Embed Size (px)
Citation preview
REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŢUPANIJA OPĆINA KRŠAN OPĆINSKI NAĈELNIK 52232 Kršan, Blaškovići 12 Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223
E-mail: [email protected], www.krsan.hr
I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN
ZA 2015. GODINU
i projekcije za 2016. 2017. godinu
S A D R Ž A J:
Strana:
I. Prijedlog akta: I izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2015. godinu i
projekcije 2016. i 2017. godine 1
- Opći I dio Proračuna 2
- Opći II dio Proračuna 3
- Posebni dio Proračuna 6
II. Radni materijal -prilozi 13
1. Obrazloženje uz I izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2015.
godinu i projekcije 2016. i 2017. godine 13
Kršan, 02. lipnja 2015
REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŢUPANIJA OPĆINA KRŠAN OPĆINSKO VIJEĆE 52232 Kršan, Blaškovići 12 Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223 E-mail: [email protected], www.krsan.hr
KLASA: 021-05/15-01/__ URBROJ: 2144/04-05-15-__ Kršan, __. lipnja 2015
Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine broj 87/08 i
136/12), te članka 19. Statuta Općine Kršan („Službeno glasilo Općine Kršan“ br.06/09 i
05/13), Općinsko vijeće Općine Kršan, na sjednici održanoj dana __. lipnja 2015. godine donosi:
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN
ZA 2015. GODINU
i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Članak 1.
U članku 1. Proračuna Općine Kršan za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
(Službeno glasilo Općine Kršan br. 15/14) mijenja se sadržaj slijedećih pregleda, a koji su
sastavni dio istog, i to kako slijedi:
Općeg I dijela Proračuna – U kojem su prihodi i primici i rashodi i izdaci
raspoređeni po ekonomskoj klasifikaciji na prvoj razini (rekapitulacija)
Općeg II dijela Proračuna – U kojem su prihodi i primici i rashodi i izdaci
raspoređeni po ekonomskoj klasifikaciji do treće razine računskog plana za
proračun 2015. godine, i do druge razine računskog plana za projekcije 2016. i
2017. godine.
Posebnog dijela Proračuna – U kojem su rashodi i izdaci Proračuna raspoređeni po
namjenama i programima, te po ekonomskoj klasifikaciji na trećoj razini
računskog plana za proračun 2015. godine, i do druge razine računskog plana za
projekcije 2016. i 2017. godine
Članak 2.
Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2015. godinu i projekcija za 2016. i
2017. godinu objaviti će se u Službenom glasilu Općine Kršan, i stupaju na snagu osmoga dana
od dana objave.
Općinsko vijeće Općine Kršan
Predsjednik Općinskog vijeća
ZdravkoVidak
____________________________
13
Obrazloženje uz prijedlog II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Kršan za 2015. godinu i
projekcije za 2016. i 2017. godinu
Proračun Općine Kršan za 2015. godinu usvojen je 17. prosinca 2014. godine. Prihodi i
primici proračuna planirani su u iznosu od 36.860.248,09 kn, dok su rashodi i izdaci planirani u
visini 33.231.500,00 kn. Razlika od 3.628.748,09 kn, odnosila se na planirani manjak.
Dana 08. svibnja 2015. godine, općinski načelnik je temeljem članka 46. Zakona o
proračunu donio Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2015.
godinu, čime se izvršena preraspodjela 200.000,00 kn sa stavke (3232113) Sanacija i obnova
zgrade Doma kulture u Kršanu i 100.000,00 kn sa stavke (421230) Izgradnja dječjeg vrtića u
Kršanu, odnosno ukupno 300.000,00 kn na stavku (3232109) Sanacija škole u Šušnjevici.
Općinski načelnik je o preraspodjeli obvezan izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj sjednici po
donošenju odluke o preraspodjeli.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2015. godinu i projekcije za
2016. i 2017. godinu, temelji se na ostvarenju proračuna za razdoblje 01. siječanj - 30. travanj
2015. godine, i očekivanjima do kraja godine. Sukladno članku 7. Zakona o proračunu. ako se
tijekom proračunske godine, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici,
proračun se mora uravnoteţiti pronalaţenjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem
predviĎenih rashoda i izdataka. Uravnoteţenje proračuna provodi se tijekom proračunske godine
izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.
I. izmjenama i dopunama se pristupilo nakon što je postalo izvjesno da prihod u iznosu
od 5.250.000,00 kn, a koji je planiran temeljem prijava na natječaj za dodjelu bespovratnih
sredstava EU, u ovoj poslovnoj godini neće biti ostvaren.
U I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu je prikazano:
- izvršenje Proračuna od 01.01. do 30.04.2015. godine,
- tekući plan Proračuna (vaţeći nakon Odluke o preraspodjeli sredstava)
- prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna
- razlika I. izmjena i dopuna u odnosu na tekući plan proračuna
- projekcija za 2016. i 2017. godinu sa ugraĎenim izmjenama i dopunama
Donošenju I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2015. godinu prethodi
donošenje Izmjena i dopuna slijedećih programa, koji su ugraĎeni u sam proračun, odnosno
prikazani u posebnom dijelu proračuna, a to su programi:
♦ odrţavanja komunalne infrastrukture
♦ gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture
♦ izgradnje adaptacije i odrţavanja poslovnih i stambenih objekata
♦ planova, studija, projekata i podloga
♦ javnih potreba u sportu
Paralelno sa donošenjem I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2015. godinu,
takoĎer je potrebno uskladiti i Plan razvojnih programa, iz razloga što isti mora sadrţavati ciljeve
i prioritete razvoja Općine Kršan, koji su povezani s programskom i organizacijskom
klasifikacijom proračuna, kao i sa strateškim planovima, odnosno sa Akcijski planom i PUR OK,
što je posebni vaţno u kontekstu priprema za korištenje sredstava iz fondova EU.
