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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA –
EJERCICIO 2018
ASOCIACION
ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE PADRES PARA LA INTEGRACIÓN, EL BIENESTAR Y LA AUTONOMÍA (AEXPAINBA)
FIRMAS
NIF
G06284087
UNIDAD MONETARIA
EUROS
1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
1.1. Los datos de la empresa objeto de dicha memoria son:
NIF: G06284087
Razón social: ASOCIACION EXTREMEÑA DE PADRES PARA LA INTEGRACIÓN EN BADAJOZ, EL BIENESTAR Y LA AUTONOMIA
Domicilio: ANTONIO MARTINEZ VIREL Nº12
Código Postal: 06011
Municipio: BADAJOZ
Provincia: BADAJOZ
La sociedad está inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta de Extremadura con el número 2540.
1.2. El objeto social de la empresa y sus principales actividades, están definidas con el siguiente detalle:
La Asociación Extremeña de Padres para la Integración, el Bienestar y la Autonomía tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera a través de su integración educativa, social y laboral, así como el tratamiento y el apoyo a sus familias; procurando los máximos niveles de eficacia, eficiencia y calidad en la prestación de servicios ofertados a dicho colectivo.
Para el cumplimiento del fin señalado anteriormente, la Asociación, mediante la utilización de los medios y recursos que establecen las leyes, realizará las siguientes actividades:
• Gestión de centros propios
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• Concesión de ayudas económicas
• Subvenciones a instituciones
• Participando en el desarrollo de las actividades de otras entidades que realicen acciones y fines coincidentes o complementarias con los de la propia Asociación
• Integración educativa
• Integración laboral
• Intervención Psicológica y atención a familias
• Intervención logopédica
• Fomento de la actividad cultural
• Medio ambiente
• Se potencia la Sección Juvenil de AEXPAINBA
• Educación para la salud
• Deportes
• Vivienda Autónoma y Habilidades Sociales
• Realización de cuantas actividades sean necesarias en cada momento para el mejor cumplimiento de los fines de la Asociación, que tratándose de supuestos no previstos en los casos anteriores sean decididos por la junta Directiva con el voto favorable de dos tercios de sus miembros.
2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
a) Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General Contabilidad.
b) No existen razones excepcionales por las que la empresa haya incumplido alguna disposición legal en materia contable para mostrar la imagen fiel.
c) No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la aplicación de las disposiciones legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel.
2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son obligatorios según el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, esto es, Empresa en Funcionamiento, Devengo, Uniformidad, Prudencia, No Compensación e Importancia relativa.
2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE
No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio actual o a ejercicios futuros.
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La dirección de la empresa no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.
2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
En el ejercicio 2018, dentro de la presente memoria se incluyen el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017 para poder realizar la comparación.
2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del balance.
2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
Siguiendo lo establecido en la Disposición transitoria tercera del Real Decreto 1515/2007 de 16 de noviembre, en esta memoria, se incluye un apartado con la denominación “Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables”, en el que se explican las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios en el patrimonio neto de la empresa.
El saldo a 31/12/2017 es de 1.837,50 durante el 2018 no se ha producido ninguna variación.
2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
En el ejercicio 2018 no se han producido correcciones de errores que han variado el saldo de la cuenta 120-remanente.
3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.
3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
El resultado del ejercicio 2018 es de un beneficio de 757,85€ que se llevará a la cuenta de remanente si así lo acuerda la junta directiva.
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3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
Base de reparto Importe
Excedente del ejercicio 757,85€
Remanente
Corrección de errores
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total ................. 757,85€
Distribución Importe
A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A remanentes 757,85€
A compensación de excedentes
negativos de ejercicios anteriores
Total ................. 757,85€
3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
La distribución de resultados cumpliría con los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de la sociedad y en la normativa legal vigente si se produjeran.
4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como tales por cumplir con la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad. Además, cumplen con el criterio de identificabilidad, puesto que son elementos separables que surgen de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas, se han ajustado las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.
En el Balance están contabilizados unos Derechos derivados de los contratos de cesión de
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bienes de uso:
Se han contabilizado como activos por su valor venal, valorando este como una renta por alquiler de los próximos 10 años.
Los derechos registrados como activos se han amortizado atendiendo a su vida útil.
En los balances de la empresa, no han existido inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
En el ejercicio 2018 no se ha producido la baja de ningún inventario.
El inmovilizado inmaterial está totalmente amortizado.
4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Inexistencia de patrimonio histórico.
4.3 INMOVILIZADO MATERIAL
Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, sólo se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la Hacienda Pública.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas, éstas, se han ajustado a las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material han sido incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que han supuesto un aumento de la capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable de los elementos que se han substituido.
Importe amortizado en el año 2018 127.855,06€.
4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
El terreno que tiene la entidad es una parcela donada por la Excelentísima diputación de Badajoz y sobre la que se asienta la construcción donada en parte por la Obra Social de Caja de Badajoz y por Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en varias convocatorias del IRPF.
Tanto los terrenos como las construcciones se contabilizaron por su valor según escrituras y se van amortizando en función del plan de amortización que se describe en el cuadro que se adjunta más adelante, siempre dentro de los porcentajes de las tablas de amortización fiscales.
Las donaciones y subvenciones de capital que nos han dado para construir la edificación se imputan a resultados en función del plan de amortización de los bienes.
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4.5 PERMUTAS
Inexistencia de permutas.
4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Existencia de Inversiones financieras a largo plazo no relacionadas con partes vinculadas sin vencimiento (Instrumentos de patrimonio). Las participaciones en el fondo social de Fundación Magdalena Moriche.
En el 2015 AEXPAINBA adquirió el 45% del capital social de la empresa Ilos Multiservicios, S.L.
4.7 EXISTENCIAS
Inexistencia de Existencias.
4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Inexistencia de Transacciones en moneda extranjera.
4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
El impuesto sobre sociedades es un gasto del ejercicio que se calcula sobre el resultado económico antes de impuestos, modificado en su caso por las diferencias permanentes, aplicando el tipo impositivo correspondiente al ejercicio.
En el ejercicio 2018 el resultado del ejercicio antes de impuestos es de BENEFICIOS por un valor de 757,85€.
