I. MUNICIPALIDAD DE PAINE BALANCE GENERAL · 2019-05-22 · Documentos protestados 79,967 78,242 ... BALANCE GENERAL al 31 de diciembre de 2018 Miles de Pesos 31/12/2018 31/12/2017

I. MUNICIPALIDAD DE PAINE

CUENTASACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 4,616,007 4,077,355RECURSOS DISPONIBLES 2,308,365 2,498,595

Disponibilidades en Moneda Nacional 2,276,532 2,475,112Anticipos De Fondos 31,833 23,483

BIENES FINANCIEROS 2,289,163 1,560,281Cuentas por Cobrar 275,042 275,042Documentos protestados 79,967 78,242Deudores detrimento patrimonial de Fondos 0 0Deudores Presupuestarios 1,934,154 1,206,997 Gastos Anticipados 0 0

BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO 18,479 18,479Existencias 18,479 18,479

ACTIVO NO CORRIENTE 2,180,287 2,079,322BIENES FINANCIEROS 6,724 6,724

Inversiones Financieras 0 0Préstamos 6,724 6,724

BIENES DE USO 2,070,018 1,832,621Bienes de Uso Depreciables 2,690,266 2,270,901Bienes de Uso no Depreciables 780,233 654,936Bienes sujetos a Agotamiento 0 0Bienes de Uso en Leasing 0 0Bienes de Uso por Incorporar 0 0Depreciación Acumulada -1,400,481 -1,093,216

OTROS ACTIVOS 103,546 239,977Bienes Intangibles 275,535 221,651Amortización Acumulada de Bienes Intangibles 0 0Costos de Proyectos 0 0Deudores de Incierta Recuperación -235,074 -35,962Deudores por Rendiciones de Cuentas 57,314 54,289Detrimento en Recursos Disponibles 5,772 0Otros Bienes 0 0

TOTAL ACTIVOS 6,796,294 6,156,677

PASIVOPASIVO CORRIENTE 2,208,802 2,101,288

DEUDA CORRIENTE 1,632,594 1,728,222Depósitos de Terceros 734,015 1,108,906Aplicación de Fondos en adminstración -1,379 -7,238Acreedores Presupuestarios 899,958 626,553

OTRAS DEUDAS 576,208 373,066Cuentas por Pagar 573,213 371,288Documentos caducados 2,995 1,778Provisiones 0 0Ingresos Anticipados 0 0Otros Pasivos 0 0

PASIVO NO CORRIENTE 0 0DEUDA PÚBLICA 0 0

Deuda Pública Interna 0 0TOTAL PASIVO 0 0

PATRIMONIO NETO 4,587,492 4,055,389

PATRIMONIO DEL ESTADO 4,587,492 4,055,389Patrimonio Institucional 1,553,381 1,398,759Resultados Acumulados 2,733,773 1,739,102Resultado del Ejercicio 300,337 917,528Detrimentos Patrimoniales Directos 0 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 6,796,294 6,156,677

FECHA: 30/04/2019

Director de Adminsitración y Finanzas Alcalde

BALANCE GENERALal 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

31/12/2018 31/12/2017

CUENTAS 2017INGRESOS PATRIMONIALES

Ingresos Operacionales 4,787,486Transferencias Recibidas 22,990,206Venta de Activos 21,843Otros Ingresos Patrimoniales 5,303,360

TOTAL INGRESOS 33,102,894

GASTOS PATRIMONIALES Traspasos al Fisco 15,156Prestaciones de Seguridad Social 236,471Gastos Operacionales 28,104,244Transferencias Otorgadas 1,630,719Costo de Venta 0Gastos en Inversión Pública 1,772,860Otros Gastos Patrimoniales 426,428

TOTAL GASTOS 32,185,878

RESULTADO DEL PERÍODO 917,016

Director de Administración y Finanzas

33,339,804

300,337

FECHA: 30/04/2019

Alcalde

05,379,777

33,640,142

14,317381,767

30,815,6691,229,292

0472,420426,339

2018

5,421,85522,838,510


ESTADO DE RESULTADOSdesde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 185,083

Flujos Originados en Actividades Operacionales 1,018,833

Ingresos Operacionales 34,834,158

* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de

Actividades 6,458,084

* Transferencias Corrientes 22,730,925

* Rentas de la Propiedad 5,270

* Ingresos de Operación 131,954

* Otros Ingresos Corrientes 5,020,550

* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir 260,152

* Transferencias para Gastos de Capital 227,221

Gastos Operacionales 33,815,325

* Gastos en Personal 22,161,135

* Bienes y Servicios de Consumo 7,844,183

* Prestaciones de Seguridad Social 381,767

* Transferencias Corrientes 2,636,807

* Integros al Fisco 14,317

* Otros Gastos Corrientes 155,271

* Transferencias de Capital 0

* Servicio de la Deuda – Intereses, Otros Gastos

Financieros y Deuda Flotante 621,844

Flujos Originados en Actividades de Inversión -833,750

Ingresos por Actividades de Inversión 0

* Ventas de Activos Financieros 0

* Venta de Activos No Financieros 0

* Recuperación de Préstamos 0

Gastos por Actividades de Inversión 833,750

* Adquisicion de Activos Financieros 0

* Adquisición de Activos No Financieros 369,614

* Iniciativas de Inversión 464,136

* Préstamos 0

Flujos Originados en Actividades de Financiación 0

Ingresos por Actividades de Financiación 0

* Endeudamiento 0

Gastos por Actividades de Financiación 0

* Servicio de la Deuda - Amortización 0

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS -383,663

* Movimiento Acreedores 11,237,447

* Movimiento Deudores -11,621,110

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO -198,580

Saldo Inicial de Disponibilidades 0 2,475,112

Saldo Final de Disponibilidades 0 2,276,532

FECHA: 30/04/2019

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Director de Administración y Finanzas Alcalde


