Upload
others
View
16
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
2014
Excel Controller
13-4-2014
Gebruikershandleiding EXCEL CONTROLLER voor Exact Online
Excel Controller
Pagina 1 van 52
Inhoud
Inleiding ..................................................................................................................................................... 2
Installatie .................................................................................................................................................... 3
Registratie ................................................................................................................................................... 7
Koppeling Exact Online ............................................................................................................................... 10
Aan de slag met de Excel Controller ............................................................................................................. 15
Aan de slag met draaitabellen ..................................................................................................................... 20
Coderen tbv standaardrapportages .............................................................................................................. 25
Instellen van de jaarrekening ...................................................................................................................... 29
Bijlage 1. Lijst met Coderingen .................................................................................................................... 37
Bijlage 2.: Verklaring gebruikte velden in de financiële overzichten ................................................................. 51
Excel Controller
Pagina 2 van 52
Inleiding
De Excel Controller is de financiële rapportage oplossing voor uw administratiesoftware. Excel Controller werkt
vanuit MS Excel, een omgeving waarmee iedereen gewend is te werken. Daarbij lijkt het alsof u in MS Excel
werkt, maar eigenlijk gebruikt Excel Controller alleen de “engine” ervan. Door middel van zgn. kenniscontainers
en draaitabellen maakt Excel Controller uw financiële gegevens in een handomdraai inzichtelijk en kun u zelfs
doorklikken tot op het diepste niveau. Zelfs tot de bijlages, digitale facturen, aan toe. Zo kun u eenvoudig
controles, analyses en rapportages in een oogwenk realiseren. En dit alles met de meest actuele gegevens uit uw
administratie.
De volgende rapportages zijn onder meer mogelijk met de Excel Controller:
• Balans
• Openstaande facturen
• Consolidatie
• Resultatenrekening
• Omzetanalyse
• Inkoopanalyse
• Jaarrekening
• Tussentijdse rapportages
• Management rapportages
• Rapportages op maat
Daarnaast zijn voor de Excel Controller ook handige add-ons ontwikkeld, waarmee u rechtstreeks de boekingen in
uw administratie kunt zetten.
• Declaratie onkosten, inclusief digitale bonnen.
• Kasstaat
• Memoriaal
• Creditcard verwerking
• Klant specifieke oplossingen
In de komende hoofdstukken gaan we stapsgewijs door de mogelijkheden van de Excel Controller.
Excel Controller
Pagina 3 van 52
Installatie
De Excel Controller werkt vanaf MS-Excel 2007 en hoger in een MS-Windows omgeving. Wij ondersteunen geen
Apple besturingssysteem.
Er zijn twee versies beschikbaar;
32 bits MS-Excel
64 bits MS-Excel.
De setup bestanden zijn gezipt. Hierdoor geven sommige anti virusprogramma’s de melding dat de inhoud
schadelijk kan zijn, dit is natuurlijk niet het geval.
Unzippen en installatie
Nadat u de bestanden gedownload heeft dient u de zip bestanden uit te pakken (unzippen).
Om de installatie uit te voeren dient u rechtermuisknop te drukken op het bestand setup.exe en in de popup
selecteren [Als administrator uitvoeren].
Excel Controller
Pagina 4 van 52
Vervolgens wordt de installatie wizard opgestart. Deze wizard is standaard ingesteld voor de installatie voor de
koppeling met Exact Online.
Excel Controller
Pagina 5 van 52
Excel Controller
Pagina 6 van 52
Excel Controller
Pagina 7 van 52
Registratie
Start vervolgens MS-Excel op. U ziet dat er nu een nieuw Excel menu item bijgekomen is.
Klik vervolgens op het menu item [Excel Controller] en u ziet de onderstaande menubalk.
Klik vervolgens op de knop [Update EC]. Het onderstaande scherm wordt dan opgestart.
Excel Controller
Pagina 8 van 52
U dient via het registratieformulier uw gegevens correct in te voeren. Hiermee waarborgt u uw gegevens en het
recht op onderhoud en support.
Tik u gegevens in en vervolgens klik op Exact Online.
De registratie vraag dan ook om de login gegevens van Exact Online.
Exact Registratie
Hier voert u uw gegevens in hoe u inlogt in Exact Online. Het wachtwoord word door ons niet opgeslagen!
Excel Controller
Pagina 9 van 52
En klik vervolgens op de knop [Start], vervolgens worden verschillende bestanden bijgewerkt.
Sluit hierna dit scherm. Sluit MS-Excel af en start MS-Excel opnieuw.
Excel Controller
Pagina 10 van 52
Koppeling Exact Online
Stap 1:
Om de data vanuit Exact Online te importeren in onze lokale database, dient u MS-Excel te openen en naar de
menubalk Excel Controller te gaan.
U ziet de volgende iconen in de werkbalk verschijnen:
Klik op Exact Online Import. Dit dient altijd te gebeuren als u de laatste data vanuit Exact Online wilt gebruiken.
Excel Controller
Pagina 11 van 52
Stap 2.
U ziet bovenin de naam van het database bestand dat meegeleverd is met de installatie. Dit is het bestand waar
de gegevens van Exact Online in geïmporteerd worden. Deze dient u niet aan te passen. Vul bij inloggegevens de
gebruikersnaam en wachtwoord in vervolgens klikt u op ‘Inloggen & ophalen Administraties’. U ziet dan het
volgende scherm:
Excel Controller
Pagina 12 van 52
Stap 3.
U kunt nu kiezen uit de administratie(s) die beschikbaar zijn vanuit Exact Online. Selecteer desgewenst één of
meerdere administraties die u wilt gebruiken in de Excel Controller. Bij het selecteren worden de knoppen
onderaan het scherm actief. U ziet het volgende scherm:
Excel Controller
Pagina 13 van 52
Stap 4.
Voer in het veld ‘Importeren administratie’ (onderin het scherm) de jaren en maanden op die u wilt
importeren en kies daarna hoe u uw gegevens wilt importeren. Het tijdvak JJJJMM geeft aan dat u wilt gaan
importeren vanaf deze periode. Periodes die reeds geïmporteerd zijn hoeven alleen bij het wijzigen van mutaties
opnieuw geimporteerd te worden.
Tip! Ga om dit beter te controleren regelmatig periodes afsluiten en boekingen verwerken.
Boekingen en saldi worden alleen geïmporteerd als ze binnen een periode vallen.
Dus de eerste keer dienen alle periodes geïmporteerd te worden.
Import Detail (jaarfilter). Wanneer u bij een grote administratie de gegevens wilt importeren.
Import (alleen saldi).
Import Detail (alles).
Let op! De tijd die nodig is voor het importeren hangt af van de grootte van u administratie en de
internetverbinding.
Stap 5.
Kies ‘Import Detail (alles)’ en u ziet nu het volgende scherm:
TIP! Het is wenselijk, wanneer u veel werkt met de Excel Controller, om regelmatig (Let wel! Nadat u Excel hebt
opgestart) op de knop ‘Onderhoud Database’ te klikken. Dit zorgt ervoor dat uw database klein blijft. Door het
importeren van gegevens groeit deze namelijk aanzienlijk. Met een onderhouden database blijven de gegevens
gewaarborgd en veilig om mee te werken.
Excel Controller
Pagina 14 van 52
Documenten
Als u in Exact Online veel documenten hebt zal de importtijd vertragen ten opzichte van geen of minder
documenten. Doe dit dan altijd op een rustig moment, bijvoorbeeld in de pauze.
Bijwerken
Wanneer u met de Excel Controller aan de slag gaat, is het verstandig om met de laatste gegevens uit uw
administratie te werken. Klik hiervoor de knop ‘Exact Online Importeren’ in de werkbalk van de Excel
Controller aan.
Selecteer de licentie en klik daarna (zonder de inloggegevens in te vullen) op de knop ‘Inloggen & ophalen
Administraties’ en kies de betreffende administratie(s) waar u mee wilt gaan werken.
Excel Controller
Pagina 15 van 52
Aan de slag met de Excel Controller
In dit hoofdstuk beschrijven we de verschillende rapportages en overzichten die u met de Excel Controller kunt
maken. Allereerst beschrijven we hetgeen u op het scherm ziet.
Werkbalk
Ga naar de Excel Controller werkbalk in MS-Excel en klik hier op ‘Rapportages’.
U ziet nu het volgende scherm;
Knoppen
Bovenin staan verschillende knoppen. Dit zijn de verschillende typen rapportages en overzichten die u kunt
gebruiken met de Excel Controller.
Sluiten. Dit sluit het rapportagescherm.
Draaitabel. Dit geeft de voorgedefinieerde overzichten en rapportages met draaitabellen weer. Deze
staat als eerste geopend in het scherm eronder.
Mutatielijst. Dit geeft de voorgedefinieerde overzichten en rapportages met lijsten weer.
Stamgegevens. Dit geeft de voorgedefinieerde overzichten en rapportages met de stamgegevens uit
de administratie weer.
Overig. Dit geeft de voorgedefinieerde overzichten en rapportages van bijvoorbeeld dashboards en de
jaarrekening weer.
Excel Controller
Pagina 16 van 52
Draaitabel
De knop ‘Draaitabel’ geeft de rapporten en overzichten weer waarin u gebruik maakt van zogeheten
draaitabellen. Met draaitabellen kun u eenvoudig uw eigen overzichten aanpassen.
De volgende rapporten en overzichten kun u hier terugvinden:
Budgetten. Hier zie u een overzicht van de ingevoerde budgetten uit uw administratie.
Dagboekanalyse. Dit geeft een overzicht van alle boekingen binnen een bepaald dagboek.
Grootboekanalyse. Dit geeft een overzicht van één grootboekrekening. Zo kan u controleren wat er
allemaal op deze grootboekrekening geboekt is.
