Fund Factbook Mercato svizzero Dati di giugno 2012...Dati di giugno 2012 Sommario Indice 3 Fund Performance 6 Credit Suisse Real Estate Fund Credit Suisse 1a Immo PK 16 Credit Suisse

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9913 14 20120629

Fund FactbookMercato svizzeroDati di giugno 2012

SommarioIndice 3

Fund Performance 6

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK 16

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF 17

Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD 18

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International 19

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr 20

Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B 21

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 22

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I 23

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR 24

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 25

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I 26

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 27

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 28

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 29

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 30

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B 31

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B 32

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B 33

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B 34

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B 35

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I 36

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland 37

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips 38

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B 39

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B 40

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I 41

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B 42

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD 43

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B 44

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF 45

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR 46

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B 47

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I 48

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 49

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK 50

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD 51

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B 52

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I 53

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B 54

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B 55

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I 56

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B 57

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I 58

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR 59

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B 60

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I 61

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR 62

CS ETFCS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation Linked 63

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3 64



CS ETF (IE) on iBoxx USD Inflation Linked 67

CS ETF (IE) on MSCI Australia 68

CS ETF (IE) on MSCI Brazil 69

CS ETF (IE) on MSCI Canada 70

CS ETF (IE) on MSCI Chile 71

CS ETF (IE) on MSCI EM Asia 72

CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA 73

CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America 74

CS ETF (IE) on MSCI EMU 75

CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap 76

CS ETF (IE) on MSCI Europe 77

CS ETF (IE) on MSCI India 78

CS ETF (IE) on MSCI Japan 79

CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap 80

CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap 81

CS ETF (IE) on MSCI Korea 82

CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped 83

CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan 84

CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDR 85

CS ETF (IE) on MSCI South Africa 86

CS ETF (IE) on MSCI Taiwan 87

CS ETF (IE) on MSCI UK 88

CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap 89

CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap 90

CS ETF (IE) on MSCI USA 91

CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap 92

CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap 93

CS ETF (IE) on MSCI World 94

CS ETF (IE) on NASDAQ 100 95

CS ETF (IE) on Nikkei 225 96

CS ETF (IE) on S&P 500 97

CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets 98

CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap 99

CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap 100

CS ETF II (CH) on Gold 101

CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF 102

CS ETF II (CH) on Gold - hedged EUR 103

CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy 104

CS ETF (IE) on CSI 300 105

CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average 106

Som

mar

io

3

CS ETF (IE) on EONIA 107

CS ETF (IE) on EURO STOXX 50® 108

CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate 109

CS ETF (IE) on FTSE 100 110

CS ETF (IE) on FTSE MIB 111

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3 112



CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 115



CS ETF (CH) on SLI® 118

CS ETF (CH) on SMI® 119

CS ETF (CH) on SMIM® 120

Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Absolut P 121

Credit Suisse MACS Classic 20 B 122

Credit Suisse MACS Classic 40 B 123

Credit Suisse MACS Classic 60 P 124

Credit Suisse MACS Dynamic B 125

Credit Suisse MACS Funds 20 P 126



Credit Suisse MACS Global Equity P 129

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege 130

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 131

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 132

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 133

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 134

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 135

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 136

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 137

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 138

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 139

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 140

Credit Suisse PremiumCredit Suisse Premium (CH) Bond (£) 141

Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro) 142

Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) 143

Credit Suisse Premium (CH) Bond (US$) 144

Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro) 145

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse Real Estate Fund Green Property 146

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality 147

Credit Suisse Real Estate Fund International 148

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss 149

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 150

Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus 151

Credit Suisse Real Estate Fund Siat 152

Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B 153

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A 154

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I 155

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B 156

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF 157

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR 158

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B 159

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon I 160

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B 161

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I 162

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B 163

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I 164

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF 165

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR 166

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B 167

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I 168

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B 169

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 170

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I 171

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF 172

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B 173

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF 174

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR 175

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B 176

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF 177

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 178

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B 179

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B 180

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B 181

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I 183

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF 185

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD 187

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B 189

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I 190

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF 191

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR 192

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 193

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I 194

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF 195

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR 196

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP 197

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR 198

IndiceFondi distribuiti in Svizzera

4

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR 199

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF 200

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP 201

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD 202

Credit Suisse TriamantCredit Suisse Triamant Balanced CHF 203

Credit Suisse Triamant Balanced EUR 204

Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented CHF 205

Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented EUR 206

Credit Suisse Triamant Income Oriented CHF 207

Credit Suisse Triamant Income Oriented EUR 208

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B 209

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B 210

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B 211

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B 212

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B 213

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I 214

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 215

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I 216

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B 217

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I 218

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF 219

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD 220

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 221

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I 222

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B 223

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I 224

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B 225

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B 226

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 227

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I 228

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B 229

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B 230

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF B 231

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF B 232

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF B 233

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B 234

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B 235

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I 236

Credit Suisse Prime Select TrustCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B 237

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R CHF 238

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R EUR 239

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 240

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I 241

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF 242

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR 243

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP 244

Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B 245

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B 246

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF 247

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R EUR 248

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B 249

SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B 250

SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro) B 251

InformazioniGlossario 252

Come si leggono i Factsheets 254

Qui trovate i corsi attuali dei nostri fondi 256

Informazioni Importanti 257

Contatti 260

Som

mar

io

5

Rendimento d’investimento in % al 30.06.2012* Rischio

Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni

nella valutadel fondo %

3 anni** Pagina

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK CHF 6.5 33.4 6.5 33.4 4.2 16

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF CHF 3.1 13.4 3.1 13.4 11.0 17

Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD USD -8.5 30.0 2.9 13.1 13.0 18

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International USD 0.9 22.2 13.5 6.4 7.7 19

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr CHF 2.9 18.2 2.9 18.2 3.4 20

Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B CHF 7.9 n/a 7.9 n/a n/a 21

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B USD 5.9 53.1 19.1 33.2 7.2 22

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I USD 6.5 55.4 19.7 35.2 7.2 23

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR EUR n/a n/a n/a n/a n/a 24

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B EUR 2.0 5.7 0.3 -16.8 3.2 25

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I EUR 2.5 7.3 0.8 -15.5 3.2 26

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B CHF 0.8 9.5 0.8 9.5 1.7 27

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B USD 3.7 15.3 16.6 0.3 2.8 28

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B CHF 2.3 15.3 2.3 15.3 3.0 29

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B CHF 1.2 5.1 1.2 5.1 0.9 30

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B EUR 1.5 13.4 -0.1 -10.7 3.4 31

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B CHF 0.2 13.2 0.2 13.2 3.0 32

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B USD 0.4 11.9 12.9 -2.6 3.1 33

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CHF -11.1 0.3 -11.1 0.3 19.4 34

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B USD -11.9 3.9 -1.0 -9.5 20.1 35

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I USD -10.9 7.4 0.2 -6.6 20.1 36

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland CHF -13.1 16.0 -13.1 16.0 15.3 37

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips CHF -3.1 14.5 -3.1 14.5 12.3 38

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B CHF -4.8 14.2 -4.8 14.2 12.5 39

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR -8.4 45.2 -9.9 14.3 18.9 40

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I EUR -7.5 49.7 -9.0 17.9 19.0 41

Fund Performanceal 29.06.2012

6


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR 4.5 130.3 2.9 81.3 19.0 42

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD USD 5.5 133.3 18.6 103.0 19.0 43

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B USD -4.0 46.8 12.4 27.8 17.6 44

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF CHF -2.4 40.1 -2.4 40.1 17.6 45

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR EUR -2.1 41.7 -3.6 11.6 17.6 46

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR -7.1 41.6 -8.6 11.5 14.3 47

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR -6.1 46.1 -7.6 15.1 14.3 48

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF CHF -8.4 36.9 -8.4 36.9 14.3 49

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK CZK -7.3 n/a -13.0 n/a n/a 50

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD USD -7.1 41.2 4.5 22.8 14.4 51

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR -23.5 -13.2 -24.8 -31.7 22.3 52

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I EUR -22.6 -10.0 -23.8 -29.1 22.3 53

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR -9.7 45.2 -11.2 14.3 17.4 54

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B EUR -9.4 65.6 -10.9 30.4 18.9 55

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I EUR -8.5 70.8 -9.9 34.5 18.9 56

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD 0.0 40.0 12.4 21.8 17.9 57

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I USD 0.6 42.5 13.1 24.0 17.9 58

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR EUR -1.8 34.6 -3.4 6.0 17.9 59

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD -1.8 64.4 10.4 43.1 24.0 60

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I USD -0.8 69.5 11.5 47.5 24.0 61

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR EUR -3.9 n/a -5.4 n/a n/a 62

CS ETFCS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation Linked EUR 0.3 6.8 -1.4 -15.9 6.6 63

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3 USD 0.6 4.1 13.0 -9.4 1.0 64

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 3-7 USD 6.2 17.6 19.4 2.3 3.6 65

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 7-10 USD 14.4 29.6 28.6 12.8 6.4 66

CS ETF (IE) on iBoxx USD Inflation Linked USD 11.9 31.3 25.8 14.2 4.8 67

CS ETF (IE) on MSCI Australia USD -11.7 n/a -0.8 n/a n/a 68

CS ETF (IE) on MSCI Brazil USD -27.0 n/a -18.0 n/a n/a 69

CS ETF (IE) on MSCI Canada CAD -11.9 n/a -6.3 n/a n/a 70

Som

mar

io

7


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

CS ETF (IE) on MSCI Chile USD -15.6 n/a -5.1 n/a n/a 71

CS ETF (IE) on MSCI EM Asia USD -15.3 n/a -4.8 n/a n/a 72

CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA USD -18.1 n/a -8.0 n/a n/a 73

CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America USD -19.1 n/a -9.1 n/a n/a 74

CS ETF (IE) on MSCI EMU EUR -15.7 n/a -17.1 n/a n/a 75

CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap EUR -19.1 n/a -20.4 n/a n/a 76

CS ETF (IE) on MSCI Europe EUR -4.7 n/a -6.2 n/a n/a 77

CS ETF (IE) on MSCI India USD -26.2 n/a -17.0 n/a n/a 78

CS ETF (IE) on MSCI Japan JPY -8.8 n/a 3.7 n/a n/a 79

CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap JPY -9.1 -14.2 3.4 -9.7 19.5 80

CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap JPY -5.0 n/a 8.0 n/a n/a 81

CS ETF (IE) on MSCI Korea USD -15.2 n/a -4.7 n/a n/a 82

CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped USD -0.2 n/a 12.1 n/a n/a 83

CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan USD -10.4 n/a 0.8 n/a n/a 84

CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDR USD -26.5 n/a -17.4 n/a n/a 85

CS ETF (IE) on MSCI South Africa USD -7.2 n/a 4.3 n/a n/a 86

CS ETF (IE) on MSCI Taiwan USD -16.2 n/a -5.8 n/a n/a 87

CS ETF (IE) on MSCI UK GBP -2.7 n/a 6.8 n/a n/a 88

CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap GBP -2.9 40.9 6.6 16.8 15.2 89

CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap GBP -5.5 n/a 3.8 n/a n/a 90

CS ETF (IE) on MSCI USA USD 4.5 n/a 17.4 n/a n/a 91

CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap USD 5.8 52.2 18.9 32.5 15.8 92

CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap USD -2.5 n/a 9.7 n/a n/a 93

CS ETF (IE) on MSCI World USD -5.2 n/a 6.5 n/a n/a 94

CS ETF (IE) on NASDAQ 100 USD 13.1 n/a 27.2 n/a n/a 95

CS ETF (IE) on Nikkei 225 JPY -6.9 n/a 5.9 n/a n/a 96

CS ETF (IE) on S&P 500 USD 4.9 n/a 17.9 n/a n/a 97

CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets USD -16.7 28.8 -6.4 12.0 23.0 98

CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap EUR -15.1 10.7 -16.4 -12.9 18.5 99

CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap EUR -19.5 11.1 -20.7 -12.5 18.7 100


8


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

CS ETF II (CH) on Gold USD 5.8 n/a 19.0 n/a n/a 101

CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF CHF 3.2 n/a 3.2 n/a n/a 102

CS ETF II (CH) on Gold - hedged EUR EUR 5.2 n/a 3.5 n/a n/a 103

CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy USD -29.6 n/a -20.8 n/a n/a 104

CS ETF (IE) on CSI 300 USD -18.3 n/a -8.1 n/a n/a 105

CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average USD 5.8 n/a 19.0 n/a n/a 106

CS ETF (IE) on EONIA EUR 0.5 n/a -1.1 n/a n/a 107

CS ETF (IE) on EURO STOXX 50® EUR -16.9 n/a -18.2 n/a n/a 108

CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate USD -0.2 n/a 12.2 n/a n/a 109

CS ETF (IE) on FTSE 100 GBP -3.1 n/a 6.5 n/a n/a 110

CS ETF (IE) on FTSE MIB EUR -26.9 n/a -28.1 n/a n/a 111

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3 EUR 3.6 4.9 1.9 -17.4 1.9 112



CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 CHF 0.8 n/a 0.8 n/a n/a 115

CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 CHF 5.1 10.9 5.1 10.9 2.1 116

CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 CHF 10.4 25.3 10.4 25.3 4.6 117

CS ETF (CH) on SLI® CHF -3.7 20.0 -3.7 20.0 14.2 118

CS ETF (CH) on SMI® CHF 1.3 22.6 1.3 22.6 12.3 119

CS ETF (CH) on SMIM® CHF -12.6 13.1 -12.6 13.1 14.3 120

Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Absolut P EUR -1.4 7.0 -3.0 -15.7 2.3 121

Credit Suisse MACS Classic 20 B EUR 1.1 11.2 -0.5 -12.4 3.8 122

Credit Suisse MACS Classic 40 B EUR -0.3 13.7 -1.9 -10.5 5.9 123

Credit Suisse MACS Classic 60 P EUR -0.9 20.5 -2.4 -5.1 8.2 124

Credit Suisse MACS Dynamic B EUR -3.7 14.2 -5.3 -10.1 8.0 125

Credit Suisse MACS Funds 20 P EUR 1.8 14.7 0.2 -9.6 4.4 126

Credit Suisse MACS Funds 40 P EUR 1.5 18.4 -0.1 -6.8 6.3 127

Credit Suisse MACS Funds 60 P EUR 1.6 21.6 0.0 -4.3 8.2 128

Credit Suisse MACS Global Equity P EUR -2.4 33.2 -4.0 4.9 12.3 129

Som

mar

io

9


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege CHF 2.2 10.0 2.2 10.0 5.0 130

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B EUR 0.6 26.2 -1.0 -0.7 7.5 131

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF 0.3 9.1 0.3 9.1 7.4 132

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B USD -5.7 21.4 6.1 5.6 11.0 133

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B EUR -2.6 26.9 -4.2 -0.1 10.5 134

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B CHF 0.2 10.0 0.2 10.0 10.0 135

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B USD -9.7 21.6 1.5 5.8 15.3 136

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B EUR 2.3 22.6 0.7 -3.5 4.9 137

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B CHF 0.0 6.5 0.0 6.5 5.0 138

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B USD -2.2 20.0 9.9 4.4 7.0 139

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B EUR 3.0 13.2 1.3 -10.9 4.7 140

Credit Suisse PremiumCredit Suisse Premium (CH) Bond (£) GBP 3.7 20.1 13.9 -0.5 3.6 141

Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro) EUR 4.5 14.2 2.8 -10.1 2.2 142

Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) CHF 3.9 9.8 3.9 9.8 1.8 143

Credit Suisse Premium (CH) Bond (US$) USD 4.1 13.4 17.0 -1.3 2.4 144

Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro) EUR 0.5 4.6 -1.1 -17.6 1.4 145

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF 6.0 n/a 6.0 n/a n/a 146

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality CHF -0.6 n/a -0.6 n/a n/a 147

Credit Suisse Real Estate Fund International CHF -6.0 8.6 -6.0 8.6 5.9 148

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss CHF 4.4 25.3 4.4 25.3 9.3 149

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus CHF 9.0 16.7 9.0 16.7 8.3 150

Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus CHF 6.9 32.9 6.9 32.9 6.9 151

Credit Suisse Real Estate Fund Siat CHF 10.4 31.1 10.4 31.1 9.4 152

Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B CHF -0.1 23.8 -0.1 23.8 13.5 153

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A CHF 8.3 n/a 8.3 n/a n/a 154


10


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I CHF 8.7 n/a 8.7 n/a n/a 155

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B USD -15.7 n/a -5.2 n/a n/a 156

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF CHF -16.6 n/a -16.6 n/a n/a 157

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR EUR -16.3 n/a -17.6 n/a n/a 158

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B USD -26.7 n/a -17.7 n/a n/a 159

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon I USD -26.0 n/a -16.8 n/a n/a 160

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B EUR -17.8 7.1 -19.2 -15.7 18.2 161

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I EUR -16.8 11.2 -18.2 -12.4 18.2 162

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market

Property BUSD -9.0 28.8 2.3 12.1 23.9 163


Property IUSD -8.1 n/a 3.3 n/a n/a 164


Property R CHFCHF -11.3 22.3 -11.3 22.3 24.0 165


Property R EUREUR -10.6 24.1 -12.1 -2.3 23.9 166

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B USD -21.3 n/a -11.6 n/a n/a 167

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I USD -20.5 n/a -10.7 n/a n/a 168

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B JPY -0.4 n/a 13.3 n/a n/a 169

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B EUR -1.6 n/a -3.2 n/a n/a 170

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I EUR -0.7 n/a -2.3 n/a n/a 171

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R

CHFCHF -2.9 n/a -2.9 n/a n/a 172

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B USD -3.8 n/a 8.1 n/a n/a 173

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF CHF -5.0 n/a -5.0 n/a n/a 174

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR EUR -4.2 n/a -5.8 n/a n/a 175

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B USD -2.2 n/a 9.9 n/a n/a 176

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF CHF -4.8 n/a -4.8 n/a n/a 177

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B CHF -2.3 n/a -2.3 n/a n/a 178

Som

mar

io

11


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains

Oriented (Sfr) BCHF -3.2 n/a -3.2 n/a n/a 179

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr)

BCHF -1.8 n/a -1.8 n/a n/a 180

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/

Short BEUR -2.8 n/a -4.4 n/a n/a 181


Short IEUR -2.6 n/a -4.2 n/a n/a 183


Short R CHFCHF -3.9 n/a -3.9 n/a n/a 185


Short R USDUSD -2.9 n/a 9.1 n/a n/a 187

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge

Index BUSD -9.3 9.7 1.9 -4.5 7.2 189

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge

Index IUSD -8.7 n/a 2.6 n/a n/a 190


Index R CHFCHF -11.0 6.1 -11.0 6.1 7.3 191


Index R EUREUR -9.6 9.4 -11.0 -13.9 7.2 192

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B USD -16.0 n/a -5.6 n/a n/a 193

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I USD -15.0 n/a -4.5 n/a n/a 194

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF CHF -18.2 n/a -18.2 n/a n/a 195

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR EUR -17.6 n/a -19.0 n/a n/a 196

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP GBP -16.9 n/a -8.8 n/a n/a 197

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR EUR -1.3 n/a -2.8 n/a n/a 198

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR EUR -0.8 n/a -2.4 n/a n/a 199

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF CHF -2.4 n/a -2.4 n/a n/a 200

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP GBP -1.4 n/a 8.3 n/a n/a 201


12


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD USD -1.6 n/a 10.7 n/a n/a 202

Credit Suisse TriamantCredit Suisse Triamant Balanced CHF CHF -1.1 7.2 -1.1 7.2 6.1 203

Credit Suisse Triamant Balanced EUR EUR -0.4 19.2 -2.0 -6.2 6.3 204

Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented CHF CHF -2.6 8.0 -2.6 8.0 8.5 205

Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented EUR EUR -0.7 24.4 -2.3 -2.1 8.8 206

Credit Suisse Triamant Income Oriented CHF CHF -0.7 6.8 -0.7 6.8 3.5 207

Credit Suisse Triamant Income Oriented EUR EUR 0.7 15.7 -0.9 -8.9 3.9 208

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B USD 3.9 13.4 16.8 -1.3 2.3 209

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B EUR 3.6 n/a 1.9 n/a n/a 210

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B USD 0.8 n/a 13.3 n/a n/a 211

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B USD 7.8 24.4 21.2 8.3 3.9 212

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B CHF -17.1 8.1 -17.1 8.1 17.3 213

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I CHF -16.3 11.4 -16.3 11.4 17.3 214

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B USD -16.0 14.2 -5.5 -0.6 17.3 215

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I USD -15.1 17.7 -4.6 2.4 17.3 216

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B EUR -1.0 n/a -2.6 n/a n/a 217

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I EUR -0.6 n/a -2.2 n/a n/a 218

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF CHF -2.3 n/a -2.3 n/a n/a 219

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD USD -1.1 n/a 11.2 n/a n/a 220

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B EUR -0.6 30.4 -2.2 2.6 11.0 221

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I EUR 0.5 n/a -1.1 n/a n/a 222

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B EUR 0.8 2.9 -0.8 -19.0 0.2 223

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I EUR 0.9 3.0 -0.8 -18.9 0.2 224

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B CHF 0.0 1.0 0.0 1.0 0.2 225

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B USD 0.0 1.2 12.5 -12.0 0.2 226

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B EUR 8.1 14.0 6.4 -10.2 3.8 227

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I EUR 8.7 15.7 6.9 -8.9 3.8 228

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B CHF 3.2 8.0 3.2 8.0 1.8 229

Som

mar

io

13


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B USD 6.3 n/a 19.5 n/a n/a 230

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF B CHF 3.2 n/a 3.2 n/a n/a 231

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF B CHF 1.0 n/a 1.0 n/a n/a 232

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF B CHF 6.4 n/a 6.4 n/a n/a 233

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B EUR -5.3 -11.4 -6.8 -30.2 2.9 234

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B EUR n/a n/a n/a n/a n/a 235

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I EUR n/a n/a n/a n/a n/a 236

Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B CHF 1.9 14.1 1.9 14.1 2.9 245

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B USD -1.9 21.0 10.3 5.3 7.6 246

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF CHF -2.9 17.9 -2.9 17.9 7.6 247

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R EUR EUR -2.2 20.2 -3.8 -5.3 7.6 248

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B EUR 1.6 5.5 0.0 -16.9 3.4 249

SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B CHF 0.0 0.8 0.0 0.8 0.2 250

SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro) B EUR 1.8 11.8 0.2 -12.0 2.5 251


14

Rendimento d'investimento in % 31.05.2012* Rischio

Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Prime Select TrustCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B USD -4.3 0.0 9.0 -8.9 5.8 237

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R

CHFCHF -6.1 -3.7 -6.1 -3.7 5.9 238

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R

EUREUR -4.7 -1.2 -6.6 -21.4 5.7 239

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy USD -4.8 5.5 8.5 -3.8 3.7 240

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I USD -4.0 7.9 9.4 -1.7 3.7 241

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF CHF -6.1 2.5 -6.1 2.5 3.9 242

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR EUR -5.7 4.0 -7.6 -17.2 3.9 243

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP GBP -4.9 4.3 1.3 -9.3 3.6 244

* Fonte: Lipper Schweiz AG** Volatilità media annua in % negli ultimi 3 anni.*** Il rendimento riportato é calcolato sulla base dei valori netti d’inventario.**** I rendimenti riportati sono calcolati sulla base delle quotazioni in borsa.***** Il track record evidenziato prima del periodo di lancio riguarda il prodotto esistente,

che ha lo stesso team di gestione del portafoglio ed è gestito secondo lo stesso processod’investimento e le stesse direttive del prodotto.

I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditi attuali o futuri. I dati relativi allaperformance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle parti.

Som

mar

io

15

Gestore del fondo Thomas VonaeschGestore del fondo dal 01.01.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 3'076.00Patrimonio investito (in mln.) 3'348.15Data di lancio 29.10.1999Commissione di gestione in % p.a. 0.35Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) (07/02)

Rendimento dell’investimento in % 2.46Redditività del capitale proprio (ROE) in % 2.44Performance in % 3.76Reddito della distribuzione degli utili in % n/aQuota di utile distribuito in % n/aCoefficiente di indebitamento in % 6.13Tasso di perdita sugli affitti in % 1.62

Aggio / disaggio in % 17.15* Calcolo per i mesi 01.10.2011 - 31.03.2012Unit Class Categoria A

(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0008443035Numero di valore 844303Stock price 1'380.00

Ultima distribuzione 09.12.2011Distribuzione 53.00Aggio / disaggio (mensile) in % 17.96

29 giugno 2012Svizzera

Credit Suisse 1a Immo PKClasse A

Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)

2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

1.9

-1.8

13.1 11.7

3.06.2

-3.4

0.5

19.6

5.7 6.8 4.9

CS 1a Immo PK Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Performance netta in CHF - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.00 1.85 6.15 6.45 33.36 28.68Benchmark -0.15 1.36 4.92 7.67 28.99 34.82

Statistiche del fondo3 anni 5 anni

Volatilità annualizzata in % 4.25 5.06Information ratio 0.15 -0.13Tracking Error (Ex post) 7.47 6.96

Struttura immobiliare in % (dell’ultima chiusura semestrale o annuale)

Ufficio 32.50Appartamenti 31.45Vendita 14.45Depositi 7.70Parcheggi 6.75Hotel, cinema, ristoranti 5.55Altri 1.60

Ripartizione geografica in % (dell’ultima chiusura semestrale o annuale)

Regione Zurigo 40.15Regione Svizzera nordoccidentale 22.40Regione Lago di Ginevra 18.40Regione Svizzera Centrale 6.30Regione Svizzera Orientale 3.70Regione Svizzera meridionale 3.25Regione Svizzera occidentale 2.90Regione Berna 2.90

Politica d’investimentoIl fondo investe in case d'abitazione, immobiliper uffici e d'abitazione, stabili per uffici o aduso commerciale di ottima qualità, come purein progetti con potenziale di rendimento e diincremento di valore. Il portafoglio è caratterizzatoda oggetti moderni e di recente costruzionenonché da un'ampia diversificazione per quantoriguarda ubicazione, utilizzo e struttura deilocatari.Il fondo è aperto a istituti di previdenzaprofessionale svizzeri esenti da imposte e a istitutidelle assicurazioni sociali e casse dicompensazione svizzeri esenti da imposte.Lecontrattazioni sono garantite fuori borsa. A livellodi fondo non gravano imposte sul reddito e sulcapitale.

Caratteristiche del fondo

Cifre chiave dell’ultima chiusura semestrale oannuale *Margine di utile operativo (margine EBIT) in%

79.27

Total Expence Ratio (TERref) in % 0.58

Quota (NAV) 1'165.43

Fonte: Lipper, a Reuters Company

16

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.

Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 86.42Data di lancio 29.06.1984Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.29Benchmark (BM)

UBS Global Convertible Bond Index (RI) (04/03)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)

Codice ISIN CH0019308367

Numero di valore 1930836

Ultima distribuzione 15.11.2011Distribuzione 3.63Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 259


Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert InternationalClasse A CHF


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

6.3

-32.1

34.8

0.8

-7.7

5.43.2

-35.8

37.3

0.8

-6.7

6.3

CS BF (CH) Convert International A CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

UBS Global Convertible Bond Index (RI)(04/03)

Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.35 0.26 5.36 3.10 13.41 -12.55Benchmark -0.26 1.20 6.32 4.81 13.63 -16.61

Categorie in %Valori finanziari 20.15Beni di consumo non ciclici 15.05Tecnologia 11.56Beni di consumo (ciclici) 11.05Valori industriali 9.65Comunicazione 9.51Energia 7.55Attività liquide e strumenti assimilati 7.20Altri 8.28

Valute in %prima della copertura dopo la copertura

USD 65.00 63.30EUR 18.27 18.35JPY 5.98 9.95HKD 2.96 2.37CHF 2.36 2.28SGD 2.21 2.21GBP 1.65 1.65CNY 0.97 -0.38AUD 0.60 0.27

Ripartizione per rating in %

AAA 0.95AA (Bucket) 0.64A (Bucket) 20.46BBB (Bucket) 31.26BB (Bucket) 24.79B (Bucket) 20.92CCC (Bucket) 0.97

Top 10 posizioni in %Principaliposizioni

Cedola%

Scadenza in % deltotale

Intel 2.950 15.12.35 2.32Amgen 0.375 01.02.13 1.19KDDI CV 0.000 14.12.15 1.04Transocean Inc 1.500 15.12.37 1.03Hologic 2.000 15.12.37 1.02EMC 1.750 01.12.13 1.00Aabar Invest 4.000 27.05.16 0.98Cemex SAB 4.875 15.03.15 0.92KLOECKNER &CO

1.500 27.07.12 0.88

Gilead Sciences 1.000 01.05.14 0.85Totale 11.23

Duration e rendimento 3)

Delta in% 43.10Rendimento lordo del portafoglio in % -0.51Duration media sino alla scadenza in anni 4.11Modified duration in anni 3.333) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.


Volatilità annualizzata in % 11.02 14.43Information ratio -0.05 0.34Tracking Error (Ex post) 1.33 2.80Massima perdita in % 4) -21.91 -34.924) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.


Valuta della classe CHF

Codice Bloomberg CRSCVCI SW

Quota (NAV) 165.93

2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodoper calcolare il valore d’inventario netto di un fondod’investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie perfar fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagliinvestitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all’SSPchi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costidi transazione poiché con tale sistema l’addebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore d’inventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote.

Numero di posizioni


Average = BBC

redi

t Sui

sse

Bon

d Fu

nd



17

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 86.42Data di lancio 29.06.1984Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.30Benchmark (BM)

UBS Global Convertible Bond Index (RI) (01/02)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 259


Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert InternationalClasse A USD

Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)

2007 2008 2009 2010 2011 201260708090

100110120130140150

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

14.6

-27.8

38.8

11.7

-8.2

4.111.3

-31.7

41.4

11.8

-7.0

5.0

CS BF (CH) Convert International A USDPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

UBS Global Convertible Bond Index (RI)(01/02)


Performance netta in USD - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.30 -4.26 4.09 -8.48 30.01 12.86Benchmark 2.40 -3.36 5.03 -6.76 30.56 7.98

Categorie in %Valori finanziari 20.15Beni di consumo non ciclici 15.05Tecnologia 11.56Beni di consumo (ciclici) 11.05Valori industriali 9.65Comunicazione 9.51Energia 7.55Attività liquide e strumenti assimilati 7.20Altri 8.28


USD 65.00 63.30EUR 18.27 18.35JPY 5.98 9.95HKD 2.96 2.37CHF 2.36 2.28SGD 2.21 2.21GBP 1.65 1.65CNY 0.97 -0.38AUD 0.60 0.27




Cedola%


Intel 2.950 15.12.35 2.32Amgen 0.375 01.02.13 1.19KDDI CV 0.000 14.12.15 1.04Transocean Inc 1.500 15.12.37 1.03Hologic 2.000 15.12.37 1.02EMC 1.750 01.12.13 1.00Aabar Invest 4.000 27.05.16 0.98Cemex SAB 4.875 15.03.15 0.92KLOECKNER &CO

1.500 27.07.12 0.88

Gilead Sciences 1.000 01.05.14 0.85Totale 11.23




Volatilità annualizzata in % 12.95 15.82Information ratio -0.10 0.31Tracking Error (Ex post) 1.37 2.82Massima perdita in % 4) -15.94 -34.864) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.



Valuta della classe USD

Codice Bloomberg CRSCVUI SW

Quota (NAV) 267.71


Numero di posizioni


Average = BB

18



Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.02.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 108.74Data di lancio 16.10.1970Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.03Benchmark (BM) JPM GBI Global Traded (01/99)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 117


Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic InternationalClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

7.6

0.3

9.56.2

3.2 2.4

10.8 12.0

1.96.4 7.2

0.4

CS BF (CH) Dynamic International Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)JPM GBI Global Traded (01/99) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 33.14 28.02JPY 27.96 29.96EUR 21.53 24.13CAD 6.20 4.90AUD 5.52 1.21GBP 3.67 9.27PLN 1.42 1.42DKK 0.46 0.46CHF 0.09 0.09SEK 0.01 0.54


AAA 21.84AA+ 5.20AA 5.14AA- 4.95A (Bucket) 16.81BBB (Bucket) 41.63BB (Bucket) 3.59B (Bucket) 0.31D 0.53


Cedola%


Europ. Inv. Bk 1.900 26.01.26 4.59Austria 0.000 28.05.16 2.77Bk NedlGemeenten

1.850 07.11.16 2.45

Canada 4.250 01.06.18 2.42Deutsche BahnFin.

1.650 01.12.14 2.39

Citigroup 1.580 16.09.15 2.33LDW Rentenbank 1.375 25.04.13 2.32Citigroup Inc. 2.400 31.10.25 2.22Dexia Municipal 1.800 09.05.17 2.21Quebec 1.600 09.05.13 2.21Totale 25.91

Duration e rendimentoFondo

Rendimento lordo del portafoglio in % 3.19Duration media sino alla scadenza in anni 6.50Modified duration in anni 5.20

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 29.34Obbligazioni finanziarie 24.57Obbligazioni industriali 19.74Sovereign/Agencies 15.82Covered bond/ABS 4.90Servizi pubblici 0.12Strumenti derivati -0.17Attività liquide e strumenti assimilati 3.91Altri 1.77Totale 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento elevato e stabile nel lungo periodoinvestendo prevalentemente in eurobbligazionianche convertibili (fino al 25% del patrimonio) atutti i livelli di solvibilità e di qualsiasi durata. Gliinvestimenti vengono effettuati in tutto il mondo,senza restrizioni in termini di valuta, paesi osettori. Non sono da escludere forti oscillazionitemporanee dei corsi.



Codice Bloomberg CSBFDIN SW

Quota (NAV) 88.70


Numero di posizioni


Volatilità annualizzata in % 7.73 8.29Information ratio 0.25 -0.47Tracking Error (Ex post) 3.43 3.77Massima perdita in % 3) -6.78 -12.933) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = BBB

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



19

Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 326.89Data di lancio 29.06.1984Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.01Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 114


Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic SfrClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-2.1

-8.0

16.5

4.9

0.83.8

-1.0

1.1

7.9

3.7 2.7 3.4

CS BF (CH) Dynamic Sfr Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.26 0.39 3.78 2.86 18.20 17.42Benchmark 0.25 0.88 3.36 4.35 15.82 22.29

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 72.07 99.30EUR 21.78 0.55USD 6.16 0.15


AAA 12.30AA+ 5.04AA 1.02AA- 7.02A (Bucket) 34.22BBB (Bucket) 31.09BB (Bucket) 6.37B (Bucket) 0.27D 0.52senza rating 2.14


Cedola%


Europ. Inv. Bk 2.500 08.02.19 2.54General Electric 2.500 08.02.18 2.31KLM 5.750 15.05.50 2.11Weltbank 0.000 26.11.21 1.79Swisscom 3.750 19.07.17 1.78Danone 4.125 20.06.16 1.74Swiss Re America 4.000 29.06.15 1.67HSBC Finance 3.250 14.07.16 1.66JPMorgan Chase 2.500 16.03.15 1.60UBS JerseyBranch

2.375 30.06.15 1.57

Totale 18.77



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 35.88Obbligazioni finanziarie 31.34Obbligazioni governative 12.93Sovereign/Agencies 9.53Servizi pubblici 5.30Covered bond/ABS 4.07Azioni 0.63Strumenti derivati -0.20Attività liquide e strumenti assimilati 0.51Totale 99.99

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguirerendimenti adeguati nel lungo periodo investendoprevalentemente in eurobbligazioni ancheconvertibili (fino al 25% del patrimonio)denominate in CHF, a tutti i livelli di solvibilitàe di qualsiasi durata. Non sono da escludereforti oscillazioni temporanee dei corsi. Il fondopuò investire anche in obbligazioni denominate invalute diverse dal CHF, previa copertura totale inCHF dell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CRSDSFI SW

Quota (NAV) 113.73


Numero di posizioni




Average = BBB

20



Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 28.02.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 131.61Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.80Total expense ratio (ex ante) in % 0.89Benchmark (BM) SBI Domestic Govt. (RI)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Fondo 61


Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHFClasse B


2011 201298

100

102

104

106

108

110

112

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1.2 0.9

CS BF (CH) Government Bond CHFB

Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

SBI Domestic Govt. (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.71 1.42 1.18 7.94 - -Benchmark -0.79 1.52 0.95 9.23 - -

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 95.66 99.90EUR 4.34 0.10


AAA 82.65AA+ 16.92AA 0.43


Cedola%


Confed. Svizzera 2.000 25.05.22 5.16Confed. Svizzera 4.000 08.04.28 4.90Confed. Svizzera 2.000 28.04.21 4.71Confed. Svizzera 3.000 12.05.19 4.50Austria 0.000 28.05.16 4.34Confed. Svizzera 4.250 05.06.17 4.13Confed. Svizzera 3.000 08.01.18 3.98Confed. Svizzera 4.000 11.02.23 3.57BasellandschaftlicheKB

3.000 14.12.17 2.61

Confed. Svizzera 3.250 27.06.27 2.54Totale 40.44



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 63.65Covered bond/ABS 16.73Obbligazioni finanziarie 10.85Sovereign/Agencies 6.91Attività liquide e strumenti assimilati 1.85Totale 99.99

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è gestire un adeguatovolume d'investimento in CHF nel solco dellasicurezza del capitale. A questo scopo, il fondoeffettua prevalentemente collocamenti inobbligazioni, notes e altri titoli di credito a redditofisso o variabile denominati in franchi svizzeri edemessi da debitori di diritto pubblico o aeconomia mista. A scopo di diversificazione ea parità di rating del debitore, sono consentitianche investimenti in tutto il mondo nelle moneteliberamente convertibili, provvedendo allacopertura del rischio valutario rispetto al CHF.



Codice Bloomberg CSGOVBB SW

Quota (NAV) 108.53


Numero di posizioni

Statistiche del fondo1 anno 3 anni

Volatilità annualizzata in % 3.30 -Information ratio -1.50 -Tracking Error (Ex post) 0.79 -Massima perdita in % 3) -0.73 -3) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = AA+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



21

Fondo 282

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 399.53Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.43Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0116737759


Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

0.5

-29.5

52.9

13.75.1 5.72.6

-26.1

58.1

15.14.4 7.0

CS BF (Lux) High Yield US$ BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (RI)(04/06)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00


AA+ 1.25BBB- 0.70BB+ 0.31BB 6.51BB- 13.40B (Bucket) 55.78CCC (Bucket) 17.51Attività liquide estrumentiassimilati 3.12senza rating 1.43

Top 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleQuadra FNX Mining 7.750 15.06.19 1.15McmoranExploration

11.875 15.11.14 1.13

Telesat Canada 6.000 15.05.17 1.03WMG Acquisition 9.500 15.06.16 1.01Hughes SatelliteSystems

6.500 15.06.19 1.00

Block Comm. 7.250 01.02.20 0.92CIT Group Inc. 5.250 01.04.14 0.92CSG Veritas 6.500 01.06.21 0.89Taseko Mines 7.750 15.04.19 0.89First Data Corp 7.375 15.06.19 0.86Totale 9.80

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 86.35Obbligazioni finanziarie 4.66Servizi pubblici 2.92Obbligazioni governative 1.51Azioni 0.01Strumenti derivati -0.03Attività liquide e strumenti assimilati 4.33Altri 0.24Totale 99.99

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo èconseguire un rendimento elevato; non sonotuttavia da escludere notevoli oscillazioni deicorsi. Il fondo investe almeno due terzi delpatrimonio in prestiti in USD emessi da impresestatunitensi del segmento «non investmentgrade». Il fondo non può detenere titolidenominati in valute diverse dall'USD.



Codice Bloomberg CSBFHYU LX

Quota (NAV) 221.85


Volatilità annualizzata in % 7.23 13.94Information ratio -0.38 -0.99Tracking Error (Ex post) 1.90 2.29Massima perdita in % 2) -5.09 -34.942) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = B-

22



Fondo 282


ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

1.0

-29.1

53.7

14.35.6 5.92.6

-26.1

58.1

15.14.4 7.0

CS BF (Lux) High Yield US$ IPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (RI)(04/06)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00




%Scadenza in % del


11.875 15.11.14 1.13


6.500 15.06.19 1.00


Numero di posizioni







Codice Bloomberg CSBFHYI LX





Average = B-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



23


ML US High Yield Master II Co. (RI) (Hgd into EUR)Unit Class Categoria R (ad

accumulazione / hedged)




Fondo 282


Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$Classe R EUR

Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)

2011 201296

98

100

102

104

106

108

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

5.76.7

CS BF (Lux) High Yield US$ R EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Co. (RI) (Hgdinto EUR)


Performance netta in EUR - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.17 1.07 5.66 - - -Benchmark 1.94 1.59 6.72 - - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %USD 100.00In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.




%Scadenza in % del


11.875 15.11.14 1.13


6.500 15.06.19 1.00







Valuta della classe EUR

Codice Bloomberg CSBFHYR LX

Quota (NAV) 105.87

Numero di posizioni


Volatilità annualizzata in % - -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 2) - -2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = B-

24



Fondo 78

Gestore del fondo Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 361.32Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.18Benchmark (BM)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione15.11.2011

Distribuzione 1.40Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2.2 1.7

6.9

0.3 0.9 1.34.8 5.3

7.0

2.1 1.34.1

CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI)(09/07)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.72 -1.01 1.33 1.95 5.72 14.84Benchmark -0.10 -1.40 4.15 2.97 10.94 24.12

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 100.00 100.00


AAA 49.76AA+ 14.08AA 3.82AA- 5.85A+ 7.60A 3.83A- 2.01BBB+ 9.76BBB 0.65BBB- 2.64


Cedola%


Germania 2.250 15.04.13 9.12Germania 1.500 15.04.16 6.62Finnish Governm. 4.375 04.07.19 4.34Germania 1.750 15.04.20 4.05Paesi Bassi 4.000 15.07.19 3.71Belgio 3.750 28.09.20 3.09Buoni Poliennali 2.350 15.09.35 3.07France OAT 1.600 25.07.15 2.85France OAT 2.500 25.07.13 2.83Germania 0.750 15.04.18 2.83Totale 42.49

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 71.42Obbligazioni societarie 12.06Obbligazioni finanziarie 10.56Obbligazioni dei mercati emergenti 0.27Attività liquide e strumenti assimilati 2.02Altri 3.67Totale 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'EUR,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad

accumulazione)Valuta dellaclasse

EUR EUR

LU0175163459CodiceBloomberg

CSILEUALX

CSILEUB LX

1664154Quota (NAV) 103.37 120.70

-

-Giornalieri




Average = A+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



25

Fondo 78


Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2.7 2.2

7.4

0.8 1.4 1.64.8 5.3

7.0

2.1 1.34.1

CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) IPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI)(09/07)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 100.00 100.00




Cedola%


Germania 2.250 15.04.13 9.12Germania 1.500 15.04.16 6.62Finnish Governm. 4.375 04.07.19 4.34Germania 1.750 15.04.20 4.05Paesi Bassi 4.000 15.07.19 3.71Belgio 3.750 28.09.20 3.09Buoni Poliennali 2.350 15.09.35 3.07France OAT 1.600 25.07.15 2.85France OAT 2.500 25.07.13 2.83Germania 0.750 15.04.18 2.83Totale 42.49

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 71.42Obbligazioni societarie 12.06Obbligazioni finanziarie 10.56Obbligazioni dei mercati emergenti 0.27Attività liquide e strumenti assimilati 2.02Altri 3.67Totale 100.00




Codice Bloomberg CSILEUI LX





Average = A+

26



Fondo 159

Gestore del fondo Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 536.34Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 0.75Total expense ratio (ex ante) in % 0.86Benchmark (BM)

CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0.5

-2.9

7.9

1.8 2.1 1.11.9 1.5

7.0

2.6 1.8 2.8

CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.13 -0.57 1.08 0.82 9.50 11.89Benchmark 0.44 0.78 2.85 2.95 11.06 17.05

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.38 100.50EUR -0.03 -0.15USD -0.34 -0.34




%Scadenza in % del

totaleCredit SuisseLondon

2.125 05.02.15 1.38

Austria 2.500 14.07.16 1.37BMW UK Capital 2.125 29.06.15 1.29Prov. of NewBrunswick

2.875 04.03.16 1.26

Unilever 3.500 17.03.15 1.25Electricite France 3.375 18.12.13 1.21BNG 1.500 03.11.17 1.20Corp Andina deFomento

2.625 05.11.15 1.20

EBN BV 0.750 03.10.16 1.17Nordea Bank 1.500 29.09.17 1.17Totale 12.49

Numero di posizioni

Duration e rendimentoFondo Indice di

riferimentoRendimento lordo delportafoglio in %

0.77 -

Duration media sino allascadenza in anni

3.09 -

Modified duration in anni 2.89 -

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 29.21Obbligazioni finanziarie 27.93Obbligazioni societarie 27.73Obbligazioni dei mercati emergenti 3.09Obbligazioni garantite 2.80Covered bond/ABS 1.58Obbligazioni fondiarie 1.10Attività liquide e strumenti assimilati 2.02Altri 4.55Totale 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CSIFSFALX

CSIFSFB LX

1664165Quota (NAV) 99.39 113.58

-

-Giornalieri




Average = A+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



27

Fondo 55

Gestore del fondo Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 392.66Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.17Benchmark (BM)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

9.0

-2.6

8.13.6 5.8

1.5

10.6

-1.7

11.15.2

9.0

2.8

CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI)(09/07)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.49 0.66 1.51 3.70 15.30 24.97Benchmark -0.35 1.35 2.82 6.35 23.99 37.01

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 95.39 99.61AUD 4.61 0.39


AAA 8.36AA+ 82.56AA 1.08AA- 1.24A+ 5.13A 0.79BBB+ 0.13BBB 0.71


Cedola%


US Treasury 1.250 15.07.20 8.08US Treasury 2.000 15.01.14 7.33US Treasury 2.500 15.07.16 5.83US Treasury 2.625 15.07.17 5.72US Treasury 1.875 15.07.15 5.55US Treasury 2.000 15.07.14 5.55US Treasury 1.625 15.01.18 4.74US Treasury 2.000 15.01.16 4.51US Treasury 2.375 15.01.17 4.45US Treasury 0.625 15.07.21 4.43Totale 56.18

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 88.33Obbligazioni finanziarie 3.25Obbligazioni societarie 1.20Covered bond/ABS 0.79Attività liquide e strumenti assimilati 4.68Altri 1.75Totale 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in USD costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'USD,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'USD non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


USD USD


CSILUSALX

CSILUSB LX

1664183Quota (NAV) 113.63 135.42

-

-Giornalieri




Average = AA

28



Fondo 164

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 882.66Data di lancio 01.11.1991Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.07Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione15.11.2011Distribuzione 4.10Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Bond Fund (Lux) SfrClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-2.2-5.1

9.8

3.70.2

3.2

-1.0

1.1

7.9

3.7 2.7 3.4

CS BF (Lux) Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 96.70 100.01EUR 3.30 -0.01Others 0.00 0.00


AAA 42.43AA+ 12.34AA 8.18AA- 4.82A+ 15.41A 8.87A- 2.80BBB (Bucket) 4.77D 0.38


Cedola%


Vorarlberger LB 2.375 09.08.17 2.60Kommunekredit 2.625 17.10.16 2.53BNG 2.500 21.07.25 2.30General Electric 2.500 08.02.18 2.30Royal Bk of Scotl. 2.860 13.12.21 1.79France OAT 3.000 25.07.12 1.74Quebec 2.250 05.10.15 1.72Banque Fed CredMut

2.500 29.04.13 1.71

Quebec 2.625 21.06.17 1.70Statnett SF 2.625 15.12.17 1.69Totale 20.08

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 31.13Obbligazioni governative 19.43Covered bond/ABS 17.37Sovereign/Agencies 15.37Obbligazioni industriali 9.56Servizi pubblici 2.90Attività liquide e strumenti assimilati 4.23Totale 99.99

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste in obbligazioni di prim'ordine, e in misuralimitata anche di qualità media, nonché in altrititoli a reddito fisso e variabile denominati peralmeno due terzi in CHF. Il fondo può investireanche in valute diverse, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto al CHF non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSSFRALX

CRSSFRB LX

348879Quota (NAV) 285.05 516.17

--

Giornalieri




Average = A

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



29

Fondo 116

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 417.00Data di lancio 08.12.1995Commissione di gestione in % p.a. 2) 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.62Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term SfrClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

0.82.1

4.5

1.2 0.7 1.12.1

1.2

6.0

2.0 1.3 1.6

CS BF (Lux) Short-Term Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/07)




Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00


AAA 22.70AA+ 11.91AA 8.29AA- 10.29A+ 10.25A 19.75A- 14.79BBB+ 0.27BBB 1.73D 0.03


Cedola%


GECC 2.000 18.02.14 2.48Brandbrew 4.500 11.06.14 1.81Totale 2.375 30.11.12 1.72Oest KB 3.000 23.10.15 1.59Polonia 3.000 23.09.14 1.53Coca-Cola 3.000 13.03.13 1.48ENBW Intl.Finance

3.125 25.02.13 1.48

Export Dev. CAN 2.625 24.07.17 1.36Sanofi-Aventis 3.375 21.12.15 1.34Energie Beheer 3.000 05.12.14 1.30Totale 16.09

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 26.07Obbligazioni industriali 23.26Obbligazioni governative 12.96Sovereign/Agencies 11.17Covered bond/ABS 10.71Servizi pubblici 9.06Attività liquide e strumenti assimilati 6.76Totale 99.99

Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSSBAILX

CRSSBBI LX

415450Quota (NAV) 93.26 133.41

-

-Giornalieri

2) In seguito a una decisione della società di gestione del fondo,Credit Suisse Fund Management S.A., dal 1° maggio 2010 lespese di gestione annue (Annual Management Charge, AMC)sono addebitate in una percentuale ridotta pari allo 0,45%. Lasocietà di gestione si riserva il diritto di reintrodurre a propriadiscrezione l'intero addebito dell'AMC. In tale eventualità, lapresente nota a pié di pagina verrà aggiornata in anticipo, conl'indicazione della futura data di reintroduzione.




Average = A

30



Fondo 94

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 117.07Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.17Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0.9

-8.4

15.7

2.8

-1.4

3.54.3 4.81.3 0.7 1.3 0.4

CS BF (Lux) TOPS (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR EUR 3M Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 68.23 100.32USD 31.76 -0.32


AAA 10.36AA 0.98AA- 7.53A+ 12.17A 23.38A- 13.46BBB+ 13.35BBB 15.65BBB- 3.13


Cedola%


Quebec 9.000 01.04.16 2.17Toronto Dominion 1.625 14.09.16 2.06Veolia 1.750 17.06.15 1.99Pfizer Inc. 4.750 03.06.16 1.93Compagnie Fin etIndus

5.000 24.05.21 1.90

Gaz Capital 5.364 31.10.14 1.87Barclays 4.000 20.01.17 1.86Dekabank 4.625 21.12.15 1.85Eur. InvestmentBank

3.125 03.03.17 1.85

America Movil SAB 3.750 28.06.17 1.84Totale 19.32

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 46.22Obbligazioni finanziarie 29.39Obbligazioni governative 14.81Servizi pubblici 4.11Sovereign/Agencies 3.66Covered bond/ABS 2.98Fondi 1.59Strumenti derivati -4.42Attività liquide e strumenti assimilati 1.67Totale 100.01

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in EUR con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento degliimpegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anchein valute diverse dall'EUR, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto all'EUR non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSBTPEALX

CSBTPEB LX

1498940Quota (NAV) 94.69 121.88

--

Giornalieri




Average = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



31

Fondo 91

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 171.62Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0.50Total expense ratio (ex ante) in % 0.66Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-0.4

-11.1

15.3

3.6

-1.4

2.62.6 2.70.4 0.2 0.1 0.0

CS BF (Lux) TOPS (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR CHF 3M Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 67.28 97.22EUR 26.62 1.80USD 3.98 0.94GBP 2.12 0.04




Cedola%


BG Energy Capital 5.875 13.11.12 1.82PHILIP MORRIS 5.875 04.09.15 1.66Veolia 1.750 17.06.15 1.63Siemens 5.250 14.09.66 1.62Rabobank 6.875 12.11.49 1.61Andina Corp. 5.000 13.08.13 1.59BMW US Capital 3.625 04.03.15 1.59ADP 3.125 15.07.15 1.58Cargill 3.750 07.11.14 1.58Polonia 3.250 15.05.19 1.58Totale 16.26

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 41.55Obbligazioni finanziarie 22.52Obbligazioni governative 14.59Servizi pubblici 11.38Sovereign/Agencies 4.01Covered bond/ABS 2.31Fondi 1.30Strumenti derivati -1.78Attività liquide e strumenti assimilati 4.12Totale 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento degliimpegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anchein valute diverse dal CHF, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto al CHF non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CSBTPSALX

CSBTPSB LX

1498946Quota (NAV) 95.06 110.07

--

Giornalieri


Volatilità annualizzata in % 2.98 5.15Information ratio 1.35 0.07Tracking Error (Ex post) 2.95 5.33Massima perdita in % 2) -3.13 -14.142) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = A-

32



Fondo 88

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 103.38Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.87Benchmark (BM) LIBOR USD 3MUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3.4

-5.3

14.3

3.0

-1.4

2.75.4

3.10.7 0.3 0.3 0.2

Fondo Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR USD 3M Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 68.96 100.27EUR 30.85 -0.46GBP 0.10 0.10CHF 0.09 0.09


AAA 9.54AA+ 2.03AA 1.08AA- 7.68A+ 12.89A 20.42A- 13.05BBB (Bucket) 30.95senza rating 2.36


Cedola%


Worldbank 9.750 23.01.16 2.60Transneft 5.670 05.03.14 2.58Zurich Fin. Services 5.750 02.10.23 2.58State Bank ofVictoria

0.791 15.10.49 2.35

Petronas Capital 5.250 12.08.19 2.27Bristol Myers 4.375 15.11.16 2.13LDW Rentenbank 3.125 15.07.15 2.09Caisse d'amort 2.875 02.03.15 2.02Italia 6.875 27.09.23 2.01Cisco Systems 4.450 15.01.20 1.70Totale 22.33

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 47.71Obbligazioni finanziarie 24.94Obbligazioni governative 13.29Sovereign/Agencies 11.13Servizi pubblici 2.53Fondi 1.48Strumenti derivati -4.28Attività liquide e strumenti assimilati 3.20Totale 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in USD con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento degliimpegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anchein valute diverse dall'USD, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto all'USD non deve superare il 10% delpatrimonio del Fondo.