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOdesde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PERCIBIR

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 6,595,948 6,779,698 6,899,387 6,458,084 441,30305 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,364,196 22,907,313 22,730,925 22,730,925 006 RENTAS DE LA PROPIEDAD 3,000 9,595 5,270 5,270 007 INGRESOS DE OPERACIÓN 230,000 137,117 131,954 131,954 008 OTROS INGRESOS CORRIENTES 5,192,992 5,195,056 5,586,084 5,020,550 565,53410 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 011 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 012 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 146,700 425,989 1,187,469 260,152 927,31713 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 45,000 663,273 227,221 227,221 0

14 ENDEUDAMIENTO 0 0 0 0 0

SUBTOTALES 31,577,836 36,118,041 36,768,311 34,834,158 1,934,15415 SALDO INICIAL DE CAJA 665,770 1,473,392 0 0 0

TOTALES 32,243,606 37,591,433 36,768,311 34,834,158 1,934,154

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PAGAR

21 GASTOS EN PERSONAL 19,483,327 22,162,311 22,162,153 22,161,135 1,018

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8,451,918 8,757,315 8,635,744 7,844,183 791,561

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 294,105 459,980 381,767 381,767 0

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,191,585 2,672,673 2,672,664 2,636,807 35,857

25 INTEGROS AL FISCO 0 14,318 14,317 14,317 0

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 84,645 156,161 155,667 155,271 396

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 255,352 385,501 375,486 369,614 5,872

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0

31 INICIATIVAS DE INVERSION 222,674 479,579 472,420 464,136 8,284

32 PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,000 56,971 56,971 0 56,971

34 SERVICIO DE LA DEUDA 246,000 622,248 621,844 621,844 0

SUBTOTALES 32,243,606 35,767,057 35,549,033 34,649,075 899,958

35 SALDO FINAL DE CAJA 0 1,824,376 0 0 0

TOTALES 32,243,606 37,591,433 35,549,033 34,649,075 899,958

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Director Administración y Finanzas Alcalde

FECHA: 30/04/2019


ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIAdesde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 - CONSOLIDADO

Miles de Pesos

INGRESOSPRESUPUESTO EJECUCIÓN

GASTOSPRESUPUESTO EJECUCIÓN


03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 6,595,948 6,779,698 6,899,387 6,458,084 441,30305 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 191,500 356,181 354,875 354,875 006 RENTAS DE LA PROPIEDAD 3,000 5,100 2,264 2,264 007 INGRESOS DE OPERACIÓN 215,000 120,237 120,237 120,237 008 OTROS INGRESOS CORRIENTES 4,276,492 4,343,178 4,316,479 4,260,924 55,55510 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 011 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 012 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 146,700 120,812 697,206 79,528 617,67813 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 45,000 663,273 227,221 227,221 0


SUBTOTALES 11,473,640 12,388,479 12,617,670 11,503,134 1,114,53515 SALDO INICIAL DE CAJA 212,276 57,669 0 0 0

TOTALES 11,685,916 12,446,148 12,617,670 11,503,134 1,114,535


21 GASTOS EN PERSONAL 3,663,377 3,660,552 3,660,477 3,659,459 1,018


23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,186,934 2,643,467 2,643,459 2,607,603 35,857

25 INTEGROS AL FISCO 0 14,318 14,317 14,317 0




31 INICIATIVAS DE INVERSION 0 454,771 447,614 439,330 8,284


33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,000 56,971 56,971 0 56,971


SUBTOTALES 11,685,916 12,178,171 12,163,091 11,522,856 640,235

35 SALDO FINAL DE CAJA 0 267,977 0 0 0

TOTALES 11,685,916 12,446,148 12,163,091 11,522,856 640,235

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FECHA: 30/04/2019


ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIAdesde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 - MUNICIPAL

Miles de Pesos




03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 0 0 0 0 005 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,732,974 14,638,701 14,623,077 14,623,077 006 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 2,995 2,310 2,310 007 INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 008 OTROS INGRESOS CORRIENTES 404,500 567,592 907,913 549,955 357,95810 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 011 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 012 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 0 204,863 366,588 111,508 255,08013 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0


SUBTOTALES 13,137,474 15,414,151 15,899,889 15,286,850 613,03815 SALDO INICIAL DE CAJA 250,000 1,322,756 0 0 0

TOTALES 13,387,474 16,736,907 15,899,889 15,286,850 613,038


21 GASTOS EN PERSONAL 10,199,232 12,012,871 12,012,810 12,012,810 0


23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 294,105 354,184 275,972 275,972 0

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,651 29,206 29,205 29,205 0

25 INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0


29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 142,732 266,458 256,448 256,006 442


31 INICIATIVAS DE INVERSION 222,674 24,808 24,806 24,806 0


33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0


SUBTOTALES 13,387,474 15,281,014 15,078,161 15,061,588 16,572

35 SALDO FINAL DE CAJA 0 1,455,893 0 0 0

TOTALES 13,387,474 16,736,907 15,078,161 15,061,588 16,572

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FECHA: 30/04/2019


ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIAdesde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 - EDUCACION

Miles de Pesos




03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 0 0 0 0 005 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,439,722 7,912,431 7,752,973 7,752,973 006 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 1,500 696 696 007 INGRESOS DE OPERACIÓN 15,000 16,880 11,718 11,718 008 OTROS INGRESOS CORRIENTES 512,000 284,286 361,692 209,672 152,02010 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 011 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 012 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 0 100,314 123,674 69,115 54,55913 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0


