Upload
others
View
29
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
www.hmb.gov.tre-posta: [email protected]
(0312) 204 61 76(0312) 204 60 73(0312) 204 62 90
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
MATBAASINDA BASTIRILMIŞTIR.
No: 174
OCAK 2020
2019 Finansman Programı ................................... 1
Bütçe Gerçekleşmeleri ........................................ 2
Hazine Nakit Dengesi ......................................... 4
İç Borç ............................................................... 5
Dış Borç ........................................................... 10
Borç Stoku ....................................................... 14
Hazine Garantili Dış Krediler ............................ 19
Hazine Garantisiz Dış Krediler .......................... 23
Hazine Alacakları ............................................. 23
Türkiye’nin Kredi Notu Gelişimi ........................ 26
İç Borçlanma Takvimi ....................................... 27
Veri Yayımlama Takvimi ................................... 28
Ek Tablolar ....................................................... 29
T.C.HAZİNE ve MALİYE
BAKANLIĞI
OCAK 2020
KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU
Bu raporun tüm hakları T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aittir.Her hakkı saklı olup, kaynak gösterilmeden tamamen veya kısmen kopya edilemez ve çoğaltılamaz.
Bazı tabloların toplam bölümlerinde yuvarlamadan kaynaklanan ufak farklılıklar olabilir.
AĞUSTOS 2009 1 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 1 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
2019 FİNANSMAN PROGRAMI
PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELER (1)
Milyar ¨Program Gerçekleşme
Ocak-Aralık Ocak-Aralık
I-TOPLAM BORÇ SERVİSİ 224,8 219,2
İç Borç Servisi 164,6 159,3
Anapara 82,8 86,4
Faiz 81,7 72,9
Dış Borç Servisi 60,2 59,9
Anapara 35,2 34,5
Faiz 25,0 25,4
II-FİNANSMAN 224,8 219,2
Diğer Finansman (2) 25,8 -54,1
Toplam Borçlanma 199,0 273,3
Dış Borçlanma 45,1 62,3
İç Borçlanma 153,9 211,0
Bilgi İçin (Milyar ¨)
Net Borçlanma (Kullanım - Anapara ödemesi) 80,9 152,4
Net İç Borçlanma 71,1 124,6
Net Dış Borçlanma 9,8 27,8
(1) Nakitbazlı.
(2) Nakitbazlıfaizdışıdenge,özelleştirmegelirleri,İssizlikSigortasıFonundanyapılanaktarımlar,TMSF'densağlanangelirler,devirli/garantiliborçgeridönüşleri,kasa/bankadeğişimivekurfarkıkalemleriniiçermektedir.
STRATEJİK ÖLÇÜT VE GÖSTERGELER
3 BorçlanmanınağırlıklıolarakTLcinsindenyapılması,
3 Piyasa çeşitliliğinin sağlanması amacıyla uluslararası piyasalarda ABD dolarının yanında diğer dövizcinslerindendeihraçyapılması,
3 Faiz giderlerinin optimal şekilde yönetilmesini teminen uygun enstrüman ve vade bileşimi dikkatealınarak,gelecek12aydafaiziyenileneceksenetlerilevadesine12aydanazkalmışsenetlerinpayınınbelirlibirseviyedetutulması,
3 Nakitveborçyönetimindeoluşabileceklikiditeriskininazaltılmasıamacıylagüçlünakitrezervitutulması.
AĞUSTOS 2009 2 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 2 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE FİNANSMANI
Milyon ¨2018 2019
Oca-Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
Merkezi Yönetim Gelirleri 757.996 96.951 66.962 54.370 57.670 71.551 55.481 93.433 94.288 63.102 65.383 83.289 73.317 875.796
Vergi Gelirleri 621.536 55.675 57.499 41.088 48.771 59.833 44.877 58.322 66.620 52.607 54.586 73.363 60.073 673.315
-Dolaysız Vergiler 231.431 20.219 28.826 13.503 16.711 26.988 12.549 21.949 30.994 14.194 16.909 36.841 17.443 257.127
-Dolaylı Vergiler 390.105 35.456 28.673 27.585 32.060 32.845 32.327 36.373 35.626 38.413 37.677 36.522 42.630 416.187
Vergi Dışı Gelirler 136.460 41.276 9.463 13.282 8.899 11.718 10.604 35.111 27.668 10.495 10.797 9.926 13.244 202.482
Merkezi Yönetim Harcamaları 830.809 91.860 83.737 78.846 75.986 83.603 67.534 83.533 93.712 80.814 80.279 75.513 104.072 999.489
Personel Giderleri 200.903 23.877 20.122 19.775 20.663 21.608 19.791 21.427 20.088 21.528 21.781 22.183 17.034 249.877
Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi 34.379 4.354 3.516 3.574 3.448 3.527 3.256 3.444 3.475 3.601 3.648 3.558 3.635 43.037
Mal ve Hizmet Alımları 71.946 3.398 5.482 4.726 7.234 5.705 5.368 7.910 5.867 5.054 8.938 7.293 17.158 84.134
Faiz Harcamaları 73.961 7.279 14.704 11.381 5.083 7.937 4.360 7.720 10.866 12.158 6.824 7.463 4.165 99.940
Cari Transferler 322.879 31.389 35.069 31.851 33.382 38.007 29.570 30.114 44.324 32.374 30.371 25.608 38.210 400.271
Sermaye Giderleri 88.324 10.947 2.326 5.613 4.223 4.580 3.275 9.123 6.804 3.876 6.254 6.213 17.242 80.476
Sermaye Transferleri 16.746 4.969 871 300 592 242 354 2.241 1.072 606 983 1.116 2.971 16.316
Borç Verme 21.672 5.646 1.646 1.625 1.361 1.997 1.561 1.553 1.216 1.619 1.479 2.079 3.657 25.438
Yedek Ödenekler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi 1.148 12.370 -2.071 -13.096 -13.234 -4.116 -7.693 17.620 11.442 -5.554 -8.072 15.239 -26.590 -23.754
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi -72.813 5.091 -16.775 -24.477 -18.317 -12.052 -12.053 9.901 576 -17.712 -14.896 7.776 -30.755 -123.693
Bütçe Emanetleri (1) -1.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanetler (1) 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avanslar (1) -14.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merkezi Yönetim Nakit Dengesi -88.465 5.091 -16.775 -24.477 -18.317 -12.052 -12.053 9.901 576 -17.712 -14.896 7.776 -30.755 -123.693
Merkezi Yönetim Finansmanı 88.465 -5.091 16.775 24.477 18.317 12.052 12.053 -9.901 -576 17.712 14.896 -7.776 30.755 123.693
Borçlanma (Net) 60.108 29.479 19.766 5.218 3.142 10.335 11.499 20.022 6.010 10.824 10.071 16.061 14.524 156.951
Dış Borçlanma (Net) 9.619 17.805 2.475 -2.454 -70 -1.214 12 12.291 -2.399 -542 95 5.694 30 31.723
Kullanım 41.354 18.608 10.855 6.049 534 32 481 12.916 78 58 727 14.938 1.068 66.344
Ödeme -31.735 -803 -8.380 -8.503 -604 -1.245 -470 -624 -2.477 -601 -632 -9.244 -1.038 -34.621
İç Borçlanma (Net) 50.489 11.675 17.291 7.672 3.212 11.549 11.487 7.731 8.410 11.367 9.975 10.366 14.494 125.228
TL Cinsinden Hazine Bonosu 4.521 0 2.510 2.760 0 0 -3.354 0 0 0 0 0 3.790 5.705
Satış 7.959 0 2.510 2.760 0 0 2.141 0 0 0 0 0 3.790 11.201
Ödeme -3.439 0 0 0 0 0 -5.495 0 0 0 0 0 0 -5.495
Döviz Cinsinden Hazine Bonosu 0 747,158 375,201 -66,368 0 0 -38 0 -4 -38 0 0 -1.089 -113
Satış 0 747,158 375,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.122
Ödeme 0 0 0 -66,368 0 0 -38 0 -4 -38 0 0 -1.089 -1.235
TL Cinsinden Devlet Tahvili 41.309 4.544 3.453 -787 3.225 4.967 12.863 7.763 8.437 5.766 6.090 7.624 4.721 68.667
Satış 111.400 5.470 13.579 7.149 3.225 18.598 15.207 23.434 8.437 7.973 8.179 24.471 10.605 146.327
Ödeme -70.090 -925 -10.126 -7.936 0 -13.631 -2.344 -15.671 0 -2.207 -2.089 -16.848 -5.883 -77.661
Döviz Cinsinden Devlet Tahvili 4.658 6.383 10.952 5.766 -13 6.582 2.017 -32 -24 5.638 3.885 2.743 7.071 50.968
Satış 4.688 6.450 10.958 5.801 0 6.621 2.088 0 0 5.684 4.475 2.783 8.328 53.189
Ödeme -30 -67 -6 -35 -13 -40 -71 -32 -24 -46 -590 -40 -1.257 -2.220
Net Borç Verme (-) -938 -1 -37 -107 -74 -25 -6 -172 0 -1 -19 -140 -294 -876
Borç Verme 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geri Ödeme (-) 1.006 1 37 107 74 25 6 172 0 1 19 140 294 876
Özelleştirme Geliri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TMSF Gelir Fazlaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasa / Banka ve Diğer İşlemler 27.221 -34.571 -3.028 19.152 15.101 1.692 548 -30.094 -6.586 6.887 4.806 -23.977 15.937 -34.134
(1) Verikaynaklarıileilgilisorunnedeniyleverigirişiyapılamamıştır.Takipedendönemdedüzenlenecektir.
AĞUSTOS 2009 3 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 3 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
GENEL BÜTÇE FİNANSMANI
Milyon ¨2018 2019
Oca-Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
Genel Bütçe Dengesi -72.086 5.911 -18.675 -24.574 -14.309 -11.869 -11.455 10.139 1.189 -18.138 -13.237 6.181 -36.068 -124.904Bütçe Emanetleri -1.551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Emanetler 1.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Avanslar -14.459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Genel Bütçe Nakit Dengesi -86.760 5.911 -18.675 -24.574 -14.309 -11.869 -11.455 10.139 1.189 -18.138 -13.237 6.181 -36.068 -124.904Genel Bütçe Finansmanı 86.760 -5.911 -18.675 24.574 14.309 -11.869 11.455 -10.139 -1.189 18.138 13.237 -6.181 36.068 124.904Borçlanma (Net) 60.108 29.479 19.766 5.218 3.142 10.335 11.499 20.022 6.010 10.824 10.071 16.061 14.524 156.951
Dış Borçlanma (Net) 9.619 17.805 2.475 -2.454 -70 -1.214 12 12.291 -2.399 -542 95 5.694 30 31.723-Kullanım 41.354 18.608 10.855 6.049 534 32 481 12.916 78 58 727 14.938 1.068 66.344-Ödeme -31.735 -803 -8.380 -8.503 -604 -1.245 -470 -624 -2.477 -601 -632 -9.244 -1.038 -34.621
İç Borçlanma (Net) 50.489 11.675 17.291 7.672 3.212 11.549 11.487 7.731 8.410 11.367 9.975 10.366 14.494 125.228TL Cinsinden Hazine Bonosu 4.521 0 2.510 2.760 0 0 -3.354 0 0 0 0 0 3.790 5.705
Satış 7.959 0 2.510 2.760 0 0 2.141 0 0 0 0 0 3.790 11.201Ödeme -3.439 0 0 0 0 0 -5.495 0 0 0 0 0 0 -5.495
Döviz Cinsinden Hazine Bonosu 0 747,158 375,201 -66,368 0 0 -38 0 -4 -38 0 0 -1.089 -113Satış 0 747,158 375,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.122Ödeme 0 0 0 -66,368 0 0 -38 0 -4 -38 0 0 -1.089 -1.235
TL Cinsinden Devlet Tahvili 41.309 4.544 3.453 -787 3.225 4.967 12.863 7.763 8.437 5.766 6.090 7.624 4.721 68.667Satış 111.400 5.470 13.579 7.149 3.225 18.598 15.207 23.434 8.437 7.973 8.179 24.471 10.605 146.327Ödeme -70.090 -925 -10.126 -7.936 0 -13.631 -2.344 -15.671 0 -2.207 -2.089 -16.848 -5.883 -77.661
Döviz Cinsinden Devlet Tahvili 4.658 6.383 10.952 5.766 -13 6.582 2.017 -32 -24 5.638 3.885 2.743 7.071 50.968Satış 4.688 6.450 10.958 5.801 0 6.621 2.088 0 0 5.684 4.475 2.783 8.328 53.189Ödeme -30 -67 -6 -35 -13 -40 -71 -32 -24 -46 -590 -40 -1.257 -2.220
Net Borç Verme (-) -1.099 -1 -37 -107 -74 -118 -6 -177 0 -1 -19 -140 -382 -1.062Borç Verme 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Geri Ödeme (-) 1.167 1 37 107 74 118 6 177 0 1 19 140 382 1.062
Özelleştirme Geliri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TMSF Gelir Fazlaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kasa / Banka ve Diğer İşlemler 25.553 -35.391 -1.128 19.249 11.093 1.415 -50 -30.337 -7.199 7.313 3.147 -22.382 21.162 -33.109
Milyon ¨2018 2019
Oca-Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
1. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Kamu Hesapları Bülteni)
757.996 96.951 66.962 54.370 57.670 71.551 55.481 93.433 94.288 63.102 65.383 83.289 73.317 875.796
a. Özelleştirme Gelirleri (-) 5.523 0 0 0 722 0 1.260 400 0 450 0 100 1.500 4.432
b. Faiz Gelirleri (-) 7.921 652 1.028 1.151 563 504 348 1.062 656 1.206 1.761 820 1.166 10.919
c. TCMB Kâr Transferi & Yeniden Değerleme (-) 12.357 33.767 0 3.752 0 0 0 22.000 18.770 0 0 0 0 78.288
d. Kamu Bankalarından Temettü Gelirleri (-) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Darphane Para Basım Gelirleri (-) 371 48 0 23 22 52 43 69 38 37 20 37 23 412
f. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g. Taşınmaz Satışları (-) 1.200 87 74 95 122 80 49 130 101 91 95 94 149 1.168
h. İşsizlik Sigortası Fonu Transferi (GAP) (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i. 4.5 Nesil GSM Satış Gelirleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
j. Karayolları Arazisi ve Limanlar (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k. TMSF’den Bütçeye Yapılan Aktarımlar (-) 141 5 5 4 2 159 5 7 4 6 4 4 4 210
l. 3194 S.K. Geçici 16.Mad. Kaps. Tahs.Ed. Yapı Kayıt Belgesi Gel. (-)
16.333 284 204 427 304 442 2.353 3.121 338 169 173 126 543 8.485
m. Bedelli Askerlik Gelirleri (-) 0 -17 -19 -18 -13 -10 -9 70 86 88 306 184 820 1.468
2. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Program Tanımlı) (1-a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m)
714.145 62.124 65.670 48.935 55.947 70.323 51.431 66.574 74.296 61.055 63.023 81.923 69.113 770.415
3. Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları (Kamu Hesapları Bülteni)
756.848 84.581 69.033 67.465 70.904 75.666 63.174 75.813 82.847 68.656 73.455 68.050 99.907 899.550
n. Risk Hesabı (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Yapılan Nakit Transfer Farkı (+)
3.602 -670 1.971 75 399 -589 503 -127 24 -332 -1.039 1.051 -2.323 -1.057
p. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları (Program Tanımlı) (3-n+o+p)
760.450 83.911 71.004 67.541 71.302 75.077 63.677 75.686 82.871 68.324 72.416 69.101 97.583 898.493
Faiz Dışı Denge (Kamu Hesapları Bülteni) (1-3) 1.148 12.370 -2.071 -13.096 -13.234 -4.116 -7.693 17.620 11.442 -5.554 -8.072 15.239 -26.590 -23.754
Program Tanımlı Faiz Dışı Denge (2-4) -46.305 -21.787 -5.334 -18.605 -15.355 -4.755 -12.246 -9.112 -8.575 -7.269 -9.393 12.822 -28.471 -128.078
(1)Geçici.
PROGRAM TANIMLI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ FAİZ DIŞI DENGESİ (1)
AĞUSTOS 2009 4 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 4 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
HAZİNE NAKİT DENGESİ
NAKİT DENGESİ GERÇEKLEŞMELERİ (1)
(1) Geçici
(2) 4046sayılıKanun’un10uncumaddesiuyarıncaÖzelleştirmeFonutarafındanHazineveMaliyeBakanlığıİçÖdemelerMuhasebeBirimihesaplarınaaktarılantutarlarile4,5Glisansbedeli,2BarazisatışgelirlerivediğerhissesatışgelirlerindenoluşanveKamuHesaplarıBülteni(KHB)’debütçegelirkalemleriarasındayeralanÖzelleştirmeFonunakitfazlasıtutarlarınıgösterir.
(3) BütçeninfinansmanıamacıylaHazine’yeaktarılantutarlarıgöstermektedir
(4) Pozitiftutarkasa/bankahesaplarındameydanagelenazalışları,negatiftutarartışlarıgöstermektedir.
(5) KurfarklarıKasa/Bankahesabınailişkinkurhareketlerindenkaynaklananfarklarıgöstermektedir.PozitiftutarKasa/Bankahesabındaartışı,negatiftutarazalışıişaretetmekedir.
Milyon ¨2018 2019
Oca-Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
1. GELİRLER 773.692 97.395 59.351 68.492 61.651 74.074 56.723 89.366 101.516 58.808 71.272 85.867 72.520 897.034
2. GİDERLER 850.548 94.471 85.286 83.520 76.729 88.908 69.047 85.797 95.905 80.534 83.700 78.152 110.785 1.032.833
Faiz Dışı Giderler 780.018 87.896 70.502 72.297 72.209 80.429 64.507 78.805 84.675 69.514 76.016 71.642 106.071 934.565
Faiz Ödemeleri 70.529 6.575 14.783 11.222 4.519 8.479 4.540 6.992 11.229 11.020 7.684 6.510 4.713 98.268
3. FAİZ DIŞI DENGE -6.326 9.499 -11.151 -3.806 -10.558 -6.354 -7.785 10.561 16.841 -10.706 -4.745 14.225 -33.552 -37.531
4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ 6.503 71 61 78 825 66 1.300 507 83 75 528 177 1.500 5.273
5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) -70.352 2.995 -25.873 -14.950 -14.252 -14.767 -11.024 4.076 5.695 -21.652 -11.900 7.892 -36.765 -130.525
6. FİNANSMAN (7+8+9+10+11) 70.352 -2.995 25.873 14.950 14.252 14.767 11.024 -4.076 -5.695 21.652 11.900 -7.892 36.765 130.525
7. BORÇLANMA (NET) 52.736 29.351 27.936 -2.659 2.594 10.554 10.419 19.797 6.012 10.878 9.491 15.203 14.086 153.664
DIŞ BORÇLANMA (NET) 4.869 17.575 10.725 -10.165 -609 -688 -1.020 12.066 -2.397 -530 -630 5.080 -449 28.958
Kullanım 36.834 18.376 10.977 6.583 0 0 0 12.688 0 0 0 14.239 603 63.466
Ödeme 31.965 801 251 16.749 609 688 1.020 622 2.397 530 630 9.159 1.052 34.508
İÇ BORÇLANMA (NET) 47.868 11.777 17.211 7.507 3.203 11.242 11.438 7.731 8.409 11.408 10.121 10.123 14.536 124.706
Kullanım 121.112 12.764 27.337 15.544 3.216 24.915 19.349 23.434 8.437 13.698 12.616 27.000 22.760 211.070
Ödeme 73.245 988 10.126 8.038 13 13.673 7.910 15.703 27 2.290 2.495 16.876 8.225 86.364
8. ÖZELLEŞTİRME GELİRİ (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. TMSF'DEN AKTARIMLAR 138 5 5 4 2 159 5 7 4 6 4 4 4 210
10. DEVİRLİ - GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ 1.132 39 0 134 25 224 74 108 0 101 178 240 263 1.387
11. BANKA KULLANIMI (4) (5+7+8+9+10) 16.346 -32.391 -2.068 17.470 11.631 3.829 526 -23.987 -11.711 10.667 2.227 -23.338 22.411 -24.734
12. KUR FARKLARI (5) 2.669 -96 14 1.112 2.127 -283 -262 -1.415 1.001 -1.062 807 -115 1.406 3.233
13. KASA/BANKA NET (4) (11-12) 13.676 -32.296 -2.082 16.358 9.504 4.112 788 -22.572 -12.711 11.728 1.421 -23.224 21.005 -27.968
AĞUSTOS 2009 5 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 5 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
TL Cinsi Kuponsuz DİBS İhraçları (Milyon ¨)
Valör Tarihi İtfa Tarihi İhalede Kabul EdilenOrtalama Yıllık Bileşik Faiz ( % )
İhraç Miktarı
Nominal Net
16.01.2019 15.01.2020 18,98 2.193 1.84313.02.2019 15.01.2020 19,26 2.953 2.51020.03.2019 11.12.2019 19,97 3.153 2.76015.05.2019 13.05.2020 26,12 9.133 7.24212.06.2019 10.06.2020 24,45 7.096 5.70219.06.2019 11.12.2019 23,49 2.369 2.14110.07.2019 16.09.2020 20,60 12.734 10.18510.07.2019 09.10.2019 22,25 2.197 2.08921.08.2019 16.09.2020 15,30 4.013 3.44218.09.2019 07.10.2020 15,18 3.786 3.26023.10.2019 22.01.2020 14,00 1.409 1.36323.10.2019 07.10.2020 14,18 2.802 2.46713.11.2019 07.10.2020 12,25 5.942 5.35311.12.2019 10.06.2020 11,32 3.999 3.790
TOPLAM 63.779 54.148
Valör Tarihi İtfa Tarihi Bakanlıkça BelirlenenDönemsel Faizi ( % )
İhalede Kabul Edilen İhraç Miktarı
Dönem Faizi Ortalama YıllıkBileşik Faiz (%) Nominal Net
23.01.2019 12.08.2020 (1) 11,50 8,66 18,06 1.220 1.434 20.02.2019 12.08.2020 (1) 11,50 8,79 18,34 4.925 5.281 27.03.2019 12.08.2020 (1) 11,50 9,27 19,39 3.090 3.331 24.04.2019 21.04.2021 (1) 10,45 10,54 22,18 3.225 3.21615.05.2019 21.04.2021 (1) 10,45 11,94 25,31 4.671 4.517 12.06.2019 21.04.2021 (1) 10,45 10,83 22,83 3.586 3.643 10.07.2019 21.04.2021 (1) 10,45 9,25 19,35 5.633 6.07418.09.2019 21.04.2021 (1) 10,45 7,44 15,44 2.813 3.282 23.10.2019 20.10.2021 (1) 6,90 6,99 14,47 3.694 3.682 06.11.2019 24.07.2024 (1) 4,50 6,11 12,59 2.575 2.346 13.11.2019 20.10.2021 (1) 6,90 5,96 12,27 5.236 5.444 13.11.2019 11.02.2026 (1) 5,30 6,09 12,54 1.663 1.591 18.12.2019 20.10.2021 (1) 6,90 5,77 11,88 4.462 4.717
TOPLAM 46.793 48.560
TL Cinsi Kuponlu Sabit Faizli DİBS İhraçları (Milyon ¨)
(1) 6aydabirkuponödemelidir.
