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GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
419 04-04-2017 CO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV. AUTONOMO MARZO 2017 1033 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO S 14 6.870,00
579 - ERARIO Importo 6.870,00 Insoluto
420 04-04-2017 CO VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MARZO 2017 1004 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI S 14 5.933,69
579 - ERARIO Importo 5.933,69 Insoluto
421 04-04-2017 CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 115198PER L'ACQUISTO DEL CORSO FORMATIVO (AUDIO VIDEO ON LINE) IN 90 AT 2017 1251 1 CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE S 14 345,00
268 - MAGGIOLI SPA Importo 345,00 Insoluto
422 04-04-2017 CO APQ ELBA 2003, ACCONTI CODICI BUDGET G013-0624-000,G013-0628-000, G013-5553-000, G013-4664-000, G013-0629-001 .MIN. 80 PD 2004 588 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AMBITO 5 5 S 14 731.717,62
457 - ASA SPA Importo 731.717,62 Insoluto
423 04-04-2017 RE PROPOSTA FORMATIVA FORMAZIONE ALL'USO DEL SOFTWAREGEOGRAFICI OPENSOURCE POSTGRESQL-POST GIS E QGIS. Impegno 89 AT 2017 1250 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE S 14 1.600,00
1120 - GIS3W DI LORENZETTI WALTER & C SAS Importo 1.600,00 Insoluto
424 04-04-2017 RE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATUREMULTIFUNZIONE 25- NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 87 AT 2017 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 14 379,31
1135 - XEROX Importo 379,31 Insoluto
425 04-04-2017 CO RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE,NELLA VERSIONE CARTA e DIGITAL , PER LA SEDE LEGALE - 91 AT 2017 1222 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE S 14 348,90
183 - IL SOLE 24 ORE SPA Importo 348,90 Insoluto
426 04-04-2017 CO FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 14 127,50
777 - SILVIETTI SRL Importo 127,50 Insoluto
427 04-04-2017 CO FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 14 57,06
347 - NUOVE ACQUE SPA Importo 0,05 Insoluto
347 - NUOVE ACQUE SPA Importo 57,01 Insoluto
428 07-04-2017 CO PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) PER LEAUTOVETTURE IN POSSESSO DELL'ENTE: FIAT PANDA TARGATA AL 1872 3 IMPOSTE E TASSE VARIE - TASSE AUTOMOBILISTICHE SU
AUTOVETTURE S 15 277,45
747.656,53RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 13.959,60 1.979,31 1.443.467,18 137.078,89 1.580.546,07
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 745.677,22 1.979,31 6.028.158,88 165.478,89 6.193.637,77
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 745.677,22 1.979,31 6.028.158,88 165.478,89 6.193.637,77MORGIONE MARCO pag. 1 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
881 - AGENZIA APAC DI MARCHESINI DONATELLA Importo 277,45 Insoluto
429 10-04-2017 CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARDPER AUTOVETTURE DELL'ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 92 AT 2017 1224 ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S 15 380,44
1115 - TOTALERG SPA Importo 0,03 Insoluto
1115 - TOTALERG SPA Importo 380,41 Insoluto
430 10-04-2017 CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARDPER AUTOCARRI DELL'ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 92 AT 2017 1225 ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOCARRI S 15 470,74
1115 - TOTALERG SPA Importo 0,06 Insoluto
1115 - TOTALERG SPA Importo 470,68 Insoluto
431 10-04-2017 RE Adesione alla Convenzione Consip Fotocopiatrici 23 Lotto 2. Noleggio per 36mesi di una multifunzione Xerox WorkCentre 5875. Installazione dispositivo 93 AT 2017 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 15 445,30
1049 - OLIVETTI SPA Importo 445,30 Insoluto
432 10-04-2017 RE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIRELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA 94 AT 2017 1234 SERVIZI PER IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO S 15 1.911,10
1188 - IGEAM ACADEMY SRL Importo 1.911,10 Insoluto
433 10-04-2017 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIRELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA 94 AT 2017 1234 SERVIZI PER IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO S 15 293,90
1188 - IGEAM ACADEMY SRL Importo 293,90 Insoluto
434 11-04-2017 CO CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PROMO P.A. FONDAZIONESU LA GESTIONE DEI SITI WEB DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, 95 AT 2017 1251 1 CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE S 15 497,50
1104 - PROMO PA FONDAZIONE Importo 497,50 Insoluto
435 12-04-2017 CO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ED ALLINEAMENTO DELLE POLIZZE ACOPERTURA DEI RISCHI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AT 1238 PREMI ASSICURATIVI S 15 802,00
1019 - CONSULBROKER SPA Importo 802,00 Insoluto
436 12-04-2017 CO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ED ALLINEAMENTO DELLE POLIZZE ACOPERTURA DEI RISCHI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AT 1238 PREMI ASSICURATIVI S 15 778,00
1019 - CONSULBROKER SPA Importo 778,00 Insoluto
437 13-04-2017 CO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA PER LA DURATADI 2 MESI 96 AT 2017 1240 SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA S 15 2.338,34
755.573,85RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 19.520,52 4.335,71 1.449.028,10 139.435,29 1.588.463,39
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 751.238,14 4.335,71 6.033.719,80 167.835,29 6.201.555,09
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 751.238,14 4.335,71 6.033.719,80 167.835,29 6.201.555,09MORGIONE MARCO pag. 2 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
304 - WAYPRESS S.R.L. Importo 2.338,34 Insoluto
438 13-04-2017 CO COMMISSIONI SU MANDATI EMESSI A DAY RISTOSERVICE SPA AT 1259 SERVIZI FINANZIARI S 15 46,00
1110 - UNICREDIT SPA Importo 46,00 Insoluto
439 13-04-2017 CO CANONI DI LOCAZIONE SEDE CONFERENZA 5 ANNO 2017 100 AT 2017 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 15 2.177,70
935 - IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA Importo 2.177,70 Insoluto
440 13-04-2017 CO ONERI CONDOMINIALI LOCAZIONE SEDE CONFERENZA 5 ANNO 2017 100 AT 2017 1230 SPESE GENERALI S 15 410,00
935 - IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA Importo 410,00 Insoluto
441 13-04-2017 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13LOTTO 5. CIG: Z8A1AD8491 100 AT 2017 1230 SPESE GENERALI S 15 3.074,34
1075 - GALA SPA Importo 3.074,34 Insoluto
442 13-04-2017 CO Sede istituzionale della Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord. Rinnovocontratto di locazione 100 AT 2017 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 15 1.929,50
1100 - PAPESCHI IVANO SRL Importo 1.929,50 Insoluto
443 13-04-2017 CO FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 100 AT 2017 1230 SPESE GENERALI S 15 48,00
777 - SILVIETTI SRL Importo 48,00 Insoluto
444 13-04-2017 CO FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 100 AT 2017 1230 SPESE GENERALI S 15 180,40
777 - SILVIETTI SRL Importo 0,01 Insoluto
777 - SILVIETTI SRL Importo 180,39 Insoluto
445 13-04-2017 RE Adesione alla Convenzione Consip Telecom Telefonia mobile 6 e migrazioneutenze e servizi da Telecom Telefonia Mobile 5. Dismissione utenze, 100 AT 2017 1230 SPESE GENERALI S 15 244,50
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 244,50 Insoluto
446 13-04-2017 RE Adesione alla Convenzione Consip Telecom Telefonia mobile 6 e migrazioneutenze e servizi da Telecom Telefonia Mobile 5. Dismissione utenze, 100 AT 2017 1230 SPESE GENERALI S 15 231,00
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 231,00 Insoluto
763.915,29RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 27.386,46 4.811,21 1.456.894,04 139.910,79 1.596.804,83
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 759.104,08 4.811,21 6.041.585,74 168.310,79 6.209.896,53
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 759.104,08 4.811,21 6.041.585,74 168.310,79 6.209.896,53MORGIONE MARCO pag. 3 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
447 13-04-2017 RE Adesione alla Convenzione Consip Telecom Telefonia mobile 6 e migrazioneutenze e servizi da Telecom Telefonia Mobile 5. Dismissione utenze, 100 AT 2017 1230 SPESE GENERALI S 15 506,81
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 506,81 Insoluto
448 13-04-2017 RE Adesione alla Convenzione Consip Telecom Telefonia mobile 6 e migrazioneutenze e servizi da Telecom Telefonia Mobile 5. Dismissione utenze, 100 AT 2017 1230 SPESE GENERALI S 15 506,81
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 506,81 Insoluto
449 14-04-2017 CO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIODI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE LEGALE E DELLE CONFERENZE 97 AT 2017 1232 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 16 7.487,80
932 - ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA Importo 150,47 Insoluto
932 - ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA Importo 7.337,33 Insoluto
450 19-04-2017 CO COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2017. AT 1027 ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO S 16 2.000,00
1164 - ECONOMO TOMASSONI CINZIA Importo 2.000,00 Insoluto
451 21-04-2017 CO FORNITURA DI N. 150 SCATOLE DI CARTONE E DI NASTRO ADESIVODA PACCHI 98 AT 2017 1220 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO S 17 448,83
1085 - MYO SRL Importo 448,83 Insoluto
452 21-04-2017 CO AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLASEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE 4 DI AREZZO PER LA 99 AT 2017 1232 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 17 48,80
1109 - IL GLOBO VIGILANZA SRL Importo 48,80 Insoluto
453 26-04-2017 CO SPESE DI PUBBLICITA SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE PERAVVISO DI RICERCA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE 101 AT 2017 1242 PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE
INFORMATIVE S 17 130,54
91 - SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE S.P.A Importo 130,54 Insoluto
454 26-04-2017 CO Decreto D.G. 20/2015 contenzioso TSAP (Solvay Vs. AIT). Conferimentomandato ad litem all'Avv. Luca Capecchi. Impegno di spesa. 100 AT 2017 1834 INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE S 17 9.516,00
343 - CAPECCHI AVV.TO LUCA Importo 9.516,00 Insoluto
455 27-04-2017 CO Affidamento del servizio di assistenza sistemistica e sicurezza logicaperimetrale del sistema informativo dell'Autorita Idrica Toscana, per tre anni, 102 AT 2017 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 17 2.687,68
1119 - TD GROUP ITALIA SRL Importo 2.687,68 Insoluto
456 27-04-2017 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTITELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 17 387,72
787.636,28RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 50.093,83 5.824,83 1.479.601,41 140.924,41 1.620.525,82
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 781.811,45 5.824,83 6.064.293,11 169.324,41 6.233.617,52
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 781.811,45 5.824,83 6.064.293,11 169.324,41 6.233.617,52MORGIONE MARCO pag. 4 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 387,72 Insoluto
457 27-04-2017 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTITELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 17 136,09
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 136,09 Insoluto
458 27-04-2017 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTITELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 17 424,77
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 424,77 Insoluto
459 27-04-2017 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTITELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 17 506,81
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 506,81 Insoluto
460 27-04-2017 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTITELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 17 524,60
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 524,60 Insoluto
461 27-04-2017 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTITELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 17 160,55
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 160,55 Insoluto
462 27-04-2017 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTITELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 17 23,77
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 23,77 Insoluto
463 27-04-2017 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTITELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 17 368,93
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 368,93 Insoluto
464 27-04-2017 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTITELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 17 36,84
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 36,84 Insoluto
465 27-04-2017 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTITELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 17 387,72
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 387,72 Insoluto
466 27-04-2017 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTITELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 17 1.682,72
791.889,08RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 54.346,63 5.824,83 1.483.854,21 140.924,41 1.624.778,62
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 786.064,25 5.824,83 6.068.545,91 169.324,41 6.237.870,32
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 786.064,25 5.824,83 6.068.545,91 169.324,41 6.237.870,32MORGIONE MARCO pag. 5 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 1.682,72 Insoluto
467 27-04-2017 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTITELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 17 387,72
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 387,72 Insoluto
468 27-04-2017 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTITELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 17 49,63
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 49,63 Insoluto