4.10 INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos financieros se han contabilizado sin incluir los impuestos que gravan estas operaciones.
Los gastos inherentes a los mismos se han contabilizado en las cuentas correspondientes del Grupo 6.
Las subvenciones se han contabilizado por su importe respetando en todo momento el periodo de imputación de la subvención.
Las donaciones se han contabilizado por el importe íntegro de las mismas.
4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Inexistencia de provisiones y contingencias
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4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL
Los criterios empleados es contabilizar directamente los gastos y las cargas sociales.
Los finiquitos se contabilizan en el momento que son reconocidos en cada nómina.
No existen compromisos por pensiones.
4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado inicialmente, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien recibido.
A efectos de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se han distinguido los siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados: cuando se han concedido para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación, se han imputado como ingresos del ejercicio en el que se han concedido, salvo que se refieran a ejercicios futuros. Cuando se han concedido para financiar gastos específicos, se han imputado como gastos en el mismo ejercicio en que se han devengado los gastos. Cuando se han concedido para adquirir activos o cancelar pasivos, se han imputado como ingresos del ejercicio en la medida en que se ha producido la enajenación o en proporción a la dotación a la amortización efectuada. Finalmente, cuando se han recibido importes monetarios sin asignación a una finalidad específica, se han imputado como ingresos del ejercicio en que se han reconocido.
4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES
VINCULADAS
AEXPAINBA tiene participaciones en la Fundación Magdalena Moriche por un importe de 13.400,00€. Se contabilizó en el año del 2003 y no ha tenido movimiento desde entonces.
Por acuerdo de la Asamblea de socios el 2015 se acuerda que AEXPAINBA forme parte de la nueva empresa Ilos Multiservicios, S.L. con una participación del 45% del capital social. Esta participación representa 1.352,70€ que están contabilizados en la cuenta 25030001-Participaciones de L/P C.E.E.
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5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.
5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
Denominación del Bien
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final
Terrenos 22.504,81€ 0,00€ 0,00€ 22.504,81€
Construcciones 3.352.258,17€ 0,00€ 0,00€ 3.352.258,17€
Instalaciones Técnicas
646,04€ 6.045,50€ 0,00€ 6.691,54€
Maquinaria 40.582,18€ 0.00€ 0,00€ 40.582,18€
Utillaje 1.257,97€ 0,00€ 0,00€ 1.257,97€
Otras Instalaciones
606,00€ 0,00€ 0,00€ 606,00€
Mobiliario 102.289,97€ 7.116,07€ 0,00€ 109.406,04€
Equipos de Procesos de Información
48.430,44€ 9.448,10€ 0,00€ 57.878,54€
Otro Inmovilizado
1.892,29€ 2.677,14€ 0,00€ 4.569,43€
Amortizaciones Acumuladas
-598.419,28€ -127.855,06€ 0,00€ -726.274,34€
Total… 2.972.048,59 € -102.568,25 € 0.00€ 2.869.480,34 €
5.2 AMORTIZACIONES
Denominación del Bien Saldo Inicial
Entradas Salidas Saldo Final
Valor Neto
CONSTRUCCION EDIFICIO PRIMERA FAS
1.719.254,40 € 1.719.254,40 € 1.381.463,63 €
CONTRUCCION EDIFICIO 2 FASE AEXPA
805.408,21 € 805.408,21 € 664.605,47 €
EDIFICIO 3 FASE AEXPAINBA 472.512,79 € 472.512,79 € 403.210,16 €
EDIFICIO 3 FASE AEXPAINBA 436,81 € 436,81 € 376,07 €
EDIDIFICIO 4 FASE AEXPAINBA 350.001,19 € 350.001,19 € 311.510,81 €
PERGOLA DE PATIO EDIFICIO 4 FASE
4.644,77 € 4.644,77 € 4.157,04 €
