GESAMTPLÄNE...4051002 Komp. Verl. St.vereinf.g. 2011 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4111000 Schlüsselzuwelsungen vom Land 4111001 Ertrag Feinabstlmmungsgesetz 4131000 Allgemeine

GESAMTPLÄNE

1 077

1 078

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF>Haushalt

Haushaltsplan

ERGEBNISPLAN

1079


Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Pl HHHHagHäKoÜSH

tsansacMH

•20Ü5H••hinan

•2?I6H•plantingszt

KoithIlUaumHIl#H20PM

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 63.304.698.00 63.331.800 •i65[608;00a| 67.731.000 70.007.000 72.325.000

2 + Zuw/endungen und allgemeine Umlagen 28.220.074.51 30.789.071 •i29^157;89li 19.250.854 30.564.928 30.706.708

3 + Sonstige Transferertrage 8.891.45 9.100 HBail.6;oog; 16.000 16.000 16,000

4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.602.473.42 24.467,599 ?ig24i255^356! 24.122.393 24.743.959 25.602.816

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.288.290,30 1,000.941 PB^S98:i;56; 993.401 997.451 992.401

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.572.404.77 2,438.148 BK2i^2;239J 2.756.148 3.587.296 3.514.741

7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.391.514.97 4.776.095 BHi5.389;551j 4.502.800 4.291.170 3.796.785

8 + Aktivierte Eigenleistungen 126.600 BBH126:600: 107.220 100.000 100.000

9 *!• Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Ertrage 122.388.347,42 126.939.354 K127.933-7931 119.479.816 134.307.804 137.054.451

11 Personalaufwendungen 19.443.800,44 22,374.782 H23j338(110, 23.736.706 24.054.290 24.341.388

12 - Versorguagsaufwendungen 1.852.220,00 1.871.338 2.197.952 2.180.026 2.162.872

13 Aufwendungen for Sach- und Dienstleistungen 18.517.550.33 19.310.771 gPI|l8;384!597i 17.953.608 17.806,595 18.323.371

14 Bilanzielle Abschreibungen 252.721.57 8.487.708 ^^7:816,2811 7.783.931 7.555.884 7.532,398

15 - Transferaufwendungen 59.092.631,94 59.630.283 Mafifi(W8.799; 68.199.714 69.021.016 71.602.922

16 • Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.480.621,15 13.372.799 fiKlS:667;802l 14.293,416 15.370.088 15.119.206

17 = Ordentliche Aufwendungen 111.639.545,43 12S.047.6B1 •il33l290;236« 134.165.327 135.987.899 139.082.157

18 = Ordentliches Ergebnis 10.748.801,99 1.891.673 •K-5l356.''443^ •14.685.511 •1.680.095 •2.027.706

19 + Finanzerträge 2.554.822.67 2.903.531 —ftft?->nTil 2.991.071 6.611.621 2.990.571

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.152.497.97 4.353.200 '•H4l074t3D0: 4.225.250 4.343.250 4.352.250

21 = Flnaruergebnls •1.597.675,30 •1.449.669 Mi2l547;7.7^lt •1.234.179 2.268.371 •1.361.679

22 o Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit 9.151.126,69 442.004 nE-2;808:672 •15.919.690 588.276 -3.389.385

23 + AuOerordentliche Ertrage

24 . Außerordentliche Aufwendungen

25 B Außerordentliches Ergebnis Mfilli26 e Jahresergebnis 9.151.126,69 442.004 HflF2l808:672 •15.919.690 588.276 •3.389.385

Nachrichtlich: Verrechnung von Ertragen und

Aufwendungen mitder allgemeinen Rücklage niH27 Verrechnete Ertrage bei

Vermögensgegenstanden WBBM26 Verrechnete Aufwendungen bei

Vermögensgegenstanden mm29 Verrechnungssaldo mmmm.

1 080



Haushaltsplan

FINANZPLAN

1081



fj';' Finanzplan - Ergebnis Haushaltsansatz FihanzpfanungszeltraumfNr. Bezeichnung 2013 ' 2014- 2015 ^ 2016 - 2017.. '••2018

1 steuern und ähnliche Abgaben 62.108.250.32 63.331.800 ! 65.608;000 67.731.000 70.007.000 72.325.000

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.560.180,50 28.513.113 27.355.660 17.532.725 29.013.125 29.156.725

3 + Sonstige Transferelnzahlungen 9.596,76 9.100 ' -•I6.OOO: 16.000 16.000 16,000

4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.610.241,36 22.556.334 • 22.048.564= 22.165.003 22.792.002 24.254.290

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.634.591,69 1.000.941 ' 998.155 993.401 997.451 992.401

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.509.341,94 2.438.148 2.382.239 2.756.148 3.587.296 3.514.741

7 + Sonstige Einzahlungen 4.030.351,31 3.498.205 : 3.548:920 3.810.133 3.641.134 3.150.634

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.234.164,79 2.902.986 6.622:071 2.991.071 6.611.621 2.990.571

9 = Einzahlungen aus laufender 121.696.718,67 124.250.627 128.579.610 117.995.481 136.565.629 136.400.362

Verwaltungstätigkeit

10- Personalauszahlungen 19.414.300,88 21.179.278 . 21.890.290 22.237.480 22.559.380 22.724.080

11- Versorgungsauszahlungen 1.980.740,00 2.000.000 a.650.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17.451.959,66 20.065.871 19.107.447 17.598.158 17.430.745 17.820.071

13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.094.096,15 4.353.200 4.074.300 4.225.250 4.343.250 4.352.250

14- Transferauszahlungen 59.367.085,29 59.891.824 65.762:340 68.199,714 69.021.016 71.602.922

15- Sonstige Auszahlungen 12.570.652,79 12.596.744 :'{1_4f447;972 13.953.719 15.119.972 14.774.190

16 : Auszahlungen aus laufender 114.878.834,77 120.086.917 '127.932.349 128.614.321 130.874.363 133.673.513

Verwaltungstätigkeit. j •-

17 : Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.817.883,90 4.163.710 ' ^'647.261 -10.618.840 5.791.266 2.726.849

18 H Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.067.542.12 2.770.681 •3.469.181 2.812.500 2.689.500 2.619.500

19 H Einzahlungen aus der Veräußerung von 2.244.311,04 2.006.270 1.817."100 706.880 615.550 607.000

Sachanlagen

20 H Einzahlungen aus der Veräußerung von 50.000 1 JS , •

Finanzanlagen V • '

21 •1 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 622.187,54 773.150 -1.370.250 1.134.650 323.750 1.179.650

22 Sonstige Investitionseinzahlungen 10.024,01 8.100 ,^8.250 8.500 8.700 9.000

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.944.064,71 5.608.201 •6.664,781 4.662.530 3.637.500 4.415.150

24- Auszahlungen für den Erwerb von 336.957,49 1.038.750 711.750 486.650 486.250 461.350

Grundstücken und Gebäuden

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.034.835.70 5.753.050 8.101.565 • 6.224.300 3.808.350 5.289.700

( 3.496.000) ( 200.000)26

- Auszahlungen für den Erwerb von 1.358.818.29 2.806.676 3.311,918 2.292.627 1.685.168 1.711.664

beweglichem Anlagevermögen

•< • ( 286.600}27

- Auszahlungen für den Erwerb von 1.100 ;;' 100 116.310 160.020 70.340

Finanzanlagen

28 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 50.000 72.000 100.000

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen

30 : Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.730.611,48 9.649.676 12.197.331 9.219.887 6.139.788 7.533.054y,

( 3.782.600) ( 200.000)31 Saldo aus Investitionstätigkeit 213.453,23 -4.041.375 -^^1^2:550; -4.557.357 •2.502.288 •3.117.904

( 3.782.600) ( 200.000)32 = FinanzmittelüberschussMehlbetrag 7.031.337,13 122.335 ^,M.885.289 -15.176.197 3.288.978 -391.055

- ( 3.782.600) ( 200.000)33 H Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 60.921.945.65 4.041.475 '7.486.115 6.347.934 5.185.508 7.928.520

34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 65.331.221,44 4.511.100 ' 6.482.565 6.037.577 6.955.220 9.154.616

35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit •4.409.275,79 •469.625 1.003.550 310.357 -1.769.712 •1.226.096

36 S Änderung des Bestandes an eigenen 2.622.061,34 -347,290 -3.881.739 •14.865.840 1.519.266 •1.617.151

Finanzmitteln '

i ( 3.782.600) ( 200.000)37 •( Anfangsbestand an Finanzmitteln

f '1

38 Liquide fl/littel 2.622.061,34 -347.290 •3.881.739 -14,865.840 1.519.266 -1.617.151

( 3.782.600) ( 200.000)

-1082


Haushalt: 400 NKP-Haushalt

Haushaltsplan

ERGEBNISPLAN

MIT KONTEN

1083



Nr.

1084

E|̂ e^hisplanBezeiclinunq

Steuern und ahnliche Abgaben

4011206 GrundsteuerA

4012207 Grundsteuer B

4013002 Gewertiesteuer

4021000 Gemeindeanteil an der ESt

4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

4031005 Vergnügungssteuer

4032001 Hundesteuer

4032300 Hundesteuer

4051000 Leistungen Familienausgleich

4051002 Komp. Verl. St.vereinf.g. 2011

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4111000 Schlüsselzuwelsungen vom Land

4111001 Ertrag Feinabstlmmungsgesetz

4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land

4140000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund

4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land




4141005 Zuw. fDr lfd. Zwecke vom Land

4141900 Zuw. vom Land FW

4141901 Zuw. vom Land FW

4142000 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde



4145000 Züsch lfd Zwecke v verb Untern

4146000 Züsch lfd Zwecke so.O. Sonder.

4147900 Zuw, von priv. Untern. FW

4148000 Züsch lfd. Zwecke V. Obr. Ber.

4148001 Züsch lfd. Zwecke v. Obr. Ber.

4146002 Züsch lfd. Zwecke v. Obr. Ber.

4161000 Planm.Ertr Aufl. SoPo a. Zuw.

4161719 Ertrage Auflösung IVP GWG

4161720 PI.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG



4161778 PI.Ertr. Aufl. SoPo G/GV GWG

4161780 PI.Ertr. Aufl. SoPo O.B. GWG

4181001 Allgemeine Umlagen vom Land

Sonstige Transferertrage

4211000 Ersatz soz. Lstg. außerh.Einr.




Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311000 Verwaltungsgebohren

4311001 VenAraltungsgebOhren (PK)

4311002 Verwaltungsgebohren

.4311003 Verwaltungsgebohren

4321000 Benutzungsgeb. u. ahnL Entg.

4321001 Benutzungsgeb. u. ahn). Entg.

4321002 Benutzungsgeb. u. ahn). Entg.

4321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.

4321004 Benutzungsgeb. u. ahnl. Entg.

4321201 StraßenreinigungsgebOhren

4321202 NiederschlagswassergebQhren

4321203 Kanalbenutzungsgebühren

4321204 MüllabfuhrgebUhren

4321205 MüllabfuhrgebUhren Gewert>e

4321391 ßenutzungsgeb. u. ahnl. Entg.

