Embed Size (px)
Citation preview
Copyright 2013 PayTel S.A.
Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie stanowią wyłączną własność PayTel S.A. i przeznaczone są
wyłącznie do użytku odbiorcy. Zabrania się powielania lub przekazywania jakąkolwiek metodą, elektroniczną lub
mechaniczną niniejszego dokumentu w części lub w całości, do jakichkolwiek celów, bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody od PayTel S.A.
Instrukcja obsługi aplikacji Faktury
Teleserwis PayTel
Oddział PayTel SA w Nowym Sączu
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz
infolinia: 801 090 108
telefon: 18 521 18 00
faks: 18 521 18 01
e-mail: [email protected]
Strona 2 z 38
SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI FAKTURY ..................................................................................................... 3
1.1 WSTĘP ................................................................................................................................................................... 3 1.1.1 Uruchomienie aplikacji Faktury ................................................................................................................. 3 1.1.2 Faktury testowe ........................................................................................................................................... 4
1.2 PRZYJMOWANIE PŁATNOŚCI .................................................................................................................................. 5 1.2.1 Informacje ogólne ....................................................................................................................................... 5 1.2.2 Płatności kartowe ....................................................................................................................................... 6 1.2.3 Płatności gotówkowe .................................................................................................................................. 9 1.2.4 Kalkulator ................................................................................................................................................. 11 1.2.5 Dokumenty z kodem kreskowym ................................................................................................................ 11 1.2.6 Dokumenty bez kodu kreskowego ............................................................................................................. 13
1.3 RAPORTY ............................................................................................................................................................ 16 1.3.1 Raport zbiorczy ......................................................................................................................................... 16 1.3.2 Raport kasowy........................................................................................................................................... 18 1.3.3 Raporty okresowe ..................................................................................................................................... 20 1.3.4 Raport wystawcy ....................................................................................................................................... 22 1.3.5 Raport szczegółowy ................................................................................................................................... 25
1.4 CZYNNOŚCI SERWISOWE ..................................................................................................................................... 27 1.4.1 Logowanie ................................................................................................................................................. 27 1.4.2 Wylogowanie ............................................................................................................................................. 28 1.4.3 Parametryzacja ......................................................................................................................................... 29 1.4.4 Rozliczenie ................................................................................................................................................ 30 1.4.5 Aktualizacja .............................................................................................................................................. 33
1.5 KONFIGURACJA ................................................................................................................................................... 34 1.5.1 Adresacja IP ............................................................................................................................................. 34 1.5.2 Prefiks ....................................................................................................................................................... 37 1.5.3 Czytnik kodów ........................................................................................................................................... 38
Strona 3 z 38
Instrukcja obsługi aplikacji Faktury
1.1 Wstęp
1.1.1 Uruchomienie aplikacji Faktury
Po uruchomieniu terminalu na ekranie pojawi się menu główne z
informacją o dostępnych aplikacjach. W celu skorzystania z
aplikacji Faktury proszę wybrać „Faktury” przy użyciu klawisza
wskazanego strzałką, która jest widoczna na wyświetlaczu, obok
nazwy aplikacji.
Aplikacja Faktury jest przeznaczona do przyjmowania płatności za
faktury zawierające kod kreskowy, bądź dokumenty posiadające
niezbędne informacje do identyfikacji Klienta, określone i
akceptowane przez PayTel.
Do prowadzenia usługi przyjmowania płatności za faktury
niezbędne jest wyposażenie terminalu w czytnik kodów
kreskowych i jego poprawne skonfigurowanie opisane w rozdziale
1.5.3.
Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji powinno automatycznie
nastąpić kontrolne rozliczenie. Możliwe jest również ręczne
wykonanie rozliczenia kontrolnego postępując zgodnie z opisem w
rozdziale 1.4.4. Po zakończeniu rozliczenia terminal wydrukuje
kontrolny raport rozliczenia zawierający zerowe wartości
transakcji, a następnie przejdzie do menu podstawowego aplikacji
Faktury.
F1
F2
F3
F4
ePay-----à
Telekartyà
Faktury--à
12/12/2012 10:10
Obsługa
Faktury
Faktury
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3
S:00000025
Klawisz czerwony X - umożliwia przejście do menu podstawowego danej aplikacji
Klawisz szary # - umożliwia przejście z menu podstawowego danej aplikacji do menu głównego terminalu.
Klawisz czerwony X Klawisz szary #
Strona 4 z 38
1.1.2 Faktury testowe Na terminalu udostępniona jest usługa przyjmowania faktur testowych. Faktury te przeznaczone są do szkolenia
pracowników. Ponadto do celów testowych został przygotowany kod służący do rozliczenia przyjętych płatności innych
niż faktury. Transakcja przeprowadzona na fakturze testowej, bądź kodzie rozliczeniowym, znajdzie się w raportach,
ale nie spowoduje powstania żadnych zobowiązań wobec PayTel.
Poniżej została przedstawiona faktura testowa wraz z kodem rozliczeniowym:
Procedury przyjęcia płatności za fakturę, usuwania wprowadzonych danych, rozliczenia oraz przygotowania raportów
odbywają się dokładnie tak samo jak w wersji komercyjnej, zgodnie ze schematami zamieszczonymi w dalszych
rozdziałach. Żadne działania przeprowadzone na fakturach testowych nie powodują powstania zobowiązania wobec
PayTel.