SUBTOTALES 6,966,722 8,315,411 8,250,753 8,044,173 206,58015 SALDO INICIAL DE CAJA 203,494 92,967 0 0 0

TOTALES 7,170,216 8,408,378 8,250,753 8,044,173 206,580


21 GASTOS EN PERSONAL 5,620,718 6,488,888 6,488,866 6,488,866 0


23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 105,796 105,795 105,795 0

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0

25 INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 47,882 47,881 47,881 0



31 INICIATIVAS DE INVERSION 0 0 0 0 0


33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0


SUBTOTALES 7,170,216 8,307,872 8,307,781 8,064,630 243,151

35 SALDO FINAL DE CAJA 0 100,506 0 0 0

TOTALES 7,170,216 8,408,378 8,307,781 8,064,630 243,151

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FECHA: 30/04/2019


ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIAdesde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 - SALUD

Miles de Pesos



AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETODonaciones en Bienes 0 0Cambio de Políticas ContablesAjuste por Corrección de Errores

DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO 0Detrimento Patrimonial 0Cambio de Políticas ContablesAjuste por Corrección de Errores

VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO 300,337MÁS / MENOS:Resultado del Período 300,337 0

VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO 4,055,389MÁS:

PATRIMONIO INICIAL 4,055,389 0

OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES 231,766Actualización 0Otras variaciones Patrimoniales 231,766

PATRIMONIO FINAL 4,587,492

Director de Administración y Finanzas Alcalde

FECHA: 30/04/2019

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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOdesde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

RUT: 69.072.600-9

Corporaciones

Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del municipio: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE

Región: METROPOLITANA

Servicios Traspasados: EDUCACIÓN Y SALUD

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE PAINE, RUT: 65.106.927-0

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

Con Decreto Supremo de Interior N°8.583, de fecha30 de Diciembre de 1927, creó la comuna de Paine, con parte del territorio de la antigua comuna de Linderos y parte del territoriode la comuna de Valdivia de Paine.La Municipalidad de Paine funcionaba como tal en la localidad de Hospital y fue su primer Alcalde Miguel Letelier Espínola.En el año 1900 la Municipalidad pasó a Paine, cuya sesión de inauguración se celebró el 06 de Mayo de 1900, teniendo como Alcalde al Señor Miguel Campino Larraín.Nuestro municipio tiene como misión, satisfacer las necesidades de la comunidad local, promoviendo su participación en el progreso económico, social y cultural, con pleno respeto a suidentidad, basados en la ruralidad y la agricultura, protegiendo al medioambiente y sus recursos.

a) Los presentes Estados Financieros cubren los períodos comprendidos entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2018.Se presenta información comparada con el ejercicio del año 2017, de acuerdo a lo dispuesto en Oficio Nº 5.451 de fecha 22.02.2019.

b) El municipio confeccionó los estados financieros, sobre la base de normas y principios de contabilidad impartidos por oficios N°60.820 de 2005 y N°54.977 de 2010, ambos de laContraloría General de la República, sobre la preparación y presentación de los Estados Financieros, con la finalidad de determinar la situación financiera, presupuestaria ypatrimonial de las municipalidades, al término del ejercicio contable del año 2018, y por ende a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

c) Los Estados Financieros han sido ajustados para reconocer los efectos de la variación de la moneda, ocurrida en el respectivo ejercicio 2018. Para éstos efectos se han aplicado lasdisposiciones vigentes que establece que los activos y pasivos existentes al 31 de Diciembre de cada año, como así mismo el patrimonio inicial, deben actualizarse, para lo cual seha aplicado un índice de corrección del 2.8%.

d) Comprende los fondos recibidos desde otros Organismos Públicos por concepto de aplicación de fondos en administración.

e) Este grupo "Cuentas por Cobrar", está constituído por saldos de arrastre de años anteriores, los cuales se deben analizar en el transcurso del siguiente ejercicio con el fin dedepurar.

f) No aplica.

g) El saldo que se muestracorresponde a contabilización en la cuenta de préstamos hipotecarios por $2.173.533.- y créditos a contratistas por$4.550.000.- saldos al31.12.2018, lasque tienen una antiguedad mayor a un año.

h) Los bienes del activo fijo se presentan asu costo de adquisición,corregidos monetariamente de acuerdo a la variación del IPC del 2.8%. Aquellos bienes muebles cuyo monto deadquisición es menor al monto activable, se considera de acuerdo al principio de materialidad e importancia relativa, como gastos patrimoniales.

i) La depreciación del activo fijo es calculada linealmente sobre el valor de los bienes, considerando la tabla de vital útil impartidas por la Contraloría General de la República. Elregistro contable de la depreciación es indirecto, llevándose a cuentas de Dep. Acumulada.

j) No aplica.

K) No aplica.

l) No aplica.

RUT NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN MONTO M$

65002128-2 CLUB DEPORTIVO CARDONAL BAJO 250

65072757-6 CLUB DEPORTIVO PAULA JARAQUEMADA 250

71421900-6 OBISPADO DE SAN BERNARDO 2,000

65035025-1 JUNTA DE VECINOS N°13 DE ABRIL 300

65081132-1 CLUB DE LA RAYUELA INDEPENDIENTE DE HOSPITAL 200

6501953-6 AGRUPACION FOLCLORICA DEPORTIVA CULTURAL BAFODA 3,500

65039542-5 JUNTA DE VECINOS N°14 RIOS CONQUISTA DE PAINE IV 260

65420720-8 JUNTA DE VECINOS N°16 SAN ELIAS AGUILA SUR 260

65528110-K JUNTA DE VECINOS N°4 BAQUEDANO 2 260

65593640-8 JUNTA DE VECINOS N°14 SAN ISIDRO 200

65892340-4 CIRCULO DE AMIGOS DE LA ORQUESTA SINFONICA MPL PAINE 3,000

65011539-7 JUNTA DE VECINOS N°7 VILLA ALEGRE 2,200

65117507-0 CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA DE ESCORIAL 500

