Judetul: DOLJ SC ELECTROPUTERE SA CRAIOVA, str. Calea ... · RTRIM201-v2 c22-d95 Raport conform cu REGULAMENTUL CNVM NR. 1/2006 Judetul DOLJ Forma de proprietate 34-SOCIETATE COMERCIALA

Judetul: DOLJ

Persoana juridica: SC ELECTROPUTERE SA

Adresa: CRAIOVA, str. Calea Bucuresti, nr. 80

Numar din registrul comertului: J16/12/1991

Forma de proprietate: 34--Societate comerciala pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):

2711--Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice

Cod unic de inregistrare: RO6312800

- lei -

01.01.2012 31.03.2012

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-2075-

-2801-2803-2805-2807-2808-290-293) 01 1,318,512 1,281,663II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-2811-2812-

-2813-2814-291-293) 02 299,239,799 297,841,549

III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+264+265+267-296) 03 3,846,574 9,520,018

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 03) 04 304,404,885 308,643,230

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+

+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-

-398+4091-4428) 05 18,464,606 22,959,015

II. CREANTE (ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+

+444+445+446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491-495-496) 06 104,339,729 80,641,404III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

(ct.501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598) 07 1,818 1,818IV. CASA SI CONTURI LA BANCI

(ct.5112+5121+5124+5125+531+532+541+542) 08 5,208,461 4,014,916

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05 la 08) 09 128,014,614 107,617,153

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) 10 957,923D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE

PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+

+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+

+447+4481+451+452+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) 11 127,240,953 144,886,420E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE

(rd.09+10-11-17) 12 773,661 -36,394,252

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12) 13 305,178,546 272,248,978G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA

MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-

169+269+401+403+404+405+

+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+ 14 278,383,786 255,640,319

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct.151) 15 5,813,837 3,831,661

I.VENITURI IN AVANS (rd.17+18), din care: 16 82,907 82,907

- subventii pentru investitii (ct.131) 17 82,907 82,907

- venituri inregistrate in avans (ct.472) 18 0 0

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL (rd.20 la 22), din care: 19 33,760,291 33,760,291

-capital subscris nevarsat (ct.1011) 20

-capital subscris varsat (ct.1012) 21 33,760,291 33,760,291

Denumirea indicatorului

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.03.2012

Sold la:Nr.

rd.

- lei -

-patrimoniul regiei (ct.1015) 22

II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) 23

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)-Sold C 24 308,441,265 308,492,980

-Sold D 25

IV. REZERVE (ct.106) 26 84,995,666 84,943,951

V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)-Sold C 27

-Sold D 28 358,235,237 406,299,395

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121) -Sold C 29

-Sold D 30 48,063,969 8,120,829

Repartizarea profitului (ct.129) 31 0 0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) 32 20,898,016 12,776,998

Patrimoniul public (ct.1016) 33 0 0

CAPITALURI - TOTAL (rd.32+33) 34 20,898,016 12,776,998

ADMINISTRATOR INTOCMIT

DIRECTOR GENERAL

DUMITRIU ADRIAN GABRIEL

DIRECTOR ECONOMIC

DARABAN MARIUS COSTIN

RTRIM201-v2 c22-d95

Raport conform cu REGULAMENTUL CNVM NR. 1/2006

Judetul DOLJ Forma de proprietate 34-SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI

S.C. ELECTROPUTERE S.A.Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): FABRICAREA MOTOARELOR, GENERATOARELOR SI TRANSFORMATOARELOR ELECTRICE

Adresa : Localitate CRAIOVA Cod clasa CAEN 2711

Sector Str. Nr. Cod fiscal / Cod unic de inregistrare RO6312800

Bl. Sc. Ap.

