Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS
Gerência
NomeSituação na
Entidade
Remuneração
Liquida
Auferida
Periodo
de
Responsabilidade
Morada
Freguesia de Salão
Ano: 2018
De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018.
Sérgio Eliseu Duarte Gomes Presidente 3.297,24 01-01-2018 a 31-12-2018 Estrada Regional, 40 Salão - 9900-501
Verónica Maria Fialho Pereira Secretária 2.637,84 01-01-2018 a 31-12-2018 Rua da Igreja, 49 Salão - 9900-501 Horta
António Manuel Silveira Garcia Tesoureiro 2.637,84 01-01-2018 a 31-12-2018 Estrada Regional, 22 Salão - 9900-501 Horta
O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura: ............................................................................
Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
FREGUESIA DE SALÃO
MUNICÍPIO DE HORTA
ANO FINANCEIRO DE 2018
CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA
Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação Económica
Previsões
Corrigidas
Receitas
Liquida-
das
Receitas
por cobrar
Inicio
do ano
Liquida-
ções
Anuladas
Receita
cobrada
liquida
Receitas
por cobrar
no final
do ano
Grau de
Execução
Orçamen-
tal das
Receitas
Controlo Orçamental da Receita
Ano: 2018
Receitas
Cobradas
Brutas
Reembolsos e Restituições
Emitidos Pagos
Desde 01-01-2018 até 31-12-2018
Pág.: 1 de 4
%01 Impostos directos 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,22 0,00 93,57 608,22 608,22
%0102 Outros 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,22 0,00 93,57 608,22 608,22
%010202 Imposto municipal sobre imóveis 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,22 0,00 93,57 608,22 608,22
%04 Taxas, multas e outras penalidades 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 126,67 57,00 57,00
%0401 Taxas 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 126,67 57,00 57,00
%040123 Taxas específicas das autarquias locais 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 126,67 57,00 57,00
%04012304 Canídeos 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 135,00 27,00 27,00
%04012399 Outras 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 120,00 30,00 30,00
%0401239999 Outras 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 120,00 30,00 30,00
%06 Transferências correntes 65.387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.749,00 0,00 100,55 65.749,00 65.749,00
%0603 Administração central 24.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.475,00 0,00 101,50 24.475,00 24.475,00
%060301 Estado 24.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.475,00 0,00 101,50 24.475,00 24.475,00
%06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias 24.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.475,00 0,00 101,50 24.475,00 24.475,00
%0604 Administração Regional 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 100,00 3.750,00 3.750,00
%060401 Região Autónoma dos Açores 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 100,00 3.750,00 3.750,00
%06040102 Secretaria Regional da Energia, Ambiente e
Turismo
3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 100,00 3.750,00 3.750,00
%0604010201 Direção Regional do Ambiente 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 100,00 3.750,00 3.750,00
%0605 Administração local 37.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.524,00 0,00 100,00 37.524,00 37.524,00
%060502 Região Autónoma dos Açores 37.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.524,00 0,00 100,00 37.524,00 37.524,00
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
28.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.890,22 0,00 101,16%Total / A Transportar
© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
28.890,22 28.890,22
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação Económica
Previsões
Corrigidas
Receitas
Liquida-
das
Receitas
por cobrar
Inicio
do ano
Liquida-
ções
Anuladas
Receita
cobrada
liquida
Receitas
por cobrar
no final
do ano
Grau de
Execução
Orçamen-
tal das
Receitas
Controlo Orçamental da Receita
Ano: 2018
Receitas
Cobradas
Brutas
Reembolsos e Restituições
Emitidos Pagos
Desde 01-01-2018 até 31-12-2018
Pág.: 2 de 4
%06050201 Municípios 37.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.524,00 0,00 100,00 37.524,00 37.524,00
%0605020101 CMH - Delegações Administrativas 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 100,00 4.000,00 4.000,00
%0605020102 CMH - Projeto "Faial Ilha de Tradições" 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00
%0605020103 CMH - Caminhos Agrícolas 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 100,00 750,00 750,00
%0605020104 CMH - Atividades Culturais/Animação de Verão 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 100,00 900,00 900,00
%0605020105 CMH - Conservação e Limpeza de Valetas, Bermas
e Caminhos
19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 100,00 19.000,00 19.000,00
%0605020106 CMH - Desfile da Semana do Mar 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 100,00 750,00 750,00
%0605020107 CMH - Desratização 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 100,00 500,00 500,00
%0605020108 CMH - Obra da Freguesia - (Reordenamento
Canada do Grotão)
2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 100,00 2.500,00 2.500,00
%0605020109 CMH - Reparação de Muros/Muros em Perigo para
a Via Pública
5.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.524,00 0,00 100,00 5.524,00 5.524,00
%0605020110 CMH - Gestão e Conservação de Equipamentos
(Segurança Canada do Barão)
3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 100,00 3.500,00 3.500,00
%07 Venda de bens e serviços correntes 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.320,00 0,00 85,93 2.320,00 2.320,00
%0702 Serviços 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 54,44 490,00 490,00
%070201 Aluguer de espaços e equipamentos 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%07020101 Bar "A Canoa" 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%070209 Serviços específicos das autarquias 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 163,33 490,00 490,00
%07020905 Cemitérios 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 163,33 490,00 490,00
%0702090501 Abertura de Sepulturas 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 163,33 490,00 490,00
%0703 Rendas 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830,00 0,00 101,67 1.830,00 1.830,00
%070301 Habitações 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830,00 0,00 101,67 1.830,00 1.830,00
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
68.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.734,22 0,00 99,93%Total / A Transportar
© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
68.734,22 68.734,22
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação Económica
Previsões
Corrigidas
Receitas
Liquida-
das
Receitas
por cobrar
Inicio
do ano
Liquida-
ções
Anuladas
Receita
cobrada
liquida
Receitas
por cobrar
no final
do ano
Grau de
Execução
Orçamen-
tal das
Receitas
Controlo Orçamental da Receita
Ano: 2018
Receitas
Cobradas
Brutas
Reembolsos e Restituições
Emitidos Pagos
Desde 01-01-2018 até 31-12-2018
Pág.: 3 de 4
%09 Venda de bens de investimento 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 32,73 900,00 900,00
%0901 Terrenos 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 32,73 900,00 900,00
%090110 Famílias 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 32,73 900,00 900,00
%09011001 Concessão de Sepulturas 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 25,00 500,00 500,00
%09011002 Concessão de Ossários 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 53,33 400,00 400,00
%10 Transferências de capital 29.542,50 0,00 0,00 0,00 0,00 29.542,10 0,00 100,00 29.542,10 29.542,10
%1004 Administração regional 24.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.679,60 0,00 100,00 24.679,60 24.679,60
%100401 Região Autónoma dos Açores 24.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.679,60 0,00 100,00 24.679,60 24.679,60
%10040101 Secretaria Regional da Energia, Ambiente e
Turismo/Direção Regional do Ambiente
19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 100,00 19.000,00 19.000,00
%1004010101 Instalação do Ecocentro da Vigia 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 100,00 19.000,00 19.000,00
%10040102 Secretaria Regional da Educação e Cultura 2.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.472,60 0,00 99,98 2.472,60 2.472,60
%1004010201 Direção Regional da Cultura 2.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.472,60 0,00 99,98 2.472,60 2.472,60
%10040103 Direção Regional Organização e
Administração Pública
3.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.207,00 0,00 100,00 3.207,00 3.207,00
%1004010301 DROAP - Cooperação Financeira 2018 3.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.207,00 0,00 100,00 3.207,00 3.207,00
%1005 Administração local 4.862,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.862,50 0,00 100,00 4.862,50 4.862,50
%100502 Região Autónoma dos Açores 4.862,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.862,50 0,00 100,00 4.862,50 4.862,50
%10050201 Municípios 4.862,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.862,50 0,00 100,00 4.862,50 4.862,50
%1005020101 CMH - Remendagens 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 100,00 1.500,00 1.500,00
%1005020102 CMH - Zona de Lazer - Rede Zona Balnear 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 100,00 2.500,00 2.500,00
%1005020103 CMH - Fundo Próprio 862,50 0,00 0,00 0,00 0,00 862,50 0,00 100,00 862,50 862,50
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
101.074,50 0,00 0,00 0,00 0,00 99.176,32 0,00 98,12%Total / A Transportar
© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
99.176,32 99.176,32
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação Económica
Previsões
Corrigidas
Receitas
Liquida-
das
Receitas
por cobrar
Inicio
do ano
Liquida-
ções
Anuladas
Receita
cobrada
liquida
Receitas
por cobrar
no final
do ano
Grau de
Execução
Orçamen-
tal das
Receitas
Controlo Orçamental da Receita
Ano: 2018
Receitas
Cobradas
Brutas
Reembolsos e Restituições
Emitidos Pagos
Desde 01-01-2018 até 31-12-2018
Pág.: 4 de 4
%16 Saldo da gerência anterior 25.115,32 0,00 0,00 0,00 0,00 25.115,32 0,00 100,00 25.115,32 25.115,32
%1601 Saldo orçamental 25.115,32 0,00 0,00 0,00 0,00 25.115,32 0,00 100,00 25.115,32 25.115,32
%160101 Na posse do serviço 17.726,32 0,00 0,00 0,00 0,00 17.726,32 0,00 100,00 17.726,32 17.726,32
%160103 Na posse do serviço - Consignado 7.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.389,00 0,00 100,00 7.389,00 7.389,00
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
126.189,82 0,00 0,00 0,00 0,00 124.291,64 0,00 98,50%Total / A Transportar
© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
124.291,64 124.291,64
FREGUESIA DE SALÃO
MUNICÍPIO DE HORTA
ANO FINANCEIRO DE 2018
CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA
Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação EconómicaDotações
Corrigidas Exercícios
FuturosTotal
Compromissos Assumidos
Exercício
Despesas
Pagas Dotação não
Comprometida SaldoCompromissos
por Pagar
Grau de
Execução
Orçamental
das Despesas
Controlo Orçamental da Despesa
Ano: 2018
Pág.: 1 de 9
Desde 01-01-2018 até 31-12-2018
Diferenças