TL Cinsi Kuponlu Değişken Faizli DİBS İhraçları (Milyon ¨)
Valör Tarihi İtfa Tarihi Bakanlıkça BelirlenenDönem Faizi ( % )
İhalede Kabul EdilenDönem Faizi ( % )
İhraç Miktarı
Nominal Net
20.02.2019 06.08.2025 (1) 8,91 9,12 2.597 2.56527.03.2019 06.08.2025 (1) 8,91 9,44 1.486 1.45815.05.2019 06.08.2025 (1) 8,91 10,17 3.203 3.06312.06.2019 06.08.2025 (1) 8,91 9,95 2.118 2.08710.07.2019 06.08.2025 (1) 8,91 9,68 2.974 3.02521.08.2019 06.08.2025 (1) 10,82 10,88 1.235 1.23518.09.2019 06.08.2025 (1) 10,82 10,74 994 1.02013.11.2019 04.11.2026 (1) 7,15 7,22 3.009 2.99111.12.2019 04.11.2026 (1) 7,15 7,25 1.971 1.975
TOPLAM 19.588 19.419 (1) 6aydabirkuponödemelidir.
İÇ BORÇ
DİBS İHRAÇLARI ( 2019 Ocak-Aralık )
Valör Tarihi İtfa Tarihi Bakanlıkça Belirlenen Dönemsel Reel Getiri (%)
İhalede Kabul EdilenDönemsel Reel Getiri (%)
İhraç Miktarı
Nominal Net
16.01.2019 10.01.2024 2,10 2,00 2.406 2.42920.02.2019 10.01.2024 2,10 1,93 4.579 4.667 20.03.2019 10.01.2024 2,10 1,94 2.573 2.627 15.05.2019 10.01.2024 2,10 2,10 3.483 3.548 12.06.2019 05.06.2024 2,05 2,05 2.195 2.195 10.07.2019 05.06.2024 2,05 2,07 2.552 2.59121.08.2019 05.06.2024 2,05 1,99 2.913 3.010 18.09.2019 05.06.2024 2,05 1,98 904 946 23.10.2019 05.06.2024 2,05 1,97 656 697 13.11.2019 06.11.2024 1,60 1,62 4.913 4.902 18.12.2019 06.11.2024 1,60 1,46 2.224 2.298
TOPLAM 29.399 29.910
TL Cinsi Kuponlu TÜFE'ye Endeksli DİBS İhraçları (Milyon ¨)
(1) 6aydabirkuponödemelidir.
AĞUSTOS 2009 6 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 6 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
İÇ BORÇ
DİBS İHRAÇLARI ( 2019 Ocak-Aralık )
Etap Valör Tarihi İtfa Tarihi Dönem Faizi ( % )İhraç Miktarı
İhraçta Kabul Edilen Altın Miktarı (1000/1000 Saflık) (Gram)
Toplam İhraç Edilen Altın Tahvili Adedi
2 02.01.2019 30.12.2020 1,20 88.825,857 88.825.857 3 09.01.2019 06.01.2021 1,20 56.424,855 56.424.855 4 16.01.2019 13.01.2021 1,20 47.757,178 47.757.178 5 23.01.2019 20.01.2021 1,20 42.729,266 42.729.266 6 30.01.2019 27.01.2021 1,20 61.762,044 61.762.044 7 06.02.2019 03.02.2021 1,20 59.127,577 59.127.577
27.02.2019 24.02.2021 1,00 1.873.585,000 1.873.585 20.09.2019 17.09.2021 1,00 3.965.075,000 3.965.075
1 09.10.2019 06.10.2021 1,00 59.133,585 59.133.585 - 11.10.2019 09.10.2020 0,87 2.999.925,000 2.999.925 2 16.10.2019 13.10.2021 1,00 61.107,055 61.107.055 3 23.10.2019 20.10.2021 1,00 86.267,570 86.267.570 4 30.10.2019 27.10.2021 1,00 109.542,200 109.542.200 - 01.11.2019 30.10.2020 0,75 7.331.160,000 7.331.160
TOPLAM 16.842.422,187 688.846.932
Altın Tahvili
Etap Valör Tarihi İtfa Tarihi Dönem Faizi ( % ) İhraçta Kabul Edilen Avro Miktarı
1 15.01.2019 27.12.2019 1,25 19.695.000 18.01.2019 15.01.2021 1,55 1.040.100.000
2 22.01.2019 27.12.2019 1,25 14.617.000 3 29.01.2019 27.12.2019 1,25 34.479.000 4 05.02.2019 27.12.2019 1,25 41.837.000
15.03.2019 13.03.2020 1,10 916.400.000 20.12.2019 17.12.2021 0,75 1.250.000.000
TOPLAM 3.317.128.000
Avro Cinsi Devlet Tahvili
Etap Valör Tarihi İtfa Tarihi Dönem Faizi ( % ) İhraçta Kabul Edilen USD Miktarı
1 15.01.2019 27.12.2019 2,00 20.567.000 2 22.01.2019 27.12.2019 2,00 14.571.000 3 29.01.2019 27.12.2019 2,00 27.525.000 4 05.02.2019 27.12.2019 2,00 23.141.000
TOPLAM 85.804.000
USD Cinsi Devlet Tahvili
Etap Valör Tarihi İtfa Tarihi Dönemsel Kira Getirisi (%)İhraç Miktarı
İhraçta Kabul Edilen Altın Miktarı (1000/1000 Saflık) (Gram)
Toplam İhraç Edilen Altına Dayalı Kira Sertifikası Adedi
2 02.01.2019 30.12.2020 1,20 90.186,847 90.186.847 3 09.01.2019 06.01.2021 1,20 93.694,296 93.694.296 4 16.01.2019 13.01.2021 1,20 97.949,448 97.949.448 5 23.01.2019 20.01.2021 1,20 64.562,801 64.562.801 6 30.01.2019 27.01.2021 1,20 86.378,972 86.378.972 7 06.02.2019 03.02.2021 1,20 77.337,883 77.337.883 - 27.02.2019 24.02.2021 1,00 24.172.530,000 24.172.530 - 21.06.2019 18.06.2021 1,00 7.969.950,000 7.969.950 - 20.09.2019 17.09.2021 1,00 16.877.190,000 16.877.190 1 09.10.2019 06.10.2021 1,00 46.783,064 46.783.064 - 11.10.2019 09.10.2020 0,87 12.598.690,000 12.598.690 2 16.10.2019 13.10.2021 1,00 75.773,676 75.773.676 3 23.10.2019 20.10.2021 1,00 85.166,810 85.166.810 4 30.10.2019 27.10.2021 1,00 131.977,409 131.977.409 - 01.11.2019 30.10.2020 0,75 3.004.900,000 3.004.900
TOPLAM 65.473.071,206 914.434.466
Altına Dayalı Kira Sertifikası
Etap Valör Tarihi İtfa Tarihi Dönemsel Kira Getirisi (%) İhraçta Kabul Edilen Avro Miktarı
08.02.2019 05.02.2021 1,45 835.000.000 31.05.2019 29.05.2020 1,50 1.001.950.000
TOPLAM 1.836.950.000
Avro Cinsi Kira Sertifikası
TL Cinsi Kira Sertifikası İhraçları (Milyon ¨)
Satış Tarihi İtfa Tarihi Getiri (1) ( % )İhraç Miktarı
Nominal Net
13.02.2019 10.02.2021 8,80 1.479 1.479 19.06.2019 16.06.2021 10,55 1.606 1.606 21.08.2019 18.08.2021 7,40 847 847 06.11.2019 30.10.2024 1,63 1.721 1.721 18.12.2019 15.12.2021 5,75 1.948 1.948
TOPLAM 7.601 7.601 (1) 6aydabirkuponödemelidir.(2) TÜFE'yeendekslikirasertifikasınailişkinreelkiraoranıdır.
AĞUSTOS 2009 7 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 7 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
İÇ BORÇLANMANIN ENSTRÜMANLARAGÖRE DAĞILIMI (1) (2019 Ocak-Aralık) İÇ BORÇLANMANIN DÖVİZ VE FAİZ YAPISI
TL CİNSİ SABİT FAİZLİ İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYETİ
% 2018Ocak-Aralık
2019Ocak-Aralık
Toplam Borçlanma 100,0 100,0Sabit Faizli 75,9 66,2Değişken Faizli 24,1 33,8Toplam Borçlanma 100 100TL Cinsi 95,5 74,6
Sabit Faizli 72,0 50,7Değişken Faizli 23,4 23,9
Döviz Cinsi 4,5 25,4Sabit Faizli 3,8 15,4Değişken Faizli (1) 0,7 10,0
İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA VADESİ
Ay
Bileş
ik F
aiz
%
2019
2018
2019
2018
90
80
70
60
50
40
30
20
10
28
25
22
19
16
13
10
71,4
29,1
Ocak
72,1
33,0
Şubat
66,6
26,3
Mart
85,2
24,3
Nisan
38,4
28,3
Mayıs
69,2
27,9
Haziran
67,3
27,7
Temmuz
53,5
38,8
Ağustos
30,7
26,1
Eylül
40,5
17,0
Ekim
27,5
41,6
Kasım
33,9
29,5
Aralık
59,3
30,1
Ortalama
12,8
18,6
Ocak
12,7
18,6
Şubat
13,4
19,7
Mart
13,4
22,2
Nisan
16,3
25,8
Mayıs
18,1
23,6
Haziran
18,7
20,4
Temmuz
22,5
15,3
Ağustos
25,3
15,3
Eylül
23,8
14,3
Ekim
18,7
12,3
Kasım
18,6
11,7
Aralık
17,5
18,3
Ortalama
Sabit Kuponlu TL DİBS % 22,69
Kuponsuz TLDİBS
% 25,30
TÜFE’ye Endeksli TL DİBS% 13,98
Değişken FaizliTL Cinsi DİBS
% 9,07
Kira Sertifikası% 3,55
(1) Senet değişim ihaleleri hariç (1) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları dahildir. Nisan 2019 tarihi itibarıyla Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları Değişken Faizli Döviz Cinsi Borçlanma değeri içinde takip edilmektedir.
Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira
Sertifikası% 9,97
Avro Cinsi Devlet Tahvili ve Kira
Sertifikası% 15,22
ABD Doları Cinsi Devlet Tahvili
% 0,21
AĞUSTOS 2009 8 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 8 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
TL VERİM EĞRİSİ
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN GETİRİSİ VE İŞLEM HACMİ (1)
(1) BISTtahvil-bonopiyasasıkesinalım-satımpazarıgünlükverileriveBorçlanmaihalelerindeoluşanfaizlerikapsamaktadır.
K17
O18
A19
K19
E19
E19
A19
T19
H19
M19
N19
M19
Ş19
O19
A18
K18
E18
E18
A18
T18
H18
N18
M18
M18
Ş18
A17
E17
E17
A17
T17
H17
N17
M17
M17
Ş17
O17
BIST TBP Net İşlem Hacmi İkincil Piyasa Faizi TCMB Gecelik Faiz Gösterge Senedin İhale Faizi
31.12.201928.06.201929.03.2019 26.09.2019
0 500 750
Vadeye Kalan Gün
1.000 1.250 1.250 3.500 3.7501.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250250
Faiz
(%
)B
ileş
ik F
aiz
(%)
Milyo
n ¨
26,00
23,00
20,00
17,00
14,00
11,00
8,00
30
25
20
15
10
5
0
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
AĞUSTOS 2009 9 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 9 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ SERVİSİ (1)
MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1)
(1) Mahsubenyapılanödemelerdahildir.
(1) 31.12.2019itibarıylakesinleşenödemeleriiçermektedir.
2019Ocak
2019Şubat
2019Mart
2019Nisan
2019Mayıs
2019Haziran
2019Temmuz
2019Ağustos
2019Eylül
2019Ekim
2019Kasım
2019Aralık
1,0 10,1 8,0 0,0 13,7 7,9 15,7 0,0 2,3 2,7 16,9 8,2
5,5 12,8 7,4 2,6 5,5 3,6 5,8 8,9 7,7 5,0 4,6 3,5
6,5 22,9 15,4 2,6 19,2 11,5 21,5 8,9 10,0 7,6 21,5 11,7
2020Ocak
2020Şubat
2020Mart
2020Nisan
2020Mayıs
2020Haziran
2020Temmuz
2020Ağustos
2020Eylül
2020Ekim
2020Kasım
2020Aralık
17,3 18,1 21,3 8,1 13,9 9,5 14,9 19,6 15,5 18,8 17,9 3,8
6,2 9,7 7,3 17,9 5,8 4,2 4,7 8,3 9,4 6,0 3,1 2,4
23,6 27,8 28,6 26,0 19,7 13,7 19,6 27,9 24,8 24,8 21,0 6,2
Milya
r ¨
Milya
r ¨
Anapara
Faiz
Toplam
Anapara
Faiz
Toplam
20
15
10
5
0
24
21
18
15
12
9
6
3
0
AĞUSTOS 2009 10 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 10 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
(1) EMBI+,seçilmişgelişmekteolanülkelerintahvilgetirilerininağırlıklıortalamasıylaABDhazinetahvilleriningetirileriarasındakifarkı gösterenbirendeksolup,TürktahvilleriningetiriperformansıEMBI+Türkiyealtındaayrıcaizlenebilmektedir.
DIŞ BORÇ
DOLAR CİNSİ ULUSLARARASI TAHVİLLERİMİZİN VERİM EĞRİSİ
GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR TAHVİL ENDEKSİ (EMBI+)(1)
İÇİNDE TÜRKİYE TAHVİLLERİNİN PERFORMANSI
2019 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YURT DIŞI TAHVİL İHRAÇLARIİhraç Tipi İhraç Tarihi Vade Sonu
Döviz Cinsi
Miktar (milyon)
Miktar (milyon ABD Doları)
Kupon (%)İhraç
Fiyatı (%)Yatırımcıya Getiri (%)
Yatırımcıya Getiri (Spread)
Global $ 16.01.2019 26.04.2029 ABD Doları 2.000 2.000 %7,625 %99,555 %7,680 UST + 497 bp
Global € 31.01.2019 31.03.2025 Avro 1.250 1.420 %4,625 %99,360 %4,750 MS + 446 bp
Kira Sertifikası $ 21.02.2019 21.02.2022 ABD Doları 2.000 2.000 %5,800 %100,000 %5,800 MS + 318 bp
Global $ - A 26.03.2019 26.04.2029 ABD Doları 1.000 1.000 %7,625 %103,300 %7,150 UST + 454 bp
Global $ 10.07.2019 10.08.2024 ABD Doları 2.250 2.250 %6,350 %99,563 %6,450 UST + 469,7 bp
Global $ 14.11.2019 14.11.2024 ABD Doları 2.500 2.500 %5,600 %99,570 %5,700 UST + 407 bp
Toplam (Milyon ABD Doları) 11.170
8,5
7,5
6,5
5,5
4,5
3,5
2,5
1,5
0,5
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
Vade
(%)
1.000
850
700
550
400
250
100
-50
-200
(EMBI+ Türkiye)-(EMBI+)
EMBI+ TürkiyeEMBI+
(bp)
MS : TakasPiyasasıAlımveSatımSeviyelerininOrtalamasıUST : ABDHazineTahviliGetirisibp : bazpuan(100bp=%1,00)
Nis16
Tem16
Tem17
Nis17
Oca17
Eki16
Oca18
Tem18
Oca19
Eki18
Nis18
Tem19
Eki19
Nis19
Eki17
Oca16
Eki15
Tem15
Nis15
Oca15
Nis14
Tem14
Eki14
Oca14
31.12.201931.12.201831.12.2016 31.12.201731.12.2014 31.12.2015
AĞUSTOS 2009 11 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 11 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA İMZALANAN KREDİLER
Kredi AdıProgram
Kredisi / Proje Kredisi Ayrımı
Kreditör Borçlu Kullanıcı KuruluşAnlaşma
TarihiAnlaşma Dövizi Kredi Tutarı Anlaşmanın
$ Karşılığı
Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi - Ek Finansman Proje Kredisi IFAD
Hazine ve Maliye Bakanlığı
OGM 28 Oca 19 ABD Doları 8.200.000 8.200.000
Sulama Modernizasyonu Projesi Proje Kredisi Uluslararası İmar ve Kalkınma BankasıHazine
ve Maliye Bakanlığı
DSİ 15 Şub 19 AVRO 222.300.000 250.576.560
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Program Kredisi IV Program Kredisi AFD (Agence Française de Développement)
Hazine ve Maliye Bakanlığı
HMB 17 Nis 19 AVRO 150.000.000 169.560.000
Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi Proje Kredisi Uluslararası İmar ve Kalkınma BankasıHazine
ve Maliye Bakanlığı
MEB 8 Ağu 19 AVRO 267.600.000 299.471.160
Belediye Altyapı Yatırımları Kredisi Proje Kredisi KfWHazine
ve Maliye Bakanlığı
TKYB 17 Eyl 19 AVRO 13.624.862 15.062.285
Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi Proje Kredisi Uluslararası İmar ve Kalkınma BankasıHazine
ve Maliye Bakanlığı
ÇŞB 12 Ara 2019 AVRO 135.900.000 150.631.560
Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi Proje Kredisi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası - Temiz Teknoloji Fonu
Hazine ve Maliye Bakanlığı
ÇŞB 12 Ara 2019 ABD Doları 46.200.000 46.200.000
Güneş Enerjisi Kredisi Proje Kredisi KfWHazine
ve Maliye Bakanlığı
TKYB 20 Ara 2019 EURO 45.000.000 50.038.500
TOPLAM 989.740.065
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA DIŞ KREDİ KULLANIMLARI (1) (2)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA PROJE KREDİ KULLANIMLARI (1)
(1) Tahvilihraçlarınıiçermektedir.(2) İşlemtarihindekidövizalışkurlarıilehesaplanmıştır.
