Guida Rapidastatic.publisher.iccrea.bcc.it/archivio/391/104489.pdf · 1.7 Pagamento Delega F24 Per pagare una delega F24 eseguire le seguenti operazioni: Entrare nell'ufficio "Pagamenti";

Inbank

Guida Rapida

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Timbro

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Timbro

Banca del Centroveneto - Credito Cooperativo S.c. - Longare Inbank – Guida Rapida

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INDICE

1. Introduzione ..............................................................................3 1.1 Accesso al servizio .............................................................................................................. 3 1.2 Lista movimenti conto ........................................................................................................... 4 1.3 Invio Bonifici .......................................................................................................................... 5 1.4 Invio Bonifico Singolo............................................................................................................ 8 1.5 Invio Stipendi ...................................................................................................................... 11 1.6 Pagamento Effetti ............................................................................................................... 14 1.7 Pagamento Delega F24...................................................................................................... 17 1.8 Revoca Delega F24 ............................................................................................................ 20 1.9 Stampa della quietanza telematica F24.............................................................................. 22 1.10 Invio Bonifici Esteri .......................................................................................................... 24 1.11 Invio Riba......................................................................................................................... 28 1.12 Ricarica telefonica ........................................................................................................... 32


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1. Introduzione Il presente documento contiene una descrizione sintetica delle funzioni maggiormente utilizzate in Inbank. Per una descrizione completa di tutte le funzioni fare riferimento all’aiuto in linea visualizzabile all’interno del prodotto cliccando sul tasto “Aiuto”. E’ disponibile anche un servizio di assistenza contattabile tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.30 utilizzando il numero verde 800-837455. Per farsi riconoscere dal servizio di assistenza è necessario digitare sulla tastiera del telefono il proprio codice utente Inbank di 8 caratteri consegnato dalla Banca. 1.1 Accesso al servizio L’accesso al servizio Inbank può essere eseguito dal sito della Banca di Credito Cooperativo al seguente indirizzo: http://www.centroveneto.it (sezione "home banking" - link INBANK)


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1.2 Lista movimenti conto Per visualizzare i movimenti di conto corrente eseguire le seguenti operazioni: Selezionare il menù Conti e Depositi; Selezionare la funzione Lista movimenti conto;

I movimenti di conto corrente dei rapporti della Banca attiva sono visualizzat i in

tempo reale (on line); Cliccare sul tasto “+” per visualizzare eventuali descrizioni aggiuntive; Selezionare la funzione "Movimenti conto pdf" per stampare i movimenti

selezionati; Selezionare la funzione "Movimenti conto csv" per esportare i movimenti in

formato Excel; Selezionare la funzione "Movimenti conto cbi" per esportare i movimenti in

formato testo.

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1.3 Invio Bonifici Per inviare una distinta di bonifici eseguire le seguenti operazioni: Entrare nell'ufficio "Pagamenti"; Selezionare la funzione "Bonifici";

Selezionare il rapporto di addebito;

Inserire gli eventuali dati mancanti relativi all'ordinante (i dati inseriti sono

memorizzati e proposti al successivo accesso ad Inbank);



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Selezionare la funzione "Nuova disposizione" per inserire manualmente la prima disposizione;

Selezionare la funzione "Importa distinta" per importare i bonifici da un file esterno.

Nuova disposizione: I campi in grassetto sono obbligatori; E' possibile richiamare i beneficiari archiviati; Cliccare sul tasto "Avanti" per confermare l'inserimento della disposizione;

Selezionare la funzione "Invia distinta";


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Inserire la password dispositiva generata dal Token;

Selezionare la funzione "Storico" per visualizzare lo stato della disposizione;

Nello "Storico" la disposizione può assumere 3 stati: Inserito: significa che la disposizione è appena stata inserita dall' utente, fino a

quando la disposiz ione si trova in questo stato, può essere cancellata dall'utente;

Inviato: significa che la disposizione è st ata inviata alla Banca (la disposizione passa in questo stato dopo un'ora circa dall'inserimento);

Ricevuto: signific a che la disposizione è stata ricevuta dalla Banca (la disposizione passa in questo stato dopo alcune ore dall'inserimento).