469 27-04-2017 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTITELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 17 506,81
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 506,81 Insoluto
470 27-04-2017 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTITELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 17 119,89
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 119,89 Insoluto
471 27-04-2017 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTITELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 17 36,84
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 36,84 Insoluto
472 27-04-2017 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTITELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 17 4,86
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 4,86 Insoluto
473 27-04-2017 CO ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTITELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 17 435,54
1015 - TELECOM ITALIA SPA Importo 435,54 Insoluto
474 28-04-2017 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGIAUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOCARRI. CIG: Z0B133B8C4. 100 AL 2017 1845 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI) S 17 68,20
997 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Importo 68,20 Insoluto
475 28-04-2017 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGIAUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL 2017 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 17 101,00
997 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Importo 101,00 Insoluto
476 28-04-2017 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGIAUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL 2017 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 17 10,08
793.609,65RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 56.067,20 5.824,83 1.485.574,78 140.924,41 1.626.499,19
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 787.784,82 5.824,83 6.070.266,48 169.324,41 6.239.590,89
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 787.784,82 5.824,83 6.070.266,48 169.324,41 6.239.590,89MORGIONE MARCO pag. 6 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
539 - TELEPASS SPA Importo 10,08 Insoluto
477 28-04-2017 RE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIRELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA 103 AT 2017 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 17 184,00
954 - IGEAMED SRL Importo 184,00 Insoluto
478 28-04-2017 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATUREMULTIFUNZIONE 25- NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 104 AT 2017 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 17 379,31
1135 - XEROX Importo 379,31 Insoluto
479 02-05-2017 CO SEMINARIO AVENTE AD OGGETTO IL BILANCIO D'ESERCIZIO - NOVITADALL'OIC 105 AT 2017 1250 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE S 17 600,00
274 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA Importo 200,00 Insoluto
274 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA Importo 200,00 Insoluto
274 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA Importo 200,00 Insoluto
480 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 17 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 18 14.505,24
391 - INPDAP Importo 513,45 Insoluto
391 - INPDAP Importo 729,47 Insoluto
391 - INPDAP Importo 13.039,57 Insoluto
1086 - INPGI Importo 222,75 Insoluto
481 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 18 222,19
391 - INPDAP Importo 222,19 Insoluto
482 03-05-2017 CO CHIAVE INPDAP 7100406209860482 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI:APRILE 17 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL
PERSONALE DIPENDENTE S 18 330,77
393 - INPDAP - SEZ. PRESTITI Importo 330,77 Insoluto
483 03-05-2017 CO CHIAVE INPDAP: 7100406209860482 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI:APRILE 17 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL
PERSONALE DIPENDENTE S 18 255,45
609 - INPDAP PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO Importo 255,45 Insoluto
810.086,61RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 72.360,16 6.008,83 1.501.867,74 141.108,41 1.642.976,15
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 804.077,78 6.008,83 6.086.559,44 169.508,41 6.256.067,85
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 804.077,78 6.008,83 6.086.559,44 169.508,41 6.256.067,85MORGIONE MARCO pag. 7 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
484 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI ALPERSONALE DIPENDENTE S 18 374,74
607 - CGIL F.P. LIVORNO Importo 17,64 Insoluto
1094 - CGIL FIRENZE Importo 15,62 Insoluto
892 - CISL FP DI GROSSETO Importo 16,92 Insoluto
891 - CISL FP LUCCA Importo 27,30 Insoluto
849 - CREDEM SPA Importo 220,00 Insoluto
909 - FLFP CGIL PISA Importo 18,25 Insoluto
608 - UIL F. P. LIVORNO Importo 14,11 Insoluto
741 - UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI/SANITA' FIRENZE Importo 18,90 Insoluto
1031 - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI U.N.A.E. Importo 26,00 Insoluto
485 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 18 474,31
378 - RUOLO STIPENDI Importo 474,31 Insoluto
486 03-05-2017 CO VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: APRILE 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 18 30.918,82
297 - IRPEF Importo 564,86 Insoluto
297 - IRPEF Importo 30.353,96 Insoluto
487 03-05-2017 CO VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: APRILE 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 18 1.052,97
297 - IRPEF Importo 4,21 Insoluto
297 - IRPEF Importo 4,49 Insoluto
297 - IRPEF Importo 4,61 Insoluto
297 - IRPEF Importo 4,71 Insoluto
842.907,45RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 105.181,00 6.008,83 1.534.688,58 141.108,41 1.675.796,99
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 836.898,62 6.008,83 6.119.380,28 169.508,41 6.288.888,69
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 836.898,62 6.008,83 6.119.380,28 169.508,41 6.288.888,69MORGIONE MARCO pag. 8 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
297 - IRPEF Importo 5,25 Insoluto
297 - IRPEF Importo 6,86 Insoluto
297 - IRPEF Importo 7,29 Insoluto
297 - IRPEF Importo 7,55 Insoluto
297 - IRPEF Importo 8,50 Insoluto
297 - IRPEF Importo 8,57 Insoluto
297 - IRPEF Importo 8,59 Insoluto
297 - IRPEF Importo 8,91 Insoluto
297 - IRPEF Importo 9,26 Insoluto
297 - IRPEF Importo 9,67 Insoluto
297 - IRPEF Importo 10,21 Insoluto
297 - IRPEF Importo 10,29 Insoluto
297 - IRPEF Importo 12,86 Insoluto
297 - IRPEF Importo 13,29 Insoluto
297 - IRPEF Importo 13,74 Insoluto
297 - IRPEF Importo 14,33 Insoluto
297 - IRPEF Importo 14,40 Insoluto
297 - IRPEF Importo 15,73 Insoluto
297 - IRPEF Importo 17,62 Insoluto
297 - IRPEF Importo 18,25 Insoluto
842.907,45RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 105.181,00 6.008,83 1.534.688,58 141.108,41 1.675.796,99
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 836.898,62 6.008,83 6.119.380,28 169.508,41 6.288.888,69
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 836.898,62 6.008,83 6.119.380,28 169.508,41 6.288.888,69MORGIONE MARCO pag. 9 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
297 - IRPEF Importo 19,23 Insoluto
297 - IRPEF Importo 19,42 Insoluto
297 - IRPEF Importo 21,93 Insoluto
297 - IRPEF Importo 23,76 Insoluto
297 - IRPEF Importo 34,16 Insoluto
297 - IRPEF Importo 36,52 Insoluto
297 - IRPEF Importo 36,77 Insoluto
297 - IRPEF Importo 41,53 Insoluto
297 - IRPEF Importo 43,01 Insoluto
297 - IRPEF Importo 45,33 Insoluto
297 - IRPEF Importo 48,34 Insoluto
297 - IRPEF Importo 65,62 Insoluto
297 - IRPEF Importo 70,54 Insoluto
297 - IRPEF Importo 84,13 Insoluto
297 - IRPEF Importo 95,13 Insoluto
297 - IRPEF Importo 128,36 Insoluto
488 03-05-2017 CO VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: APRILE 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 18 2.464,46
297 - IRPEF Importo 2.464,46 Insoluto
489 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 AT 1130 INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI S 18 11.025,00
378 - RUOLO STIPENDI Importo 11.025,00 Insoluto
856.396,91RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 118.670,46 6.008,83 1.548.178,04 141.108,41 1.689.286,45
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 850.388,08 6.008,83 6.132.869,74 169.508,41 6.302.378,15
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 850.388,08 6.008,83 6.132.869,74 169.508,41 6.302.378,15MORGIONE MARCO pag. 10 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
490 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 AT 1132 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI S 18 3.433,91
391 - INPDAP Importo 2.701,91 Insoluto
391 - INPDAP Importo 549,00 Insoluto
317 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS Importo 183,00 Insoluto
491 03-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 AT 1170 IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI S 18 964,97
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 964,97 Insoluto
492 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S 18 2.692,31
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.692,31 Insoluto
493 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S 18 6.461,54
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.000,00 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.461,54 Insoluto
494 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 AT 1190 RETRIBUZIONI IN DENARO SEGRETERIA ORGANI S 18 2.057,91
378 - RUOLO STIPENDI Importo 167,14 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 1.890,77 Insoluto
495 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIAORGANI S 18 139,05
391 - INPDAP Importo 139,05 Insoluto
496 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIAORGANI S 18 704,82
391 - INPDAP Importo 704,82 Insoluto
497 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 AT 1194 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 18 16.571,60
378 - RUOLO STIPENDI Importo 697,80 Insoluto
889.423,02RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 151.696,57 6.008,83 1.581.204,15 141.108,41 1.722.312,56
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 883.414,19 6.008,83 6.165.895,85 169.508,41 6.335.404,26
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 883.414,19 6.008,83 6.165.895,85 169.508,41 6.335.404,26MORGIONE MARCO pag. 11 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
378 - RUOLO STIPENDI Importo 12.517,98 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.355,82 Insoluto
498 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 210 PD 2016 1194 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 18 2.500,00
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.500,00 Insoluto
499 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARIISTITUZIONALI S 18 751,78
391 - INPDAP Importo 174,19 Insoluto
391 - INPDAP Importo 182,46 Insoluto
391 - INPDAP Importo 395,13 Insoluto
500 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARIISTITUZIONALI S 18 5.090,59
391 - INPDAP Importo 1.459,80 Insoluto
391 - INPDAP Importo 3.630,79 Insoluto
501 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 210 PD 2016 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARIISTITUZIONALI S 18 445,25
1086 - INPGI Importo 445,25 Insoluto
502 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1198 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO AFFARI LEGALI S 18 4.048,64
378 - RUOLO STIPENDI Importo 528,58 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.520,06 Insoluto
503 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARILEGALI S 18 274,96
391 - INPDAP Importo 274,96 Insoluto
504 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARILEGALI S 18 1.386,05
391 - INPDAP Importo 1.386,05 Insoluto
903.920,29RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 166.193,84 6.008,83 1.595.701,42 141.108,41 1.736.809,83
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 897.911,46 6.008,83 6.180.393,12 169.508,41 6.349.901,53
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 897.911,46 6.008,83 6.180.393,12 169.508,41 6.349.901,53MORGIONE MARCO pag. 12 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
505 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1202 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSEUMANE S 18 43,00
378 - RUOLO STIPENDI Importo 43,00 Insoluto
506 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1202 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSEUMANE S 18 23.086,08
378 - RUOLO STIPENDI Importo 1.827,86 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.355,82 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 17.902,40 Insoluto
507 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAAMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S 18 1.013,38
391 - INPDAP Importo 183,04 Insoluto
391 - INPDAP Importo 249,21 Insoluto
391 - INPDAP Importo 581,13 Insoluto
508 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAAMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S 18 7.369,20
391 - INPDAP Importo 1.528,97 Insoluto
391 - INPDAP Importo 5.840,23 Insoluto
509 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1204 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI AREA AMMINISTRAZIONE ERISORSE UMANE S 18 1.032,43
378 - RUOLO STIPENDI Importo 46,00 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 73,06 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 85,64 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 119,59 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 708,14 Insoluto
510 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1206 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 18 2.054,42
938.518,80RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 200.792,35 6.008,83 1.630.299,93 141.108,41 1.771.408,34
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 932.509,97 6.008,83 6.214.991,63 169.508,41 6.384.500,04
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 932.509,97 6.008,83 6.214.991,63 169.508,41 6.384.500,04MORGIONE MARCO pag. 13 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.054,42 Insoluto
