Entendendo o novo padro

Integrao Bancria em .NetTOTVS Gesto Financeira Janeiro/2013Nosso objetivo apresentar as inovaes no processo da Integrao Bancria em .Net.

1ndice

I) Inovaes Convnio Boleto Border de Pagamento Novo Gerador de Sadas

II) Processos Remessa e Retorno de Cobrana Remessa e Retorno de Dbito Automtico Remessa e Retorno de Pagamento Remessa e Retorno de Custdia2

Integrao Bancria em .NetConvnio4O que o Convnio no TOTVS Gesto Financeira?

um acordo firmado entre o Banco e o Cliente cujo objetivo definir as regras para cada um dos servios: Cobrana, Pagamento, Dbito Automtico, Custdia e outros.No TOTVS Gesto Financeira foi unificado no cadastro do Convnios toda a regra da Integrao Bancria, ou seja, o tipo de Carteira e de Cobrana, o tipo de gerao do nosso nmero e cdigo de barras etc.

Vantagens:

Nas verses anteriores esses dados eram mantidos em diversas Tabelas.

Vrios convnios por Conta Caixa: Cobrana registrada, sem registro, pagamento a Concessionrios, Pagamento de Tributos etc.

Um Banco poder ser associado a diversos Convnios, garantido maior flexibilidade Cobrana Eletrnica.

Integrao Bancria em .NetConvnio4AntesCada informao em Tabelas distintas5IDENTIFICAODADOS ADICIONAIS

REMESSA

CDIGO

CONTA CAIXACARTEIRABANCO/AG/CC

TIPO COBRANA

CEDENTE

NOSSO NUMERO

VR. CDIGO BARRAS

LAYOUT DO RELATRIO

ConvnioLanamento FinanceiroConta CorrenteConta CorrenteBancoBancoDados da RemessaFCONVENIOIntegrao Bancria em .Net5Boleto7Representa uma estrutura de dados que permite estabelecer o histrico de Boletos por Lanamento Financeiro.

Vantagens

Permite o agrupamento de Lanamentos Financeiros a receber provenientes de qualquer segmento.

Lanamentos gerados pelo Educacional passam a gerar Boletos.

Baixa total e parcial de Lanamentos pelo Boleto .

Se um Boleto for baixado parcialmente, ser gerado um novo Boleto para o Lanamento com um novo Nosso Nmero, Cdigo de Barras e IPTE.

A remessa de Cobrana e Dbito automtico agora pelo Boleto.

Substitui a Fatura nos processos da Integrao Bancria. Integrao Bancria em .NetBoleto7AntesCada informao em Tabela distinta8IDENTIFICADOR

TIPOCONVNIOSTATUSEMISSOVENCIMENTOVALORFORMA PAGTO.CDIGO BARRAS

SACADOTipo de DocumentoLanamento Financeiro

B O L E T O

N.NUMEROESPECIE CNABCOMANDOACEITEINSTRUESLanamento FinanceiroLanamento FinanceiroEra gerado pela viso e edio do LanamentoEra gerado pela viso e edio do LanamentoCamposFBOLETOIntegrao Bancria em .Net8Opes para gerar Boletos9

LANAMENTO - C00007Venc. 02/10/12300,00

Um Boleto para Cada Lanamento300,00500,00400,00REMESSA de Cobrana e Dbito Automtico pelo BOLETO. Antes: LanamentosUm Boleto para Cada CliForUm Boleto para CliFor e Data de Vencimento1000,00400,00300,00500,00400,00A baixa do Lanamento poder ser pelo Boleto ou importao de arquivos de retorno

LANAMENTO - C00007Venc. 03/10/12500,00

LANAMENTO - C00008Venc. 04/10/12400,00

Integrao Bancria em .Net9Incluso de Boleto10

Vencimento do Boleto no altera data de vencimento do Lanamento.

