KISIB

Version 2.03

UPUTE

Copyright © 1999-2014 MICRONIC d.o.o.

SADRŽAJ

UVOD ........................................................................................... 4 Opće upute ................................................................................................ 4ŠIFRARNICI .................................................................................. 9 Šifrarnik artikala ....................................................................................... 9 Šifrarnik partnera ................................................................................... 18 Tečajna lista ............................................................................................ 24 Dokumenti ................................................................................................ 24 Kontni plan .............................................................................................. 30 Porezi ........................................................................................................ 32SISTEM ...................................................................................... 33 Poduzeća ................................................................................................. 33 Parametri .................................................................................................. 34 Autorizacija .............................................................................................. 47 Registracija .............................................................................................. 50MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO ........................................... 51 Poslovne jedinice ................................................................................... 51 Ulazni dokumenti .................................................................................... 55 Knjiženje novog ulaznog dokumenta .................................................................................. 58 Transferiranje ulaza ............................................................................................................. 66 Usporedi dokument ............................................................................................................. 69 Narudžba robe ..................................................................................................................... 70 Komisijske odjave ............................................................................................................... 71 Servis salda .......................................................................................................................... 72 Predloži količinu ................................................................................................................... 72 Servis cijena ......................................................................................................................... 73 Serijski brojevi ...................................................................................................................... 75 Zalihe ..................................................................................................................................... 76 Izlazni dokumenti ................................................................................... 80 Fakturiranje ........................................................................................................................... 81 Transferiranje izlaza ............................................................................................................. 96 Izvoz - uvoz ............................................................................................................................ 99 Labeliranje .......................................................................................................................... 101 Evidencija plaćanja ........................................................................................................... 103 Utržak maloprodaje ........................................................................................................... 104 Servis nabavnih cijena ...................................................................................................... 106 Terminalski unos ................................................................................................................ 106 Rabati kupca ...................................................................................................................... 106 Izvješća ............................................................................................................................... 109 Carinsko skladište ............................................................................... 119 Ugostiteljstvo ........................................................................................ 125 Proizvodnja ........................................................................................... 127FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO ........................................... 135 Glavna knjiga ........................................................................................ 135 Knjiženje nove temeljnice .................................................................................................. 140

KISIB 2.03 Manual

2

Knjiženje u URA/IRA .......................................................................................................... 142 Knjiženje u KPI ................................................................................................................... 143 Predlošci za knjiženje ........................................................................................................ 144 Otvaranje i zatvaranje stavki ............................................................................................. 145 Uvoz temeljnice .................................................................................................................. 148 Kontni plan .......................................................................................................................... 150 Zaključak godine ................................................................................................................ 151 Izvješća ............................................................................................................................... 153 Saldakonta ............................................................................................. 164 Blagajna ................................................................................................. 166 Plaće ....................................................................................................... 168 Obračun plaće .................................................................................................................... 179 Matična knjiga .................................................................................................................... 182 Izvješća ............................................................................................................................... 183 Izrada virmana .................................................................................................................... 189 Usluge ..................................................................................................... 190 Kamate ................................................................................................... 193 Autorski honorari ................................................................................. 196 Osnovna sredstva ............................................................................... 201POREZNE EVIDENCIJE ........................................................... 206 URA .......................................................................................................... 206 IRA ........................................................................................................... 212 OBRAČUN POREZA .............................................................................. 217OPĆENITO ............................................................................... 222 Nadogradnja verzije ............................................................................ 222 Prilagodba izvještaja ........................................................................... 222

KISIB 2.03 Manual

3

UVOD

………………….«KIS 4 WIN - Knjigovodstveni IntegralniSistemi su visoko profesionalne interaktivne WINDOWSaplikacije namijenjene kako profesionalnim knjigovođama tako imenadžerima jer pored svih Zakonom propisanih izvješća iobrazaca sadrže mnoštvo pregleda, izvješća i grafičkih pregledaposlovanja dragocjenih za poslovne odluke.Pojedini programski moduli u cjelini rade kao jedna jedinstvenaaplikacija u kojoj se jedan podatak knjiži samo jedan put.KIS je rađen u skladu sa svim pozitivnim Zakonskim propisima iMRS, rezultat je višegodišnjeg iskustva rada u struci sa višestotina zadovoljnih korisnika. «………………………………

Opće upute

PREGLED I KRETANJE U LISTIKada je na ekranu lista, primjerice - lista dokumenata - zakretanje po listi koristite strelice gore, dole, lijevo ili desno, tipkeCTRL i END za pozicioniranje na kraj liste te CTRL i HOME započetak liste. Također možete koristiti i kliznu traku sa desnestrane prozora za pomake gore i dole te kliznu traku na dnuprozora za pomake lijevo i desno.

PRETRAŽIVANJEPretraživanje na nivou čitavog programa je univerzalno, potrebnoje pozicionirati se na stupac – originalni broj, partner, datum,naziv artikla ili bilo koji i početi pisati. Program će automatskiizdvajati sve podatke iz liste koji sadrže zadani kriterij za traženje.Npr. ako pretražujete po nazivu artikla počnete pisati naziv iprogram vam automatski izdvaja samo one artikle koji počinju saunesenim slogom – kriterijem za traženje.

KISIB 2.03 Manual

4

Moguće je pretraživati i za određeni slog unutar naziva (npr.Tražimo artikl 'Minolta 1100' a prilikom pretraživanja unesemo*1100 i pritisnemo enter , u ovom slučaju * zamjenjuje bilo kojitekst prije unesenog sloga).Pretraživanje je identično i za bilo koji drugi dio programa. Još jednom naglašavamo da pretraživati možete po bilo kojempodatku – stupcu vidljivom na ekranu.TRAŽENJE PO DUPLOM KLJUČU – moguće je na zalihamapretraživati po duplom ključu, zadati unutar naziva ili šifre daprogram izdvoji artikle po dva kriterija. Potrebno je zadati prvikriterij za traženje npr. unutar naziva ukucati *CIJEV i programće izdvojiti sve artikle koji unutar naziva sadrže zadani kriterij.Da bi pretraživali po dodatnom ključu potrebno je stisnuti tipkuSHIFT i strelicama se pomaknuti na polje po kojem želite tražiti –npr pomaknuti se na naziv i upisati *BAKRENA te će se nazalihama izdvojiti artikli koji sadrže oba kriterija za traženje.

BRISANJE Za brisanje koristite tipku DELETE. Brisanje je moguće samoukoliko nije postavljena autorizacija – ograničenje nivoa pristupau menije.

KORIŠTENJE KRATICA Ukoliko je na nekom dugmetu napisana i kratica (shortcut)primjerice DODAJ F9 identičnu stvar pokrećete klikom na dugmelijevom tipkom miša ili direktno tipkom F9.

PROZORIU desnom kutu naslovne trake svih prozora nalaze se tri dugmeta

1. Prvo dugme znači minimiziraj prozor, prozor više nijeaktivan na ekranu, vidite ga u statusnoj linijiWINDOWSA.

KISIB 2.03 Manual

5

2. Klikom na minimizirani prozor u statusnoj liniji dobitćete ga ponovno na ekranu.

Minimizirani prozor više nije na ekranu, ali se program i daljeizvršava. To je razlika između minimiziranja i zatvaranja prozora.

2. Drugim dugmetom povećavate ili smanjujete prozor.Prozor možete povećati dvostrukim klikom na naslovnu traku -plava traka na vrhu prozora.

