Integração Folha de Pagamento x Contabilidade Forma de contabilizar: RESUMO Forma de agrupar: EVENTO

A integração da Folha de Pagamento para a Contabilidade na forma de Resumo > Evento é a forma mais simples de gerar os lançamentos da Folha para a Contabilidade. Este tutorial busca facilitar ainda mais o cadastro realizado no sistema para a perfeita integração. Primeiramente veremos como integrar as Movimentações da Folha e posteriormente os Impostos (INSS e FGTS).

Movimentações da Folha Para realizar a integração da Folha para a Contabilidade referente às movimentações mensais (todas as movimentações – Folha Mensal, Férias, 13º Salário, Rescisão etc.), o usuário deverá realizar o seguinte procedimento: 1 – Acessar as Preferências do Sistema, na Aba “Empresa” e marcar as seguintes opções: “RESUMO” e “EVENTO”.

2 – Após preencher esses dados na Aba Empresa, teremos que acessar a Aba Integração e preencher os campos: “Empresa para Integração” e “Conta do Líquido da Folha”. Mas o que seria Conta do Líquido da Folha? Conta do Líquido da Folha nada mais é do que a conta onde será CREDITADO todos os valores à pagar referente a Folha.

3 – Após o preenchimento das Preferências do Sistema, é necessário vincular as contas com os eventos. Tal procedimento será realizado através de Cadastros > Eventos. No cadastro de eventos, será necessário acessar os eventos que a empresa possui em sua Folha e informar a conta respectiva na Contabilidade conforme figura abaixo:

No momento de informar a conta, temos a opção de “Débito” e a opção de “Crédito”. Lembre-se: DÉBITO: Todos os Proventos; CRÉDITOS: Todos os Descontos.

De  uma  maneira  coloquial:  Todos  os  eventos  “Bons”  para  os  empregados  serão  lançados  a  

“Débito”  e  os  eventos  “Ruins”  serão  lançados  à  “Crédito”.

Impostos

Para realizar a integração da Folha para a Contabilidade referente aos impostos, como por exemplo INSS e FGTS, o usuário deverá criar lançamentos padrões utilizando “Macros” para que seja gerados os valores a recolher para a Contabilidade. Ou seja, teremos que criar um lançamento padrão (informando a conta de Débito e a conta de Crédito) para que o lançamento da provisão de INSS e de FGTS seja gerada todos os meses para a Contabilidade.

Obs.: No caso do INSS, será necessário que o usuário calcule a Guia de INSS todos os meses.

1 – Deverá acessar a opção Integração > Contabilidade > Lançamento Padrão, clicar no botão de inserir e criar o Lançamento Padrão da seguinte maneira:

Lançamento Padrão de INSS:

• Informar as contas, clicar no F10 > lista de Macros;

• Selecionar a(s) Macro(s) do Lançamento Padrão;

• Confirmar o cadastro (F11).

Obs.: Perceba que para o Lançamento Padrão do INSS possui diversas Macros, pois neste caso, estaremos integrando o Total da Guia de GPS e deduzindo os valores de INSS relacionados aos Empregados, Empregadores e as Deduções (Salário Família), já que os mesmos serão integrados através da parametrização realizada anteriormente no cadastro dos eventos. No cadastro do evento Salário Família (10081), caso haja, será informada a conta “INSS a Recolher” à Débito, pois o valor do Salário Família deduz do valor da Guia de GPS.

Dessa forma, como o usuário já irá informar a conta “INSS a Recolher” no cadastro do evento 19998 – INSS, o sistema já estará provisionando o valor do INSS referente as folhas mensais, férias, 13º salário, etc.. (para Empregados e Empregadores) e também deduzindo o valor do Salário Família. Posto isso, a Macro correta para integração da Folha para a Contabilidade será: INSSTotal-INSSEmpregado-INSSEmpregador-INSSDeducoes

Lançamento Padrão para o FGTS:

Dessa forma será integrado a Folha de Pagamento com a Contabilidade, onde estará parametrizado para integrar os cálculos mensais e também os impostos referente à Folha.

Integração Após realizar a parametrização dos eventos com suas respectivas contas, o usuário deverá acessar a opção: Integração > Contabilidade > Integrar, marcar os tipos de Folha que deseja integrar e gravar. Feito isso, os lançamentos da Folha já estarão na Contabilidade.

Caso o usuário não realize a parametrização de algum evento, o sistema irá avisar no momento que o mesmo tentar realizar a integração. Conforme figura abaixo:

Se o sistema gerar esta mensagem, o usuário pode clicar em “SIM” ignorando a mensagem e solicitar a integração. Porém o recomendável é marcar a opção “NÃO”, acessar o cadastro de eventos, informar a conta dos eventos que estão sem conta vinculada (neste caso, o evento 10011 e o 19999) e após isso, gerar novamente os lançamentos para a Contabilidade. Caso já tenha sido solicitado a integração, ao menos uma vez, o sistema de Folha de Pagamento irá avisar que a integração já foi realizada no mês vigente e então dará ao usuário a possibilidade de cancelar os lançamentos e efetuá-los novamente clicando em “SIM” ou simplesmente abortar a operação clicando em “NÃO”.