IBM Cognos Controllerバージョン 10.3.0

ユーザー・ガイド

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原典： IBM Cognos ControllerVersion 10.3.0

User Guide

発行： 日本アイ・ビー・エム株式会社

担当： トランスレーション・サービス・センター

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© Copyright IBM Corporation 2004, 2016.

目次

概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii

第 1 章 新機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1IBM Cognos Controller バージョン 10.2.1 の新機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1新しいサーバー設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

IBM Cognos Controller バージョン 10.2 の新機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1コマンド・センター . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2サーバー設定 ETYPE_EXCLUDE の変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2新しいサーバー設定 DEJOURNAL_SUBMLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2追加の UDBR 機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2繰延税金の新しい制御表 E411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2FAP ユーザー・グループ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2IBM Cognos BI - Cognos BI レポートからの外部データのインポート . . . . . . . . . . . . . . . 4拡張された fexpval および fgetval 関数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4拡張数式計算の拡張 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4監査証跡の拡張 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4FAP のパフォーマンスおよび安定度の向上 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 ビット・サーバー (.NET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Controller データベースごとに 1 つのソース定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5変更されたトリクル表と監査ログ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

IBM Cognos Controller バージョン 10.1.1 の新機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6仕訳のコピー – 作成者の保持 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6企業仕訳での企業状況処理の改善 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6強化された期間値の削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6構造の並行更新 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6強化された状況機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

バージョン 10.1.0 での新機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7ユーザー定義ビジネス・ルール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8データ監査証跡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8関係会社間レポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8貢献利益計算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8サブグループ・レベルでの自動仕訳の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8調整の機能拡張 - 関係会社間取引残高レポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9試算表レポートの機能拡張 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9IBM Cognos Business Intelligence への接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9新しいビジュアル・テーマ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9アクセシビリティー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

バージョン 8.5 での新機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10割り当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10拡張数式計算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10多重所有向けの新規連結方法 Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10投資台帳用のシステム監査ログ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10IBM Cognos 8 Business Viewpoint への接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11現地通貨のみによるレポート作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11グループの拡張状況情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11データマートへの発行時のコメント長の拡張 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11ロックされたフォームのユーザー名の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

バージョン 8.4 での新機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11アクティブ・ユーザーの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11自動仕訳の検証規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

© Copyright IBM Corp. 2004, 2016 iii

Microsoft Vista への対応 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

第 2 章 IBM Cognos Controller の基本機能. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13IBM Cognos Controller へのログオン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

IBM Cognos 認証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13ディスプレイの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13構造の並行更新 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13標準レポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15標準レポートのフォーマット . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

リスト・ボックスの使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15リスト・ボックスでの検索 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

IBM Cognos Controller の実行中に IBM Cognos Connection に移動 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

第 3 章 構造 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17連結タイプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17連結タイプの定義 -「定義」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18連結タイプの定義 -「再配列」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20連結タイプの定義 -「ロック」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

勘定科目体系 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22勘定科目体系ツリー・ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27勘定科目体系の定義 -「定義」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27勘定科目体系の定義 -「概要」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29勘定科目体系の定義 -「再配列」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30勘定科目体系の定義 -「ロック」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30勘定科目の削除、移動、および結合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31勘定科目の変更表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31勘定科目の検証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35勘定科目体系レポートの実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36合計勘定科目のレポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38移動拡張 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39移動勘定科目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44拡張数式試算勘定科目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

企業構造 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54所有関係を手動で定義する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55企業タイプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56企業構造の定義 -「定義」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57企業構造の定義 -「生成されたビュー」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62企業構造の定義 -「再配列」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63企業構造の定義 -「ロック」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64企業構造の定義 -「詳細」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66企業構造レポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66所有関係 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67企業の変更表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

拡張ディメンション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74拡張ディメンションの定義 -「定義」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74拡張ディメンション構造の定義 -「再配列」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77拡張ディメンションの定義 -「ロック」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77ディメンション構造レポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78拡張ディメンションの変更表の定義または実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79法人単位とサブ単位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

リンクされた構造 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82リンク・タイプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83リンクされた構造の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83リンクされた構造のレポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

フォーム構造 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87フォーム・タイプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

iv ユーザー・ガイド

フォーム構造の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88フォーム・レイアウトの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99フォームにおけるディメンション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104追加設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

フォーム・セット . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108構造バージョンの確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

第 4 章 システム構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111一般構成の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111一般構成の定義 -「一般 1」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111一般構成の定義 -「一般 2」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112一般構成の定義 -「一般 3」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114一般構成の定義 -「変換」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118一般構成の定義 -「調整」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119一般構成の定義 -「調整 1」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121一般構成の定義 -「調整 2」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122一般構成の定義 -「サーバー設定」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

構成レポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128現状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128現状のさまざまなタイプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129リンクされた現状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130現状の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131現状に関するレポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

グループ・テキストおよびローカル・テキストの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132現地語の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133国または地域コードの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134国コードまたは地域コードに関するレポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

通貨コードの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135自動仕訳タイプの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136中間バージョンの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137仕訳タイプの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138最終バージョンの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139最終バージョンの構造の検証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