511 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMIINFORMATIVI S 18 99,72
391 - INPDAP Importo 99,72 Insoluto
512 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMIINFORMATIVI S 18 502,75
391 - INPDAP Importo 502,75 Insoluto
513 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1210 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 18 32.008,84
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.345,27 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.219,47 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 26.444,10 Insoluto
514 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREAPIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 18 332,69
391 - INPDAP Importo 332,69 Insoluto
515 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREAPIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 18 1.638,81
391 - INPDAP Importo 1.638,81 Insoluto
516 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREAPIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 18 1.691,82
391 - INPDAP Importo 1.691,82 Insoluto
517 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREAPIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 18 8.728,68
391 - INPDAP Importo 8.728,68 Insoluto
518 03-05-2017 CO INDENNITA' FUNZ. PENS. EX VIII QF PD 1214 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE S 18 29,79
378 - RUOLO STIPENDI Importo 29,79 Insoluto
519 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1214 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE S 18 20.952,70
1.004.504,60RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 266.778,15 6.008,83 1.696.285,73 141.108,41 1.837.394,14
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 998.495,77 6.008,83 6.280.977,43 169.508,41 6.450.485,84
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 998.495,77 6.008,83 6.280.977,43 169.508,41 6.450.485,84MORGIONE MARCO pag. 14 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.071,66 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 18.881,04 Insoluto
520 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAREGOLAZIONE S 18 940,96
391 - INPDAP Importo 263,27 Insoluto
391 - INPDAP Importo 677,69 Insoluto
521 03-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 PD 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAREGOLAZIONE S 18 6.699,31
391 - INPDAP Importo 6.699,31 Insoluto
522 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S 18 18.350,61
378 - RUOLO STIPENDI Importo 748,53 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 1.230,77 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 1.576,93 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.718,93 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 5.710,06 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 6.365,39 Insoluto
523 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S 18 2.121,89
378 - RUOLO STIPENDI Importo 125,00 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 291,66 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 750,00 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 955,23 Insoluto
524 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1224 ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S 18 51,49
1.032.668,86RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 294.942,41 6.008,83 1.724.449,99 141.108,41 1.865.558,40
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 1.026.660,03 6.008,83 6.309.141,69 169.508,41 6.478.650,10
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 1.026.660,03 6.008,83 6.309.141,69 169.508,41 6.478.650,10MORGIONE MARCO pag. 15 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
378 - RUOLO STIPENDI Importo 51,49 Insoluto
525 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1252 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE S 18 321,00
378 - RUOLO STIPENDI Importo 321,00 Insoluto
526 03-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 PD 1253 RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AL PERSONALE S 18 197,40
378 - RUOLO STIPENDI Importo 197,40 Insoluto
527 03-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1270 IMPOSTE E TASSE SUL PERSONALE S 18 247,70
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 247,70 Insoluto
528 03-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1271 IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 18 1.640,27
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 521,36 Insoluto
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 1.118,91 Insoluto
529 03-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 210 PD 2016 1271 IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 18 212,50
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 212,50 Insoluto
530 03-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1272 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFARI LEGALI S 18 495,02
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 495,02 Insoluto
531 03-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1273 IRAP RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE S 18 2.589,86
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 546,06 Insoluto
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 2.043,80 Insoluto
532 03-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1274 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 18 179,55
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 179,55 Insoluto
533 03-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1275 IRAP RETRIBUZIONI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 18 3.695,30
1.042.247,46RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 304.521,01 6.008,83 1.734.028,59 141.108,41 1.875.137,00
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 1.036.238,63 6.008,83 6.318.720,29 169.508,41 6.488.228,70
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 1.036.238,63 6.008,83 6.318.720,29 169.508,41 6.488.228,70MORGIONE MARCO pag. 16 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 585,29 Insoluto
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 3.110,01 Insoluto
534 03-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 PD 1276 IRAP RETRIBUZIONI AREA REGOLAZIONE S 18 2.392,61
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 2.392,61 Insoluto
535 03-05-2017 CO ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTE IPSOA AZIENDITALIA EURBANISTICA E APPALTI DET 75 DEL 24/03/2016 106 AT 2017 1222 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE S 18 317,90
274 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA Importo 317,90 Insoluto
536 03-05-2017 CO TARI 2017 SEDE LEGALE FIRENZE VIA VERDI 12 E 16 PERIODO 1/1/2017- 31/08/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. AT 1872 2 IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI S 18 5.546,00
11 - COMUNE DI FIRENZE Importo 5.546,00 Insoluto
537 03-05-2017 CO RITENUTE ERARIALI LIBERI PROFESSIONISTI MESE APRILE AT 1033 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO S 18 1.500,00
579 - ERARIO Importo 1.500,00 Insoluto
538 03-05-2017 CO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE APRILE AT 1004 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI S 18 5.089,22
579 - ERARIO Importo 5.089,22 Insoluto
539 05-05-2017 CO PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E HOSTING DEL NUOVO SITO WEB 107 AT 2017 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 18 2.527,34
1106 - EUROINFORMATICA SRL Importo 2.527,34 Insoluto
540 08-05-2017 CO AFFITTO SALA PER N. 2 CONVEGNI ORGANIZZATI INCOLLABORAZIONE CON LA IATT ITALIAN ASSOCIATION FOR 111 AT 2017 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 18 878,40
1183 - AGENZIA DI FORMAZIONE MONTEDOMINI Importo 878,40 Insoluto
541 08-05-2017 CO Noleggio Multifunzione Kyocera TASKalfa 3550ci per la ConferenzaTerritoriale n. 5 Toscana Costa per 48 mesi con adesione alla Convenzione 109 AT 2017 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 18 257,76
873 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Importo 257,76 Insoluto
542 08-05-2017 CO CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA MULTIFUNZIONE 5500CONVENZIONE CONSIP Fotocopiatrici 19 - Lotto 1 108 AT 2017 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 18 276,61
873 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Importo 276,61 Insoluto
1.061.033,30RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 323.306,85 6.008,83 1.752.814,43 141.108,41 1.893.922,84
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 1.055.024,47 6.008,83 6.337.506,13 169.508,41 6.507.014,54
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 1.055.024,47 6.008,83 6.337.506,13 169.508,41 6.507.014,54MORGIONE MARCO pag. 17 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
543 08-05-2017 CO CONTRATTO LOCAZIONE E ASSISTENZA MULTIFUNZIONE A COLORI4550 CI CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 LOTTO 3 108 AT 2017 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI S 18 253,03
873 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Importo 253,03 Insoluto
544 08-05-2017 CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARDPER AUTOCARRI DELL'ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 110 AT 2017 1225 ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOCARRI S 18 423,90
1115 - TOTALERG SPA Importo 0,02 Insoluto
1115 - TOTALERG SPA Importo 423,88 Insoluto
545 08-05-2017 CO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARDPER AUTOVETTURE DELL'ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 110 AT 2017 1224 ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S 18 418,62
1115 - TOTALERG SPA Importo 0,05 Insoluto
1115 - TOTALERG SPA Importo 418,57 Insoluto
546 09-05-2017 RE ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE TRAMITE RICHIESTADI OFFERTA (R.D.O.) SU ME.PA. AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 112 AT 2017 2250 ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE S 19 4.599,40
350 - INGE INFORMATICA SRL Importo 536,80 Insoluto
350 - INGE INFORMATICA SRL Importo 4.062,60 Insoluto
547 11-05-2017 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 - PARTE IVACOMPENSATA CON RITENUTA SPLIT PAYMENT 100 AT 2017 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 19 1.730.488,34
397 - COMUNE DI BIENTINA Importo 16.973,17 Insoluto
399 - COMUNE DI BUTI Importo 15.027,87 Insoluto
400 - COMUNE DI CALCI Importo 16.436,09 Insoluto
401 - COMUNE DI CALCINAIA Importo 23.865,42 Insoluto
402 - COMUNE DI CAPANNOLI Importo 13.681,67 Insoluto
403 - COMUNE DI CAPANNORI Importo 110.711,05 Insoluto
404 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE Importo 15.697,80 Insoluto
955 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI Importo 31.554,40 Insoluto
2.797.216,59RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 324.402,40 1.741.096,57 1.753.909,98 1.876.196,15 3.630.106,13
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 1.056.120,02 1.741.096,57 6.338.601,68 1.904.596,15 8.243.197,83
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 1.056.120,02 1.741.096,57 6.338.601,68 1.904.596,15 8.243.197,83MORGIONE MARCO pag. 18 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
406 - COMUNE DI CASCINA Importo 104.794,88 Insoluto
407 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO Importo 45.687,57 Insoluto
409 - COMUNE DI CERRETO GUIDI Importo 25.003,52 Insoluto
410 - COMUNE DI CERTALDO Importo 43.549,40 Insoluto
411 - COMUNE DI CHIANNI Importo 4.637,91 Insoluto
412 - COMUNE DI CHIESINA UZZANESE Importo 11.071,88 Insoluto
957 - COMUNE DI CRESPINA LORENZANA Importo 12.417,12 Insoluto
414 - COMUNE DI EMPOLI Importo 127.901,68 Insoluto
415 - COMUNE DI FAUGLIA Importo -45.318,41 Insoluto
415 - COMUNE DI FAUGLIA Importo -11.684,30 Insoluto
415 - COMUNE DI FAUGLIA Importo 5.601,63 Insoluto
415 - COMUNE DI FAUGLIA Importo 11.684,30 Insoluto
415 - COMUNE DI FAUGLIA Importo 45.318,41 Insoluto
416 - COMUNE DI FUCECCHIO Importo 54.722,43 Insoluto
417 - COMUNE DI GAMBASSI TERME Importo 13.235,08 Insoluto
418 - COMUNE DI LAJATICO Importo 4.245,74 Insoluto
419 - COMUNE DI LAMPORECCHIO Importo 17.779,26 Insoluto
420 - COMUNE DI LARCIANO Importo 15.680,90 Insoluto
425 - COMUNE DI MONSUMMANO TERME Importo 49.783,45 Insoluto
426 - COMUNE DI MONTAIONE Importo 10.297,49 Insoluto
2.797.216,59RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 324.402,40 1.741.096,57 1.753.909,98 1.876.196,15 3.630.106,13
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 1.056.120,02 1.741.096,57 6.338.601,68 1.904.596,15 8.243.197,83
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 1.056.120,02 1.741.096,57 6.338.601,68 1.904.596,15 8.243.197,83MORGIONE MARCO pag. 19 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
428 - COMUNE DI MONTECATINI TERME Importo 16.759,83 Insoluto
429 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO Importo 30.320,64 Insoluto
430 - COMUNE DI MONTESPERTOLI Importo 30.117,18 Insoluto
431 - COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO Importo 10.229,81 Insoluto
431 - COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO Importo 15.344,71 Insoluto
432 - COMUNE DI PALAIA Importo 12.857,12 Insoluto
433 - COMUNE DI PECCIOLI Importo 13.881,29 Insoluto
434 - COMUNE DI PESCIA Importo 50.846,25 Insoluto
436 - COMUNE DI PISA Importo 295.294,01 Insoluto
437 - COMUNE DI POGGIBONSI Importo 75.112,46 Insoluto
438 - COMUNE DI PONSACCO Importo 33.340,93 Insoluto
440 - COMUNE DI PONTEDERA Importo 75.655,83 Insoluto
441 - COMUNE DI PORCARI Importo 20.752,75 Insoluto
442 - COMUNE DI SAN GIMIGNANO Importo 19.148,26 Insoluto
443 - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME Importo 83.459,23 Insoluto
444 - COMUNE DI SAN MINIATO Importo 72.095,94 Insoluto
447 - COMUNE DI TERRICCIOLA Importo 10.910,60 Insoluto
448 - COMUNE DI UZZANO Importo 11.848,98 Insoluto
450 - COMUNE DI VICOPISANO Importo 22.110,62 Insoluto
452 - COMUNE DI VINCI Importo 40.044,49 Insoluto
2.797.216,59RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 324.402,40 1.741.096,57 1.753.909,98 1.876.196,15 3.630.106,13
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 1.056.120,02 1.741.096,57 6.338.601,68 1.904.596,15 8.243.197,83