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1.4 Invio Bonifico Singolo Per inviare un singolo bonifico eseguire le seguenti operazioni: Entrare nell'ufficio "Pagamenti"; Selezionare la funzione "Bonifico singolo";

Selezionare il rapporto di addebito; Inserire gli eventuali dati mancanti relativi all'ordinante (i dat i ins eriti s ono

memorizzati e proposti al successivo accesso ad Inbank); I campi in grassetto sono obbligatori; E' possibile richiamare i beneficiari archiviati; Cliccare sul tasto "Continua" per confermare l'inserimento della disposizione;


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Selezionare la funzione "Conferma" per inviare la disposizione;




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Nello "Storico" la disposizione può assumere 3 stati: Inserito: significa c he la dispos izione è appena stata inserita dall' utente, fino a

quando la disposizione si trova in questo stato, può essere cancellata dall'utente;

Inviato: significa che la dispos izione è st ata inviata alla Banca (la dispos izione passa in questo stato dopo un'ora circa dall'inserimento);

Ricevuto: signific a che la disposizione è stata ricevuta dalla Banca (la disposizione passa in questo stato dopo alcune ore dall'inserimento).

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1.5 Invio Stipendi Per inviare una distinta di stipendi eseguire le seguenti operazioni: Entrare nell'ufficio "Pagamenti"; Selezionare la funzione "Stipendi";


Inserire gli eventuali dati mancanti relativi all'ordinante (i dat i ins eriti s ono



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Selezionare la funzione "Nuov a dispos izione" per inserire manualmente la prima disposizione;

Selezionare la funz ione "Importa distinta" per importare gli stip endi d a un file esterno.

Nuova disposizione: I campi in grassetto sono obbligatori; E' possibile richiamare i beneficiari archiviati; Cliccare sul tasto "Avanti" per confermare l'inserimento della disposizione;


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quando la disposiz ione si trova in que sto stato, può essere cancellata dall'utente;


Ricevuto: signific a che la dis posizione è stata ri cevuta dalla Banc a (la disposizione passa in questo stato dopo alcune ore dall'inserimento).



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1.6 Pagamento Effetti Per pagare gli effetti in scadenza effettuare le seguenti operazioni: Entrare nell'ufficio "Pagamenti"; Selezionare la funzione "Effetti Elettronici";


Vengono proposti gli avvisi di scadenza do miciliati sulla Banc a del rapporto di

addebito selezionato; Per visualizzare tutti gli avvisi di scadenz a è sufficiente selezionare il valore

"Tutti" nel campo Banca domiciliataria;


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Gli effetti domiciliati s ulla Banca atti va devono essere pagati ent ro l’orario di cut-off del giorno di scadenza;

Gli effetti possono essere selezionat i s ingolarmente oppure massivamente (Paga tutti);

Gli effetti che non è più possibile pagare o rifiutare devono essere eliminati; Dopo aver effettuato le selezioni confe rmare utilizzando la funzione "Conferma

selezioni";

Selezionare la funzione "Invia";

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1.7 Pagamento Delega F24 Per pagare una delega F24 eseguire le seguenti operazioni: Entrare nell'ufficio "Pagamenti"; Selezionare la funzione "Singolo F24";

Selezionare il rapporto di addebito; I termini ultimi di pres entazione per la Banca Attiva e per le Banche Pass ive

sono le ore 24.00 del giorno di scadenza; Si consiglia, comunque, di presentare le deleghe entro il primo giorno lavorativo

antecedente la scadenza al fine di ev itare criticità che potrebbero compromettere l'invio delle delega;

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Inserire i dati necessari per effettuare il pagamento;

Selezionare la funzione "Verifica" per controllare i dati inseriti;




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Selezionare la funzione "Conferma";






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1.8 Revoca Delega F24 Per revocare una delega F24 eseguire le seguenti operazioni: Entrare nell'ufficio "Pagamenti"; Selezionare la funzione "Storico F24";

Selezionare il rapporto sul quale è stato richiesto l'addebito della delega;

Selezionare la funzione "Dettaglio" nella prima colonna;

E’ possibile revocare la delega solo se si trova nello stato "Delega F 24

accettata"; Selezionare la delega da revocare; Selezionare la funzione "Conferma selezioni"



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La delega passa in stato "Revocato" solo quando la Banca ha ricevuto la revoca (in condizioni normali dopo alcune ore);

nel cas o sia nec essario revoc are una delega il giorno della scadenza si consiglia di eseguire la revoca e contattare la Banca per le vie brevi;