Categoria B(ad


USD USD


CSBTPUALX

CSBTPUB LX

1498955Quota (NAV) 97.31 128.49

--

Giornalieri




Average = BBB+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



33

Gestore del fondo Maurizio Pedrini, Igor SocchiGestore del fondo dal 21.12.2005, 01.04.2009Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 31.99Data di lancio 28.11.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.40Total expense ratio (ex ante) in % 1.56Benchmark (BM)

CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF 1MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Investimento minimo (diritto) 1


Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) SfrClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 2012406080

100120140160180200

-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

24.6

-50.1

15.76.1

-3.1 -7.9

29.8

-46.1

13.5 9.0

-1.3 -7.1

CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF1M



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.23 -12.60 -7.94 -11.14 0.33 -34.64Benchmark 1.20 -12.39 -7.08 -10.73 6.48 -24.53

GSCI sottosettori e ponderazione(%)

Energia 67.78Agricoltura 16.29Metalli industriali 7.03Bestiame 5.23Minerali preziosi 3.67


Volatilità annualizzata in % 19.39 28.45Tracking Error (Ex post) 1.38 3.27Beta 0.97 1.02

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è replicare quanto piùfedelmente possibile il S&P Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in future.Inoltre, il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in CHF detenuti a titolo digaranzia. Il fondo non presenta pertanto rischivalutari, tranne le esposizioni in valuta di minoreentità sul margine di variazione. Data la bassacorrelazione con le categorie d'investimentotradizionali, il fondo si presta per ladiversificazione del portafoglio. In periodi di rialzodei prezzi delle materie prime, offre inoltre unavalida protezione contro l'inflazione.



Codice Bloomberg CSCOMPS SW

Quota (NAV) 7.42


34



Gestore del fondo Maurizio Pedrini, Igor SocchiGestore del fondo dal 21.12.2005, 01.04.2009Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 12.03Data di lancio 28.11.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.40Total expense ratio (ex ante) in % 1.68Benchmark (BM) S&P GSCI (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Investimento minimo (diritto) 1


Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201220406080

100120140160180200

-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

30.6

-54.7

16.37.4

-3.6 -7.6

32.7

-46.5

13.5 9.0

-1.2 -7.2

CS Commodity Fund Plus (CH) US$B


S&P GSCI (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)







Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è replicare quanto piùfedelmente possibile il S&P Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in future.Inoltre, il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in USD detenuti a titolo digaranzia. Data la bassa correlazione con lecategorie d'investimento tradizionali, il fondo sipresta per la diversificazione del portafoglio. Inperiodi di rialzo dei prezzi delle materie prime,offre inoltre una valida protezione control'inflazione.



Codice Bloomberg CSCOMPU SW

Quota (NAV) 7.02


Cre

dit S

uiss

e C

omm

odity

Fun

d



35

Gestore del fondo Maurizio Pedrini, Igor SocchiGestore del fondo dal 21.12.2005, 01.04.2009Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 12.03Data di lancio 03.01.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.66Benchmark (BM) S&P GSCI (RI)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3


Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201220406080

100120140160180200

-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

31.9

-54.2

17.58.6

-2.2 -7.4

32.7

-46.5

13.5 9.0

-1.2 -7.2

CS Commodity Fund Plus (CH) US$ I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)S&P GSCI (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)







Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è replicare quanto piùfedelmente possibile il S&P Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in future.Inoltre, il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in USD detenuti a titolo digaranzia. Data la bassa correlazione con lecategorie d'investimento tradizionali, il fondo sipresta per la diversificazione del portafoglio. Inperiodi di rialzo dei prezzi delle materie prime,offre inoltre una valida protezione control'inflazione.



Codice Bloomberg CSCMPUI SW

Quota (NAV) 479.19


36



Acquisiti VenditeN-Akt. Sonova Holding Ag N-Akt. Geberit AgN-Akt. Oc Oerlikon Corporation Ag, Pfaef

N-Akt. Swiss Prime Site AgN-Akt. Dksh Holding Ag N-Akt. Aryzta AgN-Akt. Dufry Ag N-Akt.-B- Bank Sarasin & Cie AgN-Akt. Gategroup Holding Ag

N-Akt. Partners Group Holding

Gestore del fondo Plinio ZanettiGestore del fondo dal 01.06.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 87.82Data di lancio 14.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.68Benchmark (BM) SPI EXTRA (RI) (10/05)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Riscatti GiornalieriTassazione UE

Nel campo d'applicazione - nessuna tassa


Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap SwitzerlandClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

4.1

-42.9

28.221.4

-22.5

4.98.3

-40.9

29.620.1

-19.1

4.5

CS EF (CH) Small & Mid CapSwitzerland


SPI EXTRA (RI) (10/05)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.34 -5.47 4.91 -13.13 16.03 -33.60Benchmark 0.81 -4.19 4.51 -11.33 18.42 -29.09

Categorie in %Fondo

Valori industriali 28.11Valori finanziari 23.61Materiali 12.04Beni di consumo ciclici 11.78Beni di consumo non ciclici 8.78Settore sanitario 7.62Tecnologia informatica 5.79Servizi pubblici 0.72Attività liquide e strumenti assimilati 1.55



Top 10 posizioni in %Schindler Holding PC 6.63Aryzta 5.44Swatch Group 4.85Sika 4.50Swiss Prime Site AG 4.39Clariant 4.22Sonova Holding AG 4.22Sulzer 4.21Baloise 3.59Barry Callebaut 3.33Totale 45.38

Transazioni importanti

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo consistenella crescita di capitale a lungo termine tramiteinvestimenti in un portafoglio diversificato inazioni svizzere a piccola e media capitalizzazione.Gli investimenti si basano sullo SPI EXTRA Index(Small & Mid Caps). La preferenza va alle azioniche fanno prevedere un'evoluzione di valoresuperiore alla media. Oltre alla valutazione delleimprese, la selezione si basa su criteri quali ilcontesto economico, il posizionamentodell'impresa e la qualità del management.



Codice Bloomberg CSEQSMS SW

Quota (NAV) 583.65



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



37

Acquisiti VenditeN-Akt. Credit Suisse Group Ag

N-Akt. Zurich Insurance Group AgGs Roche Holding Ag N-Akt. Novartis AgN-Akt. Dksh Holding Ag

Shs Synthes Accred Inv Cash And Stock SeN-Akt. Ubs Ag N-Akt. Credit Suisse Group AgN-Akt. Swiss Re Ag N-Akt. Nestle Sa

Gestore del fondo Urs KunzGestore del fondo dal 10.04.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 552.60Data di lancio 10.05.1949Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.65Benchmark (BM) SPI (RI) (07/06)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue ChipsClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-1.7

-35.7

20.0

1.5

-9.7

4.4

-0.1

-34.0

23.2

2.9

-7.7

5.4

CS EF (CH) Swiss Blue Chips Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SPI (RI) (07/06) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo

Settore sanitario 30.96Beni di consumo non ciclici 21.14Valori finanziari 17.73Valori industriali 12.57Materiali 8.24Beni di consumo ciclici 5.79Energia 1.80Servizi di telecomunicazioni 0.76Servizi pubblici 0.31Attività liquide e strumenti assimilati 0.70

Valute in %

CHF 100.00



Paesi in %

Svizzera 98.12USA 0.73Canada 0.44Altri 0.70

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Nestlé 19.20Novartis 14.81Roche 13.59ABB 5.74Syngenta 4.74Zurich Fin. Services 4.23UBS 4.20Swiss Re 3.50Richemont 3.21CS Group 2.01Totale 75.23

Politica d’investimentoIl fondo lanciato nel 1949 consente agliinvestitori di partecipare al mercato azionarioelvetico. Il portafoglio ampiamente diversificatoha come obiettivo l'incremento del patrimonio sullungo periodo. La performance si orienta a talfine a quella dello SPI. La preferenza va alleazioni di imprese a forte capitalizzazione. Laselezione dei titoli si basa su criteri quali il valoredella società, il contesto economico, ilposizionamento dell'impresa e la qualità delmanagement.



Codice Bloomberg CRSASWI SW

Quota (NAV) 172.71



38



Acquisiti VenditeN-Akt. Credit Suisse Group Ag N-Akt. Novartis AgGs Roche Holding Ag Gs Roche Holding AgN-Akt. Ubs Ag N-Akt. Nestle SaN-Akt. Novartis Ag N-Akt. Credit Suisse Group AgN-Akt. Swisscom Ag N-Akt. Swisscom Ag

Gestore del fondo Patrik CarischGestore del fondo dal 01.09.1993Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 282.66Data di lancio 01.12.1982Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.65Benchmark (BM) SPI (RI)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (CH) SwissacClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

0.2

-35.2

21.9

3.0

-11.0

3.6

-0.1

-34.0

23.2

2.9

-7.7

5.4

CS EF (CH) Swissac B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SPI (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo

Settore sanitario 29.85Beni di consumo non ciclici 20.85Valori finanziari 16.42Valori industriali 15.35Materiali 9.13Beni di consumo ciclici 5.64Energia 1.50Servizi pubblici 0.33Tecnologia informatica 0.19Attività liquide e strumenti assimilati 0.73



Top 10 posizioni in %Nestlé 19.09Novartis 13.76Roche 13.14ABB 6.39Syngenta 4.66UBS 4.08Zurich Fin. Services 3.63Swiss Re 3.29Richemont 2.90CS Group 1.75Totale 72.69


Politica d’investimentoSwissac investe prevalentemente in azioni disocietà domiciliate in Svizzera. La selezione deititoli è basata su analisi qualitative e quantitative.Il grado d’investimento può essere incrementatofino al 120% nel caso di prospettive di mercatofavorevoli.



Codice Bloomberg CRSSWSI SW

Quota (NAV) 220.26


Fonte: Lipper, a Reuters Company Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



39

Acquisiti VenditeDeutsche Wohnen Unibail

Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01.10.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 26.24Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.05Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)

Unit Class Categoria B(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) European PropertyClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

160

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-35.0-48.3

24.014.5

-14.5

13.2

-31.9

-48.6

36.1

16.3

-10.4

12.5

CS EF (Lux) European Property BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.09 3.04 13.17 -8.44 45.23 -47.31Benchmark 3.64 2.28 12.50 -6.34 57.66 -37.68

Categorie in %Fondo

REIT immobili ad uso misto 40.82REIT immobili commerciali 31.04REIT immobili industriali e uffici 20.23REIT immobili residenziali 5.32Liquidità disponibile 1.49REIT immobili speciali 1.10

Valute in %

GBP 42.10EUR 37.46SEK 10.17CHF 8.89NOK 1.38

Paesi in %

Regno Unito 42.03Francia 19.88Svezia 10.08Germania 8.57Svizzera 8.49Paesi Bassi 6.40Norvegia 1.36Finlandia 0.97Austria 0.73Altri 1.49


Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.



Codice Bloomberg CSEFEPB LX

Quota (NAV) 13.23




40



Acquisiti VenditeDeutsche Wohnen Unibail

Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01.10.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 26.24Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.13Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)

Unit Class Categoria I(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Riscatti GiornalieriTassazione UE



Credit Suisse Equity Fund (Lux) European PropertyClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

160

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-34.4-47.8

25.315.7

-13.6

13.8

-31.9

-48.6

36.1

16.3

-10.4

12.5

CS EF (Lux) European Property IPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.18 3.28 13.75 -7.54 49.74 -44.56Benchmark 3.64 2.28 12.50 -6.34 57.66 -37.68

Categorie in %Fondo

REIT immobili ad uso misto 40.82REIT immobili commerciali 31.04REIT immobili industriali e uffici 20.23REIT immobili residenziali 5.32Liquidità disponibile 1.49REIT immobili speciali 1.10

Valute in %

GBP 42.10EUR 37.46SEK 10.17CHF 8.89NOK 1.38

Paesi in %

Regno Unito 42.03Francia 19.88Svezia 10.08Germania 8.57Svizzera 8.49Paesi Bassi 6.40Norvegia 1.36Finlandia 0.97Austria 0.73Altri 1.49


Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.



Codice Bloomberg CSEFEPI LX





Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



41

Acquisiti Vendite- INTER PARFUMS rts 270612

Gestore del fondo Patrick Kolb, Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01.07.2009, 19.06.2006Domicilio del gestore Zurigo, ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 216.79Data di lancio 07.07.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.09Benchmark (BM) MSCI World (NR) (09/06)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global PrestigeClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-2.3

-41.3

40.349.7

0.4

13.9

-1.7

-37.6

25.919.5

-2.4

8.3

CS EF (Lux) Global Prestige B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) (09/06) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.45 -4.40 13.89 4.54 130.29 25.99Benchmark 2.39 -0.38 8.34 8.56 51.05 -8.40

Categorie in %Fondo

Beni di consumo 41.85Cosmesi 13.11Orologeria 12.71Bevande e tabacco 11.82Automobili 5.11Tempo libero e turismo 3.10Vendita 2.21Attività liquide e strumenti assimilati 10.09

Valute in %

EUR 59.83USD 20.44CHF 9.56HKD 6.04GBP 2.61BRL 1.53

Paesi in %

Francia 32.94USA 20.34Italia 13.23Svizzera 9.50Germania 6.86Regno Unito 2.58Hong Kong 2.37Brasile 1.53Cina 0.45Altri 10.21

Top 10 posizioni in %Remy Cointreau 6.67Hermes 6.47Christian Dior 5.71Swatch Group 5.57SALVATORE FERRAGAMO 5.44Estee Lauder 5.10Ralph Lauren 4.00L'Oréal 3.98Richemont 3.93LVMH 3.89Totale 50.76


Politica d’investimentoL'obiettivo del Fondo è conseguire la massimacrescita del capitale grazie a investimenti a livellointernazionale in società attive nella produzione,nella distribuzione e nella vendita di beni di lussoe servizi (p. es. gioielli, orologi, moda, automobili,cosmetici, alcolici e alberghi).



Codice Bloomberg CSEFGPB LX

Quota (NAV) 15.66




42



Acquisiti Vendite- INTER PARFUMS rts 270612

Gestore del fondo Patrick Kolb, Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01.07.2009, 19.06.2006Domicilio del gestore Zurigo, ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 216.79Data di lancio 29.05.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.11Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global PrestigeClasse R USD


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-42.0

41.250.3

0.8

14.1

CS EF (Lux) Global Prestige R USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.41 -4.25 14.10 5.52 133.27 27.09

Categorie in %Fondo

Beni di consumo 41.85Cosmesi 13.11Orologeria 12.71Bevande e tabacco 11.82Automobili 5.11Tempo libero e turismo 3.10Vendita 2.21Attività liquide e strumenti assimilati 10.09

Valute in %

EUR 59.83USD 20.44CHF 9.56HKD 6.04GBP 2.61BRL 1.53

In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.

Paesi in %

Francia 32.94USA 20.34Italia 13.23Svizzera 9.50Germania 6.86Regno Unito 2.58Hong Kong 2.37Brasile 1.53Cina 0.45Altri 10.21

Top 10 posizioni in %Remy Cointreau 6.67Hermes 6.47Christian Dior 5.71Swatch Group 5.57SALVATORE FERRAGAMO 5.44Estee Lauder 5.10Ralph Lauren 4.00L'Oréal 3.98Richemont 3.93LVMH 3.89Totale 50.76


Politica d’investimentoL'obiettivo del Fondo è conseguire la massimacrescita del capitale grazie a investimenti a livellointernazionale in società attive nella produzione,nella distribuzione e nella vendita di beni di lussoe servizi (p. es. gioielli, orologi, moda, automobili,cosmetici, alcolici e alberghi).



Codice Bloomberg CSEFGRU LX

Quota (NAV) 12.62




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



43

Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 57.83Data di lancio 19.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.14Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

15.8

-31.9

26.6

14.2

-2.9

11.19.0

-40.7

30.0

11.8

-5.5

5.9

CS EF (Lux) Global Security B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.72 -5.88 11.13 -4.01 46.82 8.24Benchmark 5.10 -5.07 5.91 -4.98 36.66 -13.93

Categorie in %Fondo

Sicurezza dei sistemi informatici 25.88Settore sanitario 21.29Sicurezza ambientale 19.33Prevenzione della criminalità 18.29Sicurezza dei trasporti 14.05Attività liquide e strumenti assimilati 1.15

Valute in %

USD 72.99EUR 10.21SEK 6.71GBP 5.90CHF 1.71AUD 1.42JPY 1.05

Paesi in %

USA 66.55Israele 6.58Svezia 6.54Regno Unito 5.73Germania 4.81Spagna 2.66Svizzera 1.65Francia 1.50Australia 1.40Altri 2.57

Top 10 posizioni in %Intertek Group 4.71Stericycle Inc. 3.41OSI Systems 3.29Axis 3.20Citrix Syst. 3.20Tyco Intern 3.20GEO Grp. 2.95Clean Harbors 2.93Intuitive Surgical 2.88Nice Systems 2.85Totale 32.62

Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato nel mondo intero inazioni di imprese attive principalmente nei settoriindustriale, dell'IT e della sanità e che offronoprodotti e servizi negli ambiti della sicurezzaambientale, sicurezza IT, protezione della salute,sicurezza stradale e protezione dalla criminalità.



Codice Bloomberg CSEFGSB LX

Quota (NAV) 12.48




44



Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 57.83Data di lancio 19.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.16Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse R CHF


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

11.9

-32.5

24.9

12.5

-4.8

10.2

CS EF (Lux) Global Security R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.47 -6.43 10.23 -2.44 40.13 -0.44

Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %






Codice Bloomberg CSEFGSR LX

Quota (NAV) 11.21




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



45

Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 57.83Data di lancio 19.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.17Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse R EUR


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

13.4

-33.1

25.0

13.2

-4.7

10.8

CS EF (Lux) Global Security R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.51 -6.16 10.77 -2.06 41.69 0.44

Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %






Codice Bloomberg CSEFGSE LX

Quota (NAV) 11.42




46



15.9410.42

5.253.775.031.67

-13.19-8.84

0.59-20.65

Acquisiti Vendite- ENI- VIVENDI- BRIGGS & STRATTON- COCA-COLA CENTRAL JAPAN- NIPPON KONPO UNYU SOKO

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 311.75Data di lancio 08.06.2001Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.03Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse B


2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%46.3

30.1

-13.1

-0.3

25.919.5

-2.4

8.3

CS EF (Lux) Global Value B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.45 -7.46 -0.30 -7.07 41.65 -Benchmark 2.39 -0.38 8.34 8.56 51.05 -

Categorie in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark

Materiali 22.70 6.76Valori industriali 21.35 10.93Beni di consumo ciclici 16.07 10.82Beni di consumo non ciclici 14.80 11.03Servizi pubblici 8.80 3.77Servizi di telecomunicazioni 5.88 4.21Valori finanziari 5.41 18.60Settore sanitario 1.82 10.66Attività liquide e strumenti assimilati 0.59 -Altri 2.58 23.23

Valute in %

JPY 43.69EUR 16.84USD 13.22BRL 12.80CHF 3.75AUD 2.79GBP 1.72CLP 1.69SEK 1.45Altri 2.06

Paesi in %

Giappone 43.14Brasile 14.03Italia 13.19USA 9.67Svizzera 3.75Australia 2.79Regno Unito 1.72Cile 1.69Svezia 1.45Altri 8.59

Top 10 posizioni in %Sanepar 2.56Nikkiso 1.82Keller Group 1.72Madeco S.A. 1.69Advance Residence Investment Corp. 1.68OI 1.63Seneca Foods 1.63Shibuya Kogyo 1.61Hera 1.60Shinmaywa Industries 1.60Totale 17.54


Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.

Risposizionamento al 30 aprile 2008. (Vecchionome del fondo: Credit Suisse Equity Fund (Lux)World)



Codice Bloomberg CSEFSIE LX

Quota (NAV) 6.70




dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



47

15.9410.42

5.253.775.031.67

-13.19-8.84

0.59-20.65


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 311.75Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.02Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse I EUR


2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%47.9

31.5

-12.2

0.2

25.919.5

-2.4

8.3

CS EF (Lux) Global Value I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.51 -7.12 0.24 -6.09 46.12 -Benchmark 2.39 -0.38 8.34 8.56 51.05 -


Materiali 22.70 6.76Valori industriali 21.35 10.93Beni di consumo ciclici 16.07 10.82Beni di consumo non ciclici 14.80 11.03Servizi pubblici 8.80 3.77Servizi di telecomunicazioni 5.88 4.21Valori finanziari 5.41 18.60Settore sanitario 1.82 10.66Attività liquide e strumenti assimilati 0.59 -Altri 2.58 23.23

Valute in %


Paesi in %








Codice Bloomberg CSEFLEI LX





48




Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 311.75Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.02Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse R CHF


2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%45.0

28.7

-14.5

-0.7

CS EF (Lux) Global Value R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.33 -7.50 -0.65 -8.43 36.88 -

Categorie in %Fondo

Materiali 22.70Valori industriali 21.35Beni di consumo ciclici 16.07Beni di consumo non ciclici 14.80Servizi pubblici 8.80Servizi di telecomunicazioni 5.88Valori finanziari 5.41Settore sanitario 1.82Attività liquide e strumenti assimilati 0.59Altri 2.58

Valute in %



Paesi in %








Codice Bloomberg CSEFWRC LX

Quota (NAV) 9.13




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



49









Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse R CZK

Performance netta in CZK (base 100) e performance annua 1)

2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

30.5

-13.6

-0.2

CS EF (Lux) Global Value R CZK Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

Performance netta in CZK - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.50 -7.23 -0.20 -7.25 - -

Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Valuta della classe CZK

Codice Bloomberg CSEGVRC LX



Volatilità annualizzata in % 12.48 -Tracking Error (Ex post) 10.72 -Beta 0.64 -


50











Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse R USD


2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%45.9

30.2

-13.7

-0.1

CS EF (Lux) Global Value R USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.62 -7.15 -0.10 -7.06 41.16 -

Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %








Codice Bloomberg CSEFWRU LX

Quota (NAV) 9.74




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



51

Acquisiti VenditeUNICREDIT ASSICURAZIONI GENERALISAIPEM LUXOTTICATENARIS CAMPARI

Gestore del fondo Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14.01.2008Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 33.82Data di lancio 25.09.1992Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.12Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) ItalyClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-5.9

-44.6

23.2

-5.2

-22.9

-0.3-4.3

-47.4

22.6

-9.1

-25.4

-1.7

CS EF (Lux) Italy B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 10.35 -9.33 -0.27 -23.52 -13.23 -55.23Benchmark 11.19 -10.23 -1.69 -28.44 -19.43 -59.91

Categorie in %Fondo

Valori finanziari 34.86Valori industriali 16.24Beni di consumo ciclici 15.35Energia 13.06Servizi pubblici 11.89Servizi di telecomunicazioni 4.48Settore sanitario 1.41Beni di consumo non ciclici 0.80Attività liquide e strumenti assimilati 1.22Altri 0.68



Top 10 posizioni in %Intesa Sanpaolo 8.25ENI 7.85Unicredit Fin. 6.72Luxottica 5.14FIAT 4.93Atlantia 4.72Terna 4.69Enel 4.56Prysmian 4.43Banco Pop. 4.25Totale 55.54


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.



Codice Bloomberg CRSITBI LX

Quota (NAV) 222.00


52



Acquisiti VenditeUNICREDIT ASSICURAZIONI GENERALISAIPEM LUXOTTICATENARIS CAMPARI

Gestore del fondo Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14.01.2008Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 33.82Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.87Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) ItalyClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-43.9

24.7

-4.0

-21.9

0.3

-47.4

22.6

-9.1

-25.4

-1.7

CS EF (Lux) Italy I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 10.46 -9.05 0.33 -22.59 -10.01 -Benchmark 11.19 -10.23 -1.69 -28.44 -19.43 -

Categorie in %Fondo

Valori finanziari 34.86Valori industriali 16.24Beni di consumo ciclici 15.35Energia 13.06Servizi pubblici 11.89Servizi di telecomunicazioni 4.48Settore sanitario 1.41Beni di consumo non ciclici 0.80Attività liquide e strumenti assimilati 1.22Altri 0.68



Top 10 posizioni in %Intesa Sanpaolo 8.25ENI 7.85Unicredit Fin. 6.72Luxottica 5.14FIAT 4.93Atlantia 4.72Terna 4.69Enel 4.56Prysmian 4.43Banco Pop. 4.25Totale 55.54


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.



Codice Bloomberg CRSITLI LX

Quota (NAV) 503.49


dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



53

27.0114.49

13.0311.78

8.427.85

5.053.104.934.34

Acquisiti VenditeVOSSLOH PKC GROUPTIETOENATOR LANXESSATOS ALTRAN TECHNOLOGIESRED ELECTRICA DE ESPANA

SALVATORE FERRAGAMOPFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY INTERCELL

Gestore del fondo Jan BergGestore del fondo dal 21.02.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 80.10Data di lancio 28.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 1.98Benchmark (BM)

MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap EuropeClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201220406080

100120140160180

-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

-1.2

-46.5

43.135.6

-18.6

5.9

-7.5

-51.9

59.5

29.9

-17.4

10.1

CS EF (Lux) Small and Mid Cap EuropeB


MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.14 -6.11 5.93 -9.70 45.22 -19.96Benchmark 2.16 -4.84 10.08 -7.96 48.72 -24.34


Valori industriali 27.01 -Valori finanziari 14.49 -Beni di consumo ciclici 13.03 -Tecnologia informatica 11.78 -Materiali 8.42 -Energia 7.85 -Servizi pubblici 5.05 -Beni di consumo non ciclici 3.10 -Attività liquide e strumenti assimilati 4.93 -Altri 4.34 0.00

Valute in %

EUR 43.99GBP 32.81NOK 10.75CHF 5.19DKK 3.69SEK 3.57

Paesi in %

Regno Unito 32.73Germania 13.54Norvegia 10.51Austria 6.73Francia 5.67Svizzera 4.59Belgio 4.43Danimarca 3.69Paesi Bassi 3.42Altri 14.70

Top 10 posizioni in %Bunzl 2.62Croda Intl. 2.62Telecity Group 2.57Tomra Systems 2.51Sky Deutschland AG 2.50Ophir Energy 2.46Babcock Intl. 2.30Brunel Intl 2.04OC Oerlikon 2.04Pfeiffer Vacuum Tech 2.01Totale 23.67


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto piùelevata possibile, investendo almeno due terzi delpatrimonio in piccole e medie imprese europeecon una capitalizzazione di borsa non superiorea 5 miliardi di euro. La regione d’investimentoEuropa comprende tutti i paesi UE ed AELS.



Codice Bloomberg CRSESEI LX





54



Acquisiti VenditeSUEDZUCKER CONTINENTALLANXESS DEUTSCHE WOHNEN regDIALOG SEMICONDUCTOR RHOEN KLINIKUMKONTRON PROSIEBEN SAT.1 MEDIA prefXING BB BIOTECH reg

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 255.41Data di lancio 26.08.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.08Benchmark (BM) Midcap Market Index (RI) (07/08)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap GermanyClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-3.2

-44.4

46.6

29.8

-15.3

14.7

1.6

-47.1

38.826.9

-13.9

15.0

CS EF (Lux) Small and Mid CapGermany B


Midcap Market Index (RI) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Valori industriali 31.94Beni di consumo ciclici 22.02Tecnologia informatica 12.71Materiali 11.17Settore sanitario 10.39Valori finanziari 8.81Beni di consumo non ciclici 1.61Servizi di telecomunicazioni 0.79Attività liquide e strumenti assimilati 0.41Altri 0.15

Valute in %

EUR 99.98CHF 0.02

Paesi in %

Germania 89.89Francia 9.57Svizzera 0.12Altri 0.41

Top 10 posizioni in %EADS 9.57Lanxess 3.95GEA Group AG 3.74Sky Deutschland AG 3.70Continental 3.60Tipp24 3.19Wire Card 3.12MTU Aero Engines 3.11Bilfinger & Berger 3.02Morphosys 2.64Totale 39.64


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.



Codice Bloomberg CRSESGI LX





Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



55

Acquisiti VenditeSUEDZUCKER CONTINENTALLANXESS DEUTSCHE WOHNEN regDIALOG SEMICONDUCTOR RHOEN KLINIKUMKONTRON PROSIEBEN SAT.1 MEDIA prefXING BB BIOTECH reg

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 255.41Data di lancio 29.08.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.14Benchmark (BM) Midcap Market Index (RI) (07/08)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap GermanyClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-2.2

-43.7

48.0

31.2

-14.5

15.3

1.6

-47.1

38.826.9

-13.9

15.0

CS EF (Lux) Small and Mid CapGermany I


Midcap Market Index (RI) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Valori industriali 31.94Beni di consumo ciclici 22.02Tecnologia informatica 12.71Materiali 11.17Settore sanitario 10.39Valori finanziari 8.81Beni di consumo non ciclici 1.61Servizi di telecomunicazioni 0.79Attività liquide e strumenti assimilati 0.41Altri 0.15

Valute in %

EUR 99.98CHF 0.02

Paesi in %

Germania 89.89Francia 9.57Svizzera 0.12Altri 0.41

Top 10 posizioni in %EADS 9.57Lanxess 3.95GEA Group AG 3.74Sky Deutschland AG 3.70Continental 3.60Tipp24 3.19Wire Card 3.12MTU Aero Engines 3.11Bilfinger & Berger 3.02Morphosys 2.64Totale 39.64


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.



Codice Bloomberg CSEFSCI LX





56



Acquisiti VenditeHCA HOLDINGS UNITEDHEALTH GROUPMCDONALD'S QUALCOMMCME GROUP a NIKE bBANK OF AMERICA -AVAGO TECHNOLOGIES -

Gestore del fondo Martino PerkmannGestore del fondo dal 31.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 570.56Data di lancio 07.06.1991Commissione di gestione in % p.a. 1.25Total expense ratio (ex ante) in % 1.51Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (01/10)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

6.5

-37.3

28.0

9.0

-3.4

8.04.9

-37.4

25.6

14.8

1.49.1

CS EF (Lux) USA B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (01/10) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3.66 -4.10 8.04 -0.03 39.97 -8.38Benchmark 3.90 -3.18 9.07 4.41 55.05 -2.00

Categorie in %Fondo

Tecnologia informatica 22.56Valori finanziari 16.26Settore sanitario 11.65Beni di consumo ciclici 11.43Energia 10.82Valori industriali 7.95Beni di consumo non ciclici 7.77Servizi pubblici 3.84Attività liquide e strumenti assimilati 0.91Altri 6.82



Top 10 posizioni in %Apple 5.37Exxon Mobil Corp. 3.27Wal-Mart Stores 2.95Discover Financial Services 2.51IBM 2.19Wells Fargo & Co. 2.14Home Depot 2.09US Bancorp Inv. 2.06Oracle 1.96Google 1.89Totale 26.43


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile, attraverso investimenti inimprese statunitensi di prim’ordine. Lapreferenza viene data alle imprese con un elevatopotenziale di redditività, una solida strutturafinanziaria e un management di successo.



Codice Bloomberg CRSNABI LX

Quota (NAV) 702.04


dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



57


Gestore del fondo Martino PerkmannGestore del fondo dal 31.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 570.56Data di lancio 14.04.2000Commissione di gestione in % p.a. 0.65Total expense ratio (ex ante) in % 0.92Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (01/10)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

7.1

-37.0

28.8

9.7

-2.8

8.44.9

-37.4

25.6

14.8

1.49.1

CS EF (Lux) USA I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (01/10) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3.71 -3.96 8.36 0.58 42.52 -5.62Benchmark 3.90 -3.18 9.07 4.41 55.05 -2.00

Categorie in %Fondo









Codice Bloomberg CRSNAII LX

Quota (NAV) 984.49


58




Gestore del fondo Martino PerkmannGestore del fondo dal 31.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 570.56Data di lancio 31.05.2002Commissione di gestione in % p.a. 1.25Total expense ratio (ex ante) in % 1.51Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAClasse R EUR


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

4.9

-38.3

25.9

7.5

-5.1

7.8

CS EF (Lux) USA R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3.46 -4.30 7.78 -1.85 34.65 -14.87

Categorie in %Fondo









Codice Bloomberg CRSNAHI LX

Quota (NAV) 9.56


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



59

Acquisiti VenditeOWENS-ILLINOIS DEAN FOODS- OTTER TAIL- ALEXANDER & BALDWIN HOLDINGS- GREAT LAKES DREDGE & DOCK- CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 131.50Data di lancio 30.03.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.09Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA ValueClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

180

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

1.0

-43.5

56.2

15.2

-6.5

9.5

-0.2

-36.8

28.316.9

1.19.1

CS EF (Lux) USA Value B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (09/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo

Valori industriali 22.08Beni di consumo ciclici 19.49Materiali 15.54Beni di consumo non ciclici 14.67Valori finanziari 13.80Servizi pubblici 6.79Tecnologia informatica 4.28Settore sanitario 1.73Energia 1.68Attività liquide e strumenti assimilati -0.06

Valute in %

USD 90.34BRL 3.52JPY 2.55GBP 2.20MXN 1.39

Paesi in %

USA 86.56Regno Unito 4.20Brasile 3.52Giappone 2.50Italia 1.89Messico 1.39Altri -0.06

Top 10 posizioni in %Alico 3.20Federal Signal 2.95Donnelley & Sons 2.74Northwest Pipe 2.73Seneca Foods 2.71Dean Foods 2.64Oracle corp. Japan 2.50Briggs & Stratton 2.44SLM 2.44Tejon Ranch 2.44Totale 26.79


Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.



Codice Bloomberg CSEUSVB LX

Quota (NAV) 14.22




60




Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 131.50Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.00Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA ValueClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

180

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-42.9

57.9

16.3

-5.5

10.0

-36.8

28.316.9

1.19.1

CS EF (Lux) USA Value I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (09/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo


Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSELUVI LX





dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



61


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 131.50Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 1.67Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA ValueClasse R EUR


2011 201280

85

90

95

100

105

110

115

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

9.2

CS EF (Lux) USA Value R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 7.14 -3.04 9.15 -3.88 - -

Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSUSAER LX

Quota (NAV) 9.90


Volatilità annualizzata in % 26.17 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -


62



Gestore del fondoCredit Suisse AG, Index Solutions Team

Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 40.43Data di lancio 02.06.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.16Total Expense Ratio (TER) in % 0.28Indice di riferimento

Markit iBoxx Sov. Euro IL Nom. (RI) (Mid) (09/10)Indice di riferimento Codice Bloomberg

IBOXPHA4Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VTQ640


Trattamento del reddito CapitalizzazioneTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 26


CS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation LinkedClasse B


2009 2010 2011 201296

98

100

102

104

106

108

110

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-0.2-1.2

4.5

-1.1 -0.7

4.7

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation LinkedPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Markit iBoxx Sov. Euro IL Nom. (RI) (Mid)(09/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.52 -1.32 4.53 0.26 6.77 -Indice di riferimento -0.48 -1.22 4.68 0.68 7.04 -

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


AAA 14.36AA+ 55.78BBB+ 29.86


Cedola%


France GOVT 2.250 25.07.20 7.67France OAT 1.000 25.07.17 7.33France OAT 1.600 25.07.15 6.35Germania 1.750 15.04.20 5.69Germania 1.500 15.04.16 5.68Italia 2.150 15.09.14 5.45France OAT 2.500 25.07.13 5.23France OAT 1.100 25.07.22 5.03Buoni Poliennali 2.100 15.09.17 4.74France OAT 3.150 25.07.32 4.70Totale 57.85

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il Markit iBoxx EuroSovereigns Inflation-Linked (dedottecommissioni e spese)). L’Indice di Riferimentoriflette il rendimento dei mercati delle obbligazioniindicizzate all’inflazione nell’Eurozona chepresentano un valore nominale minimo circolantedi 2 miliardi di euro. I paesi devono disporre diun rating di investment grade del debito sovranodomestico al fine di essere inclusi nell’Indice diRiferimento.


Sì


Codice Bloomberg CSBILE SW

Quota (NAV) 107.79

Paesi in %Francia 55.78Italia 29.86Germania 14.36

Numero di posizioni

Duration e rendimentoRendimento lordo del portafoglio in % 1.20Duration media sino alla scadenza in anni 9.04Modified duration in anni 7.76

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 99.94Attività liquide e strumenti assimilati 0.06Totale 100.00



Informazioni su quotazione e negoziazioneBorsa Data di

quotazioneMoneta dinegoziazione

Orari dinegoziazione(ora locale)

CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSBILE SW CSBILE.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRS GY SXRS.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBILE IM CSBILE.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CBIE LN,CIE1 LN

CBIE.L,CIE1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CBIE FP CBIE.PA


CS

ETF



63


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 47.79Data di lancio 03.06.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.12Total Expense Ratio (TER) in % 0.23Indice di riferimento

Markit iBoxx USD Treas. 1-3Y (RI) (Mid) (09/10)Indice di riferimento Codice Bloomberg


(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWN179



Fondo 30


CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3Classe B


2009 2010 2011 2012100

101

102

103

104

105

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2.1

1.3

0.0

2.2

1.6

0.1

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Markit iBoxx USD Treas. 1-3Y (RI) (Mid)(09/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.08 0.14 0.01 0.55 4.10 -Indice di riferimento -0.05 0.19 0.11 0.80 4.86 -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


AA+ 100.00


%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 2.375 30.09.14 7.11US Treasury 2.375 31.08.14 5.74US Treasury 2.375 28.02.15 5.09US Treasury 1.000 15.07.13 4.69United StatesTreasury Note/Bond

0.250 15.01.15 4.66

US Treasury 2.625 31.07.14 4.18US Treasury 2.375 31.10.14 4.12US Treasury 2.625 31.12.14 4.03US Treasury 1.875 30.04.14 3.84US Treasury 0.250 15.12.14 3.81Totale 47.26

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx US Treasuries 1-3 (dedottecommissioni e spese)). L’Indice di Riferimento èun indice obbligazionario che include obbligazionigovernative USA con una scadenza residuacompresa fra uno e tre anni.


Sì


Codice Bloomberg CSBGU3 SW

Quota (NAV) 103.89

Numero di posizioni








CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSBGU3 SW CSBGU3.SDeutsche Boerse 25.11.2009 USD 09:00 - 17:30 SXRK GY SXRK.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGU3 IM CSBGU3.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CBU3 LN,CU31 LN

CBU3.L,CU31.L

Euronext 18.01.2011 EUR CBU3 FP CBU3.PA


64







(ad accumulazione)




Fondo 30




2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

6.18.0

1.2

6.58.4

1.3






Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


AA+ 100.00


Cedola%



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx US Treasuries 3-7 (dedottecommissioni e spese)). L’Indice di Riferimento èun indice obbligazionario che include obbligazionigovernative USA con una scadenza residuacompresa fra tre e sette anni.


Sì



Quota (NAV) 117.16

Numero di posizioni


Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 100.00Totale 100.00






CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSBGU7 SW CSBGU7.SDeutsche Boerse 25.11.2009 USD 09:00 - 17:30 SXRL GY SXRL.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGU7 IM CSBGU7.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CBU7 LN,CU71 LN

CBU7.L,CU71.L



CS

ETF



65





(ad accumulazione)




Fondo 15




2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

9.2

14.8

3.1

8.8

15.3

3.2






Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


AA+ 100.00


%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 3.625 15.02.20 8.89US Treasury 3.625 15.02.21 8.77US Treasury 3.625 15.08.19 8.68US Treasury 3.375 15.11.19 8.23US Treasury 3.500 15.05.20 7.78United States ofAmerica

3.125 15.05.21 7.57

US Treasury 2.625 15.11.20 7.52US Treasury 2.625 15.08.20 7.38US Treasury 2.125 15.08.21 6.33US Treasury 8.000 15.11.21 6.19Totale 77.32

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx US Treasuries 3-7 (dedottecommissioni e spese)). L’Indice di Riferimento èun indice obbligazionario che include obbligazionigovernative USA con una scadenza residuacompresa fra sette e dieci anni.


Sì



Quota (NAV) 129.90

Numero di posizioni








CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSBGU0 SW CSBGU0.SDeutsche Boerse 25.11.2009 USD 09:00 - 17:30 SXRM GY SXRM.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGU0 IM CSBGU0.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CBU0 LN,CU01 LN

CBU0.L,CU01.L



66





Markit iBoxx TIPS IL Nom. (RI) (Mid) (09/10)Indice di riferimento Codice Bloomberg


(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VTPS97



Fondo 33


CS ETF (IE) on iBoxx USD Inflation LinkedClasse B


2009 2010 2011 2012100

105

110

115

120

125

130

135

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

6.1

13.5

4.06.3

14.3

4.1

CS ETF (IE) on iBoxx USD InflationLinked


Markit iBoxx TIPS IL Nom. (RI) (Mid) (09/10)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


AA+ 100.00


Cedola%



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx Tips Inflation-Linked Index(dedotte commissioni e spese)). L’Indice diRiferimento riflette il rendimento dei mercati delleobbligazioni sovrane indicizzate all’inflazione negliStati Uniti che presentano un valore nominaleminimo circolante di 2 miliardi di dollaristatunitensi.


Sì


Codice Bloomberg CSBILU SW

Quota (NAV) 132.03 Numero di posizioni


Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 100.01Attività liquide e strumenti assimilati -0.01Totale 100.00






CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSBILU SW CSBILU.SDeutsche Boerse 25.11.2009 USD 09:00 - 17:30 SXRR GY SXRR.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBILU IM CSBILU.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CBIU LN,CIU1 LN

CBIU.L,CIU1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CBIU FP CBIU.PA


CS

ETF



67


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 45.61Data di lancio 24.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.34Total Expense Ratio (TER) in % 0.50Indice di riferimento MSCI Australia (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDUASUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5V70487


Trattamento del reddito CapitalizzazioneTassazione UE


Fondo 69


CS ETF (IE) on MSCI AustraliaClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-11.4

3.1

-11.0

3.4

CS ETF (IE) on MSCI Australia Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Australia (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 6.91 -5.13 3.14 -11.72 - -Indice di riferimento 6.95 -5.07 3.42 -11.29 - -

Categorie in %

Finanza 47.21Materiali 23.25Beni di prima necessita' 8.94Energia 6.40Industria 4.65Salute 3.89Servizi di telecomunicazione 2.00Beni voluttuari 1.72Liquidità 0.07Altri 1.87



Paesi in %

Australia 99.92USA 0.01Altri 0.07

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelfornire la performance dell’Indice di Riferimento(ossia l’Indice MSCI Australia Net USD), al nettodelle commissioni e delle spese del Fondo.L’Indice di Riferimento è un indice ponderatosulla capitalizzazione di mercato corretto per ilflottante libero e concepito per riflettere laperformance del mercato azionario australiano,avendo come obiettivo tutte le società con unacapitalizzazione di mercato compresa nella fasciadell’85% superiore dell’universo azionarioinvestibile australiano, subordinatamente a unrequisito dimensionale minimo globale.


Sì


Codice Bloomberg CSAU SW

Quota (NAV) 117.85

Numero di posizioniTop 10 posizioni in %BHP Billiton 12.40Comm. Bk of Austral. 10.28Westpac 7.91ANZ Bank 7.22Nat. Australia Bk 6.45Woolworths 4.02Wesfarmers Ltd. 3.68Rio Tinto 3.00Westfield 2.54CSL Limited 2.49Totale 59.98




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSAU SW CSAU.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBM GY CEBM.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSAU IM CSAU.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSAU LN,CAU1 LN

CSAU.L,CAU1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSAU FP -


68




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 78.68Data di lancio 25.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento MSCI Brazil (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

NDUEBRAFUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B59L7C92




Fondo 79


CS ETF (IE) on MSCI BrazilClasse B


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-22.3

-7.9

-21.8

-7.7

CS ETF (IE) on MSCI Brazil Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Brazil (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.04 -18.90 -7.93 -27.04 - -Indice di riferimento 1.13 -18.85 -7.69 -26.65 - -

Categorie in %

Finanza 23.90Materiali 20.53Energia 17.49Beni di prima necessita' 13.37Servizi di pubblica utilità 8.22Industria 4.10Servizi di telecomunicazione 3.75Informatica 3.66Liquidità 0.49Altri 4.49



Paesi in %

Brasile 99.52Altri 0.49

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indicedi Riferimento (ossia l'Indice MSCI Brazil NetUSD) al netto delle commissioni e delle spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionariobrasiliano, avendo come obiettivo tutte le societàcon una capitalizzazione di mercato compresanella fascia dell’85% superiore dell’universoazionario investibile brasiliano, subordinatamentea un requisito dimensionale minimo globale.


Sì


Codice Bloomberg CSBR SW

Quota (NAV) 83.17

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Vale do Rio Doce PNA 8.76Petrobras PN 8.57Itau Unibanco 7.21CIA DE BEBIDAS DAS 6.51Banco Bradesco 6.40Petrobras 6.29Vale do Rio Doce ON 5.84Itau Investimentos 2.45BRF Brasil Foods 2.22BM&F Bovespa 2.05Totale 56.31




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSBR SW CSBR.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBE GY CEBE.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSBR IM CSBR.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSBR LN,CBR1 LN

CSBR.L,CBR1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSBR FP -


CS

ETF



69


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base CADConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 161.75Data di lancio 12.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.36Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento MSCI Canada (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDLCAUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B52SF786




Fondo 104


CS ETF (IE) on MSCI CanadaClasse B

Performance netta in CAD (base 100) e performance annua 1)

2010 2011 2012859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

-10.8

-1.8

-10.6

-1.7

CS ETF (IE) on MSCI Canada Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Canada (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Performance netta in CAD - in % 1)


Categorie in %

Finanza 34.10Energia 26.40Materiali 19.01Industria 6.07Beni voluttuari 3.77Servizi di telecomunicazione 3.41Beni di prima necessita' 3.25Salute 1.68Liquidità 0.11Altri 2.20



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI Canada (dedottecommissioni e spese)). L'Indice di Riferimentoè un ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti in Canada. I titoli quotati sulla Borsavalori di Toronto sono idonei all’investimento.


Sì

Valuta della classe CAD

Codice Bloomberg CSCA SW

Quota (NAV) 104.39

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Royal Bank of Canada 6.44Toronto Dominion 6.18Bk of Nova Scotia 4.97Suncor Energy 3.97Barrick Gold 3.29Potash Corp. 3.27Canadian Railway 3.26Bank of Montreal 3.09Goldcorp 2.66Enbridge 2.59Totale 39.72




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 CAD 09:00 - 17:30 CSCA SW CSCA.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR2 GY SXR2.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSCA IM CSCA.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CSCA LN CSCA.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSCA FP CSCA.PA


70




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 42.19Data di lancio 25.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento MSCI Chile (NR)Indice di riferimento Codice BloombergNDEUSCHUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5NLL897




Fondo 20


CS ETF (IE) on MSCI ChileClasse B


2010 2011 2012708090

100110120130140150

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

-21.1

6.5

-20.4

7.2

CS ETF (IE) on MSCI Chile Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Chile (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Servizi di pubblica utilità 24.99Industria 20.37Materiali 18.24Finanza 15.63Beni di prima necessita' 10.73Beni voluttuari 6.68Servizi di telecomunicazione 3.31Liquidità 0.04



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI Chile Net USD)al netto delle commissioni e delle spese delFondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionariocileno, avendo come obiettivo tutte le società conuna capitalizzazione di mercato compresa nellafascia dell’85% superiore dell’universo azionarioinvestibile cileno, subordinatamente a unrequisito dimensionale minimo globale.


Sì


Codice Bloomberg CSCL SW

Quota (NAV) 100.46

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %LAN AIRLINES 10.38EMPRESAS COPEC 10.00EMP NAC ELECTRICID 8.28QUIMICA Y MINERA 7.50CENCOSUD 7.46ENERSIS 7.35Banco Santander 7.25S A C I FALABELLA 6.68CMPC (EMPRESAS) 6.64CAP 4.12Totale 75.65




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSCL SW CSCL.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBF GY CEBF.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSCL IM CSCL.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSCL LN,CCL1 LN

CSCL.L,CCL1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSCL FP -


CS

ETF



71


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 61.14Data di lancio 06.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento MSCI EM Asia (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

NDUEEGFAUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5L8K969




Fondo 250


CS ETF (IE) on MSCI EM AsiaClasse B


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-18.0

4.5

-17.4

5.0

CS ETF (IE) on MSCI EM Asia Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI EM Asia (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 26.26Informatica 22.10Materiali 9.10Industria 8.56Beni voluttuari 8.52Energia 8.08Servizi di telecomunicazione 6.63Beni di prima necessita' 5.79Liquidità 0.78Altri 4.17



Paesi in %

Cina 29.67Corea del Sud 25.21Taiwan 18.26India 9.80Malesia 6.19Indonesia 4.79Tailandia 3.74Filippine 1.56Altri 0.78

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI EM Asia NetUSD) al netto delle commissioni e delle spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance dei mercati azionari dialcuni paesi dei mercati emergenti asiatici (Cina,India, Indonesia, Corea, Malaysia, Filippine,Taiwan e Tailandia) avendo come obiettivo tuttele società con una capitalizzazione di mercatocompresa nella fascia dell’85% superioredell’universo azionario investibile di tali paesi,subordinatamente a un requisito dimensionaleminimo globale.