(1) İşlemtarihindekidolarpariteleriilehesaplanmıştır.
Proje % 10,8
Proje % 5,4
Program % 89,2
Program % 94,6
2018 Ocak - Aralık
2019 Ocak - Aralık
2019Oca-Ara
Program
Program Proje
Proje
Milyo
n A
BD
Dol
arı
350
300
250
200
150
100
50
0
238,1
Ulaş
tırm
a
293,7
Kam
u Yö
netim
i
75,0
Sağl
ık
21,6
Ener
ji
5,2
Tarım
3,4
Eğiti
m
9,0
Diğe
r
AĞUSTOS 2009 12 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 12 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ SERVİSİ (1) (2)
DIŞ BORÇ SERVİSİNİN DÖVİZ KOMPOZİSYONU (1)
( 2019 Ocak-Aralık )
(1) Nakitçıkıştarihleriitibarıylaoluşançaprazkurlaresasalınmıştır.(2) İskontovegenelgider(masraf,komisyon,vb.)harcamalarıdahildeğildir.
(1) Nakitçıkıştarihleriitibarıylaoluşançaprazkurlaresasalınmıştır.
Oca 19 Şub 19 Mar 19 Nis 19 May 19 Haz 19 Tem 19 Ağu 19 Eyl 19 Eki 19 Kas 19 Ara 19
148 48 3.084 104 113 168 113 435 115 109 1.611 179
203 386 703 338 484 163 202 424 557 471 328 204
352 434 3.787 442 597 332 314 858 672 580 1.939 384
Milyo
n A
BD
Dol
arı
Anapara
Faiz
Toplam
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
ABD Doları% 66,52
Japon Yeni% 2,50
Diğer% 0,25
SDR% 0,05
Euro% 30,68
AĞUSTOS 2009 13 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 13 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
(1) 27Ocak2020tarihiitibarıylaüretilenprojeksiyonlarıgöstermektedir.(2)Projeksiyonverilerimevcutborçstokuüzerindenhesaplanmaktaolupgerçekleşmesimuhtemelkullanımlarıdikkatealmamaktadır.(3)Genelbütçelikuruluşlardışındayeralankuruluşlardanherhangibirödemeöngörülmemektedir.(4)Genelgider(masraf,komisyon,vb.)harcamalarıdahildeğildir.(5) ProjeksiyonlarnakitçıkıştarihinegöreüretilmekteolupHazineveMaliyeBakanlığıinternetsayfasındaİstatistiklerbölümündeyayımlanan
projeksiyontarihinegöreüretilmişprojeksiyonlardanfarklılıkgösterebilmektedir.
(1) 01.01.2020tarihiitibarıylaüretilenprojeksiyonlarıgöstermektedir.(2) 31.12.2019tarihlidolarparitelerikullanılmıştır.(3)Projeksiyonverilerimevcutborçstokuüzerindenhesaplanmaktaolupgerçekleşmesimuhtemelkullanımlarıdikkate
almamaktadır.(4)Masrafharcamalarıdahildeğildir.(5) Projeksiyonlarprojeksiyontarihinegöreüretilmektedir.
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) (2) (3) (4) (5)
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) (2) (3) (4) (5)
2020Ocak
2020Şubat
2020Mart
2020Nisan
2020Mayıs
2020Haziran
2020Temmuz
2020Ağustos
2020Eylül
2020Ekim
2020Kasım
2020Aralık
63 54 110 107 2.337 2.168 55 106 119 114 177 661
201 579 619 452 396 236 321 366 551 421 342 134
264 634 729 559 2.733 2.404 376 472 670 535 519 795
2020 Jan 2021 2022 2023 2023
6,1 7,4 7,6 7,2 10,6
4,6 4,3 4,1 3,7 3,4
10,8 11,7 11,7 10,9 13,9
Milyo
n A
BD
Dol
arı
Milya
r A
BD
Dol
arı
Anapara
Faiz
Toplam
Anapara
Faiz
Toplam
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
12
10
8
6
4
2
0
AĞUSTOS 2009 14 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 14 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
BORÇ STOKU
MERKEZİ YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKUNUN DÖVİZ - FAİZ YAPISI (1) (2) (3)
MERKEZİYÖNETİMMilyon¨ MilyonABDDoları %
2016 2017 2018 2019Ara 2016 2017 2018 2019
Ara 2016 2017 2018 2019Ara
TOPLAM BORÇ STOKU 759.952 876.494 1.067.115 1.328.752 215.545 231.943 202.459 223.272 100,0 100,0 100,0 100,0
Sabit 530.437 646.731 803.786 982.897 150.443 171.137 152.494 165.153 69,8 73,8 75,3 74,0
Değişken 122.697 110.200 127.952 173.530 34.804 29.165 24.278 29.161 16,1 12,6 12,0 13,1
Tüfe'ye Endeksli 106.817 119.564 135.377 172.325 30.299 31.642 25.686 28.958 14,1 13,6 12,7 13,0
TL 468.644 535.059 580.277 668.538 132.930 141.599 110.101 112.342 61,7 61,0 54,4 50,3
Sabit 278.945 348.401 370.567 402.293 79.122 92.201 70.311 67.602 36,7 39,8 34,7 30,3
Değişken 82.882 67.094 74.333 93.921 23.509 17.756 14.104 15.783 10,9 7,7 7,0 7,1
Tüfe'ye Endeksli 106.817 119.564 135.377 172.325 30.299 31.642 25.686 28.958 14,1 13,6 12,7 13,0
DÖVİZ 291.307 341.435 486.838 660.213 82.615 90.344 92.358 110.930 38,3 39,0 45,6 49,7
Sabit 251.492 298.329 433.219 580.605 71.321 78.936 82.183 97.551 33,1 34,0 40,6 43,7
Değişken 39.815 43.106 53.619 79.609 11.294 11.409 10.174 13.379 5,2 4,9 5,0 6,0
İÇ BORÇ STOKU 468.644 535.448 586.142 755.052 132.930 141.702 111.214 126.880 100,0 100,0 100,0 100,0
Sabit 278.945 348.401 375.213 464.244 79.122 92.201 71.192 78.012 59,5 65,1 64,0 61,5
Değişken 82.882 67.482 75.552 118.483 23.509 17.859 14.335 19.910 17,7 12,6 12,9 15,7
Tüfe'ye Endeksli 106.817 119.564 135.377 172.325 30.299 31.642 25.686 28.958 22,8 22,3 23,1 22,8
DIŞ BORÇ STOKU 291.307 341.047 480.973 573.700 82.615 90.241 91.245 96.392 100,0 100,0 100,0 100,0
Sabit 251.492 298.329 428.573 518.653 71.321 78.936 81.302 87.141 86,3 87,5 89,1 90,4
Değişken 39.815 42.717 52.400 55.047 11.294 11.306 9.943 9.251 13,7 12,5 10,9 9,6
TOPLAM BORÇ STOKU 759.952 876.494 1.067.115 1.328.752 215.545 231.943 202.459 223.272 100,0 100,0 100,0 100,0
TL 468.644 535.059 580.277 668.538 132.930 141.599 110.101 112.342 61,7 61,0 54,4 50,3USD 191.384 222.368 311.513 389.113 54.285 58.848 59.106 65.387 25,2 25,4 29,2 29,3EUR 74.291 88.515 132.581 200.340 21.072 23.426 25.156 33.666 9,8 10,1 12,4 15,1JPY 19.815 23.604 32.702 36.445 5.607 6.232 6.190 6.110 2,6 2,7 3,1 2,7SDR 4.655 5.317 7.226 8.091 1.322 1.408 1.372 1.361 0,6 0,6 0,7 0,6Diğer 1.162 1.631 2.816 26.225 329 431 534 4.406 0,2 0,2 0,3 2,0
İÇ BORÇ STOKU 468.644 535.448 586.142 755.052 132.930 141.702 111.214 126.880 61,7 61,1 54,9 56,8
TL 468.644 535.059 580.277 668.538 132.930 141.599 110.101 112.342 61,7 61,0 54,4 50,3
USD 0 0 519 0 0 0 99 0 0,0 0,0 0,0 0,0
EUR 0 0 4.127 61.951 0 0 783 10.410 0,0 0,0 0,4 4,7
Diğer 0 388 1.219 24.562 0 103 231 4.127 0,0 0,0 0,1 1,8
DIŞ BORÇ STOKU 291.307 341.047 480.973 573.700 82.615 90.241 91.245 96.392 38,3 38,9 45,1 43,2
USD 191.384 222.368 310.994 389.113 54.285 58.848 59.008 65.387 25,2 25,4 29,1 29,3
EUR 74.291 88.515 128.454 138.389 21.072 23.426 24.373 23.256 9,8 10,1 12,0 10,4
JPY 19.815 23.604 32.702 36.445 5.607 6.232 6.190 6.110 2,6 2,7 3,1 2,7
SDR 4.655 5.317 7.226 8.091 1.322 1.408 1.372 1.361 0,6 0,6 0,7 0,6
Diğer 1.162 1.243 1.597 1.663 329 328 302 279 0,2 0,1 0,1 0,1
Toplam Stok / GSYH (%) 29,13 28,18 28,65 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ABD Doları dönem sonu döviz satış kuru 3,5255 3,7787 5,2704 5,9259 .. .. .. .. .. .. .. ..
Euro/ Dolar 1,0542 1,1972 1,1458 1,1088 .. .. .. .. .. .. .. ..
(1) Geçici.(2) İçvedışborçstokuanaparayükümlülüklerindenoluşmaktadır.(3) StoktutarlarınınTLkarşılıkları,orijinaldövizlerdenTLsatışkurlarıkullanılarakhesaplanmıştır.
AĞUSTOS 2009 15 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 15 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI (1)
İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI (1)
İÇ BORÇ STOKUNUN VADEYE KALANSÜRESİ (1)
TL CİNSİ İÇ BORÇ STOKUNUN SÜRESİ (1) (2)
% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Aralık
YURTİÇİ YERLEŞİKLER 89,7 91,4 87,6 82,7 76,8 78,5 78,5 82,7 82,7 80,6 86,0 89,9
Bankacılık Kesimi 55,0 63,4 63,0 56,7 50,5 50,1 47,7 48,9 47,6 47,1 53,6 58,0
Kamu Bankaları 26,1 26,9 25,6 24,0 20,3 20,9 19,3 18,7 18,8 17,7 22,3 25,6
Özel Bankalar 23,4 30,8 30,6 25,4 23,4 21,8 21,1 22,7 16,9 17,8 19,1 18,8
Yabancı Bankalar 4,9 4,9 5,5 5,7 5,1 5,6 5,4 5,6 9,9 9,7 9,7 8,5
Kalkınma ve Yatırım Bankaları 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 1,1 1,7
Katılım Bankaları ** 0,0 0,0 0,4 0,5 0,5 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 1,4 3,5
Banka Dışı Kesim 30,2 25,7 22,5 24,1 24,4 26,2 28,7 31,8 32,3 31,0 30,2 29,7
Gerçek Kişiler 5,5 2,9 1,5 1,6 0,7 0,9 0,4 0,3 0,2 0,2 0,6 0,4
Tüzel Kişiler 19,9 18,5 16,9 18,7 19,8 20,6 23,2 25,3 25,8 24,9 24,3 21,7
MKYF 4,8 4,2 4,0 3,8 3,9 4,7 5,1 6,2 6,4 5,8 5,4 7,6
TCMB (2) 4,6 2,3 2,0 2,0 1,9 2,1 2,0 2,0 2,8 2,5 2,1 2,2
YURTDIŞI YERLEŞİKLER 10,3 8,6 12,4 17,3 23,2 21,5 21,5 17,3 17,3 19,4 14,0 10,1
TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(1) İlgiliayınsonişgünüResmigazetedeğerlerinegörehesaplanmıştır. Ayrıca,Repovb.teminatişlemlerindekullanılanDİBS'ler,teminatıverentarafınbulunduğualtsektörünverisiiçerisindegösterilmektedir.(2) 2010yılınakadar,nakitdışıDİBS'lerileAçıkPiyasaİşlemlerindenkaynaklanantutarları,2010sonrasındaisesadeceAPİ'denkaynaklanantutarlarıkapsamaktadır.
(1) Resmigazetedeğerlerinegörehesaplanmıştır.
(1) Nakitvenakitdışıiçborçstoklarınınvadeyekalansürelerininstokdeğerleriyleağırlıklandırılmasısonucutoplamiçborçstokununvadeyekalansüresihesaplanmaktadır.
(1) Geçici.
(1) Geçici.(2) Nakitdışısenetleri,TÜFE'yeendekslidevlettahvillerini/kirasertifikalarınıve altıntahvillerini/kirasertifikalarınıiçermemektedir..
DIŞ TAHVİL STOKUNUN SÜRESİ (1)
Ay
Ay
Ay
Bankacılık Kesimi (Sol Eksen)
Tüzel Kişiler (Sağ Eksen)
Y. Dışı Yerleşikler (Sağ Eksen)
Gerçek Kişiler (Sağ Eksen)
MKYF (Sağ Eksen)
Süre
Süre
Toplam
Nakit
N. Dışı
84,0
80,0
76,0
72,0
68,0
64,0
60,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0
69
65
59
55
49
44
39
30
25
20
15
10
5
0
(%)(%)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Ara
23,9 24,4 31,0 31,1 33,6 46,9 55,0 55,1 51,9 50,5 46,7 36,1
24,4 25,0 30,9 31,1 33,7 47,0 55,0 55,1 51,9 50,5 46,7 42,8
19,8 14,4 40,4 29,2 22,5 16,4 10,6 27,7 15,3 47,6 35,5 36,5
Kaynak:TCMB
8,1
2008
7,5
2009
10,6
2010
12,5
2011
15,0
2012
23,1
2013
28,9
2014
30,3
2015
30,7
2016
31,4
2017
29,0
2018
22,5
2019Ara
73,8
2008
71,0
2009
75,8
2010
76,1
2011
77,5
2012
76,2
2013
77,6
2014
78,0
2015
77,3
2016
79,0
2017
77,6
2018
72,2
2019Ara
Aralık201920182017201620152014201320122011201020092008
AĞUSTOS 2009 16 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 16 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN ORTALAMA SÜRESİ (YIL)
İçBorçStoku DışBorçStoku ToplamStok
2005 2,0 5,7 2,9
2006 2,0 7,0 3,4
2007 2,1 7,7 3,4
2008 2,0 7,9 3,6
2009 2,0 7,9 3,5
2010 2,6 8,8 4,1
2011 2,6 9,0 4,4
2012 2,8 9,4 4,6
2013 3,9 9,3 5,6
2014 4,6 9,5 6,1
2015 4,6 9,5 6,3
2016 4,3 9,4 6,3
2017 4,2 9,9 6,4
2018 3,9 9,6 6,4
2019 (1) 3,0 8,9 5,5
(1) 31.12.2019itibarıyla,geçici.
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKUNA İLİŞKİN VADEYE KALAN SÜRELER (YIL)
DışTahvilStokununVadeyeKalanSüresi
DışBorçStokununOrtalamaVadeyeKalanSüresi
DışBorçStokununVadeyeKalanSüresi
2005 8,1 5,7 7,5
2006 9,6 7,0 8,8
2007 9,8 7,7 9,5
2008 10,3 7,9 9,8
2009 9,6 7,9 9,6
2010 10,3 8,8 10,5
2011 10,1 9,0 10,8
2012 10,2 9,4 11,1
2013 9,9 9,3 11,0
2014 10,1 9,5 11,1
2015 10,2 9,5 11,1
2016 10,1 9,4 11,0
2017 10,5 9,9 11,5
2018 10,1 9,6 11,2
2019 (1) 9,1 8,9 10,3
(1) 31.12.2019itibarıyla,geçici.
AĞUSTOS 2009 17 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 17 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
VADESİ 12 AY İÇERİSİNDE DOLACAK BORCUNİÇ BORÇ STOKU İÇİNDEKİ PAYI (1)
FAİZİ 12 AY İÇERİSİNDE YENİLENECEK BORCUNİÇ BORÇ STOKU İÇİNDEKİ PAYI (1) (2)
(1) Geçici.
(1) Geçici.(2) Vadeyekalansüresi12aydanazolankısavadeliborçlarilefaiziyenilenecekdeğişkenfaizliborçlarıkapsamaktadır.
50
40
30
20
10
0
90
80
70
60
50
40
(%)
(%)
29,2
2008
38,7
2009
27,2
2010
22,2
2011
33,1
2012
29,2
2013
15,6
2014
12,2
2015
12,0
2016
12,8
2017
13,9
2018
23,7
Ara 2019
74,0
2008
78,7
2009
71,2
2010
67,3
2011
70,3
2012
64,0
2013
55,1
2014
51,9
2015
46,8
2016
46,8
2017
48,1
2018
54,3
Ara 2019
AĞUSTOS 2009 18 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 18 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
Milyon ¨ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ç1 2019 Ç2 2019 Ç3
Toplam Kamu Net Borç Stoku (I-II-III-IV) 240.465 197.248 186.811 160.989 219.183 262.238 507.160 619.917 591.283 643.136 I- Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt) 562.738 622.891 649.936 722.084 819.785 954.574 1.170.108 1.265.341 1.323.844 1.346.463
A-İç Borç 408.367 430.251 443.357 474.248 514.702 596.548 664.985 701.214 754.078 782.915 Merkezi Yönetim 386.542 403.007 414.649 440.124 468.644 535.448 586.142 623.931 676.158 701.029 Diğer Kamu 21.826 27.244 28.709 34.124 46.058 61.101 78.843 77.282 77.920 81.886
B- Dış Borç 154.371 192.641 206.579 247.836 305.082 358.026 505.124 564.128 569.766 563.548 Merkezi Yönetim 146.359 183.186 197.869 238.122 291.307 341.047 480.973 538.507 543.599 538.870 Diğer Kamu 8.012 9.455 8.710 9.714 13.775 16.979 24.151 25.620 26.166 24.677
II- Merkez Bankası Net Varlıkları 189.502 271.110 304.360 376.246 397.053 445.479 426.300 388.396 479.096 441.734 Net Dış Varlıklar 198.965 267.400 288.642 315.955 371.076 408.018 478.895 498.387 546.355 564.640 Diğer Varlık ve Yükümlülükler (Net) -9.464 3.710 15.719 60.292 25.977 37.461 -52.595 -109.990 -67.259 -122.906
III- Kamu Varlıkları (Mevduat ve Menkul Kıymetler) 71.610 84.182 77.372 91.775 100.346 130.137 109.004 126.430 122.997 131.392 Merkezi Yönetim 33.535 45.691 50.592 48.074 48.380 79.823 69.378 85.052 86.061 93.657 Diğer Kamu 38.075 38.491 26.779 43.701 51.966 50.314 39.625 41.378 36.936 37.735
IV-İşsizlik Sigortası Fonu Net Varlıkları 61.162 70.352 81.393 93.074 103.202 116.721 127.644 130.597 130.468 130.200 Net Dış Borç Stoku -44.594 -74.759 -82.063 -68.119 -65.994 -49.992 26.229 65.741 23.411 -1.092Net İç Borç Stoku 285.059 272.007 268.874 229.108 285.177 312.230 480.932 554.176 567.872 644.228Kamu Net Borç Stoku/GSYH (%) (2) 15,3 10,9 9,1 6,9 8,4 8,4 13,6 16,1 14,8 15,7 GSYH 1.569.672 1.809.713 2.044.466 2.338.647 2.608.526 3.110.650 3.724.388 3.856.304 3.989.723 4.108.174
KAMU NET BORÇ STOKU (1)
(1) Geçici(Dışborçverilerindegeriyedönükgüncellemelerolabilmektedir.(2) Çeyreklikdönemlereilişkinoranlar,sondörtçeyrektekiTLcinsindenGSYHverilerikullanılarakhesaplanmıştır.