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 1.056.120,02 1.741.096,57 6.338.601,68 1.904.596,15 8.243.197,83MORGIONE MARCO pag. 20 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
548 11-05-2017 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 - PARTE IMPONIBILE 100 AT 2017 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 19 6.887.696,26
397 - COMUNE DI BIENTINA Importo 77.150,76 Insoluto
399 - COMUNE DI BUTI Importo 3.916,69 Insoluto
400 - COMUNE DI CALCI Importo 74.709,50 Insoluto
401 - COMUNE DI CALCINAIA Importo 67.262,53 Insoluto
402 - COMUNE DI CAPANNOLI Importo 10.308,05 Insoluto
403 - COMUNE DI CAPANNORI Importo 503.232,04 Insoluto
404 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE Importo 71.353,63 Insoluto
955 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI Importo 44.605,12 Insoluto
406 - COMUNE DI CASCINA Importo 134.923,98 Insoluto
407 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO Importo 207.670,79 Insoluto
409 - COMUNE DI CERRETO GUIDI Importo 113.652,36 Insoluto
410 - COMUNE DI CERTALDO Importo 197.951,82 Insoluto
411 - COMUNE DI CHIANNI Importo 1.532,42 Insoluto
412 - COMUNE DI CHIESINA UZZANESE Importo 50.326,73 Insoluto
957 - COMUNE DI CRESPINA LORENZANA Importo 56.441,49 Insoluto
414 - COMUNE DI EMPOLI Importo 581.371,29 Insoluto
415 - COMUNE DI FAUGLIA Importo 25.461,94 Insoluto
416 - COMUNE DI FUCECCHIO Importo 248.738,31 Insoluto
417 - COMUNE DI GAMBASSI TERME Importo 60.159,44 Insoluto
9.684.912,85RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 324.402,40 8.628.792,83 1.753.909,98 8.763.892,41 10.517.802,39
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 1.056.120,02 8.628.792,83 6.338.601,68 8.792.292,41 15.130.894,09
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 1.056.120,02 8.628.792,83 6.338.601,68 8.792.292,41 15.130.894,09MORGIONE MARCO pag. 21 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
418 - COMUNE DI LAJATICO Importo 1.402,81 Insoluto
419 - COMUNE DI LAMPORECCHIO Importo 80.814,82 Insoluto
420 - COMUNE DI LARCIANO Importo 71.276,80 Insoluto
425 - COMUNE DI MONSUMMANO TERME Importo 85.680,24 Insoluto
426 - COMUNE DI MONTAIONE Importo 46.806,77 Insoluto
428 - COMUNE DI MONTECATINI TERME Importo 76.181,04 Insoluto
429 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO Importo 137.821,10 Insoluto
430 - COMUNE DI MONTESPERTOLI Importo 136.896,26 Insoluto
431 - COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO Importo 46.499,14 Insoluto
431 - COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO Importo 69.748,70 Insoluto
432 - COMUNE DI PALAIA Importo 21.874,66 Insoluto
433 - COMUNE DI PECCIOLI Importo 63.096,79 Insoluto
434 - COMUNE DI PESCIA Importo 231.119,30 Insoluto
436 - COMUNE DI PISA Importo 1.342.245,49 Insoluto
437 - COMUNE DI POGGIBONSI Importo 341.420,27 Insoluto
438 - COMUNE DI PONSACCO Importo 78.496,48 Insoluto
440 - COMUNE DI PONTEDERA Importo 343.890,13 Insoluto
441 - COMUNE DI PORCARI Importo 94.330,67 Insoluto
442 - COMUNE DI SAN GIMIGNANO Importo 87.037,55 Insoluto
443 - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME Importo 379.360,13 Insoluto
9.684.912,85RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 324.402,40 8.628.792,83 1.753.909,98 8.763.892,41 10.517.802,39
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 1.056.120,02 8.628.792,83 6.338.601,68 8.792.292,41 15.130.894,09
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 1.056.120,02 8.628.792,83 6.338.601,68 8.792.292,41 15.130.894,09MORGIONE MARCO pag. 22 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
444 - COMUNE DI SAN MINIATO Importo 327.708,82 Insoluto
447 - COMUNE DI TERRICCIOLA Importo 39.825,05 Insoluto
448 - COMUNE DI UZZANO Importo 53.859,01 Insoluto
450 - COMUNE DI VICOPISANO Importo 17.514,95 Insoluto
452 - COMUNE DI VINCI Importo 182.020,39 Insoluto
549 11-05-2017 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 - PARTEDELEGAZIONE DI PAGAMENTO INTERAMENTE TRATTENUTA 100 AT 2017 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 19 978.159,75
399 - COMUNE DI BUTI Importo 64.391,82 Insoluto
401 - COMUNE DI CALCINAIA Importo 41.216,66 Insoluto
402 - COMUNE DI CAPANNOLI Importo 51.881,36 Insoluto
955 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI Importo 98.823,95 Insoluto
406 - COMUNE DI CASCINA Importo 341.416,37 Insoluto
411 - COMUNE DI CHIANNI Importo 19.549,00 Insoluto
418 - COMUNE DI LAJATICO Importo 17.896,00 Insoluto
425 - COMUNE DI MONSUMMANO TERME Importo 140.608,15 Insoluto
432 - COMUNE DI PALAIA Importo 36.566,81 Insoluto
438 - COMUNE DI PONSACCO Importo 73.053,19 Insoluto
447 - COMUNE DI TERRICCIOLA Importo 9.768,58 Insoluto
450 - COMUNE DI VICOPISANO Importo 82.987,86 Insoluto
550 11-05-2017 CO VERSAMENTO TRATTENUTE DELEGAZIONI DI PAGAMENTO CANONE DICONC 2016 COMUNI DI BUTI, CALCINAIA, CAPANNOLI, CASCIANA AT 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 19 800.984,79
453 - CERBAIE S.p.A. Importo 800.984,79 Insoluto
11.464.057,39RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 1.125.387,19 9.606.952,58 2.554.894,77 9.742.052,16 12.296.946,93
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 1.857.104,81 9.606.952,58 7.139.586,47 9.770.452,16 16.910.038,63
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 1.857.104,81 9.606.952,58 7.139.586,47 9.770.452,16 16.910.038,63MORGIONE MARCO pag. 23 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
551 11-05-2017 CO VERSAMENTO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO CANONE DI CONCESS.2016 COMUNI DI MONSUMMANO TERME E PALAIA AT 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 19 177.174,96
455 - PUBLISERVIZI S.p.A. Importo 177.174,96 Insoluto
552 11-05-2017 CO FORNITURA DI N. 12 LAMPADE DA INCASSO A TECNOLOGIA LED DASOSTITUIRE PRESSO LA SEDE LEGALE A.I.T. AFFIDAMENTO ALLA 113 AT 2017 2252 ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE S 19 732,00
1190 - I.F.E.L. INGROSSO FORNITURE ELETTRICHE S.R.L. Importo 732,00 Insoluto
553 11-05-2017 CO AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI FISCALI TRIENNIO 2016-2018CENTRO STUDI ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 114 AT 2017 1256 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI S 19 1.525,00
610 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI Importo 1.525,00 Insoluto
554 11-05-2017 RE R.d.O. n. 856699. Procedura negoziata per la fornitura ed installazione overichiesta, di materiale hardware e software con ritiro e valorizzazione di n. 6 115 AT 2017 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 19 336,46
350 - INGE INFORMATICA SRL Importo 336,46 Insoluto
555 11-05-2017 CO SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL ENTE PRESSO ILGARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AT 2017 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 19 1.098,00
1055 - GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO Importo 1.098,00 Insoluto
556 11-05-2017 CO Sede istituzionale della Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord. Rinnovocontratto di locazione. Impegno di spesa. 100 AT 2017 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 19 1.929,50
1100 - PAPESCHI IVANO SRL Importo 1.929,50 Insoluto
557 11-05-2017 CO SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL ENTE PRESSO ILGARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AT 2017 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 19 422,00
1055 - GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO Importo 422,00 Insoluto
558 11-05-2017 CO SERVIZIO DI PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE DELL ENTE PRESSO ILGARAGE VERDI DI FIRENZE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI 100 AT 2017 1845 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI) S 19 273,00
1055 - GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO Importo 273,00 Insoluto
559 11-05-2017 CO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2017 100 AT 2017 1280 RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI S 19 19,00
1055 - GARAGE VERDI DI BRUNO DIEGO Importo 19,00 Insoluto
560 11-05-2017 RE Acquisto fornitura di bombole di CO2 per gli erogatori di acqua potabilepresenti presso le sedi A.I.T. alla Ditta Culligan B.W.. Accettazione 116 AT 2017 1220 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO S 20 24,40
1054 - CULLIGAN BW SRL Importo 24,40 Insoluto
11.647.591,71RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 1.308.560,65 9.607.313,44 2.738.068,23 9.742.413,02 12.480.481,25
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 2.040.278,27 9.607.313,44 7.322.759,93 9.770.813,02 17.093.572,95
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 2.040.278,27 9.607.313,44 7.322.759,93 9.770.813,02 17.093.572,95MORGIONE MARCO pag. 24 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
561 11-05-2017 CO FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALL SEASON PER L'AUTOFIAT SEDICI TARGA DZ902CT ASSEGNATA ALLA CONFERENZA 117 AT 2017 1224 ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S 20 537,92
1193 - PNEUCENTER SRL Importo 537,92 Insoluto
562 12-05-2017 CO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI EFFETTUATE DAL DIRETTOREGENERALE NEL MESE DI MARZO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 137 PD 2017 1280 RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI S 20 207,00
1110 - UNICREDIT SPA Importo 207,00 Insoluto
563 12-05-2017 CO SPESE BOLLI ED INVIO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESEDI MARZO 2017 PD 1259 SERVIZI FINANZIARI S 20 2,61
1110 - UNICREDIT SPA Importo 2,61 Insoluto
564 12-05-2017 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016. INTEGRAZIONEMANDATO 547 SUB 15 PER PAREGGIO CON REVERSALE 252 SUB 15. PD 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 20 0,01
957 - COMUNE DI CRESPINA LORENZANA Importo 0,01 Insoluto
565 15-05-2017 CO SPESE DI PUBBLICITA SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE PERAVVISO DI RICERCA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE 118 AT 2017 1242 PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE
INFORMATIVE S 21 183,00
117 - A. MANZONI & C. SPA Importo 183,00 Insoluto
566 15-05-2017 CO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SUAPPLICATIVI HALLEY TOSCANA SRL PER L'ANNO 2017 E ACQUISTO 119 AT 2017 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 21 10.190,94
309 - HALLEY TOSCANA S.R.L. Importo 1.062,16 Insoluto
309 - HALLEY TOSCANA S.R.L. Importo 9.128,78 Insoluto
567 15-05-2017 CO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI SERVIZI IGIENICIDELLA SEDE LEGALE - ACCETTAZIONE PREVENTIVO E ASSUNZIONE 120 AT 2017 1258 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI S 21 719,80
980 - CAVOUR IMPIANTI DI MAZZONI G. & C. Importo 719,80 Insoluto
568 18-05-2017 CO TARI 2017 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA CONFERENZATERRITORIALE N. 5 LIVORNO VIA A. LAMPREDI 81. IMPEGNO DI SPESA 127 PD 2017 1872 2 IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI S 21 1.481,02
810 - COMUNE DI LIVORNO Importo 1.481,02 Insoluto
569 18-05-2017 CO TARI 2017 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA CONFERENZATERRITORIALE N. 6 GROSSETO VIA A. MAGNANI 38. IMPEGNO DI 130 PD 2017 1872 2 IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI S 21 948,40
682 - Comune di Grosseto Importo 948,40 Insoluto
570 18-05-2017 CO VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT CANONE DI CONCESSIONE ANNO2016 PD 1004 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI S 21 1.984.704,56
13.646.566,97RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.307.535,90 9.607.313,45 4.737.043,48 9.742.413,03 14.479.456,51
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.039.253,52 9.607.313,45 9.321.735,18 9.770.813,03 19.092.548,21
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 4.039.253,52 9.607.313,45 9.321.735,18 9.770.813,03 19.092.548,21MORGIONE MARCO pag. 25 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
579 - ERARIO Importo 1.984.704,56 Insoluto
571 19-05-2017 CO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA DELSISTEMA SOFTWARE INGEVOIP CENTRALINO TELEFONICO UNIFICATO 121 AT 2017 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 21 895,24
350 - INGE INFORMATICA SRL Importo 895,24 Insoluto
572 19-05-2017 CO INCARICHI LEGALI DEL. CDA 17 E 18 DEL 18.05.2011 (EX IMP. 1040 ATO3) 122 AT 2017 300 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI AMBITO 3 S 21 10.641,15
321 - FARNETANI RICCARDO Importo 5.377,61 Insoluto
1194 - STUDIO LEGALE GIOVANNELLI & ASSOCIATI Importo 5.263,54 Insoluto
573 19-05-2017 CO AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIAALL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE LEGALE AIT ALLA DITTA 123 AT 2017 1258 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI S 21 2.379,00
928 - DOMUS SOLUTIONS SRL Importo 2.379,00 Insoluto
574 19-05-2017 CO AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLASEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE 4 DI AREZZO PER LA 124 AT 2017 1232 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 21 48,80
1109 - IL GLOBO VIGILANZA SRL Importo 48,80 Insoluto
575 22-05-2017 CO CANONI DI LOCAZIONE SEDE CONFERENZA 5 ANNO 2017 100 AT 2017 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 21 2.177,70
935 - IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA Importo 2.177,70 Insoluto
576 22-05-2017 CO ONERI CONDOMINIALI LOCAZIONE SEDE CONFERENZA 5 ANNO 2017 100 AT 2017 1230 SPESE GENERALI S 21 410,00
935 - IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA Importo 410,00 Insoluto
577 22-05-2017 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13LOTTO 5. CIG: Z8A1AD8491. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AT 2017 1230 SPESE GENERALI S 21 1.193,47
1075 - GALA SPA Importo 1.193,47 Insoluto
578 25-05-2017 CO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE BANCARIA NAZIONALE PERRECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA DITTA GST ITALIA 126 AT 2017 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 21 231,80
1182 - ITALY RECOVER SRL Importo 231,80 Insoluto