14
Uvrštenjem navedenih dopuna, Opći dio Proračuna Općine Kršan za 2015.godinu sadrţavao bi:
OPIS
Tekući
Proračun
2015
Prijedlog
I.Izmjena i
dopuna Proračun
2015
Razlika
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
UKUPNO PRIHODI 34.260.248,00 29.391.621,91 -4.868.626,18
UKUPNO RASHODI 31.981.500,00 23.633.750,00 -8.347.750,00
Razlika - višak/manjak 2.278.748,09 5.757.871,91 3.479.123,82
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
UKUPNO PRIMICI 2.600.000,00 0,00 -2.600.000,00
UKUPNO IZDACI 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00
Višak/manjak + Neto financiranje 1.350.000,00 -1.250.000,00 -2.600.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA
Manjak prihoda prethodnih godina 3.628.748,09 4.507.871,91 879.123,82
Višak/manjak + Raspoloţiva sredstava iz
prethodnih godina + Neto financiranje 0,00 0,00 0,00
Rekapitulacija
Ukupni prihodi i primici 36.860.248,09 29.391.621,91 -7.468.626,18
Ukupni rashodi i izdaci 33.231.500,00 24.883.750,00 -8.347.750,00
U skladu sa člankom 39. stavkom 2. Zakona o proračunu (NN 78/08 i 136/12), Proračun
Općine Kršan za 2015. godinu je donesen, na razini podskupine (treća razina) ekonomske
klasifikacije, te se na istoj razini donose i izmjene i dopune Proračuna. Temeljem navedenog,
prijedlog samog akta pripremljen je na trećoj razini (u skladu za Zakonom), ali zbog boljeg
razumijevanja cjelokupnog materijala, u slijedećoj tablici su svi iznosi prikazani na razini
osnovnog računa (analitički).
KONTO NAZIV Izvršenje
01-04/2015
Osnovni plan
2015 + preraspodjela
I. Rebalans 2015
Razlika po rebalansu
6 Prihodi poslovanja 6.244.037,46 27.430.248,09 22.781.621,91 -4.648.626,18
61 Prihodi od poreza 1.457.683,53 4.185.000,00 4.295.000,00 110.000,00
611 Porez i prirez na dohodak 1.237.704,76 3.605.000,00 3.715.000,00 110.000,00
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog
rada 1.040.512,80 3.300.000,00 3.400.000,00 100.000,00
611110 Porez i prirez na doh.od nesam.rada-1406 1.040.512,80 3.300.000,00 3.400.000,00 100.000,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 141.819,20 375.000,00 385.000,00 10.000,00
611210 Porez i prirez na doh.od obrta i sl.1430 45.491,72 110.000,00 110.000,00 0,00
611211 Prihodi po rješenju o reprogramiranju 4.246,80 10.000,00 10.000,00 0,00
611220 Porez i prirez od obrta-paušalno 3.449,41 5.000,00 5.000,00 0,00
611231 Porez na doh.-aut.nakn.i dr.doh-1945 88.631,27 130.000,00 260.000,00 130.000,00
611234 Porez na doh.po osn.dj.trg.put,agen*1813 0,00 120.000,00 0,00 -120.000,00
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 26.981,21 65.000,00 80.000,00 15.000,00
611310 Porez i prirez na doh. od imovine-1503 14.995,28 20.000,00 40.000,00 20.000,00
15
KONTO NAZIV Izvršenje
01-04/2015
Osnovni plan 2015 +
preraspodjela
I. Rebalans
2015
Razlika po
rebalansu
611320 Porez i prirez na doh.iznajmlj.soba-1511 11.985,93 35.000,00 35.000,00 0,00
611350 Preduj.por.i pr.na dohOdOtuĎNekrRjPU1635 0,00 10.000,00 5.000,00 -5.000,00
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 3.340,03 35.000,00 15.000,00 -20.000,00
611410 Porez i prirez na dohodak po divid.i udj 942,13 15.000,00 5.000,00 -10.000,00
611450 Porez i pr.od osig.ţivota i dobr.MO-1422 2.397,90 20.000,00 10.000,00 -10.000,00
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 24.087,04 90.000,00 90.000,00 0,00
611510 Porez na doh.po godišnjoj prijavi 24.087,04 90.000,00 90.000,00 0,00
6116
Porez i prirez na dohodak utvrĎen u postupku
nadzora za prethodne godine 964,48 0,00 5.000,00 5.000,00
611610 Porez i prirez na doh.nad.pret.g.-1627 964,48 0,00 5.000,00 5.000,00
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 0,00 -260.000,00 -260.000,00 0,00
611710 Povrat poreza na doh.po godišnjoj prijav 0,00 -260.000,00 -260.000,00 0,00
613 Porezi na imovinu 190.169,19 405.000,00 405.000,00 0,00
6131
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju,
zgrade, kuće i ostalo) 2.122,34 35.000,00 35.000,00 0,00
613140 Porez na kuće za odmor-1716 2.122,34 35.000,00 35.000,00 0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu 188.046,85 370.000,00 370.000,00 0,00
613410 Porez na promet nekretnina-2848 188.046,85 370.000,00 370.000,00 0,00
614 Porezi na robu i usluge 29.809,58 175.000,00 175.000,00 0,00
6142 Porez na promet 24.295,89 120.000,00 120.000,00 0,00
614240 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh 24.295,89 120.000,00 120.000,00 0,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvoĎenje aktivnosti 5.513,69 55.000,00 55.000,00 0,00
614530 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke-173 5.513,69 55.000,00 55.000,00 0,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od
subjekata unutar općeg proračuna 0,00 5.704.000,00 754.000,00 -4.950.000,00
631 Pomoći inozemnih vlada 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
631210 Kapit.pomoći od inoz.vlada EU 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
632
Pomoći od meĎunarodnih organizacija te
institucija i tijela EU 0,00 5.250.000,00 100.000,00 -5.150.000,00
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0,00 5.250.000,00 100.000,00 -5.150.000,00
632410 Kapit.pomoći od inst.i tijela EU 0,00 5.250.000,00 100.000,00 -5.150.000,00
633 Pomoći iz proračuna 0,00 134.000,00 234.000,00 100.000,00
6331 Tekuće pomoći iz proračuna 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00
633121 Tekuće pomoći iz Ţupan.Proračuna 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
633123 Tekuće pomoći iz Ţupan.Proračuna-ogrijev 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 0,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00
633212 Kapitalne pomoći iz drţ.prorač.-min.kult 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
633220 Kapitalne pomoći iz ţupanijskih proračuna 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00