3. Treće dugme je ZATVORI - gasi prozor., njime prekidateizvršenje programa.

POKRETAČKI PARAMETRI –ukoliko radite pretežito ujednom dijelu programa dobro je radi lakšeg ulaza podesitipokretačke parametre kojih ima dvije vrste – Pokazivač (IxShow– samo će se pozicionirati na određeni modul) ili Pokretač(IxRun – pokrenut će modul) . Svaki modul i opcija unutar programske aplikacije ima svoj broj,da bi ga vidjeli potrebno je raširiti masku glavnog programaudesno te će se pored ključa za promjenu autorizacijske šifreprikazati broj modula.Nakon toga za definirati pokretački parameter desnim klikommiša na ikonu KIS IB dobit ćete prozor sa opcijama, odaberiteproperties, tabelu shortcut i u polje target dodajte IxRUN=27(primjer za pokretanje modula Skladište, opcija Izlaz). Nakontoga prilikom ulaska u aplikaciju program će automatskipokrenuti modul Izlaz unutar Skladišta.Ako ste umjesto Run definirali Show neće se pokrenuti Izlaz negoće se pozicionirati na tu opciju.

KISIB 2.03 Manual

6

AKTIVIRANJE MENIJA – IZBORNIKA

KISIB 2.03 Manual

7

ŠIFRANTI, KNJIŽENJA, IZVJEŠĆA I POMOĆ su meniji iliizbornici. Aktivirate ih pozicioniranjem i klikom na miša, ilipritiskom na funkcijsku tipku F10.

KISIB 2.03 Manual

8

ŠIFRARNICI

Šifrarnik artikala

Otvaranjem prozora dobit ćete listu artikala. Dugmad na vrhu suGRUPE/PODGRUPE, PARTNER, ISPIS F8, DODAJ F9 iPRISTUP F12. Na dnu prozora su tabulatori PREGLED iPRISTUP.

KISIB 2.03 Manual

9

Šifra artikla sastoji se od sedam znamenki; grupe i podgrupe -prve četiri znamenke te broja artikla - zadnje tri znamenke.Slaganje artikala po grupama i podgrupama nema nikakvogknjigovodstvenog značenja, ovisi o organizaciji i potrebamapoduzetnika. Prema grupama i podgrupama moguće je dobitirazna izvješća - rekapitulacije poslovanja te listati cjenike.Moguće je pretraživati artikle i tražiti izvješća o stanju, ulazu iizlazu robe po partnerima tako da na nivou svakog artiklapopunimo polje šifra dobavljača. Kada želimo izdvojiti samoartikle od jednog dobavljača u kliknemo u polje ispod Partner iEnterom pozovete šifrarnik partnera u kojem odaberemopartnera. Klikom na dugme partner u listi artikala pojave se samoartikli od odabranog dobavljača.Program će automatski unijeti partnera ako otvarate artikl unutarulaznog dokumenta i upisat će partnera koji je na konkretnomdokumentu.

KISIB 2.03 Manual

10

OTVARANJE GRUPE

Inicijalno su na ekranu prikazane grupe i podgrupe, ukoliko suugašene aktiviramo ih pritiskom na dugme Grupe/Podgrupe idobijemo uvid u otvorene grupe, podgrupe i artikle. Pozicionirajtese na tabelu grupe - tipkom TAB prelazite iz jedne tabele u drugui tipkom F9 DODAJ otvorite prozor za definiciju nove grupe.Potrebno je definirati naziv, jedinicu mjere, tarifni broj, grupu ipostotak kala te maximalni rabat kod fakturiranja. Postavke definirane za grupu inicijalno se prepisuju kao postavkeza podgrupe kod otvaranja podgrupe unutar grupe. Kod otvaranja grupe inicijalno se otvaraju prva podgrupa i prviartikl. Kod prvog otvaranja ne prepisuju se postavke.

OTVARANJE PODGRUPE

Pozicionirajte se na grupu unutar koje otvarate podgrupu, zatimse pozicionirajte na tabelu podgrupe - tipkom TAB prelazite izjedne tabele u drugu i tipkom F9 DODAJ otvorite prozor zadefiniciju nove podgrupe. Inicijalno se prepisuju postavkedefinirane za grupu, mijenjate ih jednostavnim upisom drugihpodataka.Postavke definirane za podgrupu inicijalno se prepisuju kaopostavke za artikle kod otvaranja artikala unutar podgrupe.

PRETRAŽIVANJE UNUTAR GRUPA I PODGRUPA

Pozicionirajte se u tabelu grupa ili podgrupa i kombinacijom tipkiCtrl+F dobit ćete polje za upis naziva grupe ili podgrupe kojutražite.

OTVARANJE ARTIKLA

Pozicionirajte se na grupu i podgrupu unutar kojih otvarate artikl,zatim se pozicionirajte na tabelu artikala - tipkom TAB prelaziteiz jedne tabele u drugu i tipkom F9 DODAJ otvorite prozor za

KISIB 2.03 Manual

11

definiciju novog artikla.Postavke definirane za podgrupu inicijalno se prepisuju kaopostavke za artikle kod otvaranja artikala unutar podgrupe,mijenjate ih jednostavnim upisom drugih podataka.

Osim osnovnih postavki za artikle može se definirati i slijedeće:

- SVOJSTVA ARTIKALA– u šifrarniku artikala postoji imogućnost određivanja svojstava artikala i kreiranje tabelesvojstava i ključeva po svojstvima.Vrlo interesantna i korisna opcija za složenija robnaknjigovodstva kada podjela po grupama i podgrupama te dodatneoznake partnera i proizvođača nisu dovoljne za analizu ulaza,izlaza i stanja artikala. Primjer svojstava su primjerice svojstvoveličina, ključ 36/38/40/42/44, slijedeće svojstvo boja ključcrvena, bijela, modro, zeleno, šareno i sl. Analize i izvješćamoguće je dobiti po Svojstvima i Ključevima koje samiodređujete.

KISIB 2.03 Manual

12

U gornjem desnom uglu klikom na dugme SVOJSTVA otvara setabela Svojstva u kojoj su dva dugmeta Šifrarnik i F9-DODAJ. Zaprvi put potrebno je kliknuti na šifrarnik i otvoriti svojstva –potrebno je tipkom F9-DODAJ otvoriti svojstvo, nakon togapozicionirati se unutar donje tabele i otvoriti ključeve.Šifre svojstava i ključeva sami definirate, mogu biti brojevi ilislova ili kombinacija.

- pomoćni naziv - minimalna marža (%) - Prilikom fakturiranja programupozorava ukoliko je marža manja od one koja je definirana kaominimalna. -J.M.( sekundarna količina) – mogućnost da se robnoknjigovodstvo vodi u glavnoj i sekundarnoj mjernoj jedinici.Potrebno je u Sistem Parametri aktivirati opciju Vidljive kolonasekundarne količine. U šifrarniku artikala dobit ćete polje zadefiniciju jedinice mjere sekundarne količine, a u ulaznim iizlaznim dokumentima te u tabeli zaliha kolonu Količinesekundarne. U izvješćima robnog knjigovodstva pored glavnihvidljive su i sekundarne količine.

- bar kod – mogućnost unosa n bar kodova za jedan artikl.Bar kod može biti i količinski definiran – primjer je štekacigareta – kutija ima jedan bar kod, a šteka drugi. Kod bar kodakutije upisujete kol 1, a polju bar koda šteke kol 20. Ova opcija

KISIB 2.03 Manual

13

služi da bi ubrzala fakturiranje bilo na vlp računima bilo kroz kasui nije obvezna

- signalna količina - u narudžbama se automatski predlažuartikli čija je količina ispod signalne – signalna količina može sedefinirati na nivou poduzeća i na nivou poslovne jedinice.Na vrhu prozora u desnom kutu inicijalno je aktivno dugmeSIG.SIS. – skraćenica od Signalna količina sistemska i znači da ćeupisana signalna količina kod artikla biti evidentirana kaosignalna količina na nivou poduzeća, ukoliko želite evidentiratisignalnu količinu za poslovnu jedinicu – onu u kojoj se trenutnonalazite klikom na dugme SIG.SIS. promijenit ćete ga u SIG.LOK.što znači da će upisana signalna količina biti shvaćena kaosignalna količina za konkretnu poslovnu jedinicu unutarpoduzeća.