Balans. Dit geeft de standaard balans weer en geeft de mogelijkheid om meerdere jaren met elkaar te
vergelijken.
Resultatenrekening. Dit geeft de standaard resultatenrekening weer en geeft de mogelijkheid om
meerdere boekjaren met elkaar te vergelijken.
Resultatenrekening PM. Dit geeft de resultatenrekening per maand weer.
Jaaranalyse. Dit geeft de balans en resultatenrekening van één jaar weer.
Verdicht. Dit geeft de resultatenrekening en balans gesaldeerd weer, o.t.w. zonder details.
Realisatie. Dit geeft het verschil weer tussen de begroting en de werkelijke cijfers.
Inkoopanalyse. Dit geeft een overzicht van de inkoop onderverdeeld per relatie.
Omzetanalyse. Geeft een overzicht van de omzet per relatie.
Openstaande posten. Dit geeft een overzicht van de totale nog te ontvangen en te betalen bedragen.
Verkoopanalyse. Dit geeft een overzicht van de verkoop onderverdeeld per relatie.
Excel Controller
Pagina 17 van 52
Mutatielijst
De knop ‘Mutatielijst’ geeft verschillende overzichten weer van het type lijst. Deze lijsten kun u gebruiken voor
de controle van boekingen en het zoeken naar documenten.
De volgende lijsten zijn beschikbaar:
Controle verkopen BTW. Dit is een controlemiddel om te kijken of de verkoopfacturen tegen het
juiste BTW percentage zijn weggeboekt.
Controle BTW inkopen. Dit is een controlemiddel om te kijken of de inkoopfacturen tegen het juiste
BTW percentage zijn weggeboekt.
Controle Saldo’s. Hiermee controleer u of de details van de boekingen overeenkomen met de saldi uit
de administratie.
Documenten. Hiermee kan u eenvoudig alle documenten zoeken die in de boekhouding verwerkt zijn.
Export Grootboekrekening. Hiermee krijg u een lijst van alle mutaties op de geselecteerde
grootboekrekening.
Export dagboek. Alle boekingen van het geselecteerde dagboek in één lijst.
Zoeken naar. Hier kan u uitgebreid zoeken naar teksten, bedragen en andere eigenschappen van
boekingen binnen uw administratie.
Debiteurenmutaties. Alle mutaties van een relatie (in dit geval een debiteur) die zich in de
administratie bevinden.
Statussen. Hiermee kan u de status van verschillende boekingen opvragen.
Excel Controller
Pagina 18 van 52
Stamgegevens
Met de knop stamgegevens vind u overzichten die betrekking hebben op de inrichting van uw administratie.
De volgende overzichten zijn beschikbaar:
Grootboekschema. Dit geeft een overzicht van de grootboekrekeningen en de daaraan gekoppelde
verdichtingen, de zogeheten grootboekclassificaties.
Jaarrekeninggroep. Dit geeft een overzicht van de grootboekrekeningen met de daaraan gekoppelde
coderingen van de rapportages.
Overig
De overige overzichten en rapporten vallen niet specifiek onder de eerder genoemde knoppen en zijn verzameld
onder deze knop.
Excel Controller
Pagina 19 van 52
De volgende overzichten en rapporten zijn hier beschikbaar:
Verkopen per klant 4 jr. Dit geeft de vergelijking weer van de verkopen per klant onderverdeeld per
periode.
Verkopen per klant 4 jr. Dit geeft de vergelijking weer van de verkopen per klant onderverdeeld per
heel jaar.
Omzet per debiteur PM. Dit geeft een overzicht van de omzet per debiteur per maand in grafieken
weer.
Tussentijdse rapportages. Dit geeft de Balans, de resultatenrekening en de forecast weer.
Verloop resultatenrekening. Dit is een uitgebreid resultatenrekening die het verloop weergeeft van
de laatste dertien maanden en tevens het cumulatieve verschil tussen de laatste twee jaar.
Jaarrekening model. Hiermee kun u de jaarrekening van uw onderneming opstellen. Deze zullen we
op een later moment nader toelichten.
Uitzonderingen
Bij het selecteren van de rapportages en overzichten opent zich een nieuw scherm waarin u de administratie (en
het tijdvak waarover u het overzicht wilt hebben) kunt selecteren. De stappen die u onderneemt om tot deze
rapportages te komen zijn over het algemeen hetzelfde. Er zijn echter wel enkele uitzonderingen, zoals:
Openstaande posten. Deze lijst opent meteen in een nieuw document omdat hierachter een aantal
standaard weergaven van de openstaande posten zitten.
Controle Saldo’s. Dit is een statische lijst. Hier hoef u geen gegevens in te vullen en is niet te wijzigen
Grootboekschema. Dit is ook een statische lijst waarin u geen gegevens hoeft in te vullen en is niet te
wijzigen.
Jaarrekening. Deze is dusdanig uitgebreid en behoeft slechts enkele extra handelingen en instellingen.
Excel Controller
Pagina 20 van 52
Aan de slag met draaitabellen
In dit hoofdstuk gaan we aan de slag met het soort rapportage waar draaitabellen bij gebruikt worden. De
meeste rapporten in de Excel Controller zijn gebaseerd op deze zogenaamde draaitabellen.
Wat zijn draaitabellen?
Een draaitabel is een tabel waarin data op een dynamische manier samengevat kan worden. U kunt de inhoud
van de draaitabel veranderen door datavelden te slepen en neer te zetten op een gewenste plaats. Ze worden
vaak gebruikt om data te analyseren en geven veel inzicht bij overzichten van grote hoeveelheden data. Omdat
draaitabellen bijzonder flexibel zijn in de presentatie, leidt dit vaak tot nieuwe inzichten. Als voorbeeld gebruiken
wij het rapport voor het controleren van de boekingen, te weten de ´Resultatenrekening´.
Voorbeeld: Resultatenrekening
Klik in de werkbalk van de Excel Controller op de knop ‘Rapportages’ en in het hierop volgende velden klikt u op
de knop ‘Draaitabel’. Selecteer de ‘Resultatenrekening’ in het onderste scherm en klik vervolgens op de knop
‘>’
Excel Controller
Pagina 21 van 52
U ziet nu het volgende scherm:
Selecteer hier de gewenste administratie, vanaf welk jaar en tijdvak u wilt laten zien in de resultatenrekening.
Tip! Voor een geconsolideerde rapportage kun u bij sommige standaardrapporten meerdere administraties
selecteren.
We selecteren in dit voorbeeld slechts één administratie. Klik op de knop ‘>’ en u krijgt het volgende scherm te
zien;
Excel Controller
Pagina 22 van 52
In dit scherm zie u in het werkveld twee tabellen staan. In de bovenste tabel zie u de administratie en periode die
u hiervoor hebt opgegeven. Deze kan u hier vervolgens ook weer wijzigen. Dit doet u door te klikken op de
lichtblauwe cellen. Met de knop ‘Vernieuwen’ voert u de nieuwe instellingen door.
In de onderste tabel staat het overzicht van de posten die behoren tot de resultatenrekening. Deze velden zijn
interactief en kunnen naar eigen wens ingesteld worden. U kunt deze velden ook onafhankelijk van elkaar in of
uit de tabel slepen, door ze met de linkermuisknop vast te houden. Daarnaast kun u deze velden ook in het veld
aan de rechterkant van het scherm, de zogeheten ‘Draaitabelvelden’, aan- of uitvinken.
Het slepen (veld vasthouden met de linkermuisknop) kan daarnaast ook, net als aan- of uitvinken, vanuit de
‘Draaitabelvelden’. Onderin dit veld zie u de verdeling van de kolommen en riun in de resultatenrekening. Deze
zijn ook aan te passen.
Voorbeeld
Het slepen werkt vrij eenvoudig. In het volgende voorbeeld voegen wij in het scherm de ‘Relatie’ toe aan de
resultatenrekening. Zo zie u per relatie of de juiste grootboekrekening gebruikt is. We slepen de relatie uit het
veld ‘Draaitabelvelden’ naar de resultatenrekening. Houdt de linkermuisknop ingedrukt wanneer u de optie
‘Relatie’ uit het veld van de ‘Draaitabelvelden’ sleept.
Ga met de muiscursor naar het blok voor het veld genaamd ‘Niveau1’ en laat daar de linkermuisknop los. U ziet
nu het volgende scherm.
Excel Controller
Pagina 23 van 52
Voor een overzichtelijk beeld halen we de Niveau’s 1 t/m 3 weg. Deze kun u uitvinken in het veld van
‘Draaitabelvelden’ of door ze in de tabel te selecteren met de linkermuisknop en deze uit de tabel te slepen en
buiten de tabel los te laten. U krijgt het volgend scherm te zien.
Wanneer u klaar bent met het rapport naar eigen wens aan te passen, kun u deze met een eigen naam opslaan.
Zo hebt u het gemaakte rapport altijd tot uw beschikking. Wees niet bang dat de oorspronkelijke indeling, door
het schuiven van velden, aangetast wordt. De template van alle rapportages zal altijd de oorspronkelijke indeling
weergeven.
Doorklikken
Zoals gezegd is één van de meest vooruitstrevende toepassingen van de Excel Controller dat u de mogelijkheid
hebt om door te kunnen klikken, zelfs tot op bijlage niveau. U moet dan echter wel bij het ophalen van de
administratie uit Exact Online de documenten geïmporteerd hebben.
Zie hiervoor ook hoofdstuk 2. Importeren. Wanneer u dubbelklikt op een boeking zie u het volgende scherm;
Excel Controller
Pagina 24 van 52
Wanneer u de bijlage wilt zien, dubbelklik u simpelweg in het onderste deel van het scherm op het veld van de
bijlage. Deze opent dan in PDF formaat. U krijgt dan het volgende scherm te zien;
Als u op het tabje [Aanvullende opmerkingen] klikt kunt u extra informatie aan uw boeking toevoegen.