579 25-05-2017 CO PROCEDURA DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIRASSEGNA STAMPA PER LA DURATA DI 24 MESI TRAMITE RICHIESTA 125 AT 2017 1240 SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA S 21 1.995,65
1178 - L'ECO DELLA STAMPA Importo 1.995,65 Insoluto
13.666.539,78RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.327.508,71 9.607.313,45 4.757.016,29 9.742.413,03 14.499.429,32
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.059.226,33 9.607.313,45 9.341.707,99 9.770.813,03 19.112.521,02
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 4.059.226,33 9.607.313,45 9.341.707,99 9.770.813,03 19.112.521,02MORGIONE MARCO pag. 26 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
580 25-05-2017 CO TARI 2017 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA CONFERENZATERRITORIALE N. 1 LUCCA VIA PER CAMAIORE 2180 PERIODO 151 AT 2017 1872 2 IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI S 21 1.360,92
583 - SISTEMA AMBIENTE SPA Importo 1.360,92 Insoluto
581 25-05-2017 CO RIMBORSO SOMME COMANDO SIG. MANDORINO GIOVANNI GIUSEPPE -ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO DI N. 1 UNITA DI AT 1206 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 21 2.450,51
1078 - UNIVERSITA' DI PISA Importo 2.450,51 Insoluto
582 25-05-2017 CO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO DI N. 1 UNITA DIPERSONALE DALL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PISA. RIMBORSO AT 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMI
INFORMATIVI S 21 738,83
1078 - UNIVERSITA' DI PISA Importo 738,83 Insoluto
583 25-05-2017 CO CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2016 SEDE CONFERENZATERRITORIALE N. 6 GROSSETO VIA A. MAGNANI 38. IMPEGNO DI AT 1872 5 IMPOSTE E TASSE VARIE - N.A.C. S 21 102,19
664 - CONSORZIO BONIFICA 6 TOSCANA SUD Importo 102,19 Insoluto
584 25-05-2017 CO AGGIUDICAZIONE E STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 141420 CON ILFORNITORE WOLTERS KLUWER SRL TRAMITE ME.PA, PER RINNOVO 127 AT 2017 1246 ABBONAMENTI A BANCHE DATI S 21 4.845,73
274 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA Importo 4.845,73 Insoluto
585 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 17 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 22 15.083,69
391 - INPDAP Importo 505,16 Insoluto
391 - INPDAP Importo 730,07 Insoluto
391 - INPDAP Importo 13.625,71 Insoluto
1086 - INPGI Importo 222,75 Insoluto
586 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 22 222,19
391 - INPDAP Importo 222,19 Insoluto
587 31-05-2017 CO CAUSALE PAG.TO INPDAP 7100506209860482 STIPENDI RELATIVI ALMESE DI: MAGGIO 17 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL
PERSONALE DIPENDENTE S 22 472,95
393 - INPDAP - SEZ. PRESTITI Importo 217,50 Insoluto
609 - INPDAP PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO Importo 255,45 Insoluto
13.691.816,79RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.352.785,72 9.607.313,45 4.782.293,30 9.742.413,03 14.524.706,33
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.084.503,34 9.607.313,45 9.366.985,00 9.770.813,03 19.137.798,03
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 4.084.503,34 9.607.313,45 9.366.985,00 9.770.813,03 19.137.798,03MORGIONE MARCO pag. 27 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
588 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI ALPERSONALE DIPENDENTE S 22 374,74
607 - CGIL F.P. LIVORNO Importo 17,64 Insoluto
1094 - CGIL FIRENZE Importo 15,62 Insoluto
892 - CISL FP DI GROSSETO Importo 16,92 Insoluto
891 - CISL FP LUCCA Importo 27,30 Insoluto
849 - CREDEM SPA Importo 220,00 Insoluto
909 - FLFP CGIL PISA Importo 18,25 Insoluto
608 - UIL F. P. LIVORNO Importo 14,11 Insoluto
741 - UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI/SANITA' FIRENZE Importo 18,90 Insoluto
1031 - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI U.N.A.E. Importo 26,00 Insoluto
589 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 22 730,52
378 - RUOLO STIPENDI Importo 44,69 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 205,46 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 480,37 Insoluto
590 31-05-2017 CO VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: MAGGIO 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 22 32.327,60
297 - IRPEF Importo 359,40 Insoluto
297 - IRPEF Importo 31.968,20 Insoluto
591 31-05-2017 CO VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: MAGGIO 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 22 1.067,86
297 - IRPEF Importo 4,21 Insoluto
297 - IRPEF Importo 4,49 Insoluto
13.726.317,51RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.387.286,44 9.607.313,45 4.816.794,02 9.742.413,03 14.559.207,05
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.119.004,06 9.607.313,45 9.401.485,72 9.770.813,03 19.172.298,75
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 4.119.004,06 9.607.313,45 9.401.485,72 9.770.813,03 19.172.298,75MORGIONE MARCO pag. 28 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
297 - IRPEF Importo 4,61 Insoluto
297 - IRPEF Importo 4,71 Insoluto
297 - IRPEF Importo 5,25 Insoluto
297 - IRPEF Importo 6,86 Insoluto
297 - IRPEF Importo 7,29 Insoluto
297 - IRPEF Importo 7,55 Insoluto
297 - IRPEF Importo 8,50 Insoluto
297 - IRPEF Importo 8,57 Insoluto
297 - IRPEF Importo 8,59 Insoluto
297 - IRPEF Importo 8,91 Insoluto
297 - IRPEF Importo 9,26 Insoluto
297 - IRPEF Importo 9,67 Insoluto
297 - IRPEF Importo 10,21 Insoluto
297 - IRPEF Importo 12,86 Insoluto
297 - IRPEF Importo 13,29 Insoluto
297 - IRPEF Importo 13,74 Insoluto
297 - IRPEF Importo 14,40 Insoluto
297 - IRPEF Importo 15,73 Insoluto
297 - IRPEF Importo 17,62 Insoluto
297 - IRPEF Importo 18,25 Insoluto
13.726.317,51RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.387.286,44 9.607.313,45 4.816.794,02 9.742.413,03 14.559.207,05
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.119.004,06 9.607.313,45 9.401.485,72 9.770.813,03 19.172.298,75
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 4.119.004,06 9.607.313,45 9.401.485,72 9.770.813,03 19.172.298,75MORGIONE MARCO pag. 29 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
297 - IRPEF Importo 19,23 Insoluto
297 - IRPEF Importo 19,42 Insoluto
297 - IRPEF Importo 21,93 Insoluto
297 - IRPEF Importo 23,76 Insoluto
297 - IRPEF Importo 34,16 Insoluto
297 - IRPEF Importo 36,52 Insoluto
297 - IRPEF Importo 36,77 Insoluto
297 - IRPEF Importo 39,51 Insoluto
297 - IRPEF Importo 41,53 Insoluto
297 - IRPEF Importo 43,01 Insoluto
297 - IRPEF Importo 45,33 Insoluto
297 - IRPEF Importo 48,34 Insoluto
297 - IRPEF Importo 65,62 Insoluto
297 - IRPEF Importo 70,54 Insoluto
297 - IRPEF Importo 84,13 Insoluto
297 - IRPEF Importo 95,13 Insoluto
297 - IRPEF Importo 128,36 Insoluto
592 31-05-2017 CO VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: MAGGIO 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 22 2.697,20
297 - IRPEF Importo 161,68 Insoluto
297 - IRPEF Importo 2.535,52 Insoluto
13.729.014,71RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.389.983,64 9.607.313,45 4.819.491,22 9.742.413,03 14.561.904,25
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.121.701,26 9.607.313,45 9.404.182,92 9.770.813,03 19.174.995,95
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 4.121.701,26 9.607.313,45 9.404.182,92 9.770.813,03 19.174.995,95MORGIONE MARCO pag. 30 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
593 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 AT 1130 INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI S 22 11.025,00
378 - RUOLO STIPENDI Importo 11.025,00 Insoluto
594 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 AT 1132 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI S 22 3.407,50
391 - INPDAP Importo 2.677,50 Insoluto
391 - INPDAP Importo 549,00 Insoluto
317 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS Importo 181,00 Insoluto
595 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 AT 1170 IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI S 22 956,25
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 956,25 Insoluto
596 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S 22 2.692,31
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.692,31 Insoluto
597 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S 22 6.461,54
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.000,00 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.461,54 Insoluto
598 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 AT 1190 RETRIBUZIONI IN DENARO SEGRETERIA ORGANI S 22 2.059,27
378 - RUOLO STIPENDI Importo 167,13 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 1.892,14 Insoluto
599 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIAORGANI S 22 139,05
391 - INPDAP Importo 139,05 Insoluto
600 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIAORGANI S 22 689,56
391 - INPDAP Importo 689,56 Insoluto
13.756.445,19RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.417.414,12 9.607.313,45 4.846.921,70 9.742.413,03 14.589.334,73
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.149.131,74 9.607.313,45 9.431.613,40 9.770.813,03 19.202.426,43
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 4.149.131,74 9.607.313,45 9.431.613,40 9.770.813,03 19.202.426,43MORGIONE MARCO pag. 31 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
601 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 AT 1194 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 22 16.469,95
378 - RUOLO STIPENDI Importo 697,80 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 12.416,33 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.355,82 Insoluto
602 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 210 PD 2016 1194 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 22 2.500,00
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.500,00 Insoluto
603 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARIISTITUZIONALI S 22 748,68
391 - INPDAP Importo 174,19 Insoluto
391 - INPDAP Importo 179,36 Insoluto
391 - INPDAP Importo 395,13 Insoluto
604 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARIISTITUZIONALI S 22 4.988,11
391 - INPDAP Importo 1.439,45 Insoluto
391 - INPDAP Importo 3.548,66 Insoluto
605 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 210 PD 2016 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARIISTITUZIONALI S 22 445,25
1086 - INPGI Importo 445,25 Insoluto
606 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 150 PD 2017 1197 COMPENSI E CONTRIBUTI AVVOCATURA INTERNA S 22 8.303,24
378 - RUOLO STIPENDI Importo 8.303,24 Insoluto
607 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 PD 1198 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO AFFARI LEGALI S 22 4.039,20
378 - RUOLO STIPENDI Importo 528,58 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.510,62 Insoluto
13.793.939,62RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.454.908,55 9.607.313,45 4.884.416,13 9.742.413,03 14.626.829,16
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.186.626,17 9.607.313,45 9.469.107,83 9.770.813,03 19.239.920,86
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 4.186.626,17 9.607.313,45 9.469.107,83 9.770.813,03 19.239.920,86MORGIONE MARCO pag. 32 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
608 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARILEGALI S 22 274,56
391 - INPDAP Importo 274,56 Insoluto
609 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARILEGALI S 22 1.366,18
391 - INPDAP Importo 1.366,18 Insoluto
610 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 150 PD 2017 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARILEGALI S 22 1.976,16
391 - INPDAP Importo 1.976,16 Insoluto
611 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 PD 1202 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSEUMANE S 22 23.120,01
378 - RUOLO STIPENDI Importo 1.827,86 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.355,82 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 17.936,33 Insoluto
612 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAAMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S 22 1.013,38
391 - INPDAP Importo 183,04 Insoluto
391 - INPDAP Importo 249,21 Insoluto
391 - INPDAP Importo 581,13 Insoluto
613 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAAMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S 22 7.193,12
391 - INPDAP Importo 1.512,69 Insoluto
391 - INPDAP Importo 5.680,43 Insoluto
614 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 PD 1204 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI AREA AMMINISTRAZIONE ERISORSE UMANE S 22 1.032,43
378 - RUOLO STIPENDI Importo 46,00 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 73,06 Insoluto
13.829.915,46RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.490.884,39 9.607.313,45 4.920.391,97 9.742.413,03 14.662.805,00
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.222.602,01 9.607.313,45 9.505.083,67 9.770.813,03 19.275.896,70
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 4.222.602,01 9.607.313,45 9.505.083,67 9.770.813,03 19.275.896,70MORGIONE MARCO pag. 33 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
378 - RUOLO STIPENDI Importo 85,64 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 119,59 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 708,14 Insoluto
615 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 PD 1206 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 22 2.054,42
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.054,42 Insoluto
616 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMIINFORMATIVI S 22 99,72
391 - INPDAP Importo 99,72 Insoluto
617 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMIINFORMATIVI S 22 498,68
391 - INPDAP Importo 498,68 Insoluto
618 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 PD 1210 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 22 31.777,33
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.340,79 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.219,47 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 26.217,07 Insoluto
619 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREAPIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 22 332,69