Sì


Codice Bloomberg CSEMAS SW

Quota (NAV) 97.21

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 5.75Taiwan Semicon 3.41China Mobile 3.32China Const. Bank 2.39HDFC Bank 2.02Cnooc LTD 1.79ICBC 1.75Hyundai Motor 1.73Infosys Technologie Ltd. 1.59Tencent Hldg Ltd 1.50Totale 25.25




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSEMAS SW CSEMAS.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBL GY CEBL.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSEMAS IM CSEMAS.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CEMA LN,CEA1 LN

CEMA.L,CEA1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEMA FP -


72




Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 11.70Data di lancio 24.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Swap spread 0.62Indice di riferimento MSCI EM EMEA (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

NDDUEMEACodice ISIN IE00B5W0VQ55




N. di costituenti dell'indice di riferimento 140


CS ETF (IE) on MSCI EM EMEASWAP-BASED


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-21.0

5.5

-20.4

6.2

CS ETF (IE) on MSCI EMEMEA


MSCI EM EMEA (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice diriferimento)



Ponderazione per settore dell'indice di riferimento (%)

Finanza 27.26Energia 25.00Materiali 14.49Servizi di telecomunicazione 10.72Beni voluttuari 7.82Beni di prima necessita' 5.97Industria 3.45Servizi di pubblica utilità 3.16Salute 1.96Informatica 0.17

Ponderazione per paese dell'indicedi riferimento (%)

Sudafrica 44.07Russia 32.99Turchia 9.27Polonia 7.94Egitto 1.89Repubblica Ceca 1.71Ungheria 1.61Marocco 0.53



Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI EM EMEA NetUSD) al netto delle commissioni e delle spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance dei mercati azionari dialcuni paesi dei mercati emergenti europei(Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Russia,Turchia, Egitto, Marocco e Sudafrica) avendocome obiettivo tutte le società con unacapitalizzazione di mercato compresa nella fasciadell’85% superiore dell’universo azionarioinvestibile di tali paesi, subordinatamente a unrequisito dimensionale minimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSEMEMSW

Valore netto d'inventario (NAV) perquota

105.39

Dati relativi all'indice di riferimento

10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoGazprom 8.31MTN Group Limited 4.81Lukoil 4.66Sberbank of Russia 3.78Sasol 3.77Naspers Ltd. 3.41Stanbank 2.65Anglogold 2.15Uralkali 1.75FirstRand Ltd. 1.65Totale 36.93




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSEMEM SW CSEMEM.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBA GY CEBA.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSEMEM IM CSEMEM.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CEME LN,CME1 LN

CEME.L,CME1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEME FP -


CS

ETF



73


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 19.51Data di lancio 25.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento MSCI EM Latin America (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

NDUEEGFLUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5KMFT47




Fondo 137


CS ETF (IE) on MSCI EM Latin AmericaClasse B


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-20.0

-1.0

-19.4

-0.5

CS ETF (IE) on MSCI EM LatinAmerica


MSCI EM Latin America (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Finanza 21.14Materiali 20.59Beni di prima necessita' 16.32Energia 12.26Servizi di telecomunicazione 9.39Servizi di pubblica utilità 7.66Industria 5.25Beni voluttuari 4.39Liquidità 0.23Altri 2.77



Paesi in %

Brasile 59.32Messico 22.62Cile 8.96Colombia 5.70Peru 3.17Altri 0.23

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indicedi Riferimento (ossia l'Indice MSCI EM LatinAmerica Net USD) al netto delle commissioni edelle spese del Fondo. L’Indice di Riferimentoè un indice ponderato sulla capitalizzazione dimercato corretto per il flottante libero e concepitoper riflettere la performance dei mercati azionaridi alcuni paesi dei mercati emergentidell'America Latina (Brasile, Cile, Colombia,Messico e Perù) avendo come obiettivo tuttele società con una capitalizzazione di mercatocompresa nella fascia dell’85% superioredell’universo azionario investibile di tali paesi,subordinatamente a un requisito dimensionaleminimo globale.


Sì


Codice Bloomberg CSEMLA SW

Quota (NAV) 94.25

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %America Movil 6.88Vale do Rio Doce PNA 5.23Petrobras PN 5.11Itau Unibanco 4.30CIA DE BEBIDAS DAS 3.89Banco Bradesco 3.82Petrobras 3.75Vale do Rio Doce ON 3.48Fomento Eco Mexicano 2.31Wal-Mart de Mexico 1.91Totale 40.69




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSEMLA SW CSEMLA.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBD GY CEBD.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSEMLA IM CSEMLA.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CEML LN,CML1 LN

CEML.L,CML1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEML FP -


74




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 683.90Data di lancio 12.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.20Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento MSCI EMU (NR)Indice di riferimento Codice BloombergNDDLEMUUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53QG562




Fondo 249


CS ETF (IE) on MSCI EMUClasse B


2010 2011 201280859095

100105110115120

-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-14.9

3.2

-14.9

2.9

CS ETF (IE) on MSCI EMU Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI EMU (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 18.62Industria 12.88Beni di prima necessita' 11.85Beni voluttuari 11.60Materiali 9.23Salute 8.77Energia 8.04Servizi di pubblica utilità 7.12Liquidità 0.05Altri 11.83



Paesi in %

Francia 33.90Germania 29.42Spagna 10.01Paesi Bassi 8.95Italia 8.02Belgio 4.13Finlandia 2.65Irlanda 1.10Austria 1.00Altri 0.82

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI EMU), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti nell’Eurozona.


Sì


Codice Bloomberg CSEMU SW

Quota (NAV) 57.84

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Totale 3.68Sanofi-Aventis 3.52Siemens 2.66BASF 2.45Anheuser 2.40Banco Santander 2.39Bayer 2.29Unilever 2.10SAP 2.09Telefonica 2.08Totale 25.65




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 EUR 09:00 - 17:30 CSEMU SW CSEMU.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR7 GY SXR7.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSEMU IM CSEMU.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CEU LN,CEU1 LN

CEU0.L,CEU1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEMU FP CEMU.PA


CS

ETF



75


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 100.97Data di lancio 01.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.42Total Expense Ratio (TER) in % 0.58Indice di riferimento MSCI EMU Small Cap (NR)Indice di riferimento Codice BloombergNCLDEMUUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWMM18




Fondo 419


CS ETF (IE) on MSCI EMU Small CapClasse B


2009 2010 2011 2012708090

100110120130140150160

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

17.8

-22.5

5.7

18.7

-23.2

5.6

CS ETF (IE) on MSCI EMU SmallCap


MSCI EMU Small Cap (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Industria 24.20Finanza 20.33Beni voluttuari 15.49Materiali 9.70Informatica 9.60Salute 8.14Beni di prima necessita' 6.11Energia 2.50Liquidità 0.09Altri 3.83



Paesi in %

Germania 27.14Francia 17.00Italia 11.89Paesi Bassi 9.15Finlandia 7.14Spagna 6.96Belgio 6.09Irlanda 5.45Austria 4.37Altri 4.83

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia l’MSCI EMU Small Cap (dedottecommissioni e spese)). L'Indice di Riferimentoè un indice di titoli azionari, con bassacapitalizzazione di mercato, in genere costituitinell'Eurozona.


Sì


Codice Bloomberg CSEMUS SW

Quota (NAV) 77.64

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %MTU Aero Engines 1.34Bilfinger & Berger 1.30Symrise 1.26Bank of Ireland 1.10Rhoen Klinikum 1.10Valeo 1.07Paddy Power 1.06Nutreco Hold. 0.91Deutsche Wohnen 0.86Campari 0.77Totale 10.77




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSEMUS SW CSEMUS.SDeutsche Boerse 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRJ GY SXRJ.DEBorsa Italiana 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSEMUS IM CSEMUS.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CEUS LN,CES1 LN

CEUS.L,CES1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CESL FP CESL.PA


76




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 44.51Data di lancio 12.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.20Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento MSCI Europe (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MSDEE15NUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53QFR17




Fondo 453


CS ETF (IE) on MSCI EuropeClasse B


2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-8.3

4.7

-8.1

4.7

CS ETF (IE) on MSCI Europe Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Europe (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 18.36Beni di prima necessita' 15.03Salute 12.31Energia 11.65Industria 10.70Materiali 9.38Beni voluttuari 8.47Servizi di telecomunicazione 6.50Liquidità 0.09Altri 7.53



Paesi in %

Regno Unito 36.46Francia 14.29Svizzera 13.37Germania 12.37Svezia 4.80Spagna 4.26Paesi Bassi 3.76Italia 3.41Danimarca 1.76Altri 5.52

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI Europe), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti in Europa.


Sì


Codice Bloomberg CSEU SW

Quota (NAV) 68.53

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Nestlé 3.19HSBC Holdings 2.58Vodafone 2.27Novartis 2.12BP 2.02Roche 1.98Royal Dutch Shell 'A' 1.98GlaxoSmithKline 1.85British Am. Tobacco 1.62Totale 1.55Totale 21.15




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 EUR 09:00 - 17:30 CSEU SW CSEU.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR6 GY SXR6.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSEU IM CSEU.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CSEU LN,CSE1 LN

CSEU.L,CSE1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSEU FP CSEU.PA


CS

ETF



77


Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 40.81Data di lancio 24.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.65Total Expense Ratio (TER) in % 0.75Swap spread 0.32Indice di riferimento MSCI India (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDEUSIACodice ISIN IE00B564MX78






CS ETF (IE) on MSCI IndiaSWAP-BASED


2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-37.7

8.0

-37.2

8.6

CS ETF (IE) on MSCI India Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI India (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice di riferimento)




Finanza 27.21Informatica 16.17Energia 12.31Beni di prima necessita' 9.42Materiali 9.14Beni voluttuari 7.83Industria 5.73Salute 5.36Servizi di pubblica utilità 4.72Servizi di telecomunicazione 2.11


India 100.00



Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI India Net USD)al netto delle commissioni e delle spese delFondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionarioindiano, avendo come obiettivo tutte le societàcon una capitalizzazione di mercato compresanella fascia dell’85% superiore dell’universoazionario investibile indiano, subordinatamente aun requisito dimensionale minimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSINSW


78.49


10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoInfosys Technologie Ltd. 8.87Reliance Ind. 7.95HDFC Bank 7.05Housing Dev. Fin. 5.87TATA CONSULTANCY 4.94ITC 4.66Hindustan Unilever 3.31Icici Bank 3.16TATA Motors 2.95Larsen & Toubro 2.39Totale 51.16




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSIN SW CSIN.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBI GY CEBI.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSIN IM CSIN.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSIN LN,CIN1 LN

CSIN.L,CIN1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSIN FP -


78




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base JPYConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 44'369.63Data di lancio 11.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.36Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento MSCI Japan (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDLJNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53QDK08




Fondo 316


CS ETF (IE) on MSCI JapanClasse B

Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 1)

2010 2011 201275

80

85

90

95

100

105

110

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-19.1

6.7

-18.7

7.0

CS ETF (IE) on MSCI Japan Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Japan (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Performance netta in JPY - in % 1)


Categorie in %

Industria 20.32Beni voluttuari 20.02Finanza 18.10Informatica 11.90Materiali 6.78Salute 6.76Beni di prima necessita' 6.59Servizi di telecomunicazione 4.57Liquidità 0.05Altri 4.92



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI Japan), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti in Giappone. I titoli quotati sulla Borsavalori di Tokyo, sulla Borsa valori di Osaka, sulJASDAQ o sulla Borsa valori di Nagoya sonoidonei all’investimento.


Sì

Valuta della classe JPY

Codice Bloomberg CSJP SW


Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Toyota Motor 5.26Mitsubishi UFJ Fin. Grp. 2.88Honda Motor 2.68Canon 2.15Sumitomo Mitsui Fin. 2.10Mizuho Financial 1.83Takeda Chemical Ind. 1.71Softbank Corp 1.57Fanuc 1.49Mitsubishi 1.34Totale 23.01




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 JPY 09:00 - 17:30 CSJP SW CSJP.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR5 GY SXR5.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSJP IM CSJP.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CSJP LN CSJP.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSJP FP CSJP.PA


CS

ETF



79


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base JPYConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 3'115.16Data di lancio 02.06.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.36Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento MSCI Japan Large Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MLCLJPNNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWM213




Fondo 142


CS ETF (IE) on MSCI Japan Large CapClasse B


2009 2010 2011 20127580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

-0.5

-20.4

7.2

0.0

-20.0

7.5

CS ETF (IE) on MSCI Japan LargeCap


MSCI Japan Large Cap (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 6.82 -10.43 7.24 -9.14 -14.15 -Indice di riferimento 6.87 -10.33 7.51 -8.64 -13.01 -

Categorie in %

Beni voluttuari 19.94Industria 19.31Finanza 18.74Informatica 12.09Salute 7.13Beni di prima necessita' 6.53Servizi di telecomunicazione 5.63Materiali 5.35Liquidità 0.16Altri 5.13



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel replicare il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI Japan Large Cap(dedotte commissioni e spese)). L'Indice diRiferimento è un indice di titoli azionari, congrande capitalizzazione di mercato, in generecostituiti in Giappone. I titoli quotati sulla BorsaValori di Tokyo, sulla Borsa Valori di Osaka, alJASDAQ o alla Borsa Valori di Nagoya sonoidonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSJPL SW


Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Toyota Motor 6.53Mitsubishi UFJ Fin. Grp. 3.59Honda Motor 3.34Canon 2.68Sumitomo Mitsui Fin. 2.59Mizuho Financial 2.26Takeda Chemical Ind. 2.14Softbank Corp 1.93Fanuc 1.83Mitsubishi 1.66Totale 28.55




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 JPY 09:00 - 17:30 CSJPL SW CSJPL.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRH GY SXRH.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSJPL IM CSJPL.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CJPL LN CJPL.L

Euronext 18.01.2011 EUR CJPL FP CJPL.PA


80




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base JPYConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 3'957.10Data di lancio 01.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.42Total Expense Ratio (TER) in % 0.58Indice di riferimento MSCI Japan Small Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NCLAJNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWMK93




Fondo 553


CS ETF (IE) on MSCI Japan Small CapClasse B


2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

3.7

-10.1

5.34.5

-8.8

5.6

CS ETF (IE) on MSCI Japan SmallCap


MSCI Japan Small Cap (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Industria 22.94Beni voluttuari 21.16Finanza 17.88Informatica 11.09Materiali 10.76Beni di prima necessita' 10.22Salute 4.69Energia 0.71Liquidità 0.01Altri 0.55



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia l’MSCI Japan Small Cap (dedottecommissioni e spese)). L'Indice di Riferimentoè un indice di titoli azionari, con bassacapitalizzazione di mercato, generalmenteregistrati in Giappone. Sono idonei all’inclusioneI titoli quotati alla Borsa Valori di Tokyo e Osaka,al JASDAQ o alla Borsa Valori di Nagoya.


Sì


Codice Bloomberg CSJPS SW


Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %UNY 0.61UNITED URBAN 0.57Advance Residence Investment Corp. 0.53Don Quijote 0.51Misumi 0.49Yokohama Rubber 0.46Nippon Shokubai 0.45Sawai Pharma 0.44PARK24 0.43Kakaku 0.42Totale 4.90




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 JPY 09:00 - 17:30 CSJPS SW CSJPS.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRI GY SXRI.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSJPS IM CSJPS.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CJPS LN CJPS.L

Euronext 18.01.2011 EUR CJPS FP CJPS.PA


CS

ETF



81


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 29.90Data di lancio 24.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento MSCI Korea (NR)Indice di riferimento Codice BloombergNDEUSKOUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5W4TY14




Fondo 105


CS ETF (IE) on MSCI KoreaClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-12.6

4.7

-12.0

5.3

CS ETF (IE) on MSCI Korea Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Korea (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Informatica 33.22Beni voluttuari 17.94Finanza 13.75Industria 13.40Materiali 11.28Beni di prima necessita' 5.19Energia 2.57Servizi di pubblica utilità 1.29Liquidità 0.06Altri 1.32



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento(ossia l'Indice MSCI Korea Net USD)al netto delle commissioni e delle spese delFondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionariocoreano, avendo come obiettivo tutte le societàcon una capitalizzazione di mercato compresanella fascia dell’85% superiore dell’universoazionario investibile coreano, subordinatamente aun requisito dimensionale minimo globale.


Sì


Codice Bloomberg CSKR SW

Quota (NAV) 115.44

Numero di posizioniTop 10 posizioni in %Samsung Electronics 22.66Hyundai Motor 6.11Posco 4.06KIA Motors 3.36Hyundai Mobis 3.19Shinhan Financial 2.89Samsung Electronics 2.63LG Chemicals 2.31KBFinancialGrp 2.31Hynix Semiconductor 2.11Totale 51.62




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSKR SW CSKR.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBJ GY CEBJ.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSKR IM CSKR.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSKR LN,CKR1 LN

CSKR.L,CKR1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSKR FP -


82




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 69.90Data di lancio 25.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento MSCI Mexico Capped (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MSCTMCUNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5WHFQ43




Fondo 21


CS ETF (IE) on MSCI Mexico CappedClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-12.5

13.9

-11.9

14.3

CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Mexico Capped (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 12.70 -1.27 13.93 -0.25 - -Indice di riferimento 12.75 -1.10 14.31 0.42 - -

Categorie in %

Beni di prima necessita' 30.62Servizi di telecomunicazione 30.35Materiali 17.92Finanza 9.11Beni voluttuari 7.46Industria 4.52Liquidità 0.02



Paesi in %

Messico 99.98Altri 0.02

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI Mexico CappedNet USD) al netto delle commissioni e dellespese del Fondo. L’Indice di Riferimento èbasato sull'Indice MSCI Mexico Net USD (“IndiceOriginario”), un indice ponderato sullacapitalizzazione di mercato corretto per il flottantelibero e concepito per riflettere la performancedel mercato azionario messicano, avendo comeobiettivo tutte le società con una capitalizzazionedi mercato compresa nella fascia dell’85%superiore dell’universo azionario investibilemessicano, subordinatamente a un requisitodimensionale minimo globale.Tetto massimo pari considerare pagina 2.


Sì


Codice Bloomberg CSMXCP SW

Quota (NAV) 130.41

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %America Movil 30.36Fomento Eco Mexicano 10.26Wal-Mart de Mexico 8.43Group Mexico 6.70Grupo Televisa 6.54Grupo Fin Banorte 5.70Cemex SAB 4.21Industrias Penoles 3.54Coca-Cola 3.34Grupo Modelo 3.31Totale 82.38




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSMXCP SW CSMXCP.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBG GY CEBG.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSMXCP IM CSMXCP.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CMXC LN,CMX1 LN

CMXC0.L,CMX1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CMEX FP -


CS

ETF



83


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 44.03Data di lancio 11.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.35Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento MSCI Pacific ex Japan (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDUPXJUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B52MJY50




Fondo 148


CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex JapanClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-13.2

5.6

-12.8

5.8

CS ETF (IE) on MSCI Pacific exJapan


MSCI Pacific ex Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Finanza 50.04Materiali 15.02Industria 8.78Beni di prima necessita' 6.54Beni voluttuari 5.13Energia 4.07Servizi di pubblica utilità 4.02Servizi di telecomunicazione 3.40Liquidità 0.03Altri 2.97



Paesi in %

Australia 63.36Hong Kong 21.74Singapore 13.74Nuova Zelanda 0.88Cina 0.19Regno Unito 0.06USA 0.00Altri 0.03

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI Pacific ex Japan),dedotte commissioni e spese. L'Indice diRiferimento è un ampio indice di titoli azionarigeneralmente costituiti nella Regione Pacifico,escluso il Giappone. I titoli quotati sulla Borsavalori australiana, sulla Borsa valori di HongKong, sulla Borsa valori neozelandese, sulla NewZealand Alternative Exchange e sulla Borsa valoridi Singapore sono idonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSPXJ SW

Quota (NAV) 97.78

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %BHP Billiton 7.88Comm. Bk of Austral. 6.54Westpac 5.05ANZ Bank 4.60Nat. Australia Bk 4.09AIA Group Limited 2.65Woolworths 2.55Wesfarmers Ltd. 2.35Rio Tinto 1.93Westfield 1.63Totale 39.27




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 USD 09:00 - 17:30 CSPXJ SW CSPXJ.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR1 GY SXR1.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSPXJ IM CSPXJ.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CPXJ LN,CPJ1 LN

CPXJ.L,CPJ1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CPXJ FP CPXJ.PA


84





MSCI Russia ADR/GDR (NR) (06/12)Indice di riferimento Codice Bloomberg M1RUDRUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5V87390




Fondo 20


CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDRClasse B


2010 2011 2012708090

100110120130140150

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

-20.2

0.7

-19.6

1.2

CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDR


MSCI Russia ADR/GDR (NR) (06/12)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Energia 58.68Finanza 15.19Materiali 12.11Servizi di telecomunicazione 8.15Beni di prima necessita' 4.21Servizi di pubblica utilità 1.46Liquidità 0.20



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI Russia ADR/GDR Net USD) al netto delle commissioni edelle spese del Fondo. L’Indice di Riferimentoè basato sull'Indice MSCI Russia Net USD(l'"Indice Originario"), ossia un indice ponderatosulla capitalizzazione di mercato corretto per ilflottante libero e concepito per riflettere laperformance del mercato azionario russo, avendocome obiettivo tutte le società con unacapitalizzazione di mercato compresa nella fasciadell’85% superiore dell’universo azionarioinvestibile russo, subordinatamente a un requisitodimensionale minimo globale. È basato sullametodologia degli Indici dei mercati investibiliglobali di MSCI (MSCI Global Investable MarketIndices) ed è costruito sostitendo gli elementicostitutivi dell'Indice Originario con Certificati diDeposito Americani (American DepositaryReceipts, "ADR") e Certificati di Deposito Globali(Global Depository Receipts, "GDR") liquidi perciascun elemento costitutivo. Gli ElementiCostitutivi dell'Indice Oriiginario senza quotazioniADR/GDR sono esclusi dall'Indice diRiferimento.Caratteristiche del fondo

Sì


Codice Bloomberg CSRU SW

Quota (NAV) 101.80

Numero di posizioni Top 10 posizioni in %Gazprom 26.63Lukoil 15.09Sberbank of Russia 12.30Uralkali 5.66Novatek 5.12Mobile Telesystems 4.73Rosneft Oil Co. 4.23Magnit 4.21Tatneft 4.21JSC MMC Norilsk 4.19Totale 86.37




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSRU SW CSRU.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBB GY CEBB.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSRU IM CSRU.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSRU LN,CRU1 LN

CSRU.L,CRU1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSRU FP -


CS

ETF



85


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 63.14Data di lancio 22.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento MSCI South Africa (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDEUSSAUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B4ZTP716




Fondo 50


CS ETF (IE) on MSCI South AfricaClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-14.9

4.6

-14.4

5.0

CS ETF (IE) on MSCI South Africa Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI South Africa (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 26.76Materiali 20.69Beni voluttuari 16.28Servizi di telecomunicazione 12.46Energia 8.54Beni di prima necessita' 6.94Industria 4.50Salute 3.58Liquidità 0.25



Paesi in %

Sudafrica 99.75Altri 0.25

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indicedi Riferimento (ossia l'Indice MSCI South AfricaNet USD) al netto delle commissioni e dellespese del Fondo. L’Indice di Riferimento è unindice ponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionariosudafricano, avendo come obiettivo tutte lesocietà con una capitalizzazione di mercatocompresa nella fascia dell’85% superioredell’universo azionario investibile sudafricano,subordinatamente a un requisito dimensionaleminimo globale.


Sì


Codice Bloomberg CSZA SW

Quota (NAV) 113.64

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %MTN Group Limited 10.92Sasol 8.56Naspers Ltd. 7.75Stanbank 6.03Anglogold 4.87FirstRand Ltd. 3.75Gold Fields 3.44IMPLATS 3.26Shoprite 2.95Sanlam Ltd. 2.91Totale 54.44




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSZA SW CSZA.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBC GY CEBC.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSZA IM CSZA.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSZA LN,CZA1 LN

CSZA.L,CZA1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSZA FP -


86




Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 18.79Data di lancio 24.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Swap spread -0.18Indice di riferimento MSCI Taiwan (NR)Indice di riferimento Codice BloombergNDEUSTWCodice ISIN IE00B5VL1928






CS ETF (IE) on MSCI TaiwanSWAP-BASED


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-21.4

3.4

-20.9

3.6

CS ETF (IE) on MSCI Taiwan Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Taiwan (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice di riferimento)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.56 -9.58 3.40 -16.16 - -Indice di riferimento -0.53 -9.47 3.64 -15.71 - -


Informatica 55.11Finanza 14.53Materiali 13.65Servizi di telecomunicazione 5.65Beni voluttuari 3.80Industria 3.77Beni di prima necessita' 2.64Energia 0.84


Taiwan 100.00



Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indicedi Riferimento (ossia l'Indice MSCI Taiwan NetUSD) al netto delle commissioni e delle spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionario diTaiwan, avendo come obiettivo tutte le societàcon una capitalizzazione di mercato compresanella fascia dell’85% superiore dell’universoazionario investibile di Taiwan, subordinatamentea un requisito dimensionale minimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSTWSW


104.38


10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoTaiwan Semicon 18.08Hon Hai Precision 7.34Chunghwa Telecm. 3.23Formosa Plastics 2.87China Steel 2.85HTC 2.55Mediatek 2.41Nan Ya Plastic 2.27Formosa Chemical Fibers 2.22Quanta Computer Inc. 1.79Totale 45.60




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSTW SW CSTW.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBK GY CEBK.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSTW IM CSTW.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSTW LN,CTW1 LN

CSTW.L,CTW1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSTW FP -


CS

ETF



87


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base GBPConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 237.59Data di lancio 12.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.21Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento MSCI UK (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDLUKUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B539F030




Fondo 107


CS ETF (IE) on MSCI UKClasse B

Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 1)

2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-2.2

2.2

-1.8

2.4

CS ETF (IE) on MSCI UK Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI UK (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Performance netta in GBP - in % 1)


Categorie in %

Energia 19.80Finanza 17.91Beni di prima necessita' 17.26Materiali 10.97Salute 8.79Servizi di telecomunicazione 7.56Industria 6.29Beni voluttuari 6.19Liquidità 0.12Altri 5.11



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI UK), (dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti nel Regno Unito. I titoli quotati sullaBorsa valori di Londra sono idoneiall’investimento.


Sì

Valuta della classe GBP

Codice Bloomberg CSUK SW

Quota (NAV) 66.00

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %HSBC Holdings 7.09Vodafone 6.27BP 5.62Royal Dutch Shell 'A' 5.53GlaxoSmithKline 5.13British Am. Tobacco 4.47Royal Dutch Shell 'B' 4.15BG 3.10Diageo Cap 2.88Rio Tinto 2.86Totale 47.09




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 GBP 09:00 - 17:30 CSUK SW CSUK.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR3 GY SXR3.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSUK IM CSUK.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CSUK LN CSUK.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSUK FP CSUK.PA


88




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base GBPConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 52.42Data di lancio 02.06.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.36Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento MSCI UK Large Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MLCLUKGNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWKZ07




Fondo 46


CS ETF (IE) on MSCI UK Large CapClasse B


2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

10.5

-1.8

1.1

11.0

-1.3

1.4

CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI UK Large Cap (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5.25 -2.16 1.10 -2.92 40.92 -Indice di riferimento 5.29 -2.04 1.36 -2.42 43.11 -

Categorie in %

Energia 22.79Beni di prima necessita' 20.08Finanza 16.33Materiali 11.20Salute 9.91Servizi di telecomunicazione 8.75Servizi di pubblica utilità 4.43Beni voluttuari 3.41Liquidità 0.04Altri 3.06



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI UK Large Cap(dedotte commissioni e spese)). L'Indice diRiferimento è un indice di titoli azionari, con altacapitalizzazione di mercato, in genere costituitinel Regno Unito. I titoli quotati sulla Borsa valoridi Londra sono idonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUKL SW

Quota (NAV) 80.58

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %HSBC Holdings 8.38Vodafone 7.40BP 6.64Royal Dutch Shell 'A' 6.54GlaxoSmithKline 6.05British Am. Tobacco 5.29Royal Dutch Shell 'B' 4.89BG 3.66Diageo Cap 3.42Rio Tinto 3.37Totale 55.63




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 GBP 09:00 - 17:30 CSUKL SW CSUKL.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRC GY SXRC00.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSUKL IM CSUKL.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CUKL LN CUKL.L

Euronext 18.01.2011 EUR CUKL FP CUKL.PA


CS

ETF



89


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base GBPConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 21.52Data di lancio 01.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.42Total Expense Ratio (TER) in % 0.58Indice di riferimento MSCI UK Small Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NCLDUKUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWLG82




Fondo 238


CS ETF (IE) on MSCI UK Small CapClasse B


2009 2010 2011 20128090

100110120130140150160

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

30.9

-12.4

11.0

30.9

-11.8

11.7

CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI UK Small Cap (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Beni voluttuari 21.57Industria 20.45Finanza 17.48Informatica 10.36Energia 9.94Materiali 8.60Beni di prima necessita' 3.43Servizi di pubblica utilità 2.98Liquidità 0.02Altri 5.18



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelfornire il rendimento netto totale dell’Indice diRiferimento (ossia l’MSCI UK Small Cap (dedottecommissioni e spese)). L'Indice di Riferimentoè un indice di titoli azionari, con bassacapitalizzazione di mercato, in genere costituitinel Regno Unito. I titoli quotati sulla Borsa valoridi Londra sono idonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUKS SW

Quota (NAV) 95.49

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Pennon Groupe 1.60Informa 1.38William Hill 1.23Wood Grp. 1.21Mondi 1.20Travis Perkins 1.20Persimmon 1.13DRAX Group 1.08Logica 1.06Amlin 1.06Totale 12.14




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 GBP 09:00 - 17:30 CSUKS SW CSUKS.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRD GY SXRD.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSUKS IM CSUKS.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CUKS LN CUKS.L

Euronext 18.01.2011 EUR CUKS FP CUKS.PA


90




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 298.33Data di lancio 12.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.22Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento MSCI USA (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDUUSUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B52SFT06




Fondo 604


CS ETF (IE) on MSCI USAClasse B


2010 2011 201295

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

1.4

9.1

1.4

9.1

CS ETF (IE) on MSCI USA Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3.90 -3.16 9.08 4.46 - -Indice di riferimento 3.90 -3.18 9.07 4.41 - -

Categorie in %

Informatica 19.77Finanza 14.21Salute 11.88Beni voluttuari 11.63Beni di prima necessita' 11.06Energia 10.82Industria 10.21Servizi di pubblica utilità 3.64Liquidità 0.03Altri 6.75



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI USA), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti negli Stati Uniti d’America. I titoli quotatisulla Borsa valori di New York, sul NASDAQo sulla Borsa valori americana sono idoneiall’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUS SW

Quota (NAV) 118.17

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Apple 4.26Exxon Mobil Corp. 3.15Microsoft 1.81General Electric 1.72IBM 1.68AT & T 1.65Chevron Corp. 1.63Johnson & Johnson 1.45Pfizer 1.36Procter & Gamble 1.32Totale 20.02




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 USD 09:00 - 17:30 CSUS SW CSUS.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR4 GY SXR4.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSUS IM CSUS.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSUS LN,CU1 LN

CSUS.L,CSU1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSUS FP CSUS.PA


CS

ETF



91


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 60.26Data di lancio 02.06.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.22Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento MSCI USA Large Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MLCLUSANUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWLJ14




Fondo 278


CS ETF (IE) on MSCI USA Large CapClasse B


2009 2010 2011 2012100

110

120

130

140

150

160

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

12.7

1.9

9.512.8

1.9

9.5

CS ETF (IE) on MSCI USA LargeCap


MSCI USA Large Cap (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.13 -2.70 9.53 5.80 52.22 -Indice di riferimento 4.11 -2.72 9.51 5.77 52.31 -

Categorie in %

Informatica 20.73Finanza 13.83Salute 12.47Beni di prima necessita' 11.90Energia 11.47Beni voluttuari 10.36Industria 9.58Servizi di telecomunicazione 3.37Liquidità 0.04Altri 6.25



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo è direplicare la performance dell’Indice diRiferimento (che è l’MSCI USA Large Cap(dedotte commissioni e spese)). L'Indice diRiferimento è un indice di titoli azionari, con altacapitalizzazione di mercato, in genere costituitinegli Stati Uniti d’America. I titoli quotati sullaBorsa valori di New York, sul NASDAQ o sullaBorsa valori americana sono idoneiall’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUSL SW

Quota (NAV) 133.87

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Apple 5.08Exxon Mobil Corp. 3.77Microsoft 2.16General Electric 2.06IBM 2.01AT & T 1.96Chevron Corp. 1.95Johnson & Johnson 1.73Pfizer 1.62Procter & Gamble 1.58Totale 23.92




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSUSL SW CSUSL.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRF GY SXRF.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSUSL IM CSUSL.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CUSL LN,CUL1 LN

CUSL.L,CUL1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CUSL FP CUSL.PA


92




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 113.38Data di lancio 01.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.30Total Expense Ratio (TER) in % 0.43Indice di riferimento MSCI USA Small Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NCLDUSUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWM098




Fondo 1'005


CS ETF (IE) on MSCI USA Small CapClasse B


2009 2010 2011 201290

100110120130140150160170

-10%0%

10%20%30%40%50%60%70%

27.7

-3.4

8.7

27.5

-3.4

8.7

CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA Small Cap (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 22.51Informatica 15.99Industria 15.15Beni voluttuari 14.81Salute 12.74Materiali 5.90Energia 5.14Servizi di pubblica utilità 4.24Liquidità 0.02Altri 3.50



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI USA Small Cap(dedotte commissioni e spese)). L'Indice diRiferimento è un indice di titoli azionari, conbassa capitalizzazione di mercato, in generecostituiti negli Stati Uniti d’America. I titoli quotatisulla Borsa valori di New York, sul NASDAQo sulla Borsa valori americana sono idoneiall’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUSS SW

Quota (NAV) 151.08

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Ashland 0.29Valspar 0.28Oceaneering Intern. 0.27Tibco Software Inc. 0.27LKQ Corp. 0.27IDEXX Labs 0.26SKYWORKS 0.26Huntington Bancshares 0.26Lennar Corp. 0.26TripAdvisor Inc. 0.26Totale 2.69




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSUSS SW CSUSS.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRG GY SXRG.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSUSS IM CSUSS.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CUSS LN,CUS1 LN

CUSS.L,CUS1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CUSS FP CUSS.PA


CS

ETF



93


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 44.34Data di lancio 28.01.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.21Total Expense Ratio (TER) in % 0.40Indice di riferimento MSCI World (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDUWIUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3NBFN86




Fondo 799


CS ETF (IE) on MSCI WorldClasse B


2011 201285

90

95

100

105

110

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

5.9 5.9

CS ETF (IE) on MSCI World Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 18.42Informatica 12.70Industria 11.29Beni voluttuari 10.88Beni di prima necessita' 10.73Salute 10.60Energia 10.53Materiali 6.65Liquidità 0.14Altri 8.06



Paesi in %

USA 54.49Regno Unito 9.35Giappone 8.82Canada 4.82Francia 3.82Svizzera 3.60Australia 3.48Germania 3.28Svezia 1.22Altri 7.12

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l'MSCI World in USD),dedotte commissioni e spese. L'Indice diRiferimento è un ampio indice azionario globaleed è calcolato in USD.


Sì


Codice Bloomberg CSWD SW

Quota (NAV) 97.42

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Apple 2.31Exxon Mobil Corp. 1.71Microsoft 0.96IBM 0.95General Electric 0.92AT & T 0.86Chevron Corp. 0.86Nestlé 0.81Johnson & Johnson 0.75Pfizer 0.72Totale 10.85




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 10.02.2011 USD 09:00 - 17:30 CSWD SW CSWD.SDeutsche Boerse 15.02.2011 EUR 09:00 - 17:30 CEBN GY CEBN.DEBorsa Italiana 22.02.2011 EUR 09:00 - 17:25 CSWD IM CSWD.MILondon StockExchange

24.02.2011 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSWD LN,CWD1 LN

CSWD.L,CWD1.L

Euronext 10.03.2011 EUR CSWD FP CSWD.PA


94




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 194.79Data di lancio 26.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.17Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento NASDAQ 100 (PI)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDXUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53SZB19




Fondo 100


CS ETF (IE) on NASDAQ 100Classe B


2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

160

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

3.1

15.1

2.7

14.8

CS ETF (IE) on NASDAQ 100 Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)NASDAQ 100 (PI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Informatica 67.08Beni voluttuari 16.34Salute 10.85Beni di prima necessita' 2.57Industria 1.77Servizi di telecomunicazione 0.89Materiali 0.47Liquidità 0.02



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’NASDAQ 100), dedottecommissioni e spese. L’Indice di Riferimento èun indice di titoli azionari che comprende leprincipali società statunitensi e internazionali intermini di capitalizzazione di mercato, quotate sulmercato azionario del NASDAQ. L'Indice diRiferimento riflette il rendimento di societàappartenenti ai principali comparti industriali, checomprendono hardware e software informatico,telecomunicazioni, commercio al dettaglio/all'ingrosso e biotecnologie. Non contiene titolidi società finanziarie, inclusi quelli di società diinvestimento.


Sì


Codice Bloomberg CSNDX SW

Quota (NAV) 139.13

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Apple 18.79Microsoft 8.85Google 5.19Oracle 5.09Intel 4.61Amazon.Com 3.54Qualcomm 3.29Cisco Systems 3.16Comcast Corp. 2.32Amgen 1.95Totale 56.79




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 USD 09:00 - 17:30 CSNDX SW CSNDX.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRV GY SXRV.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSNDX IM CSNDX.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CNDX LN,CNX1 LN

CNDX.L,CNX1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CNDX FP CNDX.PA


CS

ETF



95


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base JPYConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 4'100.11Data di lancio 25.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.38Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento Nikkei 225 Stock Average (PI)Indice di riferimento Codice Bloomberg NKYUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B52MJD48




Fondo 225


CS ETF (IE) on Nikkei 225Classe B


2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-16.2

7.3

-17.3

6.5

CS ETF (IE) on Nikkei 225 Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Nikkei 225 Stock Average (PI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Industria 24.60Beni voluttuari 20.22Informatica 16.45Salute 9.14Beni di prima necessita' 8.20Materiali 6.99Finanza 6.79Servizi di telecomunicazione 6.47Liquidità 0.09Altri 1.04



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’Nikkei 225) dedottecommission e spese. L’Indice di Riferimento è unindice di titoli azionari che comprende 225 titoliad elevata liquidità, negoziati nella prima sezionedella Borsa valori di Tokyo. Ai suoi elementicostitutivi viene assegnata una ugualeponderazione, basata su un valore nominale di50 yen giapponesi per azione; i prezzi dei titolicon valori nominali diversi vengono invece correttiin modo che riflettano anch’essi un valorenominale di 50 yen giapponesi per azione.


Sì


Codice Bloomberg CSNKY SW


Numero di posizioniTop 10 posizioni in %Fast Retailing 7.03Fanuc 5.70Softbank Corp 3.91Kyocera 3.11Honda Motor 2.41KDDI Corp 2.34Canon 2.10Shin-Etsu Chemical 1.91Tokyo Electron 1.62Takeda Chemical Ind. 1.61Totale 31.74




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 JPY 09:00 - 17:30 CSNKY SW CSNKY.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRZ GY SXRZ.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSNKY IM CSNKY.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CNKY LN CNKY.L

Euronext 18.01.2011 EUR CNKY FP CNKY.PA


96




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 716.26Data di lancio 18.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.09Total Expense Ratio (TER) in % 0.20Indice di riferimento S&P 500 Composite (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

SPTR500NUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5BMR087




Fondo 500


CS ETF (IE) on S&P 500Classe B


2010 2011 20129095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

1.6

9.2

1.5

9.1

CS ETF (IE) on S&P 500 Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)S&P 500 Composite (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Informatica 19.73Finanza 14.39Salute 11.99Beni di prima necessita' 11.31Beni voluttuari 11.01Energia 10.80Industria 10.43Servizi di pubblica utilità 3.73Liquidità 0.01Altri 6.62



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’S&P 500), dedottecommissioni e spese. L’Indice di Riferimento èun indice di titoli azionari concentrati sulsegmento ad alta capitalizzazione del mercatostatunitense e include titoli generalmentecostituiti negli Stati Uniti d’America. I titoli quotatisulle borse valori nazionali degli Stati Uniti sonoidonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSSPX SW

Quota (NAV) 119.39

Numero di posizioniTop 10 posizioni in %Apple 4.44Exxon Mobil Corp. 3.26Microsoft 1.86IBM 1.83General Electric 1.79AT & T 1.71Chevron Corp. 1.69Johnson & Johnson 1.51Wells Fargo & Co. 1.44Coca-Cola 1.43Totale 20.96




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 19.05.2010 USD 09:00 - 17:30 CSSPX SW CSSPX.SDeutsche Boerse 26.05.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR8 GY SXR8.DEBorsa Italiana 26.05.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSSPX IM CSSPX.IMLondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSPX LN,CSP1 LN

CSPX.L,CSP1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSPX FP CSPX.PA


CS

ETF



97


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'357.00Data di lancio 28.06.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.68Indice di riferimento MSCI EM (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDUEEGFUnit Class Categoria A

(ad accumulazione)





Fondo 291


CS ETF (Lux) on MSCI Emerging MarketsClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201220406080

100120140160180200

-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

35.4

-51.1

75.4

19.0

-19.4

3.1

39.4

-53.3

78.5

18.9

-18.4

3.9

CS ETF (Lux) on MSCI EmergingMarkets


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice diriferimento)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3.74 -9.40 3.15 -16.73 28.75 -0.90Indice di riferimento 3.86 -8.89 3.93 -15.95 32.28 -0.44

Categorie in %

Finanza 23.58Informatica 14.82Energia 12.79Materiali 11.63Servizi di telecomunicazione 9.10Beni voluttuari 8.50Beni di prima necessita' 7.69Industria 7.37Liquidità 0.51Altri 4.00



Paesi in %

Cina 17.65Corea del Sud 14.75Brasile 12.96Taiwan 10.95Sudafrica 7.94India 6.36Russia 6.06Messico 5.01Malesia 3.45Altri 14.87

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è generareil rendimento complessivo netto prodottodall'indice di riferimento (MSCI EmergingMarkets), dedotte le tasse e le spese del fondo.L'indice di riferimento è composto da azioni diimprese con sede in alcuni paesi emergenti delmondo ed è denominato in USD.


Sì


Codice Bloomberg CSEM SW

Quota (NAV) 97.06

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 3.40China Mobile 2.07Taiwan Semicon 2.06America Movil 1.64Gazprom 1.63China Const. Bank 1.44Vale do Rio Doce PNA 1.36Hyundai Motor 1.21Cnooc LTD 1.18Itau Unibanco 1.14Totale 17.12




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 30.06.2006 USD 09:00 - 17:30 CSEM SW CSEM.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 XMHB GY XMHB.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSEM IM CSEM.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSEM LN,CM1 LN

CSEM.L,CM1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSEM FP -


98




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 255.15Data di lancio 23.10.2002Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Indice di riferimento

MSCI EMU Large Cap (NR) (10/07)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MLCLEMUNUnit Class Categoria A

(ad accumulazione)





Fondo 116


CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large CapClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

9.7

-44.0

26.9

0.5

-13.6

2.810.0

-44.1

26.9

0.7

-13.7

2.7

CS ETF (Lux) on MSCI EMU LargeCap


MSCI EMU Large Cap (NR) (10/07)

Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice diriferimento)



Categorie in %

Finanza 19.64Beni di prima necessita' 12.66Industria 10.91Beni voluttuari 10.50Salute 9.47Materiali 9.14Energia 8.69Servizi di telecomunicazione 7.63Liquidità 0.01Altri 11.35



Paesi in %

Francia 33.71Germania 33.03Spagna 10.01Paesi Bassi 8.57Italia 8.20Belgio 3.35Finlandia 1.67Irlanda 0.64Austria 0.47Altri 0.35

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è generareil rendimento complessivo netto prodottodall'indice di riferimento (MSCI EMU Large Cap),dedotte le tasse e le spese del fondo. L'indicedi riferimento è composto da azioni di impresea forte capitalizzazione di mercato con sedenell'Eurozona ed è denominato in EUR.


Sì


Codice Bloomberg CSEMUL SW

Quota (NAV) 77.63

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Totale 4.43Sanofi-Aventis 4.24Siemens 3.20BASF 2.96Anheuser 2.90Banco Santander 2.87Bayer 2.76Unilever 2.55SAP 2.52Telefonica 2.51Totale 30.93




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 24.10.2002 EUR 09:00 - 17:30 CSEMUL SW CSEMUL.SDeutsche Boerse 11.09.2003 EUR 09:00 - 17:30 XMHA GY XMHA.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSEMUL IM CSEMUL.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CEUL LN,CEL1 LN

CEUL.L,CEL1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEUL FP -


CS

ETF



99


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 108.95Data di lancio 17.09.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.50Indice di riferimento MSCI EMU Mid Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MMDLEMUNUnit Class Categoria A

(ad accumulazione)





Fondo 131


CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid CapClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-48.9

30.3

10.8

-20.5

3.7

-49.2

30.5

11.3

-20.3

3.6

CS ETF (Lux) on MSCI EMU MidCap


MSCI EMU Mid Cap (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice diriferimento)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5.01 -8.25 3.75 -19.45 11.08 -Indice di riferimento 4.87 -8.47 3.63 -19.46 11.84 -

Categorie in %

Industria 22.56Beni voluttuari 16.89Finanza 13.66Materiali 10.26Informatica 9.63Beni di prima necessita' 7.86Servizi di pubblica utilità 5.38Salute 5.32Liquidità 0.02Altri 8.41



Paesi in %

Francia 35.21Germania 11.59Paesi Bassi 11.17Spagna 9.94Belgio 7.90Finlandia 7.33Italia 7.09Austria 3.58Irlanda 3.32Altri 2.89

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è generareil rendimento complessivo netto prodottodall'indice di riferimento (MSCI EMU Mid Cap),dedotte le tasse e le spese del fondo. L'indicedi riferimento è composto da azioni di impresea capitalizzazione di mercato media con sedenell'Eurozona ed è denominato in EUR.


Sì


Codice Bloomberg CSEMUM SW

Quota (NAV) 48.69

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Technip 2.31Legrand 1.80Reed Elsevier 1.76Koninklijke Dsm 1.74Infineon 1.64Sodexo 1.64Elan 1.64SES 1.50Publicis 1.49Amadeus IT Holding 1.48Totale 17.00




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 18.09.2007 EUR 09:00 - 17:30 CSEMUM SW CSEMUM.SDeutsche Boerse 18.08.2010 EUR 09:00 - 17:30 XMHC GY XMHC.DELondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CEUM LN,CEM1 LN

CEUM.L,CEM1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEUM FP -


100




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'558.95Data di lancio 05.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.30Total expense ratio (ex ante) in % 0.33Indice di riferimento London Gold Fixing PMIndice di riferimento Codice Bloomberg

GOLDLNPMSottostante ca. 1/10 di onciaUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Trattamento del reddito con distribuzioneUltima distribuzione 20.07.2010Distribuzione 0.00

Lingotti d'oro con un peso standard di ca. 400 once e con una purezza di almeno 995/1000: 2'452


CS ETF II (CH) on GoldClasse A


2009 2010 2011 2012100110120130140150160170180

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

28.8

8.64.2

29.2

8.94.4

CS ETF II (CH) on Gold Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)London Gold Fixing PM Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)





Politica d’investimentoIl fondo investe fisicamente in oro senza usarestrumenti derivati su commodity. L'obiettivod'investimento del fondo è di replicare ilrendimento dell'oro sul mercato spot al nettodelle commissioni di gestione e altre spese.



Codice Bloomberg CSGOLD SW

Quota (NAV) 158.37

Numero di lingotti d'oro




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange06.10.2009 USD 09:00 - 17:30 CSGOLD SW CSGOLD.S


CS

ETF



101


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 654.80Data di lancio 05.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.35Total expense ratio (ex ante) in % 0.39Indice di riferimento

London Gold Fixing PM (Hedged into CHF)Indice di riferimento Codice Bloomberg

GLDLNCHFSottostante

ca. 1/10 di oncia(senza considerare la copertura del rischio di cambio)

Unit Class Categoria A(con distribuzione)




Lingotti d'oro con un peso standard di ca. 400 once e con una purezza di almeno 995/1000: 1'074


CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHFClasse A


2009 2010 2011 2012100110120130140150160170180

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

27.0

6.1 3.5

28.1

8.03.7

CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)London Gold Fixing PM (Hedged intoCHF)






Politica d’investimentoIl fondo investe fisicamente in oro senza usarestrumenti derivati su commodity. L'obiettivod'investimento del fondo è di replicare ilrendimento dell'oro sul mercato spot al nettodelle commissioni di gestione e altre spese.L'esposizione valutaria dell'oro in USD è copertarispetto al franco svizzero.



Codice Bloomberg CSGLDC SW

Quota (NAV) 156.00





CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange06.10.2009 CHF 09:00 - 17:30 CSGLDC SW CSGLDC.S


102




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 227.51Data di lancio 05.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.35Total expense ratio (ex ante) in % 0.39Indice di riferimento

London Gold Fixing PM (Hedged into EUR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

GLDLNEURSottostante

ca. 1/10 di oncia(senza considerare la copertura del rischio di cambio)

Unit Class Categoria A(con distribuzione)




Lingotti d'oro con un peso standard di ca. 400 once e con una purezza di almeno 995/1000: 447


CS ETF II (CH) on Gold - hedged EURClasse A


2009 2010 2011 2012100110120130140150160170180

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

28.3

8.43.8

28.8

8.73.9

CS ETF II (CH) on Gold - hedged EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)London Gold Fixing PM (Hedged intoEUR)






Politica d’investimentoIl fondo investe fisicamente in oro senza usarestrumenti derivati su commodity. L'obiettivod'investimento del fondo è di replicare ilrendimento dell'oro sul mercato spot al nettodelle commissioni di gestione e altre spese.L'esposizione valutaria dell'oro in USD è copertarispetto all'Euro.



Codice Bloomberg CSGLDE SW

Quota (NAV) 106.78





CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange06.10.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSGLDE SW CSGLDE.S


CS

ETF



103



CS Global Alternative Energy Index (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

CSAETRUSUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3YKW880




Fondo 30


CS ETF (IE) on CS Global Alternative EnergyClasse B


2011 201260

70

80

90

100

110

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

-8.2 -8.2

CS ETF (IE) on CS Global AlternativeEnergy


CS Global Alternative Energy Index (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Energia eolica 20.48Energia solare 20.45Gas naturale 20.02Idroelettrica / geotermia / pile a combustibile / batterie 19.90Bioenergia / biocarburanti 19.15Attività liquide e strumenti assimilati 0.00



Paesi in %

USA 36.26Corea del Sud 14.05Spagna 9.66Regno Unito 6.64Singapore 6.04Canada 4.29Portogallo 3.99Russia 3.61Cile 3.09Altri 12.37

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il Credit Suisse GlobalAlternative Energy Total Return), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimentooffre un'esposizione globale alle società attivenel settore dell'energia alternativa. L'indice ècalcolato in USD.


Sì


Codice Bloomberg CSAE SW

Quota (NAV) 40.02

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Applied Materials 10.30NEXTERA Energy 8.34Iberdrola 8.19LG Chemicals 7.82BG 6.66Archer-Daniels Midl. 6.46WILMAR Intern. 6.06EDP-Energias de Protugal 4.00OCI Company Ltd 3.49Apache Corp 3.30Totale 64.60




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 10.02.2011 USD 09:00 - 17:30 CSAE SW CSAE.SDeutsche Boerse 15.02.2011 EUR 09:00 - 17:30 CEBP GY CEBP.DEBorsa Italiana 22.02.2011 EUR 09:00 - 17:25 CSAE IM CSAE.MILondon StockExchange

24.02.2011 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSAE LN,CAE1 LN

CSAE.L,CAE1.L

Euronext 10.03.2011 EUR CSAE FP CSAE.PA


104




Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 88.52Data di lancio 20.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.32Total Expense Ratio (TER) in % 0.50Swap spread 1.22Indice di riferimento

CSI 300, customised by conversion into USD andre-investment of net dividends

Codice ISIN IE00B5VG7J94






CS ETF (IE) on CSI 300SWAP-BASED


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-21.3

3.6

-20.7

4.5

CS ETF (IE) on CSI 300Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)

CSI 300, customised by conversion into USD andre-investment of net dividends

Performance anno solare / performance da inizioanno (Indice di riferimento)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5.56 -0.50 3.62 -18.26 - -Indice di riferimento -5.42 -0.08 4.51 -17.16 - -


Finanza 36.85Industria 15.50Materiali 13.05Beni di prima necessita' 8.38Beni voluttuari 7.81Energia 7.73Salute 4.85Servizi di pubblica utilità 2.66Informatica 2.35Servizi di telecomunicazione 0.83

Paesi in %Cina 100.00



10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoPing an Insurance 3.22China Minsheng Banking 2.85China Merchants Bank 2.84Bank of Communications Co. Ltd. 2.19Kweichow Moutai Co. Ltd. 2.09Industrial Bank Co. Ltd. 2.06Shanghai Pudong Dev.Bank Co. Ltd. 1.91Citic Securities 1.83China Vanke 1.81Haitong Secrities 1.64Totale 22.44

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelfornire la performance dell’Indice di Riferimento(ossia il CSI 300) al netto di commissioni e spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance delle “Azioni A” (titoliemessi da società costituite nella RepubblicaPopolare Cinese esclusa Hong Kong (la “RPC”),che vengono negoziate nelle borse valori diShanghai e Shenzhen e sono quotate in Yuancinesi (“CNY”), avendo come obiettivo generale i300 titoli a maggior capitalizzazione di mercato ea maggior liquidità fra tutte le Azioni A negoziatesu tali borse.Gli investitori devono essere consapevoli che gliETF offshore che investono nel mercato cinesedelle azioni A negoziano sui mercati secondaricon premi e sconti più ingenti ripetto a quelliconsueti. Ciò riflette la natura restrittiva delprogramma Qualified Foreign InstitutionalInvestors (QFII).


