IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA I GRUPE · hotel International u tom periodu ostvario je 2.254 noćenja, a hotel Zagreb 149 noćenja što je ukupno 2.403 noćenja. Promatrajući

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA I GRUPE

Za razdoblje siječanj - ožujak 2019. godine

(nerevidirano)

Crikvenica, travanj 2019.

Sadržaj

1. OPĆI PODACI ........................................................................................................................................ 1

2. ORGANIZACIJSKA I VLASNIČKA STRUKTURA........................................................................................ 2

3. REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA ..................................................................................................... 2

4. KLJUČNI POKAZATELJI- Društvo ........................................................................................................... 5

5. IZLOŽENOST RIZICIMA DRUŠTVA I GRUPE ........................................................................................... 6

6. ZAPOSLENI ........................................................................................................................................... 9

7. AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ................................................................................................ 9

8. PODATAK O OTKUPU VLASTITIH DIONICA .......................................................................................... 9

9. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON ZAVRŠETKA IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA .............................................. 9

10. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ...................................................................................... 10

11. PRILOZI ............................................................................................................................................ 12

1

1. OPĆI PODACI

Naziv i tvrtka

JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, matični broj subjekta (MBS): 040000817, osobni

identifikacijski broj (OIB): 56994999963. Skraćeni naziv tvrtke je JADRAN d.d.

Sjedište i pravni oblik

JADRAN d.d. je dioničko društvo. Sjedište je u Crikvenici, Bana Jelačića 16, Republika Hrvatska.

Vrijednosni papiri

Temeljni kapital Društva na dan 31. ožujka 2019. godine iznosi 482.507.730,00 kn i podijeljen je na

27.971.463 redovnih dionica, bez nominalnog iznosa. Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku

oznake JDRN-R-B, ISIN oznake HRJDRNB0002 te se vode u depozitoriju SKDD-a.

Članovi Uprave:

• Goran Fabris, predsjednik Uprave

• Karlo Čulo, član Uprave

Nadzorni odbor:

• Tomislav Kitonić, predsjednik Nadzornog odbora

• Ante Jelčić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

• Ivan Blažević, član Nadzornog odbora

• Dragan Magaš, član Nadzornog odbora

• Mirko Herceg, član Nadzornog odbora

2

2. ORGANIZACIJSKA I VLASNIČKA STRUKTURA

JADRAN d.d. s društvom CLUB ADRIATIC d.o.o. čini Grupu. Društvo je stopostotni vlasnik poslovnih

udjela društva CLUB ADRIATIC d.o.o, Zagreb, Savska cesta 41/V. Temeljni kapital Društva iznosi

482.507.730,00 kn podijeljen na 27.971.463 redovne dionice u nematerijaliziranom obliku bez

nominalnog iznosa.

Popis dioničara Društva s 5 ili više posto udjela u temeljnom kapitalu Društva (stanje na dan 31.

ožujka 2019. godine):

• PBZ CO OMF - KATEGORIJA B drži 16.133.519 Dionica, koje predstavljaju 57,68 % udjela u

temeljnom kapitalu Društva;

• ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B drži 8.777.646 Dionica, koje predstavljaju 31,38 % udjela u

temeljnom kapitalu Društva;

Dioničari Društva na dan 31. ožujka 2019. godine

3

3. REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA

Društvo Jadran d.d. poslovalo je sukladno planu planu poslovanja za 2019. godinu.

Društvo je u razdoblju od siječnja do ožujka 2019. godine ostvario je ukupno 4.760 noćenja, što je za

23% manje od noćenja u istom razdoblju u 2018. godini, a navedeno je posljedica kasnijeg otvaranja

objekata na kojima su u tijeku građevinski radovi.

Od siječnja do ožujka 2019. godine u hotelima International i Zagreb boravili su radnici. Na toj osnovi

hotel International u tom periodu ostvario je 2.254 noćenja, a hotel Zagreb 149 noćenja što je

ukupno 2.403 noćenja.

Promatrajući razdoblje siječanj – ožujak od 2012. do 2019. godine stopa rasta kod dolazaka turista

iznosi 5,02%, a stopa rasta kod noćenja 17,04%. U promatranom razdoblju dužina boravka iznosi od 2

do 9 dana.

Grafikon 1. Kretanje turističkog prometa u Jadran d.d. u razdoblju siječanj – ožujak od 2012. do 2019.

godine

U razdoblju od siječnja do ožujka 2019. godine ostvareno je 20% manje ukupnih prihoda, te 10% više

ukupnih rashoda u odnosu na isti period u 2018. godini. Pad prihoda u prvom kvartalu uvjetovan je

započetim investicijeskim ciklusom koji je uvjetovao kasnije otvaranje hotela. Možemo reći da u

prvom kvartalu hoteli nisu niti radili, a slična se situacija može očekivati i u narednom kvartalu.

Otvorenje renoviranih kapaciteta predviđeno je za početak (Katarina) i sredinu (Omorika) IV mjeseca,

dok će kapaciteti Ad Touressa sukcesivno otvarati do kraja VI mjeseca

U strukturi prihoda ostvareno je 2019. godine 21% manje poslovnih prihoda (prihodi od smještaja i

ugostiteljskih usluga) u odnosu na prethodno razdoblje u 2018. godini.

4

U strukturi troškova poslovni rashodi su porasli za 12% u odnosu na 2018. godinu. Materijalni

troškovi su u 2019. godini u odnosu na prethodnu 2018. godinu 45% veći zbog troškova nabavke

materijala za obnovu objekata, dok su troškovi radne snage 8% manji u promatranom razdoblju

2019. godine nego 2018. godine.

Financijski prihodi iznose 38.834 kn i 569% su veći u 2019. godini nego u istom razdoblju 2018.

godine kada su iznosili 5.805 kn, a zbog tečajnih razlika, dok su se u istom promatranom periodu

financijski rashodi smanjili za 18% u odnosu na prethodnu godinu, također zbog tečajnih razlika.

U razdoblju od siječnja do ožujka 2019. godine ostvaren je gubitak u iznosu od 11.689.776 kn,

odnosno 20% je veći od gubitka ostvarenog u 2018. godini. Veći gubitak u razdoblju siječanj – ožujak

2019. godine u odnosu na prošlogodišnje razdoblje proizašao je iz troškova vezanih kupnju društva

CLUB ADRIATIC d.o.o. te troškove zakupa novih objekata: hotela Delfin u Omišlju i paviljona Ad

Turres.

