Embed Size (px)
Citation preview
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 24 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 15.11.2012 Stranica 1 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 9.333,8715.11.2012 HR5324070001024070003 URB 15.11.2012 79 121115683145 P558814LORO GB
OTP banka d.d..10,00 334.530,00
15.11.2012 HR5324070001024070003 URB 15.11.2012 80 121115683149 P558814komp.334530,00 HRKOTP banka d.d..2
669,06 0,00
15.11.2012 2412009 - 1141001229 ZOU 15.11.2012 25 18933 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURETrgovinski Obrt Globus.3
1.250,00 0,00
01
HR99HR00 11-12
15.11.2012 2407000 - 3283435535 IPR 15.11.2012 6 3473 UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINAOTP D.D..4
1.534,40 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283095312 IPR 15.11.2012 6 3549 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(HORVATINEC).5
4.646,40 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283108168 IPR 15.11.2012 6 3551 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(MARTINOVIĆ).6
4.462,00 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283124729 IPR 15.11.2012 6 3553 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(STRELEC).7
5.333,02 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283135643 IPR 15.11.2012 6 3555 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(BOROŠIĆ).8
4.468,67 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283144572 IPR 15.11.2012 6 3557 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(CESTARIĆ).9
1.886,00 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283279198 IPR 15.11.2012 6 3560 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(PREČANICA).10
4.288,24 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 24 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 15.11.2012 Stranica 2 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
15.11.2012 2407000 - 3283298290 IPR 15.11.2012 6 3562 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(JURIĆ).11
1.886,00 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283362477 IPR 15.11.2012 6 3564 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(OLIJA).12
3.060,00 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283364534 IPR 15.11.2012 6 3566 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(KRAUS).13
4.288,24 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283366451 IPR 15.11.2012 6 3569 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(BILA).14
1.886,00 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283392753 IPR 15.11.2012 6 3571 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(ĆURČIJA).15
3.123,55 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283402371 IPR 15.11.2012 6 3574 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(MAŠINOVIĆ).16
2.682,61 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283403106 IPR 15.11.2012 6 3577 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(SUBAŠIĆ).17
4.397,46 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283403712 IPR 15.11.2012 6 3580 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(MELIĆ).18
4.288,24 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283408397 IPR 15.11.2012 6 3582 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(KOVAČEVIĆ).19
2.682,61 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283409113 IPR 15.11.2012 6 3585 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(JANUŠIĆ).20
4.288,24 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 24 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 15.11.2012 Stranica 3 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
15.11.2012 2407000 - 3283410777 IPR 15.11.2012 6 3586 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(NAKIĆ).21
4.468,67 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283413169 IPR 15.11.2012 6 3587 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(FIOLIĆ).22
4.320,80 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283423812 IPR 15.11.2012 6 3588 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"0TP D.D.(ŠARIĆ A.).23
3.942,32 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283424313 IPR 15.11.2012 6 3589 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(VAŠKO).24
4.468,67 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283424707 IPR 15.11.2012 6 3590 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(DUBRAVČIĆ).25
4.288,24 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283424782 IPR 15.11.2012 6 3591 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(ŠIPUŠ).26
4.288,24 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283425308 IPR 15.11.2012 6 3593 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(PLEVANČ).27
4.190,80 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283425822 IPR 15.11.2012 6 3594 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(MIŠKULIN).28
2.192,00 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283426212 IPR 15.11.2012 6 3595 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(ČAUŠEVIĆ).29
4.396,00 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283427088 IPR 15.11.2012 6 3596 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(MITIĆ).30
2.160,00 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 24 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 15.11.2012 Stranica 4 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
15.11.2012 2407000 - 3283429456 IPR 15.11.2012 6 3597 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(BOLTUŽIĆ).31
4.470,06 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283430571 IPR 15.11.2012 6 3598 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(KRIŽANEC).32
2.682,61 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283432080 IPR 15.11.2012 6 3600 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(VRANIĆ).33
1.886,00 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283432629 IPR 15.11.2012 6 3601 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP DD.(PAVELIĆ).34
4.468,67 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 2407000 - 3283435535 IPR 15.11.2012 6 3602 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ"OTP D.D.(OLJAČIĆ).35
657,60 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 00019-50063825144
15.11.2012 1001005 - 1725912004 ZOU 15.11.2012 32 22659 POREZ NA DOHODAKDopr.IZ pl.: 2012-1MARTINSKA VES.36
325,60 0,00
08
HR00 2410HR68 1406-50063825144
15.11.2012 1001005 - 1700036001 ZOU 15.11.2012 32 22958 MIROVINSKO OSIGURANJE II STUPDopr.IRegos.37
8.458,03 0,00
08
HR00 24271HR68 2003-50063825144-0001
15.11.2012 1001005 - 1863000160 ZOU 15.11.2012 32 22849 ZAPOŠLJAVANJEDopr.NA pl.: 2012-10Državni proračun.38
3.868,83 0,00
08
HR00 2426HR68 8702-50063825144
15.11.2012 1001005 - 1863000160 ZOU 15.11.2012 32 22848 OZLJEDE NA RADUDopr.NA pl.: 2012-10Državni proračun.39
1.137,91 0,00
08
HR00 2424HR68 8559-50063825144
15.11.2012 1001005 - 1863000160 ZOU 15.11.2012 32 22847 ZDRAVSTVENO OSIGURANJEDopr.NA pl.:Državni proračun.40
29.584,27 0,00
08
HR00 2423HR68 8400-50063825144
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 24 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 15.11.2012 Stranica 5 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
15.11.2012 1001005 - 1863000160 ZOU 15.11.2012 32 22850 MIROVINSKO OSIGURANJE I STUPDopr.IZDržavni proračun.41
37.056,17 0,00
08
HR00 24270HR68 8109-50063825144-0001
15.11.2012 1001005 - 1732812003 ZOU 15.11.2012 32 22658 PRIREZ NA POREZDopr.IZ pl.: 2012-10PETRINJA.42
1.252,21 0,00
08
HR00 2411HR68 1406-50063825144
15.11.2012 1001005 - 1739112007 ZOU 15.11.2012 32 22657 PRIREZ NA POREZDopr.IZ pl.: 2012-10SISAK.43
5.744,24 0,00
08
HR00 2411HR68 1406-50063825144
15.11.2012 1001005 - 1742612005 ZOU 15.11.2012 32 22656 POREZ NA DOHODAKDopr.IZ pl.: 2012-1SUNJA.44
1.091,60 0,00
08
HR00 2410HR68 1406-50063825144
15.11.2012 2340009 - 3214297092 ZOU 15.11.2012 33 23406 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"PBZ D.D.(KATINIĆ).452.755,52 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 40002-50063825144
15.11.2012 2484008 - 3215194090 ZOU 15.11.2012 33 23405 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"RBA D.D.(GREGEC).464.288,24 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR17 3215194090
15.11.2012 2484008 - 3216728821 ZOU 15.11.2012 33 23404 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"RBA D.D.(MAROVAC).474.237,78 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR17 3216728821
15.11.2012 2484008 - 3216729206 ZOU 15.11.2012 33 23400 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"RBA D.D.(ZDIONICA).483.124,94 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR17 3216729206
15.11.2012 2484008 - 3223374403 ZOU 15.11.2012 33 23401 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"RBA D.D.(OBROVAC).492.755,52 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR17 3223374403
15.11.2012 2484008 - 3224446370 ZOU 15.11.2012 33 23402 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"RBA D.D.(ŽIŽAK).504.109,60 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR17 3224446370