Strona 5 z 38
1.2 Przyjmowanie płatności
1.2.1 Informacje ogólne Przyjęcie płatności w ogólnym ujęciu polega na zidentyfikowaniu niezbędnych informacji
z dokumentu Klienta (np. z faktury), pobraniu należnej kwoty wraz z opłatami oraz wydrukowaniu potwierdzenia dla
Klienta.
Informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia transakcji to poprawnie zidentyfikowany:
wystawca faktury,
klient (bądź jego oznaczenie u danego wystawcy),
kwota transakcji.
Uzyskanie tych informacji zależy od dokumentu, który okazał Klient. W większości przypadków faktury zawierają
m.in. kod kreskowy, który wystarczy zeskanować przy pomocy czytnika kodów kreskowych. Zdarzyć się jednak mogą
sytuacje, w których odczyt kodu będzie niemożliwy, bądź też Klient nie okaże faktury, jednak przedstawi informacje
wystarczające do przyjęcia płatności. Wówczas informacje te należy wpisać ręcznie do terminalu.
Zapłata za płatności może być realizowana gotówkowo, bądź w wybranych przypadkach przy pomocy karty płatniczej.
Płatność kartą za faktury jest ograniczona do wystawców określonych przez PayTel. Jeśli więc Klient wyrazi zamiar
zapłaty kartą za faktury, z których część nie będzie mogła być obsłużona zapłatą kartą, należy uprzedzić Klienta o
niemożności dokonania płatności kartą za wszystkie okazane faktury. Jeśli klient zdecyduje się na zapłatę mieszaną,
wówczas należy wykonać dwie oddzielne transakcje – faktury autoryzowane do zapłaty kartą osobno i pozostałe
osobno.
Dalsze rozdziały opisują w postaci schematów powyższe przypadki w szczegółach.
Przed przystąpieniem do przyjmowania płatności za faktury, w celu ułatwienia pracy Sprzedawca powinien zalogować
się na terminalu przy pomocy karty identyfikacyjnej postępując zgodnie z opisem w rozdziale 1.4.1.
Strona 6 z 38
1.2.2 Płatności kartowe Poniższy schemat przedstawia procedurę przyjęcia płatności kartą płatniczą za fakturę:
Wariant I zakłada udaną płatność kartą.
F2
F3
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F4
F4
Obsługa
Faktury
Faktury
12.12.2012
F2
F3
S:00000025
Karta F3
Gotówka F4
Wybierz sposóbpłatności
Wprowadź ręcznie F3
Kontynuuj F4
Wczytaj kod kreskowy faktury
TAK F1
PotwierdźPTK CentertelKwota: Opłata:
F4
75,00 PLN 1,99 PLN
NIE
NIE F4
TAK F1Kolejna faktura?
Liczba faktur: Razem:
1 76,99 PLN
F1
F2
F3
F4
Podsumowanie
Liczba faktur:Kwota:Opłata:Razem:
F4Płatność kartą
1 75,00 PLN 1,99 PLN 76,99 PLN
F1
F2
F3
F4
Realizacja transakcji kartowej
(patrz: Instrukcja obsługi aplikacji Epay)
Płatność kartą udana?
TAK F1
F4NIE
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
Kopia sprzedawcy
naciśnij Wydruk poprawny?
TAK
NIE F4
F1
F1
F1
Strona 7 z 38
Dane punktu
przyjmującego opłatę
Identyfikator Agenta
Identyfikator Sprzedawcy
Numer pokwitowania
Wartość faktury
Kod kreskowy z faktury Wystawca z faktury
Numer terminala
Wartość faktury
Opłata manipulacyjna
Łączna wartość transakcji Sposób płatności
Kod transakcji
Liczba wszystkich faktur, ich
wartość oraz suma prowizji
Łączna kwota do zapłaty
Przykładowy wydruk:
Strona 8 z 38
Wariant II zakłada nieudaną zapłatę kartą i zgodę Klienta na zapłatę gotówkową.
Obsługa
Faktury
Faktury
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3
F1
F2
F3
F4NIE F4
TAK F1
F2
F3
F4
Podsumowanie F1
F2
F3
F4
F4
Karta
F1
F2
F3
F4
F3
Gotówka F4
Wybierz sposóbpłatności
Wprowadź ręcznie
F1
F2
F3
F4
F3
Kontynuuj F4
F1
F2
F3
F4
TAK F1
PotwierdźPTK CentertelKwota: Opłata:
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F4
S:00000025
Wczytaj kod kreskowy faktury
F4
886,15 PLN 1,99 PLN
NIE
Kolejna faktura?
Liczba faktur: Razem:
1 888,14 PLN
Liczba faktur:Kwota:Opłata:Razem:
F4Płatność kartą
1 886,15 PLN 1,99 PLN 888,14 PLN
Płatność kartą udana?
TAK F1
F4NIE
F1
Wymagana gotówkakontynuować?