Sì

Codice Bloomberg CSCSI3SW


90.78





CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSCSI3 SW CSCSI3.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBH GY CEBH.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSCSI3 IM CSCSI3.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CCSI LN,CCS1 LN

CCSI.L,CCS1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CCSI FP -


CS

ETF



105


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 97.49Data di lancio 26.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.22Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento DJ Industrials (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg DJINRUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53L4350




Fondo 30


CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial AverageSMClasse B


2010 2011 201295

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

7.6 6.47.5 6.4

CS ETF (IE) on Dow Jones IndustrialAverageSM

Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

DJ Industrials (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Valori industriali 20.27Tecnologia 17.04Servizi al consumatore 15.25Petrolio e gas 11.22Beni di consumo 10.46Finanza 9.75Servizi sanitari e servizi sociali 7.77Telecomunicazioni 4.70Prodotti base 3.48Liquidità disponibile 0.07



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il Dow Jones IndustrialAverageSM ), dedotte commissioni e spese.L’Indice di Riferimento è un indice di titoli azionariche comprende società rinomate e di grandidimensioni costituite negli Stati Uniti. L’indicecopre tutti i settori produttivi ad eccezione deitrasporti e dei pubblici servizi e gli elementicostitutivi sono selezionati a discrezione deiredattori del Wall Street Journal. L’Indice diRiferimento è ponderato ai prezzi e rappresentasocietà statunitensi a disposizione degli investitoridi tutto il mondo e al 3 settembre 2009èrappresentativo di un universo di 15 settori con30 elementi costitutivi.


Sì


Codice Bloomberg CSINDU SW

Quota (NAV) 125.79

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %IBM 11.49Chevron Corp. 6.203M 5.27McDonald's 5.20Exxon Mobil Corp. 5.03Caterpillar Intl. Finance 4.99Coca-Cola 4.59United Technologies 4.44Boeing 4.37Wal-Mart Stores 4.10Totale 55.67




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 USD 09:00 - 17:30 CSINDU SW CSINDU.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRU GY SXRU.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSINDU IM CSINDU.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CIND LN,CID1 LN

CIND.L,CID1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CIND FP CIND.PA


106




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 27.14Data di lancio 24.01.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.04Total Expense Ratio (TER) in % 0.14Swap spread 0.00Indice di riferimento CS EONIA Index (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg

CSMMEUTRCodice ISIN IE00B42SXC22





CS ETF (IE) on EONIASWAP-BASED


2011 2012100

101

102

0%

1%

2%

0.1 0.2

CS ETF (IE) on EONIA Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CS EONIA Index (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.02 0.05 0.11 0.49 - -Indice di riferimento 0.02 0.09 0.18 0.63 - -

Metodo di replicaIl fondo punta a conseguire il proprio obiettivo investendo in swap. Si richiama l’attenzione degliinvestitori sul fatto che sebbene l’utilizzo di swap sia un modo efficiente per il fondo di perseguireil proprio obiettivo di investimento, l’impiego di questi strumenti derivati comporta anche rischi pergli investitori, incluso il rischio che la controparte dello swap si dichiari insolvente. Si fa tuttaviapresente agli investitori che quest’esposizione alla controparte sarà gestita conformemente ai limiti diinvestimento della normativa UCITS II. Gli swap saranno ridefiniti in ogni giorno lavorativo e si prevedeche la controparte degli swap sia Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Si ritiene che gli swapsiano garantiti da azioni blue chip europee liquide e di alta qualità («paniere sostitutivo»). Tutti i dettagliin merito saranno pubblicati quotidianamente sul sito Internet CS ETF www.csetf.com. Nell’improbabileeventualità che una controparte degli swap risulti insolvente, gli investitori saranno esposti solo agliattivi inclusi nel paniere sostitutivo.Ulteriori rischi associati al fondo sono descritti nel Profilo del fondo e nella sezione intitolata «Fattori dirischio» del prospetto informativo del fondo, disponibili sul sito www.csetf.com.



Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelfornire il rendimento netto totale dell’Indice diRiferimento (ossia il Credit Suisse EONIA TotalReturn), dedotte commissioni e spese. L'Indicedi Riferimento è rappresentativo del mercatomonetario in EUR.


Sì

Codice Bloomberg CSEOSW


100.83




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 10.02.2011 EUR 09:00 - 17:30 CSEO SW CSEO.SDeutsche Boerse 15.02.2011 EUR 09:00 - 17:30 CEBR GY CEBR.DEBorsa Italiana 22.02.2011 EUR 09:00 - 17:25 CSEO IM CSEO.MILondon StockExchange

24.02.2011 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CSEO LN,CEO1 LN

CSEO.L,CEO1.L

Euronext 10.03.2011 EUR CSEO FP CSEO.PA


CS

ETF



107


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 158.54Data di lancio 26.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.06Total Expense Ratio (TER) in % 0.20Indice di riferimento EURO STOXX 50 (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg SX5TUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53L3W79




Fondo 52


CS ETF (IE) on EURO STOXX 50®Classe B


2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

115

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-14.0

1.3

-14.1

0.7

CS ETF (IE) on EURO STOXX 50® Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)EURO STOXX 50 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 22.52Beni di consumo 17.78Valori industriali 10.44Prodotti base 10.19Petrolio e gas 9.91Servizi pubblici 7.90Servizi sanitari e servizi sociali 6.53Telecomunicazioni 6.48Tecnologia 4.92Altri 3.34



Paesi in %

Francia 37.01Germania 31.49Spagna 11.95Italia 7.95Paesi Bassi 6.90Belgio 3.40Irlanda 0.82Finlandia 0.45Altri 0.04

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’EURO STOXX 50®),dedotte commissioni e spese. L'Indice diRiferimento è un indice di titoli azionari, congrande capitalizzazione di mercato, in generecostituiti nell'Eurozona. I titoli quotati sulle borsevalori europee sono idonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSSX5E SW

Quota (NAV) 57.65

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Totale 5.88Sanofi-Aventis 5.37Siemens 4.36BASF 3.75Banco Santander 3.65Bayer 3.50Anheuser 3.40ENI 3.32SAP 3.21Telefonica 3.08Totale 39.52




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 EUR 09:00 - 17:30 CSSX5E SW CSSX5E.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRT GY SXRT.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSSX5E IM CSSX5E.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CSX5 LN,CS51 LN

CSX5.L,CS51.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSX5 FP CSX5.PA


108




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 4.10Data di lancio 31.01.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.04Total Expense Ratio (TER) in % 0.14Swap spread 0.22Indice di riferimento CS Fed Funds Index (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg

CSMMUSTRCodice ISIN IE00B3XDJG53





CS ETF (IE) on Fed Funds Effective RateSWAP-BASED


2011 201299

100

101

-1%

0%

1%

-0.1

0.1

CS ETF (IE) on Fed Funds EffectiveRate


CS Fed Funds Index (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.02 -0.05 -0.12 -0.19 - -Indice di riferimento 0.01 0.04 0.06 0.10 - -

Metodo di replicaIl fondo punta a conseguire il proprio obiettivo investendo in swap. Si richiama l’attenzione degliinvestitori sul fatto che sebbene l’utilizzo di swap sia un modo efficiente per il fondo di perseguireil proprio obiettivo di investimento, l’impiego di questi strumenti derivati comporta anche rischi pergli investitori, incluso il rischio che la controparte dello swap si dichiari insolvente. Si fa tuttaviapresente agli investitori che quest’esposizione alla controparte sarà gestita conformemente ai limiti diinvestimento della normativa UCITS II. Gli swap saranno ridefiniti in ogni giorno lavorativo e si prevedeche la controparte degli swap sia Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Si ritiene che gli swapsiano garantiti da azioni blue chip europee liquide e di alta qualità («paniere sostitutivo»). Tutti i dettagliin merito saranno pubblicati quotidianamente sul sito Internet CS ETF www.csetf.com. Nell’improbabileeventualità che una controparte degli swap risulti insolvente, gli investitori saranno esposti solo agliattivi inclusi nel paniere sostitutivo.Ulteriori rischi associati al fondo sono descritti nel Profilo del fondo e nella sezione intitolata «Fattori dirischio» del prospetto informativo del fondo, disponibili sul sito www.csetf.com.



Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il Credit Suisse Fed FundsEffective Rate Total Return), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èrappresentativo del mercato monetario in USD.


Sì

Codice Bloomberg CSFFSW


99.80




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 10.02.2011 USD 09:00 - 17:30 CSFF SW CSFF.SDeutsche Boerse 15.02.2011 EUR 09:00 - 17:30 CEBQ GY CEBQ.DEBorsa Italiana 22.02.2011 EUR 09:00 - 17:25 CSFF IM CSFF.MILondon StockExchange

24.02.2011 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSFF LN,CFF1 LN

CSFF.L,CFF1.L

Euronext 10.03.2011 EUR CSFF FP CSFF.PA


CS

ETF



109


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base GBPConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 89.13Data di lancio 26.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.22Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento FTSE 100 (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg TUKXGUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53HP851




Fondo 102


CS ETF (IE) on FTSE 100Classe B


2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-2.5

2.0

-2.2

2.2

CS ETF (IE) on FTSE 100 Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)FTSE 100 (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Petrolio e gas 19.91Finanza 17.31Beni di consumo 15.36Prodotti base 10.94Servizi sanitari e servizi sociali 8.81Servizi al consumatore 8.17Telecomunicazioni 7.41Valori industriali 6.71Servizi pubblici 4.58Altri 0.79



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il FTSE 100), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun indice di titoli azionari, con grandecapitalizzazione di mercato, in genere costituitinel Regno Unito. I titoli quotati sulla Borsa Valoridi Londra sono idonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUKX SW

Quota (NAV) 68.56

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %HSBC Holdings 7.19Vodafone 6.26BP 5.62Royal Dutch Shell 'A' 5.62GlaxoSmithKline 5.14British Am. Tobacco 4.52Royal Dutch Shell 'B' 4.16BG 3.10Diageo Cap 2.93BHP Billiton 2.70Totale 47.22




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 GBP 09:00 - 17:30 CSUKX SW CSUKX.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRW GY SXRW.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSUKX IM CSUKX.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CUKX LN CUKX.L

Euronext 18.01.2011 EUR CUKX FP CUKX.PA


110




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 13.66Data di lancio 26.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.20Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento FTSE MIB (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg TFTMIBEUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53L4X51




Fondo 40


CS ETF (IE) on FTSE MIBClasse B


2010 2011 201260

70

80

90

100

110

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

-22.6

-3.1

-22.0

-2.4

CS ETF (IE) on FTSE MIB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)FTSE MIB (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 31.92Petrolio e gas 19.82Servizi pubblici 17.79Valori industriali 9.30Beni di consumo 8.35Telecomunicazioni 5.13Prodotti base 4.08Tecnologia 1.73Servizi al consumatore 1.45Altri 0.44



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il FTSE MIB), dedottecommissioni e spese. L’Indice di Riferimento èun indice di titoli azionari che comprende le 40azioni più liquide e a maggior capitalizzazione dimercato quotate sulla Borsa Italiana eselezionate da FTSE Italia Joint Executive Group.


Sì


Codice Bloomberg CSMIB SW

Quota (NAV) 45.52

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %ENI 14.32Enel 10.42Unicredit Spa 9.08Assicurazioni Gen. 8.34Intesa Sanpaolo 7.19Saipem Spa 5.52Telecom Italia 5.13Tenaris 4.08FIAT Ind. 4.01Snam Rete Gas 3.55Totale 71.65




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 EUR 09:00 - 17:30 CSMIB SW CSMIB.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRY GY SXRY.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSMIB IM CSMIB.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CMIB LN,CMB1 LN

CMIB.L,CMB1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CMIB FP CMIB.PA


CS

ETF



111



Markit iBoxx EUR Sov. 1-3Y (RI) (Mid) (06/10)Indice di riferimento Codice Bloomberg

IBOXXMJNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VTMJ91


Trattamento del reddito CapitalizzazioneTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa Fondo 37


CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3Classe B


2009 2010 2011 2012100

101

102

103

104

105

106

107

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

0.1

2.21.6

0.9

2.5

1.7

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Markit iBoxx EUR Sov. 1-3Y (RI) (Mid)(06/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.53 -0.09 1.56 3.57 4.92 -Indice di riferimento 0.56 -0.04 1.70 3.91 6.30 -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


AAA 32.89AA+ 25.32AA 5.80A- 3.09BBB+ 32.90


Cedola%


Germania 4.250 04.01.14 5.21Netherlands Gov. 1.000 15.01.14 4.87Germania 3.750 04.01.15 4.71France GOVT 4.000 25.10.13 4.54Germania 4.250 04.07.14 4.40Germania 3.750 04.07.13 4.32Francia 3.000 12.07.14 4.24Francia 3.500 25.04.15 4.09Francia 4.000 25.10.14 3.99Italia 4.250 01.08.14 3.82Totale 44.18

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx EUR Sovereigns 1-3(dedotte commissioni e spese)). L'Indice diRiferimento è un indice di titoli obbligazionari cheinclude obbligazioni sovrane emesse da governinell’Eurozona con una scadenza residuacompresa fra uno e tre anni.


Sì


Codice Bloomberg CSBGE3 SW

Quota (NAV) 105.19

Paesi in %Germania 24.52Italia 22.98Francia 21.91Spagna 11.80Paesi Bassi 7.05Belgio 5.80Austria 3.41Finlandia 1.32Irlanda 1.20

Numero di posizioni








CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSBGE3 SW CSBGE3.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRN GY SXRN.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGE3 IM CSBGE3.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CBE3 LN,CE31 LN

CBE3.L,CE31.L

Euronext 18.01.2011 EUR CBE3 FP CBE3.PA


112






IBOXXMJPUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VTML14






2009 2010 2011 2012100

102

104

106

108

110

112

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0.9

3.1 3.2

1.5

3.3 3.4





1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.18 0.07 3.24 6.67 9.56 -Indice di riferimento 0.21 0.11 3.42 6.88 10.87 -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


AAA 30.74AA+ 31.92AA 7.26BBB+ 30.09


Cedola%


Germania 4.000 04.01.18 4.49France GOVT 5.000 25.10.16 4.38France GOVT 3.250 25.04.16 4.14Germania 4.000 04.07.16 4.06Germania 4.250 04.07.17 4.06France GOVT 3.750 25.04.17 4.04Italia 3.750 01.08.15 4.00France GOVT 4.250 25.10.17 3.95Spagna 3.150 31.01.16 3.92Italia 3.750 01.08.16 3.87Totale 40.91

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx EUR Sovereigns 3-7(dedotte commissioni e spese)). L’Indice diRiferimento è un indice obbligazionario cheinclude obbligazioni sovrane emesse da governinell’Eurozona con una scadenza residuacompresa fra tre e sette anni.


Sì



Quota (NAV) 110.65

Paesi in %Francia 26.20Germania 22.40Italia 20.58Spagna 8.07Belgio 7.26Paesi Bassi 6.49Austria 5.72Finlandia 1.85Irlanda 1.44

Numero di posizioni








CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSBGE7 SW CSBGE7.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRP GY SXRP.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGE7 IM CSBGE7.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CBE7 LN,CE71 LN

CBE7.L,CE71.L



CS

ETF



113




IBOXXMJOUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VTN290






2009 2010 2011 201298

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

-0.3

3.85.2

0.0

4.25.4






Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


AAA 29.87AA+ 28.13AA 6.42BBB+ 35.58


Cedola%


Germania 3.250 04.07.21 4.89Germania 2.500 04.01.21 4.56France OAT 2.500 25.10.20 4.27Francia 3.500 25.04.20 3.83Francia 3.750 25.04.21 3.78Germania 3.250 04.01.20 3.49Spagna 4.000 30.04.20 3.39Belgio 3.750 28.09.20 3.35France GOVT 3.750 25.10.19 3.34Germania 3.000 04.07.20 3.25Totale 38.14

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx EUR Sovereigns 7-10(dedotte commissioni e spese)). L’Indice diRiferimento è un indice obbligazionario cheinclude obbligazioni sovrane emesse da governinell’Eurozona con una scadenza residuacompresa fra sette e dieci anni.


Sì



Quota (NAV) 114.32

Paesi in %Francia 23.11Germania 21.27Italia 20.75Spagna 11.09Belgio 6.42Paesi Bassi 6.13Austria 5.02Irlanda 3.74Finlandia 2.48

Numero di posizioni








CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSBGE0 SW CSBGE0.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRQ GY SXRQ.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGE0 IM CSBGE0.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CBE0 LN,CE01 LN

CBE0.L,CE01.L



114





SBI Domestic Govt. 1-3Y (RI) (Mid)Indice di riferimento Codice Bloomberg SBGM1TUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Trattamento del reddito con distribuzioneUltima distribuzione 17.01.2012Distribuzione 1.68Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 2


CS ETF (CH) on SBI Domestic Government 1-3Classe A


2009 2010 2011 201299

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.4

1.0

0.1

0.7

1.3

0.2

CS ETF (CH) on SBI DomesticGovernment 1-3


SBI Domestic Govt. 1-3Y (RI) (Mid)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.05 0.54 0.15 0.80 - -Indice di riferimento -0.04 0.59 0.22 0.98 - -

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


AAA 100.00


Cedola%


Confed. Svizzera 4.250 06.01.14 71.10Confed. Svizzera 2.000 09.11.14 28.90Totale 100.00

Politica d’investimentoL’indice Swiss Bond Index DomesticGovernment 1-3, sottoindice dell’SWX BondIndex SBI®, è calcolato in franchi svizzeri dallaSIX Swiss Exchange ed è composto da titoli diStato elvetici con vita residua compresa tra uno etre anni.



Codice Bloomberg CSBGC3 SW

Quota (NAV) 94.15

Numero di posizioni








CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange03.07.2009 CHF 09:00 - 17:30 CSBGC3 SW CSBGC3.S


CS

ETF



115



SBI Domestic Govt. 3-7Y (RI) (Mid) (01/05)Indice di riferimento Codice Bloomberg SBGM3TUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 6




2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1.1

8.1

3.42.1

5.4

0.71.2

8.4

3.72.4

5.7

0.8

CS ETF (CH) on SBI DomesticGovernment 3-7


SBI Domestic Govt. 3-7Y (RI) (Mid) (01/05)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.07 0.92 0.71 5.09 10.86 24.09Indice di riferimento -0.05 0.98 0.82 5.34 11.71 25.57

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


AAA 100.00


Cedola%


Confed. Svizzera 3.000 08.01.18 22.11Confed. Svizzera 2.500 12.03.16 20.43Confed. Svizzera 3.000 12.05.19 19.07Confed. Svizzera 4.250 05.06.17 18.69Confed. Svizzera 3.750 10.06.15 10.94Confed. Svizzera 2.000 12.10.16 8.75Totale 100.00

Politica d’investimentoLo Swiss Bond Index Domestic Government 3–7è un sottoindice dello SWX Bond Index SBI®,ed è composto da titoli di stato svizzeri con unadurata residua compresa fra tre e sette anni.L’indice è calcolato in CHF da parte della SIXSwiss Exchange.




Quota (NAV) 99.50

Numero di posizioni








CodiceBloomberg

ReutersRIC



116





SBI Domestic Govt. 7-15Y (RI) (Mid) (01/05)Indice di riferimento Codice Bloomberg SBGM7TUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 4




2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-3.9

12.4

4.5 5.610.1

1.1

-3.7

12.7

4.9 5.910.5

1.3

CS ETF (CH) on SBI Domestic Government7-15


SBI Domestic Govt. 7-15Y (RI) (Mid) (01/05)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.96 1.61 1.13 10.38 25.26 42.05Indice di riferimento -0.95 1.71 1.28 10.71 26.50 44.22

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


AAA 100.00


Cedola%


Confed. Svizzera 4.000 11.02.23 33.23Confed. Svizzera 2.250 06.07.20 29.46Confed. Svizzera 2.000 28.04.21 21.94Confed. Svizzera 2.000 25.05.22 15.38Totale 100.00

Politica d’investimentoLo Swiss Bond Index Domestic Government7-15 è un sottoindice dello SWX Bond IndexSBI®, ed è composto da titoli di stato svizzericon una durata residua superiore a sette anni.L’indice è calcolato in CHF da parte della SIXSwiss Exchange.




Quota (NAV) 119.69

Numero di posizioni








CodiceBloomberg

ReutersRIC



CS

ETF



117


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 464.08Data di lancio 29.06.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.35Total expense ratio (ex ante) in % 0.39Indice di riferimento SLI Swiss Leader Index (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg SLICUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Trattamento del reddito con distribuzioneUltima distribuzione 23.04.2012Distribuzione 0.52Tassazione UE


Fondo 30


CS ETF (CH) on SLI®Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-37.4

29.7

3.6

-11.7

5.9

-37.3

30.3

4.0

-11.3

6.1

CS ETF (CH) on SLI® Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SLI Swiss Leader Index (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 25.83Servizi sanitari e servizi sociali 22.24Valori industriali 19.54Beni di consumo 16.80Prodotti base 7.83Petrolio e gas 4.64Telecomunicazioni 2.59Tecnologia 0.52Liquidità disponibile 0.00



Politica d’investimentoLo Swiss Leader Index (SLI)® comprende i 30maggiori titoli in termini di dimensioni e liquiditàdel mercato azionario Svizzero. A differenza diun indice ponderato in funzione dellacapitalizzazione, all’interno dell’SLI il pesospecifico di ogni singolo titolo è limitato, nellafattispecie al 9% per i quattro titoli con lamaggiore capitalizzazione di borsa e al 4,5% pertutti gli altri titoli. Il calcolo dell’indice avviene intempo reale in CHF.



Codice Bloomberg CSSLI SW

Quota (NAV) 93.67

Numero di posizioni Top 10 posizioni in %Roche 9.33Novartis 9.22Nestlé 9.06UBS 8.68Swiss Re 4.75Zurich Fin. Services 4.65Transocean Inc 4.64Syngenta 4.62ABB 4.37Richemont 4.24Totale 63.55




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange02.07.2007 CHF 09:00 - 17:30 CSSLI SW CSSLI.S


118




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 3'187.68Data di lancio 06.10.1999Commissione di gestione in % p.a. 0.35Total expense ratio (ex ante) in % 0.38Indice di riferimento SMI (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg SMICUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Fondo 20


CS ETF (CH) on SMI®Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-1.8

-33.0

21.6

0.8

-5.0

5.6

-1.4

-32.8

22.1

1.2

-4.6

5.8

CS ETF (CH) on SMI® Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SMI (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3.67 -0.85 5.62 1.26 22.57 -24.13Indice di riferimento 3.70 -0.77 5.84 1.65 23.99 -22.68

Categorie in %

Servizi sanitari e servizi sociali 35.02Beni di consumo 30.63Finanza 16.25Valori industriali 9.66Prodotti base 5.18Petrolio e gas 2.10Telecomunicazioni 1.16Liquidità disponibile 0.02



Politica d’investimentoLo Swiss Market Index® è un indice ponderatoper il valore di borsa del flottante relativo asocietà svizzere con un’elevata capitalizzazione dimercato. Lo SMI® comprende i 20 maggiori titolicon la liquidità più elevata sul mercato azionarioelvetico, di cui rappresentano l’85% dellacapitalizzazione complessiva. L’indice è calcolatoin tempo reale in CHF.



Codice Bloomberg CSSMI SW

Quota (NAV) 61.99

Numero di posizioniTop 10 posizioni in %Nestlé 25.38Novartis 18.77Roche 15.63UBS 5.39ABB 4.87Zurich Fin. Services 4.28Syngenta 4.12Richemont 3.68CS Group 2.85Swiss Re 2.77Totale 87.74




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange15.03.2001 CHF 09:00 - 17:30 CSSMI SW CSSMI.SDeutsche Boerse 04.04.2003 EUR 09:00 - 17:30 XMT GY XMT.DE


CS

ETF



119


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 914.87Data di lancio 08.12.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Indice di riferimento SMI MID (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg SMIMCUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Fondo 30


CS ETF (CH) on SMIM®Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

1.4

-41.1

30.6

16.5

-20.4

3.61.6

-40.8

31.2

17.0

-19.9

3.8

CS ETF (CH) on SMIM® Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SMI MID (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 28.53Valori industriali 27.72Beni di consumo 18.51Servizi sanitari e servizi sociali 11.23Servizi al consumatore 6.82Tecnologia 3.65Prodotti base 3.54Liquidità disponibile 0.01



Politica d’investimentoLo Swiss Market Index Mid (SMIM®) è un indiceponderato per il valore di borsa del flottanterelativo a società svizzere con una capitalizzazionemedia di mercato. Lo SMIM® comprende i 30maggiori titoli del mercato azionario svizzero dopoi 20 dell’SMI® in termini di dimensioni e diliquidità. Il calcolo dell’indice avviene in temporeale in CHF.



Codice Bloomberg CSSMIM SW

Quota (NAV) 118.11

Numero di posizioniTop 10 posizioni in %Kühne & Nagel 7.22Schindler Holding PC 6.61Sonova Holding AG 5.76Aryzta 5.55Swiss Prime Site AG 5.53Sika 5.05Lindt & Sprüngli AG 4.95Swatch Group 4.52Baloise 4.01PSP Swiss Property 3.79Totale 52.99




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange09.12.2004 CHF 09:00 - 17:30 CSSMIM SW CSSMIM.S


120



Gestore del fondo Fidel KasikciGestore del fondo dal 19.05.2010Domicilio del gestore FrancoforteDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 26.64Data di lancio 20.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Benchmark (BM) CB CS MACS AbsolutUnit Class Categoria P

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M6355


Investimento Minimo 10'000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse MACS AbsolutClasse P


2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-2.1

6.74.4

-2.3

0.7

-5.5

9.5

5.0

-0.3

3.6

-9.4

9.2

3.4

-2.9

2.4

CS MACS Absolut P Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS AbsolutPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Mixed Asset EUR Cons -Global

Performance anno solare / performance da inizio anno(Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.11 -0.42 0.67 -1.37 7.03 -Benchmark 1.06 0.02 3.57 4.17 14.87 -Settore 0.35 -1.02 2.38 -0.10 8.90 -

Allocazione per classi di attivo in %

Obbligazioni 59.10Alternatives 17.03Attività liquide estrumentiassimilati 16.77Azioni 7.10

Allocazione azioni in %

Europa 53.94USA 20.14EmergingMarkets 19.30Australia 3.66Giappone 2.96

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 29.56Obbligazioni governative 23.08Sovereign/Agencies 21.71Covered bond/ABS 18.31Inflation Linked Bonds 5.12Global Bonds 2.22Totale 100.00


Cedola%


DB X-TR II EoniaTR

9.90

CS EUROREAL 7.98Lyxor Euromts 1-3y 7.27Ishares EB. Rexx 3.52DB X-Tr. IBOXX Gl.IL

3.02

SEB ImmoInvest 3.01Ishares III - ISHS 1.74Templeton GlobalBond

1.30

Ishares MSCI Eu.Ex UK

1.04

DB X-Tr. MSCIUSA TR

1.02

Totale 39.80

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire un rendimentoadeguato sfruttando le possibilità didiversificazione a livello internazionale. Ilpatrimonio è investito prevalentemente in titolia tasso fisso e variabile e, in misura limitata,in azioni e titoli assimilabili alle azioni. Inoltre,il fondo può detenere strumenti del mercatomonetario in via sussidiaria e investire nel settoreimmobiliare e nelle commodities.



Codice Bloomberg CSMCABP GR

Quota (NAV) 104.57

Indici impiegatiAzioni MSCI World TR net 12.00Azioni MSCI Europe TR - Net

Dividends8.00

Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 60.00Mercatomonetario

JPM Cash ECU 1M 15.00

Altri DJUBS TR EUR 5.00




Cre

dit S

uiss

e M

AC

S



121

Gestore del fondo Frank Schorling, Samuel ManserGestore del fondo dal 20.12.2007, 01.01.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 591.59Data di lancio 23.07.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.75Total expense ratio (ex ante) in % 1.79Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 20Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64G8


Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse MACS Classic 20Classe B


2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

9.9

6.0

-2.7

2.3

9.5

5.0

-0.3

3.6

9.2

3.4

-2.9

2.4

CS MACS Classic 20 B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS Classic 20Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.79 -0.99 2.25 1.14 11.20 -Benchmark 1.06 0.02 3.57 4.17 14.87 -Settore 0.35 -1.02 2.38 -0.10 8.90 -


Obbligazioni 60.20Azioni 22.43Alternatives 10.97Attività liquide estrumentiassimilati 6.40


Europa 49.98USA/Canada 18.32Asia ex Japan 10.85Giappone 7.18America Latina 4.23Australia 2.14Rest ofEmergingMarkets 7.30

Allocazione in obbligazioni in %Eurobonds 63.30Inflation Linked Bonds 11.75Global Bonds 8.43Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 6.28Obbligazioni dei mercati emergenti 5.42Obbligazioni Convertibili 4.82Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleDB X-Tr. IBOXX Gl.IL

7.05

Franklin TempletonInvest.

5.06

Ishares EB. Rexx MM 3.79Allianz EmergingMarkets Bond

3.26

Ishares Iboxx Euro 3.26CS SICAV One (Lux)Glb.Convert

2.89

Ishares MSCI Eu. ExUK

2.87

CS EUROREAL 2.59CS ETF (IE) OnMSCI Usa

2.58

Canada 3.500 13.01.20 2.53Totale 35.88




Codice Bloomberg CSMCCZB GR

Quota (NAV) 108.55


Dividends8.00







122



Gestore del fondo Frank Schorling, Thomas SchanielGestore del fondo dal 20.12.2007, 01.01.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 370.74Data di lancio 24.07.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.85Total expense ratio (ex ante) in % 1.89Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 40Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64L8




Credit Suisse MACS Classic 40Classe B


2008 2009 2010 2011 20127580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

14.7

7.8

-5.6

3.1

12.9

7.3

-1.4

4.2

14.3

6.6

-5.3

3.0

CS MACS Classic 40 B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


Lipper Global Mixed Asset EUR Bal -Global

Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.40 -1.78 3.08 -0.27 13.71 -Benchmark 1.69 -0.33 4.23 3.79 19.92 -Settore 0.72 -1.65 3.01 -1.08 14.05 -


Azioni 44.36Obbligazioni 37.55Alternatives 11.61Attività liquide estrumentiassimilati 6.48



Allocazione in obbligazioni in %Eurobonds 64.15Inflation Linked Bonds 10.71Global Bonds 7.72Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 7.43Obbligazioni dei mercati emergenti 5.30Obbligazioni Convertibili 4.69Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleIshares MSCI Eu. ExUK

7.44

CS ETF (IE) OnMSCI Usa

5.44

CS ETF (IE) on MSCIUK

4.69

DB X-Tr. IBOXX Gl.IL

4.00

Ishares EB. Rexx MM 3.95CS ETF (Lux) onMSCI Em. Markets

3.46

Ishares DAX 3.35Amundi Etf MsciNordic

2.88

CS EUROREAL 2.88Franklin TempletonInvest.

2.88

Totale 40.97

Politica d’investimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossia intervalli regolari e alle oscillazioni dellequotazioni, sfruttando al contempo le opportunitàdi diversificazione internazionale. Il patrimonio èinvestito in azioni globali, strumenti assimilabilialle azioni, titoli a reddito fisso e variabile, dinorma con una ripartizione equiponderata tra levarie asset class. Il fondo può detenere strumentidel mercato monetario in via sussidiaria einvestire nel settore immobiliare e nellecommodities.



Codice Bloomberg CSMCCTB GR

Quota (NAV) 104.82


Dividens16.00







Cre

dit S

uiss

e M

AC

S



123

Gestore del fondo Frank Schorling, Nedelko BozicGestore del fondo dal 14.01.2008, 01.01.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 17.53Data di lancio 14.01.2008Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 60Unit Class Categoria P

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M6397




Credit Suisse MACS Classic 60Classe P


2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

19.9

11.4

-6.8

4.1

16.4

9.6

-2.6

4.9

14.3

6.6

-5.3

3.0

CS MACS Classic 60 P Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)










Allocazione in obbligazioni in %Eurobonds 53.07Inflation Linked Bonds 12.33Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 10.48Global Bonds 9.79Obbligazioni Convertibili 7.44Obbligazioni dei mercati emergenti 6.89Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleIshares MSCI Eu. ExUK

10.61

CS ETF (IE) OnMSCI Usa

8.81

CS ETF (IE) on MSCIUK

6.20

CS ETF (Lux) onMSCI Em. Markets

5.29

Ishares DAX 4.55CS EUROREAL 4.45Amundi Etf MsciNordic

3.70

CS ETF (IE) on MSCIJapan

3.26

SEB ImmoInvest 3.10CS ETF (IE) on MSCIEMU

2.71

Totale 52.68

Politica d’investimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossia intervalli regolari e alle oscillazioni dellequotazioni, sfruttando al contempo le opportunitàdi diversificazione internazionale. Il patrimonio èinvestito principalmente in azioni globali estrumenti assimilabili alle azioni; in misura limitataanche in titoli a reddito fisso e variabile. Il fondopuò detenere strumenti del mercato monetario invia sussidiaria e investire nel settore immobiliaree nelle commodities.



Codice Bloomberg CSMCCFP GR

Quota (NAV) 98.64

Indici impiegatiAzioni MSCI Wordl TR net 36.00Azioni MSCI Europe TR - Net

Dividends24.00







124



Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 14.12.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 395.39Data di lancio 03.11.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.85Total expense ratio (ex ante) in % 1.89Benchmark (BM) CB CS MACS DynamicUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64J2




Credit Suisse MACS DynamicClasse B


2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

17.3

8.8

-9.1

4.5

12.97.3

-1.4

4.2

12.9

6.2

-9.1

1.6

CS MACS Dynamic B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS DynamicPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Mixed Asset EUR Flex -Global







Europa 61.00EmergingMarkets 18.00USA 16.00Giappone 5.00

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 27.90Obbligazioni societarie 17.50Collateralised 15.10Inflation Linked Bonds 13.40Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 13.20Obbligazioni dei mercati emergenti 12.90Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleIshares DJ EuroStoxx

9.42

DB X-Tr. MSCI USATR

7.99

Ishares EB. Rexx MM 7.62DB X-Tr. IBOXX EurSov.

7.23

Easy ETF FTSE EpraEurozone

5.34

Xetra Gold 29.12.49 5.13Ishares FTSE 100 5.01Ossiam ETF IstoxxEur. Min. Var.

4.42

Ishares FTSE 4.23Ishares EB. Rexx 4.01Totale 60.40

Politica d’investimentoIl portafoglio con allocazione dinamica è flessibileed è in grado di modificare la propria esposizionealle varie asset class. L’orientamento del fondoin termini di rischio e di tipologia d’investimentovaria a seconda della situazione di mercato edelle previsioni a breve/medio termine. Ilpatrimonio può essere investito in azioni globali,titoli a reddito fisso, strumenti alternativi ederivati.



Codice Bloomberg CSMCDYB GR

Quota (NAV) 115.95


Dividends16.00







Cre

dit S

uiss

e M

AC

S



125

Gestore del fondo Andreas HeckerGestore del fondo dal 20.12.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 20.75Data di lancio 20.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Benchmark (BM) CB CS MACS Funds 20Unit Class Categoria P

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64A1




Credit Suisse MACS Funds 20Classe P


2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-8.9

11.7

7.1

-2.9

3.3

-5.5

9.5

5.0

-0.3

3.6

-9.4

9.2

3.4

-2.9

2.4

CS MACS Funds 20 P Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS Funds 20Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.29 -1.40 3.32 1.85 14.75 -Benchmark 1.06 0.02 3.57 4.17 14.87 -Settore 0.35 -1.02 2.38 -0.10 8.90 -


Obbligazioni 56.30Azioni 19.30Alternatives 15.30Attività liquide estrumentiassimilati 9.10Prodotti esegmentialternativi 0.00Prodotti targetcon carattere direndimentoassoluto 0.00Prodotti orientatialle azioni 0.00


Europa 61.00EmergingMarkets 21.00America delNord 11.00Giappone 7.00

Allocazione in obbligazioni in %Eurobonds 67.00Global Bonds 14.00Inflation Linked Bonds 12.00Obbligazioni dei mercati emergenti 7.00Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleBGF Euro Bd Fd 13.10Invesco EuroCorporate Bd. Fd.

11.05

AXA World 8.59AXA World 6.59CS EUROREAL 4.95Schroder Euro Corp. 4.79Neuberger Bermanhigh Yield BD Fd.

4.51

MFS Meridian EMDebt Fd

4.06

Aberdeen Gl SicavEm Mkt Eq Fd

3.94

SEB ImmoInvest 3.51Totale 65.09




Codice Bloomberg CSMCFTP GR

Quota (NAV) 107.57


Dividends8.00







126




(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64B9






2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-16.6

16.5

9.4

-4.4

3.7

-13.4

12.9

7.3

-1.4

4.2

-20.7

14.3

6.6

-5.3

3.0






1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.26 -2.25 3.66 1.52 18.40 -Benchmark 1.69 -0.33 4.23 3.79 19.92 -Settore 0.72 -1.65 3.01 -1.08 14.05 -


Azioni 41.10Obbligazioni 39.00Alternatives 14.20Attività liquide estrumentiassimilati 5.70Prodotti esegmentialternativi 0.00Prodotti targetcon carattere direndimentoassoluto 0.00Prodotti orientatialle azioni 0.00


Europa 53.00EmergingMarkets 24.00America delNord 16.00Giappone 7.00

Allocazione in obbligazioni in %Eurobonds 66.00Global Bonds 17.00Inflation Linked Bonds 12.00Obbligazioni dei mercati emergenti 5.00Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleInvesco EuroCorporate Bd. Fd.

7.97

AXA World 7.64BGF Euro Bd Fd 7.43FAST Europe 5.02BFG Euro Markets 4.83AXA World 4.66Metzler Eur. Growth 4.55Neuberger Bermanhigh Yield BD Fd.

4.54

Axa Framlington UKSelect

4.20

Henderson HorizonEquity

3.91

Totale 54.75

Politica d’investimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossi aintervalli regolari e alle oscillazioni delle quotazionie delle valute, sfruttando al contempo leopportunità di diversificazione internazionale. Ilpatrimonio è investito in azioni globali, strumentiassimilabili alle azioni, titoli a reddito fisso evariabile, di norma con una ripartizioneequiponderata tra le varie asset class. Il fondopuò detenere strumenti del mercato monetario invia sussidiaria e investire nel settore immobiliaree nelle commodities.



Codice Bloomberg CSMCFDP GR

Quota (NAV) 104.00


Dividends16.00







Cre

dit S

uiss

e M

AC

S



127


(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64C7






2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-23.8

19.0

11.5

-6.2

4.8

-20.8

16.4

9.6

-2.6

4.9

-20.7

14.3

6.6

-5.3

3.0






1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.61 -2.57 4.81 1.64 21.60 -Benchmark 2.32 -0.69 4.88 3.32 24.98 -Settore 0.72 -1.65 3.01 -1.08 14.05 -


Azioni 64.40Alternatives 17.80Obbligazioni 10.80Attività liquide estrumentiassimilati 7.00Prodotti esegmentialternativi 0.00Prodotti targetcon carattere direndimentoassoluto 0.00Prodotti orientatialle azioni 0.00


Europa 51.00America delNord 23.00EmergingMarkets 21.00Giappone 5.00

Allocazione in obbligazioni in %Global Bonds 58.00Inflation Linked Bonds 25.00Obbligazioni dei mercati emergenti 17.00Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleBFG Euro Markets 11.05FAST Europe 9.70Henderson HorizonEquity

8.23

CS EUROREAL 8.22Alken EuropeanOpportunities

7.60

Pictet US EquitySelection

6.24

T. Rowe Price JapanEq

5.96

Axa Framlington UKSelect

4.39

Neuberger Bermanhigh Yield BD Fd.

4.27

MFS Europ Eq Fd 4.14Totale 69.80

Politica d’investimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossi aintervalli regolari e alle oscillazioni delle quotazionie delle valute, sfruttando al contempo leopportunità di diversificazione internazionale. Ilpatrimonio è investito principalmente in azioniglobali e strumenti assimilabili alle azioni; inmisura limitata anche in titoli a reddito fisso evariabile. Il fondo può detenere strumenti delmercato monetario in via sussidiaria e investirenel settore immobiliare e nelle commodities.



Codice Bloomberg CSMCFFP GR

Quota (NAV) 98.50


Dividends24.00







128



Acquisiti VenditeVinci S.A. -

Gestore del fondo Alexander HippGestore del fondo dal 19.05.2010Domicilio del gestore FrancoforteDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 20.82Data di lancio 19.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria P

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64E3


Investimento Minimo 10'000Riscatti GiornalieriTassazione UE



Credit Suisse MACS Global EquityClasse P


2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

-36.2

31.2

16.6

-9.5

4.8

-37.6

25.919.5

-2.4

8.3

CS MACS Global Equity P Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Valute in %

EUR 58.31USD 31.63GBP 6.29CHF 3.56NOK 0.09SEK 0.04JPY 0.03AUD 0.02CAD 0.02



Paesi in %

America delNord 26.52Europa 21.29EmergingMarkets 15.71Germania 12.69Regno Unito 9.87Giappone 5.94Svizzera 3.99Cina 2.30Russia 1.69

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 10.79Ishares-MSCI Japan 5.86SSGA US Equity Fund 5.43Ishares FTSE 100 3.45Ishares MSCI Eu. Ex UK 2.78Henkel 2.39Vinci 2.35Johnson & Johnson 2.25British Am. Tobacco 2.24Unilever 2.20Totale 39.74

Politica d’investimentoIl patrimonio del fondo è investitoprevalentemente in azioni globali e in strumentiassimilabili alle azioni, senza limiti di tipogeografico. Non vi sono benchmark diriferimento che limitino la scelta dei titoli el’allocazione settoriale. La selezione dei titoli inportafoglio è ispirata ad una prospettivad’investimento a lungo termine.



Codice Bloomberg CSMCGEP GR

Quota (NAV) 90.98


Cre

dit S

uiss

e M

AC

S



129

Gestore del fondo Christoph ChristenGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 93.88Data di lancio 29.11.1999Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex post) in % 1.19Benchmark (BM) CB CS PF (CH) PrivilegeSwinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 15.11.2011Distribuzione 1.20Investimento Minimo 1Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Portfolio Fund (CH) PrivilegeClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201280859095

100105110115120

-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-1.3

-14.9

11.2

1.8

-2.4

2.50.6

-15.2

12.9

2.50.2

3.8

CS PF (CH) Privilege Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (CH) Privilege Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.75 -0.16 2.51 2.15 9.95 -6.80Benchmark 0.93 0.44 3.77 4.91 16.47 0.19


Obbligazioni 48.50Azioni 42.35Attività liquide estrumentiassimilati 6.76Prodotti esegmentialternativi 2.39

Allocazione in valute in %

CHF 73.29USD 13.70EUR 3.93GBP 3.76JPY 2.95AUD 1.33CAD 1.04

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Totale

Svizzera 6.76 40.41 20.75 2.39 70.31Europa - 1.30 - - 1.30Il Regno Unito - 2.83 2.91 - 5.74USA - 3.42 9.87 - 13.29Altri - 0.54 - - 0.54Giappone - - 2.37 - 2.37Canada - - 0.95 - 0.95Pacifico e Emerging Markets - - 2.92 - 2.92Euroland - - 2.58 - 2.58Totale 6.76 48.50 42.35 2.39 100.00

Politica d’investimentoIl fondo investe in azioni, obbligazioni e strumentidi mercato monetario in tutto il mondo,attenendosi alle disposizioni della legge federalesulla previdenza professionale per la vecchiaia,i superstiti e l'invalidità (LPP) e le ordinanzerelative alla LPP (OPP2 e OPP3) in merito agliinvestimenti di capitale. Il fondo distribuisce ipropri ricavi.



Codice Bloomberg CSPRIVG SW

Quota (NAV) 97.07




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Duration e rendimentoDuration media sino alla scadenza in anni 4.06Modified duration in anni 3.25

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 75.40Inflation Linked Bonds 24.60Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleCS FI GL INF LCapitalisation

6.64

Nestlé 3.79Confed. Svizzera 3.750 10.06.15 3.57Pfandbriefbank 3.125 10.10.14 3.46CSIMF Eq S&M CapCH

3.28

Novartis 3.21Confed. Svizzera 4.250 05.06.17 2.57Confed. Svizzera 3.000 08.01.18 2.47Confed. Svizzera 2.000 12.10.16 2.34Roche 2.27Totale 33.61


130



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.03.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 290.46Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.69Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Euro)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-1.5

-22.0

18.612.7

-5.6

4.81.1

-20.2

16.811.6

-2.9

5.0

CS PF (Lux) Balanced (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Balanced (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.06 -1.05 4.81 0.63 26.17 -0.24Benchmark 1.94 -0.78 5.00 3.68 27.79 4.38




EUR 59.21USD 24.81JPY 4.03GBP 2.61AUD 2.60HKD 1.72CAD 0.93KRW 0.65Altri 3.44

Composizione del portafoglio in %Liquidità Overlay monetario Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale

Euroland 2.80 3.80 29.92 21.16 2.65 60.33Il Regno Unito - 0.20 0.70 4.79 - 5.69Canada - 1.08 0.23 0.39 - 1.70Asia - -1.20 1.04 1.77 - 1.61USA - -1.76 1.65 13.79 4.25 17.93Giappone - -2.11 1.74 1.84 2.09 3.56Altri - - 0.78 - 3.45 4.23Svizzera - - 0.13 0.40 - 0.53Emerging Markets - - - 4.42 - 4.42Totale 2.80 0.01 36.19 48.56 12.44 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in EUR, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPLBAL LX

Quota (NAV) 134.22

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10




Allocazione in obbligazioni in %Azioni (e titoli di tipo azionario) 50.92Obbligazioni 40.29Fondi d'investimento aperti 5.23Investimenti indicizzati 3.55Fondi d'investimento chiusi 0.01Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 3.43DB X-Trackers 1.85CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.54

Rabobank 4.250 22.04.14 1.45HSBC Finance 0.960 28.10.13 1.02CSF Comdty Ind. Pl. 0.90Germania 1.500 15.04.16 0.84Germania 2.250 15.04.13 0.82Roche 4.625 04.03.13 0.79CS Sicav One (L)Glob. Convert.

0.78

Totale 13.42


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



131

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1'268.18Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.69Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-0.7

-25.2

16.7

1.1

-6.7

4.10.5

-25.0

17.0

2.2

-4.1

4.8

CS PF (Lux) Balanced (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.47 -0.39 4.14 0.31 9.09 -16.84Benchmark 1.58 0.03 4.81 3.54 14.08 -12.40




CHF 41.47USD 27.07EUR 12.75JPY 4.70GBP 4.02AUD 2.55HKD 1.86CAD 1.61Altri 3.97

Composizione del portafoglio in %Liquidità Overlay

monetarioObbligazioni Azioni Invest.

Altern.Invest.Altern. Totale

Svizzera 0.60 12.84 25.93 12.85 0.21 - 52.43Asia - -0.97 1.10 1.45 - - 1.58Euroland - -7.67 4.87 5.40 - 2.88 5.48Il Regno Unito - -0.74 0.69 5.19 - - 5.14Canada - 0.58 0.98 0.29 - - 1.85USA - -2.08 2.74 15.12 - 4.12 19.90Giappone - -2.13 1.37 2.74 - 2.21 4.19Altri - - 0.66 - - 3.57 4.23EmergingMarkets

- - - 5.20 - - 5.20

Totale 0.60 -0.17 38.34 48.24 0.21 12.78 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBSI LX

Quota (NAV) 160.35

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 3.57Nestlé 2.92DB X-Trackers 1.93Roche 1.92Novartis 1.90CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.29

ABB 0.71CSF Comdty Ind. Pl. 0.71Apple 0.70Germania 1.500 15.04.16 0.67Totale 16.32


132



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 91.02Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.69Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (US$)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

8.1

-23.0

20.2

9.0

-5.4

3.1

10.3

-21.2

17.4

10.3

-1.8

3.6

CS PF (Lux) Balanced (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Balanced (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.96 -3.04 3.12 -5.65 21.39 2.13Benchmark 2.84 -2.20 3.64 -1.38 26.86 8.99




USD 57.69EUR 12.22JPY 6.81GBP 6.52AUD 3.66HKD 2.90CHF 2.14CAD 1.37Altri 6.69


USA 2.90 5.78 31.24 12.76 3.63 56.31Giappone - -2.56 1.54 4.77 1.99 5.74Asia - -1.39 1.01 3.43 - 3.05Euroland - -2.80 1.20 7.98 2.77 9.15Il Regno Unito - -0.97 0.69 7.91 - 7.63Canada - 1.92 0.61 0.47 - 3.00Svizzera - - 0.08 1.99 - 2.07Altri - - 0.58 - 3.55 4.13Emerging Markets - - - 8.92 - 8.92Totale 2.90 -0.02 36.95 48.23 11.94 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBUI LX

Quota (NAV) 220.80

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 3.56US Treasury 3.125 31.10.16 2.45US Treasury 2.625 30.06.14 2.03DB X-Trackers 2.01US Treasury 3.375 15.11.19 1.92Rabobank 3.375 19.02.13 1.67Caterpillar Fin. 6.200 30.09.13 1.18CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.17

US Treasury 0.375 31.07.13 1.11T-NTS United Statesof Am.