Autarquia 126.189,82 106.449,85 0,00 106.449,85 106.449,85 19.739,97 19.739,97 0,00 84,36 % 01
Administração Autárquica 126.189,82 106.449,85 0,00 106.449,85 106.449,85 19.739,97 19.739,97 0,00 84,36 % 0103
01 Despesas com o pessoal 51.509,00 48.806,36 0,00 48.806,36 48.806,36 2.702,64 2.702,64 0,00 94,75 %
0101 Remunerações certas e permanentes 40.204,00 38.305,91 0,00 38.305,91 38.305,91 1.898,09 1.898,09 0,00 95,28 %
010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos
autárquicos
8.573,00 8.572,92 0,00 8.572,92 8.572,92 0,08 0,08 0,00 100,00 %
010106 Pessoal contratado a termo 23.991,00 22.636,17 0,00 22.636,17 22.636,17 1.354,83 1.354,83 0,00 94,35 %
01010601 Pessoal em funções 23.991,00 22.636,17 0,00 22.636,17 22.636,17 1.354,83 1.354,83 0,00 94,35 %
0101060101 Assistente Técnica 8.198,00 8.197,56 0,00 8.197,56 8.197,56 0,44 0,44 0,00 99,99 %
0101060102 Assistentes Operacionais - Limpeza de Caminhos
Municipais
7.350,00 6.496,00 0,00 6.496,00 6.496,00 854,00 854,00 0,00 88,38 %
0101060103 Assistentes Operacionais - Gestão e Conservação de
Equipamentos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
0101060104 Assistentes Operacionais - Reparação de Muros 4.524,00 4.524,00 0,00 4.524,00 4.524,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
0101060105 Assistentes Operacionais - Reordenamento Canada do
Grotão
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
0101060106 Assistentes Operacionais - Limpeza de ribeiras e recolha
de resíduos
2.919,00 2.918,61 0,00 2.918,61 2.918,61 0,39 0,39 0,00 99,99 %
0101060107 Assistentes Operacionais - Desratização 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
0101060108 Assistentes Operacionais - Caminhos Agrícolas 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 %
010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 %
01010701 Limpeza de Caminhos Municipais 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 %
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Total / A Transportar 32.614,00 31.209,09 0,00 31.209,09 31.209,09 1.404,91 1.404,91 0,00 95,69%
© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação EconómicaDotações
Corrigidas Exercícios
FuturosTotal
Compromissos Assumidos
Exercício
Despesas
Pagas Dotação não
Comprometida SaldoCompromissos
por Pagar
Grau de
Execução
Orçamental
das Despesas
Controlo Orçamental da Despesa
Ano: 2018
Pág.: 2 de 9
Desde 01-01-2018 até 31-12-2018
Diferenças
01010702 Prestação Serviços Gerais 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 %
010113 Subsidio de refeição 3.465,00 3.080,92 0,00 3.080,92 3.080,92 384,08 384,08 0,00 88,92 %
01011301 Assistente Técnica 1.155,00 1.125,72 0,00 1.125,72 1.125,72 29,28 29,28 0,00 97,46 %
01011302 Assistentes Operacionais 2.310,00 1.955,20 0,00 1.955,20 1.955,20 354,80 354,80 0,00 84,64 %
010114 Subsídio de férias e de Natal 4.075,00 4.015,90 0,00 4.015,90 4.015,90 59,10 59,10 0,00 98,55 %
01011401 Assistente Técnica 1.465,00 1.464,58 0,00 1.464,58 1.464,58 0,42 0,42 0,00 99,97 %
01011402 Assistentes Operacionais 2.610,00 2.551,32 0,00 2.551,32 2.551,32 58,68 58,68 0,00 97,75 %
0102 Abonos variáveis ou eventuais 2.694,00 2.020,63 0,00 2.020,63 2.020,63 673,37 673,37 0,00 75,00 %
010213 Outros suplementos e prémios 385,00 343,50 0,00 343,50 343,50 41,50 41,50 0,00 89,22 %
01021303 Senhas de presença 385,00 343,50 0,00 343,50 343,50 41,50 41,50 0,00 89,22 %
010214 Outros abonos em numerário ou espécie 2.309,00 1.677,13 0,00 1.677,13 1.677,13 631,87 631,87 0,00 72,63 %
01021401 Remuneração Complementar 2.309,00 1.677,13 0,00 1.677,13 1.677,13 631,87 631,87 0,00 72,63 %
0102140101 Funcionária Administrativa 689,00 589,92 0,00 589,92 589,92 99,08 99,08 0,00 85,62 %
0102140102 Assistentes Operacionais 1.620,00 1.087,21 0,00 1.087,21 1.087,21 532,79 532,79 0,00 67,11 %
0103 Segurança social 8.611,00 8.479,82 0,00 8.479,82 8.479,82 131,18 131,18 0,00 98,48 %
010301 Encargos com a saúde 856,00 855,70 0,00 855,70 855,70 0,30 0,30 0,00 99,96 %
01030101 Serviço Regional de Saúde 856,00 855,70 0,00 855,70 855,70 0,30 0,30 0,00 99,96 %
010305 Contribuições para a segurança social 7.355,00 7.245,30 0,00 7.245,30 7.245,30 109,70 109,70 0,00 98,51 %
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Total / A Transportar 43.754,00 41.182,24 0,00 41.182,24 41.182,24 2.571,76 2.571,76 0,00 94,12%
© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação EconómicaDotações
Corrigidas Exercícios
FuturosTotal
Compromissos Assumidos
Exercício
Despesas
Pagas Dotação não
Comprometida SaldoCompromissos
por Pagar
Grau de
Execução
Orçamental
das Despesas
Controlo Orçamental da Despesa
Ano: 2018
Pág.: 3 de 9
Desde 01-01-2018 até 31-12-2018
Diferenças
01030502 Segurança social do pessoal em regime de
contrato de trabalho em funções públicas
(RCTFP)
7.355,00 7.245,30 0,00 7.245,30 7.245,30 109,70 109,70 0,00 98,51 %
0103050202 Segurança social - Regime geral 7.355,00 7.245,30 0,00 7.245,30 7.245,30 109,70 109,70 0,00 98,51 %
010309 Seguros 400,00 378,82 0,00 378,82 378,82 21,18 21,18 0,00 94,71 %
01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 400,00 378,82 0,00 378,82 378,82 21,18 21,18 0,00 94,71 %
02 Aquisição de bens e serviços 25.576,32 18.168,92 0,00 18.168,92 18.168,92 7.407,40 7.407,40 0,00 71,04 %
0201 Aquisição de bens 16.178,32 12.792,85 0,00 12.792,85 12.792,85 3.385,47 3.385,47 0,00 79,07 %
020101 Matérias-primas e subsidiárias 352,00 351,64 0,00 351,64 351,64 0,36 0,36 0,00 99,90 %
02010101 Delegações de Competências do Município da
Horta
352,00 351,64 0,00 351,64 351,64 0,36 0,36 0,00 99,90 %
0201010101 Limpeza de Caminhos Municipais 352,00 351,64 0,00 351,64 351,64 0,36 0,36 0,00 99,90 %
0201010102 Desratização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
020102 Combustíveis e lubrificantes 3.598,00 3.145,51 0,00 3.145,51 3.145,51 452,49 452,49 0,00 87,42 %
02010201 Gasolina 500,00 252,71 0,00 252,71 252,71 247,29 247,29 0,00 50,54 %
0201020101 Limpeza de Caminhos Municipais 500,00 252,71 0,00 252,71 252,71 247,29 247,29 0,00 50,54 %
02010202 Gasóleo 2.948,00 2.762,82 0,00 2.762,82 2.762,82 185,18 185,18 0,00 93,72 %
0201020201 Carrinha 150,00 138,86 0,00 138,86 138,86 11,14 11,14 0,00 92,57 %
0201020202 Limpeza de Caminhos Municipais 1.348,00 1.335,80 0,00 1.335,80 1.335,80 12,20 12,20 0,00 99,09 %
0201020204 Reparação de Muros/Muros em perigo para a via pública 1.000,00 900,49 0,00 900,49 900,49 99,51 99,51 0,00 90,05 %
0201020205 Obra da Freguesia - Reordenamento Canada do Grotão 200,00 161,92 0,00 161,92 161,92 38,08 38,08 0,00 80,96 %
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Total / A Transportar 55.059,00 51.947,78 0,00 51.947,78 51.947,78 3.111,22 3.111,22 0,00 94,35%
© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação EconómicaDotações
Corrigidas Exercícios
FuturosTotal
Compromissos Assumidos
Exercício
Despesas
Pagas Dotação não
Comprometida SaldoCompromissos
por Pagar
Grau de
Execução
Orçamental
das Despesas
Controlo Orçamental da Despesa
Ano: 2018
Pág.: 4 de 9
Desde 01-01-2018 até 31-12-2018
Diferenças
0201020206 Caminhos Agrícolas 250,00 225,75 0,00 225,75 225,75 24,25 24,25 0,00 90,30 %
02010299 Outros 150,00 129,98 0,00 129,98 129,98 20,02 20,02 0,00 86,65 %
020104 Limpeza e higiene 250,00 169,94 0,00 169,94 169,94 80,06 80,06 0,00 67,98 %
020105 Alimentação - Refeições confeccionadas 1.691,00 1.156,20 0,00 1.156,20 1.156,20 534,80 534,80 0,00 68,37 %
02010501 Faial "Ilha de Tradições" 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
02010502 Desfile da Semana do Mar 492,00 491,64 0,00 491,64 491,64 0,36 0,36 0,00 99,93 %
02010503 Atividades Culturais/ Animação de Verão 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
02010599 Outras Refeições Confeccionadas 899,00 364,56 0,00 364,56 364,56 534,44 534,44 0,00 40,55 %
020106 Alimentação - Géneros para confeccionar 150,00 127,85 0,00 127,85 127,85 22,15 22,15 0,00 85,23 %
020108 Material de escritório 696,00 669,53 0,00 669,53 669,53 26,47 26,47 0,00 96,20 %
020112 Material de transporte - Peças 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 262,00 0,00 0,00 %
02011201 Carrinha 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 262,00 0,00 0,00 %
020114 Outro material - Peças 1.453,00 223,00 0,00 223,00 223,00 1.230,00 1.230,00 0,00 15,35 %
02011401 Trator 1.453,00 223,00 0,00 223,00 223,00 1.230,00 1.230,00 0,00 15,35 %
020115 Prémios, condecorações e ofertas 945,00 935,56 0,00 935,56 935,56 9,44 9,44 0,00 99,00 %
02011501 Atividades Culturais/ Animação de Verão 550,00 541,08 0,00 541,08 541,08 8,92 8,92 0,00 98,38 %
02011599 Outros Prémios, condecorações e ofertas 395,00 394,48 0,00 394,48 394,48 0,52 0,52 0,00 99,87 %
020117 Ferramentas e utensílios 100,00 69,85 0,00 69,85 69,85 30,15 30,15 0,00 69,85 %
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Total / A Transportar 61.006,00 55.655,44 0,00 55.655,44 55.655,44 5.350,56 5.350,56 0,00 91,23%
© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação EconómicaDotações
Corrigidas Exercícios
FuturosTotal
Compromissos Assumidos
Exercício
Despesas
Pagas Dotação não
Comprometida SaldoCompromissos
por Pagar
Grau de
Execução
Orçamental
das Despesas
Controlo Orçamental da Despesa
Ano: 2018
Pág.: 5 de 9
Desde 01-01-2018 até 31-12-2018
Diferenças
020120 Material de educação, cultura e recreio 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
02012001 Jornais 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
020121 Outros bens 6.631,32 5.893,77 0,00 5.893,77 5.893,77 737,55 737,55 0,00 88,88 %
02012101 Gestão e Conservação de Equipamentos 3.500,00 3.330,24 0,00 3.330,24 3.330,24 169,76 169,76 0,00 95,15 %
02012102 Desfile da Semana do Mar 259,00 258,36 0,00 258,36 258,36 0,64 0,64 0,00 99,75 %
02012103 Obra da Freguesia - Reordenamento Canada do Grotão 2.300,00 2.299,21 0,00 2.299,21 2.299,21 0,79 0,79 0,00 99,97 %
02012104 Outros materiais para pequenas reparações 572,32 5,96 0,00 5,96 5,96 566,36 566,36 0,00 1,04 %
0202 Aquisição de serviços 9.398,00 5.376,07 0,00 5.376,07 5.376,07 4.021,93 4.021,93 0,00 57,20 %
020201 Encargos das instalações 1.184,00 1.115,40 0,00 1.115,40 1.115,40 68,60 68,60 0,00 94,21 %
020203 Conservação de bens 3.330,00 151,08 0,00 151,08 151,08 3.178,92 3.178,92 0,00 4,54 %
02020301 Reparação da Carrinha 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580,00 1.580,00 0,00 0,00 %
02020302 Bote Baleeiro "Sr.ª do Socorro" 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 %
02020303 Trator 1.700,00 151,08 0,00 151,08 151,08 1.548,92 1.548,92 0,00 8,89 %
020209 Comunicações 750,00 645,48 0,00 645,48 645,48 104,52 104,52 0,00 86,06 %
02020901 Serviço Meo - PT (Telefone, Internet, TV) 700,00 633,88 0,00 633,88 633,88 66,12 66,12 0,00 90,55 %
02020903 Selos e Registos 50,00 11,60 0,00 11,60 11,60 38,40 38,40 0,00 23,20 %
020211 Representação dos serviços 435,00 212,50 0,00 212,50 212,50 222,50 222,50 0,00 48,85 %
020212 Seguros 913,00 760,52 0,00 760,52 760,52 152,48 152,48 0,00 83,30 %
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Total / A Transportar 73.386,32 63.723,67 0,00 63.723,67 63.723,67 9.662,65 9.662,65 0,00 86,83%
© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação EconómicaDotações
Corrigidas Exercícios
FuturosTotal
Compromissos Assumidos
Exercício
Despesas
Pagas Dotação não
Comprometida SaldoCompromissos
por Pagar
Grau de
Execução
Orçamental
das Despesas
Controlo Orçamental da Despesa
Ano: 2018