Telefon 0251/437700 Fax 0251/437730

Numar din registrul comertului J16/12/1991

Persoana responsabila: Functie:

Persoana autorizata: Functie:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de ......... 31.03.2012

- lei -

Denumirea indicatorilor Nr. Rd. Exercitiul

Precedent Curent

A B 1 2

Cifra de afaceri neta (rd. 02 +03-04+05+ 06) 01 25,314,532.38 36,437,654.50

Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 + 704

+ 705 + 706 + 708)02 25,277,711.36 36,407,224.25

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03 36,821.02 30,430.25

Reduceri comerciale acordate (709) 04 0.00 0.00

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al

caror obiect principal de activitate il constituie

leasingul (ct. 766*)

05 0.00 0.00

Venituri din subventii de exploatare aferente

cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 06 0.00 0.00

Variatia stocurilor de produse finite si a

productiei in curs de executie (ct. 711) x x

Sold C 07 2,467,825.83 5,945,361.53

Sold D 08 0.00 0.00

Productia realizata de entitate pentru

scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721 +

722)

09 422,435.42 15,830.07

Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417) 10 701,174.11 745,007.03

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)11 28,905,967.74 43,143,853.13

a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele

consumabile (ct. 601 + 602 - 7412) 12 16,435,619.85 23,331,866.15

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 +

608) 13 1,469,351.55 1,636,273.06

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

(ct. 605 - 7413) 14 1,761,969.32 2,261,630.37

c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) 15 15,656.12 38,742.48

Reduceri comerciale primite (609) 16

Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care: 17 13,478,199.16 11,938,033.00

a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 - 7414) 18 10,685,086.16 9,459,242.00

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

(ct. 645 - 7415)19 2,793,113.00 2,478,791.00

a) Ajustari de valoare privind imobilizarile

corporale si necorporale (rd. 21 - 22)20 813,289.78 1,467,194.55

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) 21 1,375,310.78 1,467,194.55

a.2) Venituri (ct. 7813) 22 562,021.00 0.00

b) Ajustari de valoare privind activele

circulante (rd. 22 - 23)23 -1,600,613.21 -4,820,260.63

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 24 2,609.82 300,364.16

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 25 1,603,223.03 5,120,624.79

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30) 26 10,984,118.03 9,062,534.01

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.

611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 +

624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)

27 5,612,089.94 8,239,411.05

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si

varsaminte asimilate (ct. 635) 28 795,879.02 379,426.95

8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si

activele cedate (ct. 658) 29 4,576,149.07 443,696.01

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare

inregistrate de entitatile al caror obiect

principal de activitate il constituie leasingul (ct.

666*)

30 0.00 0.00

Ajustari privind provizioanele (rd. 32 - 33) 31 -1,321,822.51 -1,982,176.00

- Cheltuieli (ct. 6812) 32 286,898.64 0.00

- Venituri (ct. 7812) 33 1,608,721.15 1,982,176.00

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 12+13+14+15-16+17+20+23+26+31)34 42,035,768.09 42,933,836.99

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN x x

Profit (rd. 11 - 34) 35 0.00 210,016.14

Pierdere (rd. 34 - 11) 36 13,129,800.35 0.00

Venituri din interese de participare (ct. 7611 +

7613) 37 0.00 0.00

- din care, veniturile obtinute de la entitatile

afiliate38 0.00 0.00

Venituri din alte investitii si imprumuturi care

fac parte din activele imobilizate (ct. 763) 39 0.00 0.00



Venituri din dobanzi (ct. 766*) 41 7,141.90 203.46



Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 +

767 + 768) 43 11,283,622.54 1,216,824.31

VENITURI FINANCIARE - TOTAL

(rd. 37 + 39 + 41 + 43)44 11,290,764.44 1,217,027.77

Ajustari de valoare privind imobilizarile

financiare si investitiile detinute ca active

circulante (rd. 46 - 47)

45 -72,489.97 0.00

- Cheltuieli (ct. 686) 46 0.00 0.00

- Venituri (ct. 786) 47 72,489.97 0.00

Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666* - 7418) 48 3,054,063.75 4,088,056.94

- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile


Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 +

667 + 668) 50 3,279,351.89 5,459,814.82

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

(rd. 45 + 48 + 50)51 6,260,925.67 9,547,871.76

PROFITUL SAU PIERDEREA

FINANCIAR(A):x x

Profit (rd. 44 - 51) 52 5,029,838.77 0.00

Pierdere (rd. 51 - 44) 53 0.00 8,330,843.99

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): x x

Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51) 54 0.00 0.00

Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44) 55 8,099,961.58 8,120,827.85

Venituri extraordinare (ct. 771) 56 0.00 0.00

Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 57 0.00 0.00

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN

ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:x x

Profit (rd. 56 - 57) 58 0.00 0.00

Pierdere (rd. 57 - 56) 59 0.00 0.00

VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56) 60 40,196,732.18 44,360,880.90

CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57) 61 48,296,693.76 52,481,708.75

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): x x

Profit (rd. 60 - 61) 62 0.00 0.00

Pierdere (rd. 61 - 60) 63 8,099,961.58 8,120,827.85

Impozitul pe profit (ct. 691) 64 0.00 0.00

Alte impozite neprezentate la elementele de

mai sus (ct. 698) 65 0.00 0.00

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A)

EXERCITIULUI FINANCIAR:x x

Profit (rd. 62 - 64 - 65) 66 0.00 0.00

Pierdere (rd. 63 + 64 + 65); 67 8,099,961.58 8,120,827.85

(rd. 64 + 65 - 62)

Administrator, Intocmit,

Nume si prenume Nume si prenume DARABAN MARIUS COSTIN

DUMITRIU ADRIAN GABRIEL Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in [insert value]

organismul profesional


Forma de proprietate 34-SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI

Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): FABRICAREA MOTOARELOR, GENERATOARELOR SI TRANSFORMATOARELOR ELECTRICE

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare RO6312800


DATE INFORMATIVE

la data de 31 .03"201L

F30 - pag. 1

- l e i -Formular 30

l . Date privind rezultatul inregistratNr .rd.

Nr.unitat i Sume

A B 1 2

Unitati care au inregistrat profit 0 1 0

Unitati care au inregistrat pierdere 02 1 8.120.829

l l Date.privind plati le restanteNr.rd.

Total,din care:

Pentruactivitatea

curenta

Pentruactivitatea de

invest i t i i

A B 1 =2+3 2 3

Plati restante - total (rd.04 + 08 + 1 4 la 18 + 22), din care: 03 20.312.63C 20.244.457 68.173

Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care: 04 20.312.63C 20.244.457 68.173

- peste 30 de z i le 05 3.451.725 3.451.725

- peste 90 de zile o6 16.181.77 5 16.120.42t 61 .353

- peste 1an 07 679.13C 672.31C 6.820

Obligati i restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total( rd.09 la 13) , d in care:

08

- Contr ibut i i pentru as igurar i soc ia le de stat datorate deangajatori, salariati si alte persoane asimilate

no

- Contr ibut i i pentru fondul as igurar i lor socia le de sanatate I U

- Contr ibu{ ia pentru pensia supl imentard 1 1

- Contr ibut i i pentru bugetu l as igurar i lor pentru somaj 12

- A l te dator i i soc ia le 1 3

Obligati i restante fata de bugetele fondurilor speciale si altefonduri

1 4

Obligati i restante fata de alti creditori 1 5

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabil it Ia bugetul de stat t o

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabil it la bugetele locale 1 7

Credite bancare nerambursate la scadenta -

total (rd. 19la21), din care:1 8

- restante dupa 30 de z i le 1 9

- restante dupa 90 de zile 20

restante dupa 1 an 2 1

Dobanzi restante 22

l l l . Numar mediu de salariat iNr .rd.