4371000 Planm.Er1r. Aufl.SoPo Beitrage

4381000 Ertr.a.d. Aufl. SoPo Geb.ausgl

4381001 Ertr.a.d. Aufl. SoPo Geb.ausgl

Ergebnis'

2013

63.304.698,00

198.638.16

9.944.983.88

26.008.830.25

19.980.208,00

2.506.980.00

237.410.70

31,87

260.411.04

2.115.373,10

51.831,00

28.220.074,51

18.381.149.00

1.520.908.00

15.550,58

433.434.40

100.185,06

658.867,50

6.500.00

298,611.25

6.180.079.66

3.676.64

2.708,44

7.815.80

3.352.04

2.984.72

320.00

73.62

4.773.70

2.112.87

596.991,23

8.891,45

1.900,00

6.991,45

22.502.473.42

867.454,22

60.245,47

272,50

36.00

9.554.247.84

1.282.896.85

339.511.45

78.709,00

26.012,99

389.139.79

4.454.590.01

558.116,07

3.957.152,40

1.036.088.83

Hnushal

-2014/

270.000 I2.156.000 I

53.800 I30.789.071

18.773.000

430.000

1.532.000

25.000

913.695

110.700

658.773

6.500

372.250

6,024.790

5.300

6.280

24,467.599

963.900

53.000

300

100

9.734.581

1.140.996

290.961

50.250

25.000

413.281

4.880,998

400.000

1581.481

941.342

50

1.547.146

264.213

180.000

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Firinnzplahuhgäzp^^^^^^

2016 : 2017

67.731.000

200.000

10.363.000

27.730.000

23.380.000

3.152.000

270.000

270.000

2:312.000

54.000

19.250.854

7,810.000

1.496.000

505.920

183.100

712.705

256.700

5.000

19.200

6,207.000

50.000

3.500

6.100

5.000

1.100

100

1.311.945

340.184

32.300

4.000

1.000

300.000

16.000

1.000

5,000

10.000

24,122.393

791.400

53.000

300

100

9.145,291

2.080.622

426.565

78.250

25.000

474.391

4.261.699

400.000

3.415.890

859.316

50

1.523.833

463.686

123.000

70.007.000

200.000

10.446.000

28.500.000

24.650.000

3.240.000

270.000

275.000

2.372.000

54.000

30.564.928

19.450.000

1.445.000

422,320

183.100

710.705

231.700

6.207.000

50,000

3,500

6.100

5.500

2,600

100

1.313.944

197.059

32.300

4.000

300.000

16.000

1.000

5.000

10.000

24.743.959

869.900

53.000

300

100

9.147.089

2.637.915

428,565

78,250

25.000

520,708

4.263,215

400.000

3.401.860

855.781

50

1.525.438

415.788

123.000

2018

72.325.000

200.000

10.530.000

29.280.000

25.930.000

3.333.000

270.000

280,000

2,448.000

54.000

30.706.708

19.630.000

1.445.000

398.720

183.100

712.705

220,900

6.207.000

50,000

3.500

6.100

5.000

1.100

100

1.316.844

192.339

32.300

4.000

300.000

16.000

1.000

5.000

10.000

25.602,816

910.400

53.000

300

100

9.344.076

3.595.981

426.565

78,250

25.000

476,450

4.378,218

400.000

3.498.910

880.202

50

1.535.314



Nr.-

ErgebnisplanBezeichnungPrivatrechtliche Leistungsentgelte

4411100 DienstwohnungsvergJ-«ntschadi

4411200 Erträge aus Erbbauzins

4411300 Sonstige Mieten und Pachten

4411301 Sonstige Mieten und Paiîten

4411302 Sonstige Mieten und Paüiten



4411305 Sonstige Mieten und Patzten



4411400 Miete von Stadtbetrieben

4411401 Miete von Stadtbetrieben

4411404 Miete StB Kultureinrichtung EU

4411500 Mietnetsenk. von Stadtbetrieben

4411501 Mietnebenk. von Stadtbetrieben

4421000 Ertrage aus Verkauf

4421001 Ertrage aus Verkauf

4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte

4461001 Sopr.-re. Leistungsentgeite

4461002 So pr.-re, Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480000 Erstattungen vom Bund

4480001 Erstattungen vom Bund

4481000 Erstattungen vom Land

4481001 Erstattungen vom Land

4482000 Erstattungen von Gemeinden

4482001 Erstattungen von Gemeinden

4483000 Erstattungen v. Zweckverbanden

4484002 Erstattungen v. g. SV

4485000 Erstatt v. verb. Unternehmen

4485001 Erstatt V. verb. Unternehmen

4485003 Erstatt v. verb. Untemehmen




4485007 Erstatt V. verb. Untemehmen



4485011 Erstatt v. verb. Unternehmen


4485014 Erstatt V. verb. Unternehmen

4485015 Eistatt v. verb. Untemehmen

4485016 Erstatt v, verb. Untemehmen

4486000 ErstatL von Off. Sonderre.

4487000 Erstatt. v. priv. Untemehmen

4486000 Erstatt. v, übrigen Bereichen

4466001 Erstatt. v. übrigen Bereichen

4486002 ErstatL v. übrigen Bereichen

Sonstige ordentliche Erträge

4511000 Konzessfonsabgaben

4521000 Erstattung von Steuern

4541000 Ertr. Verauß. Grundst./Gebaude

4561100 Verwamungs-und Bußgelder

4561200 Zwangsgelder

4562000 Säumniszuschlage

4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo

4582018 Ertr. Rückst. Grundst. Erbbau.

4582099 Sonstige Erträge aus Rückst.

4583800 E aus Verand, so. V. VLVG/107b

4591000 Andere sonst, ordentl. Ertrage

4591001 Andere sonsL ordentl. Ertrage

4591002 Andere sonst, ordentl. Ertrage

4591100 Ertrage aus Abw. Schadensfälle

ErgeBhi!»

1.288.290,30

31.903.34

209.316.36

201.458.13

9.555.00

75.966.14

36.304.48

80,00

5.459.24

2.300.81

307.315.38

10.057,61

94.373.12

580,00

9.016.21

60.102,33

61.147,38

572,05

73.908,85

93.838,40

5.033.47

2.572.404,77

37.950,78

15.530,23

289.131.44

46.812,75

1.084.890,75

11.358,39

1.355,80

45.093.96

29.093,57

8.100,00

119.591,82

34.059,03

98.459,44

66.416.25

1.979.09

17.750.70

3.304,04

625,00

9.580,00

16.507,63

37.696.26

94.073,72

15.110,63

473.457,46

12.503,57

1.872,44

4.391.514.97

2.106.903.83

369.407.26

543.402.23

-593.10

250.967.24

457.347,87

35.141,50

21.443,78

30.981,58

iHnüshäÜsSm

2014

1.000.941

30.490

172.000

182.536

75.000

33.000

20.000

2.300

226.200

7.110

40.275

200

77.220

110.200

3.000

2.438.148

121.800

34.800

239.016

37.000

946.546

47.640

85.080

34.550

127.480

41.908

19.930

10.980

39.700

18.000

16.051

580.950

14,000

4.776.095

2.170.000

364.027

627.900

605.000

1.000

210.000

621.560

83.900

50.770

2015

• • K)

. Î82ä3|-

i30iSS

Ä.»,^1^511^698

^--t^Qi'oöo- -^^'47.2G5

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17 150i

lÖ

f542rö®'03^^

' S* E

r%To'/oofis

555.00

250 OOD

581 900

Ja? irü

52.100

130:80

Finanzplanüng^zoitraum

2016

993.401

19.200

171.000

179.426

9.930

76.500

34.000

500

7.000

2.300

230.000

2.340

7.590

560

8.620

45.275

200

74.590

111.850

12.500

2.756.148

147.000

42.000

1.053.207

435.462

31.410

7.000

1.000

50.285

91.570

37.250

137.375

58.898

18.010

625

11.420

7.320

41.810

20.000

13.106

539.900

10,000

1.500

4.502.800

2.070.000

198.400

555.000

1.000

250.000

579.110

78.100

712.880

6.600

I2|17997.451

19,200

171.000

179.426

9.930

76,500

34.000

500

7.000

2.300

230.900

2.340

7.590

580

8.620

44.925

200

77.090

112.850

12.500

3.587.296

147.000

42.000

1.853.528

76.000

437.527

31.730

7.000

1.000

50.585

92.130

37.250

138.335

18.910

625

11.650

7.600

42.220

20.000

13.106

547.600

10.000

1.500

4.291.170

2.070.000

580.350

555.000

1.000

250.000

556.740

78.100

161.550

6,600

2018

992.401

19,200

171,000

179,426

9,930

76,500

34,000

500

7.000

2.300

227.000

2.340

7.590

580

8.620

45.275

200

74.590

113.850

12.500

3.514.741

147.000

42.000

1.853.528

439.592

32.050

7.000

1.000

50.895

92.700

37.250

139.315

19.850

625

11.860

7.910

42.640

20.000

13.106

544.900

10.000

1.500

3.796,785

2,070,000

198.400

555.000

1.000

250.000

551.570

78.100

53.000

6.600

108



Ergelsnisplan 'Nr Bezeichnung *̂ ^

4591101 Ertrage aus Abw. Schadensfälle

4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.

4591300 Abführungen nach § 58 LBG

4591700 And. sonstige ord. Erträge

4591800 And. sonsGge ord. Ertrage in.

4591990 Ertrage RUcl(gangigin. Wertber.

4599999 Ausbuch. Ct.-betr. Anlagenbuch

*!-

10

11

12

13

1 086

Aktivierte Eigenleistungen

4711200 Personalleistung

Bestandsveranderungen

Ordentliche Erträge

Personalaufwendungen

5011000 DienstbezUge Beamte

5011100 DienstbezUge Beamte

5011300 Dienstbezüge Beamte

5011400 DienstbezOge Beamte

5012000 Entgelte Tar. B.

5012100 Entgelte Tar, B,

5012101 Entgelte Tar. B.

5019000 Dienstbezüge sonst. Besc^äfL

5022000 Beitr. Versoûngsk. Tar. B.

5032000 Beitr, ges. Soz.-Vers. Tar. B.

5032900 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. 8.

5039000 Beitr. ges. Soz.-Ver5. so. B.

5041000 Beihilfen. Unterstützungen

5051000 Zuf. PensionsrOckstell. Besch,

5061000 Zuf. Beihilferücksteii. Besch.

Versorgungsaufwendungen

5121000 Beitr, Versorgungsk. Vers-empf

5141000 Beihilfen,Unterstützungen VE

5161000 Zuf. Beihilfer, Vers.-empf.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5218000 Zuführung zu Instandh. rückst.

S232000 Erst, für Aufw, von Drit. Gem.

5236000 Erst, für Aufw. v. D. ö. Son.

5238000 Erst, für Aufw. von D. üb Ber.

5241100 Strom

5241200 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg

5241201 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg

5241300 Heizenergie

5241400 Reinigung

5241500 Ver8i(Aeningen

5241501 Versicênjngen

5241600 Unterhaltung






5241900 Sonstige Aufwendungen



5242100 Strom infrastruktun/ermögen

5242200 Wasser/Abw/Grundbabg. InfrasL

5242201 Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast.

5242500 Versichenjngen Infrastruktur/.

5242600 Unterhaltung Infrastruklurv.

5242601 Unterhaltung Infrastrukturv.

5242602 Untertialtung Infrastruktur/.


5242604 Unterhaltung Infrastruktun/.


5242606 Unterhaltung Infrasbukturv.

5242900 Sonstige Aufwendungen Infras.

120,00

87.821.70

918.68

2.693.55

454.955.40

18.003.43

122.388.347,42

19.443.800,44

3.631.627.53

30.850,00

11.903.136.17

29.609,16

965.570.66

2.337.13Z91

90.499,62

11.840.43

443.533.96

1.852.220.00

1.569.020,00

283.200,00

18.517.550,33

1.100.000,00

871.109,00

35.226.19

11.402.09

49.013.69

38.509,64

41:160,94

951,25

53.440,64

341,02

82.572,60

13.119.23

69.402,95

48.699.60

106.151,05

7.118,80

660.171,60

18.709,20

17.091,69

1.601,73

812.090,41

409.297,13

383.190,55

20.162,51

41.131,67

1.000

21.913

10.000

126.600

126.600

FinanzplanungbzOitMiim

2016 2017 2018

50

1.000

34,660

15.000

1.000

107.220

107.220

50

1.000

14.780

15,000

1.000

100.000

100.000

100

100

50

000

065

000

000

000

000

126.939.354 ^127.933.793 119.479.816 134.307.804 137.054.451

12.963.990

33,540

5,660

87.000

1.001.360

2.558.010

93.900

34.800

250,000

1.162.340

385,642

1.871,338

1.429,684

400,000

41.654

19,310.771

883.000

51.000

10.300

42.300

59.800

28.400

2.300

55.150

2.700

427,200

18.000

70.600

20.000

60.309

91.366

7.119

528.500

24.800

12,000

1.850

414.000

670,200

559.000

116,640

26.500

300

3338110

SGâ-io

'•1316l1•

45 300

• )iH-hr

; • •

42.000

103V,59

338.180

2.474 647

2.057 862

400 GOO

•16.795

»^^^>18 384 597

49.800

55.9»

isD.ooo:

23.736.706

3.669,580

9,545

45.800

14,108.430

105.000

1.092.710

2.784.180

94.450

42.000

250.000

1.175.489

359.522

2.197.952

1.791.450

400.000

6.502

17.953.608

896.000

49.000

10.300

49.700

49.800

30.100

2.000

54.150

2.000

151.525

18.000

10.400

1.700

124.921

372.837

21.444

533.500

21.300

12.000

2.350

464.700

592.630

275.000

320.000

26.500

50.000

100

24.054.290

3.706.520

7.847

46.300

14.340.550

105.000

1.111.300

2.830.630

94.450

42.000

250.000

1.159.997

359,696

2.180.026

1.781.410

398.616

17.806.595

896.000

49.000

10.400

42,900

49.800

30.900

2.000

53,550

2.000

152.673

18.000

10.400

158.463

503.191

27.999

533.500

21.300

12.000

2.350

369.700

592.630

295.000

150.000

26.500

55.000

100

24.341.388

3.733.800

7.847

46.700

14.473.160

105.000

1.121.900

2.857.070

94.450

42.000

250.000

1.229.270

380.191

2.162.872

1,772.239

390.633

18.323.371

896.000

49.000

10.500

40.100

49.800

35.300

2.000

53.250

2.000

157.984

18.000

10.400

30.000

220.230

711.756

38.486

533.500

21.300

12.000

2.350

405.700

592.630

275.000

150.000

26.500

100



ErgebnisplanNr.