65446840-0 JUNTA DE VECINOS N°20 EL MANZANITO 500

75457000-8 JUNTA DE VECINOS °9 LA APARICIÓN 500

71374900-1 UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE PAINE 1,963

71374900-1 UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE PAINE 1,962

65374130-8 CORPORACION SOCIEDAD ACTIVA -3

65015139-9 CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE SALUD SECTOR PONIENTE 500

65031396-8 AGRUPACION DE APOYO ACCION SCOUTS 250

65062441-6 CLUB DE ADULTO MAYOR LOS HEROES 60

65019219-2 JUNTA DE VECINOS N°19 LOMAS DEL AGUILA -109

65105696-9 FUNDACION CINTEC -2

65123689-4 LA HUELLA DEL CONDOR MTB 600

65124649-0 ASOC. DE CLUBES DE HUASOS DE PAINE 5,000

65355120-7 ASOC. DEPORTIVO DEL RODEO CHILENO MAIPO 5,000

70081300-2 CONGR. PEQUEÑAS HERMANAS MISIONERAS DE LA CARIDAD DIF 43

65483830-5 JUNTA DE VECINOS Nº 14 LA ESTRELLA DE HUELQUEN 500

65436390-0 JUNTA DE VECINOS Nº22 RANGUE 310

65029325-8 CLUB DEPORTIVO LA HUACHERA 1,000

73510700-3 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL RANGUE LOS HORNOS 15,000

65029325-8 CLUB DEPORTIVO LA HUACHERA 4,000

72860900-1 ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PAINE 3,500

65142424-0 AGRUPACION DE MUJERES EL ROSAL DE CANTILLANA 400

75955530-9 JUNTA DE VECINOS Nº 19 CHAMPA 1,300

65691270-7 JUNTA DE VECINOS N°23 SAN IGNACIO 300

61107034-9 CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION 500

65716510-7 CLUB DE ADULTO MAYOR BRISAS DE CHAMPA 250

71647300-7 CLUB DEPORTIVO TRICOLOR DE PAINE 1,500

m) Descripción de los deudores por rendiciones de cuentas:

l) No aplica.

65968450-0 CLUB DE HIPERTENSOS Y DIABETICOS AMANECER DE RANGUE 314

61107034-9 AJUSTE REINT. SUB. EXTR. CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION -267

65071992-1 AJUSTE REINT. SUB. JUNTA DE VECINOS N°11 VILLA LOS FUNDADORES -20265149887-2 AJUSTE REINT. SUB. AGRUP. SOCIAL MESA POR LA INCLUSIÓN -535

TOTAL M$ 57,314

CUENTA Saldo al Saldo al

CÓDIGO DENOMINACIÓN 31/12/2018 31/12/2017

46301 Actualización de Bienes 40,371- 28,958-

56301 Actualización de Obligaciones - -

56302 Actualización de Patrimonio 109,883 51,117

TOTAL 69,512 22,159

CUENTA Saldo al Saldo al Saldos anteriores al

CÓDIGO DENOMINACIÓN 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017

11401 Anticipos a Proveedores - - -

11402 Anticipos a Contratistas - - -

11403 Anticipos a Rendir Cuenta 19,541 19,392 50,083

11404 Garantías Otorgadas - - -

11406 Anticipos Previsionales 17,492 14,485 14,485

El índice de Actualización para el presente ejercicio alcanzó un 2.8%. Los montos resultantes de estas operaciones a niv el global, se detallan a continuación.

Nota 4: Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de los subgrupos 114 Anticipos de Fondos y 214 Depósitos de Terceros, nivel 1 del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría

General).

Asimismo, indicar el detalle por acreedor, de los fondos recibidos en administración pendientes de aplicación y/o rendición al cierre del ejercicio, separándolos de acuerdo a su procedencia.

A. Anticipos de Fondos

Nota 3: Actualización de los Estados Financieros

n) Descripción de los costos de proyectos. Cuenta sin movimiento en el año.

o) El Estado Financiero presenta las cuentas porpagar, lo cual representa las obligaciones que tiene el municipio pendientes de pago al 31 de Diciembre de 2018 por un total de$573.213.- Incluye además, las obligaciones con la Subsecretaría de Educación, las obligaciones con el Servicio de Salud, las obligaciones por aportes del Fondo Común, yobligaciones por aportes al Registro de Multas.

p) Al inicio del ejercicio 2018 el monto es de M$ 371.288.- Durante el año 2018 las variaciones se desglosan de la siguiente manera: Acreedores M$ 10.159.- Fondos de TercerosM$ 8.503.- Obligaciones con la Subsecretaria de Educacion M$ 360.953.- Obligaciones con Servicio de Salud M$ 74.717.- Obligaciones por aportes al Fondo Común M$ 63.979.-Obligaciones con Registro de Multas M$ 2.417.- Obligaciones por recaudaciones de Multas M$ 870.- Convenios por aportes no enterados M$ 51.619.- El total al cierre delejercicio es de M$ 573.213.-