EXTINTORES POLVO (22) 646,04 € 646,04 € 450,11 €
ANTENA TELEVES DAT HD 88,33 € 88,33 € 66,79 €
AMPLIFICADOR DE MASTIL 45,98 € 45,98 € 35,24 €
FUENTE ALIMENTACION 24 VDC 29,04 € 29,04 € 22,02 €
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MASTIL ACERO GALVANIZADO 18,15 € 18,15 € 13,77 €
BATERIAS SAI 12V 577,90 € 577,90 € 437,41 €
FUENTE DE ALIMENTACION 12V ALARMA
185,59 € 185,59 € 153,70 €
EXTINTORES (7) 570,09 € 570,09 € 536,91 €
SISTEMA PREVENCION INCENDIOS
4.530,42 € 4.530,42 € 4.462,16 €
MAQUINAS DE ENVOLVER TAPONES
972,85 € 972,85 € AMORTIZADO
MAQUINA CORTAR TELA EN FORMA
636,29 € 636,29 € AMORTIZADO
MAQUINA MICRO CHAPAS 564,34 € 564,34 € AMORTIZADO
ENCUADERNADORA DIGITAL BB ESPI 20
1.384,00 € 1.384,00 € AMORTIZADO
PLASTIFICADORA BOBINAS BB 360
2.334,28 € 2.334,28 € AMORTIZADO
GUILLOTINA BB 4500(FN-450VS+)
2.851,37 € 2.851,37 € AMORTIZADO
MAQUITEX Y INSESECA 3.173,83 € 3.173,83 € AMORTIZADO
IMPRESORA LASER OKI 510BN 482,79 € 482,79 € AMORTIZADO
RICOH GXE 3300N 834,90 € 834,90 € AMORTIZADO
PTC HP5X1 PLANCHA COMBO CAMISETAS
840,95 € 840,95 € AMORTIZADO
MAQUINA CORTE CIRCULAR Y BASTIDOR
1.615,35 € 1.615,35 € AMORTIZADO
MAQUINARA PLOTTER DE CORTE
549,79 € 549,79 € 45,01 €
MAQUINA PLOTTER MIMAKI CJV150
11.737,00 € 11.737,00 € 5.716,20 €
FELLOWES - ENCUADERNADORA
217,75 € 217,75 € 111,66 €
REGLA DE SEGURIDAD 70CM 77,25 € 77,25 € 40,23 €
MAQUINAS CHAPAS (2) 314,48 € 314,48 € 165,54 €
MOLDES MAQUINA DE CHAPAS (6)
626,30 € 626,30 € 332,21 €
LAVADORA 7KG SVAN SVL7112A 292,00 € 292,00 € 153,60 €
MAQUINA LASER 1.733,22 € 1.733,22 € 934,34 €
MAQUINA BORDAR BROTHER MOD.PR655
8.702,99 € 8.702,99 € 4.488,81 €
BASTIDOR PARA PR650 640,45 € 640,45 € 373,91 €
MASCARAS VALVULA 138,91 € 138,91 € 11,16 €
GAFAS PATILLA REGULABLES 292,90 € 292,90 € 22,94 €
PIZARRAS BLANCAS 609,18 € 609,18 € 48,33 €
GUANTEX TEXTIL ESPUMA NITRILO
216,98 € 216,98 € 17,41 €
AIRE ACONDIONADO HMC 9407 219,00 € 219,00 € 11,70 €
RADIADORES PISO TUTELADO 387,00 € 387,00 € AMORTIZADO
MOBILIARIO 7.053,88 € 7.053,88 € AMORTIZADO
ARMARIO ABIERTO 210X90 NEGRO
464,00 € 464,00 € AMORTIZADO
ARMARIO PUERTAS BAJO 210X90 NEGRO
139,20 € 139,20 € AMORTIZADO
VENTILADOR 229,00 € 229,00 € AMORTIZADO
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UNA ESTANTERÍA DE TALLERE EDUC.ME
735,56 € 735,56 € AMORTIZADO
MANPARA DIVISORAS Y VENTANAS CORR
2.376,16 € 2.376,16 € AMORTIZADO
VENTANA CORREDERA DIVISORA
130,85 € 130,85 € AMORTIZADO
LAVAMANOS FRICOSMOS 3.156,20 € 3.156,20 € AMORTIZADO
CARRO INOX EDESA 3.166,12 € 3.166,12 € AMORTIZADO
ESTANTERIA METALICA 376,66 € 376,66 € AMORTIZADO
MESA PLAGABLE 545,20 € 545,20 € AMORTIZADO
ARMARIO MORENILLA 394,89 € 394,89 € AMORTIZADO
MOBILIARIO CENTRO OCUPACIONAL
16.399,13 € 16.399,13 € 1.532,95 €
MOBILIARIO PISO TUTELADO 3.723,72 € 3.723,72 € 336,13 €
ARMARIO LLAVES 39,99 € 39,99 € 4,89 €
CARRO LIMPIEZA INTEGRAL 236,00 € 236,00 € 41,95 €
ARMARIOS KIT BLANCO 280,00 € 280,00 € 44,58 €
SOMIER, COLCHONES, ALMOHADAS P.T
356,00 € 356,00 € 56,51 €
LAVADORA EDESAN 419,00 € 419,00 € - €
BUZON EXTERIOR MALLORCA VERDE
37,85 € 37,85 € 9,00 €
ESTANTERIA 3 BALDAS PASILLO 40,00 € 40,00 € 15,45 €
ARMARIO ALTA EUROPA GRIS 284,35 € 284,35 € 149,12 €
SILLA FIRST TEX AZUL 130,58 € 130,58 € 68,47 €
MULTIESTACION HOME ADIDAS 1.199,90 € 1.199,90 € - €
KIT DE PESAS 3KG DOMYOS 139,90 € 139,90 € 83,35 €
BANCO DE MUSCULACION 299,90 € 299,90 € 178,14 €
CINTA DE CORRER ENDURANCE 1.398,00 € 1.398,00 € - €
BANCO DE ABDOMINALES 79,90 € 79,90 € 47,74 €
COLH ECONOMIC+GUARD 290,29 € 290,29 € 174,33 €
COLCHONETAS + GUARD PHYSIO
211,45 € 211,45 € 127,01 €
ESPALDERAS PHYSIO ROLL 546,79 € 546,79 € 327,95 €
MESA POLIVALENTE 140*70 GRIS
235,83 € 235,83 € 122,94 €
MESA ESCRITORIO BLANCA DD82/120*6
495,00 € 495,00 € 260,29 €
