Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36

1

Sprawozdanie z działalności w 2009 roku

Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o.05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36

NIP 118-14-62-152Kapitał Zakładowy w dn. 31.XII.2009 wynosił 100 210 000 zł

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000127401

2

I. Struktura organizacyjnaSprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

3

II. Zamierzenia zrealizowane w roku 2009• Zaopatrzenie w wodę• Odbiór ścieków• Realizacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych• Utrzymanie porządku i zieleni gminnej• Działania inwestycyjne

Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku


4

1) Zaopatrzenie w wodęSprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku


1) SUW Borzęcin Mały 427 921,00 44,03%2) SUW Stare Babice 392 380,00 40,37%3) MPWiK Warszawa 151 622,00 15,60%

Razem 971 923,00 100,00%

427 921,00 m344%

392 380,00 m340%

151 622,00 m3

16%

1) SUW Borzęcin Mały 2) SUW Stare Babice 3) MPWiK Warszawa

5

2) Odbiór ściekówSprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku


ścieki dowożone 96 824,00 12,65%ścieki dopływające 668 810,00 87,35%

Razem 765 634,00 100,00%

9682413%

66881087%

ścieki dowożone ścieki dopływające

6



3) Realizacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykonywanie usług komunalnych• Kontynuacja wykonywania przyłączy kanalizacyjnych do nowopowstałych sieci wykonywanych w ramach Funduszu Spójności• Zagospodarowanie skweru na Placu Kwirynowskim• Zagospodarowanie terenów i dostarczenie obiektów małej architektury wokół nowopowstałych miejsc pamięci narodowej w Starych Babicach i w Borzęcinie Dużym

7

4) Realizacja zamierzeń inwestycyjnych• Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w gminie Stare Babice”:

• w wyniku weryfikacji I-go stopnia wniosek został zakwalifikowany na 10 miejscu ex-equo z sześcioma innymi projektami na 57 wniosków ogółem• obecnie pierwszych 9 projektów i siedem z liczbą punktów 44 z miejsca 10-go jest w trakcie weryfikacji II stopnia.

• Kontynuacja prac nad skanalizowaniem kolejnych obszarów gminy:• sieć kanalizacji w Bliznem Jasińskiego w kwartale ulic Prusa, H. Dobrzańskiego, Reja i Mickiewicza• sieć kanalizacji w Kwirynowie na ul. Agawy i poprzecznych do niej• sieć kanalizacji w Klaudynie – termin zakończenia wiosna 2010• fragmenty kanalizacji wzdłuż ul. Warszawskiej w Lubiczowie i Bliznem Łaszczyńskiego• rozpoczęcie prac nad kanalizacją w Babicach Nowych, Babicach Starych wzdłuż Wieruchowskiej, Ożarowskiej i Warszawskiej



8

II. Przychody ze sprzedaży Zestawienie przychodów w 2008 i 2009 roku w podziale na kwartały



I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

1,950,279.09

2,689,150.12 2,644,007.74 2,763,095.89

876,676.03

1,504,429.94

2,367,081.582,563,317.20

Przychody kwartalne 2009 r. Przychody kwartalne 2008 r.

9



I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

671,267.15

857,777.69909,242.88

863,959.43

1,104,046.90

1,389,743.351,333,477.44

1,390,094.80

174,965.04

441,629.08401,287.42

509,041.66

Woda Ścieki Pozostałe

Zestawienie przychodów w 2009 roku w podziale na źródła ich pochodzenia

10

IV. Koszty uzyskania przychodówZestawienie kosztów roku 2009 z kosztami 2008 – zmiany w ujęciu kwotowym i procentowym:



L.p. Rodzaj kosztów Rok 2009 Rok 2008 Różnica w zł. Dynamika w %

Zużycie materiałów 2 251 600,53 2 890 867,46 -639 266,93 -22,11

- energia elektryczna 567 824,19 471 635,88 96 188,31 20,39

- zakup wody 464 386,96 1 063 538,60 -599 151,64 -56,34Usługi obce 1 040 323,26 887 030,76 153 292,50 17,28

- raty leasingowe 141 448,25 178 322,43 -36 874,18 -20,68

3Podatki, opłaty i ubezpieczenia 141 612,22 86 985,82 54 626,40 62,8

4 Wynagrodzenia 3 145 832,90 2 683 304,51 462 528,39 17,24Świadczenia na rzecz pracowników 535 614,80 458 507,95 77 106,85 16,82

