Im J a n u a r 2 0 12

F in a n c ia l C o n t r o l l in g

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F in a n c ia l C o n t r o l l in g

F in a n c ia l C o n t r o l l in g

JDC | Drewes Consulting unterst tzt Ihr Unternehmen durch Bereitstellung von Managementkapazit t in ü äden Bereichen Finanzen und Organisation.

Unternehmen k nnen auf langj hriges kaufm nnisches Knowhow flexibel zugreifen, ohne eigene ö ä äkostspielige Ressourcen vorhalten zu m ssen.ü

So k nnen Management-Engp sse in der Wachstumsphase ausgeglichen oder erg nzt werden.ö ä ä

Wir freuen uns, Sie bei folgenden Fragestellungen unterst tzen zu d rfen: ü ü

• Kaufm nnische Leitung (CFO Interim)ä Controlling •• Businessplanung Steuern•• Cash Planung Finanzierung•• Personalmanagement Versicherungs- & Vertragswesen•

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K a u f m ä n n is c h e L e i t u n g

K a u f m ä n n is c h e L e i t u n g ( In t e r im C F O )

JDC | Drewes Consulting unterst tzt junge Unternehmen mit kaufm nnischenü ä Ressourcen, die Aufgaben eines erfahrenen CFOs bernehmen oder ü Teilbereiche davon.

L e is t u n g e n :•Verantwortung Buchhaltung und Steuern (HGB, US GAAP)

•Verantwortung Controlling und Planung

•Verantwortung Monatliches Reporting (Gesellschafter und intern)

•Verantwortung Cash Flow/ Treasury

•Verantwortung Personalmanagement und –buchhaltung

•Verantwortung Pr fungen (Wirtschafts-, Steuer-, SV-, etc)ü•u.v.m.

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B u c h h a lt u n g / S t e u e r n – M u s t e r b e is p ie l

Actual Budget Diff % Actual Budget Diff %

Revenue 141.250 150.000 -6% 565.000 600.000 -6%

Cost of Revenue -3.750 0 #DIV/0! -15.000 #DIV/0!

Gross Margin 137.500 150.000 -8% 550.000 600.000 -8%

in % 97% 100% -3% 97% 100%

payroll -75.000 -81.250 -8% -300.000 -325.000 -8%

marketing -13.750 -15.000 -8% -55.000 -60.000 -8%

facilities -12.500 -12.500 0% -50.000 -50.000 0%

freelancer -15.625 -17.500 -11% -62.500 -70.000 -11%

other operational expenses -13.750 -15.000 -8% -55.000 -60.000 -8%

Operational expenses -130.625 -141.250 -8% -522.500 -565.000 -8%

EBITDA 6.875 8.750 -21% 27.500 35.000 -21%

in % 5% 6% -14% 5% 6%

depreciation -3.750 -4.000 -6% -15.000 -16.000 -6%

other interest and income 1.250 750 67% 5.000 3.000

other interest and expenses -625 -250 150% -2.500 -1.000

Other income -3.125 -3.500 -11% -12.500 -14.000 -11%

EBT 3.750 5.250 -29% 15.000 21.000 -29%

Q4 11 (QTD) January - December 11 (YTD)

P/L December, 31 2011

Aktiva Passiva

A. Anlagevermögen 85.000,00 € A. Eigenkapital 170.000 €I Immaterielle Vermögensgegenstände 10.000 € I Gezeichnetes Kapital 100.000 €II Sachanlagen 50.000 € II Kapitalrücklage 50.000 €III Finanzanlagen 25.000 € IV Verlustvortrag 5.000 €

V Jahresüberschuß, -fehlbetrag 15.000 €

B. Umlaufvermögen 155.000 € B. Rückstellungen 25.000 €I Vorräte 15.000 € 2. Steuerrückstellungen 0 €II Forderungen & sonstige

Vermögensgegenstände 20.000 € 3. Sonstige Rückstellungen 25.000 €

IV Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

120.000 €

C. Verbindlichkeiten 50.000 €1. Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten 0 €

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

40.000 €

6. Verbindlichkeiten ICO 10.000 €

C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.000 € D. Rechnungsabgrenzungsposten 0 €

245.000 € 245.000 €

HGB Bilanz, 31. Dezember 2011

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F in a n z p la n u n g

F in a n z p la n u n g

JDC | Drewes Consulting unterst tzt junge Unternehmen in der Wachstumsphase bei der üErstellung Ihres Finanzplanung

(Budgetierung, Finanzierungsrunde, Investoreneinstieg etc.).

