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MAYO 2016
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO GS RENTA
GLOBAL SECURITIES COLOMBIA
El Fondo de Inversión Colectiva Abierto GS RENTA es un instrumento de inversión amediano plazo, con disponibilidad inmediata de los recursos. Invierte en títulos de rentafija con una calificación crediticia superior a A- y operaciones de liquidez de corto plazo,tales como simultaneas y repos en acciones
Dirigido a inversionistas que busquen una alternativa de bajo riesgo y por lo tanto unarentabilidad asociada a un perfil CONSERVADOR, tratando de superar los rendimientosofrecidos por las cuentas de ahorro e inversiones de corto plazo de las entidadesbancarias.
Descripción
MAYO 2016
Calificación AAA
La política conservadora de inversión nos permite contar
con la DICIEMBREr calificación posible de riesgo crediticio y de riesgo de mercado. Ratificada en
DICIEMBRE del 2012.
Ventajas
Diversificación
Exposición a un portafolio diversificado de renta fija de
mediano plazo y operaciones de liquidez en diferentes emisores,
lo que conlleva a una mejor gestión de los riesgos de crédito
y mercado.
Liquidez
El fondo es un instrumento de inversión a la vista, es decir que el inversionista puede disponer
de sus recursos en cualquier momento.
Rentabilidad
El Fondo busca obtener rentabilidades superiores a
alternativas de inversión similares en plazo y riesgo.
Información
Envío de extractos trimestrales con información de movimientos
y saldos. Acceso a la Internet para consultar sus inversiones. Informes de gestión adjuntos a la pagina web, inicio – sección Fondo de Inversión Colectivas,
por cada uno de los fondos.
MAYO 2016
En Fondo GS RENTA se constituye como una alternativa de inversión de la liquidez de corto a medianoplazo de acuerdo con las siguientes premisas:
Oportunidad de Inversión
Sesgo alcista en las tasas de interés: en la actualidad se ha visto como las distintas tasas de interés de corto y largo plazo se han incrementado debido a la expectativa de mejora en los indicadores de crecimiento de las economías desarrolladas, especialmente de Estados Unidos
Escenario de desvalorización de instrumentos de renta fija: en la medida que las tasas de interés se incrementan los títulos de renta fija sufren una desvalorización, principalmente los que tienen un mayor plazo al vencimiento
Estrategia de inversión del Fondo: la estrategia del fondo GS Renta se caracteriza por invertir en instrumentos y operaciones de corto y mediano plazo, factores que unidos hacen que el impacto del incremento en las tasas de interés en el portafolio sea moderado y por lo tanto una buena capacidad de conservación de capital
El plazo promedio ponderado del fondo ha estado alrededor de 196 días en los últimos meses
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Estrategia de Inversión
La estrategia de inversión del Fondo se ha enfocado en conformar un portafolio de títulos tales comoCDTs, TES, Bonos y operaciones de liquidez tales como simultaneas y repos en acciones. Para mantener elperfil de riesgo conservador, el fondo ha invertido en entidades con una calificación de riesgo superior a A-y un plazo promedio ponderado inferior a un año
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PLAZO PROMEDIO PONDERADO DEL PORTAFOLIO EN DÍAS
� Retorno neto anualizado* 4.91755%� Volatilidad anualizada* 9.50002%
Histórico Rentabilidades
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Rendimiento Neto Efectivo Anual Volatilidad
Composición del Portafolio
Cifras al 31/05/2016
CUENTAS AHR Y CTE, 18.19%
FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FI, 10.47%
C.F.C. LEASING BANCOLOMBIA, 9.36%
PATRIMONIO AUTONOMO INVERSIONES LA 14 20, 5.00%
BANCO FALABELLA SA, 3.88%
ODINSA S.A., 3.46%
SIMULTANEAS Y REPOS, 3.14%
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., 1.58%
C.F.C. COLTEFINANCIERA, 0.79%
CUENTAS AHR Y CTE18%
Real10%
Financiero28%
Nacion41%
REAL0.35%
GSC Global Vista Portafolio GSC Global Vista Portafolio por Sector
MAYO 2016
De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que el perfil general de riesgodel Fondo de Inversión Colectiva es CONSERVADOR, en la medida en que el portafolio estaráintegrado en su totalidad por valores de renta fija de buena calidad crediticia. La inversión en elFondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución delos activos que componen el portafolio de la misma.