1.000 15.01.14 0.84

Totale 17.94


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



133

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.03.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 78.65Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1.70Total expense ratio (ex ante) in % 1.89Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Euro)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-1.2

-31.8

23.8

13.4

-9.3

5.11.5

-30.0

22.1

13.3

-5.2

5.8

CS PF (Lux) Growth (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Growth (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






EUR 49.51USD 31.77JPY 4.34GBP 3.04AUD 2.74HKD 2.10KRW 0.92CHF 0.90Altri 4.68


Euroland 0.10 1.27 10.11 31.23 2.64 45.35Il Regno Unito - 1.06 0.28 6.65 - 7.99Canada - 1.89 0.12 0.38 - 2.39Asia - -1.04 1.00 2.21 - 2.17USA - -1.06 1.57 21.04 4.18 25.73Giappone - -2.15 0.68 3.39 2.13 4.05Altri - - 0.88 - 4.04 4.92Svizzera - - 0.12 0.76 - 0.88Emerging Markets - - - 6.52 - 6.52Totale 0.10 -0.03 14.76 72.18 12.99 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in EUR,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 60% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPLGRO LX

Quota (NAV) 119.04

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 4.03Rabobank 4.250 22.04.14 2.01CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.91

DB X-Trackers 1.88Sanofi-Aventis 1.13Apple 1.04CSF Comdty Ind. Pl. 1.02Totale 0.99Germania 1.500 15.04.16 0.94Germania 2.250 15.04.13 0.91Totale 15.86


134



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 258.81Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.70Total expense ratio (ex ante) in % 1.89Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-0.8

-34.0

21.0

0.3

-8.3

4.80.7

-32.9

21.2

2.0

-5.1

5.6

CS PF (Lux) Growth (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Growth (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.01 -1.03 4.82 0.25 10.01 -27.28Benchmark 2.10 -0.46 5.60 3.93 16.74 -20.66


Azioni 72.67Alternatives 14.24Obbligazioni 12.99Attività liquide estrumentiassimilati 0.10


USD 36.08CHF 25.66EUR 16.03JPY 5.10GBP 4.55AUD 3.02HKD 2.47CAD 1.48Altri 5.61


Svizzera 0.10 12.47 2.61 19.74 - 34.92Asia - -0.93 1.03 2.25 - 2.35Euroland - -8.12 4.85 8.18 3.49 8.40Canada - 1.58 0.61 0.47 - 2.66USA - -2.34 2.76 23.16 4.76 28.34Giappone - -2.66 0.52 3.97 2.33 4.16Altri - - 0.66 - 3.66 4.32Il Regno Unito - - 0.29 7.07 - 7.36Emerging Markets - - - 7.49 - 7.49Totale 0.10 0.00 13.33 72.33 14.24 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in CHF,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 60% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPGSI LX

Quota (NAV) 148.84

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleNestlé 4.41ETFS ETC on Gold 3.65Roche 3.03Novartis 2.85DB X-Trackers 2.39CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.30

ABB 1.26Apple 1.08Syngenta 0.97Zurich Fin. Services 0.91Totale 21.85


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



135

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 67.10Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.70Total expense ratio (ex ante) in % 1.89Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (US$)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201260708090

100110120130140

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

8.3

-33.8

27.1

10.0

-10.1

3.610.6

-31.3

24.9

11.5

-5.6

4.3

CS PF (Lux) Growth (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Growth (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






USD 46.31EUR 16.46JPY 8.27GBP 7.27AUD 4.38HKD 3.81CHF 2.75KRW 1.90Altri 8.85


USA 3.30 4.18 8.84 19.73 3.29 39.34Giappone - -2.86 0.59 7.29 2.10 7.12Asia - -1.04 1.00 4.59 - 4.55Euroland - -4.23 1.27 11.99 3.56 12.59Il Regno Unito - 0.91 0.29 11.50 - 12.70Canada - 3.03 0.49 0.73 - 4.25Svizzera - - 0.02 2.70 - 2.72Altri - - 0.58 - 3.35 3.93Emerging Markets - - - 12.80 - 12.80Totale 3.30 -0.01 13.08 71.33 12.30 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in USD,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 60% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPGUI LX

Quota (NAV) 193.82

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 3.37DB X-Trackers 2.79Caterpillar Fin. 6.200 30.09.13 2.39Rabobank 3.375 19.02.13 2.27CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.10

Apple 0.97Procter & Gamble 1.375 01.08.12 0.75Rabobank 3.000 18.09.12 0.75Exxon Mobil Corp. 0.64US Treasury 2.000 15.01.16 0.64Totale 15.67


136



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.03.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 391.07Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1.30Total expense ratio (ex ante) in % 1.49Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Euro)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Distribuzione 1.60Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201280859095

100105110115120

-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-1.6

-12.0

13.410.8

-2.6

3.71.1

-9.8

11.48.9

-0.5

4.2

CS PF (Lux) Income (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Income (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.85 -0.46 3.74 2.30 22.55 9.97Benchmark 1.13 -0.11 4.18 5.14 22.53 13.65




EUR 68.59USD 17.40JPY 5.20AUD 2.08GBP 1.94HKD 1.17CAD 1.03CHF 0.55Altri 2.04


Euroland 3.10 7.93 50.45 10.93 2.62 75.03Il Regno Unito - -0.21 1.00 2.66 - 3.45Canada - 0.33 0.54 0.20 - 1.07Asia - -1.10 1.05 0.86 - 0.81USA - -2.84 2.84 6.75 3.63 10.38Giappone - -4.20 3.87 0.84 2.04 2.55Altri - - 0.56 - 3.36 3.92Svizzera - - 0.09 0.39 - 0.48Emerging Markets - - - 2.31 - 2.31Totale 3.10 -0.09 60.40 24.94 11.65 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 50% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


EUR EUR


CRSIEAI LX CRSIEBI LX

951290Quota (NAV) 107.11 144.39

-

-


Volatilità annualizzata in % 4.90 5.94Information ratio 0.00 -0.43Tracking Error (Ex post) 1.60 1.54Massima perdita in % -5.25 -17.03

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 64.36Azioni (e titoli di tipo azionario) 28.01Fondi d'investimento aperti 4.17Investimenti indicizzati 3.45Fondi d'investimento chiusi 0.01Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 3.36DB X-Trackers 1.79Rabobank 1.850 12.04.17 1.43Rabobank 4.250 22.04.14 1.22Bayr Landesbank 1.400 22.04.13 1.18CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.09

France OAT 4.000 25.04.18 1.01Germania 2.250 04.09.21 0.96Germania 1.500 15.04.16 0.86Italia 4.500 01.02.18 0.86Totale 13.76


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



137

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1'522.34Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.30Total expense ratio (ex ante) in % 1.49Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Sfr)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

115

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-1.1

-15.2

11.7

1.3

-5.7

3.40.1

-15.8

12.4

2.2

-2.9

4.0

CS PF (Lux) Income (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Income (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.88 0.07 3.38 -0.03 6.46 -7.70Benchmark 1.05 0.51 4.01 3.14 11.69 -3.25




CHF 55.65USD 19.67EUR 9.68JPY 5.78GBP 2.62AUD 1.84CAD 1.27HKD 1.20Altri 2.29

Composizione del portafoglio in %Liquidità Overlay

monetarioObbligazioni Azioni Invest.

Altern.Invest.Altern. Totale

Svizzera 0.90 17.51 46.87 6.08 0.18 - 71.54Asia - -0.86 0.95 0.68 - - 0.77Euroland - -7.19 4.78 2.72 - 2.43 2.74Il Regno Unito - -0.89 1.08 3.12 - - 3.31USA - -4.39 4.65 7.13 - 3.56 10.95Giappone - -4.17 4.05 1.25 - 1.92 3.05Altri - - 0.62 - - 3.21 3.83Canada - - 0.82 0.15 - - 0.97EmergingMarkets

- - - 2.84 - - 2.84

Totale 0.90 0.01 63.82 23.97 0.18 11.12 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunità di diversif. internazionale. Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 50% delpatr. netto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSISAI LX CRSISBI LX

672339Quota (NAV) 105.65 153.68

-

-


Volatilità annualizzata in % 4.97 6.79Information ratio -1.67 -0.85Tracking Error (Ex post) 0.96 1.11Massima perdita in % -9.63 -20.68

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 65.14Azioni (e titoli di tipo azionario) 26.81Fondi d'investimento aperti 4.77Investimenti indicizzati 3.27Fondi d'investimento chiusi 0.01Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 3.20DB X-Trackers 1.71Nestlé 1.37CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.25

Rabobank 1.850 12.04.17 1.05Roche 0.92Novartis 0.89Italia 4.500 08.06.15 0.85Dexia Municipal 1.550 31.10.13 0.77Quebec 3.950 07.11.16 0.71Totale 12.72


138



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 236.76Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.30Total expense ratio (ex ante) in % 1.49Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (US$)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

7.1

-12.7

13.38.2

-1.8

2.4

9.5

-9.5

9.6 9.0

2.0 2.8

CS PF (Lux) Income (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Income (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.66 -1.38 2.42 -2.19 19.98 12.65Benchmark 1.62 -0.45 2.84 1.96 24.26 20.43




USD 70.85EUR 8.35JPY 6.23GBP 3.61AUD 2.67HKD 1.80CAD 1.61CHF 1.11Altri 3.77


USA 3.10 9.10 52.44 5.76 3.36 73.76Giappone - -3.92 3.44 2.25 1.92 3.69Asia - -1.20 1.09 1.75 - 1.64Euroland - -3.62 1.46 4.46 2.66 4.96Il Regno Unito - -0.61 0.92 4.60 - 4.91Canada - 0.15 0.97 0.34 - 1.46Svizzera - - 0.14 0.88 - 1.02Altri - - 0.42 - 3.35 3.77Emerging Markets - - - 4.79 - 4.79Totale 3.10 -0.10 60.88 24.83 11.29 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in USDsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 50% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


USD USD


CRSIUAI LX CRSIUBI LX

672337Quota (NAV) 132.82 230.62

-

-


Volatilità annualizzata in % 7.01 8.79Information ratio -0.79 -0.87Tracking Error (Ex post) 1.48 1.53Massima perdita in % -7.00 -21.25

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 65.30Azioni (e titoli di tipo azionario) 27.85Investimenti indicizzati 3.42Fondi d'investimento aperti 3.42Fondi d'investimento chiusi 0.01Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 3.125 31.10.16 4.67US Treasury 2.625 30.06.14 3.86US Treasury 3.375 15.11.19 3.67ETFS ETC on Gold 3.36Rabobank 3.375 19.02.13 2.57US Treasury 0.375 31.07.13 2.11DB X-Trackers 1.85T-NTS United Statesof Am.

1.000 15.01.14 1.60

Bayr Landesbank 1.400 22.04.13 1.56US Treasury 1.250 15.02.14 1.34Totale 26.59


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



139

Gestore del fondo Gabriele GrecchiGestore del fondo dal 01.05.2009Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 95.17Data di lancio 22.04.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.36Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0.3

-8.1

9.0

3.5

-1.4

3.91.3

-3.0

7.8

3.30.9

3.1

CS PF (Lux) Reddito (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Reddito (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Obbligazioni 61.87Azioni 22.74Attività liquide estrumentiassimilati 15.39


EUR 78.37USD 10.10ITL 3.11GBP 2.66JPY 2.06AUD 1.38SEK 1.05ISK 0.86Altri 0.41

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Azioni Totale

Euroland 69.84 - 69.84Il Regno Unito 2.82 1.01 3.83USA 4.59 - 4.59Emerging Markets - 0.68 0.68Svizzera - 0.65 0.65Europa - 14.35 14.35America del Nord - 5.42 5.42Pacifico e Emerging Markets - 0.26 0.26Asia - 0.38 0.38Totale 77.25 22.75 100.00

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento sfruttando le opportunità didiversificazione internazionale. Il fondo investe intitoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini stilati in EUR. La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Gli impegni in società domiciliate in Italiavengono sovrapponderati nel portafoglio, chepuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario.


Categoria B(ad


EUR EUR


CRSILAI LX CRSILBI LX

672335Quota (NAV) 67.32 110.32

-

-

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 77.55Azioni (e titoli di tipo azionario) 21.26Fondi d'investimento aperti 1.06Obbligazioni fondiarie 0.13Totale 100.00


Cedola%


Italia 3.000 15.04.15 5.11EIB 4.000 15.10.37 4.60Italia 5.750 25.07.16 4.29Germania 3.250 04.01.20 3.63CDEP 3.000 31.01.13 3.17EIB 3.125 15.10.15 3.14Italia 4.000 01.09.20 2.88Italia 2.250 01.11.13 2.81Italia 2.150 15.09.14 2.47ENI 2.15Totale 34.25


140



Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 26.11.2004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base GBPChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 26.96Data di lancio 26.11.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.09Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond (£)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 15.11.2011Distribuzione 4.40Riscatti GiornalieriTassazione UE


Fondo 50


Credit Suisse Premium (CH) Bond (£)Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2.3

-0.4

10.36.5

1.44.7

7.311.5

3.3 4.6 5.61.6

CS Premium (CH) Bond (£) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Premium (CH) Bond (£) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


GBP 90.76 99.80EUR 4.76 -0.02USD 4.27 0.01CHF 0.20 0.20


AAA 24.63AA+ 12.26AA 0.94AA- 6.98A+ 7.15A 13.87A- 18.45BBB (Bucket) 14.14BB (Bucket) 1.57


Cedola%


McDonald's 6.375 03.02.20 3.87Rolls-Royce Grp.PLC

7.375 14.06.16 3.63

Japan Finance 5.750 09.08.19 3.37Natixis 5.875 24.02.20 3.33Linde 6.500 29.01.16 3.32Nordic Investment 5.250 26.11.19 3.32Intl Bk Recon &Dev.

5.375 15.01.14 3.25

Inter-AmericanBank

5.250 07.06.21 3.24

Natl Grid Elect. 5.875 02.02.24 3.17Barclays 10.125 21.12.17 3.15Totale 33.65





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 31.98Obbligazioni industriali 30.63Sovereign/Agencies 23.31Obbligazioni governative 13.36Servizi pubblici 0.92Covered bond/ABS 0.79Strumenti derivati -3.65Attività liquide e strumenti assimilati 2.65Totale 99.99

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in GBP con unacontestuale conservazione del capitale. Gliimpieghi saranno effettuati prevalentemente sutitolii investment grade a reddito fisso e a bassacedola. Il rating all'interno del fondo si situamediamente nella fascia da media ad alta. Nonsono da escludere oscillazioni dei corsi a brevetermine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalGBP, previa copertura totale in GBPdell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSBFPRS SW

Quota (NAV) 99.80


Numero di posizioni


Average = A- Cre

dit S

uiss

e P

rem

ium



141

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.02.2004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 273.26Data di lancio 13.02.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.00Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond (Euro)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 15.11.2011Distribuzione 3.40Riscatti GiornalieriTassazione UE In scope

Fondo 82


Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro)Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

1.85.1

9.8

4.02.1 3.0

4.9

9.7

3.7 3.0 4.42.1

CS Premium (CH) Bond (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Premium (CH) Bond (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 60.13 100.34USD 22.65 -0.23GBP 13.05 -0.13JPY 4.17 0.02


AAA 42.41AA+ 12.06AA 5.11AA- 12.86A+ 15.24A 4.51A- 2.32BBB+ 2.42BBB- 3.07


%Scadenza in % del

totaleQuebec 7.500 15.09.29 2.93AfrikanischeEntwicklungsbank

7.375 06.04.23 2.86

DE Pfandbriefbank 4.500 15.01.14 2.75General Electric 5.875 18.10.12 2.71Asian Dev. Bk 5.593 16.07.18 2.50European Union 2.750 03.06.16 2.35Weltbank 7.625 19.01.23 2.21Natixis 5.875 24.02.20 2.04McDonald's 6.250 20.07.12 1.95Nordhein-Westfalen 2.000 15.10.15 1.92Totale 24.22



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 24.84Sovereign/Agencies 21.29Obbligazioni governative 16.66Covered bond/ABS 16.18Obbligazioni industriali 12.10Servizi pubblici 3.25Fondi 1.39Strumenti derivati 0.94Attività liquide e strumenti assimilati 3.35Totale 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in EUR con unacontestuale conservazione del capitale. Gliimpieghi saranno effettuati prevalentemente sutitolii investment grade a reddito fisso e a bassacedola. Il rating all'interno del fondo si situamediamente nella fascia da media ad alta. Nonsono da escludere oscillazioni dei corsi a brevetermine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalEUR, previa copertura totale in EURdell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSBFPRM SW

Quota (NAV) 99.97


Numero di posizioni




Average = A+

142



Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 26.11.2004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 113.04Data di lancio 26.11.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.02Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond (Sfr)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 57


Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr)Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-1.8

3.25.3

2.3 1.9 2.0

-0.2

3.2

6.6

2.5 1.73.1

CS Premium (CH) Bond (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Premium (CH) Bond (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 53.23 100.13EUR 39.48 -0.30USD 7.30 0.17


AAA 54.33AA+ 11.78AA 15.38AA- 3.32A+ 8.32A 1.61A- 2.37BBB+ 0.59BBB- 2.31


Cedola%


Rabobank 4.250 14.09.12 7.14Europ. Inv. Bk 3.500 28.01.14 7.08General Electric 4.375 05.12.12 5.53FinancementFoncier

6.125 23.02.15 4.34

Germania 5.250 29.04.13 4.01Credit Agricole 1.000 07.02.14 3.13BAWAG 4.500 16.10.15 3.01Akademiska Hus 1.500 20.04.16 2.76Vorarlberger LB 4.000 22.01.13 2.29European Union 2.750 03.06.16 2.27Totale 41.56



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 23.91Sovereign/Agencies 23.05Covered bond/ABS 21.94Obbligazioni governative 12.48Obbligazioni industriali 8.86Fondi 2.69Strumenti derivati 1.94Attività liquide e strumenti assimilati 5.11Totale 99.98



Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Gliimpieghi saranno effettuati prevalentemente sutitolii investment grade a reddito fisso e a bassacedola. Il rating all'interno del fondo si situamediamente nella fascia da media ad alta. Nonsono da escludere oscillazioni dei corsi a brevetermine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalCHF, previa copertura totale in CHFdell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSBFPRW SW

Quota (NAV) 91.57


Numero di posizioni


Average = AA- Cre

dit S

uiss

e P

rem

ium



143

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 26.11.2004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 34.05Data di lancio 26.11.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.06Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond (US$)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 38


Credit Suisse Premium (CH) Bond (US$)Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

4.52.0

5.84.1 2.9 2.5

8.310.4

1.04.5 4.9

1.4

CS Premium (CH) Bond (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Premium (CH) Bond (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 68.50 101.32GBP 20.30 -1.22EUR 11.19 -0.10CHF 0.01 0.01


AAA 54.54AA+ 10.53AA- 5.01A+ 6.18A 4.05A- 14.29BBB- 5.40


%Scadenza in % del

totaleAfrikanischeEntwicklungsbank

7.375 06.04.23 6.22

Nedl Waterbk 5.625 17.11.15 5.39AustriaPostsparkasse

6.125 20.10.14 4.74

Kommunal AS 1.750 05.10.15 4.51France Telecom 7.250 10.11.20 4.46Asian Dev. Bk 5.593 16.07.18 3.63General Electric 6.000 06.08.13 3.23Petroliam Nasio Reg 7.625 15.10.26 3.20BNP Paribas NewYork

6.950 22.07.13 3.18

Eurofima 6.125 14.10.14 3.17Totale 41.73





Composizione del portafoglio in %Sovereign/Agencies 35.21Obbligazioni finanziarie 22.38Obbligazioni governative 14.20Obbligazioni industriali 12.95Covered bond/ABS 3.05Servizi pubblici 1.56Strumenti derivati 0.07Attività liquide e strumenti assimilati 10.58Totale 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in USD con unacontestuale conservazione del capitale. Gliimpieghi saranno effettuati prevalentemente sutitolii investment grade a reddito fisso e a bassacedola. Il rating all'interno del fondo si situamediamente nella fascia da media ad alta. Nonsono da escludere oscillazioni dei corsi a brevetermine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalUSD, previa copertura totale in USDdell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSBFPRD SW

Quota (NAV) 95.47


Numero di posizioni


Average = A

144



Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.01.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 38.31Data di lancio 28.01.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.72Total expense ratio (ex ante) in % 0.80Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 30


Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro)Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201298

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

2.5

0.5

4.7

0.9

-0.8

1.9

4.24.9

1.40.5 1.2

0.5

CS Premium (CH) Short Maturity(Euro)


Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 68.11 100.71GBP 31.84 -0.76CHF 0.05 0.05


AAA 37.56AA+ 15.88AA 3.24AA- 10.85A+ 12.89A 2.88A- 6.89BBB- 7.02BB+ 2.80


Cedola%


Bk NedlGemeenten

4.500 10.03.14 7.03

Principal Fin Gl Fd 6.000 23.01.14 6.96Nedl Waterbk 5.625 17.11.15 5.67Res Ferre FR 5.400 26.02.13 5.47FinancementFoncier

6.125 23.02.15 4.45

General Electric 5.875 18.10.12 4.14Caisse Nat. Autort. 5.850 24.03.13 4.11CADES 5.250 25.10.12 4.10Danimarca 1.750 05.10.15 4.10Unicredit Bk.Austria

5.750 22.02.13 4.06

Totale 50.09



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 35.67Sovereign/Agencies 21.26Obbligazioni governative 13.41Obbligazioni industriali 9.43Covered bond/ABS 6.38Fondi 5.00Strumenti derivati -0.37Attività liquide e strumenti assimilati 9.22Totale 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in EUR con contestualeconservazione del capitale. Gli impieghi sarannoeffettuati prevalentemente su titoli a reddito fissodel comparto investment grade ed emessi primadel marzo 2001. Il rating all'interno del fondosi situa mediamente nella fascia da media adalta; pertanto non sono escluse oscillazioni deicorsi a breve termine. La duration media delportafoglio non deve superare i 12 mesi. Il fondopuò investire anche in obbligazioni denominate invalute diverse dall'EUR, previa copertura totale inEUR dell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSSMFPE SW

Quota (NAV) 868.15

Numero di posizioni




Average = A

Cre

dit S

uiss

e P

rem

ium



145

Gestore del fondo Jean-Claude MaissenGestore del fondo dal 12.05.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 616.70Patrimonio investito (in mln.) 632.31Data di lancio 12.05.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.50Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI)

Rendimento dell’investimento in % 3.96Redditività del capitale proprio (ROE) in % 3.21Performance in %Reddito della distribuzione degli utili in % n/aQuota di utile distribuito in % n/aCoefficiente di indebitamento in % n/aTasso di perdita sugli affitti in % 4.57


(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0100778445Numero di valore 10077844Stock price 116.00



Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyClasse A


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

6.6

-5.8

10.5

5.7 6.84.9

CS Real Estate Fund Green Property Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.20 4.98 10.50 6.02 - -Benchmark -0.15 1.36 4.92 7.67 - -


Volatilità annualizzata in % 6.65 -Information ratio -0.27 -Tracking Error (Ex post) 5.74 -


Ufficio 48.60Appartamenti 31.10Vendita 9.95Parcheggi 5.00Depositi 3.45Tempo libero 1.50Altri 0.40


Regione Zurigo 54.60Regione Svizzera Centrale 33.75Regione Svizzera Orientale 11.65

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Green Propertyinveste in nuovi progetti edilizi di alto tenorequalitativo da realizzarsi in regioni economichesvizzere prospere. Nella scelta dei nuovi progettiedili il focus è posto sulla loro sostenibilità. Gliimmobili e i progetti devono rispondere ai requisitistringenti di greenproperty, il sigillo di qualità perimmobili sostenibili che valuta criteri qualitativi equantitativi nelle cinque dimensioni utilizzo,infrastruttura, energia, materiali e ciclo di vitae abbraccia aspetti di natura sia ecologica, siaeconomica e sociale. Il fondo immobiliare hainoltre la possibilità di investire fino a un massimodel 10% del suo intero patrimonio nello sviluppodi nuovi progetti edilizi. Le contrattazioni sonogarantite fuori borsa. Il Credit Suisse Real EstateFund Green Property è accessibile solo ainvestitori qualificati.


Cifre chiave dell’ultima chiusura semestrale oannuale *Margine di utile operativo (margine EBIT)in %

128.52

-2.65


Quota (NAV) 102.78


146



Gestore del fondo Lucas MeierGestore del fondo dal 25.11.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 898.30Patrimonio investito (in mln.) 932.09Data di lancio 25.11.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.50Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI)

Rendimento dell’investimento in % 1.24Redditività del capitale proprio (ROE) in % 1.22Performance in %Reddito della distribuzione degli utili in % n/aQuota di utile distribuito in % n/aCoefficiente di indebitamento in % 3.12Tasso di perdita sugli affitti in % 0.15

Aggio / disaggio in % -3.25* Calcolo per i mesi 01.01.2011 - 31.12.2011Unit Class Categoria A


Ultima distribuzione 12.03.2012Distribuzione 0.85Aggio / disaggio (mensile) in % -0.99


Credit Suisse Real Estate Fund HospitalityClasse A


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-6.3

3.5

6.84.9

CS Real Estate Fund Hospitality Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.51 -0.51 3.48 -0.64 - -Benchmark -0.15 1.36 4.92 7.67 - -




Hotel, cinema, ristoranti 53.60Vendita 10.20Appartamenti 8.20Depositi 2.00Ufficio 1.70Altri 24.30


Regione Svizzera meridionale 44.80Regione Svizzera Centrale 18.00Regione Lago di Ginevra 14.20Regione Svizzera occidentale 10.95Regione Svizzera nordoccidentale 8.40Regione Svizzera Orientale 3.65

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CSREF Hospitality) investe prevalentemente inimmobili «Hospitality» come centri congressi,immobili residenziali con servizi simili a quelliofferti dagli hotel, hotel, forme abitativeresidenziali e disponibili per periodi di tempolimitati, immobili sanitari nonché in alloggi in tuttala Svizzera. La partecipazione a societàd'esercizio è esclusa per legge. Il fondo detienegli immobili in possesso diretto. I possessoriprivati di quote di partecipazione con domicilio inSvizzera non sono pertanto soggetti alla tassa sulreddito e sul patrimonio per la parte dei proventi(o del patrimonio) che proviene dalla proprietàimmobiliare diretta. Il CS REF Hospitality all'iniziosarà aperto solo agli investitori qualificati.



69.79

-3.50


Quota (NAV) 99.81


Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd



147

Gestore del fondo Rainer ScherweyGestore del fondo dal 01.07.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 2'096.10Patrimonio investito (in mln.) 2'293.42Data di lancio 01.02.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.60Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI)


Aggio / disaggio in % -0.68* Calcolo per i mesi 01.01.2011 - 31.12.2011Unit Class Categoria A


Ultima distribuzione 27.03.2012Distribuzione 37.00Aggio / disaggio (mensile) in % -4.10


Credit Suisse Real Estate Fund InternationalClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

9.2

-7.7-10.5

13.5

0.1-1.3-3.4

0.5

19.6

5.7 6.8 4.9

CS Real Estate Fund International Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.00 - -1.31 -5.99 8.65 -6.61Benchmark -0.15 - 4.92 7.67 28.99 34.82

Valute in % (dopo la copertura)

CHF 89.77EUR 2.95AUD 2.10USD 1.73CAD 1.72GBP 0.80JPY 0.35CLP 0.30MXN 0.27SGD 0.01


Volatilità annualizzata in % 5.94 7.80Information ratio -0.62 -0.71Tracking Error (Ex post) 9.17 10.29


Ufficio 74.50Vendita 14.60Parcheggi 7.40Hotel, cinema, ristoranti 2.00Depositi 1.05Appartamenti 0.30Altri 0.15


Canada 20.11USA 17.31Germania 15.16Australia 13.88Paesi Bassi 13.48UK 8.61Giappone 8.36Cile 1.66Messico 1.43

Politica d’investimentoIl fondo investe in immobili commerciali di buonaqualità in ubicazioni interessanti in Europa, Asiae America settentrionale, centrale e meridionale.Le posizioni sono in gran parte dotate dicopertura monetaria. Il fondo è negoziato fuoriborsa ed è limitato a investitori istituzionali conun’unità di treasury professionale.



72.74

0.40


Quota (NAV) 992.03


148



Gestore del fondo Radhia VolgerGestore del fondo dal 01.10.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 1'245.80Patrimonio investito (in mln.) 1'765.45Data di lancio 27.10.1954Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) (07/02)






Credit Suisse Real Estate Fund InterswissClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-0.8

2.1

23.6

3.16.7

0.1

-3.4

0.5

19.6

5.7 6.8 4.9

CS Real Estate Fund Interswiss Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.16 -1.51 0.09 4.37 25.31 34.38Benchmark -0.15 1.36 4.92 7.67 28.99 34.82


Volatilità annualizzata in % 9.31 10.47Information ratio -0.18 -0.01Tracking Error (Ex post) 5.23 6.20


Ufficio 27.65Vendita 24.85Appartamenti 23.95Hotel, cinema, ristoranti 7.15Parcheggi 6.45Depositi 4.75Altri 5.20


Regione Zurigo 40.60Regione Svizzera nordoccidentale 28.70Regione Lago di Ginevra 14.15Regione Berna 12.35Regione Svizzera meridionale 2.30Regione Svizzera Centrale 1.90

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Interswissinveste prevalentemente in immobili a usocommerciale, in edifici residenziali attrattivi alungo termine e in progetti di costruzione. Il fondoconsente a investitori istituzionali e a clienti privatidi accedere a un portafoglio diversificato conimmobili interessanti, ubicati preferibilmente incittà svizzere o nei loro agglomerati. Il fondo èquotato sulla SIX Swiss Exchange.



78.91


Quota (NAV) 183.52


Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd



149

Gestore del fondo Adrian LehmannGestore del fondo dal 05.12.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 1'760.70Patrimonio investito (in mln.) 2'186.78Data di lancio 05.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI)






Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlusClasse A


2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2.9

15.6

0.5 2.2

9.0

0.5

19.6

5.7 6.8 4.9

CS Real Estate Fund LivingPlus Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.10 1.94 9.02 9.02 16.66 -Benchmark -0.15 1.36 4.92 7.67 28.99 -


Volatilità annualizzata in % 6.67 8.31Information ratio 0.29 -0.66Tracking Error (Ex post) 4.33 5.10


Appartamenti 66.35Ufficio 9.00Hotel, cinema, ristoranti 7.50Parcheggi 5.00Vendita 4.45Depositi 0.85Altri 6.85


Regione Svizzera nordoccidentale 29.90Regione Zurigo 21.60Regione Berna 15.70Regione Lago di Ginevra 10.50Regione Svizzera Centrale 7.90Regione Svizzera Orientale 7.20Regione Svizzera meridionale 4.00Regione Svizzera occidentale 3.20

Politica d’investimentoIl fondo investe in residenze per anziani, insoluzioni abitative moderne che offrono una seriedi servizi integrati e in concetti abitativid’avanguardia in affascinanti località svizzere. Ilfondo consente a investitori istituzionali e privatil’accesso a un portafoglio diversificato di immobiliabitativi realizzati secondo moderni principi diutilizzo ricomprendenti l’offerta di servizi. Il fondoè quotato sulla SIX Swiss Exchange. La valutadel fondo è il CHF. Il fondo detiene partecipazionidirette negli immobili in cui investe; pertanto ipossessori di quote in Svizzera non sonoassoggettati a imposte sul patrimonio o sulreddito relativamente alla quota del fondoinvestita in immobili.



74.65

2.16


Quota (NAV) 100.61


150



Gestore del fondo Jean-Claude MaissenGestore del fondo dal 01.05.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 972.70Patrimonio investito (in mln.) 1'188.08Data di lancio 01.12.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI)






Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlusClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

160

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

6.0

-0.9

17.5

7.7 5.4 7.6

-3.4

0.5

19.6

5.7 6.8 4.9

CS Real Estate Fund PropertyPlus Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Volatilità annualizzata in % 6.94 6.04Information ratio 0.23 0.19Tracking Error (Ex post) 4.26 5.06

Struttura immobiliare in %

Vendita 24.15Appartamenti 22.30Ufficio 19.35Tempo libero 16.75Parcheggi 7.90Depositi 4.15Altri 5.40


Regione Zurigo 39.60Regione Svizzera Centrale 19.25Regione Svizzera nordoccidentale 11.80Regione Svizzera Orientale 9.10Regione Lago di Ginevra 7.70Regione Svizzera occidentale 6.75Regione Berna 5.80

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlusinveste in immobili destinati ad uso commercialeo misto e in immobili residenziali situati in zoneeconomicamente interessanti della Svizzera. Ilfondo privilegia soprattutto sostanza edilizia direcente realizzazione e progetti per nuovecostruzioni. Il fondo consente a investitoriistituzionali e privati l’accesso a un portafogliodiversificato di immobili moderni e di qualitàelevata. Il fondo è quotato sulla SIX SwissExchange. Il fondo detiene partecipazioni direttenegli immobili in cui investe; pertanto i possessoridi quote in Svizzera non sono assoggettati aimposte sul patrimonio o sul redditorelativamente alla quota del fondo investita inimmobili.



78.88

5.35


Quota (NAV) 114.10


Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd



151

Gestore del fondo Stephan Auf der MaurGestore del fondo dal 01.10.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 1'643.80Patrimonio investito (in mln.) 2'194.88Data di lancio 10.09.1956Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) (07/02)






Credit Suisse Real Estate Fund SiatClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

160

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2.4 4.2

21.7

0.3

11.45.0

-3.4

0.5

19.6

5.7 6.8 4.9

CS Real Estate Fund Siat Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Volatilità annualizzata in % 9.42 10.14Information ratio 0.09 0.16Tracking Error (Ex post) 5.81 6.28


Appartamenti 64.25Ufficio 14.40Vendita 10.50Parcheggi 6.55Hotel, cinema, ristoranti 2.40Depositi 1.15Altri 0.75


Regione Zurigo 29.50Regione Svizzera nordoccidentale 25.75Regione Lago di Ginevra 15.20Regione Svizzera Centrale 12.15Regione Svizzera Orientale 8.95Regione Berna 4.40Regione Svizzera occidentale 3.30Regione Svizzera meridionale 0.75

Politica d’investimentoIl fondo investe prevalentemente in abitazioniplurifamiliari dislocate in centri medio-grandi sulterritorio svizzero e nei relativi agglomerati urbani.Nel fondo sono presenti inoltre alcuni immobili adestinazione commerciale concessi in locazione alocatari con ottimo profilo. Il fondo è quotato sullaSIX Swiss Exchange.



75.86


Quota (NAV) 129.73


152



Acquisiti VenditeN-Akt. Credit Suisse Group Ag N-Akt. Novartis AgN-Akt. Ubs Ag N-Akt. Nestle SaGs Roche Holding Ag N-Akt. Credit Suisse Group AgN-Akt. Forbo Holding Ag N-Akt. Ubs AgN-Akt. Temenos Group Ag N-Akt. Temenos Group Ag

Gestore del fondo Marcel SchibliGestore del fondo dal 01.09.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 36.02Data di lancio 17.12.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.77Benchmark (BM) SPI (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

-0.4

-35.6

25.5

2.9

-6.6

5.5

-0.1

-34.0

23.2

2.9

-7.7

5.4

CS Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B


SPI (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Settore sanitario 29.00Beni di consumo non ciclici 22.11Valori industriali 15.98Valori finanziari 9.57Beni di consumo ciclici 9.26Materiali 8.60Tecnologia informatica 1.59Energia -1.76Servizi di telecomunicazioni -1.85Attività liquide e strumenti assimilati 7.50



Top 10 posizioni in %Nestlé 20.41Roche 15.44Novartis 13.36ABB 6.86Syngenta 4.49Zurich Fin. Services 3.56UBS 3.53Swiss Re 3.47Swatch Group 3.29Sulzer 2.33Totale 76.74


Esposizione al rischioMassimo Portafoglio

Long Equity 116.5% 155.0%Short Equity 24.0% 30.0%Grado di investimento 92.5% 125.0%Esposizione totale 140.5% 185.0%

Politica d’investimentoIl fondo focalizza i propri investimenti su azioni disocietà domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI.I criteri della stock selection includono lavalutazione della società, lo scenarioeconomico-finanziario, il posizionamento e laqualità della gestione aziendale. L'obiettivo è disuperare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazionidel valore delle quote del fondo possono differirein modo sostanziale da quelle dell'SPI.L'esposizione long può arrivare al 130% el'esposizione short al -30%. Il gestore del fondopuò avvalersi del leverage potenziale in misuramassima del 25%.



Codice Bloomberg CSEQSSA SW

Quota (NAV) 12.80


Cre

dit S

uiss

e S

elec

t Fun

d



153

-5.604.90

0.80

Gestore del fondo Christoph BieriGestore del fondo dal 16.04.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 164.76Data di lancio 16.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.00Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (RI)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0110177414Numero di valore 11017741

Ultima distribuzione 19.07.2011Distribuzione 0.12


Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate SecuritiesClasse A


2010 2011 2012100

105

110

115

120

125

130

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

5.97.66.8 7.6

CS Select Fund (CH) Swiss Real EstateSecurities A


SXI Swiss Real Estate (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.66 3.57 7.60 8.27 - -Benchmark 0.32 3.55 7.58 8.89 - -


Uffici e commercio al dettaglio 53.60Abitare 37.20Artigianato ed altri settori 9.20

Ripartizione geografica in %

Regione Zurigo 43.20Regione Svizzera Centrale 21.20Regione Svizzera occidentale 18.50Regione Svizzera Orientale 7.30Regione Berna 6.70Regione Svizzera meridionale 2.90Estero 0.20


Fondi immobiliari 59.50 65.10società anonime 39.80 34.90Attività liquide e strumenti assimilati 0.80 0.00



Top 5 posizioni in %UBS Swiss Mixed Sima 19.07Swiss Prime Site AG 13.38PSP Swiss Property 10.39Allreal Holding AG 6.75CS RE Fd Siat 6.11Totale 55.69

Politica d’investimentoIl portafoglio, ampiamente diversificato (25–30titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri edi azioni del settore immobiliare. La performancesi orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index.I fondi immobiliari, quotati in borsa, investonoprincipalmente in edifici ad uso abitativo inSvizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotatie le rispettive società investono quasiesclusivamente in edifici ad uso ufficio e insuperfici commerciali in Svizzera.


Quota (NAV) 12.18



154



-5.604.90

0.80

Gestore del fondo Christoph BieriGestore del fondo dal 16.04.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 164.76Data di lancio 16.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.60Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (RI)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0110177422Numero di valore 11017742


Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate SecuritiesClasse I


2010 2011 2012100

105

110

115

120

125

130

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

6.37.86.8 7.6

CS Select Fund (CH) Swiss Real EstateSecurities I


SXI Swiss Real Estate (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Uffici e commercio al dettaglio 53.60Abitare 37.20Artigianato ed altri settori 9.20

Ripartizione geografica in %

Regione Zurigo 43.20Regione Svizzera Centrale 21.20Regione Svizzera occidentale 18.50Regione Svizzera Orientale 7.30Regione Berna 6.70Regione Svizzera meridionale 2.90Estero 0.20


Fondi immobiliari 59.50 65.10società anonime 39.80 34.90Attività liquide e strumenti assimilati 0.80 0.00



Top 5 posizioni in %UBS Swiss Mixed Sima 19.07Swiss Prime Site AG 13.38PSP Swiss Property 10.39Allreal Holding AG 6.75CS RE Fd Siat 6.11Totale 55.69

Politica d’investimentoIl portafoglio, ampiamente diversificato (25–30titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri edi azioni del settore immobiliare. La performancesi orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index.I fondi immobiliari, quotati in borsa, investonoprincipalmente in edifici ad uso abitativo inSvizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotatie le rispettive società investono quasiesclusivamente in edifici ad uso ufficio e insuperfici commerciali in Svizzera.


Quota (NAV) 1'230.562) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodoper calcolare il valore d’inventario netto di un fondod’investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie perfar fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagliinvestitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all’SSPchi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costidi transazione poiché con tale sistema l’addebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore d’inventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote.


Cre

dit S

uiss

e S

elec

t Fun

d



155

Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'012.08Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.10Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocationClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-13.0

-5.1

-13.3

-3.7

CS SICAV One (Lux)CommodityAllocation B


DJ-UBS Commodity Index (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.29 -5.76 -5.11 -15.69 - -Benchmark 5.49 -4.55 -3.70 -14.32 - -

Settore commodity in %

Agricoltura 32.16Energia 29.78Metalli industriali 18.48Minerali preziosi 13.20Bestiame 5.98Attività liquide estrumentiassimilati 0.40



Paesi in %

USA 93.38Jersey 0.44Paesi Bassi 0.10Altri 6.08

Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni

Cedola%



Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.



Codice Bloomberg CSCOALB LX

Quota (NAV) 96.27


156



Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'012.08Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.10Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into CHF)Unit Class Categoria R (ad





Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocationClasse R CHF


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-13.8

-5.7

-16.2

-4.9

CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation RCHF


DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged intoCHF)








Paesi in %



Cedola%






Codice Bloomberg CSCALCR LX

Quota (NAV) 93.02


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



157

Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'012.08Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.09Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into EUR)Unit Class Categoria R (ad





Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocationClasse R EUR


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-13.7

-5.6

-14.7

-4.7

CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation REUR


DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged intoEUR)








Paesi in %



Cedola%






Codice Bloomberg CSCALER LX

Quota (NAV) 93.75


158



5.73-9.47

0.853.23

-1.61-0.62-1.24-2.76

2.628.00

Acquisiti VenditeEASTSPRING INVEST INDONESIA EQUITY FD a

HSBC GIF INDIAN EQUITY acJUPITER GLOBAL INDIA SELECT l

EASTSPRING INVEST INDONESIA EQUITY FD aTAIWAN MOBILE

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY hISHARES MSCI INDIA INDEX FUND

JP MORGAN FUNDS SICAV - INDIA FUND aCHINA RESOURCES LAND

CHINA LIFE INSURANCE

Gestore del fondo Ivan GohGestore del fondo dal 01.02.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 17.13Data di lancio 29.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 1.96Benchmark (BM) MSCI AC Asia ex Japan (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian DragonClasse B


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-25.5

-3.0

-17.3

6.0

CS SICAV One (Lux) Equity AsianDragon B


MSCI AC Asia ex Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.70 -10.70 -3.04 -26.75 - -Benchmark 3.01 -6.82 5.96 -13.40 - -


Tecnologia informatica 23.90 18.17Valori finanziari 21.74 31.21Beni di consumo ciclici 10.38 9.53Servizi di telecomunicazioni 9.86 6.63Valori industriali 8.17 9.78Materiali 6.53 7.15Energia 5.99 7.23Beni di consumo non ciclici 2.81 5.57Attività liquide e strumenti assimilati 2.62 -Altri 8.00 0.00

Valute in %

HKD 40.08KRW 22.37TWD 13.70USD 9.93SGD 5.86THB 3.30MYR 2.66IDR 1.89CNY 0.19CHF 0.01

Paesi in %

Cina 25.71Corea del Sud 22.37Taiwan 13.70Hong Kong 13.51India 8.11Singapore 5.86Tailandia 3.28Malesia 2.95Indonesia 1.89Altri 2.62

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 6.74Taiwan Semicon 3.84Jupiter Global India Select 3.26ICBC 3.22Cnooc LTD 2.90Telekom Malaysia 2.66AIA Group Limited 2.63China Merchant Bk. 2.62China Mobile 2.51Singapore Telecom. 2.44Totale 32.82

Politica d’investimentoL'obiettivo del comparto è massimizzare ilrendimento in USD corretto per il rischio,investendo in società con sede in Asia (Giapponeescluso) o che esercitano in questa regionel'attività economica prevalente.



Codice Bloomberg CSEQADB LX

Quota (NAV) 8.60




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



159

5.73-9.47

0.853.23

-1.61-0.62-1.24-2.76

2.628.00

Acquisiti VenditeEASTSPRING INVEST INDONESIA EQUITY FD a

HSBC GIF INDIAN EQUITY acJUPITER GLOBAL INDIA SELECT l

EASTSPRING INVEST INDONESIA EQUITY FD aTAIWAN MOBILE

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY hISHARES MSCI INDIA INDEX FUND

JP MORGAN FUNDS SICAV - INDIA FUND aCHINA RESOURCES LAND

CHINA LIFE INSURANCE

Gestore del fondo Ivan GohGestore del fondo dal 01.02.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 17.13Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 0.89Benchmark (BM) MSCI AC Asia ex Japan (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian DragonClasse I


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-24.7

-2.5

-17.3

6.0

CS SICAV One (Lux) Equity AsianDragon I


MSCI AC Asia ex Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.73 -10.45 -2.54 -26.00 - -Benchmark 3.01 -6.82 5.96 -13.40 - -


Tecnologia informatica 23.90 18.17Valori finanziari 21.74 31.21Beni di consumo ciclici 10.38 9.53Servizi di telecomunicazioni 9.86 6.63Valori industriali 8.17 9.78Materiali 6.53 7.15Energia 5.99 7.23Beni di consumo non ciclici 2.81 5.57Attività liquide e strumenti assimilati 2.62 -Altri 8.00 0.00

Valute in %

HKD 40.08KRW 22.37TWD 13.70USD 9.93SGD 5.86THB 3.30MYR 2.66IDR 1.89CNY 0.19CHF 0.01

Paesi in %

Cina 25.71Corea del Sud 22.37Taiwan 13.70Hong Kong 13.51India 8.11Singapore 5.86Tailandia 3.28Malesia 2.95Indonesia 1.89Altri 2.62

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 6.74Taiwan Semicon 3.84Jupiter Global India Select 3.26ICBC 3.22Cnooc LTD 2.90Telekom Malaysia 2.66AIA Group Limited 2.63China Merchant Bk. 2.62China Mobile 2.51Singapore Telecom. 2.44Totale 32.82

Politica d’investimentoL'obiettivo del comparto è massimizzare ilrendimento in USD corretto per il rischio,investendo in società con sede in Asia (Giapponeescluso) o che esercitano in questa regionel'attività economica prevalente.



Codice Bloomberg CSEQADI LX

Quota (NAV) 837.81




160



0.66-0.89

-0.14-0.21

1.431.56

-0.67-0.41

0.07-1.40

Acquisiti Vendite- MUENCHENER RUECKVER reg restricted- FRESENIUS- KONINKLIJKE KPN- BUREAU VERITAS- SANOFI

Gestore del fondo Julio Alberto GiróGestore del fondo dal 01.06.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 266.92Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.13Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity EurozoneClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

4.6

-44.6

22.8

5.0

-20.1

3.97.8

-44.9

27.3

2.4

-14.9

2.9

CS SICAV One (Lux) Equity EurozoneB


MSCI EMU (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata (06.12.2005-24.06.2011)




Valori finanziari 19.25 18.59Valori industriali 12.03 12.92Beni di consumo non ciclici 11.73 11.87Beni di consumo ciclici 11.42 11.63Settore sanitario 10.20 8.77Energia 9.60 8.04Materiali 8.57 9.24Servizi di telecomunicazioni 6.56 6.97Attività liquide e strumenti assimilati 0.07 -Altri 10.58 11.98



Top 10 posizioni in %Sanofi-Aventis 5.26Anh-Busch InBev 4.52Allianz 3.41Deutsche Telekom 3.01Danone 2.81E.ON 2.75Henkel 2.68Total Fina Elf 2.49Schneider Electric 2.43AKZO Nobel 2.37Totale 31.73


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è conseguire i rendimenti piùelevati possibile investendo in società europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditività, solida struttura finanziaria e unagestione di successo.



Codice Bloomberg CSEEZAB LX

Quota (NAV) 8.62


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



161

0.66-0.89

-0.14-0.21

1.431.56

-0.67-0.41

0.07-1.40

Acquisiti Vendite- MUENCHENER RUECKVER reg restricted- FRESENIUS- KONINKLIJKE KPN- BUREAU VERITAS- SANOFI

Gestore del fondo Julio Alberto GiróGestore del fondo dal 01.06.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 266.92Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.97Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity EurozoneClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

6.0

-43.8

24.4

6.4

-19.0

4.47.8

-44.9

27.3

2.4

-14.9

2.9

CS SICAV One (Lux) Equity EurozoneI


MSCI EMU (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata (06.12.2005-24.06.2011)




Valori finanziari 19.25 18.59Valori industriali 12.03 12.92Beni di consumo non ciclici 11.73 11.87Beni di consumo ciclici 11.42 11.63Settore sanitario 10.20 8.77Energia 9.60 8.04Materiali 8.57 9.24Servizi di telecomunicazioni 6.56 6.97Attività liquide e strumenti assimilati 0.07 -Altri 10.58 11.98



Top 10 posizioni in %Sanofi-Aventis 5.26Anh-Busch InBev 4.52Allianz 3.41Deutsche Telekom 3.01Danone 2.81E.ON 2.75Henkel 2.68Total Fina Elf 2.49Schneider Electric 2.43AKZO Nobel 2.37Totale 31.73


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è conseguire i rendimenti piùelevati possibile investendo in società europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditività, solida struttura finanziaria e unagestione di successo.



Codice Bloomberg CSEEZAI LX

Quota (NAV) 872.45


162



2.39-2.99

-5.750.400.68

5.27

Acquisiti VenditeChina Resources Lippo KarawaciFranshion Iguatemi- Amata- LPN

Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 20.65Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.01Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse B


2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

160

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

29.420.1

-27.4

16.6

38.325.0

-29.3

16.4

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket Property B


FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.68 -0.94 16.59 -9.00 28.80 -Benchmark 6.02 -3.41 16.39 -8.93 34.32 -


Beni immobili diversi 46.84 44.45Homebuilding 44.44 47.43REITs (Società d'investimento immobiliare) 2.37 8.12Materiali da costruzione e componenti 0.40 0.00Attività liquide e strumenti assimilati 0.68 0.00Altri 5.27 0.00

Paesi in %

Cina 31.21Brasile 21.70Sudafrica 12.95Filippine 8.91Indonesia 7.59Tailandia 6.50Emirati arabiuniti 2.74Malesia 2.52India 2.00Altri 3.88

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %China Land & Invest. 9.70BR Malls Participacoes 6.79Growthpoint Prop. 6.00China Res. Land 4.66Redefine Prop. 3.22Yuexiu Property 3.07Evergrande 2.91Ayala Land 2.77Emaar Properties 2.69Resilient Property Income 2.65Totale 44.46

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di società immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati, o chesvolgono la maggior parte delle proprie attività,nei paesi emergenti.



Codice Bloomberg CSEQGPB LX

Quota (NAV) 7.38




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



163

2.39-2.99

-5.750.400.68

5.27


Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 20.65Data di lancio 06.10.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.15Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse I


2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-26.7

17.2

-29.3

16.4

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket Property I


FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.86 -0.61 17.23 -8.11 - -Benchmark 6.02 -3.41 16.39 -8.93 - -


Beni immobili diversi 46.84 44.45Homebuilding 44.44 47.43REITs (Società d'investimento immobiliare) 2.37 8.12Materiali da costruzione e componenti 0.40 0.00Attività liquide e strumenti assimilati 0.68 0.00Altri 5.27 0.00

Paesi in %






Codice Bloomberg CSEQGIU LX

Quota (NAV) 846.34




164




Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 20.65Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 1.79Unit Class Categoria R (ad






Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse R CHF


2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%27.0

18.1

-28.8

15.4

CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging MarketProperty R CHF

Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.45 -1.31 15.45 -11.34 22.30 -

Categorie in %Fondo

Beni immobili diversi 46.84Homebuilding 44.44REITs (Società d'investimento immobiliare) 2.37Materiali da costruzione e componenti 0.40Attività liquide e strumenti assimilati 0.68Altri 5.27

Paesi in %






Codice Bloomberg CSEQGRC LX

Quota (NAV) 6.80




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



165


Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 20.65Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 1.81Unit Class Categoria R (ad






Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse R EUR


2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%27.1

18.7

-28.6

16.2

CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging MarketProperty R EUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.62 -1.02 16.24 -10.64 24.09 -

Categorie in %Fondo

Beni immobili diversi 46.84Homebuilding 44.44REITs (Società d'investimento immobiliare) 2.37Materiali da costruzione e componenti 0.40Attività liquide e strumenti assimilati 0.68Altri 5.27

Paesi in %






Codice Bloomberg CSEQGRE LX

Quota (NAV) 6.80




166



6.994.16

-10.693.91

-0.872.63

-2.06-7.86

-3.348.28

Acquisiti VenditeTELEFONICA BRASIL pref adr BM&F BOVESPA

Gestore del fondo Jan ViebigGestore del fondo dal 16.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 480.57Data di lancio 20.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.15Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarketsClasse B


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-23.9

2.4

-18.4

3.9

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets B


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Tecnologia informatica 20.81 13.82Energia 16.74 12.58Valori finanziari 14.12 24.81Beni di consumo ciclici 11.76 7.85Materiali 11.58 12.45Servizi di telecomunicazioni 10.83 8.20Valori industriali 4.74 6.80Beni di consumo non ciclici 0.59 8.45Servizi pubblici 0.56 3.90Attività liquide e strumenti assimilati 8.28 -

Valute in %

USD 24.38HKD 19.11KRW 15.67TWD 8.95BRL 8.47ZAR 7.63MXN 5.97THB 3.84IDR 2.08Altri 3.91

Paesi in %

Cina 17.74Brasile 16.37Corea del Sud 15.67Taiwan 8.95Sudafrica 7.48Russia 6.65Messico 5.93Tailandia 3.84India 3.17Altri 14.20

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 5.67Taiwan Semicon 5.14China Mobile 4.55Baidu Inc. 4.07Hon Hai Precision 3.11Petrobras 2.97America Movil 2.85Cnooc LTD 2.35Infosys Technologie Ltd. 2.30Itau Unibanco 2.22Totale 35.23

Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.



Codice Bloomberg CSEMRGB LX

Quota (NAV) 9.00




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



167

6.994.16

-10.693.91

-0.872.63

-2.06-7.86

-3.348.28

Acquisiti VenditeTELEFONICA BRASIL pref adr BM&F BOVESPA

Gestore del fondo Jan ViebigGestore del fondo dal 16.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 480.57Data di lancio 01.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.13Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarketsClasse I


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-23.1

2.8

-18.4

3.9

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets I


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Tecnologia informatica 20.81 13.82Energia 16.74 12.58Valori finanziari 14.12 24.81Beni di consumo ciclici 11.76 7.85Materiali 11.58 12.45Servizi di telecomunicazioni 10.83 8.20Valori industriali 4.74 6.80Beni di consumo non ciclici 0.59 8.45Servizi pubblici 0.56 3.90Attività liquide e strumenti assimilati 8.28 -

Valute in %

USD 24.38HKD 19.11KRW 15.67TWD 8.95BRL 8.47ZAR 7.63MXN 5.97THB 3.84IDR 2.08Altri 3.91

Paesi in %

Cina 17.74Brasile 16.37Corea del Sud 15.67Taiwan 8.95Sudafrica 7.48Russia 6.65Messico 5.93Tailandia 3.84India 3.17Altri 14.20

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 5.67Taiwan Semicon 5.14China Mobile 4.55Baidu Inc. 4.07Hon Hai Precision 3.11Petrobras 2.97America Movil 2.85Cnooc LTD 2.35Infosys Technologie Ltd. 2.30Itau Unibanco 2.22Totale 35.23

Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.