Pág.: 6 de 9
Desde 01-01-2018 até 31-12-2018
Diferenças
02021201 Veículos 505,00 412,16 0,00 412,16 412,16 92,84 92,84 0,00 81,62 %
02021202 Bote Baleeiro 258,00 257,95 0,00 257,95 257,95 0,05 0,05 0,00 99,98 %
02021203 Programas Ocupacionais 150,00 90,41 0,00 90,41 90,41 59,59 59,59 0,00 60,27 %
020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 990,00 861,60 0,00 861,60 861,60 128,40 128,40 0,00 87,03 %
020219 Assistência técnica 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 %
020220 Outros trabalhos especializados 600,00 599,70 0,00 599,70 599,70 0,30 0,30 0,00 99,95 %
020224 Encargos de cobrança de receitas 50,00 32,71 0,00 32,71 32,71 17,29 17,29 0,00 65,42 %
020225 Outros serviços 1.066,00 997,08 0,00 997,08 997,08 68,92 68,92 0,00 93,53 %
02022501 Inumações 776,00 773,19 0,00 773,19 773,19 2,81 2,81 0,00 99,64 %
02022502 Domínio e alojamento da página da Internet 290,00 223,89 0,00 223,89 223,89 66,11 66,11 0,00 77,20 %
04 Transferências correntes 5.343,00 3.078,23 0,00 3.078,23 3.078,23 2.264,77 2.264,77 0,00 57,61 %
0406 Segurança social 2.100,00 125,35 0,00 125,35 125,35 1.974,65 1.974,65 0,00 5,97 %
040602 Outras transferências 2.100,00 125,35 0,00 125,35 125,35 1.974,65 1.974,65 0,00 5,97 %
04060201 Programas ocupacionais 2.100,00 125,35 0,00 125,35 125,35 1.974,65 1.974,65 0,00 5,97 %
0407 Instituições sem fins lucrativos 2.450,00 2.168,47 0,00 2.168,47 2.168,47 281,53 281,53 0,00 88,51 %
040701 Instituições sem fins lucrativos 2.450,00 2.168,47 0,00 2.168,47 2.168,47 281,53 281,53 0,00 88,51 %
04070101 Grupo Desportivo do Salão 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
04070102 Grupo Folclórico ou Tradicional 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Total / A Transportar 79.885,32 67.800,63 0,00 67.800,63 67.800,63 12.084,69 12.084,69 0,00 84,87%
© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação EconómicaDotações
Corrigidas Exercícios
FuturosTotal
Compromissos Assumidos
Exercício
Despesas
Pagas Dotação não
Comprometida SaldoCompromissos
por Pagar
Grau de
Execução
Orçamental
das Despesas
Controlo Orçamental da Despesa
Ano: 2018
Pág.: 7 de 9
Desde 01-01-2018 até 31-12-2018
Diferenças
04070103 Apoio a Grupos Culturais da Freguesia 400,00 287,87 0,00 287,87 287,87 112,13 112,13 0,00 71,97 %
04070104 Casa do Povo do Salão 150,00 50,00 0,00 50,00 50,00 100,00 100,00 0,00 33,33 %
04070105 Clube Naval da Horta 1.200,00 1.130,60 0,00 1.130,60 1.130,60 69,40 69,40 0,00 94,22 %
0408 Famílias 793,00 784,41 0,00 784,41 784,41 8,59 8,59 0,00 98,92 %
040802 Outras 793,00 784,41 0,00 784,41 784,41 8,59 8,59 0,00 98,92 %
04080201 Programas ocupacionais 793,00 784,41 0,00 784,41 784,41 8,59 8,59 0,00 98,92 %
06 Outras despesas correntes 1.580,00 1.509,47 0,00 1.509,47 1.509,47 70,53 70,53 0,00 95,54 %
0602 Diversas 1.580,00 1.509,47 0,00 1.509,47 1.509,47 70,53 70,53 0,00 95,54 %
060203 Outras 1.580,00 1.509,47 0,00 1.509,47 1.509,47 70,53 70,53 0,00 95,54 %
06020304 Serviços bancários 265,00 213,75 0,00 213,75 213,75 51,25 51,25 0,00 80,66 %
06020305 Outras 1.315,00 1.295,72 0,00 1.295,72 1.295,72 19,28 19,28 0,00 98,53 %
0602030501 Quota Adeliaçor 60,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
0602030502 Quota ANAFRE 155,00 154,19 0,00 154,19 154,19 0,81 0,81 0,00 99,48 %
0602030599 Outras despesas não previstas 1.100,00 1.081,53 0,00 1.081,53 1.081,53 18,47 18,47 0,00 98,32 %
07 Aquisição de bens de capital 42.181,50 34.886,87 0,00 34.886,87 34.886,87 7.294,63 7.294,63 0,00 82,71 %
0701 Investimentos 38.313,78 32.621,27 0,00 32.621,27 32.621,27 5.692,51 5.692,51 0,00 85,14 %
070103 Edifícios 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 %
07010301 Instalações de serviços 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 %
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Total / A Transportar 84.008,32 71.562,98 0,00 71.562,98 71.562,98 12.445,34 12.445,34 0,00 85,19%
© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação EconómicaDotações
Corrigidas Exercícios
FuturosTotal
Compromissos Assumidos
Exercício
Despesas
Pagas Dotação não
Comprometida SaldoCompromissos
por Pagar
Grau de
Execução
Orçamental
das Despesas
Controlo Orçamental da Despesa
Ano: 2018
Pág.: 8 de 9
Desde 01-01-2018 até 31-12-2018
Diferenças
0701030101 Beneficiação Sede 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 %
070104 Construções diversas 27.655,78 22.163,27 0,00 22.163,27 22.163,27 5.492,51 5.492,51 0,00 80,14 %
07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
0701040101 Remendagens 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
07010405 Parques e jardins 2.300,00 2.203,78 0,00 2.203,78 2.203,78 96,22 96,22 0,00 95,82 %
0701040501 Zona de Lazer - Rede Zona Balnear 2.300,00 2.203,78 0,00 2.203,78 2.203,78 96,22 96,22 0,00 95,82 %
07010413 Outros 23.855,78 18.459,49 0,00 18.459,49 18.459,49 5.396,29 5.396,29 0,00 77,38 %
0701041301 Beneficiação Sede 1.155,78 857,57 0,00 857,57 857,57 298,21 298,21 0,00 74,20 %
0701041302 Zona de Lazer do Porto 3.700,00 1.833,72 0,00 1.833,72 1.833,72 1.866,28 1.866,28 0,00 49,56 %
0701041303 Instalação do Ecocentro da Vigia 19.000,00 15.768,20 0,00 15.768,20 15.768,20 3.231,80 3.231,80 0,00 82,99 %
070106 Material de transporte 7.750,00 7.750,00 0,00 7.750,00 7.750,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
07010602 Outro 7.750,00 7.750,00 0,00 7.750,00 7.750,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
0701060201 Aquisição de Carrinha 7.750,00 7.750,00 0,00 7.750,00 7.750,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
070107 Equipamento de informática 865,00 865,00 0,00 865,00 865,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
070108 Software informático 1.001,00 1.001,00 0,00 1.001,00 1.001,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
070109 Equipamento Administrativo 842,00 842,00 0,00 842,00 842,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
0703 Bens de domínio público 3.867,72 2.265,60 0,00 2.265,60 2.265,60 1.602,12 1.602,12 0,00 58,58 %
070305 Bens do património histórico, artístico e cultural 3.867,72 2.265,60 0,00 2.265,60 2.265,60 1.602,12 1.602,12 0,00 58,58 %
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Total / A Transportar 122.322,10 104.184,25 0,00 104.184,25 104.184,25 18.137,85 18.137,85 0,00 85,17%
© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação EconómicaDotações
Corrigidas Exercícios
FuturosTotal
Compromissos Assumidos
Exercício
Despesas
Pagas Dotação não
Comprometida SaldoCompromissos
por Pagar
Grau de
Execução
Orçamental
das Despesas
Controlo Orçamental da Despesa
Ano: 2018
Pág.: 9 de 9
Desde 01-01-2018 até 31-12-2018
Diferenças
07030501 Bote Baleeiro - Aquisição de Remadura 3.867,72 2.265,60 0,00 2.265,60 2.265,60 1.602,12 1.602,12 0,00 58,58 %
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Total / A Transportar 126.189,82 106.449,85 0,00 106.449,85 106.449,85 19.739,97 19.739,97 0,00 84,36%
© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Ano: 2018
Página 1/1
Designação do
Fornecedor
NIF
Fornecedor
Identificador
Dívidas de Terceiros
Classificação
económica
Caraterização Contrato/Fatura DescriçãoData
Documento
Dívida
no início
Dívida
no fim
NIF
Estrangeiro?
T o t a l
Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Ano: 2018
Empréstimos
Tipo Caraterização
Datas
Aprovação Contratação
PrazoAnos
decorridos
Visto TC
Nº registo Data
Finalidade
Capital
Contratado Utilizado
Taxas de juro
Inicial Atual
Encargos do ano
Amortizações Juros TotalJuros de
mora
Vencidos
e não pagos
Dívida
1 de
Janeiro
31 de
Dezembro
Observações
Limite de endividamento 2.447,50
(Processado por computador)
Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
NIF/NIPC não consta na base de dados da Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.
Fim de relatórioA informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).
Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.
Data de Emissão: 22-02-2019 12:11:31 Informação detalhada - pág. 1 de 1
Central de Responsabilidades de Crédito
Nome: FREGUESIA DE SALÃO
Tipo de Identificação: NIF/NIPC Nº de Identificação: 512074380
FREGUESIA DE SALÃO
MUNICÍPIO DE HORTA
ANO FINANCEIRO DE 2018
Datas das Deliberações
Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia
Órgão Executivo Órgão Deliberativo
EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES
APROVAÇÃO
___/___/________/___/_____
Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Ob
ject
ivo Datas
Ano: 2018
Inicio Fim
Fonte de
Financia-
mento
%
AC AA FC
Fo
rma
de
Rea
liza
ção
Classificação
Orçamental
Pro
gra
ma
Pro
ject
o
An
o/A
cção
Designação
Org
ân
ica
Eco
nóm
ica
Página 1/3
Execução do Plano Plurianual de Actividades
Nível de
Execução
Financi-
amento
Global
%
Montante Executado
Anos
Seguin-
tes
Total
Nível de
Execução
Financi-
amento
Anual
%
Total
Anos
Anterio-
res
Ano
Montante Previsto
Ano
1 Funções Gerais 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.330,24 3.330,24 %% 95,15 95,15
1.11 Serviços gerais de administração pública 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.330,24 3.330,24 %% 95,15 95,15
1 1.1 1.1.1 Administração geral 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.330,24 3.330,24 %% 95,15 95,15
Gestão e Conservação de Equipamentos2018/11.1.11.11 O 0 100 0 01-01-2018 31-12-20210103 0101060103
0103 02012101
3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.330,24 3.330,24 95,15 % 95,15 %
2 Funções Sociais 5.151,00 0,00 5.151,00 0,00 4.235,30 4.235,30 %% 82,22 82,22
2.42 Habitação e serviços colectivos 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 725,75 725,75 %% 58,06 58,06
2 2.4 2.4.6 Proteção do meio ambiente e conservação natureza 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 725,75 725,75 %% 58,06 58,06
Desratização2018/102.4.62.42 A 0 100 0 01-01-2018 31-12-20210103 0101060107
0103 0201010102
500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 100,00 % 100,00 %
Caminhos Agricolas2018/112.4.62.42 A 0 100 0 01-01-2018 31-12-20210103 0101060108
0103 0201020206
750,00 0,00 750,00 0,00 225,75 225,75 30,10 % 30,10 %
2.52 Serviços culturais, recreativos e religiosos 3.901,00 0,00 3.901,00 0,00 3.509,55 3.509,55 %% 89,97 89,97
2 2.5 2.5.1 Cultura 3.401,00 0,00 3.401,00 0,00 3.009,55 3.009,55 %% 88,49 88,49
Clube Naval da Horta2018/122.5.12.52 O 0 100 0 01-01-2018 31-12-20180103 04070105 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.130,60 1.130,60 94,22 % 94,22 %
Projeto "Faial Ilha de Tradições"2018/22.5.12.52 O 0 100 0 01-01-2018 31-12-20210103 02010501 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 % 100,00 %
Atividades Culturais/Animação de Verão2018/32.5.12.52 O 0 100 0 01-01-2018 31-12-20210103 02010503
0103 02011501
0103 04070103
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 778,95 778,95 77,90 % 77,90 %
Apoio às atividades da Casa do Povo do Salão2018/42.5.12.52 A 0 100 0 01-01-2018 31-12-20210103 04070104 150,00 0,00 150,00 0,00 50,00 50,00 33,33 % 33,33 %
Apoio a Grupo Folclórico ou Tradicional2018/62.5.12.52 A 0 100 0 01-01-2018 31-12-20210103 04070102 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00 % 100,00 %
Desfile da Semana do Mar2018/92.5.12.52 O 0 100 0 01-01-2018 31-12-20210103 02010502
0103 02012102
751,00 0,00 751,00 0,00 750,00 750,00 99,87 % 99,87 %
2 2.5 2.5.2 Desporto, recreio e lazer 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 %% 100,00 100,00