5

4. KLJUČNI POKAZATELJI- Društvo

KAČJAK NOĆENJA DOLASCI JEDINICEKAPACITET

KREVETIAD TURRES NOĆENJA DOLASCI JEDINICE

KAPACITET

KREVETI

TN 0 0 0 435 TN 0 0 0 762

Kampiralište 0 0 0 90

UKUPNO 0 0 0 525 ESPLANADE NOĆENJA DOLASCI JEDINICEKAPACITET

KREVETI

Hotel 92 47 71 76

OMORIKA NOĆENJA DOLASCI JEDINICEKAPACITET

KREVETI

Hotel 190 0 100 248INTERNATIONAL NOĆENJA DOLASCI JEDINICE

KAPACITET

KREVETI

Hotel 3.726 431 2.293 83

ZAGREB NOĆENJA DOLASCI JEDINICEKAPACITET

KREVETI

Hotel 297 80 158 64SLAVEN NOĆENJA DOLASCI JEDINICE

KAPACITET

KREVETI

Hotel 80 0 41 407

KAŠTEL NOĆENJA DOLASCI JEDINICEKAPACITET

KREVETI

Hotel 87 0 49 178KAMP SELCE NOĆENJA DOLASCI JEDINICE

KAPACITET

KREVETI

Kamp 0 0 0 1.500

KATARINA NOĆENJA DOLASCI JEDINICEKAPACITET

KREVETI

Hotel 288 0 163 352

UKUPNO

JADRANNOĆENJA DOLASCI JEDINICE

KAPACITET

KREVETI

TN 0 0 0 1.197

Hoteli 4.760 558 2.875 1.408

Kamp 0 0 0 1.500

Kampiralište 0 0 0 90

UKUPNO 4.760 558 2.875 4.195

6

5. IZLOŽENOST RIZICIMA DRUŠTVA I GRUPE

Glavni rizici u poslovanju društva Jadran d.d. su sljedeći:

Rizik konkurencije

Rizik konkurencije na turističkom tržištu je iznimno velik s obzirom da druge slične turističke

destinacije ulažu značajna sredstva u rast i razvoj svojih kapaciteta, kao i u marketinške aktivnosti

usmjerene na dolazak turista. Konkurencija se bazira, između ostalog, na cijeni, kvaliteti i sadržaju

turističke ponude na području crikveničke rivijere i drugih domaćih i stranih turističkih odredišta.

Kako bi povećalo svoju tržišnu konkurentnost Društvo je pokrenulo novi investicijski ciklus koji ne

podrazumijeva samo investiranje u smještajne kapacitete sa ciljem povećanjem broja jedinica i

dizanjem kvalitete smještaja nego i investiranje u destinaciju kroz aktivno uključivanje u sva

postojeća događanja kao i promišljanje novih atrakcija na području Crikveničke rivijere.

Valutni rizik

Valutni rizik- je dosta izražen u poslovanju Društva, obzirom na veliki postotak prometa sa stranog

tržišta odnosno ugovaranja cijena usluga u stranoj valuti. Društvo ima i troškove temeljene na

valutnoj klauzuli ( obveze po kreditima).

Rizik kamatne stope

Društvo je izloženo kamatnom riziku jer zaključuje ugovore o kreditima i sa promjenjivim kamatnim

stopama.

Rizik namire od druge ugovorne strane

Rizik namire od druge ugovorne strane prisutan je u svim dvostranim obvezno-pravnim odnosima. S

obzirom na to da je pitanje ispunjavanja novčanih obveza prema Izdavatelju jedan od ključnih

elemenata za nesmetano poslovanje, Društvo ovom riziku pridaje značajnu pažnju. Društvo je

uspostavilo stroge procedure kako bi se rizici naplate sveli na minimum.

Rizik inflacije (povećanja potrošačkih cijena)

Rizik inflacije posebno je prisutan pri ugovornim odnosima u kojima je cijena usluga ili proizvoda

indeksirana, a povezuje se s politikom jake kune od strane HNB-a. S obzirom na to da se radi o

vanjskom riziku, mogućnost otklanjanja navedenog rizika je minimalna. U cilju smanjenja rizika

inflacije Društvo inzistira na ugovaranju fiksnih uvjeta nabave sa svim dobavljačima gdje je to

moguće. Izuzetak su dobavljači energenata gdje su cijene podložne burzovnim promjenama.

Rizik likvidnosti

Društvo upravlja ovim rizikom održavanjem adekvatnih rezervi, kreditima od strane banaka kao i

ostalim izvorima financiranja, time što konstantno prati planirane i ostvarene novčane tijekove i

uspoređuje profile dospijeća financijske imovine i obveza. U narednom periodu takav rizik za Društvo

ne postoji.

7

Rizik promjene poreznih i koncesijskih propisa

Rizik promjene poreznih i koncesijskih propisa predstavlja vjerojatnost da zakonodavne vlasti

promijene porezne propise na način koji bi negativno utjecao na profitabilnost poslovanja Društva.

Navedeni rizik se reflektira kroz moguće promjene poreznih stopa i predmeta oporezivanja, kao i kroz

moguće promjene propisa u odnosu na koncesije i koncesijska odobrenja. Pravo korištenja

pomorskim dobrom jedan je od značajnih uvjeta za daljnje poslovanje Društva, te u ovom segmentu

Društvo aktivno pokušava dogovoriti nove osnove suradnje sa lokalnom zajednicom.

Rizik turističke grane

Na turistička kretanja značajan utjecaj ima šira politička situacija i porast terorizma. Turizam je kao

grana vrlo osjetljiv na sigurnosno stanje u destinaciji i okruženju. Smanjenjem rizičnosti nekih nama

konkurentnih destinacija (npr. Turska, Grčka), dodatno se oslabljuje konkurentska pozicija Hrvatskog

turizma u cijelosti pa tako i Društva kao takvog. Kroz ranije naznačeni investicijski ciklus Društvo će

pokušati minimizirati utjecaj „negativnih“ tržišnih kretanja i rizike po ovoj osnovi.