391 - INPDAP Importo 332,69 Insoluto
620 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREAPIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 22 1.622,53
391 - INPDAP Importo 1.622,53 Insoluto
621 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREAPIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 22 1.678,82
391 - INPDAP Importo 1.678,82 Insoluto
622 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREAPIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 22 8.549,55
13.876.529,20RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.537.498,13 9.607.313,45 4.967.005,71 9.742.413,03 14.709.418,74
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.269.215,75 9.607.313,45 9.551.697,41 9.770.813,03 19.322.510,44
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 4.269.215,75 9.607.313,45 9.551.697,41 9.770.813,03 19.322.510,44MORGIONE MARCO pag. 34 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
391 - INPDAP Importo 8.549,55 Insoluto
623 31-05-2017 CO INDENNITA' FUNZ. PENS. EX VIII QF PD 1214 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE S 22 34,76
378 - RUOLO STIPENDI Importo 34,76 Insoluto
624 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 PD 1214 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE S 22 21.078,97
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.082,10 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 18.996,87 Insoluto
625 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAREGOLAZIONE S 22 944,69
391 - INPDAP Importo 267,00 Insoluto
391 - INPDAP Importo 677,69 Insoluto
626 31-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 PD 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAREGOLAZIONE S 22 6.647,83
391 - INPDAP Importo 6.647,83 Insoluto
627 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 PD 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S 22 18.723,37
378 - RUOLO STIPENDI Importo 781,06 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 1.230,77 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 1.551,78 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.357,99 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 5.420,11 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 6.381,66 Insoluto
628 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 PD 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S 22 2.091,43
378 - RUOLO STIPENDI Importo 115,38 Insoluto
13.926.050,25RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.587.019,18 9.607.313,45 5.016.526,76 9.742.413,03 14.758.939,79
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.318.736,80 9.607.313,45 9.601.218,46 9.770.813,03 19.372.031,49
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 4.318.736,80 9.607.313,45 9.601.218,46 9.770.813,03 19.372.031,49MORGIONE MARCO pag. 35 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
378 - RUOLO STIPENDI Importo 288,45 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 740,38 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 947,22 Insoluto
629 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 PD 1252 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE S 22 67,90
378 - RUOLO STIPENDI Importo 67,90 Insoluto
630 31-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 PD 1253 RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AL PERSONALE S 22 65,60
378 - RUOLO STIPENDI Importo 65,60 Insoluto
631 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 PD 1270 IMPOSTE E TASSE SUL PERSONALE S 22 246,27
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 246,27 Insoluto
632 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 PD 1271 IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 22 1.264,83
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 514,09 Insoluto
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 750,74 Insoluto
633 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 210 PD 2016 1271 IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 22 212,50
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 212,50 Insoluto
634 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 PD 1272 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFARI LEGALI S 22 484,75
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 484,75 Insoluto
635 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 150 PD 2017 1272 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFARI LEGALI S 22 705,78
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 705,78 Insoluto
636 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 PD 1273 IRAP RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE S 22 2.606,38
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 540,24 Insoluto
13.931.704,26RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.592.673,19 9.607.313,45 5.022.180,77 9.742.413,03 14.764.593,80
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.324.390,81 9.607.313,45 9.606.872,47 9.770.813,03 19.377.685,50
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 4.324.390,81 9.607.313,45 9.606.872,47 9.770.813,03 19.377.685,50MORGIONE MARCO pag. 36 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 2.066,14 Insoluto
637 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 PD 1274 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 22 178,10
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 178,10 Insoluto
638 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 153 PD 2017 1274 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 22 208,29
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 208,29 Insoluto
639 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 PD 1275 IRAP RETRIBUZIONI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 22 3.588,27
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 579,48 Insoluto
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 3.008,79 Insoluto
640 31-05-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 PD 1276 IRAP RETRIBUZIONI AREA REGOLAZIONE S 22 2.367,56
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 2.367,56 Insoluto
641 31-05-2017 CO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 104 E STUDIO LEGALE GIOVANELLI &ASSOCIATI E AVV. RICCARDO FARNETANI PD 1033 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO 22 1.677,36
579 - ERARIO Importo 1.677,36 Insoluto
642 31-05-2017 CO VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2017 PD 1004 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI 22 7.100,07
579 - ERARIO Importo 7.100,07 Insoluto
643 31-05-2017 CO VISITE MEDICHE DOMICILIARI ANNO 2017 100 AL 2017 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI 22 52,40
267 - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Importo 52,40 Insoluto
644 01-06-2017 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGIAUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOCARRI. CIG: Z0B133B8C4. 100 AL 2017 1845 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI) S 22 54,10
997 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Importo 54,10 Insoluto
645 01-06-2017 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGIAUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL 2017 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 22 131,30
997 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Importo 131,30 Insoluto
13.947.061,71RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.608.030,64 9.607.313,45 5.037.538,22 9.742.413,03 14.779.951,25
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.339.748,26 9.607.313,45 9.622.229,92 9.770.813,03 19.393.042,95
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 4.339.748,26 9.607.313,45 9.622.229,92 9.770.813,03 19.393.042,95MORGIONE MARCO pag. 37 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
646 01-06-2017 CO PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGIAUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS - AUTOVETTURE. CIG: 100 AL 2017 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 22 10,08
539 - TELEPASS SPA Importo 10,08 Insoluto
647 01-06-2017 CO FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 22 45,51
347 - NUOVE ACQUE SPA Importo 0,04 Insoluto
347 - NUOVE ACQUE SPA Importo 45,47 Insoluto
648 01-06-2017 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 100 AL 2017 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 22 127.316,71
408 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO Importo 31.784,14 Insoluto
435 - COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE Importo 22.921,14 Insoluto
439 - COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Importo 5.322,02 Insoluto
445 - COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO Importo 34.709,72 Insoluto
449 - COMUNE DI VECCHIANO Importo 32.579,69 Insoluto
649 01-06-2017 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 100 AL 2017 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 22 512.320,51
408 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO Importo 78.081,57 Insoluto
435 - COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE Importo 104.187,00 Insoluto
439 - COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Importo 24.190,98 Insoluto
445 - COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO Importo 157.771,47 Insoluto
449 - COMUNE DI VECCHIANO Importo 148.089,49 Insoluto
650 01-06-2017 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 100 AL 2017 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 22 66.391,80
408 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO Importo 66.391,80 Insoluto
651 01-06-2017 CO VERSAMENTO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO SU CANONE DICONCESSIONE 2016 COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO E SANTA AL 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 22 224.163,27
14.877.309,59RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 731.717,62 4.584.691,70 28.400,00 4.613.091,70
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.832.249,50 10.313.342,47 5.261.757,08 10.448.442,05 15.710.199,13
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.563.967,12 10.313.342,47 9.846.448,78 10.476.842,05 20.323.290,83
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 4.563.967,12 10.313.342,47 9.846.448,78 10.476.842,05 20.323.290,83MORGIONE MARCO pag. 38 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
453 - CERBAIE S.p.A. Importo 224.163,27 Insoluto
652 05-06-2017 CO PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E HOSTING DEL NUOVO SITO WEB AL 1023 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI S 23 270,00
1106 - EUROINFORMATICA SRL Importo 270,00 Insoluto
653 06-06-2017 CO CONTRIBUTI REGIONALI RELATIVI A PIANI STRALCIO L.R.T. 28/2010,D.D. 6464/2014. QUOTA CONF 5 PIR 3.4 DEPURAZIONE ACCONTI 128 AT 2020 1001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI 5 S 23 95.444,13
457 - ASA SPA Importo 95.444,13 Insoluto
654 06-06-2017 CO PRAA 2007/2010 MOB D3 INTERVENTI SERV. IDROPOT. PIR 3.4ACQUEDOTTO, ACCONTO CODICE BUDGET G013-3023-000, 86 PD 2009 588 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AMBITO 5 5 S 23 19.500,46
457 - ASA SPA Importo 19.500,46 Insoluto
655 06-06-2017 RE ODA n. 2429223 relativo all'acquisizione del servizio Hosting Plone per ilsito internet dell'Autorita Idrica Toscana. Assunzione impegno di spesa. 130 AT 2017 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 23 305,00
844 - MOODEM SNC Importo 305,00 Insoluto
656 06-06-2017 CO MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN MANAGEMENTE-GOVERNANCE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (IN SIGLA 131 AT 2017 1250 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE S 23 550,00
1177 - UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET Importo 550,00 Insoluto
657 06-06-2017 CO TARI 2017 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA CONFERENZATERRITORIALE N. 2 SAN MINIATO VIA F. APORTI 1 ACCONTO 50 P.C. 152 PD 2017 1872 2 IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI S 23 2.009,00
1197 - ABACO SPA Importo 2.009,00 Insoluto
658 08-06-2017 RE ODA N. 3256649 PER ACQUISTO N. 2 KIT DI MEMORIA AGGIUNTIVA 2GB E 4 GB PER PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE PRESSO LA 132 AT 2017 2250 ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE S 23 56,12
1119 - TD GROUP ITALIA SRL Importo 56,12 Insoluto
659 08-06-2017 CO CANONI DI LOCAZIONE SEDE CONFERENZA 5 ANNO 2017 100 AL 2017 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 23 2.177,70
935 - IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA Importo 2.177,70 Insoluto
660 08-06-2017 CO ONERI CONDOMINIALI LOCAZIONE SEDE CONFERENZA 5 ANNO 2017 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 23 410,00
935 - IMMOBILIARE PORTA A TERRA SPA Importo 410,00 Insoluto
661 08-06-2017 CO Sede istituzionale della Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord. Rinnovocontratto di locazione. Impegno di spesa. 100 AL 2017 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 23 1.929,50
14.999.961,50RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.839.595,70 10.313.703,59 5.269.103,28 10.448.803,17 15.717.906,45
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.686.257,91 10.313.703,59 9.968.739,57 10.477.203,17 20.445.942,74
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 4.686.257,91 10.313.703,59 9.968.739,57 10.477.203,17 20.445.942,74MORGIONE MARCO pag. 39 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
1100 - PAPESCHI IVANO SRL Importo 1.929,50 Insoluto
662 08-06-2017 CO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALEDELL'AUTORITA IDRICA TOSCANA 133 AT 2017 1242 PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE
INFORMATIVE S 23 1.820,85
948 - RTV 38 SPA Importo 1.820,85 Insoluto
663 09-06-2017 CO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13LOTTO 5. CIG: Z8A1AD8491. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 100 AL 2017 1230 SPESE GENERALI S 23 2.838,07
1075 - GALA SPA Importo 2.838,07 Insoluto
664 09-06-2017 CO ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE EFFETTUATE DAL DIRETTOREGENERALE NEL MESE DI APRILE 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. AL 1282 SPESE DI RAPPRESENTANZA S 23 34,50