Apoio ao Grupo Desportivo do Salão2018/52.5.22.52 A 0 100 0 01-01-2018 31-12-20210103 04070101 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 100,00 % 100,00 %
3 Funções económicas 24.550,00 0,00 24.550,00 0,00 18.672,60 18.672,60 %% 76,06 76,06
3.33 Transportes e comunicações 24.550,00 0,00 24.550,00 0,00 18.672,60 18.672,60 %% 76,06 76,06
3 3.3 3.3.1 Transportes rodoviários 24.550,00 0,00 24.550,00 0,00 18.672,60 18.672,60 %% 76,06 76,06
Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de SalãoO
bje
ctiv
o Datas
Ano: 2018
Inicio Fim
Fonte de
Financia-
mento
%
AC AA FC
Fo
rma
de
Rea
liza
ção
Classificação
Orçamental
Pro
gra
ma
Pro
ject
o
An
o/A
cção
Designação
Org
ân
ica
Eco
nóm
ica
Página 2/3
Execução do Plano Plurianual de Actividades
Nível de
Execução
Financi-
amento
Global
%
Montante Executado
Anos
Seguin-
tes
Total
Nível de
Execução
Financi-
amento
Anual
%
Total
Anos
Anterio-
res
Ano
Montante Previsto
Ano
Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos2018/73.3.13.33 A 0 100 0 01-01-2018 31-12-20210103 0101060102
0103 01010701
0103 01011302
0103 01011402
0103 0102140102
0103 0103050202
0103 0201010101
0103 0201020101
0103 0201020202
0103 02010299
0103 02021203
0103 04060201
0103 04080201
19.026,00 0,00 19.026,00 0,00 13.218,11 13.218,11 69,47 % 69,47 %
Reparação e retificação de muros na via pública2018/83.3.13.33 A 0 100 0 01-01-2018 31-12-20210103 0101060104
0103 0201020204
5.524,00 0,00 5.524,00 0,00 5.454,49 5.454,49 98,74 % 98,74 %
Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de SalãoO
bje
ctiv
o Datas
Ano: 2018
Inicio Fim
Fonte de
Financia-
mento
%
AC AA FC
Fo
rma
de
Rea
liza
ção
Classificação
Orçamental
Pro
gra
ma
Pro
ject
o
An
o/A
cção
Designação
Org
ân
ica
Eco
nóm
ica
Página 3/3
Execução do Plano Plurianual de Actividades
Nível de
Execução
Financi-
amento
Global
%
Montante Executado
Anos
Seguin-
tes
Total
Nível de
Execução
Financi-
amento
Anual
%
Total
Anos
Anterio-
res
Ano
Montante Previsto
Ano
Total Geral
Orgão Executivo
Em ___ de __________________ de _____
Orgão Deliberativo
Em ___ de __________________ de _____
33.201,00 0,00 33.201,00 0,00 26.238,14 26.238,14 79,03% 79,03 %
Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
FREGUESIA DE SALÃO
MUNICÍPIO DE HORTA
ANO FINANCEIRO DE 2018
Datas das Deliberações
Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia
Órgão Executivo Órgão Deliberativo
EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
APROVAÇÃO
___/___/________/___/_____
Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Ob
ject
ivo Datas
Ano: 2018
Inicio Fim
Fonte de
Financia-
mento
%
AC AA FC
Fo
rma
de
Rea
liza
ção
Classificação
Orçamental
Pro
gra
ma
Pro
ject
o
An
o/A
cção
Designação
Org
ân
ica
Eco
nóm
ica
Página 1/2
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
Nível de
Execução
Financi-
amento
Global
%
Montante Executado
Anos
Seguin-
tes
Total
Nível de
Execução
Financi-
amento
Anual
%
Total
Anos
Anterio-
res
Ano
Montante Previsto
Ano
1 Funções gerais 11.813,78 0,00 11.813,78 0,00 11.315,57 11.315,57 %% 95,78 95,78
1.11 Serviçoes gerais da administração pública 11.813,78 0,00 11.813,78 0,00 11.315,57 11.315,57 %% 95,78 95,78
1 1.1 1.1.1 Administração geral 11.813,78 0,00 11.813,78 0,00 11.315,57 11.315,57 %% 95,78 95,78
Aquisição de Equipamento de Informática2018/081.1.11.11 O 0 100 0 25-09-2018 31-12-20180103 070107 865,00 0,00 865,00 0,00 865,00 865,00 100,00 % 100,00 %
Aquisição de Software Informático2018/091.1.11.11 O 0 100 0 25-09-2018 31-12-20180103 070108 1.001,00 0,00 1.001,00 0,00 1.001,00 1.001,00 100,00 % 100,00 %
Aquisição de mobiliário e Equipamento2018/101.1.11.11 O 0 100 0 25-09-2018 31-12-20180103 070109 842,00 0,00 842,00 0,00 842,00 842,00 100,00 % 100,00 %
Beneficiação da Sede da Junta2018/21.1.11.11 O 0 100 0 01-01-2018 31-12-20210103 0701030101
0103 0701041301
1.355,78 0,00 1.355,78 0,00 857,57 857,57 63,25 % 63,25 %
Aquisição de Carrinha de Caixa Aberta2018/41.1.11.11 O 0 100 0 01-01-2018 31-12-20190103 0701060201 7.750,00 0,00 7.750,00 0,00 7.750,00 7.750,00 100,00 % 100,00 %
2 Funções sociais 28.867,72 17.087,00 45.954,72 0,00 22.071,30 22.071,30 %% 76,46 48,03
2.42 Habitação e serviços colectivos 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 19.805,70 19.805,70 %% 79,22 79,22
2 2.4 2.4.6 Protecção meio ambiente e conservação da natureza 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 19.805,70 19.805,70 %% 79,22 79,22
Zona de Lazer - Rede Zona Balnear2018/32.4.62.42 O 0 100 0 01-01-2018 31-12-20210103 0701040501 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 2.203,78 2.203,78 95,82 % 95,82 %
Instalação do Ecocentro da Vigia2018/052.4.62.42 O 0 100 0 01-01-2018 31-12-20180103 0701041303 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 15.768,20 15.768,20 82,99 % 82,99 %
Zona de lazer do Porto - Parque de Campismo2018/062.4.62.42 O 0 100 0 01-04-2018 31-12-20180103 0701041302 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 1.833,72 1.833,72 49,56 % 49,56 %
2.52 Serviços culturais, recreativos e religiosos 3.867,72 17.087,00 20.954,72 0,00 2.265,60 2.265,60 %% 58,58 10,81
2 2.5 2.5.1 Cultura 3.867,72 0,00 3.867,72 0,00 2.265,60 2.265,60 %% 58,58 58,58
Bote Baleeiro - Aquisição de Remadura2018/072.5.12.52 O 65 35 0 01-01-2018 31-12-20180103 07030501 3.867,72 0,00 3.867,72 0,00 2.265,60 2.265,60 58,58 % 58,58 %
2 2.5 2.5.2 Desporto,recreio e lazer 0,00 17.087,00 17.087,00 0,00 0,00 0,00 %% 0,00 0,00
Construção de Infraestrutura de Apoio ao Parque Urbano do Porto do
Salão
2017/42.5.22.52 E 0 18 82 17-03-2017 31-12-2018 0,00 17.087,00 17.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 %
3 Funções económicas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 %% 100,00 100,00
3.33 Transportes e comunicações 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 %% 100,00 100,00
3 3.3 3.3.1 Transportes rodoviários 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 %% 100,00 100,00
Remendagens e Pequenas Asfaltagens2018/13.3.13.33 O 0 100 0 01-01-2018 31-12-20210103 0701040101 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 100,00 % 100,00 %
Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de SalãoO
bje
ctiv
o Datas
Ano: 2018
Inicio Fim
Fonte de
Financia-
mento
%
AC AA FC
Fo
rma
de
Rea
liza
ção
Classificação
Orçamental
Pro
gra
ma
Pro
ject
o
An
o/A
cção
Designação
Org
ân
ica
Eco
nóm
ica
Página 2/2
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
Nível de
Execução
Financi-
amento
Global
%
Montante Executado
Anos
Seguin-
tes
Total
Nível de
Execução
Financi-
amento
Anual
%
Total
Anos
Anterio-
res
Ano
Montante Previsto
Ano
Total Geral
Orgão Executivo
Em ___ de __________________ de _____
Orgão Deliberativo
Em ___ de __________________ de _____
42.181,50 17.087,00 59.268,50 0,00 34.886,87 34.886,87 58,86% 82,71 %
Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
FREGUESIA DE SALÃO
MUNICÍPIO DE HORTA
ANO FINANCEIRO DE 2018
Datas das Deliberações
Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia
Órgão Executivo Órgão Deliberativo
FLUXOS DE CAIXA
APROVAÇÃO
___/___/________/___/_____
Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Ano: 2018
Fluxos de Caixa
Freguesia de Salão
Período: Prestação de
contas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.951,56
17.849,20
247,65
17.601,55
3.652,51
106.449,85
34.886,87
71.562,98
127.951,56
3.659,92
99.176,32
30.442,10
68.734,22
25.115,32
240,24
24.875,08
___________________________________
Em ___ de __________________ de _____
Orgão Deliberativo
___________________________________
Em ___ de __________________ de _____
Orgão Executivo
Total
Receita virtual liquidada
Garantias e cauções prestadas
Recibos para cobrança
Garantias e cauções
Total
Recibos para cobrança
Garantias e cauções
Saldo para a Gerência Seguinte
Receita virtual anulada
Receita virtual cobrada
Garantias e cauções devolvidas
Garantias e cauções accionadasSaldo da Gerência Anterior
Contas de Ordem
Total
Execução Orçamental
Operações de Tesouraria
Operações de Tesouraria
Capital
Correntes
Total
Operações de Tesouraria
Capital
Correntes
Receitas Orçamentais
Operações de Tesouraria
Execução Orçamental
Saldo para a Gerência Seguinte
Despesas OrçamentaisSaldo da Gerência Anterior
PagamentosRecebimentos
Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Fluxos de Caixa
Ano: 2018Período: Prestação de
contas
106.449,85
25.115,32
Despesas Orçamentais
Saldo da Gerência Anterior
PagamentosRecebimentos
24.875,08Execução Orçamental
Operações de Tesouraria
Receitas Orçamentais
240,24
99.176,32
608,22Impostos directos01
608,22Outros0102
608,22Imposto municipal sobre
imóveis
010202
57,00Taxas, multas e
outras penalidades
04
57,00Taxas0401
57,00Taxas específicas das
autarquias locais
040123
27,00Canídeos04012304
30,00Outras04012399
30,00Outras0401239999
65.749,00Transferências
correntes
06
24.475,00Administração
central
0603
24.475,00Estado060301
24.475,00Fundo de Financiamento das
Freguesias
06030104
3.750,00Administração
Regional
0604
3.750,00Região Autónoma dos
Açores
060401
3.750,00Secretaria Regional da
Energia, Ambiente e
Turismo
06040102
3.750,00Direção Regional do
Ambiente
0604010201
37.524,00Administração local0605
37.524,00Região Autónoma dos
Açores
060502
37.524,00Municípios06050201
4.000,00CMH - Delegações
Administrativas
0605020101
100,00CMH - Projeto "Faial Ilha de
Tradições"
0605020102
750,00CMH - Caminhos Agrícolas0605020103
900,00CMH - Atividades
Culturais/Animação de
Verão
0605020104
19.000,00CMH - Conservação e
Limpeza de Valetas, Bermas
e Caminhos
0605020105
750,00CMH - Desfile da Semana
do Mar
0605020106
500,00CMH - Desratização0605020107
106.449,85Autarquia01
106.449,85Administração Autárquica0103
48.806,36Despesas com o pessoal01
38.305,91Remunerações certas e
permanentes
0101
8.572,92Titulares de órgãos de soberania e
membros de órgãos autárquicos
010101
22.636,17Pessoal contratado a termo010106
22.636,17Pessoal em funções01010601
8.197,56Assistente Técnica0101060101
6.496,00Assistentes Operacionais - Limpeza de
Caminhos Municipais
0101060102
0,00Assistentes Operacionais - Gestão e
Conservação de Equipamentos
0101060103
4.524,00Assistentes Operacionais - Reparação
de Muros
0101060104
0,00Assistentes Operacionais -
Reordenamento Canada do Grotão
0101060105
2.918,61Assistentes Operacionais - Limpeza de
ribeiras e recolha de resíduos
0101060106
500,00Assistentes Operacionais - Desratização0101060107
0,00Assistentes Operacionais - Caminhos
Agrícolas
0101060108
0,00Pessoal em regime de tarefa ou
avença
010107
0,00Limpeza de Caminhos Municipais01010701
0,00Prestação Serviços Gerais01010702
3.080,92Subsidio de refeição010113
1.125,72Assistente Técnica01011301
1.955,20Assistentes Operacionais01011302
4.015,90Subsídio de férias e de Natal010114
1.464,58Assistente Técnica01011401
2.551,32Assistentes Operacionais01011402
2.020,63Abonos variáveis ou eventuais0102
343,50Outros suplementos e prémios010213
343,50Senhas de presença01021303
1.677,13Outros abonos em numerário ou
espécie
010214
1.677,13Remuneração Complementar01021401
589,92Funcionária Administrativa0102140101
1.087,21Assistentes Operacionais0102140102
8.479,82Segurança social0103
855,70Encargos com a saúde010301
855,70Serviço Regional de Saúde01030101
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Freguesia de Salão
Fluxos de Caixa
Ano: 2018Período: Prestação de
contas
2.500,00CMH - Obra da Freguesia -