Codice Bloomberg CSEMRGI LX

Quota (NAV) 949.77




168



18.5710.17

4.03-10.22-12.69

3.39-5.69-5.03

0.92-3.48

Acquisiti VenditeTOKYU KAMEINTT TOKYU- NTT- DAIBIRU- SHIZUOKAGAS

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 12'053.32Data di lancio 30.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.17Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan ValueClasse B


2011 20127580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

10.47.0

CS SICAV One (Lux) Equity Japan ValueB


MSCI Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Valori industriali 38.90 20.33Beni di consumo non ciclici 16.75 6.58Materiali 10.82 6.79Valori finanziari 7.90 18.12Beni di consumo ciclici 7.34 20.03Servizi pubblici 6.79 3.40Tecnologia informatica 6.22 11.91Settore sanitario 1.73 6.76Attività liquide e strumenti assimilati 0.92 -Altri 2.61 6.09



Top 10 posizioni in %Nikkiso 1.73JBCC 1.71Nippon Valqua Ind. 1.64Ryoden Trading 1.64Shinmaywa Industries 1.63gakken Hld. Co. Ltd. 1.62Oenon 1.60Shibuya Kogyo 1.60Techno Ryowa 1.60Seika 1.59Totale 16.36


Politica d’investimentoIl Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity JapanValue persegue un approccio «deep value»basato sulla disciplina classica di Graham &Dodd. Il fondo investe in imprese sottovalutatecon sede o attività economica principale inGiappone. Le decisioni d’investimento nonvengono prese sulla base di un benchmark,tuttavia l’MSCI Japan Index può essere utilizzatodagli investitori come termine di riferimento sullungo termine. L’approccio di tipo value puògenerare, nel lungo periodo, risultati superiori allamedia, in quanto educa l’investitore a nonrischiare somme troppo elevate su un singoloinvestimento.



Codice Bloomberg CSEJPVB LX

Quota (NAV) 983.00


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



169

17.9813.99

11.8811.77

9.858.728.46

7.661.15

8.55

Acquisiti VenditeINVESTOR b DNBISHARES DJ EURO STOXX 50

ISHARES DJ EURO STOXX 50CENTRICA FORTUMHSBC HOLDINGS VIVENDIVODAFONE GROUP -

Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 224.77Data di lancio 09.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.86Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione14.06.2012Distribuzione 0.24Riscatti GiornalieriTassazione UE



Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity DividendPlusClasse A & B


2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

7.8

-6.5

4.8

11.1

-8.1

4.7

CS SICAV One (Lux) European EquityDividend Plus B


MSCI Europe (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Valori finanziari 17.98 -Beni di consumo non ciclici 13.99 -Settore sanitario 11.88 -Energia 11.77 -Valori industriali 9.85 -Materiali 8.72 -Beni di consumo ciclici 8.46 -Servizi di telecomunicazioni 7.66 -Attività liquide e strumenti assimilati 1.15 -Altri 8.55 0.00

Valute in %

EUR 42.52GBP 35.24CHF 12.82SEK 5.44NOK 3.57CZK 0.31USD 0.11

Paesi in %

Regno Unito 34.94Francia 12.92Svizzera 12.82Paesi Bassi 10.42Germania 9.93Svezia 5.44Norvegia 3.48Italia 3.28Finlandia 2.47Altri 4.30

Top 10 posizioni in %Nestlé 4.34Royal Dutch Shell 'A' 4.21BHP Billiton 3.31HSBC Holdings 3.31GlaxoSmithKline 3.12Roche 3.07British Am. Tobacco 2.88Vodafone 2.70Sanofi-Aventis 2.33Total Fina Elf 2.10Totale 31.37


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee, dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSEUEQALX

CSEUEQB LX

10348228Quota (NAV) 10.54 11.24

--

Giornalieri




170



17.9813.99

11.8811.77

9.858.728.46

7.661.15

8.55



Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 224.77Data di lancio 12.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.90Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity DividendPlusClasse I


2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

9.1

-5.5

5.211.1

-8.1

4.7

CS SICAV One (Lux) European EquityDividend Plus I


MSCI Europe (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Valori finanziari 17.98 -Beni di consumo non ciclici 13.99 -Settore sanitario 11.88 -Energia 11.77 -Valori industriali 9.85 -Materiali 8.72 -Beni di consumo ciclici 8.46 -Servizi di telecomunicazioni 7.66 -Attività liquide e strumenti assimilati 1.15 -Altri 8.55 0.00

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSEUEQI LX





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



171



Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 224.77Data di lancio 17.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.76Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity DividendPlusClasse R CHF


2011 201285

90

95

100

105

110

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

4.3

CS SICAV One (Lux) European Equity DividendPlus R CHF




Categorie in %Fondo

Valori finanziari 17.98Beni di consumo non ciclici 13.99Settore sanitario 11.88Energia 11.77Valori industriali 9.85Materiali 8.72Beni di consumo ciclici 8.46Servizi di telecomunicazioni 7.66Attività liquide e strumenti assimilati 1.15Altri 8.55

Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSEEDRC LX

Quota (NAV) 9.98




172



Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 154.97Data di lancio 19.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.44Benchmark (BM)

UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into USD)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 143


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global ConvertiblesClasse B USD


2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

8.8

-5.0

3.7

9.4

-4.6

4.4

CS SICAV One (Lux) Global ConvertiblesB


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged intoUSD)




Categorie in %Beni di consumo non ciclici 20.75Valori finanziari 13.21Tecnologia 12.86Comunicazione 11.48Beni di consumo (ciclici) 11.18Valori industriali 9.61Energia 6.87Attività liquide e strumenti assimilati 3.43Altri 10.61




Cedola%


Intel 2.950 15.12.35 3.29Gilead Sciences 1.625 01.05.16 2.68Amgen 0.375 01.02.13 2.36KDDI CV 0.000 14.12.15 2.27KFW 3.250 27.06.13 2.10Orix 1.000 31.03.14 1.99Medtronic 1.625 15.04.13 1.95Aabar Invest 4.000 27.05.16 1.65Verisign 3.250 15.08.37 1.63BILLIONEXPRESS

0.750 18.10.15 1.60

Totale 21.52


Delta in% 38.60Rendimento lordo del portafoglio in % 0.64Duration media sino alla scadenza in anni 4.79Modified duration in anni 3.832) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.






Codice Bloomberg CGBCVBE LX

Quota (NAV) 108.84

Numero di posizioni


Average = BB+ Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



173


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into CHF)Unit Class Categoria R (ad





Fondo 143


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global ConvertiblesClasse R CHF


2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

7.8

-5.8

3.1

9.0

-4.8

4.2

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles RCHF


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged intoCHF)








Cedola%



0.750 18.10.15 1.60

Totale 21.52








Codice Bloomberg CGBCVRC LX

Quota (NAV) 107.18

Numero di posizioni


Average = BB+

174




UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into EUR)Unit Class Categoria R (ad





Fondo 143


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global ConvertiblesClasse R EUR


2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

8.3

-5.3

3.5

9.2

-4.2

4.3

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles REUR


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged intoEUR)








Cedola%



0.750 18.10.15 1.60

Totale 21.52








Codice Bloomberg CGBCVRE LX

Quota (NAV) 109.73

Numero di posizioni


Average = BB+ Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



175

-0.650.34

-0.09-0.25-0.11

-2.29-1.46

0.071.13

3.28

Acquisiti VenditeSPDR S&P500 TRUST unit 1 CHEVRONFUGRO cert MICROSOFTROYAL DUTCH SHELL a PFIZERKON DSM MERCK & CO- PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 30.08Data di lancio 15.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.80Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione14.06.2012Distribuzione 0.13Riscatti GiornalieriTassazione UE



Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend PlusClasse A & B


2010 2011 2012859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

-2.7

5.6

-5.5

5.9

CS SICAV One (Lux) Global Equity DividendPlus B


MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Valori finanziari 17.95 18.60Energia 10.93 10.59Valori industriali 10.84 10.93Beni di consumo non ciclici 10.78 11.03Settore sanitario 10.55 10.66Tecnologia informatica 10.35 12.64Beni di consumo ciclici 9.36 10.82Materiali 6.83 6.76Attività liquide e strumenti assimilati 1.13 -Altri 11.26 7.98

Valute in %

USD 49.55EUR 14.08GBP 10.54CAD 5.14HKD 4.03JPY 3.65AUD 3.28SGD 2.88NOK 2.68Altri 4.18

Paesi in %

USA 46.92Regno Unito 10.46Canada 4.96Francia 3.97Paesi Bassi 3.86Giappone 3.62Hong Kong 3.55Germania 3.52Australia 3.08Altri 16.06

Top 10 posizioni in %Chevron 2.46Microsoft 2.34Pfizer 2.18Merck 2.11Philip Morris Intl. 1.89Standard & Poor's DRT S1 1.81Intel 1.63Royal Dutch Shell 'A' 1.63Mattel Inc. 1.58Altria 1.54Totale 19.17


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.


Categoria B(ad


USD USD


CSGEDPALX

CGSEDPB LX

10348396Quota (NAV) 10.51 10.94

--

Giornalieri




176



Acquisiti VenditeSPDR S&P500 TRUST unit 1 CHEVRONFUGRO cert MICROSOFTROYAL DUTCH SHELL a PFIZERKON DSM MERCK & CO- PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 30.08Data di lancio 15.04.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.55Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend PlusClasse R CHF


2011 201280

85

90

95

100

105

110

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

5.0

CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend PlusR CHF




Categorie in %Fondo

Valori finanziari 17.95Energia 10.93Valori industriali 10.84Beni di consumo non ciclici 10.78Settore sanitario 10.55Tecnologia informatica 10.35Beni di consumo ciclici 9.36Materiali 6.83Attività liquide e strumenti assimilati 1.13Altri 11.26

Valute in %

USD 49.55EUR 14.08GBP 10.54CAD 5.14HKD 4.03JPY 3.65AUD 3.28SGD 2.88NOK 2.68Altri 4.18


Paesi in %

USA 46.92Regno Unito 10.46Canada 4.96Francia 3.97Paesi Bassi 3.86Giappone 3.62Hong Kong 3.55Germania 3.52Australia 3.08Altri 16.06

Top 10 posizioni in %Chevron 2.46Microsoft 2.34Pfizer 2.18Merck 2.11Philip Morris Intl. 1.89Standard & Poor's DRT S1 1.81Intel 1.63Royal Dutch Shell 'A' 1.63Mattel Inc. 1.58Altria 1.54Totale 19.17


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.



Codice Bloomberg CSGEDRC LX

Quota (NAV) 9.48




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



177

Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 31.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 11.07Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.15Total expense ratio (ex ante) in % 1.40Benchmark (BM)

CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr)Classe B


2009 2010 2011 20129092949698

100102104106108

-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

-0.6

-8.1

2.62.2

-2.0

2.3

CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced(Sfr) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.79 -1.55 2.62 -2.29 - -Benchmark 2.06 -1.56 2.26 1.79 - -




CHF 69.90EUR 12.60USD 9.20GBP 5.40JPY 2.90

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale

Svizzera 4.10 14.50 10.80 - 29.40Emerging Markets - 2.70 6.80 - 9.50Euroland - 20.00 11.90 - 31.90Il Regno Unito - - 5.30 - 5.30USA - - 9.40 - 9.40Giappone - - 2.90 - 2.90Altri - - - 11.60 11.60Totale 4.10 37.20 47.10 11.60 100.00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Balanced (CHF) consisteprincipalmente nel proteggere il capitale reale eincrementarne il valore nel lungo termine sia conrendite correnti che con guadagni realizzati sucapitali e valute. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOIBSB LX

Quota (NAV) 95.51


Volatilità annualizzata in % 7.65 -Information ratio -1.74 -Tracking Error (Ex post) 2.35 -Massima perdita in % 2) -6.95 -2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento. Duration

Modified duration in anni 4.30

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 38.70Obbligazioni governative 35.00Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 10.40Inflation Linked Bonds 8.50Obbligazioni dei mercati emergenti 7.40Totale 100.00

Top 10 posizioni in %Vanguard Stock Index 9.29CS ETF (IE) on MSCI EMU 8.14CS FD SBI Foreign Corp. 8.05Vanguard Bond Index 7.17CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 4.63CS ETF (IE) S&P 500 4.28CS FD SBI Foreign Gov. 1-5 4.28Ishares FTSE 100 4.09Ishares Iboxx Euro 3.89ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 3.68Totale 57.50


178




CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Sfr)Classe B


2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-0.3

-9.9

2.52.0

-4.3

2.7

CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Sfr) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Sfr)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)






CHF 66.10USD 12.50EUR 11.30GBP 6.10JPY 4.00



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented(CHF) è quello di conseguire un rendimento ilpiù elevato possibile in franchi svizzeri. Il fondoinveste in un portafoglio ampiamente diversificatodi strumenti indicizzati come ETF (ExchangeTraded Funds), fondi d’investimento, prodottistrutturati e derivati. Gli investimenti spaziano alivello globale nelle seguenti categoried’investimento: azioni, obbligazioni, valute,materie prime e altri strumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOICSB LX

Quota (NAV) 94.47



DurationModified duration in anni 4.70

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 40.10Obbligazioni societarie 25.00Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 14.90Obbligazioni dei mercati emergenti 11.00Inflation Linked Bonds 9.00Totale 100.00

Top 10 posizioni in %Vanguard Stock Index 14.54CS ETF (IE) on MSCI EMU 11.03CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 6.64CS ETF (IE) S&P 500 6.38Ishares FTSE 100 4.66ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 3.44CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial 3.15UBS ETF MSCI Japan 2.99Vanguard Bond Index 2.96CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap 2.77Totale 58.56


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



179


CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection IncomeOriented (Sfr)Classe B


2009 2010 2011 201292949698

100102104106108

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

-0.3

-6.2

2.52.5

0.31.8

CS SICAV One (Lux) IndexSelection IncomeOriented (Sfr) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented(Sfr)







CHF 74.00EUR 17.10USD 5.00GBP 2.50JPY 1.40



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) èquello di conseguire un adeguato rendimento infranchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOIISB LX

Quota (NAV) 96.80



DurationModified duration in anni 4.10

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 44.90Obbligazioni governative 33.00Inflation Linked Bonds 9.70Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 6.60Obbligazioni dei mercati emergenti 5.80Totale 100.00

Top 10 posizioni in %CS FD SBI Foreign Corp. 14.90Vanguard Bond Index 9.73DB X-Trackers 6.02CS FD SBI Foreign Gov. 1-5 5.99Vanguard Global Bond Index 4.90Vanguard Gvt Bond Index 4.52Ishares Iboxx Euro 4.11Vanguard Stock Index 4.06ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 3.74CS ETF (IE) S&P 500 3.50Totale 61.47


180



Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 80.98Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2.00Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20.00Benchmark (BM)DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EUR-Hgd)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse B


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-3.8

0.0

-3.4

1.3

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short B


DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity(EUR-Hgd)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.69 -6.07 -0.02 -2.83 - -Benchmark 0.17 -6.44 1.29 -4.65 - -

Historical monthly performance in % 1)

Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 4.15 3.66 -1.41 -0.48 -4.95 -0.69 - - - - - - -0.022011 2.15 1.20 -1.74 -1.11 -1.92 0.46 -0.64 -3.57 -2.93 2.39 1.34 0.71 -3.812010 - - - - - - - 0.75 2.68 1.60 1.09 2.54 8.96

Politica d’investimentoIl CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short persegue un rendimento assolutopositivo; inoltre vengono sfruttate le inefficienzedei mercati azionari delle small e mid cap inEuropa. Il nucleo si concentra nell’areagermanofona. I portfolio manager acquistano leazioni dalle quali si attendono le performancemigliori e contemporaneamente vendono azionidi società che, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.



Codice Bloomberg CSSMLSB LX

Quota (NAV) 104.79


Volatilità annualizzata in % 9.75 -

Fund ExposuresEsposizione totale 181.91Long exposure 95.17Short exposure -86.74Net exposure 8.43Number of long positions 78.00Number of short positions 31.00


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



181

Esposizione netta per paese

-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Regno UnitoDanimarcaGermania

FranciaAustria

GibraltarBelgio

NorvegiaItalia

SpagnaJersey

LussemburgoSvezia

SvizzeraFinlandia

Paesi Bassi

7.47%

2.83%

2.33%

1.16%

1.07%

0.90%

0.68%

0.25%

0.19%

0.00%

0.00%

-0.47%

-1.56%

-2.08%

-2.11%

-2.22%

Allocazione per paese in %Posizioni

longPosizioni

shortNet

Austria 1.07 0.00 1.07Belgio 1.45 -0.77 0.68Danimarca 2.83 0.00 2.83Finlandia 0.00 -2.11 -2.11Francia 1.16 0.00 1.16Germania 70.84 -68.51 2.33Gibraltar 0.90 0.00 0.90Italia 1.40 -1.21 0.19Jersey 0.00 0.00 0.00Lussemburgo 0.00 -0.47 -0.47Norvegia 0.25 0.00 0.25Paesi Bassi 6.47 -8.69 -2.22Regno Unito 8.10 -0.63 7.47Spagna 0.00 0.00 0.00Svezia 0.70 -2.26 -1.56Svizzera 0.00 -2.08 -2.08

Allocazione per settore in %Posizioni

longPosizioni

shortNet

Beni di consumociclici

25.34 -19.55 5.79

Beni di consumo nonciclici

2.38 -3.41 -1.03

Energia 0.73 -0.29 0.43Materiali 11.20 -11.87 -0.67Servizi ditelecomunicazioni

1.36 -1.16 0.20

Servizi pubblici 0.00 -0.73 -0.73Settore sanitario 7.60 -7.58 0.02Tecnologiainformatica

9.51 -2.49 7.02

Valori finanziari 12.45 -10.14 2.31Valori industriali 24.59 -29.52 -4.93

Esposizione netta per settore

-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Tecnologia informatica

Beni di consumo ciclici

Valori finanziari

Energia

Servizi di telecomunicazioni

Settore sanitario

Materiali

Servizi pubblici

Beni di consumo non ciclici

Valori industriali

7.02%

5.79%

2.31%

0.43%

0.20%

0.02%

-0.67%

-0.73%

-1.03%

-4.93%

182



Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 80.98Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.80Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20.00Benchmark (BM)DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EUR-Hgd)






Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse I


2010 2011 201295

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

-3.6

0.1

-3.4

1.3

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short I


DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity(EUR-Hgd)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.67 -6.02 0.07 -2.64 - -Benchmark 0.17 -6.44 1.29 -4.65 - -


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 4.17 3.67 -1.40 -0.47 -4.94 -0.67 - - - - - - 0.072011 2.17 1.22 -1.73 -1.09 -1.90 0.47 -0.63 -3.55 -2.92 2.41 1.37 0.73 -3.622010 - - - - - - - 0.77 2.69 1.60 1.10 2.56 9.01




Codice Bloomberg CSSMLSI LX






Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



183


-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%


FranciaAustria

GibraltarBelgio

NorvegiaItalia

SpagnaJersey

LussemburgoSvezia

SvizzeraFinlandia

Paesi Bassi

7.47%

2.83%

2.33%

1.16%

1.07%

0.90%

0.68%

0.25%

0.19%

0.00%

0.00%

-0.47%

-1.56%

-2.08%

-2.11%

-2.22%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


25.34 -19.55 5.79


2.38 -3.41 -1.03


1.36 -1.16 0.20


9.51 -2.49 7.02



-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%



Valori finanziari

Energia


Settore sanitario

Materiali

Servizi pubblici


Valori industriali

7.02%

5.79%

2.31%

0.43%

0.20%

0.02%

-0.67%

-0.73%

-1.03%

-4.93%

184



Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 80.98Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2.00Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20.00Unit Class Categoria R (ad





Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse R CHF


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-4.7

-0.4

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.75 -6.22 -0.40 -3.88 - -


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 3.97 3.58 -1.37 -0.56 -4.98 -0.75 - - - - - - -0.402011 2.19 1.16 -1.80 -1.14 -1.97 0.42 -0.92 -3.56 -3.14 2.20 1.24 0.77 -4.672010 - - - - - - - 0.73 2.72 1.65 0.91 2.39 8.68




Codice Bloomberg CSSMLRC LX

Quota (NAV) 103.20





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



185


-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%


FranciaAustria

GibraltarBelgio

NorvegiaItalia

SpagnaJersey

LussemburgoSvezia

SvizzeraFinlandia

Paesi Bassi

7.47%

2.83%

2.33%

1.16%

1.07%

0.90%

0.68%

0.25%

0.19%

0.00%

0.00%

-0.47%

-1.56%

-2.08%

-2.11%

-2.22%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


25.34 -19.55 5.79


2.38 -3.41 -1.03


1.36 -1.16 0.20


9.51 -2.49 7.02



-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%



Valori finanziari

Energia


Settore sanitario

Materiali

Servizi pubblici


Valori industriali

7.02%

5.79%

2.31%

0.43%

0.20%

0.02%

-0.67%

-0.73%

-1.03%

-4.93%

186



Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 80.98Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2.00Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20.00Unit Class Categoria R (ad





Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse R USD


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-4.2

0.1

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.58 -5.95 0.12 -2.94 - -


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 4.05 3.61 -1.24 -0.48 -4.95 -0.58 - - - - - - 0.122011 2.19 1.19 -1.67 -1.34 -1.93 0.42 -0.75 -3.74 -2.95 2.18 1.34 0.97 -4.232010 - - - - - - - 0.77 2.81 1.59 0.89 2.70 9.06




Codice Bloomberg CSSMLRU LX

Quota (NAV) 104.58





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



187


-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%


FranciaAustria

GibraltarBelgio

NorvegiaItalia

SpagnaJersey

LussemburgoSvezia

SvizzeraFinlandia

Paesi Bassi

7.47%

2.83%

2.33%

1.16%

1.07%

0.90%

0.68%

0.25%

0.19%

0.00%

0.00%

-0.47%

-1.56%

-2.08%

-2.11%

-2.22%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


25.34 -19.55 5.79


2.38 -3.41 -1.03


1.36 -1.16 0.20


9.51 -2.49 7.02



-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%



Valori finanziari

Energia


Settore sanitario

Materiali

Servizi pubblici


Valori industriali

7.02%

5.79%

2.31%

0.43%

0.20%

0.02%

-0.67%

-0.73%

-1.03%

-4.93%

188



Fondo 81

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 240.02Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.00Subscription SettimanaleVisszaváltás SettimanaleBenchmark (BM) DJ CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse B


2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%22.5

9.6

-10.3

0.9

12.4 11.9

-5.8

1.6

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge Index B


DJ CS AllHedge Index (weekly)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.48 -6.27 0.86 -9.35 9.72 -Benchmark -0.33 -2.63 1.59 -4.70 17.75 -

Categorie in %

Event Driven 23.30Global Macro 21.31Long/ShortEquity 19.12Multi-Strategy 13.16Fixed IncomeArbitrage 7.32EmergingMarkets 6.04ManagedFutures 5.84Equity MarketNeutral 2.19ConvertibleArbitrage 1.53Dedicated ShortBias 0.17

Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dell’indiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante. Il fondo investenell’indice tramite uno swap e, accessoriamente, tramitecertificati. Il fondo può detenere liquidità e attività liquide fino al5%.



VantaggiUno dei primi fondi “index tracker” nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre un’esposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata, con un maggior grado di liquiditàrispetto agli hedge fund in generale- L’indice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestore/in una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio eai criteri di selezione / - Nessuna commissione diperformanceRischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati, le vendite allo scoperto e la levafinanziaria, i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite, ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrel’andamento dell’indice sottostante. Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puòcomportare, il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dell’indicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entità potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo.

Numero di posizioni

Stile d’investimentoIl Fondo è a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e, su baseaccessoria, anche su certificati, al fine direplicare nel modo più fedele possibile laperformance dell’indice di riferimento, detenendouna posizione di liquidità sino al 5% al fine digestire le coperture valutarie.

Politica d’investimentoObiettivo del fondo è offrire all'investitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex. Il Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex è un indice hedge fund diversificatoinvestibile comprendente i dieci indici settorialiponderati in base ai pesi delle componenti delDow Jones Credit Suisse AllHedge Index, unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto.



Codice Bloomberg CSALLBU LX

Quota (NAV) 82.51



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



189

Fondo 81

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 240.02Data di lancio 15.03.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.33Subscription SettimanaleVisszaváltás SettimanaleBenchmark (BM) DJ CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE



Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse I


2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-9.7

1.2

-5.8

1.6

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge Index I


DJ CS AllHedge Index (weekly)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.42 -6.09 1.23 -8.71 - -Benchmark -0.33 -2.63 1.59 -4.70 - -

Categorie in %






Numero di posizioni





Codice Bloomberg CSALLID LX

Quota (NAV) 955.98



190



Fondo 81

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 240.02Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.00Subscription SettimanaleVisszaváltás SettimanaleSwinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria R (ad






Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse R CHF


2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%21.7

8.7

-11.7

0.2

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex R CHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.67 -6.78 0.22 -11.02 6.14 -

Categorie in %






Numero di posizioni





Codice Bloomberg CSALLRC LX

Quota (NAV) 79.05



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



191

Fondo 81

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 240.02Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.00Subscription SettimanaleVisszaváltás SettimanaleSwinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria R (ad






Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse R EUR


2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%22.8

9.0

-10.3

0.7

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex R EUR




Categorie in %






Numero di posizioni





Codice Bloomberg CSALLRE LX

Quota (NAV) 82.34



192



7.184.13

-6.18-1.02-0.87

-3.32-4.09-3.77

0.966.97

Acquisiti VenditeCHINA MERCHANT BANK h APPLE- ASML HOLDING- BOC HONG KONG- BOUYGUES- BIOMARIN PHARMACEUTICAL

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 184.23Data di lancio 30.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.06Benchmark (BM) MSCI AC World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse B


2010 2011 20127580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-17.8

3.7

-7.3

5.7

CS Solutions (Lux) Megatrends B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI AC World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Valori industriali 17.59 10.41Settore sanitario 13.64 9.51Valori finanziari 13.08 19.26Tecnologia informatica 11.85 12.87Beni di consumo non ciclici 9.85 10.72Beni di consumo ciclici 7.14 10.46Energia 6.78 10.87Materiali 3.67 7.44Attività liquide e strumenti assimilati 0.96 -Altri 15.43 8.46

Valute in %

USD 49.88EUR 14.60JPY 7.45SGD 6.50GBP 5.87CHF 5.09HKD 4.33IDR 2.25THB 1.85Altri 2.19

Paesi in %

USA 30.31Giappone 7.42Singapore 6.50Germania 5.99Regno Unito 5.86Svizzera 5.08Brasile 3.51Russia 3.36Paesi Bassi 2.78Altri 29.19

Top 10 posizioni in %Allianz China Fund 3.63Ishares MSCI Korea 3.61Merck 2.75Deere & Comp 2.73Sabmiller 2.63Pictet Funds SICAV 2.59Apple 2.58Vale 2.15Honda Motor 2.10Fanuc 2.09Totale 26.86


Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare il massimorendimento in USD. Il fondo investeprevalentemente in azioni globali (circa 60 titoli) ecomprende inoltre veicoli di investimento collettivia gestione attiva e passiva. Gli investimenti sifocalizzano sui megatrend del CS (“mondomultipolare”, “demografia” e “sostenibilità”). Unmegatrend rappresenta una variazione di grandeportata e durata all'interno della società oppureun cambiamento progressivo che copre piùdecenni o secoli e che spesso affonda le proprieradici in un progresso tecnologico di granderilevanza, in un riequilibrio geopolitico oppure inun cambiamento ambientale (ad es. a livelloclimatico).



Codice Bloomberg CSSMEBU LX

Quota (NAV) 90.85




Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



193

7.184.13

-6.18-1.02-0.87

-3.32-4.09-3.77

0.966.97


Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 184.23Data di lancio 16.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.81Benchmark (BM) MSCI AC World (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse I


2011 201275

80

85

90

95

100

105

110

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%4.3 5.7

CS Solutions (Lux) Megatrends I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI AC World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Valori industriali 17.59 10.41Settore sanitario 13.64 9.51Valori finanziari 13.08 19.26Tecnologia informatica 11.85 12.87Beni di consumo non ciclici 9.85 10.72Beni di consumo ciclici 7.14 10.46Energia 6.78 10.87Materiali 3.67 7.44Attività liquide e strumenti assimilati 0.96 -Altri 15.43 8.46

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSSMTRI LX

Quota (NAV) 885.75




194




Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 184.23Data di lancio 30.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.06Unit Class Categoria R (ad






Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse R CHF


2010 2011 20127580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

-19.8

2.9

CS Solutions (Lux) Megatrends R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in %Fondo

Valori industriali 17.59Settore sanitario 13.64Valori finanziari 13.08Tecnologia informatica 11.85Beni di consumo non ciclici 9.85Beni di consumo ciclici 7.14Energia 6.78Materiali 3.67Attività liquide e strumenti assimilati 0.96Altri 15.43

Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSSMERS LX

Quota (NAV) 87.59




Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



195








Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse R EUR


2010 2011 20127580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

-19.3

3.3

CS Solutions (Lux) Megatrends R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSSMERE LX

Quota (NAV) 88.40




196










Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse R GBP


2011 201275

80

85

90

95

100

105

110

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

3.5

CS Solutions (Lux) Megatrends R GBP Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSSMTRS LX

Quota (NAV) 82.62




Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



197

Gestore del fondo Credit Suisse AGGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 403.40Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.50Subscription SettimanaleVisszaváltás SettimanaleComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 19


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse B EUR


2010 2011 201296

97

98

99

100

101

102

103

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

-2.8

1.0

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy BEUR





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 0.61 1.66 0.40 -0.20 -1.20 -0.22 - - - - - - 1.022011 -0.09 0.70 -0.49 0.81 -0.61 -0.87 0.81 -1.92 -0.67 0.08 -0.44 -0.11 -2.802010 - - - - - - - 0.29 0.88 0.55 -0.61 0.70 -

Strategie in %

Long/Short Equity 31.79Event Driven 17.06Fixed Income Arbitrage 14.87Global Macro 8.89Managed Futures 8.59Convertible Arbitrage 8.00Equity Market Neutral 6.89Emerging Markets 3.40Attività liquide e strumenti assimilati 0.53

Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) è unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.



Codice Bloomberg CSPMSBE LX

Quota (NAV) 99.98

Numero di posizioni

Posizioni principaliFundlogic Alternatives 8.44World Invest SICAV Abs. Ret. 6.84Brevan Howard FD 6.63Blackrock European Fd 6.51Jupiter Absolute Return 6.12Totale 34.54


198



Gestore del fondo Credit Suisse AGGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 403.40Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.00Subscription SettimanaleVisszaváltás SettimanaleComm. sulla perf. in % del valore massimo 5.00Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Fondo 19


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse I EUR


2010 2011 201297

98

99

100

101

102

103

104

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

-2.3

1.3

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy IEUR






Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSIE LX


Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



199

Gestore del fondo Credit Suisse AGGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 403.40Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.50Subscription SettimanaleVisszaváltás SettimanaleComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria R (ad





Fondo 19


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse R CHF


2010 2011 20129596979899

100101102103

-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%

-4.3

0.8

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RCHF





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 0.56 1.60 0.36 -0.23 -1.24 -0.26 - - - - - - 0.772011 -0.13 0.60 -0.57 0.73 -0.77 -0.99 0.57 -2.21 -0.78 -0.05 -0.51 -0.23 -4.292010 - - - - - - - 0.21 0.89 0.72 -0.66 0.64 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSRC LX

Quota (NAV) 98.19

Numero di posizioni



200








Fondo 19


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse R GBP


2011 201296

97

98

99

100

101

102

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%1.1

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 0.62 1.66 0.39 -0.17 -1.20 -0.20 - - - - - - 1.082011 - - - - - -0.93 0.69 -2.01 -0.65 0.06 -0.46 -0.09 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSRS LX

Quota (NAV) 97.67

Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



201






Fondo 19


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse R USD


2010 2011 201296

97

98

99

100

101

102

103

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

-3.4

1.1

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RUSD






Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSRU LX

Quota (NAV) 99.56

Numero di posizioni



202



Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 343.95Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.50Benchmark (BM) CB CS Triamant Balanced CHFUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 22.02.2012Distribuzione 5.20Tassazione UE



Credit Suisse Triamant Balanced CHFClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

0.7

-27.8

13.0

3.4

-7.4

2.71.2

-20.2

14.2

2.8

-2.6

4.0

CS Triamant Balanced CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Balanced CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






CHF 59.10USD 9.70GBP 5.30EUR 5.30JPY 3.00Altri 17.60


Svizzera 6.53 25.95 10.33 - 42.81Europa 0.19 4.00 10.83 - 15.02America del Nord 0.25 - 9.53 - 9.78Pacifico e Emerging Markets - - 11.79 - 11.79Global - - - 20.60 20.60Totale 6.97 29.95 42.48 20.60 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant bilanciato (CHF) consisteprevalentemente nella conservazione del valorereale e nell'incremento a lungo termine delcapitale attraverso un reddito costante nonchéutili di capitale e di cambio. Il fondo è gestitocome 'funds of funds' e d investe universalmentenelle varie categorie d'investimento, in diversimercati, settori e monete. La quota investita inazioni può variare tra il 30% e il 60% del valorenetto del fondo. Nell'implementazione dellastrategia, oltre ai tradizionali strumentid'investimento, si tiene conto anche degliinvestimenti alternativi. Questi strumenti sono dinorma solamente riservati ad investitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTRAUC SW

Quota (NAV) 895.98

Indici impiegatiAzioni MSCI Emerging Markets (NR)Azioni MSCI UK (NR)Azioni MSCI Japan (NR)Azioni MSCI US (NR)Azioni MSCI EMU (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni CS CHF Customized Bond IndexMercatomonetario

Citigroup CHF 1M Euro Deposit

Oro London pm Gold fixingCommodity DJ UBS Commodities Index (TR)HedgeFunds

HFRX Global Hedge Fund Index, hedgedin CHF

Investimentoimmobiliare

SIX Real Estate Funds (TR)

Allocazione in obbligazioni in %Traditional Bonds 55.46Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 12.99Asset backed security 12.09Inflation Linked Bonds 12.05Obbligazioni di paesi emergenti 7.41Totale 100.00



Top 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del

totaleAberdeen Gl Sicav Em Mkt EqFd

8.83

CS HFRX Tracker CHF 8.59Sicav II CS Bond CHF 7.02Axa Framlington UK Select 5.27ETFS ETC on Physical Gold 4.08CS Rel. Ret. Engineered EUR 4.00Neuberger Berman High YieldCHF

3.91

CS SIF Global ABS CHF 3.62CS SIF Gl. Infl. linked CHF 3.61Robeco US Premium Equities 3.44Totale 52.37


Cre

dit S

uiss

e Tr

iam

ant



203

Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 109.12Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.50Benchmark (BM) CB CS Triamant Balanced EURUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Triamant Balanced EURClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

1.3

-24.9

13.811.2

-6.3

4.13.0

-17.6

14.8

8.1

-2.4

4.3

CS Triamant Balanced EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Balanced EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.02 -1.47 4.11 -0.42 19.18 -9.87Benchmark 1.41 -1.16 4.26 2.23 21.04 2.80




EUR 61.70USD 11.30GBP 5.00JPY 2.70CHF 0.20Altri 19.10


Svizzera 0.17 - - - 0.17Europa 1.76 31.15 22.05 - 54.96America del Nord 2.55 - 8.87 - 11.42Pacifico e Emerging Markets - - 11.87 - 11.87Global - - - 21.58 21.58Totale 4.48 31.15 42.79 21.58 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant bilanciato (EUR) consisteprevalentemente nella conservazione del valorereale e nell'incremento a lungo termine delcapitale attraverso un reddito costante nonchéutili di capitale e di cambio. Il fondo è gestitocome 'funds of funds' e d investe universalmentenelle varie categorie d'investimento, in diversimercati, settori e monete. La quota investita inazioni può variare tra il 30% e il 60% del valorenetto del fondo. Nell'implementazione dellastrategia, oltre ai tradizionali strumentid'investimento, si tiene conto anche degliinvestimenti alternativi. Questi strumenti sono dinorma solamente riservati ad investitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTRAUE SW


Indici impiegatiAzioni MSCI Emerging Markets (NR)Azioni MSCI UK (NR)Azioni MSCI Japan (NR)Azioni MSCI US (NR)Azioni MSCI EMU (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni CS EUR Customized Bond IndexMercatomonetario

Citigroup EUR 1M Euro Deposit


HFRX Global Hedge Fund Index, hedgedin EUR


BAIF UCITS OEF Real Estate Index(EUR)

Allocazione in obbligazioni in %Traditional Bonds 51.47Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 13.80Asset backed security 12.04Inflation Linked Bonds 11.36Obbligazioni di paesi emergenti 11.33Totale 100.00





8.98

CS HFRX Tracker EUR 8.91Easy ETF FTSE EpraEurozone

6.11

Axa Framlington UK Select 4.98CS SIF Global ABS EUR 4.83CS Rel. Ret. Engineered EUR 4.65BNP Paribas USA Growth Eq 4.46ETFS ETC on Physical Gold 4.05CS SIF Gl. Infl. linked EUR 3.58CS SIF Global EM Bonds EUR 3.55Totale 54.10


204



Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 90.99Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.70Benchmark (BM)

CB CS Triamant Capital Gains Oriented CHFUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented CHFClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1.0

-33.1

18.9

4.9

-10.8

3.21.2

-27.2

17.4

2.5

-4.6

4.6

CS Triamant Capital Gains Oriented CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Capital Gains OrientedCHF





Azioni 61.36Alternatives 20.69Attività liquide estrumentiassimilati 10.75Obbligazioni 7.20


CHF 48.10USD 17.50EUR 5.90GBP 5.80JPY 4.10Altri 18.60


Svizzera 9.12 7.20 16.70 - 33.02America del Nord 1.63 - 15.92 - 17.55Europa - - 13.66 - 13.66Pacifico e Emerging Markets - - 15.08 - 15.08Global - - - 20.69 20.69Totale 10.75 7.20 61.36 20.69 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant orientato al guadagno di capitale (CHF)consiste prevalentemente nella crescita delcapitale a lungo termine attraverso unorientamento accentuato agli utili di capitale e dicambio. Il fondo è gestito come 'funds of funds'e d investe universalmente nelle varie categoried'investimento, in diversi mercati, settori emonete. La quota minima investita in azioni èdel 45% del valore netto del fondo.Nell'implementazione della strategia, oltre aitradizionali strumenti d'investimento, si tieneconto anche degli investimenti alternativi. Questistrumenti sono di norma solamente riservati adinvestitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTRKAC SW

Quota (NAV) 948.77







Allocazione in obbligazioni in %Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 34.59Asset backed security 25.83Inflation Linked Bonds 24.58Obbligazioni di paesi emergenti 15.00Totale 100.00





11.00

CS HFRX Tracker CHF 8.49Clariden Leu Money MarketCHF

6.70

Axa Framlington UK Select 5.83Robeco US Premium Equities 5.19ETFS ETC on Physical Gold 4.06BNP Paribas USA Growth Eq 3.97Ishares S&P 500 3.92DWS (CH) Swiss Equity Plus 3.82DWS Aktien Schweiz 3.74Totale 56.72


Cre

dit S

uiss

e Tr

iam

ant



205

Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 26.80Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.70Benchmark (BM)

CB CS Triamant Capital Gains Oriented EURUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented EURClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1.0

-32.3

19.414.6

-9.0

5.43.3

-25.6

18.7

10.2

-4.7

4.8

CS Triamant Capital Gains Oriented EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Capital Gains OrientedEUR





Azioni 61.27Alternatives 22.33Obbligazioni 10.24Attività liquide estrumentiassimilati 6.16





Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant orientato al guadagno di capitale (EUR)consiste prevalentemente nella crescita delcapitale a lungo termine attraverso unorientamento accentuato agli utili di capitale e dicambio. Il fondo è gestito come 'funds of funds'e d investe universalmente nelle varie categoried'investimento, in diversi mercati, settori emonete. La quota minima investita in azioni èdel 45% del valore netto del fondo.Nell'implementazione della strategia, oltre aitradizionali strumenti d'investimento, si tieneconto anche degli investimenti alternativi. Questistrumenti sono di norma solamente riservati adinvestitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTRKAE SW








Allocazione in obbligazioni in %Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 25.49Traditional Bonds 22.46Asset backed security 19.14Inflation Linked Bonds 16.60Obbligazioni di paesi emergenti 16.31Totale 100.00





11.13

CS HFRX Tracker EUR 9.77Axa Framlington UK Select 6.74Easy ETF FTSE EpraEurozone

5.93

BNP Paribas USA Growth Eq 5.12Reyl European Equities 4.61Alken European Opportunities 4.45ETFS ETC on Physical Gold 4.11Ignis Arg. European Alpha 4.05Robeco US Premium Equities 4.02Totale 59.93


206



Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 367.48Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.30Benchmark (BM)

CB CS Triamant Income Oriented CHFUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Triamant Income Oriented CHFClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 2012707580859095

100105110115

-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

0.0

-23.6

8.2

3.3

-4.8

1.81.0

-11.4

10.6

3.2

-0.6

3.4

CS Triamant Income Oriented CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Income OrientedCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.29 -0.94 1.76 -0.70 6.80 -19.52Benchmark 0.77 0.04 3.42 3.03 13.05 3.52




CHF 73.40USD 4.60GBP 3.70EUR 2.80JPY 1.40Altri 14.10


Svizzera 1.60 50.21 4.18 - 55.99America del Nord 0.00 - 4.62 - 4.62Europa - 5.52 6.30 - 11.82Pacifico e Emerging Markets - - 6.33 - 6.33Global - - - 21.24 21.24Totale 1.60 55.73 21.43 21.24 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant orientato al reddito (CHF) consisteprevalentemente nella conservazione del valorereale del capitale e nella realizzazione di utiliattraverso un reddito costante. Il fondo è gestitocome 'funds of funds' e d investe universalmentenelle varie categorie d'investimento, in diversimercati, settori e monete. La quota investita inobbligazioni o nel mercato monetario è di almeno50% del valore netto del fondo.Nell'implementazione della strategia, oltre aitradizionali strumenti d’investimento, si tieneconto anche degli investimenti alternativi. Questistrumenti sono di norma solamente riservati adinvestitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTREIC SW

Quota (NAV) 838.55







Allocazione in obbligazioni in %Traditional Bonds 63.65Inflation Linked Bonds 13.03Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 7.03Asset backed security 6.64Obbligazioni di paesi emergenti 5.33Obbligazioni Convertibili 4.32Totale 100.00




totaleSicav II CS Bond CHF 10.81CS Rel. Ret. Engineered CHF 10.13CS HFRX Tracker CHF 8.47CS SIF Gl. Infl. linked CHF 7.26Swisscanto Sicav II Bond CHF 5.71Aberdeen Gl Sicav Em Mkt EqFd

4.90

Cert. on Rhomis Index CHF 30.11.12 4.21CS Rel. Ret. Engineered EUR 4.17Neuberger Berman High YieldCHF

3.94

ETFS ETC on Physical Gold 3.83Totale 63.43


Cre

dit S

uiss

e Tr

iam

ant



207

Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 165.23Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.30Benchmark (BM)

CB CS Triamant Income Oriented EURUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Triamant Income Oriented EURClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 20127580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

1.1

-18.6

10.0 8.2

-3.4

3.22.6

-7.7

10.7

5.9

-0.3

3.7

CS Triamant Income Oriented EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Income OrientedEUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.55 -0.71 3.19 0.68 15.65 -5.08Benchmark 0.66 -0.56 3.70 3.68 16.64 12.39







Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant orientato al reddi (EUR) consisteprevalentemente nella conservazione del valorereale del capitale e nella realizzazione di utiliattraverso un reddito costante. Il fondo è gestitocome 'funds of funds' e d investe universalmentenelle varie categorie d'investimento, in diversimercati, settori e monete. La quota investita inobbligazioni o nel mercato monetario è di almeno50% del valore netto del fondo.Nell'implementazione della strategia, oltre aitradizionali strumenti d’investimento, si tieneconto anche degli investimenti alternativi. Questistrumenti sono di norma solamente riservati adinvestitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTREIE SW

Quota (NAV) 983.79







Allocazione in obbligazioni in %Traditional Bonds 59.62Inflation Linked Bonds 13.21Asset backed security 8.31Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 7.41Obbligazioni di paesi emergenti 7.25Obbligazioni Convertibili 4.20Totale 100.00




totaleCS Rel. Ret. Engineered EUR 10.46CS HFRX Tracker EUR 8.90Sicav II Aberdeen Bond EUR 8.83CS SIF Gl. Infl. linked EUR 7.34Easy ETF FTSE EpraEurozone

6.15

Aberdeen Gl Sicav Em Mkt EqFd

5.37

Swisscanto Sicav II Bond EUR 4.80CS SIF Global ABS EUR 4.61BNY Mellon Euroland Bond Fd 4.60Invesco Euro Corporate Bd.Fd.

4.41

Totale 65.47


208



Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 03.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 84.94Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.63Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y (08/11)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 103


Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USDClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

7.3

1.55.5 3.6 3.3 2.9

8.1 7.53.7 5.4 4.1 3.73.3

-3.7

8.5 6.6 5.33.0

CSF (Lux) Bond Medium Maturity USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y(08/11)


Lipper Global Bond USD Medium TermPerformance anno solare / performance da inizio anno(Settore)

Track record precedente di Equis Europe (19.04.2005 - 15.08.2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.39 1.07 2.94 3.90 13.44 25.35Benchmark 0.50 1.11 3.69 4.88 17.14 35.13Settore 0.26 1.66 3.00 5.92 21.45 24.90

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 -


AAA 20.02AA+ 11.16AA 5.36AA- 13.11A+ 13.47A 13.58A- 13.20BBB+ 7.76BBB 2.35


Cedola%


Fannie Mae 5.000 15.03.16 4.08GECC 3.500 29.06.15 2.48EIB 1.625 15.06.17 2.38JPMorgan Chase 2.600 15.01.16 2.37GECC 5.375 20.10.16 2.00Freddie Mac 2.500 27.05.16 1.88Freddie Mac 2.000 25.08.16 1.85DNB Nor BolKred. 2.900 29.03.16 1.83AT&T 2.950 15.05.16 1.71John Deere Capital 1.850 15.09.16 1.41Totale 21.99






Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a breve e media scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media scadenzadenominate in USD, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade, puntando su emittenti diprim’ordine. Il fondo può anche investire inobbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione.


Categoria B(ad


USD USD


CSBMMUALX

CSBMMUB LX

13405132Quota (NAV) 102.36 102.39

--

Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



209

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 194.15Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 2) 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.57Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 184


Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EURClasse A & B


2010 2011 201299

100

101

102

103

104

105

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2.01.7

2.62.0

0.8 1.0

CSF (Lux) Bond Short Maturity EURB


CGBI EuroBIG 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Bond EUR Short Term Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.17 0.10 1.71 3.59 - -Benchmark 0.29 0.02 2.02 4.06 - -Settore 0.06 -0.54 1.05 1.10 - -

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.99 99.99


AAA 33.78AA+ 9.15AA 3.63AA- 6.84A+ 6.89A 10.60A- 14.57BBB (Bucket) 12.12senza rating 2.40




Cedola%


Italia 3.000 15.04.15 2.77CADES 1.875 16.02.15 2.12ICO 4.375 31.03.14 1.81Nat. Australia Bk 3.500 23.01.15 1.78Germania 2.250 15.04.13 1.77Toronto Dominion 5.375 14.05.15 1.73Paesi Bassi 3.750 15.07.14 1.71Unedic 1.750 27.02.15 1.69Paesi Bassi 4.250 15.07.13 1.67Germania 4.500 04.01.13 1.61Totale 18.66

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 34.71Obbligazioni finanziarie 21.80Obbligazioni industriali 17.05Covered bond/ABS 11.24Sovereign/Agencies 10.70Servizi pubblici 2.76Attività liquide e strumenti assimilati -0.66Altri 2.42Totale 100.02



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein EUR. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in EUR. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’EUR. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro EUR non puòeccedere il 10%.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSFBSEALX

CSFBSEB LX

10948813Quota (NAV) 100.72 103.87

--

Giornalieri

2) Please note that following a decision by the Fund´sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,as from September 1, 2011 the Annual Management Charge("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. TheManagement Company reserves the right to reinstate the fullAMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,an update to this footnote will be made in advance indicating thefuture date of reinstatement.

Numero di posizioni


Average = A

210



Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 251.18Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 2) 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.55Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 223


Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USDClasse A & B


2010 2011 2012100

101

102

103

104

105

0%

1%

2%

3%

4%

5%

0.9 0.9

1.5 1.51.0 1.2

CSF (Lux) Bond Short Maturity USDB


CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Bond USD Short Term Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.05 0.04 0.93 0.82 - -Benchmark 0.20 0.26 1.45 1.69 - -Settore 0.21 0.25 1.24 1.05 - -

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00




Cedola%


Fannie Mae 2.375 28.07.15 2.54Fannie Mae 5.000 15.04.15 2.26Freddie Mac 4.500 15.01.13 1.79Freddie Mac 2.875 09.02.15 1.71Freddie Mac 3.500 29.05.13 1.64Fannie Mae 0.375 16.03.15 1.59GECC 3.750 14.11.14 1.26Kommunekredit 1.250 03.09.13 1.15Ontario 1.875 19.11.12 1.04Paesi Bassi 1.000 24.02.17 0.99Totale 15.97



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 27.68Obbligazioni industriali 26.70Sovereign/Agencies 25.92Obbligazioni governative 14.61Servizi pubblici 2.02Covered bond/ABS 1.66Attività liquide e strumenti assimilati 1.42Totale 100.01



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein USD. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in USD. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’USD. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro USD non puòeccedere il 10%.


Categoria B(ad


USD USD


CSFBSUALX

CSFBSUB LX

10949403Quota (NAV) 99.63 102.89

--

Giornalieri

2) Please note that following a decision by the Fund´sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,as from September 1, 2011 the Annual Management Charge("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. TheManagement Company reserves the right to reinstate the fullAMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,an update to this footnote will be made in advance indicating thefuture date of reinstatement."

Numero di posizioni


Average = A

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



211

Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 01.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 276.76Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.50Total expense ratio (ex ante) in % 0.66Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 246


Credit Suisse Fund (Lux) Bond USDClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

7.3 5.02.1

6.9 6.83.8

8.3 8.73.0

8.7 7.94.14.2

-4.7

11.07.8 5.7

2.9

CSF (Lux) Bond USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)


Lipper Global Bond USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)

Track record precedente di Orchis USD Fixed Income (19.04.2005 - 15.08.2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.25 2.25 3.83 7.81 24.43 37.45Benchmark 0.53 2.04 4.06 8.46 27.15 47.76Settore 0.53 1.39 2.92 5.89 24.63 28.79

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 -




Cedola%


Freddie Mac 5.125 17.11.17 3.50US Treasury Notes 0.250 15.02.15 2.88US Treasury 5.375 15.02.31 1.58US Treasury 4.500 15.02.36 1.46Fannie Mae 5.000 11.05.17 1.29IADB 3.875 14.02.20 1.27Fannie Mae 5.000 15.03.16 1.25KFW 4.000 27.01.20 1.25BNG 5.125 05.10.16 1.23Rabobank 4.750 15.01.20 1.18Totale 16.89






Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in USD, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade, puntando su emittenti diprim’ordine. Il fondo può anche investire inobbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione.


Categoria B(ad


USD USD


CSBUSDALX

CSBUSDB LX

13405061Quota (NAV) 103.44 103.73

--

Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A

212



Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 255.53Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.40Total expense ratio (ex ante) in % 1.59Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-Hgd Daily)(06/11)





Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

10.1

-39.4

22.115.0

-13.8-5.7

13.8

-35.2

18.9 14.6

-13.9-4.0

CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-HgdDaily)(06/11)





Agricoltura 32.43Energia 29.79Metalli industriali 18.73Minerali preziosi 12.81Bestiame 6.24



Paesi in %USA 98.49Attività liquide e strumenti assimilati 1.51

Principali collateral in portafoglio in%Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 1.375 15.01.13 9.32US Treasury 1.375 15.11.12 5.58US Treasury 0.375 31.10.12 5.56US Treasury Bill 0.000 08.11.12 5.55US Treasury 0.000 11.10.12 4.81US Treasury 0.000 23.08.12 4.81US Treasury 1.125 15.12.12 4.46Fannie Mae 0.265 23.11.12 4.45T-NTS United Statesof Am.

1.375 15.05.13 3.74

US Treasury 1.375 15.10.12 3.72Totale 52.00

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Dow Jones - UBS Commodity Indexinvestendo in diversi derivati. Il fondo persegueinoltre un miglioramento del rendimentomediante la gestione attiva dei derivati. La bassacorrelazione con le tradizionali categoried'investimento fa del fondo un ideale strumentodi diversificazione del portafoglio. Inoltre, offreuna buona protezione dai rischi d'inflazione nelcaso di un'ascesa dei prezzi delle materie prime.



Codice Bloomberg CSFLBSB LX

Quota (NAV) 75.32


dit S

uiss

e Fu

nd



213

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 255.53Data di lancio 27.01.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.59Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-Hgd Daily)(06/11)






Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr)Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

11.2

-38.8

23.416.2

-12.9-5.2

13.8

-35.2

18.9 14.6

-13.9-4.0

CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) IPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-HgdDaily)(06/11)










%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 1.375 15.01.13 9.32US Treasury 1.375 15.11.12 5.58US Treasury 0.375 31.10.12 5.56US Treasury Bill 0.000 08.11.12 5.55US Treasury 0.000 11.10.12 4.81US Treasury 0.000 23.08.12 4.81US Treasury 1.125 15.12.12 4.46Fannie Mae 0.265 23.11.12 4.45T-NTS United Statesof Am.