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 24 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 15.11.2012 Stranica 6 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
15.11.2012 2360000 - 3234875922 ZOU 15.11.2012 33 23412 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"ZABA D.D.(DRŽAJ).512.755,52 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR17 3234875922-50
15.11.2012 2360000 - 3235170628 ZOU 15.11.2012 33 23413 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"ZABA D.D.(NOGIĆ).524.468,67 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR17 3235170628-50
15.11.2012 2330003 - 3242810854 ZOU 15.11.2012 33 23395 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"SPLITSKA BANKA D.D.(JURIC).531.384,16 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR17 3242810854
15.11.2012 2330003 - 3552028240 ZOU 15.11.2012 33 23396 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"SPLITSKA BANKA D.D.(JURIĆ).543.229,71 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR17 3552028240
15.11.2012 2340009 - 3207203846 ZOU 15.11.2012 33 23407 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"PBZ D.D.(MUŠINOVIĆ).554.468,67 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 40002-50063825144
15.11.2012 2484008 - 3204829045 ZOU 15.11.2012 33 23408 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"RBA D.D.(NEKIĆ).564.313,18 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR17 3204829045
15.11.2012 2340009 - 3201698630 ZOU 15.11.2012 33 23409 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"PBZ D.D.(PERLIĆ).571.886,00 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 40002-50063825144
15.11.2012 2340009 - 3201695871 ZOU 15.11.2012 33 23410 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"PBZ D.D.(TRAJKOVIĆ).582.192,00 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 40002-50063825144
15.11.2012 2340009 - 3201690800 ZOU 15.11.2012 33 23411 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD:MARKOVIĆ"PBZ D.D.(MARKOVIĆ).59
4.288,24 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 40002-50063825144
15.11.2012 2340009 - 3201690570 ZOU 15.11.2012 33 23398 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD:VARAČIĆ M"PBZ D.D.(VARAČIĆ).60
198,00 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 40002-50063825144
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 24 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 15.11.2012 Stranica 7 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
15.11.2012 2402006 - 1031262160 ZOU 15.11.2012 33 23403 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"ERSTE D.D.(LIKOVIĆ IVONA).616.618,80 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR05 804025002-3205509192
15.11.2012 2340009 - 3200940657 ZOU 15.11.2012 33 23397 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"PBZ D.D.(VUJATOVIĆ).624.288,24 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 40002-50063825144
15.11.2012 2340009 - 3201690529 ZOU 15.11.2012 33 23399 PLAĆA:2012-10REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"PBZ D.D.(LASIĆ).63198,00 0,00
16
HR67 50063825144-1012-0HR69 40002-50063825144
15.11.2012 2340009 - 1110414814 ZOU 15.11.2012 34 23579 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURERPS D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU.64
4.375,00 0,00
01
HR99HR02 151112
15.11.2012 2484008 - 3234306662 ZOU 15.11.2012 34 23578 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUREPERKOVIĆ IVICA.65
800,00 0,00
01
HR99HR17 3234306662
Ukupni promet
Novo stanje269.256,07 334.530,00
0,00 74.607,80
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 25 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 16.11.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 74.607,8016.11.2012 HR5324070001024070003 IPR 16.11.2012 4 1191 POS KUPOVINA/13.11/HRK/672,59
OTP banka d.d..1 PBZTINA,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
672,59 0,00HR17 5001114711-16112012
16.11.2012 2360000 - 1500200999 ZOU 16.11.2012 18 13481 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUREHT D.D.-UPLATNI RACUN-T-MOBILE POS.2
92,23 0,00
01
HR99HR00 16-11-2012
Ukupni promet
Novo stanje764,82 0,00
0,00 73.842,98
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 26 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 19.11.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 73.842,9819.11.2012 2360000 - 1101469597 ZOU 19.11.2012 6 5910 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
KISIKANA d.o.o. SISAK.1604,29 0,00
01
HR99HR00 19-11-2012
19.11.2012 HR5324070001024070003 IPR 19.11.2012 4 970 POS KUPOVINA/15.11/HRK/90,00OTP banka d.d..2 GRAFOTON,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
90,00 0,00HR17 5001114711-19112012
19.11.2012 2360000 - 1101469597 ZOU 19.11.2012 26 24322 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUREKISIKANA d.o.o. SISAK.3
1.183,26 0,00
01
HR99HR00 19-11-2012
19.11.2012 2360000 - 1101390108 ZOU 19.11.2012 36 29786 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUREEURO OPTIMUM.4
404,91 0,00
01
HR99HR00 19-11-2012
19.11.2012 2360000 - 1101317045 ZOU 19.11.2012 36 29813 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUREHILTI CROATIA D.O.O..5
10.716,86 0,00
01
HR99HR00 19-11-2012
Ukupni promet
Novo stanje12.999,32 0,00
0,00 60.843,66
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 27 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 20.11.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 60.843,6620.11.2012 2360000 - 1101469597 ZOU 20.11.2012 13 11018 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
KISIKANA D.O.O..1899,84 0,00
01
HR99HR00 20-11-2012
20.11.2012 1001005 - 1722012008 ZOU 20.11.2012 16 13707 PRIREZ I POREZ-UGOVOR O DJELUkutina-porez i prirez.2
83,33 0,00
01
HR00 24121HR68 1813-50063825144
20.11.2012 1001005 - 1863000160 ZOU 20.11.2012 16 13787 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-UGOVOR O DJ.DRŽAVNI PRORAČUN.3
451,39 0,00
01
HR00 24272HR68 8664-50063825144
20.11.2012 1001005 - 1863000160 ZOU 20.11.2012 16 13788 MIO I.STUP-UGOVOR O DJELUDRŽAVNI PRORAČUN.4
520,83 0,00
01
HR00 24270HR68 8290-50063825144-0002
20.11.2012 1001005 - 1700036001 ZOU 20.11.2012 16 13847 MIO II.STUP-UGOVOR O DJELUREGOS.5
173,61 0,00
01
HR00 24271HR68 2194-50063825144-0002
20.11.2012 2340009 - 3102558259 ZOU 20.11.2012 17 14474 PLAĆA 2012-10ČOSIĆ MARIO.6
2.000,00 0,00
01
HR00 2224HR17 3102558259
20.11.2012 2402006 - 1100298548 ZOU 20.11.2012 17 14475 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURELACUNA D.O.O..7
329,15 0,00
01
HR99HR00 20-11-2012
20.11.2012 HR5324070001024070003 IPR 20.11.2012 5 2185 POS KUPOVINA/16.11/HRK/700,08OTP banka d.d..8 PBZTINA,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
700,08 0,00HR17 5001114711-20112012
20.11.2012 HR5324070001024070003 IPR 20.11.2012 5 2356 POS KUPOVINA/18.11/HRK/369,71OTP banka d.d..9 PBZTTIFONBPSISAK,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
369,71 0,00HR17 5001114711-20112012
20.11.2012 HR5324070001024070003 IPR 20.11.2012 5 2361 POS KUPOVINA/16.11/HRK/12,99OTP banka d.d..10 PBZTPLODINESMARKET,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
12,99 0,00HR17 5001114711-20112012
Ukupni promet
Novo stanje5.540,93 0,00
0,00 55.302,73
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 28 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 21.11.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 55.302,7321.11.2012 HR5324070001024070003 IPR 21.11.2012 4 950 POS KUPOVINA/17.11/HRK/415,30
OTP banka d.d..1 URADI SAM TRGOVINA,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
415,30 0,00HR17 5001114711-21112012
21.11.2012 2360000 - 1101469597 ZOU 21.11.2012 13 8704 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUREKISIKANA D.O.O..2
1.483,26 0,00
01
HR99HR00 21-11-2012
21.11.2012 2484008 - 1105648191 ZOU 21.11.2012 13 8705 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUREIVANOVIĆ D.O.O..3
1.175,63 0,00
01
HR99HR00 21-11-2012
21.11.2012 2407000 - 1188005538 IPR 21.11.2012 6 2120 PLAĆANJE NA OSNOVI PREDRAČUNA 162MEDICINA RADA.4
450,00 0,00
01
HR99HR00 21-11-2012
21.11.2012 2484008 - 1102430575 ZOU 21.11.2012 19 11229 PLAĆANJE NA OSNOVI PONUDE 476i SHOP.5
1.584,96 0,00
01
HR99HR00 20-11-2012
Ukupni promet
Novo stanje5.109,15 0,00
0,00 50.193,58
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 29 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 22.11.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 50.193,5822.11.2012 2360000 - 1101469597 ZOU 22.11.2012 6 4900 PLAĆANJE NA OSNOVI PREDRACUNA 00050
KISIKANA D.O.O..11.946,10 0,00
01
HR99HR00 22-11-2012
22.11.2012 2360000 - 1101469597 ZOU 22.11.2012 6 4899 PLAĆANJE NA OSNOVI PREDRAČUNA 00049KISIKANA D.O.O..2
1.946,10 0,00
01
HR99HR00 22-11-2012
22.11.2012 2360000 - 1101469597 ZOU 22.11.2012 6 4901 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUREKISIKANA D.O.O..3
716,86 0,00
01
HR99HR00 22-11-2012
22.11.2012 HR5324070001024070003 IPR 22.11.2012 5 961 POS KUPOVINA/20.11/HRK/127,17OTP banka d.d..4 PBZTEXCO,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
127,17 0,00HR17 5001114711-22112012
22.11.2012 HR5324070001024070003 IPR 22.11.2012 5 1118 POS KUPOVINA/20.11/HRK/125,20OTP banka d.d..5 PBZTINTERSPAR,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