TAK F1
F4NIE
Razem: 888,14 PLN
Strona 9 z 38
1.2.3 Płatności gotówkowe Poniższy schemat przedstawia procedurę przyjęcia płatności za fakturę z kodem kreskowym płatnej gotówką:
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
Kopia sprzedawcy
naciśnij Wydruk poprawny?
TAK
NIE F4
F1
F1
F2
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F4
F4
Obsługa
Faktury
Faktury
12.12.2012
F2
F3
S:00000025
Karta F3
Gotówka F4
Wybierz sposóbpłatności
Wprowadź ręcznie F3
Kontynuuj F4
Wczytaj kod kreskowy faktury
TAK F1
PotwierdźPTK CentertelKwota: Opłata:
F4
75,00 PLN 1,99 PLN
NIE
NIE F4
TAK F1Kolejna faktura?
Liczba faktur: Razem:
1 75,00 PLN
F1
F2
F3
F4
PodsumowanieLiczba faktur:Kwota:Opłata:Razem:
F4Zapłacono
1 75,00 PLN 1,99 PLN 76,99 PLN
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F4
Drukowanie
Kopia sprzedawcy
naciśnij
F4
Strona 10 z 38
Przykładowy wydruk:
Dane punktu
przyjmującego opłatę
Identyfikator Agenta
Identyfikator Sprzedawcy
Numer pokwitowania
Kod kreskowy z faktury
Wystawca z faktury
Numer terminala
Wartość faktury
Opłata manipulacyjna
Łączna wartość transakcji Sposób płatności
Kod transakcji
Liczba wszystkich faktur, ich
wartość oraz suma prowizji
Łączna kwota do zapłaty
Strona 11 z 38
1.2.4 Kalkulator Funkcja Kalkulator służy do obliczania bezpośrednio na terminalu reszty należnej Klientowi przy zapłacie gotówkowej.
Uruchomienie funkcji następuje poprzez naciśnięcie pierwszego z lewej fioletowego przycisku znajdującego się tuż pod
wyświetlaczem, w momencie, gdy terminal prezentuje podsumowanie wprowadzonych faktur. W lewym dolnym rogu
wyświetlacza widoczny jest wówczas symbol kalkulatora.
Po naciśnięciu fioletowego przycisku pojawia się ekran widoczny poniżej:
F2
90000
F1
F2
F3
F4
Podsumowanie
Liczba faktur:Kwota:Opłata:Razem:
F4Zapłacono
1 886,15 PLN 1,99 PLN 888,14 PLN
F1
F2
F3
F4F4Zapłacono
888,15 PLNRazem:
Gotówka:
Reszta:
F1
F2
F3
F4
Razem:
Gotówka:
Reszta:
888,15 PLN
900,00 PLN
F4Zapłacono
F1
F2
F3
F4
Razem:
Gotówka:
Reszta:
888,15 PLN
900,00 PLN
F4Zapłacono
11,85 PLN
Należy wpisać kwotę otrzymanej od Klienta gotówki ciągiem znaków bez przecinka oddzielającego grosze. (np. gdy
klient wręczył 900 PLN należy wpisać 90000 – na ekranie pojawi się wówczas kwota 900,00). Po naciśnięciu przycisku
terminal pokaże w polu Reszta: kwotę, którą należy wydać klientowi. Po wydaniu należy nacisnąć przycisk F4
Zapłacono.
1.2.5 Dokumenty z kodem kreskowym Na terminalu można przyjmować płatności za obsługiwane przez PayTel faktury zawierające kod kreskowy. W takim
przypadku, podczas przyjmowania płatności, należy odczytać kod kreskowy faktury przy pomocy czytnika kodów
kreskowych. Jeśli odczytany kod dotyczy wystawcy, który nie jest obsługiwany, na ekranie terminalu zostanie
wyświetlone ostrzeżenie:
F1
F2
F3
F4
Kod kreskowy nierozpoznany
F4Kontynuuj
W przypadku, gdy kod kreskowy nie może być poprawnie odczytany (np. wskutek zabrudzenia kodu, błędnego
wydruku, itp.) możliwe jest ręczne wprowadzenie danych z kodu kreskowego, o ile są one wydrukowane w postaci
alfanumerycznej.
Strona 12 z 38
Poniższy schemat przedstawia procedurę ręcznego wpisania danych z kodu kreskowego.
Opłata:
Kwota:
Liczba faktur:
Razem:
F1
F2
F3
F4
1
0,89 PLN
887,04 PLN
886,15 PLN
Podsumowanie
Zapłacono F4 Drukowanie...
F1
F2
F3
F4
F4
F2
F4
Obsługa
Faktury
Faktury
S:00000025
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3
F3
Wybierz sposób
płatnościF1
F2
F3
F4
Karta F3
Gotówka F4
Wczytaj kod
Kreskowy fakturyF1
F2
F3
F4
Wprowadź ręcznie F3
Kontynuuj F4
Kod kreskowy
Dane Klienta
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Wprowadź ręcznie
F1
F2
F3
F4
Wprowadź kod
naciśnij
F1
F2
F3
F4
Wprowadź kod
naciśnij
1106030080004071000006802134kod
Potwierdź
F1
F2
F3
F4NIE F4
TAK F1
PTK Centertel
Kwota:
Opłata:
886,15 PLN
0,89 PLN
F1
F3
F1
F2
F3
F4NIE F4
TAK F1
Liczba faktur:
Razem:
1
887,04 PLN
Kolejna faktura?