6351
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00
635110 Pomoći izravnanja decentr.funkcije 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00
64 Prihodi od imovine 3.204.170,45 10.083.000,00 10.273.000,00 190.000,00
641 Prihodi od financijske imovine 163,32 12.000,00 12.000,00 0,00
6413
Kamate na oročena sredstva i depozite po
viĎenju 163,32 2.000,00 2.000,00 0,00
641320 Kamate na depozite po viĎenju 163,32 2.000,00 2.000,00 0,00
16
KONTO NAZIV Izvršenje
01-04/2015
Osnovni plan 2015 +
preraspodjela
I. Rebalans
2015
Razlika po
rebalansu
6414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
641430 Zat.kamate iz obv.odnosa i druge 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 3.204.007,13 10.071.000,00 10.261.000,00 190.000,00
6421 Naknade za koncesije 23.084,26 31.000,00 36.000,00 5.000,00
642130 Naknada za koncesije nad vodama 0,00 0,00 0,00 0,00
642140 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru 14.284,26 25.000,00 25.000,00 0,00
642190 Naknada za ostale koncesije 8.800,00 6.000,00 11.000,00 5.000,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 264.819,44 460.000,00 610.000,00 150.000,00
642220 Prihod od zakupa poljopr.zemljišta 180.669,73 200.000,00 350.000,00 150.000,00
642240 Prihod od zakupa nekretn.-najam stanova 9.690,86 40.000,00 40.000,00 0,00
642250 Prihodi od zakupa nekretn.-posl.prostora 74.458,85 220.000,00 220.000,00 0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 2.894.864,44 9.450.000,00 9.485.000,00 35.000,00
642331 Nadokn.prostora TEP I-5746 1.013.731,94 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
642332 Nadokn.prostora TEP II-5746 1.860.146,37 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00
642360 Prihodi od spomeničke rente 29,11 15.000,00 15.000,00 0,00
642390 Ost.prih.od nefin.imov.-nakn.za JP-5738 20.957,02 35.000,00 70.000,00 35.000,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 21.238,99 130.000,00 130.000,00 0,00
642990 Nak.za zadrţ.nezak.izgr.zgrade 21.238,99 130.000,00 130.000,00 0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisim 1.582.183,48 7.458.248,09 7.459.621,91 1.373,82
651 Upravne i administrativne pristojbe 1.828,81 37.000,00 37.000,00 0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 460,08 2.000,00 2.000,00 0,00
651390 Prihodi od prodaje drţavnih biljega 460,08 2.000,00 2.000,00 0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade 1.368,73 35.000,00 35.000,00 0,00
651410 Boravišna pristojba - 5797 1.368,73 30.000,00 30.000,00 0,00
651490 Ostale nespomenute pristojbe i naknade 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
652 Prihodi po posebnim propisima 26.401,99 301.248,09 302.621,91 1.373,82
6522 Prihodi vodnog gospodarstva 7.880,55 25.000,00 25.000,00 0,00
652210 Vodni doprinos 7.880,55 25.000,00 25.000,00 0,00
6524 Doprinosi za šume 6,40 2.000,00 2.000,00 0,00
652410 Doprinos za šume-7714 6,40 2.000,00 2.000,00 0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi 18.515,04 274.248,09 275.621,91 1.373,82
652680 Sufin.prost.planiranja-UPU Plomin Luka 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
652681 Naknada po sporazumu-sufin.odl.Cere 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
652690 Ost.nesp.prihodi-ref.doprinosa (volonteri) 18.515,04 20.000,00 20.000,00 0,00
652691 Ost.nesp.prihodi 0,00 44.248,09 45.621,91 1.373,82
653 Komunalni doprinosi i naknade 1.553.952,68 7.120.000,00 7.120.000,00 0,00
6531 Komunalni doprinosi 196.580,33 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00
653110 Komunalni doprinosi 196.580,33 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00
6532 Komunalne naknade 1.357.372,35 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00
653210 Komunalne naknade 1.357.372,35 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 235.863,49 6.830.000,00 6.610.000,00 -220.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
711
Prihodi od prodaje materijalne imovine -
prirodnih bogatstava 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
7111 Zemljište 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
711120 Prim.od prodaje-GraĎevinsko zemljište 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
72
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne
imovine 235.863,49 6.730.000,00 6.510.000,00 -220.000,00
17
KONTO NAZIV Izvršenje
01-04/2015
Osnovni plan 2015 +
preraspodjela
I. Rebalans
2015
Razlika po
rebalansu
721 Prihodi od prodaje graĎevinskih objekata 235.863,49 6.730.000,00 6.510.000,00 -220.000,00
7211 Stambeni objekti 90.496,65 125.000,00 125.000,00 0,00
721190 Prim.od prodaje-Ostali stambeni objekti 90.496,65 125.000,00 125.000,00 0,00
7212 Poslovni objekti 134.218,50 6.555.000,00 6.335.000,00 -220.000,00
721290 Prim.od prodaje-Ostali poslovni graĎ.obj 134.218,50 6.555.000,00 6.335.000,00 -220.000,00
7214 Ostali graĎevinski objekti 11.148,34 50.000,00 50.000,00 0,00
721490 Prim.od prodaje-Grobnice i grobna mjesta 11.148,34 50.000,00 50.000,00 0,00
UKUPNI PRIHODI 6.479.900,95 34.260.248,09 29.391.621,91 -4.868.626,18
3 Rashodi poslovanja 5.236.069,51 22.021.500,00 20.437.500,00 -1.584.000,00
31 Rashodi za zaposlene 709.859,92 2.608.500,00 2.354.500,00 -254.000,00
311 Plaće (Bruto) 586.697,04 2.130.000,00 1.910.000,00 -220.000,00
3111 Plaće za redovan rad 578.440,91 2.100.000,00 1.880.000,00 -220.000,00
311110 Plaće za zaposlene - bruto 578.440,91 2.100.000,00 1.880.000,00 -220.000,00
3113 Plaće za prekovremeni rad 8.256,13 30.000,00 30.000,00 0,00
311300 Plaće za prekovremeni rad 8.256,13 30.000,00 30.000,00 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 19.426,00 117.000,00 117.000,00 0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 19.426,00 117.000,00 117.000,00 0,00