31.03.2014 31t9r2012

A B 1 2

Numar mediu de salar ia t i 23 1 . 6 1 7 1.302

Numirul efectiv de salariali existenti la sf6rgitul exercil iului' inanciar, respectiv la data de 31 decembrie

24

F30 - pag.2

lV. Platide dobanzi, dividende si redeventeNr.rd. Sume ( le i )

A B 1

Veni tur i brute d in dobAnzi p lat i te de persoanele jur id ice romane catre persoanele' iz ice nerezidente, d in care:

25

- impozitul datorat la bugetul de stat 26

r /eni tur i brute d in dob6nzi p lat i te de persoanele jur id ice romane catre persoanele' iz ice nerezidente d in s tate le membre a le Uniuni i Europene, d in care:

27


Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoaneuridice afi l iate*) nerezidente. din care:


y'enituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoaneur id ice af i l ia teo ' j nerezidente d in s tate le membre a le Uniuni i Europene, d in care:

31


r /eni tur i brute d in d iv idende p lat i te de persoanele jur id ice romane catre persoanererezidente . din care:

33


/eni tur i brute d in d iv idende p lat i te de persoanele jur id ice romane catre persoaneuridice afi l iate*) nerezidente, din care:

35

- impozitul datorat la bugetul de stat 3 6

Veni tur i d in redevente p lat i te de persoanele jur id ice romane catre persoane jur id iceaf i l ia te " ) nerezidente d in s tate le membre a le Uniuni i Europene, d in care:

37

- impozi tu l datorat la bugetu l de stat ? e

Redeven{e p ldt i te in cursul exerc i t iu lu i f inanciar pentru bunur i le d in domeniu lrublic, primite in concesiune, din care:

3 9

- redeven{e pentru bunur i le d in domeniu l publ ic p lSt i te la bugetu l de stat 40

tedevenla miniera platita 4'.|

Subven{ii incasate in cursul exercit iului f inanciar, din care: 42

- subventii incasate in cursul exercil iului f inanciar aferente activelor 43

- subvent i i a ferente veni tur i lor 44

.reanle restante, care nu au fost incasate la termenele prevdzute in contracteleomerciale 1ilsau in actele normative in vigoare, din care:

45

- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat 46

- creanle restante de la entitd{i din sectorul privat 47

V. Tichete de masaNr.rd.

Sume ( le i )

A B 1

Contravaloarea t ichete lor de masa acordate salar ia t i lor 48 624.726

Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea decercetare - dezvoltare **3

Nr.rd.

31.U3.2014 31.4',3.2012

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 49

- d in fondur i publ ice 50

- din fonduri private ) l

F30 - pag.3

Vll. Cheltuiel ide inovare { 'ss} Nr .rd.

31.03.2010t 31.A8.2O1L

A B 1 2

Chel tu ie l i de inovare - to ta l ( rd. 53 la 55 ) , d in care: 52

- chel tu ie l i de inovare f ina l izate in cursul per ioadei 53

- chel tu ie l i de inovare in curs de f ina l izare in cursul per ioadei 54

- chel tu ie l i de inovare abandonate in cursul per ioadei 55

Vll l . Alte informali iNr .rd .

31.0a.2O14 31.A'A;.201L

A B 1 2

lmobif izdri f inanciare, in sume brute (rd. 57+ 65), din care: 56 14.410.091 10.283.677

Ac!iuni de{inute la entitali le afi l iate, interese de participare, alte tit luri imobil izate

5i obl igal iuni , in sume brute ( rd. 58la 64 ) , d in care:57 3.562.669 3.562.669

- actiuni cotate emise de rezidenti 5B

- acliuni necotate emise de rezidenti 59 3.562.669 3.562.669

- pdr l i soc ia le emise de rez ident i 60

- obl iga{ iuni emise de rez ident i 61

- ac l iun i emise de organismele de p lasament colect iv ( inc lus iv de SIF-ur i ) emisede rezidenti

62

- act iuni s i par t i soc ia le emise de nerezident i 63

obl igat iuni emise de nerezident i 64

Creanle imobil izate, in sume brute (rd. 66 + 67), din care: 65 10.847.42t 6.721.008