L e is t u n g e n :• Rentabili tsvorschauä• Planungserstellung

• Plausibilisierung existierender Planungsans tzeä• Personal-/ Kapazit tsbedarfsermittlungä• Investitionsbedarfsermittlung

• Best-, Worse-, Mediumcase-Simulation

• u.v.m.

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F in a n z p la n u n g G r a f ik - M u s t e r b e is p ie l

GJ 1 GJ 2 GJ 3 GJ 4 GJ 5Umsatz 302 € 1.176 € 3.854 € 7.798 € 14.406 €Key Faktor 1 73 200 570 1.100 2.000

302 €

1.176 €

3.854 €

7.798 €

14.406 €

73 200570

1.100

2.000

0 €

2.000 €

4.000 €

6.000 €

8.000 €

10.000 €

12.000 €

14.000 €

16.000 €

GJ 1 GJ 2 GJ 3 GJ 4 GJ 5

Entwicklung Umsatz und Key Faktor GJ 1-5in 1.000 €/St

Umsatz

Key Faktor 1

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F in a n z p la n u n g Z a h le n - M u s t e r b e is p ie l

Plan-BWA Total GJ1 Total GJ2 Total GJ3 Total GJ4 Total GJ5

Umsatz Herkunft 1 120.000 480.000 1.596.000 3.300.000 6.200.000Umsatz Herkunft 2 96.000 288.000 957.600 1.980.000 3.720.000Umsatz Herkunft 3 80.000 266.667 950.000 2.016.667 3.833.333Umsatz Herkunft 4 5.998 141.540 350.595 501.795 652.995

Umsatz 301.998 1.176.207 3.854.195 7.798.462 14.406.328

Wareneinsatz 48.000 160.000 570.000 1.210.000 2.300.000

Rohertrag 253.998 1.016.207 3.284.195 6.588.462 12.106.328

Personalkosten 595.997 766.149 1.275.278 2.844.651 5.327.737

Technische Betriebskosten 36.000 36.000 72.000 96.000 120.000

Marketing 600.000 500.000 950.000 1.250.000 1.450.000

Raumkosten 32.760 46.800 54.600 124.800 202.800

Fremdleistungen 57.500 53.500 30.250 60.375 102.000

Allgemeine Verwaltung 136.727 155.638 209.933 333.198 701.441

Gesamtkosten 1.458.983 1.558.088 2.592.061 4.709.023 7.903.978

EBITDA -1.204.986 -541.881 692.134 1.879.438 4.202.350

-399% -46% 18% 24% 29%

Abschreibungen 21.017 22.552 22.823 30.158 43.898

EBT -1.226.002 -564.433 669.312 1.849.280 4.158.453

Geschäftsplan Musterfirma GJ 1- 5

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C a s h F lo w P la n u n g

F in a n z ie r u n g s b e d a r f s e r m it t lu n g

JDC | Drewes Consulting unterst tzt junge Unternehmen bei der Erstellung der Cash Flow Planung üebenso wie beim kontinuierlichen Monitoren des Liquidit tsstatus.ä

L e is t u n g e n :•Ermittlung Finanzierungsbedarf

•Plausibilisierung existierende Planung

•Cash Flow Simulation

•Erstellung kurzfristige Cash Flow Planung

•Erstellung Liquidit tsstatus inkl. Working Capitalä•u.v.m.

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C a s h F lo w P la n u n g G r a f ik - M u s t e r b e is p ie l

GJ 1 GJ 2 GJ 3 GJ 4Cashflow, operativ -264 € -249 € 155 € 1.291 €Cashflow, nach Invest/Zins -273 -271 112 1.240

-273 -271 €

112

1.240

-400 €

-200 €

0 €

200 €

400 €

600 €

800 €

1.000 €

1.200 €

1.400 €

GJ 1 GJ 2 GJ 3 GJ 4

CashFlow Geschäftsjahr 1 ffin 1.000 €

Cashflow,operativ

Cashflow, nachInvest/Zins

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C a s h F lo w P la n u n g Z a h le n - M u s t e r b e is p ie l

Plan-Netto Cash Flow Total IP* Total GJ1 Total GJ2 Total GJ3 Total GJ4 Total GJ5

Cashflow, operativ -99.580 -1.204.986 -541.881 692.134 1.879.438 4.202.350Cashflow, operativ, kumuliert -99.580 -1.204.986 -1.746.866 -1.054.732 824.706 5.027.057