Strona 13 z 38
1.2.6 Dokumenty bez kodu kreskowego W sytuacji, kiedy dokument nie zawiera kodu kreskowego, można w przypadku wybranych wystawców użyć innych
danych do poprawnego zidentyfikowania Klienta.
Poniższy schemat przedstawia procedurę przyjęcia płatności z dokumentu nie zawierającego kodu kreskowego:
Obsługa
Faktury
Faktury
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3
F1
F2
F3
F4
F2
F4
Nr tel.
F1
F2
F3
F4
Karta
F1
F2
F3
F4
F3
Gotówka F4
Wybierz sposóbpłatności
Wprowadź ręcznie
F1
F2
F3
F4
F3
Kontynuuj F4
F1
F2
F3
F4
F3
S:00000025
Wczytaj kod kreskowy faktury
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
Kod kreskowy
Dane klienta F2
F3
Wprowadź ręcznie
Dane klienta
naciśnij
Dane klienta
naciśnij
Nr konta
PTK CentertelNr telefonu :
PTK CentertelNr telefonu :501123456
Dane klienta
naciśnij
PTK CentertelKonto klienta :
Dane klienta
naciśnij
PTK CentertelKonto klienta :1.123456
Strona 14 z 38
Potwierdź
F1
F2
F3
F4NIE F4
TAK F1
PTK Centertel
Kwota:
Opłata:
886,15 PLN
1,99 PLN
F1
F2
F3
F4NIE F4
TAK F1
Liczba faktur:
Razem:
1
888,14 PLN
Kolejna faktura?
Opłata:
Kwota:
Liczba faktur:
Razem:
F1
F2
F3
F4
1
1,99 PLN
888,14 PLN
886,15 PLN
Podsumowanie
Zapłacono F4
Drukowanie...
F1
F2
F3
F4
F1
F4
F4
Autoryzacja
Nadawanie...
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
Kwota:
naciśnij
PTK Centertel
0,00 PLN
F1
F2
F3
F4
Kwota:
naciśnij
PTK Centertel
886,15 PLN
886,15
F1
F2
F3
F4
Dane Klienta:
naciśnij
PTK Centertel
Numer faktury:
F1
F2
F3
F4
Dane Klienta:
naciśnij
PTK Centertel
Numer faktury:
96030001157516nr
faktury
Strona 15 z 38
Przykładowy wydruk:
Dane punktu
przyjmującego opłatę
Identyfikator Agenta
Identyfikator Sprzedawcy
Numer pokwitowania
Numer Klienta oraz
szczegóły płatności
Wystawca z faktury
Numer terminala
Wartość faktury
Opłata manipulacyjna
Łączna wartość transakcji Sposób płatności
Kod transakcji
Liczba wszystkich faktur, ich
wartość oraz suma prowizji
Łączna kwota do zapłaty
Strona 16 z 38
1.3 Raporty
1.3.1 Raport zbiorczy Funkcja Raport zbiorczy służy do wydrukowania aktualnego stanu kasy (salda przeprowadzonych transakcji) od
momentu ostatniego rozliczenia. Liczba oraz wartość transakcji jest przedstawiona w ujęciu zbiorczym.
Poniższy schemat przedstawia procedurę wydruku raportu zbiorczego:
Obsługa
Faktury
Faktury
S:00000025
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3 Serwis
Obsługa
Raporty
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Konfiguracja F4
Raport zbiorczy
Potwierdź
F1
F2
F3
F4NIE F4
TAK F1
F3
F1
F2
F1
Przesuń
kartę
F1
F2
F3
F4
Raporty okresowe
Raport kasowy
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Raport wystawcy F4
RaportyRaport zbiorczy F1
Drukowanie...
F1
F2
F3
F4
Strona 17 z 38
Przykładowy wydruk raportu zbiorczego:
Numer paczki
Numer paczki
Identyfikator Terminala Identyfikator Agenta
Dane punktu
przyjmującego opłatę
Liczba i wartość faktur
wprowadzonych przez
Sprzedawcę 25 w podziale na
rodzaj płatności oraz suma
opłat manipulacyjnych
Liczba i wartość faktur
wprowadzonych przez
Sprzedawcę 25 oraz suma
opłat manipulacyjnych w
podziale na Wystawców
faktur
Liczba i wartość faktur
wprowadzonych przez
wszystkich sprzedawców oraz
suma opłat manipulacyjnych
Strona 18 z 38
1.3.2 Raport kasowy Funkcja Raport kasowy pozwala na przygotowanie zestawienia przeprowadzonych transakcji, z podziałem na
Sprzedawców (karty identyfikacyjne), którzy te transakcje przeprowadzili. Po wydrukowaniu raportu na wyświetlaczu
pojawi się pytanie: „Wyzerować liczniki?”. Raport kasowy zawiera dane o transakcjach przeprowadzonych także przed
ostatnim rozliczeniem, od momentu ostatniego wyzerowania liczników. Raport ten wspomaga rozliczenie
Sprzedawców pracujących zmianowo na terminalu.