TAQUILLAS METALICAS AT4D 1.280,18 € 1.280,18 € 670,43 €
SILLAS FIRST TEX ANTRACITA (26)
922,45 € 922,45 € 562,48 €
MESA MADERA HAYA 207,42 € 207,42 € 130,22 €
SILLAS FIRST ANTRACITA (16) 441,46 € 441,46 € 277,37 €
MESA ESCRITORIO RF HH 091 BLANCO(
621,00 € 621,00 € 393,90 €
SILLA BASICLINE NEGRA (4) 336,33 € 336,33 € 220,13 €
MESA SECRETARIA 1 PUERTA (4)
476,53 € 476,53 € 307,35 €
CAMA 99*191*46 HINCHABLE 49,00 € 49,00 € 31,79 €
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MOBILIARIO GIMNASIO CAIXA 2015
4.277,58 € 4.277,58 € 785,43 €
MESA EUROPEA BICOLOR PM 160
170,61 € 170,61 € 115,11 €
ARMARIO EUROPEO ALTO OLMO
331,53 € 331,53 € 223,41 €
SILLA BASICLINE NEGRA 104,05 € 104,05 € 70,20 €
ARCHIVADOR ACESS 4C GRISS 196,02 € 196,02 € 132,09 €
PIZARRA VITRIFI STAPLES 150 X 90
111,79 € 111,79 € 75,58 €
TABLON CORCHO STAPLES 45,73 € 45,73 € 31,06 €
PERCHERO PARED 8 COLG.PLATA
55,65 € 55,65 € 37,63 €
TATAMI JUDO D-200 AZUL Y ROJO
2.755,50 € 2.755,50 € 540,06 €
LAVADORA CARGA FRONTAL PISO
353,50 € 353,50 € 62,67 €
LAVAVAJILLAS 60 CM OK ODW 233,50 € 233,50 € 41,54 €
MENAJE PISO TUTELADO SEDE 599,39 € 599,39 € 402,15 €
MOBILIARIO GIMNASIO ELKS SPORT
1.023,75 € 1.023,75 € 209,93 €
MOBILIARIO GIMNASIO CAIXA 290,39 € 290,39 € 209,00 €
LAMPARA SOBREMESA PISO (8) 71,20 € 71,20 € 48,49 €
EDREDON PISO SEDE (8) 152,00 € 152,00 € 103,35 €
FUNDAS NORDICAS PISO(8) 96,00 € 96,00 € 65,38 €
PROTECTOR COLUMNA GIMNASIO
454,50 € 454,50 € 326,11 €
CIERRE ALUMINIO BLANCO ALMACEN
900,00 € 900,00 € 655,49 €
MONSTRADOR RECTO 80 CM RECEPCION
273,46 € 273,46 € 194,50 €
MOSTRADOR RECTO 120 CM RECEPCION
356,93 € 356,93 € 252,79 €
MOSTRADOR CERRADO ROBLE RECEPCION
356,93 € 356,93 € 252,79 €
SILLA TEAM NEGRO RECPECION
149,99 € 149,99 € 106,06 €
MONSTRADOR RECTO 80 CM ROBLE
273,46 € 273,46 € 193,15 €
ARCHIVADOR ACCEE 4C GRIS (BOTIQUI
120,99 € 120,99 € 91,06 €
LAVADORA ICEC 000 LV642 PISO 261,00 € 261,00 € 67,71 €
SOFAS 3 PLAZAS VALLEKAS P.T. 759,00 € 759,00 € 570,48 €
CAMILLA ACERO CROMADO CABECERO
262,27 € 262,27 € 194,53 €
CAMILLA CUCHARA DE ALUMINIO 214*4
227,99 € 227,99 € 169,11 €
SAFAS(9) PISO SUBV. MINISTERIO IR
3.411,00 € 3.411,00 € 2.615,18 €
MESAS SALON (3) PISO SUBVENCION I
597,00 € 597,00 € 457,80 €
LAMPARAS TECHO (27) PISO SUBVENCI
539,73 € 539,73 € 413,91 €
CAMAS COMPLETAS(24) PISO SUBV.IRP
4.631,28 € 4.631,28 € 3.550,78 €
ARMARIOS DORMITORIO (24) PISO SUB
2.376,00 € 2.376,00 € 1.821,84 €
12
ROPA BAÑO (48) PISO SUBV.IRPF 201
503,52 € 503,52 € 386,22 €
MESILLA NOCHE(24) PISO SUB.IRPF 2
2.136,00 € 2.136,00 € 1.637,70 €
LAVADORA (3) PISO SUB.IRPF 2015
1.347,00 € 1.347,00 € 561,34 €
CORTINAS (24) PISO SUBV. IRPF 201
1.393,38 € 1.393,38 € 1.068,36 €
MUEBLE DEL SALON (3) PISO SUBV. I
1.163,97 € 1.163,97 € 892,55 €
CRISTALERIA (3 JUEGOS) PISO IRPF
31,50 € 31,50 € 24,36 €
MENAJE BAÑOS (6 JUEGOS)PISO IRPF
137,22 € 137,22 € 105,36 €
VAJILLA (3 JUEGOS) PISO SUBV. IRP
101,94 € 101,94 € 78,32 €
ROPA DE CAMA (24) PISO SUBV. IRPF
479,52 € 479,52 € 367,70 €
MENAJE COCINA (3 JUEGOS) PISO IRP
582,96 € 582,96 € 447,00 €
MUEBLES BAÑO (6) PIUSO SUB.IRPF 2
1.494,00 € 1.494,00 € 1.145,62 €
MESA BAJA SALON (3) PISO IRPF 201
597,00 € 597,00 € 457,80 €
A/A SILLA (30) PISO SUBV. IRPF 20
1.499,70 € 1.499,70 € 1.149,94 €
FRIGORIFICO (3) PISO SUB. IRPF 20
897,00 € 897,00 € 373,86 €
HORNO (3) PISO SUBVENCION IRPF 20
498,75 € 498,75 € 382,57 €
PLACA DE INDUCCION (3) PISO IRPF
747,00 € 747,00 € 311,38 €
EXTRACTOR (3) PISO SUBV. IRPF 201
357,00 € 357,00 € 148,84 €
LAVAJILLAS (3) PISO SUBV. IRPF 20
837,00 € 837,00 € 348,86 €
FREGADERO COMPLETO (3) PISO SUB.I
461,19 € 461,19 € 353,81 €
MUEBLES COCINA COMPLETA (3) PISO
1.843,44 € 1.843,44 € 1.413,44 €
LUMINARIA LUZ COCINA (3) PISO IRP
377,94 € 377,94 € 157,62 €
SOPORTES MONITOR 56,97 € 56,97 € 45,99 €