Ekološki rizik

Ekološki rizik može znatno utjecati na rezultate poslovanja Društva, najviše kroz kvalitetu mora i

obale gdje gosti borave. Klimatske promjene mogu direktno utjecati ma duljinu boravka gostiju u

smještajnim kapacitetima Društva. Ovome možemo pribrojiti razne druge prirodne katastrofe i

elementarne nepogode.

Rizik gubitka sudskih sporova

Društvo vodi niz sporova radi utvrđivanja prava vlasništva, parnične i ovršne postupke te postupke

koji se vode radi povrata odnosno naknade oduzete imovine. Nema više sporova sa visokim rizikom

za Društvo. Tijekom 2018. godine Društvo je sklopilo nagodbe sa svim razlučnim vjerovnicima (bivši

radnici i Croatia osiguranje) te su dogovorene obročne isplate dugovanja. Budući da zadnji obroci

dospijevaju u mjesecu kolovozu i rujnu 2019. godine, Društvo očekuje da će do kraja 2019. godine

izvršiti brisanja upisanih hipoteka i zabilježbi ovrha na nekretninama.

Glavni rizici u poslovanju društva CLUB ADRIATIC d.o.o. su sljedeći:

Rizik konkurentnosti

Zbog predstečajne nagodbe Club Adriatic d.o.o. nije u mogućnosti (do sada nije bio) ulagati u

podizanje kvalitete smještaja, dok kategorijom od 2* za hotel i 3* za kamp, Društvo nije cjenovno,

kao ni kvalitetom usluga moglo konkurirati najbližim konkurentima.

Valutni rizik

Službena valuta Cluba Adriatic d.o.o. je kuna, no određene transakcije u inozemnim valutama

preračunavaju se u kune primjenom važećeg tečaja na datum bilance. Nastale tečajne razlike terete

rashode poslovanja ili se knjiže u korist računa dobitka i gubitka, ali ne utječu na tok novca.

Rizik likvidnosti

Upravljanje rizikom likvidnosti uključuje održavanje dovoljne količine novca i obrtnog kapitala.

Obzirom da je Club Adriatic d.o.o. u postupku predstečajne nagodbe, obvezan je ispunjavati obveze

8

prema vjerovnicima i radnicima sukladno ugovorenim rokovima dospijeća. Većina dobavljača kojima

je Club Adriatic d.o.o. u postupku predstečajne nagodbe ostao dužan zahtjeva ili plaćanje

predračunom ili plaćanje u roku od 8 dana, tako da društvo mora imati dovoljno sredstava za

podmirenje redovitih obveza. Rizik koji je prisutan u poslovanju jest prolongiranje postupka

predstečajne nagodbe, gdje postoji rizik da tijekom zimskog perioda neće moći redovito podmirivati

obveze.

9

6. ZAPOSLENI

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.03.2019. godine u Društvu je 173 radnika. Od tog broja 145

radnika je u stalnom radnom odnosu, 28 radnik je zaposlen na određeno vrijeme.

Na dan 31.03.2019. godine u Grupi je bilo zaposleno 236 radnika.

7. AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Društvo kontinuirano prati događanja u okruženju i ulaže u istraživanje tržišta, prepoznavanje

poslovnih prilika i realizacije novih akvizicija. Društvo usmjerava i podržava aktivnosti povezanog

društva.

8. PODATAK O OTKUPU VLASTITIH DIONICA

Na dan 31.03.2019. godine temeljni kapital Društva iznosi 482.507.730,00 kuna, podijeljen je i

sadržan u 27.971.463 redovnih nematerijaliziranih dionica bez nominalnog iznosa, te Društvo

posjeduje ukupno 631 vlastitu dionicu što predstavlja 0,0023% temeljnog kapitala Društva.

9. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON ZAVRŠETKA IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Nije bilo značajnih događaja nakon završetka izvještajnog razdoblja.

10

10. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo Jadran d.d. u svom radu primjenjuje i vodi se načelima prakse korporativnog upravljanja.

Društvo nije donosilo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja već u radu primjenjuje odredbe

Kodeksa Zagrebačke burze, o čemu se očituje u godišnjem upitniku kojeg čini javno dostupnim

objavom sukladno propisima. Upitnik s odgovorima po kojima se precizno vidi koje odredbe Kodeksa

Društvo primjenjuje, a koje ne, javno je dostupan na službenim web stranicama Zagrebačke burze

(www.zse.hr).

Dionice Društva uvrštene su u službeno tržište Zagrebačke burze, a izvješće o vlasničkoj strukturi

sastavni je dio Godišnjeg izvješća.

Podaci o značajnijim imateljima dionica dostupni su svakodnevno na službenim web stranicama SKDD

(www.skdd.hr).

Temeljni kapital Društva iznosi 482.507.730,00 kn i podijeljen je na 27.971.463 redovne dionice, bez

nominalnog iznosa.

Jedna dionica daje pravo na jedan glas, a ne postoje izdani vrijednosni papiri koji daju posebna prava

niti ograničenja.

Glavna skupština u cijelosti se saziva i održava sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i

Statutu Društva.

Poziv na skupštinu, prijedlozi, te po Skupštini donesene odluke javno se objavljuju u skladu sa

Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze.

Društvo je svoje dionice na službeno tržište Zagrebačke burze uvrstilo početkom 2018. godine.

Društvo od dana uvrštenja na burzu nije poslovalo s dobiti pa samim time nije bilo niti isplate

dividende.

Dioničarima nije omogućeno sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini društva upotrebom

sredstava suvremene komunikacijske tehnologije iz razloga što se do sada nije pokazala potreba za

tim.

Prijava na skupštinu ograničena je na način da se od dioničara traži da prijavi svoje sudjelovanje

sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Uprava Društva nije javno objavila podatke o eventualnim tužbama na odluke Glavne skupštine iz

razloga što tužbi na odluke nije bilo.

U Društvu ne postoji dugoročni plan sukcesije u smislu Kodeksa, već postoji okvirni plan zamjene

kadrova na vodećim položajima kroz programe kontinuiranog osposobljavanja.

Naknada koje primaju članovi Nadzornog odbora određena je u fiksnom iznosu odlukom Glavne

skupštine.