312110 Bonus za uspješan rad 9.486,73 50.000,00 50.000,00 0,00
312130 Darovi-jubilarne nagrade,darovi djeci 9.939,27 30.000,00 30.000,00 0,00
312160 Regres za godišnji odmor 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00
312190 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 103.736,88 361.500,00 327.500,00 -34.000,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 93.483,84 325.500,00 294.500,00 -31.000,00
313210 Doprin. za zdravst. osiguranje 90.468,21 315.000,00 285.000,00 -30.000,00
313220 Doprin. za zdravst. zaštite na radu 3.015,63 10.500,00 9.500,00 -1.000,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slućaju nezaposlenosti 10.253,04 36.000,00 33.000,00 -3.000,00
313320 Doprinosi za zapošljavanje 10.253,04 36.000,00 33.000,00 -3.000,00
32 Materijalni rashodi 2.830.912,62 13.713.000,00 12.343.000,00 -1.370.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 43.657,00 179.000,00 179.000,00 0,00
3211 Sluţbena putovanja 2.882,00 34.000,00 34.000,00 0,00
321110 Dnevnice za sluţbeni put u zemlji 1.360,00 10.000,00 10.000,00 0,00
321120 Dnevnice za sluţbeni put u inozemstvu 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
321130 Naknade za smještaj sl.put.u zemlji 296,00 8.000,00 8.000,00 0,00
321140 Nakn.za smještaj na sluţb. putu u inoz. 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
321150 Nakn.za prijevoz na sluţb. putu u zemlji 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
321160 Nakn.za prijevoz na sluţb. putu u inoz. 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
321190 Ostali rashodi za sluţbena putovanja 1.226,00 10.000,00 10.000,00 0,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i
odvojeni ţivot 30.698,00 110.000,00 110.000,00 0,00
321210 Naknade za prijevoz na posao i s posla 30.698,00 110.000,00 110.000,00 0,00
3213 Stručno usavrţavanje zaposlenika 3.250,00 20.000,00 20.000,00 0,00
321310 Seminari, savjetovanja i simpoziji 3.250,00 10.000,00 10.000,00 0,00
321320 Tečajevi i stručni ispiti 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 6.827,00 15.000,00 15.000,00 0,00
321410 Korišt.priv.automobila u sluţb.svrhe 6.827,00 15.000,00 15.000,00 0,00
18
KONTO NAZIV Izvršenje
01-04/2015
Osnovni plan 2015 +
preraspodjela
I. Rebalans
2015
Razlika po
rebalansu
322 Rashodi za materijal i energiju 393.311,81 1.118.000,00 1.088.000,00 -30.000,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 30.712,90 118.000,00 118.000,00 0,00
322110 Uredski materijal 20.852,11 80.000,00 80.000,00 0,00
322120 Literatura (publik, časopisi, glasila) 6.716,60 20.000,00 20.000,00 0,00
322140 Materijal i sredst.za čišćenje i odrţ. 2.755,48 10.000,00 10.000,00 0,00
322190 Ostali materijal 388,71 8.000,00 8.000,00 0,00
3223 Energija 362.598,91 970.000,00 940.000,00 -30.000,00
322310 Električna energija 241.240,57 650.000,00 650.000,00 0,00
322311 Električna energija - ostala 115.142,94 290.000,00 260.000,00 -30.000,00
322340 Motorni benzin i dizel gorivo 6.215,40 30.000,00 30.000,00 0,00
3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
322510 Sitni inventar 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
322511 Sitni inventar-kont.i kante za smeće 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
323 Rashodi za usluge 2.167.083,39 11.528.000,00 10.128.000,00 -1.400.000,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38.433,00 130.000,00 130.000,00 0,00
323110 Usluge telefona, telefaksa 24.792,76 90.000,00 90.000,00 0,00
323130 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 13.640,24 40.000,00 40.000,00 0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja 1.520.901,86 8.055.000,00 6.985.000,00 -1.070.000,00
3232101 Odrţavanje stambenih graĎevina 24.412,35 85.000,00 100.000,00 15.000,00
32321051 UreĎenje boćališta Potpićan 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
3232106 Odrţavanje ostalih zgrada 41.810,25 100.000,00 100.000,00 0,00
32321064 Sanacija krova Doma kulture u Čepiću 75.022,50 200.000,00 200.000,00 0,00
3232107 Sanacija i obnova Kaštela Kršan -proj.dok. 12.698,25 870.000,00 0,00 -870.000,00
3232108 Ostale usluge odrţ.-spom.baština 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00
3232109 Sanacija škole u Šušnjevici 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
3232113 Sanaci.i obn.zgrade Doma kulture u Kršanu 833.296,73 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00
32321130 UreĎenje okoliša Doma Kulture u Kršanu 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00
3232119 UreĎenje starogradske jezgre u Plominu 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00
3232120 UreĎenje zidina u Plominu-kula 198.799,73 215.000,00 215.000,00 0,00
323213 Tek.i investic.odrţ.škola i vrt.-DV Potpićan 6.187,50 20.000,00 20.000,00 0,00
323220 Usl.tek.i investic.odrţ postroj.i opreme 643,75 15.000,00 10.000,00 -5.000,00
323221 Ostale usluge tek.i invest.odrţavanja 5.953,34 15.000,00 15.000,00 0,00
323230 Usl.tek. i invest.odrţ. prijevoz.sred. 18.159,66 20.000,00 25.000,00 5.000,00
32329101 Postavljenje prometne signalizacije 18.937,50 50.000,00 50.000,00 0,00
32329112 Sanacija prometnica (u suradnji sa ŢUC-om) 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00
32329113 Asfalt. novih i popr.postoj.nerazvrst.pu 0,00 840.000,00 625.000,00 -215.000,00
32329115 Odrţavanje makadamskih puteva 30.606,25 300.000,00 300.000,00 0,00
32329116 Odrţavanje protupoţarnih putova 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
32329121 UreĎenje ostalih manjih površina i sl. 16.773,48 50.000,00 50.000,00 0,00
32329125 UreĎenje plaţe u Plomin Luci 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
32329300 Redovno odrţavanje javne rasvjete 198.081,82 150.000,00 150.000,00 0,00
32329305 Troškovi novogodišnje rasvjete 38.018,75 50.000,00 50.000,00 0,00