125,20 0,00HR17 5001114711-22112012
22.11.2012 HR5324070001024070003 IPR 22.11.2012 5 1217 POS KUPOVINA/20.11/HRK/1128,65OTP banka d.d..6 EXCO VELEPRODAJA,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
1.128,65 0,00HR17 5001114711-22112012
22.11.2012 HR5324070001024070003 IPR 22.11.2012 5 1289 ATM GOTOVINA/21.11/HRK/4000,00OTP banka d.d..7 ATM POSL. SISAK,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
4.000,00 0,00HR17 5001114711-22112012
22.11.2012 2360000 - 1101469597 ZOU 22.11.2012 18 10941 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUREKISIKANA d.o.o. SISAK.8
648,94 0,00
01
HR99HR00 22-11-2012
Ukupni promet
Novo stanje10.639,02 0,00
0,00 39.554,56
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 30 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 23.11.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 39.554,5623.11.2012 HR5324070001024070003 IPR 23.11.2012 5 1271 POS KUPOVINA/20.11/HRK/282,00
OTP banka d.d..1 URADI SAM TRGOVINA,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
282,00 0,00HR17 5001114711-23112012
23.11.2012 HR5324070001024070003 IPR 23.11.2012 5 1444 POS KUPOVINA/20.11/HRK/49,99OTP banka d.d..2 PBZTKONZUM,ZAGREBDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
49,99 0,00HR17 5001114711-23112012
23.11.2012 HR5324070001024070003 IPR 23.11.2012 5 1462 POS KUPOVINA/21.11/HRK/61,74OTP banka d.d..3 PBZTEXCO,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
61,74 0,00HR17 5001114711-23112012
Ukupni promet
Novo stanje393,73 0,00
0,00 39.160,83
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 31 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 26.11.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 39.160,8326.11.2012 2402006 - 1100298548 ZOU 26.11.2012 16 13626 PLAĆANJE NA OSNOVI PONUDE 5486
LACUNA D.O.O..11.775,68 0,00
01
HR99HR00 26-11-2012
26.11.2012 2360000 - 1101469597 ZOU 26.11.2012 16 13628 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUREKISIKANA D.O.O..2
1.020,21 0,00
01
HR99HR00 26-11-2012
26.11.2012 2402006 - 1100298548 ZOU 26.11.2012 16 13627 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURELACUNA D.O.O..3
5.146,88 0,00
01
HR99HR00 26-11-2012
26.11.2012 HR5324070001024070003 IPR 26.11.2012 6 3276 POS KUPOVINA/23.11/HRK/29,66OTP banka d.d..4 ISHOP INFORMATICKO TRG.,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
29,66 0,00HR17 5001114711-26112012
Ukupni promet
Novo stanje7.972,43 0,00
0,00 31.188,40
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 32 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 28.11.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 31.188,4028.11.2012 HR5324070001024070003 IPR 28.11.2012 5 1023 POS KUPOVINA/26.11/HRK/102,88
OTP banka d.d..1 EUROTRADE DOO PC SHOP,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
102,88 0,00HR17 5001114711-28112012
28.11.2012 HR5324070001024070003 IPR 28.11.2012 5 1025 POS KUPOVINA/26.11/HRK/179,90OTP banka d.d..2 EUROTRADE DOO PC SHOP,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
179,90 0,00HR17 5001114711-28112012
28.11.2012 HR5324070001024070003 IPR 28.11.2012 5 1030 POS KUPOVINA/26.11/HRK/21,20OTP banka d.d..3 GRAFOTON,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
21,20 0,00HR17 5001114711-28112012
28.11.2012 HR5324070001024070003 IPR 28.11.2012 5 1074 POS KUPOVINA/26.11/HRK/241,63OTP banka d.d..4 EUROTRADE DOO PC SHOP,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
241,63 0,00HR17 5001114711-28112012
Ukupni promet
Novo stanje545,61 0,00
0,00 30.642,79
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 33 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 29.11.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 30.642,7929.11.2012 1001005 - 1863000160 ZOU 29.11.2012 13 6935 PRISTOJBA
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE.1KATANČIĆEVAZAGREB
150,00 0,00
08
HR99 HR64 5002-20001-901012012
29.11.2012 HR5324070001024070003 IPR 29.11.2012 5 883 POS KUPOVINA/27.11/HRK/726,75OTP banka d.d..2 ANA-A,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
726,75 0,00HR17 5001114711-29112012
29.11.2012 2360000 - 1101469597 ZOU 29.11.2012 23 11316 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUREKISIKANA d.o.o. SISAK.3
421,31 0,00
01
HR99HR00 29-11-2012
29.11.2012 2360000 - 1101469597 ZOU 29.11.2012 23 11317 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUREKISIKANA d.o.o. SISAK.4
528,76 0,00
01
HR99HR00 29-11-2012
Ukupni promet
Novo stanje1.826,82 0,00
0,00 28.815,97
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 34 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 30.11.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 28.815,9730.11.2012 2360000 - 1101317045 ZOU 30.11.2012 13 6650 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 2407
HILTI CROATIA D.O.O..11.933,26 0,00
01
HR99HR00 30-11-2012
30.11.2012 2340009 - 1100065116 ZOU 30.11.2012 13 6651 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUREIVASIM.2
509,75 0,00
01
HR99HR00 30-11-2012
30.11.2012 HR5324070001024070003 IPR 30.11.2012 4 1049 POS KUPOVINA/28.11/HRK/96,55OTP banka d.d..3 OBI SISAK MARKET 724,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
96,55 0,00HR17 5001114711-30112012
Ukupni promet
Novo stanje2.539,56 0,00
0,00 26.276,41
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 35 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.12.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 26.276,4101.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 01.12.2012 2 6442 Naknade od 01.11.2012 do 30.11.2012
OTP banka d.d..1DOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
76,00 0,00HR00 167809-0001-2012HR17 5005100013
Ukupni promet
Novo stanje76,00 0,00
0,00 26.200,41
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 36 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 03.12.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 26.200,4103.12.2012 2402006 - 1100298548 ZOU 03.12.2012 13 12275 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
LACUNA D.O.O. SVETI KRIZ.11.035,80 0,00
01
HR99HR00 03-12-2012
03.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 03.12.2012 4 1961 POS KUPOVINA/29.11/HRK/31,99OTP banka d.d..2 PBZ7BILLA203,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
31,99 0,00HR17 5001114711-03122012
03.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 03.12.2012 4 2109 POS KUPOVINA/29.11/HRK/659,25OTP banka d.d..3 ANA-A,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
659,25 0,00HR17 5001114711-03122012
Ukupni promet
Novo stanje1.727,04 0,00
0,00 24.473,37
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 37 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 04.12.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 24.473,3704.12.2012 2360000 - 1101469597 ZOU 04.12.2012 26 13929 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
KISIKANA d.o.o. SISAK.11.893,56 0,00
01
HR99HR00 04-12-2012
04.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 04.12.2012 8 2713 POS KUPOVINA/30.11/HRK/642,07OTP banka d.d..2 PBZTINA,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
642,07 0,00HR17 5001114711-04122012
Ukupni promet
Novo stanje2.535,63 0,00
0,00 21.937,74
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 38 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 06.12.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 21.937,7406.12.2012 2360000 - 1100876544 ZOU 06.12.2012 4 2198 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
GRAS-gradevinski obrt vl.Z.Marcelja.18.750,00 0,00
01
HR99HR00 06-12-2012
06.12.2012 2360000 - 1101469597 ZOU 06.12.2012 4 2281 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUREKISIKANA d.o.o. SISAK.2
842,63 0,00
01
HR99HR00 06-12-2012
Ukupni promet
Novo stanje9.592,63 0,00
0,00 12.345,11
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 39 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 07.12.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 12.345,1107.12.2012 2484008 - 1100716564 ZOU 07.12.2012 8 4161 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
UNIQA OSIGURANJE D.D..11.100,26 0,00
01
HR99HR00 07-12-2012
07.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 07.12.2012 5 1165 POS KUPOVINA/05.12/HRK/1816,50OTP banka d.d..2 ANA-A,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
1.816,50 0,00HR17 5001114711-07122012
07.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 07.12.2012 5 1260 POS KUPOVINA/05.12/HRK/2419,23OTP banka d.d..3 MERCATOR-H GETRO,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
2.419,23 0,00HR17 5001114711-07122012
07.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 07.12.2012 5 1474 POS KUPOVINA/05.12/HRK/28,99OTP banka d.d..4 OBI SISAK MARKET 724,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
28,99 0,00HR17 5001114711-07122012
Ukupni promet
Novo stanje5.364,98 0,00
0,00 6.980,13
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 40 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 10.12.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 6.980,1310.12.2012 HR1524070001100377483 IUP 10.12.2012 1 5899295 OTKUP DEVIZA ZAKLJ.
