Upload
kiaria
View
92
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Бизнес Технологии. Подсистема Global-Budget Бюджетирование предприятия. Информационные системы для управления. www.global-system.ru www.global-eam.ru www.global-hrm.ru. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. СИСТЕМА GLOBAL. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Бухгалтерский и налоговый учет - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
www.global-system.ruwww.global-eam.ruwww.global-hrm.ru
Бизнес ТехнологииПодсистема Global-Budget
Бюджетирование предприятия
Информационные системы для управления
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СИСТЕМА GLOBAL ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Бухгалтерский и налоговый учет Global-Account
Управление основными средствами Global-Assets
Управление денежными средствами и расчетами Global-Payment
Бюджетирование `Global-Budget
Управление договорной деятельностью Global-Contract
Решаемые задачи
Global-Budget - Бюджетирование предприятияСистема Global
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Проведение заявочных кампаний, контроль выделенных лимитов, формирование полного спектра бюджетов и планов
БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ И КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА
• Учет заявок на использование запланированных средств, постатейный контроль за использованием бюджетных средств
• Оперативная корректировка бюджета с сохранением истории
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ
План-факт, план-план, план-факторный анализ, аналитическая отчетность
Процесс бюджетного планирования в Global-Budget
Global-Budget - Бюджетирование предприятияСистема Global
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
БЮДЖЕТНЫЙ РЕГЛАМЕНТБюджетный регламент определяет правило проведения бюджетной кампании: кто, в какие сроки, кому, по каким статьям и шаблонам подает заявки
НАСТРАИВАЕМЫЕ ФОРМЫ И АНАЛИТИКА БЮДЖЕТНЫХ ЗАЯВОК
Гибкий инструмент, позволяющий задать формы представления заявок для заполнения, аналитические справочники, шаблоны заявок
СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВОК ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА СИСТЕМЫ GLOBAL
В систему встроен графический редактор маршрутов согласования документов
ОДНОВРЕМЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ СНИЗУ ВВЕРХ И СВЕРХУ ВНИЗВ систему могут быть введены целевые показатели или лимиты, на которые могут ориентироваться центры ответственности при согласовании заявокРАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ СТАТЕЙ
В системе могут быть заданы формулы вычисления значений одних статей по другим, распределения одних статей по другим статьям или произвольным коэффициентам
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Бюджетный классификатор
Настройки бюджетного классификатора
Произвольная бюджетов, настройка статей, аналитик статей, вычисляемых статей
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Центры ответственности
ЦФО
Иерархия центров ответственности используется в том числе при обработке и согласовании заявок
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Центры планирования
ОФС
Структура центров планирования
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Объединение и декомпозиция бюджетов в Global-Budget
БЮДЖЕТЫ ПРОЕКТОВБюджет на несколько лет
Бюджет на 2010 г
Бюджет на 2011 г
Бюджет на 2012 г
Уточненное планирование
Бюджет на 1 квартал 2011г
Бюджет на 2 квартал 2011г
Бюджет на 3 квартал 2011г
Бюджет на 4 квартал 2011г
Бюджет на 1 квартал 2011г
Бюджет на 2 квартал 2011г
Бюджет на 1 квартал 2011г
Бюджет на 3 квартал 2011г
Бюджет на 2 квартал 2011г
Бюджет на 1 квартал 2011г
Бюджет на 4 квартал 2011г
Бюджет на 3 квартал 2011г
Бюджет на 2 квартал 2011г
Уточненное планирование
Бюджет на 1 квартал 2011г
Апрель 2011г
Май 2011г
Июнь2011г
Декомпозиция – система позволяет декомпозировать любые периоды любого бюджета на более мелкие, уточняя тем самым бюджетные величиныОбъединение – система позволяет объединять произвольное количество бюджетов, в том числе и разных периодов в сводные бюджеты, с которыми можно работать как с обычными
Бюджет проекта №1
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Параметры бюджета
Горизонты планирования
Горизонты планирования задаются в справочнике. В качестве горизонтов планирования могут выступать любые периоды: года, полугодия, кварталы, месяцы, декады, дни
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Подчиненность и детализация бюджетовСвязи между бюджетами
Определяют входимость и подчиненность бюджетов
Подчиненность и детализация – взаимосвязи декомпозированных и объединенных бюджетов
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Возможная логическая блок-схема планирования
Планирование условно-переменных расходов
Планирование условно-постоянных расходов
Прогнозный баланс
Планирование продаж
Опр
едел
ение
гр
афик
ов
фин
анси
рова
ния
Бюджет прибылей и
убытков
Планирование инвестиций
Бюджет движения денежных
средств
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Логическая блок-схема планирования
ЦФО №1Сводная заявка№1
ЦФО №2Сводная заявка
№2
ЦФО №nСводная заявка
№n
. . .
