ICBC Moscow, October 2014

ICBC Moscow, October 2014

Китайская внутренняя платежная система в иностранной валюте (CDFCPS)

и услуги ICBC Moscow

Китайская внутренняя платежная система в иностранной валюте CDFСPS

（ China’s Domestic Foreign Currency Payment System）

Создание системы под руководством Народного банка Китая

Первая китайская платежная система в режиме реального времени для банков, финансовых институтов и клиринговых организаций (валютный клиринг)

Успешный запуск системы состоялся 28 апреля 2008 года

(1)Общие сведения о китайской внутренней платежной системе в иностранной валюте

Всего участников - 496 Расчетные банки – всего 4

ICBC – Euro, JPY BOC – USD CCB – HKD SPD (Shanghai Pudong Development Bank) – GBP,CAD,AUD, CHF.

Функции: открытие счетов, блокирование средств, открытие кредитных линий

Прямые Участники (всего 36) – головные офисы китайских государственных и коммерческих банков

Непрямые участники – филиалы и отделения Прямых участников

Принципы работы:

Применяется механизм валовых расчетов в режиме реального времени

Система работает на рыночных принципах и добровольном членстве, комиссии расчетных банков-корреспондентов устанавливаются на рыночных условиях

Клиринг в 8 валютах: USD, HDK, JPY， EUR, GBP, CHF, AUD, CAD

Список участников - 1

Participant Name

SWIFT

CURRENCY

USD

HKD

JPYEU

RCA

DAU

DGB

PCH

F

8887

8886

8884

8885

8883

8882

8881

8890

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

ABOCCNBJXXX ● ● ● ● ● ● ● ●

AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA

ADBNCNBJXXX

● ● ●

BANK OF BEIJING CO., LTDBJCNCNBJX

XX ● ● ● ● ● ● ● ●

BANK OF CHINA LIMITEDBKCHCNBJX

XX ● ● ● ● ● ● ● ●

BANK OF NINGBO CO., LTD.BKNBCN2N

XXX

● ●

BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.

BRCBCNBJXXX

● ● ● ● ●

XIAMEN BANKCBXMCNBA

XXX

● ● ● ●

BANK OF CHANGSHA CO., LTD.

CHCCCNSSXXX

● ● ● ● ● ●

CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED

CIBKCNBJXXX

● ● ● ● ● ● ● ●

CITIBANK (CHINA) CO., LTD.

CITICNSXXXX ●


BANK OF KUNLUN CO., LTD.CKLBCNBJXX

X ● ● ●

CHINA MERCHANTS BANK CO., LIMITED

CMBCCNBSXXX ● ● ● ● ● ● ● ●

BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

COMMCNSHXXX ● ●

THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA

EIBCCNBJXXX ● ● ● ● ● ● ●

CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LTD

EVERCNBJXXX ● ●

INDUSTRIAL BANK CO. LTD.FJIBCNBAXX

X ● ● ● ●

FIRST SINO BANKFSBCCNSHX

XX ● CHINA GUANGFA BANK CO.,

LTD.GDBKCN22X

XX ● ●

HUA XIA BANK CO., LIMITEDHXBKCNBJX

XX ● ● ● ● INDUSTRIAL AND

COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

ICBKCNBJXXX

● ● ● ● ● ● ● ●

BANK OF JILIN CO., LTD.JLBKCNBJXX

X ● ● ● ● ●


BANK OF LIAOYANG CO., LTD.

LCOMCNBJXXX ● 辽阳银行

METROPOLITAN BANK (CHINA) LTD.

MBTCCNBNXXX ● ● ● ● ● ● ● ● 首都银行

BANK OF NANJING CO., LTD

NJCBCNBNXXX ● ● ● ● 南京银行

NANYANG COMMERCIAL BANK (CHINA), LIMITED

NYCBCNSHXXX

● 南洋商业银行

CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION

PCBCCNBJXXX

● ● ● ● ● ● ● ●中国建设银行

BANK OF QINGDAO CO., LTD.

QCCBCNBQXXX

● ● ● 青岛银行

CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION

SDBCCNBJXXX

● ● ● ● ● ● ● ●国家开发银行

SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD.

SPDBCNSHXXX

● ● ● ● ● ● ● ●上海浦东发展银行

SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO LTD

SZDBCNBSXXX

● ● 平安银行（原深发展银行）

WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD.

WHBKCNBJXXX

● ● ● 威海市商业银行

HANKOU BANK CO., LTD.

WHCBCNBNXXX ● ● ● ● 汉口银行


BANK OF WENZHOU CO., LTD. WZCBCNSH

XXX● ● ● ● ●

YANBIAN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. YBRCCNBJXX

X

●

BANK OF YINGKOU CO., LTD. YKCBCNBJXXX

●

NINGBO YINZHOU RURAL COOPERATIVE BANK YZBKCN2NX

XX

● ● ●

(2) Функционал китайской платежной системы в иностранной валюте

Платежные операции Информационные услуги 1. Информация по платежам 2. Расследования по платежам 3. Отзыв платежей 4. Запрос на возврат платежа 5. Блокировка и разблокировка платежей 6. Сверка платежей

(3) Механизм расчетов китайской платежной системы в иностранной валюте

Система использует валовой механизм расчетов в режиме реального времени； в режиме реального времени последовательно обрабатывается каждое отдельное платежное поручение участника.

Участники должны открыть расчетный счет в валюте у расчетного банка и заключить с ним соглашение об

обслуживании.

Услуги ICBC Moscow для Вас

Китайская платежная система в иностранной валюте поддерживает платежи в следующих валютах: USD, HDK, JPY， EUR, GBP, CHF, AUD, CAD.

ICBC в полной мере использует преимущества данной системы: платежи в вышеуказанных валютах осуществляются в режиме реального времени расчетами “ T+0”

Время работы для режима T+0： платежи, отправленные в Головной офис ICBC до 12.00 по Москве (16.00 по Пекину), могут быть исполнены датой валютирования того же дня

Праздничные дни системы： официальные праздничные дни в Китае

CDFCPS

CFXPS 系统构架图

Direct Participant

CDC证劵存管系统

P&S org支付清算组织

FxClean House

Concessionary Participant

FXCC(Clearing Centre/业务处理中心)

FXSI(Settlement Institution/结算银行)

USD

HKD

EUR

JPY GBP

AUD CAD

CHF

CDFCPS CLEARING MODE

清、结算流程中重点名词介绍□境内外币支付系统（ China Domestic Foreign Currency Payment System—CDFCPS

□直接参与者（ Direct Participant）直接接入 FXCC的银行并在外币结算银行中开设结算账户的银行和非银行金融机构。作为直接参与者的系统必须与 FXCC系统直接连接，可以向 FXCC发送或接收报文 ---34 MAIN BANK IN CHINA

Indirect Participant---province br or big city br of Direct Participant

□特许参与者（ Concessionary Participant）经中国人民银行批准可以通过外币支付系统办理特定业务的机构。

□结算银行（ Foreign Exchange Settlement Institution，简称 FXSI）结算银行是人民银行指定或授权的商业银行，为直接参与者开立外币结算账户，负责参与者之间的外币资金结算。 ------BOC/ICBC/CCB/SPD.

□圈存资金（ Block Fund）是直接参与机构为保证支付业务的结算提供的外汇资金担保，在其结算账户中锁定的部分资金。

CDFCPS CLEARING MODE 1

清算模式 1

CFXPS CLEARING MODE 2

清算模式 2

CDFCPS Clearing time prepare（ before 9:00am）

System work（ 9:00am to 17:00pm）

close （ 17:00pm）

clearing windows （ 17:00pm to 17： 30pm ）

shutdown（ 17： 30pm）

Создание аналогичной платежной системы в РФ Назрела необходимость создания аналогичной внутренней

платежной системы в иностранной валюте в РФ под руководством ЦБ.

Возможные прямые участники -крупнейшие росс. банки (СБ, ВТБ (+ВТБ Дойчланд), ГПБ. РСХБ), банки с иностранным капиталом, банки, осуществляющие расчеты с странами СНГ (Новиком), спец. участник - Московская Биржа.

Клиринг торгуемых валют на ММБ – внутри РФ через п/систему.

Клиринговый центр - НКЦ? Расчетные банки:

СБ- USDВТБ - EuroICBC Moscow – CNY, HKD.

Может стать платежной системой в рамках Евр. Экон. Союза (РФ. Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизстан).

Валюты – USD, Euro, CNY, HKD..

Documents

ICBC Moscow, October 2014