最終バージョンおよび仕訳タイプに関するレポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140サブミットの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140サブミット・レポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

タスクの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143期間のロック . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144企業による期間ロックの変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146期間ロック・レポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

第 5 章 ユーザー権限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149セキュリティー・グループの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149メニューについてのセキュリティー・グループの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150企業についてのセキュリティー・グループの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151拡張ディメンションについてのセキュリティー・グループの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . 152最終バージョンについてのセキュリティー・グループの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153フォームについてのセキュリティー・グループの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154レポートについてのセキュリティー・グループの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155仕訳の承認についてのセキュリティー・グループの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156インポート仕様についてのセキュリティー・グループの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157検索テーブルについてのセキュリティー・グループの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

ユーザー・グループの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158ユーザー・グループの作成 -「設定」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158ユーザー・グループの作成 - 「制限」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

ユーザーの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

目次 v

ユーザーの作成 - 「設定」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160ユーザーの作成 - 「制限」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

ユーザー権限レポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162IBM Cognos または IBM Cognos Controller のユーザーのマッピング . . . . . . . . . . . . . . . . 162

IBM Cognos Controller ユーザーの IBM Cognos ユーザーへのマップ . . . . . . . . . . . . . . . 162IBM Cognos ユーザーの IBM Cognos Controller ユーザーへのマップ . . . . . . . . . . . . . . . 163

第 6 章 データベースおよび検証のユーティリティー . . . . . . . . . . . . . . . . 165メタデータの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165メタデータのトラッキングの有効化または無効化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166システム監査ログ・レポートによるメタデータの分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166「データの参照」機能を使用したメタデータ分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167メタデータ表とビューの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

監査証跡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168監査証跡の構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168監査証跡の参照 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

データベース機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171データベースの最適化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

索引の再作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172期間データの削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172データベース選択モード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173特殊ユーティリティー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173ステータス台帳の開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173構造の検証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174データの参照 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176ローカル・キャッシュの消去 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180データの検証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180自動仕訳の手動作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181期首残高の調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182期首残高を新しい連結標準に変換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

システム・パフォーマンス・ログの保守 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185システム・パフォーマンス・ログ機能を有効または無効にする . . . . . . . . . . . . . . . . . 185システム・パフォーマンス・ログ・ファイルの保守 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

スキーマの分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

第 7 章 個人設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187個人用デフォルトの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187個人用デフォルトの定義 - 「デフォルト・コード (1)」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187個人用デフォルトの定義 - 「レイアウト (2)」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188個人用デフォルトの定義 - 「ワークフロー (3)」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189個人用デフォルトの定義 - 「統合 (4)」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

アクティブ・ユーザーの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191アクティブ・ユーザーの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191システムのロックまたはアンロック . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191ユーザーのログオフ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192ユーザーを強制的にログオフさせる . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

ユーザー役割の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193シングル・ユーザー・モードおよびマルチユーザー・モードを使用する . . . . . . . . . . . . . . . 194シングル・モードで使用する必要のある機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

パスワード変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195ローカル設定の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196パラメーターの削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196パラメーター・リスト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196デスクトップ背景の変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

ワークフローの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197ユーザー定義のワークフロー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

vi ユーザー・ガイド

第 8 章 レポート・データ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201データ入力 - レポート値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201レポート値の入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203値およびコメントの入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205入力値の数のレポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207企業の状況の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

期間と企業との間での値のコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212企業間のレポート値のコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212期間の間のレポート値のコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213レポート値の期首残高のコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

コピー表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217コピー表の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217コピー表の実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

企業仕訳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218一般構成の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220企業仕訳の通貨変換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221仕訳入力としての企業仕訳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222企業仕訳での履歴レートの入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225列の企業仕訳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227企業仕訳のコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228グループ仕訳と企業仕訳の承認プロセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237企業仕訳のレポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238企業仕訳横断のレポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

企業の調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240調整規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240勘定科目間と期首残高の調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

コマンド・センター . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247企業コマンド・センターへのアクセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247グループ・コマンド・センターへのアクセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247コマンド・センターのユーザー・インターフェース . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248企業およびグループの状況の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250サブミットのロックおよびアンロック . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250関係会社間レポートを開く . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251関係会社間レポートの E メール送信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252フォームの状況の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252コマンド・センターでのデータ入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253コマンド・センターでの調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253コマンド・センターのフィルター . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254通知 E メールの送信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

第 9 章 構造とデータのエクスポートとインポート . . . . . . . . . . . . . . . . . 257構造 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257構造のエクスポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258構造のインポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260構造に日付でラベル付けする . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261外部構造 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

データ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263データのエクスポート -「期間値」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263データのエクスポート -「投資台帳」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265エクスポート・ファイルの拡張子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266データのインポート -「期間値」/「仕訳」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267データのインポート -「投資台帳」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

外部データ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270ファイル・フォーマット . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270フラット・ファイルからの外部データのインポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271外部アプリケーションからのデータのインポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