UNITI-EL d.o.o..1HERCEGOVAČKA 4SISAK
0,00 37.475,00EUR
HR07 1100377483-2003HR05 1724-5000-978
7,4950005000
10.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 10.12.2012 7 3230 POS KUPOVINA/05.12/HRK/63,98OTP banka d.d..2 PBZTKONZUM,ZAGREBDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
63,98 0,00HR17 5001114711-10122012
10.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 10.12.2012 7 3267 POS KUPOVINA/05.12/HRK/130,00OTP banka d.d..3 URADI SAM TRGOVINA,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
130,00 0,00HR17 5001114711-10122012
10.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 10.12.2012 7 3706 POS KUPOVINA/06.12/HRK/800,08OTP banka d.d..4 PBZTINA,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
800,08 0,00HR17 5001114711-10122012
10.12.2012 2340009 - 1110276901 ZOU 10.12.2012 31 23433 PLAĆANJE NA PONUDE/PREDRAČUNA 219KOROZIJA ZAGREB.5
11.910,39 0,00
01
HR99HR00 415-219-01
Ukupni promet
Novo stanje12.904,45 37.475,00
0,00 31.550,68
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 41 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 11.12.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 31.550,6811.12.2012 HR5324070001024070003 URB 11.12.2012 209 121211811508 P564979LORO DOZNAKA 17
OTP banka d.d..10,00 472.249,25
11.12.2012 HR5324070001024070003 URB 11.12.2012 210 121211811510 P564979komp.472249,25 HRKOTP banka d.d..2
944,50 0,00
11.12.2012 2360000 - 1101469597 ZOU 11.12.2012 10 7811 PLAĆANJE NA OSNOVI PREDRAČUNA 00060KISIKANA D.O.O..3
436,19 0,00
01
HR99HR00 11-12-2012
11.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 11.12.2012 5 1440 POS KUPOVINA/07.12/HRK/99,96OTP banka d.d..4 PBZTKONZUM,ZAGREBDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
99,96 0,00HR17 5001114711-11122012
11.12.2012 2407000 - 1188005101 IPR 11.12.2012 5 2275 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUREIRI Sisak d.o.o..5
10.300,00 0,00
01
HR99HR00 11-12-2012
11.12.2012 2360000 - 1101469597 ZOU 11.12.2012 19 13735 PLAĆANJE NA OSNOVI PREDRAČUNA 00061KISIKANA D.O.O..6
2.845,67 0,00
01
HR99HR00 11-12-2012
11.12.2012 2360000 - 1101469597 ZOU 11.12.2012 19 13734 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 3219/12KISIKANA D.O.O..7
1.361,25 0,00
01
HR99HR00 11-12-2012
11.12.2012 2402006 - 1100298548 ZOU 11.12.2012 19 13733 PLAĆANJE NA OSNOVI PONUDE 5908LACUNA D.O.O..8
2.708,96 0,00
01
HR99HR00 11-12-2012
11.12.2012 2484008 - 1102402600 ZOU 11.12.2012 26 17763 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUREMARČELJA.9
150,00 0,00
01
HR99HR00 11-12-2012
Ukupni promet
Novo stanje18.846,53 472.249,25
0,00 484.953,40
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 42 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 12.12.2012 Stranica 1 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 484.953,4012.12.2012 2407000 - 1024070003 IPR 12.12.2012 3 796 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(OLJAČIĆ ZAŠTIĆENI).11.265,00 0,00
16
HR00 2300HR17 3530350219
12.12.2012 2407000 - 3283095312 IPR 12.12.2012 3 797 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(HORVATINEC).25.152,00 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283108168 IPR 12.12.2012 3 798 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(MARTINOVIĆ).35.224,00 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283124729 IPR 12.12.2012 3 799 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(STRELEC).45.235,81 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283135643 IPR 12.12.2012 3 800 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(BOROŠIĆ).55.129,74 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283144572 IPR 12.12.2012 3 801 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(CESTARIĆ).65.330,94 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283279198 IPR 12.12.2012 3 802 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(PREČANICA).74.660,60 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283298290 IPR 12.12.2012 3 803 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(JURIĆ).85.127,66 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283362477 IPR 12.12.2012 3 804 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(OLIJA).94.518,67 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283364534 IPR 12.12.2012 3 805 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(KRAUS).101.380,00 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 42 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 12.12.2012 Stranica 2 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
12.12.2012 2407000 - 3283366451 IPR 12.12.2012 3 806 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(BILA).114.838,66 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283392753 IPR 12.12.2012 3 807 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(ĆURČIJA).124.838,66 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283402371 IPR 12.12.2012 3 808 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(MAŠINOVIĆ).133.970,72 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283403106 IPR 12.12.2012 3 809 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(SUBAŠIĆ).144.989,91 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283403712 IPR 12.12.2012 3 810 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(MELIĆ).154.838,66 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283408397 IPR 12.12.2012 3 811 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(KOVAČEVIĆ).163.970,72 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283409113 IPR 12.12.2012 3 812 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(JANUŠIĆ).174.838,66 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283410777 IPR 12.12.2012 3 813 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(NAKIĆ).185.032,53 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283413169 IPR 12.12.2012 3 814 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(FIOLIĆ).194.808,00 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283423812 IPR 12.12.2012 3 815 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"0TP D.D.(ŠARIĆ A.).204.518,67 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 42 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 12.12.2012 Stranica 3 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
12.12.2012 2407000 - 3283424313 IPR 12.12.2012 3 816 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(VAŠKO).215.129,74 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283424707 IPR 12.12.2012 3 817 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(DUBRAVČIĆ).224.838,66 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283424782 IPR 12.12.2012 3 818 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(ŠIPUŠ).234.840,40 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283425308 IPR 12.12.2012 3 819 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(PLEVANČ).244.838,66 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283425822 IPR 12.12.2012 3 820 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(MIŠKULIN).25990,00 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283426212 IPR 12.12.2012 3 821 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(ČAUŠEVIĆ).265.405,00 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283427088 IPR 12.12.2012 3 822 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(MITIĆ).273.970,72 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283429456 IPR 12.12.2012 3 823 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(BOLTUŽIĆ).284.907,54 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283430571 IPR 12.12.2012 3 824 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(KRIŽANEC).293.970,72 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283432080 IPR 12.12.2012 3 825 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(VRANIĆ).304.838,66 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 42 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 12.12.2012 Stranica 4 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