Naknade i druga primanja članova Uprave i Nadzornog odbora prikazuju se konsolidirano i objavljenje

su u Godišnjem izvješću te se ne prikazuju za svakog pojedinog člana Uprave i Nadzornog odbora

posebno.

http://www.zse.hr/

http://www.skdd.hr/

11

Nije bilo poslova u kojima su sudjelovali članovi Nadzornog odbora odnosno Upravnog odbora ili s

njima povezane osobe i društvo ili s njim povezane osobe pa stoga nisi niti navedeni u izvješćima

Društva. Navedeno se odnosi i na poslove u kojima su sudjelovali članovi Uprave ili izvršni direktori te

s njima povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe.

Društvo nema formiranu Komisiju za unutarnju reviziju iz razloga što za tim nema zakonske obveze.

Komisija za reviziju nije pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a Društvo ih prima od

revizorske kuće ili s njome povezanih osoba iz razloga što su ograničenja o pružanju usluga izuzev

eksterne revizije regulirana zakonom.

Detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član Uprave ili izvršni direktori primaju od

Društva nisu javno objavljeni u Godišnjem izvješću jer za to ne postoji zakonska obveza. Izjava o

politici nagrađivanja objavljenja je zasebno od Godišnjeg izvješća.

Osnovna obilježja upravljanja rizicima navedena su u sklopu Godišnjeg izvješća.

Društvo u okviru svojeg organizacijskog modela u kojem posluje i unutar kojeg se događaju svi

poslovni procesi, ima razvijene sustave internih kontrola na svim značajnim razinama koje, između

ostaloga, omogućavaju fer i korektno prezentiranje financijskih i poslovnih izvješća.

Pravila o imenovanju i opozivu članova Uprave i Nadzornog odbora utvrđena su Statutom te

odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Pravila o imenovanju ne sadrže nikakva ograničenja koja

bi zadirala u raznolikost obzirom na spol, dob, struku, obrazovanje i ostalo.

Pravila o izmjenama Statuta utvrđena su Zakonom o trgovačkim društvima.

Ovlasti člana Uprave usklađene su u potpunosti s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor je u toku 2018. godine ustrojio komisije nadzornog odbora te imenovao članove

komisija. Ustrojene su Komisija za reviziju, Komisija za imenovanje i nagrađivanje te Komisija za

korporativno upravljanje. Većina članova Komisije za reviziju je iz redova neovisnih članova

nadzornog odbora.

12

11. PRILOZI

do

Godina: 2019

Kvartal: 1

LEI:

Šifra

ustanove:

173

KN KN KD

RN RN RD

MB:

Da

Ne

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

Adresa e-pošte: [email protected]

Osoba za kontakt: IVANČIĆ MAJETIĆ NATALI

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 800 482

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište:

Konsolidirani izvještaj: (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Broj zaposlenih (krajem

izvještajnog razdoblja):


Internet adresa: www.jadran-crikvenica.hr

Ulica i kućni broj: BANA JELAČIĆA 16

Poštanski broj i mjesto: 51260 CRIKVENICA

1285

Tvrtka izdavatelja: JADRAN D.D.

Osobni identifikacijski

broj (OIB):56994999963 74780030Q33IX8LEE969

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03145662Oznaka matične države

članice izdavatelja:HR

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2019 31.3.2019

Matični broj

subjekta (MBS):040000817

13

BILANCA stanje na dan 31.03.2019.

u kunama

Obveznik: JADRAN D.D., CRIKVENICA

Naziv pozicije AOP oznaka

Zadnji dan prethodne poslovne

godine

Na izvještajni datum tekućeg razdoblja

1 2 3 4

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 002 686.010.358 704.351.420

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 003 126.959 108.826

1. Izdaci za razvoj 004

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava

005 126.959 108.826

3. Goodwill 006

4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007

5. Nematerijalna imovina u pripremi 008

6. Ostala nematerijalna imovina 009

II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 010 625.048.928 643.408.123

1. Zemljište 011 298.373.064 298.373.064

2. Građevinski objekti 012 293.486.252 291.817.891

3. Postrojenja i oprema 013 27.895.465 26.993.806

4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 192.281 175.807

5. Biološka imovina 015

6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016

7. Materijalna imovina u pripremi 017 5.101.866 26.047.555

8. Ostala materijalna imovina 018

9. Ulaganje u nekretnine 019

III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 020 60.500.000 60.500.000

1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 021 60.500.000 60.500.000

2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 022

3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 023

4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom

024

5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom

025

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

026

7. Ulaganja u vrijednosne papire 027

8. Dani zajmovi, depoziti i slično 028

9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 029

10. Ostala dugotrajna financijska imovina 030

IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 031 0 0

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 032

2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 033

3. Potraživanja od kupaca 034

4. Ostala potraživanja 035

V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 036 334.471 334.471

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 037 134.518.190 107.581.590

I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 038 452.470 466.266

1. Sirovine i materijal 039 429.856 444.961

2. Proizvodnja u tijeku 040

3. Gotovi proizvodi 041

14

4. Trgovačka roba 042 22.614 21.305

5. Predujmovi za zalihe 043

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 044


II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 046 8.563.556 24.366.424

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 047 5.209.228 5.209.228


3. Potraživanja od kupaca 049 1.387.318 1.285.267

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 050 36.444 33.592

5. Potraživanja od države i drugih institucija 051 319.463 263.375

6. Ostala potraživanja 052 1.611.103 17.574.962

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 053 0 0

1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 054



4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom

057


058


059



9. Ostala financijska imovina 062

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 063 125.502.164 82.748.900

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

064 1.329.588 1.016.023

E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) 065 821.858.136 812.949.033

F) IZVANBILANČNI ZAPISI 066

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)

067 706.479.703 694.789.927

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 068 482.507.730 482.507.730

II. KAPITALNE REZERVE 069 234.210.922 234.210.922

III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) 070 0 0

1. Zakonske rezerve 071

2. Rezerve za vlastite dionice 072

3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 073

4. Statutarne rezerve 074

5. Ostale rezerve 075

IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 076

V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) 077 0 0

1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju 078

2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 079

3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu 080

VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) 081 3.718.511 -10.238.949

1. Zadržana dobit 082 3.718.511

2. Preneseni gubitak 083 10.238.949

VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) 084 -13.957.460 -11.689.776

1. Dobit poslovne godine 085

2. Gubitak poslovne godine 086 13.957.460 11.689.776

VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES 087

15

B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) 088 482.414 482.414

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 089 482.414 482.414

2. Rezerviranja za porezne obveze 090

3. Rezerviranja za započete sudske sporove 091

4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 092

5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 093

6. Druga rezerviranja 094

C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) 095 75.147.117 75.147.117