- željena količina - ukoliko je definirana kod narudžbi se automatski predlaže za narudžbu razlika između trenutnekoličine na zalihama i željene količine

- pakovanje - minimalna količina u kojoj se neki artiklprodaje

- koeficijent jedinice mjere – služi da se ispiše cijena ujedinici mjere na deklaraciji. Naime prema Pravilniku ONAČINU ISTICANJA MALOPRODAJNE CIJENE ICIJENE ZA JEDINICU MJERE PROIZVODA IUSLUGA (Narodne novine br.52/2010. od28.04.2010.) pored cijene za pakiranje potrebno jeistaknuti i cijenu za jedinicu mjere - konačna cijena ukunama, za jedan kilogram, jednu litru, jedan metar, jedančetvorni metar ili jedan kubni metar proizvoda ili nekadruga jedinica količine koja se općenito ili uobičajenokoristi kod prodaje proizvoda na pojedinom područjuRepublike Hrvatske, a koja uključuje porez na dodanuvrijednost za proizvode definirane ovim pravilnikom. Primjer – ako se proizvod prodaje u pakiranju 0,25 Lpotrebno je istaknuti cijenu za 1 L, u koeficijent ćeteupisati 0,25 i program će kod ispisa deklaracije ispisati

KISIB 2.03 Manual

14

cijenu za 1L i za pakovanje. - rabatne skupine inicijalno odgovaraju grupama i

podgrupama artikala, ali se mogu i posebno definiratineovisno o podjeli artikala na grupe i podgrupe roba asluže za određivanje rabata i cjenika po partnerima (pojašnjeno u parametrima). Moguće je zadati podjelurabatnih skupina prema postotku zaračunate marže. Akoželite koristiti ovu opciju preduvjet je da u parametrimaoznačite da su rabati prema grupi rabata a ne prema grupiartikala. Zatim u opciji Rabati po kupcu aktiviramoRabatne skupine – marža. Definiramo artikle od šifre došifre i od do postotka marže i dodjeljujete im grupu rabata.Definicija rabata i cjenika za jednog ili grupu partnera porabatnim skupinama radi se u IZLAZU ROBNOGKNJIGOVODSTVA (primjer SKLADIŠTE ili POGON),meni KNJIŽENJA, opcija RABATI KUPCU.

- MPC i VPC - cijene koje se ovdje definiraju automatski seprepisuju kod izrade dokumenata u maloprodaji i veleprodaji, teprilikom fakturiranja. Ove opcije aktivirate u POSLOVNIMJEDINICAMA opcija Ponudi prodajnu cijenu iz šifrarnika kodUlaza i Ponudi prodajnu cijenu iz šifrarnika kod Izlaza.

- preporučenu MPC i VPC - preporučena cijena za kupcekoja može biti ispisana na cjeniku

- polja za unos nabavne cijene, rabata, zavisnog troška,marže mpc, vpc se mogu koristiti prilikom izrade ulaznihdokumenata.

- vrsta robe - inicijalno je upisano V vlastita roba, upadajućem izborniku moguće je izabrati još i ugostiteljska roba,komisijska roba, usluga te proizvodnja kako bi se mogla dobitiposebna izvješća i analize za određene vrste roba.

- dobavljač - ako se radi o komisijskom artiklu dobavljač seobvezno definira, kod vlastite robe dobavljača definirate akopratite robu prema dobavljačima i tražite izvješća o stanju, ulazu iizlazu robe po dobavljačima.Komisijski artikli označeni su sivom podlogom i crvenim slovima,

KISIB 2.03 Manual

15

a usluge sivom podlogom i zelenim slovima. Usluge se ne nalaze na zalihama, samo u šifrarniku i pozivate ihkod fakturiranja ili izdavanja računa kroz kasu.Ugostiteljski artikli su označeni plavom podlogom.

- šifra proizvođača - ako je definiramo na nivou šifre artiklaprilikom izrade deklaracija možemo dobiti podatak oproizvođaču artikla na naljepnicama.Polja šifra ambalaže i pakovanje nam služi za vođenje evidencijeambalaže: ulaza, izlaza i povrata.Posebno se otvori šifra ambalaže u šifrarniku artikala i u poljupakovanje se definira količina artikla koji stane u određenuambalažu a unutar šifre artikla definiramo šifru ambalaže (npr. zaambalažu 'Nosiljka' u polju pakovanje stavimo 20 a na artiklu'Pivo' stavimo šifru nosiljke).

ARTIKAL NEAKTIVAN U TEKUĆOJ GODINI –Opcijainteresantna korisnicima koji ne žele koristiti artikle iz prethodnihgodina u tekućoj poslovnoj godini, neaktivan artikal ne može se niunijeti ni fakturirati.

Za ovu opciju potrebno je u šifrarniku artikala (pristup F12)određenom artiklu staviti oznaku da je neaktivan te uparametrima/robni dokumenti aktivirati opciju „dopusti unossamo aktivnih artikala“.

U ovom slučaju u u šifrarniku artikala prikazuju se samo aktivniartikli, a postoji filter Aktivni/Neaktivni/SVI za potpuni pregledartikala.

Dugme Promjena cijene–ova opcija služi za automatskupromjenu cijenu za više artikala od šifre do šifre uz dodatnikriterij po dobavljaču ili po proizvođaču. Cijene se korigiraju zapostotak koji definirate, korigirate MPC i/ili VPC , ako označiteVPC moguće je zadati da program automatski izračuna MPC iobratno da na osnovu korigirane MPC izračuna VPC uz

KISIB 2.03 Manual

16

mogućnost dodatne korekcije. Korekcija se unosi u postotku, ako upišite pozitivan broj cijena seuvećava, a ako upišete postotak sa negativnim predznakom cijenase umanjuje. Prijenos preporučene u trenutnu– za artikle navedene uod šifre do šifre cijenu definiranu u polju PREPORUČENAupisuje u polje CIJENA. Posebno se bira MPC ili VPCPrijenos trenutne u preporučenu– za artikle navedene uod šifre do šifre cijenu definiranu u polju MPC ili VPC upisuje upolje PREPORUČENA CIJENA. Posebno se bira MPC ili VPCMaximalni rabat od šifre do šifre - polje max rabat možese koristiti i za definiciju popusta u kasama. Potrebno je unutaropcije PROMJENA CIJENA aktivirati UNOS MAKSIMALNOGRABATA. Dva načina su ponuđena:1. direktno – upisujete postotak rabata 2. izračunato – pojavljuje se polje MIN CIJENA, programautomatski računa stopu rabata (popusta ukoliko se koristi nakasi) u odnosu na postojeću MPC u šifrarniku. Ovo je korisnaopcija za one koji imaju ili žele ponuditi istu cijenu za određeneartikle na akciji i sl. Cijena se neće mijenjati, a program ćeautomatski izračunati rabat do zadane cijene. Posebno birateMPC ili VPC

KISIB 2.03 Manual

17

DESNI KLIK MIŠA - OPCIJE

- Prikaži Grupe i Podgrupe – prikazuje šifrarnik artikala bezgrupa i podgrupa

- Prikaži artikle partnera – prikazuje artikle od odabranogpartnera

- Prikaži artikle sa svojstvima – prikazuje artikle koji imajupridružena svojstva

- Prenesi u grupu – Odabirom opcije otvara se polje zadefiniciju upisa željene grupe ili podgrupe. Program otvaraslijedeću šifru artikla u odabranoj grupi ili podgrupi.

Šifrarnik partnera

Otvaranjem prozora dobit ćete listu definiranih partnera. Dugmadna vrhu su ISPIS F8, DODAJ F9 i PRISTUP F12. Na dnu prozorasu tabulatori PREGLED i PRISTUP.

KISIB 2.03 Manual

18

Pristupom u PARTNERA definirate podatke o partneru.Partneri koje ovdje otvorite zajednički su i za financijsko i zamaterijalno knjigovodstvo.U listi partnera otvarate i kupce i dobavljače.

KAKO OTVORITI NOVOG PARTNERAtipkom F9 DODAJ ili klikom na dugme otvara se polje za

definiciju novog partnera. Na polju šifra ENTEROM ćete dobitiidući broj - šifru partnera.