- ZUS 513 954,84 426 441,17 87 513,67 20,526 Amortyzacja 2 618 153,18 1 911 771,18 706 382,00 36,957 Pozostałe koszty 240 673,19 58 939,89 181 733,30 308,34

RAZEM : 9 973 810,08 8 977 407,57 996 343,11 11,10

1

2

5

11

Zestawienie kosztów 2009 i 2008 – wykresSprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w 2009 roku


Zużycie mate-riałów

Usługi obce Podatki, opłaty i ubezpieczenia

Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracown-

ików

Amortyzacja Pozostałe koszty0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

2,251,600.53

1,040,323.26

141,612.22

3,145,832.90

535,614.80

2,618,153.18

240,673.19

2,890,867.46

887,030.76

86,985.82

2,683,304.51

458,507.95

1,911,771.18

58,939.89

Rok 2009 Rok 2008

12

IV. Koszty uzyskania przychodówZestawienie kosztów roku 2009 z kosztami 2008 wg rodzajów



L.p. Rodzaj kosztówWartość w roku 2009

% udziałWartość w roku 2008

% udział

Zużycie materiałóww tym : 2 251 600,53 22,58% 2 890 867,46 32,20%

- energia elektryczna 567 824,19 5,69% 471 635,88 5,25%

- zakup wody 464 386,96 4,66% 1 063 538,60 11,85%Usługi obcew tym : 1 040 323,26 10,43% 887 030,76 9,88%

- raty leasingowe 141 448,25 1,42% 178 322,43 1,99%

3Podatki, opłaty i ubezpieczenia 141 612,22 1,42% 86 985,82 0,97%

4 Wynagrodzenia 3 145 832,90 31,54% 2 683 304,51 29,89%Świadczenia na rzecz pracowników w tym : 535 614,80 5,37% 458 507,95 5,11%

- ZUS 513 954,84 5,15% 426 441,17 4,75%6 Amortyzacja 2 618 153,18 26,25% 1 911 771,18 21,30%7 Pozostałe koszty 240 673,19 2,41% 58 939,89 0,66%

RAZEM : 9 973 810,08 100,00% 8 977 407,57 100,00%

5

1

2

13

22.58%

10.43%1.42%

31.54%

5.37%

26.25%

2.41%rok 2009

Zużycie materiałów Usługi obce Podatki, opłaty i ubezpieczenia Wynagrodzenia

Świadczenia na rzecz pracowników Amortyzacja Pozostałe koszty

32.20%

9.88%

0.97%29.89%

5.11%

21.30%

0.66%rok 2008



Udział procentowy każdego rodzaju kosztów w kosztach ogółem w latach 2009 i 2008 - wykresy

14

V. Wynik finansowyZestawienie przychodów, kosztów i dochodów w roku 2009 w porównaniu do roku 2008



Tytuł Rok 2009 Rok 2008 Różnica Dynamika %Przychód 10 046 532,84 7 311 504,75 2 735 028,09 37,41

Koszt 9 985 810,08 8 977 407,57 1 008 402,51 -11,23Dochód 60 722,76 -1 665 902,82 1 726 685,08 -

1) Przychody operacyjne 10 046 532,842) Koszty operacyjne 9 985 810,08

Wynik na działalności 60 722,761) Przychody finansowe 151 304,712) Koszty finansowe 689,26

Wynik na działalności finansowej 150 615,451) Pozostałe przychody operacyjne 163 491,072) Pozostałe koszty operacyjne 149 250,88

Wynik na działalności operacyjnej 14 240,19Razem wynik finansowy brutto 225 578,40Podatek dochodowy 84 151,99Zysk (strata) netto 141 426,41

15

VI. Aktywa, w tym należności• Aktywa w roku 2009 wyniosły 100 372 915,67 zł• Należności na koniec roku wyniosły 1 453 107,13 zł• Wartość środków trwałych wzrosła do 94 357 633,95 zł



16

VI. Pasywa, w tym zobowiązania• Pasywa w roku 2009 wyniosły 100 372 915,67 zł• Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły ogółem 990 306,46 zł.



17

VI. Plany na rok 2010• Zakończenie procesu oceny wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z Funduszu Spójności • Zakończenie modernizacji SUW Stare Babice• Utrzymanie taryf na dostawy wody i odbiór ścieków na poziomie roku poprzedniego



18

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA o sprawozdaniu finansowym za 2009 r.Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o.

z siedzibą w Starych Babicach

19

Documents

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice ul. Kutrzeby 36