Poniższy schemat przedstawia procedurę wydruku raportu kasowego:
Obsługa
Faktury
Faktury
S:00000025
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3 Serwis
Obsługa
Raporty
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Konfiguracja F4
Raport kasowy
Potwierdź
F1
F2
F3
F4NIE F4
TAK F1
F3
F2
F2
F1
Przesuń
kartę
F1
F2
F3
F4
Raporty okresowe
Raport kasowy
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Raport wystawcy F4
RaportyRaport zbiorczy F1
Drukowanie...
F1
F2
F3
F4
Wyzerować
licznik?
F1
F2
F3
F4
Obsługa
Faktury
Faktury
S:00000025
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3
F1/F4
NIE F4
TAK F1
Strona 19 z 38
Przykładowy wydruk raportu kasowego:
Identyfikator Terminala Identyfikator Agenta
Dane punktu
przyjmującego opłatę
Liczba i wartość faktur
wprowadzonych przez
Sprzedawcę 25 w podziale na
rodzaj płatności oraz suma
opłat manipulacyjnych Liczba i wartość faktur
wprowadzonych przez
Sprzedawcę 25 oraz suma
opłat manipulacyjnych
w podziale na Wystawców
faktur
Liczba i wartość faktur
wprowadzonych przez
wszystkich sprzedawców oraz
suma opłat manipulacyjnych
Strona 20 z 38
1.3.3 Raporty okresowe Funkcja Raporty okresowe pozwala na wydrukowanie raportu okresowego, np. miesięcznego w okresie bieżącym (a
więc od początku bieżącego miesiąca do momentu wydruku), oraz poprzednim (cały poprzedni miesiąc).
Poniższy schemat przedstawia procedurę wydruku raportu okresowego za bieżący okres:
Obsługa
Faktury
Faktury
S:00000025
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3 Serwis
Obsługa
Raporty
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Konfiguracja F4
Raporty okresowe
Potwierdź
F1
F2
F3
F4NIE F4
TAK F1
F3
F3
F2
F1
Przesuń
kartę
F1
F2
F3
F4
Raporty okresowe
Raport kasowy
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Raport wystawcy F4
RaportyRaport zbiorczy F1
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F3
Drukowanie...
Raporty okresowe
Bieżący okres F3
Poprzedni okres F4
Strona 21 z 38
Przykładowy wydruk raportu okresowego dotyczący bieżącego okresu:
Identyfikator Terminala Identyfikator Agenta
Dane punktu
przyjmującego opłatę
Liczba i wartość faktur
wprowadzonych przez
Sprzedawcę 26 w podziale na
rodzaj płatności oraz suma
opłat manipulacyjnych
Liczba i wartość faktur
wprowadzonych przez
Sprzedawcę 26 oraz suma
opłat manipulacyjnych
Liczba i wartość faktur
wprowadzonych przez
Sprzedawców 25 i 26 oraz
suma opłat manipulacyjnych
w podziale na Wystawców
faktury
Okres raportowania
Liczba i wartość faktur
wprowadzonych przez
Sprzedawcę 26 w podziale na
rodzaj płatności oraz suma
opłat manipulacyjnych Liczba i wartość faktur
wprowadzonych przez
Sprzedawcę 25 oraz suma
opłat manipulacyjnych
Liczba i wartość faktur
wprowadzonych przez
Wszystkich Sprzedawców w
podziale na rodzaj płatności
oraz suma opłat
manipulacyjnych
Liczba i wartość faktur
wprowadzonych przez
Sprzedawcę 25 i 26 oraz suma
opłat manipulacyjnych w
podziale na Wystawców
Faktury
Strona 22 z 38
1.3.4 Raport wystawcy Funkcja Raport wystawcy pozwala na wydrukowanie zestawienia przeprowadzonych transakcji dla danego wystawcy
od momentu ostatniego rozliczenia. W raporcie zawarte są szczegóły dotyczące transakcji (m.in. numer transakcji,
wartość, numer karty identyfikacyjnej sprzedawcy, kod transakcji, kod kreskowy).
Poniższy schemat przedstawia procedurę wydruku raportu dla wystawcy PTK Centertel:
Obsługa
Faktury
Faktury
S:00000025
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3 Serwis
Obsługa
Raporty
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Konfiguracja F4
Raport wystawcy
Potwierdź
F1
F2
F3
F4NIE F4
TAK F1
F3
F4
F2
F1
Przesuń
kartę
F1
F2
F3
F4
Raporty okresowe
Raport kasowy
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Raport wystawcy F4
RaportyRaport zbiorczy F1
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F3
Raport wystawcy
Wybierz wystawcę F3
Podaj kod wystawcy F4
F1
F2
F3
F4
F2
Drukowanie...
PTK Extended
PTK Centertel F2
F3
GZE S.A. F4
Wybierz wystawcęPolkomtel Sp.z o.o. F1
Strona 23 z 38
Poniższy schemat przedstawia procedurę wydruku raportu dla podanego kodu wystawcy:
Obsługa
Faktury
Faktury
S:00000025
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3 Serwis
Obsługa
Raporty
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Konfiguracja F4
Raport wystawcy
Potwierdź
F1
F2
F3
F4NIE F4
TAK F1
F3
F4
F2
F1
Przesuń
kartę
F1
F2
F3
F4
Raporty okresowe
Raport kasowy
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Raport wystawcy F4
RaportyRaport zbiorczy F1
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F4
Raport wystawcy
Wybierz wystawcę F3
Podaj kod wystawcy F4
F1
F2
F3
F4
F2
Drukowanie...