KISIB 2.03 Manual

19

Osim standardnih podataka o partneru možete definirati i kreditnilimit, rabat kupcu – jedinstveni rabat za kupca, dodatni rabat,grupe rabata, D.V.O. kupca, moguće je definirati različite D.V.O.za poslovne jedinice kupaca. Ukoliko kupac ima više poslovnihjedinica moguće je odrediti različite D.V.O. za jedinice, ako nisudefinirane program vuče D.V.O. definiran na šifri kupcaTip partnera R1 ili R2– opcija je bitna za poduzeća koja porezplaćaju prema fakturiranim računima. Za primljene račune odpartnera R2 moguće je odbiti porez samo ako je račun plaćen. Utom slučaju za te partnere koji su označeni s oznakom R2 PDV ćese obračunati samo kada je račun označen kao plaćen (kada jeproknjiženo plaćanje u knjizi ulaznih i izlaznih računa).

KISIB 2.03 Manual

20

PDV ID BROJ - Ulaskom Hrvatske u Evropsku unijupoduzetnici koji obavljaju uvoz i izvoz dobara i usluga morajuimati svoj PDV ID broj, koji se sastoji od oznake države i OIB-a.Dugme lijevo od OIB-a vam služi za upis oznake države.Inicijalno je upisana oznaka HR.

GLN - je kratica za Global Localization Number, jedinstveni brojsvakog poslovnog subjekta i njegovih poslovnih jedinicaneophodan za elektronsku razmjenu podataka. Ovaj brojdodjeljuje GS1 CROATIA.

IBAN- Do 01.06.2012. IBAN se koristio isključivo zameđunarodna plaćanja, a od 01.06.2012 se koristi i kodprovođenja nacionalnih platnih transakcija.Vaš IBAN jedostupan na izvatku Vaše poslovne banke. Dugme IBAN sacrvenim upitnikom Vam služi da žiro račun konvertirate u IBAN.

Kreditni limit – opcija kojom se za svakog partnera određujekreditni limit i to tri vrste:Kreditni limit - kao ukupni saldo kartice kupca na tekući datum.Limit po DVO –saldo otvorenih stavki.Maksimalno prekoračenje DVO –maksimalan broj danaprekoračenja roka plaćanja.Partnerima koji su prešli bilo koji zadani limit neće se izdavatiračuni, odnosno izdat će se samo uz posebno odobrenjeodgovorne osobe, ovu opciju mogu koristiti samo oni koji imajuglavnu knjigu uz robno knjigovodstvo.Rabat kupcu– jedinstveni rabat za tog kupca, vrijedi za sveartikle osim onih koji imaju ograničenje MAXIMALNI RABATdefiniran u šifri artikla.Dodatni rabat– upisuje se dodatni rabat za kupcaGrupe rabata– ako se rabati razlikuju po skupinama artikalatada je potrebno definirati i grupu rabata kojoj konkretni kupac

KISIB 2.03 Manual

21

pripada. Program Vam inicijalno nudi grupu istu kao i šifrupartnera za slučaj da svaki kupac ima različitu definiciju rabata.Ukoliko ih grupirate u nekoliko grupa umjesto predložene šifreupišite grupu rabata kojoj kupac pripada.D.V.O.– valutna odgoda plaćanja koja će se automatski upisati usve izlazne dokumente.Samo ugovorene cijene– aktiviranjem ove opcije prilikom izradeizlaznih dokumenata dopušta se fakturiranje samo onih artikalakoji su definirani unutar cijenika za partnera.

Teritorij - dugme kojim određujete teritorijalnu pripadnostpartnera, koja moža biti izvan EU , unutar EU i domaća.

Moguće je desnim klikom na partnera u pregledu dobit opciju zaposlat e-mail partneru ili odlazak na web stranicu dotičnogpartnera, pod pretpostavkom da su ta polja unutar partnerapopunjena.

KAKO OTVORITI VIŠE POSLOVNIH JEDINICAUNUTAR PARTNERA

- Ako partner ima više poslovnih jedinica njih unosimo takoda s F12 pristupimo i dodamo ih u odgovarajućeg partnera.Tada kod ispisa izlazne fakture program nudi listu poslovnihjedinica određenog i potrebno je odabrati poslovnu jedinicu.Poslovna jedinica bit će ispisana na izlaznom dokumentu imoguće je dobiti određene rekapitulacije po poslovnimjedinicama.

KISIB 2.03 Manual

22

- DEFINICIJA RABATA PO POSLOVNIMJEDINICAMA PARTNERA – Moguće je upisati postotakrabata za konkretnu poslovnu jedinicu različitu od postotkadefiniranog za partnera općenito ili definirati pripadnostdrugoj rabatnoj grupi. Za definiciju potrebno je pristupiti uposlovnu jedinicu i definirati Rabat (opća stopa), grupurabata ili označiti polje Samo ugovorene cijene.

KISIB 2.03 Manual

23

Tečajna lista

Otvaranjem prozora dobit ćete sve definirane valute sa kraticama,punim nazivima i tečajem.AŽURIRANJE TEČAJATipkom F12-PRISTUP ili tabulatorom PRISTUP na dnu tabeleotvorite tabelu za definiciju. U polje tečaj upišite tečaj valute.UNOS NOVE VALUTETipkom F9-DODAJ otvarate prozor za definiciju nove valute.Potrebno je definirati kraticu za valutu, naziv valute u jednini imnožini, naziv podjedinice valute u jednini i množini te tečajvalute.

IZVJEŠĆE NA EKRANNa vrhu svakog izvješća je kontrolna traka koja pokazuje status -broj stranice na kojoj ste pozicionirani i broj ukupnih stranica npr1/3 i postotak uvećanja izvješća. Tu je i dugme F8-ŠTAMPAČkojim dajete nalog za ispis izvješća na štampač. Kroz izvješće se krećete strelicama gore i dolje ili pomoću kliznetrake na desnoj strani prozora.

Dokumenti

Otvaranjem prozora dobit ćete listu / pregled otvorenihdokumenata. Dugmad na vrhu prozora su ISPIS F8, DODAJ F9 iPRISTUP F12, na dnu prozora su tabulatori PREGLED,PRISTUP, TEMELJNICA, URA/IRA.

KISIB 2.03 Manual

24

KAKO OTVORITI NOVI DOKUMENT U LISTI?

Dugme DODAJ F9 otvara prozor za definiciju novogdokumenta. Definira se VRSTA DOKUMENTA - slovna ilibrojčana šifra/oznaka dokumenta, NAZIV DOKUMENTA -ime dokumenta i NASLOV DOKUMENTA – naslov koji ćebiti ispisan kada date dokument na štampanje. Slijedeoznake u kontrolnim poljima - ROBNI DOKUMENT,DOKUMENT IMA STAVKE, PRIJENOS NABAVNECIJENE, PREDZNAK.

Nakon toga označavate kontrolna dugmeta - dokumenti semogu definirati kao ulazni, izlazni i dokumenti za unoszavisnih troškova. Svakom dokumentu se definira da li onažurira zalihe, rezervacije ili uopće ne utječe na zalihe. Poljerezervacije je uvijek vidljivo na zalihama i izvješćima, primjerponuda ili predračuna, transferiranjem tih dokumenata u računili njihovim poništavanjem skida se i rezervacija.Polje Dokument donosa ako se aktivira služi – da se odvoji prijenos inventure koji program radi automatski radi prikaza

KISIB 2.03 Manual

25

podataka na robnim karticama za više godina. Kada jedokument označen kao donos prilikom prikaza podataka zaviše godina ne prikazuje početno stanje jer je ono naprethodnom saldu. Polje Proknjiži plaćanje URA/KPI se koristi kod gotovinskihR2 računa, a polje Uvoz kada unosite artikle iz uvoza i nanjima nema pretporeza.PROVJERA OIB-A KOD IZRADE DOKUMENTA - Ukoliko jedugme „Provjera OIB-a“ aktivno onda će Vas programupozoriti kod izrade dokumenta ako partner nema upisanOIB. Vi ste slobodni birati dokumente koji će provjeravati da lije OIB upisan ili ne (primjerice IFV ćete staviti kontrolu, a PONne).