Milyon ¨ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ç1 2019 Ç2 2019 Ç3
Toplam Stok 513.065 568.187 585.406 643.265 735.411 878.296 1.134.012 1.222.730 1.293.110 1.319.556 Merkezi Yönetim 554.984 610.323 640.581 707.580 799.820 939.914 1.184.021 1.269.947 1.341.947 1.372.578 Yerel Yönetim 28.131 32.103 28.115 32.591 41.452 54.348 69.834 72.945 73.210 70.934 Sosyal Güvenlik Fonları 9 11 9 9 9 9 9 10 9 8 Sektörler Arası Konsolidasyon -70.060 -74.250 -83.299 -96.914 -105.871 -115.975 -119.852 -120.172 -122.056 -123.965
Toplam Stok 513.065 568.187 585.406 643.265 735.411 878.296 1.134.012 1.222.730 1.293.110 1.319.556 Para ve Mevduatlar 1.139 1.291 1.502 1.815 2.087 2.342 2.731 2.794 2.921 3.063 Borçlanma Senetleri 440.169 480.065 500.399 546.524 619.409 735.413 944.174 1.027.084 1.094.509 1.129.874 Krediler 71.756 86.831 83.506 94.926 113.915 140.541 187.107 192.852 195.680 186.620
Toplam Stok / GSYH (%) (2) 32,7 31,4 28,6 27,5 28,2 28,2 30,4 31,7 32,4 32,1
AVRUPA BİRLİĞİ TANIMLI GENEL YÖNETİM BORÇ STOKU(1)
(1) Geçici(Dışborçverilerindegeriyedönükgüncellemelerolabilmektedir).(2) Çeyreklikdönemlereilişkinoranlar,sondörtçeyrektekiTLcinsindenGSYHverilerikullanılarakhesaplanmıştır.
Milyon ABD Doları 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ç1 2019 Ç2 2019 Ç3
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU 342.427 393.013 406.040 400.445 409.655 454.495 440.681 446.689 439.688 433.889
TCMB DIŞ BORÇ STOKU (-) 7.088 5.234 2.484 1.327 1.110 1.761 5.922 5.906 6.500 6.405
BANKACILIK KESİMİ DIŞ BORÇ STOKU (-) 118.599 157.686 174.657 167.220 164.985 182.278 163.458 163.493 159.562 154.311
BANKACILIK SEKTÖRÜ HARİÇ DIŞ BORÇ STOKU (I) 216.740 230.093 228.899 231.898 243.560 270.456 271.301 277.290 273.626 273.173
PARASAL YETKİLİ VE MEVDUAT BANKALARI VARLIKLARI (1) 38.541 15.232 0 -4.629 7.651 1.057 18.714 23.398 30.814 42.421
KATILIM VE YATIRIM KALKINMA BANKALARI VARLIKLARI -12.240 -15.554 -16.529 -16.623 -18.399 -20.893 -17.978 -18.185 -18.941 -16.863
PARASAL SEKTÖR NET DIŞ VARLIKLARI (II) (2) 26.301 -323 -16.529 -21.252 -10.748 -19.836 736 5.213 11.873 25.558
TÜRKİYE NET DIŞ BORÇ STOKU (I-II) 190.439 230.416 245.428 253.150 254.308 290.292 270.565 272.077 261.753 247.615
TÜRKİYE NET DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) (3) 21,9 24,2 26,3 29,4 29,5 34,0 34,3 36,1 36,2 33,7
TÜRKİYE’NİN NET DIŞ BORÇ STOKU
(1) Hazine'ninIMF'yeolanyükümlülükleriTCMB'ceyayınlananParasalDurumtablosununDışYükümlülüklerbölümündeveDışBorçStoku'ndayeralmaktadır.MükerrerliğiönlemekamacıylaHazine'ninIMF'yeolanyükümlülükleribukalemdençıkarılmıştır.
(2) 2005yılındanöncekiverilerTCMBtarafındanyayımdankaldırılan"bankalardurumu"verileridir.2005yılıvesonrasıiçiniseTCMBtarafındanyayımlanan"parasaldurum"verilerikullanılmıştır.
(3) Çeyreklikdönemlereilişkinoranlar,sondörtçeyrektekidolarcinsindenGSYHverilerikullanılarakhesaplanmıştır.Kaynak:HMB,TCMB,TÜİK
AĞUSTOS 2009 19 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 19 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
HAZİNE GARANTİLERİ
HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU(1)
HAZİNE GARANTİLİ STOKUN VADEYE KALAN SÜRESİ (1) (YIL)
Milyon ABD Doları 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ç1 2019 Ç2 2019 Ç3
BORÇLUSUNA GÖRE 9.751 10.807 11.157 11.608 12.561 14.152 13.867 14.835 14.742 14.354
Merkezi Yönetim 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300
Mahalli İdareler 1.161 1.113 938 789 687 676 559 542 523 499
Fonlar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamu Kesimi Finansal Kuruluşlar (2) 3.994 5.028 5.812 6.370 7.515 8.715 8.554 9.489 9.406 9.163
Kamu Kesimi Finansal Olmayan Kuruluşlar (3) 1.214 1.158 989 858 803 1.136 1.218 1.322 1.392 1.394
Özel Kesim Finansal Kuruluşlar (4) 3.367 3.506 3.416 3.291 3.256 3.326 3.236 3.182 3.121 2.998
Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FAİZ YAPISINA GÖRE 9.751 10.807 11.157 11.608 12.561 14.152 13.867 14.834 14.742 14.354
Sabit 2.005 2.436 2.974 3.373 3.861 4.330 4.263 4.140 4.081 3.943
Değişken 7.565 8.215 8.067 8.152 8.636 9.712 9.511 10.610 10.576 10.334
Karma 181 156 116 83 64 110 93 85 85 76
DÖVİZ YAPISINA GÖRE 9.751 10.807 11.157 11.608 12.561 14.152 13.867 14.834 14.742 14.354
ABD Doları 4.111 4.609 5.051 5.532 5.893 6.663 6.876 6.983 6.950 6.899
Japon Yeni 21 26 39 54 76 142 222 233 252 261
Euro 5.566 6.125 6.026 5.909 6.414 7.184 6.654 7.510 7.436 7.087
Diğer 54 46 41 113 178 163 115 107 104 106
(1) Geçici.(2) KamuBankalarındanoluşmaktadır.(3) KİT’lerdenveİZGAZ,İstanbulOlimpiyatOyunlarıHazırlıkveDüzenlemeKurulu’nunyeraldığıdiğerkalemindenoluşmaktadır.
Özelleştirilenkuruluşlarınstoklarıözelleştirmetarihinekadarbukalemaltındagösterilmektedir.(4) ÖzelKesimFinansalKuruluşlarkalemi,T.SınaiKalkınmaBankasıA.Ş.’denoluşmaktadır.
(1) Geçici.(2) HazineGarantiliborçstokunun3.çeyrekverileriheryılAralıkayısonundaaçıklandığıiçinHazineGarantiliStokunVadeye
KalanSüresindeveVadeyeKalanOrtalamaSüresindeyeniveriaçıklanmamıştır.
2018 Ç4 2019 Ç3
Vadeye Kalan Süre
Vadeye Kalan Ortalama Süre
Vadeye Kalan Süre
Vadeye Kalan Ortalama Süre
Kamu 10,4 5,6 9,7 5,4
Genel Yönetim 10,0 5,2 10,0 5,3
Merkezi Yönetim 11,3 6,1 10,7 5,4
Mahalli İdareler 9,4 4,9 9,6 5,3
Finansal Kuruluşlar 10,0 5,3 9,1 5,0
Kamu Bankaları 10,0 5,3 10,2 5,5
Bankacılık Dışı - - 1,48 1,47
Finansal Olmayan Kuruluşlar 13,4 7,7 13,5 7,7
KİT'ler 13,4 7,7 13,9 7,9
Kamu İşletmeleri - - 11,4 6,7
Özel 11,9 6,1 12,6 6,1
Finansal Kuruluşlar 11,9 6,1 12,6 6,1
Bankalar 11,9 6,1 12,6 6,1
Toplam 10,7 5,7 10,3 5,5
AĞUSTOS 2009 20 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 20 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
HAZİNE GARANTİSİ SAĞLANAN KREDİLER(1) (2006 - 2019)
Milyon ABD Doları 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Aralık
Kamu 2.044 637 1.393 2.178 1.101 790 1.022 1.858 2.085 2.463 1.972 1.045 1.792 2.394
Finansal Kuruluşlar 255 410 731 1.652 754 790 1.022 1.858 1.339 2.163 1.572 485 144 560
KİT'ler 961 0 444 184 0 0 0 0 746 0 400 560 1.648 384
Mahalli İdareler 827 227 217 341 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merkezi Yönetim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.450
Özel 255 266 607 582 100 607 319 692 370 260 473 0 600 200
TOPLAM 2.299 903 1.999 2.759 1.201 1.397 1.341 2.550 2.456 2.723 2.445 1.045 2.392 2.594
(1) Taahhütbazında.
HAZİNE GARANTİSİ SAĞLANAN KREDİLER (2019 Ocak-Aralık)
Borçlu Kredi Adı / Proje Adı KreditörüAnlaşma
TarihiAnlaşma
Tutarı
Verilen GarantiOranı
Döviz Cinsi
Vadesi(Yıl)
Ödemesiz Dönemi
(Yıl)
ABD Doları Cinsinden
Tutarı
TürksatTürksat 5A/5B Uydularının Yapım Sözleşmesinin Finansmanı
UKEF Garantörlüğünde Credit Agricole Bankası
08 Mar 19 324.990.571,40 100%ABD
Doları12,5 2,5 324.990.571,40
Türkiye Varlık Fonu
Türkiye Varlık Fonunun Finansmanı
Citibank, N.A., London Branch ve ICBC Bank liderliğindeki bankalar
konsorsiyumu
12 Mar 19 1.000.000.000,00 95% Avro 2,0 2,0 1.124.600.000,00
İller BankasıSürdürülebilir Şehirler Projesi - 2 Ek Finansman
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
10 Tem 19 500.000.000,00 100% Avro 30 5 560.200.000,00
TSKBKOBİ'ler ile Muhtelif Sektörlere İlişkin Kredi
Çin Kalkınma Bankası Inner Mongolia Şubesi
11 Eyl 19 200.000.000,00 100%ABD
Doları8 2 200.000.000,00
BOTAŞKuzey Marmara (Silivri) Doğalgaz Depolama Tevsii Projesi
ICBC 18 Eki 19 175.000.000,00 100% Avro 5 2 194.197.500,00
BOTAŞ BOTAŞ Genel Finansman İhtiyacıGaranti BBVA -Malta
Şubesi30 Ara 19 169.703.466 95% Avro
3 yıl 1 Hafta
3 yıl 1 Hafta 190.000.000,00
TOPLAM 2.593.988.071,40
BORÇ ÜSTLENİMİNE TABİ KREDİ ANLAŞMALARI
Proje Adı KÖİ ModeliBorç Üstlenim
Anlaşması Tarihi
Toplam Proje Maliyeti
Kredi Tutarı Kredi Tutarı (ABD Doları
karşılığı)
Avrasya Tüneli Yap-İşlet-Devret 11.12.2012 $ 1.239.863.000 $ 960.000.000 960.000.000
Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy Kesimi (3. Boğaz Köprüsü Dahil)
Yap-İşlet-Devret13.05.2014
$ 3.456.244.239 $ 2.318.000.000 2.318.000.000
11.03.2016 $ 420.000.000 420.000.000
Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi) Otoyolu Yap-İşlet-Devret 05.06.2015 $ 6.312.392.047 $ 4.956.312.328 4.956.312.328Çanakkale-Malkara Otoyolu (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Yap-İşlet-Devret 16.03.2018 € 3.159.721.036 € 2.265.000.000 2.799.993.000Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret 07.06.2018 € 1.462.628.902 € 1.114.962.012 1.310.749.341Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı Kesimi Yap-İşlet-Devret 16.09.2019 $ 3.661.656.404 $ 2.840.000.000 2.840.000.000Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Yap-İşlet-Devret 16.09.2019 $ 2.072.257.009 $ 1.595.000.000 1.595.000.000
Toplam 17.200.054.669
AĞUSTOS 2009 21 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 21 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
BÜTÇE SINIFLAMASI(Milyon ABD Doları)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(1) Toplam
Merkezi Yönetim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
Hazinece Üstlenilen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
Kuruluşça Ödenen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahalli İdareler 173 152 136 132 139 130 137 106 108 86 1.297
Bakanlıkça Üstlenilen 57 47 41 32 32 28 27 11 20 27 321
Kuruluşça Ödenen 116 105 95 100 107 103 109 96 88 58 976
Fonlar 49 33 15 2 0 0 0 0 0 0 100
Bakanlıkça Üstlenilen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuruluşça Ödenen 49 33 15 2 0 0 0 0 0 0 100
Kamu Kesimi Finansal Kuruluşlar 52 57 80 102 194 308 458 663 977 1.115 4.006
Bakanlıkça Üstlenilen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuruluşça Ödenen 52 57 80 102 194 308 458 663 977 1.115 4.006
Kamu Kesimi Finansal Olmayan Kuruluşlar 185 176 171 226 237 203 156 129 127 93 1.704
Bakanlıkça Üstlenilen 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Kuruluşça Ödenen 180 176 171 226 237 203 156 129 127 93 1.698
Özel Kesim Finansal Kuruluşları 207 263 345 346 373 357 350 372 463 470 3.546
Bakanlıkça Üstlenilen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuruluşça Ödenen 207 263 345 346 373 357 350 372 463 470 3.546
Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar 94 59 27 11 1 0 0 0 0 0 191
Bakanlıkça Üstlenilen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuruluşça Ödenen 94 59 27 11 1 0 0 0 0 0 191
Toplam 760 739 774 820 943 998 1.100 1.270 1.675 1.764 10.844
Bakanlıkça Üstlenilen 62 47 41 32 32 28 27 11 20 49 349
Kuruluşça Ödenen 698 692 734 788 911 970 1.073 1.259 1.654 1.736 10.516
HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ (2010 - 2019)
(1) 31.12.2019itibarıyla.
HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ (2019 Ocak-Aralık)
Milyo
n A
BD
Dol
arı
Bakanlıkça Ödenen
Kuruluşça Ödenen
Toplam
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
22
0
22
Merkezi Yönetim
86
58
27
Mahalli İdareler
1115
1115
0
Kamu Kesimi Finansal
Kuruluşlar
93
93
0
Kamu Kesimi Finansal Olmayan
Kuruluşlar
470
470
0
Özel Kesim Finansal
Kuruluşları
1785
1736
49
Toplam
AĞUSTOS 2009 22 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 22 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
Bin ¨ 2018 Aralık 2019 Aralık
Ödeme Toplamı 103.206 158.798
Finansal Olmayan Kuruluşlar 0 0
Finansal Kuruluşlar 0 0
Özel Kesim Finansal Kuruluşları 0 0
Yap-İşlet-Devret 0 0
Mahalli İdareler 103.206 158.798
Merkezi Yönetim 0 0
Kur Farkı Ödemesi 0 0
Gelirler Toplamı(2) 530.768 778.803
Finansal Olmayan Kuruluşlar 10.110 17.027
Finansal Kuruluşlar 4.168 35.602
Özel Kesim Finansal Kuruluşları 0 0
Yap-İşlet-Devret 0 0
Mahalli İdareler 221.251 280.310
Merkezi Yönetim 0 0
Nema Geliri 295.239 445.864
RİSK HESABI (1)
(1) RiskHesabı,HazinegarantilerikapsamındaBakanlıktarafındanödenenbütüntutarlarınkarşılandığıTCMBnezdindeoluşturulanBakanlığaaithesaptır.
(2) Geçici.
HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1)
(1)Geçici,30.09.2019itibarıyla.
Milyo
n A
BD
Dol
arı
Merkezi Yönetim
Mahalli İdareler
Kamu Kesimi Finansal Kuruluşlar
Kamu Kesimi Finansal Olmayan Kuruluşlar
Özel Kesim Finansal Kuruluşları
Toplam
2500
2000
1500
1000
500
0
531
109
23
346
32
22
2019
1,905
425
85
1,271
81
42
2020
2,996
390
90
2,388
87
41
2021
1,809
366
135
1,181
86
40
2022
AĞUSTOS 2009 23 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 23 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
KAMU KURULUŞLARINCA SAĞLANAN HAZİNE GARANTİSİZ DIŞ KREDİLER
HAZİNE GARANTİSİ OLMADAN SAĞLANAN DIŞ KREDİLER (2019 Ocak-Aralık)
Borçlu Proje Adı Kreditörü Anlaşma Tarihi
AnlaşmaTutarı
Döviz Cinsi
Vadesi(Yıl)
Ödemesiz Dönem
(Yıl)
ABD DolarıCinsinden Tutarı
T.İhracat Kredi Bankası Finansman Citibank NA 16.01.19 500.000.000,00 USD 5,0 5,0 500.000.000,00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Dudullu-Bostancı ile Mahmutbey Esenyurt Metro Hatları 120 Adet Metro Aracı Temini
Societe Generale 01.02.19 100.088.780,00 EUR 11,5 2,0 115.002.008,00
T.C. Ziraat Bankası Finansman Citibank Europe Plc 20.02.19 100.000.000,00 USD 1,0 1,0 100.000.000,00
T.C. Ziraat Bankası Finansman The National Commertial Bank (NCB) 27.02.19 50.000.000,00 USD 1,0 1,0 50.000.000,00
T.C. Ziraat Bankası Finansman The National Commertial Bank (NCB) 06.03.19 75.000.000,00 USD 1,0 1,0 75.000.000,00
T.C. Ziraat Bankası Finansman Emirates Nbd Pjsc 29.03.19 848.500.000,00 EUR 1,0 1,0 952.610.950,00
T.C. Ziraat Bankası Finansman Emirates Nbd Pjsc 29.03.19 469.500.000,00 USD 1,0 1,0 469.500.000,00
T.İhracat Kredi Bankası Finansman Mıtsubishi Ufj Securities International Plc 09.04.19 30.000.000,00 EUR 2,0 2,0 33.819.000,00
T.İhracat Kredi Bankası Finansman Mıtsubishi Ufj Securities International Plc 09.04.19 50.000.000,00 USD 2,0 2,0 50.000.000,00
Finansman Industrial and Commercial Bank of China T.İhracat Kredi Bankası 28.05.19 350.000.000,00 USD 2,8 2,8 350.000.000,00
T.İhracat Kredi Bankası Finansman ING Bank 21.06.19 180.000.000,00 EUR 5,0 3,0 203.346.000,00İstanbul Büyükşehir Belediyesi EBRD Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro Projesi 27.08.19 97.500.000,00 EUR 7,0 3,0 108.429.750,00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro Projesi 27.08.19 77.500.000,00 EUR 7,0 3,0 86.187.750,00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi DEUTSCHE BANK AG Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro
Projesi 18.10.19 110.000.000,00 EUR 5,0 2,5 122.067.000,00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Projesi AFD - French Development Agency 08.11.19 86.000.000,00 EUR 10,0 3,5 95.270.800,00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesis Yapım İşi BNP PARIBAS, Societe Generale 19.11.19 80.000.000,00 EUR 7,0 2,5 88.480.000,00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesis Yapım İşi BNP PARIBAS, Societe Generale 19.11.19 198.126.167,00 EUR 11,3 1,8 219.127.540,70
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesis Yapım İşi
BSTDB - Black Sea Trade and Development Bank 19.11.19 40.000.000,00 EUR 7,0 2,5 44.240.000,00
Toplam 3.663.080.798,70
4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİBELER
Borçlu Kreditör Program / Proje Adı Anlaşma Tarihi
Döviz Cinsi
Orijinal Anlaşma Tutarı
ABD DolarıCinsinden Tutarı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Dünya Bankası - CTF Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi 12.12.2019 USD 3.800.000 3.800.000
Hazine ve Maliye Bakanlığı Alman Kalkınma Bankası Tamamlayıcı Tedbirler 12.08.2019 EUR 2.000.000 2.239.400
Hazine ve Maliye Bakanlığı Fransız Kalkınma Bankası - AFD Teknik İşbirliği Anlaşması 17.04.2019 EUR 800.000 904.320
Hazine ve Maliye Bakanlığı Dünya Bankası - PMR Pazara Hazırlık Ortaklığı II Projesi 21.02.2019 USD 2.000.000 2.000.000
Hazine ve Maliye Bakanlığı Dünya Bankası - GEF Sulama Modernizasyonu Projesi - GEF Hibesi 04.02.2019 USD 2.000.000 2.000.000
Hazine ve Maliye Bakanlığı Dünya Bankası - GFDRR Türkiye'de Kritik Altyapının Afetlere Karşı Dayanıklılığının Desteklenmesi ve Afet Riski Farkındalığının Artırılması 29.01.2019 USD 900.000 900.000
Toplam 11.843.720
(1) Geçici.Vadesigeçmişvegelecekalacakstokverileriniiçermektedir.(2) ÖzelleştirilmişKİT’lervevakıfşirketlerindenoluşmaktadır.