Bijvoorbeeld als een boeking uitgezocht moet gaan worden en door wie.
Excel Controller
Pagina 25 van 52
Coderen tbv standaardrapportages
Met de Excel Controller proberen wij templates te maken die voor iedere bedrijf bruikbaar zijn.
Deze templates worden via een standaard structuur opgesteld. Er dient hiervoor een koppeling van uw
grootboekrekeningen naar de rapportagecode gemaakt te worden.
Voorbeelden van templates zijn :
- Jaarrekening
- Tussentijdse rapportages
- Kostenplaatsrapportages
Koppelingen maken
Stap 1.
Ga in MS Excel naar het tabblad van de Excel Controller en klik op ‘Codering Grootboek’.
Stap 2.
In het volgende scherm stelt u de coderingen in. Een volledig overzicht van de coderingen vind u in de bijlage.
Selecteer eerst de ‘Administratie’ door op de pijl te klikken.
Excel Controller
Pagina 26 van 52
Stap 3.
Selecteer daarna de ‘Grootboekrekening zonder verdichting’. Dit zijn de grootboekrekeningen uit uw
administratie die we vervolgens gaan koppelen met de verdichtingen uit de Excel Controller, de zogeheten
coderingen.
Stap 4.
Selecteer de ‘Verdichting’ die u wilt koppelen aan de grootboekrekening uit uw administratie. Daarna selecteert
u de ‘Subverdichting’. Deze kun u desgewenst een andere omschrijving geven. In het volgende scherm is de
omschrijving aangepast.
Excel Controller
Pagina 27 van 52
Stap 5.
Klik op ‘>’ en de koppeling is gemaakt. Zo koppelt u alle grootboekrekeningen aan de betreffende verdichtingen
en subverdichtingen.
Coderingen kopiëren
Wanneer u eenmaal de codering hebt aangemaakt kunt u deze eenvoudig kopiëren naar een andere
administratie.
Klik op het tabblad ‘Kopiëren Administratie’ en selecteer de administratie van waaruit u de codering wilt
kopiëren en daarna de administratie waarnaar u de coderingen wilt kopiëren en kies in welke hoedanigheid u de
coderingen wilt kopiëren.
Excel Controller
Pagina 28 van 52
De jaarrekening
De jaarrekening is zoals eerder aangegeven het soort rapportage dat een andere manier van instellingen heeft.
Dit komt omdat u de jaarrekening kunt instellen naar eigen wens. Elke onderneming is anders van aard. U kunt
zelf bepalen welke onderdelen van de jaarrekening u wilt laten zien en welke niet. We gebruiken als voorbeeld de
jaarrekening van een kleine BV.
Klik in de werkbalk van de Excel Controller op ‘Rapportages’ en vervolgens op ‘Overig’. Selecteer
‘Jaarrekening’ en daarna op ‘>’. U ziet het volgende scherm:
Tabbladen
Onderin het scherm ziet u de verschillende tabbladen. De jaarrekening opent met het meest linker tabblad
genaamd ‘Data’. Zoals u ziet zijn er drie verschillende kleuren tabbladen, te weten:
Blauw. Dit zijn tabbladen voor de inrichting en de instellingen van de jaarrekening.
Groen. Dit zijn de tabbladen die de pagina’s vertegenwoordigen van de jaarrekening. Hierin mogen
alleen tekstuele aanpassingen doorgevoerd worden.
Grijs. Dit zijn extra tabbladen die u kunt toevoegen aan de jaarrekening.
Blauwe tabbladen (instellingen):
Data. Hier selecteert u de administratie, het boekjaar en heeft u de optie om overbodige regels te
verbergen.
Eigenschappen & Printen. Hier geeft u de NAW-gegevens weer van de onderneming en heeft u de
mogelijkheid om lay-out toevoegingen te doen. Hier selecteert u ook welke tabbladen u wel of niet wilt
afdrukken.
Opmerking. Hier geeft u de verdeling van het aandelenkapitaal. Daarnaast heeft u hier de mogelijkheid
om de financiële verplichtingen op te geven alsmede het aantal werknemers.
Specs. Hier specificeert u de mutaties immateriële vaste activa en materiële vaste activa.
Inrichting. Dit tabblad staat helemaal aan de rechterkant na de groene tabbladen. Dit geeft weer hoe
de grootboekrekeningen uit de administratie zijn gekoppeld door middel van de coderingen. Deze staat
net als de hieronder beschreven “Opmerkingen” aan de rechterzijde van de reeks tabbladen.
Grondslagen. Ook dit tabblad staat aan de rechterkant na de groene tabbladen. Dit tabblad geeft alle
mogelijke grondslagen weer, welke u naar wens tekstueel kunt aanpassen. Deze zijn gekoppeld aan de
Excel Controller
Pagina 29 van 52
coderingen van de grootboekrekeningen en zullen wanneer deze gebruikt zijn opgenomen worden in de
jaarrekening.
Groene tabbladen (Onderdelen jaarrekening):
Voorblad. Dit geeft weer welke informatie op het voorblad komt te staan alsmede de
paginanummering. Deze zijn automatisch gevuld en naar wens aan te passen.
Verklaring. Hier kun u kiezen welke accountantsverklaring u wilt gebruiken in de jaarrekening. U kunt
kiezen uit de samenstelverklaring of de jaarrekening. Selecteren doet u door het kader te slepen van het
afdrukvoorbeeld.
Accountant. Dit is de financiële verklaring van de accountant bestaande uit:
- Resultatenrekening - Financiële positie - Werkkapitaal - Solvabiliteit - Balans - En de ondertekening
Jaarrekening. Hierin zijn opgenomen: de Balans, de Winst en verliesrekening, het Indirect
kasstroomoverzicht en de Waarderingsgrondslagen
IVA. Mutaties immateriële vaste activa
MVA. Mutaties materiële vaste activa
Specificatie. Dit is de toelichting op de balans Winst- en Verlies
Overig. Hier wordt omschreven wat de bestemming van de winst (bij een BV) is.
Grijze tabbladen (handmatig in te stellen):
Extra VPB. Hier zet u de specificatie van de berekening van de vennootschapsbelasting (VPB),
Extra BTW. Uitleg van de BTW berekening,
Investeringslijst. Specificatie van de investeringen toevoegen,
Eigenvermogen. Weergave uit eigen vermogen.
Instellen van de jaarrekening
We hebben nu gezien welke tabbladen er zijn in de jaarrekening. We zullen vervolgens een jaarrekening maken
van een kleine BV. Klik in de werkbalk van de Excel Controller op ‘Rapportages’ en vervolgens op ‘Overig’.
Selecteer ‘Jaarrekening’ en klik daarna op ‘>’.
Tabblad Data
De jaarrekening opent met het tabblad ‘Data’. Hier selecteer u van welke administratie u een jaarrekening wilt. U
ziet het volgende scherm;
Let op! Indien de coderingen nog niet ingesteld zijn, moet dit eerst gebeuren. Wanneer er wijzigingen
plaatsvinden in de coderingen van de grootboekrekeningen, klikt u (na de wijziging van de codering) opnieuw op
de knop ‘Ophalen Saldi’. In geval van een geconsolideerde jaarrekening opstellen is het mogelijk om eerst de
(eventuele) eliminatieboekingen te doen.
Excel Controller
Pagina 30 van 52
Dubbelklik op het gele veld achter ‘Administratie’ en selecteer de administratie waarvan u een jaarrekening wilt
maken. U ziet het volgende scherm.
Dubbelklik vervolgens op ‘Verslagjaar’, selecteer het juiste jaar en klik daarna op ‘OK’.
Excel Controller
Pagina 31 van 52
Klik vervolgens op ‘OK’ en u ziet de gegevens van uw administratie in de betreffende velden staan. De knop
‘Regels Verbergen’ laat u op ‘N’ staan. Totdat u alle presentatieboekingen hebt uitgewerkt, dan kan u deze op
‘Y’ zetten.
Daarna klik u op de knop ‘Ophalen Saldi’ om de gegevens daadwerkelijk uit de database op te halen.
Grootboekrekeningen
Onderin het scherm staat het overzicht van alle grootboekrekeningen. Wanneer de koppeling gemaakt is met de
administratie zullen hier bedragen in komen te staan. In deze tabel vul u ook de optionele eliminatieboekingen in,
daarover later meer.
Excel Controller
Pagina 32 van 52
In de bovenste regel van de tabel staan de niet toegewezen grootboekrekeningen die niet gekoppeld zijn tijdens
het coderen. In de kolom van het saldo zie u hier het verzamelde bedrag die nog niet gekoppeld zijn. Dubbelklik
op de regel en u krijgt het overzicht van de betreffende grootboekrekeningen. U moet nu handmatig de
koppelingen tot stand brengen.
Eliminatieboekingen (optioneel)
Een onderdeel van het tabblad ‘Data’ zijn de eliminatieboekingen. Dit gebruikt u als u geconsolideerd wilt
rapporteren. Dit is van toepassing als uw onderneming uit meerdere zusterondernemingen bestaat die aan elkaar
factureren. Met consolideren voegt u enkelvoudige jaarrekeningen tot één gezamenlijke geconsolideerde
jaarrekening. Een geconsolideerde jaarrekening laat cijfers zien van een groep ondernemingen als één
onderneming. Het bij elkaar optellen van de posten in de balans en winst-en-verliesrekening van de diverse
ondernemingen is hierbij niet voldoende. Er moeten een aantal eliminatieboekingen worden gemaakt om tot deze
gezamenlijke jaarrekening te komen. Deze eliminatieboekingen verwijderen alle onderlinge verhoudingen op de
balansen- en winst-en-verliesrekeningen van de onderneming.