(Reordenamento Canada do
Grotão)
0605020108
5.524,00CMH - Reparação de
Muros/Muros em Perigo
para a Via Pública
0605020109
3.500,00CMH - Gestão e
Conservação de
Equipamentos (Segurança
Canada do Barão)
0605020110
2.320,00Venda de bens e
serviços correntes
07
490,00Serviços0702
0,00Aluguer de espaços e
equipamentos
070201
0,00Bar "A Canoa"07020101
490,00Serviços específicos das
autarquias
070209
490,00Cemitérios07020905
490,00Abertura de Sepulturas0702090501
1.830,00Rendas0703
1.830,00Habitações070301
900,00Venda de bens de
investimento
09
900,00Terrenos0901
900,00Famílias090110
500,00Concessão de Sepulturas09011001
400,00Concessão de Ossários09011002
29.542,10Transferências de
capital
10
24.679,60Administração
regional
1004
24.679,60Região Autónoma dos
Açores
100401
19.000,00Secretaria Regional da
Energia, Ambiente e
Turismo/Direção
Regional do Ambiente
10040101
19.000,00Instalação do Ecocentro da
Vigia
1004010101
2.472,60Secretaria Regional da
Educação e Cultura
10040102
2.472,60Direção Regional da Cultura1004010201
3.207,00Direção Regional
Organização e
Administração Pública
10040103
3.207,00DROAP - Cooperação
Financeira 2018
1004010301
4.862,50Administração local1005
4.862,50Região Autónoma dos
Açores
100502
4.862,50Municípios10050201
1.500,00CMH - Remendagens1005020101
2.500,00CMH - Zona de Lazer -
Rede Zona Balnear
1005020102
862,50CMH - Fundo Próprio1005020103
7.245,30Contribuições para a segurança
social
010305
7.245,30Segurança social do pessoal em
regime de contrato de trabalho
em funções públicas (RCTFP)
01030502
7.245,30Segurança social - Regime geral0103050202
378,82Seguros010309
378,82Seguros de acidentes no trabalho e
doenças profissionais
01030901
18.168,92Aquisição de bens e
serviços
02
12.792,85Aquisição de bens0201
351,64Matérias-primas e subsidiárias020101
351,64Delegações de Competências do
Município da Horta
02010101
351,64Limpeza de Caminhos Municipais0201010101
0,00Desratização0201010102
3.145,51Combustíveis e lubrificantes020102
252,71Gasolina02010201
252,71Limpeza de Caminhos Municipais0201020101
2.762,82Gasóleo02010202
138,86Carrinha0201020201
1.335,80Limpeza de Caminhos Municipais0201020202
900,49Reparação de Muros/Muros em perigo
para a via pública
0201020204
161,92Obra da Freguesia - Reordenamento
Canada do Grotão
0201020205
225,75Caminhos Agrícolas0201020206
129,98Outros02010299
169,94Limpeza e higiene020104
1.156,20Alimentação - Refeições
confeccionadas
020105
100,00Faial "Ilha de Tradições"02010501
491,64Desfile da Semana do Mar02010502
200,00Atividades Culturais/ Animação de
Verão
02010503
364,56Outras Refeições Confeccionadas02010599
127,85Alimentação - Géneros para
confeccionar
020106
669,53Material de escritório020108
0,00Material de transporte - Peças020112
0,00Carrinha02011201
223,00Outro material - Peças020114
223,00Trator02011401
935,56Prémios, condecorações e ofertas020115
541,08Atividades Culturais/ Animação de
Verão
02011501
394,48Outros Prémios, condecorações e
ofertas
02011599
69,85Ferramentas e utensílios020117
50,00Material de educação, cultura e
recreio
020120
50,00Jornais02012001
5.893,77Outros bens020121
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Freguesia de Salão
Fluxos de Caixa
Ano: 2018Período: Prestação de
contas
0,00Saldo da gerência
anterior
16
0,00Saldo orçamental1601
0,00Na posse do serviço160101
0,00Na posse do serviço -
Consignado
160103
3.330,24Gestão e Conservação de Equipamentos02012101
258,36Desfile da Semana do Mar02012102
2.299,21Obra da Freguesia - Reordenamento
Canada do Grotão
02012103
5,96Outros materiais para pequenas
reparações
02012104
5.376,07Aquisição de serviços0202
1.115,40Encargos das instalações020201
151,08Conservação de bens020203
0,00Reparação da Carrinha02020301
0,00Bote Baleeiro "Sr.ª do Socorro"02020302
151,08Trator02020303
645,48Comunicações020209
633,88Serviço Meo - PT (Telefone, Internet,
TV)
02020901
11,60Selos e Registos02020903
212,50Representação dos serviços020211
760,52Seguros020212
412,16Veículos02021201
257,95Bote Baleeiro02021202
90,41Programas Ocupacionais02021203
861,60Estudos, pareceres, projectos e
consultadoria
020214
0,00Assistência técnica020219
599,70Outros trabalhos especializados020220
32,71Encargos de cobrança de receitas020224
997,08Outros serviços020225
773,19Inumações02022501
223,89Domínio e alojamento da página da
Internet
02022502
3.078,23Transferências correntes04
125,35Segurança social0406
125,35Outras transferências040602
125,35Programas ocupacionais04060201
2.168,47Instituições sem fins
lucrativos
0407
2.168,47Instituições sem fins lucrativos040701
500,00Grupo Desportivo do Salão04070101
200,00Grupo Folclórico ou Tradicional04070102
287,87Apoio a Grupos Culturais da Freguesia04070103
50,00Casa do Povo do Salão04070104
1.130,60Clube Naval da Horta04070105
784,41Famílias0408
784,41Outras040802
784,41Programas ocupacionais04080201
1.509,47Outras despesas correntes06
1.509,47Diversas0602
1.509,47Outras060203
213,75Serviços bancários06020304
1.295,72Outras06020305
60,00Quota Adeliaçor0602030501
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Freguesia de Salão
Fluxos de Caixa
Ano: 2018Período: Prestação de
contas
154,19Quota ANAFRE0602030502
1.081,53Outras despesas não previstas0602030599
34.886,87Aquisição de bens de
capital
07
32.621,27Investimentos0701
0,00Edifícios070103
0,00Instalações de serviços07010301
0,00Beneficiação Sede0701030101
22.163,27Construções diversas070104
1.500,00Viadutos, arruamentos e obras
complementares
07010401
1.500,00Remendagens0701040101
2.203,78Parques e jardins07010405
2.203,78Zona de Lazer - Rede Zona Balnear0701040501
18.459,49Outros07010413
857,57Beneficiação Sede0701041301
1.833,72Zona de Lazer do Porto0701041302
15.768,20Instalação do Ecocentro da Vigia0701041303
7.750,00Material de transporte070106
7.750,00Outro07010602
7.750,00Aquisição de Carrinha0701060201
865,00Equipamento de informática070107
1.001,00Software informático070108
842,00Equipamento Administrativo070109
2.265,60Bens de domínio público0703
2.265,60Bens do património histórico,
artístico e cultural
070305
2.265,60Bote Baleeiro - Aquisição de Remadura07030501
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Freguesia de Salão
Fluxos de Caixa
Ano: 2018Período: Prestação de
contas
Operações de Tesouraria
Total
Operações de Tesouraria
Execução Orçamental
Total
Contas de Ordem
3.659,92
127.951,56
17.601,55
247,65
127.951,56
17.849,20Saldo para a Gerência Seguinte
3.652,51Operações de Tesouraria
Saldo da Gerência Anterior Garantias e cauções accionadas
Garantias e cauções devolvidas
Receita virtual cobrada
Receita virtual anulada
Saldo para a Gerência Seguinte
Garantias e cauções
Recibos para cobrança
Total
Garantias e cauções
Recibos para cobrança
Garantias e cauções prestadas
Receita virtual liquidada
Total
Orgão Executivo
Em ___ de __________________ de _____
___________________________________
Orgão Deliberativo
Em ___ de __________________ de _____
___________________________________
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
FREGUESIA DE SALÃO
MUNICÍPIO DE HORTA
ANO FINANCEIRO DE 2018
OPERAÇÕES DE TESOURARIA
Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação Económica
Operações de Tesouraria
Ano: 2018
Saldo da Gerência Anterior
Página 1/1
Devedor Credor CredorDevedor
Saldo para a Gerência Seguinte
CredorDevedor
Movimento Anual
Desde 01-01-2018 até 31-12-2018
17 Operações extra-orçamentais
1701 Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado
170101 IRS - Trabalho Dependente 0,00 0,00 321,36 348,14 0,00 26,78
170102 IRS - Rendimentos profissionais e empresariais 0,00 0,00 142,97 142,97 0,00 0,00
170103 IRS - Sobretaxa Extraordinária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170104 Segurança Social 0,00 240,24 3.188,18 3.168,81 0,00 220,87
1702 Outras operações de tesouraria
170201 Sindicato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170202 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a l
Orgão Executivo
Em ___ de __________________ de _____
Orgão Deliberativo
Em ___ de __________________ de _____
0,00 240,24 3.652,51 3.659,92 0,00 247,65
Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Ano: 2018
Página 1/2
Pessoa
SIngular?
NIF
Estrangeiro?
NIFEntidade
Transferências de Receita
Finalidade Disposições
Legais
Recebidas DescriçãoPrevistas
CORRENTE
DIREÇÃO REGIONAL DE
ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
PUBLICA
600087093 Financiamento da Freguesia Lei n.º 114/2017. de 29 de dezembro 24.475,00 24.113,00 FFF
Direção Regional do Ambiente 600085880 Limpeza de linhas de água e recolha de resíduosb), c) e d) artº 14º DRR n.º 9/2016/A 21/nov 3.750,00 3.750,00 Protocolo Ribeiras
Município da Horta 512073821 Delegações Administrativas Contrato Interadministrativo de 22/01/2018 4.000,00 4.000,00 Delegação de Competências 2018
Município da Horta 512073821 Projeto "Faial Ilha de Tradições" Contrato Interadministrativo de 22/01/2018 100,00 100,00 Delegação de Competências 2018
Município da Horta 512073821 Caminhos Agrícolas Contrato Interadministrativo de 22/01/2018 750,00 750,00 Delegação de Competências 2018
Município da Horta 512073821 Atividades Culturais/Animação de Verão Contrato Interadministrativo de 22/01/2018 900,00 900,00 Delegação de Competências 2018
Município da Horta 512073821 Conservação e Limpeza de Valetas, Bermas e CaminhoAcordo de Execução de 22/01/2018 19.000,00 19.000,00 Delegação de Competências 2018
Município da Horta 512073821 Desfile da Semana do Mar Contrato Interadministrativo de 22/01/2018 750,00 750,00 Delegação de Competências 2018
Município da Horta 512073821 Desratização Acordo de Execução de 22/01/2018 500,00 500,00 Delegação de Competências 2018
Município da Horta 512073821 Obra da Freguesia - (Reordenamento Canada do GrotãContrato Interadministrativo de 22/01/2018 2.500,00 2.500,00 Delegação de Competências 2018
Município da Horta 512073821 Reparação de Muros/Muros em Perigo para a V Acordo de Execução de 22/01/2018 5.524,00 5.524,00 Delegação de Competências 2018
Município da Horta 512073821 Gestão e Conservação de Equipamentos (Segurança CaAcordo de Execução de 22/01/2018 3.500,00 3.500,00 Delegação de Competências 2018
TOTAL CORRENTE 65.749,00 65.387,00
CAPITAL
Direção Regional do Ambiente 600085880 Instalação do Ecocentro da Vigia Acordo de Colaboração de 27/06/2017 19.000,00 19.000,00 Ecocentro da Vigia
Direção Regional da Cultura 600085872 Manutenção do Bote e Aquisição de Remadura n.ºs 1 e 2 do Despacho n.º 329/2018 de 19/fe 2.472,60 2.473,00 Protocolo com Direção Regional da Cultura para
aquisição de remadura e manutenção do bote
VICE-PRESIDENCIA, EMPREGO E
COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL600087093 Mobiliário, equip. e software informático, sede. Decreto Legislativo Regional nº 32/2002/A, 08/08 865,00 3.207,00 Equipamento Informático
VICE-PRESIDENCIA, EMPREGO E
COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL600087093 Mobiliário, equip. e software informático, sede. Decreto Legislativo Regional nº 32/2002/A, 08/08 842,00 3.207,00 Mobiliário e Equipamento
VICE-PRESIDENCIA, EMPREGO E
COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL600087093 Mobiliário, equip. e software informático, sede. Decreto Legislativo Regional nº 32/2002/A, 08/08 500,00 3.207,00 Sede
Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Ano: 2018
Página 2/2
Pessoa
SIngular?
NIF
Estrangeiro?