1000000010
naciśnij
Podaj kod wyst.
Strona 24 z 38
Numer paczki
Identyfikator Terminala Identyfikator Agenta
Dane punktu
przyjmującego opłatę
Szczegóły transakcji
Szczegóły transakcji
Szczegóły transakcji
Liczba i wartość faktur oraz
suma opłat manipulacyjnych
Przykładowy wydruk dla
Wystawcy faktury:
Numer pokwitowania
Identyfikator
sprzedawcy Data i godzina transakcji
Sposób płatności
C - gotówka
D - karta
Sposób wprowadzania
kodu
0 - czytnikiem
1 - ręcznie
Kod transakcji Kod kreskowy z faktury
Wartość faktury i opłata
manipulacyjna
Strona 25 z 38
1.3.5 Raport szczegółowy Funkcja Raport szczegółowy pozwala na wydrukowanie zestawienia przeprowadzonych transakcji od momentu
ostatniego rozliczenia. W raporcie zawarte są szczegóły dotyczące transakcji (m. in. numer transakcji, wartość, numer
karty identyfikacyjnej sprzedawcy, kod transakcji, kod kreskowy).
Poniższy schemat przedstawia procedurę wydruku raportu szczegółowego:
Obsługa
Faktury
Faktury
S:00000025
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3 Serwis
Obsługa
Raporty
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Konfiguracja F4
Raport szczegółowy F1
F2
F3
F4NIE F4
TAK F1
F3
F2
F1
F1
F2
F3
F4
F1
Raporty okresowe
Raport kasowy
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Raport wystawcy F4
RaportyRaport zbiorczy F1
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
Przesuń
kartęRaport szczegółowy
Potwierdź
NIE F4
TAK F1
Drukowanie...
Strona 26 z 38
Przykładowy wydruk raportu szczegółowego:
Numer paczki
Identyfikator Terminala Identyfikator Agenta
Dane punktu
przyjmującego opłatę
Szczegóły transakcji
Szczegóły transakcji
Szczegóły transakcji
Liczba i wartość faktur oraz
suma opłat manipulacyjnych
Szczegóły transakcji
Szczegóły transakcji
Numer pokwitowania
Identyfikator
sprzedawcy Data i godzina transakcji
Sposób płatności
C - gotówka
D - karta
Sposób wprowadzania
kodu
0 - czytnikiem
1 - ręcznie
Kod transakcji Kod kreskowy z faktury
Wartość faktury i opłata
manipulacyjna
Strona 27 z 38
1.4 Czynności serwisowe
1.4.1 Logowanie Po wykonaniu procedury Sprzedawca nie będzie zmuszony do każdorazowego potwierdzania wykonywanej transakcji
przyjęcia płatności przez przesunięcie karty identyfikacyjnej.
Poniższy schemat przedstawia procedurę zalogowania Sprzedawcy na terminalu:
Obsługa
Faktury
Faktury
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3 Serwis
Obsługa
Raporty
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Konfiguracja F4
F1
F2
F3
F4
F3
F1
F3
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F2
F3
F4
F1
Rozliczenie
Parametryzacja
Aktualizacja
SerwisLogowanie
Przesuń
kartę
Obsługa
Faktury
Faktury
S:00000025
12.12.2012
F2
F3
S:Zaloguj
Strona 28 z 38
1.4.2 Wylogowanie Po wykonaniu procedury Sprzedawca będzie zmuszony do każdorazowego potwierdzania wykonywanej transakcji
przyjęcia płatności przez przesunięcie karty identyfikacyjnej.
Poniższy schemat przedstawia procedurę wylogowania Sprzedawcy z terminalu:
Obsługa
Faktury
Faktury
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3 Serwis
Obsługa
Raporty
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Konfiguracja F4
F1
F2
F3
F4
F3
F1
F3
F1
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F2
F3
F4
F1
Rozliczenie
Parametryzacja
Aktualizacja
SerwisWylogowanie
S:00000025
F1
F2
F3
F4
Obsługa
Faktury
Faktury
12.12.2012
F2
F3
S:Zaloguj
Przesuń
kartę
F4
F1
NIE
TAK
Potwierdź
Wylogowanie
Strona 29 z 38
1.4.3 Parametryzacja Funkcja Parametryzacja służy do połączenia terminalu z systemem PayTel celem pobrania, bądź aktualizacji,
parametrów niezbędnych do działania aplikacji. Parametryzacja dokonuje się automatycznie w określonych odstępach
czasu. Jeżeli jednak zachodzi konieczność pilnego zaktualizowania danych (np. zmiany uprawnień dla kart
identyfikacyjnych) parametryzację można wykonać ręcznie. Parametryzacja może być wykonana tylko w porozumieniu
z pracownikiem Teleserwisu PayTel.
Poniższy schemat przedstawia procedurę ręcznego wykonania parametryzacji. Po zakończeniu operacji terminal wróci
do menu głównego. Do wykonania tej procedury niezbędna jest karta z uprawnieniami administracyjnymi.