目次 vii

ステージング表からの外部データのインポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276インポート仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Framework Manager からの外部データのインポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307インポート構造仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307インポート構造仕様の定義 -「一般」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308構造仕様のコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309インポート構造仕様の定義 -「フィルター」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309インポート構造仕様の定義 -「操作テンプレート」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311インポート構造仕様の定義 -「変数」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312インポート構造仕様の定義 -「フィールド (1)」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313インポート構造仕様のレポートの生成 -「仕様」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315インポート構造仕様のレポートの生成 -「検索テーブル」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

総勘定元帳仕訳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316一般化インターフェースの要件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316ヘッダー・レコードの必須フィールド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317明細レコードの必須フィールド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320インポート・ファイルの例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323ファイルのインポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324ログ・レポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324総勘定元帳仕訳のインポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

検索テーブル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325検索テーブルの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325検索テーブルのコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326検索テーブルの編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327検索テーブル・データのインポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328インポート仕様および検索テーブルに関するレポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

ログ・レポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329ログ・レポートの生成 -「データ」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329ログ・レポートの生成 -「外部データ」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330ログ・レポートの生成 - 外部データ: テスト -「実行」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332ログ・レポートの生成 -「総勘定元帳仕訳」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333ログ・レポートの生成 -「外部構造」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334ログ・レポートの生成 -「外部データの追跡」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

エクスポート・ファイルのファイル拡張子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335データマート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335データマートの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335データマートの発行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338外部アプリケーションからデータマートへのデータの発行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341Framework Manager モデルを使用したデータマートへの発行 . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

多次元データの分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

第 10 章 レポート生成プログラム . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347レポート生成プログラムおよび IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel を実行するためのベスト・プラクティス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347パフォーマンス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348その他のベスト・プラクティス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348IBM Cognos Controller では、レポート生成プログラムのレポートで、週次現状と月次現状との混在はサポートされていません。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

レポートの実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349ユーザー定義のレポートおよびフォームの実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350レポートの実行 -「レポートおよびフォーム」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351レポートの実行 -「レポート・ブック」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

レポートの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354レポートの作成 -「定義」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355レポートの作成 -「軸」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

viii ユーザー・ガイド

レポートの作成 -「行定義」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357レポートの作成 -「列定義」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360Microsoft Excel でのレポート・レイアウトの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363レポートの保存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

レポート・ブックの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366レポート・ブックの作成 -「定義」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366レポート・ブックの作成 -「選択」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368レポート・ブックの作成 -「出力」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

計算レポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370例 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370例 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371計算の定義 -「勘定科目定義」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372計算の定義 -「期間定義」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372計算の定義 -「計算定義」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373レポート数式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373計算式を含むレポートの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

高速数式の計算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377レポート定義のレポートの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378レポートの定義の印刷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379アドホック・レポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel の起動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

第 11 章 IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . 381IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel を経由したログオンおよびログオフ . . . . . . . . . . 382IBM Cognos Controller からの IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel の起動 . . . . . . . . . . 382IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel の Controller メニュー . . . . . . . . . . . . . . . 382Microsoft Excel の「フォーム」ツールバー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385Microsoft Excel の「データ入力」ツールバー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386Microsoft Excel における IBM Cognos Controller 関数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

IBM Cognos Controller 関数の選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel レポートの処理 . . . . . . . . . . . . . . . . . 388始めに . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388コードの貼り付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel レポートのサブグループ・レベルでの自動仕訳 . . . . . . 389IBM Cognos Controller 関数の挿入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389効率的な設計によるレポートの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390データの更新 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel でのレポート生成プログラムの処理 . . . . . . . . . . 393Microsoft Excel からのレポートの保存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393Microsoft Excel からレポートを開く . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393Microsoft Excel からのレポートの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394Microsoft Excel からのレポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394カスタム・ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

データのエクスポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

第 12 章 レポート生成プログラムおよび IBM Cognos Controller Link for MicrosoftExcel におけるディメンション、関数、およびパラメーター . . . . . . . . . . . . . 399関数とパラメーターの差異 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399IBM Cognos Controller のディメンション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399IBM Cognos Controller の機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404レポートへの関数の挿入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404関数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

IBM Cognos Controller のパラメーター . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

第 13 章 通貨の処理と通貨変換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429通貨レートおよび履歴レートの入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

目次 ix

通貨レートの入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429履歴レートの入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

通貨レートおよび履歴レートのコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433通貨レートを別の期間へコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

期間の間の履歴レートのコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434企業間の履歴レートのコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434通貨レートおよび履歴レートのレポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436通貨変換方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438現行手法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438MNM 手法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

通貨変換規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441勘定科目の通貨変換コード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442履歴レートの台帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447残高項目の通貨変換差異 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

企業仕訳の通貨変換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449企業仕訳の取引ごとの通貨変換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449通貨変換コード I の勘定科目の明細通貨変換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450グループ通貨での企業仕訳の入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

期首残高の通貨変換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450期首残高の通貨変換の一般構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451マッチング規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451通貨変換コード C の特殊規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455グループ通貨での企業仕訳の入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

期間値の通貨変換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457要件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458計算順序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458連結と通貨タイプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459変換前通貨と変換後通貨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459リンクされた現状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

通貨変換の実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460通貨変換レポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461仕訳の通貨変換に関するレポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463

第 14 章 取得価額計算の自動仕訳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465自動仕訳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