32329401 Odrţ.groblja na podr.Općine Kršan 1.500,00 120.000,00 120.000,00 0,00
32329601 Rašćišćavanje ruševnih zgrada (rušenje) 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
3233 Usluge promidţbe i informiranja 53.300,00 155.000,00 155.000,00 0,00
323320 Tisak-za natječaje i oglase 8.732,50 50.000,00 50.000,00 0,00
19
KONTO NAZIV Izvršenje
01-04/2015
Osnovni plan 2015 +
preraspodjela
I. Rebalans
2015
Razlika po
rebalansu
323340 Promidţbeni materijali 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
323390 Ostale usluge promidţbe i informiranja 44.567,50 100.000,00 100.000,00 0,00
3234 Komunalne usluge 349.067,44 2.110.000,00 1.770.000,00 -340.000,00
323410 Opskrba vodom 12.590,58 120.000,00 80.000,00 -40.000,00
323420 Iznošenje i odvoz smeća 115.331,39 250.000,00 250.000,00 0,00
323430 Deratizacija i dezinsekcija 12.934,50 70.000,00 70.000,00 0,00
3234301 Zbrinjavanje ţivotinja 10.937,50 70.000,00 70.000,00 0,00
323470 Pričuva za odrţavanje stanova 28.687,08 45.000,00 45.000,00 0,00
32349201 Odrţavanje javnih površina-košnja trave 0,00 275.000,00 275.000,00 0,00
32349202 Odrţavanje javnih površina-ug.o djelu 11.866,66 65.000,00 65.000,00 0,00
32349203 Odrţavanje nerazvrstanih cesta-ţivice 3.750,00 220.000,00 220.000,00 0,00
32349205 Čišćenje deponija kom.otpada 1.562,50 60.000,00 60.000,00 0,00
32349206 Zbrinjavanje odlagališta Cere 15.399,00 50.000,00 50.000,00 0,00
323493 Ost.radovi odrţ.-hitne intervencije 102.834,08 250.000,00 250.000,00 0,00
3234931 Tekuće odrţavanje - ostalo 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
3234932 Tek.odrţavanje-po ugov.o djelu 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
3234933 Te.odrţavanje-kanalizacija Plomin Luka 14.459,85 85.000,00 85.000,00 0,00
3234936 Odrţ.odvodnje obor.voda na podr.OK 18.714,30 500.000,00 200.000,00 -300.000,00
3235 Zakupnine i najamnine 26.642,16 80.000,00 80.000,00 0,00
323590 Ostale najamnine i zakupnine 26.642,16 80.000,00 80.000,00 0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 23.647,53 78.000,00 78.000,00 0,00
323610 Preventivni zdravst.pregled zaposlenika 17.290,00 18.000,00 18.000,00 0,00
323690 Sufinanc.zdravstvenih usluga 2.607,53 20.000,00 20.000,00 0,00
323691 Ispitivanje jelovnika u dječjem vrtiću 3.750,00 15.000,00 15.000,00 0,00
323692 Ispitivanje kakvoće mora 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
323693 Cjepivo za HPV virus 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 127.711,94 850.000,00 850.000,00 0,00
323730 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 50.818,00 140.000,00 140.000,00 0,00
3237507 Projekt -navodnjavanje Čepić polja 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
323755 Geodetske podloge i parc.elaborati 23.750,00 100.000,00 100.000,00 0,00
323761 Mjere za postizanje energetske učinkovitosti 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
323790 Intelektualne usluge 36.312,50 100.000,00 100.000,00 0,00
3237903 Izr.dok.za legaliz.obj.u vl.OK 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00
323793 Kandid.proj.(EU Fond)-infr.rad.zoneIst,vrt.Kršan 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
323795 Raskriţje Vozilići-projekt.dok. 16.831,44 25.000,00 25.000,00 0,00
3238 Računalne usluge 23.066,21 60.000,00 70.000,00 10.000,00
323810 Usluge aţuriranja računalnih baza 15.762,50 30.000,00 40.000,00 10.000,00
323820 Usluge razvoja software-a 7.303,71 30.000,00 30.000,00 0,00
3239 Ostale usluge 4.313,25 10.000,00 10.000,00 0,00
323960 Usluge čuvanja imovine 4.313,25 10.000,00 10.000,00 0,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 8.395,76 20.000,00 20.000,00 0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.395,76 20.000,00 20.000,00 0,00
324120 Nakn.trošk.-bez zasniv.radn.odn. 8.395,76 20.000,00 20.000,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 218.464,66 868.000,00 928.000,00 60.000,00
3291 Naknade za rad predstavniških i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 87.490,07 380.000,00 380.000,00 0,00
329110 Naknade čl.predst.i izvr.tijela-rad tije 38.096,66 160.000,00 160.000,00 0,00
20
KONTO NAZIV Izvršenje
01-04/2015
Osnovni plan 2015 +
preraspodjela
I. Rebalans
2015
Razlika po
rebalansu
329111 Naknade čl.predst.i izvr.tijela-duţnosni 49.393,41 220.000,00 220.000,00 0,00
3292 Premije osiguranja 6.888,69 48.000,00 48.000,00 0,00
329210 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 4.390,63 10.000,00 10.000,00 0,00
329220 Premije osiguranja graĎevinskih objekata 2.498,06 8.000,00 8.000,00 0,00
329221 Premije osiguranja dugotrajne imovine 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
329223 Premije osig. -od odgovornosti 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00
3293 Reprezentacija 33.499,50 70.000,00 90.000,00 20.000,00
329310 Reprezentacija 33.499,50 70.000,00 90.000,00 20.000,00
3295 Pristojbe i naknade 4.995,00 10.000,00 10.000,00 0,00
329540 Pristojbe i naknade (sud.trošk.) 4.995,00 10.000,00 10.000,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.591,40 360.000,00 400.000,00 40.000,00
329991 Ost.nesp.rash.- prigodne svečanosti 47.139,82 200.000,00 200.000,00 0,00
329992 Rashodi za izbore 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00
3299920 Rashodi za referendum 35.353,23 0,00 40.000,00 40.000,00
329993 Ost.nesp.rash.posl.-rad po ugov.o djelu 2.583,35 10.000,00 10.000,00 0,00
329994 Ostale nespomenute usluge 515,00 20.000,00 20.000,00 0,00
34 Financijski rashodi 30.095,08 122.500,00 122.500,00 0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 14.496,54 80.000,00 80.000,00 0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih instit 14.496,54 80.000,00 80.000,00 0,00
342330 Kamate za zajm.od tuz.banaka-dugoročni 14.496,54 30.000,00 30.000,00 0,00