Cashflow, nach Zinszahlungen -99.580 -1.204.986 -541.881 692.134 1.879.438 4.202.350Cashflow, nach Zinsen, kumuliert -99.580 -1.204.986 -1.746.866 -1.054.732 824.706 5.027.057

Investment 100.000 32.000 5.750 10.500 41.875 58.500

Cashflow, nach Investitionen und Zinsen -199.580 -1.236.986 -547.631 681.634 1.837.563 4.143.850Cashflow, nach Invest/Zins kumuliert -199.580 -1.236.986 -1.784.616 -1.102.982 734.581 4.878.432

Kapitallbedarf/ - guthaben -199.580 -1.236.986 -1.784.616 -1.102.982 734.581 4.878.432

Einzahlung KapRL + Kaperhöhung 200.000 2.000.000 0 0 0 0Banksaldo 420 763.014 215.384 897.018 2.734.581 6.878.432

* IP = Investmentphase

Overview Netto Cash Bedarf Musterfirma GJ 1- 5

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L iq u id i t ä t s s t a t u s Z a h le n - B e is p ie l

Kasse 500 €

Bankkonto 1 120.000 €

Bankkonto 2 75.000 €

Bankkonto 3 500.000 €

= Liquide Mittel Subtotal 695.500 €

Foderungen L&L 26.500 €

Forderungen ICO 0 €

Forderungen Finanzamt 10.000 €

= Forderungen Subtotal 36.500 €

=Finnazmittel & kurzfr. Forderungen Total 732.000 €

+ Kurzfristige Verbindlichkeiten L&L 95.000 €

+ Kurzfrisige Verbindlichkeiten ICO 25.000 €

= kurzfristige Verbindlichkeiten Subtotal 120.000 €

+ Kurzfristig eingehende Verbindlichkeiten L&L 7.500 €

=kurzfristig ausstehende Verbindlichkeiten Subtotal 7.500 €

= kurzfristige Verbindlichkeiten Total 127.500 €

Working Capital 604.500 €

Working Capital Ratio 83%

Cashburn pro Monat 75.000 €

Reicheweite Cash in Monaten 8

Working Capital Status, 31. 01 2012

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C o n t r o l l in g

C o n t r o l l in g

JDC | Drewes Consulting unterst tzt junge Unternehmen bei Einrichtung, Verbesserung und üDurchf hrung von Controlling-Aufgaben.ü

L e is t u n g e n :•Analyse Controllingbedarf

•Unterst tzung Einrichtung & Durchf hrung Controllingü ü•Unterst tzung Einrichtung Management Information Systemü•Unterst tzung & Durchf hrung Budgeting-/ Forecastingprozessü ü•Einrichtung & Durchf hrung Profitcenter-, Kostenstellenberichteü•Ermittlung & Durchf hrung Projektberichte & Stundensatzkalkulationü•Unterst tzung Ressourcenprozessü•U.v.m

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C o n t r o l l in g G r a f ik - M u s t e r b e is p ie l

Actual Forecast Target Achievment in %

Jan-12 Jan-12 Jan-12

EXAMPLE!!! YTD YTD YTDFaktor 1 2,3 2,50 10%Faktor 2 0,25 0,2 -25%Faktor 3 250 200 -25%Faktor 4 3 2 50%Faktor 5 3 2 -50%Faktor 6 1 2 50%Faktor 7 3 2 -50%

Musterfirma Key Achievements Musterfirma Company Achievements - Managers Opinion

Company Key Metrics

10%

-25% -25%

50%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4

Target…

-50%

50%

-50%-1

-1

0

1

1

2

2

3

3

4

Faktor 5 Faktor 6 Faktor 7

Actual

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R e p o r t in g

R e p o r t in g

JDC | Drewes Consulting unterst tzt junge Unternehmen bei Einrichtung, Verbesserung und üDurchf hrung von Reporting-Anforderungen.ü

L e is t u n g e n :•Einrichten und Durchf hrung externes Reportingü

• Gesellschafter

• Banken

• U.v.m.

•Einrichten und Durchf hrung internes Reportingü• Gesch ftsf hrerä ü• Profit-Center Leiter

• Vertrieb

• U.v.m.