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1.9 Stampa della quietanza telematica F24 Dal 29 ottobre 2007 le Banche hanno la possi bilità di quietanzare telematicamente le deleghe F24 inv iate tramite i prodot ti di Internet Bank ing. La quietanza telematica sostituisce integralmente ai fini fiscali la tr adizionale quietanza cartacea ed attesta l'avvenuto v ersamento degli impor ti contenuti nella delega nei conf ronti dell'Agenzia delle Entrate. Per stampare la quietanza telematica di una delega F24 es eguire le seguenti operazioni: Entrare nell'ufficio "Pagamenti"; Selezionare la funzione "Esiti F24";

Selezionare gli esiti di quietanza;


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Selezionare la funzione "Dettaglio" nella seconda colonna;

In alto a destra è disponibile l'icona per la stampa della quietanza telematica; Se non è disponibile questa icona s ignifica che la Banc a ha inv iato la

tradizionale quietanza cartacea;

E’ possibile stampare e scaricare sulla propria postazione PC la quietanza

telematica.


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1.10 Invio Bonifici Esteri Per inviare una distinta di bonifici esteri eseguire le seguenti operazioni: Entrare nell'ufficio "Estero"; Selezionare la funzione "Bonifico estero"; Selezionare la funzione "Invio";


Inserire gli eventuali dati mancanti relativi all'ordinant e (i dati inseriti veng ono


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Selezionare la funz ione "Importa distinta" per importare i bonifici esteri da un file esterno.

I campi in grassetto sono obbligatori; E' possibile richiamare i beneficiari esteri archiviati; E' possibile consultare l'archivio dei codici BIC delle Banche estere; Cliccare sul tasto "Conferma" per confermare l'inserimento dei dati generali del

beneficiario;


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I riferimenti per il beneficiario sono obbligatori; Cliccare sul tasto "Conferma" per confermare l'inserimento dei dati;

La CVS (Comunicazione Valuta ria Statistica) deve essere compilata solo se il

bonifico è superiore a 50.000 euro; Le sezioni "Info. pagamento" ed "Istruzioni speciali" sono facoltative; Cliccare sul tasto "Conferma" per confermare l'inserimento del bonifico estero;


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1.11 Invio Riba Per inviare una distinta Riba eseguire le seguenti operazioni: Entrare nell'ufficio "Incassi"; Selezionare la funzione "Disposizioni d’incasso"; Selezionare la funzione "Riba";

Selezionare il rapporto di accredito; Le disposizioni d’incasso da present are alla Banca Proponente Attive devono

essere presentate sulle posiz ioni di portafoglio in m odo da indiv iduare la forma tecnica di presentazione corretta;

Le dispos izioni d’incasso da presentare alle Banche Passive devono ess ere presentate sui rapporti di conto co rrente dal m omento che in am bito interbancario non è possibile indicare la forma tecnica di presentazione;

Inserire gli eventuali dati mancanti relativi all'ordinante (i dat i ins eriti s ono


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Selezionare la funzione "Importa distinta " per importare le Riba da un file esterno.

Selezionare il percorso dal quale importare il file; Il file da importare non può contenere più di 1.000 disposizioni;

Selezionare la funzione "Visua lizza" per visualizz are l'elenco delle disposizioni

importate; È segnalata la presenza di eventuali disposizioni errate;


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Le disposizioni errate sono segnalate nella colonna "Valida"; Utilizzare le app osite frecce per portare tutt e le disposizioni errate in testa alla

distinta; Selezionare la funz ione "Modifica" (prima colo nna) per correggere le

disposizioni errate; Selezionare la funzione "Cancella" (s econda colonna) per eliminare le

disposizioni errate;

Selezionare la funzione "Invia";


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1.12 Ricarica telefonica Per ricaricare il cellulare eseguire le seguenti operazioni: Entrare nell'ufficio "Ricariche e Utenze"; Selezionare la funzione "Ricariche"; Selezionare la funzione "Telefonia mobile";

Selezionare il gestore telefonico dall'elenco; Inserire il numero telefonico da ricaricare e cliccare sul tasto Continua.

Selezionare l’importo della ricarica fra quelli messi a disposizione dal Gestore; Cliccare sul tasto Conferma per confermare la ricarica;


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