publi

Ktrans

St r . DEPOZITELOR, Nr .2L - P ITESTI@ 0248/213573 & 0248/213601 a O24B/2r3577Nr. Inreg J03/IB3/2000, Cod Fiscal RO 13008995

Cont curent RO 588RDE030SV05734310300 B.R.D. Pi test iA U S T R I A

Nr.3596/ 14.05.2015 Anexa nr.3

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEAS.C. Publi trans 2000 S.A. in anul2014

I. Considerafii generale

S.C" Publitrans 2000 S.A. Pitegti, este operator de transport public, se afld in subordineaConsiliului Local al Mpnicipiului Pitegti, iar prestalia este reglementati de Lege a 9212007 ce are caobiect stabilirea cadrului juridic privind exploatarea, gestionarea, finanlarea gi controlul funclionariitransportului public de persoane. Tn prezent S.C. Publitrans 2000 S.A. opereazdinbazaContractuluide delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate inrnunicipiul Pitegti qi a Regulamentului serviciului de transport public local de persoane "

Activitatea in anul 2014 s-a desfEqurat pebaza Bugetului de venituri qi cheltuieli, fundamentatin concordanld cu normele gi normativele existente, de parametrii de bazd, ce se au in vedere laorganizatea 9i dimensionarea activitAtii de transport, respectiv cererea de transport, refea, parc mediucirculant, de realizdrile anului precedent qi de permanenta preocupare de eficientizare a activit6tii detransport .

II. Organizare - conducere, controlS"C. Publitrans 2000 S.A., incepAnd cu 01.09.2012 este condusdin conformitate cu prevederile

OUG 10912011 privind guvernanta corporativd a intreprinderilor publice . Urmare acesteia societateaeste condusd de Consiliul de Administralie format din 5 administratori, din care unul define funclia depregedinte al consiliului . Consitiul de AdministraJie este compus din :

- Diaconescu Adrian Dorin - pregedinte C.A. numit prin HotdrAre A.G.A. nr.5130.08.2012:- Rotaru Manuel Vasile - membru C.A. nurnit prin Hotdr6re A.G.A. nr.5/30.08.2 012 ;- constantin lon - membru c.A. numit prin Hotdrdre A.G.A" nr.5130.0g.2012;- Dobre Emanuel Aurel - membru C.A. numit prin Hotdrdre A.G.A. nr.5130.08.2012;

t t7

- Riceanu Liviu Marian - membru C.A. numit prin HotdrAre A.G.A. nr,5130.08.2012

Activitatea Consiliului s-a desfbqurat ?n gedinle lunare, care au vizat buna organizare gi

optirnizare a activitAlii societd{ii in corespondenla cu obiectivele manageriale . Rezultatele qedinlelor

sau concretizat in decizii ale Consiliului de Administrafie, care au fost duse la indeplinire de

conducerea executivd a societSlii formatd din directorii direcliilor funclionale, sub coordonarea directi

a directorului general al societifii .

Principalele teme analizate qi dezbdtute in cadrul gedinlelor Consiliului de Administra(ie au fost

urmdtoarele :- Situaliile financiare pentru anul2014;- Bugetul de venituri gi cheltuieli, fundamentare, actualizare, rectificare ;- Rezultatele inventarierii anului 2014:- Structura or ganizatoricd;- Obiectivele gi criteriile de performanJd ale activitdfii directorului general, precum qi nivelul de

realizare al acestora in luna anterioard gi cumulat de la inceputul anului .Deciziile auvizat:

- actualizarea structurii organizatorice prin infiin{area compartimentului corp control legitimatiide calatorie..

- ajustari de tarife,casari de obiecte de inventor.- avizare acord imprumut.BERD, accord sprijin municipal- avizare achizitie de autobuze si alte documente in legatura cu contractul de imprumut incheiat

cu BERD

Obiectivele stratbgjce ale S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru anul2014 au constat in :- creqterea veniturilor din vdnzdrile legitimaJiilor de cdlStorie, obiectiv nerealizat determinat de

faptul cd o parte a calStorilor s-au reorientat cdtre abonamente cu termen de valabilitate mic (osdptamAnd qi doui siptdrn6ni) in funcfie de necesitdqi ;

- reducerea costurilor de operare, obiectiv realizat prin adoptarea programului de circulalie infunclie de cerere (perioadele de concedii salaria{i, vacante elevi gi sdrbdtori legale ) . Reducerea seputea realiza in procent mult mai mare dacd se avea in vedere reinoirea flotei de autobuze apa4indndS.C. Publitrans 2000 S.A. prin alocdri de la bugetul local ;

- menlinerea unui standard ridicat de confort qi siguranJd a cdlitorilor, obiectiv realizat gi prinfolosirea mijloacelor de transport aduse ca apoft in asociere ;

- Obiectivul de baza al conducerii societatii a constat in gasirea unor solutii de finantare invederea achizitionarii de autobuze noi, actiune inceputa din anul 20l3.Astfel au fost prezentateconsiliului local Pitesti mai multe variante in privinta organizarii si finantarii realizarii de investitii noi,fiind astfel aprobata varianta prin contractarea unui imprumut de la Banca Europeana de Reconstructiesi Dezvoltare pentru achizitia a 70 de autobuze.