1110 - UNICREDIT SPA Importo 34,50 Insoluto
665 09-06-2017 CO ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE EFFETTUATE DAL DIRETTOREGENERALE NEL MESE DI APRILE 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. AL 1280 RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI S 23 69,00
1110 - UNICREDIT SPA Importo 69,00 Insoluto
666 09-06-2017 CO MANTENIMENTO DEL DOMINIO DEL SITO WEB DELL'AUTORITA IDRICATOSCANA CON GESTIONE DNS, DELLE CASELLE DI POSTA 116 PD 2017 1254 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE S 23 76,13
1110 - UNICREDIT SPA Importo 76,13 Insoluto
667 09-06-2017 CO spese di bollo e invio estratto conto carta credito mese aprile 2017 PD 1259 SERVIZI FINANZIARI S 23 2,61
1110 - UNICREDIT SPA Importo 2,61 Insoluto
668 13-06-2017 CO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DICLIMATIZZAZIONE DELLE SEDI DELL'ENTE PER 36 MESI, AI SENSI 135 AT 2017 1260 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI E
ATTREZZATURE D'UFFICIO S 24 3.206,89
930 - FRATELLI PRATESI SNC Importo 3.206,89 Insoluto
669 13-06-2017 RE Determinazione dell'Area Affari Istituzionali n. 31 del 14/10/2015 di affidamentodel servizio di integrazione del sito internet dell'Autorit Idrica Toscana. 134 AT 2017 1256 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI S 24 2.928,00
844 - MOODEM SNC Importo 2.928,00 Insoluto
670 13-06-2017 RE Determinazione dell'Area Affari Istituzionali n. 36 del 06/11/2015 diaffidamento del servizio di restyling grafico del sito internet ed 134 AT 2017 1256 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI S 24 1.647,00
844 - MOODEM SNC Importo 1.647,00 Insoluto
671 13-06-2017 CO ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA ON LINE APPALTICONTRATTI TRAMITE RICORSO AL ME.PA. CIG: Z8119D9B3C. 136 AT 2017 1246 ABBONAMENTI A BANCHE DATI S 24 509,96
15.013.094,51RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.848.153,71 10.318.278,59 5.277.661,29 10.453.378,17 15.731.039,46
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.694.815,92 10.318.278,59 9.977.297,58 10.481.778,17 20.459.075,75
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 4.694.815,92 10.318.278,59 9.977.297,58 10.481.778,17 20.459.075,75MORGIONE MARCO pag. 40 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
268 - MAGGIOLI SPA Importo 509,96 Insoluto
672 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. RIPARAZIONE AT 1258 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI S 24 61,00
1164 - ECONOMO TOMASSONI CINZIA Importo 61,00 Insoluto
673 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. RINNOVO CERTIFICATO AT 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 24 50,00
1164 - ECONOMO TOMASSONI CINZIA Importo 50,00 Insoluto
674 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. ACQUISTO AT 1220 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO S 24 363,59
1164 - ECONOMO TOMASSONI CINZIA Importo 363,59 Insoluto
675 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. RIFORNIMENTO AT 1224 ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI S 24 94,11
1164 - ECONOMO TOMASSONI CINZIA Importo 94,11 Insoluto
676 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. RIMBORSO SPESE AT 1241 SPESE POSTALI S 24 316,56
1164 - ECONOMO TOMASSONI CINZIA Importo 316,56 Insoluto
677 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. SPESE TRASFERTA AT 1252 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE S 24 1.542,00
1164 - ECONOMO TOMASSONI CINZIA Importo 1.542,00 Insoluto
678 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. RIMBORSI AT 1253 RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AL PERSONALE S 24 841,65
1164 - ECONOMO TOMASSONI CINZIA Importo 841,65 Insoluto
679 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. REVISIONE AT 1262 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI S 24 925,33
1164 - ECONOMO TOMASSONI CINZIA Importo 925,33 Insoluto
680 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. CAMBIO GOMME E AT 1263 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOCARRI S 24 105,00
1164 - ECONOMO TOMASSONI CINZIA Importo 105,00 Insoluto
681 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. RIMBORSI SPESE AT 1280 RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI S 24 104,00
15.017.497,75RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 3.852.556,95 10.318.278,59 5.282.064,53 10.453.378,17 15.735.442,70
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 4.699.219,16 10.318.278,59 9.981.700,82 10.481.778,17 20.463.478,99
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 4.699.219,16 10.318.278,59 9.981.700,82 10.481.778,17 20.463.478,99MORGIONE MARCO pag. 41 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
1164 - ECONOMO TOMASSONI CINZIA Importo 104,00 Insoluto
682 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. PAGAMENTO AT 1844 ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE) S 24 11,50
1164 - ECONOMO TOMASSONI CINZIA Importo 11,50 Insoluto
683 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. ACQUISTO TESTI AT 1222 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE S 24 535,11
1164 - ECONOMO TOMASSONI CINZIA Importo 535,11 Insoluto
684 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. AFFITTO SALA AT 1842 CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI S 24 90,00
1164 - ECONOMO TOMASSONI CINZIA Importo 90,00 Insoluto
685 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. ACQUISTO CARRELLO AT 2252 ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE S 24 120,00
1164 - ECONOMO TOMASSONI CINZIA Importo 120,00 Insoluto
686 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. ACQUISTO AT 2250 ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE S 24 69,90
1164 - ECONOMO TOMASSONI CINZIA Importo 69,90 Insoluto
687 14-06-2017 CO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'ECONOMODAL 01/01/2017 AL 12/06/2017.APPROVAZIONE. PAGAMENTO F23 PER AT 1872 5 IMPOSTE E TASSE VARIE - N.A.C. S 24 565,93
1164 - ECONOMO TOMASSONI CINZIA Importo 565,93 Insoluto
688 15-06-2017 CO MEF 008 0032211 06086 30062017 - MUTUO POS 4356513/01 EX ATO 4MEF QUOTA INTERESSI RATA 30/06/2017 AT 1160 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI E PRESTITI S 25 92.489,97
734 - CASSA DEPOSITI PRESTITI - DL 269/2003 INC. E PAGA Importo 92.489,97 Insoluto
689 15-06-2017 CO MEF 008 0032211 06086 30062017 - MUTUO POS 4356513/01 EX ATO 4MEF QUOTA CAPITALE RATA 30/06/2017 AT 3230 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI S 25 598.209,31
734 - CASSA DEPOSITI PRESTITI - DL 269/2003 INC. E PAGA Importo 598.209,31 Insoluto
690 15-06-2017 CO CDP 008 0032211 06086 30062017 - MUTUO POS 4459942/01 ACQUISTOSEDE LEGALE QUOTA INTERESSI RATA 30/06/17 AT 1160 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI E PRESTITI S 25 17.384,20
733 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Importo 17.384,20 Insoluto
691 15-06-2017 CO CDP 008 0032211 06086 30062017 - MUTUO POS 4459942/01 ACQUISTOSEDE LEGALE QUOTA CAPITALE RATA 30/06/17 AT 3230 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI S 25 40.128,20
15.767.101,87RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.602.161,07 10.318.278,59 6.031.668,65 10.453.378,17 16.485.046,82
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.448.823,28 10.318.278,59 10.731.304,94 10.481.778,17 21.213.083,11
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 5.448.823,28 10.318.278,59 10.731.304,94 10.481.778,17 21.213.083,11MORGIONE MARCO pag. 42 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
733 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Importo 40.128,20 Insoluto
692 19-06-2017 CO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMU 2017 PER GLI IMMOBILIDELLE SEDI DELLE CONFERENZE TERRITORIALI N. 3, 4 E 6 E TASI 157 PD 2017 1872 4 IMPOSTE E TASSE VARIE - IMU S 25 17.358,00
579 - ERARIO Importo 17.358,00 Insoluto
693 19-06-2017 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 100 AL 2017 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 25 84.049,21
424 - COMUNE DI MASSA E COZZILE Importo 84.049,21 Insoluto
694 19-06-2017 CO AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLASEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE 4 DI AREZZO PER LA 137 AT 2017 1232 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE S 25 48,80
1109 - IL GLOBO VIGILANZA SRL Importo 48,80 Insoluto
695 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 17 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 25 13.997,32
391 - INPDAP Importo 501,34 Insoluto
391 - INPDAP Importo 713,11 Insoluto
391 - INPDAP Importo 12.782,87 Insoluto
696 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1021 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE S 25 222,19
391 - INPDAP Importo 222,19 Insoluto
697 21-06-2017 CO CHIAVE PAG.TO INPDAP 7100606209860482 STIPENDI RELATIVI ALMESE DI: GIUGNO 17 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL
PERSONALE DIPENDENTE S 25 472,95
393 - INPDAP - SEZ. PRESTITI Importo 217,50 Insoluto
609 - INPDAP PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO Importo 255,45 Insoluto
698 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1024 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI ALPERSONALE DIPENDENTE S 25 374,74
607 - CGIL F.P. LIVORNO Importo 17,64 Insoluto
1094 - CGIL FIRENZE Importo 15,62 Insoluto
892 - CISL FP DI GROSSETO Importo 16,92 Insoluto
15.883.625,08RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.634.635,07 10.402.327,80 6.064.142,65 10.537.427,38 16.601.570,03
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.481.297,28 10.402.327,80 10.763.778,94 10.565.827,38 21.329.606,32
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 5.481.297,28 10.402.327,80 10.763.778,94 10.565.827,38 21.329.606,32MORGIONE MARCO pag. 43 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
891 - CISL FP LUCCA Importo 27,30 Insoluto
849 - CREDEM SPA Importo 220,00 Insoluto
909 - FLFP CGIL PISA Importo 18,25 Insoluto
608 - UIL F. P. LIVORNO Importo 14,11 Insoluto
741 - UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI/SANITA' FIRENZE Importo 18,90 Insoluto
1031 - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI U.N.A.E. Importo 26,00 Insoluto
699 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 25 478,35
378 - RUOLO STIPENDI Importo 478,35 Insoluto
700 21-06-2017 CO VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: GIUGNO 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 25 29.476,78
297 - IRPEF Importo 29.476,78 Insoluto
701 21-06-2017 CO VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: GIUGNO 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 25 1.043,03
297 - IRPEF Importo 4,21 Insoluto
297 - IRPEF Importo 4,49 Insoluto
297 - IRPEF Importo 4,61 Insoluto
297 - IRPEF Importo 4,71 Insoluto
297 - IRPEF Importo 5,25 Insoluto
297 - IRPEF Importo 5,32 Insoluto
297 - IRPEF Importo 6,86 Insoluto
297 - IRPEF Importo 7,29 Insoluto
297 - IRPEF Importo 7,55 Insoluto
15.914.623,24RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.665.633,23 10.402.327,80 6.095.140,81 10.537.427,38 16.632.568,19
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.512.295,44 10.402.327,80 10.794.777,10 10.565.827,38 21.360.604,48
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 5.512.295,44 10.402.327,80 10.794.777,10 10.565.827,38 21.360.604,48MORGIONE MARCO pag. 44 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
297 - IRPEF Importo 8,50 Insoluto
297 - IRPEF Importo 8,57 Insoluto
297 - IRPEF Importo 8,59 Insoluto
297 - IRPEF Importo 8,91 Insoluto
297 - IRPEF Importo 9,26 Insoluto
297 - IRPEF Importo 9,36 Insoluto
297 - IRPEF Importo 9,67 Insoluto
297 - IRPEF Importo 10,21 Insoluto
297 - IRPEF Importo 12,86 Insoluto
297 - IRPEF Importo 13,29 Insoluto
297 - IRPEF Importo 13,74 Insoluto
297 - IRPEF Importo 14,40 Insoluto
297 - IRPEF Importo 15,73 Insoluto
297 - IRPEF Importo 17,62 Insoluto
297 - IRPEF Importo 18,25 Insoluto
297 - IRPEF Importo 19,23 Insoluto
297 - IRPEF Importo 19,42 Insoluto
297 - IRPEF Importo 21,93 Insoluto
297 - IRPEF Importo 23,76 Insoluto
297 - IRPEF Importo 34,16 Insoluto
15.914.623,24RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.665.633,23 10.402.327,80 6.095.140,81 10.537.427,38 16.632.568,19
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.512.295,44 10.402.327,80 10.794.777,10 10.565.827,38 21.360.604,48
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 5.512.295,44 10.402.327,80 10.794.777,10 10.565.827,38 21.360.604,48MORGIONE MARCO pag. 45 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
297 - IRPEF Importo 36,52 Insoluto
297 - IRPEF Importo 36,77 Insoluto
297 - IRPEF Importo 41,53 Insoluto
297 - IRPEF Importo 43,01 Insoluto
297 - IRPEF Importo 45,33 Insoluto
297 - IRPEF Importo 48,34 Insoluto
297 - IRPEF Importo 65,62 Insoluto
297 - IRPEF Importo 70,54 Insoluto
297 - IRPEF Importo 84,13 Insoluto
297 - IRPEF Importo 95,13 Insoluto
297 - IRPEF Importo 128,36 Insoluto
702 21-06-2017 CO VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: GIUGNO 17 AT 1032 RITENUTE ERARIALI S 25 2.452,62
297 - IRPEF Importo 2.452,62 Insoluto
703 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1130 INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI S 25 11.025,00
378 - RUOLO STIPENDI Importo 11.025,00 Insoluto
704 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1132 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI S 25 3.407,50
391 - INPDAP Importo 2.677,50 Insoluto
391 - INPDAP Importo 549,00 Insoluto
317 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS Importo 181,00 Insoluto
705 21-06-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 AT 1170 IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI S 25 956,25
15.932.464,61RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.683.474,60 10.402.327,80 6.112.982,18 10.537.427,38 16.650.409,56
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.530.136,81 10.402.327,80 10.812.618,47 10.565.827,38 21.378.445,85
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 5.530.136,81 10.402.327,80 10.812.618,47 10.565.827,38 21.378.445,85MORGIONE MARCO pag. 46 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 956,25 Insoluto