БЮД
ЖЕТ
НЫ
Й Р
ЕГЛ
АМЕН
Т
Согл
аcов
ание
сре
дств
ами
элек
трон
ного
док
умен
тооб
орот
а Cи
стем
ы G
loba
l БДР
ЦП №1Заявка№1
. . .
Подача заявок центрами планирования
Передача заявок по маршруту
ЦП №2Заявка№2
ЦП №nЗаявка№n
Контроль лимитов и утверждение расходов
ВОЗВРАТ НА ИЗМЕНЕНИЕ
БДДС
Получение бюджета косвенных расходов
Прогноз финансирования расходов
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Гибкая параметрическая настройка форм заявок в бюджет
Настройка представления формы
• В системе Global может быть произвольное количество форм заявок.
• В форме заявки задаются отображаемые атрибуты и аналитика, порядок их следования
• В качестве аналитики к заявке может выступать любой справочник Системы Global
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Шаблон заявки определяет правила поведения заявки при обработке
Шаблон заявки
• В шаблоне заявки задается маршрут согласования документа
• Шаблон заявки может содержать предзаполненные статьи и аналитики данных
• В шаблоне заявки задается
форма представления данных
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Регламент бюджетной кампанииОпределение перечня заявок, сроков подачи, ответственных
Бюджетный регламент
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Регламент бюджетной кампании
• Определение даты старта и даты окончания бюджетной кампании, регламента
• Рассылка оповещений ответственным
Бюджетная кампания
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Заявка на включение в бюджетЗаявка
• Заявка может содержать версии данных
• К любой ячейке заявки могут быть введены примечания, а также прикреплены любые файлы или документы Global
• Заявка обладает большим количеством сервисов для удобного и быстрого заполнения
Контроль достоверности, своевременности подачи и согласование заявок
Global-Budget - Бюджетирование предприятияСистема Global
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
КОНТРОЛЬ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ В ЗАЯВКЕ
• Устанавливаются логические связи между определенными вносимыми параметрами
• Проверка обязательности внесения определенных полей
СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВОК ПОСРЕДСТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБРОТА СИСТЕМЫ GLOBAL
• Задаются специальные маршруты утверждения документов
• Маршрут как правило включает в себя руководителя структурного подразделения или центра планирования, и сотрудников формирующих на основе предоставляемых данных сводные отчеты
КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КАМПАНИИ
• Специализированный отчет на основе бюджетного регламента о ходе бюджетной кампании
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Графический редактор маршрутов обработки любых документов Global
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Отправка заявки по электронному документообороту Global
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Подробная информация о местонахождении позиции заявки
Текущее состояние и история обработки строки заявки
История позиции
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Уведомление о получение задачи обработки заявки
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Получение задачи и перенаправление задачи обработки заявки
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Информация о выполнении заявки лицом, участником маршрута
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Информация об текущем состоянии и истории согласования заявки
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Обработка позиций заявок центрами ответственности
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Уведомление вышестоящего ЦО об обработке заявок ЦО более низкого уровня
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Обработка заявок ЦО более высокого уровня
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Попозиционная история согласования заявки
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Контроль бюджетной кампании – исполнение регламента
Мощный инструмент расчет значений по формулам, распределение по базе
Global-Budget - Бюджетирование предприятияСистема Global
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
СТАТЬИ, ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПО ФОРМУЛАМ
• Возможность задания специализированных статей, значения которых вычисляются по произвольной формуле
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПО БАЗЕ
• Возможность задать алгоритм распределения значений статей (вычисляемых по формулам) пропорционально расчетной или фиксированной базе распределения
ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫЧИСЛЯЕМЫХ СТАТЕЙ В ЕДИНЫЙ СЦЕНАРИЙ
• Объединение расчетных алгоритмов в последовательный сценарий расчета с возможностью единовременного выполнения и контроля исполненияВЫВОД РАСЧЕТНЫХ СТАТЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОТЧЕТЫ
• Возможность вывода значений расчетных статей в отчет используя конструктор отчетов