12.12.2012 2407000 - 3283432098 IPR 12.12.2012 3 826 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(MIHALJEVIĆ).313.613,10 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 2407000 - 3283432629 IPR 12.12.2012 3 827 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP DD.(PAVELIĆ).325.067,25 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
12.12.2012 1001005 - 1863000160 ZOU 12.12.2012 13 8217 MIROVINSKO OSIGURANJE I STUPDopr.IZDržavni proračun.33
49.769,95 0,00
08
HR00 24270HR68 8109-50063825144-0003
12.12.2012 1001005 - 1863000160 ZOU 12.12.2012 13 8216 ZDRAVSTVENO OSIGURANJEDopr.NA pl.:Državni proračun.34
39.752,50 0,00
08
HR00 2423HR68 8400-50063825144
12.12.2012 1001005 - 1700036001 ZOU 12.12.2012 13 8295 MIROVINSKO OSIGURANJE II STUPDopr.IRegos.35
11.387,73 0,00
08
HR00 24271HR68 2003-50063825144-0003
12.12.2012 1001005 - 1863000160 ZOU 12.12.2012 13 8215 OZLJEDE NA RADUDopr.NA pl.: 2012-11Državni proračun.36
1.529,06 0,00
08
HR00 2424HR68 8559-50063825144
12.12.2012 1001005 - 1742612005 ZOU 12.12.2012 13 8123 POREZ NA DOHODAKDopr.IZ pl.: 2012-1SUNJA.37
814,00 0,00
08
HR00 2410HR68 1406-50063825144
12.12.2012 1001005 - 1739112007 ZOU 12.12.2012 13 8125 PRIREZ NA POREZDopr.IZ pl.: 2012-11SISAK.38
13.536,82 0,00
08
HR00 2411HR68 1406-50063825144
12.12.2012 1001005 - 1725912004 ZOU 12.12.2012 13 8124 POREZ NA DOHODAKDopr.IZ pl.: 2012-1MARTINSKA VES.39
488,00 0,00
08
HR00 2410HR68 1406-50063825144
12.12.2012 1001005 - 1732812003 ZOU 12.12.2012 13 8122 PRIREZ NA POREZDopr.IZ pl.: 2012-11PETRINJA.40
2.189,16 0,00
08
HR00 2411HR68 1406-50063825144
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 42 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 12.12.2012 Stranica 5 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
12.12.2012 1001005 - 1863000160 ZOU 12.12.2012 13 8214 ZAPOŠLJAVANJEDopr.NA pl.: 2012-11Državni proračun.41
5.198,44 0,00
08
HR00 2426HR68 8702-50063825144
12.12.2012 2330003 - 1000000013 ZOU 12.12.2012 14 8686 KREDIT: 2012-11otplata kredita, 406"SPLITSKA BANKA (KR.JURIĆ).42
1.600,00 0,00
08
HR00 23060HR00 40662473009
12.12.2012 2402006 - 1031262160 ZOU 12.12.2012 14 8688 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"ERSTE D.D.(LIKOVIĆ IVONA).435.786,00 0,00
16
HR00 2300HR05 804025002-3205509192
12.12.2012 2340009 - 3200940657 ZOU 12.12.2012 14 8682 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"PBZ D.D.(VUJATOVIĆ).444.838,66 0,00
16
HR00 2300HR69 40002-50063825144
12.12.2012 2340009 - 3201690529 ZOU 12.12.2012 14 8681 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"PBZ D.D.(LASIĆ).454.230,00 0,00
16
HR00 2300HR69 40002-50063825144
12.12.2012 2340009 - 3201690570 ZOU 12.12.2012 14 8680 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD:VARAČIĆ M"PBZ D.D.(VARAČIĆ).46
3.838,78 0,00
16
HR00 2300HR69 40002-50063825144
12.12.2012 2340009 - 3201690800 ZOU 12.12.2012 14 8679 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD:MARKOVIĆ"PBZ D.D.(MARKOVIĆ).47
4.838,66 0,00
16
HR00 2300HR69 40002-50063825144
12.12.2012 2340009 - 3201695871 ZOU 12.12.2012 14 8678 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"PBZ D.D.(TRAJKOVIĆ).48990,00 0,00
16
HR00 2300HR69 40002-50063825144
12.12.2012 2340009 - 3201698541 ZOU 12.12.2012 14 8687 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"PBZ D.D.(JAGATIĆ).493.613,10 0,00
16
HR00 2300HR69 40002-50063825144
12.12.2012 2340009 - 3201698630 ZOU 12.12.2012 14 8685 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"PBZ D.D.(PERLIĆ).504.838,66 0,00
16
HR00 2300HR69 40002-50063825144
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 42 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 12.12.2012 Stranica 6 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
12.12.2012 2484008 - 3204829045 ZOU 12.12.2012 14 8696 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"RBA D.D.(NEKIĆ).515.223,20 0,00
16
HR00 2300HR17 3204829045
12.12.2012 2340009 - 3207203846 ZOU 12.12.2012 14 8695 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"PBZ D.D.(MUŠINOVIĆ).525.127,66 0,00
16
HR00 2300HR69 40002-50063825144
12.12.2012 2340009 - 3214297092 ZOU 12.12.2012 14 8694 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"PBZ D.D.(KATINIĆ).533.970,72 0,00
16
HR00 2300HR69 40002-50063825144
12.12.2012 2484008 - 3215194090 ZOU 12.12.2012 14 8693 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"RBA D.D.(GREGEC).544.817,20 0,00
16
HR00 2300HR17 3215194090
12.12.2012 2484008 - 3216728821 ZOU 12.12.2012 14 8692 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"RBA D.D.(MAROVAC).554.838,66 0,00
16
HR00 2300HR17 3216728821
12.12.2012 2484008 - 3216729206 ZOU 12.12.2012 14 8691 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"RBA D.D.(ZDIONICA).564.838,66 0,00
16
HR00 2300HR17 3216729206
12.12.2012 2484008 - 3223374403 ZOU 12.12.2012 14 8690 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"RBA D.D.(OBROVAC).574.243,00 0,00
16
HR00 2300HR17 3223374403
12.12.2012 2484008 - 3224446370 ZOU 12.12.2012 14 8689 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"RBA D.D.(ŽIŽAK).584.759,20 0,00
16
HR00 2300HR17 3224446370
12.12.2012 2360000 - 3234875922 ZOU 12.12.2012 14 8697 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"ZABA D.D.(DRŽAJ).594.330,00 0,00
16
HR00 2300HR17 3234875922-50
12.12.2012 2360000 - 3235170628 ZOU 12.12.2012 14 8698 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"ZABA D.D.(NOGIĆ).605.127,66 0,00
16
HR00 2300HR17 3235170628-50
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 42 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 12.12.2012 Stranica 7 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
12.12.2012 2330003 - 3242810854 ZOU 12.12.2012 14 8684 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"SPLITSKA BANKA D.D.(JURIC).611.101,86 0,00
16
HR00 2300HR17 3242810854
12.12.2012 2330003 - 3552028240 ZOU 12.12.2012 14 8683 PLAĆA:2012-11REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"SPLITSKA BANKA D.D.(JURIĆ).622.571,00 0,00
16
HR00 2300HR17 3552028240
12.12.2012 1001005 - 1700052620 ZOU 12.12.2012 17 11222 AC 10-12/2012ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO.63
151,00 0,00
08
HR99HR67 50063825144-002-1212
12.12.2012 2340009 - 1110414814 ZOU 12.12.2012 17 10935 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURERPS D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU.64
4.375,00 0,00
01
HR99HR02 11
12.12.2012 2484008 - 3234306662 ZOU 12.12.2012 17 10958 NAJAM 12/12PERKOVIĆ IVICA.65
800,00 0,00
01
HR99HR00 3234306662
12.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 12.12.2012 5 1794 POS KUPOVINA/10.12/HRK/287,76OTP banka d.d..66 PBZTPLODINESMARKET,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
287,76 0,00HR17 5001114711-12122012
Ukupni promet
Novo stanje357.882,16 0,00
0,00 127.071,24
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 43 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 14.12.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 127.071,2414.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 14.12.2012 4 1195 POS KUPOVINA/12.12/HRK/913,84
OTP banka d.d..1 BART - ELEKTRONIKA DOO,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
913,84 0,00HR17 5001114711-14122012
14.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 14.12.2012 4 1302 POS KUPOVINA/12.12/HRK/101,25OTP banka d.d..2 PBZTLJEKPREGRADJE,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
101,25 0,00HR17 5001114711-14122012
14.12.2012 2360000 - 1101317045 ZOU 14.12.2012 22 14982 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 2659HILTI CROATIA D.O.O..3
698,88 0,00
01
HR99HR00 14-11-2012
14.12.2012 2360000 - 1101317045 ZOU 14.12.2012 22 14981 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 2660HILTI CROATIA D.O.O..4
625,45 0,00
01
HR99HR00 14-11-2012
14.12.2012 2484008 - 1105648191 ZOU 14.12.2012 22 14983 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 63/12IVANOVIĆ D.O.O..5
2.681,25 0,00
01
HR99HR00 14-12-2012
Ukupni promet
Novo stanje5.020,67 0,00
0,00 122.050,57