In de gele kolommen legt u de eliminatieboekingen vast. Dubbelklik deze en selecteer de te elimineren boeking.
Het saldo word dan automatisch ingevuld.
Excel Controller
Pagina 33 van 52
Tabblad Eigenschappen & Printen
Op dit tabblad vult u de gegevens in die nodig zijn voor de onderbouwing van uw jaarrekening. Hier staan onder
andere de NAW-gegevens van de accountant, de ondernemingsvorm en het soort jaarrekening. Daarnaast vind u
op dit tabblad ook de instellingen voor het printen. Hier geeft u aan wat u wel en wat u niet wilt opnemen in de
geprinte jaarrekening. De volgende velden verdienen nadere toelichting:
Standaard print folder. Dit is de map op de harde schijf waar de PDF opgeslagen wordt. Dubbelklik
op het gele veld om een eventuele nieuwe map te selecteren.
Opmaak. De marges voor de pagina en de kop- en voetteksten kun u hier aangeven.
Controle verdichtingen. Dit is handige tool dat inzichtelijk maakt welke verschillen er zijn op de
balans.
Tabblad Opmerking
In dit tabblad staat hoe het aandelenkapitaal is opgebouwd, kun u verplichtingen weergeven en hoeveel
medewerkers er in dienst zijn of zijn geweest. Daarnaast vind u hier ook de toelichtingen beschreven van de
posten die u op de jaarrekening tegenkomt, zoals bijvoorbeeld die van een afgesloten lening. In de onderste
tabel vind u in dit tabblad alleen de actieve coderingen die u hebt ingesteld.
Tip! De gele velden kun u bewerken, dubbelklik hierop om deze te wijzigen
Excel Controller
Pagina 34 van 52
Tabblad Specs
Dit tabblad gebruik u om de mutaties in te vullen van de materiële en immateriële vaste activa. Deze heeft u
nodig voor uw balans.
De gele velden zijn vrij in te vullen. De begin- en eindstand komen van het tabblad Data en worden automatisch
ingevuld.
Snelkoppelingen
Voordat we de gegevens uit de jaarrekening kunnen gaan controleren, bepaald u met de handige
snelkoppelingen van de Excel Controller wat u wel en wat u niet wilt meenemen in uw jaarrekening. De
snelkoppelingen vind u bovenin de werkbalk op ‘Invoegtoepassingen’ (naast Excel Controller) klikken en
vervolgens op ‘Jaarrekening’ te gaan staan hebt u vijf opties. U ziet het volgende scherm;
1. Alle regels zichtbaar. Hiermee worden alle nulregels zichtbaar
2. Aanmaken specificatie. Hiermee worden de specificaties zoals waarderingsgrondslagen en specs
toegevoegd aan de jaarrekening
3. Opslaan opmerkingen en boekingen. Hiermee worden de eliminatieboekingen en de opmerkingen
opgeslagen in de database.
4. Nulregels verbergen. Hiermee worden onnodige regels verborgen en de berekeningen worden
nogmaals uitgevoerd.
5. Printen naar PDF. Hiermee wordt de jaarrekening geprint op PDF.
Tip! In het tabblad ‘Eigenschappen en Printen’ geef u aan welke tabbladen u wilt afdrukken.
Excel Controller
Pagina 35 van 52
Controleren
Nadat alle instellingen en snelkoppelingen klaar zijn is het noodzakelijk dat u de groene tabbladen goed
controleert. Wanneer u constateert dat er iets niet klopt, dan kunt u het beste de fout in uw administratie
opzoeken en daar aanpassen en vervolgens de laatste gegevens importeren.
Let op! Controleer wanneer u wijzigingen aanbrengt in uw administratie of de coderingen nog kloppen.
Handig: Inzoomen
Zoals gezegd heeft u met de Excel Controller de mogelijkheid om tot op detailniveau door te zoomen. Zelfs tot de
eventueel gescande factuur van een boeking. In elk tabblad waar een bedrag staat, kun u dus doorzoomen op de
onderliggende boekingen. Dit is in het bijzonder handig wanneer u in de groene tabbladen controles wilt
uitvoeren. Klik op het bedrag en u ziet het volgende scherm;
In het bovenste gedeelte van het scherm staan de grootboekrekeningen die betrekking hebben op het bedrag dat
met de verdichting gemoeid is. Daaronder zie u de boekingen die hierop betrekking hebben. Wanneer een bijlage
beschikbaar is dan ziet u dat in de kolom ‘Bijlage’. Dubbelklik op het veld met ‘Ja’ en de bijlage opent in PDF in
een nieuw scherm.
TIP! Het is met de Excel Controller mogelijk om bij boekingen opmerkingen toe te voegen. Deze worden
vervolgens automatisch in de database geplaatst en kunnen met de Excel Controller te allen tijde opgeroepen
worden via de draaitabellen. Echter, deze kunnen niet in de administratie opgeroepen worden. Dubbelklik op de
grootboekregel en er verschijnt een invulveld aan de rechterzijde van het scherm.
Excel Controller
Pagina 36 van 52
Tip! Vul de velden zo volledig mogelijk in om het terugzoeken te vergemakkelijken.
Afsluitend
Nu de instellingen doorlopen zijn, is de jaarrekening in principe klaar. Het is aan u om te bepalen wat u in de
jaarrekening wilt opnemen. Dit kan u op de verschillende blauwe tabbladen aangeven. Tussentijds opslaan kan
altijd. Vergeet echter niet, wanneer er wijzigingen zijn geweest, de meest actuele stand van zaken op te halen in
het tabblad ‘Data’ met de knop ‘Ophalen Saldi’.
Excel Controller
Pagina 37 van 52
Bijlage 1. Lijst met Coderingen
HfdCode EC_Hoofdverdichting Code Subgroep EC_Codering
00 Onbekend 00.00 Niet toegewezen Niet toegewezen
01 Immateriële vaste activa 01.01 Aanschaf Goodwill aanschaf
01 Immateriële vaste activa 01.02 Herwaardering Goodwill Herwaardering
01 Immateriële vaste activa 01.03 Afschrijvingen Goodwill afschrijvingen
01 Immateriële vaste activa 01.11 Aanschaf Vergunningen en licenties aanschaf
01 Immateriële vaste activa 01.12 Herwaardering Vergunningen en licenties herwaardering
01 Immateriële vaste activa 01.13 Afschrijvingen Vergunningen en licenties afschrijvingen
01 Immateriële vaste activa 01.21 Aanschaf Oprichtingskosten aanschaf
01 Immateriële vaste activa 01.22 Herwaardering Oprichtingskosten herwaardering
01 Immateriële vaste activa 01.23 Afschrijvingen Oprichtingskosten afschrijvingen
01 Immateriële vaste activa 01.31 Aanschaf Software eigen ontwikkeld aanschaf
01 Immateriële vaste activa 01.32 Herwaardering Software eigen ontwikkeld herwaardering
01 Immateriële vaste activa 01.33 Afschrijvingen Software eigen ontwikkeld afschrijvingen
01 Immateriële vaste activa 01.41 Aanschaf Vrij aanschaf
01 Immateriële vaste activa 01.42 Herwaardering Vrij herwaardering
01 Immateriële vaste activa 01.43 Afschrijvingen Vrij afschrijvingen
01 Immateriële vaste activa 01.51 Aanschaf Overige immateriële vaste activa aanschaf
01 Immateriële vaste activa 01.52 Herwaardering Overige immateriële vaste activa herwaardering
01 Immateriële vaste activa 01.53 Afschrijvingen Overige immateriële vaste activa afschrijvingen
02 Materiële vaste activa 02.01 Aanschaf Grond aanschaf
02 Materiële vaste activa 02.02 Herwaardering Grond herwaardering
02 Materiële vaste activa 02.03 Afschrijvingen Grond afschrijvingen
02 Materiële vaste activa 02.11 Aanschaf Gebouwen aanschaf
02 Materiële vaste activa 02.12 Herwaardering Gebouwen herwaardering
02 Materiële vaste activa 02.13 Afschrijvingen Gebouwen afschrijvingen
02 Materiële vaste activa 02.21 Aanschaf Machines en installaties aanschaf
02 Materiële vaste activa 02.22 Herwaardering Machines en installaties herwaardering
02 Materiële vaste activa 02.23 Afschrijvingen Machines en installaties afschrijvingen
02 Materiële vaste activa 02.31 Aanschaf Inventaris aanschaf
02 Materiële vaste activa 02.32 Herwaardering Inventaris herwaardering
02 Materiële vaste activa 02.33 Afschrijvingen Inventaris afschrijvingen
02 Materiële vaste activa 02.41 Aanschaf Vervoersmiddelen aanschaf
02 Materiële vaste activa 02.42 Herwaardering Vervoersmiddelen herwaardering
02 Materiële vaste activa 02.43 Afschrijvingen Vervoersmiddelen afschrijvingen
02 Materiële vaste activa 02.51 Aanschaf Overige vaste activa aanschaf
02 Materiële vaste activa 02.52 Herwaardering Overige vaste activa herwaardering
02 Materiële vaste activa 02.53 Afschrijvingen Overige vaste activa afschrijvingen
03 Financiële vaste activa 03.01 Leningen u/g 1 Leningen 1
03 Financiële vaste activa 03.02 Leningen u/g 1 Voorzieningen 1
03 Financiële vaste activa 03.03 Leningen u/g 2 Leningen 2
03 Financiële vaste activa 03.04 Leningen u/g 2 Voorzieningen 2
Excel Controller
Pagina 38 van 52
03 Financiële vaste activa 03.05 Leningen u/g 3 Leningen 3
03 Financiële vaste activa 03.06 Leningen u/g 3 Voorzieningen 3
03 Financiële vaste activa 03.07 Leningen u/g 4 Leningen 4
03 Financiële vaste activa 03.08 Leningen u/g 4 Voorzieningen 4
03 Financiële vaste activa 03.09 Leningen u/g 5 Leningen 5
03 Financiële vaste activa 03.10 Leningen u/g 5 Voorzieningen 5
03 Financiële vaste activa 03.11 Deelnemingen Deelneming 1
03 Financiële vaste activa 03.12 Deelnemingen Deelneming 2
03 Financiële vaste activa 03.13 Deelnemingen Deelneming 3
03 Financiële vaste activa 03.14 Deelnemingen Deelneming 4
03 Financiële vaste activa 03.15 Deelnemingen Deelneming 5
03 Financiële vaste activa 03.16 Deelnemingen Deelneming 6
03 Financiële vaste activa 03.17 Deelnemingen Deelneming 7
03 Financiële vaste activa 03.18 Deelnemingen Deelneming 8
03 Financiële vaste activa 03.19 Deelnemingen Deelneming 9
03 Financiële vaste activa 03.20 Deelnemingen Deelneming 10
03 Financiële vaste activa 03.21 Overige financiële vaste activa Waarborgsommen
03 Financiële vaste activa 03.22 Overige financiële vaste activa Leningen personeel