NIFEntidade
Transferências de Receita
Finalidade Disposições
Legais
Recebidas DescriçãoPrevistas
VICE-PRESIDENCIA, EMPREGO E
COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL600087093 Mobiliário, equip. e software informático, sede. Decreto Legislativo Regional nº 32/2002/A, 08/08 1.000,00 3.207,00 Software Informático
Município da Horta 512073821 Remendagens Acordo de Execução de 22/01/2018 1.500,00 1.500,00 Delegação de Competências 2018
Município da Horta 512073821 Zona de Lazer - Rede Zona Balnear Contrato Interadministrativo de 22/01/2018 2.500,00 2.500,00 Delegação de Competências 2018
Município da Horta 512073821 Aquisição de remos em pinho e obras da sede Protocolo - Fundo Próprio de Invesimento 862,50 862,50 Fundo Próprio 2018
TOTAL CAPITAL 29.542,10 29.542,50
T o t a l 95.291,10 94.929,50
Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Ano: 2018
Página 1/1
Pessoa
SIngular?
NIF
Estrangeiro?
NIFEntidade
Transferências de Despesa
Finalidade Disposições
Legais
Transferências Descrição
CORRENTE
Casa do Povo do Salão512008272 Apoio a Instituições sem fins lucrativos alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75/2013 50,00
Apoio 25.º Aniversário CCI
Grupo Folclórico do Salão512030359 Apoio a Instituições sem fins lucrativos alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75/2013 110,00
Apoio ao Salão Trail Run
Grupo Desportivo do Salão512020124 Apoio a Instituições sem fins lucrativos alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75/2013 140,00
Apoio época Desportiva
RUFRIMAR512034346 Apoio a Instituições sem fins lucrativos alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75/2013 287,87
Chicharro
Grupo Folclórico do Salão512030359 Apoio a Instituições sem fins lucrativos alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75/2013 200,00
Protocolo
Grupo Desportivo do Salão512020124 Apoio a Instituições sem fins lucrativos alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75/2013 250,00
Protocolo
Clube Naval da Horta512023093 Apoio a Instituições sem fins lucrativos alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75/2013 530,60
Protocolo - trela
Clube Naval da Horta512023093 Apoio a Instituições sem fins lucrativos alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75/2013 600,00
Protocolo de Cooperação
Susana Margarida Miguel da Silveira225308835 Diferencial Bruto do Ocupado Programas ocupacionais 784,41
Vencimento jan18
C. G. F. Segurança Social509886175 TSU Programas Ocupacionais TSU Regime Geral 125,35
TSU novembro PROSA
TOTAL CORRENTE 3.078,23
T o t a l 3.078,23
Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação Económica
Previsões
IniciaisDiminuições/
Anulações
Observações
Modificações Orçamentais da Receita
Ano: 2018
Modificações Orçamentais
Receita
Inscrições/
Reforços
Previsões
Corrigidas
Página 1/3
650,00 0,00 0,00 650,0001 Impostos directos
650,00 0,00 0,00 650,000102 Outros
650,00 0,00 0,00 650,00010202 Imposto municipal sobre imóveis
45,00 0,00 0,00 45,0004 Taxas, multas e outras penalidades
45,00 0,00 0,00 45,000401 Taxas
45,00 0,00 0,00 45,00040123 Taxas específicas das autarquias locais
20,00 0,00 0,00 20,0004012304 Canídeos
25,00 0,00 0,00 25,0004012399 Outras
25,00 0,00 0,00 25,000401239999 Outras
61.637,00 3.750,00 0,00 65.387,0006 Transferências correntes
24.113,00 0,00 0,00 24.113,000603 Administração central
24.113,00 0,00 0,00 24.113,00060301 Estado
24.113,00 0,00 0,00 24.113,0006030104 Fundo de Financiamento das Freguesias
0,00 3.750,00 0,00 3.750,000604 Administração Regional
0,00 3.750,00 0,00 3.750,00060401 Região Autónoma dos Açores
0,00 3.750,00 0,00 3.750,0006040102 Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo
0,00 3.750,00 0,00 3.750,000604010201 Direção Regional do Ambiente
37.524,00 0,00 0,00 37.524,000605 Administração local
37.524,00 0,00 0,00 37.524,00060502 Região Autónoma dos Açores
37.524,00 0,00 0,00 37.524,0006050201 Municípios
4.000,00 0,00 0,00 4.000,000605020101 CMH - Delegações Administrativas
100,00 0,00 0,00 100,000605020102 CMH - Projeto "Faial Ilha de Tradições"
750,00 0,00 0,00 750,000605020103 CMH - Caminhos Agrícolas
900,00 0,00 0,00 900,000605020104 CMH - Atividades Culturais/Animação de Verão
19.000,00 0,00 0,00 19.000,000605020105 CMH - Conservação e Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação Económica
Previsões
IniciaisDiminuições/
Anulações
Observações
Modificações Orçamentais da Receita
Ano: 2018
Modificações Orçamentais
Receita
Inscrições/
Reforços
Previsões
Corrigidas
Página 2/3
750,00 0,00 0,00 750,000605020106 CMH - Desfile da Semana do Mar
500,00 0,00 0,00 500,000605020107 CMH - Desratização
2.500,00 0,00 0,00 2.500,000605020108 CMH - Obra da Freguesia - (Reordenamento Canada do Grotão)
5.524,00 0,00 0,00 5.524,000605020109 CMH - Reparação de Muros/Muros em Perigo para a Via Pública
3.500,00 0,00 0,00 3.500,000605020110 CMH - Gestão e Conservação de Equipamentos (Segurança Canada do Barão)
2.700,00 0,00 0,00 2.700,0007 Venda de bens e serviços correntes
900,00 0,00 0,00 900,000702 Serviços
600,00 0,00 0,00 600,00070201 Aluguer de espaços e equipamentos
600,00 0,00 0,00 600,0007020101 Bar "A Canoa"
300,00 0,00 0,00 300,00070209 Serviços específicos das autarquias
300,00 0,00 0,00 300,0007020905 Cemitérios
300,00 0,00 0,00 300,000702090501 Abertura de Sepulturas
1.800,00 0,00 0,00 1.800,000703 Rendas
1.800,00 0,00 0,00 1.800,00070301 Habitações
2.750,00 0,00 0,00 2.750,0009 Venda de bens de investimento
2.750,00 0,00 0,00 2.750,000901 Terrenos
2.750,00 0,00 0,00 2.750,00090110 Famílias
2.000,00 0,00 0,00 2.000,0009011001 Concessão de Sepulturas
750,00 0,00 0,00 750,0009011002 Concessão de Ossários
4.000,00 25.542,50 0,00 29.542,5010 Transferências de capital
0,00 24.680,00 0,00 24.680,001004 Administração regional
0,00 24.680,00 0,00 24.680,00100401 Região Autónoma dos Açores
0,00 19.000,00 0,00 19.000,0010040101 Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo/Direção Regional do Ambiente
0,00 19.000,00 0,00 19.000,001004010101 Instalação do Ecocentro da Vigia
0,00 2.473,00 0,00 2.473,0010040102 Secretaria Regional da Educação e Cultura
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação Económica
Previsões
IniciaisDiminuições/
Anulações
Observações
Modificações Orçamentais da Receita
Ano: 2018
Modificações Orçamentais
Receita
Inscrições/
Reforços
Previsões
Corrigidas
Página 3/3
0,00 2.473,00 0,00 2.473,001004010201 Direção Regional da Cultura
0,00 3.207,00 0,00 3.207,0010040103 Direção Regional Organização e Administração Pública
0,00 3.207,00 0,00 3.207,001004010301 DROAP - Cooperação Financeira 2018
4.000,00 862,50 0,00 4.862,501005 Administração local
4.000,00 862,50 0,00 4.862,50100502 Região Autónoma dos Açores
4.000,00 862,50 0,00 4.862,5010050201 Municípios
1.500,00 0,00 0,00 1.500,001005020101 CMH - Remendagens
2.500,00 0,00 0,00 2.500,001005020102 CMH - Zona de Lazer - Rede Zona Balnear
0,00 862,50 0,00 862,501005020103 CMH - Fundo Próprio
0,00 25.115,32 0,00 25.115,3216 Saldo da gerência anterior
0,00 25.115,32 0,00 25.115,321601 Saldo orçamental
0,00 17.726,32 0,00 17.726,32160101 Na posse do serviço
0,00 7.389,00 0,00 7.389,00160103 Na posse do serviço - Consignado
T o t a l
Orgão Executivo: Em _____ de ___________ de ______
126.189,82 0,00 54.407,82 71.782,00
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação Económica
Dotações
IniciaisDiminuições/
Anulações
Observações
Modificações Orçamentais da Despesa
Ano: 2018
Modificações Orçamentais
Despesa
Inscrições/
Reforços
Dotações
Corrigidas
Página 1/7
71.782,00 66.176,82 11.769,00 126.189,8201 Autarquia
71.782,00 66.176,82 11.769,00 126.189,820103 Administração Autárquica
47.491,00 8.300,00 4.282,00 51.509,0001 Despesas com o pessoal
37.955,00 6.530,00 4.281,00 40.204,000101 Remunerações certas e permanentes
8.573,00 0,00 0,00 8.573,00010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos
23.772,00 4.050,00 3.831,00 23.991,00010106 Pessoal contratado a termo
23.772,00 4.050,00 3.831,00 23.991,0001010601 Pessoal em funções
8.198,00 0,00 0,00 8.198,000101060101 Assistente Técnica
7.850,00 0,00 500,00 7.350,000101060102 Assistentes Operacionais - Limpeza de Caminhos Municipais
2.000,00 0,00 2.000,00 0,000101060103 Assistentes Operacionais - Gestão e Conservação de Equipamentos
4.524,00 0,00 0,00 4.524,000101060104 Assistentes Operacionais - Reparação de Muros
500,00 0,00 500,00 0,000101060105 Assistentes Operacionais - Reordenamento Canada do Grotão
0,00 3.750,00 831,00 2.919,000101060106 Assistentes Operacionais - Limpeza de ribeiras e recolha de resíduos
200,00 300,00 0,00 500,000101060107 Assistentes Operacionais - Desratização
500,00 0,00 0,00 500,000101060108 Assistentes Operacionais - Caminhos Agrícolas
550,00 0,00 450,00 100,00010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença
50,00 0,00 0,00 50,0001010701 Limpeza de Caminhos Municipais
500,00 0,00 450,00 50,0001010702 Prestação Serviços Gerais
3.465,00 0,00 0,00 3.465,00010113 Subsidio de refeição
1.155,00 0,00 0,00 1.155,0001011301 Assistente Técnica
2.310,00 0,00 0,00 2.310,0001011302 Assistentes Operacionais
1.595,00 2.480,00 0,00 4.075,00010114 Subsídio de férias e de Natal
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação Económica
Dotações
IniciaisDiminuições/
Anulações
Observações
Modificações Orçamentais da Despesa
Ano: 2018
Modificações Orçamentais
Despesa
Inscrições/
Reforços
Dotações
Corrigidas
Página 2/7
1.367,00 98,00 0,00 1.465,0001011401 Assistente Técnica
228,00 2.382,00 0,00 2.610,0001011402 Assistentes Operacionais
2.694,00 0,00 0,00 2.694,000102 Abonos variáveis ou eventuais
385,00 0,00 0,00 385,00010213 Outros suplementos e prémios
385,00 0,00 0,00 385,0001021303 Senhas de presença
2.309,00 0,00 0,00 2.309,00010214 Outros abonos em numerário ou espécie
2.309,00 0,00 0,00 2.309,0001021401 Remuneração Complementar
689,00 0,00 0,00 689,000102140101 Funcionária Administrativa
1.620,00 0,00 0,00 1.620,000102140102 Assistentes Operacionais
6.842,00 1.770,00 1,00 8.611,000103 Segurança social
417,00 439,00 0,00 856,00010301 Encargos com a saúde
417,00 439,00 0,00 856,0001030101 Serviço Regional de Saúde
6.025,00 1.331,00 1,00 7.355,00010305 Contribuições para a segurança social
6.025,00 1.331,00 1,00 7.355,0001030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTF
6.025,00 1.331,00 1,00 7.355,000103050202 Segurança social - Regime geral
400,00 0,00 0,00 400,00010309 Seguros
400,00 0,00 0,00 400,0001030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
14.853,00 14.409,32 3.686,00 25.576,3202 Aquisição de bens e serviços
9.996,00 9.663,32 3.481,00 16.178,320201 Aquisição de bens
400,00 252,00 300,00 352,00020101 Matérias-primas e subsidiárias
400,00 252,00 300,00 352,0002010101 Delegações de Competências do Município da Horta