Tipo: Cobrana ou Dbito Automtico

Demais dados: Antes informados no Lanamento Financeiro, agora informados no Boleto.O valor do Boleto ser calculado ao gerar o cdigo de barras.Data base para atualizao = Data de Vencimento do Boleto.Integrao Bancria em .Net10Edio do Boleto11Na viso de Lanamentos, foi desativada a funo gerar Nosso Numero e Cdigo de Barras

O NOSSO NUMERO gerado na incluso do Boleto conforme regras definidas no Convnio.O CDIGO DE BARRAS gerado na edio do Boleto ou na viso, pelo menu: Processos.O VALOR ser calculado durante a gerao do Cdigo de Barras, de acordo com o Tipo de Cobrana/processo.Integrao Bancria em .Net11Incluso de Lanamentos em Boleto12

1. Na viso de Lanamentos, selecione-o2. Processos / Boleto / Incluso de Lanamento em BoletoIntegrao Bancria em .NetO Lanamento Financeiro e o Boleto devero estar compatveis para esta operao12Visualizar Lanamentos do Boleto13

Viso de Boletos / Anexos / Lanamentos do BoletoFBOLETOFLANBOLETOIntegrao Bancria em .Net13Baixar Lanamentos pelo Boleto14 Os Lanamentos do Boleto sero baixados. Na baixa parcial do Boleto ser gerado outro Boleto com o valor em aberto.

1. Na viso de Boletos, selecione-o2. Processos / Baixar LanamentosIntegrao Bancria em .Net14Educacional X Financeiro15Gera Lanamentos e respectivos Boletos.

Continua permitindo a impresso de Boletos agrupados pelo IDBOLETO, pelo relatrio antigo FLAN

11.80ANTESAPS Gera Lanamentos com mesmo Nosso Numero e IDBOLETO.

Permite impresso de Boletos agrupados pelo IDBOLETOIntegrao Bancria em .Net15Alteraes em funo da converso para a verso 11.81.5:16Integrao Bancria em .NetCadastro de Convnio

O cadastro atualizado com dados obtidos das Contas Correntes e das Contas Caixa. Para cada Conta Corrente cadastrada ser inserido o respectivo Convnio. Se a Conta Corrente estiver associada a mais de uma Conta Caixa, o Convnio ser criado com os dados bsicos e dever passar por manuteno.

Criao de Boleto para os Lanamentos da base

Lanamentos Financeiros gerados pelo segmento Gesto Educacional antes da converso. Outros Lanamentos antigos que contenham o Nosso Nmero e que ainda no foram remetidos ou j foram remetidos e recusados .16Border de Pagamento18O cadastro de border est associado nova tabela FBORDERO, onde ser executado o controle/autorizao dos pagamentos eletrnicos.

Vantagens

Permite o agrupamento de Lanamentos Financeiros provenientes de qualquer segmento para remessa.

Permite aprovao prvia.

Permite insero se novos Lanamentos ao Border.

Permite que Lanamentos sejam desvinculados do Border.

Permite relatrio simplificado de Lanamentos do Border.

Integrao Bancria em .NetBorder de Pagamento18Border de Pagamentos19

B O R D E R

FILIAL

CONTA CAIXADESCRIOCONVNIOCamposFBORDEROIntegrao Bancria em .Net19Border de Pagamentos20

LANAMENTO - F00007Venc. 02/10/12300,00

LANAMENTO - F00007Venc. 03/10/12500,00

LANAMENTO - F00008Venc. 20/10/12400,00

A incluso do Border no tem nenhum impacto na baixa dos Lanamentos, que continua sendo pelo Lanamento ou importao de retorno.

B O R D E R

REMESSA pelo BorderAntes: Pelos Lanamentos FinanceirosIntegrao Bancria em .Net20Relatrio Simplificado de Lanamentos do Border21

Relatrio simplificadoIntegrao Bancria em .Net21Novo gerador de SadasNovo gerador de Sadas para criar Layouts de Remessas23 Baixar o layout pelo ByYou (pgina inicial do sistema) Executar o RM.EXE / Servios Globais / Segurana. Acessar o Segmento INTEGRAO / Gerador de Sadas /Cadastrar uma Categoria. Em seguida acessar o menu Gerador de Sadas / Layout / Processos e importar o relatrio, que ser utilizado para gerar a remessa.