1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 096

2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 097

3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 098

4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom

099

5. Obveze za zajmove, depozite i slično 100

6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 101 74.875.663 74.875.663

7. Obveze za predujmove 102

8. Obveze prema dobavljačima 103

9. Obveze po vrijednosnim papirima 104

10. Ostale dugoročne obveze 105 271.454 271.454

11. Odgođena porezna obveza 106

D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) 107 38.383.310 41.658.554

1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 108 10.000.000 10.000.000




111

5. Obveze za zajmove, depozite i slično 112 548.861 551.036


7. Obveze za predujmove 114 3.084.303 8.876.156

8. Obveze prema dobavljačima 115 9.692.580 14.836.964


10. Obveze prema zaposlenicima 117 2.825.561 1.318.065

11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja 118 1.432.559 857.411

12. Obveze s osnove udjela u rezultatu 119

13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 120

14. Ostale kratkoročne obveze 121 2.538.463 1.572.365

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA

122 1.365.592 871.021

F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) 123 821.858.136 812.949.033

G) IZVANBILANČNI ZAPISI 124

16

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019.

u kunama


Naziv pozicije AOP

oznaka

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće razdoblje

Kumulativ Tromjesečje Kumulativ Tromjesečje

1 2 3 4 5 6

I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) 125 3.065.858 3.065.858 2.417.673 2.417.673

1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe

126

2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 127 2.261.160 2.261.160 1.347.883 1.347.883

3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga

128

4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe

129

5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 130 804.698 804.698 1.069.790 1.069.790

II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)

131 12.150.461 12.150.461 13.604.062 13.604.062

1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

132

2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) 133 3.637.461 3.637.461 5.300.179 5.300.179

a) Troškovi sirovina i materijala 134 1.530.057 1.530.057 1.044.010 1.044.010

b) Troškovi prodane robe 135 1.371 1.371 84.803 84.803

c) Ostali vanjski troškovi 136 2.106.033 2.106.033 4.171.366 4.171.366

3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) 137 4.687.038 4.687.038 4.294.387 4.294.387

a) Neto plaće i nadnice 138 2.886.331 2.886.331 2.588.049 2.588.049

b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 139 1.176.707 1.176.707 1.147.618 1.147.618

c) Doprinosi na plaće 140 624.000 624.000 558.720 558.720

4. Amortizacija 141 2.655.901 2.655.901 2.685.167 2.685.167

5. Ostali troškovi 142 1.170.061 1.170.061 1.236.441 1.236.441

6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) 143 0 0 0 0

a) dugotrajne imovine osim financijske imovine

144

b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine

145

7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) 146 0 0 0 0

a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze

147

b) Rezerviranja za porezne obveze 148

c) Rezerviranja za započete sudske sporove

149

d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava

150

e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima

151

f) Druga rezerviranja 152

8. Ostali poslovni rashodi 153 0 0 87.888 87.888

III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)

154 5.806 5.806 38.835 38.835

1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe

155

2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima

156

17

3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe

157

4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe

158

5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe

159

6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova

160

7. Ostali prihodi s osnove kamata 161 616 616 3.752 3.752

8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi

162 5.190 5.190 22.220 22.220

9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine

163

10. Ostali financijski prihodi 164 12.863 12.863

IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)

165 658.935 658.935 542.222 542.222

1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe

166

2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe

167

3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi

168 619.055 619.055 540.591 540.591

4. Tečajne razlike i drugi rashodi 169 39.880 39.880 1.631 1.631

5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

170

6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)

171

7. Ostali financijski rashodi 172

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

173

VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

174

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

175

VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

176

IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)

177 3.071.664 3.071.664 2.456.508 2.456.508

X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)

178 12.809.396 12.809.396 14.146.284 14.146.284

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)

179 -9.737.732 -9.737.732 -11.689.776 -11.689.776

1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)

180 0 0 0 0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)

181 -9.737.732 -9.737.732 -11.689.776 -11.689.776

XII. POREZ NA DOBIT 182

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)

183 -9.737.732 -9.737.732 -11.689.776 -11.689.776

1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) 184 0 0 0 0

2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) 185 -9.737.732 -9.737.732 -11.689.776 -11.689.776

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)

186 0 0 0 0

1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja

187

2. Gubitak prekinutog poslovanja prije 188

18

oporezivanja

XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA

189

1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)

190 0 0 0 0

2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)

191 0 0 0 0

UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)

XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)

192

1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) 193

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) 194

XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) 195 0 0 0 0

XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)

196 0 0 0 0


2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) 198 0 0 0 0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)

199 0 0 0 0

1. Pripisana imateljima kapitala matice 200

2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu

201

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 202 -9.737.732 -9.737.732 -11.689.776 -11.689.776

II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)

203 0 0 0 0

1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

204

2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

205

3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju

206

4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova

207

5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu

208

6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom

209

7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

210

8. Ostale nevlasničke promjene kapitala 211

III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA

212

IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)

213 0 0 0 0

V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)

214 -9.737.732 -9.737.732 -11.689.776 -11.689.776

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)

215 0 0 0 0



217

19

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019.

u kunama


Naziv pozicije AOP

oznaka Isto razdoblje

prethodne godine Tekuće

razdoblje

1 2 3 4

Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti

1. Dobit prije oporezivanja 001 -9.737.732 -11.689.776

2. Usklađenja (AOP 003 do 010): 002 2.655.901 2.685.167

a) Amortizacija 003 2.655.901 2.685.167

b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

004

c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine

005

d) Prihodi od kamata i dividendi 006

e) Rashodi od kamata 007

f) Rezerviranja 008

g) Tečajne razlike (nerealizirane) 009

h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke

010

I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)

011 -7.081.831 -9.004.609

3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) 012 7.187.481 -13.348.129

a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza 013 6.655.632 3.275.244

b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja 014 755.081 -15.802.868

c) Povećanje ili smanjenje zaliha 015 -91.924 -13.796

d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala 016 -131.308 -806.709

II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 017 105.650 -22.352.738

4. Novčani izdaci za kamate 018 540.591

5. Plaćeni porez na dobit 019

A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)