Serwis
Obsługa
Raporty
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Konfiguracja F4
F3
Przesuńkartę
F1
F2
F3
F4
F1
Rozliczenie
Parametryzacja
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Aktualizacja F4
SerwisWylogowanie F1
Obsługa
Faktury
Faktury
S:00000025
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3
F2
Parametryzacja
Potwierdź
F1
F2
F3
F4NIE F4
TAK F1
Parametryzacja
Nadawanie...
F1
F2
F3
F4
F3
Strona 30 z 38
1.4.4 Rozliczenie Funkcja Rozliczenie jest operacją wykonywaną automatycznie na terminalu, raz na dobę, o stałej porze. Rozliczenie ma
na celu przesłanie do systemu PayTel informacji o transakcjach przyjęcia płatności za faktury, przeprowadzonych od
momentu ostatniego rozliczenia. Po wykonaniu rozliczenia dane przeprowadzonych transakcji zostaną usunięte z
pamięci terminalu. Jeżeli terminal nie dokona rozliczenia o zadanej porze uniemożliwi to dokonywanie transakcji, zaś
aplikacja Faktury zostanie zablokowana. Poprawne działanie aplikacji można przywrócić poprzez ręczne wykonanie
rozliczenia.
Jeżeli zajdzie konieczność rozliczenia terminalu o innej porze niż jest to zaprogramowane automatycznie (np. na
polecenie pracownika PayTel) należy wykonać czynności opisane na poniższym schemacie.
Serwis
Obsługa
Raporty
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Konfiguracja F4
F3
Przesuńkartę
F1
F2
F3
F4
F1
Rozliczenie
Parametryzacja
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Aktualizacja F4
SerwisWylogowanie F1
Obsługa
Faktury
Faktury
S:00000025
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3
F3
Rozliczenie
Potwierdź
F1
F2
F3
F4NIE F4
TAK F1
Rozliczenie
Nadawanie...
F1
F2
F3
F4
F3
Strona 31 z 38
Po udanym rozliczeniu, terminal automatycznie wydrukuje raport zbiorczy z transakcjami, które zostały rozliczone.
W przypadku rozliczenia nieudanego należy skontaktować się z Teleserwisem PayTel i wyjaśnić powstałe różnice.
W tej sytuacji terminal oprócz raportu zbiorczego wydrukuje również raport szczegółowy, w którym są zawarte
informacje o udanych transakcjach przekazanych do systemu PayTel.
Identyfikator Agenta
Dane punktu
przyjmującego opłatę
Liczba faktur
przekazanych do
systemu PayTel jest
równa liczbie faktur
przyjętych w punkcie
Rozliczenie poprawne
Strona 32 z 38
Numer paczki
Identyfikator Terminala
Liczba i wartość faktur
wprowadzonych przez
Sprzedawcę 25 w podziale na
rodzaj płatności oraz suma
opłat manipulacyjnych
Liczba i wartość faktur
wprowadzonych przez
Sprzedawcę 25 oraz suma
opłat manipulacyjnych
w podziale na Wystawców
faktur
Liczba faktur
przekazanych do
systemu PayTel jest
różna liczbie faktur
przyjętych w punkcie
Rozliczenie niepoprawne
Strona 33 z 38
1.4.5 Aktualizacja Funkcja Aktualizacja służy do wymiany oprogramowania terminalu w części dotyczącej obsługi faktur. Z funkcji
można korzystać tylko na polecenie pracownika Teleserwisu PayTel. Samowolne użycie funkcji może spowodować
zablokowanie terminalu oraz uniemożliwić przyjmowanie płatności. Przed wykonaniem aktualizacji należy wykonać
rozliczenie terminalu, zgodnie z opisem w rozdziale 1.4.4.
Poniższy schemat przedstawia procedurę aktualizacji. Po zakończeniu operacji terminal uruchomi się ponownie. Do
wykonania tej procedury niezbędna jest karta z uprawnieniami administracyjnymi.
Serwis
Obsługa
Raporty
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Konfiguracja F4
F3
Przesuńkartę
F1
F2
F3
F4
F1
Rozliczenie
Parametryzacja
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Aktualizacja F4
SerwisWylogowanie F1
Obsługa
Faktury
Faktury
S:00000025
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3
F4
Aktualizacja
Potwierdź
F1
F2
F3
F4NIE F4
TAK F1
Aktualizacja
Nadawanie...
F1
F2
F3
F4
F3
Strona 34 z 38
1.5 Konfiguracja
1.5.1 Adresacja IP Funkcja konfiguracji Adresacja IP służy do określenia parametrów karty sieciowej terminalu, niezbędnych do
komunikowania się terminalu z systemem PayTel. Parametry karty sieciowej można ustawić ręcznie, bądź skorzystać z
automatycznie konfigurowanych ustawień z serwera DHCP, o ile są one dostępne w sieci. Do wykonania zmian
ustawień karty sieciowej niezbędna jest karta identyfikacyjna z uprawnieniami administracyjnymi.