Os novos Layouts foram desenvolvidos pela TOTVS e assim como nas verses anteriores, podero ser utilizados como modelo na criao de outros, pelos usurios.Antes: Gerador de RelatriosIntegrao Bancria em .Net23ProcessosCobrana Eletrnica etapas do processoFornecedorFornecedorIntegrao Bancria em .Net

Etapas do Processo

1. Atualizar o cadastro de Bancos, Agncia, Conta Corrente e Conta Caixa.

2. Atualizar o cadastro de Convnio. Este cadastro rene todas as informaes do processo, portanto precisa ser muito bem definido pois exerce influncia em diversos processos assim como os Boletos e a gerao do arquivo de remessa, que ser gerado a partir do layout nele atribudo. Este layout ser criado atravs da ferramenta Gerador de sadas.Os modelos destes layouts de remessa esto sendo disponibilizados no Totvs Share. Para ter acesso a partir do TOTVS Gesto Financeira:- Acessar a aba lateral superior direita TOTVS By You- Informar o objeto da sua pesquisa, exemplo FEBRABAN- Clicar no By You- Paginar para localizar / download.- Acessar o segmento Integrao / Gerador de Saidas e importar o Layout . Acesse o help para maiores informaes

3. O lanamento a receber dever ter informao da conta caixa, que por sua vez dever estar associada ao Convnio.

4. Atravs do menu Contas a Pagar/Receber | Lanamentos, gerar Boleto do tipo Cobrana eletrnica para os Lanamentos a receber.

5. Atravs do menu Contas a Pagar/Receber | Boletos, selecion-los e gerar o arquivo de remessa, que dever ser enviado ao Banco.

6. O Banco processa este arquivo conforme instrues nele contidas, exemplo: s houver instrues de expedio dos Boletos pelo Banco, o Banco emitir os Boletos e expedir aos Sacados(Clientes). Aps o processamento, o Banco envia empresa um arquivo de confirmao de entrada, que se importado na base apenas atualizar dados do Lanamento assim como o STATUS CNAB e o NOSSO NUMERO(quando gerado pelo Banco).

7. O cliente(sacado) quita o Boleto em qualquer estabelecimento autorizado.

8 e 9. O Banco envia empresa um arquivo de retorno contendo informaes de data de quitao, valor pago e outras informaes afins que caracterizam a ocorrncia. A importao deste arquivo produzir a baixa automtica dos respectivos Lanamentos Financeiros.

2526Integrao Bancria em .NetDbito Automtico etapas do processo

Etapas do Processo

1. Atualizar o cadastro de Bancos, Agncia, Conta Corrente e Conta Caixa.

2. Atualizar o cadastro de Convnio. Este cadastro rene todas as informaes do processo, portanto precisa ser muito bem definido pois exerce influncia em diversos processos assim como os Boletos e a gerao do arquivo de remessa, que ser gerado a partir do layout nele atribudo. Este layout ser criado atravs da ferramenta Gerador de sadas.Os modelos destes layouts de remessa esto sendo disponibilizados no Totvs Share. Para ter acesso a partir do TOTVS Gesto Financeira:- Acessar a aba lateral superior direita TOTVS By You- Informar o objeto da sua pesquisa, exemplo FEBRABAN- Clicar no By You- Paginar para localizar / download.- Acessar o segmento Integrao / Gerador de Saidas e importar o Layout . Acesse o help para maiores informaes

3. No cadastro do Cliente/Fornecedor, Anexos, Dados Bancrios cadastre a forma de pagamento Dbito Automtico e indique corretamente os dados do Cliente. Banco, Agencia...etc

4. O lanamento a receber dever ter informao da conta caixa e tambm da forma de pagamento ora cadastrada.

5. Atravs do menu Contas a Pagar/Receber | Lanamentos, gerar Boleto do tipo Dbito Automtico para os Lanamentos a receber.