020 105.650 -21.812.147

Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti

1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

021 81.360

2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 022

3. Novčani primici od kamata 023 615 3.752

4. Novčani primici od dividendi 024

5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga

025

6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 026

III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)

027 615 85.112

1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

028 -2.051.573 -21.026.229

2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 029

3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje

030

4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 031

5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 032

IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)

033 -2.051.573 -21.026.229

20

B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)

034 -2.050.958 -20.941.117

Novčani tokovi od financijskih aktivnosti

1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 035

2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

036

3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi

037 1.853.836 0

4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 038

V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)

039 1.853.836 0

1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata

040

2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 041

3. Novčani izdaci za financijski najam 042

4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala

043

5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 044

VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)

045 0 0

C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)

046 1.853.836 0

1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima

047

D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)

048 -91.472 -42.753.264

E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA

049 2.652.470 125.502.164

F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)

050 2.560.998 82.748.900

1.1.2019 do 31.3.2019 u kunama

Temeljni (upisani)

kapitalKapitalne rezerve Zakonske rezerve

Rezerve za

vlastite dionice

Vlastite dionice i

udjeli (odbitna

stavka)

Statutarne

rezerveOstale rezerve

Revalorizacijske

rezerve

Fer vrijednost

financijske

imovine

raspoložive za

prodaju

Učinkoviti dio

zaštite novčanih

tokova

Učinkoviti dio

zaštite neto

ulaganja u

inozemstvo

Zadržana dobit /

preneseni gubitak

Dobit / gubitak

poslovne godine

Ukupno

raspodjeljivo

imateljima

kapitala matice

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 (3 do 6 - 7

+ 8 do 15)17 18 (16+17)

01 491.316.690 25.401.322 11.586.150 -7.867.639 520.436.523 520.436.523

02 0 0

03 0 0

04 491.316.690 25.401.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.586.150 -7.867.639 520.436.523 0 520.436.523

05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.957.460 -13.957.460 -13.957.460

06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0

13 -208.809.600 208.809.600 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0

15 200.000.640 200.000.640 200.000.640

16 0 0

17 0 0

18 0 0

19 0 0

20 -7.867.639 7.867.639 0 0

21 0 0

22 0 0

23 482.507.730 234.210.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.718.511 -13.957.460 706.479.703 0 706.479.703

24 -208.809.600 208.809.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 -208.809.600 208.809.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.957.460 -13.957.460 0 -13.957.460

26 200.000.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.867.639 7.867.639 200.000.640 0 200.000.640

27 482.507.730 234.210.922 3.718.511 -13.957.460 706.479.703 706.479.703

28 0 0

29 0 0

30 482.507.730 234.210.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.718.511 -13.957.460 706.479.703 0 706.479.703

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.689.776 -11.689.776 -11.689.776

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 0 0 0 0 0 0 0 0

38 0 0 0 0 0 0 0 0

39 0 0

40 0 0 0 0 0 0 0 0

41 0 0

42 0 0

43 0 0

44 0 0

45 0 0

46 -13.957.460 13.957.460 0 0

47 0 0

48 0 0

49 482.507.730 234.210.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.238.949 -11.689.776 694.789.927 0 694.789.927

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.689.776 -11.689.776 0 -11.689.776

52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.957.460 13.957.460 0 0 0

II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG

RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)

III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA

PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)

20. Ostale raspodjele vlasnicima

21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu

22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe

23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP

30 do 48)

DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG

RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)

19. Isplata udjela u dobiti/dividende

8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja

financijske imovine raspoložive za prodaju

9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka

10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja

u inozemstvu

11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava

povezanih sudjelujućim interesom


13. Ostale nevlasničke promjene kapitala

14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu

15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim

reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)

16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem

dobiti

17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku

predstečajne nagodbe

18. Otkup vlastitih dionica/udjela

7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i

nematerijalne imovine


I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG


II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG

RAZDOBLJA (AOP 05+24)

III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA


Tekuće razdoblje

1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine

2. Promjene računovodstvenih politika

3. Ispravak pogreški

4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do

29)

5. Dobit/gubitak razdoblja


23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine

(04 do 22)







reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe


dobiti






Manjinski

(nekontrolirajući)

interes

Ukupno kapital i

rezerve

1

Prethodno razdoblje

1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine











u inozemstvu

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALAza razdoblje od


4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01

do 03)


Opis pozicijeAOP

oznaka

Raspodjeljivo imateljima kapitala matice

21

do

Godina: 2019

Kvartal: 1

LEI:

Šifra

ustanove:

236

KD KN KD

RN RN RD

MB:

1634470

Da

Ne

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2019 31.3.2019

Matični broj

subjekta (MBS):040000817

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03145662Oznaka matične države

članice izdavatelja:HR

1285

Tvrtka izdavatelja: JADRAN D.D.

Osobni identifikacijski

broj (OIB):56994999963 74780030Q33IX8LEE969

Ulica i kućni broj: BANA JELAČIĆA 16

Poštanski broj i mjesto: 51260 CRIKVENICA

Broj zaposlenih (krajem

izvještajnog razdoblja):


Internet adresa: www.jadran-crikvenica.hr

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište:

Konsolidirani izvještaj: (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

CLUB ADRIATIC D.O.O. ZAGREB, SAVSKA CESTA 41/V

Osoba za kontakt: IVANČIĆ MAJETIĆ NATALI

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 800 482

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)


22

23

BILANCA

stanje na dan 31.03.2019.

u kunama


Naziv pozicije AOP oznaka

Zadnji dan prethodne poslovne

godine

Na izvještajni datum tekućeg razdoblja

1 2 3 4

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 002 825.902.428 851.608.328

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 003 126.959 108.826

1. Izdaci za razvoj 004

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava

005 126.959 108.826

3. Goodwill 006

4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007

5. Nematerijalna imovina u pripremi 008

6. Ostala nematerijalna imovina 009

II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 010 825.431.468 843.257.824