Ergebnis» Haushallsnribatz

2015

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 77.587.22 98.245

5251001 Unterhaltungvon Fahrzeugen 27.158.09 28.773

5251002 Untertialtungvon Fahrzeugen 30.826.33 38.000

5251003 Unterhaltung von Fahrzeugen 72,283.70

5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 232.411,18 305.600




5255004 Untertialtungso. bew. VenriOgen 1.267,83 850

5255005 Unterhaltung so. bew. Vermögen 596,15 3.089


5255007 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2.685,08 285


5255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen 955,56 867

5255011 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2.616,43 674

525S012 Unterhaltung so. bew. Vermögen 1.147,77 266

5255017 Unterhaltung so. bew. Vermögen 650

5255718 Unterhalttjng so. bew. VemiOgen 3,676.64

5255900 ErsatzbiEnAêrterung Festwerte 65.181,55 76.450

5255901 ErsatzbiErwelterung Festwerte 130.913,63 172.000

5255902 Ersatzb./Erweiteatng Festwerte 10.000,00 10,000

5255904 Ersatzb./Erweiterung Festwerte 10,000

5255905 Ersatzb./Erweiterung Festwerte 10.000

5255906 Unterhaltung so. bew. Vermögen 3.284.29 5.000

5255911 Ersatzb-ZErweiterung Festwerte 40.000

5255920 ErsatzbÊrweiterung Festwerte

5255922 Ersatzb,/Erweiterung Festwerte

5255923 ErsatzbÊrweiterung Festwerte

5255929 ErsatzbÊnA'eiterung Festwerte 8.000

5255930 Ersatzb./Erweitenjng Festwerte 4.000

5255931 Ersatzb./Erwelterung Festwerte

5255932 Ersatzb./Erweitenjng Festwerte 3.000

5255933 ErsalzbVErweiterung Festwerte 35.319,66

5255934 ErsatzbiErweiterung Festwerte 38.000

5255935 ErsatzbiEnweiterung Festwerte

5255936 ErsatzbiErwelterung Festwerte 20.000

5255941 ErsatzbiEnAêiterung Festwerte 5.000

5255942 Ersatzb./Enêiterung Festwerte 5.000

5255943 ErsatzbiEnweiterung Festwerte


5255946 ErsatzbJEnAreitening Festwerte

5255947 ErsatzbiErweiterung Festwerte


5271000 Lernmittel 204.159,78 218,295

5281000 Aufw. Fürso. Sachleistungen 30.421,29 35,750

5281001 Aufw. für so. Sachleistungen 37.760,54 43.032

5281002 Aufw.f[]r so. Sachleistungen 4.993,97 5,249

5281003 Aufw.für so. Sachleistungen 178,70 500

5281004 Aufw. ^r so. Sachleistungen 285.20 500

5281006 Aufw. for so. Sachleistungen 730,49 1.000

5291100 SchOlerbefOrdening 241,806,00 235.000

5291101 SchQlerbefOrderung 256,212,31 241.000

5291102 SchülerbefOrdening 398.130,78 401.000

5291103 SchQlerbefOnjerung 657.977.00 685,000

5291104 SchQlerbefOrderung 169.827,96 218,000

5291105 SchQlerbefOrderung

5291106 SchQlerbefOrdenjng

5291200 Aus-/Fortb. staatl. Lehrtirafte 28.567,35 25.000

5291300 Durchf. von Förderprogrammen 1.693.43 4.700

5291301 Durchf. von Förderprogrammen 980,00 4.503

5291800 Mitgliedsbeiträge 68.308,40 67.775

5291802 Mitgliedsbeifrage 27,00 30

5291900 Sonstige Dienstleistungen 1.058.165,47 1.127,175

5291901 Sonstige Dienstleistungen 3.686.264.63 3,780.199

' '.9

Z

0

J:094S325

aum

20181

Finanzpla^ngbzcitr201G 20J7

98.044

27.753

32.000

276.666

81.862

31.201

23.748

2.260

618

1.368

5.833

12.697

1.580

792

1.810

76.450

171.000

10.000

20.000

8.000

6.000

24.000

5.000

5.000

202.200

34.350

35.008

2.914

3.761

500

600

264.000

114.000

353.000

790.000

158.000

14.140

25.000

11.200

67.750

30

1.016.420

3.076.256

99.591

27.753

32.000

294.210

75.655

30.244

24.441

2.287

618

1.334

857

884

1.508

867

1.954

76.450

179.400

10.000

5,000

5.000

8.000

12.000

203.100

34.350

33.893

2.680

5.119

500

600

267.000

70.000

314.000

819.000

225.000

14.280

25.000

200

67.950

30

910.320

3.068.224

98.044

27.753

32.000

301.353

74.483

29.310

25.132

2.318

621

1.332

864

848

1.484

866

2.113

76.450

176.700

10.000

6.750

7,400

25.000

16.000

5.000

5.000

5.000

202.400

34.350

32.919

2.469

6.476

500

600

269.000

46.000

292.000

838.000

255.000

25.000

200

68.150

30

891.220

3.136.270

1 087

Mandant; 680 Stadt Euskirchen


ErgebhisplanNr

Ergcbnib

2013

llaubhalti^nbatz;m

2014 2015

^r989;3öö5291902 Sonstige Dienstleistungen 1.910.755.83 1.968.920 15291903 Sonstige Dienstleistungen 126.800.64 224.900 j5291904 Sonstige Dienstleistungen 9.726.04 46,500 j

5291905 Sonstige Dienstleistungen 33.530.96 152,300 ;

5291906 Sonstige Dienstleistungen 2.204,16 18.245 1

5291907 Sonstige Dienstleistungen 900.00 1.950 j5291909 Sonstige Dienstleistungen 12.000 i

5291910 Sonstige Dienstleistungen 211.90 1.000 !5291911 Sonstige Dienstleistungen i5291912 Sonstige Dienstleistungen 50.000 J5291913 Sonstige Dienstleistungen •'i

k

5291988 Nutzungsentgelt 45.266,40 42.600 15291990 Ersatz./Erweit. FW an TD 126.821.83 206.000 15291991 Ersa1z./ErweiL FW an TD 20.000 i5291998 Auf. lfd.Vw.-iatigl<. an T. D. 147.120,88 339:800 j5291999 Auf. lfd.Vw.-tatigk. an T. D. 3.586.060,18 3,937.880 1

14 Bilanzielle Abschreibungen 252.721,57 8,487.708 !

5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 7.854.182 !

5711700 Abschreibungen GWG's 184.965,23 449.100 15711701 Abschreibungen GVVG's 14.490,83 10.790 15711702 Vermögensg. < 410 €-Abschreib 10.434.32 8.321 15711703 Vermögensg, < 410 € -Abschreib 4.288.07 61,370 15711704 Vermögensg. < 410 €-Abschreib 2.243,44 24.990 i5711705 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 590,12 1.013 i5711706 Vermögensg. <410 €-Abschreib 449.00 1.659 15711707 Vermögensg. <410 €-Abschreib 1.555.61 20.052 •

5711708 Vermögensg. <410 €-Abschreib 426.00 155 ^5711709 Vermögensg. <410 €-Abschreib 23-418.15 150 i5711710 Verm0gensg.<410€-Abschreib 2.062.36 137 ;5711711 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 683,41 1.127;

5711712 Vermögensg. <410 €-Abschreib 585.00 302 i5711714 Abschreibungen GWG's 1.289.14 53.000 :

5711716 Abs^reibungen GWG's 467,19 500 i5711717 Absdireibungen GWG's 860 ;

5711778 Vermögensg. <410 €-W)schreib 4.773.70

15 Transferaufwendungen 59.092.631.94 59.630.283 ^

5315000 Aufw. Züsch, lfd. Zw verb. Unt 3.634.938,98 3.478.922

5315001 Aufw. Züsch, lfd. Zwverb. Unt 347.659,69 379.744

5315004 Aufw. Zusdi. lfd. Zwverb. Unt 247,25 750 ;

5316000 Aufw. Züsch, sonst. 0?Sonder 7.591.253.00 7.567,000 i5316001 Aufw. Züsch, sonst. Off Sonder 34.635,26 39.000 :

5317000 Aufw. f. Züsch, an private UN 45.200 1;5317001 Aufw. f. Züsch, an private UN 16.422.90 20.000 :

5318000 Aufw. Züsch, an Obr. Bereiche 544.630.42 588.500 :

5318001 Aufw. Züsch, an Obr. Bereiche 968.579.69 1.005.654 :

5318002 Aufw. Züsch, an Obr. Bereiche 122.841,88 156.596

5318003 Aufw. Zusdi. an Obr. Bereiche 68.636,50 98.077

5318004 Aufw. Züsch, an Ubr. Bereiche 90.593,14 92.260

5318005 Aufw. Züsch, an Obr. Bereiche 252.270.69 379.450

5316006 Aufw. Züsch, an Obr. Bereiche 67.694.74 112.000

5318007 Aufw. Züsch, an ubr. Bereiche 71.671,97 187,500

5318008 Aufw. Züsch, an Obr. Bereiche 1.024,00 64.280

5318009 Aufw. Züsch, an übr. Bereiche

5318010 Aufw. Züsch, an übr. Bereite

5339000 Sonstige soziale Leistungen 72.494,92 120,000

5339001 Sonstige soziale Leistungen 19.745,57 15.642

5339002 Sonstige soziale Leistungen 132.586.93 188.000




5339007 Sonstige soziale Leistungen 530,25 500


5339009 Sonstige soziale Leistungen 339,90 250


1 088

64 06

5S 0C&

13000

0

^^^9.800;

i'2;5i

35974

65:608389

Finanzplar igÄZCitraurn

1.971.900

135.300

39.000

65.810

3.300

1.350

2.000

50.000

41.000

150.000

20.000

339,800

3.899.480

7,783.931

7.369.654

190,893

83.749

12.964

24.203

7.470

1.313

2.239

1.352

385

72.946

888

629

12.400

900

1.946

68,199.714

3,741.458

399.986

350

7.603.000

20.000

500.000

1.133,834

110.336

13,697

86.260

276.500

540.294

191.550

40.780

3.600

24.400

1.679.579

53.942

655.262

474.912

290.394

481.697

7.371

70.353

2.561

36.742

1.975.500

203.300

43.050

66.160

3.300

1.350

2.000

40.000

40.000

150.000

20.000

339.800

3.905.480

7.555.884

7.278.966

201.959

12.048

14.207

20.025

6.300

1.222

2.238

1.352

396

735

848

688

11.900

900

2.100

69.021.016

3.719.858

399.986

350

7.603.000

20.000

446.700

1.133.834

110.336

13.697

86.260

252.300

541.064

193.600

40.980

36.500

2.588.502

66.836

733.013

474.912

290.394

596,835

9.828

70.353

2.561

45.524

2018"l.967.500

358.300

43.050

67.100

3.500

1.350

2.000

45.000

40.000

150.000

20.000

339.800

3.899.480

7.532.398

7.253.434

199.925

11.574

15.596

22.746

6.500

1.232

2.243

1.352

399

705

834

687

12.000

900

2.271

71.602.922

3.931.070

411.373

350

7.603.000

4.550

20,000

447.700

1.133.834

110.336

13.697

84.260

242.400

541.964

195.700

41.280

36.600

4,232.335

90.518

785.578

474.912

290.394

608.312

9.828

70.353

2.561

61.655



Nr

16

Ergebnisplan

Bezeichniina

5339011 SonsUge soziale Leistungen

5339012 Sonstige soziale Leistungen

5341000 Gewerbesteuerumlage

5342000 Finanz.-bet. Fonds Dt. Eintieit

5372000 Allg. Uml. an Gem. (bis 2013)

5372001 Aiig. Umlagen an Gemeinden

5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckv.