HAZİNE ALACAKLARI
HAZİNE ALACAK STOKU (1)
Yıl2018 Aralık 2019 Aralık
Milyon ¨ % Milyon ¨ %Kamu 18.309 98,8 17.862 99,2
Genel Yönetim 13.361 72,1 12.641 70,2Merkezi Yönetim 1.602 8,6 1.604 8,9Mahalli İdareler 11.750 63,4 11.029 61,3Sosyal Güvenlik 9 0,1 7 0,0
Finansal Kuruluşlar 1.604 8,7 1.672 9,3Kamu Bankaları 1.604 8,7 1.672 9,3
Finansal Olmayan Kuruluşlar 3.344 18,0 3.549 19,7KİT'ler 3.307 17,8 3.520 19,6Kamu İşletmeleri 37 0,2 29 0,2
Özel 227 1,2 139 0,8Finansal Kuruluşlar 227 1,2 139 0,8
Bankalar 227 1,2 139 0,8Finansal Olmayan Kuruluşlar 0 0,0 0 0,0
Şirketler(2) 0 0,0 0 0,0Toplam 18.536 100 18.001 100
AĞUSTOS 2009 24 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 24 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
2018 2019 Aralık
Milyon ¨ % Milyon ¨ %
Mahalli İdareler 11.637 67,0 10.824 66,0KİT'ler 2.243 12,9 2.129 13,0Bankalar 227 1,3 139 0,8SGK 9 0,1 7 0,0Kamu Bankaları 1.604 9,2 1.672 10,2Kamu İşletmeleri 37 0,2 29 0,2Merkezi Yönetim 1.602 9,2 1.604 9,8Özel Kuruluşlar 0 0,0 0 0,0
TOPLAM 17.359 100 16.405 100
(1) Geçici.
VADESİ GELECEK ALACAK STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRESİ (1) (2) (YIL)
VADESİ GELECEK ALACAK STOKU (1) VADESİ GELECEK ALACAK STOKU(2019 Aralık)
KİT'ler% 13,0Diğer
% 19,9
Mahalli İdareler% 66,0
2018 2019 Aralık
Milyon ¨ % Milyon ¨ %
Mahalli İdareler 113 9,6 206 12,9
KİT'ler 1.064 90,4 1.391 87,1
TOPLAM 1.177 100 1.596 100,0
(1) Geçici.
VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU (1) VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU(2019 Aralık)
KİT'ler% 87,1
Mahalli İdareler% 12,9
2018 Aralık 2019 Aralık
Vadeye Kalan Süre
Vadeye Kalan Ortalama süre
Vadeye Kalan Süre
Vadeye Kalan Ortalama Süre
Kamu 9,9 5,2 10,1 5,6
Genel Yönetim 9,8 5,1 10,3 5,9
Merkezi Yönetim 1,9 1,3 6,9 6,6
Mahalli İdareler 11,8 6,1 11,2 5,7
Sosyal Güvenlik Kuruluşları 8,2 4,3 9,1 4,7
Finansal Kuruluşlar 8,0 4,5 7,2 3,9
Kamu Bankaları 8,0 4,5 7,2 3,9
Finansal Olmayan Kuruluşlar 11,6 6,0 11,4 5,9
KİT'ler 11,7 6,0 11,5 6,0
Kamu İşletmeleri 5,2 2,3 4,3 1,9
Özel 5,6 2,9 7,5 3,9
Finansal Kuruluşlar 5,6 2,9 7,5 3,9
Bankalar 5,6 2,9 7,5 3,9
Finansal Olmayan Kuruluşlar - - - -
Şirketler(3) - - - -
Toplam 9,9 5,2 10,1 5,6
(1)5216ve5393sayılıkanunlarkapsamındatakas,mahsupvekesintiişleminetabitutularakuzlaşmasağlananborçlarhariç.(2)Vadesigeçmişalacakstokunuiçermemektedir.(3)ÖzelleştirilmişKİT'lervevakıfşirketlerindenoluşmaktadır.
AĞUSTOS 2009 25 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 25 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
2015 2016 2017 2018 2019 Aralık
Milyon ¨ % Milyon ¨ % Milyon ¨ % Milyon ¨ % Milyon ¨ %
Mahalli İdareler 184 15,1 786 34,9 1.508 93,4 917 56,7 1.258 65,0
KİT'ler 457 37,4 322 14,3 161 10,0 207 12,8 221 11,4
Bankalar 122 10,0 82 3,6 101 6,3 130 8,1 87 4,5
Kamu Bankaları 143 11,7 102 4,5 123 7,6 179 11,1 168 8,7
Kamu İşletmeleri 219 17,9 264 11,7 240 14,8 14 0,9 12 0,6
Merkezi Yönetim 88 7,2 101 4,5 119 7,4 166 10,3 187 9,7
Organizasyonlar 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sigorta Kuruluşları 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Özel Kuruluşlar 1 0,1 1 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0
Vakıflar 6 0,5 7 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sosyal Güvenlik Kurumu 1 0,1 1 0,1 2 0,1 2 0,1 3 0,1
TOPLAM 1.222 100 1.667 74 2.256 140 1.616 100 1.937 100
(1) Geçici.
HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT (1)
HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT( 2019 Ocak-Aralık )
Diğer% 15,6
Mahalli İdareler% 65,0
KİT'ler% 11,8
Kamu İşletmeleri% 0,4
MerkeziYönetim% 12,0
AĞUSTOS 2009 26 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 26 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
TÜRKİYENİN KREDİ NOTU GELİŞİMİUZUN VADELİ YABANCI PARA
UZUN VADELİ TLStandard & Poor's Moody’s Fitch JCR IIRA R&I DBRS
2012 Sonu BBB- (durağan) Ba1 (pozitif) BBB (durağan) BB (pozitif) BBB (durağan)27.03.2013 BBB (durağan)16.05.2013 Baa3 (durağan)23.05.2013 BBB- (durağan) BBB (durağan)2013 Sonu BBB (durağan) Baa3 (durağan) BBB (durağan) BBB- (durağan) BBB (durağan) BBB (durağan)07.02.2014 BBB (negatif)11.04.2014 Baa3 (negatif)2014 Sonu BBB (negatif) Baa3 (negatif) BBB (durağan) BBB- (durağan) BBB (durağan) BBB (durağan)08.05.2015 BBB- (negatif)2015 Sonu BBB- (negatif) Baa3 (negatif) BBB (durağan) BBB- (durağan) BBB (durağan) BBB (durağan)06.05.2016 BBB- (durağan)20.07.2016 BB+ (negatif)21.07.2016 BBB Low (negatif)22.07.2016 BBB- (durağan)19.08.2016 BBB- (negatif)23.09.2016 Ba1(durağan)04.11.2016 BB+ (durağan)2016 Sonu BB+ (durağan) Ba1 (durağan) BBB- (negatif) BBB- (durağan) BBB (durağan) BBB Low (negatif)27.01.2017 BB+ (negatif) BBB- (durağan)17.03.2017 Ba1(negatif)2017 Sonu BB+ (negatif) Ba1 (negatif) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BBB (durağan)07.03.2018 Ba2(durağan)01.05.2018 BB (durağan)
01.06.2018Ba2 (not düşürme eğilimiyle
gözden geçirme)13.07.2018 BB+ (negatif)14.08.2018 BBB- (negatif)17.08.2018 BB- (durağan) Ba3 (negatif)09.11.2018 BBB (negatif)2018 Sonu BB- (durağan) Ba3 (negatif) BB+ (negatif) BBB- (negatif) BBB (negatif)14.06.2019 B1(negatif)12.07.2019 BB- (negatif)01.11.2019 BB- (durağan)
Mevcut Durum BB- (durağan) B1 (negatif) BB- (durağan) BBB- (negatif) BBB (negatif)
Standard & Poor's Moody’s Fitch JCR IIRA R&I DBRS2012 Sonu BB (durağan) Ba1 (pozitif) BBB- (durağan) BB (durağan) BBB- (durağan) BB+ (pozitif)27.03.2013 BB+ (durağan)16.05.2013 Baa3 (durağan)23.05.2013 BBB- (durağan) BBB Low (durağan)2013 Sonu BB+ (durağan) Baa3 (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BB+ (pozitif) BBB Low (durağan)07.02.2014 BB+ (negatif)21.02.2014 BB+ (durağan)11.04.2014 Baa3 (negatif)2014 Sonu BB+ (negatif) Baa3 (negatif) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BB+ (durağan) BBB Low (durağan)2015 Sonu BB+ (negatif) Baa3 (negatif) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BB+ (durağan) BBB Low (durağan)06.05.2016 BB+ (durağan)20.07.2016 BB (negatif)29.07.2016 BB High (negatif)19.08.2016 BBB- (negatif)23.09.2016 Ba1(durağan)04.11.2016 BB (durağan)2016 Sonu BB (durağan) Ba1 (durağan) BBB- (negatif) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BB+ (durağan) BB High (negatif)27.01.2017 BB (negatif) BB+ (durağan)17.03.2017 Ba1(negatif)2017 Sonu BB (negatif) Ba1 (negatif) BB+ (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BB+ (durağan)07.03.2018 Ba2(durağan)01.05.2018 BB- (durağan)
01.06.2018Ba2 (not düşürme eğilimiyle
gözden geçirme)06.06.2018 BB+ (negatif)13.07.2018 BB (negatif)14.08.2018 BBB- (negatif)17.08.2018 B+ (durağan) Ba3 (negatif)07.09.2018 BB- (negatif)09.11.2018 BBB- (negatif)2018 Sonu B+ (durağan) Ba3 (negatif) BB (negatif) BBB- (negatif) BBB- (negatif) BB- (negatif)14.06.2019 B1(negatif)12.07.2019 BB- (negatif)01.11.2019 BB- (durağan)
Mevcut Durum B+ (durağan) B1 (negatif) BB- (durağan) BBB- (negatif) BBB- (negatif) BB- (negatif )
Not: UluslararasıİslamiKrediDerecelendirmeKuruluşu(IIRA)5Ocak2012tarihinde,Türkiye’ninuzunvadeliyabancıparacinsindenkredinotunuBBB-,uzunvadeliTLcinsikredinotunuiseBBBolarakbelirlemiştir.
AĞUSTOS 2009 27 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 27 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
TAKVİM
Şubat 2020 İç Borçlanma Takvimi
İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi
03.02.2020 05.02.2020 29.01.2025 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 5 Yıl İhale / İlk ihraç
04.02.2020 05.02.2020 14.04.2021 Kuponsuz Devlet Tahvili 14 Ay İhale / Yeniden ihraç
11.02.2020 12.02.2020 09.02.2022 Kira Sertifikası 2 Yıl Doğrudan Satış
11.02.2020 12.02.2020 04.11.2026 Değişken Faizli Devlet Tahvili 7 Yıl İhale / Yeniden ihraç
24.02.2020 26.02.2020 20.10.2021 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl İhale / Yeniden ihraç
25.02.2020 26.02.2020 26.01.2022 TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 2 Yıl İhale / Yeniden ihraç
İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi
09.03.2020 11.03.2020 29.01.2025 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 5 Yıl İhale / Yeniden ihraç
10.03.2020 11.03.2020 09.06.2021 Kuponsuz Devlet Tahvili 15 Ay İhale / İlk ihraç
10.03.2020 11.03.2020 04.11.2026 Değişken Faizli Devlet Tahvili 7 Yıl İhale / Yeniden ihraç
23.03.2020 25.03.2020 20.10.2021 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl İhale / Yeniden ihraç
24.03.2020 25.03.2020 26.01.2022 TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 2 Yıl İhale / Yeniden ihraç
24.03.2020 25.03.2020 23.03.2022 Kira Sertifikası 2 Yıl Doğrudan Satış
İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi
07.04.2020 08.04.2020 09.06.2021 Kuponsuz Devlet Tahvili 14 Ay İhale / Yeniden ihraç
07.04.2020 08.04.2020 29.01.2025 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 5 Yıl İhale / Yeniden ihraç
21.04.2020 22.04.2020 16.04.2025 TÜFE'ye Endeksli Kira Sertifikası 5 Yıl Doğrudan Satış
27.04.2020 29.04.2020 27.04.2022 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl İhale / İlk ihraç
27.04.2020 29.04.2020 04.11.2026 Değişken Faizli Devlet Tahvili 7 Yıl İhale / Yeniden ihraç
28.04.2020 29.04.2020 24.07.2024 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 4 Yıl İhale / Yeniden ihraç
Mart 2020 İç Borçlanma Takvimi
Nisan 2020 İç Borçlanma Takvimi
PİYASA YAPICILARI
Banka Adı Internet Adresi Telefon
Akbank T.A.Ş. www.akbank.com.tr 0-212-270 00 44
DenizBank A.Ş. www.denizbank.com 0-212-336 40 00
QNB Finansbank A.Ş. www.finansbank.com.tr 0-212-318 59 01
HSBC Bank A.Ş. www.hsbc.com.tr 0-212-366 30 00
ING Bank A.Ş. www.ingbank.com.tr 0-212-335 10 00
T. Ekonomi Bankası A.Ş. www.teb.com.tr 0-216-635 35 35
T.C. Ziraat Bankası www.ziraat.com.tr 0-212-285 22 80
T. Garanti Bankası A.Ş. www.garanti.com.tr 0-212-318 18 18
T. Halk Bankası A.Ş. www.halkbank.com.tr 0-312-289 20 00
T. İş Bankası A.Ş. www.isbank.com.tr 0-212-316 00 00
T. Vakıflar Bankası T.A.O. www.vakifbank.com.tr 0-212-316 70 00
Yapı Ve Kredi Bankası www.ykb.com.tr 0-212-339 70 00
AĞUSTOS 2009 28 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 28 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
VERİ YAYIMLAMA TAKVİMİVerinin Adı Yayımlanma Tarihi
Merkezi Yönetim Borç İstatistikleriMerkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri
Borçlanma İstatistikleriİç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti Her ayın 8'i / takip eden iş günüİç Borçlanmanın Ortalama Vadesi Her ayın 8'i / takip eden iş günüTL Cinsi Kuponsuz Senetler İhale sonrasıTL Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler İhale sonrasıTÜFE'ye Endeksli Tahviller İhale sonrasıTL Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Tahviller İhale sonrasıGelire Endeksli Senetler İhale sonrasıArşiv
Değişim İhaleleri (2003 - 2010)Döviz Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Senetler (2004 - 2006)Döviz Cinsi Kuponsuz Senetler (2001 - 2007)Döviz Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler (2003 - 2010)Gelire Endeksli Senet Satışları (2009 - 2011)Geri Alım İhaleleri (2006 - 2010)TL Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Tahviller (1999-2011)TL Cinsi Kuponsuz Senetler (1998 - 2011)TL Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler (2003 - 2011)TÜFE'ye Endeksli Tahviller (1998 - 2011)
Ödeme İstatistikleriMerkezi Yönetim İç Borç Ödemeleri Her ayın 20'si / takip eden iş günüMerkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık) Her ayın 20'si / takip eden iş günüMerkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık) Her ayın 20'si / takip eden iş günü
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku DİBS Listesi Her Pazartesi2000-2001 Krizi Nedeniyle İhraç Edilen Senetlere İlişkin BilgilerNakit Dışı İç Borç Stoku Her ayın 20'si / takip eden iş günüMerkezi Yönetim İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı
İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı Her ayın 20'si / takip eden iş günüArşiv
İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı (2006 - 2010)Merkezi Yönetim Dış Borç İstatistikleri
Borçlanma İstatistikleriMerkezi Yönetim Kapsamında Sağlanan Program ve Proje Kredileri Her ayın son iş günüMerkezi Yönetim Yurt Dışı Tahvil İhraçları İhraç Sonrası
Ödeme İstatistikleriMerkezi Yönetim Dış Borç Ödemeleri Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüMerkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık) Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüMerkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık) Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüArşiv
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku (1986-...)Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri
Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüMerkezi Yönetim Borç Stoku Faiz Yapısı Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüMerkezi Yönetim Borç Stokunun Vadeye Kalan Ortalama Süresi Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüArşiv
Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı (2002 - 2010)Merkezi Yönetim Borç Stoku Faiz Yapısı (2003 - 2010)
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleriAvrupa Birliği Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Kamu Net Borç Stoku İstatistikleriKamu Net Borç Stoku 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Türkiye Dış Borç İstatistikleriTürkiye Brüt Dış Borç Stoku İstatistikleri
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriTürkiye Brüt Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriKamu Sektörü Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriTCMB Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriÖzel Sektör Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriTürkiye Brüt Dış Borç Stoku Borçlu Dağılımı 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriTürkiye Brüt Dış Borç Stoku Döviz Dağılımı 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriYurt Dışı Piyasalarda İhraç Edilen Tahvil Stoku 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriArşiv
Türkiye Brüt Dış Borç Stoku (Arşiv)Türkiye Dış Borç Ödeme Projeksiyonları
Türkiye Dış Borç Ödeme Projeksiyonları 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriTürkiye Net Dış Borç Stoku İstatistikleri
Türkiye Net Dış Borç Stoku 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriHazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri
Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri Her ayın 5 nci iş günüArşiv
Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri (2005-2011)Hazine Alacak Verileri
Kaynakları İtibarıyla Hazine AlacaklarıHazine Garantili Kredilerin Üstleniminden Doğan Alacaklar Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günüİkrazlardan Doğan Alacaklar Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüArşiv
Hazine Garantili Kredilerin Üstleniminden Doğan Alacaklar (1992-2005)Hazine Alacaklarından Tahsilat
Hazine Alacaklarından Tahsilat Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüHazine Alacak Stoku
Hazine Alacak Stoku Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüVadesi Geçmiş Hazine Alacak Stoku Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüVadesi Gelmemiş Hazine Alacak Stoku Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü
Hazine Garantilerine İlişkin VerilerHazine Geri Ödeme Garantileri
Hazine Geri Ödeme Garantisi ile Sağlanan KredilerHazine Garantisi ile Sağlanan Krediler 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriHazine Garantisi İle Sağlanan Krediler - Alacaklı Dağılımı 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Hazine Garantili Kredilerin Geri ÖdemeleriHazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüHazine Garantili Kredilerin Geri Ödeme Projeksiyonları 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Hazine Garantili Dış Borç StokuHazine Garantili Dış Borç Stoku 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriHazine Garantili Borç Stoku - Alacaklı Dağılımı 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Hazine Yatırım GarantileriHazine Yatırım Garantisi İçeren KÖİ Projeleri 6. ve 12. ayların 20'si / takip eden iş günü
Kamu Kuruluşlarının Hazine Garantisiz Dış BorçlarıKamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Krediler Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüKamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Kredi Stoku 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri
Bütçe Finansmanı İstatistikleriGenel Bütçe Dengesi ve Finasmanı Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüMerkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüArşiv
Genel Bütçe Dengesi ve Finasmanı (2006-2010)Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı (2006-2010)
Konsolide Kamu Sektörü GerçekleşmeleriMerkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüArşiv
Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri (2004-2010)Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi (2004-2010)
AĞUSTOS 2009 29 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 29 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
İÇ BORÇ STOKU
EK TABLOLAR
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU (1)
(1) Geçici.(2) 2009yılındaIMFtarafındantahsisedilen959milyonSDR'liktutarıgöstermektedir.
GSYH 646.895 772.367 831.691 871.123 950.351 934.855 861.879 862.744 851.490 784.087 ..