Ukoliko definirate dokument financijskog knjigovodstva tadaje potrebno definirati samo vrstu i naziv dokumenta, sve ostaleopcije vezane su uz definiranje novih dokumenata robnogknjigovodstva.

KISIB 2.03 Manual

26

Napominjemo da su svi uobičajeni dokumenti robnog knjigovodstva već definirani, napredni korisnici mogu samidefinirati dodatne dokumente robnog knjigovodstva.Kratice svih ulaznih dokumenata počinju slovom U, drugo slovooznačava vrstu poslovne jedinice - V za veleprodaju, M zamaloprodaju, R za repro, P za pogon i G za ugostiteljstvo. Trećeslovo određuje vrstu ulaza - P ulaz sa pretporezom, B ulaz bezpretporeza i O račun obrtnika. Primjerice kratica UVP znači ULAZ VELEPRODAJE SAPRETPOREZOM. Ovakav način označavanje smo mi koristili zaveć definirane dokumente, Vi ste slobodni koristiti bilo koji druginačin šifriranja kod dokumenata koje sami otvarate.TEMELJNICA - ovaj prozor služi za definiciju temeljnice robnogdokumenta.

KISIB 2.03 Manual

27

Prozor je podijeljen na dvije tabele – gore lijevo definirate kontoupisom sintetičkog konta. Enterom pozivate Kontni plan u kojemtražite po nazivu ili po broju – ovisi gdje se pozicionirate. Akoupišete konto koji nije definiran program će automatski otvoritikontni plan.Slijedeći upit je analitika poslovne jedinice – D ili N, ako steupisali D program će kod knjiženja konta automatski otvoritianalitički konto unutar zadane sintetike gdje će analitika biti brojposlovne jedinice definiran kod otvaranja poslovne jedinice inazivu sintetike dodat će naziv poslovne jedinice – primjer6600-0001 roba u skladištu veleprodaje – Skladište Split. Ukolikoste upisali N knjižit će samo na sintetički konto. Idući upit je polje Partner – ponuđeno Vam je Nema i Dokument.Dokument birate za konta partnera – kupaca i dobavljača i tadaće program prilikom knjiženja temeljnice automatski otvoriti ilipronaći analitički konto unutar sintetičkog. Za konta koja nisukonta kupaca ili dobavljača odaberite Nema.Idući upit je polje Mjesto troška – u to polje možete upisati samoD ili N, D znači da knjiži mjesto u financijsku temeljnicu uz taj

KISIB 2.03 Manual

28

konto, a N da ga ne knjiži.Kada ste definirali konto pozicionirate se na polja u donjem dijelutabele – Duguje i potražuje i aktivirate ih dvostrukim klikom mišate će polje koje ste aktivirali postati Crveno. Nakon toga birate dali je izraz pozitivan ili negativan + ili – koji se nalaze desno odtabele sa izrazima, inicijalno je aktivan +. Nakon toga u gornjojdesnoj tabeli birate ponuđene vrijednosti – kratice sapojašnjenjima, primjer IZN_PRO – Prodajna vrijednost iodabirete ih klikom miša, one koje ste označili upisuju se u poljeDuguje ili Potražuje koje ste označili. Pored ove tabele imate ipredznake + i – te ih birate slažući izraz.. Ovako je potrebno definirati svaki konto za automatskoknjiženje.KOPIRANJE DEFINICIJA DOKUMENATA – prilikomdefinicije TEMELJNICA za dokumente robnih knjigovodstavamožete pozvati definiciju sličnog dokumenta te je nakon togakorigirati ukoliko je potrebno. To radite na način da klikom nadugme “kopiraj “ dobijete prozor u koji upisujete kraticudokumenta velikim slovima s kojeg želite kopirati definiciju zaknjiženje. (npr.UVP).URA I IRA - u ovom prozoru definira se knjiženje u knjiguulaznih i izlaznih računa novodefiniranih dokumenata robnogknjigovodstva.

KISIB 2.03 Manual

29

Prvi upit je vrsta knjige – Enterom ćete dobiti definirane knjige,vrste knjiga URA i IRA definiraju se u meniju Porezne evidencijeunutar FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO. Nakon togadefinirate vrste dokumenta za određenu knjigu – ENTEROMpozivate šifrarnik dokumenata koji se definira za svaku knjiguposebno. Naglašavamo da su sve uobičajene knjige i njimapripadajući dokumenti već definirani.U donjem dijelu tabele definirate Prodajnu vrijednost, IznosPDV-a i Neoporezivo. Ponuđene vrijednosti su u tabeli ispod.Označite Polje koje definirate dvostrukim klikom miša i označenopolje će postati Crveno, nakon toga birajte ponuđene vrijednosti iklikom ih prenesite u polje. Predznak se definira + ili minus oznakom ukontrolnom dugmetu.

Kontni plan

Otvaranjem prozora dobit ćete listu otvorenih konta. Dugmad navrhu su ISPIS F8, DODAJ F9, PRISTUP F12 i POZICIJA. Nadnu prozora su tabulatori PREGLED i PRISTUP.

KISIB 2.03 Manual

30

1. OTVARANJE NOVOG KONTA

Dugmetom F9 DODAJ dobit ćete prozor za upis novog konta.Javlja se upit DEFINIRAJ - ovu opciju odabrat ćete ako otvaratenovi konto, klasu ili grupu ili ANALITIKU - ovu opciju birateukoliko otvarate analitiku u okviru već postojećeg konta. NAPOMENA: sintetički konto definiran je na četiri znamenke,samo u okviru sintetičkog konta moguće je otvoriti analitiku.

2. DEFINIRANJE KONTA

Upisujete brojčanu oznaku konta, šifru partnera uz koji će kontobiti vezan, OPIS, ANALITIKA D/N - D za konto koji je uvijekanalitički i kao takvog će ga program u toku knjiženjaprepoznavati i sam nuditi idući redni broj analitike kod otvaranjanovog analitičkog konta, primjerice 1200 i 2200 - tijekomknjiženja u glavnu knjigu dovoljno je upisati 1200 i programautomatski otvora novi analitički konto u okviru kupaca. Kod otvaranja analitike konta koji su označeni kao konta partnerau Parametrima u meniju SISTEM odmah se otvara i šifrarnikpartnera u kojem ćete pronaći ili otvoriti partnera čije analitičkokonto otvarate.OPIS 2 - Preporučamo ovo polje za definiciju naziva konta na

KISIB 2.03 Manual

31

stranom jeziku što omogućava ispis brutto bilance na stranomjeziku.

MJESTO TROŠKAOtvaranjem prozora dobit ćete listu definiranih MJESTATROŠKA. Dugmad na vrhu su DODAJ F9 i PRISTUP F12. Nadnu prozora su tabulatori PREGLED i PRISTUP.

Porezi

Otvaranjem prozora dobit ćete listu definiranih tarifnih brojeva iporeza

KISIB 2.03 Manual

32

SISTEM

Poduzeća

U poduzećima odabiremo i unosimo pravne osobe – poduzeća iobrtnike koje želimo otvoriti u aplikaciji.

KISIB 2.03 Manual

33

Podatke o pravnoj osobi upišite u za to predviđena polja. Kodotvaranja više poduzeća program će Vam ponuditi da prenesetešifrarnik artikala, šifrarnik partnera, šifrarnik dokumenata i kontniplan iz već otvorenih poduzeća.

Parametri

Ova opcija je dio SISTEMA. U PARAMETRIMA se definirajupostavke koje nisu vezane za dokumente već za općeniti načinrada aplikacije.

KISIB 2.03 Manual

34

OPĆI PODACI - sadrže podatke o nazivu, adresi, žiro računu,OIB- u i ostalim podacima važnim za poduzeće.