" - creante imobil izate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie

de cursul unei valute (din ct. 267)66 10.847.428 6.721.00t

- creante imobil izate in valutd (din ct. 267) 67

Crean{e comerciale, avansuri acordate furnizorilor 5i alte conturi asimilate, in sume

brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 41 8) din care:oat 29.363.43i 75.135.859

-creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi gi alte conturi

asimilate, in sume brute ( din ct.4092 + din ct. 41 1 + din ct. 41 3 + din ct.418)69 29.363.437 75.135.859

lreanle comerc ia le neincasate la termenul s tabi l i tl d i n c t . 4092 + d in c t . 411 + d in c t . 413 )

70

:reante in legdturd cu personalul 9i conturi asimilate (c1.425 + 4282) 7 1 12.933

Crean{e in legdturd cu bugetu l as igurdr i lor socia le 9 i bugetu l s tatu lu i (c t .431 + 437 +

4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77) din care:72 3s3.39€ 8.829.61 1

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) 73

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) 74 353.398 8.547.743

- subventii de incasat(ct.445) 75

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 76

- alte creante in leqatura cu buqetul statului(c1.4482) 77 281.868

Creantele entitati i in relati i le cu entitati le afi l iate(ct.451) 78

Creanle in legdturi cu bugetul asigurdrilor sociale gi bugetul statului neincasate la

termenul stabil it (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din cl. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct.

4482)

79

Alte crean{e (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care: 80 106 .135 1.187.98e

- decontari privind interesele de participare,decontari cu actionari/asociati iprivind capitalul ,decontari din operati i in participatie (c1.453+456+4582)

8 1

F30 - pag.4

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decatcreante le in legatura cu inst i tu t i i le publ ice( inst i tu t i i le s tatu lu i )(din ct. 461 + din ct.471 + din ct,473)

62 1 0 6 . 1 3 5 1.187.986

DobAnzi de incasat {c t . 5187), d in care: 83- de la nerezidenti 84

Investi{i i pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)rd.86 la 92), din care:

85 1 .817 1 .817

- actiuni cotate emise de rezidenti 86 1.817 1.817

- actiuni necotate emise de rezidenti 87

- pdr{i sociale emise de rezidenti 88- obl iqat iuni emise de rez ident i 89

- ac l iun i emise de organismele de p lasament colect iv rez idente( inc lus iv de 5 lF-ur i )

90

- act iuni emise de nerezident i q 1

- obl iqat iuni emise de nerezident i 92

Alte valor i de incasat (c t . 51 1 3 + 51 14) 93

Casa in le i 5 i in va luta ( rd.95+96 ) , d in care: 94 1 . 1 5 3 29.109

- in le i (c t . 531 1) 95 1 . 1 5 3 29.109

- in valutd (c t . 5314) 96

Contur i curente la bdnci in le i s i in va lutd ( rd.98+100) , d in care: 97 28.441.177 459.146

- i n l e i ( c t . 5121 ) , d i n ca re : 98 2.115.867 459.146

- contur i curente in le i deschise la bdnci nerezidente 99

- in valutd (ct.5124), din care: 1 0 0 26.325.31C

- conturi curente Tn valuti deschise la binci nerezidente 1 0 1

Al te contur i curente la bdnci s i acredi t ive ( rd.103+104), d in care: 102 40.424

- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 +5125 + 5411)

1 0 3 40.424

- sume in curs de decontare si acreditive in valutd (din ct. 5125 + 5412) 104

)a to r i i ( r d . 106+ 109 + 112+ l 15 + 1 18+ 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136+ 137 +140 + 142 + 143 + 148 + 149+ 150 + 155), d in care:

1 0 5 332.470.347 397.358.477

imprumutur i d in emis iuni de obl igat iuni , in sume brute (c t . 161 ) ( rd. 107+108), d in:are:

1 0 6

- in lei 107- in valutd 1 0 8

)obanzi aferente imprumutur i lor d in emis iuni de obl iqat iuni in sume brute (c t .1681)( r d . i 1 0 + 1 1 i ) , d i n c a r e :

1 0 9

- in le i 1 1 0

- in valuta 1 1 1

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 )( rd. 1 13+1 14) , d in care:

112 53.277.595 64.144.297

- in le i 1 1 3 s3.277.595

- in valuti 1 1 4 64.144.297

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198)(rd. 1 16+1 17) , d in care:

I t )

- in le i 1 1 6

- in valuta 1 1 7

Credi te bancare externe pe termen scur t (c t .5193+5194+5195)(rd .1 19+120) d in care :

1 1 8

- in lei 1 1 9

F30 - pag.5

- in valuta 120

)obanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198)( rd. 122+123) din care:

121

- in le i 122

- in valuta 123

Credite bancare pe termen lung (ct. 1 621 + 1 622 + 1 627 ), (rd.1 25+1 26) din care: 124

- in le i 125

- in valuti l l o

Dobanzi aferente credi te lor bancare pe termen lung (d in c t .1682)(rd.128+129) d in care:

1 2 7

- in le i 128

- in valuta 129

Credite bancare externe pe termen lung{ ro . t J t+ t J l } o tn ca re :

(ct, 1 623 + 1624 + 1625 ) 1 3 0

- in le i 1 3 1

- in valutd 132

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682)( rd . 134+135) d in ca re :

1 3 3

- in le i 134

- in valuta t J )

Credi te de la t rezorer ia s tatu lu i kL 1626 + d in c t . 1682) t J o

Alte imprumutur i 5 i dob6nzi le aferente (c t . 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 138+139), d in care:

137 528.301 519.566

- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursulunei va lute

1 3 8 528.301 519.56e

- in valutd't39

Dator i i comerc ia le, avansur i pr imi te de la c l ien l i 5 i a l te contur i as imi late, in sumebrute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 41 9) din care:

140 40.075.692 45.90439e

- dator i i comerc ia le externe, avansur i pr imi te de la c l ient i extern i s i a l te contur i

as imi late in sume brute ( d in c t .401+din ct .403 +din ct .404 + d in c t .405 *

d in c t . 408 + d in c t .419)

141 40.075.692 45.904.39(

Datorii in legaturi cu personalul 5i conturi asimilate (ct.421 + 423 + 424 + 426 + 427 +

4281)142 2.934.971 2.850.821

Dator i i in legdturd cu bugetu l as igurdr i lor socia le 5 i bugetu l s tatu lu i (c t .431 + 437 +

4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd 1 44 la 1 47), din care:143 3.227.49t 2.322.697

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 144 1.102.972 1 .275 .714

- datorii f iscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)145 1.169.007 1.040.776

fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (c1.447) 146 337.481 6.207

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (c1.4481) 1 4 7 618 .032

Datorii le entitati i in relati i le cu entitati le afi l iate (ct.451 ) 148

Sume datorate act ionar i lor / asociat i lor (c t .455) 149

Alte datorii (ct.453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)rd . (151 l a 154 ) , d i n ca re :

1 5 0 232.426.290 281.616.700

-decontar i pr iv ind in teresele de par t ic ipare, decontar i cu act ionar i i /asociat i iprivind capitalul, decontari din operati i in participatie (ct.453+456+457+4581)

t ) | 231.543.786 276.942.086

F30 - pag.6

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decatdator i i le in legatura cu inst i tu t i i le publ ice ( inst i tu t i i le s tatu lu i ) t )Hin c1.462+din ct.472+din ct.473\

't52 882.504 4.674.614

- subventii nereluate la venituri (din ct.472) 1 5 3

- varsaminte de efectuatscurt (ct.269+509)

pentru imobi l izar i f inanciare s i invest i t i i pe termen ' t54

DobAnzi de p ldt i t (c t . 5186) 1 5 5

Capi ta l subscr isvarsat (c t . 1012)(rd.157 la l60 ) , d in care: 1 5 6 33.760.291 33.760.291

- actiuni cotate 2) 157 33.760.291 33.760.291

- actiuni necotate 3) 1 5 8

- pir! i sociale 1 5 9

- capi ta l subscr is varsat de nerezident i (d in c t . 1012) 1 6 0

Brevete si l icente (din ct.205) ' t 61

lX. Informati i privind cheltuiel i le cu colaboratori iNr .rd.