5374000 Kreisumlage allgemein {ab2014)

5375000 Kr.uml. Mehrb Jugenda (ab2014)

5376000 Kr.uml. andere Mehfb. (ab2014)

5376001 Kruml. andere Mehrb. (ab2014)

5391000 Sonstige Transferaufwendungen

5391002 Sonstige Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5411000 So. Per- und Versojg.-aufW.

5412100 Aufwendungen for Ausbildung

5412200 Aufwendungen für Fortbildung

5412204 Aufw, fOr Fortoiidung Dez. I

5412205 Aufw. für Fortbildung Dez. II

5412206 Aufw. für Fortbildung Dez. III

5412300 Aufw. Diensl-ZSchulzkleidung

5412900 Sonst. Aufw. für Beschäftigte

5412901 Sonst. Aufw.für Beschäftigte



5421000 Aufw.f. ehrenamtl/sonst Tatig

5421001 Aufw. f. ehrenamtl/sonst Tatig

5422100 Mieten ZIM

5422200 Nebenkosten ZIM

5422300 Mieten und Pachten















5423000 Leasing

5423001 Leasing

5423005 Leasing

5429000 sAufw. lnansprchn.Rechte/Dten

5429001 s.Aufw. lnansprchn.Rechle/Dien

5429002 s.Aufw. Inansprchn.Rechle/Dien

5429003 s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien

5429100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.

5431000 Geschaftsaufwendungen


5431002 Geschaftsaufwendungen5431003 Geschaftsaufwendungen


5431005 Geschäftsaufwendungen







Era^ni

46.350.68

1.950.318.00

1.894.595,00

39.270.756,00

541.698.00

332.096.46

668.066,79

12.480.621.15

15.969.62

3.446,00

51.999.95

52.357,53

8.183.21

6.661,57

5.757,81

17.766,27

15.388,60

1.010,90

1.279.31

334.265.18

13.935.00

4.662.400.00

4.321.110,58

243.197.05

41.928,11

11.876,89

8.981.52

1.788,62

1.060,29

2.041.26

1.178,68

1.156.68

1.530.27

2.371.04

1.285.20

27.026,32

10.161.96

699,72

34.444,91

20.606.97

2.067,48

24.274,54

374.561,44

211.515,87

49.768.93

13.297.94

32.947,28

12.634,91

4.687,34

16.277.93

5.569.94

1.898,07

4.230,67

4.361,62

HtlUbhaltsnn

1.936.000

1.861.000

25.808.000

14.012.000

511.000

620.300

15.800

13.372.799

24.200

8.100

68.125

50,150

10.950

9.200

5,115

35.650

18.250

1.500

1.300

351,960

15.750

4.648.540

3.986,320

365.547

20.344

15.106

7,800

2,650

1.000'

2.000

1,050

600

700

2,000

2,000.

1.800

1,200

o20 250

15 667 802

23'30D

i":,?68 800' - 40 950

|4 832.340

Ki^^?45tiTcti'o

P4!93D

m

•ftl

^50 1(^:V r a

2

21 OPtl

8

15 353

1S.492

Finunzplanünobzcitraum

2016328.156

7.500

2.044.000

1.985.000

27.908.000

15.549.000

694.000

622.000

623.200

14.293.416

23,300

4.400

64.800

48.150

10.950

9.200

im

42.700

11.450

1.500

1,300

341.410

5.108.250

4.147.830

1.285.334

3.000

26

5.400

30,250

33.650

9.250

700

76.100

12.000

2.200

59.700

435.090

199.646

36,207

23.035

47.068

15.417

6.268

11,599

5.676

6.026

7.088

201

406.593

10,000

2.100.000

2.040.000

27.814.000

15.216.000

708.000

623.000

626.200

15.370.088

23.400

4.200

65,800

38.350

10,950

9,200

8.307

42.700

11.450

1.500

1.300

344.410

28.420

5.220.650

4.147.830

1.675.266

3.000

26

5.900

30.250

33.650

9.250

700

76.100

22,000

2.200

61.500

435.090

262,871

34.699

25.092

47.068

15.473

6.264

11.474

5.843

5.938

6.768

2018

550.662

12.500

2.158.000

2.035.000

28.001.000

15.237.000

710.000

625.000

629.200

15.119,206

23.600

4.000

65.800

38.350

10.950

9,200

7.334

42.700

11.450

1.500

1.300

346.410

5.365.050

4.180.830

2.310.777

3.000

26

5.900

30.250

33.650

9.250

700

76.100

22.000

2.200

63.400

435.110

190.393

32.344

27.141

47.068

15.537

6,296

11.467

5.887

5.696

6.659

10 89



Nr.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Ergebnispian

Bezeichnuriq5431012 Geschaftsaufwendungen

5431017 Geschaflsaufwendungen

5431030 Geschansaufwendurgen

5441110 Kapitalertragssteuer/Soli.

5441120 Korperschaftssteuer ind. Soli

5441130 Gewerbesteuer

5441140 Umsatzsteuer Eigenv713 b UStG

5441141 Umsatzsteuer Eigenv. /13 a

5441200 Versicherungen



5441300 Schadensfälle

5473100 Einst in Einzelwertb.v. Ford.

5473101 Einst, in Einzelwertb.v. Ford.

5473200 Sonstige Wertberichtigungen JA

5473900 Sonst. Wertverand. Umlaufverm.

5491000 VerfUgungsmittel

5492000 Fraktionszuwendungen

6494000 Zuf. Rückst. Dep./Altl. ab2013

5494003 Zuf. Rückst. Dep./Altl. ab2013

5494004 Zuf. Rockst, Dep./Altl.ab2013

5499000 Übr. sonst, Aufw. lfd. Verw.

5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Vefw.

5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.

5499003 Übr. sonst. Aulw. lfd. Verw.

5499006 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.

5499700 Kassenfehlgelder

5499800 Üb. sonst. Aufw. lfd. Verw. in

5499999 Ausbuchung Centbetrage Anbu

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliches Ergebnis

Finanzertrage

4615000 Zinsertrage von verb. Untern.

4615001 Zinsertrage von verb. Untern.

4615002 Zinseftrage von verb. Untern.

4615003 Zinserträge von verb. Untern.

4615004 Zinserträge von verb. Untern.

4617000 Zinsertrage v Kreditinstituten

4617Ö01 Zinsertragev Kreditinstituten4618000 Zinsertrage vom so inl Bereich

4651000 Gewinnant a. verb Untem./Bet.

4691000 Sonstige Finanzertrage

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5511001 Zinsaufwendungen an Land

5512000 Zinsaufw. an Gemeinden (GV)

5515000 Zinsauhv. an verb. Untern.

5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute

5517001 Zinsaufw. an Kreditinstitute

5516000 Zinsaufw, an so. inl. Bereich

5591000 Kredltbeschäffungskosten

5599000 Sonstige Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkelt

Außerordentliche Ertrage

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis

Nachrichtlich: Verrechnung von Ertragen und

Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnete Ertrage bei

Vemiögenêgenstanden

Verrechnete Aufwendungen bei

Vennogensgegenstanden

Ven^chnungssaldo

1 090

3.633,50

407.634,22

16.289.98

339.112.73

299.838.85

10.609,85

49,96

179.030.27

0,60

6.442.81

30.778,16

13.582.97

27.085,85

215,00

464.955,40

111.639.545,43

10.748.801,99

2.554.822,67

3.335,12

25,00

160.25

313.93

559,00

35.706.00

51.795.42

2.080,49

1.560.090,40

900.757.06

4.152.497.97

3,862.546,31

181.057,54

451.12

108.443,00

•1.597.675,30

9.151.126,69

9.151.126,69

5.125

2.750

699,490

3.500

1.200

950

600

371.050

314.000

11.600

350

300.000

5,000

200

10.000

30,900

627.900

49,527

70,000

500

100

1.000

125.047.681

1.891,673

2,903.531

3.000

24

180

311

556

22.000

20.000

1.600

2.060,100

795.760

4.353,200

64,000

50

50

3.719,000

219,000

50

1,000

350.050

•1.449.669

442.004

442.004

3

34 Cd

Pä^l 33.290.236

p'^.5

K'A?! sj552 005

• 3

300.05Ö:

;547i771

^^.2;808.672;

tw-

Fincinzplanunobzoitraum

2016 2017 2018

4.295

7.909

6.420

539.490

3.500

1.200

1.650

600

356.600

308.000

11.700

400

250.000

25.000

200

10.000

34.061

59.949

55,500

462,000

500

1.000

134.165.327

•14.685.511

2.991.071

3.000

24

180

311

556

30.000

1.150

2,060.100

895.750

4,225.250

50

50

50

3.551.000

373.000

50

1.000

300.050

•1.234.179

•15.919.690

-15.919,690

4.701

8,537

6.420

1.494.490

3,500

1,200

1,650

600

357.168

308.000

11.700

400

250,000

25.000

200

10,000

34.061

65.852

50.000

500

1.000

135.987,899

•1.680.095

6.611.621

3.000

24

180

311

556

30.000

900

5.680.900

895,750

4.343.250

50

50

50

3.494.000

548.000

50

1.000

300.050

2.268.371

5S8.276

588,276

4.694

9,231

6,420

539.490

3.500

1.200

1.850

600

358.268

308.000

11.700

400

250,000

25,000

200

10,000

34.061

103.767

500

1.000

139,082.157

•2.027.706

2.990.571

3.000

24

160

311

556

30.000

650

2.060.100

895.750

4.352.250

50

50

50

3.411.000

640.000

50

1.000

300.050

•1.361.679

•3,389,385

•3.389.385



Haushaltsplan

FINANZPLAN

MIT KONTEN

1091



; Ergebnis Haushaltsansatz : ,Ftnanzplanungszeltraiimriiianzpiaii , - • r

iK j-:« Bezeichnung " . • , 2013 2014' 2015 2016 2017 2018

1 Steuern und ähnliche Abgaben

6011001 GnjndsteuerA

62.108.250.32

724,97

63.331.800 • 65.608:000 67.731.000 70.007.000 72.325.000

6011206 Grundsteuer A 196.454,66 200.000 • ^ 200.000 200.000 200.000 200.000

6012001 Grundsteuer B 31.995,10 ' r

6012207 Grundsteuer B 9.970.507,66 10.278.000 '• 10.281.000 10.363.000 10.446.000 10.530.000

6013002 Gewerbesteuer 26.470.210,68 26.270.000 26.990.000 27.730.000 28.500.000 29.280.000

6021000 Gemeindeant. Einkommensteuer 20.000.789,00 21.230.000 t22.230.b00 23.380.000 24.650.000 25.930.000

6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2.510.809.00 2.604.000 3,062.000 3.152.000 3.240.000 3.333.000

6031005 Vergnügungssteuer 501.027,77 270.000 . '270,000 270.000 270.000 270.000

6032001 Huridesteuer 921.40

6032300 Hundesteuer 257.605,98 270.000 270.000 270.000 275.000 280.000

6051000 Leistungen Familienausgleich 2.115.373,10 2.156.000 ''2.251.000 2.312.000 2.372.000 2.448.000

6051002 Komp. Verl. SLvereinf.g. 2011 51.831.00 53.800 • ' 541000 54.000 54.000 54.000

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.560.180.50 28.513.113 27.355.660 17.532.725 29.013.125 29.156.725

6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 18.381.149.00 18.773.000 ' 17.415.000 7.810.000 19.450.000 19.630.000

6111001 Einz. Feinabstimmungsgesetz 430.000t ,c •. —^ .g

6131000 Allgemeine Zuweisungen Land 1.520.908,00 1.532.000 ';'1;;496.000 1.496.000 1.445.000 1.445.000

6140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 15.550.58 25.000 . 32;0b0.6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 384.909,18 562.520 ' 603.220 505.920 422.320 396.720

6141001 Zuw. IftI Zwecke vom Land 104.121.76 110.700 193.700 183.100 183.100 183.100

6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land 658.867.50 658.773 735.040' 712.705 710.705 712.705

6141003 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.500.00 6.500 : 3i25Ö6141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land 338.100,00 372.250 , 289.'650 256.700 231.700 220.900

6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 5.530.244,94 6.024.790 6.207:000 6.207.000 6.207.000 6.207.000

6142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden ' • 50.000 50.000 50.000 50.000

6142718 Zuw. IM Zwecke von Gemeinden 3.676.64 • .)•

6145000 Zuw lfd Zwecke verb. Untem. 2.708.44 5.300 3.500 3.500 3.500 3.500

6146000 Zuw. lfd Zwecke v. öff. Sonder 7.815,80 6.280 ' ' 6.100 6.100 6.100 6.100

6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untem. 2.000,00 ' •

6148000 Zuw. lfd Zwecke von Qbr. Ber. 3.352,71 3.300 50Q 500 1.000 500

6148001 Zuw. lfd Zwecke von Qbr. Ber. 2.964,72 2.600 2.6Ö0 1.100 2.600 1.100

6148002 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber. 320,00 100 100 100 100 100