3 つの基本部分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466用語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466自動仕訳処理の手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467

自動仕訳の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467事前定義自動仕訳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468ユーザー定義自動仕訳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468自動仕訳のアクティブ化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468自動仕訳 -「定義」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469自動仕訳の定義 -「条件」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475自動仕訳の定義 -「選択方法」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476自動仕訳の定義 -「計算方法」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477自動仕訳の定義 -「規則」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478

中間バージョンおよび自動仕訳タイプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479中間バージョンの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479自動仕訳タイプの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

制御表の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480取得価額計算に関する自動仕訳の制御表の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483自動仕訳を使用した投資の消去 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484制御表の定義 - 投資の消去、すべて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484

x ユーザー・ガイド

制御表の定義 - 投資の消去、関連企業 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485制御表の定義 - 投資の消去、合弁企業 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486E120 および E125: 投資の剰余価値の減価償却、親会社および子会社 . . . . . . . . . . . . . . . 487E130 および E135: 関連企業および合弁企業の投資の剰余価値の減価償却 . . . . . . . . . . . . . 489制御表の定義 - 投資の剰余価値の減価償却、合弁企業 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490E150: 投資の通貨変換差異 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490E200: 比例連結企業の外部部分の消去 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492E210: 関連企業および合弁企業の消去 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492E215: 関連企業および合弁企業の消去、間接 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493E300: 構造変更 - 期首残高の調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494E400: 非課税準備金の振替 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495E410: 繰延税金の計上 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496E411: 企業に対する繰延税金の計上 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498E500: 関連企業の持分株式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498E505: 関連企業の間接持分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499E510: 合弁企業の持分株式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500E515: 合弁企業の間接持分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501E600 - E603: 投資調整 - オランダおよびデンマーク方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501E700: 少数株主持分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504E705: 間接少数株主持分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505E710: 持分の少数株主持分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506E715: 少数株主持分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507E750: 連結積立金への振替 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509E760: 持分の振替、投資調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510E770: 投資の消去、親 (xdb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511E775: 投資の消去、すべての子会社 (xdb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512E800: 制限持分と無制限持分の間の振替 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514制御表 E900 - 所有権が複雑なため再計上 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515制御表 EAFC - 拡張数式計算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515制御表 EALC - 割り当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516制御表 ECO1 - 中間 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516制御表 ECO2 - 中間 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516HT01: 税 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516HT02: 参照期間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517自動仕訳の標準レポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518

制御表のレポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518自動仕訳の手動作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519法的連結または管理連結の消去 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519方法の選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519

第 15 章 株式保有および投資 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521一般設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521グループ通貨または現地通貨への投資の保管 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521残高制御ありまたはなしで投資消去テンプレートを保管する . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

グループ企業または外部企業の株式保有および投資の入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522グループ企業での株式保有および投資の入力、オプション 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 523グループ企業での株式保有および投資の入力、オプション 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . 524株式保有および投資の置換、売却、および削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527投資消去テンプレートの入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530外部企業の株式保有および投資の入力、オプション 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534開始レートの入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535

株式保有および投資の調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537投資の調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537投資消去テンプレートの調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539株式保有および持分の調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539

取得価額計算、株式保有および投資のレポート生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540

目次 xi

株式保有および投資のレポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540取得価額計算のレポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541取得価額計算のレポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

第 16 章 関係会社間取引残高 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545関係会社間取引残高の調整および消去のための制御表の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546制御表の定義 - 関係会社間取引残高 -「標準」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546制御表の定義 - 関係会社間取引残高 -「拡張」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549関係会社間勘定科目のレポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550関係会社間取引残高のレポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

関係会社間勘定科目テンプレート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552関係会社間勘定科目テンプレートの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553データ入力での関係会社間勘定科目テンプレートのオーバーライド . . . . . . . . . . . . . . . 553

関係会社間取引残高の調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553比例法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555関係会社間取引残高のオンライン調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

第 17 章 関係会社間利益. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559関係会社間利益の調整および消去の基準 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559関係会社間利益の調整および消去用の制御表の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560関係会社間利益用の制御表の定義 -「標準」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560関係会社間利益用の制御表の定義 -「拡張」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562関係会社間利益構成のレポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

関係会社間利益幅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563関係会社間利益幅の定義 - 「アクティブな表」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563関係会社間利益幅の定義 - 「表の保守」タブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564

関係会社間利益の調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564

第 18 章 割り当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567割り当てプロセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568割り当ての自動仕訳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568割り当てのユーザー権限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568割り当てのリンクされた構造 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569割り当ておよびステータス関数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569割り当て定義レポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570

割り当ての定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570一般的な割り当て設定の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570割り当てソースの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570割り当ての重みの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571割り当てターゲットの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571

割り当ての通貨変換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572割り当て計算での通貨変換コード I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573

第 19 章 グループ仕訳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575一般構成の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575グループ仕訳の手動作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578グループ仕訳の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580

グループ仕訳のコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581期間から期間へグループ仕訳をコピーする . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582年度末を越えてグループ仕訳をコピーする . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583期間から期間へ特定のグループ仕訳をコピーする . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585グループ企業間でグループ仕訳をコピーする . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586グループ間で特定のグループ仕訳をコピーする . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587

グループ仕訳と企業仕訳の承認プロセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587グループ仕訳の承認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588企業仕訳の承認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588

xii ユーザー・ガイド

グループ仕訳に関するレポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589

第 20 章 連結および状況. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591連結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591サブグループ・レベルでの自動仕訳の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592貢献利益計算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595手順による連結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598状況による連結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598企業仕訳の連結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598グループの基本値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599連結の順序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599初めての連結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599自動仕訳での期首残高の手動調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599手順による値の連結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599状況による値の連結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600状況による連結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603

グループの勘定科目間/期首残高の調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604グループの状況の更新 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604

自動仕訳ごとの勘定科目間と期首残高の調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606割り当ての連結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607関係会社間取引残高の自動仕訳の生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607関係会社間利益の自動仕訳の生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608取得価額計算の実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608取得価額計算の自動仕訳の生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608

貢献利益計算の実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610拡張数式計算の連結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611ユーザー定義ビジネス・ルールの連結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612ステータス関数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612無効にしたステータス関数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612有効にしたステータス関数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612期間値のインポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612状況レポートで使用されるシステム関数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613

ステータス関数の有効/無効 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614ステータス台帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614グループ状況の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614手動による状況の変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615ステータス台帳の開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618

法人単位連結の実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619ジョブとマッピング表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619ジョブ定義のレポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620ジョブの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620ジョブのマッピング表の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621

サブセットの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622バッチ・キュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622バッチ・キューの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623

バッチ・ジョブのスケジュール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624連結財務報告書の生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625仕訳横断レポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625ドリルダウンによる試算表の分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628元帳レポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633コメント・レポートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637関係会社間レポートの実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638

第 21 章 IBM Cognos Controller Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641IBM Controller Web へのログオン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641

目次 xiii

状況の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641企業の状況の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641フォームの状況の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642勘定の調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642

データ入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644レポート値の入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645

第 22 章 ユーザー定義ビジネス・ルール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647自動仕訳タイプの作成および制御表の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648ビジネス・ルールの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648

UDBR 関数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650ユーザー定義ビジネス・ルールのジョブの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670UDBR スクリプト・サンプル、対応する部分ごとの関係会社間利益幅 . . . . . . . . . . . . . . . 670UDBR スクリプト例、資産の減価償却の計算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673

付録 A. アクセシビリティー機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675Cognos Controller のユーザー補助機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675IBM Cognos Controller のキーボード・ショートカット . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676インターフェース情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676ハイコントラスト・モードでの IBM Cognos Controller の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . 677

IBM とユーザー補助機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677

付録 B. トラブルシューティング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679Consolidator から IBM Cognos Controller へのマイグレーション後の試算表および仕訳横断におけるエラー・メッセージ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679データ入力に対してロックされたフォーム . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679関係会社間取引残高レポートと試算表レポートの予期しない差異 . . . . . . . . . . . . . . . . . 679ファーム内のレベルの超過 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679バッチ・モードでの連結における予期しないステップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680エラー番号 1004: マクロ ’cc.SetForegroundEx’が見つかりません . . . . . . . . . . . . . . . . . 680中間バージョンに基づいたユーザー定義レポートが基本数値のみを取り出す . . . . . . . . . . . . . 680全期間のアンロック (複数期間ロック) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680

付録 C. 実績のロードおよび計画データの戻し . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681実績のロード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681「データの取得」でのローカル・リンク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681

計画の戻し . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681

付録 D. 通貨変換コード D および G に関する詳細情報 . . . . . . . . . . . . . . . 683通貨変換コード D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683データベース中の累算値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683丸めの問題 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684期間の月数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685

通貨変換コード G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685通貨変換コード G の計算式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685

付録 E. 法人単位とサブ単位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687法人単位およびサブ単位の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687自動生成された法人単位連結構造 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687

法人企業構造 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687稼働企業構造 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688

手動生成の管理構造 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688自動生成の管理構造 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688システム内の法人単位およびサブ単位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688

xiv ユーザー・ガイド

付録 F. メタデータ表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689

付録 G. 規則、レート、およびコード. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717正規表現 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717コード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717関係会社間コード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718調整コード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718

言語コード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718インポート仕様のフィールド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720自動仕訳および制御表コードとパラメーター . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729連結方法コード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729金額タイプ・コード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729自動仕訳タイプ・コード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730自動仕訳パラメーター . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732レート・タイプ・コード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735

3 文字表記記号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736大きな数値のための規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736丸め規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737

付録 H. データマート表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739

付録 I. エラー・メッセージ・コードと情報メッセージ・コード . . . . . . . . . . . . 755エラー・メッセージ・コード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755情報メッセージ・コード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760

特記事項. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761

用語集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768

索引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769

目次 xv

xvi ユーザー・ガイド

概要

IBM® Cognos® Controller は Web ベースの、法令および管理報告の両方をサポートする標準レポートを提供する会計連結ツールです。

IBM Cognos Controller は、分析およびレポートの完全なソリューションを提供するために様々な IBM Cognos 製品と統合されています。

対象読者

このガイドを使用する前に、IBM Cognos Controller を理解している必要があります。

情報の検索

Web 上で製品のドキュメント (各言語版のすべてのドキュメントを含む) を入手するには、IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter) にアクセスしてください。

将来の見通しに関する記述

このマニュアルでは、本製品の現在の機能について説明しています。一部の内容で、現在利用できない項目について言及している可能性があります。これは、将来利用できるようになることを意味するものではありません。そのような内容は、資料、コード、または機能の提供に向けた取り組み、確約、あるいは法律上の義務を意味するものではありません。機能の開発、リリース、およびタイミングは、IBMがその単独の裁量権に基づいて決定します。

アクセシビリティー機能

ユーザー補助機能は、運動障害または視覚障害など身体に障害を持つユーザーが IT製品を快適に使用できるようにサポートします。 IBM Cognos Controller には、ユーザー補助機能があります。ユーザー補助機能については、 675ページの『付録 A.アクセシビリティー機能』を参照してください。

IBM Cognos の HTML 版の資料には、ユーザー補助機能があります。PDF 版の資料は補助的なものであるため、は補足的なもので、ユーザー補助機能はありません。

© Copyright IBM Corp. 2004, 2016 xvii

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter

xviii ユーザー・ガイド

第 1 章 新機能

このセクションには、このリリースの新機能のリストが記載されています。

インストールおよびアップグレードについて詳しくは、IBM Cognos Controller の「インストールおよび構成ガイド」を参照してください。

このリリースでの新機能について詳しくは、IBM Cognos Controller の「新機能ガイド」を参照してください。

以前のバージョンへの変更点については、以下を参照してください。

v バージョン 10.2.1 の新機能v バージョン 10.2 の新機能v バージョン 10.1.1 の新機能v バージョン 10.1.0 の新機能v バージョン 8.5 の新機能v バージョン 8.4 の新機能

注: IBM Cognos Controller 10.2 がサポートする環境 (オペレーティング・システム、パッチ、ブラウザー、Web サーバー、ディレクトリー・サーバー、データベース・サーバー、およびアプリケーション・サーバー) の最新のリストを確認するには、IBM Cognos Controller 10.2 でサポートされているソフトウェア環境についてのサイト (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27041444) を参照してください。

IBM Cognos Controller バージョン 10.2.1 の新機能このセクションでは、IBM Cognos Controller 10.2.1 の新機能について説明します。

新しいサーバー設定新しいサーバー設定が IBM Cognos Controller 10.2.1 で使用可能です。

サーバー設定 REFPERCHK = OFF を使用している場合には、実際の取得より前の年の日付で投資日付を投資台帳に入力する必要はありません。このサーバー設定は、投資調整 (オランダおよびデンマーク方式) を使用する実装にのみ適用可能です。

EXCEL_EXPORT_LOG パラメーターを使用して、fExpVal() で Excel からのエクスポートをログに記録します。メニュー「転送」 > 「ログ・レ ポート」から CognosController クライアントでログ・ファイルを表示します。

詳しくは、 123ページの『パラメーター・リスト』を参照してください。

IBM Cognos Controller バージョン 10.2 の新機能このセクションでは、IBM Cognos Controller 10.2 の新機能について説明します。

© Copyright IBM Corp. 2004, 2016 1

http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27041444http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27041444

コマンド・センター「グループ・Command Center®」ウィンドウが簡略化され、コマンド・センター・メニューから実行できるタスクの数が増えました。

グループ・コマンド・センターおよび企業コマンド・センターの変更には、以下の利点があります。

v グラフにより優れた概要が示されます (グループ)。v フォームの詳細を除外できます (グループ)。v 複数の送信を選択できます (グループ)。v 企業や送信をロックしたりアンロックしたりできます (企業/グループ)。v 関係会社間レポートを開いて E メールを送信できます (企業/グループ)。

サーバー設定 ETYPE_EXCLUDE の変更サーバー設定 ETYPE_EXCLUDE が変更されました。

詳しくは、 123ページの『パラメーター・リスト』を参照してください。

新しいサーバー設定 DEJOURNAL_SUBMLOCKサーバー設定の DEJOURNAL_SUBMLOCK が追加されました。

DEJOURNAL_SUBMLOCK パラメーターを使用して、ユーザーが企業仕訳でロックされたサブミットに属する勘定科目に値を計上しないようにします。

詳しくは、 123ページの『パラメーター・リスト』を参照してください。

追加の UDBR 機能UDBR を使用して追加のタスクを実行できます。

UDBR には以下の新機能があります。

v IF ELSE 関数を使用して、勘定科目間での振替の規則を設定できます。v 4 つの拡張ディメンションの特定のメンバーをビジネス・ルールのソースとして定義できます。

v ターゲットの拡張ディメンションがソースの拡張ディメンションと同じでなければならないことを指定できます。

繰延税金の新しい制御表 E411繰延税金が、グループ・レベルでの集約値に対してではなく企業に対してのみ適用される場合、制御表 E411 を使用する必要があります。

制御表 E411 は制御表 E410 と似ています。

FAP ユーザー・グループユーザー・グループ 1) IBM Cognos Controller ユーザー、2) IBM TM1® ユーザー、または 3) ユーザー・グループ管理者の 1 つ以上に Financial AnalyticsPublisher (FAP) ユーザーを追加して、それらのユーザーに権限レベルを割り当てることができます。

2 ユーザー・ガイド

「保守」 > 「権限」 > 「ユーザー」を使用して、Controller で権限レベルを指定します。 IBM Cognos Controller で定義したアクセス制限は、TM1 にも適用されます。セキュリティー・グループ制約によって、1 つ以上のディメンションに対するアクセス権が判別されます。

以前の Cognos Controller リリースで初期発行が実行された場合、以前のリリースのすべてのユーザーは TM1 サーバーにそのまま存在します。そのようなユーザーの中で、TM1 サーバーでアクティブにする必要がなくなったものについては、TM1管理者が削除する必要があります。

注: 不要なユーザー/クライアントを TM1 から削除しないと、それらのユーザーの権限は FAP 10.2 からの発行後に削除されます。ただし、クライアント・セキュリティーを表示する場合には、そうしたユーザーは引き続き示されます。

IBM Cognos Controller ユーザー・グループ

「IBM Cognos Controller ユーザー」グループのメンバーは、 Controller と IBMCognos Controller Link for Microsoft Excel を使用できます。

注: ユーザーが「IBM Cognos Controller ユーザー」グループにのみ割り当てられている場合、そのユーザーは IBM Cognos TM1 を使用できません。

IBM TM1 ユーザー・グループ

「IBM Cognos TM1 ユーザー」グループのメンバーは、TM1 を使用できます。

注: ユーザーが「IBM TM1 ユーザー」グループにのみ割り当てられている場合、そのユーザーは IBM Cognos Controller も IBM Cognos Controller Link for MicrosoftExcel も使用できません。

「IBM Cognos TM1 ユーザー」グループに割り当てられているユーザー名は、IBM Cognos Controller Financial Analytics Publisher に発行する際にコピーされます。

「IBM Cognos TM1 ユーザー」グループのメンバーは、TM1 内の発行された FAPキューブに対するアクセス権限を付与されていれば、そのキューブにある Controllerデータにアクセスできます。初期発行により、すべてのアクティブな TM1 ユーザーが TM1 サーバーに転送されます。非アクティブの TM1 ユーザーや非アクティブの IBM Cognos Controller ユーザーは、TM1 サーバーに転送されません。

「ユーザー・グループ管理者」グループ

「ユーザー・グループ管理者」グループのメンバーは、Controller と TM1 の両方を使用できます。

「ユーザー・グループ管理者」グループのメンバーは、グループ内の他のユーザーの権限を変更できますが、グループ自体の権限は変更できません。このタイプのユーザーは、自身のグループよりも階層内で上位にあるユーザーの権限は変更できません。「IBM Cognos TM1 ユーザー」グループにのみ割り当てられているユーザーは、このオプションを使用できません。

第 1 章 新機能 3

注: 旧バージョンの IBM Cognos Controller から Controller データベースをアップグレードすると、すべてのユーザーはデフォルトで「ユーザー・グループ管理者」グループのメンバーになります。そのため、特定のユーザーが FAP キューブにアクセスしないようにするには、初期発行を実行する前にそのユーザーを「IBMCognos Controller ユーザー」グループに移動する必要があります。

IBM Cognos BI - Cognos BI レポートからの外部データのインポート

IBM Cognos Business Intelligence (BI) レポートでセットアップされたフィルターを使用して、不要な行の送信を除去できます。

Cognos BI 内の行にフィルターを掛けるには、IBM Cognos Controller インポート仕様の一部として開発されたレポートに 1 つ以上のフィルター式を追加します。

BI 内のフィルターとインポート仕様の間の統合は、インポート仕様内に変数を作成することによって行います。相互作用が適切に行われるようにするため、これらの変数は事前定義された命名規則に従っている必要があります。

拡張された fexpval および fgetval 関数fexpval および fgetval 関数が拡張されました。

IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel の勘定科目に対するアクセス権限が変更されています。 IBM Cognos Controller Link for Microsoft Excel にログインするユーザーの、勘定科目に対するアクセス権限は、セキュリティー・グループの「フォーム」に指定された許可に基づくものになりました。

拡張数式計算の拡張IBM Cognos Controller 10.2 には、拡張数式計算の拡張が含まれています。

IBM Cognos Controller の COMPANY_YTD 関数により、複数の企業におよび、時間と共に変化する情報を取得して、それを拡張数式計算で使用することができます。

詳しくは、 50ページの『COMPANY_YTD』を参照してください。

拡張数式計算の AVERYTD1、AVERYTD2、AVERPER1、および AVERPER2 が変更されました。開始期間を相対形式 (「N112」や「P001」など) で指定して、動的な間隔を作成できるようになりました。

詳しくは、 51ページの『AVERYTD1』、 52ページの『AVERYTD2』、 53ページの『AVERPER1』、および 54ページの『AVERPER2』 を参照してください。

監査証跡の拡張IBM Cognos Controller 10.2 には、監査証跡機能の拡張が含まれています。

「一般構成」の機能により、設定の変更をログに記録できます。

詳しくは、 168ページの『監査証跡』を参照してください。

4 ユーザー・ガイド

FAP のパフォーマンスおよび安定度の向上IBM Cognos Controller 10.2 で、Financial Analytics Publisher (FAP) のトリクル表は監査証跡ログから分離されています。

パージ・スケジュールを分離し、最適な索引を付けて自動化できるので、全体的なパフォーマンスと安定度が向上します。

注: インストールの後、表が作成されてデータがコピーされる間、データベース変換に数分間かかることがあります。

64 ビット・サーバー (.NET)バージョン 10.2 の Cognos Controller サーバーの 64 ビット・テクノロジー(Microsoft .NET) により、メモリー不足問題のリスクが低下するため、安定度が向上します。さらに、Cognos Controller 10.2 サーバーを同時に使用できるユーザーの数が多くなります。

FoxPro コンポーネントは、(COM+ で) 今後も 32 ビットで実行します。

IBM Cognos Controller 10.2 では、以下の設定タスクを実行する必要があります。

v アプリケーション・プールを 64 ビット・モードに設定します (enable 32 bitapplications=false)。

v プロセス・モデル ID を LocalSystem に設定します。v アプリケーション・プールが .NET Framework 2.0 を使用する設定のままであることを確認します。

Controller データベースごとに 1 つのソース定義リリース 10.2 の IBM Cognos Controller および IBM Cognos Controller FinancialAnalytics Publisher では、Controller データベースを参照できるのは 1 つのソース定義のみです。

複数のソース定義が 1 つの Controller データベースの参照を試みると、以下のメッセージが表示されます。

ソースを追加できません。この Controller データベースのソースが既に存在します。別の Controller データベースを選択してください。

変更されたトリクル表と監査ログIBM Cognos Controller 10.2 で、 IBM Cognos Financial Analytics Publisher (FAP)を使用するときのトリクル表が変更されました。

監査証跡の情報は多くの場合に長期間保存する必要がありますが、 FAP に少しずつ追加されるデータは追加した後に必要なくなります。 FAP への効率的な発行は最小限のデータで行うことができますが、十分な監査証跡情報のためには大量のデータが必要です。詳しくは、 169ページの『データ変更の追跡を有効にする』および「IBM Cognos Financial Analytics Publisher User Guide」を参照してください。

第 1 章 新機能 5

IBM Cognos Controller バージョン 10.1.1 の新機能このセクションでは、IBM Cognos Controller の新機能について説明します。

仕訳のコピー – 作成者の保持IBM Cognos Controller 10.1.1 で仕訳をコピーすると、データ入力で仕訳を最初に作成したユーザーが作成者として保持され、コピーを行ったユーザーによって置き換えられることはありません。

仕訳が最初に作成された日付が保持され、コピーされた日付によって置き換えられません。以前のバージョンでは、仕訳をコピーしたユーザーが作成者として格納されました。

企業仕訳での企業状況処理の改善IBM Cognos Controller 10.1.1 では、企業の状況処理が改善されました。

IBM Cognos Controller の旧バージョンでは、企業仕訳が入力されると、企業の状況が「運用可能」から「処理中」に変更されていました。数値をサブミットし、企業状況を「運用可能」に設定した報告者は、管理者に連絡して、状況をアンロックして変更してもらう必要がありました。

Controller 10.1.1 以降は、「一般構成」ウィンドウで定義された「最終バージョン」に属さない企業仕訳に変更を加えても、企業の状況には影響がありません。「運用可能」としてマークが付けられた企業は、「運用可能」のままになります。

グループ管理者は、状況を変更せずに企業仕訳を入力できます。グループの状況が「処理中」に変更され、変更されたことが示されます。

詳しくは、 208ページの『企業の状況の表示』、 210ページの『企業の状況の表示および変更』、および 244ページの『勘定科目間と期首残高の調整』を参照してください。

強化された期間値の削除IBM Cognos Controller 10.1.1 では、データの削除機能が強化されました。

IBM Cognos Controller の旧バージョンでは、データの削除は現状、期間、企業、およびフォームに限定されていました。

IBM Cognos Controller 10.1.1 以降、最終バージョンまたは複数仕訳タイプにより、および中間バージョンまたは複数自動仕訳タイプにより値を削除できるようになりました。

詳しくは、 172ページの『期間データの削除』を参照してください。

構造の並行更新IBM Cognos Controller 10.1.1 では、同時に開いた状態にできるウィンドウについての制約事項がなくなりました。

詳しくは、 13ページの『構造の並行更新』を参照してください。

6 ユーザー・ガイド

強化された状況機能IBM Cognos Controller 10.1.1 では、2 つの新しいコマンド・センターの導入により状況機能が強化されました。

「企業コマンド・センター」は、1 つ以上の企業に対してデータをサブミットするレポート・ユーザーを対象としています。「グループ・コマンド・センター」は、企業グループの進捗状況をモニターおよび管理する必要のあるグループ・ユーザーを対象としています。

「企業コマンド・センター」を使用して、以下を実行できます。

v 決算処理時に使われるさまざまな機能に簡単にアクセスできます。v レポート処理および組み込まれたタスク (フォーム) の分かりやすい概要が得られます。

v データ入力や調整など、状況を更新する操作を実行できます。v 複数のタスク (フォーム) または企業の状況を簡単に変更できます。

詳しくは、 247ページの『企業コマンド・