REPOSAPIES -3- 55,02 € 55,02 € 44,41 €
ESTANTERIA METALICA 36,98 € 36,98 € 29,86 €
MESA EN L 495,47 € 495,47 € 399,09 €
ARMARIO EUROPA 460,41 € 460,41 € 370,77 €
ARCHIVADOR METALICO 217,86 € 217,86 € 175,93 €
MESA EUROPA 244,31 € 244,31 € 197,53 €
ARMARIO 3 PUERTAS (PIR 2016) 99,00 € 99,00 € 80,29 €
SILLA FIRST TEX (11) 262,41 € 262,41 € 212,84 €
MESA POLIVALENTE 180X80 GRIS
146,41 € 146,41 € 119,89 €
SOPORTE POYECTOR PARED 29,00 € 29,00 € 23,88 €
3 SOPORTES PROYECTOR TECHO LUXBUR
62,10 € 62,10 € 50,92 €
REEBOK TITANIUM SERIES TX1.0
2.685,12 € 2.685,12 € 2.260,04 €
13
BODYTONE EX1 CICLO INDOOR 1.330,58 € 1.330,58 € 1.160,03 €
MESA POLIVALENTE 180X80 HAYA/NEGR
176,66 € 176,66 € 147,09 €
MESA ESCRITORIO BLANCA (3) 255,00 € 255,00 € 222,40 €
SILLA FIRST TEX (6) 185,36 € 185,36 € 161,61 €
MESA EURO2000 140X80X74 160,53 € 160,53 € 143,14 €
DISPENSADOR JABON Y TOALLAS
85,47 € 85,47 € 76,05 €
MESA EURO2000 180X80X74 180,99 € 180,99 € 162,39 €
VITRINA MURAL DE PARED (2) 474,99 € 474,99 € 425,98 €
ARMARIA CLASTOUT 180 GRIS 336,90 € 336,90 € 301,42 €
SILLA FIRST TEX ANTRACITA (12)
274,30 € 274,30 € 247,63 €
MESA DE OFICINA CON ESTRUCTURA ME
606,02 € 606,02 € 546,97 €
ARMARIO DOS PUERTAS 282,00 € 282,00 € 248,33 €
SILLA GIRATORIA 59,00 € 59,00 € 52,02 €
TAQUILLA METALICAS -3- 417,89 € 417,89 € 382,25 €
ARMARIO ALTO BLANCO 256,82 € 256,82 € 253,31 €
CAJA FUERTE (4) 399,80 € 399,80 € 376,73 €
CAMAS (2) 514,00 € 514,00 € 481,51 €
ARMARIO 177X65 (2) 110,00 € 110,00 € 102,83 €
SILLON GIRATORIO (3) 117,00 € 117,00 € 109,36 €
ARMARIO MULTIUSO (3) 147,00 € 147,00 € 137,44 €
MESA DESPACHO (3) 237,00 € 237,00 € 221,52 €
MESA ESCRITORIO 99,99 € 99,99 € 90,64 €
VITRINA 120,17 € 120,17 € 110,79 €
VITRINA 120,17 € 120,17 € 110,79 €
MESA REUNIONES 303,00 € 303,00 € 296,20 €
SILLAS HAYA (6) 793,22 € 793,22 € 789,31 €
MESAS COMEDOR (2) 372,69 € 372,69 € 370,86 €
MESAS MODULARES (2) 300,56 € 300,56 € 299,08 €
ARMARIO ALTO 313,34 € 313,34 € 292,51 €
TAQUILLA METALICA (5) 760,85 € 760,85 € 738,14 €
SILLA FISSA (10) 365,18 € 365,18 € 357,38 €
SILLAS FISSAS (4) 146,07 € 146,07 € 145,63 €
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
3.299,70 € 3.299,70 € AMORTIZADO
PROCESADOR PROLIANT ML 100XE
3.000,00 € 3.000,00 € AMORTIZADO
PORTATIL ASUS X59SR-AP078C 612,69 € 612,69 € AMORTIZADO
PORTATIL ASUS X59SR-AP078C 612,69 € 612,69 € AMORTIZADO
PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 1.656,48 € 1.656,48 € AMORTIZADO
PIZARRA DIGITAL SMART BOARD
1.656,48 € 1.656,48 € AMORTIZADO
ORDENADOR ACER E270 Y 485,27 € 485,27 € AMORTIZADO
14
MONITOR
ALTAVOCES SWEEX 2,1 39,80 € 39,80 € AMORTIZADO
SWITCH DLINK 5P 29,80 € 29,80 € AMORTIZADO
IMPRESORA LASER SMSUNG 88,00 € 88,00 € AMORTIZADO
DISCO USB KINGSTON 4GBDT 21,81 € 21,81 € AMORTIZADO
ALTAVOCES RAINBOW DUETTO 2
17,80 € 17,80 € AMORTIZADO
MONITOR ACER 18,5 X 193HQB 98,99 € 98,99 € AMORTIZADO
HDD.IOMEGA 500GB 3,5 PRESTIGE 343
69,00 € 69,00 € AMORTIZADO
IMPRESORA DIGITAL COLOR/FAX/MESA/
6.032,00 € 6.032,00 € AMORTIZADO
SOFWARE INFORMATICO WINDOWS
86,85 € 86,85 € AMORTIZADO
PC ACER EX270PDCE500 309,36 € 309,36 € AMORTIZADO
10 ORDENADORES INFORMATICA
2.916,13 € 2.916,13 € AMORTIZADO
ORDENADOR SOBREMESA ACER VM288 E5
268,80 € 268,80 € AMORTIZADO
PANTALLA LED 18.5 HANNS HL 195ABB
76,00 € 76,00 € AMORTIZADO
MICRO CRFD DM017Z 48,00 € 48,00 € AMORTIZADO
LENOVO E-11200/4/500/W8 309,00 € 309,00 € AMORTIZADO
PANTALLAS ACER S191HQLGS-3-
261,00 € 261,00 € AMORTIZADO
SERVICOS 7200RPM/64 MG 920,70 € 920,70 € AMORTIZADO
MOVILES SANSUNG GALAXY MINI II
363,00 € 363,00 € AMORTIZADO
ORDENADOR COMPAQ 100-101 ES/AMD
299,00 € 299,00 € AMORTIZADO
MAQUINA DE CONTROL TARJETA
494,89 € 494,89 € 195,89 €
MONITOR LG TFT 20 EN 33 SS-B 79,00 € 79,00 € AMORTIZADO
MONITOR LG TFT 20 EN 33 SS-B 2
79,00 € 79,00 € AMORTIZADO