6181001 Allgemeine Umlagen vom Land 596.991.23 '318.000 300.000 300.000 300.000

3 + Sonstige Transfereinzahlungen 9.596,76 9.100 . 16.000 16.000 16.000 16.000

6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 1.900,00 50 • ^ 1.000 1.000 1.000 1.000

6211001 Ersatz soz. Leist.auHerh.Einr. 50F

6211002 Ersatz soz. LeisLaußerh.Einr. 5.000 5-000 5.000 5.000 5.000

6211003 Ersatz soz. Leist.äußerh.Einr. 7.696,76 4.000 ' 10.000 10.000 10.000 10.000

4 + Öfferitlich-rechtiiche Leistungsentgelte 21.610.241,36 22.556.334 ' 22.048.564 22.165.003 22.792.002 24.254,290

6311000 VerwaltungsgebQhren 901.728,99 963.900 791.400 791.400 869.900 910.400

6311001 Verwaltungsgebühren (PK) 59.565,72 53.000 53.000 53.000 53,000 53.000

6311002 VerwaltungsgebQhren 137,50 300 300• .1 ,

300 300 300

6311003 Verwaltungsgebühren 36,00 100 100 100 100 100

6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 8.797.139,41 9.779.726 9.393.358 9.263.471 9.224.409 9.495.915

6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.475.193,68 1.140,996 • 1.786.743 2.080.622 2.637.915 3.595,981

6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 349.689,92 325.960 ' • . 465.491 461.564 461.564 461.564

6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 56.343.32 50.250 ' 78.260 78.250 78.250 78.250

6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 27.036,77 25.000 • 25.000 25.000 25.000 25.000

6321201 Straßenreinigungsgebühren 389.125.70 413.281 ,473.427 474.391 520.708 476.450

6321202 Niederschlagswassergebühren 4.478.268.06 4.880.998 4.389.278 4.261.699 4.263.215 4.378.218

6321203 KanaibenutzungsgebOhren 86.315,19 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

6321204 Müllabfuhrgebühren 3.955.572,33 3.581.481 3.310.990 3.415.890 3.401.860 3.498.910

6321205 MQIIabfuhrgebühren Gewerbe 1.033.888.77 941.342 > 881:227 859.316 855.781 880.202

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.634.591.69 1.000.941 998.156 993.401 997.451 992.401

6411100 Dienstwohnungsvei^üt^-entschä 31.902,94 30.490 . • ' 24.705 19.200 19.200 19.200

6411200 Einzahlungen aus Erbbauzins 210.488.13 172:000 ,17i;00D 171.000 171.000 171.000

6411300 Sonstige Mieten und Pachten 235.781,55 182.536 179.426 179,426 179.426 179.426

6411301 Sonstige iîeten und Pachten 9.617,50 9.930 9.930 9.930 9.930 9.930

1092


Haushalt:' 400 NKF-Haushalt

Finanzplan |™;Ergebnfs. Hnui^hnltuansatz Finanz pfanüngê

ttite Bezeichnung -v: . ' lH 2013 2014-.; 2015• "

2018

6411302 Sonstige Mieten und Pachten 74.806,91 75.000 76.500 76.500 76.500 76.500

6411303 Sonstige Mieten und Pachten 36.599,58 33.000 . • '34.000 34.000 34.000 34.000

6411304 Sonstige Mieten und Pachten 80,00 500 500 500 500 500

6411305 Sonstige Mieten und Pachten 5.260,45 20.000 ' 7.000 7.000 7.000 7.000

6411306 Sonstige Mieten und Pachten 2.300,81 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300

6411307 Sonstige Mieten und Pachten 594.468.94 226.200 228.100 230.000 230.900 227.000

6411400 Miete von Stadtbetrieben 17.277.61 2.810 2 340 2.340 2.340 2.340

6411401 Miete von Stadtbetrieben 101.958.78 7.590 ' ' - '7.590 7.590 7.590 7.590

6411404 Miete StB Kultureinrichtung EU 580.00 580 ' 580 580 580 580

6411500 Mietnebenl<. v. Stadtbetrieben 14.116,04 7.110 8:620 8.620 8.620 8.620

6411501 Mietnebenk. v. Stadtbetrieben 57.711,30

6411504 MietNK Kultureinrichtung EU 519.94 -

6421000 Einzahlungen aus Verkauf 64.424.92 40.275 .4^f925 45.275 44.925 45.275

6421001 Einzahlungen aus Verkauf 572.05 200 200 200 200 200

6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte 73.762.95 77,220 ,,'77.096 74.590 77.090 74.590

6461001 So. priv-re. Leistungsentgelte 97.333,36 110.200 110.850 111.850 112.850 113.850

6461002 So. priv-re. Leistungsentgelte 5.027,93 3.000 12.500 12.500 12.500 12.500

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.509.341,94 2.438.148 2.382.239 2.756.148 3.587.296 3.514.741

6480000 Erstattungen vom Bund 37.950,78 121.800 147.000 147.000 147.000 147.000

6480001 Erstattungen vom Bund 17.215,00 34.800 ' 42.000 42.000 42.000 42.000

6481000 Erstattungen vom Land 293.463,54 239.018 •630.815 1.053.207 1.853.528 1.853.528

6481001 Erstattungen vom Land 17.870,97 37.000 ' 76.000

6482000 Eretattungen von Gemeinden/GV 1.076.734,77 946.546 '511.693 435.462 437.527 439.592

6482001 Erstattungen von Gemeinden/GV '12.950 31.410 31.730 32.050

6483000 Erstattungen von Zweckverb. 11.358,39 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

6484002 Erstattungen v. g. SV 1.375.20 750 • ; • . 1.000 1.000 1.000 1.000

6485000 Erstattungen von verb. Untern. 45.320.00 47.640 : 47.295 50.285 50.585 50.895

6485001 Erstattungen von verb. Untern. 29.203.89

6485003 Erstattungen von verb. Untern. 7.943,15

6485004 Eretattungen von verb. Untern. 115.974.03 85.080 • "• .9i;02Ö 91.570 92.130 92.700

6485005 Erstattungen von verb. Untern. 34.550,82 34.550 37.250 37.250 37.250

6485006 Erstattungen von verb. Untern. 98.801,65 127.480 133.735 137.375 138.335 139.315

6485007 Erstattungen von verb. Untern. 60.421.78 :,'

6485008 Erstattungen von verb. Untern. 1.979,09 41.908 52.845 58.898

6485009 Erstattungen von verb. Untern. 12.503,01 19.930 • 17.150' 18.010 18.910 19.850

6485011 Erstattungen von verb. Untern. 3.304,04

6485013 Erstattungen von verb. Untern. 625,00 625 . . ',625 625 625 625

6485014 Erstattungen von verb. Untem. 9.580,00 10.980 , -:ii.200 11.420 11.650 11.880

6485015 Erstattungen von verb. Untern. 7.611,48 7.840 ; -: 7.050. 7.320 7.600 7.910

6485016 Erstattungen von verb. Untem. 37.691,14 39.700 41.^00 41.810 42.220 42.640

6486000 Erstattungen sonst öff Senden* 93.811,21 18.000 29.000 20.000 20.000 20.000

6487000 Erstattungen von priv. Untem. 13.976.08 16.051 '.;-;,i3.ioB 13.106 13.106 13.106

6488000 Erstattungen von Qbr Bereichen 464.546.99 580.950 . vr542.6p0 539.900 547.600 544.900

6488001 Erstattungen von Qbr Bereichen 13.856.67 14.000 r..13^000 10.000 10.000 10.000

6488002 Erstattungen von Qbr Bereichen 1.673.26 6.500 , ^1:500 1.500 1.500 1.500

7 + Sonstige Einzahlungen 4.030.351.31 3.498.205 • 3.548.920 3:810.133 3.641.134 3.150.634

6511000 Konzessionsabgaben 2.147.368.57 2.170.000 '2.070;OPO 2.070.000 2.070.000 2.070.000

6521000 Einzahlungen aus Steuern 237.536,47 364.027 580.350 198.400 580.350 198.400

6521190 Umsatzsteuererstattung vom PA 62.455,56 105.840 • 57.268 5.284 5.284 5.284

6521199 Umsatzsteuer Zahiiast 9.637,34 ir.40S • 11.502 11.919 12.300 12.300

6561100 Verwarnungs- und Bußgelder 506.931.01 597.500 , 555.006 555.000 555.000 555.000

6561200 Zv/angsgeider 1.123.45 1.000 . '1.000 1.000 1.000 1.000

6562000 Säumniszuschläge 255.978,18 210.000 ' 250.000 250.000 250.000 250.000

6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit 43.824,43 13.770 • 15.100 710.880 159.550 51.000

6591001 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit 21.443.78 :•

6591002 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit 35.700,00

6591100 Einz. aus Abw. Schädensfäiie 29.095.92 1.600 •6.650 6.600 6.600 6.600

6591101 Einz. aus Abw. Schadensfälle 120.00 50 50 50 50

1 093



'Finahzplan •• ^•(Ergebnis:,^ Finanzplanungsze träum

lilfi Bezeichnung SÄ3' .-1- 2015 2016 2018

6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr. 209.754,98

6591300 Abführungen nach § 58 LBG 1.788,18 1.000 1.0Ö0 1.000 1.000 1.000

6591700 And. sonstige ord. Einzahlung. 2.638,04 21.913 '•

6591800 And. s. ord. Einzahlung. In. 464.955,40 100 •IÔOÖ8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.234.164,79 2.902.986 6.622:07,1 2.991.071 6.611.621 2.990.571

6615000 Zinseinzahlungen von verb. Unt 3.133,62 2.455 - ' 3.000 3.000 3.000 3.000

6615001 Zinseinzahlungen von verb. Unt 25,00 24 .24' 24 24 24

6615002 Ztnseinzahlungen von vei^. Unt 146,93 180 '-18.0 180 180 180

6615003 Zinseinzahlungen von verb. Unt 314,93 311 311 311 311

6615004 Zinseinzahlungen von verb. Unt 558,00 556 • 555 556 556 556

6617000 Zinseinzahl, v Kreditlstituten 35.706,00 22.000 - /. 101000

6617001 Zinseinzahl, v Kreditlstituten 51.795,42 20.000 - •• 30.000 30.000 30.000 30.000

6618000 Zinseinzahl, sonst, inlä. Ber. 1.927,10 1.600 1.'356 1.150 900 650

6651000 Gewinnanteile aus verb. Untern 1.560.090,40 2.060.100 - •5.680.900 2.060.100 5.680.900 2.060.100

6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 580.467,39 795.760 - " 895.750 895.750 895.750 895.750

9 s Einzahlungen aus laufender


121.696.718,67 124.250.627 428.579.610 117.995.481 136.665.629 136.400.362

10 Personalauszahlungen 19.414.300,88 21.179.278 21.890.290 22.237.480 22.559.380 22.724.080

7011000 Dienstbezüge Beamte 3.628.781,29 3.726.980 3.61fB40 3.669.580 3.706.520 3.733.800

7011100 Dienstbezüge Beamte . 10.850 5.100

7011400 Dienstbezüge Beamte / .45.300 45.800 46.300 46.700

7012000 Entgelte Tar. B. 11.898.275,23 12.963.990 '••13.902.530 14.108.430 14.340.550 14.473.160

7012100 Entgelte Tar. B. 122.710 ' • 20700 34.480 27.530

7012101 Entgelte Tar.B. 4,528

7012200 Entgelte Tar. B. 336.000

7019000 Dlenstbezüge sonst. Beschäft. 29.609,16 87.000 105.000 105.000 105.000 105.000

7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 965.400,86 1.001.360 1.075.7.10 1.092.710 1.111.300 1.121.900

7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 2.337.414,36 2.558.010 r .2.739.760 ^ 2.784.180 2.830.630 2.857.070

7032900 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 90.499,62 93.900 . 94.450 94.450 94.450 94.450

7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B. 11.840,43 34.800 ''42.000 42.000 42.000 42.000

7041000 Beihilfen, Unterstützungen 452.479,93 250.000 25()!000 250.000 250.000 250.000

11 Versorgungsauszahlungen 1.980.740,00 2.000.000 • 2.650.000 . 2.400.000 2.400.000 2.400.000

7121000 Beitr. Versorg.k. Vers.-Empf. 1.697.540.00 1.600.000 ,2.250.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

7141000 Beihilfen, Unterst. Vers.empf. 283.200,00 400.000 ,, 400.000 400.000 400.000 400.000

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

7215000 Instandh. Grunds./baul. Anl.

7232000 Erst. Ausz. von Dritt, an Gem.

7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.

