Upload
francisca-pieters
View
215
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Gemeente Zwalm
Financiële rekening 2011
gemeenteraad 4 juni 2012
evolutie begrotingsresultaat
gewone dienst
-1000000
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
voor overboeking
na overboeking
algemeen
uitgaven gewone dienst volgens functionele code
totaal : 6.345.225,88 euro
23%
8%
17%
9%1%
4%
12%
8%
2%
2%
4%
2%
3%
5%
Algemeen bestuur
politie
Verkeer en waterstaat
Cultuur/jeugd//sport/feesten
Erediensten
Sociale hulp/gezinsvoorzieningen
huisvuil
Openbare schuld
stedebouw
privaat patrimonium
brandweer
begraafplaatsen/milieu
biblioteek
OCMW
wat kostte …. ?
verwerkingskosten afval 2008 v 2011 523.279 449.432
de vervuiler betaalde …. 2008 v 2001 352.471 281.848
“Dorp van de ronde” (2010 én 2011) excl. personeel en overhead
75.830 (uitgaven)45.241 (ontvangsten)
beeld Tahon 22.519
toelage OCMW 281.519
toelage brandweer 220.000 (fakt. 201.170 in 2012)
toelage politiezone 472.994
eredienst 122.300
ontvangsten gewone dienstspreidingtotaal : 7.232.070 euro
58%21%
2%
9%
6%4%
belastingen
gemeentefonds
intresten
specifieke subs
dividenden
andere
ontvangen subsidiestotaal : 651.062 euro
34%
12%6%7%
9%
3%
3%
19%
7%Geco premies
sociale maribel
cultuur
dorp van de ronde
bibliotheek
sport
jeugd
tour d'amour
andere
buitengewone uitgaven investeringen
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2003 2005 2007 2009 2011
investeringen
evolutie reservefondsen
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
2003 2005 2007 2009 2011
buitengewone resfonds
pensioenres fonds
evolutie leningen ten laste van de gemeente
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
leningen t/lgemeente
evolutie interestlasten + aflossingen
380.000
400.000
420.000
440.000
460.000
480.000
500.000
520.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Intresten +aflossingen
evolutie personeelskosten
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
2003 2005 2007 2009 2011
personeelskost
evolutie aankopen goederen en diensten
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000
2003 2005 2007 2009 2011
aankopengoed/diensten
evolutie betaalde subsidies en toelagen
voornamelijk : OCMW, politie, brandweer en kerkfabrieken
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
2003 2005 2007 2009 2011
subs/toelagen
evolutie ontvangen overheidsdotaties
voornamelijk : gemeentefonds, sectordotaties, elia-heffing, toelagen personeel
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
2003 2005 2007 2009 2011
overheidsdotaties
financiële opbrengstenvoornamelijk : intresten en dividenden
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
fin opbr
verhouding courante kosten/ opbrengsten
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
kosten
opbr
thesaurietoestand 31 december 2011
• totaal liquiditeiten : 9.282.358 euro– waarvan 8.892.046 euro belegd– en 390.312 euro op zicht
• waarin wordt belegd ?– termijn- en spaarrekeningen– schuldpapier van de stad Aalst
ratio’s
• gemidd. rendement beleggingen : 1,68% (gemiddelde 2011 euribor 1m = 1.18 1y = 1.94 )
• gemiddelde kost leningen 2011 : 2.24% (2.5% in 2010)
• cashflow : 1.343.268 euro (1.438.592 excl. leningen en uitz. K/O)
hoe scoort Zwalm? studie Belfius Bank
Zwalm cluster Vlaanderenwerkloosheid (2009) 4.5 4.8 6.2
personeel VTE per 1.000 inw. (2010)
5 5 7
APB aanslagvoet / in euro per inw. (2011)
6.9% / 288 euro 7.74% / 310 euro 7.34% / 283 euro
OOV/ in euro per inw. (2011)
1.300 opc / 146 euro
1.411 opc / 211 euro
1.406 opc / 287 euro
totaal uitg gewone dienst (2010) in euro per inw.
713 1.001 1.163
kost cultuur (2010) in euro per inw.
69 86 161
schuld LT per inw (2010) (! geen verdoken schulden in politiezone + OCMW of AGB’s !)
547 (einde 2011: 447) 1072 1120
gewone reserves in euro per inw. (2010)
158 57 129