OPĆI PARAMETRI

o AUTO ARHIVIRANJE– automatsko arhiviranje prilikompokretanja aplikacije, broj kopija

o TARIFNI BROJ (SISTEMSKI) –inicijalno je upisan tarifnibroj 0 koji je inicijalno definiran u šifrarnku poreza kao općaporezna skupina (trenutno 25%).

o POREZ NA DOBIT - definira se postotak poreza na dobitradi izrade završne temeljnice

o DNEVNIK DOGAĐAJA - ako ga aktivirate možete pratitidogađaje u programskim modulima po grupama djelatnika,djelatnicima i događajima za cijeli period ili za pojedinidatum koji izdvojite

ROBNI DOKUMENTI (SVI)

o OTKAZIVANJE REZERVACIJA NAKONTRANSFERA– nakon transferiranja dokumenata kojiažuriraju polje rezervacije u fakturu ne izbriše se dokumentrezervacije već se samo polje rezervacija na nivou zalihaotkaže.

o KONTROLA DUPLOG UNOSA - aktivira se ili deaktivirakontrola duplog unosa unutar ulaznih dokumenata - ako jeaktivna program će Vas upozoriti kada unutar istogdokumenta unesete isti artikl. Mogućnosti su OK (prihvati),

KISIB 2.03 Manual

35

OTKAŽI (izbriši dupli unos) i POKAŽI (pozicioniraj se nastavku koja je već unesena). Ukoliko ne aktivirate ovuopciju nema upozorenja.

o DOPUSTI CIJENU 0 KOD IZLAZA daje mogućnost dana izlazu fakturirate stavku sa cijenom 0, ako ne aktivirateovu opciju tada Vam program neće dopustiti fakturiranje sacijenom 0.

o VIDLJIVA PRODAJNA CIJENA NA ZALIHAMA - inicijalno je označeno potvrdno, ukoliko isključite ovu opcijuna zalihama će biti vidljive MPC I VPC definirane ušifrarniku, a neće se vidjeti cijene definirane po ulaznimdokumentima – kalkulacijama.

o VIDLJIVA KOLIČINA KOD INVENTURE – inicijalnoje označeno potvrdno, ako isključite ovu opciju onda kodunošenja inventurne količine (stvarne) neće biti vidljivaknjigovodstvena količina.

o STANJE NA ZALIHAMA(KOLIČINA+/-REZERVACIJA) – aktiviranjem oveopcije u prikazu zaliha kod knjiženja ulaznih i izlaznihdokumenata dobit ćete kolonu STANJE koja prikazujekoličinu na zalihama umanjenu ili uvećanu za rezervaciju.Možete birati:

0 - nema kolone stanje, 1- rezervacije umanjuju raspoloživo stanje na zalihama. -1 rezervacije uvećavaju raspoloživo stanje na zalihama. Stanje alihama se ne mijenja, samo dodatni stupacraspoloživo stanje. o VIDLJIVA KOLONA CIJENA +/- POREZ -

Aktiviranjem ove opcije dobit ćete dodatnu kolonu nazalihama kod knjiženja ulaznih i izlaznih dokumenata, umaloprodaji će prikazivati cijenu umanjenu za PDV, a uskladištu cijenu uvećanu za PDV. Cijena je sa zaliha, pored

KISIB 2.03 Manual

36

ovoga i dalje se prikazuju MPC i VPC unešeni u šifrarnik.o RAZVRSTAVANJE PO AOPU– koristi se kod

ugosteljskih obrta radi kreiranja PPMI obrasca.

ULAZNI DOKUMENTI

o VIDLJIVA KOLONA ISPORUKA U ULAZU / IZLAZU -ovo polje aktiviramo kada imamo situacije da želimoevidentirati isporuku po primjerice ponudi, otpremnici ilinarudžbi prije nego li je pretvorimo u račun/primku. Tada prijetransferiranja ponude ili bilo kojeg drugog dokumenta u računu kolonu isporuka unesemo količine koje su izdane.

Transferom tada nastaju dva dokumenta – dokument npr. izlaznafaktura sa izdanim količinama i još jedan dokument ponude nakojoj su preostale količine za isporuku.

o VIDLJIVA KOLIČINA NABAVNE CIJENE I MARŽE–inicijalno je označeno potvrdno, ukoliko isključite ovu opcijukolona nabavne cijene i marže neć biti vidljiva prilikomknjiženja i pristupa u ulazni dokument.

o VIDLJIVA KOLONA FAKUTURNA VRIJEDNOSTo

Ako je ova opcija aktivna unutar primke u polje fakturnavrijednost možete upisati ukupnu vrijednost i program ćeautomatski izračunati nabavnu vrijednost dijeleći vrijednost sakoličinom.

IZLAZNI DOKUMENTI

o UPOZORENJE KOD ULASKA U MINUSKOLIČINE–dopušta fakturiranje u minus ali daje prozor sa upozorenjem prilikom ulaska u minus količine, naravno ukoliko je dopušten

KISIB 2.03 Manual

37

ulazak u minus.o UPOZORENJE KOD ULASKA U MINUS REZERVACIJ

E dopušta fakturiranje u minus ali daje prozor sa upozorenjemprilikom ulaska u minus rezervacije, naravno ukoliko je dopuštenulazak u minus.o BRISANJE REZERVACIJA NAKON TRANSFERA–

nakon transferiranja dokumenata koji ažuriraju poljerezervacije u fakturu izbriše se dokument rezervacije iautomatski ukida rezervacija.

o VIDLJIVE NABAVNE CIJENE KOD IZDAVANJARAČUNA - aktivira se ili deaktivira prikaz zadnje nabavnecijene u stupcu na zalihama prilikom fakturiranja.

o VIDLJIV RABAT 2 KOD IZDAVANJA RAČUNA–aktiviramo novu kategoriju za dodatni rabat na osnovni rabat(rabat na rabat). Na računu se ispisuje Rabat1 i Rabat 2. Akoopcija nije aktivna tada se na obrascu izlaznog računa ispisujesamo jedan stupac osnovnog rabata.

o DOPUSTI UNOS PREKO MAKSIMALOG RABATA - zasvaki artikal moguće je definirati max rabat, ako ova opcijanije aktivna tada prilikom fakturiranja program neće dopustitiunos rabata većeg od definiranog, ako je opcija aktivnamoguće je definirati i veći rabat od definiranog u polju maxrabat.

o VIDLJIVA TROŠARINA KOD IZDAVANJA RAČUNA–aktiviranjem ove opcije dobijemo dodatnu kolonu trošarine.Trošarine se definiraju u šifrantima poreza.

o VIJEK REZERVACIJA I NAZIV TRANSFERA NAKONISTEKA -mogućnost upisa vijeka trajanja dokumentu kojiažurira rezervacije (npr. Pon) i definiranja Naziva transferanakon isteka primjerice Pon u Npo (ponuda u neraliziraneponude). Novonastali dokument treba ažurirati ništa. Kadprođe vijek trajanja ponude se transferiraju u neralizirane i

KISIB 2.03 Manual

38

rezervacija se briše sa zaliha.

USLUGE

Definiraju se parametri vezani za modul usluga kao štosu mjesto izdavanja računa, naslov računa usluga, ispissa grafičkim zaglavljem ili bez njega .