17.451.959,66

355.353,28

6.359,09

20.065.871

999.700

; 19.107,447' ;250.000

17.598.158 17.430.745 17.820.071

7236000 Erst. Aufw. von Dr. an s.ö.SR 868.024,00 883.000 • ,896.000 896.000 896.000 896.000

7237000 Erst. Aufw. von Dr. an priv. U 1531950

7237002 Erst. Aufw. von Dr. an priv. U 201.900 35.700

7237003 Erst. Aufw. von Dr. an priv. U ' 478.000

7237004 Erst. Aufw. von Dr. an priv. U 553.000

7238000 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be. 35.918,55 51.000 -52.000 49.000 49.000 49.000

7241100 Strom 11.720,68 10.300 ' 10.800 10.300 10.400 10.500

7241200 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg 94.543,31 42.300 . „48.700 49.700 42.900 40.100

7241201 Wasser/Abwasser/Gnjndbesitzabg 40.304,72 59.800 ' ' . 49.800 49.800 49.800 49.800

7241300 Heizenergie 69.709,91 28.400 • •28.800^ 30.100 30.900 35.300

7241400 Reinigung 951.25 2.300 V" ?.öo6 2.000 2.000 2.000

7241500 Versicherungen 60.909,32 55.150 ^ 'M.950 54.150 53.550 53.250

7241501 Versicherungen 341,02 2.700 2.000 2.000 2.000 2.000

7241600 Unterhaltung 117.934,44 427.200 150.727 151.525 152.673 157.984

7241601 Unterhaltung 14.914,58 18.000 . "18.000 18.000 18.000 18.000

7241602 Unterhaltung 32.550,11 70.600 ..-10.400 10.400 10.400 10.400

7241603 Unterhaltung 30.000

7241605 Unterhaltung 1.700

7241606 Unterhaltung 20.000 • • 20.000

7241900 sonstige Aufwendungen 70.018,38 60.309 . .116.968 124.921 158.463 220.230

1 094



1Finanzplan i pErgehnist,Nr. Bezeichnung , f |'2Öi|S;5 :;2p15. i

7241901 sonstige Aufwendungen 184.748.46 91.366 '' 300:41?; 372.837 503.191 711.756

7241902 sonstige Aufwendungen 12.594,80 7.119 • 21.444 27.999 38.486

7242100 Strom Infrastnjkturvermögen 548.052.41 528.500 '' 533.500 533.500 533.500 533.500

7242200 Wasser/Abw/Grundbabg. Infirast. 19.933.64 24.800 21.300 21.300 21.300 21.300

7242201 Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast. 10.065,40 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

7242500 Versicherungen Infrastrukturv. 1.601,73 1.850 . 2.350 2.350 2.350 2.350

7242600 Unterhaltung Infrastrukturv. 953.447,71 414.000 448.200 464.700 369.700 405.700

7242601 Unterhaltung Infrastrukturv. 372.182,62 670.200 .592.630 592.630 592.630 592.630


7242603 Unterhaltung Infrastruktur/. 9.768,42 116.640 ISO-OOO 320.000 150.000 150.000


7242605 Unterhaltung Infrastrukturv. 15.000 50.000

7242606 Unterhaltung Infrastrukturv. 55.000

7242900 Sonstige Aufwendungen Infras. 300 ' 100 100 100 100

7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 81.100,04 98.245 ; . 103.374 98.044 99.591 98.044

7251001 Unterhaltung von Fahrzeugen 27.031,20 28.773 27.753: 27.753 27.753 27.753

7251002 Unterhaltung von Fahrzeugen 30.571,67 38.000 32.C00 32.000 32.000 32.000

7251003 Unterhaltung von Fahrzeugen 72.283,70

7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 230.962,95 305.600 289.243 276.566 294.210 301.353

7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen 50.133.48 70.024 78.055 81.862 75.655 74.483



7255004 Unterhaltung so. bew. Vermögen 1.081,20 850 • 5.000

7255005 Unterhaltung so. bew. Vermögen 830,60 3.089 •' -.4.^9 2.260 2.287 2.318

7255006 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2.353,72 1.841 ' , • 9,627 618 618 621

7255007 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2.630,34 285 1.339 1.368 1.334 1.332

7255008 Unterhaltung so. bew. Vermögen 442,41 1.047 5.810 5.833 857 864

7255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen 347,68 867 . 871 12.697 884 848

7255011 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2.616,43 674 I.MO 1.580 1.508 1.484

7255012 Unterhaltung so. bew. Vermögen 280,30 266 '762 792 867 866

7255017 Unterhaltung so. bew. Vermögen 650 . 1.715 1.810 1.954 2.113

7255718 Unterhaltung so. bew. Vermögen 3.676.64 '• '

7271000 Lernmittel 211.851,01 218.295 - 205.200 202.200 203.100 202.400

7281000 Ausz. für so. Sachleistungen 30.289,73 35.750 '' ' 34.350 34.350 34.350 34.350

7281001 Ausz. für so. Sachleistungen 36.736,34 43.032 37.701 35.008 33.893 32.919

7281002 Ausz. für so. Sachleistungen 5.322,38 5.249 '3.180 2.914 2.680 2.469

7281003 Ausz. für so. Sachleistungen 178.70 500 2.404 3.761 5.119 6.476

7281004 Ausz. für so. Sachleistungen 285,20 500 •: . 500 500 500 500

7281006 Ausz. für so. Sachleistungen 730,49 1.000 600 600 600 600

7291100 Schülerbeförderung 242.090,18 235.000 262.000 264.000 267.000 269.000



7291103 Schülerbeförderung 659.293.29 685.000 735.700 790.000 819.000 838.000

7291104 Schülerbeförderung 168.277,05 218.000 140.100

7291105 SchOlerbeförderung ' 88.400 158.000 225.000 265.000

7291106 Schülerbeförderung 1, .14.000 14.140 14.280

7291200 AuS'/Fortb. staatl. Lehrkräfte 30.019,45 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

7291300 Durchführung Förderprogramme 1.802,08 4.700 ^ .20.200 11.200 200 200

7291301 Durchfährung Förderprogramme 980,00 4.503

7291800 Mitgliedsbeiträge 69.231,40 67.775 ..'67.550 67.750 67.950 68.150

7291802 IVlitgliedsbeiträge 27.00 30 ^30 30 30 30

7291900 Sonstige Dienstleistungen 1.104.989,96 1.159.175 998.720 1.016.420 910.320 891.220

7291901 Sonstige Dienstleistungen 3.649.773,05 3.780.199 '3.144.325 3.176.256 3.118.224 3.136.270

7291902 Sonstige Dienstleistungen 1.807.259,07 1.968.920 ; 1.989.300 1.971.900 1.975.500 1.967.500

7291903 Sonstige Dienstleistungen 148.752,82 224.900 118 200 135.300 203.300 358.300

7291904 Sonstige Dienstleistungen 9.726,04 46.500 " 52.000 79.000 83.050 43.050

7291905 Sonstige Dienstleistungen 48.022,18 152.300 164.060 65.610 66.160 67.100

7291906 Sonstige Dienstleistungen 2.659,01 18.245 • - 3.300 3.300 3.300 3.500

1095



Finanzplan pEêbrtsf;: Haushajtsansate \ alahungê

lÄSii Bezeichnung ^̂ ^ 2014 ^ '2015^ SÄiIÖK:7291907 Sonstige Dienstleistungen 875,00 1.950 1.950 1.350 1.350 1.350

7291909 Sonstige Dienstleistungen 12.000 • • , •7.poo_7291910 Sonstige Dienstleistungen 1.000 • • , : 2.000 2.000 2.000 2.000

7291911 Sonstige Dienstleistungen ' ' J- • • 45.000

7291912 Sonstige Dienstleistungen 50.000 56.000: 50.000 40.000

7291913 Sonstige Dienstleistungen , , 13.000_;7291988 Nutzungsentgelt 45.266.40 42.600 42.700! 41.000 40.000 40.000

7291998 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D. 145.024,15 339.800 • 339.800; 339.800 339.800 339.800

7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D. 3.585.929,69 3.937.880 3.905.480; 3.899.480 3.905.480 3.899.480

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.094.096.15 4.353.200 4.074.300. 4.225.250 4.343.250 4.352.250

7511001 Zinsauszahlungen an Land 64.000 • f 69.10Qi 50 50 50

7512000 Zinsauszahl, an Gemeinden (GV) 50 • 50 50 50 50

7515000 Zinsausz. an verb. Unternehmen 50 • ' ' 50 50 50 50

7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute 3.774.834,48 3.719.000 3.552.000' 3.551.000 3.494.000 3.411.000

7517001 Zinsausz. an Kreditinstitute 161.179,55 219.000 ,'lK.OOOj 373.000 548.000 640.000

7518000 Zinsausz. an so. inl. Bereich 50.451,12 50 , 50i 50 50 50

7591000 Kreditbeschaffungskosten 1.000 f.pÖO; 1.000 1.000 1.000

7599000 Sonstige Finanzauszahlungen 107.631,00 350.050 "300.050 300.050 300.050 300.050

14 Transferauszahlungen 59.367.085,29 59.891.824 65.762.340 68.199.714 69.021.016 71.602.922

• 7315000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Untern 3.634.938.98 3.478.922 ' "3.455;045 3.741.458 3.719.858 3.931.070

7315001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Untern 347.659,69 379.744 • ' 394.370 399.986 399.986 411.373

7315004 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Untern 629,75 750 .350 350 350 350

7316000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Sonder 7.586.803,00 7.567.000 7v603.000 7.603.000 7.603.000 7.603.000

7316001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Sonder 39.000

7317000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. p Unt. 45.200 ; . 45!200 4.550

7317001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. p Unt. 22.737.57 20.000 , 20.000 20.000 20.000 20.000

7318000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. 550.512.21 588.500 499.000 500.000 446.700 447.700

7318001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. 968.485,81 1.005.654 • 1.138j334; 1.133.834 1.133.834 1.133.834

7318002 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. 123.409,73 156.596 110.336 110.336 110.336

7318003 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. 68.292,50 98.077 56;537 13.697 13.697 13.697

7318004 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. 89.017,28 92.260 • 8?:5iÖ 86.260 86.260 84.260

7318005 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Q Ber. 286.680,91 379.450 308.650 276.500 252.300 242.400

7318006 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. 62.656.66 112.000 ' 543.29l' 540.294 541.064 541.964

7318007 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. 71.671.97 187.500 189.500 191.550 193.600 195.700

7318008 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. 0 Ber. 64.280 . 17.680 40.780 40.980 41.280

7318009 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. • . ' 10.500 3.600

7318010 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber. • ' 24.400 36.500 36.600

7339000 Sonstige soziale Leistungen 72.494,92 120.000 974.645 1.679.579 2.588.502 4.232.335

7339001 Sonstige soziale Leistungen 19.745,57 15.642 4f154 53.942 66.836 90.518

7339002 Sonstige soziale Leistungen 132.586,93 188.000 566.578 655.262 733.013 785.578

7339003 Sonstige soziale Leistungen 147.565.88 65.000 ' 474.912 474.912 474.912 474.912


7339005 Sonstige soziale Leistungen 56.202,64 55.163 •' 385.358 481.697 596.835 808.312

7339007 Sonstige soziale Leistungen 530,25 500 7.371 7.371 9.828 9.828


7339009 Sonstige soziale Leistungen 339,90 250 : . 2.561• f

2.561 2.561 2.561

7339010 Sonstige soziale Leistungen 10.890.50 13.517 V. 29;394 36.742 45.524 61.655


7339012 Sonstige soziale Leistungen - 5-000 7.500 10.000 12.500

7341000 Gewerbesteuerumlage 2.068.632,00 1.991.000 i^gisg.ooo 2.044.000 2.100.000 2.158.000

7342000 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit 2.024.302,00 1.934.000 . •\l.932.000 1.985.000 2.040.000 2.035.000

7342001 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit 42.068,66

7372000 Allg. Uml. an Gem. (bis 2013) 39.270.756,00

7372001 Allg. Umlagen an Gemeinden 541.698,00

7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckv. 317.866,20

7374000 Kreisumlage allgemein 25.608.000 „• 27.386.000 27.908.000 27.814.000 28.001.000

7375000 Kr.uml. Mehrb Jugenda (ab2014) 14.012.000 15.119.000 15.549.000 15.216.000 15.237.000

7376000 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014) 511.000 6691000 694.000 708.000 710.000

1096



iigg" Finanzplan liiEfgöb'ölö Hciullpl isänsatz pjanühgsze

ISli? 2013 2olif' 2015; 201#^ IsiÄtSfil7376001 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014) J-.278.000 622.000 623.000 625.000