Milyon ABD Doları 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Aralık
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU 74.054 78.085 79.184 81.710 85.664 85.164 81.738 82.615 90.241 91.245 96.392
Kredi 33.155 33.900 32.657 30.501 30.010 26.988 24.294 22.664 23.477 22.016 20.577
Uluslararası Kuruluşlar 21.385 20.868 18.808 17.722 18.412 17.206 16.071 15.133 16.428 16.054 15.131
(IMF) 7.935 5.629 2.885 864 0 0 0 0 0 0 0
(SDR Tahsisatı) (2) 1.499 1.478 1.476 1.474 1.477 1.389 1.330 1.289 1.365 1.334 1.326
Hükümet Kuruluşları 5.657 6.307 6.510 5.940 5.175 4.755 4.356 4.097 4.290 4.015 3.855
Ticari Bankalar 6.113 6.725 7.339 6.838 6.423 5.028 3.867 3.435 2.759 1.948 1.592
Tahvil 40.899 44.185 46.527 51.209 55.654 58.175 57.444 59.951 66.764 69.229 75.815
% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Aralık
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kredi 44,8 43,4 41,2 37,3 35,0 31,7 29,7 27,4 26,0 24,1 21,3
Uluslararası Kuruluşlar 28,9 26,7 23,8 21,7 21,5 20,2 19,7 18,3 18,2 17,6 15,7
(IMF) 10,7 7,2 3,6 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(SDR Tahsisatı) (2) 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4
Hükümet Kuruluşları 7,6 8,1 8,2 7,3 6,0 5,6 5,3 5,0 4,8 4,4 4,0
Ticari Bankalar 8,3 8,6 9,3 8,4 7,5 5,9 4,7 4,2 3,1 2,1 1,7
Tahvil 55,2 56,6 58,8 62,7 65,0 68,3 70,3 72,6 74,0 75,9 78,7
GSYH % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU 11,4 10,1 9,5 9,4 9,0 9,1 9,5 9,6 10,6 11,6 ..
Kredi 5,1 4,4 3,9 3,5 3,2 2,9 2,8 2,6 2,8 2,8 ..
Uluslararası Kuruluşlar 3,3 2,7 2,3 2,0 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 2,0 ..
(IMF) 1,2 0,7 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ..
(SDR Tahsisatı) (2) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 ..
Hükümet Kuruluşları 0,9 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ..
Ticari Bankalar 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 ..
Tahvil 6,3 5,7 5,6 5,9 5,9 6,2 6,7 6,9 7,8 8,8 ..
Milyon ¨ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019
Aralık
TOPLAM İÇ BORÇ STOKU 274.827 330.005 352.841 368.778 386.542 403.007 414.649 440.124 468.644 535.448 586.142 755.052
NAKİT 248.691 313.232 350.379 366.355 384.672 401.754 414.000 440.077 468.598 535.402 586.097 716.478
TAHVİL 234.713 299.196 340.854 366.355 380.988 401.754 414.000 440.077 467.574 534.428 580.601 700.995
BONO 13.978 14.036 9.525 0 3.684 0 0 0 1.025 974 5.495 15.483
NAKİT DIŞI 26.136 16.772 2.463 2.424 1.870 1.253 648 48 46 46 45 38.574
TAHVİL 26.136 16.772 2.463 2.424 1.870 1.253 648 48 46 46 45 38.574
AĞUSTOS 2009 30 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 30 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
Mily
on S
DR
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
I. Ku
llanı
m
236
225
00
058
32.
622
8.89
59.
929
1.19
179
41.
666
1.99
974
92.
248
00
00
0
II. B
orç
Serv
isi
316
2041
183
219
105
1.20
75.
544
1.86
33.
805
5.91
05.
635
3.74
11.
502
582
1.50
81.
826
1.32
856
5
Ana
para
0
00
2016
521
066
868
4.91
61.
224
3.15
85.
267
5.09
23.
373
1.24
445
81.
423
1.78
01.
312
562
Fai
z3
1620
2118
840
339
628
639
647
644
543
368
258
124
8546
163
III. N
et K
ulla
nım
(I-II
)23
320
9-2
0-4
1-1
8336
52.
517
7.68
84.
385
-672
-3.0
11-4
.245
-3.6
37-2
.992
746
-582
-1.5
08-1
.826
-1.3
28-5
65
IV. F
aiz
Hariç
Net
Kul
lanı
m23
622
50
-20
-165
373
2.55
68.
028
5.01
3-3
3-2
.364
-3.6
01-3
.094
-2.6
241.
004
-458
-1.4
23-1
.780
-1.3
12-5
62
V. IM
F Bo
rç S
toku
(dön
em s
onu)
236
461
461
440
276
649
3.20
511
.233
16.2
4616
.213
13.8
4810
.247
7.15
44.
530
5.53
45.
076
3.65
41.
874
562
0
Mily
on A
BD D
olar
ı (2)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
I. Ku
llanı
m
344
334
00
080
03.
416
11.1
7913
.499
1.77
01.
233
2.38
03.
007
1.18
43.
463
00
00
0
II. B
orç
Serv
isi
424
2956
258
300
137
1.51
77.
537
2.76
85.
909
8.44
78.
478
5.91
22.
314
913
2.32
22.
804
2.03
987
0
Ana
para
0
00
2723
228
886
1.09
06.
684
1.81
94.
905
7.52
77.
661
5.33
11.
916
718
2.19
12.
733
2.01
686
6
Fai
z4
2429
2826
1152
426
853
949
1.00
592
081
758
139
819
513
171
234
III. N
et K
ulla
nım
(I-II
)34
031
1-2
9-5
6-2
5850
13.
279
9.66
25.
962
-998
-4.6
77-6
.067
-5.4
71-4
.727
1.14
9-9
13-2
.322
-2.8
04-2
.039
-870
IV. F
aiz
Hariç
Net
Kul
lanı
m34
433
40
-27
-232
512
3.33
110
.088
6.81
5-4
9-3
.672
-5.1
47-4
.654
-4.1
461.
547
-718
-2.1
91-2
.733
-2.0
16-8
66
V. IM
F Bo
rç S
toku
(dön
em s
onu)
344
685
662
594
388
891
4.17
614
.117
22.0
8624
.092
21.5
0714
.646
10.7
627.
158
8.52
47.
958
5.62
72.
877
864
0
ULU
SLA
RA
RA
SI P
AR
A F
ON
U’N
DA
N S
AĞ
LAN
AN
NET
FİN
AN
SMA
N (1
)
(1)HazineveMaliyeBakanlığıveTC
MBtoplam
ınıiçermektedir.HazineveMaliyeBakanlığıenson2008yılındakaynakkullanm
ışolup,borçgeriödem
elerini2013yılındatamam
lamıştır,TCM
Biseenson2001yılındakaynakkullanm
ışolup,borçgeriödem
elerini2005yılındatamam
lamıştır.
(2)Verileryılsonu$/SDRkurlarıylahesaplanm
ıştır.Tüm
$/SDRkurlarıIMF'ninwebsayfasından(www.im
f.org)alınmıştır.
AĞUSTOS 2009 31 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 31 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
(1)01.10.2001tarihindenitibarenTC
MBtarafındanizlenm
ektedir.
(2)Çeyreklikdönem
lereilişkinoranlar,sondörtçeyrektekidolarcinsindenGSYHverilerikullanılarakhesaplanmıştır.
Kaynak:H
MB,TCMB,TÜİK
TÜR
KİY
E B
RÜ
T D
IŞ B
OR
Ç S
TOK
U
Mily
on A
BD D
olar
ı20
0720
0820
0920
1020
1120
1220
1320
1420
1520
1620
1720
1820
19 Ç
120
19 Ç
220
19 Ç
3
KAM
U SE
KTÖR
Ü
KISA
VAD
ELİ S
TOK
2.16
33.
248
3.59
84.
290
8.56
413
.324
20.5
9621
.447
18.0
6419
.720
22.1
1122
.483
24.4
4323
.408
22.4
86
UZUN
VAD
ELİ S
TOK
71.3
6275
.086
79.9
1584
.819
87.2
6692
.982
98.3
3999
.820
98.5
7410
3.60
511
4.06
311
7.37
712
2.65
912
2.19
912
1.67
4
TOPL
AM D
IŞ B
ORÇ
STOK
U (I)
73.5
2578
.334
83.5
1389
.109
95.8
3010
6.30
611
8.93
512
1.26
711
6.63
812
3.32
513
6.17
413
9.86
014
7.10
214
5.60
714
4.16
0
TCM
B
KISA
VAD
ELİ S
TOK
2.28
21.
874
1.76
41.
553
1.23
91.
036
833
342
176
399
1.75
35.
914
5.89
86.
492
6.39
7
UZUN
VAD
ELİ S
TOK
13.5
1912
.192
11.3
9810
.012
8.09
56.
052
4.40
12.
142
1.15
171
18
88
88
TOPL
AM D
IŞ B
ORÇ
STOK
U (II
)15
.801
14.0
6613
.162
11.5
659.
334
7.08
85.
234
2.48
41.
327
1.11
01.
761
5.92
25.
906
6.50
06.
405
ÖZEL
SEK
TÖR
KISA
VAD
ELİ S
TOK
38.6
9747
.390
43.6
1571
.398
73.3
1488
.083
111.
848
113.
353
87.1
4281
.502
95.8
5185
.469
84.4
7186
.021
87.9
83
UZUN
VAD
ELİ S
TOK
(1)
121.
908
141.
088
128.
595
119.
788
127.
066
140.
950
156.
996
168.
935
195.
337
203.
719
220.
709
209.
430
209.
210
201.
560
195.
341
TOPL
AM D
IŞ B
ORÇ
STOK
U (II
I)16
0.60
518
8.47
817
2.21
019
1.18
620
0.38
022
9.03
326
8.84
428
2.28
828
2.47
928
5.22
131
6.56
029
4.89
929
3.68
128
7.58
128
3.32
4
TÜRK
İYE
BRÜT
DIŞ
BOR
Ç ST
OKU
(I+II+
III)
249.
932
280.
878
268.
886
291.
861
305.
544
342.
427
393.
013
406.
040
400.
445
409.
655
454.
495
440.
681
446.
689
439.
688
433.
889
TÜRK
İYE
BRÜT
DIŞ
BOR
Ç ST
OKU
/ GSY
H (%
) (2)
36,9
36,2
41,6
37,8
36,7
39,3
41,4
43,4
46,5
47,5
53,3
55,9
59,3
60,9
59,1
AĞUSTOS 2009 32 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 32 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
TÜR
KİY
E B
RÜ
T D
IŞ B
OR
Ç S
TOK
U -
ALA
CA
KLI
DA
ĞIL
IMI
Mily
on A
BD D
olar
ı20
1520
1620
1720
1820
19
Ç1Ç2
Ç3Ç4
Ç1Ç2
Ç3Ç4
Ç1Ç2
Ç3Ç4
Ç1Ç2
Ç3Ç4
Ç1Ç2
Ç3
KISA
VAD
ELİ B
ORÇL
AR13
1.34
212
8.96
512
1.80
310
5.38
210
9.54
211
0.31
810
6.14
810
1.62
110
7.97
711
4.83
811
6.27
311
9.71
512
3.56
012
1.47
411
7.19
711
3.86
611
4.81
211
5.92
111
6.86
6
ÖZEL
ALA
CAKL
ILAR
127.
052
124.
766
118.
754
103.
354
108.
594
109.
070
105.
527
101.
230
107.
515
114.
434
115.
703
118.
481
122.
110
120.
479
116.
602
113.
271
113.
790
115.
065
116.
222
PARA
SAL
KURU
LUŞL
AR81
.131
76.1
1268
.236
51.3
4356
.072
53.8
9451
.732
47.5
1951
.643
54.0
9853
.115
53.0
9654
.120
53.7
3552
.379
48.4
8446
.517
46.7
3845
.776
PARA
SAL
OLM
AYAN
KUR
ULUŞ
LAR
45.9
2148
.654
50.5
1852
.011
52.5
2255
.176
53.7
9553
.711
55.8
7260
.336
62.5
8865
.385
67.9
9066
.744
64.2
2364
.787
67.2
7368
.327
70.4
46
RESM
İ ALA
CAKL
ILAR
321
316
210
167
175
165
8422
027
727
542
31.
123
1.31
384
441
949
694
582
055
7
TAHV
İL (1
)3.
969
3.88
32.
839
1.86
177
31.
083
537
171
185
129
147
111
137
151
176
9977
3687
UZUN
VAD
ELİ B
ORÇL
AR26
4.78
127
9.44
628
8.36
829
5.06
330
4.90
531
3.58
431
3.39
130
8.03
431
0.77
832
4.99
532
8.36
333
4.78
034
2.16
533
4.85
432
9.22
532
6.81
533
1.87
732
3.76
731
7.02
3
ÖZEL
ALA
CAKL
ILAR
125.
051
136.
563
145.
091
150.
927
156.
840
159.
867
160.
370
155.
114
153.
008
153.
813
153.
591
156.
646
159.
334
158.
500
156.
587
154.
203
151.
255
146.
491
141.
490
PARA
SAL
KURU
LUŞL
AR11
4.35
912
5.28
813
4.07
713
9.65
414
4.88
714
7.82
014
7.45
914
2.70
614
1.38
814
1.58
514
0.89
314
3.90
714
6.92
014
6.04
614
4.32
114
2.00
813
8.82
513
3.95
812
9.09
7
BANK
ACIL
IK D
IŞI F
İNAN
SMAN
KUR
ULUŞ
LARI
12.6
9813
.611
14.8
5215
.558
16.2
3117
.512
17.3
3516
.333
16.2
4415
.895
16.0
4716
.041
16.6
0715
.378
15.0
6115
.212
15.2
8915
.238
15.0
09
ÖZEL
YAT
IRIM
VE
KALK
INM
A BA
NKAL
ARI
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
YABA
NCI T
İCAR
İ BAN
KALA
R74
.526
83.4
1390
.472
93.7
3797
.424
98.6
5698
.195
94.4
2093
.499
93.4
1992
.015
93.3
7093
.621
95.0
3393
.255
90.2
2887
.921
83.3
1680
.550
YERL
İ TİC
ARİ B
ANKA
LARI
N YU
RTDI
ŞI Ş
UBEL
ERİ V
E Dİ
ĞER
27.1
3628
.265
28.7
5330
.359
31.2
3231
.653
31.9
2831
.953
31.6
4532
.270
32.8
3134
.496
36.6
9235
.634
36.0
0536
.569
35.6
1435
.404
33.5
38
PARA
SAL
OLM
AYAN
KUR
ULUŞ
LAR
10.6
9211
.275
11.0
1411
.273
11.9
5312
.047
12.9
1112
.408
11.6
1912
.228
12.6
9712
.738
12.4
1412
.455
12.2
6612
.195
12.4
3112
.533
12.3
93
RESM
İ ALA
CAKL
ILAR
47.2
4248
.253
49.3
1949
.739
51.0
0451
.742
53.3
0251
.271
52.7
5757
.030
60.1
0162
.072
63.8
1859
.766
57.2
8356
.341
55.4
0057
.356
55.1
93
HÜKÜ
MET
KUR
ULUŞ
LARI
11.0
7511
.195
11.4
9911
.952
12.4
4013
.031
13.3
3713
.041
13.4
4413
.868
14.5
3715
.763
16.6
4516
.225
15.9
0216
.079
15.8
0217
.034
16.2
94
KAM
U FİN
ANSM
AN K
URUL
UŞLA
RI2.
046
2.01
92.
009
1.96
12.
009
2.25
52.
252
2.06
02.
180
2.19
62.
430
2.79
63.
312
3.19
92.
966
2.93
32.
879
4.30
54.
198
MER
KEZ
BANK
ALAR
I0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
MER
KEZİ
HÜKÜ
MET
LER
9792
9381
8475
7664
6462
6457
5849
4841
4036
34
RESM
İ KAL
KINM
A BA
NKAL
ARI
8.93
29.
084
9.39
79.
909
10.3
4710
.701
11.0
1010
.917
11.2
0011
.610
12.0
4312
.910
13.2
7512
.977
12.8
8813
.106
12.8
8312
.694
12.0
62
ULUS
LARA
RASI
KUR
ULUŞ
LAR
36.1
6737
.057
37.8
2037
.788
38.5
6338
.711
39.9
6538
.230
39.3
1343
.163
45.5
6446
.308
47.1
7443
.540
41.3
8140
.261
39.5
9840
.322
38.8
99
IMF-
ULUS
LARA
RASI
PAR
A FO
NU1.
328
1.34
51.
347
1.33
01.
349
1.33
81.
341
1.28
91.
304
1.33
41.
355
1.36
51.
395
1.34
91.
339
1.33
41.
331
1.33
31.
308
IMF
SDR
TAHS
İSAT
I1.
328
1.34
51.
347
1.33
01.
349
1.33
81.
341
1.28
91.
304
1.33
41.
355
1.36
51.
395
1.34
91.
339
1.33
41.
331
1.33
31.
308
IBRD
-ULU
SLAR
ARAS
I İM
AR V
E KA
LKIN
MA
BANK
ASI
12.1
6612
.183
12.2
3011
.920
11.7
2311
.494
11.5
3910
.986
11.0
5911
.579
11.5
5112
.187
12.5
1812
.171
12.0
8411
.834
11.5
9911
.624
11.2
17
DİĞE
R UL
USLA
RARA
SI K
URUL
UŞLA
R22
.674
23.5
2924
.243
24.5
3725
.491
25.8
7827
.085
25.9
5526
.950
30.2
4932
.659
32.7
5633
.261
30.0
2027
.958
27.0
9426
.667
27.3
6626
.375
TAHV
İL (1
)92
.488
94.6
3193
.958
94.3
9797
.061
101.
975
99.7
1910
1.64
910
5.01
311
4.15
211
4.67
111
6.06
311
9.01
311
6.58
811
5.35
511
6.27
112
5.22
211
9.91
912
0.34
0
TÜRK
İYE
BRÜT
DIŞ
BOR
Ç ST
OKU
396.
123
408.
411
410.
171
400.
445
414.
447
423.
902
419.
539
409.
655
418.
755
439.
833
444.
636
454.
495
465.
725
456.
328
446.
422
440.
681
446.
689
439.
688
433.
889
(1)İlkihraçbilgilerinegöreyurtdışınaihraçedilensenetlerinalacaklısınıflam
ası"parasalkuruluşlar"dır.
AĞUSTOS 2009 33 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 33 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
DEV
AM
I
TÜR
KİY
E B
RÜ
T D
IŞ B
OR
Ç S
TOK
U -
BO
RÇ
LU D
AĞ
ILIM
I
Mily
on A
BD D
olar
ı20
1520
1620
1720
1820
19
Ç1Ç2
Ç3Ç4
Ç1Ç2
Ç3Ç4
Ç1Ç2
Ç3Ç4
Ç1Ç2
Ç3Ç4
Ç1Ç2
Ç3
KISA
VAD
ELİ B
ORÇL
AR13
1.34
212
8.96
512
1.80
310
5.38
210
9.54
211
0.31
810
6.14
810
1.62
110
7.97
711
4.83
811
6.27
311
9.71
512
3.56
012
1.47
411
7.19
711
3.86
611
4.81
211
5.92
111
6.86
6
KAM
U21
.445
20.3
4618
.915
18.0
6421
.207
20.0
8720
.763
19.7
2021
.134
22.1
6122
.135
22.1
1124
.038
24.0
9021
.376
22.4
8324
.443
23.4
0822
.486
GENE
L YÖ
NETİ
M0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
Mer
kezi
Yöne
tim0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
Mah
alli
İdar
eler
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0Fo
nlar
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0Fİ
NANS
AL K
URUL
UŞLA
R21
.445
20.3
4618
.915
18.0
6421
.207
20.0
8720
.550
19.4
7920
.887
21.9
7821
.947
22.0
2724
.038
24.0
9021
.376
22.4
8324
.443
23.4
0822
.486
Bank
alar
ı21
.445
20.3
4618
.915
18.0
6421
.207
20.0
8720
.550
19.4
7920
.887
21.9
7821
.947
22.0
2724
.038
24.0
9021
.376
22.4
8324
.443
23.4
0822
.486
Bank
acılık
Dış
ı0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
FİNA
NSAL
OLM
AYAN
KUR
ULUŞ
LAR
00
00
00
213
241
247
183
188
840
00
00
00
KİT'
ler
00
00
00
213
241
247
183
188
840
00
00
00
Diğe
r0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
TCM
B29
027
020
817
617
315
713
139
91.
382
1.39
01.
298
1.75
31.
437
1.82
66.
706
5.91
45.
898
6.49
26.
397
ÖZEL
109.
607
108.
349
102.