03 Financiële vaste activa 03.23 Overige financiële vaste activa Nog te coderen
03 Financiële vaste activa 03.24 Overige financiële vaste activa Nog te coderen
03 Financiële vaste activa 03.25 Overige financiële vaste activa Overige financiële vaste activa
04 Voorraden 04.01 Voorraad Voorraden gereedproduct
04 Voorraden 04.02 Voorraad Voorraden half fabrikaten
04 Voorraden 04.03 Voorraad Onderhanden werk
04 Voorraden 04.04 Voorraad Nog te coderen
04 Voorraden 04.05 Voorraad Nog te coderen
04 Voorraden 04.06 Voorraad Nog te coderen
04 Voorraden 04.07 Voorraad Nog te coderen
04 Voorraden 04.08 Voorraad Nog te coderen
04 Voorraden 04.09 Voorraad Nog te coderen
04 Voorraden 04.10 Voorraad Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.01 Handelsdebiteuren Handelsdebiteuren
05 Vlottende activa 05.02 Handelsdebiteuren Voorziening handelsdebiteuren
05 Vlottende activa 05.03 Handelsdebiteuren Nog te facturen omzet
05 Vlottende activa 05.04 Handelsdebiteuren Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.05 Handelsdebiteuren Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.06 Handelsdebiteuren Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.07 Handelsdebiteuren Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.08 Handelsdebiteuren Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.09 Handelsdebiteuren Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.10 Intercompany Debiteuren Intercompany 1
05 Vlottende activa 05.11 Intercompany Debiteuren Intercompany 2
05 Vlottende activa 05.12 Intercompany Debiteuren Intercompany 3
05 Vlottende activa 05.13 Intercompany Debiteuren Intercompany 4
Excel Controller
Pagina 39 van 52
05 Vlottende activa 05.14 Intercompany Debiteuren Intercompany 5
05 Vlottende activa 05.15 Intercompany Debiteuren Intercompany 6
05 Vlottende activa 05.16 Intercompany Debiteuren Intercompany 7
05 Vlottende activa 05.17 Intercompany Debiteuren Intercompany 8
05 Vlottende activa 05.18 Intercompany Debiteuren Intercompany 9
05 Vlottende activa 05.19 Intercompany Debiteuren Intercompany 10
05 Vlottende activa 05.20 Gelieerde vorderingen Gelieerd 1
05 Vlottende activa 05.21 Gelieerde vorderingen Gelieerd 2
05 Vlottende activa 05.22 Gelieerde vorderingen Gelieerd 3
05 Vlottende activa 05.23 Gelieerde vorderingen Gelieerd 4
05 Vlottende activa 05.24 Gelieerde vorderingen Gelieerd 5
05 Vlottende activa 05.25 Gelieerde vorderingen Gelieerd 6
05 Vlottende activa 05.26 Gelieerde vorderingen Gelieerd 7
05 Vlottende activa 05.27 Gelieerde vorderingen Gelieerd 8
05 Vlottende activa 05.28 Gelieerde vorderingen Gelieerd 9
05 Vlottende activa 05.29 Gelieerde vorderingen Gelieerd 10
05 Vlottende activa 05.30 Nederlandse belastingen Vorderingen op BTW
05 Vlottende activa 05.31 Nederlandse belastingen Vorderingen op VPB
05 Vlottende activa 05.32 Nederlandse belastingen Vorderingen op loonheffing
05 Vlottende activa 05.33 Nederlandse belastingen Vorderingen sociale lasten
05 Vlottende activa 05.34 Nederlandse belastingen Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.35 Nederlandse belastingen Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.36 Nederlandse belastingen Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.37 Nederlandse belastingen Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.38 Nederlandse belastingen Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.39 Nederlandse belastingen Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.40 Participanten Participant / dga
05 Vlottende activa 05.41 Participanten Participant / dga
05 Vlottende activa 05.42 Participanten Participant / dga
05 Vlottende activa 05.43 Participanten Participant / dga
05 Vlottende activa 05.44 Participanten Participant / dga
05 Vlottende activa 05.45 Participanten Participant / dga
05 Vlottende activa 05.46 Participanten Participant / dga
05 Vlottende activa 05.47 Participanten Participant / dga
05 Vlottende activa 05.48 Participanten Participant / dga
05 Vlottende activa 05.49 Participanten Participant / dga
05 Vlottende activa 05.50 Buitenlandse belastingen BTW buitenland 1
05 Vlottende activa 05.51 Buitenlandse belastingen BTW buitenland 2
05 Vlottende activa 05.52 Buitenlandse belastingen BTW buitenland 3
05 Vlottende activa 05.53 Buitenlandse belastingen BTW buitenland 4
05 Vlottende activa 05.54 Buitenlandse belastingen BTW buitenland 5
05 Vlottende activa 05.55 Buitenlandse belastingen BTW buitenland 6
05 Vlottende activa 05.56 Buitenlandse belastingen BTW buitenland 7
05 Vlottende activa 05.57 Buitenlandse belastingen BTW buitenland 8
05 Vlottende activa 05.58 Buitenlandse belastingen BTW buitenland 9
Excel Controller
Pagina 40 van 52
05 Vlottende activa 05.59 Buitenlandse belastingen BTW buitenland 10
05 Vlottende activa 05.60 Vorderingen personeel Voorschot salaris
05 Vlottende activa 05.61 Vorderingen personeel Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.62 Vorderingen personeel Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.63 Vorderingen personeel Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.64 Vorderingen personeel Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.65 Vorderingen personeel Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.66 Vorderingen personeel Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.67 Vorderingen personeel Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.68 Vorderingen personeel Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.69 Vorderingen personeel Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.70 Overige vorderingen Vooruitbetaalde accountantskosten
05 Vlottende activa 05.71 Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten
05 Vlottende activa 05.72 Overige vorderingen Vooruitbetaalde huur
05 Vlottende activa 05.73 Overige vorderingen Vooruitbetaalde rente
05 Vlottende activa 05.74 Overige vorderingen Vooruitbetaalde verzekeringen
05 Vlottende activa 05.75 Overige vorderingen Vooruitbetaalde pensioenfondsen
05 Vlottende activa 05.76 Overige vorderingen Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.77 Overige vorderingen Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.78 Overige vorderingen Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.79 Overige vorderingen Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.80 Overige vorderingen Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.81 Overige vorderingen Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.82 Overige vorderingen Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.83 Overige vorderingen Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.84 Overige vorderingen Nog te coderen
05 Vlottende activa 05.85 Overige vorderingen Overlopende activa
06 Beleggingen 06.01 Beleggingen Aandelen
06 Beleggingen 06.02 Beleggingen Obligaties
06 Beleggingen 06.03 Beleggingen Nog te coderen
06 Beleggingen 06.04 Beleggingen Nog te coderen
06 Beleggingen 06.05 Beleggingen Nog te coderen
06 Beleggingen 06.06 Beleggingen Nog te coderen
06 Beleggingen 06.07 Beleggingen Nog te coderen
06 Beleggingen 06.08 Beleggingen Nog te coderen
06 Beleggingen 06.09 Beleggingen Nog te coderen
06 Beleggingen 06.10 Beleggingen Nog te coderen
06 Beleggingen 06.11 Beleggingen Nog te coderen
06 Beleggingen 06.12 Beleggingen Nog te coderen
06 Beleggingen 06.13 Beleggingen Nog te coderen
06 Beleggingen 06.14 Beleggingen Nog te coderen
06 Beleggingen 06.15 Beleggingen Nog te coderen
07 Liquide middelen 07.01 Liquide middelen Kas
07 Liquide middelen 07.02 Liquide middelen Te goeden ABN-AMRO
07 Liquide middelen 07.03 Liquide middelen Te goeden ING
Excel Controller
Pagina 41 van 52
07 Liquide middelen 07.04 Liquide middelen Te goeden Rabobank
07 Liquide middelen 07.05 Liquide middelen Te goeden SNS
07 Liquide middelen 07.06 Liquide middelen Te goeden BNG
07 Liquide middelen 07.07 Liquide middelen Te goeden Spaarbanken
07 Liquide middelen 07.08 Liquide middelen Te goeden
07 Liquide middelen 07.09 Liquide middelen Te goeden
07 Liquide middelen 07.10 Liquide middelen Te goeden
07 Liquide middelen 07.11 Liquide middelen Te goeden
07 Liquide middelen 07.12 Liquide middelen Te goeden
07 Liquide middelen 07.13 Liquide middelen Te goeden
07 Liquide middelen 07.14 Liquide middelen Te goeden
07 Liquide middelen 07.15 Liquide middelen Kruisposten
08 Eigen vermogen 08.01 BV Gestort en geplaats aandelen kapitaal
08 Eigen vermogen 08.02 BV Agio reserve
08 Eigen vermogen 08.03 BV Overige reserve
08 Eigen vermogen 08.04 BV BV nog te coderen
08 Eigen vermogen 08.05 BV BV nog te coderen
08 Eigen vermogen 08.06 BV BV nog te coderen
08 Eigen vermogen 08.07 BV BV nog te coderen
08 Eigen vermogen 08.08 BV BV nog te coderen
08 Eigen vermogen 08.09 BV Resultaat huidig boekjaar
08 Eigen vermogen 08.10 Stichting Stichtingsvermogen
08 Eigen vermogen 08.11 Stichting Stichtingsvermogen nog te coderen
08 Eigen vermogen 08.12 Stichting Stichtingsvermogen nog te coderen
08 Eigen vermogen 08.13 Stichting Stichtingsvermogen nog te coderen
08 Eigen vermogen 08.14 Stichting Stichtingsvermogen nog te coderen
08 Eigen vermogen 08.15 Stichting Stichtingsvermogen nog te coderen
08 Eigen vermogen 08.16 Stichting Stichtingsvermogen nog te coderen
08 Eigen vermogen 08.17 Stichting Stichtingsvermogen nog te coderen