7391000 Sonstige Transferauszahlungen 668.066.79 773.841 773.751 623.200 626.200 629.200

7391002 Sonstige Transferauszahlungen 15.800

15 Sonstige Auszahlungen 12.570.652,79 12.596.744 14.447.972 13.953.719 15.119.972 14.774.190

7411000 So. Pers.»/Vers.auszahlungen 17.311.23 24.200 • 23.300 23.300 23.400 23.600

7412100 Auszahlungen für Ausbildung 5.969,00 8.100 •' - 7.400 4.400 4.200 4.000

7412200 Auszahlungen fi)r Fortbildung 52.208.21 68.125 ' ';68.8o6 64.800 65.800 65.800

7412204 Ausz. für Fortbildung Dez. 1 64.311,83 50.150 ' '49.950 48.150 38.350 38.350

7412205 Ausz. für Fortbildung Dez. II 8.183.21 10:950 '10.950 10.950 10.950 10.950

7412206 Ausz. für Fortbildung Dez. II! 6.694,52 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200

7412300 Ausz. Dienst-ZSchutzkleidung 5.471,15 5.115 .9.505 7.272 8.307 7.334

7412900 sonst. Ausz. für Beschäftigte 18.686,97 35.650 r 42.700 42.700 42.700 42.700

7412901 sonst. Ausz. für Beschäftigte 19.765.78 18.250 V2.95O 11.450 11.450 11.450

7412902 sonst. Ausz. für Beschäftigte 1.010,90 1.500 lioo 1.500 1.500 1.500

7412903 sonst. Ausz. für Beschäftigte 1.487.44 1.300 ::i.300 1.300 1.300 1.300

7421000 Ausz. für ea und so Tätigkeit 333.797,18 351.960 341^10 341.410 344.410 346.410

7421001 Ausz. für ea und so Tätigkeit 13.935,00 15.750 ' 14.210 28.420r

7422100 Auszahlungen Mieten ZIM 4.662.400,00 4.648.540 •••4.832.540 5.108.250 5.220.650 5.365.050

7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM 4.109.075.06 3.986.320 "4.184.760 4.147.830 4.147.830 4.180.830

7422300 Auszahlungen Pachten 444.048,61 365.547 ,1.055:245 1.285.334 1.675.266 2.310.777

7422301 Auszahlungen Pachten 42.447,34 20.344 '15.600 3.000 3.000 3.000

7422302 Auszahlungen Pachten 11.876,89 15.106 ' , -• ' 1.426 26 26 26

7422303 Auszahlungen Pachten 9.385.55 7.800 ,f930 5.400 5.900 5.900

7422304 Auszahlungen Pachten 1.315,67 2.650 . - ' '' '

7422305 Auszahlungen Pachten 1.060.29 1.000• '

7422306 Auszahlungen Pachten 1.981.76 2.000 • -

7422307 Auszahlungen Pachten 1.178,68 1.050

7422308 Auszahlungen Pachten 600

7422309 Mieten und Pachten 1.156,68 700

7422310 Mieten und Pachten 1.530.27 2.000 '

7422311 Mieten und Pachten 2.371,04 2.000

7422312 Mieten und Pachten 1.285,20 1.800

7422317 Auszahlungen Pachten 1.200 „

7422330 Auszahlungen Pachten - . 30.250 30.250 30.250 30.250

7423000 Leasing 27.026,32 27.050 28.750 33.650 33.650 33.650

7423001 Leasing 10.161,96 10.200 9.250 9.250 9.250 9.250

7423005 Leasing 699,72 700 - ' . 700 700 700 700

7429000 S.AUSZ. inansprchn.Rechte/Dien 74.592,40 66.100 106.100 76.100 76.100 76.100

7429001 s.Ausz. inansprchn.Rechte/Dien 40.434.21 82.000 32.000 12.000 22.000 22.000

7429002 s.Ausz. inansprchn.Re^te/Oien 2.067,48 3.900 2.200 2.200 2.200 2.200

7429003 s.Ausz. Inansprchn.Rechte/Dien 30.000 .

7431000 Geschäftsauszahlungen 363.742.13 550.180 513.280 412.090 504.090 412.110

7431001 Geschäftsauszahlungen 207.559.91 269.709 ^ 259.681 199.646 262.871 190.393

7431002 Geschäftsauszahlungen 47.298,12 49.230 ' 38.432 36.207 34.699 32.344

7431003 Geschäftsauszahlungen 14.533,13 20.911 21.091 23.035 25.092 27.141

7431004 Geschäftsauszahlungen 33.175,47 48.851 47.068 47.068 47.068 47.068

7431005 Geschäftsauszahlungen 12.507,56 15.391 15.353 15.417 •15.473 15.537

7431006 Geschäftsauszahlungen 4.511,38 5.628 •'. 6,,357 6.268 6.264 6.296

7431007 Geschäflsauszahlungen 16.176,31 19.484 • "16.492 11.599 11.474 11.467

7431008 Geschäflsauszahlungen 5.133,53 5.519 • •• 5.524 5.676 5.843 5.887

7431009 Geschäftsauszahlungen 1.828.62 2.500

7431010 Geschäftsauszahlungen 3.775,63 6.534 . ' - 5.850 6.026 5.938 5.696

7431011 Geschäftsauszahlungen 4.292,43 7.163 ' •^•7.358 7.088 6.768 6.659

7431012 Geschäftsauszahlungen 3.919,54 5.125 m' '__4.133 4.295 4.701 4.694

7431017 Geschäftsauszahlungen 2.750 -"^.494 7.909 8.537 9.231

7431030 Geschäftsauszahlungen .-6.920 6.420 6.420 6.420

7441110 Kapitalertragssteuer/Soli-zus. 407.634,22 699.490 • ,1.4^.490 539.490 1.494.490 539.490

7441120 Körperschaflssteuer incl. Soli 3.268,74 3.500 7.000 3.500 3.500 3.500

10 9?


Haushalt: 400 NKP-Haushalt

16

17

18 H

19 -t

20 H

21 H

1098

inanzp

Bêlohn7441130 Gewerbesteuer

7441140 Umsatzsteuer EigenvJ13 b UStG

7441141 Umsatzsteuer Eigenv./13 a

7441190 UmsatzsteuerabfQhrung an FA

7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer




7441300 Schadensfälle

7491000 VerfQgungsmittel

7492000 Fraktionszuwendungen

7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw





7499100 Erstattungen NK-Abr. an Stb.

7499700 Kassenfehlgelder

7499800 Üb. sonst. Ausz. lfd. Verw. in

Auszahlungen aus laufender


Saldo aus laufender Verwaitungstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund

6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land








6811900 Inv.-Zuwendungen vom Land FW

6811901 Inv.-Zuwendungen vom Land FW

6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden



6812720 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG




6814000 Inv.-Zuwendungen g. SV

6815000 Inv.-Zuschüsse verb. Untern.

6817000 Inv.-Zuschüsse priv. Untern.

6817900 Inv.-Zuw. priv. Untern. FW

6818000 Inv.-Zuschüsse übr. Bereiche

6818780 Inv.-Zuw. von übr. Ber. GWG

Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen

6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude

6821001 Einz. Veräuß. Grundst/Gebäude

6821004 Einz. Veräuß. Gnjndst/Gebäude

6831000 Einz. Veräuß. bew. Vemi.-G.

Einzahlungen aus der Veräußerung von

Finanzanlagen

6848000 Einz. Veräuß. so Finanzanlagen

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Ergebnis

2013

964,60 1.200

13.771.90 950

600

11.633,14 11.405

69.657,60 105.840

339.112,73 371.050

299.838,85 314.000

10.809,85 11.600

49,98 350

6.601,15 10.000

30.778,16 30.900

188.350,22 49.527

185,85 27.900

9.444,09

215,00

464.955,40

114.878.834,77

6.817.883,90

2.067.542,12

25.355,41

1.900.072,30

101.507.91

6.742,65

12.549.66

73.62

4.773,70

14.354,00

2.112,87

2.244.311,04

1.363.661,07

870.661,07

8.972,50

1.016,40

622.187,54

599.163,57

70.000

500

100

120.086.917

4.163.710

2.770.681

2.224.800

55.200

78,300

4.581

230.000

50.000

68,050

3.000

32.300

4.000

1.000

300

17.050

2.100

2.006.270

1.488.000

500.000

12.770

5.500

50.000

50.000

773.150

723.050

-2;400

13.952

57.268

356.108

308,000

' 11.700

400

' lOlOOO

'34.06196.834

' iood130.800

" sod' 70.000

' 500

' 1.000

127.932:349

647;261

3.469.181

'"•,5 .

. 2.285.000

90.080

' 78.300• 4.581

"i' 335.200' i.: 50.000

"427.520

; -'10.000' 48.000

'^'68:000

32.300

4.ÖOO•'i.ooo

' 60

^50

35.00,0

. 100

1.817.'100

.1.251.000^ "500.000

' .14-.100

52.000

1.370.250

• "765.050

1.200

14.369

5.284

356.600

308.000

11.700

400

10.000

34.061

59.949

2.000

55.500

482.000

500

128.614.321

-10.618.840

2.812.500

2.285.000

245.000

152.800

5.000

19.200

68.000

32.300

4.000

1.000

50

50

100

706.880

195.000

500.000

9.880

2.000

1.134.650

150.050

g

2017/4

1.200

14.750

5.284

357.188

308.000

11.700

400

10.000

34.061

65.852

1.000

50.000

500

130.874.363

5.791.266

2.689.500

2.285.000

300.000

68.000

32.300

4.000

50

50

100

615.550

105.000

500.000

8.550

2.000

323.750

170.050

1.200

14.750

5.284

358.268

308.000

11.700

400

10.000

34.061

103.767

500

133.673.513

2.726.849

2.619.500

2.285.000

230.000

68.000

32.300

4.000

50

50

100

607.000

105.000

500.000

2.000

1.179.650

170.050



t:*

Finanzplan. . Ergebnis- ' Haushaltsansatz - Finanzplanungszeitraum'• Nr, Bezeichnung -2013 2014 2015. • -2016. 2017 2018.'

6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte 5.019.19 50.050 50,050 100.050 50.050 200.050

6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte 4.78

6881003 Beiträge und ähnliche Entgelte 50.000 22.000

6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte 18.000.00 50 50 50 50

6881900 Beiträge und ähnliche Entgelte : j -555!lOÖ 834.500 81.600 809.500

22 H Sonstige Investitionseinzahlungen 10.024.01 8.100 - •-..•8.^0 8.500 8.700 9.000

6868000 ROckfl. v. Ausl. so. in). Ber. 10.024.01 8.100 • - . 8.250 8.500 8.700 9.000

23 s Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.944.064.71 5.608.201 6.664.781' 4.662.530 3.637.500 4.415.150

24 Auszahlungen für den Erwerb von

Grundstücken und Gebäuden

336.957,49 1.038.750 711.750 486.650 486.250 461.350

7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. 40.336.49 41.500 48.500 38.500 38.500 20.500

7821001 Ausz. Erwerb GmndstOcke/Geb. 360.000 ' -160.000 160.000 160.000 160.000

7821002 Ausz. Erwerb GnjndstQcke/Geb. 1.871.00 551.000 r 430.000 212.500 209.500 200.000

7821003 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

7821004 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. 15.000 • S-Poo 5.000 5.000 5.000

7821006 Ausz. Erwerb GrundstOcke/Geb. 235.980,00 50 . r i,50 50 50 50

7821007 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. 5.000 '• 2:000 2.000 2.000 2.000

7821100 Leibrenten aus Kaufpreisverre. 58.770.00 61.200 61.200' 63.600 66.200 68.800

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.034.835,70 5.753.050 ''.f 8.101.565 6.224.300

( 3.496.000) (

3.808.350

200.000)

5.289.700

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 58.139.81 95.000 172.800 115.000 95.000 95.000

7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 44.088.32 20.000

7852002 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 34.626,34 570.000 ,, -1.200.000

/• :

1.089.000

( 1.089.000)7852003 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 162,75 33.000 7:-7pp7852004 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 189.374,39 600.000 \ 607.500 300.000 300.000 300.000

7852005 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 192.063,35 .glpop7852006 Ausz. für Tießsaumaßnahmen 10.000

7852007 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 4.20'07852008 Ausz. für Tieft)aumaßnahmen 70.000

7852010 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 270.000 , 26^3007852011 Ausz. für Tieft>aumaßnahmen 100.000 150.000

7852013 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 7.067.16 3.000

7852015 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen • . 70.000 450.000

7852017 Ausz. für Tieftjaumaßnahmen 90.000 650.000

7852018 Aüsz. für Tiefoaumaßnahmen 653.661,93 1.450

7852019 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

7852020 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 65.000 435.000

7852021 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 240.000

7852022 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

7852023 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 35.000 .%f'';35!Öbo:7852024 Ausz. fürTiefbaumaßnahmen 22.454.38 - -/-L -Ii 2.700

7852025 Ausz. fürTiefbaumaßnahmen 3.700.49 250.000 ir-307.00ö; 300.000

( 300.000) (

100.000

100.000)7852026 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 68.043.49 7.800

7652028 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen . -,2.400

7852029 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 360.290,71 2.300

7852031 Ausz. fürTiefbaumaßnahmen 350

7852033 Ausz. für Tießiaumaßnahmen 51.221,01•i

4.500


7852035 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 80.000 • 250.b00" 180.000

( 180.000) (

75.000

50.000)

254.000

7852036 Ausz. fürTiefbaumaßnahmen' 1

-I .