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 44 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 17.12.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 122.050,5717.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 17.12.2012 5 2223 POS KUPOVINA/12.12/HRK/811,20
OTP banka d.d..1 PBZTINA,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
811,20 0,00HR17 5001114711-17122012
17.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 17.12.2012 5 2553 POS KUPOVINA/14.12/HRK/141,40OTP banka d.d..2 PBZTINTERSPAR,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
141,40 0,00HR17 5001114711-17122012
17.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 17.12.2012 5 2731 POS KUPOVINA/14.12/HRK/1917,65OTP banka d.d..3 ANA-A,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
1.917,65 0,00HR17 5001114711-17122012
17.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 17.12.2012 5 2733 POS KUPOVINA/14.12/HRK/168,44OTP banka d.d..4 EXCO VELEPRODAJA,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
168,44 0,00HR17 5001114711-17122012
17.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 17.12.2012 6 3543 ATM GOTOVINA/14.12/HRK/4000,00OTP banka d.d..5 ATM POSL. SISAK,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
4.000,00 0,00HR17 5001114711-17122012
17.12.2012 2360000 - 1101469597 ZOU 17.12.2012 35 33763 PLAĆANJE NA OSNOVI predračuna 00063KISIKANA D.O.O..6
2.698,46 0,00
01
HR99HR00 17-12-2012
Ukupni promet
Novo stanje9.737,15 0,00
0,00 112.313,42
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 45 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 18.12.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 112.313,4218.12.2012 2360000 - 1500200999 ZOU 18.12.2012 11 9367 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
T-MOBILE.1147,04 0,00
01
HR99HR00 18-12-2013
18.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 18.12.2012 5 1583 POS KUPOVINA/15.12/HRK/267,98OTP banka d.d..2 PBZTPLODINESMARKET,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
267,98 0,00HR17 5001114711-18122012
18.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 18.12.2012 5 1831 POS KUPOVINA/15.12/HRK/297,99OTP banka d.d..3 PBZTINA,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
297,99 0,00HR17 5001114711-18122012
Ukupni promet
Novo stanje713,01 0,00
0,00 111.600,41
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 46 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 19.12.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 111.600,4119.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 19.12.2012 5 1381 POS KUPOVINA/17.12/HRK/176,40
OTP banka d.d..1 ANA-A,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
176,40 0,00HR17 5001114711-19122012
19.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 19.12.2012 5 1634 POS KUPOVINA/15.12/HRK/160,60OTP banka d.d..2 URADI SAM TRGOVINA,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
160,60 0,00HR17 5001114711-19122012
Ukupni promet
Novo stanje337,00 0,00
0,00 111.263,41
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 47 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 20.12.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 111.263,4120.12.2012 2360000 - 1101469597 ZOU 20.12.2012 4 2454 PLAĆANJE NA OSNOVI predračuna 00064
KISIKANA D.O.O..12.404,01 0,00
01
HR99HR00 19-12-2012
20.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 20.12.2012 6 2780 POS KUPOVINA/17.12/HRK/1883,90OTP banka d.d..2 URADI SAM TRGOVINA,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
1.883,90 0,00HR17 5001114711-20122012
20.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 20.12.2012 6 2888 POS KUPOVINA/14.12/HRK/122,45OTP banka d.d..3 OBI SISAK MARKET 724,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
122,45 0,00HR17 5001114711-20122012
20.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 20.12.2012 6 3043 POS KUPOVINA/17.12/HRK/1016,05OTP banka d.d..4 PBZTINA,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
1.016,05 0,00HR17 5001114711-20122012
20.12.2012 2407000 - 3103044235 IPR 20.12.2012 6 3585 PLAĆANJE NA OSNOVI UGOVORAVESNA PODNAR.5
5.000,00 0,00
01
HR99HR00 20-12-2012
Ukupni promet
Novo stanje10.426,41 0,00
0,00 100.837,00
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 48 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 21.12.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 100.837,0021.12.2012 2360000 - 1101317045 ZOU 21.12.2012 12 8086 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 2775
HILTI CROATIA D.O.O..11.414,00 0,00
01
HR99HR00 21-12-2012
21.12.2012 2360000 - 1101317045 ZOU 21.12.2012 12 8085 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 2894HILTI CROATIA D.O.O..2
860,49 0,00
01
HR99HR00 21-12-2012
21.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 21.12.2012 6 2049 POS KUPOVINA/18.12/HRK/630,37OTP banka d.d..3 PBZTINA,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
630,37 0,00HR17 5001114711-21122012
Ukupni promet
Novo stanje2.904,86 0,00
0,00 97.932,14
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 49 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 24.12.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 97.932,1424.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 24.12.2012 7 3039 POS KUPOVINA/20.12/HRK/1013,61
OTP banka d.d..1 PBZTINA,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
1.013,61 0,00HR17 5001114711-24122012
Ukupni promet
Novo stanje1.013,61 0,00
0,00 96.918,53
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 50 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 27.12.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 96.918,5327.12.2012 HR5324070001024070003 IPR 27.12.2012 8 3048 POS KUPOVINA/21.12/HRK/299,25
OTP banka d.d..1 PBZTTIFONBPSISAK,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
299,25 0,00HR17 5001114711-27122012
Ukupni promet
Novo stanje299,25 0,00
0,00 96.619,28
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 51 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 31.12.2012 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 96.619,2831.12.2012 HR5324070001024070003 URB 31.12.2012 310 1189597 PRIPIS KAMATE
OTP banka d.d..10,00 14,31
HR02 31122012Ukupni promet
Novo stanje0,00 14,310,00 96.633,59
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 1 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 02.01.2013 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 96.633,5902.01.2013 HR5324070001024070003 IPR 02.01.2013 11 11264 Naknade od 01.12.2012 do 31.12.2012
OTP banka d.d..1DOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
64,50 0,00HR00 183950-0001-2012HR17 5005100013
Ukupni promet
Novo stanje64,50 0,00
0,00 96.569,09
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 2 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 04.01.2013 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 96.569,0904.01.2013 2360000 - 1101469597 ZOU 04.01.2013 20 9411 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
KISIKANA d.o.o. SISAK.1664,73 0,00
01
HR99HR00 04-01-2013
Ukupni promet
Novo stanje664,73 0,00
0,00 95.904,36
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 3 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 07.01.2013 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 95.904,3607.01.2013 HR5324070001024070003 IPR 07.01.2013 5 1548 ATM GOTOVINA/04.01/HRK/4000,00
OTP banka d.d..1 ERSTE ATM A114/SKOLSKA 3,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
4.000,00 0,00HR17 5001114711-07012013
Ukupni promet
Novo stanje4.000,00 0,00
0,00 91.904,36
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 4 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 08.01.2013 Stranica 1 od 2
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 91.904,3608.01.2013 1001005 - 1863000160 ZOU 08.01.2013 2 1030 upravna pristojba/prijava rada
DRŽAVNI PRORAČUN.1150,00 0,00
01
HR99HR64 5002-20001-9072013
08.01.2013 1001005 - 1863000160 ZOU 08.01.2013 2 1029 upravna pristojba/prijava radaDRŽAVNI PRORAČUN.2
150,00 0,00
01
HR99HR64 5002-20001-9062013