11407 Cartas de Créditos - - -

11408 Otros Deudores Financieros 7,604 7,604 7,604

11409 Tarjetas de Crédito 12,804- 17,998- 15,192-

TOTAL 31,833 23,483 56,980



21401 Anticipos de Clientes - -

21404 Garantías Recibidas - -

21405 Administración de Fondos 198,843- 230,706-

11405 Aplicación de Fondos en Administración 1,379 7,238

21406 Depósitos Previsionales - -

21407 Recaudación del Sistema Financiero 19 2

21409 Otras Obligaciones Financieras 369,953- 369,953-

21410 Retenciones Previsionales 351,240- 351,240-

21411 Retenciones Tributarias 66,198- 66,198-

21412 Retenciones Voluntarias - 90,623 - 90,623

21413 Retenciones Judiciales y Similares 189- 189-

TOTAL 1,075,648- 1,101,669-

Año 2018

Administración de

Fondos

Aplicación de

Fondos

21405 11405

TESGRAL (SAP) 3,894 101,681 95,071 10,504

GORE 99,430 544,155 505,309 138,276

SENAME 2,411 133,225 128,090 7,546

INDAP 3 40,827 40,825 5

AMUR 205- - - 205-

MINISTERIO DE

EDUCACIÓN18,611 - - 18,611

SSMS 8,922 - - 8,922

JUNAEB 314 - - 314

JUNJI 8,400 3,049 10,941 508

SERNAM 157 26,005 25,636 526

SENADIS - - - -

FOSIS 14,488 112,458 112,460 14,486

SENAMA - 8,270 7,707 563

SENDA 678 44,644 45,119 203

B. Depósitos de Terceros

C. Administración de Fondos

Detalle por

acreedorSaldo al inicio del ejercicio.

Saldo al término del

ejercicio.

MINVU 26,103 - 490 25,613

IND 1,088 11,987 10,631 2,444

SENCE 4,678 23,500 30,515 2,337-

SERVICIO

NACIONAL DEL

PATRIMONIO

CULTURAL

- 6,673 4,812 1,861

CONSEJO DE LA

CULTURA Y LAS

ARTES

- - - -

SEREMI MEDIO

AMBIENTE682 682 682 682

MIDEPLAN 41,052 88,669 93,151 36,570

TOTAL 1,145,825 1,111,439 265,092

(1 ) Fondos en administración recibidos en el ejercicio

(2 ) Fondos aplicados (gastados) en el ejercicio

Año 2017

Administración de

Fondos

Aplicación de

Fondos

21405 11405

TESGRAL (SAP) 93 98,505 94,704 3,894

GORE 128,224 626,416 655,210 99,430

SENAME 9,896 38,446 45,931 2,411

INDAP 3 28,508 28,508 3

AMUR 205- 205-

MINISTERIO DE

EDUCACIÓN14,611 4,000 - 18,611

SSMS 9,042 - 120 8,922

JUNAEB 314 - - 314

JUNJI 53 14,986 6,639 8,400

SERNAM 157 157

SENADIS - - - -

FOSIS 14,481 108,988 108,981 14,488

SENAMA 121 8,084 8,205 -

SENDA 128 43,557 43,007 678

MINVU 61,093 12,946 47,936 26,103

IND 624 11,777 11,313 1,088

SENCE 5,346 24,815 25,483 4,678

Detalle por

acreedorSaldo al inicio del ejercicio.

Saldo al término del

ejercicio.

CONSEJO DE LA

CULTURA Y LAS

ARTES

3,701 - 3,701 -

SEREMI MEDIO

AMBIENTE1,200 - 518 682

MIDEPLAN 33,366 105,453 97,767 41,052

TOTAL 1,126,481 1,178,023 230,706

TOTAL 2,252,962 2,356,046 461,412



12101 Deudores 57,314 275,042

12102 Documentos por Cobrar - -

12103 IVA – Crédito Fiscal - -

12105 Pagos Provisionales Mensuales - -

11601 Documentos Protestados 79,967 78,242

11602 Detrimento en Recursos Disponibles 5,772 -

11605 Detrimento Patrimonial de Fondos - -

Subtotal 143,053 353,284

12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios 1,934,154 1,206,997

TOTAL 2,077,207 1,560,281

Hasta 90 días de 91 días a 1 año Mas de 1 año Subtotales

11503 C X C Tributos sobre el Uso de Bienes 441,303 225,226 666,529

11508 C X C Otros Ingresos Corrientes 565,534 580,895 1,146,429

11512 C X C Recuperación 927,318 400,576 1,327,894

TOTAL - 1,934,155 1,206,697 3,140,852



13101 Alimentos y Bebidas - -

13102 Textiles, Vestuario y Calzado - -

Nota 5: Cuentas por Cobrar

Indicar los saldos vigentes de las cuentas por Cobrar nivel 1 del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General).

Nota 6: Bienes de Consumo y Cambio

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 131 Existencias, nivel 1 del plande cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General).

A. Cuentas por Cobrar

B. Deudores Presupuestarios:

2018 en M$(miles de pesos)CÓDIGO DENOMINACIÓN

13103 Combustibles y Lubricantes - -

13104 Materiales de Uso o Consumo - -

13105 Productos Terminados para la Venta 10,105 10,105

13106 Bienes Excluidos 8,374 8,374

TOTAL 18,479 18,479

CUENTA Saldo al Criterios de Saldo al Criterios de

CÓDIGO DENOMINACIÓN 31/12/2018 Valorización 31/12/2017 Valorización

12201 Inversiones Permanente

1220101 Depósitos a Plazo - - - -

1220103 Cuotas de Fondos Mutuos - - - -

1220199 Otros Títulos y Valores - - - -

12202 Acciones y Participación de Capital - - - -

12299 Otros Activos Financieros - - - -

TOTAL - - - -



12302 Hipotecarios 2,174 2,174

12306 Créditos a Contratistas 4,550 4,550

12307 Por Cambio de Residencia - -

12309 Deudores por Ventas a Plazo - -

TOTAL 6,724 6,724

CUENTA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

14101 Edificaciones 1,122,177 - 31,421 1,153,598

14102 Maquinarias y Equipos para la Producción 2,716 - 78 2,794

14103 Instalaciones 14,100 - 395 14,495

14104 Máquinas y Equipos de Oficina 186,639 - 5,160 191,799

14105 Vehículos 306,359 - 8,458 314,817

Nota 7: Inversiones Financieras

Indicar de los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 122 Inversiones Financieras, a nivel 1 o 2, según corresponda, del plan de cuentas y los criterios de valorización en cada caso.