1.5.1.1 Konfiguracja automatyczna Poniższy schemat przedstawia procedurę automatycznej konfiguracji ustawień karty sieciowej:
Obsługa
Faktury
Faktury
S:00000025
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3 Serwis
Obsługa
Raporty
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Konfiguracja F4
Prefiks
Adresacja IP
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Czytnik kodów F4
Konfiguracja
Adresacja IP
Potwierdź
F1
F2
F3
F4NIE F4
TAK F1
F3
F2
F4
F1
X
Przesuńkartę
F1
F2
F3
F4
F3
DHCP
IP: 192.168.1.5
F1
F2
F3
F4
Maska:255.255.255.0
Brama:192.168.1.1
DHCP
F1
F2
F3
F4
F3
Adres statyczny F4
Adresacja IP
MAC:00039405D159
DHCP
F1
F2
F3
F4
F3
Adres statyczny F4
Adresacja IP
MAC:00039405D159
Strona 35 z 38
1.5.1.2 Konfiguracja ręczna Poniższy schemat przedstawia procedurę ręcznej konfiguracji ustawień karty sieciowej:
Obsługa
Faktury
Faktury
S:00000025
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3 Serwis
Obsługa
Raporty
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Konfiguracja F4
Prefiks
Adresacja IP
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Czytnik kodów F4
Konfiguracja
Adresacja IP
Potwierdź
F1
F2
F3
F4NIE F4
TAK F1
F3
F2
F4
F1
Przesuńkartę
F1
F2
F3
F4
F4
DHCP
F1
F2
F3
F4
F3
Adres statyczny F4
Adresacja IP
MAC:00039405D159
Zmiana maski
Adres statyczny
Zmiana IP
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Zmiana bramy F4
Adres statyczny
IP: 192.168.1.5
F1
F2
F3
F4
Maska:255.255.255.0
Brama:192.168.1.1
naciśnij
F3
Strona 36 z 38
Adres statyczny
IP: 192.168.1.5
F1
F2
F3
F4
Maska:255.255.255.0
Brama:192.168.1.1
naciśnij
Aktualne ustawienie:
Nowe ustawienie:
F1
F2
F3
F4
192.168.1.5
_
Zmiana IP
Aktualne ustawienie:
Nowe ustawienie:
F1
F2
F3
F4
192.168.1.5
192.168.1.14
Zmiana IP
DHCP
F1
F2
F3
F4
F3
Adres statyczny F4
Adresacja IP
MAC:00039405D159
nowy
adres
Strona 37 z 38
1.5.2 Prefiks Funkcja konfiguracji Prefiks służy do określenia parametrów połączenia telefonicznego terminalu, niezbędnego do
komunikowania się terminalu z systemem PayTel poprzez sieć telefoniczną. Nawiązanie połączenia telefonicznego
przez terminal jest możliwe po uwzględnieniu sposobu przyłączenia do linii telefonicznej w salonie. Jeśli linia
telefoniczna przechodzi przez centralkę telefoniczną, konieczne jest ustawienie w prefiksie cyfry, dzięki której
uzyskany zostanie dostęp do linii miejskiej. Do wykonania zmian ustawień prefiksu niezbędna jest karta
identyfikacyjna z uprawnieniami administracyjnymi.
Poniższy schemat przedstawia procedurę sprawdzenia i zmiany prefiksu:
Obsługa
Faktury
Faktury
S:00000025
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3 Serwis
Obsługa
Raporty
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Konfiguracja F4
Prefiks
Adresacja IP
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Czytnik kodów F4
Konfiguracja
Prefiks
Potwierdź
F1
F2
F3
F4NIE F4
TAK F1
Aktualny prefiks:
Nowy prefiks
F1
F2
F3
F4
T0,
_
Aktualny prefiks:
Nowy prefiks
F1
F2
F3
F4
T0,
T0,022
Obsługa
Faktury
Faktury
S:00000025
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3
F3
F3
T0,022
F4
F1
Przesuńkartę
F1
F2
F3
F4
Strona 38 z 38
1.5.3 Czytnik kodów Konfiguracja czytnika kodów kreskowych może odbyć się tylko na polecenie pracownika Teleserwisu PayTel. Funkcja
ta służy do wyboru właściwego urządzenia podłączonego do terminalu. Poniższy schemat przedstawia procedurę
sprawdzenia i zmiany wybranego czytnika kodów kreskowych. Wybranie nowego czytnika podczas procedury zostanie
potwierdzone dźwiękiem z czytnika.
Obsługa
Faktury
Sprzedaż
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3 Serwis
Obsługa
Raporty
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Konfiguracja F4
Prefiks
Adresacja IP
F1
F2
F3
F4
F2
F3
Czytnik kodów F4
Konfiguracja
Czytnik kodów
Potwierdź
F1
F2
F3
F4NIE F4
TAK F1
Obsługa
Faktury
Faktury
S:00000025
12.12.2012
F1
F2
F3
F4
F2
F3
F3
F4
F4
F1
X
Przesuńkartę
F1
F2
F3
F4
GRYPHON(DL)
HERON(DL)
F1
F2
F3
F4
F2
F3
PSC F4
Czytnik kodów
GRYPHON(DL)
HERON(DL)
F1
F2
F3
F4
F2
F3
PSC F4
Czytnik kodów
F3
S:00000025