08 Eigen vermogen 08.18 Stichting Stichtingsvermogen nog te coderen
08 Eigen vermogen 08.19 Stichting Stichtingsvermogen resultaat huidig boekjaar
08 Eigen vermogen 08.20 Eenmanszaak Eigen vermogen
08 Eigen vermogen 08.21 Eenmanszaak Betaald belastingen
08 Eigen vermogen 08.22 Eenmanszaak Betaald verzekeringen
08 Eigen vermogen 08.23 Eenmanszaak Privé spaargelden
08 Eigen vermogen 08.24 Eenmanszaak Betaald huisvestigingskosten
08 Eigen vermogen 08.25 Eenmanszaak Betaald boodschappen
08 Eigen vermogen 08.26 Eenmanszaak Betaald allimentatie
08 Eigen vermogen 08.27 Eenmanszaak Betaald boetes
08 Eigen vermogen 08.28 Eenmanszaak Betaald arbeidsongschiktheidsverzekering
08 Eigen vermogen 08.29 Eenmanszaak Betaalde rentes aftrekbaar
08 Eigen vermogen 08.30 Eenmanszaak Betaalde rentes niet aftrekbaar
08 Eigen vermogen 08.31 Eenmanszaak Fiscale oude dagsreserve
08 Eigen vermogen 08.32 Eenmanszaak Privé nog te coderen
08 Eigen vermogen 08.33 Eenmanszaak Privé nog te coderen
Excel Controller
Pagina 42 van 52
08 Eigen vermogen 08.34 Eenmanszaak Privé nog te coderen
08 Eigen vermogen 08.35 Eenmanszaak Privé nog te coderen
08 Eigen vermogen 08.36 Eenmanszaak Privé nog te coderen
08 Eigen vermogen 08.37 Eenmanszaak Privé nog te coderen
08 Eigen vermogen 08.38 Eenmanszaak Privé nog te coderen
08 Eigen vermogen 08.39 Eenmanszaak Resultaat huidig boekjaar
08 Eigen vermogen 08.40 VOF Eigen vermogen vennoot 1
08 Eigen vermogen 08.41 VOF Eigen vermogen vennoot 2
08 Eigen vermogen 08.42 VOF Eigen vermogen vennoot 3
08 Eigen vermogen 08.43 VOF Eigen vermogen vennoot 4
08 Eigen vermogen 08.44 VOF Eigen vermogen vennoot 5
08 Eigen vermogen 08.45 VOF Opname eigenvermogen vennoot 1
08 Eigen vermogen 08.46 VOF Opname eigenvermogen vennoot 2
08 Eigen vermogen 08.47 VOF Opname eigenvermogen vennoot 3
08 Eigen vermogen 08.48 VOF Opname eigenvermogen vennoot 4
08 Eigen vermogen 08.49 VOF Opname eigenvermogen vennoot 5
08 Eigen vermogen 08.50 VOF Rente vennoot 1
08 Eigen vermogen 08.51 VOF Rente vennoot 2
08 Eigen vermogen 08.52 VOF Rente vennoot 3
08 Eigen vermogen 08.53 VOF Rente vennoot 4
08 Eigen vermogen 08.54 VOF Rente vennoot 5
08 Eigen vermogen 08.55 VOF Resultaat huidig boekjaar vennoot 1
08 Eigen vermogen 08.56 VOF Resultaat huidig boekjaar vennoot 2
08 Eigen vermogen 08.57 VOF Resultaat huidig boekjaar vennoot 3
08 Eigen vermogen 08.58 VOF Resultaat huidig boekjaar vennoot 4
08 Eigen vermogen 08.59 VOF Resultaat huidig boekjaar vennoot 5
08 Eigen vermogen 08.60 Achtergesteld Achtergestelde lening 1
08 Eigen vermogen 08.61 Achtergesteld Achtergestelde lening 2
08 Eigen vermogen 08.62 Achtergesteld Achtergestelde lening 3
08 Eigen vermogen 08.63 Achtergesteld Achtergestelde lening 4
08 Eigen vermogen 08.64 Achtergesteld Achtergestelde lening 5
08 Eigen vermogen 08.65 Achtergesteld Achtergestelde lening 6
08 Eigen vermogen 08.66 Achtergesteld Achtergestelde lening 7
08 Eigen vermogen 08.67 Achtergesteld Achtergestelde lening 8
08 Eigen vermogen 08.68 Achtergesteld Achtergestelde lening 9
08 Eigen vermogen 08.69 Achtergesteld Achtergestelde lening 10
09 Voorzieningen 09.01 Voorziening Voorziening pensioen eigenbeheer
09 Voorzieningen 09.02 Voorziening Voorziening onderhoud
09 Voorzieningen 09.03 Voorziening Voorziening deelneming
09 Voorzieningen 09.04 Voorziening Stamrecht
09 Voorzieningen 09.05 Voorziening Latente belastingen
09 Voorzieningen 09.06 Voorziening Nog te coderen
09 Voorzieningen 09.07 Voorziening Nog te coderen
09 Voorzieningen 09.08 Voorziening Nog te coderen
09 Voorzieningen 09.09 Voorziening Nog te coderen
Excel Controller
Pagina 43 van 52
09 Voorzieningen 09.10 Voorziening Overige voorzieningen
10 Vreemd vermogen lang 10.01 Leningen o/g Lening ABN-Amro
10 Vreemd vermogen lang 10.02 Leningen o/g Lening SNS
10 Vreemd vermogen lang 10.03 Leningen o/g Lening ING
10 Vreemd vermogen lang 10.04 Leningen o/g Leningen Rabo bank
10 Vreemd vermogen lang 10.05 Leningen o/g Nog te coderen
10 Vreemd vermogen lang 10.06 Leningen o/g Nog te coderen
10 Vreemd vermogen lang 10.07 Leningen o/g Nog te coderen
10 Vreemd vermogen lang 10.08 Leningen o/g Nog te coderen
10 Vreemd vermogen lang 10.09 Leningen o/g Nog te coderen
10 Vreemd vermogen lang 10.10 Leningen o/g Nog te coderen
10 Vreemd vermogen lang 10.11 Leningen o/g Nog te coderen
10 Vreemd vermogen lang 10.12 Leningen o/g Nog te coderen
10 Vreemd vermogen lang 10.13 Leningen o/g Nog te coderen
10 Vreemd vermogen lang 10.14 Leningen o/g Nog te coderen
10 Vreemd vermogen lang 10.15 Leningen o/g Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.00 Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan bankier 1
11 Vlottende passiva 11.01 Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan bankier 2
11 Vlottende passiva 11.02 Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan bankier 3
11 Vlottende passiva 11.03 Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan bankier 4
11 Vlottende passiva 11.04 Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan bankier 5
11 Vlottende passiva 11.05 Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan bankier 6
11 Vlottende passiva 11.06 Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan bankier 7
11 Vlottende passiva 11.07 Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan bankier 8
11 Vlottende passiva 11.08 Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan bankier 9
11 Vlottende passiva 11.09 Handelskrediteuren Handelskrediteuren
11 Vlottende passiva 11.10 Handelskrediteuren Geld onderweg
11 Vlottende passiva 11.11 Handelskrediteuren Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.12 Handelskrediteuren Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.13 Handelskrediteuren Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.14 Handelskrediteuren Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.15 Handelskrediteuren Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.16 Handelskrediteuren Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.17 Handelskrediteuren Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.18 Handelskrediteuren Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.19 Intercompany krediteuren Intercompany krediteur 1
11 Vlottende passiva 11.20 Intercompany krediteuren Intercompany krediteur 2
11 Vlottende passiva 11.21 Intercompany krediteuren Intercompany krediteur 3
11 Vlottende passiva 11.22 Intercompany krediteuren Intercompany krediteur 4
11 Vlottende passiva 11.23 Intercompany krediteuren Intercompany krediteur 5
11 Vlottende passiva 11.24 Intercompany krediteuren Intercompany krediteur 6
11 Vlottende passiva 11.25 Intercompany krediteuren Intercompany krediteur 7
11 Vlottende passiva 11.26 Intercompany krediteuren Intercompany krediteur 8
11 Vlottende passiva 11.27 Intercompany krediteuren Intercompany krediteur 9
Excel Controller
Pagina 44 van 52
11 Vlottende passiva 11.28 Intercompany krediteuren Intercompany krediteur 10
11 Vlottende passiva 11.29 Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming 1
11 Vlottende passiva 11.30 Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming 2
11 Vlottende passiva 11.31 Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming 3
11 Vlottende passiva 11.32 Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming 4
11 Vlottende passiva 11.33 Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming 5
11 Vlottende passiva 11.34 Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming 6
11 Vlottende passiva 11.35 Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming 7
11 Vlottende passiva 11.36 Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming 8
11 Vlottende passiva 11.37 Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming 9
11 Vlottende passiva 11.38 Gelieerde krediteuren Gelieerde onderneming 10
11 Vlottende passiva 11.39 Participanten Schulden aan participant 1
11 Vlottende passiva 11.40 Participanten Schulden aan participant 2
11 Vlottende passiva 11.41 Participanten Schulden aan participant 3
11 Vlottende passiva 11.42 Participanten Schulden aan participant 4
11 Vlottende passiva 11.43 Participanten Schulden aan participant 5
11 Vlottende passiva 11.44 Participanten Schulden aan participant 6
11 Vlottende passiva 11.45 Participanten Schulden aan participant 7
11 Vlottende passiva 11.46 Participanten Schulden aan participant 8
11 Vlottende passiva 11.47 Participanten Schulden aan participant 9
11 Vlottende passiva 11.48 Participanten Schulden aan participant 10
11 Vlottende passiva 11.49 Nederlandse belastingen Te betalen BTW
11 Vlottende passiva 11.50 Nederlandse belastingen Te betalen vennootschapsbelasting
11 Vlottende passiva 11.51 Nederlandse belastingen Te betalen loonheffing en sociale lasten
