Intesa Invest Comfort Euro, UCITS fond Vrednost IJ u RSD: 1.048,09 RSD

Vrednost IJ u EUR: 8,91 EUR

Neto imovina Fonda: 4.426,29 mil RSD

Osnovni podaci o fondu Investicioni cilj

Vrsta fonda Prihodni UCITS fond

Datum početka rada

Valuta Fonda EUR

Početna vrednost invest. jedinice u RSD 1.000,00

Početna vrednost invest. jedinice u EUR 8,47

Naknada za upravljanje 0,7% p.a.

Ulazna naknada 0%

Izlazna naknada 0%-1%

Depozitar Erste Banka a.d Novi Sad

Performanse fonda (u EUR valuti)

Prinos poslednji mesec* (31.12.2020 - 31.01.2021) -0.46%

Prinos poslednja godina* (31.01.2020 - 31.01.2021) 1.06%

Prinos od osnivanja* (10.08.2018 - 31.01.2021) 5.24%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik

Potencijalno niža zarada Potencijalno viša zarada

Valutna struktura portfolija Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

EUR 99.7% RSMFRSD72366 Obveznica Republike Srbije 2029 8.99%

RSD 0.3% RSMFRSD51485 Obveznica Republike Srbije 2024 8.10%

UEF6 GY UBS ETF BB Euro Area Liquid Corp. 6.86%

HYS IM Lyxor BofAML EUR Short Term HY 5.78%

SYBD GY SPDR BB 0-3 Euro Corp. Bond 4.78%

Geografska struktura portfolija** Struktura portfolija po vrsti imovine

*Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u Fond nisu

osigurane kod Agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti imovine, gubici od investiranja zbog rizika

opisanih u prospektu su ipak mogući. Prinos investitora od ulaganja u Fond zavisi od prinosa Fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom

sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.

** Na osnovu poslednje objavljenih dostupnih podataka, moguća manja odstupanja.

OSNOVNI PODACI

31.01.2021

10.08.2018

PRINOSI I RIZIK

IMOVINA FONDA

Viši rizik

8.008.108.208.308.408.508.608.708.808.909.00

Vrednost IJ (u EUR)

47.99%

6.33%

6.09%

5.53%

5.32%

4.54%

2.73%

21.47%

Srbija

Francuska

USA

Nemačka

Italija

Španija

UK

Ostale zemlje

ETF-inostrane

obveznice; 42.58%

Državne obveznice

Srbije; 27.55%

Oročeni depoziti; 13.61%

Otvoreni invest.

fondovi; 9.44%

Gotovina i potr.; 6.82%

Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, sciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćemtržištu u srednjem roku.

Imovina Fonda će direktno i indirektno, investiranjem u investicionefondove, dominantno biti investirana u dužničke hartije od vrednostidenominovane u EUR valuti. Ciljni portfolio će uključivati u najvećojmeri državne obveznice Republike Srbije, depozite kod domaćihbanaka i akcije investicionih fondova koji ulažu u državne ikorporativne obveznice i akcije.

Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinoseu srednjem roku, uz prihvatanje umerenog investicionog rizika.

1 2 3 4 5 6 7