TV LCD-TV28"/32"PISO TUTELADO
278,00 € 278,00 € AMORTIZADO
DISCO DURO GREEN US 53174 59,90 € 59,90 € AMORTIZADO
ROUTER 3 MR3420 49,99 € 49,99 € AMORTIZADO
PIZARRA DIGITAL Y ALTAVOCES 2.553,10 € 2.553,10 € AMORTIZADO
PORTATILES LENOVO G50-70(15)
5.685,00 € 5.685,00 € AMORTIZADO
COPIADORA DIGITAL RICOH AFMPC5001
2.705,08 € 2.705,08 € 54,02 €
MANDOS GARAGE (5) 148,76 € 148,76 € 18,91 €
ORDENADORES (2) HEWLETT, ASUS FPB
1.225,14 € 1.225,14 € 230,06 €
REGRABADORA SANSUNG 29,95 € 29,95 € 6,27 €
MANDOS GARAGE (10) 278,92 € 278,92 € 46,94 €
AIO LENOVO C40-30 GERENCIA 629,10 € 629,10 € 186,68 €
ORDENADOR CPU Y PANTALLA 32 BF PI
578,00 € 578,00 € 251,23 €
ORDENADOR ASUS F55-XX084 279,00 € 279,00 € 131,97 €
15
ORDENADOR CPU AS 32 BF SP018S
798,00 € 798,00 € 351,17 €
ORDENADOR CANON EOS 750D+E
766,99 € 766,99 € 279,44 €
BOSCH-PCÑ 10 SET 82,83 € 82,83 € 35,82 €
PROYECTOR LUXBURG LUX3000 281,62 € 281,62 € 144,47 €
CENTRALITA TELEFONO RECEPCION
549,34 € 549,34 € 155,93 €
ROUTER WIFI 1.057,54 € 1.057,54 € 739,72 €
PORTATIL HP 17-G103NS 724,95 € 724,95 € 396,33 €
PROYECTOR ACER S1283E 476,44 € 476,44 € 264,49 €
PROYECTOR LUXBURG LUX3000 277,89 € 277,89 € 151,80 €
PROYECTOR LUXBURG LUX3000 277,89 € 277,89 € 151,80 €
PROYECTOR LUXBURG LUX3000 277,89 € 277,89 € 151,80 €
CPU PACKARD BELL IMEDIA S2883
1.350,95 € 1.350,95 € 705,23 €
AURICULARES BLUETOOTH 16,99 € 16,99 € 10,86 €
BQ AQUARIS M10 GREY ROCK TABLET -
1.024,25 € 1.024,25 € 745,13 €
CPU ASUS M32 SP015T 549,00 € 549,00 € 372,72 €
AIO LG 22V240 W10 399,00 € 399,00 € 254,51 €
TELEFONOS SOBREMESA NEO 3450 -23-
464,88 € 464,88 € 289,47 €
DESTRUCTORA PAPEL REXEL AUTO+ 60X
143,00 € 143,00 € 72,54 €
TELEFONO HUWAI P8 LITE 179,81 € 179,81 € 104,46 €
PORTATIL HP 250-G5 (3) - EXTREMA
1.141,20 € 1.141,20 € 863,77 €
PACK PIZARRA DIGITAL SMART BOARD
1.208,79 € 1.208,79 € 935,64 €
HP PRODESK 600 G1 (3) - PREMIO TO
569,91 € 569,91 € 441,15 €
TFT HP 19" LA1951G 48,40 € 48,40 € 37,53 €
TFT HP 19" LA1905WG (2) 108,90 € 108,90 € 84,34 €
PC PORTATIL LENOVO IDEAPAD 320-15
1.398,00 € 1.398,00 € 1.052,38 €
PC PORTAIL LENOVO YOGA 910-13
1.399,00 € 1.399,00 € 1.103,93 €
PC PORTATIL ASUS ZENBOOK UX430UA
899,00 € 899,00 € 708,80 €
HUAWEI P SMART 5.6P 259,00 € 259,00 € 202,30 €
PORTATIL LENOVO IP 658,90 € 658,90 € 523,60 €
HP 15-BW037NS (2) 918,00 € 918,00 € 768,37 €
XIAOMI MI 1 (2) 340,00 € 340,00 € 317,44 €
LENOVO 320-15IKBRN 15 499,00 € 499,00 € 391,05 €
MOVIL SIEMENS A-60 79,00 € 79,00 € AMORTIZADO
CAFETERA TS.BOSCH TAS-4013R
139,00 € 139,00 € AMORTIZADO
MAQUINA DE COSER BSK BSEW83
93,90 € 93,90 € AMORTIZADO
MAQUINAS DE COSER CINCO BSK BSEW8
345,00 € 345,00 € AMORTIZADO
16
ASPIRADORA 79,00 € 79,00 € AMORTIZADO
TELEFONO HUAWEI LIBRE ASCEND
69,00 € 69,00 € AMORTIZADO
TELEFONO APPLE IHONE G 16 GB (2)
1.067,39 € 1.067,39 € 175,60 €
TDT SD HERCULES 20,00 € 20,00 € 10,67 €
RADIO DIGITAL RDC2000 39,90 € 39,90 € 31,02 €
MICROONDAS TAURUS (2) 119,98 € 119,98 € 100,47 €
CAFETERA UFESA (2) 45,98 € 45,98 € 38,53 €
SANDWICHERA JATA (2) 34,36 € 34,36 € 28,82 €
BATIDORA TAURUS (2) 29,98 € 29,98 € 25,14 €
PLANCHA TAURUS (2) 38,00 € 38,00 € 31,84 €
BASCULA ROWENTA 17,70 € 17,70 € 14,85 €
TOSTADOR UFESA (2) 37,24 € 37,24 € 31,19 €
TV THOMSON (2) 958,00 € 958,00 € 801,86 €
TV OK OLE (12) 1.356,00 € 1.356,00 € 1.134,97 €
Totales 3.535.358,61 € 37.891,25 € 3.573.249,86 € 2.846.975,53 €
5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
Denominación del Bien
Coste en origen
Duración contrato
Años transcurridos
Cuotas satisfechas
Cuotas en el
ejercicio Pendientes
Inexistencia - - - - - -
5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión Valoración del bien
Inexistencia
5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS
Inexistencias de correcciones valorativas de inmovilizado.