11 Vlottende passiva 11.52 Nederlandse belastingen Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.53 Nederlandse belastingen Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.54 Nederlandse belastingen Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.55 Nederlandse belastingen Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.56 Nederlandse belastingen Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.57 Nederlandse belastingen Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.58 Nederlandse belastingen Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.59 Buitenlandse belastingen Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.60 Buitenlandse belastingen Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.61 Buitenlandse belastingen Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.62 Buitenlandse belastingen Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.63 Buitenlandse belastingen Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.64 Buitenlandse belastingen Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.65 Buitenlandse belastingen Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.66 Buitenlandse belastingen Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.67 Buitenlandse belastingen Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.68 Buitenlandse belastingen Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.69 Te betalen personeel Te betalen lonen en salarissen
11 Vlottende passiva 11.70 Te betalen personeel Te betalen vakantiedagen
11 Vlottende passiva 11.71 Te betalen personeel Te betalen vakantiegeld
11 Vlottende passiva 11.72 Te betalen personeel Nog te coderen
Excel Controller
Pagina 45 van 52
11 Vlottende passiva 11.73 Te betalen personeel Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.74 Te betalen personeel Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.75 Te betalen personeel Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.76 Te betalen personeel Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.77 Te betalen personeel Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.78 Te betalen personeel Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.79
Aflossing verplichtingen < 1
jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar
11 Vlottende passiva 11.80
Aflossing verplichtingen < 1
jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar
11 Vlottende passiva 11.81
Aflossing verplichtingen < 1
jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar
11 Vlottende passiva 11.82
Aflossing verplichtingen < 1
jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar
11 Vlottende passiva 11.83
Aflossing verplichtingen < 1
jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar
11 Vlottende passiva 11.84
Aflossing verplichtingen < 1
jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar
11 Vlottende passiva 11.85
Aflossing verplichtingen < 1
jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar
11 Vlottende passiva 11.86
Aflossing verplichtingen < 1
jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar
11 Vlottende passiva 11.87
Aflossing verplichtingen < 1
jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar
11 Vlottende passiva 11.88
Aflossing verplichtingen < 1
jaar Aflossing verplichtingen < 1 jaar
11 Vlottende passiva 11.89 Overlopende passiva Te betalen accountantskosten
11 Vlottende passiva 11.90 Overlopende passiva Te betalen verzekeringen
11 Vlottende passiva 11.91 Overlopende passiva Te betalen huur
11 Vlottende passiva 11.92 Overlopende passiva Te betalen overige
11 Vlottende passiva 11.93 Overlopende passiva Te betalen Pensioenen
11 Vlottende passiva 11.94 Overlopende passiva Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.95 Overlopende passiva Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.96 Overlopende passiva Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.97 Overlopende passiva Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.98 Overlopende passiva Nog te coderen
11 Vlottende passiva 11.99 Overlopende passiva Overlopende passiva
12 Omzet 12.01 Omzet Bedrijfsafhankelijk
12 Omzet 12.02 Omzet Bedrijfsafhankelijk
12 Omzet 12.03 Omzet Bedrijfsafhankelijk
12 Omzet 12.04 Omzet Bedrijfsafhankelijk
12 Omzet 12.05 Omzet Bedrijfsafhankelijk
12 Omzet 12.06 Omzet Bedrijfsafhankelijk
12 Omzet 12.07 Omzet Bedrijfsafhankelijk
12 Omzet 12.08 Omzet Bedrijfsafhankelijk
12 Omzet 12.09 Omzet Overige omzet
12 Omzet 12.10 Omzet Mutatie onderhanden werk
13 Kostprijs van de omzet 13.01 Kostprijs van de omzet Inhuur derde
13 Kostprijs van de omzet 13.02 Kostprijs van de omzet Inkopen halffabrikanten
13 Kostprijs van de omzet 13.03 Kostprijs van de omzet Inkopen gereedproduct
13 Kostprijs van de omzet 13.04 Kostprijs van de omzet Overige inkopen kostprijs
13 Kostprijs van de omzet 13.05 Kostprijs van de omzet Inkoop uren derde
13 Kostprijs van de omzet 13.06 Kostprijs van de omzet Nog te coderen
Excel Controller
Pagina 46 van 52
13 Kostprijs van de omzet 13.07 Kostprijs van de omzet Nog te coderen
13 Kostprijs van de omzet 13.08 Kostprijs van de omzet Nog te coderen
13 Kostprijs van de omzet 13.09 Kostprijs van de omzet Nog te coderen
13 Kostprijs van de omzet 13.10 Kostprijs van de omzet Mutatie onderhanden werk
14 Salarislasten 14.01 Salaris Lonen en salarissen
14 Salarislasten 14.02 Salaris Pensioenen
14 Salarislasten 14.03 Salaris Sociale lasten
14 Salarislasten 14.04 Salaris Doorbelaste personeelskosten
14 Salarislasten 14.05 Overige personeelskosten Wervingskosten
14 Salarislasten 14.06 Overige personeelskosten Kantinekosten
14 Salarislasten 14.07 Overige personeelskosten Opleiding
14 Salarislasten 14.08 Overige personeelskosten Verzekeringen personeel
14 Salarislasten 14.09 Overige personeelskosten Arbo kosten
14 Salarislasten 14.10 Overige personeelskosten Nog te coderen
14 Salarislasten 14.11 Overige personeelskosten Nog te coderen
14 Salarislasten 14.12 Overige personeelskosten Nog te coderen
14 Salarislasten 14.13 Overige personeelskosten Nog te coderen
14 Salarislasten 14.14 Overige personeelskosten Uitkering ziektekosten
14 Salarislasten 14.15 Overige personeelskosten Overige personeelskosten
15 Afschrijvingen 15.01 Afschrijvingen Afschrijvingen immateriële vaste activa
15 Afschrijvingen 15.02 Afschrijvingen Afschrijvingen materiële vaste activa
15 Afschrijvingen 15.03 Afschrijvingen Nog te coderen
15 Afschrijvingen 15.04 Afschrijvingen Nog te coderen
15 Afschrijvingen 15.05 Afschrijvingen Nog te coderen
15 Afschrijvingen 15.06 Afschrijvingen Nog te coderen
15 Afschrijvingen 15.07 Afschrijvingen Nog te coderen
15 Afschrijvingen 15.08 Afschrijvingen Nog te coderen
15 Afschrijvingen 15.09 Afschrijvingen Nog te coderen
15 Afschrijvingen 15.10 Afschrijvingen Nog te coderen
15 Afschrijvingen 15.11 Afschrijvingen Nog te coderen
15 Afschrijvingen 15.12 Afschrijvingen Nog te coderen
15 Afschrijvingen 15.13 Afschrijvingen Nog te coderen
15 Afschrijvingen 15.14 Afschrijvingen Nog te coderen
15 Afschrijvingen 15.15 Afschrijvingen Nog te coderen
16 Verkoopresultaat materiële vast activa 16.01 Verkoopresultaat materiële vaste activa Verkoopresultaat materiële vast activa
16 Verkoopresultaat materiële vast activa 16.02 Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen
16 Verkoopresultaat materiële vast activa 16.03 Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen
16 Verkoopresultaat materiële vast activa 16.04 Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen
16 Verkoopresultaat materiële vast activa 16.05 Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen
16 Verkoopresultaat materiële vast activa 16.06 Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen
16 Verkoopresultaat materiële vast activa 16.07 Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen
16 Verkoopresultaat materiële vast activa 16.08 Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen
16 Verkoopresultaat materiële vast activa 16.09 Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen
16 Verkoopresultaat materiële vast activa 16.10 Verkoopresultaat materiële Nog te coderen
Excel Controller
Pagina 47 van 52
vaste activa
16 Verkoopresultaat materiële vast activa 16.11 Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen
16 Verkoopresultaat materiële vast activa 16.12 Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen
16 Verkoopresultaat materiële vast activa 16.13 Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen
16 Verkoopresultaat materiële vast activa 16.14 Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen
16 Verkoopresultaat materiële vast activa 16.15 Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.01 Huisvestigingskosten Huur
17 Overige bedrijfskosten 17.02 Huisvestigingskosten Energiekosten
17 Overige bedrijfskosten 17.03 Huisvestigingskosten Belastingen, OZB
17 Overige bedrijfskosten 17.04 Huisvestigingskosten Schoonmaak
17 Overige bedrijfskosten 17.05 Huisvestigingskosten Onderhoud
17 Overige bedrijfskosten 17.06 Huisvestigingskosten Beveiliging
17 Overige bedrijfskosten 17.07 Huisvestigingskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.08 Huisvestigingskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.09 Huisvestigingskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.10 Huisvestigingskosten Overige huisvestigingskosten
17 Overige bedrijfskosten 17.11 Verkoopkosten Marketingkosten
17 Overige bedrijfskosten 17.12 Verkoopkosten Website en hyperlink
17 Overige bedrijfskosten 17.13 Verkoopkosten Drukwerk
17 Overige bedrijfskosten 17.14 Verkoopkosten Relatiegeschenken
17 Overige bedrijfskosten 17.15 Verkoopkosten Voedsel, drank ect
