Geração de Titulo Para Pagamento a Fornecedor SAP

7/23/2019 Geração de Titulo Para Pagamento a Fornecedor SAP

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Geração de título para pagamento a fornecedor

1- Acessar a transação FB60



2- Acessar o botão para informar em qual empresa será realizado o lançamento.- Os campos em Azul são de preenc!imento obrigat"rio.- #o campo Operação será sempre a opção FATURA.- #o campo $ornecedor de%e se preenc!er com o c"digo do $ornecedor a ser lançada a fatura para pagamento.- #o campo &ata da fatura de%erá ser informada a data de emissão do título para pagamento.- O campo refer'ncia pode ser preenc!ido conforme o usuário ac!ar con%eniente.- #o campo (ontante de%erá ser informado o %alor da fatura para pagamento.- #o )ampo *e+to poderá ser informado um te+to informati%o referente a fatura que está sendo lançada.- Ap"s o preenc!imento das informaç,es pressionar #*



/- O cabeçal!o do documento será preenc!ido e será e+ibido conforme 0gura acima.- O campo data base utilizado para cálculo do %encimento conforme condição de pagamento padrão cadastrada no$ornecedor.- A condição de pagamento poderá ser alterada conforme %eremos nos passos a seguir.



- Agora iremos informar a conta contábil onde será lançada a $atura para pagamento- 3ara realizar uma busca por conta de%erá 3ressionar $ e escol!er qual a forma de pesquisa. 45uando se forpesquisar por parte do nome pode se informar 6 ao 0nal e automaticamente serão e+ibidas as contas com o pre0+o

escol!ido7- #o campo &8) sempre de%erá ser selecionado &bito.- )aso o montante se9a o %alor total do documento pode se informar 6 e ap"s isso correr a tela at o 0nal onde será

e+ibido o campo .- )aso o lançamento se9a em mais de um centro de custo de%erá informar na lin!a seguinte a mesma conta contábil o%alor correspondente e o centro de custo onde será lançado o %alor restante.- &e%erá ser informado o centro de custo para onde será lançada a despesa e pressionar #*. 4O procedimento debusca caso não se saiba o n:mero o mesmo informado anteriormente.7

- 3ara se e+cluir uma lin!a do lançamento de%e-se selecionar a lin!a a ser e+cluída e utilizar o botão .



;- Agora serão inseridas as informaç,es de pagamento da fatura.- #o campo &ata <ásica informada a data para cálculo do %encimento que automaticamente será a data da inclusão

da fatura para pagamento.- #o campo )ondição de pagamento de%e-se informar a condição negociada com o fornecedor. 43ode-se utilizar o $para realizar a busca das condiç,es7 =embrando que ap"s selecionar a condição de pagamento de%e-se informar nopr"+imo campo a quantidade de dias correspondentes a condição selecionada. 43or +emplo> )ondição selecionada 2?dias de%e se informar 2? no campo. )onforme 0gura acima condição /@ dias informado /@ no campo a seguir.7- #o campo <loqueio de 3agamento de%e-se informar se o título está liberado para pagamento. 4Autorizado p8pg.7 ouse ainda aguarda alguma liberação para pagamento 4<loqueado para pagamento7.- Os demais campos desta aba devem ser deixados em branco, e, as demais abas não deverão serpreenchidas.



- Ap"s o preenc!imento conforme instruç,es acima o documento de%erá ser sal%o clicando no botão e a seguinte

mensagem de%erá ser e+ibida no rodap da página.

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