6. Atravs do menu Contas a Pagar/Receber | Boletos, selecion-los e gerar o arquivo de remessa, que dever ser enviado ao Banco.

7. O Banco processa este arquivo conforme instrues nele enviadas.

8 e 9. Quando o sacado quita o ttulo (o dbito automtico efetivado), o Banco envia empresa um arquivo de retorno contendo informaes de data de quitao, valor pago e outras informaes afins que caracterizam a ocorrncia. A importao deste arquivo produzir a baixa automtica dos respectivos Lanamentos Financeiros.

2627Integrao Bancria em .NetPagamento Eletrnico etapas do processo

Etapas do Processo

1. Atualizar o cadastro de Bancos, Agncia, Conta Corrente e Conta Caixa.

2. Atualizar o cadastro de Convnio. Este cadastro rene todas as informaes do processo, portanto precisa ser muito bem definido pois exerce influncia em diversos processos assim como os Border e a gerao do arquivo de remessa, que ser gerado a partir do layout nele atribudo. Este layout ser criado atravs da ferramenta Gerador de sadas.Os modelos destes layouts de remessa esto sendo disponibilizados no Totvs Share. Para ter acesso a partir do TOTVS Gesto Financeira:- Acessar a aba lateral superior direita TOTVS By You- Informar o objeto da sua pesquisa, exemplo FEBRABAN- Clicar no By You- Paginar para localizar / download.- Acessar o segmento Integrao / Gerador de Sadas e importar o Layout . Acesse o help para maiores informaes

3. No cadastro do Cliente/Fornecedor, Anexos, Dados Bancrios cadastre a(s) forma(s) de pagamento que sero utilizadas para o pagamento dos ttulos.

4. No Lanamento a pagar dever ter informao da forma de pagamento. Para algumas formas de pagamento, como por exemplo Boleto, ser necessrio indicar tambm o cdigo de barras/IPTE.

5. Atravs da viso de Lanamentos, gerar o Border de Pagamento.

6. Gerar a remessa de pagamento pelo Border, Menu: Movimentaes Bancrias | Integrao Bancria | Border de Pagamento e enviar ao Banco.

7. O Banco processa este arquivo conforme instrues nele enviadas.

8. O Banco envia empresa arquivos de retorno e dependendo das informaes/propsito do arquivo, ao ser importado produzir a baixa do Lanamentos. Existem arquivos de retorno, que se importados no produziro baixas porque o propsito deste arquivo apenas posicionar empresa com relao ao processamento, exemplo: confirmar entrada do ttulo, confirmar o agendamento do pagamento etc.

9. Conforme informado no item anterior, se o arquivo possuir informaes de quitao, ao importar na base a baixa do lanamento financeiro ser realizada automaticamente. Se o arquivo for apenas para confirmar algum processamento, ao ser importado na base apenas ir atualizar o status CNAB do lanamento e no produzir a sua baixa.

2728Integrao Bancria em .NetCustdia de Cheques a Bancos etapas do processoA Importao de arquivos de retorno de Custdia no Baixa Lanamentos.

Etapas do Processo

1. Atualizar o cadastro de Bancos, Agncia, Conta Corrente e Conta Caixa.

2. Atualizar o cadastro de Convnio. Este cadastro rene todas as informaes do processo, portanto precisa ser muito bem definido pois exerce influncia em diversos processos assim como os Boletos e a gerao do arquivo de remessa, que ser gerado a partir do layout nele atribudo. Este layout ser criado atravs da ferramenta Gerador de sadas.Os modelos destes layouts de remessa esto sendo disponibilizados no Totvs Share. Para ter acesso a partir do TOTVS Gesto Financeira:- Acessar a aba lateral superior direita TOTVS By You- Informar o objeto da sua pesquisa, exemplo FEBRABAN- Clicar no By You- Paginar para localizar / download.- Acessar o segmento Integrao / Gerador de Sadas e importar o Layout . Acesse o help para maiores informaes

3. O Lanamento dever ser a receber.

4. Este Lanamento dever ser baixado utilizando o meio de pagamento cheque. Na emisso deste cheque durante o processo de baixa voc dever marcar a opo Pr-datado e acessar a guia Dados Adicionais para informar os dados deste cheque bem como a data de vencimento, que ser a data em que poder ser depositado.