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Настраиваемые правила вычисления расчетных статей и значений
Правило расчета
• Интуитивно-понятный синтаксис формул расчета
• Перечисление аргументов формулы расчета исходных данных
• В качестве аргументов формул могут быть тоже вычисляемые значения
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Настраиваемые правила распределения значений по базеПРОИЗВОЛЬНАЯ БАЗА – распределение может быть выполнено пропорционально произвольному набору значений, вводимых вручнуюВЫЧИСЛЯЕМАЯ БАЗА – база вычисляемая автоматически по произвольной формуле
Правило расчета
• Выбор типа базы для распределения
• Перечисление аргументов формулы расчета исходных данных
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Произвольная база распределения
Произвольная база для распределения
Набор аналитик для типа базы, внешний вид задается в конструкторе представлений
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Настройка правил вычисления расчетной базыВЫЧИСЛЯЕМАЯ БАЗА – задается набор статьей и правило получения аналитического разреза для распределения
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Настройка сценария расчета вычисляемых статейСЦЕНАРИЙ – объединение правил расчета в один алгоритм с целью соблюдения последовательности расчета форму и контроля их выполнения
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Выполнение сценария расчета вычисляемых статейВЫПОЛНЕНИЕ СЦЕНАРИЯ – расчет по сценарию может быть выполнен/откачен как полностью, так и, используя расширенные возможности, до текущего шага или с текущего шагаКОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ – система показывает выполненные/не выполненные шаги и этапы сценария
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Набор бюджетов в соответствии с бюджетным регламентом
Процесс бюджетного контроля и корректировки бюджета в Global-Budget
Global-Budget - Бюджетирование предприятияСистема Global
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТЕСистема Global-Budget поддерживает различные варианты организации бюджетного контроля (контролируется превышение остатка лимита по статье):
• Предварительное резервирование средств в бюджете по заявке на расходование бюджетных средств;
• Резервирование средств с бюджете от проекта заключаемого договора
КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА
Корректировка бюджета осуществляется путем оформления специализированного документа – извещения, в рамках которого можно осуществить переброску средств в утвержденном бюджете с одних статей на другие (в том числе и ввести новые)
Извещение можно создано: от заявки, от отчетов, самостоятельно
Для согласования извещений также целесообразно использовать электронный документооборот Global
Система требует для оформляющего заявку (договор) обязательного распределения и привязки к статьям бюджета (позициям заявки)
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Создание извещения на изменение бюджета непосредственно от заяки
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Создание извещения на изменение от отчета по исполнению бюджета
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Извещение - документ на изменение утвержденного бюджета Данным документом может быть осуществлена переброска средств между статьями, периодами. Можно ввести новые статьи, либо осуществить секвестирование бюджета
В извещении всегда сохраняется текущее состояние плана по данной статье, а также водится новое
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Пример маршрута согласования извещенияИспользуя возможности графического редактора маршрутов документов, может быть настроен маршрут любой сложности для согласования не только извещения, но и любого документа Global
Конструктор отчетов произвольных отчетов
Global-Budget - Бюджетирование предприятияСистема Global
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
ГРУППИРОВКА СТАТЕЙ И АНАЛИТИК
• Определение списка, порядка группировки и следования статей, выводимых аналитик
• Определение параметров визуального представления: стили, вывод аналитик в строки или колонки и т.п
• Фильтры на значения статей и аналитикВЫВОДИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
• Возможность настройки количества и типа выводимых значений: план, факт, резерв, лимит и т.п
• Настройка формул расчета на основе выводимых значений
Используя конструктор отчетов, пользователь может создать необходимый отчет и сохранить его настройку для последующего регулярного использования.
Пользователю доступны сервисы:
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global
Global-ERP
GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Настройка отчета с помощью конструктора отчетаНастройки конструктора отчета позволяют построить более 90% возможных вариантов желаемой отчетности, не прибегая к помощи программистов
Настраиваемые параметры отчета
Пользователь определяет сам набор выводимой информации и способ ее отображения