100,00 252,00 0,00 352,000201010101 Limpeza de Caminhos Municipais
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação Económica
Dotações
IniciaisDiminuições/
Anulações
Observações
Modificações Orçamentais da Despesa
Ano: 2018
Modificações Orçamentais
Despesa
Inscrições/
Reforços
Dotações
Corrigidas
Página 3/7
300,00 0,00 300,00 0,000201010102 Desratização
3.750,00 100,00 252,00 3.598,00020102 Combustíveis e lubrificantes
500,00 0,00 0,00 500,0002010201 Gasolina
500,00 0,00 0,00 500,000201020101 Limpeza de Caminhos Municipais
3.200,00 0,00 252,00 2.948,0002010202 Gasóleo
150,00 0,00 0,00 150,000201020201 Carrinha
1.600,00 0,00 252,00 1.348,000201020202 Limpeza de Caminhos Municipais
1.000,00 0,00 0,00 1.000,000201020204 Reparação de Muros/Muros em perigo para a via pública
200,00 0,00 0,00 200,000201020205 Obra da Freguesia - Reordenamento Canada do Grotão
250,00 0,00 0,00 250,000201020206 Caminhos Agrícolas
50,00 100,00 0,00 150,0002010299 Outros
150,00 200,00 100,00 250,00020104 Limpeza e higiene
600,00 1.292,00 201,00 1.691,00020105 Alimentação - Refeições confeccionadas
100,00 0,00 0,00 100,0002010501 Faial "Ilha de Tradições"
200,00 292,00 0,00 492,0002010502 Desfile da Semana do Mar
200,00 0,00 0,00 200,0002010503 Atividades Culturais/ Animação de Verão
100,00 1.000,00 201,00 899,0002010599 Outras Refeições Confeccionadas
150,00 0,00 0,00 150,00020106 Alimentação - Géneros para confeccionar
196,00 500,00 0,00 696,00020108 Material de escritório
200,00 1.500,00 1.438,00 262,00020112 Material de transporte - Peças
200,00 1.500,00 1.438,00 262,0002011201 Carrinha
300,00 1.500,00 347,00 1.453,00020114 Outro material - Peças
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação Económica
Dotações
IniciaisDiminuições/
Anulações
Observações
Modificações Orçamentais da Despesa
Ano: 2018
Modificações Orçamentais
Despesa
Inscrições/
Reforços
Dotações
Corrigidas
Página 4/7
300,00 1.500,00 347,00 1.453,0002011401 Trator
150,00 845,00 50,00 945,00020115 Prémios, condecorações e ofertas
100,00 500,00 50,00 550,0002011501 Atividades Culturais/ Animação de Verão
50,00 345,00 0,00 395,0002011599 Outros Prémios, condecorações e ofertas
100,00 0,00 0,00 100,00020117 Ferramentas e utensílios
50,00 0,00 0,00 50,00020120 Material de educação, cultura e recreio
50,00 0,00 0,00 50,0002012001 Jornais
3.950,00 3.474,32 793,00 6.631,32020121 Outros bens
1.500,00 2.000,00 0,00 3.500,0002012101 Gestão e Conservação de Equipamentos
550,00 0,00 291,00 259,0002012102 Desfile da Semana do Mar
1.800,00 500,00 0,00 2.300,0002012103 Obra da Freguesia - Reordenamento Canada do Grotão
100,00 974,32 502,00 572,3202012104 Outros materiais para pequenas reparações
4.857,00 4.746,00 205,00 9.398,000202 Aquisição de serviços
1.184,00 0,00 0,00 1.184,00020201 Encargos das instalações
450,00 3.000,00 120,00 3.330,00020203 Conservação de bens
200,00 1.500,00 120,00 1.580,0002020301 Reparação da Carrinha
50,00 0,00 0,00 50,0002020302 Bote Baleeiro "Sr.ª do Socorro"
200,00 1.500,00 0,00 1.700,0002020303 Trator
750,00 0,00 0,00 750,00020209 Comunicações
700,00 0,00 0,00 700,0002020901 Serviço Meo - PT (Telefone, Internet, TV)
50,00 0,00 0,00 50,0002020903 Selos e Registos
500,00 0,00 65,00 435,00020211 Representação dos serviços
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação Económica
Dotações
IniciaisDiminuições/
Anulações
Observações
Modificações Orçamentais da Despesa
Ano: 2018
Modificações Orçamentais
Despesa
Inscrições/
Reforços
Dotações
Corrigidas
Página 5/7
663,00 250,00 0,00 913,00020212 Seguros
255,00 250,00 0,00 505,0002021201 Veículos
258,00 0,00 0,00 258,0002021202 Bote Baleeiro
150,00 0,00 0,00 150,0002021203 Programas Ocupacionais
270,00 720,00 0,00 990,00020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
100,00 0,00 20,00 80,00020219 Assistência técnica
300,00 300,00 0,00 600,00020220 Outros trabalhos especializados
50,00 0,00 0,00 50,00020224 Encargos de cobrança de receitas
590,00 476,00 0,00 1.066,00020225 Outros serviços
300,00 476,00 0,00 776,0002022501 Inumações
290,00 0,00 0,00 290,0002022502 Domínio e alojamento da página da Internet
1.773,00 3.870,00 300,00 5.343,0004 Transferências correntes
100,00 2.000,00 0,00 2.100,000406 Segurança social
100,00 2.000,00 0,00 2.100,00040602 Outras transferências
100,00 2.000,00 0,00 2.100,0004060201 Programas ocupacionais
1.550,00 1.200,00 300,00 2.450,000407 Instituições sem fins lucrativos
1.550,00 1.200,00 300,00 2.450,00040701 Instituições sem fins lucrativos
500,00 0,00 0,00 500,0004070101 Grupo Desportivo do Salão
200,00 0,00 0,00 200,0004070102 Grupo Folclórico ou Tradicional
700,00 0,00 300,00 400,0004070103 Apoio a Grupos Culturais da Freguesia
150,00 0,00 0,00 150,0004070104 Casa do Povo do Salão
0,00 1.200,00 0,00 1.200,0004070105 Clube Naval da Horta
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação Económica
Dotações
IniciaisDiminuições/
Anulações
Observações
Modificações Orçamentais da Despesa
Ano: 2018
Modificações Orçamentais
Despesa
Inscrições/
Reforços
Dotações
Corrigidas
Página 6/7
123,00 670,00 0,00 793,000408 Famílias
123,00 670,00 0,00 793,00040802 Outras
123,00 670,00 0,00 793,0004080201 Programas ocupacionais
715,00 865,00 0,00 1.580,0006 Outras despesas correntes
715,00 865,00 0,00 1.580,000602 Diversas
715,00 865,00 0,00 1.580,00060203 Outras
200,00 65,00 0,00 265,0006020304 Serviços bancários
515,00 800,00 0,00 1.315,0006020305 Outras
60,00 0,00 0,00 60,000602030501 Quota Adeliaçor
155,00 0,00 0,00 155,000602030502 Quota ANAFRE
300,00 800,00 0,00 1.100,000602030599 Outras despesas não previstas
6.950,00 38.732,50 3.501,00 42.181,5007 Aquisição de bens de capital
6.950,00 34.864,78 3.501,00 38.313,780701 Investimentos
200,00 0,00 0,00 200,00070103 Edifícios
200,00 0,00 0,00 200,0007010301 Instalações de serviços
200,00 0,00 0,00 200,000701030101 Beneficiação Sede
4.000,00 27.156,78 3.501,00 27.655,78070104 Construções diversas
1.500,00 0,00 0,00 1.500,0007010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares
1.500,00 0,00 0,00 1.500,000701040101 Remendagens
2.500,00 0,00 200,00 2.300,0007010405 Parques e jardins
2.500,00 0,00 200,00 2.300,000701040501 Zona de Lazer - Rede Zona Balnear
0,00 27.156,78 3.301,00 23.855,7807010413 Outros
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
Freguesia de Salão
Código Descrição
Classificação Económica
Dotações
IniciaisDiminuições/
Anulações
Observações
Modificações Orçamentais da Despesa
Ano: 2018
Modificações Orçamentais
Despesa
Inscrições/
Reforços
Dotações
Corrigidas
Página 7/7
0,00 4.456,78 3.301,00 1.155,780701041301 Beneficiação Sede
0,00 3.700,00 0,00 3.700,000701041302 Zona de Lazer do Porto
0,00 19.000,00 0,00 19.000,000701041303 Instalação do Ecocentro da Vigia
2.750,00 5.000,00 0,00 7.750,00070106 Material de transporte
2.750,00 5.000,00 0,00 7.750,0007010602 Outro
2.750,00 5.000,00 0,00 7.750,000701060201 Aquisição de Carrinha
0,00 865,00 0,00 865,00070107 Equipamento de informática
0,00 1.001,00 0,00 1.001,00070108 Software informático
0,00 842,00 0,00 842,00070109 Equipamento Administrativo
0,00 3.867,72 0,00 3.867,720703 Bens de domínio público
0,00 3.867,72 0,00 3.867,72070305 Bens do património histórico, artístico e cultural
0,00 3.867,72 0,00 3.867,7207030501 Bote Baleeiro - Aquisição de Remadura
T o t a l
Orgão Executivo: Em _____ de ___________ de ______
126.189,82 11.769,00 66.176,82 71.782,00
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE
Ano de 2018
F R E G U E S I A D E S A L Ã O
Freguesia de Salão
Ano: 2018
Caracterização da Entidade
Identificação da Entidade
Endereço Postal:
Designação:
Morada:
Concelho:
Nº Identificação Fiscal:
Telefone:
Fax:
Email:
Regime Financeiro: Regime simplificado do POCAL
Número de Eleitores:
Mais de 20.000 eleitores
Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores
Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores
Menos de 5000 eleitores
Legislação
Data da Constituição:
Publicado no D.R. de:
Estrutura Organizacional
Tem órgãos de natureza consultiva:
Tem órgãos de fiscalização:
Organograma actualizado:
Descrição Sumária das Actividades
Freguesia de Salão
Estrada Regional - Edificio Polivalente
HORTA
512074380
292946042
292946042
X
18-09-1915
19-09-1915 - Lei n.º 447 de 18 de Setembro
Sim Não
Atividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respetiva
circunscrição administrativa.
X
X
X
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
- 1 -
© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Salão
Ano: 2018
Caracterização da Entidade
Organograma
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
- 2 -
Freguesia de Salão
Ano: 2018
Caracterização da Entidade
Recursos Humanos
Membros do Órgão Executivo:
Membros da Assembleia de Freguesia:
N.º Elementos :
Pessoal da Autarquia:
Pessoal do Quadro :
Pessoal Contratado :
Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença :
Organização Contabilística
Descrição e Características do Sistema Informático:
Informação Económica e Financeira:
Outra Informação
Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:
Tipo de Informação :
Periocidade :
Descentralização Contabilística :
7
3
0
0
Presidente:
Secretário:
Tesoureiro:
Vogal:
Vogal:
Sérgio Eliseu Duarte Gomes
Verónica Maria Fialho Pereira
António Manuel Silveira Garcia
Aplicação POCAL, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A contabilidade é desenvolvida conforme os
pressupostos previstos no Dec.-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das autarquias
Locais.
Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas
Trimestral
Não é efetuado qualquer registo contabilísticofora da sede
Regulam. Cadastro e Inventário
Inventário
Norma de Controlo Interno
Data de Aprovação Data de Alteração
Orgão Executivo Orgão Deliberativo Orgão Executivo Orgão Deliberativo
- - - - - - - -
15-12-2006 28-04-2007 27-03-2018 05-04-2018
28-02-2002 22-04-2003 17-12-2013 - -
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
- 3 -
Freguesia de Salão
Ano: 2018
Caracterização da Entidade
Documentos Previsionais:
Outra Informação - Tribunal de Contas
Acções Inspectivas:
Outros indicadores de Gestão:
Outra Informação Considerada Relevante:
Fundo de Financiamento de Freguesias
Investimentos Realizados no ano anterior
Receitas Correntes
1.Grandes Opções do Plano
1.1Plano Plurianual de Investimentos
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica
2.Orçamento
Data de Aprovação
Orgão DeliberativoOrgão Executivo
Inspecção Geral das Finanças
Inspecção Geral Admin.Território
2018 2017 2016 2015
O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira
Assinatura: ............................................................................
O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro
Assinatura: ............................................................................