08.01.2013 1001005 - 1863000160 ZOU 08.01.2013 2 1039 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUREDRŽAVNI PRORAČUN.3
150,00 0,00
01
HR99HR64 5002-20001-9042013
08.01.2013 1001005 - 1863000160 ZOU 08.01.2013 2 1035 upravna pristojba/prijava radaDRŽAVNI PRORAČUN.4
150,00 0,00
01
HR99HR64 5002-20001-9012013
08.01.2013 1001005 - 1863000160 ZOU 08.01.2013 2 1028 upravna pristojba/prijava radaDRŽAVNI PRORAČUN.5
150,00 0,00
01
HR99HR64 5002-20001-9052013
08.01.2013 1001005 - 1863000160 ZOU 08.01.2013 2 1031 upravna pristojba/prijava radaDRŽAVNI PRORAČUN.6
150,00 0,00
01
HR99HR64 5002-20001-9022013
08.01.2013 1001005 - 1863000160 ZOU 08.01.2013 2 1032 upravna pristojba/prijava radaDRŽAVNI PRORAČUN.7
150,00 0,00
01
HR99HR64 5002-20001-9092013
08.01.2013 1001005 - 1863000160 ZOU 08.01.2013 2 1033 upravna pristojba/prijava radaDRŽAVNI PRORAČUN.8
150,00 0,00
01
HR99HR64 5002-20001-90102013
08.01.2013 1001005 - 1863000160 ZOU 08.01.2013 2 1036 upravna pristojba/prijava radaDRŽAVNI PRORAČUN.9
150,00 0,00
01
HR99HR64 5002-20001-9082013
08.01.2013 1001005 - 1863000160 ZOU 08.01.2013 2 1034 upravna pristojba/prijava radaDRŽAVNI PRORAČUN.10
150,00 0,00
01
HR99HR64 5002-20001-9032013
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 4 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 08.01.2013 Stranica 2 od 2
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
08.01.2013 2360000 - 1101469597 ZOU 08.01.2013 9 4819 PLAĆANJE NA OSNOVI PREDRACUNA 03/13KISIKANA D.O.O..11
1.410,74 0,00
01
HR99HR00 08-01-2013
08.01.2013 HR5324070001024070003 IPR 08.01.2013 5 954 POS KUPOVINA/04.01/RSD/230,00OTP banka d.d..12 NS RUMA PUTEVI SRBIJ,RUMADOMOVINSKOG RATA 3 Obračunska valuta; tečaj; iznosZADAR EUR; 7,633613; 2,07
15,80 0,00HR17 5001114711-08012013
08.01.2013 HR5324070001024070003 IPR 08.01.2013 5 1119 POS KUPOVINA/04.01/HRK/476,31OTP banka d.d..13 PBZTINA,SISAKDOMOVINSKOG RATA 3ZADAR
476,31 0,00HR17 5001114711-08012013
Ukupni promet
Novo stanje3.402,85 0,00
0,00 88.501,51
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 5 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 09.01.2013 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 88.501,5109.01.2013 HR5324070001024070003 URB 09.01.2013 327 130109522189 P571912LORO DOZNAKA 17
OTP banka d.d..10,00 316.894,60
09.01.2013 HR5324070001024070003 URB 09.01.2013 328 130109522193 P571912komp.316894,60 HRKOTP banka d.d..2
633,79 0,00
09.01.2013 HR5324070001024070003 IPR 09.01.2013 6 1243 ATM GOTOVINA/08.01/RSD/5000,00OTP banka d.d..3 KULSKA BANK/ATM OTP BECEJ,BECEJDOMOVINSKOG RATA 3 Obračunska valuta; tečaj; iznosZADAR EUR; 7,628605; 45,05
343,67 0,00HR17 5001114711-09012013
Ukupni promet
Novo stanje977,46 316.894,60
0,00 404.418,65
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 6 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 10.01.2013 Stranica 1 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 404.418,6510.01.2013 2402006 - 1100298548 ZOU 10.01.2013 15 10318 PLAĆANJE NA OSNOVI predracuna 90
LACUNA D.O.O..17.458,51 0,00
01
HR99HR00 10-01-2013
10.01.2013 2407000 - 1024070003 IPR 10.01.2013 5 2539 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(OLJAČIĆ ZAŠTIĆENI).23.606,16 0,00
16
HR00 2300HR17 3530350219
10.01.2013 2407000 - 3283095312 IPR 10.01.2013 5 2541 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(HORVATINEC).33.704,00 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283108168 IPR 10.01.2013 5 2543 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(MARTINOVIĆ).43.704,00 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283124729 IPR 10.01.2013 5 2545 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(STRELEC).53.820,00 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283135643 IPR 10.01.2013 5 2547 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(BOROŠIĆ).63.751,36 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283144572 IPR 10.01.2013 5 2549 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(CESTARIĆ).73.704,00 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283279198 IPR 10.01.2013 5 2551 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(PREČANICA).83.227,71 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283298290 IPR 10.01.2013 5 2553 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(JURIĆ).93.650,67 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283362477 IPR 10.01.2013 5 2555 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(OLIJA).103.317,36 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 6 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 10.01.2013 Stranica 2 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
10.01.2013 2407000 - 3283366451 IPR 10.01.2013 5 2556 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(BILA).113.505,47 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283402371 IPR 10.01.2013 5 2557 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(MAŠINOVIĆ).122.762,46 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283403106 IPR 10.01.2013 5 2558 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(SUBAŠIĆ).133.578,07 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283403712 IPR 10.01.2013 5 2559 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(MELIĆ).143.606,16 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283408397 IPR 10.01.2013 5 2560 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(KOVAČEVIĆ).152.883,98 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283409113 IPR 10.01.2013 5 2561 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(JANUŠIĆ).163.505,47 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283410777 IPR 10.01.2013 5 2562 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(NAKIĆ).173.532,62 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283423812 IPR 10.01.2013 5 2563 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"0TP D.D.(ŠARIĆ A.).183.372,91 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283424313 IPR 10.01.2013 5 2564 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(VAŠKO).193.650,67 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283424707 IPR 10.01.2013 5 2565 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(DUBRAVČIĆ).203.505,47 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 6 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 10.01.2013 Stranica 3 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
10.01.2013 2407000 - 3283424782 IPR 10.01.2013 5 2566 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(ŠIPUŠ).213.505,47 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283425308 IPR 10.01.2013 5 2567 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(PLEVANČ).223.446,45 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283425822 IPR 10.01.2013 5 2568 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(MIŠKULIN).232.807,60 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283426212 IPR 10.01.2013 5 2569 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(ČAUŠEVIĆ).243.820,00 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283427088 IPR 10.01.2013 5 2570 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(MITIĆ).252.883,98 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283429456 IPR 10.01.2013 5 2571 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(BOLTUŽIĆ).263.490,96 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283430571 IPR 10.01.2013 5 2572 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(KRIŽANEC).272.838,85 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283432080 IPR 10.01.2013 5 2573 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(VRANIĆ).283.606,16 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283432098 IPR 10.01.2013 5 2574 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP D.D.(MIHALJEVIĆ).293.786,70 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
10.01.2013 2407000 - 3283432629 IPR 10.01.2013 5 2575 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"OTP DD.(PAVELIĆ).303.629,84 0,00
16
HR00 2300HR69 00019-50063825144