Nota 8: Préstamos

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 123 Préstamos, nivel 1 del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General).

Nota 9: Bienes de Uso

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Bienes de Uso, la depreciación acumulada correspondiente, el valor neto (libro) de los Bienes de Uso Depreciables y los saldos de las cuentas de

Bienes: de Uso no Depreciables, Sujeto a Agotamiento y de Uso en Leasing.

A. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Depreciables

Saldo Inicial 2018 Variaciones Actualización Saldo Final 2018

14106 Muebles y Enseres 650,050 4,157- 44,969 690,862

14107 Herramientas - - - -

14108 Equipos Computacionales y Periféricos 292,023 70- 23,061 315,014

14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informát 6,724 - 165 6,889

14110 Activos Biológicos - - -

14111 Obras de Infraestructura - - -

14113 Bienes de Uso Depreciables en Comodato - - -

TOTAL 2,012,663 4,227- 113,707 2,690,268

CUENTA


14101 Edificaciones 1,101,253 - 20,924 1,122,177

14102 Maquinarias y Equipos para la Producción - 2,716 - 2,716

14103 Instalaciones 13,837 - 263 14,100

14104 Máquinas y Equipos de Oficina 178,107 - 2,892 180,999

14105 Vehículos 302,863 - 3,496 306,359

14106 Muebles y Enseres 214,705 170,746 7,447 392,898

14107 Herramientas - - - -

14108 Equipos Computacionales y Periféricos 196,140 45,215 4,142 245,497

14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informát 5,758 250 147 6,155

14110 Activos Biológicos - - -


14113 Bienes de Uso Depreciables en Comodato - - -

TOTAL 2,012,663 218,927 39,311 2,270,901

CUENTA


14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones 577,307 - 30,954 608,261

14902 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción - - 407 407

14903 Depreciación Acumulada de Instalaciones 2,951 - 1,894 4,845

14904 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina 70,400 59,387 129,787

14905 Depreciación Acumulada de Vehículos 283,966 60,633 344,599

14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 92,597 - 97,133 189,730

14907 Depreciación Acumulada de Herramientas - - - -

14909Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes

Informáticas1,517 - 1,066 2,583

14910 Depreciación Acumulada de Activos Biológicos - - - -

14911 Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura - - - -


B. Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada


14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos 64,479 - 55,790 120,269

14913 Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato - - - -

TOTAL 1,093,217 - 307,264 1,400,481

CUENTA


14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones 552,859 - 24,448 577,307

14902 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción - - - -

14903 Depreciación Acumulada de Instalaciones 1,384 - 1,567 2,951

14904 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina 31,956 38,444 70,400