KUPCIo KONTROLA KREDITNOG LIMITA–

Moguća je kontrola kreditnog limita na temelju svihdokumenata ili samo onih koji ažuriraju zalihe, rezervacije, tezalihe i rezervacije. Kad je kontrola limita na temelju svih dokumenata tada jenemoguće napraviti ponudu (to je recimo dokument koji neažurira zalihe) za partnera čiji je limit prekoračen. Kreditnilimit se određuje u šifrarniku partnera.Druga opcija kontrole limita se odnosi na sve dokumente kojiažuriraju zalihe npr.izlazne fakture tj. nemoguće je fakturiratirobu partneru čiji je dug veći od limita unesenog u dotičnogpartnera.o Moguće je i upisati kratice dokumenata koji ne utječu na

kreditni limit. Primjer gotovinski računi u izlazu.o ODGODA PLAĆANJA – ovim parametrom podešavate da

li se valutna odgoda za kupce računa od datuma izdavanja ilidatuma isporuke.

o NAČIN ISPORUKE - upišite moguće načine isporuke,prilikom ispisa izlaznog računa birat ćete način isporukemeđu ovdje definiranim.

o NAČIN PLAĆANJA - upišite načine plaćanja i prilikomispisa izlaznog računa odabrat ćete jedan od ovdjedefiniranih.

o F.C.O. - upišite sve slučajeve i prilikom ispisa izlaznog

KISIB 2.03 Manual

39

računa odabrat ćete jedan od ovdje definiranih.o RABATI NA IZNOS – tu definirate nazive popusta na

ukupnu vrijednost računa i u zaključku izlaznog računa dobitćete polja u koja upisujete postotke za definirane vrstepopusta.

ISPIS RAČUNA

o Definira se pozicija zaglavlja kupca na izlaznom računu ivisina zaglavlja poduzeća.

o REKAPITULACIJA USLUGA – kad je aktivna ova opcijana ispisu izlaznog računa posebno se iskazuje rekapitulacijausluga.

o ISPIS BEZ RABATA – omogućava ispis izlaznihdokumenata bez prikazanog rabata.

o ISPIS BAR KODA 1+2 – kada označite ovu opciju uprozoru ispisa izlaznih dokumenata pojavit će se opcijakataloški broj- kat.br. sa predviđenim poljem za upis broja.U to polje upisujete poziciju kataloškog broja (ili bilo kojedruge oznake artikla) unutar tabele bar kodova. Primjericeveliki trgovački lanac zahtjeva da na izlaznom računu budunjegove šifre. U tom slučaju će te kupčeve šifre unijeti utabelu bar koda npr. brojem 2 , te prilikom ispisa zadatiispis kataloškog broja pod pozicijom 2 i taj će se brojispisati umjesto Vaše šifre artikla.

KISIB 2.03 Manual

40

o ZBIRNI PODACI O KUPCU – Ako je opcija aktivna telefoni matični broj se ispisuju skupa sa nazivom i adresom, a uprotivnom se telefon i matični podaci ispisuju na suprotnojstrani od podataka za adresu. Opcija važna onima kojiizlazne dokumente šalju poštom.

o ISPIS ŠIFRE ARTIKLA – ako je opcija aktivna na izlaznimdokumentima ispisuje se šifra artikla.

o ISPIS P.J. U BROJU RAČUNA – ako je opcija aktivna uzbroj računa ispisuje se i oznaka poslovne jedinice – primjerV01

o SALDIRANJE STAVKI U ISPISU – ako je opcija aktivna uizlaznom računu će zbrojiti sve količine istog artikla ukolikosu fakturirane u više stavki.

o U opciji dno dokumenta definira se tekst koji se ispisuje nadnu izlaznih dokumenata.

KISIB 2.03 Manual

41

ŠIFRANTI

LIMIT UNOSA ŠIFRE PARTNERA I ARTIKALA omogućava definiranje limita unosa za pojedine dislociraneposlovne jedinice tako da odredimo da jedna poslovna jedinicaunosi šifre npr. do 100 a druga od 101 do 200 tako da se šifrarniciartikala i partnera ne bi poklopili ako to ne želimo.Kod složenih sistema koji imaju dislocirane jedinice postojimogućnost da se unos artikala u pojedine grupe veže zakonkretnu lokaciju ili obratno da određena lokacija ne smijeunositi artikle u definirane grupe- za ovu opciju potrebo jeoznačiti POLJE INV pored oznake grupa.

UNOS PAKOVANJA U IZLAZU- ako želite za neki artiklunijeti njegovo pakovanje onda koristite ovu opciju, a programsam razdužuje jediničnu količinu. Npr. Imate artikl pivo, gajbasadrži 24 boce. Unutar artikla unesete pakovanje od 24 boce, uparamterima pokrenete ovu opciju i kad radite račun upišete 1kom, a program razdužuje 24 boce.

AUTO ZADUŽENJE– nakon aktiviranja ove opcije moramo uposlovnim jedinicama podesiti parametre. U onoj poslovnoj jedinici koja nema zalihe nego ide u minusprilikom prodaje (M01) definiramo onu jedinicu iz koje ćemoraditi automatsku međuskladišnicu (V01). Još definiramo vrstudokumenta i šifru partnera na koji će se automatski formiratimeđuskladišnica npr SUV sa količinama koje su otišle u minus unavedenoj poslovnoj jedinici M01. Još možemo uvjetovatitransfer dokumenta SUV tako da automatski iz dokumenta SUVdobijemo dokument UMS – interni ulaz u maloprodaji.

KISIB 2.03 Manual

42

FINANCIJSKOKONTAOvdje se definiraju osnovna konta partnera te konta potrebna zaizradu završne temeljnice, konta poreza (prodaja robe) i kontaporeza 10%, te konta za knjiženje temeljnice plaće iz programaPLAĆE.Za ona konta koja želite da se knjiže analitički kao što su 1200 ili2200 onda ih dodate kao konta partera (npr. 2210;).

KISIB 2.03 Manual

43

ISPISI U FINANCIJSKOM

Ovdje se definira naslov otvorenih i zatvorenih stavki,te dno otvorenih, zatvorenih stavki i konto kartice.

OSNOVNA SREDSTVA I SITAN INVENTAR

Ovdje se definira dokument za knjiženje ulaza

KISIB 2.03 Manual

44

osnovnih sredstava i sitnog inventara, konto dobavljača,poreza (OS I SI), konta prodaje osnovnog sredstva,otpisa sitnog inventara itd.Inicijalno je aktivna opcija automatskog knjiženjaosnovnih sredstava u financijsko knjigovodstvo.

ZAKLJUČAVANJE

Zaključavanje dokumenata se aktivira na nalog kod ULAZA;IZLAZA I TEMELJNICA. Oznakom check box-a zaključavanjeaktiviramo ili ne. Prilikom rada sami možemo zaključati desnimklikom miša i odabirom opcije 'zaključaj'. Dokument će sezaključati a u listi će biti podcrtan te više nije moguća njegovaizmjena niti brisanje. Dokument se može samo pogledati iodštampati ako je to autorizacijom dopušteno.

Moguće je i definirati vrste dokumenata za koje želimoAUTOMATSKO zaključavanje – ne na nalog nego dnevno.Prilikom prvog pokretanja programa automatski će se zaključatidokumenti prethodnog dana.Za ovu opciju potrebno je aktivirati zaključavanje oznakom ukontrolnom polju ULAZ / IZLAZ te u praznom redu navestikratice dokumenata koje želite da program automatski zaključa.Zaključavanje na nalog u BLAGAJNI, URA, IRA i USLUGEaktivira se klikom na check box, a automatsko zaključavanje podanu aktivira se klikom na opciju AUTOZAKLJUČAVANJE.

ZAKLJUČAVANJE OBRAČUNA POREZA DO DATUMA –Ova opcija Vam služi da možete zaključati obračun poreza doodređenog datuma odnosno do onog datuma do kojeg stenapravili obračun i predali PDV obrazac.

KISIB 2.03 Manual

45

NALOG ZA PLAĆANJE

Definira se naziv platitelja, njegova adresa, grad, žiro račun,model plaćanja, poziv na broj zaduženja, model primatelja, šifraopisa plaćanja i opis plaćanja.

E POREZNA

Definiraju se podaci potrebni da se slanje obrazaca iz programasnimi kao datotetka koja se kao takva izveze u aplikacijue-porezne. Ti podaci su primjerice područni ured, ispostava, ime iprezime, adresa itd.

E POREZNA OVLAŠTENIK

Definira se ime i prezime ovlaštene osobe za slanjeobrazaca u aplikaciju e-porezne.