1. Zemljište 011 476.976.674 476.976.673

2. Građevinski objekti 012 311.189.299 309.168.688

3. Postrojenja i oprema 013 31.827.922 30.746.594

4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 192.281 175.807

5. Biološka imovina 015 142.507

6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016

7. Materijalna imovina u pripremi 017 5.101.866 26.047.555

8. Ostala materijalna imovina 018 143.426

9. Ulaganje u nekretnine 019

III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 020 9.530 9.530




4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom

024


025


026



9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 029

10. Ostala dugotrajna financijska imovina 030 9.530 9.530

IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 031 0 0



3. Potraživanja od kupaca 034

4. Ostala potraživanja 035

V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 036 334.471 8.232.148

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 037 141.748.586 113.175.714

I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 038 3.541.992 3.550.752

1. Sirovine i materijal 039 3.519.378 3.529.447

2. Proizvodnja u tijeku 040

24

3. Gotovi proizvodi 041

4. Trgovačka roba 042 22.614 21.305

5. Predujmovi za zalihe 043

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 044


II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 046 4.463.344 20.122.029



3. Potraživanja od kupaca 049 1.616.792 1.215.748

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 050 37.019 36.528

5. Potraživanja od države i drugih institucija 051 379.905 266.281

6. Ostala potraživanja 052 2.429.628 18.603.472

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 053 0 0




4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom

057


058


059



9. Ostala financijska imovina 062

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 063 133.743.250 89.502.933

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

064 1.369.508 1.047.055

E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) 065 969.020.522 965.831.097

F) IZVANBILANČNI ZAPISI 066

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)

067 770.346.379 709.736.564

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 068 482.507.730 482.507.730

II. KAPITALNE REZERVE 069 234.210.922 289.449.094

III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) 070 0 0

1. Zakonske rezerve 071

2. Rezerve za vlastite dionice 072

3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 073

4. Statutarne rezerve 074

5. Ostale rezerve 075

IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 076 132.019.772

V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) 077 0 0

1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju 078

2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 079

3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu 080

VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) 081 53.627.727 -179.391.747

1. Zadržana dobit 082 53.627.727

2. Preneseni gubitak 083 179.391.747

VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) 084 0 -14.848.285

1. Dobit poslovne godine 085

2. Gubitak poslovne godine 086 14.848.285

25

VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES 087

B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) 088 482.414 482.414

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 089 482.414 482.414

2. Rezerviranja za porezne obveze 090

3. Rezerviranja za započete sudske sporove 091

4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 092

5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 093

6. Druga rezerviranja 094

C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) 095 75.147.117 75.163.160





099

5. Obveze za zajmove, depozite i slično 100 16.043


7. Obveze za predujmove 102

8. Obveze prema dobavljačima 103


10. Ostale dugoročne obveze 105 271.454 271.454

11. Odgođena porezna obveza 106

D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) 107 121.679.020 179.577.938





111

5. Obveze za zajmove, depozite i slično 112 548.861 16.054.596


7. Obveze za predujmove 114 3.533.122 12.891.392

8. Obveze prema dobavljačima 115 20.536.272 33.597.318


10. Obveze prema zaposlenicima 117 26.685.199 1.725.805

11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja 118 6.194.242 13.931.512

12. Obveze s osnove udjela u rezultatu 119

13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 120

14. Ostale kratkoročne obveze 121 22.812.621 69.510.064

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA

122 1.365.592 871.021

F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) 123 969.020.522 965.831.097

G) IZVANBILANČNI ZAPISI 124

26

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019.

u kunama


Naziv pozicije AOP

oznaka

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće razdoblje

Kumulativ Tromjesečje Kumulativ Tromjesečje

1 2 3 4 5 6

I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) 125 3.065.858 3.065.858 2.456.931 2.456.931

1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe

126

2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 127 2.261.160 2.261.160 1.387.087 1.387.087

3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga

128

4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe

129

5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 130 804.698 804.698 1.069.844 1.069.844

II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)

131 12.150.461 12.150.461 16.800.139 16.800.139

1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

132

2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) 133 3.637.461 3.637.461 5.579.040 5.579.040

a) Troškovi sirovina i materijala 134 1.530.057 1.530.057 1.150.786 1.150.786

b) Troškovi prodane robe 135 1.371 1.371 84.803 84.803

c) Ostali vanjski troškovi 136 2.106.033 2.106.033 4.343.451 4.343.451

3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) 137 4.687.038 4.687.038 6.305.098 6.305.098

a) Neto plaće i nadnice 138 2.886.331 2.886.331 3.829.618 3.829.618

b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 139 1.176.707 1.176.707 1.631.981 1.631.981

c) Doprinosi na plaće 140 624.000 624.000 843.499 843.499

4. Amortizacija 141 2.655.901 2.655.901 3.217.006 3.217.006

5. Ostali troškovi 142 1.170.061 1.170.061 1.604.357 1.604.357

6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) 143 0 0 0 0

a) dugotrajne imovine osim financijske imovine

144

b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine

145

7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) 146 0 0 0 0

a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze

147

b) Rezerviranja za porezne obveze 148

c) Rezerviranja za započete sudske sporove

149

d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava

150

e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima

151

f) Druga rezerviranja 152

8. Ostali poslovni rashodi 153 0 0 94.638 94.638

III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)

154 5.806 5.806 47.892 47.892

1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe

155

2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima

156

27

3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe

157

4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe

158

5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe

159

6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova

160

7. Ostali prihodi s osnove kamata 161 616 616 3.753 3.753

8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi

162 5.190 5.190 31.276 31.276

9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine

163

10. Ostali financijski prihodi 164 12.863 12.863

IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)

165 658.935 658.935 552.969 552.969

1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe

166

2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe

167

3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi

168 619.055 619.055 544.393 544.393

4. Tečajne razlike i drugi rashodi 169 39.880 39.880 8.576 8.576

5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

170

6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)

171

7. Ostali financijski rashodi 172

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

173

VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

174

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

175

VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

176

IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)

177 3.071.664 3.071.664 2.504.823 2.504.823

X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)

178 12.809.396 12.809.396 17.353.108 17.353.108

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)

179 -9.737.732 -9.737.732 -14.848.285 -14.848.285

1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)

180 0 0 0 0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)

181 -9.737.732 -9.737.732 -14.848.285 -14.848.285

XII. POREZ NA DOBIT 182

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)

183 -9.737.732 -9.737.732 -14.848.285 -14.848.285


2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) 185 -9.737.732 -9.737.732 -14.848.285 -14.848.285

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)