31.0?..2014, 31.A3.2O1L

A B I 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 62'l) ' t62 393.85t 336.344

Suma de contro l F30 :

' o ] Pen t rus ta tu tu l de , , pe rsoane ju r i d i cea f i l i a te "sevo ravea invede rep revede r i l ea r t .Ta l i n . (1 )pc t . 21 d inLegean r .5T l / 2003 p r i v i nd

Codul f iscal . cu modi f icar i le s i completar i le u l ter ioare.*") Se va completa cu cheltuieli le efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala,cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabil ite potrivit prevederilor OG nr.57 /2002 privind cercetarea sti intif icasi dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.{"",) Cheltuieli le de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere inaplicare a Deciziei nr.16O8/2003/CE a Parlamentului European si a Consil iului privind productia si dezvoltarea statistici lorcomuni tare pr iv ind inovarea, publ icat in Jurnalu l Of ic ia l a l Uniuni i Europene ser ia L nr . 267/ 14.08.2004.

' t ] in categor ia ? l te dator i i in legdturd cu persoanele f iz ice p i persoanele jur id ice, a l te le deci t dator i i le in legdturd cu inst i tu t i i lepubl ice ( inst i tu i i i le s tatu lu i ) " nu se vor inscr ie subvenl i i le aferente veni tur i lor ex is tente in soldul contu lu i 472.?) Titluri de valoare care conferd drepturi de proprietate asupra societali lor, care nu sunt negociabile si tranzaclionate, potrivit legii.]) Tit luri de valoare care conferd drepturi de proprietate asupra societdti lor, care nu sunt tranzactionate.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,Numele s i prenumele

Semnatura

Semnatura

FORMULARNEVALIDAT

Numele s i prenumele

Calitatea

Nr.de inregist rare in organismul profes ional :

Stampi la uni tat i i

RTRIM701-v1B20-B26


Judetul DOLJ Forma de proprietate 34-SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI

S.C. ELECTROPUTERE S.A. Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): FABRICAREA MOTOARELOR, GENERATOARELOR SI TRANSFORMATOARELOR ELECTRICE

Adresa : Localitate CRAIOVA Cod clasa CAEN 2711

Sector Str. Nr. Cod fiscal / Cod unic de inregistrare RO6312800

Bl. Sc. Ap.

Telefon 0251/437700 Fax 0251/437730

Numar din registrul comertului J16/12/1991

Persoana responsabila: Functie:

Persoana autorizata: Functie:

CORRACATRIM

Raportul consiliului de administratie (trimestrial)

Nr. Crt. Label Y / N /N/A

1 Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în

perioada de timp relevantă şi impactul pe care acestea îl au asupra

poziţiei financiare a emitentului şi a filialelor acestuia

N/A

2 Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor

emitentului şi ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp

relevante

N/A

3 Semnaturi N/A

4 Indicator lichiditati curente 2.88

5 Indicator grad de indatorare 2,206.00

6 Viteza de rotatie a debitelor clienti 0.84

7 Viteza de rotatie a activelor imobilizate 0.12


Forma de proprietate 34-SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI


Cod fiscal / Cod unic de inregistrare RO6312800

Documents

Judetul: DOLJ SC ELECTROPUTERE SA CRAIOVA, str. Calea ... · RTRIM201-v2 c22-d95 Raport conform cu REGULAMENTUL CNVM NR. 1/2006 Judetul DOLJ Forma de proprietate 34-SOCIETATE COMERCIALA