1.375 15.05.13 3.74





Codice Bloomberg CSFLBSA LX

Quota (NAV) 782.00


214



Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 485.16Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.40Total expense ratio (ex ante) in % 1.59Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

15.0

-40.1

28.016.8

-12.8-5.1

16.2

-35.6

18.9 16.8

-13.3-3.7

CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$)B











%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 1.375 15.01.13 10.37US Treasury 1.375 15.11.12 6.83Fannie Mae 0.265 23.11.12 5.15Freddie Mac 0.189 06.05.13 4.74US Treasury 0.375 31.10.12 4.54FFCB 0.230 30.12.13 4.53US Treasury Bill 0.000 08.11.12 4.53US Treasury 1.375 15.10.12 4.13T-NTS United Statesof Am.

0.375 30.09.12 4.12





Codice Bloomberg CSFLCUB LX

Quota (NAV) 88.10


dit S

uiss

e Fu

nd



215

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 485.16Data di lancio 31.07.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.59Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$)Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

16.1

-39.5

29.318.0

-11.9-4.7

16.2

-35.6

18.9 16.8

-13.3-3.7

CSF (Lux) Commodity Index Plus(US$) I











%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 1.375 15.01.13 10.37US Treasury 1.375 15.11.12 6.83Fannie Mae 0.265 23.11.12 5.15Freddie Mac 0.189 06.05.13 4.74US Treasury 0.375 31.10.12 4.54FFCB 0.230 30.12.13 4.53US Treasury Bill 0.000 08.11.12 4.53US Treasury 1.375 15.10.12 4.13T-NTS United Statesof Am.

0.375 30.09.12 4.12





Codice Bloomberg CSFLCUI LX

Quota (NAV) 859.22


216



Fondo 261

Gestore del fondo Oliver GasserGestore del fondo dal 11.02.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 337.86Data di lancio 11.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.18Benchmark (BM)

CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle InvestUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse A & B


2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

4.2 4.8

CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CSF (Lux) Fixed Income CycleInvest



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.24 -0.93 4.24 -1.04 - -Benchmark 0.38 1.53 4.85 7.95 - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in %prima della copertura

EUR 63.24USD 29.79CHF 5.21GBP 1.24AUD 0.52

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 96.89Obbligazioni fondiarie 2.30Investimenti indicizzati 0.52Fondi d'investimento aperti 0.29Totale 100.00

Numero di posizioni



Ripartizione per rating in %Fondo

AAA 36.00AA 10.00A 23.00BBB 22.00BB 8.00B 1.00


Cedola%


Germania 4.250 04.01.14 3.47KFW 3.125 25.02.14 3.22Germania 4.500 04.01.13 2.07Svezia 3.125 07.05.14 1.61Sparbank BoligReg.

5.000 10.09.13 1.33

Paesi Bassi 5.000 15.07.12 1.28Nordea Bank 2.500 02.06.14 1.26US Treasury 0.500 31.05.13 1.23EuropeanCommunity

3.250 07.11.14 0.99

Totale 16.46

Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into EUR) 70.00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoEUR)

15.00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into EUR) 10.00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into EUR) 5.00

Politica d’investimentoL’obiettivo è conseguire il maggior rendimentopossibile nel rispetto di specifiche regole didiversificazione del rischio attraverso unriposizionamento attivo tra le varie asset classdel reddito fisso (quali titoli governativi, corporatebond, inflation-linked, mercati emergenti,sovranazionali, high yield, convertible bond eCDO) in grado di coprire un ampio ventagliodi livelli di qualità e cogliere quindi interessantiopportunità d’investimento basate sull’evoluzionedel ciclo economico e del rispettivo andamentodei tassi d’interesse e dei differenziali di credito,tenendo in debito conto la liquidità degli asset.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSFCYCALX

CSFCYCB LX

12052852Quota (NAV) 97.36 98.60

--

Giornalieri




Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



217


CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle InvestUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Fondo 261


Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse I


2011 2012949698

100102104106108110112

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

4.5 4.8

CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CSF (Lux) Fixed Income CycleInvest




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


EUR 63.24USD 29.79CHF 5.21GBP 1.24AUD 0.52





AAA 36.00AA 10.00A 23.00BBB 22.00BB 8.00B 1.00


Cedola%



5.000 10.09.13 1.33


3.250 07.11.14 0.99

Totale 16.46

Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into EUR) 70.00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoEUR)

15.00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into EUR) 10.00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into EUR) 5.00




Codice Bloomberg CSFICIA LX

Quota (NAV) 991.90

Numero di posizioni




218




CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest CHFUnit Class Categoria R (ad





Fondo 261


Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse R CHF


2011 201292949698

100102104106108110

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

3.8 3.2

CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest RCHF


CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle InvestCHF




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in % 0)

prima della coperturaEUR 63.24USD 29.79CHF 5.21GBP 1.24AUD 0.52In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.





AAA 36.00AA 10.00A 23.00BBB 22.00BB 8.00B 1.00


Cedola%



5.000 10.09.13 1.33


3.250 07.11.14 0.99

Totale 16.46

Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into CHF) 70.00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoCHF)

15.00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into CHF) 10.00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into CHF) 5.00




Codice Bloomberg CSFCYRC LX

Quota (NAV) 96.85

Numero di posizioni




dit S

uiss

e Fu

nd



219


CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest USDUnit Class Categoria R (ad





Fondo 261


Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse R USD


2011 201292949698

100102104106108110

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

4.33.4

CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest RUSD


CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle InvestUSD




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


EUR 63.24USD 29.79CHF 5.21GBP 1.24AUD 0.52In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.





AAA 36.00AA 10.00A 23.00BBB 22.00BB 8.00B 1.00


Cedola%



5.000 10.09.13 1.33


3.250 07.11.14 0.99

Totale 16.46

Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into USD) 70.00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoUSD)

15.00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into USD) 10.00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into USD) 5.00




Codice Bloomberg CSFCYRU LX

Quota (NAV) 98.37

Numero di posizioni




220



Acquisiti VenditePOSCO adr SIGMA-ALDRICHPETROCHINA h AGRIUMPEPSICO

INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCESZURICH INSURANCE GROUP reg NHK SPRINGSCHLUMBERGER BUREAU VERITAS

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 104.26Data di lancio 15.01.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.17Benchmark (BM) DJ Sustainability World Index (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible EquitiesClasse B


2009 2010 2011 20128090

100110120130140150160

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

12.8

-6.7

3.5

13.9

-4.8

4.9

CSF (Lux) Global Responsible EquitiesB


DJ Sustainability World Index (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Settore sanitario 15.82Valori finanziari 15.82Tecnologia informatica 13.83Beni di consumo non ciclici 12.39Energia 11.43Valori industriali 9.41Materiali 7.97Beni di consumo ciclici 6.03Attività liquide e strumenti assimilati 1.98Altri 5.32

Valute in %

USD 40.68EUR 16.40GBP 11.20CHF 8.30AUD 7.02JPY 5.36HKD 3.37DKK 1.94SGD 1.53Altri 4.21

Paesi in %

USA 35.02Regno Unito 10.93Svizzera 8.30Australia 6.84Germania 5.85Giappone 5.22Cina 3.36Francia 3.36Corea del Sud 3.33Altri 17.81

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %HSBC Holdings 2.40Coca-Cola 2.25Johnson & Johnson 2.01Pepsico 2.01Oracle 1.96Novo Nordisk 1.94Ecolab 1.88Zurich Fin. Services 1.88Intel 1.81Samsung Electronics 1.81Totale 19.95

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».



Codice Bloomberg CSFGREB LX

Quota (NAV) 139.68




dit S

uiss

e Fu

nd



221

Acquisiti VenditePOSCO adr SIGMA-ALDRICHPETROCHINA h AGRIUMPEPSICO

INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCESZURICH INSURANCE GROUP reg NHK SPRINGSCHLUMBERGER BUREAU VERITAS

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 104.26Data di lancio 13.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.75Total expense ratio (ex ante) in % 0.95Benchmark (BM) DJ Sustainability World Index (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible EquitiesClasse I


2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

14.2

-5.6

4.1

13.9

-4.8

4.9

CSF (Lux) Global Responsible EquitiesI


DJ Sustainability World Index (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.63 -2.52 4.11 0.53 - -Benchmark 3.09 -2.65 4.90 1.35 - -

Categorie in %Fondo

Settore sanitario 15.82Valori finanziari 15.82Tecnologia informatica 13.83Beni di consumo non ciclici 12.39Energia 11.43Valori industriali 9.41Materiali 7.97Beni di consumo ciclici 6.03Attività liquide e strumenti assimilati 1.98Altri 5.32

Valute in %

USD 40.68EUR 16.40GBP 11.20CHF 8.30AUD 7.02JPY 5.36HKD 3.37DKK 1.94SGD 1.53Altri 4.21

Paesi in %

USA 35.02Regno Unito 10.93Svizzera 8.30Australia 6.84Germania 5.85Giappone 5.22Cina 3.36Francia 3.36Corea del Sud 3.33Altri 17.81

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %HSBC Holdings 2.40Coca-Cola 2.25Johnson & Johnson 2.01Pepsico 2.01Oracle 1.96Novo Nordisk 1.94Ecolab 1.88Zurich Fin. Services 1.88Intel 1.81Samsung Electronics 1.81Totale 19.95

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».



Codice Bloomberg CSFGREI LX





222



Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 16.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 416.58Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.30Total expense ratio (ex ante) in % 0.39Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 117


Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EURClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 2012100

102

104

106

108

110

112

114

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

3.5 3.6

2.00.8 0.8 0.4

4.24.9

1.40.5

1.20.5

CSF (Lux) Money Market EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


EUR 100.00 -


AAA 43.96AA+ 8.02AA 2.69AA- 10.97A+ 13.86A 13.67A- 6.28BBB+ 0.55


Cedola%


Finlandia 4.250 15.09.12 2.66Dt. Industriebank 2.125 10.09.12 2.41Germania 0.750 14.09.12 2.40Roche 4.625 04.03.13 2.31BNG 4.625 13.09.12 2.28Siemens 4.125 20.02.13 2.15LKB Baden-W 4.125 15.04.13 2.11KFW 5.250 04.07.12 1.92UBS London 2.375 21.01.13 1.72GlaxoSmithKline 5.125 13.12.12 1.71Totale 21.67


Rendimento lordo del portafoglio in % 0.37Duration media sino alla scadenza in giorni 170Duration modificata (giorni) 139

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 97.96Mercato monetario 2.04Totale 100.00


Volatilità annualizzata in % 0.15 0.38Information ratio 0.64 -1.02Tracking Error (Ex post) 0.18 0.25Massima perdita in % 2) - -2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseall’evoluzione degli strumenti di mercatomonetario in EUR. Il fondo investe in strumentidel mercato monetario denominato in EUR delsegmento investment grade, puntando suemittenti di prim’ordine.



Codice Bloomberg CSLMMEB LX

Quota (NAV) 100.59

Numero di posizioni


Average = A+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



223

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 16.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 416.58Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.25Total expense ratio (ex ante) in % 0.33Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Fondo 117


Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EURClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 2012100

102

104

106

108

110

112

114

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

3.5 3.6

2.00.8 0.8 0.5

4.24.9

1.40.5

1.20.5

CSF (Lux) Money Market EUR I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


EUR 100.00 -




Cedola%


Finlandia 4.250 15.09.12 2.66Dt. Industriebank 2.125 10.09.12 2.41Germania 0.750 14.09.12 2.40Roche 4.625 04.03.13 2.31BNG 4.625 13.09.12 2.28Siemens 4.125 20.02.13 2.15LKB Baden-W 4.125 15.04.13 2.11KFW 5.250 04.07.12 1.92UBS London 2.375 21.01.13 1.72GlaxoSmithKline 5.125 13.12.12 1.71Totale 21.67





Volatilità annualizzata in % 0.15 0.38Information ratio 0.72 -0.99Tracking Error (Ex post) 0.17 0.25Massima perdita in % 2) - -2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseall’evoluzione degli strumenti di mercatomonetario in EUR. Il fondo investe in strumentidel mercato monetario denominato in EUR delsegmento investment grade, puntando suemittenti di prim’ordine.



Codice Bloomberg CSLMMEI LX


Numero di posizioni


Average = A+

224



Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.05.1995Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 847.53Data di lancio 02.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.05Total expense ratio (ex ante) in % 0.11Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 72


Credit Suisse Fund (Lux) Money Market SfrClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201299

100101102103104105106107

-1%0%1%2%3%4%5%6%7%

1.5 1.20.6 0.3

-0.10.2

2.4 2.7

0.5 0.2 0.2 0.0

CSF (Lux) Money Market Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup CHF 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.07 0.08 0.16 -0.03 0.96 3.19Benchmark 0.00 0.00 0.02 0.12 0.55 5.02

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


CHF 100.00 100.00


AAA 34.94AA+ 11.65AA 6.64AA- 10.94A+ 0.21A-1+ 15.07A-1 20.56




Cedola%


Abbey National 21.08.12 2.95ABN AMRO Bk 13.08.12 2.95BPCE 21.08.12 2.95Sociéte Generale 12.11.12 2.95Caisse des Depots 12.09.12 2.83LandesbankHessen

06.08.12 2.83

Banque et C.Eparg.

16.07.12 2.60

Banque Fed CredMut

26.07.12 2.60

BNP Paribas 03.08.12 2.36ING Bank 3.750 24.07.12 2.23Totale 27.25

Composizione del portafoglio in %Covered bond/ABS 23.10Commercial Paper 20.53Obbligazioni finanziarie 16.29Obbligazioni governative 6.53Sovereign/Agencies 5.40Certificati di deposito 2.36Obbligazioni industriali 2.05Servizi pubblici 0.54Attività liquide e strumenti assimilati 16.25Altri 6.96Totale 100.01



Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo èconseguire un reddito elevato e costante in CHF,con una contestuale conservazione e stabilità delcapitale. Il fondo investe almeno due terzi delpatrimonio in strumenti del mercato monetariononché in titoli a reddito fisso e variabile a brevetermine denominati in CHF ed emessi da debitoridi prim'ordine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalCHF, previa copertura totale in CHFdell'esposizione valutaria.

CS MMF (Lux) Sfr B é stato fuso il 30.7.2010nel CSF (Lux) MMF Sfr B



Codice Bloomberg CSFMMSB LX

Quota (NAV) 714.54

Numero di posizioni


Average = AA

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



225

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 16.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 422.43Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.15Total expense ratio (ex ante) in % 0.23Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 96


Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USDClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201298

100

102

104

106

108

110

112

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

4.2

2.31.4

0.5

0.00.2

5.5

3.4

0.90.3 0.3 0.2

CSF (Lux) Money Market USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup USD 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Track record precedente di Orchis USD Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.05 0.19 0.05 1.16 6.17Benchmark 0.12 0.25 0.39 1.04 8.14

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


USD 100.00 -


AAA 38.15AA+ 18.71AA 3.81AA- 13.63A+ 9.92A 14.12A- 1.67


Cedola%


LDW Rentenbank 1.875 24.09.12 2.23Austria Reg 2.000 15.11.12 2.09OEKB 4.750 16.10.12 1.92African Dev. Bank 1.625 11.02.13 1.91IADB 4.375 20.09.12 1.91NationwideBuilding

5.500 18.07.12 1.90

Kommuninvest 5.375 03.07.12 1.89Eurofima 5.125 02.08.12 1.78Asfinag 2.000 22.10.12 1.66Kommuninvest 2.125 17.09.12 1.66Totale 18.95






Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione degli strumenti di mercatomonetario in USD. Il fondo investe in strumentidel mercato monetario denominato in USD delsegmento investment grade, puntando suemittenti di prim’ordine.



Codice Bloomberg CSLMMUB LX

Quota (NAV) 100.08

Numero di posizioni


Average = AA-

226



Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 24.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 400.06Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.21Benchmark (BM)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0.4

9.4

3.6 2.94.5 3.8

1.8

9.4

4.31.2

3.7 3.6

CSF (Lux) Relative Return Engineered(Euro) B


JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)





USD 95.39 0.30EUR 2.49 99.70AUD 0.38 -CAD 0.31 -CHF 0.29 -DKK 0.27 -GBP 0.26 -HKD 0.14 -NOK 0.13 -Others 0.34 0.00

Ripartizione per rating in %AAA 19.80AA 5.70A- 25.70BBB+ 13.40BBB 7.50BBB- 25.00BB+ 2.90

Portafoglio di baseLiquidità 0.90Hedged equities idx futures 9.50Hedged equities forwards 89.60

Duration e rendimentoModified duration in anni 5.62



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo è ilconseguimento di un rendimento corretto per ilrischio superiore a quello del benchmark. A talefine il fondo replica in maniera sintetica lecaratteristiche di rischio/rendimento di uninvestimento obbligazionario tradizionale (tassid’interesse, solvibilità del debitore e divisa)utilizzando prodotti derivati di tipo standard.Grazie all’estrema liquidità dei mercati e dei costidi transazione contenuti, il fondo gode di unelevato grado di flessibilità nell’implementare lapropria strategia che consiste nel posizionamentodel fondo rispetto al benchmark in termini diduration, scadenze e grado di solvibilità creditizia.Il profilo di rischio/rendimento può essereparagonato a quello dei fondi obbligazionaritradizionali.



Codice Bloomberg CRRREEB LX

Quota (NAV) 127.77


dit S

uiss

e Fu

nd



227

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 24.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 400.06Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.50Total expense ratio (ex ante) in % 0.71Benchmark (BM)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro)Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

9.9

4.2 3.4 5.0 4.1

9.4

4.31.2

3.7 3.6

CSF (Lux) Relative Return Engineered(Euro) I


JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)





USD 95.39 0.30EUR 2.49 99.70AUD 0.38 -CAD 0.31 -CHF 0.29 -DKK 0.27 -GBP 0.26 -HKD 0.14 -NOK 0.13 -Others 0.34 0.00

Ripartizione per rating in %AAA 19.80AA 5.70A- 25.70BBB+ 13.40BBB 7.50BBB- 25.00BB+ 2.90








Codice Bloomberg CRSRREI LX



228



Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 04.06.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 182.93Data di lancio 08.06.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.21Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

6.1

3.0 1.9 2.51.21.1

7.9

3.7 2.7 3.4

CSF (Lux) Relative Return Engineered(Sfr) B


SBI Foreign AAA-BBB (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.34 -0.41 1.18 3.19 8.04 17.49Benchmark 0.25 0.88 3.36 4.35 15.82 22.29


USD 92.30 -CHF 3.13 100.30EUR 2.83 -0.30AUD 0.36 -CAD 0.29 -DKK 0.25 -GBP 0.24 -HKD 0.14 -NOK 0.12 -Others 0.34 0.00

Ripartizione per rating in %AA 34.60A- 6.50BBB+ 9.80BBB 42.60BBB- 6.50








Codice Bloomberg CRRRESB LX

Quota (NAV) 116.62


dit S

uiss

e Fu

nd



229

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 16.07.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 58.82Data di lancio 16.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.21Benchmark (BM) JPM GBI USA TradedUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 5


Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$)Classe B


2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

4.86.2

1.2

6.1

9.9

1.7

CSF (Lux) Relative Return Engineered(US$) B


JPM GBI USA TradedPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




USD 100.00 100.00

Ripartizione per rating in %A+ 83.00BBB 17.00



Composizione del portafoglio in %Attività liquide e strumenti assimilati 100.00Totale 100.00






Codice Bloomberg CSFRRUB LX

Quota (NAV) 113.36

Number of holdings fixed incomeportfolio


230



Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 30.09.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 29.07Data di lancio 30.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.58Benchmark (BM) SBI Foreign Corporate AAA-A (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 130


Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHFClasse B


2009 2010 2011 201298

100

102

104

106

108

110

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2.41.9

2.73.5

2.63.3

CSF (Lux) SBI Foreign Corporate CHFB


SBI Foreign Corporate AAA-A (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00


AAA 35.24AA+ 10.16AA 11.26AA- 9.78A+ 12.64A 13.81A- 4.13BBB+ 1.58BBB 1.40


Cedola%


Rabobank 3.125 15.09.26 1.94Pfandbrief OstLbHyp

2.875 21.07.17 1.93

ABN AMRO Bk NV 2.500 30.12.15 1.86EDF 4.000 27.03.17 1.77Nestlé 2.625 14.02.18 1.75GECC 3.375 19.06.18 1.72General Electric 2.000 15.01.15 1.62CFF 2.750 15.11.16 1.48Lloyds TSB 2.500 23.03.15 1.42Danske Bank 2.750 09.01.15 1.39Totale 16.88



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 30.19Covered bond/ABS 29.72Obbligazioni industriali 19.26Obbligazioni governative 7.31Sovereign/Agencies 7.26Servizi pubblici 6.78Attività liquide e strumenti assimilati -0.52Totale 100.00



Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un rendimentoche replichi nella massima misura possibile laperformance di SBI® Foreign Corporate AAA–A.L’indice è un sottoindice di SBI® ForeignCorporate e contiene tutti i componentidell’indice SBI® Foreign Corporate che hannoun rating creditizio compreso tra A e AAA.L’indice è calcolato dalla SIX Swiss Exchange inCHF.



Codice Bloomberg CSFSFCB LX

Quota (NAV) 106.94

Numero di posizioni


Average = A+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



231

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 30.09.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 27.12Data di lancio 30.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.58Benchmark (BM) SBI Foreign Govt. AAA-A 1-5Y (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 76


Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHFClasse B


2009 2010 2011 201299

100

101

102

103

104

105

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1.00.5

1.61.5 1.41.9

CSF (Lux) SBI Foreign Government 1-5CHF B


SBI Foreign Govt. AAA-A 1-5Y (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.26 -0.04 1.58 0.97 - -Benchmark 0.31 0.18 1.90 1.78 - -

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00


AAA 36.95AA+ 20.84AA 11.26AA- 12.06A+ 4.97A 3.34A- 10.60


Cedola%


Italia 2.500 02.03.15 5.27NWB 2.500 20.04.15 3.73Polonia 3.000 23.09.14 3.53Oest KB 3.000 23.10.15 3.26Polonia 2.625 12.05.15 3.07Austria 2.500 14.07.16 2.66Polonia 2.750 25.02.16 2.53Bk NedlGemeenten

2.750 03.07.15 2.22

Statliga Akad Hus 3.250 26.01.15 2.01Oest KB 2.750 14.07.14 1.98Totale 30.26



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 58.36Obbligazioni finanziarie 19.20Sovereign/Agencies 16.84Covered bond/ABS 3.19Attività liquide e strumenti assimilati 2.41Totale 100.00



Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un rendimentoche replichi nella massima misura possibile laperformance di SBI® Foreign GovernmentAAA–A 1–5. L’indice è un sottoindice di SBI®Foreign Government e contiene tutti icomponenti dell’indice SBI® ForeignGovernment che hanno un rating creditiziocompreso tra A e AAA e una vita residuacompresa tra uno e cinque anni. L’indice ècalcolato dalla SIX Swiss Exchange in CHF.



Codice Bloomberg CSFSFGB LX

Quota (NAV) 102.50

Numero di posizioni


Average = AA-

232



Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 30.09.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 13.46Data di lancio 30.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.60Benchmark (BM) SBI Foreign Govt. AAA-A 5+Y (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 44


Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHFClasse B


2009 2010 2011 201298

100102104106108110112114116

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

3.9 3.5 4.14.8 4.4 4.6

CSF (Lux) SBI Foreign Government 5+CHF B


SBI Foreign Govt. AAA-A 5+Y (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00




Cedola%


Bk NedlGemeenten

2.500 14.10.19 7.89

Oest KB 2.875 25.02.30 7.20KFW 2.500 25.08.25 6.59BNG 2.250 14.10.20 5.73Dexia Municipal 3.500 28.08.19 4.41Quebec 3.375 19.01.18 3.48Ontario 2.375 07.05.20 3.35Neder Water.Bk 2.375 27.01.23 3.30Oest KB 2.625 22.11.24 3.29Polonia 3.250 15.05.19 2.80Totale 48.04



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 38.75Obbligazioni finanziarie 37.50Sovereign/Agencies 17.03Covered bond/ABS 4.41Attività liquide e strumenti assimilati 2.32Totale 100.01



Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un rendimentoche replichi nella massima misura possibile laperformance di SBI® Foreign GovernmentAAA–A 5+. L’indice è un sottoindice di SBI®Foreign Government e contiene tutti icomponenti dell’indice SBI® ForeignGovernment che hanno un rating creditiziocompreso tra A e AAA e una vita residuasuperiore a cinque anni. L’indice è calcolato dallaSIX Swiss Exchange in CHF.



Codice Bloomberg CSFFG5B LX

Quota (NAV) 111.58

Numero di posizioni


Average = AA-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



233

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 20.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 10.14Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.41Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

3.1

-0.2

1.3

-5.8 -5.0

-1.4

4.3 4.8

1.3 0.7 1.3 0.4

CSF (Lux) Total Return Engineered(Euro) B


LIBOR EUR 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.85 -1.42 -1.43 -5.32 -11.39 -9.40Benchmark 0.05 0.16 0.43 1.18 2.93 11.37


USD 81.67 -EUR 9.43 100.00AUD 1.61 -CAD 1.26 -CHF 1.21 -DKK 1.12 -GBP 1.07 -HKD 0.60 -NOK 0.55 -Others 1.48 0.00

Ripartizione per rating in %AA 100.00



Composizione del portafoglio in %Azioni (e titoli di tipo azionario) 93.08Fondi d'investimento aperti 6.92Totale 100.00



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo è diconseguire un rendimento positivoindipendentemente dall’andamento dei mercati.A tale fine il fondo replica in maniera sinteticale caratteristiche di rischio-rendimento di uninvestimento obbligazionario tradizionale (tassid’interesse, solvibilità del debitore e divisa)utilizzando derivati standard. Grazie all’estremaliquidità dei mercati e ai costi di transazionecontenuti il fondo gode di un’elevata flessibilitànell’implementare la propria strategia, ricorrendoa posizioni lunghe e corte a seconda delle sceltedi ripartizione del rischio sulle varie dimensioni estrategie.



Codice Bloomberg CSTREEB LX

Quota (NAV) 92.82


234



Gestore del fondo Giuseppe PataraGestore del fondo dal 01.05.2012Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 54.87Data di lancio 30.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.30Total expense ratio (ex ante) in % 1.71Comm. sulla perf. in % del valore massimoBenchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro)Classe B

Performance netta in EUR (base 100) 1)

05.2012 06.201297

98

99

100

101

CSF (Lux) Target Volatility (Euro) BLIBOR EUR 3M


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.65 - - - - -Benchmark 0.05 - - - - -


Euroland 6.60 60.80 3.20 - 70.60USA - 0.90 3.00 - 3.90Svizzera - 1.90 - - 1.90Global - 5.20 - - 5.20Emerging Markets - 6.10 6.20 - 12.30Il Regno Unito - - 1.00 - 1.00Altri - - - 5.10 5.10Totale 6.60 74.90 13.40 5.10 100.00


Obbligazioni 74.80Azioni 13.50Attività liquide estrumentiassimilati 6.60Alternatives 5.10

DurationRendimento lordo del portafoglio in % 2.03Duration media sino alla scadenza in anni 1.45Modified duration in anni 1.95



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 74.10Investimenti indicizzati 19.60Fondi d'investimento aperti 6.30Totale 100.00


EUR 82.00USD 17.00GBP 1.00


Cedola%


Italy BTP 0.000 15.10.12 18.14Italy BTP 0.000 31.01.14 9.86Italia 2.000 15.12.12 5.46Italia 2.000 01.06.13 5.43DB X-Trackers 5.19EIB 2.875 15.07.16 3.87Aberdeen Em MktEq Fd

3.82

EIB 1.625 15.01.15 3.73Ishares DAX 3.18Totale 58.68

Politica d’investimentoQuesto fondo absolute return gestito attivamentemira a conseguire il massimo rendimento in EURmantenendo un livello di rischio predefinito. Ilfondo investe in primo luogo in titoli a azioni etitoli simili ad azioni, titoli a reddito fisso, strumentidel mercato monetario e altri fondi. Gli investitoripossono sottoscrivere o farsi rimborsare quotedel fondo ogni giorno lavorativo bancario delLussemburgo. Questa classe di quote rinunciaa effettuare distribuzioni regolari. Le spese perle commissioni di brokeraggio e bancarie abitualiriconducibili alle operazioni in titoli operate peril portafoglio sono a carico del fondo. Questespese non sono riportate al paragrafo «Spese»della presente documentazione.

Risposizionamento al 17 aprile 2012. (Vecchionome del fondo: Credit Suisse Fund (Lux) TotalReturn Global Long/Short Exposure (Euro))



Codice Bloomberg CSTRGEB LX

Quota (NAV) 91.04

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



235

Gestore del fondo Giuseppe PataraGestore del fondo dal 01.05.2012Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 54.87Data di lancio 22.08.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.04Comm. sulla perf. in % del valore massimoBenchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro)Classe I


05.2012 06.201298

99

100

101

CSF (Lux) Target Volatility (Euro) ILIBOR EUR 3M


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.70 - - - - -Benchmark 0.05 - - - - -


Euroland 6.60 60.80 3.20 - 70.60USA - 0.90 3.00 - 3.90Svizzera - 1.90 - - 1.90Global - 5.20 - - 5.20Emerging Markets - 6.10 6.20 - 12.30Il Regno Unito - - 1.00 - 1.00Altri - - - 5.10 5.10Totale 6.60 74.90 13.40 5.10 100.00


Obbligazioni 74.80Azioni 13.50Attività liquide estrumentiassimilati 6.60Alternatives 5.10

DurationRendimento lordo del portafoglio in % 2.03Duration media sino alla scadenza in anni 1.45Modified duration in anni 1.95



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 74.10Investimenti indicizzati 19.60Fondi d'investimento aperti 6.30Totale 100.00


EUR 82.00USD 17.00GBP 1.00


Cedola%


Italy BTP 0.000 15.10.12 18.14Italy BTP 0.000 31.01.14 9.86Italia 2.000 15.12.12 5.46Italia 2.000 01.06.13 5.43DB X-Trackers 5.19EIB 2.875 15.07.16 3.87Aberdeen Em MktEq Fd

3.82

EIB 1.625 15.01.15 3.73Ishares DAX 3.18Totale 58.68

Politica d’investimentoQuesto fondo gestito attivamente mira aconseguire il massimo rendimento in EURmantenendo un livello di rischio predefinito. Ilfondo investe in primo luogo in titoli a azioni etitoli simili ad azioni, titoli a reddito fisso, strumentidel mercato monetario e altri fondi. Ciascunaclasse di attività può, in qualsiasi momento,costituire il 100% del patrimonio netto del fondo.Inoltre, fino al 30% del patrimonio netto delfondo può essere investito in emissioni di mercatiemergenti e fino al 30% in futures su indici dimaterie prime. Allo scopo di raggiungerel’esposizione di mercato mirata, come pure peraumentare l’efficacia del portfolio management,il fondo può avvalersi di strumenti derivati su largascala senza tuttavia mai generare un effetto leva.

Risposizionamento al 17 aprile 2012. (Vecchionome del fondo: Credit Suisse Fund (Lux) TotalReturn Global Long/Short Exposure (Euro))



Codice Bloomberg CSTRGEI LX

Quota (NAV) 857.17

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


236



Gestore del fondoHechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich

Gestore del fondo dal01.12.2011, 01.12.2011, 01.12.2011

Domicilio del gestore Zurigo, Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 62.03Data di lancio 31.03.1999Commissione di gestione in % p.a. 1.75Subscription MensileVisszaváltás MensileComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Investimento Minimo 10'000Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Product Contact Rakhee PatelPhone +44 20 7883 9232

Fondo 9

31 maggio 2012Svizzera

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/ShortClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 20127580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%12.4

-20.0

3.7 2.1

-8.0

2.8

CSPST (Lux) Global Equities Long/ShortB



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2.05 -0.77 2.81 -4.35 -0.04 -15.20


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.86 1.72 1.12 0.20 -2.05 - - - - - - - 2.812011 -1.33 0.67 0.32 0.40 -1.13 -0.57 -1.63 -3.39 -2.24 2.58 -1.17 -0.65 -7.982010 -1.39 1.18 1.39 -0.79 -2.74 -3.66 1.62 -1.13 3.20 1.65 0.56 2.43 2.112009 0.69 -0.10 -0.38 -0.99 1.04 0.13 0.57 0.60 1.22 -0.63 0.94 0.59 3.722008 -3.64 2.09 -2.92 0.65 1.51 -0.09 -2.47 -1.78 -8.88 -4.23 -1.20 -0.62 -19.972007 1.20 0.57 1.59 1.49 1.33 0.06 0.65 -0.87 1.72 3.19 -0.27 1.18 12.442006 2.43 0.57 1.48 1.02 -2.98 -0.34 0.45 0.99 0.47 1.04 1.13 2.02 8.492005 0.14 1.23 -1.65 -0.50 1.36 2.22 1.24 1.15 1.60 -3.22 2.55 3.79 10.16

Strategie in % 0)

Equity Market Oriented Europe Diversified 28.90Equity Market Neutral Statistical 14.00Equity Market Oriented US Diversified 9.50Equity Market Oriented Technology 8.70Equity Market Oriented Health Care 8.10Equity Market Neutral Quantitative 7.80Event Driven 0.10Attività liquide e strumenti assimilati 22.90

Portfolio allocation and performance attribution

# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Equity Market Oriented Europe Diversified - 28.90% -4.00% 3.09% -1.18%Equity Market Neutral Statistical - 14.00% -0.16% 4.01% -0.02%Equity Market Oriented US Diversified - 9.50% -2.24% 2.88% -0.21%Equity Market Oriented Technology - 8.70% -5.61% 7.18% -0.51%Equity Market Oriented Health Care - 8.10% 0.97% 3.06% 0.08%Equity Market Neutral Quantitative - 7.80% -0.23% 8.65% -0.02%Event Driven - 0.10% 0.00% -32.21% 0.00%Attività liquide e strumenti assimilati - 22.90% N/A N/A N/ATotale 100.00%

Politica d’investimentoIl comparto Global Equities Long/Short investein gestori di hedge fund che applicano strategiedirezionali nei mercati azionari universali graziea una flessibilità che consente loro di tenereposizioni short e long. Lasciato alla discrezionedei gestori, il livello di esposizione sistematica almercato può quindi essere positivo o negativo(long o short). È previsto che il comparto abbiaun certo grado di correlazione con i mercatiazionari. La sua politica è di limitare lacorrelazione tra i gestori, in modo da ridurre lavolatilità del portafoglio.



Codice Bloomberg CREGELA LX


Contact information

E-Mail [email protected]

Numero di posizioni

Top 5 posizioniin % del totale

Two Sigma Spectrum Cayman 14.46Lansdowne Developed Markets 14.29AlphaGen Octanis FD 10.32Amici Fund International 9.82Alkeon Growth 8.96Totale 57.85


Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust



237



Domicilio del gestore Zurigo, Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 62.03Data di lancio 28.01.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.75Subscription MensileVisszaváltás MensileComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria R (ad






Fondo 9


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/ShortClasse R CHF


2008 2009 2010 2011 201275

80

85

90

95

100

105

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%3.00.9

-9.1

1.8

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short RCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2.69 -1.53 1.85 -6.15 -3.67 -


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.78 1.62 1.07 0.12 -2.69 - - - - - - - 1.852011 -1.42 0.57 0.29 0.37 -1.19 -0.60 -1.64 -3.56 -2.69 2.46 -1.23 -0.77 -9.142010 -1.44 1.15 1.35 -0.85 -3.19 -3.70 1.41 -1.13 3.03 1.61 0.54 2.33 0.852009 1.07 -0.11 -0.66 -1.05 0.58 0.07 0.51 0.55 1.19 -0.65 0.93 0.58 3.032008 - 1.77 -2.75 0.73 1.37 -0.19 -2.62 -1.87 -9.12 -4.78 -1.06 -1.28 -18.51

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSPG7RC LX

Quota (NAV) 783.57

Contact information


Numero di posizioni




238











Fondo 9


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/ShortClasse R EUR


2007 2008 2009 2010 2011 20127580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

10.9

-20.3

3.90.9

-7.7

2.4

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short REUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2.27 -1.07 2.45 -4.65 -1.19 -17.12


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.88 1.65 1.07 0.15 -2.27 - - - - - - - 2.452011 -1.00 0.51 0.31 0.38 -1.03 -0.51 -1.59 -3.32 -2.40 2.56 -1.13 -0.65 -7.712010 -1.44 1.18 1.40 -0.83 -3.22 -3.55 1.32 -1.10 2.75 1.63 0.67 2.36 0.952009 0.72 -0.05 -0.37 -0.99 1.03 0.15 0.57 0.59 1.22 -0.62 0.98 0.61 3.882008 -3.69 2.16 -2.68 0.75 1.61 0.08 -2.40 -1.80 -9.23 -5.08 -1.10 -0.58 -20.342007 1.06 0.47 1.47 1.37 1.20 -0.05 0.56 -0.98 1.55 3.04 -0.32 1.11 10.922006 - - - - - - - - 0.32 1.20 1.26 1.33 4.18

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg GREGLSH LX

Quota (NAV) 912.49

Contact information


Numero di posizioni




Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust



239



Domicilio del gestore Zurigo, Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 196.76Data di lancio 30.06.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.75Subscription MensileVisszaváltás MensileComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 44


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

115

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

7.5

-13.8

8.4

4.3

-5.0

1.3

CSPST (Lux) Multi Strategy B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.51 -0.96 1.25 -4.80 5.53 -4.86


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.22 1.01 0.38 0.17 -1.51 - - - - - - - 1.252011 0.28 0.57 0.09 0.91 -0.78 -0.86 -0.34 -2.64 -1.97 1.04 -0.69 -0.64 -4.992010 0.29 0.74 1.23 0.60 -2.37 -0.46 0.27 0.03 1.51 0.88 0.03 1.54 4.322009 -0.43 0.08 0.59 0.62 2.23 -0.27 1.60 1.21 1.20 -0.12 0.75 0.68 8.422008 -1.57 2.07 -1.87 -0.34 1.86 -0.75 -2.62 -1.48 -5.15 -3.83 -0.97 0.11 -13.822007 1.16 0.38 1.21 1.33 1.79 0.35 -0.04 -1.83 2.13 2.43 -1.66 0.14 7.542006 2.05 0.20 1.22 0.86 -1.35 -0.33 0.01 0.03 0.04 0.90 1.07 1.44 6.262005 0.23 1.38 -0.36 -0.74 0.44 1.36 1.19 0.64 1.98 -1.46 1.28 1.94 8.10

Strategie in % 0)

Equity Market Oriented 23.60A reddito fisso 18.20Global Macro 14.60Event Driven 12.00Emerging Markets 7.80Multi-Strategy 7.30Convertible Arbitrage 5.80Managed Futures 3.80Attività liquide e strumenti assimilati 0.00Altri 6.90


# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Equity Market Oriented - 23.60% -2.65% 2.63% -0.65%A reddito fisso - 18.20% 0.50% 3.88% 0.09%Global Macro - 14.60% -0.24% -1.34% -0.04%Event Driven - 12.00% -3.34% 3.23% -0.40%Emerging Markets - 7.80% -3.84% 1.16% -0.30%Multi-Strategy - 7.30% 1.38% 1.46% 0.10%Convertible Arbitrage - 5.80% -1.05% 2.66% -0.06%Managed Futures - 3.80% -0.19% -0.81% -0.01%Equity Market Neutral - 3.70% -0.22% 8.64% -0.01%Others - 3.20% -2.56% -3.16% -0.08%Attività liquide e strumenti assimilati - 0.00% N/A N/A N/ATotale 100.00%

Politica d’investimentoIl fondo subordinato Multi Strategy mira aconseguire, mediante un portafoglio di hedgefund ampiamente diversificato, rendimentiassoluti con una scarsa volatilita,indipendentemente dal contesto dei mercati. Ilpatrimonio del fondo e ripartito fra le seguentistrategie: Long/Short Equity, Relative Value,Event Driven, Global Macro e Managed Futures.Al fine di mantenere bassa la volatilitacomplessiva, il gestore configura un portafoglioben diversificato attraverso una scelta mirata difondi target.



Codice Bloomberg CREMULS LX


Contact information


Numero di posizioni


Sector Healthcare FD 4.41Exane Archimedes Fd 4.33Brevan Howard FD 4.07Metacapital Mortgage OPP 3.98Bridgewater Capital 3.95Totale 20.74


240





Domicilio del gestore Zurigo, Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 196.76Data di lancio 31.12.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.00Subscription MensileVisszaváltás MensileComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


Fondo 44


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

8.3

-13.2

9.2

5.1

-4.3

1.6

CSPST (Lux) Multi Strategy I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.28 1.07 0.45 0.23 -1.45 - - - - - - - 1.572011 0.34 0.57 0.13 0.87 -0.65 -0.72 -0.25 -2.58 -1.91 1.11 -0.63 -0.58 -4.272010 0.35 0.81 1.30 0.66 -2.31 -0.40 0.33 0.09 1.58 0.95 0.09 1.60 5.112009 -0.36 0.15 0.65 0.68 2.30 -0.20 1.66 1.27 1.26 -0.06 0.82 0.74 9.252008 -1.51 2.12 -1.79 -0.28 1.89 -0.64 -2.56 -1.42 -5.09 -3.77 -0.91 0.18 -13.162007 1.22 0.44 1.27 1.39 1.85 0.43 0.00 -1.78 2.19 2.48 -1.60 0.20 8.292006 2.11 0.26 1.28 0.92 -1.29 -0.28 0.07 0.08 0.09 0.96 1.13 1.49 7.002005 0.29 1.44 -0.34 -0.76 0.53 1.42 1.25 0.70 2.04 -1.40 1.34 1.99 8.76

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSPHUSI LX


Contact information


Numero di posizioni




Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust



241









Fondo 44


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyClasse R CHF


2007 2008 2009 2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

4.3

-15.6

8.0

3.5

-6.3

0.8

CSPST (Lux) Multi Strategy R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.15 0.95 0.35 0.12 -1.70 - - - - - - - 0.852011 0.20 0.47 0.03 0.80 -0.86 -0.88 -0.36 -2.76 -2.53 0.99 -0.73 -0.76 -6.252010 0.27 0.71 1.24 0.57 -2.71 -0.30 0.19 -0.01 1.40 0.84 -0.01 1.37 3.552009 -0.09 0.05 0.76 0.53 1.90 -0.46 1.54 1.11 1.18 -0.16 0.77 0.62 8.012008 -1.78 1.97 -1.93 -0.31 1.86 -0.77 -2.75 -1.61 -5.30 -4.19 -0.85 -0.96 -15.622007 0.95 0.01 0.96 1.05 1.57 0.12 -0.28 -2.05 1.80 2.13 -1.85 -0.09 4.312006 1.73 -0.08 0.92 0.56 -1.61 -0.65 -0.36 -0.35 -0.26 0.61 0.75 1.18 2.432005 0.12 1.22 -0.54 -0.92 0.25 1.24 1.00 0.43 1.83 -1.70 1.09 1.67 5.78

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSPHCHF LX


Contact information


Numero di posizioni




242











Fondo 44


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyClasse R EUR


2007 2008 2009 2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

115

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

5.9

-14.3

9.8

3.7

-5.1

0.5

CSPST (Lux) Multi Strategy R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.21 0.95 0.33 0.15 -2.08 - - - - - - - 0.532011 0.24 0.58 0.09 0.90 -0.67 -0.82 -0.27 -2.57 -2.28 1.22 -0.75 -0.87 -5.142010 0.32 0.76 1.23 0.60 -2.71 -0.57 0.27 -0.01 1.36 0.88 0.07 1.49 3.682009 0.28 0.13 1.03 0.64 2.21 -0.23 1.67 1.18 1.22 -0.11 0.77 0.62 9.792008 -1.63 2.12 -1.75 -0.39 1.91 -0.48 -2.54 -1.18 -5.21 -3.70 -0.90 -1.28 -14.262007 1.02 0.24 1.08 1.18 1.69 0.24 -0.15 -1.95 1.89 2.27 -1.70 0.07 5.942006 1.85 -0.01 1.05 0.69 -1.49 -0.57 -0.19 -0.19 -0.14 0.71 0.90 1.29 3.942005 0.25 1.32 -0.41 -0.82 0.36 1.34 1.08 0.50 1.89 -1.60 1.19 1.78 7.05

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSPHEUR LX


Contact information


Numero di posizioni




Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust



243









Fondo 44


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyClasse R GBP


2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

3.7

-5.1

1.2

CSPST (Lux) Multi Strategy R GBP Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.23 1.00 0.41 0.14 -1.61 - - - - - - - 1.152011 0.25 0.54 0.05 0.83 -0.71 -0.78 -0.30 -2.68 -2.07 1.07 -0.69 -0.64 -5.072010 0.29 0.66 1.13 0.54 -2.27 -0.49 0.25 0.04 1.35 0.78 0.06 1.39 3.742009 - - - 0.53 1.81 -0.25 1.42 1.13 1.10 -0.12 0.70 0.64 7.16

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSMSRBP LX


Contact information


Numero di posizioni




244



Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 03.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 159.94Data di lancio 03.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.03Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione15.11.2011Distribuzione 1.50Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Fondo 62


SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond SfrClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-2.9 -3.0

8.8

3.6

-0.2

3.3

-1.0

1.1

7.9

3.7 2.7 3.4

SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond SfrB


SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00


AAA 46.62AA+ 7.11AA 7.90AA- 7.92A+ 14.99A 7.09A- 4.03BBB (Bucket) 4.25D 0.07


%Scadenza in % del

totaleGeneral Electric 2.500 08.02.18 3.71ErstePfandbf.&Komm.Bk.

2.750 07.02.20 3.49

Kommunekredit 2.625 17.10.16 3.49Oest KB 2.625 22.11.24 3.49NWB 2.250 03.09.19 3.47Bk Nedl Gemeenten 2.250 23.02.21 3.39Europ. Inv. Bk 2.125 22.01.20 3.39Rabobank 2.875 13.06.14 3.28PHILIP MORRIS 4.000 18.09.12 3.25Financement Foncier 2.500 24.02.31 3.19Totale 34.15



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 33.09Covered bond/ABS 16.78Obbligazioni governative 16.61Sovereign/Agencies 15.94Obbligazioni industriali 11.29Servizi pubblici 2.02Attività liquide e strumenti assimilati 4.27Totale 100.00



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine e, in misuralimitata, anche in prestiti di media qualità, nonchéin altri titoli a reddito fisso e variabile, denominatiper almeno due terzi in CHF. Il fondo puòinvestire anche in valute diverse dal CHF, ma iltotale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CSBNDSALX

CSBNDSB LX

2127589Quota (NAV) 97.17 107.60

--

Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A+

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II



245

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 75.06Data di lancio 12.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.36Benchmark (BM)UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (USD-Hgd) (12/09)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 52


SICAV II (Lux) Credit Suisse Global ConvertiblesClasse B USD


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-26.4

20.5

4.6

-3.4

3.0

-33.8

24.5

5.1

-2.1

3.6

SICAV II (Lux) Credit Suisse GlobalConvertibles B


UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (USD-Hgd)(12/09)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.68 -2.23 2.97 -1.86 21.02 -Benchmark 1.66 -2.01 3.60 -0.23 23.07 -

Categorie in %Beni di consumo non ciclici 22.63Tecnologia 15.54Valori finanziari 14.92Materie prime 8.52Valori industriali 8.14Beni di consumo (ciclici) 7.91Comunicazione 6.28Attività liquide e strumenti assimilati 2.25Altri 13.82


AAA 5.17AA (Bucket) 3.11A (Bucket) 42.95BBB (Bucket) 46.87BB (Bucket) 1.92


Cedola%


Amgen 0.375 01.02.13 5.98Orix 1.000 31.03.14 5.00Medtronic 1.625 15.04.13 4.70Intel 2.950 15.12.35 3.85Lukoil Intl. Fin. 2.625 16.06.15 3.79Aeon 0.300 22.11.13 3.77Arcelor Mittal 7.250 01.04.14 3.77Gilead Sciences 1.625 01.05.16 3.55KFW 3.250 27.06.13 3.30Xilinx Inc. 2.625 15.06.17 3.26Totale 40.97





Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione difensiva gestitaattivamente ai titoli convertibili globali con unastrategia multi asset class estremamenteefficace nella scelta di azioni, credito e volatilitàsu una base diversificata globalmente e mirata amassimizzare il rendimento rettificato in termini dirischio. Il profilo di rischio è paragonabile a quellodi un fondo che investe in corporate bond. Ilfondo investe principalmente in titoli convertibili diemittenti pubblici e privati. Come complemento,possono figurare in portafoglio ancheobbligazioni, azioni e prodotti strutturatitradizionali.. Gli investimenti avvengono su scalaglobale senza limitazioni di paese o valuta.



Codice Bloomberg CS2GLCB LX

Quota (NAV) 91.15

Numero di posizioni


Average = BBB

246



Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 75.06Data di lancio 12.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.35Benchmark (BM)UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (CHF-Hgd) (12/09)Unit Class Categoria R (ad





Fondo 52


SICAV II (Lux) Credit Suisse Global ConvertiblesClasse R CHF


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-27.0

18.6

3.5

-4.1

2.5

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global ConvertiblesR CHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.50 -2.51 2.51 -2.88 17.86 -Benchmark 1.60 -2.14 3.38 -0.61 - -





Cedola%






Volatilità annualizzata in % 7.87 7.60Information ratio -6.77 -Tracking Error (Ex post) 0.34 -Massima perdita in % 3) -6.17 -7.763) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.




Codice Bloomberg CS2GLRC LX

Quota (NAV) 86.45

Numero di posizioni


Average = BBB

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II



247

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 75.06Data di lancio 12.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.36Benchmark (BM)UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (EUR-Hgd) (12/09)

Unit Class Categoria R (adaccumulazione / hedged)




Fondo 52


SICAV II (Lux) Credit Suisse Global ConvertiblesClasse R EUR


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-26.7

20.1

4.4

-3.3

2.8

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global ConvertiblesR EUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.57 -2.42 2.78 -2.18 20.21 -Benchmark 1.63 -2.07 3.55 -0.06 - -





Cedola%






Volatilità annualizzata in % 7.97 7.60Information ratio -4.48 -Tracking Error (Ex post) 0.48 -Massima perdita in % 3) -5.96 -7.283) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.




Codice Bloomberg CS2GLRE LX

Quota (NAV) 89.99

Numero di posizioni


Average = BBB

248




Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Distribuzione 1.50Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Fondo 57


SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2.04.0

7.0

0.2 0.7 1.3

4.8 5.37.0

2.1 1.34.1

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation LinkedBonds (Euro) B


Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.99 99.99USD 0.01 0.01




Cedola%


Germania 2.250 15.04.13 9.74Germania 1.500 15.04.16 9.15Finnish Governm. 4.375 04.07.19 5.02Paesi Bassi 4.000 15.07.19 4.43Belgio 3.750 28.09.20 3.48Buoni Poliennali 2.350 15.09.35 3.29Finlandia 3.125 15.09.14 2.89Germania 1.750 15.04.20 2.64European Union 3.250 07.11.14 2.54Austria 3.500 15.09.21 2.39Totale 45.56



Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 70.33Obbligazioni societarie 14.29Obbligazioni finanziarie 10.87Attività liquide e strumenti assimilati 0.23Altri 4.28Totale 100.00





Categoria B(ad


EUR EUR


CSILBEALX

CSILBEB LX

2127617Quota (NAV) 103.08 115.61

-

-Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A+

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II



249

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 396.04Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.05Total expense ratio (ex ante) in % 0.11Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 68


SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market SfrClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201299

100101102103104105106107

-1%0%1%2%3%4%5%6%7%

1.6 1.30.7

0.10.0

0.2

2.4 2.7

0.5 0.2 0.2 0.0

SICAV II (Lux) Credit Suisse Money MarketSfr B


Citigroup CHF 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


CHF 100.00 100.00


AAA 36.83AA+ 13.69AA 5.70AA- 12.53A-1+ 14.31A-1 16.93




Cedola%


Abbey National 21.08.12 3.03BPCE 21.08.12 3.03Sociéte Generale 12.11.12 3.03Banque et C.Eparg.