17 Overige bedrijfskosten 17.16 Verkoopkosten Betalingsverschillen
17 Overige bedrijfskosten 17.17 Verkoopkosten Incassokosten
17 Overige bedrijfskosten 17.18 Verkoopkosten Telefoonkosten
17 Overige bedrijfskosten 17.19 Verkoopkosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.20 Verkoopkosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.21 Verkoopkosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.22 Verkoopkosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.23 Verkoopkosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.24 Verkoopkosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.25 Autokosten Leasekosten
17 Overige bedrijfskosten 17.26 Autokosten Brandstof
17 Overige bedrijfskosten 17.27 Autokosten Autoverzekeringen
17 Overige bedrijfskosten 17.28 Autokosten Onderhoud
17 Overige bedrijfskosten 17.29 Autokosten Wegenbelasting
17 Overige bedrijfskosten 17.30 Autokosten Kilometer declaraties
17 Overige bedrijfskosten 17.31 Autokosten Boetes
17 Overige bedrijfskosten 17.32 Autokosten Bijdrage autokosten
17 Overige bedrijfskosten 17.33 Autokosten Parkeerkosten
17 Overige bedrijfskosten 17.34 Autokosten Overige vervoerskosten
17 Overige bedrijfskosten 17.35 Externe adviseurskosten Accountantskosten
17 Overige bedrijfskosten 17.36 Externe adviseurskosten Advies en juridische kosten
17 Overige bedrijfskosten 17.37 Externe adviseurskosten Kosten salaris administratie
17 Overige bedrijfskosten 17.38 Externe adviseurskosten Administratiekosten
Excel Controller
Pagina 48 van 52
17 Overige bedrijfskosten 17.39 Externe adviseurskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.40 Inventariskosten Huur machines
17 Overige bedrijfskosten 17.41 Inventariskosten Brandstof machines
17 Overige bedrijfskosten 17.42 Inventariskosten Onderhoud/reparatie kosten
17 Overige bedrijfskosten 17.43 Inventariskosten Klein gereedschap
17 Overige bedrijfskosten 17.44 Inventariskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.45 Inventariskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.46 Inventariskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.47 Inventariskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.48 Inventariskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.49 Inventariskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.50 Inventariskosten Overige inventariskosten
17 Overige bedrijfskosten 17.51 Kantoorkosten Kantoorartikelen
17 Overige bedrijfskosten 17.52 Kantoorkosten Porto en verzendkosten
17 Overige bedrijfskosten 17.53 Kantoorkosten Automatisering en computerkosten
17 Overige bedrijfskosten 17.54 Kantoorkosten Vakliteratuur
17 Overige bedrijfskosten 17.55 Kantoorkosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.56 Kantoorkosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.57 Kantoorkosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.58 Kantoorkosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.59 Kantoorkosten Overige kantoorkosten
17 Overige bedrijfskosten 17.60 Overige bedrijskosten Contributie en lidmaatschappen
17 Overige bedrijfskosten 17.61 Overige bedrijskosten Verzekering
17 Overige bedrijfskosten 17.62 Overige bedrijskosten Kleine aanschaffingen
17 Overige bedrijfskosten 17.63 Overige bedrijskosten Betalingsverschillen
17 Overige bedrijfskosten 17.64 Overige bedrijskosten Kleine ondernemersregeling BTW
17 Overige bedrijfskosten 17.65 Overige bedrijskosten Bankkosten
17 Overige bedrijfskosten 17.66 Overige bedrijskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.67 Overige bedrijskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.68 Overige bedrijskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.69 Overige bedrijskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.70 Overige bedrijskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.71 Overige bedrijskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.72 Overige bedrijskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.73 Overige bedrijskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.74 Overige bedrijskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.75 Overige bedrijskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.76 Overige bedrijskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.77 Overige bedrijskosten Nog te coderen
17 Overige bedrijfskosten 17.78 Overige bedrijskosten Overige algemene kosten
18 Rente baten 18.01 Ontvangen rente Ontvangen rente leningen
18 Rente baten 18.02 Ontvangen rente Ontvangen rente rekening courant
18 Rente baten 18.03 Ontvangen rente Ontvangen rente participanten
18 Rente baten 18.04 Ontvangen rente Ontvangen rente
18 Rente baten 18.05 Ontvangen rente Ontvangen dividend
Excel Controller
Pagina 49 van 52
18 Rente baten 18.06 Ontvangen rente Nog te coderen
18 Rente baten 18.07 Ontvangen rente Nog te coderen
18 Rente baten 18.08 Ontvangen rente Nog te coderen
18 Rente baten 18.09 Ontvangen rente Nog te coderen
18 Rente baten 18.10 Ontvangen rente Nog te coderen
18 Rente baten 18.11 Ontvangen rente Nog te coderen
18 Rente baten 18.12 Ontvangen rente Nog te coderen
18 Rente baten 18.13 Ontvangen rente Nog te coderen
18 Rente baten 18.14 Ontvangen rente Nog te coderen
18 Rente baten 18.15 Ontvangen rente Nog te coderen
19 Rente lasten 19.01 Betaalde rente Betaalde rente leningen
19 Rente lasten 19.02 Betaalde rente Bank en soortgelijkige kosten
19 Rente lasten 19.03 Betaalde rente Nog te coderen
19 Rente lasten 19.04 Betaalde rente Nog te coderen
19 Rente lasten 19.05 Betaalde rente Nog te coderen
19 Rente lasten 19.06 Betaalde rente Nog te coderen
19 Rente lasten 19.07 Betaalde rente Nog te coderen
19 Rente lasten 19.08 Betaalde rente Nog te coderen
19 Rente lasten 19.09 Betaalde rente Nog te coderen
19 Rente lasten 19.10 Betaalde rente Nog te coderen
19 Rente lasten 19.11 Betaalde rente Nog te coderen
19 Rente lasten 19.12 Betaalde rente Nog te coderen
19 Rente lasten 19.13 Betaalde rente Nog te coderen
19 Rente lasten 19.14 Betaalde rente Nog te coderen
19 Rente lasten 19.15 Betaalde rente Nog te coderen
20 Vennootschapsbelasting 20.01 Vennootschapsbelasting Vennootschapbelasting huidig jaar
20 Vennootschapsbelasting 20.02 Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelastingen vorige jaren
20 Vennootschapsbelasting 20.03 Vennootschapsbelasting Nog te coderen
20 Vennootschapsbelasting 20.04 Vennootschapsbelasting Nog te coderen
20 Vennootschapsbelasting 20.05 Vennootschapsbelasting Nog te coderen
21 Resultaat deelnemingen 21.01 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 1
21 Resultaat deelnemingen 21.02 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 2
21 Resultaat deelnemingen 21.03 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 3
21 Resultaat deelnemingen 21.04 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 4
21 Resultaat deelnemingen 21.05 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 5
21 Resultaat deelnemingen 21.06 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 6
21 Resultaat deelnemingen 21.07 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 7
21 Resultaat deelnemingen 21.08 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 8
21 Resultaat deelnemingen 21.09 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 9
21 Resultaat deelnemingen 21.10 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 10
21 Resultaat deelnemingen 21.11 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 11
21 Resultaat deelnemingen 21.12 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 12
21 Resultaat deelnemingen 21.13 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 13
21 Resultaat deelnemingen 21.14 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 14
21 Resultaat deelnemingen 21.15 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen 15
Excel Controller
Pagina 50 van 52
22 Aandeel derde 22.01 Aandeel derde Aandeel derde
Excel Controller
Pagina 51 van 52
Bijlage 2.: Verklaring gebruikte velden in de financiële overzichten Interne indices voor de aansturing van EC Velden Bron LedgerIndex Interne index BoekstukIndex Interne index DocIndex Interne index Line Interne index Velden uit Exact Online Velden Bron Division Administratie nummer Administratie Administratie naam Boekstuk Boekstuknr TransactionType Interne dagboeksoort zoals 20 - Sales entry = verkopen Bijlage Of er een gescande factuur aanwezig vanuit Exact Online Dagboekcode Dagboekcode Dagboeksoort Dagboeksoort inkopen/verkopen/memoriaal Dagboek Dagboekcode + omschrijving Betalingsconditie Code van de betalingsconditie van de factuur Datum Boekstukdatum Linetype Onbekend Exact index status 20 = nog niet verwerkt, 50 = verwerkt VATType BTW berekening van toepassing Jaar Boekingsjaar Periode Boekingsperiode Tijdvak Boekingstijdvak Grootboekcode Alleen het grootboeknr Grootboek Grootboeknummer + omschrijving Soort Balans of Resultaat Type Grootboektype intern nummer Exact Niveau1 Verdichtingsniveau 1 aan het grootboek Niveau2 Verdichtingsniveau 2 aan het grootboek Niveau3 Verdichtingsniveau 3 aan het grootboek Niveau4 Verdichtingsniveau 4 aan het grootboek Niveau5 Verdichtingsniveau 5 aan het grootboek GrootboekType Grootboektype intern nummer Exact