680
87.1
4288
.162
90.0
7485
.254
81.5
0285
.461
91.2
8792
.840
95.8
5198
.085
95.5
5889
.115
85.4
6984
.471
86.0
2187
.983
FİNA
NSAL
KUR
ULUŞ
LAR
77.8
5675
.072
68.9
0952
.017
52.5
1251
.923
48.1
2142
.845
45.1
3647
.305
47.5
5147
.843
48.3
1145
.270
41.0
9536
.632
33.8
0635
.011
35.6
14Ba
nkal
ar75
.814
73.2
0166
.657
49.9
5850
.333
49.3
9545
.996
41.2
4943
.703
45.2
0745
.339
45.1
6845
.675
43.0
1239
.360
34.6
6532
.686
33.6
3934
.391
Bank
acılık
Dış
ı2.
042
1.87
12.
252
2.05
92.
179
2.52
82.
125
1.59
61.
433
2.09
82.
212
2.67
52.
636
2.25
81.
735
1.96
71.
120
1.37
21.
223
FİNA
NSAL
OLM
AYAN
KUR
ULUŞ
LAR
31.7
5133
.277
33.7
7135
.125
35.6
5038
.151
37.1
3338
.657
40.3
2543
.982
45.2
8948
.008
49.7
7450
.288
48.0
2048
.837
50.6
6551
.010
52.3
69
UZUN
VAD
ELİ B
ORÇL
AR26
4.78
127
9.44
628
8.36
829
5.06
330
4.90
531
3.58
431
3.39
130
8.03
431
0.77
832
4.99
532
8.36
333
4.78
034
2.16
533
4.85
432
9.22
532
6.81
533
1.87
732
3.76
731
7.02
3
KAM
U95
.311
98.8
7099
.765
98.5
7410
0.94
110
4.81
910
4.41
610
3.60
510
6.69
111
2.98
311
3.47
811
4.06
311
6.49
111
4.73
011
5.19
011
7.37
712
2.65
912
2.19
912
1.67
4GE
NEL
YÖNE
TİM
83.4
9985
.371
85.7
8584
.446
85.8
6088
.065
86.5
3285
.527
88.2
0393
.328
93.0
1493
.477
95.2
1792
.758
92.3
8794
.529
98.7
3997
.487
98.0
82M
erke
zi Yö
netim
80.7
1682
.622
83.0
0281
.738
83.0
8585
.371
83.5
2282
.615
85.2
0090
.114
89.7
3790
.241
91.6
9589
.446
89.0
5791
.245
95.4
9194
.273
95.0
37M
ahal
li İd
arel
er2.
782
2.74
82.
783
2.70
72.
775
2.69
43.
009
2.91
23.
003
3.21
43.
276
3.23
63.
522
3.31
13.
330
3.28
43.
248
3.21
43.
045
Fonl
ar0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
FİNA
NSAL
KUR
ULUŞ
LAR
10.8
8712
.613
13.0
9213
.271
14.2
3515
.920
16.9
6217
.111
17.4
0018
.469
19.1
7219
.200
19.8
0920
.489
21.3
1821
.379
22.3
4923
.070
21.9
48Ka
mu
Bank
alar
ı10
.887
12.6
1313
.092
13.2
7114
.235
15.9
2016
.962
17.1
1117
.400
18.4
6919
.172
19.2
0019
.809
20.4
8921
.318
21.3
7921
.226
21.9
3220
.855
Bank
acılık
Dış
ı0
00
00
00
00
00
00
00
01.
123
1.13
81.
093
FİNA
NSAL
OLM
AYAN
KUR
ULUŞ
LAR
926
887
888
858
847
833
923
966
1.08
81.
186
1.29
31.
386
1.46
61.
483
1.48
41.
468
1.57
21.
642
1.64
4Kİ
T'le
r92
688
788
885
884
783
392
396
61.
088
1.18
61.
293
1.38
61.
466
1.48
31.
484
1.46
81.
462
1.47
91.
455
Diğe
r0
00
00
00
00
00
00
00
011
016
318
9TC
MB
1.82
01.
708
1.34
41.
151
1.13
11.
010
833
711
88
88
98
88
88
8ÖZ
EL16
7.64
917
8.86
818
7.25
819
5.33
720
2.83
320
7.75
520
8.14
120
3.71
920
4.07
821
2.00
321
4.87
622
0.70
922
5.66
522
0.11
621
4.02
720
9.43
020
9.21
020
1.56
019
5.34
1Fİ
NANS
AL K
URUL
UŞLA
R87
.250
94.9
6010
1.28
810
5.37
710
7.99
810
9.74
010
7.83
010
6.34
810
6.12
311
1.06
111
1.10
611
4.35
111
6.44
511
2.94
210
7.00
810
2.71
610
2.56
395
.714
90.7
25Ba
nkal
ar68
.589
75.2
6681
.910
85.9
2787
.590
89.6
0787
.709
87.1
4688
.123
92.4
8592
.603
95.8
8397
.081
94.7
2088
.955
84.9
3185
.138
80.5
8376
.578
Bank
acılık
Dış
ı18
.661
19.6
9419
.378
19.4
5020
.408
20.1
3320
.121
19.2
0218
.000
18.5
7718
.503
18.4
6719
.364
18.2
2118
.053
17.7
8617
.425
15.1
3014
.147
FİNA
NSAL
OLM
AYAN
KUR
ULUŞ
LAR
80.3
9983
.908
85.9
7089
.960
94.8
3598
.015
100.
311
97.3
7097
.955
100.
942
103.
770
106.
358
109.
220
107.
174
107.
019
106.
714
106.
647
105.
846
104.
615
AĞUSTOS 2009 34 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 34 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
TÜR
KİY
E B
RÜ
T D
IŞ B
OR
Ç S
TOK
U -
BO
RÇ
LU D
AĞ
ILIM
I
Mily
on A
BD D
olar
ı20
1520
1620
1720
1820
19
Ç1Ç2
Ç3Ç4
Ç1Ç2
Ç3Ç4
Ç1Ç2
Ç3Ç4
Ç1Ç2
Ç3Ç4
Ç1Ç2
Ç3
TÜRK
İYE
BRÜT
DIŞ
BOR
Ç ST
OKU
396.
123
408.
411
410.
171
400.
445
414.
447
423.
902
419.
539
409.
655
418.
755
439.
833
444.
636
454.
495
465.
725
456.
328
446.
422
440.
681
446.
689
439.
688
433.
889
KAM
U11
6.75
611
9.21
611
8.68
011
6.63
812
2.14
812
4.90
612
5.17
912
3.32
512
7.82
513
5.14
413
5.61
313
6.17
414
0.52
913
8.82
013
6.56
613
9.86
014
7.10
214
5.60
714
4.16
0
GENE
L YÖ
NETİ
M83
.499
85.3
7185
.785
84.4
4685
.860
88.0
6586
.532
85.5
2788
.203
93.3
2893
.014
93.4
7795
.217
92.7
5892
.387
94.5
2998
.739
97.4
8798
.082
Mer
kezi
Yöne
tim80
.716
82.6
2283
.002
81.7
3883
.085
85.3
7183
.522
82.6
1585
.200
90.1
1489
.737
90.2
4191
.695
89.4
4689
.057
91.2
4595
.491
94.2
7395
.037
Mah
alli
İdar
eler
2.78
22.
748
2.78
32.
707
2.77
52.
694
3.00
92.
912
3.00
33.
214
3.27
63.
236
3.52
23.
311
3.33
03.
284
3.24
83.
214
3.04
5
Fonl
ar0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
FİNA
NSAL
KUR
ULUŞ
LAR
32.3
3232
.959
32.0
0731
.335
35.4
4236
.007
37.5
1236
.590
38.2
8740
.447
41.1
1941
.227
43.8
4744
.579
42.6
9443
.862
46.7
9246
.478
44.4
34
Bank
alar
32.3
3232
.959
32.0
0731
.335
35.4
4236
.007
37.5
1236
.590
38.2
8740
.447
41.1
1941
.227
43.8
4744
.579
42.6
9443
.862
45.6
6945
.340
43.3
41
Bank
acılık
Dış
ı0
00
00
00
00
00
00
00
01.
123
1.13
81.
093
FİNA
NSAL
OLM
AYAN
KUR
ULUŞ
LAR
926
887
888
858
847
833
1.13
61.
207
1.33
51.
369
1.48
11.
470
1.46
61.
483
1.48
41.
468
1.57
21.
642
1.64
4
KİT'
ler
926
887
888
858
847
833
1.13
61.
207
1.33
51.
369
1.48
11.
470
1.46
61.
483
1.48
41.
468
1.46
21.
479
1.45
5
Diğe
r0
00
00
00
00
00
00
00
011
016
318
9
TCM
B2.
110
1.97
81.
552
1.32
71.
304
1.16
796
41.
110
1.39
01.
398
1.30
61.
761
1.44
61.
834
6.71
45.
922
5.90
66.
500
6.40
5
ÖZEL
277.
256
287.
217
289.
938
282.
479
290.
995
297.
829
293.
395
285.
221
289.
539
303.
290
307.
716
316.
560
323.
750
315.
674
303.
142
294.
899
293.
681
287.
581
283.
324
FİNA
NSAL
KUR
ULUŞ
LAR
165.
106
170.
032
170.
197
157.
394
160.
510
161.
663
155.
951
149.
193
151.
259
158.
366
158.
657
162.
194
164.
756
158.
212
148.
103
139.
348
136.
369
130.
725
126.
339
Bank
alar
144.
403
148.
467
148.
567
135.
885
137.
923
139.
002
133.
705
128.
395
131.
826
137.
692
137.
942
141.
051
142.
756
137.
732
128.
315
119.
596
117.
824
114.
222
110.
969
Bank
acılık
Dış
ı20
.703
21.5
6521
.630
21.5
0922
.587
22.6
6122
.246
20.7
9819
.433
20.6
7520
.715
21.1
4222
.000
20.4
7919
.788
19.7
5318
.545
16.5
0215
.370
FİNA
NSAL
OLM
AYAN
KUR
ULUŞ
LAR
112.
150
117.
185
119.
741
125.
085
130.
485
136.
166
137.
444
136.
027
138.
280
144.
924
149.
059
154.
366
158.
994
157.
462
155.
039
155.
551
157.
312
156.
856
156.
984
YU
RT
DIŞ
I Pİ
YA
SALA
RD
A İ
HR
AÇ
ED
İLEN
SEN
ET S
TOK
U
Mily
on A
BD D
olar
ı20
1520
1620
1720
1820
19
Ç1Ç2
Ç3Ç4
Ç1Ç2
Ç3Ç4
Ç1Ç2
Ç3Ç4
Ç1Ç2
Ç3Ç4
Ç1Ç2
Ç3
KISA
VAD
E3.
969
3.88
32.
839
1.86
177
31.
083
537
171
185
129
147
111
137
151
176
9977
3687
KAM
U SE
KTÖR
Ü39
835
024
426
211
173
5925
011
1212
4910
2216
3036
50
ÖZEL
SEK
TÖR
3.57
13.
533
2.59
51.
599
662
1.01
047
814
618
511
813
599
8814
115
483
470
37
UZUN
VAD
E92
.488
94.6
3193
.958
94.3
9797
.061
101.
975
99.7
1910
1.64
910
5.01
311
4.15
211
4.67
111
6.06
311
9.01
311
6.58
811
5.35
511
6.27
112
5.22
211
9.91
912
0.34
0
KAM
U SE
KTÖR
Ü60
.972
62.5
8662
.748
62.4
7964
.170
67.8
2465
.964
66.4
8568
.445
73.5
1473
.516
74.1
2275
.093
74.7
2774
.603
77.0
8782
.292
79.8
7981
.003
ÖZEL
SEK
TÖR
31.5
1632
.045
31.2
1031
.918
32.8
9234
.151
33.7
5435
.163
36.5
6740
.638
41.1
5541
.941
43.9
2041
.861
40.7
5239
.184
42.9
3040
.040
39.3
36
TOPL
AM96
.457
98.5
1496
.797
96.2
5897
.834
103.
058
100.
256
101.
820
105.
198
114.
281
114.
818
116.
174
119.
150
116.
739
115.
531
116.
370
125.
299
119.
955
120.
427
KAM
U SE
KTÖR
Ü61
.370
62.9
3662
.992
62.7
4164
.281
67.8
9766
.023
66.5
1068
.445
73.5
2573
.528
74.1
3475
.142
74.7
3774
.625
77.1
0382
.322
79.9
1581
.053
ÖZEL
SEK
TÖR
35.0
8735
.578
33.8
0533
.517
33.5
5435
.161
34.2
3235
.309
36.7
5240
.756
41.2
9042
.040
44.0
0842
.002
40.9
0639
.267
42.9
7740
.040
39.3
73
AĞUSTOS 2009 35 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 35 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - DÖVİZ DAĞILIMI
TOPLAM
Milyon ABD Doları
2016 2017 2018 2019
Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3
TOPLAM 414.447 423.902 419.539 409.655 418.755 439.833 444.636 454.495 465.725 456.328 446.422 440.681 446.689 439.688 433.889
USD 233.153 239.584 236.541 240.030 244.823 255.462 256.931 261.638 267.997 266.755 262.593 255.665 262.954 256.380 257.048
EUR 136.750 137.927 137.868 130.965 132.628 141.176 145.393 148.565 151.848 146.103 143.890 141.414 140.442 141.081 135.128
JPY 8.980 10.004 10.023 8.619 8.931 8.687 8.622 9.072 9.548 9.196 8.577 8.717 8.600 8.799 8.760
SDR 1.379 1.368 1.372 1.322 1.342 1.372 1.396 1.408 1.439 1.391 1.380 1.372 1.370 1.370 1.344
TL 29.181 30.038 29.289 24.341 26.233 28.059 27.005 28.093 29.207 27.232 21.820 26.399 26.074 24.132 23.573
DİĞER 5.004 4.982 4.446 4.379 4.798 5.076 5.290 5.720 5.687 5.651 8.162 7.115 7.250 7.927 8.035
UZUN VADE
Milyon ABD Doları
2016 2017 2018 2019
Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3
TOPLAM 304.905 313.584 313.391 308.034 310.778 324.995 328.363 334.780 342.165 334.854 329.225 326.815 331.877 323.767 317.023
USD 180.114 186.291 184.642 189.288 192.120 199.270 199.191 200.840 205.808 205.172 203.085 199.050 205.735 198.854 198.329
EUR 100.856 101.986 104.486 97.784 97.549 104.154 107.383 110.801 113.246 108.304 107.497 107.743 106.683 105.726 99.686
JPY 8.818 9.797 9.789 8.400 8.709 8.498 8.393 8.816 9.255 8.816 8.307 8.433 8.320 8.511 8.455
SDR 1.379 1.368 1.372 1.322 1.342 1.372 1.396 1.408 1.439 1.391 1.380 1.372 1.370 1.370 1.344
TL 11.500 11.919 11.321 9.642 9.478 10.077 10.372 11.356 10.817 9.732 7.565 8.930 8.510 8.019 7.829
DİĞER 2.238 2.224 1.781 1.599 1.580 1.623 1.629 1.560 1.601 1.439 1.391 1.288 1.260 1.288 1.379
KISA VADE
Milyon ABD Doları
2016 2017 2018 2019
Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3
TOPLAM 109.542 110.318 106.148 101.621 107.977 114.838 116.273 119.715 123.560 121.474 117.197 113.866 114.812 115.921 116.866
USD 53.039 53.293 51.899 50.742 52.703 56.192 57.740 60.798 62.189 61.583 59.508 56.615 57.219 57.526 58.719
EUR 35.894 35.941 33.382 33.181 35.079 37.022 38.010 37.764 38.602 37.799 36.393 33.671 33.759 35.355 35.442
JPY 162 207 234 219 222 189 229 256 293 380 270 284 280 288 305
SDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TL 17.681 18.119 17.968 14.699 16.755 17.982 16.633 16.737 18.390 17.500 14.255 17.469 17.564 16.113 15.744
DİĞER 2.766 2.758 2.665 2.780 3.218 3.453 3.661 4.160 4.086 4.212 6.771 5.827 5.990 6.639 6.656
AĞUSTOS 2009 36 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 36 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU (1)
BORÇLU KURULUŞ (Milyon ABD Doları) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ç1 2019 Ç2 2019 Ç3
KAMU 6.372 7.300 7.740 8.317 9.305 10.826 10.631 11.663 11.624 11.357
GENEL YÖNETİM 1.164 1.114 939 1.089 987 976 859 842 823 799
MERKEZİ YÖNETİM 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300
MAHALLİ İDARELER 1.161 1.113 938 789 687 676 559 542 523 499
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 125 99 74 48 22 16 10 10 8 8
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 78 82 71 60 55 58 51 50 49 47
ASAT - ANTALYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0
ASKİ - ADANA BELEDİYESİ SU KANALİZASYON İDARESİ 16 11 5 0 0 0 0 0 0 0
ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANDIRMA BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 131 136 118 103 95 102 91 89 87 84
BUSKİ - BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 56 52 45 53 67 68 57 56 56 54
ÇEŞME VE ALAÇATI BELEDİYELER BİRLİĞİ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 138 129 113 99 88 84 71 71 66 64
FOÇA BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN.İD.GN.MD. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 154 138 116 96 65 44 20 19 13 12
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 142 146 125 108 98 105 94 89 90 85
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 78 70 51 37 26 20 9 9 8 7
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESKİ-MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ 60 56 44 34 28 26 19 18 15 15
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 150 154 132 112 101 106 93 90 89 84
SASKİ - SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ 4 15 27 27 32 36 34 33 33 31
ZONGULDAK BELEDİYESİ 18 18 15 12 11 11 10 9 9 8
FONLAR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T.SAVUNMA SANAYİİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FİNANSAL KURULUŞLAR 3.994 5.028 5.812 6.370 7.515 8.715 8.554 9.489 9.406 9.163
KAMU BANKALARI 3.994 5.028 5.812 6.370 7.515 8.715 8.554 8.366 8.268 8.071
İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 230 259 265 296 343 511 582 587 641 636
T.C. HALK BANKASI 1.286 1.438 1.400 1.340 1.452 1.660 1.411 1.346 1.308 1.230
T. İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. 494 576 714 821 1.211 1.515 1.610 1.568 1.541 1.559
T. KALKINMA BANKASI A.Ş. 891 1.086 1.186 1.235 1.477 1.693 1.894 1.916 1.933 1.897
T. VAKIF BANK 827 1.348 1.449 1.626 1.711 1.743 1.476 1.404 1.340 1.296
T.C. ZİRAAT BANKASI 267 322 798 1.051 1.320 1.592 1.581 1.544 1.504 1.453
BANKACILIK DIŞI 0 0 0 0 0 0 0 1.123 1.138 1.093
TÜRKİYE VARLIK FONU 0 0 0 0 0 0 0 1.123 1.138 1.093
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 1.214 1.158 989 858 803 1.136 1.218 1.332 1.395 1.395
KİTLER 1.214 1.158 989 858 803 1.136 1.218 1.222 1.232 1.232
BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 247 303 352 377 356 624 713 718 718 718
EÜAŞ - ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 275 203 117 44 10 0 0 0 0 0
TCDD - T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEDAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 436 436 365 308 275 287 249 236 235 235
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 255 217 156 130 161 225 256 267 279 279
KAMU İŞLETMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 110 163 163
TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 110 163 163
DİĞER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖZEL 3.379 3.507 3.416 3.291 3.256 3.326 3.236 3.182 3.121 2.998
FİNANSAL KURULUŞLAR 3.367 3.506 3.416 3.291 3.256 3.326 3.236 3.182 3.121 2.998
BANKALAR 3.367 3.506 3.416 3.291 3.256 3.326 3.236 3.182 3.121 2.998
TSKB - T. SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. 3.367 3.506 3.416 3.291 3.256 3.326 3.236 3.182 3.121 2.998
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
THY - TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL TOPLAM 9.751 10.807 11.157 11.608 12.561 14.152 13.867 14.844 14.745 14.354
Toplam Stok/GSYH (%) 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8
(1) Geçici.
AĞUSTOS 2009 37 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 37 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
HAZİNE GARANTİLERİNDEN YAPILAN ÜSTLENİMLER (1)
(1)Geçici.
(2)31.12.2019tarihiitibarıyla.