186 0 0 0 0

1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja

187

2. Gubitak prekinutog poslovanja prije 188

28

oporezivanja

XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA

189

1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)

190 0 0 0 0

2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)

191 0 0 0 0

UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)

XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)

192

1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) 193

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) 194

XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) 195 0 0 0 0

XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)

196 0 0 0 0


2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) 198 0 0 0 0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)

199 0 0 0 0



201

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 202 -9.737.732 -9.737.732 -14.848.285 -14.848.285

II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)

203 0 0 0 0


204

2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

205

3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju

206

4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova

207

5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu

208

6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom

209


210

8. Ostale nevlasničke promjene kapitala 211

III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA

212

IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)

213 0 0 0 0

V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)

214 -9.737.732 -9.737.732 -14.848.285 -14.848.285

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)

215 0 0 0 0



217

29

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019.

u kunama


Naziv pozicije AOP

oznaka Isto razdoblje

prethodne godine Tekuće

razdoblje

1 2 3 4

Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti

1. Dobit prije oporezivanja 001 -9.737.732 -14.848.285

2. Usklađenja (AOP 003 do 010): 002 2.655.901 2.975.409

a) Amortizacija 003 2.655.901 2.975.409

b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

004

c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine

005

d) Prihodi od kamata i dividendi 006

e) Rashodi od kamata 007

f) Rezerviranja 008

g) Tečajne razlike (nerealizirane) 009

h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke

010

I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)

011 -7.081.831 -11.872.876

3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) 012 7.187.481 -11.966.916

a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza 013 6.655.632 4.535.064

b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja 014 755.081 -15.674.616

c) Povećanje ili smanjenje zaliha 015 -91.924 -8.760

d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala 016 -131.308 -818.604

II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 017 105.650 -23.839.792

4. Novčani izdaci za kamate 018 540.591

5. Plaćeni porez na dobit 019

A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)

020 105.650 -23.299.201

Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti

1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

021 81.360

2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 022

3. Novčani primici od kamata 023 615 3.753

4. Novčani primici od dividendi 024

5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga

025

6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 026

III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)

027 615 85.113

1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

028 -2.051.573 -21.026.229

2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 029

3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje

030

4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 031

5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 032

30

IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)

033 -2.051.573 -21.026.229

B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)

034 -2.050.958 -20.941.116

Novčani tokovi od financijskih aktivnosti

1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 035

2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

036

3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi

037 1.853.836 0

4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 038

V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)

039 1.853.836 0

1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata

040

2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 041

3. Novčani izdaci za financijski najam 042

4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala

043

5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 044

VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)

045 0 0

C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)

046 1.853.836 0

1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima

047

D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)

048 -91.472 -44.240.317

E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA

049 2.652.470 133.743.250

F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)

050 2.560.998 89.502.933

31

1.1.2019 do 31.3.2019 u kunama

Temeljni (upisani)

kapitalKapitalne rezerve Zakonske rezerve

Rezerve za

vlastite dionice

Vlastite dionice i

udjeli (odbitna

stavka)

Statutarne

rezerveOstale rezerve

Revalorizacijske

rezerve

Fer vrijednost

financijske

imovine

raspoložive za

prodaju

Učinkoviti dio

zaštite novčanih

tokova

Učinkoviti dio

zaštite neto

ulaganja u

inozemstvo

Zadržana dobit /

preneseni gubitak

Dobit / gubitak

poslovne godine

Ukupno

raspodjeljivo

imateljima

kapitala matice

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 (3 do 6 - 7

+ 8 do 15)17 18 (16+17)

01 491.316.690 25.401.322 11.586.150 -7.867.639 520.436.523 520.436.523

02 0 0

03 0 0

04 491.316.690 25.401.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.586.150 -7.867.639 520.436.523 0 520.436.523

05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.909.217 49.909.217 49.909.217

06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0

13 -208.809.600 208.809.600 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0

15 200.000.640 200.000.640 200.000.640

16 0 0

17 0 0

18 0 0

19 0 0

20 -7.867.639 7.867.639 0 0

21 0 0

22 0 0

23 482.507.730 234.210.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.718.511 49.909.217 770.346.380 0 770.346.380

24 -208.809.600 208.809.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 -208.809.600 208.809.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.909.217 49.909.217 0 49.909.217

26 200.000.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.867.639 7.867.639 200.000.640 0 200.000.640

27 482.507.730 234.210.922 3.718.511 49.909.217 770.346.380 770.346.380

28 0 0

29 0 0

30 482.507.730 234.210.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.718.511 49.909.217 770.346.380 0 770.346.380

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.848.285 -14.848.285 -14.848.285

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -179.391.747 -179.391.747 -179.391.747

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 0 0 0 0 0 0 0 0

38 0 0 0 0 0 0 0 0

39 55.238.172 132.019.772 187.257.944 187.257.944

40 0 0 0 0 0 0 0 0

41 0 0

42 0 0

43 0 0

44 0 0

45 0 0

46 -3.718.511 -49.909.217 -53.627.728 -53.627.728

47 0 0

48 0 0

49 482.507.730 289.449.094 0 0 0 0 0 132.019.772 0 0 0 -179.391.747 -14.848.285 709.736.564 0 709.736.564

50 0 55.238.172 0 0 0 0 0 132.019.772 0 0 0 -179.391.747 0 7.866.197 0 7.866.197

51 0 55.238.172 0 0 0 0 0 132.019.772 0 0 0 -179.391.747 -14.848.285 -6.982.088 0 -6.982.088

52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.718.511 -49.909.217 -53.627.728 0 -53.627.728

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALAza razdoblje od


4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01

do 03)


Opis pozicijeAOP

oznaka

Raspodjeljivo imateljima kapitala matice











u inozemstvu

Manjinski

(nekontrolirajući)

interes

Ukupno kapital i

rezerve

1

Prethodno razdoblje

1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine

23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine

(04 do 22)







reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe


dobiti









I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG


II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG

RAZDOBLJA (AOP 05+24)

III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA


Tekuće razdoblje

1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine



4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do

29)








u inozemstvu







reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)


dobiti




II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG

RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)

III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA





23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP

30 do 48)


I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG


Documents

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA I GRUPE · hotel International u tom periodu ostvario je 2.254 noćenja, a hotel Zagreb 149 noćenja što je ukupno 2.403 noćenja. Promatrajući