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 6 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 10.01.2013 Stranica 4 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
10.01.2013 1001005 - 1742612005 ZOU 10.01.2013 17 11536 POREZ NA DOHODAKDopr.IZ pl.: 2012-1SUNJA.31
320,00 0,00
08
HR00 2410HR68 1406-50063825144
10.01.2013 1001005 - 1739112007 ZOU 10.01.2013 17 11534 PRIREZ NA POREZDopr.IZ pl.: 2012-12SISAK.32
4.206,88 0,00
08
HR00 2411HR68 1406-50063825144
10.01.2013 1001005 - 1732812003 ZOU 10.01.2013 17 11535 PRIREZ NA POREZDopr.IZ pl.: 2012-12PETRINJA.33
974,70 0,00
08
HR00 2411HR68 1406-50063825144
10.01.2013 1001005 - 1700036001 ZOU 10.01.2013 17 11668 MIROVINSKO OSIGURANJE II STUPDopr.IRegos.34
7.996,00 0,00
08
HR00 24271HR68 2003-50063825144-0004
10.01.2013 1001005 - 1863000160 ZOU 10.01.2013 17 11628 ZAPOŠLJAVANJEDopr.NA pl.: 2012-12Državni proračun.35
3.537,53 0,00
08
HR00 2426HR68 8702-50063825144
10.01.2013 1001005 - 1863000160 ZOU 10.01.2013 17 11627 OZLJEDE NA RADUDopr.NA pl.: 2012-12Državni proračun.36
1.040,51 0,00
08
HR00 2424HR68 8559-50063825144
10.01.2013 1001005 - 1863000160 ZOU 10.01.2013 17 11630 ZDRAVSTVENO OSIGURANJEDopr.NA pl.:Državni proračun.37
27.051,05 0,00
08
HR00 2423HR68 8400-50063825144
10.01.2013 1001005 - 1863000160 ZOU 10.01.2013 17 11629 MIROVINSKO OSIGURANJE I STUPDopr.IZDržavni proračun.38
33.621,00 0,00
08
HR00 24270HR68 8109-50063825144-0004
10.01.2013 2484008 - 3216729206 ZOU 10.01.2013 18 12304 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"RBA D.D.(ZDIONICA).393.606,16 0,00
16
HR00 2300HR17 3216729206
10.01.2013 2484008 - 3223374403 ZOU 10.01.2013 18 12303 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"RBA D.D.(OBROVAC).403.088,83 0,00
16
HR00 2300HR17 3223374403
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 6 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 10.01.2013 Stranica 5 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
10.01.2013 2484008 - 3224446370 ZOU 10.01.2013 18 12302 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"RBA D.D.(ŽIŽAK).413.606,16 0,00
16
HR00 2300HR17 3224446370
10.01.2013 2360000 - 3234875922 ZOU 10.01.2013 18 12297 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"ZABA D.D.(DRŽAJ).423.172,16 0,00
16
HR00 2300HR17 3234875922-50
10.01.2013 2360000 - 3235170628 ZOU 10.01.2013 18 12299 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"ZABA D.D.(NOGIĆ).433.751,36 0,00
16
HR00 2300HR17 3235170628-50
10.01.2013 2330003 - 3242810854 ZOU 10.01.2013 18 12294 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"SPLITSKA BANKA D.D.(JURIC).44624,00 0,00
16
HR00 2300HR17 3242810854
10.01.2013 2484008 - 3501219466 ZOU 10.01.2013 18 12306 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"RBA D.D. (NEKIĆ-ZAŠTIĆENI).452.609,38 0,00
16
HR00 2300HR17 3501219466
10.01.2013 2330003 - 3552028240 ZOU 10.01.2013 18 12292 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"SPLITSKA BANKA D.D.(JURIĆ).461.456,00 0,00
16
HR00 2300HR17 3552028240
10.01.2013 2330003 - 1000000013 ZOU 10.01.2013 18 12293 KREDIT: 2012-12otplata kredita, 406"SPLITSKA BANKA (KR.JURIĆ).47
1.600,00 0,00
08
HR00 23060HR00 40662473009
10.01.2013 2484008 - 3215194090 ZOU 10.01.2013 18 12305 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"RBA D.D.(GREGEC).483.206,88 0,00
16
HR00 2300HR17 3215194090
10.01.2013 2340009 - 3214297092 ZOU 10.01.2013 18 12298 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"PBZ D.D.(KATINIĆ).492.290,27 0,00
16
HR00 2300HR69 40002-50063825144
10.01.2013 2340009 - 3207203846 ZOU 10.01.2013 18 12295 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"PBZ D.D.(MUŠINOVIĆ).503.751,36 0,00
16
HR00 2300HR69 40002-50063825144
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 6 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 10.01.2013 Stranica 6 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
10.01.2013 2484008 - 3204829045 ZOU 10.01.2013 18 12300 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"RBA D.D.(NEKIĆ).511.118,30 0,00
16
HR00 2300HR17 3204829045
10.01.2013 2340009 - 3201698630 ZOU 10.01.2013 18 12296 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"PBZ D.D.(PERLIĆ).523.505,47 0,00
16
HR00 2300HR69 40002-50063825144
10.01.2013 2340009 - 3201698541 ZOU 10.01.2013 18 12289 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"PBZ D.D.(JAGATIĆ).533.786,70 0,00
16
HR00 2300HR69 40002-50063825144
10.01.2013 2340009 - 3201695871 ZOU 10.01.2013 18 12290 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"PBZ D.D.(TRAJKOVIĆ).542.762,46 0,00
16
HR00 2300HR69 40002-50063825144
10.01.2013 2340009 - 3201690800 ZOU 10.01.2013 18 12287 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD:MARKOVIĆ"PBZ D.D.(MARKOVIĆ).55
3.324,93 0,00
16
HR00 2300HR69 40002-50063825144
10.01.2013 2340009 - 3201690570 ZOU 10.01.2013 18 12288 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD:VARAČIĆ M"PBZ D.D.(VARAČIĆ).56
2.883,98 0,00
16
HR00 2300HR69 40002-50063825144
10.01.2013 2340009 - 3201690529 ZOU 10.01.2013 18 12286 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"PBZ D.D.(LASIĆ).572.808,00 0,00
16
HR00 2300HR69 40002-50063825144
10.01.2013 2402006 - 1031262160 ZOU 10.01.2013 18 12301 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"ERSTE D.D.(LIKOVIĆ IVONA).584.304,00 0,00
16
HR00 2300HR05 804025002-3205509192
10.01.2013 2340009 - 3200940657 ZOU 10.01.2013 18 12291 PLAĆA:2012-12REDOVITI RAD: TRAN.RAČ
"PBZ D.D.(VUJATOVIĆ).593.505,47 0,00
16
HR00 2300HR69 40002-50063825144
10.01.2013 2340009 - 1110414814 ZOU 10.01.2013 19 12363 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURERPS D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU.60
4.375,00 0,00
01
HR99HR02 100113
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 6 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 10.01.2013 Stranica 7 od 7
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
10.01.2013 2484008 - 3234306662 ZOU 10.01.2013 19 12364 NajamRba d.d..61
800,00 0,00
33
HR99HR17 3234306662
Ukupni promet
Novo stanje252.347,60 0,00
0,00 152.071,05
Obrazac: IZVOD PS
12.01.2013Domovinskog rata 3, 23000 ZadarTelefon: 062 201-555/ Fax 023 234-042 Datum:
UNITI-EL d.o.o. HERCEGOVAČKA 4, 44000 SISAK
Račun Izvod broj: 7 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 11.01.2013 Stranica 1 od 1
IBAN: HR1524070001100377483 BIC: OTPVHR2X MB: 2909588 OIB: 50063825144
DugujeTečaj/koeficijent
Iznos u valuti pokrića
Valuta pokrića
Potražuje
Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja
IznosŠifra namjene / VO
PNB primatelja
Opis plaćanjaPodatak za reklamacijuDatum valute
Red.broj
PNB platitelja
2407000 - 1100377483
Početno stanje 0,00 152.071,0511.01.2013 HR5324070001024070003 IPR 11.01.2013 5 1392 POS KUPOVINA/09.01/RSD/13970,00
OTP banka d.d..1 A-DESIGN PR. 3,SUBOTICADOMOVINSKOG RATA 3 Obračunska valuta; tečaj; iznosZADAR EUR; 7,628605; 126,15
962,35 0,00HR17 5001114711-11012013
11.01.2013 2360000 - 1101317045 ZOU 11.01.2013 16 10828 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUREHILTI.2
476,61 0,00
01
HR99HR00 11-01-2013
11.01.2013 2360000 - 1101317045 ZOU 11.01.2013 16 10829 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 3268HILTI.3
476,61 0,00
01
HR99HR00 11-01-2013
11.01.2013 2484008 - 1100716564 ZOU 11.01.2013 16 10831 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 235787UNIQA.4
891,59 0,00
01
HR99HR00 11-01-2013
11.01.2013 2360000 - 1101317045 ZOU 11.01.2013 16 10830 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 3199HILTI.5
768,61 0,00
01
HR99HR00 11-01-2013
11.01.2013 2360000 - 1101317045 ZOU 11.01.2013 16 10827 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 3269HILTI.6
1.559,73 0,00
01
HR99HR00 11-01-2013
Ukupni promet
Novo stanje5.135,50 0,00
0,00 146.935,55
![Untitled-1 []...Maritz Tiaan 11/01 27825331010 Odonovan Neil 11/01 Van Schalkwyk Anette 11/01 27828045235 Venter Dewald 11/01 27798928129 Weyer Derick 11/01 27729598117 Cornelius Dian](https://img.pdfslide.net/doc/110x75/5e5c3dfd19e6a66084764d64/untitled-1-maritz-tiaan-1101-27825331010-odonovan-neil-1101-van-schalkwyk.jpg)