BORÇLU KURULUŞ (Milyon ABD Doları) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(2)
GENEL TOPLAM 140 124 118 123 33 28 27 11 20 49
GARANTİLİ DIŞ BORÇ 62 47 41 32 32 28 27 11 20 49
KAMU 62 47 41 32 32 28 27 11 20 49
GENEL YÖNETİM 57 47 41 32 32 28 27 11 20 49
MERKEZİ YÖNETİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
MAHALLİ İDARELER 57 47 41 32 32 28 27 11 20 27
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 38 29 28 28 27 27 26 6 6 6
ASAT - ANTALYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ 9 9 6 3 3 0 0 0 0 0
BANDIRMA BELEDİYESİ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 4 8 2
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0
MİLAS BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ZONGULDAK BELEDİYESİ 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KİT'ler 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EÜAŞ - ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TCDD - T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİĞER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZ. VE DÜZENLEME KURULU 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YİD ÜRÜN SATIŞ GARANTİLERİ 78 77 77 91 2 0 0 0 0 0
KAMU 78 77 77 91 2 0 0 0 0 0
GENEL YÖNETİM 78 77 77 91 2 0 0 0 0 0
MAHALLİ İDARELER 78 77 77 91 2 0 0 0 0 0
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 78 77 77 91 2 0 0 0 0 0
Üstlenim/GSYH (%) 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AĞUSTOS 2009 38 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 38 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
BORÇLU KURULUŞ (Milyon ¨)VADESİ GEÇMİŞ
ALACAKLAR
VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLARTOPLAM
ANAPARA DİĞER TOPLAM
GENEL TOPLAM 1.596 13.956 2.449 16.405 18.001 KAMU 1.596 13.817 2.449 16.266 17.862
GENEL YÖNETİM 206 9.986 2.449 12.435 12.641SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI 0 7 0 7 7
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 0 7 0 7 7MERKEZİ YÖNETİM 0 1.604 0 1.604 1.604
MÜFLİS TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş. İFLAS MASASI 0 995 0 995 995ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 0 481 0 481 481VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0 128 0 128 128
MAHALLİ İDARELER 206 8.375 2.449 10.824 11.029ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 191 963 67 1.029 1.220ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 373 0 373 373ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 207 0 207 207ASAT - ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0 14 0 14 14ASKİ - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 123 0 123 123ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 182 11 193 193ASKİ - AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASON İDARESİ 0 92 43 136 136BATMAN BELEDİYESİ 0 104 0 104 104BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 360 0 360 360BUSKİ - BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 140 0 140 140DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 26 0 26 26DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0 110 0 110 110EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) 2 0 0 0 2ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 5 0 5 5ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 17 0 17 17GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN. İD.GN.MD. 0 217 142 358 358GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 17 0 17 17İSKİ - İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 20 0 20 20İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 15 0 15 15İZSU - İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 27 0 27 27KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 26 0 26 26KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 92 0 92 92KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 4.027 1.829 5.856 5.856KOSKİ-KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 26 0 26 26MASKİ-MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 89 0 89 89MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 1 0 1 1MESKİ - MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 53 0 53 53MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 414 199 613 613SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 11 286 119 405 416SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2 81 0 81 83SASKİ - SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 62 0 62 62SİİRT BELEDİYESİ 0 26 0 26 26SİVAS BELEDİYESİ 0 86 0 86 86YOZGAT BELEDİYESİ 0 28 39 67 67ZONGULDAK BELEDİYESİ 0 68 0 68 68
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 1.391 2.159 0 2.159 3.549KİTLER 1.391 2.129 0 2.129 3.520
BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 0 6 0 6 6EÜAŞ-ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 0 95 0 95 95TCDD - TC DEVLET DEMİRYOLLARI 1.391 1.337 0 1.337 2.727TEİAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 0 692 0 692 692
KAMU İŞLETMELERİ 0 29 0 29 29İGDAŞ-İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 0 29 0 29 29
FİNANSAL KURULUŞLAR 0 1.672 0 1.672 1.672KAMU BANKALARI 0 1.672 0 1.672 1.672
T. HALK BANKASI 0 316 0 316 316T. KALKINMA BANKASI AŞ 0 1.351 0 1.351 1.351T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 0 5 0 5 5
ÖZEL 0 139 0 139 139FİNANSAL KURULUŞLAR 0 139 0 139 139
BANKALAR 0 139 0 139 139TSKB - T. SINAİ KALKINMA BANKASI AŞ 0 139 0 139 139
HAZİNE ALACAK STOKU (1) (2)
(1) Geçici(4749sayılıKanunkapsamındakiHazineAlacaklarınıkapsamaktadır.) (2) 31.12.2019itibarıyla.
AĞUSTOS 2009 39 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 39 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU (1)
(1) Geçici(4749sayılıKanunkapsamındakiHazineAlacaklarınıkapsamaktadır.) (2) KamuOrtaklığıFonunailişkinalacaklar2007YılıBütçeKanununun29uncumaddesiuyarıncaterkinedilmiştir.
BORÇLU KURULUŞ (Milyon ¨) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Ara
GENEL TOPLAM 8.289 8.606 7.864 5.012 360 3.935 3.830 3.876 1.177 1.596 KAMU 8.289 8.606 7.864 5.012 360 3.935 3.830 3.876 1.177 1.596 GENEL YÖNETİM 7.857 7.976 7.560 4.919 115 3.511 3.186 3.051 113 206 MERKEZİ YÖNETİM 67 73 80 86 93 100 0 0 0 0 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TSE - TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ 67 73 80 86 93 100 0 0 0 0 MAHALLİ İDARELER 7.790 7.903 7.480 4.832 22 3.411 3.186 3.051 113 206 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 52 40 116 167 20 352 9 24 89 191 ALANYA BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.403 2.416 2.230 113 0 0 0 0 0 0 ASKI - ADANA BŞB SU VE KANALIZASYON IDARESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 295 310 0 0 0 0 0 0 0 0 BAFRA BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BANDIRMA BELEDİYESİ 58 71 81 89 0 0 0 0 0 0 BATMAN BELEDİYESİ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 DALAMAN BELEDİYESİ 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 DİDİM BELEDİYESİ 135 12 153 162 0 0 0 0 0 0 DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0,04 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) 1.680 1.768 1.176 259 0 15 1 1 1 2 ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FOÇA BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN. İD.GN.MD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İSKENDERUN BELEDİYESİ 38 3 36 32 0 0 0 0 0 0 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İZSU - İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.694 1.942 2.188 2.481 0 2.915 3.047 3.026 0 0 MARİÇ-MARMARİS-İÇMELER-ARMUTALAN BELEDİYE BİRLİĞİ 1.243 1.301 1.356 1.411 0 0 0 0 0 0 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MİLAS BELEDİYESİ 25 1 2 5 0 0 0 0 0 0 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 103 9 112 111 1 127 128 0 11 11 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 SİİRT BELEDİYESİ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ŞANLIURFA BELEDİYESİ 27 29 30 0 0 0 0 0 0 0 YOZGAT BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KAMU ORTAKLIĞI FONU(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TMSF-TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 433 630 304 93 245 425 644 825 1.064 1.391 KİTLER 433 630 304 93 245 425 644 825 1.064 1.391 EÜAŞ-ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TCDD - TC DEVLET DEMİRYOLLARI 433 630 304 93 245 425 644 825 1.064 1.391 TDÇİ - TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KAMU İŞLETMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İZGAZ - İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖZEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VAKIFLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Genel Toplam / GSYH (%) 0,7 0,6 0,5 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0
AĞUSTOS 2009 40 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 40 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
BORÇLU KURULUŞ (Milyon ¨) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Ara
GENEL TOPLAM 2.641,1 3.809,1 2.606,4 2.446,2 2.492,6 1.222,1 1.667,1 2.255,9 1.615,5 1.936,7 KAMU 2.517,0 3.701,2 2.547,4 2.282,2 2.374,3 1.093,5 1.577,2 2.153,4 1.485,1 1.849,6 GENEL YÖNETİM 506,2 629,4 855,1 1.428,1 908,5 273,7 889,0 1.629,6 1.085,2 1.448,3 SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI 0,7 1,5 1,5 0,9 1,1 1,2 1,4 1,8 2,4 2,8
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 0,5 1,5 0,9 1,1 1,2 1,4 1,8 1,8 2,4 2,8SSK-SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MERKEZİ YÖNETİM 52,6 71,6 74,9 71,0 80,5 88,3 101,4 119,4 166,0 187,1ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0MTA-MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0MÜFLIS TÜRKIYE IMAR BANKASI T.A.S. IFLAS MASASI 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,8 1,0 1,5 3,4 0,0ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 49,5 64,6 63,1 63,4 72,1 78,2 89,7 111,7 154,2 182,3SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TSE - TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TÜBİTAK - MARMARA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 2,0 0,0 0,0 0,0TÜBİTAK - ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ 1,4 1,5 1,7 1,7 2,0 2,3 2,8 0,0 0,0 0,0TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,0 0,0 0,0TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 0,2 3,9 3,7 4,0 4,3 4,6 5,1 6,2 8,5 4,8
MAHALLİ İDARELER 452,8 557,4 778,8 1.356,1 826,9 184,2 786,2 1.508,5 916,7 1.258,3ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 30,1 41,7 56,0 56,4 55,0 2,3 83,2 126,5 61,2 82,9ALANYA BELEDİYESİ 2,0 1,6 4,5 5,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 95,5 71,1 256,1 297,1 135,5 6,8 137,3 561,7 297,9 33,2ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 5,7 4,6 4,2 2,2 2,4 2,6 2,8 17,8 23,7 27,0ASAT - ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ 14,1 15,5 16,3 8,7 19,3 6,4 1,2 1,5 2,0 2,3ASKİ - ADANA BŞB SU VE KANALİZASYON İDARESİ 5,6 6,7 6,3 7,4 7,6 8,1 8,9 10,7 14,1 16,0ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 20,1 20,2 29,3 52,2 45,5 28,6 31,4 59,0 61,3 69,6ASKİ - AYDIN BŞB SU VE KANALİZASON İDARESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 0,0 9,5 36,8 19,1 28,0BAFRA BELEDİYESİ 0,0 0,0 0,3 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 2,2 29,9 32,9 0,0 0,0BANDIRMA BELEDİYESİ 3,1 3,6 5,2 6,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BATMAN BELEDİYESİ 1,2 2,5 2,5 3,2 5,6 5,7 6,3 7,6 10,4 11,5BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 30,9 36,5 28,4 25,0 27,3 28,9 31,3 38,7 52,7 108,5BUSKİ - BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0,7 0,2 0,2 0,2 0,3 3,5 7,3 9,8 14,9 17,2DALAMAN BELEDİYESİ 0,5 1,8 2,5 1,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1,1 1,4 1,3 1,5 1,6 1,6 1,8 2,2 2,9 3,3DİDİM BELEDİYESİ 0,3 0,1 0,6 0,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5,6 8,0 8,7 9,9 10,6 11,3 12,8 15,6 9,7 37,2EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) 0,0 0,0 0,0 630,1 125,3 9,8 156,8 0,9 1,1 339,8ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2,7 1,5 1,6 1,6 1,8 2,3 2,4 2,9 4,2 4,6ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ 1,3 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,6 2,1 2,4FETHİYE BELEDİYESİ 0,5 2,2 2,1 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0FOÇA BELEDİYESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN. İD.GN.MD. 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7 0,0 0,4 26,5 42,9 68,4GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 17,4 1,5 23,1 39,7 1,3 1,3 1,5 1,8 2,5 2,8HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,3 90,6 7,1 0,0İSKENDERUN BELEDİYESİ 2,0 2,2 5,8 6,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0İSKİ - İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 7,7 9,3 8,7 9,9 10,4 10,9 12,1 12,1 4,9 5,6İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 95,7 217,8 167,7 1,1 1,1 1,2 1,4 1,1 1,5 1,7İZSU - İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,8 1,0 1,5 1,6KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0,3 1,5 1,6 1,4 1,6 0,0 0,0 0,0 16,4 36,2KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ 6,9 8,1 6,4 6,2 6,3 6,7 7,4 9,0 11,7 13,4KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 71,7 57,3 87,7 95,4 164,0 0,1 105,5 276,4 145,5 209,6KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1,1 1,3 1,2 1,4 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0KOSKİ-KONYA BŞB SU VE KANALİZASYON İDARESİ 1,3 1,4 1,5 1,5 1,7 2,0 2,8 3,3 3,0 1,6MASKI-MALATYA SU VE KANALIZASYON IDARESI 0,9 2,5 3,7 4,4 4,5 4,7 5,2 6,4 8,4 9,5MARİÇ-MARMARİS-İÇMELER-ARMUTALAN BELEDİYE BİRLİĞİ 1,1 0,6 2,3 2,8 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0MENEMEN BELEDİYESİ 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2MESKİ - MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,5 13,2 16,0 22,9 16,7MİLAS BELEDİYESİ 0,4 1,7 2,4 1,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 41,6 8,7 36,8 63,7 28,4 48,4SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 9,8 9,9 16,4 18,4 17,3 0,0 16,2 21,0 17,1 27,4SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0,2 0,6 1,0 1,8 1,4 1,9 2,1 2,6 3,4 7,2SASKİ - SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0,1 0,1 0,3 0,3 25,1 1,7 44,6 37,9 4,6 5,2SİİRT BELEDİYESİ 0,7 2,1 1,5 1,4 2,1 1,9 2,1 2,5 3,5 3,7SİVAS BELEDİYESİ 1,7 2,5 2,5 4,4 4,8 5,0 5,4 6,6 9,0 10,0ŞANLIURFA BELEDİYESİ 3,1 6,3 7,9 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TARSUS BELEDİYESİ 8,8 10,2 10,0 10,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0YOZGAT BELEDİYESİ 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0ZONGULDAK BELEDİYESİ 0,1 0,0 0,0 0,1 0,8 2,1 2,7 3,5 4,8 5,7
FONLAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TMSF-TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
HAZİNE ALACAKLARINDAN GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT (1)
DEVAMI
AĞUSTOS 2009 41 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 41 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
BORÇLU KURULUŞ (Milyon ¨) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Ara
FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 1.883,8 2.910,3 1.562,9 655,2 1.288,7 676,8 586,0 401,1 221,3 233,4 ORGANİZASYONLAR 15,9 9,9 6,8 6,7 4,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 15,7 9,7 6,5 6,5 4,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 TOBB-TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KİTLER 1.683,6 2.636,3 1.296,6 421,9 1.049,9 457,4 322,3 161,2 207,3 221,3BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 9,6 10,8 10,5 11,0 12,6 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7DHMİ-DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0EBK - ET VE BALIK ÜRÜNLERİ AŞ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0EÜAŞ-ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1.292,5 279,8 326,5 206,7 208,9 213,4 231,0 60,8 66,2 70,2SÜMER HOLDİNG A.Ş 1,6 1,9 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TCDD - TC DEVLET DEMİRYOLLARI 0,0 0,0 0,0 132,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TDÇİ - TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TDİ - TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ AŞ 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TEDAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TEİAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 44,1 25,5 25,8 28,2 31,1 59,8 90,6 100,0 140,5 150,4TETAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TİGEM - TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0TKİ - TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TMO - TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 334,3 2.317,2 932,2 43,0 797,0 183,5 0,0 0,0 0,0 0,0TTK - T. TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TÜGSAŞ - TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KAMU İŞLETMELERİ 184,2 264,1 259,5 226,6 233,9 218,9 263,8 239,9 14,0 12,1EMLAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EGYO) 178,6 257,4 253,2 219,2 226,3 210,9 254,9 229,1 0,0 0,0İGDAŞ-İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5,7 6,7 6,4 7,4 7,6 8,0 8,8 10,8 14,0 12,1İZGAZ - İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FİNANSAL KURULUŞLAR 127,0 161,5 129,4 199,0 177,1 143,0 102,1 122,7 178,6 167,9 SİGORTA KURULUŞLARI 21,3 21,3 14,0 12,9 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 21,3 21,3 14,0 12,9 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KAMU BANKALARI 105,7 140,2 115,4 186,0 163,0 143,0 102,1 122,7 178,6 167,9
İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0T. HALK BANKASI 26,1 31,8 31,3 67,5 31,5 23,7 21,9 26,9 39,2 22,1T. İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ 25,7 29,4 31,8 32,7 37,6 47,7 50,8 62,3 34,8 0,0T. KALKINMA BANKASI AŞ 11,8 22,2 25,3 30,5 41,4 32,7 23,2 26,9 95,2 144,0T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 39,1 53,7 27,1 55,4 52,5 38,8 6,2 6,6 9,4 1,8T.C. ZİRAAT BANKASI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÖZEL 124,1 107,8 59,0 164,0 118,3 128,6 90,0 102,6 130,4 87,1 FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 6,7 5,0 5,0 5,2 5,9 6,6 7,8 1,3 0,0 0,0 VAKIFLAR 3,4 3,6 4,1 0,1 4,9 5,6 6,7 0,0 0,0 0,0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI 3,4 3,6 4,1 0,1 4,9 5,6 6,7 0,0 0,0 0,0
ŞİRKETLER 2,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 0,0 0,0 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KARDİYOLOJİ VAKFI FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ A.Ş. 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 0,0 0,0
ORGANİZASYONLAR 0,5 0,5 0,1 4,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BALIKESİR ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÜTAHYA ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ 0,1 0,1 0,1 4,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FİNANSAL KURULUŞLAR 117,4 102,9 54,0 158,8 112,4 122,0 82,2 101,2 130,4 87,1 BANKALAR 117,4 102,9 54,0 158,8 112,4 122,0 82,2 101,2 130,4 87,1
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TOPRAKBANK A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TSKB - T. SINAİ KALKINMA BANKASI AŞ 117,4 102,9 54,0 158,8 112,4 122,0 82,2 101,2 130,4 87,1YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Genel Toplam / GSYH (%) 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
HAZİNE ALACAKLARINDAN GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT (1)
(1) Geçici(4749sayılıKanunkapsamındakiHazineAlacaklarındanyapılantahsilatlar).(2) 4749SayılıKanun'unGeçici16ncıMaddesiUyarıncaYapılanİşlem.
AĞUSTOS 2009 42 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 42 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
Bin¨
2018 2019Ç3
VadesiGeçmiş
VadesiGelecek Toplam Vadesi
GeçmişVadesiGelecek Toplam
2001/2312 Sayılı BKK Kapsamında Verilen Krediler 0 9.424 9.424 0 9.038 9.038
Eximbank Tarafından Kullandırılan Krediler 500.474 94.727 595.200 578.311 82.745 661.056
İkraz Anlaşmalarından Doğan 67 67 0 60 60
Fonlar 512.317 524.691 1.037.008 549.064 480.710 1.029.774
Diğer 304.516 3.454.088 3.758.605 310.311 3.203.220 3.513.530
Toplam 1.317.307 4.082.997 5.400.304 1.437.685 3.775.773 5.213.458
2018 2019Ç3
Bin¨ % Bin¨ %
2001/2312 Sayılı BKK Kapsamında Verilen Krediler 1.804 4,3 553 0,2
Eximbank Tarafından Kullandırılan Krediler 15.978 12,4 18.819 6,0
İkraz Anlaşmalarından Doğan 9 0,0 8 0,0
Fonlar 44.282 78,0 42.549 13,6
Diğer 3.192 5,3 251.958 80,3
Toplam 65.265 100,0 313.887 100,0
DİĞER HAZİNE ALACAK STOKU (1) (2)
DİĞER HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT (1)
(1)Geçici.Vadesigeçmişvegelecekalacakstokverileriniiçermektedir. (2)DiğerHazinealacakları4749sayılıKamuFinansmanıveBorçYönetimininDüzenlenmesiHakkındaKanunun3üncümaddesindetanımlanan
HazinealacaklarıdışındakalanveHazineveMaliyeBakanlığınınDevlettüzelkişiliğinitemsilentarafolduğuişlemlerdenkaynaklananalacaklarındanoluşmaktadır.
(1)Geçici
www.hmb.gov.tre-posta: [email protected]
(0312) 204 61 76(0312) 204 60 73(0312) 204 62 90
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
MATBAASINDA BASTIRILMIŞTIR.
Kamu Borç Yönetimi Raporu’nun 175. sayısı 28 Şubat 2020, Saat 17.30’da yayımlanacaktır.
4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
DüzenlenmesiHakkındaKanunu’nun14.Maddesigereği
hazırlananKamuBorçveYönetimiRaporununbusayısı
Aralık 2019 dönemine ilişkin veri ve bilgileri
içermektedir. Raporda yer alan bilgiler kaynak
gösterilerekkullanılabilir.