6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
Denominación del Bien
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final
Inexistencia - - - -
Total…
17
7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
Denominación de la cuenta
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final
Usuarios Deudores
0,00 77.990,71€ 75.893,65€ 2097,06€
Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar
310.126,28€ 1.001.669,25€ 1.071.880,23€ 239.915,30€
Afiliados y otros deudores de la actividad propia
4.013,37€ 36.636,99€ 40.329,36€ 321,00€
Total… 314.139,65 € 1.116.296,95 € 1.192.851,46 € 242.333,36 €
8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación de la cuenta
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final
Beneficiarios acreedores
0 0 0 0
Otros acreedores de la actividad
propia
53.045,14€ 1.377.594,44€ 137.0343,56€ 60.296,02€
Total… 53.045,14 € 1.377.594,44 € 1.370.343,56 € 60.296,02 €
9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Categorías
Instrumentos financieros a largo plazo
Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros
Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
0 0 0 0 0 0
Inversiones mantenidas hasta vencimiento
0 0 0 0 14.752,70€ 14.752,70€
Préstamos y partidas a cobrar
0 0 0 0 0 0
Activos disponibles para la venta
0 0 0 0 0 0
Derivados de cobertura
0 0 0 0 0 0
Total… 0 0 0 0 14.752,70 € 14.752,70€
18
Categorías
Instrumentos financieros a corto plazo
Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados
Otros
Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio
x-1
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
0 0 0 0 0 0
Inversiones mantenidas hasta vencimiento
0 0 0 0 0 0
Préstamos y partidas a cobrar
0 0 0 0 0 0
Activos disponibles para la venta
0 0 0 0 0 0
Derivados de cobertura
0 0 0 0 0 0
Total… 0 0 0 0 0 0
10 PASIVOS FINANCIEROS.
Categorías
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Obligaciones y otros valores negociables
Derivados y otros
Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio
x-1
Débitos y partidas a pagar
0 0 0 0 0 0
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
Total… 0 0 0 0 0 0
Categorías Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Obligaciones y otros valores negociables
Derivados y otros
Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio
x-1
Débitos y partidas a pagar
0 0 0 0 0 0
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
Total… 0 0 0 0 0 0
19
11 FONDOS PROPIOS.
Denominación de la cuenta
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final
Fondo social 300,50€ 0,00€ 0,00€ 300,50 €
Reservas estatutarias
1.837,50€ 0,00€ 0,00€ 1.837,50 €
Excedentes de ejercicios anteriores
159.924,29€ 58.664,87€ 0,00€ 218.589,16 €
Excedente del ejercicio
58.664,87€ 757,85€ 58.664,87€ 757.85€
Total… 220.727,16 € 59.422,72 € 58.664,87 € 221.485,01€
12 SITUACIÓN FISCAL.
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio, con la base imponible del impuesto sobre beneficios, se resume en la siguiente tabla.
Aumentos Disminuciones
757,85
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas
de ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal) 757,85
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
12.2 OTROS TRIBUTOS
Inexistencia de otros tributos.
Al acogerse la Asociación al régimen fiscal especial conforme a la Ley 49/2002, la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades es 0 ya que las rentas obtenidas, conforme al art. 6 de
dicha Ley, están exentas de tributar por este impuesto.
20
13 INGRESOS Y GASTOS.
Partida Gastos
Ayudas monetarias y otros 0
Ayudas monetarias 0
Ayudas no monetarias 0
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0
Reintegro de ayudas y asignaciones 0
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
0
Aprovisionamientos 0
Consumo de bienes destinados a la actividad 0
Consumo de materias primas 0
Otras materias consumibles 0
Gastos de personal 1.045.608,21
Sueldos 844.077,33
Cargas sociales 201.530,88
Otros gastos de explotación 342.890,02
Servicios exteriores 213.737,59
Tributos 404,98
Gastos financieros 757,38
Otras perdidas en gestión corriente 0,00
Gastos excepcionales 0,00
Dotación para amortización 127.855,06
Pérdidas por deterioro, gastos excepcionales 135,01
Total… 1.388.498,23
Partida Ingresos
Cuota de usuarios y afiliados 0
Cuota de usuarios 0
Cuota de afiliados 0
Promociones, patrocinios, colaboraciones y subvenciones 1.280.668,51€
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
0,00
Venta de bienes 0,00
Prestación de servicios 0,00
Trabajos realizados por la entidad para su activo 0
Otros ingresos de explotación 108.587,57€
Ingresos accesorios y de gestión corriente 108.587,57€
21
Total… 1.389.256,08€
14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Entidad concedente
Año de concesión
Periodo de
aplicación
Importe concedido
Imputado a resultados
hasta comienzo
del ejercicio
Imputado al resultado del
ejercicio
Total imputado a resultados
Pendiente de imputar a resultados
Junta de Extremadura-C.O. y H.F
2018 2018 540.345,68€ 0,00€ 540.345,68€ 540.345,68€ 0,00€
Excelentísima Diputación de Badajoz
2018 2018 7240,00€ 0,00€ 7240,00€ 7240,00€ 0,00€
Junta de Extremadura-Vivienda tutelada
2018 2018 110.809,95€ 0,00€ 110.809,95€ 110.809,95€ 0,00€
Junta de Extremadura- Sanidad
2018 2018 8.000,00€ 0,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 0,00€
Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e igualdad
2018 2018 2.557,16€ 0,00€ 2.557,16€ 2.557,16€ 0,00€
Excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz
2018 2018 3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€ 3.000,00€ 0,00€
Junta de Extremadura- FPB 2017-2019
2017 2018 57.590,00€ 2.879,50€ 34.554,00€ 37.433,50€ 20.156,50€
Junta de Extremadura-Normalización Formoinserta
2018 2018 24.843,05€ 0,00€ 24.843,05€ 24.843,05€ 0,00€
Junta de Extremadura-Concierto Educativo. Sep´17 – Ago´18
2017 2017/2018 124.543,68€ 41.514,53€ 83.029,12€ 124.543,68€ 0,00€
Junta de Extremadura-Concierto Educativo. Sep´18 – Ago´19
2018 2018/2019 168.756,72€ 0,00€ 56.252,24€ 56.252,24€ 112.504,48€
Junta de Extremadura-Concierto Educativo-
2018 2018 174.216,44€ 0,00€ 174.216,44€ 174.216,44€ 0,00€
22
Pago delegado. Se ha llevado directamente a resutlados
Fundación Magdalena Moriche
2018 2018 91.000,00€ 0,00€ 91.000,00€ 91.000,00€ 0,00€
Excelentisima Diputacion de Badajoz-Promedio
2018 2018 32.500,00 10.000,00€ 15.000,00€ 25.000,00€ 7.500,00€
Ministerio de Sanidad, Servicios, Sociales e Igualdad.