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R e p o r t in g e x t e r n - B e is p ie l

Beispiel GmbH

Monthly reporting

January-12

erstellt von

Name GF

Generell Overview

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Business Situtaion

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Sustainability Situation

Economy:Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Society:Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Environment:Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Mangers Opinion* 2

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Market and Competitor Situation

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Mangers Opinion* 3

* please evaluate your situation in schoolgrades from 1-6: 1 is excellent and 6 unsufficient

Management Information

Actual Forecast Delta

Jan-12 Jan-12 Jan-12

YTD YTD YTD

Revenue 300 305 -5

EBITDA 155 140 15

Cash 230 265 -35

Employees 3 4 -1Subcontractor 2 3 -1

Key Factors YTD - Actual-Forecast Key Factors YTD - Actual-Forecast

Actual Forecast Achievment in %

Jan-12 Jan-12 Jan-12

EXAMPLE!!! YTD YTD YTD

Metric 1 2.000 2.200 -9%

Metric 2 3.300 3.500 6%

Metric 3 8 10 20%

Metric 4 100 120 -17%Metric 5 10% 5% -5%

Key Metric Achievement

General Key Metrics

Key Metrics

Key Metrics

0

50

100

150

200

250

300

350

Revenue EBITDA Cash

Actual

Forecast

-9%

6%

20%

-17%

-5%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Metric 1 Metric 2 Metric 3 Metric 4 Metric 5

Achievment in %

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

Employees Subcontractor

Actual

Forecast

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R e p o r t in g in t e r n – B e is p ie l

Actual Budget Diff % Actual Budget Diff %

Revenue 141.250 150.000 -6% 565.000 600.000 -6%

Cost of Revenue -3.750 0 #DIV/0! -15.000 #DIV/0!

Gross Margin 137.500 150.000 -8% 550.000 600.000 -8%

in % 97% 100% -3% 97% 100%

payroll -75.000 -81.250 -8% -300.000 -325.000 -8%

marketing -13.750 -15.000 -8% -55.000 -60.000 -8%

facilities -12.500 -12.500 0% -50.000 -50.000 0%

freelancer -15.625 -17.500 -11% -62.500 -70.000 -11%

other operational expenses -13.750 -15.000 -8% -55.000 -60.000 -8%

Operational expenses -130.625 -141.250 -8% -522.500 -565.000 -8%

EBITDA 6.875 8.750 -21% 27.500 35.000 -21%

in % 5% 6% -14% 5% 6%

depreciation -3.750 -4.000 -6% -15.000 -16.000 -6%

other interest and income 1.250 750 67% 5.000 3.000

other interest and expenses -625 -250 150% -2.500 -1.000

Other income -3.125 -3.500 -11% -12.500 -14.000 -11%

EBT 3.750 5.250 -29% 15.000 21.000 -29%

Q4 11 (QTD) January - December 11 (YTD)

P/L December, 31 2011

Aktiva Passiva

A. Anlagevermögen 85.000,00 € A. Eigenkapital 170.000 €I Immaterielle Vermögensgegenstände 10.000 € I Gezeichnetes Kapital 100.000 €II Sachanlagen 50.000 € II Kapitalrücklage 50.000 €III Finanzanlagen 25.000 € IV Verlustvortrag 5.000 €

V Jahresüberschuß, -fehlbetrag 15.000 €

B. Umlaufvermögen 155.000 € B. Rückstellungen 25.000 €I Vorräte 15.000 € 2. Steuerrückstellungen 0 €II Forderungen & sonstige

Vermögensgegenstände 20.000 € 3. Sonstige Rückstellungen 25.000 €

IV Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

120.000 €

C. Verbindlichkeiten 50.000 €1. Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten 0 €

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

40.000 €

6. Verbindlichkeiten ICO 10.000 €

C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.000 € D. Rechnungsabgrenzungsposten 0 €

245.000 € 245.000 €

HGB Bilanz, 31. Dezember 2011

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F ö r d e r -/ F in a n z ie r u n g s o p t io n e n

E v a lu ie r u n g F ö r d e r - , F in a n z ie r u n g s m ö g l ic h k e i t e n

JDC | Drewes Consulting unterst tzt junge Unternehmen bei der Evaluierung relevanter F rder- / ü öFinanzierungsoptionen.