In data de 16.10.2014 s-a semnat contractul de imprumut nr.700l/16.10.2014, iar in data de19.12.2014 s-a semnat contractul de achizitie autobuze cu firma Solaris Bus & Coach polonia, cutermen de livrare 24.05.2015. La data intocmirii prezentului raport au fost livrate toate cele 70autobuze Solaris Urbino 12, urmand ca dupa efectuarea procedurilor de autorizare si inscriere incirculatie sa fie puse in functiune incepand cu data de 01.06.2015.

) t 1

U. Prezentarea activit[tii desfisurati in anul2014

in aceast[ perioad5, societatea gi-a desfEgurat activitatea de transport public local de persoane

in asociere in participafiune, fErd personalitate juridicd. Rezultatele financiare inregistrate de societate

reprezinti 27 ,18 %o din veniturile gi cheltuielile asocierii in participafiune pentru cele trei trimestre ale

anului 2014 si 100% pentru trimestrul IV , ca urmare a dosarului nr.606lpl20l5.

Activitatea principald a societalii a constat in furnizarea de servicii de transpoft persoane pe

raza municipiului Pitegti, in conformitate cu obligatiile asumate prin contractual de delegarea gestiunii

srviciului public local de calatori.

In cadrul activitatilor desfasurate s-a avut in vedere satisfacerea intr-o cat mai mare masura a cererii de

mobilitate a cetatenilor, beneficiari ai acestui serviciu,in conditii de eficienta a serviciului public,

tinandu-se cont de caracterul de serviciu public de interes general si nu de grup.Astfel in baza

concluziilor sesizarilor si sugestiilor venite din partea unor beneficiari cat si a verificarilor facute in

traseu de catre personalul propriu,programul de circulatie a fost adaptat continuu in concordanta cucererea .

In aceiasi masura a existat o preocupare continua in cresterea calitatii acestui serviciu utilizandautobuze cu stare tehnica corespunzatoare,personal de deservire atestat profesional,verificat si prin

asigurarea unui interval de succedare intre 6 si 30 minute,reducand timpii de asteptare in statii.S-a avut in vedere reducerea costurilor de operare printr-o mai buna alocare a resurselor, fapt ce ne-aperimis mentinerea tarifelor practicate la un nivel sub media nationala de aproxim ativ 2leilcalatorie

Numdrul mediu de salariali in anul 2014 a fost de 170 salariali .Pe rolul diferitelor instante de judecata se regasesc urmatoarele actiuni introdusea.l TRIBTINALUL ARcEg- sect ia c iv i la ;- Dosar nr. 2495 1 109 12009*- Obiect: Legea nr. l0/2001, rejudecare dupa casare - obligatia de a face, transformata in actiune inrevendicare pentru suprafata de2.340 mp, teren aflat in proprietatea Publitrans 2000 S.A.- stadiu: Fond, efectuare expertiza tehnica de specialitate, solicitata de alte parti din dosar"Parti: Cris Andreea CTP SRL - reclamantPublitrans 2000 S.A., S.C. CNCD SA, SC Comargros SRL, SC Semrom Oltenia SRL parati.La data de 14 Mai 2013 Tribunalul Arges a dat solutie favorabila pentru Societate. Reclamantul a fostdirectionat catre AVAS pentru plata de despagubiri ca urmare a faptului ca terenul detinut de Societatenu poate fi retrocedat. Procesul a continuat cu recursul celorlalti parati (SC CNCD SA, SC ComargrosSRL, SC Semrom Oltenia SRL) la decizia TribunaluluiArges.a,2. TRIBUNALUL BACAU- sectia civi la;- Dosar m. 32261 18012010- Obiect: Emitere hotarare judecatoreasca care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare pentrusuprafata de 15.952 mp, din care 7 .703 mp se afla in proprietatea Publitrans 2000 S.A, fapt peniru caream formulat cerere de interventie in interes propriu.- Stadiu recurs- Parti: Otobacu Daniel - reclamant;Cris Andreea CTP SRL, Preda Iulian, parati.- Publitrans 2000 S.A. - intervenient in interes propriu;Primaria Pitesti a emis o adresa in care a mentionat faptul ca suprafata de teren mai sus mentionata nupoata fi retrocedata, fiind parte din capitalul social al companiei (adus ca si aport de actionarul

317

I Creqterile de imobilizdri necorporale au constat in achizifionarea de licenfe pentru programele

/ de.calculator, iar creqterile de mijloace fixe au constat in realizarea de investilii din surse proprii in' valoare de 52.164 lei din care :

- Achizitionare 4 licente Office Homme : 3.996 lei ;- Achizitionare 4 licente Windos 8 = 2.240le i ;- Lucrari de modernizare grup poarta :21.55i lei ;- Lucrari de modernizareHalade reparatii si atelier :10.732\ei- Achizit ionare 4 calculatoare dell 790 : 13.645 lei ;

TOTAL : 52.164leiDiminudrile de mijloace fixe in valoare de23.979lei au constat din casdri calculatoare unelte

si dispozitive.