16.07.12 2.78

Banque Fed CredMut

26.07.12 2.78

Caisse des Depots 12.09.12 2.78LandesbankHessen

06.08.12 2.78

BNP Paribas 03.08.12 2.52Municipality Fin. 0.122 01.02.13 2.27POLH 2.250 18.02.13 2.08Totale 27.08

Composizione del portafoglio in %Covered bond/ABS 23.02Obbligazioni finanziarie 18.26Commercial Paper 17.67Obbligazioni governative 8.75Sovereign/Agencies 6.76Certificati di deposito 2.52Servizi pubblici 1.42Obbligazioni industriali 1.24Attività liquide e strumenti assimilati 13.54Altri 6.81Totale 99.99



Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF, con unacontestuale conservazione e stabilità del capitale.Il fondo investe almeno due terzi dei suoi valoripatrimoniali in strumenti del mercato monetariodenominati in CHF nonché in titoli a reddito fissoe variabile a breve termine di debitori diprim'ordine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalCHF, previa copertura totale in CHFdell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSMMSFB LX


Numero di posizioni


Average = AA

250



Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 15.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 44.53Data di lancio 24.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.15Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione15.11.2011Distribuzione 4.04Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Fondo 60


SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1.3

-3.9

13.0

3.2

-0.8

3.04.3 4.8

1.3 0.7 1.3 0.4

SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS(Euro) B


LIBOR EUR 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 92.00 99.99USD 8.00 0.01


AAA 2.15AA 4.00AA- 13.99A+ 10.95A 22.97A- 15.11BBB+ 12.74BBB 13.61BBB- 4.48




Cedola%


Veolia 1.750 17.06.15 2.62Deutsche BahnFin.

4.250 08.07.15 2.54

ENBW Intl. Finance 4.250 19.10.16 2.54John Deere Capital 7.500 24.01.14 2.543M 5.000 14.07.14 2.53Novartis 4.250 15.06.16 2.52Dekabank 4.625 21.12.15 2.43SvenskaHandelsbank

3.625 16.02.16 2.42

Deutsche Telekom 4.500 25.10.13 2.41Procter & Gamble 4.500 12.05.14 2.41Totale 24.96

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 48.45Obbligazioni finanziarie 33.25Servizi pubblici 5.17Obbligazioni governative 3.80Sovereign/Agencies 1.19Covered bond/ABS 0.81Attività liquide e strumenti assimilati 7.33Totale 100.00



Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in EUR con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento agliimpegni di alta qualità fino "lower investmentgrade". Il fondo può investire anche in altrevalute, ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSTOPEALX

CSTOPEB LX

2127973Quota (NAV) 98.98 117.91

--

Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A-

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II



251

Vita media residuaLa vita media residua alla scadenza degli investimenti inclusi inun fondo obbligazionario.

Volatilità annualizzataLa volatilità annualizzata è un indicatore del rischio di un fondo edescrive l’intervallo di rendimento entro cui si dovrebbe collocarela performance del portafoglio. Maggiore è la volatilità, maggioreè l’incertezza sul probabile rendimento di un fondo e maggioreè il rischio a cui è esposto. La volatilità annualizzata può esserecalcolata utilizzando la deviazione standard annualizzatalognormale della distribuzione dei rendimenti di un fondo.

BenchmarkÈ l’indice che viene utilizzato come termine di paragone quandosi misura la performance di un fondo. I benchmark permettonoagli investitori di confrontare la performance dei gestori di fondied esprimere un giudizio equilibrato e oggettivo.

BetaIl beta è un fattore che descrive la sensibilità del rendimento diun fondo al suo indice di mercato. Valori inferiori a 1 indicanoche il fondo è di tipo difensivo, ovvero i suoi movimenti inentrambe le direzioni sono minori rispetto a quelli dell’indice.Valori superiori a 1 indicano che il fondo è posizionatoaggressivamente, mentre un valore beta pari a 1 significa chei movimenti del fondo dovrebbero essere in linea con quelli delmercato.

Tassazione UEIl 1º luglio 2005 è entrata in vigore la Direttiva europea sullatassazione dei redditi da risparmio, che è applicabile aipagamenti di interessi internazionali (e ai prodotti associati conuna componente di interessi) alle persone fisiche domiciliatenell’UE, a prescindere dal paese di domicilio dell’emittente deititoli fruttiferi (a eccezione del caso in cui il paese di domiciliodell’emittente sia la Svizzera).

Di seguito sono riportate le aliquote applicate:dall’1/7/2005 al 30/6/2008: 15%dall’1/7/2008 al 30/6/2011: 20%dall’1/7/2011: 35%

Un sistema proprietario di identificazione introdotto da CreditSuisse illustra in che misura sono interessati i prodotti,distinguendo tra le seguenti designazioni.

Attuale classificazione fiscale in merito alla tassazione UE

Soggetto alla Direttiva UE,tassazione applicabile:

il prodotto è soggetto allatassazione UE

Soggetto alla Direttiva UE,tassazione non applicabile:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE poiché soddisfauna delle regole di esenzione(ad es. obbligazionigrandfathered, fondi con bassoreddito da interesse imponibile)

Soggetto alla Direttiva UE,esentasse:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE, poiché ledistribuzioni sono soggetteanche alla ritenuta alla fontesvizzera nel caso di soggettistranieri

Non soggetto allaDirettiva UE:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE

DistribuzioneUn “dividendo” corrisposto ai titolari di quote, in genere subase annuale, che può essere composto da reddito derivantesia dal fondo d’investimento che da plusvalenze realizzate.L’ammontare della distribuzione è determinata dal gestore delfondo.

Duration (duration modificata)La duration mostra la scadenza media ponderata dei flussidi cassa di un’obbligazione (ovvero i pagamenti di interessie rimborsi del capitale). La duration è anche un parametrodi rischio per le obbligazioni. Quando il livello dell’interessevaria dell’1%, la variazione attesa del prezzo dell’obbligazionecorrisponde più o meno alla duration, espressa in percentuale.

Domicilio del fondoIl luogo in cui è domiciliato il fondo d’investimento. Il domiciliodel fondo definisce la legge ai sensi della quale è disciplinato ilfondo ed è particolarmente importante a fini fiscali.

Rendimento lordo del portafoglioIl rendimento lordo del portafoglio è il rendimento complessivodi un portafoglio al lordo della detrazione delle commissioni ed èpari al rendimento d’investimento dei titoli inclusi nel portafoglio.

Glossario

252

Information ratioLa sovraperformance di un fondo può essere attribuita all’abilitàdel gestore di portafoglio o ai movimenti di mercato. Maggiore èl’information ratio e maggiore è il contributo attribuibile all’abilitàdel gestore. Per ottenere l’information ratio si calcola ladifferenza tra il rendimento annualizzato di un fondo e ilrendimento annualizzato medio del suo benchmark e la si divideper il tracking error delle due componenti.

Codice ISIN (International Securities IdentificationNumber)Identificazione del fondo: equivalente internazionale del CodiceValor svizzero.

Commissione d’emissioneCommissione addebitata agli investitori quando acquistanoquote del fondo.

Commissione di gestioneRemunerazione corrisposta alla società di gestione del fondoper la gestione dello stesso. La commissione di gestione èespressa su base annua come percentuale del patrimonio delfondo e detratta giornalmente dal patrimonio del fondo su baseproporzionale.

Massima perditaLa massima perdita è la flessione massima del prezzo registratanel periodo di tempo osservato.

Valore del patrimonio nettoIl valore del patrimonio netto delle quote di un fondo è il valoredi mercato corrente del fondo in una particolare data diriferimento, al netto di eventuali passività, diviso per il numero diquote in circolazione. In genere il valore del patrimonio netto ècalcolato e pubblicato su base giornaliera (tranne che per i fondiimmobiliari).

Rendimento netto del portafoglioMedia ponderata dei rendimenti alla scadenza di tutti i titoliinclusi nel fondo, al netto della detrazione della commissione digestione del fondo.

Registrazione alla vendita al pubblico retailIl fondo è registrato e può essere venduto sui mercati retail deipaesi elencati.

Total returnAumento di valore complessivo di un fondo d’investimentonell’arco di un certo periodo di tempo, espresso in percentuale,al lordo di distribuzioni e apprezzamenti. Il rendimento cumulatoè il rendimento complessivo dell’investimento conseguito nelcorso di numerosi anni. L’incremento di valore medio nell’arcodi tre e cinque anni rappresenta la performance annuale mediadegli ultimi 36 e 60 mesi.

Tracking errorIl tracking error mostra (in %) la deviazione del rendimento diun fondo rispetto al rendimento di un benchmark nell’arco diun determinato periodo di tempo. Un tracking error basso èindicativo di un portafoglio a gestione passiva.

Total expense ratio (TER)Il TER mostra le spese complessive di un fondo in relazioneal suo patrimonio complessivo ed è espresso in percentuale.Tali spese includono commissioni di gestione, commissioni dinegoziazione, spese legali, commissioni a favore del revisorecontabile e altre spese operative.

Info

rmaz

ioni

253

��

��

��

��

��

�� ! ��

� � ��

�� "��"��##"��"��"�� ! �$%� ��&&&'$$$�()%*�(�+�*

"�� #

��!

��$%$& �,��&��' ��

"��

�� (�� -��"��(�� ) &��".� ��/"��".� �"��".0��"��".�0��"/�"�.�0��".�%�"/�".��1��.��.�2��3��".�4"��$"��.�4��"//�.)�5��/��"� ��".��5"��".��3�6�".��3�66��".�,��1��"*"�� + �� %��5��'��"7

,-�%��.-/-�3�66��"

��%��0��1�+!�XYZ /"��&�8�$

2��3��) / . , 4 5

2�� 60�� /--! /!

��

��

�

�

�

'9

'�9

9

�9

9

�9

�9

��

'��'��

'��

��

��

��

'�

�

��

��

��$ �(��7*��#��$ 4��#��"��"��/"��+�5��#��"��"��6��"��$%� ��&&&'$$$�()%*�(�+�* 4��#��"��"��/"��+�5��#��"��"��6��"��

2�� 60�7�� /!

/�� ,�� 89� /� �� ,� �� 5� �� $9� .!

�� '�� %��#�� '��

�* %��5��:"��'��"/�/"��

%� ��

9

�9

9

�9

�9

��9

�9

' '� �'� �'� �' '� ;�

� ��

! �� ,) ��

(��

&&& ��&&< ��&& ��&&' ��&< ��& ��&' ��$$$< ��$$$ ��: ��

�� :�� &&&&&<&&&&'&<&&'$$$<$$$:

9��/-��2��

��

%� ��

0��"/��/�� =��"�/��$ �� $"�>��#�&��" �� 0��?$�"��1

��

$20 �� @��>�� A"��" �� "�"��"��%�5��"/$>

��

:�7�" �� "��B&C �� 9�� ./�;-

&��

�� 0�� $��

��)��/��/5��"#��/��9

�� '

:��"��"��"//"��"��6"��"��

�� '

A��D��"��"�� '

%� ��,� �� 5� ��

=�/"��/��E�"��"/�66"�" �� %�#��"��"�� '�� '��C�"�>��.�"��"/�66"�� A"��"�5��" '�� '��

2�� '��F��3� �F��3�� / #�� G �� /�3"�� "�� ! �� "��"/� ��3"6�� / �"5��"/�� %/ #��3�� /��"6�� 5��F��. � �� "/��"�" "��1� �� H�"/��E ��". ��1I �� "/��/� " �� D�� 3"��"��/� ��"�� 5��"/�� 6� �� ! � %/ #�� 5�J ��3��"��1� �� 3"/�� 3��. �" �/ ��"/� ��/��3�� 5�� "/ ��1�� "��5�� "/ ! �� 3� ��5��"�� / 9 ��/5"��/�#��

� � ��

2 ��! ��

9�� +�� +� ��!�� $�� '��

� �� !

� �� ! ! �,��

��<�� &#�! ��

'

'-��"��

�� B��/��"6��"�� B��/��"6��3��"��3� ��&/�� &��3��E�/�H��"��/"�� 9�� /--�-/

��K��55��.�"�)�� 5"�?

&3��"��L�&

* !��"/ 5��#��"�� "�� "�� D�"��"/ �"�>�� "�� "�� "�"�� #�� # #�� 5��#��"�� 4��#��"�� "�� /�3�� "� ��5�� "��+��5��

C1��/"��"��1��#��1��"/��"55/��1��5"��

A

B

C

D

E

F

G

H

I J

K

L

MN

O P

��

��

��

��

��

%� ��

9

�9

9

�9

�9

��9

�9

' '� �'� �'� �' '� ;�

� ��

! ��,) �

(��

&&& ��&&< ��&& ��&&' ��< ��& ��&' ��$$$< ��$$$ ��: ��

�� :�� &&&&&<&&&&'&<&&'$$$<$$$:

9��/-��2��

��

%� ��

0��"/��/�� =��"�/��$ �� $"�>��#�&��" �� 0��?$�"��1

��

$20 �� @��>�� A"��" �� "�"��"��%�5��"/$>

��

:�7�" �� "��B&C �� 9�� ./�;-

&��

�� 0�� $��

��)��/��/5��"#��/��9

�� '

:��"��"��"//"��"��6"��"��

�� '

A��D��"��"�� '

%� ��,� �� 5� ��

=�/"��/��E�"��"/�66"�" �� %�#��"��"�� '�� '��C�"�>��.�"��"/�66"�� A"��"�5��" '�� '��

&3��"��L�&

I J

K

L

N

O P

�� B��/��"6��"�� B��/��"6��3��"��3� ��&/�� &��3��E�/�H��"��/"�� 9�� /--�-/

M

��

��

��

��

��

�� ! ��

� � ��

�� "��"��##"��"��"�� ! �$%� ��&&&'$$$�()%*�(�+�*

"�� #

��!

��$%$& �,��&��' ��

"��

�� (�� -��"��(�� ) &��".� ��/"��".� �"��".0��"��".�0��"/�"�.�0��".�%�"/�".��1��.��.�2��3��".�4"��$"��.�4��"//�.)�5��/��"� ��".��5"��".��3�6�".��3�66��".�,��1��"*"�� + �� %��5��'��"7

,-�%��.-/-�3�66��"

��%��0��1�+!�XYZ /"��&�8�$

2��3��) / . , 4 5

2�� 60�� /--! /!

��

��

�

�

�

'9

'�9

9

�9

9

�9

�9

��

'��'��

'��

��

��

��

'�

�

��

��

��$ �(��7*��#��$ 4��#��"��"��/"��+�5��#��"��"��6��"��$%� ��&&&'$$$�()%*�(�+�* 4��#��"��"��/"��+�5��#��"��"��6��"��

2�� 60�7�� /!

/�� ,�� 89� /� �� ,� �� 5� �� $9� .!

�� '�� %��#�� '��

�* %��5��:"��'��"/�/"��

%� ��

9

�9

9

�9

�9

��9

�9

' '� �'� �'� �' '� ;�

� ��

! �� ,) ��

(��

&&& ��&&< ��&& ��&&' ��&< ��& ��&' ��$$$< ��$$$ ��: ��

�� :�� &&&&&<&&&&'&<&&'$$$<$$$:

9��/-��2��

��

%� ��

0��"/��/�� =��"�/��$ �� $"�>��#�&��" �� 0��?$�"��1

��

$20 �� @��>�� A"��" �� "�"��"��%�5��"/$>

��

:�7�" �� "��B&C �� 9�� ./�;-

&��

�� 0�� $��

��)��/��/5��"#��/��9

�� '

:��"��"��"//"��"��6"��"��

�� '

A��D��"��"�� '

%� ��,� �� 5� ��

=�/"��/��E�"��"/�66"�" �� %�#��"��"�� '�� '��C�"�>��.�"��"/�66"�� A"��"�5��" '�� '��

2�� '��F��3� �F��3�� / #�� G �� /�3"�� "�� ! �� "��"/� ��3"6�� / �"5��"/�� %/ #��3�� /��"6�� 5��F��. � �� "/��"�" "��1� �� H�"/��E ��". ��1I �� "/��/� " �� D�� 3"��"��/� ��"�� 5��"/�� 6� �� ! � %/ #�� 5�J ��3��"��1� �� 3"/�� 3��. �" �/ ��"/� ��/��3�� 5�� "/ ��1�� "��5�� "/ ! �� 3� ��5��"�� / 9 ��/5"��/�#��

� � ��

2 ��! ��

9�� +�� +� ��!�� $�� '��

� �� !

� �� ! ! �,��

��<�� &#�! ��

'

'-��"��

�� B��/��"6��"�� B��/��"6��3��"��3� ��&/�� &��3��E�/�H��"��/"�� 9�� /--�-/

��K��55��.�"�)�� 5"�?

&3��"��L�&

* !��"/ 5��#��"�� "�� "�� D�"��"/ �"�>�� "�� "�� "�"�� #�� # #�� 5��#��"�� 4��#��"�� "�� /�3�� "� ��5�� "��+��5��

C1��/"��"��1��#��1��"/��"55/��1��5"��

A

B

C

D

E

F

G

H

I J

K

L

MN

O P

,-�%��.-/-�3�66��"

��%��0��1�+!�XYZ /"��&�8�$

2��3��) / . , 4 5

A

B

C

�� ! ��

� � ��

�� "��"��"��##"��"��"�� ! �$%� ��&&&'$$$�()%*�(�+�*

"�� #

��!

��$%$& �,��&��' ��

"��

�� (�� -��"��(�� ) &��".� ��/"��".� �"��".0��"��".�0��"/�"�.�0��".�%�"/�".��1��.��.�2��3��".�4"��$"��.�4��"//�.)�5��/��"� ��".��5"��".��3�6�".��3�66��".�,��1��"*"�� + �� %��5��'��"7

2�� '��F��3� �F��3�� / #�� G �� /�3"�� "�� ! �� "��"/� ��3"6�� / �"5��"/�� %/ #��3�� /��"6�� 5��F��. � �� "/��"�" "��1� �� H�"/��E ��". ��1I �� "/��/� " �� D�� 3"��"��/� ��"�� 5��"/�� 6� �� ! � %/ #�� 5�J ��3��"��1� �� 3"/�� 3��. �" �/ ��"/� ��/��3�� 5�� "/ ��1�� "��5�� "/ ! �� 3� ��5��"�� / 9 ��/5"��/�#��

� � ��

2 ��! ��

9�� +�� +� ��!�� $�� '��

� �� !

� �� ! ! �,��

��<�� &#�! ��

'

'-��"��

D

E

2�� 60�� /--! /!

��

��

�

�

�

'9

'�9

9

�9

9

�9

�9

��

'��'��

'��

��

��

��

'�

�

��

��

��$ �(��7*��#��$ 4��#��"��"��/"��+�5��#��"��"��6��"��$%� ��&&&'$$$�()%*�(�+�* 4��#��"��"��/"��+�5��#��"��"��6��"��

2�� 60�7�� /!

/�� ,�� 89� /� �� ,� �� 5� �� $9� .!

�� '�� %��#�� '��

�* %��5��:"��'��"/�/"��

��K��55��.�"�)�� 5"�?

F

G

* !��"/ 5��#��"�� "�� "�� D�"��"/ �"�>�� "�� "�� "�"�� #�� # #�� 5��#��"�� 4��#��"�� "�� /�3�� "� ��5�� "��+��5��

C1��/"��"��1��#��1��"/��"55/��1��5"�� H

##FLUX_EMBED_PDF##c:\temp\Flux.Cache\e2c044842dfc4acaa9336c42dac94abf.pdf[1;False]##FLUX_EMBED_PDF##

Come si leggono i Factsheets

Informazioni essenzialiCredit Suisse Logo

Nome del comparto e trancheNome completo del comparto.

Mese del Factsheet e PaeseMese di produzione del Factsheet e paese di riferimento.

Politica di InvestimentoUna breve descrizione dell’obiettivo del fondo, delle principali classi diinvestimento e dei mercati in cui investe.

Caratteristiche del fondoQuesta sezione riporta le principali informazioni del Comparto. Dovenecessario, alcune informazioni sono diverse a seconda della classe diinvestimento del comparto.

Grafico delle performance/rendimentiGrafico che illustra il movimento mensile di un comparto e del benchmark,ribasato a 100, e il rendimento annuale per ciascuno dei cinque anni civiliprecedenti, nella valuta di riferimento del comparto.

Tabella delle performanceTabella che indica il rendimento complessivo netto di un comparto edel benchmark su vari orizzonti temporali, da un mese a cinque anni edal lancio, alla fine del mese di riferimento del Factsheet nella valuta diriferimento del comparto.

Disclaimer / NoteAvvertenze per la lettura e l’interpretazione dei dati e sulla responsabilitàdella società di collocamento.

Scomposizioni (Fondi Fixed Income)Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.

Ripartizione per rating in %Grafico a torta che illustra la quota di ogni categoria di rating in unportafoglio a reddito fisso.

Valute in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione valutaria di un compartoprima e dopo la copertura valutaria.

Numero di posizioniElenca il numero di posizioni nel portafoglio del fondo e del relativobenchmark.

Composizione del portafoglio in %La tabella rappresenta la scomposizione del portafoglio del comparto perasset class alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso del portafoglio.

Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivono l’andamentodel comparto rispetto all’andamento del suo indice di riferimento.

Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.

254

��

��

��

��

��

Acquisiti Vendite �� !��"��#��$% !�!��"��&�� '��##��8��"��"��(��*�"��

Gestore del fondo #�$%(��M)*�$+Gestore del fondo dal ��,��Domicilio del gestore N-��%(Domicilio del fondo �-��$./-�%(Valuta base ��Chiusura d’esercizio ��.M�O(Patrimonio netto (in mln.) ,��Data di lancio ��,��Commissione di gestione in % p.a. ��,Total expense ratio (ex ante) in % ,��

Commissione di emissione )(.$�0M�1M��22M�/M3)MBenchmark (BM) �� (�+0�(��*


Codice ISIN ��,��,�,Numero di valore �,��,�

Riscatti 4-(1�0�M3(Retail sales registration: �-�1��M5�&�3+M30�M5�&�M3)�M5#$�.M3�M5�#�/�M+1M�5�#�$)�M5��1M+�M5��$)*1$3�1$�35�-��$./-�%(5��(�6$%�M5��M$��'M��5��(�1(%M++(5�$ -//+�)M��$)M5�� M%3M5��6$O�M5��6�OO$�M5��3%*$��MEU taxation �3��)( $��3(�1M7

30 Settembre 2010�6�OO$�M

Credit Suisse Equity Fund (Lux) XYZ�+M��$�'


,�� ,�� ,��

��

��

��

�,�

��

��

��9

�9

,�9

�9

,�9

�9

��946.3

15.025.9

7.8

��&�(�-7*�#+(/M+�!M+-$�' �$�2(�.M3)$�M33(��(+M�$�8� $�2(�.M3)$�0M��3�O�(�M33(�� (�+0�(��* �$�2(�.M3)$�M33(��(+M�$�8� $�2(�.M3)$�0M��3�O�(�M33(


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 2)

&(30( �� ,�,� �� 30�)$�0��2$��.$31( �� ,��

,* �3)$ 1�(3�1(�"M1$��0M+�+M3)�(


!M+(��30-�1��M+� ,��,� ��'$3��0��)(3�-.(�)�)+�)� ,�� M1$��M+� �� '$3��0��)(3�-.(�3(3�)�)+�)� �� ,�!M+(��93M3O�M�� ,��$�6�O��0��1$+$)(.-3�)MO�(3� ��, ��$�6�O�� -//+�)� �� ,,�$)3(+(%�M��32(�.M1�)M �� 11�6�1:�+�;-�0$�$��1�-.$31��M��.�+M1� �� +1�� ,��

Valute in %

<�� " ,�� '�� & ��" ,��" ,��,#'� ,�,��#" ��= ��,

Paesi in %

#�M (3$ �� 1M+�M �,��'�M��+$ ��6�OO$�M ��M3M0M ,��-�1�M+�M ,��$%3(��3�1( ,�,,�M$��'M�� +1��


Statistiche del fondo12 mesi 36 mesi

!(+M1�+�1:�M33-M+�OOM1M ��M)>�3%�$��(�5�M33-M+�OOM1( '$1M

Top 10 posizioni in %�7(� ,��'� ��M�)( (+( ��,"$+��(31$��M)�9) ��M*��"�M.(30��30� �� M-�M-��M $� ��,�'�M�>$. ��,��*�/-?M�=(%?( ��,��$+$��(�1$ ��,�Totale 14.38

Politica d’investimento�+ ��$0�1 �-��$ �;-�1? &-30 (�-7* #+(/M+ !M+-$ $��$%-$ -3 M �())�( @0$$ 6M+-$A5 �3 +�3$M )(3�+ .(0$++( )+M��)( #�M*M. 8 "(00� �(3 1M+$(/�$11�6(5 �+ 2(30( �36$�1$ �3 �()�$1: �(11(6M+-1M1$0� 1-11( �+ .(30(5 ;-(1M1$ �3 .$�)M1� �$%(+M1� $M))$��/�+�� 3)*$ �$ +$ 0$)��(3� 0B�36$�1�.$31(3(3 �(3( (��$31M1$ M -3 /$3)*.M�>5 $� +M $�2(�.M3)$ 0� +-3%( 1$�.�3$ %+� �36$�1�1(�� (��(3( 2M�$ ��2$��.$31( M++B�30�)$ �� (�+0�4-$�1( M �())�( /M�M1( �-++M 6M+-1MO�(3$ *M -3 (1$3O�M+$ 0� �$30�.$31( �- $��(�$ M++M .$0�M 3$++-3%( $��(0(5 (�)*P �. (3$ 0� 3(3 M%M�$ -3 �$OO(�1�( (�M+1(� $��%+��36$�1�.$31��


Ind. di rotazione del portafoglio in % ,��

Valuta della classe ��

Quota (NAV) ��

&(31$C�� $�5�M��$-1$��(. M3?

�* ��1(��)M+ $�2(�.M3)$ �30�)M1�(3� M30 93M3)�M+ .M�>$1 �)$3M��(� M�$ 3( %-M�M31$$ 2(� )-��$31 (2 2-1-�$ $�2(�.M3)$� �$�2(�.M3)$ �30�)M1�(3� 0( 3(1 )(3��0$� )(..��(3� +$6�$0 M1 �-/�)�� 1�(3 M308(��$0$. 1�(3�

�*$�0��)+M�.$��.$31�(3$0�M1�1*$�$30�(2�1*��0()-.$31�M+�(�M +�$��1(�1*�� M%$�

A

B

C

D

E

F

G

H

V

U

Q

R S

T

30 Settembre 2010�6�OO$�M

Credit Suisse Equity Fund (Lux) XYZ�+M��$�'

A

B

C

Gestore del fondo #�$%(��M)*�$+Gestore del fondo dal ��,��Domicilio del gestore N-��%(Domicilio del fondo �-��$./-�%(VValuta base ��Chiusura d’esercizio ��.M�O(Patrimonio netto (in mln.) ,��Data di lancio ��,��Commissione di gestione in % p.a. ��,Total expense ratio (ex ante) in % ,��

Commissione di emissione M)(.$�0M�1M��22M�/M3)MBenchmark (BM) �� (�+0�(��*


Codice ISIN ��,��,�,Numero di valore �,��,�

Riscatti 4-(1�0�M3(Retail sales registration: �-�1��M5�&�3+M30�M5�&�M3)�M5#$�.M3�M5�#�/�M+1M�5�#�$)�M5��1M+�M5��$)*1$3�1$�35�-��$./-�%(5��(�6$%�M5��M$��'M��5��(�1(%M++(5�$ -//+�)M��$)M5�� M%3M5��6$O�M5��6�OO$�M5��3%*$��MEU taxation �3��)( $��3(�1M7

Politica d’investimento�+ ��$0�1 �-��$ �;-�1? &-30 (�-7* #+(/M+ !M+-$ $��$%-$ -3 M �())�( @0$$ 6M+-$A5 �3 +�3$M )(3�+ .(0$++( )+M��)( #�M*M. 8 "(00� �(3 1M+$(/�$11�6(5 �+ 2(30( �36$�1$ �3 �()�$1: �(11(6M+-1M1$0� 1-11( �+ .(30(5 ;-(1M1$ �3 .$�)M1� �$%(+M1� $M))$��/�+�� 3)*$ �$ +$ 0$)��(3� 0B�36$�1�.$31(3(3 �(3( (��$31M1$ M -3 /$3)*.M�>5 $� +M $�2(�.M3)$ 0� +-3%( 1$�.�3$ %+� �36$�1�1(�� (��(3( 2M�$ ��2$��.$31( M++B�30�)$ �� (�+0�4-$�1( M �())�( /M�M1( �-++M 6M+-1MO�(3$ *M -3 (1$3O�M+$ 0� �$30�.$31( �- $��(�$ M++M .$0�M 3$++-3%( $��(0(5 (�)*P �. (3$ 0� 3(3 M%M�$ -3 �$OO(�1�( (�M+1(� $��%+��36$�1�.$31��


Ind. di rotazione del portafoglio in % ,��

VValuta della classe ��

Quota (NAV) ��

D

E


,�� ,�� ,��

��

��

��

�,�

��

��

��9

�9

,�9

�9

,�9

�9

��946.3

15.015 025.9

7.8

��&�(�-7*�#+(/M+�!M+-$�' �$�2(�.M3)$�M33(��(+M�$�8� $�2(�.M3)$�0M��3�O�(�M33(�� (�+0�(��* �$�2(�.M3)$�M33(��(+M�$�8� $�2(�.M3)$�0M��3�O�(�M33(



&(30( �� ,�,� �� 30�)$�0��2$��.$31( �� ,��

,* �3)$ 1�(3�1(�"M1$��0M+�+M3)�(

&(31$C�� $�5�M��$-1$��(. M3?

F

G

�* ��1(��)M+ $�2(�.M3)$ �30�)M1�(3� M30 93M3)�M+ .M�>$1 �)$3M��(� M�$ 3( %-M�M31$$ 2(� )-��$31 (2 2-1-�$ $�2(�.M3)$� �$�2(�.M3)$ �30�)M1�(3� 0( 3(1 )(3��0$� )(..��(3� +$6�$0 M1 �-/�)�� 1�(3 M308(��$0$. 1�(3�

�*$�0��)+M�.$��.$31�(3$0�M1�1*$�$30�(2�1*��0()-.$31�M+�(�M +�$��1(�1*�� M%$� H

Gestore del fondo ��Gestore del fondo dal �� Domicilio del gestore ��Domicilio del fondo ��Valuta base ��Chiusura d’esercizio ��Patrimonio netto (in mln.) �� Data di lancio �� Commissione di gestione in % p.a. �� Total expense ratio (ex ante) in % ��Benchmark (BM)

!� ��" #$�%��(��&*�"��!�'��(��*


Codice ISIN �� (��)Numero di valore � ��)

Tassazione UE "��*��+�,�&

30 Novembre 2010�-�OO��

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) XYZ '��!


� � ��

�

�

� �

� �

� �

��

+9

9

9

�9

�9

�9

� 9

4.45.5

��" #$�%��(��&*�"��&��'��,��!�'��(��*!

.��/��'��0�*��/��O��

!� ��" #$�%��(��&*�"��!�'��(��*.��/��'��0�*��/��O��



1�� ) ��) �� ) + + (�(!��2 + � � �(� )�) �� + + ��)�

�* "��*,��,��3�,��+��'�'��


#O�� %��'��O�� #',��,�-�� #,,�-�,4�'�5��,��,��'�,� ��


�� )��3 ��#',�� (�(�6!. )�(�7.8 )�� 91 ��(

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Invest.Altern. Azioni Liquidità Totale

��'�� )� + �)�(� �� #',�� + �� + + ��# + + ��) + ��)��:��2�,� � + (�(� + ��6��**�� + + )�� + )��"'��,� + + ��( �� )�(��-�OO�� + + ��( + ��(;�,�'� ��

Politica d’investimento�<��,,�-� �<�-��,��,� ��' � �" #$ %�(��&* "��& ��'��,�� !�'�� (��* ��,�*��*�'��,� �' *��,�� ' ��*�,�'� ��'� ��,�� ' -�'�� ' '�� ,�� ,� ��,� �� '�OO�,� ��*�,�'� � -�'�,�� "' /�� -��,� � � *��,�/��'��*��,� ��-��=��,� �� ,��,� ��OO�,�� ;1 (�&�� ;�� 1��*> /��<�-��,��,�> *��,,� �,��,,��,� � ��-�,�� 6'��-��,��,� �*�O�� '�-�''� �'��'� �''��,� ��,�� <�-��,��,�? �O��>��'��O��> -�'�,�> ��,�� *�� ',��,��,��',��,�-��


Valuta della classe ��

Quota (NAV) � (�(

Scadenze in anni

9

)9

� 9

�)9

9

)9

� 9

+� �+� �+) )+( (+� � +�) @�)


$�'�,�'�,4��'�OO�,� + +"/��,��,�� + +;��2��(�&�*��,* + +:��*��,� * + +* :�&�� 3��A��A �� ,�� , ��,�-� ��'�,�-� ��,��-��-��,��*��

Duration e rendimento��,��'��'�*��,�/��'��9 �) 3��,��''��O�� :��=��,�� )��

Allocazione in obbligazioni in %%��'��O��,�� %��'��O��-��,�-� ��"B�,��2��!�� %��'��O��,��,� ��.��,�,��'��O��',��,� ��Totale 100.00

Top 10 posizioni in % ��;1�("�*��:� "��:� �� ;��,�#''9�� ( ��;1�("�*��!�&&��6%$;��+� ��( ��;1�("�*��8.�) (��"�� *� ��(� ��;1�(��&*��:� "��:��2�,� �� ;1�("�*��:� "�7�*� ��C��;1�1;��*��O�� ( ��;1�("�*��:� "��:� ��(#��::1�� (Totale 68.24

1�,�?��**��>��,�� *�C

�* " ��,� �,�� ''� *��/�� '� �� ,� =�O�� O�� *�� ,� �,,��'� � /�,�� " ��,� ��'�,�-� �''� *��/�� ,�� ,� ��''� �� ,� �**'��,� �'��,��''<��'��,,��''��5��,��

"'��'��*��,�,��''��=��'�*��,��,��**'��5��,��*��

A

B

C

D

E

F

G

H

W X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

30 Novembre 2010�-�OO��

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) XYZ '��!

A

B

C


� � ��

�

�

� �

� �

� �

��

+9

9

9

�9

�9

�9

� 9

4.45.55 55 5

��" #$�%��(��&*�"��&��'��,��!�'��(��*!

.��/��'��0�*��/��O��

!� ��" #$�%��(��&*�"��!�'��(��*.��/��'��0�*��/��O��



1�� ) ��) �� ) + + (�(!��2 + � � �(� )�) �� + + ��)�

�* "��*,��,��3�,��+��'�'��

1�,�?��**��>��,�� *�C

F

G

�* " ��,� �,�� ''� *��/�� '� �� ,� =�O�� O�� *�� ,� �,,��'� � /�,�� " ��,� ��'�,�-� �''� *��/�� ,�� ,� ��''� �� ,� �**'��,� �'��,��''<��'��,,��''��5��,��

"'��'��*��,�,��''��=��'�*��,��,��**'��5��,��*�� H

Gestore del fondo ��Gestore del fondo dal �� Domicilio del gestore ��Domicilio del fondo ��VValuta base ��Chiusura d’esercizio ��Patrimonio netto (in ml �� Data di lancio �� Commissione di gestione in % p.a. �� Total expense ratio (ex ante) in % ��Benchmark (BM)

!� ��" #$�%��(��&*�"��!�'��(��*


Codice ISIN �� (��)Numero di valore � ��)

Tassazione UE "��*��+�,�&

Politica d’investimento�<��,,�-� �<�-��,��,� ��' � �" #$ %�(��&* "��& ��'��,�� !�'�� (��* ��,�*��*�'��,� �' *��,�� ' ��*�,�'� ��'� ��,�� ' -�'�� ' '�� ,�� ,� ��,� �� '�OO�,� ��*�,�'� � -�'�,�� "' /�� -��,� � � *��,�/��'��*��,� ��-��=��,� �� ,��,� ��OO�,�� ;1 (�&�� ;�� 1��*> /��<�-��,��,�> *��,,� �,��,,��,� � ��-�,�� 6'��-��,��,� �*�O�� '�-�''� �'��'� �''��,� ��,�� <�-��,��,�? �O��>��'��O��> -�'�,�> ��,�� *�� ',��,��,��',��,�-��


VValuta della classe ��

Quota (NAV) � (�(

D

E

##FLUX_EMBED_PDF##c:\temp\Flux.Cache\a45e8ed8f55d43cf87807c3aa9e1f64d.pdf[1;False]##FLUX_EMBED_PDF##

Scomposizioni (Fondi Equity)Categorie in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione settoriale del comparto edel benchmark alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.

Paesi in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione geografica delcomparto alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Transazioni importantiTable depicting the largest transactions within the Fund’s portfolio sincelast month’s end.


Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le 10 principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.

Scomposizioni (Fondi Portfolio)Allocazione per classi di attivo in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione del comparto perclassi di attivi alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Allocazione in valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.

Composizione del portafoglio in %Matrice delle asset class e ripartizione per valuta all'ultimo giorno dinegoziazione del mese.

Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.


Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso del portafoglio.

Allocazione in obbligazioni in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione delle posizioniobbligazionarie di un comparto per classi di attivi alla fine del mese diriferimento del Factsheet.

Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.

Info

rmaz

ioni

255

Internet www.credit-suisse.com/ch giornalmente

Reuters CSFUNDS00Richiedete la nostra pubblicazione «FundCodes», dove trovate lesigle necessarie per Reuters.

giornalmente

Bloomberg CREDIT SUISSERichiedete la nostra pubblicazione «FundCodes», dove trovate lesigle necessarie per Bloomberg.

giornalmente

Telekurs Contributor code 192Richiedete la nostra pubblicazione «FundCodes», dove trovate lesigle necessarie per Telekurs.

giornalmente

Teletext su SF2 Pagine 667/668/669 giornalmente

Teletext su TSR2 Pagine 667/668/669 giornalmente

Teletext su TSI2 Pagine 667/668/669 giornalmente

Giornali svizzeri Neue Zürcher ZeitungTages AnzeigerFinanz und WirtschaftBasler ZeitungBerner ZeitungNeue Luzerner ZeitungSt. Galler TagblattL’AgéfiLe TempsCorriere del Ticino

giornalmentegiornalmente

in ogni numerosabato

mercoledisabato

giornalmentegiornalmentegiornalmentegiornalmente

Giornali esteri Frankfurter AllgemeineHandelsblattBörsenzeitungDie WeltDer StandardIl Sole 24 OreMilano FinanzaInternational Herald TribuneFinancial TimesLiechtensteiner Vaterland

giornalmentegiornalmentegiornalmentegiornalmentegiornalmentegiornalmentegiornalmentegiornalmentegiornalmente

due volte al mese(sabato)

Qui trovate i corsi attuali dei nostri fondi

256

Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse SAe/o delle sue affiliate (di seguito indicata come «CS»), con lamaggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze.Il CS non fornisce comunque alcuna garanzia relativamenteal suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasiresponsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzodelle informazioni in esso riportate. Nel documento vengonoespresse le opinioni del CS al momento della redazione, chesono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso.Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Ildocumento viene fornito a solo scopo informativo ad usoesclusivo del destinatario. Non costituisce un’offerta né unaraccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumentifinanziari o servizi bancari e non esonera il riceventedall’esercitare il proprio giudizio. Al destinatario si raccomandain particolare di controllare che tutte le informazioni fornite sianoin linea con le proprie circostanze per quanto riguarda leconseguenze legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo,ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali.Il presente documento non può essere riprodotto neppureparzialmente senza l’autorizzazione scritta del CS.Espressamente non è indirizzato alle persone che, in ragionedella loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzatead accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Né ilpresente documento né alcuna copia di esso possono essereinviati, portati o distribuiti negli Stati Uniti o a persone US.Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare per quantoriguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gliinvestimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivoche tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta diriferimento dell’investitore. I dati storici sulla performance e gliscenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditiattuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengonoconto delle commissioni e dei costi applicati al momentodell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre, non può esseregarantito che l’andamento dell’indice di riferimento(«benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato.Qualche prodotto d’investimento comprende degli investimentiin mercati emergenti. I mercati emergenti si trovano in paesiche presentano una o più delle seguenti caratteristiche: unacerta instabilità politica, una relativa imprevedibilità dei mercatifinanziari e della crescita economica, un mercato finanziario infase di sviluppo o un'economia debole. Gli investimenti in questimercati comportano di regola rischi elevati, come rischi politicied economici, rischi di credito, rischi monetari, rischi di liquidità,rischi giuridici, rischi di esecuzione, rischi relativi a mercati,azionisti e creditori.

Qualche prodotto d’investimento comprende degli investimentiin materie prime. Gli investimenti in materie prime sono soggettia oscillazioni di valore superiori rispetto agli investimenti comunie possono presentare rischi d'investimento supplementari.Qualche prodotto d’investimento comprende degli investimentiGli investimenti alternativi (ad es. hedge fund e private equity)possono presentare strutture estremamente complesse ecomportare un livello di rischio molto elevato. Tali rischi possonoderivare da un impiego notevole di vendite allo scoperto, derivatie capitali esterni. Inoltre, l’orizzonte d’investimento minimo puòrisultare molto esteso. Gli investimenti alternativi sono destinatiunicamente agli investitori che ne comprendono e ne assumonoi rischi.Il fondo immobiliare Credit Suisse 1a Immo PK è stato lanciatoin Svizzera. La cerchia degli investitori è limitata agli istituti diprevidenza professionale svizzeri esentati dall'imposizione fiscalee alle casse svizzere di assicurazioni sociali e di compensazioneesentate dall'imposizione fiscale.Il fondo immobiliare Credit Suisse Real Estate FundInternational è stato lanciato in Svizzera. La cerchia degliinvestitori è limitata agli investitori qualificati ai sensi dell'art. 10cpv. 3 LICol.CS PortfolioReal e CS MACS Fund sono un portafoglio mistocostituito secondo la legge tedesca sugli investimenti (InvG).CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX) (di seguitodenominato “Società”) è una società d’investimento a capitalevariabile costituita in Lussemburgo ai sensi della Parte II dellaLegge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismid’investimento collettivo, ed è stata autorizzata per la vendita inSvizzera di investimenti collettivi di capitale di diritto estero conrischio particolare.I singoli comparti della Società investono come «fondo di fondi»in hedge fund, i quali a loro volta attuano investimenti alternativie impiegano tecniche d'investimento i cui rischi non sonoequiparabili a quelli di fondi in valori mobiliari. Gli investitorisono espressamente invitati a considerare i rischi indicati nelprospetto. In particolare, devono essere disposti ad accettarenotevoli ribassi delle quotazioni. La Società e il gestorepatrimoniale si impegnano tuttavia a minimizzare questi rischitramite una rigorosa selezione dei fondi acquistati (fondi target)e un’adeguata diversificazione dei rischi. Non è tuttavia possibileescludere che per singoli fondi target si verifichi una perditatotale.La famiglia di ETF CS comprende Exchange Traded Funds(ETF) di diritto svizzero, lussemburghese e irlandese.Gli investimenti collettivi di capitale con domicilio inLussemburgo sono costituiti in conformità alla Parte I e II della

Informazioni Importanti

Info

rmaz

ioni

257

Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismidi investimento collettivo.Credit Suisse Funds AG, Zurigo, è la Direzione dei fondi didiritto svizzero nonché il rappresentante dei fondi esteriautorizzati alla vendita in Svizzera. La Credit Suisse SA, Zurigo,è Banca depositaria dei fondi di diritto svizzero nonché agente dipagamento per i fondi esteri autorizzati alla vendita in Svizzera.Le sottoscrizioni sono valide unicamente sulla base delprospetto informativo in vigore e dell’ultimo rapporto annuale(nonché dell’ultimo rapporto semestrale, se pubblicatosuccessivamente). Il prospetto, il prospetto semplificato (ovedisponibile), il regolamento oppure lo statuto, il rapporto annualee il rapporto semestrale possono essere ottenuti gratuitamentepresso Credit Suisse Funds AG, Zurigo, oppure presso le altrebanche della Credit Suisse SA.

Index-DisclaimerI titoli descritti nel presente documento non sono supportati,ceduti, venduti o pubblicizzati dalla SIX Swiss Exchange. Siesclude ogni responsabilità. L’SMI®, l’SMIM®, l’SLI®, l’SBI®o i rispettivi indici sono marchi registrati della SIX SwissExchange,utilizzabili su licenza del titolare.L’iBoxx® menzionato nel presente documento è un marchioregistrato di International Index Company, utilizzato su licenza.Gli ETF qui presentati non sono supportati, ceduti o pubblicizzatida parte di International Index Company Limited.Nasdaq®, OMX®, NASDAQ OMX®, Nasdaq-100®, eNasdaq-100 Index®, sono marchi registrati del NASDAQ OMXGroup, Inc. (denominato, insieme alle sue affiliate,“corporation”), concessi in licenza d’uso a Credit Suisse FundManagement Company (Ireland) Limited. Le corporation nonrispondono della legalità o dell'adeguatezza dei prodotti, i qualinon sono emessi, approvati, venduti o promossi dalle stesse. LECORPORATION NON FORNISCONO ALCUNA GARANZIANÉ ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITÀ RIGUARDO AIPRODOTTI.Gli indici MSCI sono proprietà esclusiva di MSCI. MSCI e i nomidegli indici MSCI sono marchi di MSCI e/o delle sue affiliate,concessi in licenza a Credit Suisse Fund Services (Luxembourg)S.A. ed a CS ETF (IE) FUNDS PLC per l'utilizzo a scopipredefiniti. Tutti i comparti di CS ETF (Lux) e di CS ETF (IE)basati su indici MSCI non sono emessi, sottoscritti, confermati,venduti o commercializzati da MSCI chenon fornisce alcunagaranzia e non si assume alcuna responsabilità riguardo a fondiCS ETF. Inoltre MSCI non si occupa della vendita di quote nédella gestione di fondi CS ETF."Dow Jones" e "Dow Jones Industrial AverageSM” sono marchi

registrati di Dow Jones & Company, Inc., concessi in licenzaa Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limitedper l'utilizzo a determinati scopi . Il fondo CS ETF (IE) on DowJones Industrial AverageSM di Credit Suisse Fund ManagementCompany (Ireland) Limited non è sponsorizzato, approvato,venduto o promosso da Dow Jones, il quale non rilascia alcunadichiarazione circa l'opportunità di sottoscrivere tale prodotto.Il Nikkei 225 è protetto da copyright ed è calcolato in base acriteri autonomamente sviluppati e creati da Nikkei Inc., unicoed esclusivo titolare dei diritti di autore e di altri diritti di proprietàintellettuale sull’indice e sui relativi criteri di calcolo. NikkeiDigital Media Inc., su autorizzazione di Nikkei Inc., ha concessola licenza al licenziatario per l'utilizzo del Nikkei 225 qualebase per il fondo. La proprietà intellettuale e qualunque altrodiritto relativo ai marchi collegati a Nikkei e Nikkei 225 sonoconferiti a Nikkei Inc. Nikkei Inc. e/o Nikkei Digital Media, Inc.non sponsorizzano, sostengono, vendono o commercializzanoil fondo. Nikkei Inc. e/o Nikkei Digital Media, Inc. non sonoin alcun modo collegati al fondo e si limitano a concedere lalicenza al licenziatario per l'utilizzo di determinati marchi e delNikkei 225 per il fondo stesso. L'accordo di licenza tra NikkeiDigital Media, Inc. e il licenziatario non conferisce alcun diritto aterzi. Il fondo è gestito a rischio esclusivo del licenziatario; NikkeiInc. e/o Nikkei Digital Media, Inc. non assumono alcun obbligoo responsabilità riguardo alla gestione e alle operazioni delfondo. Nikkei Inc. e/o Nikkei Digital Media, Inc. non rispondonodella correttezza dei calcoli del fondo o dei relativi dati, . nonhanno l'obbligo di annunciare continuamente il Nikkei 225 enon rispondono di eventuali errori, ritardi, interruzioni,sospensioni o cessazioni del relativo annuncio; Nikkei Inc. eNikkei Digital Media, Inc. sono inoltre autorizzati a modificare ladescrizione dei titoli, i criteri di calcolo o qualsiasi altro dettagliodel Nikkei 225 e hanno il diritto di sospendere o cessarel'annuncio del Nikkei 225 senza rispondere in alcun modo aldatore di licenza o a terzi.EURO STOXX 50® è proprietà intellettuale (inclusi i marchiregistrati) di STOXX Limited, Zurigo, Svizzera e/o dei suoi datoridi licenza (“datori di licenza”), ed è utilizzato dietro licenza. Ilfondo basato sull'indice non è in alcun modo sponsorizzato,approvato, venduto o promosso da STOXX e dai suoi datori dilicenza e nessuno di questi ultimi risponde a tale riguardo.“FTSE®”, "FT-SE®", "Footsie®", “FTSE4Good®” e“techMARK sono marchi di proprietà congiunta di London StockExchange Plc e The Financial Times Limited e sono utilizzatida FTSE International Limited (“FTSE”) dietro licenza.“All-World®”, “All-Share®” e “All-Small®” sono marchi diFTSE. L'FTSE 100 è calcolato da FTSE. FTSE non

258

sponsorizza, approva o promuove questo prodotto né vi è inalcun modo collegato; non accetta inoltre alcun tipo diresponsabilità in relazione all'emissione, all'operatività e allanegoziazione dello stesso. Tutti i diritti di copyright e databasesui valori e sulla lista dei componenti dell'indice competono aFTSE.“FTSE®” è un marchio di London Stock Exchange plc eFinancial Times Limited, “MIB®” è un marchio di Borsa ItalianaSpA (“Borsa Italiana”); entrambi sono utilizzati da FTSEInternational Limited (“FTSE”) dietro licenza. L'indice FTSE MIBè calcolato da FTSE in collaborazione con Borsa Italiana. FTSE,i suoi datori di licenza o Borsa Italiana non sponsorizzano,approvano o promuovono questo prodotto né vi sono in alcunmodo collegati; non accettano inoltre alcun tipo di responsabilitàin relazione all'emissione, all'operatività e alla negoziazione dellostesso. Tutti i diritti di copyright sui valori e sulla lista deicomponenti dell'indice competono a FTSE, da cui Credit SuisseFund Management Company (Ireland) Limited ha ottenuto lalicenza completa per l’utilizzo di tale copyright nella creazione delpresente prodotto.GLI INDICI SONO COMPILATI E CALCOLATI DA CHINASECURITIES INDEX CO., LTD ("CSI"). CSI ADOTTERÀ

TUTTE LE MISURE NECESSARIE PER ASSICURAREL'ESATTEZZA DELL'INDICE DI RIFERIMENTO. TUTTAVIA,NÉ CSI NÉ LA BORSA VALORI DI SHANGHAI O DISHENZHEN SARANNO RESPONSABILI (A CAUSA DINEGLIGENZA O PER ALTRA RAGIONE) NEI CONFRONTI DIALCUNO DI EVENTUALI ERRORI PRESENTI NELL’INDICEDI RIFERIMENTO E NÉ CSI NÉ LA BORSA VALORI DISHANGHAI O DI SHENZHEN AVRANNO ALCUN OBBLIGODI INFORMARE TERZI DI EVENTUALI ERRORI IVICONTENUTI. CSI DETIENE TUTTO IL COPYRIGHT NEIVALORI DELL'INDICE DI RIFERIMENTO E NELL'ELENCODEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STESSO.Standard & Poor’s® e S&P® sono marchi registrati di Standard& Poor’s Financial Services LLC (“S&P”), concessi in licenzaper l’utilizzo da parte del Gestore. Il fondo non è sponsorizzato,approvato, venduto o promosso da S&P o dalle sue affiliate,le quali non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia in meritoall’opportunità di acquistare, vendere o detenere quote delfondo.

Copyright © 2012 del Credit Suisse Group AG e/o delle sueaffiliate. Tutti i diritti riservati.

Info

rmaz

ioni

259

Clienti privati

Indirizzo postale: CREDIT SUISSE AGParadeplatz 8Codice postale 500CH-8070 Zurigo

Internet: www.credit-suisse.com

Upload Fund Factbook: www.credit-suisse.com/ch/factbook

Intermediari finanziari

Indirizzo postale: CREDIT SUISSE AGAsset ManagementRetail Distribution CH/LIAWRECodice postale 800CH-8070 Zurigo

Internet: www.credit-suisse.com/ch

Prodotto trimestralmente da: Marketing EMEA, Asset Management

Contatti

International Standard Serial Number: ISSN 1663-1463

260

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9913 14 20120629

Documents

Fund Factbook Mercato svizzero Dati di giugno 2012...Dati di giugno 2012 Sommario Indice 3 Fund Performance 6 Credit Suisse Real Estate Fund Credit Suisse 1a Immo PK 16 Credit Suisse