706 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S 25 2.692,31
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.692,31 Insoluto
707 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1188 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI S 25 6.461,54
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.000,00 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.461,54 Insoluto
708 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1190 RETRIBUZIONI IN DENARO SEGRETERIA ORGANI S 25 2.230,87
378 - RUOLO STIPENDI Importo 181,06 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.049,81 Insoluto
709 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIAORGANI S 25 150,64
391 - INPDAP Importo 150,64 Insoluto
710 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1191 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIAORGANI S 25 747,03
391 - INPDAP Importo 747,03 Insoluto
711 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1194 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 25 16.568,42
378 - RUOLO STIPENDI Importo 697,80 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 12.514,80 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.355,82 Insoluto
712 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARIISTITUZIONALI S 25 750,94
391 - INPDAP Importo 174,19 Insoluto
391 - INPDAP Importo 181,62 Insoluto
15.962.066,36RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.713.076,35 10.402.327,80 6.142.583,93 10.537.427,38 16.680.011,31
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.559.738,56 10.402.327,80 10.842.220,22 10.565.827,38 21.408.047,60
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 5.559.738,56 10.402.327,80 10.842.220,22 10.565.827,38 21.408.047,60MORGIONE MARCO pag. 47 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
391 - INPDAP Importo 395,13 Insoluto
713 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1195 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARIISTITUZIONALI S 25 5.006,40
391 - INPDAP Importo 1.439,45 Insoluto
391 - INPDAP Importo 3.566,95 Insoluto
714 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1198 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO AFFARI LEGALI S 25 4.071,60
378 - RUOLO STIPENDI Importo 528,58 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.543,02 Insoluto
715 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARILEGALI S 25 276,10
391 - INPDAP Importo 276,10 Insoluto
716 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1199 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARILEGALI S 25 1.371,28
391 - INPDAP Importo 1.371,28 Insoluto
717 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1202 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSEUMANE S 25 23.105,55
378 - RUOLO STIPENDI Importo 1.827,86 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.355,82 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 17.921,87 Insoluto
718 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAAMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S 25 1.013,38
391 - INPDAP Importo 183,04 Insoluto
391 - INPDAP Importo 249,21 Insoluto
391 - INPDAP Importo 581,13 Insoluto
719 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1203 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAAMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE S 25 7.224,21
16.004.134,88RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.755.144,87 10.402.327,80 6.184.652,45 10.537.427,38 16.722.079,83
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.601.807,08 10.402.327,80 10.884.288,74 10.565.827,38 21.450.116,12
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 5.601.807,08 10.402.327,80 10.884.288,74 10.565.827,38 21.450.116,12MORGIONE MARCO pag. 48 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
391 - INPDAP Importo 1.512,69 Insoluto
391 - INPDAP Importo 5.711,52 Insoluto
720 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1204 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI AREA AMMINISTRAZIONE ERISORSE UMANE S 25 1.032,43
378 - RUOLO STIPENDI Importo 46,00 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 73,06 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 85,64 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 119,59 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 708,14 Insoluto
721 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1206 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 25 2.054,42
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.054,42 Insoluto
722 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMIINFORMATIVI S 25 99,72
391 - INPDAP Importo 99,72 Insoluto
723 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1207 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMIINFORMATIVI S 25 498,68
391 - INPDAP Importo 498,68 Insoluto
724 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1210 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 25 31.923,68
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.347,94 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.219,47 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 26.356,27 Insoluto
725 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREAPIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 25 332,69
391 - INPDAP Importo 332,69 Insoluto
16.040.076,50RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.791.086,49 10.402.327,80 6.220.594,07 10.537.427,38 16.758.021,45
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.637.748,70 10.402.327,80 10.920.230,36 10.565.827,38 21.486.057,74
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 5.637.748,70 10.402.327,80 10.920.230,36 10.565.827,38 21.486.057,74MORGIONE MARCO pag. 49 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
726 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREAPIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 25 1.622,53
391 - INPDAP Importo 1.622,53 Insoluto
727 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREAPIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 25 1.683,08
391 - INPDAP Importo 1.683,08 Insoluto
728 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1211 CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREAPIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 25 8.555,82
391 - INPDAP Importo 8.555,82 Insoluto
729 21-06-2017 CO INDENNITA' FUNZ. PENS. EX VIII QF AT 1214 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE S 25 47,18
378 - RUOLO STIPENDI Importo 47,18 Insoluto
730 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1214 RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE S 25 20.109,03
378 - RUOLO STIPENDI Importo 2.005,50 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 18.103,53 Insoluto
731 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAREGOLAZIONE S 25 917,37
391 - INPDAP Importo 239,68 Insoluto
391 - INPDAP Importo 677,69 Insoluto
732 21-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 AT 1215 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREAREGOLAZIONE S 25 6.312,96
391 - INPDAP Importo 6.312,96 Insoluto
733 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S 25 18.402,39
378 - RUOLO STIPENDI Importo 846,15 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 1.230,77 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 1.576,93 Insoluto
16.097.726,86RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.848.736,85 10.402.327,80 6.278.244,43 10.537.427,38 16.815.671,81
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.695.399,06 10.402.327,80 10.977.880,72 10.565.827,38 21.543.708,10
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 5.695.399,06 10.402.327,80 10.977.880,72 10.565.827,38 21.543.708,10MORGIONE MARCO pag. 50 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
378 - RUOLO STIPENDI Importo 3.038,46 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 5.710,06 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 6.000,02 Insoluto
734 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1217 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI S 25 2.099,09
378 - RUOLO STIPENDI Importo 111,68 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 291,66 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 737,43 Insoluto
378 - RUOLO STIPENDI Importo 958,32 Insoluto
735 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1252 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE S 25 374,16
378 - RUOLO STIPENDI Importo 374,16 Insoluto
736 21-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 AT 1253 RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AL PERSONALE S 25 103,60
378 - RUOLO STIPENDI Importo 103,60 Insoluto
737 21-06-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 AT 1270 IMPOSTE E TASSE SUL PERSONALE S 25 266,79
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 266,79 Insoluto
738 21-06-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 AT 1271 IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI S 25 1.264,83
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 514,09 Insoluto
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 750,74 Insoluto
739 21-06-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 AT 1272 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFARI LEGALI S 25 489,74
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 489,74 Insoluto
740 21-06-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 AT 1273 IRAP RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE S 25 2.578,93
16.104.904,00RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.855.913,99 10.402.327,80 6.285.421,57 10.537.427,38 16.822.848,95
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.702.576,20 10.402.327,80 10.985.057,86 10.565.827,38 21.550.885,24
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 5.702.576,20 10.402.327,80 10.985.057,86 10.565.827,38 21.550.885,24MORGIONE MARCO pag. 51 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 540,24 Insoluto
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 2.038,69 Insoluto
741 21-06-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 AT 1274 IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI S 25 178,10
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 178,10 Insoluto
742 21-06-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 AT 1275 IRAP RETRIBUZIONI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO S 25 3.625,82
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 579,48 Insoluto
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 3.046,34 Insoluto
743 21-06-2017 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 AT 1276 IRAP RETRIBUZIONI AREA REGOLAZIONE S 25 2.252,36
392 - REGIONE TOSCANA - IRAP Importo 2.252,36 Insoluto
744 21-06-2017 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 100 AL 2017 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE S 25 18.490,83
424 - COMUNE DI MASSA E COZZILE Importo 18.490,83 Insoluto
745 21-06-2017 CO VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT GIUGNO AL 1004 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI S 25 3.197,53
579 - ERARIO Importo 3.197,53 Insoluto
746 21-06-2017 CO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE PER IL PERIODO31.12.2015 - 31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 177 AT 2017 1238 PREMI ASSICURATIVI S 25 514,04
1019 - CONSULBROKER SPA Importo 514,04 Insoluto
747 22-06-2017 CO AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL’ABBONAMENTO TRIENNALE ALPORTALE LA MIA BIBLIOTECA -AREA CONTABILITA BILANCIO E 139 AT 2017 1222 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE S 25 290,36
274 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA Importo 290,36 Insoluto
748 22-06-2017 CO ACQUISIZIONE SPAZI INFORMATIVI PER L’EDIZIONE 2017 DELLEPAGINE BIANCHE SMARTBOOK DI FIRENZE E SERVIZI CORRELATI. 138 AT 2017 1266 ALTRE SPESE PER SERVIZI S 25 1.464,00
1181 - ITALIAONLINE SPA Importo 1.464,00 Insoluto
749 22-06-2017 CO Revoca della RdO n. 863133 per fornitura in noleggio per 36 mesi di unastampante multifunzione a colori da assegnare alla sede della Conferenza 140 AT 2017 1840 CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI 25 220,41
16.135.137,45RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.867.656,61 10.420.818,63 6.297.164,19 10.555.918,21 16.853.082,40
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.714.318,82 10.420.818,63 10.996.800,48 10.584.318,21 21.581.118,69
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 5.714.318,82 10.420.818,63 10.996.800,48 10.584.318,21 21.581.118,69MORGIONE MARCO pag. 52 di 53
GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2017
MANDATO ATTO CAPITOLOSt
Num. Data T. Causale Num. T. Anno Capit. Art. DenominazionePart.Vinc.
Num.Dist. Importo
873 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Importo 220,41 Insoluto
750 22-06-2017 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 100 AL 2017 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE 25 94.118,37
398 - COMUNE DI BUGGIANO Importo 94.118,37 Insoluto
751 22-06-2017 RE CANONE DI CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2016 100 AL 2017 1005 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE 25 20.706,04
398 - COMUNE DI BUGGIANO Importo 20.706,04 Insoluto
752 22-06-2017 CO QUOTE CONDOMINIALI SCAD. GIUGNO-SETTEMBRE-DICEMBRE 2017SEDE LEGALE VIA G. VERDI N. 12 E N. 16 - FIRENZE. AL 1230 SPESE GENERALI 26 5.123,67
307 - STUDIO TECNICO RICCI AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI Importo 5.123,67 Insoluto
16.255.085,53
RIEPILOGO Progressivi precedenti Importi in giornale Importi finali Totale
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui Comp. + Residui
Con Vincolo 3.852.974,08 28.400,00 846.662,21 4.699.636,29 28.400,00 4.728.036,29
Senza Vincolo 1.429.507,58 135.099,58 4.872.780,28 10.535.643,04 6.302.287,86 10.670.742,62 16.973.030,48
Tot. Operazioni 5.282.481,66 163.499,58 5.719.442,49 10.535.643,04 11.001.924,15 10.699.142,62 21.701.066,77
Insoluto
Tot. Effettivo 5.282.481,66 163.499,58 5.719.442,49 10.535.643,04 11.001.924,15 10.699.142,62 21.701.066,77MORGIONE MARCO pag. 53 di 53