Perfil del Inversionista
MAYO 2016
DETALLES TÉCNICOS
MAYO 2016
Equipo de Fondos
JUAN CARLOS GÓMEZ GÓMEZ: VICEPRESIDENTE
DE PRODUCTO.
Máster en Economía de la Universidad Southern de California. Experiencia en el sector real en áreas administrativas, de planeación y proyectos.
CAROLINA RAMÍREZ:DIRECTORA DE
ESTRATEGIA DE
NEGOCIO.
MSC en Finanzas Internacionales de FEF de Madrid. 10 años de experiencia en el mercado de capitales. Se desempeñó como asesora para la SFC, y como Jefe de Investigaciones de Mercado de Capitales para una comisionista de bolsa. Años junto a GSC: 3
DANIEL ESCOBAR.DIRECTOR DE
ESTRATEGIA
DEMERCADO
Maestría y Pregrado en Economía de la Universidad del Rosario. Líder de equipos de investigaciones macroeconómicas que han sido catalogados como los más acertados en cuanto a su pronóstico de tasa de inflación y tasa de cambio. Años junto a GSC: 5
ÁLVARO JOSÉ APARICIO:PRESIDENTEAdministrador de empresas de la Universidad del Rosario. Cuenta con amplia experiencia en el manejo Directivo, diseño y ejecución de políticas administrativas, presupuestales, de controles internos y de gestión.
Equipo de Fondos
CRISTIAN HINCAPIÉ. GERENTE DE RIESGOS.Amplia experiencia en la administración de riesgos, responsable en la gestión y efectividad de los riesgos de la corporación.Ingeniero financieroEspecialista en finanzasControl oportuno de los riesgos de mercado, crédito y liquidez.
SEBASTIAN TORRES. GERENTE DE FONDOS DE INVERSIÓN
Amplia experiencia en la administración de Fondos de Inversión. Comenzó su carrera con Global Securities en el 2003. Ha estado a cargo de la administración de los Fondos de Inversión. Profesor de EAFIT, escuela de negocios líder en Colombia. Administrador de Empresas de la Universidad EAFIT con Especialización en Finanzas de la misma Universidad.
SANTIAGO ARROYAVE.GERENTE DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA NO TRADICIONALES Ingeniero Financiero con especialización en Riesgos de la Universidad de Medellín. Experiencia en diferentes áreas de la firma comisionista desde el año 2011, y actualmente se encuentra a cargo de los Fondos de Inversión Colectiva No Tradicionales.
Generalidades
• Administrador del Fondo
• Fecha de Creación
• Domicilio
DICIEMBRE 2013
Global Securities S.A Comisionista de Bolsa
Colombia
• Aprobación Regulatoria Superintendencia Financiera de Colombia
• Asesor Legal Esguerra Barrera Arriaga Asesores
• Auditor AIGR CONTADORES S.A.S
• Cámara de Compensación Deceval
• Supervisión Regulatoria Superintendencia Financiera de ColombiaAutorregulador Mercado de Valores (AMV)
• Valoración Diaria
• Estados Financieros Diarios
MAYO 2016
Nota: desempeños pasados no son garantía de desempeños futuros
Características
Activos aceptables de Inversión
En valores de deuda pública interna y externa emitidos o avalados totalmente
por la Nación, el Banco de la República o el Fogafin. En valores de contenido crediticioigual o superior a doble A. En operaciones
repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores , o en operaciones
OMA con el Banco de la República.
Monto de Inversión
Desde COP 300.000
Inversión Mínima Adicional
COP 300.000
Plazo de la Inversión
A la vista.
Comisión de administración
1,51% E.A
Objetivo de Rentabilidad
El Fondo busca obtener rentabilidades superiores a
alternativas de inversión similares en plazo y riesgo.
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Bogotá – ColombiaTel: +57 (1) 3138200Cra 7 No 71- 21 Torre A, Oficina 601Edificio Avenida Chile
Medellín – ColombiaTel: (574) 4447010 Calle 7 Sur # 42-70 Torre 2, Oficina 215 Edificio Forum
Cali – ColombiaTel: (57 2)524 5924 Calle 22 Norte # 6AN – 24, Oficina 204Edificio Santa Monica
SITIO WEB: www.globalcdb.com
GSC: Información de Contacto