342331 Kamate za zajm.od tuz.banaka-kratkoročni 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
343 Ostali financijski rashodi 15.598,54 42.500,00 42.500,00 0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.334,11 32.500,00 32.500,00 0,00
343110 Usluge banaka 2.680,71 10.000,00 10.000,00 0,00
343111 Usluge kanaka-obrada i rez.kredita 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
343120 Usluge platnog prometa 653,40 2.500,00 2.500,00 0,00
3433 Zatezne kamate 10.646,92 0,00 0,00 0,00
343330 Zatezne kamate iz poslovn.odnosa i drugo 10.646,92 0,00 0,00 0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.617,51 10.000,00 10.000,00 0,00
343491 Provizija IŢ za prikuplj.poreznih prih. 1.617,51 10.000,00 10.000,00 0,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna 364.339,13 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 364.339,13 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 364.339,13 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00
363150 Ostale tek.donacije Dj.vrtić P.Verbanac 328.714,13 850.000,00 850.000,00 0,00
363190 Tek.pom.-javna vatrogasna postrojba/Grad 35.625,00 580.000,00 580.000,00 0,00
37 Naknade graĎanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 641.626,24 1.786.500,00 1.786.500,00 0,00
372 Ostale naknade graĎanima i kućanstvima iz proračuna 641.626,24 1.786.500,00 1.786.500,00 0,00
3721 Nakn.graĎanima i kućanstv.u novcu 336.592,00 1.046.500,00 1.046.500,00 0,00
372120 Pom.obiteljima i kućanst.u novcu 59.570,00 120.000,00 120.000,00 0,00
372121 Pomoć obitelj.- škol.knjige za učenikeOŠ 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
372130 Pomoć inval.hendikep.osobama-sav.HVIDR-e 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
372131 Pomoć organizaciji slijepih Labin 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00
372132 Pomoć org.ljudi o oštećena sluha 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
372133 Pomoć Društvu multiple skleroze 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
372134 Pomoć Društ.za pomoć ment.ret.osobama 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00
21
KONTO NAZIV Izvršenje
01-04/2015
Osnovni plan 2015 +
preraspodjela
I. Rebalans
2015
Razlika po
rebalansu
372135 Pomoć Društ.rod.osoba sa smet.u razvoju 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
3721351 Centar Liće Faraguna 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
372136 Pomoć Društ.inval.cereb. i dječ.paralize Pula 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
372137 Pomoć društ.civilnih invalida DR 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
372138 Udruga dijaliziranih na listi čekanja 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
3721381 Dnevni centar za radnu terapiju 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
3721382 Liga za borbu protiv raka 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
3721383 Sigurna kuća Istra (Pula) 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
3721384 Ostale naknade za udruge invalida 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
372139 Udruga osoba s invaliditetom Labin 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
3721401 Dodir nade-udr.za skrb o starim.i nemoć.os.Kršan 3.922,00 20.000,00 20.000,00 0,00
372150 Stipendije i školarine 250.100,00 700.000,00 700.000,00 0,00
372170 Porodiljne nakn.i oprema za novoroĎ. 20.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00
372190 Ostale naknade iz pror.u novcu-ogrijev 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00
3722 Nakn.graĎanima i kućanstv.u naravi 305.034,24 740.000,00 740.000,00 0,00
372210 Sufinanciranje cijene prijevoza-učenika 96.874,00 150.000,00 150.000,00 0,00
372220 Pomoć i njega u kući (suf.med.sestre) 7.597,00 20.000,00 20.000,00 0,00
372230 Stanovanje-Pomoć obiteljima 8.338,61 35.000,00 35.000,00 0,00
372231 Subvencija odvoza smeća-socijala 11.036,74 30.000,00 30.000,00 0,00
372232 Subvencija el.energije-socijala 24.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00
372233 Subvencija vode-socijala 10.921,49 25.000,00 25.000,00 0,00
372240 Prehrana-učenika osnovnih škola 16.936,00 50.000,00 50.000,00 0,00
372241 Pomoć u prehr.graĎ.i kućanst.-bonovi 32.600,00 85.000,00 85.000,00 0,00
372290 Nakn.iz pror.u naravi-pomoć starijim os. 4.900,40 25.000,00 25.000,00 0,00
3722901 Pomoć u naravi-(bon)umirovlj.i domaćice 84.200,00 170.000,00 170.000,00 0,00
372292 Sufinanciranje boravka djece u vrtiću 6.210,00 35.000,00 35.000,00 0,00
372293 Sufinanciranje dječjih svečanosti 1.420,00 50.000,00 50.000,00 0,00
38 Ostali rashodi 659.236,52 2.361.000,00 2.401.000,00 40.000,00
381 Tekuće donacije 642.388,77 1.921.000,00 1.961.000,00 40.000,00
3811 Tekuće donacije u novcu 642.388,77 1.921.000,00 1.961.000,00 40.000,00
381110 Sufinanc.Hitne medic.pomoći(HMP) 15.800,00 100.000,00 100.000,00 0,00
381131 Tek.donac.nac.zajed.i manjin.-Bošnj.NacM 10.000,00 23.500,00 23.500,00 0,00
3811310 Tek.donac.-BNM Kršanski ljiljani 10.000,00 23.500,00 23.500,00 0,00
381140 Tek.donacije-Udruţenje umirovljenika 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
381141 Tek.donacije-Savez antif.boraca 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
381142 Tek.donacije-Klub liječenih alkoholičara 1.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
381143 Tek.donacije-Klub studenata Istre 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
381144 Udruga Hrv.dragovoljaca DR-pgr.Labin 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00
3811441 Udruga dragov.i veterana DR-ogr.Labin 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00
381145 Tek.donacije-ostale udruge 2.056,25 23.000,00 23.000,00 0,00
3811451 Donacije za Udrugu za Grad Plomin 184,01 3.000,00 3.000,00 0,00
381146 Tek.donacije-političke stranke 18.750,01 75.000,00 75.000,00 0,00