2018 2019 1.827,88€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.827,88€
Subvención Caixa
2018 2018 15.000,00€ 0,00€ 4.297,27€ 4.297.27€ 10.702,73€
Subvención SEXPE – Conversión contratos Indefinidos
2018 2018 5.192,00€ 0,00€ 5.192,00€ 5.192,00€ 0,00€
Donaciones de la actividad llevado directamente a resultados del ejercicio
2018 2018 4.399,41€ 0,00€ 4.399,41€ 4.399,41€ 0,00€
Totales… 1.371.821,97€ 54.394,03€ 1.164.736,32€ 1.302.186,23€ 152.691,59€
Denominación de la cuenta
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final
Subvenciones de capital
1.918.109,49 0,00€ 78.750,13€ 1.839.359,36€
Donaciones y legados de capital
1.020.588,50 0,00€ 37.182,06€ 983.406,44€
Otras subvenciones y donaciones
0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
Total… 2.938.697,99 0,00€ 115.932,19€ 2.822.765,80 €
Entidad Cantidad
DONACION PARCELA DIPUTACION DE BADAJOZ 732,20€
SUBVENCION MINISTERIO PRIMERA FASE 15.127,70€
SUBVENCION MINISTERIO SEGUNDA FASE 24.162,17€
23
SUBVENCION CAJA BADAJOZ 36.449,86€
SUBVENVION MINISTERIO TERCERA FASE 15.624,20€
SUBVENCION MINISTERIO CUARTA FASE 10499,98€
SUBVENCION INVERSION ONCE Y FUNDACION 1.218,31€
SUBVENCIA CAIXA 2014 761,61€
SUBVENCION SERVICIO FORMACION Y EMPLEO-JUNTA DE EXTREMADURA
765,80€
SUBVENCION CAIXA 2015 2.042,93€
SUBVENCION MINISTERIO 2015-2016 MOBILIARIO 3.782,62€
SUBVENCION CAIXA 2016 999,99€
SUBVENCION PIR ONCE 2016-2017 3.363,38€
SUBVENCION CAIXA 2017 401,45€
Total… 115.932,20 €
Otras explicaciones
Las subvenciones de la actividad concertada mediante pago delegado a resultados directamente a las cuentas de 7400000-Ingresos actividad concertada Extrema Dorii 174.216,44€.
Las donaciones varias por importe de 4.3977,41€ se han llevado directamente a resultados a la cuenta de 7400005
15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no será necesario cumplimentar la.aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
15.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS
Ejercicio
Excedente del
ejercicio
Ajustes
negativos
Ajustes
positivos
Base de cálculo
Renta a destinar
Recursos destinados a fines (gastos +
inversiones)
Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento
de sus fines
N-4
N-3
N-2
N-1
N Importe pendient
e
Importe
%
N-3(2015)
-78.770,48 0 0 -33.546,18 0 0 0
N-2(2016)
-81.153,81 0 0 -81153,81 0 0 0
N-1(2017)
-58.664,97 0 0 -58.664,97 0 0 0
N (2018)
-757,85 0 0 -757,85 0 0
TOTAL -218700,36 0 0 -218.588,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24
Hay 4 años para para dejar el excedente del ejercicio en la cuenta de remanente. En la apertura del 2019 se tienen que llevar el excedente del ejercicio que existía en el año 2015 que ascendía a 78.770,48€. La distribución de resultados la tiene que ser aprobada por la asamblea en la reunión que se celebrará el 18 de Junio en las instalaciones de AEXPAINBA en Horario de 17:45 en primera convocatoria y 18:00 en segunda.
En la asamblea del 2018 en la que se aprobó el cierre del ejercicio 2017 no se acordó la distribución propuesta.
Si se aprobará se distribuirá en aplicación a los estatutos de la entidad en enero del 2019. El resto se mantendrá en remanente.
15.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines 0
Fondos propios
Subvenciones, donaciones y
legados deuda
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2). 0 0 0
2.1. Realizadas en el ejercicio 0 0 0
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores 0 0
a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores
0
b). imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores
0
TOTAL (1 + 2) 0 0 0
16 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
A efectos de facilitar la información suficiente para comprender las operaciones con partes vinculadas que se han efectuado, en el siguiente listado, identificamos las operaciones:
NIF Nombre o Razón
social Naturaleza de la vinculación
G06284087
Fundación Magdalena Moriche-Subvención
1-Participación en el Fondo Social De la Entidad por importe de
13.400,00€
2-A través del convenio de Colaboración La Fundación Magdalena
Moriche le ha otorgado a AEXPAINBA una Subvención de
91.000,00€ durante el ejercicio 2018.
B06687149 ILOS MULTISERVICIOS, S.L.
1-Participación en el Fondo Social De la Entidad por importe de
1.352,70€
10.1. Tal y como indica el Real Decreto 1515/2007 de 16 de noviembre, en este apartado, no
25
se han incluido, las operaciones, que perteneciendo al tráfico ordinario de la empresa, se hayan efectuado en condiciones normales de mercado, sean de escasa importancia cuantitativa y carezcan de relevancia para expresar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa.
10.2. Inexistencia de remuneraciones a los miembros de la Junta Directiva por la representación de su Cargo.
10.3-Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es de 44,40 trabajadores.
AEXPAINBA: FIJOS: 22,29 EVENTUALES.: 22,11
Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local): 3
10.4-Personal asalariado al término del ejercicio:
FIJOS EVENTUALES
HOMBRES: 9 HOMBRES: 14
MUJERES: 13 MUJERES: 22
10.5- No existen acuerdos de la empresa que no figuren en el balance, ni sobre los que no se haya incorporado información en otro apartado de la memoria.
17 OTRA INFORMACIÓN.
En el año 2016 se renovó la composición de los miembros de Junta Directiva en la Asamblea Extraordinaria del 15-06-2016. Se inscribió la nueva Junta Directiva en el Registro de Asociaciones con fecha 17-03-2017.
Los cargos son los que a continuación se exponen y que tienen que firmar esta memoria.
Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de representación de la entidad
Nombre y Apellidos Cargo Firma
Mª MAGDALENA MORICHE GARCIA PRESIDENTE
ISABEL REDONDO MEGIAS VICEPRESIDENTA
GONZALO CORRAL RODRIGUEZ TESORERO
PEDRO BENITO MEJIAS SECRETARIO
JOSE MARIA IGLESIAS SANCHEZ VOCAL MARISOL GORDILLO AMIGO VOCAL
JUAN SÁNCHEZ ZAMORA VOCAL
MARIA VICTORIA MANZANO GOMEZ VOCAL
SOLEDAD GALLEGO EXPÓSITO VOCAL
AURORA REINOSO ZAMBRANO VOCAL