14905 Depreciación Acumulada de Vehículos 192,204 91,762 283,966

14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 38,746 - 53,851 92,597

14907 Depreciación Acumulada de Herramientas - - - -

64,479

-

14909Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes

Informáticas667 - 850 1,517

14910 Depreciación Acumulada de Activos Biológicos - - - -

14911 Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura - - - -

14913 Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato - - - -

TOTAL 844,445 - 248,772 1,093,217


Bienes de Uso

Depreciables

actualizados a 2018

Depreciación

Acumulada

Actualizada a 2018

Bienes de Uso

Depreciables

-Neto-

14101 Edificaciones 1,153,598 608,261 545,337

14102 Maquinarias Y Equipos para la Producción 2,794 407 2,387

14103 Instalaciones 14,495 4,845 9,650

14104 Máquinas y Equipos de Oficina 191,799 129,787 62,012

14105 Vehículos 314,817 344,599 29,782-

14106 Muebles y Enseres 690,862 189,730 501,132

14107 Herramientas - - -

14108 Equipos Computacionales y Periféricos 315,014 120,269 194,745

14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 6,889 - 6,889

14110 Activos Biológicos - 2,583


14113 Bienes Uso Depreciables en Comodato - - -

TOTAL 2,690,268 1,400,481 1,292,370

Saldo Final 2017

14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos 26,629 - 37,850

Saldo Inicial 2017 Variaciones Actualización

C. Determinación del Valor Neto (libro) de los Bienes de Uso Depreciables


Bienes de Uso

Depreciables

actualizados a 2017

Depreciación

Acumulada

Actualizada a 2017

Bienes de Uso

Depreciables

-Neto-

14101 Edificaciones 1,122,177 577,307 544,870

14102 Maquinarias y Equipos para la Producción 2,716 - 2,716

14103 Instalaciones 14,100 2,951 11,149

14104 Máquinas y Equipos de Oficina 180,999 70,400 110,599

14105 Vehículos 306,359 283,966 22,393

14106 Muebles y Enseres 392,898 92,597 300,301

14107 Herramientas - - -

14108 Equipos Computacionales y Periféricos 245,497 64,479 181,018

14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 6,155 - 6,155

14110 Activos Biológicos - 1,517


14113 Bienes Uso Depreciables en Comodato - - -

TOTAL 2,270,901 1,093,217 1,179,201



14201 Terrenos 780,233 654,936

14202 Obras de Arte 0 0

14203 Bibliotecas, Museos y Similares 0 0

14204 Bienes de Uso no Depreciables en Comodato 0 0

TOTAL 780,233 654,936



14301 Propiedades Mineras - -

14302 Bosques Naturales - -

TOTAL - -



14401 Edificaciones en Leasing 0 0

14402 Maquinarias Y Equipos Producción en Leasing 0 0

14403 Vehículos en Leasing 0 0

D. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso No Depreciables

E. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Sujetos a Agotamiento

F.Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso en Leasing

14404 Equipos Computacionales Y Periféricos en Leasing 0 0

14420 Terrenos en Leasing 0 0

14405 Bienes Uso en Construcción en Leasing 0 0

SUBTOTAL 0 0

14914 Dep. Acumulada de Bienes en Leasing 0 0

TOTAL 0 0



14707 Estacionamientos Concesionados 0 0



16101 Estudios Básicos

1610101 Gastos Administrativos 0 0

1610102 Consultorías 0 0

1610199 Costos Acumulados 0 0

16102 Proyectos

1610201 Gastos Administrativos 0 0

1610202 Consultorías 0 0

1610203 Terrenos 0 0

1610204 Obras Civiles 0 0

1610205 Equipamientos 0 0

1610206 Equipos 0 0

1610207 Vehículos 0 0

1610298 Otros Gastos 0 0

1610299 Costos Acumulados 0 0

TOTAL 0 0



1619901 Aplicación a Gastos de Estudios Básicos 0 0

1619902 Aplicación a Gastos de Proyectos 0 0

TOTAL 0 0

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 161 Costos de Inversión, que permita reflejar los costos de los estudios y proyectos realizados durante el ejercicio y su aplicación a

gastos patrimoniales.

A. Estudios y proyectos realizados

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

G. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Estacionamientos concesionados

Nota 10: Costos de Proyectos y Programas

CUENTA Saldo al Saldo al Saldo al


12401 Deudores de Dudosa Recuperación 0 0 0

12402 Deudores en Cobranza Judicial -235,074 -35,962 0

1240301 Deudores de Dudosa Recuperación 0 0 0

1240302 Deudores en Cobranza Judicial 0 0 0

TOTAL -235,074 -35,962 0



1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado 57,314 54,289 72,106

1210602 Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado - - -

1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas - - -

1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas - - -

TOTAL 57,314 54,289 72,106



21601 Documentos Caducados 2,995- 1,778- 1,866-

22101 Acreedores 10,158- 11,409- -

22102 Fondos de Terceros 8,502- 8,502- 8,502-

22103 IVA - Débito Fiscal - - -

22104 Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos - - -

22105 Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos 360,953- 226,715- 226,715-

Nota 11: Deudores de Incierta Recuperación

Indicar los saldos vigentes de las Cuentas de Deudores de Incierta Recuperación, a nivel 1 o 2, según corresponda, del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General).

Nota 12: Deudores por Rendiciones de Cuentas

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Deudores por Rendiciones de Cuentas, nivel 2 del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de 2005, de Contraloría General).

Nota 13: Deudas

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Deudas - Corriente, No Corriente y Otras Deudas - que se indican, a nivel 1 o 2, según corresponda, del plan de cuentas. (oficio N° 60.820, de

2005, de Contraloría General).

A. Cuentas por Pagar

22106 Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos 74,717- 17,760- 24,892-

22107 Obligaciones por aportes al Fondo Común Municipal 63,979- 53,117- 43,726-

22108 Obligaciones con Registro de Multas del Tránsito 2,416- 1,512- 36

22109 Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG 870- 654- -

22110 Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de otras Municipalidades - - -

22121 Convenio por aportes no Enterados al Fondo Común Municipal 51,619- 51,619- 51,619-

22122 Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos - - -

22123Valuación de Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos

Subterráneos- - -

SUBTOTAL 576,209- 373,066- 357,284-

22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios 1,473,172 371,288 394,388

TOTAL 896,963 1,778- 37,104

22201 Pasivos por Clasificar - - -

22401 Provisiones - - -

22501 Arriendo de Inmuebles - - -

2310201 Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - - -

2310202 Otros Empréstitos Internos - - -

23103 Créditos de Proveedores Nacionales - - -

23104 Acreedores por Leasing - - -

23109 Acreedores por Leasing - Intereses - - -

23110 Intereses Diferidos por Leasing - - -

TOTAL 896,963 1,778- 37,104


215 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 899,958 - - 899,958

- - - -


215 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 626,553 - - 626,553

- - - -

C Acreedores por TransferenciasReintegrables:

B. Acreedores Presupuestarios

Indicar Saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato: La deuda corresponde a la exigible que se paga durante el primer trimestre del siguiente año.

Hasta 90 días 91 días a 1 año + de 1 año SUBTOTALES

2017 M$Hasta 90 días 91 días a 1 año + de 1 año SUBTOTALES

Indicar Saldo vigente de las cuenta de Acreedores por transferencias Reintegrables, nivel 2 del Plan de Cuentas.

2018 M$



2211101 Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas -

2211102 Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas -

Año 2018

Presupuesto

ActualizadoEjecución Devengada Por Percibir

SUBTÍTULO DENOMINACIÓN M$ M$ M$

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES 6,779,698 6,899,387 441,303

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,907,313 22,730,925 -

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 9,595 5,270 -

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 137,117 131,954 -

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 5,195,056 5,586,084 565,534

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - -

11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS - - -

12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 425,989 1,187,469 927,317

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 663,273 227,221 -

14 ENDEUDAMIENTO - - -

SUBTOTALES 36,118,041 36,768,310 1,934,154

15 SALDO INICIAL DE CAJA 1,473,392

TOTALES 37,591,433 36,768,310 1,934,154

Año 2018

Presupuesto

ActualizadoEjecución Devengada Por Pagar


21 GASTOS EN PERSONAL 22,162,311 22,162,153 1,018

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8,757,315 8,635,744 791,561

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 459,980 381,767 -

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,672,673 2,672,664 35,857

25 INTEGROS AL FISCO 14,318 14,317 -

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 156,161 155,667 396

27 APORTE FISCAL LIBRE - - -

28 APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA D - - -

- Los ítem 03, 08 y 12: el Presupuesto asignado se consideró en base al devengado al 31.12.2018que corresponde a:

03: M$ 6.458.084.- (saldo por cobrar en patentes comerciales y permisos de circulación)

08: M$ 5.020.550.- (saldo por cobrar en licencias médicas)

12: M$ 260.152.- (saldo por recuperar de cuentas por cobrar de años anteriores)

GASTOS

Nota 14: Estado de Situación Presupuestaria

INGRESOS

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 385,501 375,486 5,872

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS - - -

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 479,579 472,420 8,284

32 PRÉSTAMOS - - -

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56,971 56,971 56,971

34 SERVICIO DE LA DEUDA 622,248 621,844 -

SUBTOTALES 35,767,057 35,549,033 899,959

35 SALDO FINAL DE CAJA 1,824,376

37,591,433 35,549,033 899,959

Año 2017

Presupuesto

ActualizadoEjecución Devengada Por Percibir


03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES 5,867,305 6,080,411 213,106-

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,035,857 20,834,734 201,123

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 4,482 3,925 557

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 107,243 103,044 4,199

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 5,234,443 5,597,179 362,736-

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 43,471 21,843 21,628

11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS - - -

12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 83,800 444,523 360,723-

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 2,023,304 2,018,314 4,990

14 ENDEUDAMIENTO - - -

SUBTOTALES 34,399,905 35,103,973 704,068-

15 SALDO INICIAL DE CAJA 1,403,440

TOTALES 35,803,345 35,103,973 704,068-

Presupuesto

ActualizadoEjecución Devengada Por Pagar


21 GASTOS EN PERSONAL 20,172,407 19,921,479 250,928

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8,209,364 8,157,186 52,178

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 236,679 236,471 208

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,020,450 3,020,440 10

25 INTEGROS AL FISCO 15,156 15,156 -

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 195,761 195,756 5

27 APORTE FISCAL LIBRE - - -

28 APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA D - - -

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 291,290 286,589 4,701

TOTALES

GASTOS

INGRESOS

- Los ítem 03, 08 y 12: el Presupuesto asignado se consideró en base al percibido efectivamente al 31.12.2017 que corresponde a:

03: M$ 5.855.185.- (saldo por cobrar en patentes comerciales y permisos de circulación)

08: M$ 5.016.284.- (saldo por cobrar en licencias médicas)

12: M$ 43.647.- (saldo por recuperar de cuentas por cobrar de años anteriores)

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS - - -

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1,784,485 1,782,310 2,175

32 PRÉSTAMOS - - -

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - -

34 SERVICIO DE LA DEUDA 381,862 380,536 1,326

SUBTOTALES 34,307,454 33,995,923 311,531

35 SALDO FINAL DE CAJA 1,495,891

35,803,345 33,995,923 311,531

En el año 2018; El Patrimonio Institucional se inicia con un saldo de M$1.553.381.-, la cuenta de resultados acumulados con un saldo de M$2.733.773.-.

La diferencia entre el patrimonio inicial y el patrimonio final se debe a la aplicación del factor de actualización correspondiente a un 2,8% .

En el año 2017, el patrimonio institucional se inicia con un saldo de M$1.398.759.-, la cuenta de resultados acumulados con un saldo de M$1.739.102.-. La diferencia entre el

patrimonio inicial y el patrimonio final se debe a la aplicación del factor de actualización, correspondiente a un 1,9%, incrementando así el patrimonio en M$51.117.-

TOTALES

Nota 15: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Municipal de Cultura de Paine.

Nota 16: Información Financiera de las Corporaciones Municipales

Con Repertorio número 734-2015 Protocolización de fecha 15 de Mayo de 2015, por medio de acta de constitución se creó la Corporación

A. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Intangibles:

CUENTA Saldo Inicial 2018 Variaciones Actualización Saldo Final 2018


15102 Sistemas de Información 221,651 53,884 - 275,535

15105 Derechos de Aprovechamiento de Aguas - - - -

TOTAL 221,651 53,884 - 275,535



15102 Sistemas de Información 179,573 42,078 - 221,651

15105 Derechos de Aprovechamiento de Aguas

TOTAL 179,573 42,078 - 221,651

B. Detalle del saldo de la cuenta amortización acumulada, de sistema de información:



15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información - - - -

TOTAL - - - -



15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información - - - -

TOTAL - - - -

Nota 19: Hechos ocurridos depués de la fecha de presentación:

No aplica.

Nota 17: Bienes Intangibles

Indicar los saldos para el ejercicio vigente y el anterior, de las cuentas a Nivel 1, asociadas a los bienes intangibles.

Nota 18: Contingencias.

No aplica.

Nota: 20 Información Relevante a detallar que no se encuentra en las Notas Anteriores

Director de Adm. y Finanzas Alcalde

FECHA: 30 de Abril de 2019

1. Nota 13 letra a) la cuenta 22192 Cuentas x Pagar de Gastos Presupuestarios, presentó un error en el informe 2017, por cuanto señalaba el gasto al mes de diciembre de 2017, no contemplando el gasto

acumulado en el mes de Cierre del Ejercicio. Por tratarse de información ya procesada, se mantuvieron los mismos valores en las presentes Notas y en el Balance General.

2. Los Acreedores Presupuestarios, no superan los 90 días de compromisos pendientes de pago en las 3 áreas.

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I. MUNICIPALIDAD DE PAINE BALANCE GENERAL · 2019-05-22 · Documentos protestados 79,967 78,242 ... BALANCE GENERAL al 31 de diciembre de 2018 Miles de Pesos 31/12/2018 31/12/2017