L e is t u n g e n :•Research Finanzierungsoptionen

• bersicht relevanter OptionenÜ•Bewertung Optionen

•Begleitung Erstgespr cheä•U.v.m

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F ö r d e r – / F in a n z ie r u n g s o p t io n e n - B e is p ie l

Bereich Intiator Typ Programm / Inhalt Eckpunkte Eignung Musterfirma StatusÖffentlich

KFW Zuschuss GründungscoachingLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. ja beauftragt

KFW Beteiligunskapital Förderung: ERP-BeteiligungsprogrammLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

nein, erst nach Launch-phase, da Regelfianzierung 1 Mio un die sollten das EK nicht übersteigen on hold

KfW Fremdkapital (Kredit)'Förderung: KfW-Gründerkredit Universell

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ja, Betriebsmittelfinanzieung möglich beantragt

Stadt XYZ ZuschussZuschuss: Programm für Existenzgründung und

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bedingt, zu geringer Zuschuss beantragt

Finanzinvestoren

AAA BeteiligungLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. ja Tremin vereinbart

BBB BeteiligungLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. nein Absage

CCC BeteiligungLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. nein Absage

Strtegische Investoren

HHH BeteiligungLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. ja Zweittermin vereinbart

III BeteiligungLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. ja Zweittermin vereinbart

JJJ KooperationLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. nein Absage

Mus terfirma - F inanzierungs optionen

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P e r s o n a lm a n a g e m e n t

P e r s o n a lm a n a g e m e n t

JDC | Drewes Consulting unterst tzt junge Unternehmen bei ihrem Personalmanagement von der üVertragserstellung bis zur Personalstatistik.

L e is t u n g e n :•Vertragserstellung

•Dokumentation von Bonuszahlungen, Vetrags nderungen etcä•Personalstatistik

•Entwerfen Urlaub-/ Krankstatistik

•U.v.m

2 0

P e r s o n a lm a n a g e m e n t - B e is p ie l

U = UrlaubHU = Halber Tag UrlaubK = KrankHK = Halber Tag Krank

Arbeitnehmer Januar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Urlaub KrankMitarbeiter 1 k 0,0 1,0Mitarbeiter 2 0,0 0,0Mitarbeiter 3 U 1,0 0,0Mitarbeiter 4 U U U u u 5,0 0,0

Arbeitnehmer Februar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Spalte1Spalte2 Urlaub KrankMitarbeiter 1 HU 0 0 0,5 0,0Mitarbeiter 2 0,0 0,0Mitarbeiter 3 0,0 0,0Mitarbeiter 4 0,0 0,0

Arbeitnehmer März 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Urlaub KrankMitarbeiter 1 0,0 0,0Mitarbeiter 2 0,0 0,0Mitarbeiter 3 0,0 0,0Mitarbeiter 4 k 0,0 1,0

Arbeitnehmer April 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Spalte1 Urlaub KrankMitarbeiter 1 u 1,0 0,0Mitarbeiter 2 0,0 0,0Mitarbeiter 3 u 1,0 0,0Mitarbeiter 4 u u u 3,0 0,0

Arbeitnehmer Urlaubsanspruch 2012

Übertrag 2011

Urlaub 2012

Resturlaub 2012

Krank 2012

Mitarbeiter 1 25 2 1,5 26 1Mitarbeiter 2 30 0 0 30 0Mitarbeiter 3 30 0 2 28 0Mitarbeiter 4 25 1 8 18 2

Urlaubs- und Kranktage 2012

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aktiv 19.01.2011 Original mit Unterschrift unbefristet, 6 Monate zum JE

BBB GmbH BeratungInterimsmgt. Ingenieur für 3 Jahre:150 €/ Std

aktiv 27.01.2011 Original 01.02.2011 3 Jahre

CCC GmbH Darlehen

Darlehensvertrag für Autokauf XXX-Car: - Neupreis (inkl. MwSt): 50.000,00- Darlehensbetrag: 40.000 € zzgl 7.500 € Zinsen- monatl. Rate: 425, 00, 1. Rate über zzz €; - Zusatzvereinbarung: Rückkauf zu 15.000,00 € nach 36 Monaten möglich)

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DDD GmbH BeratungBeratung für Entwicklung und Finanzierung von Unternehmen und Technologiene im Bereich yyy:- Fix 3 t € p.m.

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Miete Räume XY:- Kaltmiet für 200 qm 200 €- Nebenkosten 5 € / qm- Garagenstellplatz 3 Stück à 65 €

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FFF GmbH LeasingEngagement letter: Beratungsdienstleistung Gründung ZZZ- workskshop 10 t €- erfolgsabhängiger Vergütung

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Ansprechpartner: Julia Drewes, info@ drewes-consulting.de, Tel: 0163 – 657 36 61