3811500 Tek.don.sport-NK Učka 72 - Potpićan 119.124,30 340.000,00 345.000,00 5.000,00
3811503 NK Plomin 58.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00
3811504 BK Učka 7.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00
3811505 BK Kršan 5.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00
3811506 BK Potpićan 2.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00
22
KONTO NAZIV Izvršenje
01-04/2015
Osnovni plan 2015 +
preraspodjela
I. Rebalans
2015
Razlika po
rebalansu
3811507 Streljačko društvo Učka Šušnjevica 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
3811508 SRD Plomin 10.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00
3811511 Tek.donacije za ost.sportske namj. 25.432,05 22.000,00 40.000,00 18.000,00
3811512 BK Šušnjevica 2.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00
3811513 MNK Potpićan 14.147,84 60.000,00 60.000,00 0,00
3811515 BK Stepčići 4.000,00 11.000,00 14.000,00 3.000,00
3811516 Veterani-NK Kršan 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
3811517 Veterani-NK Plomin 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
381181 Ostale tek.donacije org. Crveni Kriţ 7.500,00 30.000,00 30.000,00 0,00
381182 Ţupni ured Caritas Plomin 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
381189 Ost.tek.donacije za humanitarne udruge 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
3811903 Ostale tek.donacije kult.KUD Zlatela 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00
38119031 Limena glazba Labin 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
3811904 Ostale tek.donacije Povijesni Arhiv 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
3811905 Ostale tek.donacije za kulturu - ostalo 1.500,00 10.000,00 10.000,00 0,00
38119051 Udruga Spod Učke 8.600,00 30.000,00 30.000,00 0,00
38119052 Etno skupina Šćike Potpićan 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
3811906 Ostale tek.donacije za poljoprivredu 32.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00
38119061 Ost.tek.donacije Društvo gljiv.Martinčica 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
38119062 Ost.tek.donacije Pčel.udr.Labin 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
38119063 Ost.tek.donacije Savez uzg.ist.goveda 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
38119064 Udruga tartufara Općine Kršan 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
3811907 Ostale tek donacije poticanje poduzetn. 4.379,32 10.000,00 10.000,00 0,00
3811909 Ostale tek.donacije Školstvo 31.768,30 50.000,00 50.000,00 0,00
38119091 Suf.pomoćn.u nastavi i produţ.boravak 15.818,16 50.000,00 50.000,00 0,00
3811910 Ostale donacije izvan.pr.korisnicima 4.457,50 20.000,00 20.000,00 0,00
3811911 Ostale tek.donacije-turistička zajednica 113.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00
3811912 Ost.tek.donacije-Park prirode Učka 3.500,00 10.000,00 10.000,00 0,00
38119121 Ostale donacije za potic.turizma 21.371,03 10.000,00 10.000,00 0,00
3811913 Tek.pomoći -podr.vatrogasna zajedn.& DVD 40.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00
38119130 Naknade DVD Kršan-ophodnja i ostalo 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
38119131 Dodatna sredstva PVZ-sezonski radn-sporazum 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
3811914 Tek.dot.za Likovnu radionicuTočka 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
3811916 Razvoj civilne zaštite 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
3811917 Poticaji poljoprivredi-PZ Čepić Polje 44.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00
3811919 Ost.tek.donac.-zaštita i spaš.iz mod.JLS 10.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00
382 Kapitalne donacije 10.347,75 10.000,00 10.000,00 0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 10.347,75 10.000,00 10.000,00 0,00
382110 Kapit.donac.zdrav.org.-EKG amb.Potpićan 10.347,75 10.000,00 10.000,00 0,00
383 Kazne, penali i naknade štete 6.500,00 20.000,00 20.000,00 0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fiziškim osobama 6.500,00 20.000,00 20.000,00 0,00
383110 Nakn.štete uzrok.prirodnim katastrofama 6.500,00 20.000,00 20.000,00 0,00
386 Kapitalne pomoći 0,00 410.000,00 410.000,00 0,00
3861
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim
financijskim institucijama te trgovačkim dr 0,00 410.000,00 410.000,00 0,00
386121 Kapit.pomoć-sufin.odlag.otpada Cere 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00
386123 Rekonstr.cjevovoda-sporazum Vodovod-HV 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
23
KONTO NAZIV Izvršenje
01-04/2015
Osnovni plan 2015 +
preraspodjela
I. Rebalans
2015
Razlika po
rebalansu
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 165.838,13 9.960.000,00 3.196.250,00 -6.763.750,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
4111 Zemljište 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
411190 Nabava zemljišta (u Potpićnu,Čepiću,Plom 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 165.838,13 9.860.000,00 3.096.250,00 -6.763.750,00
421 GraĎevinski objekti 125.963,13 9.360.000,00 2.405.000,00 -6.955.000,00
4212 Poslovni objekti 0,00 3.780.000,00 80.000,00 -3.700.000,00
421220 Dom za umirovljenike na podr.Općine (EU) 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
421230 Izgr.Dječjeg vrtića u Kršanu (EU) 0,00 3.650.000,00 0,00 -3.650.000,00
421260 Izgr.sportske dvorane Potpićan (EU) 0,00 100.000,00 50.000,00 -50.000,00
4213 Ceste, ţeljeznice i ostali prometni objekti 0,00 2.675.000,00 405.000,00 -2.270.000,00
4213101 Izg.pješ.staze-Plomin Luka-Mašnjak-Brestova (EU) 0,00 1.870.000,00 0,00 -1.870.000,00
4213102 Izgr.nerszvrs.ceste prilaz Načinovići 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
4213103 Izgr.parkirališta u Plominu-proj.dok. 0,00 500.000,00 100.000,00 -400.000,00