5. Atravs do menu Movimentaes Bancrias | Controle Bancrio | Extrato de Caixa, selecionar o registro e acessar Processos | Remessa de Custdia de Cheques. Feito isto, o status da Custdia muda para Remetido.

6. Quando o Banco processa, ou seja confirma a entrada desse cheque, envia um arquivo de retorno, que dever ser importado na base, pois assegura que o titulo est sob a responsabilidade do Banco. Somente este processo capaz de alterar o status da custodia do registro para Custodiado.

7. Na data de vencimento que foi informada na emisso do cheque pr-datado, o Banco deposita o cheque.

8. O Banco ento envia outro arquivo de retorno, que dever ser importado na base.

9. A importao deste retorno produzir o seguinte efeito: O registro do extrato ser compensado e O saldo Instantneo da Conta Caixa ser atualizado.

28Histrico das Remessas29

Cadastro de RemessasHistrico de RemessasFREMCOB = Remessas de CobranaFREMDEBAUT = Remessa Db. Automtico FREMPAG = Remessa PagamentoFREMCUSTCH = Remessa Custdia FLANREMESSA = Histrico das RemessasIntegrao Bancria em .Net29Importao de arquivos de retorno Cobrana e Dbito Automtico 30Alteraes pouco significativas comparando-se ao modelo anterior.Menu: Movimentaes Bancrias / Integrao Bancria / Retorno BancrioChave Cobrana registrada: COLIGADA + 1 + IDBOLETOAntes: COLIGADA + IDLANIntegrao Bancria em .Net. O arquivo de retorno dever conter dados especficos de Retorno, assim como: Cdigo da ocorrncia, data de quitao, valor do Crdito... entre outros.. Dever conter informaes que caracterizam o Boleto. No arquivo de remessa e de retorno, nas posies utilizadas pela empresa para identificao do ttulo(chave) dever ser informado o numero 1 aps a Coligada e antes do IDBOLETO. Ver Boletim Tcnico retorno de Cobrana na verso 11.80 no Blog.30Material de Apoio 31 Boletim Tcnico Boleto

Todos estes documentos so encontrados tambm no TOTVS Share, acessado por dentro do aplicativo atravs da Nova MDI - Aba Lateral superior direita ToTvs By You. Boletim Tcnico Remessa de Cobrana

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/cobranca-eletronica.html

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/geracao-de-boletos.html Boletim Tcnico Remessa de Dbito Automtico

Boletim Tcnico Remessa de Pagamento

Boletim Tcnico Remessa de Custdia de Cheques a Bancos

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/remessa-de-debito-automatico.htmlhttp://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-remessa-de-pagamento.html http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/remessa-de-custodia-de-cheques-bancos.html Integrao Bancria em .NetComo material de apoio, ns temos alguns documentos j publicados no blog.31 32 Boletim Tcnico Retorno de Cobrana

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-cobranca-eletronica-em-net.html Boletim Tcnico Retorno de Dbito Automtico

Boletim Tcnico Retorno de Pagamento

Boletim Tcnico Retorno de Custdia de Cheques a Bancos

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-debito-automatico.html http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=46079924http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-custodia-de-cheques-bancos.html Border de Pagamento

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-bordero-de-pagamento.html Material de ApoioIntegrao Bancria em .NetComo material de apoio, ns temos alguns documentos j publicados no blog.

32Questes

Ceclia FrancoTOTVS Gesto Financeira Capacitaocecilia.goncalves@totvs.com.br33

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