• 8o;qoo30.000

7852037 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 22.908,65

7852038 Ausz. fürTiefbaumaßnahmen 190.000 • 'ias.döö7852039 Ausz. ftlr Tieft>aumaßnahmen 90.934,15

7852040 Ausz. fürTiefbaumaßnahmen 1.342,89 15.000

1 099



Iii:finänzplan IH&gebnls-

SiPlIl'''tsänsatz^' "• iplänürigszejtraum

i 20187852041 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen •' -150.000 610.000 50.000

( 610.000) ( 50.000)7852042 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen '-C . .. V '

100.000

7852043 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 122.000 122"000 50.000 373.000

7852044 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 55.380,82 90.000 / 30.000 800 375.000

7852045 Ausz. fär Tiefbaumaßnahmen '44.000 95.000

7852046 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 80.000 • 13Ö.OOO7852047 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 112.000 110.000 250.000

', ( 250.000)7852048 Ausz. fQr Tiefbaumaßnahmen 186.616,09 2.400

7852049 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 189.197.25 '

2.800

7852050 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 88.510,66 80.000 > MO.OpO 1.200

7852051 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 220.000 3.700

7852052 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 12.131.79 538.000 140.000

7852053 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 13.112.72 292.000 30.000 282.500

7852054 Ausz. fär Tiefbaumaßnahmen 665,60 247.000 i5o;ooo

7852055 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen '45.Ö00 305.000

( 305.000)7852056 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 1.680,83 169.000 . .^211.0b0 150.000

( 150.000)

7852057 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 35.000,00 49.000 229.000 261.000

( 261.000)7852058 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 48.500,00 . * 1 " .

•

7852059 Ausz. für Tiefoaumaßnahmen 2.981,53 ; . •' 45.000 400.000


7852061 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen • 160.000

7852062 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen ' 225.0007852066 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 1.662.30 130.000

• i •

7852067 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen "..110.0007852069 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 150.000 , .230.000




7852073 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 140,84

7852074 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 6.000 ' 103.0007852075 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 38.000 " 100.000

7852076 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 15.000 •15.000 15.000* ( 15.000)

7852077 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 245.000 "• 520.000 40.000 430.000

7852078 Ausz. für Tiefoaumaßnahmen , -50.000 145.000

( 145.000)7852079 Ausz. für Tieftaumaßnahmen 2qo;oöo7852080 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 35.000





7852085 Ausz. für Tiefbaumaßnahmenu 1 «

230.000


7852087 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen ,39,2607852088 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 35.0007852089 Aüsz. für Tiefbaumaßnahmen •' =• i 80.000 550.000

7852100 Ausz. für Tiefbaumaßnahmenir ' *

1.000.000 1.000.000


7852423 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 608.000 40oiop7852427 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 24.000 191.000

( 191.000)7852900 Ausz. für Tiefcaumaßnahmen ^ 555.100 834.500 81.600 809.500

1 1 00


Haushalt: 400 NKF'Haushalt

Finanzplan Ergebnis' ' jHaushaltsänsatz Flnaiuplanungszeitraum'

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2015' 201B ' . 2017 . 2018: r

7853000 Ausz für sonstige Baumaßnahmen 21.975,50 8.700 ; 43.865 8.700

7853002 Ausz für sonstige Baumaßnahmen J ' '15,0007853003 Ausz für sonstige Baumaßnahman 10.000 . " ,15.0007853004 Ausz für sonstige Baumaßnahman 57.120.00 40.000 ' .73.800 30.000

7853005 Auszfür sonstige Baumaßnahmen 5.160,00 70.000 80.000

7853007 Ausz für sonstige Baumaßnahmen 26.000

7853008 Ausz für sonstige Baumaßnahmen ' . 10.000

7853009 Ausz fOrsonstige Baumaßnahmen 1.485,12 . 1 80.0007853013 Ausz fOr sonstige Baumaßnahmen 10.979,13 2.000 ' ZOOO 2.000 2.000

7853016 Ausz für sonstige Baumaßnahmen 5.000

7853420 Ausz für sonstige Baumaßnahmen 45.000 ' - 45.000;

26 • Auszahlungen für den Erwerb von 1.358.818,29 2.806.676 3.311.916 2.292.627 1.685.168 1.711.664

beweglichem Anlagevermögen• • • '

( 286.600)

7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 267.126,31 396.300 301.900 417.900 288.400 264.400

( 130.000)

7831001 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 101.346,26 587.100 - - 364.050: 301.400 172.000 162.000

( 95.000)

7831002 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 84.829,11 500 f.: 41:700; 495.500 460.500 461.000

7831003 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 45.315,78 50.500 H-PPQ:(

25.500

25.000)

500 1.000

7831004 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 61.123,06 5,500 ^.:50;500- 5.500 5.500 5.500

7831005 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 22.364,06 20.000 t ' l 35.000' 15.000

7831008 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 33.757,18 -••

7831009 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 148.156,41 ' •,

7831010 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 38.327.64 ' '45.000 81.600

( 36.600)

7831011 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 25.000


7831013 Ausz. Erw. Vemiögensg. > 410 € 25.000

7831014 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 3.000 '•'•''i^--28.000 3.000 3.000 3.000

7831015 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 5.240,76 25.000

7831016 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 3.581,90 355.000

7831017 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 3.042,10 10.000 -7.5ÖÖ- 7.500 7.500 7.500

7831018 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € ' . 4:^n.öoo-7831019 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 11.695,41 ; -

7831020 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 12.800 5.000, 5.000 5.000 5.000

7831021 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € . 272.000


7831023 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € • 435.000

7831024 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 25.nnn 25.000

7831025 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 102 nnn

7831118 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 12.549,66

7831900 Eiw. Vemiögensg. > 410 € FW 51.878,46 76.450 76.450 76.450 76.450 76.450

7831901 Env. Vermögensg. >410 €FW 126.448,60 172.000 , 200.nnr> 171.000 179.400 176.700

7831902 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 10.000,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

7831904 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 10.000

7831905 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 10.000 10;000

7831906 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 5.000 .5,000 5.000 6.750

7831911 En«, Vemiögensg. >410 €FW 40.000 69.000 20.000

7831920 Erw. Vermögensg. > 410 € FW • • 5.000

7831922 Env. Vermögensg. > 410 € FW, 7.400

7831923 Erw. Vermögensg. > 410 € FW : j n 25.000

7831929 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 8.000 • .^.-'fPS.OOO 8.000 6.000 16.000

7831930 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 4.000 6.000 12.000


7831932 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 3.000 iis7831933 Env. Vemiögensg. > 410 € FW 5.898,09

1 1 01


Haushalt: 400 NKF-Haushait

Finanzplan .Êrgebnis' , Haushaltsansatz ' - IFInanzplänungszeitrauni ^

Bezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017 2018

7831934 Erw. Vemiögensg. > 410 € FW 38.000 6o:opo

7831935 Env, Vemnögensg. > 410 € FW i 24.000

7831936 Erw. Vermögensg. >410 € FW 20.000 ' XV",8;pöp,7831941 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 5.000 5.000

7831942 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 5.000 • 5.000^7831943 Erw. Vermögensg. > 410 € FW 5.000

7831945 Erw. Vermögensg. > 410 € FW , - 5.000



7831949 Erw. Vermögensg. > 410 € FW /•^^35;000

7831990 Erw.VenTiögensg.>410€FWTD 100.412.62 206.000 •isoiobo' 150.000 150.000 150.000

7831991 Erw. Vermögensg. >410 €FWTD 20.000 •20.000' 20.000 20.000 20.000

7832700 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 168.519.87 449.100 , - 213'523 190.893 201.959 199.925

7832701 Vermögensg. < 410 € »Abschreib 13.738,19 10.790 13.023 83.749 12.048 11.574

7832702 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 7.333,18 8.321 ' 95.028 12.964 14.207 15.596

7832703 Vermögensg. < 410 €-Abschreib 4.617,38 61.370 17.856 24.203 20.025 22.746

7832704 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 3.619,46 24.990 9.470 7.470 6.300 6.500

7832705 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 667,18 1.013 1-^ 1.313 1.222 1.232

7832706 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 562,60 1.659 • ^ : ^251 2.239 2.238 2.243

7832707 Vermögensg. < 410 €-Abschreib 1.555.61 20.052 ^ - 1.352 1.352 1.352 1.352

7832708 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 7.355.64 155 35.974 385 396 399

7832709 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 5.870,59 150

7832710 Vemiögensg. < 410 € -Abschreib 1.863,29 137 36.324 72.946 735 705

7832711 Vemiögensg. < 410 € -Abschreib 683,41 1.127 • ' "922 888 848 834

7832712 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 585.00 302 605 629 688 687

7832714 Vermögensg. < 410 €-Abschreib 1.510,59 53.000 12.400 12.400 11.900 12.000

7832716 Vermögensg. <410 €-Abschreib 467,19 500 .. 900 900 900 900

7832717 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 860 1.946 2.100 2.271

7832778 Vermögensg. < 410 € -Abschreib 4.773,70

27 Auszahlungen für den Enverb von 1.100 116.310 160.020 70.340

Finanzanlagen

7841000 Ausz. Erw. börsennot. Aktien 100 100 100 100

7848000 Ausz. Epa'. sonst Finanzanlagen 1.000' '|r'

116.210 159.920 70.240

28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 50.000 ' r 72.000 100.000

7817000 invesUtionszus. an p. Untern. 50.000 ' . 72.000 100.000

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

30 s Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.730.611,48 9.649.576 12.197.331 9.219.887 6.139.788 7.533.054

:.. ' ( 3.782.600} ( 200.000)

31 I Saldo aus Investitionstätigkeit 213.453.23 -4.041.375 .5:532:560 -4.557.367 •2.502.288 -3.117.904• , • • ( 3.782.600) ( 200.000)

32 : FinanzmittelüberschussNfehibetrag 7.031.337,13 122.335 ^.885.289 • -15.176,197 3.288.978 -391.055

( 3.782.600) ( 200.000)

33 ^ Aufnahme und RQckflQsse von Darlehen 60.921.945.65 4.041.475 7.488.115 6.347.934 5.185.508 7.928.520

69270G0 investitionskr. Kreditinstit. 941.900,00 4.041.375 5.532:550 4.557.357 2.502.288 3.117.904

6927001 Investitionskr. Kreditinstit. 1.980.045,65 1.953;465 1.790.477 2.683.120 4.810.516

6935000 Llqui-kredite verb. v. Untern. . 50 • 50 50 50 50

6937000 Llqui-kredite Kreditinstitute 58.000.000,00 50 "50 50 50 50

34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 65.331.221,44 4.511.100 6:482.565 6.037.577 6.955.220 9.154.616

7927000 Tilg. Inv.-Kredite Kreditinst. 4.351.175,79 4.511.000 4.529.000 4.247.000 4.272.000 4.344.000

7927001 Tilg. Inv.-Kredite Kreditinst. 1.980.045.65 ;1.953.465 1.790.477 2.683.120 4.810.516

7935000 Tilg. üqui-Kred. verb. Untern 50 • . 50' 50 50 50

7937000 Tilg. Liqui-Kred. Kreditinstit 59.000.000,00 50 ' 50 50 50 50

35 : Saldo aus Finanzierungstätigkeit -4.409.275,79 -469.625 - 1.003.550 310.357 -1.769.712 -1.226.096

36 : Änderung des Bestandes an eigenen 2.622.061,34 •347.290 -3.881.739 -14.866.840 1.519.266 •1.617.151

Finanzmitteln

•r ( 3.782.600) ( 200.000)

37 ^ Anfangsbestand an Finanzmitteln . . . ' .4, ..

38 i Liquide Mittel 2.622.061,34 -347.290 -3.881.739 -14.865.840 1.519.266 -1.617.151

( 3.782.600} ( 200.000)

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Documents

GESAMTPLÄNE...4051002 Komp. Verl. St.vereinf.g. 2011 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4111000 Schlüsselzuwelsungen vom Land 4111001 Ertrag Feinabstlmmungsgesetz 4131000 Allgemeine