4213104 Izgr.šetn.desna obala Boljunčice 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
421340 Most preko Boljunčice 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00
4213901 Izgradnja autobusnih čekaonica 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00
4214 Ostali graĎevinski objekti 125.963,13 2.905.000,00 1.920.000,00 -985.000,00
4214108 Izgr.kanalizacije Čepić-proj.dok. 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00
4214109 Rek.vodovod.mreţe na podr.OK 7.338,13 150.000,00 150.000,00 0,00
42141308 Izgr.vodospreme Plomin II 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00
42141312 Vodoopskr.sustav Kamenjari-Kušari-proj.(EU) 0,00 85.000,00 100.000,00 15.000,00
421441 Inv.odrţ.JR na području Općine Kršan 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00
4214901 Izgr.infrastr.posl,zone Kršan-proj. 58.625,00 50.000,00 50.000,00 0,00
42149021 UreĎenj.dj.igrališta u naselju Čepić 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
42149022 UreĎ.dječjeg igral. Plomin 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
4214903 Izgradnja priveza čamaca Plomin Luka 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
4214904 Proširenje groblja Kršan (Glavni projekt) 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
4214905 Proširenje groblja Plomin (Idejni i glavni projekt) 60.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00
4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
422110 Računala i računalna oprema 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
422120 Uredski namještaj 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
422190 Ostala uredska oprema 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
4222 Komunikacijska oprema 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
422220 Telefoni i ostali komunikacijski ureĎaji 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
4223 Oprema za odrţavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00 0,00
422310 Oprema za grijanje,ventilaciju i hlaĎenj 0,00 0,00 0,00 0,00
4227 Urećaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
422710 UreĎaji i oprema ostale namjene 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 39.875,00 435.000,00 626.250,00 191.250,00
4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
24
KONTO NAZIV Izvršenje
01-04/2015
Osnovni plan 2015 +
preraspodjela
I. Rebalans
2015
Razlika po
rebalansu
426211 Ulaganja u računalne programe 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
4263 Umjetniška, literarna i znanstvena djela 39.875,00 425.000,00 616.250,00 191.250,00
42637001 Dok.prost.ureĎ.-Ciljane izmj.PPU OK 0,00 0,00 0,00 0,00
42637002 Dok.prost.ureĎ.-Izmj.i dop.PP OK 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00
42637101 Dok.prost.ureĎ.-UPU Baći 0,00 18.750,00 35.000,00 16.250,00
42637102 Dok.prost.ureĎ.-UPU Blaškovići 2 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00
42637103 Dok.prost.ureĎ.-UPU Brestova-turist.zona 0,00 15.000,00 35.000,00 20.000,00
42637104 Dok.prost.ur- UPU Donadići 0,00 25.000,00 35.000,00 10.000,00
42637105 Dok.prost.ureĎ.-UPU Fonovići 0,00 15.000,00 35.000,00 20.000,00
42637106 Dok.prost.ureĎ.-UPU Fratrija-turist.zona 0,00 15.000,00 35.000,00 20.000,00
42637107 Dok.prost.ureĎ.-UPU Jurasi 39.875,00 15.000,00 75.000,00 60.000,00
42637108 Dok.prost.ureĎ.-UPU Načinovići 0,00 15.000,00 35.000,00 20.000,00
42637110 Dok.prost.ureĎ.-UPU Plomin-Malini 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00
42637112 Dok.prost.ureĎ.-UPU Pristav 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
42637116 Dok.prost.ureĎ.-UPU Suha Marina i sport.lučice 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
42637117 Dok.prost.ureĎ-UPU Plomin Luka 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00
42637500 Dok.prost.ureĎ.-DPU Kršan i rješ.infrast 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
UKUPNI RASHODI 5.401.907,64 31.981.500,00 23.633.750,00 -8.347.750,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK 1.077.993,31 2.278.748,09 5.757.871,91 3.479.123,82
8 Primici od financijske imovine i zaduţivanja 0,00 2.600.000,00 0,00 -2.600.000,00
84 Primici od zadućivanja 0,00 2.600.000,00 0,00 -2.600.000,00
844
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i
ostalih financijskih institucija izva 0,00 2.600.000,00 0,00 -2.600.000,00
8443
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih
institucija izvan javnog sektora 0,00 2.600.000,00 0,00 -2.600.000,00
844310 Primljeni krediti tuz.banaka-kratk. 0,00 2.600.000,00 0,00 -2.600.000,00
UKUPNI PRIMICI 0,00 2.600.000,00 0,00 -2.600.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 464.386,32 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i
zajmova 464.386,32 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova
od kreditnih i ostalih financijski 464.386,32 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn 464.386,32 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00
544310 Otp. glavnice primlj.zajmova-kratkoročni 0,00 0,00 0,00 0,00
544320 Otp. glavnice primlj.zajmova-dugoročni 464.386,32 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00
UKUPNI IZDACI 464.386,32 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00
NETO ZADUŢIVANJE / FINANCIRANJE -464.386,32 1.350.000,00 -1.250.000,00 -2.600.000,00
9 Vlastiti izvori-rezultat poslovanja -4.507.871,91 -3.628.748,09 -4.507.871,91 -879.123,82
92 Rezultat poslovanja -4.507.871,91 -3.628.748,09 -4.507.871,91 -879.123,82
SVEUKUPNO VIŠAK MANJAK -3.894.264,92 0,00 0,00 0,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 6.479.900,95 36.860.248,09 29.391.621,91 -7.468.626,18
UKUPNO RASHODI I IZDACI 5.866.293,96 33.231.500,00 24.883.750,00 -8.347.750,00
Kršan, 02.06.2015