Despesas com o Pessoal
Ano Valor
24.475,00
1.950,00
68.734,22
48.806,36
- -
05-12-2017
05-12-2017 14-12-2017
05-12-2017 14-12-2017
14-12-2017
- - - - - -
- - - - - - - -
2018
2017
2018
2018
Produto licenciado a: Freguesia de Salão
- 4 -
© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
Relatório de Gestão – Ano 2018
Edifício Polivalente - Estrada Regional Salão 9900-501 HORTA Contribuinte nº 512 074 380
Tel./Fax.: 292 946 042 E-mail: [email protected]
ÍNDICE
Índice................................................................................................................................................2
Capítulo I ..........................................................................................................................................3
1. Introdução..............................................................................................................................3
1.1 Sistema Contabilístico .........................................................................................................3
1.2 O Relatório de Gestão.........................................................................................................3
2. Dados Estatísticos da Freguesia...........................................................................................3
Capítulo II ..................................................................................................................................4
3. Análise Financeira .................................................................................................................4
3.1 A Receita .............................................................................................................................4
3.2 A Despesa ...........................................................................................................................5
3.3 Tesouraria............................................................................................................................5
3.4 Os Planos ............................................................................................................................6
3.5 Conclusão............................................................................................................................6
Capítulo III .................................................................................................................................6
4. Análise Analítica ....................................................................................................................6
4.1 Análise da Receita...............................................................................................................7
4.2 Análise da Despesa.............................................................................................................8
4.3 Estrutura da Despesa..........................................................................................................9
4.4 Resultado...........................................................................................................................10
4.5 Passivos e Ativos ..............................................................................................................10
Capítulo IV ...............................................................................................................................10
5. Divergências e Justificativos ...............................................................................................10
5.1 Divergências ......................................................................................................................10
5.2 Justificativos ......................................................................................................................10
Capítulo V ................................................................................................................................10
6. Nota Final ............................................................................................................................11
Relatório de Gestão – Ano 2018
Edifício Polivalente - Estrada Regional Salão 9900-501 HORTA Contribuinte nº 512 074 380
Tel./Fax.: 292 946 042 E-mail: [email protected]
Capítulo I
1. Introdução
1.1 Sistema Contabilístico
Desde 1 de Janeiro de 2002 que as autarquias locais passaram a estar sujeitas a um novo regime contabilístico – o POCAL – caraterizado, de entre outros aspetos, pela introdução das contabilidades patrimonial e de custos e respetiva integração com a contabilidade orçamental.
Foi igualmente previsto um regime simplificado, funcionando em base de caixa e de compromissos, o qual é aplicável às autarquias locais cujo movimento anual de receita não atinja o montante correspondente a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública (€ 343,28) - € 1 716 400,00 em 2018.
As entidades que se integram neste regime apenas são obrigadas a utilizar a contabilidade orçamental, encontrando-se, por isso dispensadas de implementar as contabilidades patrimonial e de custos (ponto 2.8.2.7 do POCAL).
O regime simplificado é aplicável à Freguesia de Salão, em função do respetivo movimento anual de receita.
1.2 O Relatório de Gestão
O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2018 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 12 de Abril, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.
2. Dados Estatísticos da Freguesia
Relatório de Gestão – Ano 2018
Edifício Polivalente - Estrada Regional Salão 9900-501 HORTA Contribuinte nº 512 074 380
Tel./Fax.: 292 946 042 E-mail: [email protected]
A Freguesia do Salão inserida no concelho de Horta, composta por uma área de 11,80Km² e 401 habitantes (dados INE censos 2011) e com 354 eleitores inscritos a 31 de Dezembro de 2018 (Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Mapa n.º 1-A/2019 - Diário da República, 2.ª série — N.º 43 — 1 de março de 2019).
Capítulo II
3. Análise Financeira
Pontos mais relevantes:
Na atual Conta de Gerência é importante destacar alguns factos, que pela sua natureza, assumem uma importância acrescida, assim:
As principais receitas desta Autarquia, continuam a ser municiadas pela Câmara Municipal através dos protocolos de Delegação de Competências, com o valor de €41 524,00 com impacto percentual de 41%, seguindo-se a Administração Regional através dos vários Acordos de Cooperação atingiu este ano o valor de €28.429,60 tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de 29%, depois a Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2018 foi no valor de €24.475,00 tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de 25%, a seguir as receitas próprias da Autarquia num valor total de €3.885,22 tendo um impacto no orçamento de 4% e finalmente do Fundo Próprio da CMH o valor de €862,50 tendo um impacto no orçamento de 1%.
3.1 A Receita
No decorrer do ano esta Autarquia conseguiu um total de Receita Corrente Global no valor de € 68.734,22 e Receita de Capital Global no valor de € 30.442,10.
O saldo da Gerência Anterior (2017) foi no valor de € 24.875,08 em saldo orçamental e €240.24 em Operações de Tesouraria num total de €25.115,32.
O valor total de receita arrecadada neste ano de 2018 foi de € 99.176,32.
Relatório de Gestão – Ano 2018
Edifício Polivalente - Estrada Regional Salão 9900-501 HORTA Contribuinte nº 512 074 380
Tel./Fax.: 292 946 042 E-mail: [email protected]
3.2 A Despesa
Quanto à Despesa Corrente Global (Despesas de Funcionamento, Plano de Atividades e Plano de Investimentos por Administração Direta), foi neste ano de 2018 no valor de €71.562,98.
As despesas correntes excederam as receitas correntes desrespeitando assim o princípio do equilíbrio substancial da execução orçamental constante da alínea e) do ponto 3.1.1 do POCAL, sendo essa diferença de €2.828.76 justificada pela execução de projetos de Investimento por Administração Direta.
Quanto à Despesa de Capital Global (Investimentos diretos) foi neste ano de 2018 no valor de € 34.886,87.
3.3 Tesouraria
Durante o ano foram transacionados € 3.652,51 em Operações de Tesouraria.
A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que:
A Conta à Ordem Nº 000806139678020 do SANTANDER encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de €18.263.56, sendo o saldo contabilístico à data no valor de €17.849,20, sendo a divergência existente (€414.36) justificada pelos movimentos em transito no final do ano.
3.4 Os Planos
O Plano Plurianual de Investimentos, demonstra no decorrer do mandato as previsões de investimento a realizar na Freguesia, assim sendo no ano de 2018, a execução financeira do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve o nível de Execução de Financiamento Anual de 82,71% no valor total investido de € 34.886,87.
O Plano Plurianual de Atividades, contendo a mesma visão plurianual do PPI, abrange, no entanto, as restantes intervenções da Junta de Freguesia em atividades que não sejam
Relatório de Gestão – Ano 2018
Edifício Polivalente - Estrada Regional Salão 9900-501 HORTA Contribuinte nº 512 074 380
Tel./Fax.: 292 946 042 E-mail: [email protected]
investimento, assim a execução financeira do Plano Plurianual de Atividades (PPA) teve o nível de Execução de Financiamento Anual de 79,03% no valor total investido de €26.238,14.
3.5 Conclusão
As limitações de ordem financeira constituem uma realidade à qual a autarquia não pode escapar. As escassas receitas próprias tornam-na demasiado dependente das transferências do Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), das Instituições Públicas e da Câmara Municipal do concelho, através dos protocolos de delegação de competências, bem como de Acordos de Colaboração e Cooperação financeira.
Para fazer face aos atuais constrangimentos financeiros, o controlo das despesas correntes tem sido uma das grandes prioridades.
Apesar destas limitações, a Junta de Freguesia conseguiu, com grande competência, realizar muitos dos objetivos propostos no seu Plano de Atividades para 2018.
Capítulo III 4. Análise Analítica
4.1 Análise da Receita
As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2018 ascenderam a € 99.176,32, com um grau de execução orçamental de 98.50%, sendo distribuídas da seguinte forma:
Ano - 2018
Receitas Correntes €68.734,22 Receitas de Capital €30.442,10TOTAL DAS RECEITAS €99.176,32
Relatório de Gestão – Ano 2018
Edifício Polivalente - Estrada Regional Salão 9900-501 HORTA Contribuinte nº 512 074 380
Tel./Fax.: 292 946 042 E-mail: [email protected]
RECEITAS 2018
Receitas Correntes;
68.734,22 €; 69%
Receitas de Capital;
30.442,10 €; 31%
Receitas Correntes
Receitas de Capital
O destaque percentual das receitas durante 2018:
As receitas provenientes da Câmara Municipal, 42% sendo 41% relativos a Protocolos de
Delegação de Competências e 1% ao Fundo Próprio;
As receitas provenientes da Administração Regional, 29%;
As receitas provenientes da Administração Central, 25%;
Receitas próprias representaram 4% do total de receita;
41.524,00 €
24.475,00 €
28.429,60 €
3.885,22 €
862,50 €
0,00 € 5.000,00 € 10.000,00
€
15.000,00
€
20.000,00
€
25.000,00
€
30.000,00
€
35.000,00
€
40.000,00
€
45.000,00
€
Protocolos de Delegação de Competências
Fundo de Financiamento de Freguesias
Acordos de Cooperação
Receitas Próprias da Autarquia
Fundo Próprio da CMH
Série1
Série1 41.524,00 € 24.475,00 € 28.429,60 € 3.885,22 € 862,50 €
Protocolos de
Delegação de
Fundo de
Financiamento de
Acordos de
Cooperação
Receitas Próprias
da Autarquia
Fundo Próprio da
CMH
Relatório de Gestão – Ano 2018
Edifício Polivalente - Estrada Regional Salão 9900-501 HORTA Contribuinte nº 512 074 380
Tel./Fax.: 292 946 042 E-mail: [email protected]
4.2 Análise da Despesa
A despesa pública é a aplicação de recursos da Autarquia para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento social, económico e cultural da Freguesia.
Em 2018, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos €106.449,85, com um grau de execução orçamental de 84,36%, sendo distribuídos da seguinte forma:
Ano - 2018
Despesas Correntes €71.562,98
Despesas de Capital €34.886,87
TOTAL DAS DESPESAS €106.449,85
4.3 Estrutura da Despesa
DESPESA 2018
71.562,98 €; 67%
34.886,87 €; 33%
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Relatório de Gestão – Ano 2018
Edifício Polivalente - Estrada Regional Salão 9900-501 HORTA Contribuinte nº 512 074 380
Tel./Fax.: 292 946 042 E-mail: [email protected]
No ano de 2018, a despesa total teve a seguinte distribuição na execução do orçamento da
Junta:
Ano 2018
Despesas de funcionamento €45.324,84 Plano de Atividades €26.238,14 Plano de Investimentos €34.886,87 TOTAL DA DESPESA €106.449,85
Graficamente:
0
10000
20000
30000
40000
50000
ESTRUTURA DA DESPESA 2018
Série1 Série2
Série2
Série1 45324,84 26238,14 34886,87
Despesas de
funcionamentoPlano de Atividades
Plano de
Investimentos
4.4 Resultado
Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2018, contempla-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de €17.849,20.
Relatório de Gestão – Ano 2018
Edifício Polivalente - Estrada Regional Salão 9900-501 HORTA Contribuinte nº 512 074 380
Tel./Fax.: 292 946 042 E-mail: [email protected]
Em Operações de Tesouraria ficaram retidos na Autarquia €247.65 sendo €220,87 para o Instituto da Segurança Social e €26,78 para a Autoridade Tributária.
Resulta assim num saldo de Execução Orçamental de €17.601,55.
4.5 Passivos e Ativos
Passivo financeiro:
A 31 de Dezembro não existia quaisquer dívidas a terceiros.
A Autarquia não possuía nenhum empréstimo contratado.
Ativo financeiro:
A 31 de Dezembro esta Autarquia não possuía receitas efetivadas e não cobradas.
Capítulo IV
5. Divergências e Justificativos
5.1 Divergências
Sem nenhuma situação a acrescentar.
5.2 Justificativos
Tendo em conta que no decorrer do ano financeiro de 2018 o funcionamento e operacionalidade desta Autarquia decorreram sem imprevistos, não existem quaisquer justificativos adicionais a acrescentar.
Relatório de Gestão – Ano 2018
Edifício Polivalente - Estrada Regional Salão 9900-501 HORTA Contribuinte nº 512 074 380
Tel./Fax.: 292 946 042 E-mail: [email protected]
Capítulo V
6. Nota Final
As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma estrutura do tipo autarquia local e por isso sem fins lucrativos (art.º 235º, 237º e 238 da Constituição da República Portuguesa), salientando-se que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os movimentos efetuados, em relação às receitas, despesas e pagamentos (art.º 238 da Constituição da República Portuguesa e Leis 169/99 de 18 de Setembro e 5-A/2002 de 11 de Janeiro (Competências e funcionamento dos órgãos das autarquias locais) estas revogadas pela Lei 75/2013 de 12 de setembro.
As Demonstrações Financeiras relativas ao ano económico de 2018 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico, em relação a atividades da Junta de Freguesia.
Salão, 8 de março de 2019
O Presidente da Junta
Sérgio Eliseu Duarte Gomes
Freguesia de Salão
Ano: 2018
SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
Instituição bancária Saldo em 31/12/2018 Saldo contabilístico Observações
Banco Nº de conta
000806139678020 SANTSantander Totta 18.263,56 17.849,20 1
O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira
Assinatura: ............................................................................
O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro
Assinatura: ............................................................................
TOTAL 17.849,20
Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de TesourariaNa coluna c) indicar para cada conta. consoante a situação, um dos seguintes códigos:
(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de....(3) Reconciliação não efectuada
Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda