INFORME DE GESTIÓN 2017 Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA · Dirección de Administración y Finanzas Informe Gestión 2017 8 • Dando cumplimiento a la ley del transporte municipal se

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL CUATRO CAÑADAS Dirección de Administración y Finanzas Informe Gestión 2017

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INFORME DE GESTIÓN 2017

Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MISIÓN INSTITUCIONAL

El Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas, a partir de la gestión de 2015, inicia una gestión municipal enmarcada en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, promoviendo un proceso de transformación, a través de una gestión municipal transparente, la cual se encuentra orientada a promover el cambio en la calidad de vida de sus estantes y habitantes; nuestra misión principal es el de brindar servicios con eficiencia, calidad, calidez y participación, impulsando a formar también en sus habitantes una actitud y conducta respetuosa con la naturaleza para preservar el medio ambiente de nuestro Municipio con el fin de alcanzar un Municipio con Desarrollo Humano Integral, Transparente con Participación Social, Preservando Nuestro Patrimonio Natural. VISIÓN INSTITUCIONAL

La presente gestión municipal, tiene como visión institucional, la de ser un Municipio líder en la generación de políticas de transparencia en la gestión pública, generando acceso a la información, con servidores públicos municipales transparentes, que apoyan de manera activa al fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas, en la atención de reclamos y denuncias, mejorando la calidad en la prestación de los servicios municipales, con participación ciudadana. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

El Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas, tiene como objetivos estratégicos, los siguientes:

1. Mejorar los niveles de bienestar social y material del municipio mediante la ejecución directa e indirecta de servicios y obras públicas de interés común, promoviendo el desarrollo de las Comunidades mediante la formulación de Planes, Programas y Proyectos, concordantes con la Planificación del Desarrollo Local, Departamental y a la vez Nacional.

2. Promover, fomentar y difundir los valores culturales y las tradiciones del Municipio, con equidad de género e inclusión social.

3. Implantar políticas orientadas a la preservación del medioambiente el resguardo del ecosistema en la jurisdicción territorial municipal.

4. Construir, mantener, equipar y administrar la infraestructura en las áreas de salud, educación, género y deportes.

ACCIONES EJECUTADAS Las principales acciones realizadas por la Dirección de Administración y Finanzas de enero a diciembre durante la gestión 2017 fueron las siguientes:


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PLANIFICACIÓN

Siguiendo las Normas y Procedimientos de Planificación Municipal y de acuerdo a las Directrices de Formulación Presupuestaria 2017, el Municipio Cuatro Cañadas ha definido como política de gestión dar mayor cobertura y priorizar las demandas de las Organizaciones del municipio de forma participativa, equitativa y concertadas con los OTBs.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

En la presente gestión se ejecutaron las principales actividades y resultados de la gestión municipal, así como las obras ejecutadas que demuestran el cumplimiento de nuestro compromiso en el desarrollo de la comunidad. Sabemos que las demandas son muchas pero hemos trabajado constantemente para dar solución a cada una de las necesidades.

INFORME DE DIFERENTES UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS INTENDENCIA MUNICIPAL

PRESUP %

28 0000 01 Apoyo Funcionamiento Intendencia Municipal 200.000,00 85.54%

La Intendencia Municipal realiza diferentes actividades con el apoyo de Gendarmería, Policía Nacional, Defensoría de Niñez y Adolescencia - DNNA, Servicio Legal Integral Municipal - SLIM y con el médico Veterinario para el control de los mercados, consumo de bebidas alcohólicas, locales nocturnos, discotecas, decomiso de productos vencidos de mercados y almacenes. CONTROL DE MERCADOS Y FRIALES

• En coordinación con el médico veterinario en la gestión 2017 se realizó 23 controles en diferentes friales en los mercados: Villa Fátima, y 15 de agosto.


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DECOMISO DE PRODUCTOS VENCIDOS DE MERCADOS Y ALMACENES

• Los productos que se encuentre en mal estado y tenga la fecha vencida es decomisado y llevado a las instalaciones de la intendencia municipal, para luego llevado al vertedero.

Se hizo la inspección a los friales y almacenes de las comunidades 26 de Agosto, Puerto Rico, Las Conchas y Los Troncos

CONTROL A MENORES DE EDAD (LOCALES Y DISCOTECAS)

• La Intendencia Municipal en coordinación con la Defensoría de Niñez y Adolescencia - DNA, Servicio Legal Integral – SLIM, Policía Nacional, Corregidor en la gestión 2017 realizaron 14 batidas.

• En la batidas en los locales se encontraron menores de edad y fueron llevado a la defensoría de la niñez y adolescencia y posteriormente a sus casas para dar a conocer a sus padres de familia


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• En coordinación con SENASAG, Responsable Medio Ambiente y Forestal y la Intendencia se procedió hacer el control de la fecha de vencimientos a todas las casas comerciales de Agroquímicos (Veneno)

dentro del área urbana, en la Colonia Nueva Holanda y la Colonia Chihuahua, SENASAG se hizo cargo de los productos decomisados aprox. 800 Lts. en agroquímicos vencidos.

CITACIONES ENTREGADAS DE ENERO A DICIEMBRE DE LA GESTION 2017 14 Denuncias de criaderos de chanchos en área urbana 12 Denuncias a locales, bares, whisquerias , karaokes, lenocinios, chicherías 34 Denuncia de productos vencidos, por carne en mal estado en los mercados y por Mala

higiene en los mercados 4 Denuncia por mordida de perros 5 Denuncias de aguas servidas( pozos y cámaras) 2 Denuncia por faeneo clandestino 1 Citaciones por asentamiento sin autorización 1 Citaciones a punto internet por tener alumnos en horario de clases


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4 Citaciones para que regularicen sus impuesto y tramite de licencia de Funcionamiento INFORMES PARA EMISION DE LICENCIA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

204 Licencia emitidas nuevas 129 Licencia renovadas 24 Licencia dadas de bajas

UNIDAD DE TRÁFICO Y TRANSPORTE

PRESUP %

34 0000 09 Apoyo Responsable Tráfico y Transporte 157.500,00 87.07%

El Municipio de Cuatro Cañadas cuenta con Ley tarifario para el servicio público para moto taxi y torito, de esa manera beneficiando a los estudiantes y tercera edad, también a los que prestan servicio de moto taxi.

CONTROL DE LAS CALLES Y AVENIDAS Responsable de tráfico y Trasporte realizo control de calles notificando a los dueños de los camiones, chatas, flotas, que dejan estacionado en las calles y avenidas obstaculizando la libre transitabilidad también aplicamos la ley a los infractores con el engrampado dejar libre y transitable las calles y avenidas.


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BRIGADA MÓVIL SEGIP.

• Las personas que se beneficiaron fueron 341 con Licencia de conducir en diferentes categorías (A, B, C, P, M y T).

• Carnet de identidad se beneficiaron 1092 (Nuevo, renovación y reposición) tanto niños, personas con capacidades diferentes, actualización de datos y adultos mayores.

B-SISA

La Unidad de Tráfico y Transporte ha sido autorizado para realizar pre – registro del Modelo 2015 adelante para B-sisa de enero a diciembre fueron 153 entre motos, motocarros, vehículos y maquinarias agrícolas, con lo cual beneficiamos a los propietarios para que puedan cargar sin ningún problema el combustible directo a su tanque.

TARJETA DE OPERACIÓN

Se ha otorgado 35 tarjetas de operación municipal a la solicitud de los transportistas para realizar el cambio de servicio de particular a público.

TALLER DE EDUCACION VIAL

En el Municipio de Cuatro Cañadas se llevó acabo cursos seguridad y educación vial en 8 Unidades Educativas:

1. San Antonio 2. Sagrado Corazón de Jesús 3. Perla del Oriente 4. Juan Pablo II


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5. José Luis Castro 6. Nacional Cuatro Cañadas 7. 26 de Agosto 8. Palestina

Fueron capacitados un total de 2010 alumnos para prevenir accidentes de tránsito donde participaron los estudiantes de nivel secundario.

INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR A solicitud de Tráfico y Transporte la comisión llego el 4 de Octubre y el mes de diciembre

694 vehículos 118 motos


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• Dando cumplimiento a la ley del transporte municipal se trabajó en tema de radicatoria de los vehículos, motocicleta y moto carros, muchos estaban radicados en otros municipios. ahora tenemos radicados en nuestro municipio 46,5%.

UNIDAD DE SISTEMAS La Unidad de Sistema apoya en el buen funcionamiento de todos los equipos informáticos del Edificio Municipal, Hospital Municipal, Centros de Salud, Policía Nacional, la Defensoría, el SLIM y Unidades Educativas.

El Sistema SOAPS en el Hospital Municipal se ha modernizado en la atención y control de los servicios en consultorios, Bono Juana Azurduy, Traumatología y Tele Salud, logrando reducir a casi cero el manejo de papeles en recetario recibo y kardex personal de pacientes.

Se habilito teléfonos fijos de COTAS a cinco Unidades educativa del Municipio que son: Juan Pablo II, Nacional Cuatro Cañadas, Perla del Oriente, Sagrado Corazón de Jesús y San Antonio permitiendo comunicarse a costo mínimo.

CUADRO ESTADÍSTICO DE TRANSPORTE

Nº INSTITUCION VEHICULOS RADICATORIAS SOCIOS

PASIVOS SOCIOS

ACTIVOS TOTAL SOCIOS 4

RUEDAS MOTOS CUATRO CAÑADAS OTROS

MUNICIPIOS 1 COOPERATIVA CUATRO CAÑADAS 74 20 48 6 68 74 2 SINDICATO 23 DE JUNIO 53 34 10 9 44 53 3 COOPERATIVA 10 DE OCTUBRE 84 45 15 23 61 84 4 COOP. DE TRANP. M. VALLE JORDAN 42 51 30 63 64 99 163 5 COOP.DE TRANSP. NUEVO MILENIO 48 62 25 55 31 79 110 6 SINDCATO M. DE TAXI 10 DE ENERO 67 15 44 8 59 67 7 SINDICATO DE TRANSP. PESADO 4 C. 66 23 44 0 65 66 8

ASOCIACION DE TRANSP. 1RO DE MAYO

50 10 27 10 40 50 9

ASOCIACION DE MOTO TAXI 29 DE JULIO 42 48 17 73 0 90 90

10 ASOCIACION DE MOTO TAXI 15 DE MAYO

48 16 24 8 40 48 11

ASOCIACION DE MOTO TAXI 16 DE JUNIO

66 22 41 3 62 65 12 COOP. DE MOTO TAXI 10 DE OCTUBRE 26 13 12 1 25 26 13 ASOCIACION DE TRUFIS 19 DE MARZO 34 17 12 5 28 34 14

ASOCIACION DE MOTO TAXI EL MATICO

21 10 11 0 21 21 COOP 10 DE OCTUBRE TAXI URBANO 19 8 8 11 19

MOVILES PARTICULARES

17 EN TOTAL 579 322 322 481 176 792 970


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Se realiza el seguimiento y verificación de los telecentros en nuestro Municipio (San Miguel Florida, Monte Rico, Puerto Rico, Nuevo Palmar y Linares), como mantenimiento y las vacunaciones adecuadas de los equipos.

Se logró instalar y activar internet ADSL en cuatro de los Centros de Cómputo de los Unidades Educativas como: Juan Pablo II, Perla del Oriente, Nacional Cuatro Cañadas y Sagrado Corazón de Jesús.

De igual manera está en funcionamiento un ADSL de internet a los ambientes de la Policía Nacional de Cuatro Cañadas, con el fin de mejorar y ampliar la prestación de servicios en bien de nuestra comunidad.

Como parte de las implementaciones de acceso al público general y contribuyentes de nuestro municipio se habilito el portal electrónico en la dirección: www.gamcuatrocanadas.gob.bo para que esté disponible las 24 horas, presentando información actual de nuestro municipio y de todas las áreas.

http://www.gamcuatrocanadas.gob.bo/


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Se habilitaron 2 nuevos equipos de computación en los consultorios de Traumatología y Consultorio 4 del Adulto mayor que son los nuevos servicios que brinda el Hospital Municipal, habilitándose el uso del SOAPS (Software de atención primaria en salud) para los médicos de Mi Salud y de Bono Juana Azurduy para que puedan ingresar y registrar sus tareas diarias.

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Contratación de seguros para los vehículos automotores y maquinaria pesada para prevenir riesgos de pérdida económica.

Se adquirió el Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito (SOAT) para los vehículos automotores y motocicletas para la gestión 2017.

Como encargado de Activo Fijo se tiene un control de todos los inmuebles y áreas verdes del municipio, coordinando con la Dirección de Catastro y Asesoría Legal para el saneamiento y posterior inscripción a Derechos Reales.

Registro en el Sistema de Activo Fijo (SIAF) de los Inmuebles, Muebles y Enseres, Equipos de Computación, Maquinaria Pesada, Vehículos Livianos y Motocicletas.

Presentación anual de inventario de Activos Fijos del Gobierno Municipal al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE).


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DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Es el encargado de realizar los procesos de contrataciones de bienes, servicios, consultorías y obras en todas las modalidades de acuerdo a la normativa vigente en coordinación con las unidades solicitantes. Desde el mes de enero a diciembre se han realizado las siguientes contrataciones.

Contratación menor de Bienes, Servicios y consultorías de Bs. 1 hasta 50.000.00 se han realizado 1143 procesos realizados por un monto de Bs. 15.681.019,43

Contratación Modalidad ANPE de Bs. 50.001 hasta Bs. 1.000.000.- 1) Adquisición de 2 transformadores para el hospital municipal de Cuatro Cañadas Bs.

289.109,95 2) Refacción cubierta centro de Computo U.E. Juan Pablo II Bs. 145.147,43 3) Construcción embardado UE. Puerto Rico Fase I Bs. 183.654,56 4) Construcción embardado UE. San Antonio Bs. 284.360,81 5) Construcción tanque elevado Comunidad Suegay Bs. 173.576,52 6) Construcción 2 aulas UE Belén Bs. 277.736,52 7) Construcción tinglado UE Palestina Bs. 397.752,40 8) Construcción ampliación modulo policial Bs. 129.843,44 9) Adquisición de sillas y mesas unipersonales para la UE Palestina Bs. 196.680.- 10) Adquisición de equipo de rayos X para el hospital municipal de Cuatro Cañadas Bs.

898.533.- 11) Construcción Cancha Polifuncional Comunidad Monte Rico Bs. 119.223,34 12) Adquisición de Equipo topográfico para la Dirección de Catastro Bs. 190.000,00 13) Construcción Tinglado Sede Barrio La Frontera Bs. 124.386,77 14) Construcción Tinglado Sede Barrio Jireh Bs. 125.770,91 15) Construcción Tinglado Sede Barrio Bella Vista Bs. 124.205,09

Contratación Modalidad Directa

1) Construcción ampliación pavimento rígido plaza principal Cuatro Cañadas lado sur Bs. 99.960,08

2) Mantenimiento edificio Municipal de Cuatro Cañadas Bs. 97.615,10 3) Construcción planta de tratamiento Matadero Municipal Bs. 99.332,66 4) Refacción y mantenimiento sala de rayos "x" e internación del Hospital Municipal de

Cuatro Cañadas Bs. 64.119,69 5) Mantenimiento Unidad Educativa Juan Pablo II Bs. 92.053,43 6) Construcción Modulo Educativo Juan Pablo II B Bs. 8.481.183,16 7) Construcción Bloque Emergencia, laboratorio y cocina comedor Hospital Municipal

Cuatro Cañadas Bs. 2.983.962,86 8) Provisión de Combustible Bs. 189.723,81 9) Medios de comunicación Televisiva y Radial Bs. 102.968,00

Contratación Modalidad por Excepción


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1) Compra de alimentos para el Programa desayuno escolar urbano y rural del Municipio de Cuatro Cañadas Gestión 2017 Bs. 485.730.-

UNIDAD DE RECAUDACIONES

ANTECEDENTES:

• Con la creación de la Ley Municipal Autónoma N° 45/2015 de fecha 10 de diciembre de 2015 de CREACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES se ha implementado el Sistema RUAT Inmuebles para el cobro de Impuestos. Posteriormente el Decreto municipal N°004/2016 de fecha 29 de diciembre de 2016 la normativa que reglamenta ley Municipal Nº 45/2015 de creación de impuestos.

• El Decreto Edil N° 50/2017 y Nº 51/2017 de fecha 07 de Marzo de 2017 establece el descuento escalonado de 15%, 10% y 5%, además la fiscalización de los bienes inmuebles del área urbana y rural.

OBJETIVO: La unidad de Recaudaciones tiene como objetivo de recaudar Bs. 11.000.000,00 de los siguientes rubros: EJECUCIÓN DE RECURSOS PROPIOS GESTIÓN 2017

DE 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION Presupuesto

Total Percibido

% Saldo

12.2 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas

1.050.000,00 868.055,01 82,67 181.944,99

13.3.1 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles

6.000.000,00 7.492.494,85 124,87 1.492.494,85

13.3.3 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores

474.267,00 280.916,16 59,23 193.350,84

13.3.6 Impuesto Municipal a la Transferencia de 2.000.000,00 1.995.596,58 99,78 4.403,42

13.3.7 Impuesto Municipal a la Transferencia de 235.000,00 38.488,54 16,38 196.511,46

15.1 Tasas 800.000,00 518.992,69 64,87 281.007,31

15.3.4 Patentes Municipales 240.733,00 615.701,60 255,76 374.968,60

15.9.9 Otros Ingresos no Especificados 200.000,00 158.921,91 79,46 41.078,09

TOTAL 11.000.000,00 11.969.167,34 108,81 969.167,34

RESULTADOS ALCANZADOS: De enero a diciembre del presente año se ha logrado obtener una recaudación de Bs. 11.969.167,34 que corresponde a una Ejecución de Ingresos del 108,81% la ejecución de ingresos propios en el periodo es BUENA.


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TRAMITES REALIZADOS DE VEHÍCULOS - RUAT

TRAMITES REALIZADOS

CANTIDAD TRAMITES

1 INSCRIPCION 106

2 CAMBIO RADICATORIA 136

3 CAMBIO RADICATORIA CON TRANSFERENCIA 127

4 TRANSFERENCIA 67

5 CAMBIO DE SERVICIO A PUBLICO 41

6 MODIFICACION DE DATOS TECNICOS 11

7 DOCUMENTOS CON TRAMITES PENDIENTES 60

TOTAL 548

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DE LA GESTIÓN 2017.- El Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas inicio sus actividades desde el 01 de enero de la gestión 2017 con un techo presupuestario de Bs. 30.856.195.00 (Treinta Millones ochocientos cincuenta y seis mil, ciento noventa y cinco 00/100 Bolivianos) esto compuesto por las siguientes fuentes de financiamiento: Recursos Propios, Recursos de Patentes Forestales, Recursos de Coparticipación Tributaria y Recursos IDH, aprobados por el Control Social a través de un pronunciamiento, el Honorable Concejo Municipal a través de una Ley Municipal y por el Ministerio de Economía y finanzas a través de un Ley General del Presupuesto para la Gestión 2017. En el transcurso del año el techo presupuestario del Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas ha sufrido modificaciones incrementando el presupuesto el cuál al 31 de Diciembre del 2017 se termina con un techo presupuestario de Bs. 47.955.765.00 (Cuarenta y siete millones, novecientos cincuenta y cinco Mil, setecientos sesenta y cinco 00/100 Bolivianos), este incremento de techo presupuestario fue en las siguientes fuentes de financiamiento: Recursos Propios, Recursos UPRE – Proyecto Bolivia Cambia Evo Cumple, Recursos de Coparticipación Tributaria, Recursos IDH, Recursos de Regalías Departamentales, Recursos de la Corporación Andina – Proyectos FPS y Recursos del Banco Interamericano – Proyecto de Incentivo Alcantarillado Sanitario. A continuación se muestra gráficamente la variación del techo presupuestario.


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PRESUPUESTO

INICIAL PRESUPUESTO

VIGENTE INCREMENTO PRESUPUESTO

% AVANCE

30,853,195 47,955,965 17,102,570 155.43

Se puede evidenciar claramente que gracias a las gestiones de nuestro Alcalde Municipal el Sr. Genaro Carreño Zarate acompañado de sus técnicos ha sabido coordinar con las autoridades Locales, Departamentales y Nacionales captando recursos por un monto de Bs. 17.102.570.00 los cuáles han sido para beneficio del Municipio de Cuatro Cañadas. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS.- El presupuesto de recursos que el Gobierno Autónomo Municipal manejo en la presente gestión fiscal que comprende desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de la Gestión 2017 fueron los siguientes:

30.853.195

47.955.765

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE

AUMENTO

55.43%

TECHO PRESUPUESTARIO GESTIÓN 2017

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CUATRO CAÑADAS

Sexta Sección - Provincia Ñuflo de Chavez - Santa Cruz - Bolivia

DESCRIPCIÓN FF OF PRESUPUESTO PERCIBIDO SALDO%

AVANCE

Recursos Propios de la Municipalidad 20 210 11,000,000 11,969,167 -969,167.00 108.81

Transferencias por Coparticipacion Tributaria 41 113 18,263,902 18,263,900 2.18 100.00

Transferencias por Impuesto Directos a los

Hidrocarburos41 119 4,407,930 3,307,926 1,100,003.46 75.04

Transferencias por Impuestos Autoridad de

Bosques y Tierras - ABT20 230 145,939.00 229,163 -83,223.59 157.03

Transferncia de capital - Programa Bolivia

Cambia41 111 5,154,783 3,961,431 1,193,352.18 76.85

Transferencias del Gobierno Autónomo

Departamental42 220 753,181 753,181 0.00 0.00

Transferencia de Corporación Andina de

Fomento - FPS43 314 1,201,652 968,397 233,254.93 80.59

Transferencia BID - Programa de Agua y

Alcantarillado44 411 97,760 97,760 0.00 100.00

SALDOS DE CAJA Y BANCO 00 000 6,930,619 6,930,619 0.00 100.00

TOTAL 47,955,765 46,481,543 1,474,222 96.93

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

DE 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2017

(En Bolivianos)


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Como se puede evidenciar en el gráfico en lo que corresponde a Recursos Propios se sobrepasó la meta de recaudación que era Bs. 11.000.000.00 recaudando en demasía Bs. 969.167.00 representando una ejecución del 108.81%, de la misma manera con Coparticipación Tributaria se presupuestó Bs. 18.263.902.00 se ha percibido Bs 18.263.900.00 representando una ejecución del 100% y por último Recursos de la Autoridad de Bosques y tierras ABT – Patentes Forestales que se presupuestó Bs. 145.939.00 recaudando en demasía Bs. 83.223.59 representando una ejecución del 157.03%. Los porcentajes de las demás fuentes de financiamiento se muestran en el anterior cuadro que están dentro de los parámetros del 0 al 100%. A continuación se mostrara en un gráfico cuánto representa porcentualmente cada fuente de financiamiento respecto al techo presupuestario.

Donde se puede evidenciar que la mayor parte del presupuesto corresponde a Coparticipación Presupuestaria con un 39.29%, Recursos Propios con un 25.75%, Saldos Caja y Banco 14.91%, Recursos Upre con un 8.52%, IDH con un 7.12%, Recursos FPS con un 2.08%, Regalías Departamentales con un 1.62%, Recursos ABT 0.49% y Recursos BID 0.21%. A continuación se muestra gráficamente la relación entre lo presupuestado y percibido por el Gobierno Municipal durante la gestión 2017.

RP; 25,75

PP; 39,29

IDH; 7,12

ABT; 0,49

UPRE; 8,52

REGALIAS; 1,62

FPS; 2,08BID ; 0,21

CAJA Y BANCO; 14,91

PRESUPUESTO DE RECURSOS GESTIÓN 2017

TECHO PRESUP. 47.955.765 Bs.


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PRESUPUESTO PERCIBIDO %

AVANCE

47,955,765 46,481,543 96.93

En síntesis se demuestra que el Gobierno Autónomo Municipal en la gestión 2017 manejo un presupuesto de Bs. 47.955.765.00 de los cuáles percibió o ingresó Bs. 46.481.543.00 con una ejecución del 96.93%. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS PROPIOS.- Los Recursos Propios presupuestados para la gestión 2017 fueron de Bs. 11.000.000.00 distribuidos en los siguientes rubros.

47.955.765

46.481.543

PRESUPUESTO PERCIBIDO

%EJEC

96.93%

PRESUPUESTO DE RECURSOS GESTIÓN

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CUATRO CAÑADAS

Sexta Sección - Provincia Ñuflo de Chavez - Santa Cruz - Bolivia

RUBRO DESCRIPCION PRESUPUESTOTOTAL

PERCIBIDOSALDO

%

PERCIBIDO

12200 Venta de bienes y Servicios de Administracion Publica 1,050,000 868,055 181,945 82.67%

13310 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 6,000,000 7,492,495 -1,492,495 124.87%

13330 Impuesto a la Propiedad de Vehiculos Automotores 474,267 280,916 193,351 59.23%

13360 Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles 2,000,000 1,995,597 4,403 99.78%

13370 Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehiculos Automotores 235,000 38,489 196,511 16.38%

15100 Tasas 800,000 518,993 281,007 64.87%

15340 Patentes Municipales 240,733 615,702 -374,969 255.76%

15990 Otros ingresos no Especificados 200,000 158,922 41,078 79.46%

11,000,000 11,969,168 -969,168 108.81%

INGRESOS PROPIOS DE LA GESTION 2017

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017

(Expresado en bolivianos)

TOTAL


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Como se puede observar en el cuadro anterior el Gobierno Municipal presupuesto Bs. 11.000.000.00 los cuáles está compuesto por rubros de los cuáles los más significativos son: Impuesto a la propiedad de Bienes Inmuebles, Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles, Venta de Bienes y Servicios, Tasas y otros. A continuación se muestra el siguiente gráfico.

Donde se puede evidencia claramente la relación de los diferentes rubros respecto al total de los recursos propios, donde se muestra que el 63% corresponde a Bienes Inmuebles, el 17% corresponde a la Transferencia de Inmuebles, el 7% corresponde a Venta de Bienes y Servicios, el 5% corresponde a Patentes Municipales, el 4% corresponde a tasas y el resto a Impuesto de Vehículos Automotores, Transferencia de Vehículos Automotores y otros ingresos. A continuación se muestra el presupuesto de recursos propios la relación entre lo presupuestado y lo percibido.


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PRESUPUESTO PERCIBIDO SALDO %

AVANCE

11,000,000 11,969,168 -969,168 108.81

De los Bs. 11.000.000.00 que el Gobierno Municipal presupuestó para la Gestión 2017 gracias a las políticas de recaudación del Gobierno Municipal y de la confianza de la población a través del pago de impuestos, patentes, transferencia y otros se logró recaudar Bs.11.969.168.00 es decir que sobrepaso lo presupuestado en Bs. 969.168.00 con una ejecución del 108.81%. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS GESTION 2017.- PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR.-

Como se puede observar en cuadro anterior nos muestra las distintas fuentes de financiamientos que forman el presupuesto, haciendo una relación de lo presupuestado con lo devengado o ejecutado, en Recursos Propios se ha devengado o ejecutado un 88.22%, de Recursos Propios –

11.000.000

11.969.168

PRESUPUESTO PERCIBIDO

%EJEC 108.81

PRESUPUESTO DE RECURSOS PROPIOS 2017

1755 - GM - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CUATRO CAÑADAS

Fuente Descripción Presupuesto Devengado Ejecutado Programado

20-210 Recursos Específicos / Recursos Específicos de las Municipalidades 16,447,737 14,510,494 88.22% 34.30%

20-230 Recursos Específicos / Otros Recursos Específicos 189,940 173,937 91.57% 0.40%

41-111 Transferencias T.G.N. / Tesoro General de la Nación 5,154,783 3,305,551 64.13% 10.75%

41-113Transferencias T.G.N. / Tesoro General de la Nación - Coparticipación

Tributaria19,577,288 17,759,350 90.71% 40.82%

41-119Transferencias T.G.N. / Tesoro General de la Nación - Impuesto Directo a

los Hidrocarburos4,477,764 2,578,384 57.58% 9.34%

42-220 Transferencias de Recursos Específicos / Regalías 808,842 704,311 87.08% 1.69%

43-314 Transferencias de Crédito Externo / Corporación Andina de Fomento 1,201,652 968,397 80.59% 2.51%

44-411 Transferencias Banco Interamericano / Programa Alcantarillado 97,760 72,056 73.71% 0.20%

TOTALES 47,955,765 40,072,480 83.56% 100.00%

EJECUCION DEL GASTO POR FUENTE GESTION 2017Procesado del 1 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017

Expresado en Bolivianos

UNIDAD EJECUTORA : 001 - Direccion Administrativa Financiera - (Todas Las Fuentes)


19

Patentes Forestales un 91.57%, Recursos TGN – UPRE un 64.13%, de Coparticipación Tributaria se ha ejecutado un 90.71%, de recursos IDH se ha ejecutado un 57.58%, de Regalías Departamentales se ha ejecutado un 87.08%, de Recursos de la Corporación Andina de Fomento – FPS se ha ejecutado un 80.59% y de Recursos del Banco Interamericano se ha ejecutado un 73.71%. A continuación se muestra en forma gráfica la ejecución presupuestaria de Gastos:

Como se puede observar en la ejecución presupuestaria de gastos por fuente y organismo financiador que de los Bs. 47.955.765.00 del total de presupuesto, el Gobierno Municipal ejecutó un monto de Bs. 40.072.480 que equivale a un porcentaje de ejecución presupuestaria de gastos del 83.56%. PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMA GESTIÓN 2017. 1755 - GM - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CUATRO CAÑADAS

EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA GESTIÓN 2017

Procesado del 1 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017

Expresado en Bolivianos

UNIDAD EJECUTORA : 001 - Dirección Administrativa Financiera

Todas Las Fuentes

Prog. Descripción Presupuesto Devengado Avance Pppto/Total

00 EJECUTIVO MUNICIPAL 4,439,138 3,925,551 88.43% 9.26%

01 CONCEJO MUNICIPAL 1,842,717 1,781,270 96.67% 3.84%

10 PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 539,281 343,582 63.71% 1.12%

11 SANEAMINETO BASICO 2,156,656 1,805,394 83.71% 4.50%

13 DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 310,034 292,640 94.39% 0.65%

14 LIMPIEZA URBANA Y RURAL 378,350 372,619 98.49% 0.79%

16 ALUMBRADO PUBLICO 1,131,488 1,016,677 89.85% 2.36%

17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 2,388,691 1,899,648 79.53% 4.98%

18 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 2,438,772 1,956,800 80.24% 5.09%

19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO 597,739 592,993 99.21% 1.25%

20 SERVICIO DE SALUD 9,906,839 8,793,658 88.76% 20.66%

21 SERVICIO DE EDUCACION 11,614,030 9,698,076 83.50% 24.22%

88%

92%

64%

92%

56%87% 81% 74%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

20-210 20-230 41-111 41-113 41-119 42-220 43-314 44-411

EJECUCION DEL GASTO POR FUENTE - BASE DEVENGADOGESTIÓN 2017

Presupuesto Devengado


20

22 DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE 1,248,001 1,143,292 91.61% 2.60%

23 DESARROLLO DE LA CULTURA 215,700 194,251 90.06% 0.45%

25 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO 596,536 557,617 93.48% 1.24%

26 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIŃEZ Y LA MUJER 270,044 253,962 94.04% 0.56%

28 CONTROL Y REGULACION DE MERCADOS 350,000 310,526 88.72% 0.73%

29 SERVICIO DE FAENEADO DE GANADO 428,950 427,944 99.77% 0.89%

31 PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES 50,000 410 0.82% 0.10%

33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 276,722 259,658 93.83% 0.58%

34 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2,563,802 2,249,058 87.72% 5.35%

97 Partidas no asignables a programas (ACTIVOS FINANC 882,310 0 0.00% 1.84%

98 Partidas no asignables a programas (OTRAS TRANSFER 1,958,085 832,279 42.50% 4.08%

99 Partidas no asignables a programas (DEUDAS) 1,371,881 1,364,577 99.47% 2.86%

TOTALES 47,955,765 40,072,480 83.56% 100.00%

Como se puede observar en el cuadro anterior el presupuesto de gasto se divide en programas donde se apropian los gastos de acuerdo a sus concepto estos van desde el 00 al 99. Donde se puede evidenciar en que programa se presupuestan los gastos, los más importantes son: Servicio de Educación con un monto de Bs. 11.614.630,00 ejecutado en porcentaje de 83.50%, Servicio de Salud con un monto de Bs. 9.906.839,00 ejecutado un porcentaje de 88.76%, Ejecutivo Municipal con un presupuesto de Bs. 4.439.138,00 con un porcentaje de ejecución de 88.43%, luego tenemos mantenimiento de caminos, infraestructura urbana y rural y otros. A continuación se presenta en forma gráfica la relación entre el presupuesto de cada programa con relación al presupuesto.

009%

014%

101%

115%

131%

141%

162%

175%

185%

191%

2021%

2124%

223%

230%

251%

261%

281%

291%

310%

331%

345%

972%

984%

993%

PRESUPUESTO DEL GASTO POR PROGRAMA GESTIÓN 2017


21

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORÍAS PROGRAMATICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en Bolivianos)

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DESCRIPCIÓN PRESUPUEST

O G/2017 DEVENGAD

O SALDO

% EJECUCIO

N PROG

PROY

ACT.

00 0000 000 EJECUTIVO MUNICIPAL

00 0000 001 Funcionamiento Ejecutivo Municipal 4,439,138 3,925,551 513,587 88.43%

SUB - TOTAL EJECUTIVO MUNICIPAL 4,439,138 3,925,551 513,587 88.43%

01 0000 000 CONCEJO MUNICIPAL

01 0000 001 Funcionamiento Concejo Municipal 1,842,717 1,781,270 61,447 96.67%

SUB - TOTAL CONCEJO MUNICIPAL 1,842,717 1,781,270 61,447 96.67%

TOTAL FUNCIONAMIENTO 6,281,855 5,706,820 575,035 90.85%

10 0000 000 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

10 0000 001 Apoyo Unidad Agropecuaria Municipal 133,950 131,389 2,561 98.09%

10 0000 002 Apoyo Unidad Etnica Ayorea Municipal 35,000 33,252 1,748 95.00%

10 0000 003 Apoyo Funcionamiento Veterinaria Municipal

84,500 82,488 2,012 97.62%

10 0000 004 Apoyo a Ferias productivas 50,000 50,000 0 100.00%

10 0001 000 Const. Sistema de Riego Comunidad Providencia

135,831 0 135,831 0.00%

10 0002 00 Construcción sistema de Riesgo Comunidad Caine (PREINVERSION)

50,000 46,454 3,547 92.91%

10 0003 00 Implementación Piscigranjas Comunitarias Municipio de Cuatro Cañadas

50,000 0 50,000 0.00%

SUB - TOTAL 539,281 343,582 195,699 63.71%

11 0000 000 SANEAMIENTO BÁSICO

11 0001 000 Construcción Tanque Elevado Com. Suegay

186,527 173,576 12,951 93.06%

11 0003 000 Implementación Sistema de Aducción de Tuberías PVC Planta de Tratamiento Quebrada 12 de Octubre.

50,000 49,950 50 99.90%

11 0004 000 Constr. Ampliación Sistema de Agua C/Puerto Céspedes (TESA)

30,000 29,980 20 99.93%


22

11 0005 000 Constr. Sistema Agua Potable Tanque Elevado C/ Mexico Chico (TESA)

30,000 29,990 10 99.97%

11 0006 000 Const. Pozo de Agua Potable Com. Independencia

50,000 45,635 4,365 91.27%

11 0007 000 Const. Pozo de Agua Potable Com. Santa Fe

50,000 45,635 4,365 91.27%

11 0008 000 Const. Pozo de Agua Potable Sede Sindical de Mujeres Interculturales

50,000 45,058 4,942 90.12%

11 0010 000 Const. Sist. de Agua Potable Naciones Unidas (Cuatro Cañadas)

872,913 755,870 117,043 86.59%

11 0011 000 Const. Sistema de Riego Comunidad Canaan (Preinversión)

30,000 0 30,000 0.00%

11 0012 000 Const. Pozo de Agua Potable Mujeres Campesinas Indígenas Bartolina Sisa

30,000 0 30,000 0.00%

11 9002 000 Const. Sist. de Agua Potable 4 de Marzo (Cuatro Cañadas)

777,216 629,699 147,517 81.02%

SUB - TOTAL 2,156,656 1,805,394 351,262 83.71%

13 0000 000 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

13 0000 001 Apoyo Vivero Municipal 156,367 151,634 4,733 96.97%

13 0000 002 Apoyo Unidad de Medio Ambiente y Forestal

103,667 91,005 12,662 87.79%

13 0000 003 Reforestación Com. Alto Peru 50,000 50,000 0 100.00%

SUB - TOTAL 310,034 292,640 17,394 94.39%

14 0000 000 ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

14 0000 001 Mantenimiento de Calles, Plazas, Parques y Avenidas

120,950 116,400 4,550 96.24%

14 0000 002 Recojo de Basura Z/ Urbana y Rural Cuatro Cañadas

257,400 256,219 1,181 99.54%

SUB - TOTAL 378,350 372,619 5,731 98.49%

16 0000 000 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

16 0000 001 Mantenimiento y Ampliacion Sistema Alumbrado Publico Jurisdiccion Municipal

331,784 312,679 19,105 94.24%

16 0000 002 Adquisición de Pantallas Alumbrado Público

791,704 700,000 91,704 88.42%

16 0000 003 Adquisición de Pantallas Tinglado Com. San Miguel de los Angeles

4,000 3,999 1 99.97%

16 0000 004 Implementación Sistema Eléctrico Modulo Policial Cuatro Cañadas

4,000 0 4,000 0.00%

SUB - TOTAL 1,131,488 1,016,677 114,811 89.85%

17 0000 000 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL


23

17 0000 001 Mantenimiento de Calles y Avenidas 737,955 722,812 15,143 97.95%

17 0000 002 Mantenimiento Edificio Municipal 97,615 97,615 0 100.00%

17 0000 003 Ripiado de Calles y Avenidas Areas Urbana y Rural

342,704 326,092 16,612 95.15%

17 0000 004 Adquisición Motor Pala Cargadora Frontal Caterpillar

257,296 0 257,296 0.00%

17 0000 005 Mantenimiento Sede Barrio Mamey 50,000 49,795 205 99.59%

17 0000 007 Equipamiento Asociación de Mujeres Artesanas Mixtas "Club de Madres Cuatro Cañadas

20,000 20,000 0 100.00%

17 0000 009 Provisión y traslado de Ripio Municipio de Cuatro Cañadas

133,296 109,494 23,802 82.14%

17 0001 000 Construcción Parque Infantil B/ Centro Florida

30,000 0 30,000 0.00%

17 0003 000 Const. Tinglado para Sede Barrio Jireh 126,000 125,771 229 99.82%

17 0005 000 Const. Tinglado para Sede Barrio Bella Vista

126,000 124,205 1,795 98.58%

17 0006 000 Const. Tinglado para Sede Barrio La Frontera

126,000 115,680 10,320 91.81%

17 0011 000 Const. Pavimento Rígido Del Municipio de Cuatro Cañadas Zona Central - UPRE

71,092 71,092 0 100.00%

17 0012 000 Constr. Pavimento Calles y Avenidas Área Urbana (TESA)

10,733 0 10,733 0.00%

17 0013 000 Const. Ampliación Pavimento Rígido Plaza Principal Cuatro Cañadas Lado Sur

100,000 99,960 40 99.96%

17 0016 000 Mejoramiento de Calles de Barrio Urkupiña

50,000 18,561 31,439 37.12%

17 0019 000 Mejoramiento de calles Barrio Monterey 110,000 18,573 91,427 16.88%

SUB - TOTAL 2,388,691 1,899,648 489,043 79.53%

18 0000 000 GESTION DE CAMINOS VECINALES

18 0000 001 Mantenimiento Caminos Vecinales Jurisdicción Municipal

767,800 761,811 5,989 99.22%

18 0000 002 Ripiado de Camino Comunidad Nuevo Palmar

70,000 67,606 2,394 96.58%

18 0000 003 Ripiado de Camino Comunidad Porvenir 70,000 52,020 17,980 74.31%

18 0000 004 Ripiado de Camino Comunidad Belen 70,000 39,061 30,939 55.80%

18 0000 005 Ripiado de Camino Comunidad Villa Charcas

100,000 42,176 57,824 42.18%

18 0000 006 Ripiado de Camino Comunidad 3 de Abril

70,000 39,061 30,939 55.80%

18 0000 007 Ripiado de Camino Comunidad Unificada

70,000 39,061 30,939 55.80%

18 0000 008 Ripiado de Camino Comunidad Naciones Unidas

70,000 39,061 30,939 55.80%


24

18 0000 009 Mejoramiento Drenaje Pluvial Comunidad Los Troncos

70,000 17,606 52,394 25.15%

18 0000 010 Ripiado de Camino Comunidad Nueva América

60,000 29,696 30,304 49.49%

18 0000 011 Ripiado de Camino Comunidad Santa Fe 50,000 49,992 9 99.98%

18 0000 012 Ripiado de Camino Comunidad Puerto Cespedes

70,000 39,061 30,939 55.80%

18 0000 013 Ripiado de Camino Comunidad San Cristobal

70,000 39,061 30,939 55.80%

18 0000 015 Adquisicion de Tubos C/ Nueva America 23,700 23,700 0 100.00%

18 0000 016 Mantenimiento, Ampliación y Ripiado con obras de Arte Com. Villa Imperial

33,333 0 33,333 0.00%

18 0000 017 Adquisición de tubos Area Urbana y Rural

202,361 202,250 111 99.95%

18 0000 018 Adquisición de tubos Barrio Villa Nueva 30,000 29,900 100 99.67%

18 0000 019 Ripiado de Camino por puntos y tramos Comunidad Providencia

70,000 69,996 4 99.99%

18 0000 020 Ripiado de Camino por puntos y tramos Comunidad Palestina

70,000 68,389 1,611 97.70%

18 0000 022 Ripiado por Puntos y Tramos Com. Gran Chaco

80,000 48,608 31,393 60.76%

18 0000 023 Ripiado de Caminos por puntos y tramos Com. San Miguel de los Angeles

100,000 87,170 12,830 87.17%

18 0000 024 Ripiado de Comunidades por Puntos y Tramos (Com. San Miguel de Florida, 26 de Agosto y Puerto Rico)

173,170 138,106 35,064 79.75%

18 0000 025 Mantenimiento Camino Vecinal Comunidad 12 de Octubre

15,000 0 15,000 0.00%

18 0001 000 Equip. Maquinaria Pesada para el Fortalecimeinto Institucional Municipio de Cuatro Cañadas

33,408 33,408 0 100.00%

SUB - TOTAL 2,438,772 1,956,800 481,972 80.24%

19 0000 000 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL

19 0000 001 Fortalecimiento Dirección de Catastro Municipal 361,967 360,072

1,895 99.48%

19 0000 004 Equipamiento Direccion de Catastro 45,772 45,771 1 100.00%

19 0001 000 Equipamiento Direccion de Catastro 190,000 187,150 2,850 98.50%

SUB - TOTAL 597,739 592,993 4,746 99.21%

20 0000 000 GESTION DE SALUD

20 0000 001 Apoyo Funcionamiento de Salud 2,965,083 2,888,210 76,873 97.41%

20 0000 002 Apoyo Misión Milagro 15,500 15,500 0 100.00%


25

20 0000 003 Apoyo al Programa Chagas y Dengue 139,032 131,512 7,520 94.59%

20 0000 004 Apoyo Funcionamiento de Ambulancias 150,000 147,935 2,065 98.62%

20 0000 005 Apoyo Convenio Bono Juana Azurduy 20,000 19,300 700 96.50%

20 0000 006 Dotacion de alimento complementario NUTRIBEBE

99,002 99,002 0 100.00%

20 0000 007 Dotacion de Medicamentos Farmacia Hospital Municipal

323,000 322,195 805 99.75%

20 0000 008 Mantenimiento Centros de Salud Jurisdiccion Municipal

83,241 83,241 1 100.00%

20 0000 009 Apoyo Programa Mi Salud 98,000 96,563 1,437 98.53%

20 0000 010 Apoyo al Programa de Tuberculosis TBC 20,000 19,463 537 97.31%

20 0000 011 Apoyo Programa CODEPEDIS 100,800 98,141 2,659 97.36%

20 0000 012 Apoyo Funcionamiento Centro de Salud 878,751 857,957 20,794 97.63%

20 0000 013 Apoyo Programa VIH 17,450 14,204 3,246 81.40%

20 0000 014 Mejoramiento y Mantenimiento Sala de Rayos X e Internación

64,120 64,120 0 100.00%

20 0000 015 Adquisición de Transformadores Hospital Municipal

289,110 289,110 0 100.00%

20 0000 016 Reacondicionamiento Central de Oxigeno Hospital Municipal

131,054 131,054 0 100.00%

20 0000 099 Prestaciones de Servicios de Salud Integral

2,830,904 2,568,120 262,784 90.72%

20 0001 000 Const. Sala de Parto Comunidad San Miguel de Florida

100,000 0 100,000 0.00%

20 0002 000 Const. Revestimiento con Plomo Sala de Rayos X Hospital Mcpal

35,000 0 35,000 0.00%

20 0003 000 Equipamiento Sala de Rayos X Hospital Municipal

898,533 898,533 0 100.00%

20 0004 000 Const. Bloque Emergencia, Laboratorio y Cocina Comedor Hospital Municipal Cuatro Canadas.

596,792 0 596,792 0.00%

20 0005 000 Equipamiento Sala de Odontología Hospital Municipal

51,467 49,498 1,969 96.17%

SUB - TOTAL 9,906,839 8,793,658 1,113,182 88.76%

21 0000 000 GESTION DE EDUCACIÓN

21 0000 001 Gastos Funcionamiento Sector Educación

1,559,238 1,534,761 24,477 98.43%

21 0000 002 Mantenimiento y Refacción Unidades Educativas Jurisdiccion Municipales

330,000 327,573 2,427 99.26%

21 0000 003 Apoyo al Programa PIAN 310,250 305,789 4,461 98.56%

21 0000 004 Apoyo Ferias Pedagogicas Cientificas en los Cuatro Núcleos

32,370 32,363 8 99.98%

21 0000 005 Dotacion Material Didactico Juridiccion CC

144,850 142,824 2,027 98.60%


26

21 0000 006 Funcionamiento Centros de Computo Unidades Educativas

52,000 51,400 600 98.85%

21 0000 007 Apoyo Funcionamiento Biblioteca Municipal

52,000 48,145 3,855 92.59%

21 0000 008 Apoyo Distritacion Sector Educacion 36,105 34,350 1,755 95.14%

21 0000 009 Programa Desayuno Escolar Urbano y Rural

985,730 922,590 63,140 93.59%

21 0000 010 Apoyo al Centro Alternativo 216,605 210,550 6,055 97.20%

21 0000 011 Equipamiento y Mantenimientos de Instrumentos Musicales

50,000 50,000 0 100.00%

21 0000 012 Adquisición Camaras de Seguridad para las U.E. 50,000 49,910

90 99.82%

21 0000 013 Equipamiento de Unidades Educativas 229,000 222,350 6,650 97.10%

21 0000 014 Provisión relleno U.E. San Antonio 20,000 0 20,000 0.00%

21 0000 015 Provisión Relleno U.E. Jurisdicción Municipal

100,000 85,577 14,423 85.58%

21 0000 016 Refacción Cubierta Centro de Cómputo U.E. Juan Pablo II

148,000 147,993 7 100.00%

21 0000 017 Equipamiento U.E. Sagrado Corazon de Jesús

16,000 16,000 0 100.00%

21 0002 000 Const. Bateria de Baño U.E. Com. Villa Primavera

30,000 0 30,000 0.00%

21 0003 000 Const. 2 Aulas Unidad Educativa Belen 277,737 277,736 1 100.00%

21 0005 000 Construcción Modulo Educativo Palestina

2,576,513 2,576,473 40 100.00%

21 0006 000 Construcción Modulo 26 de Agosto 100,000 0 100,000 0.00%

21 0007 000 Const. Modulo Educativo Puerto Rico - UPRE

74,391 0 74,391 0.00%

21 0008 00 Constr. Procenio U.E. Perla del Oriente Cuatro Cañadas Fase I

300,000 0 300,000 0.00%

21 0009 00 Const. Embardado U.E. Puerto Rico Fase I

200,000 200,000 0 100.00%

21 0010 00 Construccion Tinglado U.E. Palestina 417,487 388,262 29,225 93.00%

21 0011 00 Construcción Cancha Polifuncional Los Olivos

68,693 66,370 2,323 96.62%

21 0012 00 Construcción Cancha Polifuncional Los Olivos Fase 2

35,000 34,916 84 99.76%

21 0013 00 Construcción Enmallado U.E Comunidad Providencia

35,000 34,995 5 99.99%

21 0014 00 Const. Embardado U.E. San Antonio 300,000 300,000 0 100.00%

21 0015 00 Const. Modulo Educativo Jun Pablo II "B"

2,827,061 1,637,150 1,189,911 57.91%

21 0016 00 Implementación Verja Metálica U.E: San Antonio

40,000 0 40,000 0.00%

SUB - TOTAL 11,614,030 9,698,076 1,915,954 83.50%


27

22 0000 000 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

22 0000 001 Apoyo al Deporte Jurisdicción Municipal 452,690 430,536 22,154 95.11%

22 0000 002 Juegos Plurinacionales Clasificatorios 130,000 129,998 2 100.00%

22 0000 003 Apoyo Juegos Deportivos Plurinacionales Primario y Secundario Primera Fase

270,311 253,490 16,821 93.78%

22 0000 004 Apoyo Escuela Municipal Deporte 170,000 168,744 1,256 99.26%

22 0000 005 Apoyo Olimpiadas Estundiantiles Nivel Inicial

15,000 15,000 0 100.00%

22 0000 006 Apoyo Olimpiadas Estundiantiles CEAS 15,000 11,300 3,700 75.33%

22 0000 007 Apoyo Olimpiadas Magisterio 15,000 15,000 0 100.00%

22 0000 008 Iluminación Cancha de Fútbol B/ Oriental

60,000 0 60,000 0.00%

22 0001 000 Const. Cancha Polifuncional Comunidad Monte Rico

120,000 119,223 777 99.35%

SUB - TOTAL 1,248,001 1,143,292 104,709 91.61%

23 0000 000 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO

23 0000 001 Apoyo Actividades Culturales Jurisdicción Municipal

215,700 194,251 21,449 90.06%

SUB - TOTAL 215,700 194,251 21,449 90.06%

25 0000 000 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER

25 0000 001 Apoyo Funcionamiento Actividades de Genero

83,986 77,314 6,672 92.06%

25 0000 002 Apoyo Organización de Mujeres 30,000 29,961 39 99.87%

25 0000 003 Apoyo Organización de Mujeres Interculturales

30,000 29,990 10 99.97%

25 0000 004 Apoyo al Servicio Legal Integral Municipal (SLIM)