Elemente de activ Sold la

0r.0r.2014Deprecierea in

cursul anului

Reduceri Sold la

3 l . t2 .2013lmob zat necorporale 21163 3137 2430Imob zat corporale 33 l s896 521757 38 l 3675TOTAL 3337059 524894 383797 s

Creante

creanlele societalii la data de 3 1 . 12.2014 sunt in valoare 3.320.244lei care s-au incasat in lunaianuar ie 2015 .

Datorii

Datoriile societdlii la data de 3 I . 12.2014 sunt in valoare de 2.799.7 59 lei care s-au decontat inluna ianuarie 2015 .

Precizdm cd'ladata de 31.12.2014 societatea nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetulasigurdrilor sociale qi bugetul local .

V B. Contul de profit gi pierderi la 31.12.2014La data de 31.12'2014 situalia indicatorilor economico-financiari prevdzu\i in bugetul de

venituri gi cheltuieli se prezintd astfel :

-mii lei -Nr.

crt.

Indicatori Prevederi

2014

Realizdri

2014 %I Venitur totale din care: 8030 r1248 140,07

venttun dln servlcll prestate 5237 7982 152,41- alte venituri 20r r14 56,7 |

venlturr clrn vanzarea mdrfuri lor 0 0 0venl tun orn subvenf i r 2s88 3127 120,92al le ventturr drn exploatare I z+ 800,00

- venituri financiare aJ

' r ) J J

J l l

. ---/

/

II Cheltuieli totale din care : 6844 10300 150,49

- cheltuieli cu bunuri gi servicii din

care :

3695 5218 141.21

a) cheltuieli privind stocurile 3079 4604 149,52b) cheltuieli privind servicii executate

de te(i

425 376 88,47

c) cheltuieli cu alte servicii executate

de ter[i

191 238 124,60

- cheltuieli cu impozite taxe gi

vdrsdminte asimilate

49 t44 293,87

cheltuieli cu personalul din care: 2913 4685 160,93a) cheltuieli de naturd salariald 2197 3678 167,4rb) cheltuiel i cu salari i le 1945 3240 167,44c) bonusuri 262 438 167 ,17d) cheltuieli aferente contract mandat

gi alte comitete

111 109 98,1 9

e) cheltuieli cu asigurdri 9i protecfie

sociald, fonduri speciale gi alte

obligal i i legale

605 898 149,42

- Alte cheltuieli de exploatare 187 2s3 135,29Rezultatul brut I 186 948 79,93lmpozit pe profit 226 r87 82,74Profit net al exerciliului 960 76r 79,27

Din datele prezentate rezulta ca fala de prevederile bugetare s-a inregistrat depasiri datoritafaptului ca bugetul anual a fost calculat in functie de procentul de 2718% conform contract deasociere, iar realizarile sau inregistrat in evidenta contabila pe primele trei trimestre in procent de27,78vo, iar pe trimestrul IV in procent de 100% ca urmare a sistarii decontarilor catre asociatiincepand cu luna octombrie 2014.

VI. Contractul de mandat

Prin contractul de mandat, directorului general i s-au stabilit qi aprobat de Consiliul deAdministralie gi Consiliul Local al Municipiului Pitegtipatru obiective/criterii de performan{d :

- reducerea pld{ilor restante;- crestereaproductivitatii municii;- reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri:- rcalizarea de profit- numdrul de sancliuni contravenlionale primite de societate .Criteriile de performanli se calculeazd,lunar gi cumulat de la inceputul anului gi se prezinta

Consiliului de Administrafie gi Consiliului Local in fiecare 1un5. La data de 31"12.2014 unele criteriide performanta au fost indeplinite de 100%o iar unele in procent de 90o/o.

6 t7

7V

!,

VII. Structura remunerafiei Consiliului de Adimistrafie

Directorul General are o indemniza\ie fixd, neavdnd gi o componentd variabild.Indemnizalialunard in anul 2014 a fost de 8.000 lei .

Pregedintele Consiliului de AdministraJie in anul 2014 a avut o indemnizatie lunari carereprezintd 30% din indemniza{ia lunard a directorului general .

ceilalli membrii ai Consiliului de Administralie in anul 2014 au beneficiat de o indemnizalielunard de20% din indemniza\ialunard a directorului general .

Consil iul de Administra{ie

E\ i

Diaconescu Adrian Dorin - preqedinte C.A. *=*-*{'*{11. e

Constantin Ion - membru C.A.

Dobre Emanuel Aurel - membru C.A,

Rdceanu Marian Liviu - membru C.A.

Rotaru Manuel Vasile - membru C.A.

717