259,698 251,502 8,196 96.84%

25 0000 005 Servicio Legal Integral Municipales IDH D.R. 2145

6,352 0 6,352 0.00%

25 0000 006 Apoyo Funcionamiento Instituto Municipal Cuatro Cañadas

153,500 135,990 17,510 88.59%

25 0000 007 Apoyo Funcionamiento CORIMAQUI 33,000 32,860 140 99.58%

SUB - TOTAL 596,536 557,617 38,919 93.48%

26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

26 0000 001 Apoyo Defensoria de la Niñez y Adolescencia

270,044 253,962 16,082 94.04%

SUB - TOTAL 270,044 253,962 16,082 94.04%

28 0000 000 DEFENSA DEL CONSUMIDOR


28

28 0000 001 Apoyo Funcionamiento Intendencia Municipal

200,000 171,082 28,918 85.54%

28 0002 000 Const. Coop. Multiactiva 10 de Octubre 50,000 46,481 3,519 92.96%

28 0003 000 Const. Centro Comercial Villa Faitima 50,000 46,472 3,528 92.94%

28 0004 003 Const. Mercado Central 15 de Noviembre

50,000 46,491 3,509 92.98%

SUB - TOTAL 350,000 310,526 39,474 88.72%

29 0000 000 SERVICIO DE FAENEADO DE GANADO

29 0000 001 Funcionamiento Matadero Municipal 328,950 328,612 338 99.90%

29 0001 000 Const. Planta Tratamiento Matadero Municipal

100,000 99,333 668 99.33%

SUB - TOTAL 428,950 427,944 1,006 99.77%

31 0000 000 GESTION DE RIESGOS

31 0000 001 Prevención y Atención a Desastres Naturales

50,000 410 49,590 0.82%

SUB - TOTAL 50,000 410 49,590 0.82%

33 0000 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

33 0000 001 Fortalecimiento Seguridad Ciudadana 136,722 119,816 16,906 87.63%

33 0001 000 Ampliación Modulo Policial 130,000 129,843 157 99.88%

33 0002 000 Implementación Baño Modulo Policial Cuatro Cañadas

10,000 9,999 1 99.99%

SUB - TOTAL 276,722 259,658 17,064 93.83%

34 0000 000 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

34 0000 001 Adquisicion de Seguros Parque Automotor 180,000 178,504

1,496 99.17%

34 0000 002 Gastos Judiciales 50,000 5,122 44,879 10.24%

34 0000 003 Fortalecimiento Institucional 881,540 853,980 27,560 96.87%

34 0000 004 Equipamiento Ejecutivo Municipal 50,000 49,510 490 99.02%

34 0000 005 Fortalecimiento Concejo Municipal 165,565 115,545 50,020 69.79%

34 0000 006 Apoyo al Responsable Seccion Vehiculos RUAT 46,500 45,846

654 98.59%

34 0000 007 Apoyo Unidad de Comunicacion 250,000 244,622 5,378 97.85%

34 0000 008 Apoyo Responsable Informatico 60,000 45,873 14,127 76.46%

34 0000 009 Apoyo Reponsable Trafico Trasporte 157,500 137,128 20,372 87.07%

34 0000 010 Fortalecimiento Direccion de Obras Publicas 440,940 412,035

28,905 93.44%

34 0000 011 Apoyo Unidad de Asesoria Legal 123,784 115,720 8,064 93.49%


29

34 0000 012 Apoyo Unidad Auditoria Interna 7,973 7,973 0 100.00%

34 0000 013 Elaboración de Reglamentos Específicos del G.A.M.C.C 50,000 37,200

12,800 74.40%

34 0000 014 Adquisición de Cámaras de Seguridad 50,000 0 50,000 0.00%

34 0000 099 Fondo de Participacion y Control Social 50,000 0 50,000 0.00%

SUB - TOTAL 2,563,802 2,249,058 314,744 87.72%

97 0000 000 Partidas No Asignables a Programas - Activos Financieros

97 0000 001 Previsiones para Gastos de Capital CONST. PAVIMENTO DE CALLES

582,310 0 582,310 0.00%

97 0000 002 Previsiones para Gastos de Capital MACRO PROYECTOS PRODUCTIVOS

100,000 0 100,000 0.00%

97 0000 003 Previsiones para Gastos de Capital PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL

200,000 0 200,000 0.00%

SUB - TOTAL 882,310 0 882,310 0.00%

98 0000 000 Partidas No Asignables a Programas – Otras Transferencias

98 0000 001 Renta Dignidad 600,369 600,367 2 100.00%

98 0000 002 Fondo de Educacion Civica 4,004 4,002 2 99.96%

98 0000 003 Const. Obras de Proteccion Contra Inundaciones- Rio Grande IV

85,027 85,013 14 99.98%

98 0000 004 Convenio Interinstitucional y Otorgación de Incentivos Nº 27

97,761 72,056 25,705 73.71%

98 0000 090 Aporte Sistema Asociativo Municipal 70,924 70,841 83 99.88%

98 0000 200 Cont. Piscigranjas en las Centrales Campesinas 9, 10A, 10B y 11B Municipio Cuatro Cañadas

1,100,000 0 1,100,000 0.00%

SUB - TOTAL 1,958,085 832,279 1,125,806 42.50%

99 0000 000 Partidas No Asignables a Programas - Deudas de Funcionamiento e Inversión

99 0000 001 Deudas de Funcionamiento 18,529 18,528 1 100.00%

99 0000 002 Deudas de Inversión (Crédito FNDR Mercado Municipal y Maquinaria)

1,353,352 1,346,049 7,303 99.46%

SUB - TOTAL 1,371,881 1,364,577 7,304 99.47%

TOTAL PRESUPUESTO GASTO DE INVERSIÓN 41,673,910 34,365,660 7,308,250 82.46%

TOTAL PRESUPUESTO GASTO DE FUNCIONAMIENTO 6,281,855 5,706,820 575,035 90.85%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO

47,955,765 40,072,480 7,883,285 83.56%


30

En síntesis podemos indicar lo siguiente:

PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO %

AVANCE

47,955,765 40,072,480 7,883,285 83.56

El cuadro expuesto anteriormente referente a la ejecución presupuestaria de gastos nos muestra que del presupuesto Bs. 47.955.765,00 el Gobierno Municipal ejecutó o gasto un monto de Bs. 40.072.480,00 con un saldo de Bs. 7.883.285,00 haciendo en porcentaje de ejecución del 83.56%. CONCLUSIONES Después de haber transcurrido un año de gestión, y una vez evaluada todas las acciones ejecutadas, se concluye en lo siguiente:

La Ejecución Presupuestaria de Recursos o Ingresos en el periodo es muy buena, con una

ejecución presupuestaria de recursos del 96.93%.

En Recursos Propios que son ingresos que Genera el Gobierno Municipal por Catastro, pago de impuesto de los inmuebles y Vehículos, Transferencias de inmuebles y vehículos, Patentes y otros, se sobrepasó la meta que eran Bs.11.000.000.00 llegando a recaudar Bs. 11.969.168.00. Haciendo una Ejecución de Recursos del 108.81%.

La ejecución de los gastos de funcionamiento tanto del Ejecutivo Municipal como del H.

Concejo Municipal se enmarcan dentro de los porcentajes establecidos y la ejecución del total de los gastos de funcionamiento del 90.85%.

Se cumplió los compromisos de pago de deudas contraídas en las anteriores gestiones por

el Gobierno Municipal.

La Ejecución Presupuestaria de gastos en el periodo es buena, con una Ejecución Presupuestaria de Gastos del 83.56%.

47,955,765

40,072,480

PRESUPUESTO EJECUTADO

%EJEC 83.56%

PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017

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INFORME DE GESTIÓN 2017 Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA · Dirección de Administración y Finanzas Informe Gestión 2017 8 • Dando cumplimiento a la ley del transporte municipal se