FISKALIZACIJA RH

Potrebno je upisati stazu gdje ste snimili certifikat FINE, URLCIS Porezne uprave inicijalno je upisan. Definirate radno vrijemei ukoliko se mjenja ovdje se mjenja. Opcija automatski fiskaliziraj inicijalno nije uključena i ne morabiti.

KAMATE

Definira se naslov kamatnog računa, tekst napomene i metodakoja se koristi za obračun.

PLAĆE

KISIB 2.03 Manual

46

Definiraju se parametri kao što su: porez na višak dohotka, iznosdohotka, praznici, uvećanje na staž, osnovni tip sata …

Autorizacija

Svakom dijelu programa možemo pridružiti pravo pristupa istupanj autorizacijeNakon što dodamo ŠIFRU AUTORIZACIJSKE GRUPE – slovnaili brojna oznaka, upisom u donje prazno bijelo polje i klikom nadodaj ta šifra će se pojaviti na listi autorizacijskih grupa.Pozicionirajte se na autorizacijsku grupu gdje dodjeljujemostupnjeve autorizacije.

Autorizaciju možemo odrediti na nivou Sistema, Maloprodaje,Veleprodaje, Proizvodnje, Ugostiteljstva i Financijskog, te onamože biti na dva tj. na četiri nivoa. Određenim opcijama možemoimati ili nemati pristup dok nekim modulima biramo između pet

KISIB 2.03 Manual

47

nivoa pristupa. Najniži nivo je nivo “Nema pristup”, zatim“Čitaj”, pa “Čitaj, Dodaj”, pa “Čitaj, Dodaj, Piši” a najviši jenivo”Dodaj, Čitaj, Piši, Briši”.

o OGRANIČENJA ZA DOKUMENTE I POSLOVNEJEDINICE za autorizacijsku grupu - OpcijaMALOPRODAJA/VELPRODAJA/ FINANCIJSKO – opcijaautorizacije po dokumentima, pored polja autorizacije dodanoje dugme, slika DOKUMENTA. Klikom na dugme dobit ćeteprozor za autorizaciju po dokumentima i poslovnimjedinicama, Potrebno je u polje Vrsta dokumenta upisatikraticu dokumenta te u polje poslovna jedinica upisatiposlovnu jedinicu ako želite da se ograničenje odnosi samo nakonkretnu poslovnu jedinicu. Ako ne odredite poslovnujedinicu definirano ograničenje po dokumentu odnosi se nasve poslovne jedinice, Za definirani dokument moguće jezabraniti Dodavanje, Izmjenu i Brisanje.

o DNEVNIK DOGAĐAJA– u sklopu AUTORIZACIJEmoguće je aktivirati DNEVNIK DOGAĐAJA gdje možetepratiti događaje u programskim modulima po grupama

KISIB 2.03 Manual

48

djelatnika, djelatnicima i događajima za cijeli period ili zapojedini datum koji izdvojite

Kada je autorizacija jednom aktivirana pri svakom slijedećempokretanju KIS programa inicijalno se javlja prozor za prijavukorisnika

Ukoliko opciju autorizacije slučajno pokrenete i ne želite svakiput prilikom pokretanja programa unositi šifru obratite se osobljuMicronica.AUTORIZACIJA PO DJELATNICIMA - U sklopu autorizacije mogu se odrediti djelatnici i odjeli kojimapripadaju (za slučaj da grupa djelatnika ima iste ovlasti unutar

KISIB 2.03 Manual

49

aplikacije). Na ovaj način možemo dobiti izvještaj koji dajepregled realizacije za određenu vrstu dokumenta po djelatniku iliodjelu za zadani period u konkretnoj poslovnoj jedinici ili zacijelo poduzeće.

Registracija

Za registraciju programa obratite se Micronicu.

KISIB 2.03 Manual

50

MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

Poslovne jedinice

KISIB 2.03 Manual

51

Tipkom F9-DODAJ otvaraju se poslovne jedinice. Program ćesam dodijeliti oznaku – V za veleprodaju, M za maloprodaju, U zaugostiteljstvo, P za pogon, S za servis, C za carinsko skladište teredni broj. Potrebno je definirati NAZIV. Mjesto je polje gdje se upisuje mjesto izdavanja računa i to seonda na računu ispisuje.Analitika je broj te poslovne jedinice unutar sintetičkog konta –primjer ako ovdje upišete 0001 sva konta koja su označena daimaju analitiku poslovne jedinice kao 6600 automatski će seotvoriti 6600-0001 i imat će naziv poslovne jedinice.Prosječne cijene– ako je označena ova opcija na zalihamaprogram će uvijek računati prosječne nabavne cijene prilikomsvake nove nabave te razliku u cijeni računati od prosječne

KISIB 2.03 Manual

52

nabavne do prodajne. Fifo metoda - je metoda obračuna nabavne cijene po sistemuprva ulazna prva izlazna. Omogućava da materijal/artikal koji je prvi ušao prvi izlazi. Nakraju se na zalihama nalazi materijal/artikli koji je kupljen nakraju obračunskog razdoblja. Na ulazu robnih knjigovodstava omogućava pregled potrošnjeartikala po primkama. Primka pocrveni kad su svi artikli poprimci izišli, zazeleni kad su djelomično a primke koje nisuobojene njihovi artikli nisu nikako izašli.Prilikom pristupa u bilo koji robni dokument za svaki artikalvizualno je prikazan status konkretnog artikla – crveno suosjenčeni artikli koji su po konkretnoj primci utrošeni (to ne značida ih nema na zalihama, već da je taj konkretni ulaz potrošen),zeleno označeni su artikli koji su djelomično utrošeni aneoznačeni artikli iz dokumenta nisu uopće izlazili.Stablo artikla unutar dokumenta –prilikom pristupa u bilo kojirobni dokument kad dvokliknemo na polje šifre pojavi sestablo artikla koje nam daje kretanje konkretnog artikla podokumentima (od ulaza, međuskladišnice, izlaznog računa,radnog naloga).

KISIB 2.03 Manual

53

Lifo metoda - je metoda obračuna nabavne cijene po sistemuzadnje nabavne cijene.ZABRANA ULASKA U MINUS - ako je označena kontrola utekućoj poslovnoj jedinici prilikom izrade dokumenata programneće dopustiti izdavanje artikala ako im je količina u minusu odnukoliko će knjiženjem količine u tekućem dokumentu zalihekonkretnog artikla otići u minus. Kontrola se radi tijekom izradedokumenta automatskog transfera te prekida transfer kada naiđena artikl koji nema dovoljno količina na zalihi.

MARŽA 0- ako je aktivna ova opcija onda programpodrazumijeva da je marža 0 i da se skladište vodi po nabavnimcijenama.

KONTROLA MINUSA U PJ - dodatna mogućnost je kontrolastanja više poslovnih jedinica koja ne dopušta izdavanje robeukoliko količina prijeđe zbroj količina u zadanim poslovnimjedinicama.

AUTO ZADUŽIVANJE– ovu opciju možete aktivirati u onimposlovnim jedinicama koje nemaju zalihe nego idu u minusprilikom prodaje i pune se iz drugih poslovnih jedinica. Zadefiniciju je potrebno pristupiti u konkretnu poslovnu jedinicuodrediti poslovnu jedinicu iz koje će dolaziti zaduženje, odreditivrstu dokumenta i šifru partnera.

PONUDI PRODAJNU CIJENU IZ ŠIFRARNIKA KODULAZA I IZLAZA – ISKLJUČIVI UNOS –PONUDI PRODAJNU CIJENU IZ ŠIFRARNIKA KODULAZA– ako stavite potvrdu u kontrolno polje u ulaznimdokumentima program će Vam nuditi prodajnu cijenu VPC iliMPC koja je definirana u šifrarniku umjesto zadnje prodajnecijene. Ako cijena u šifrarniku nije definirana ponudit će Vamzadnju prodajnu cijenu sa zaliha ako je artikl imao ulaze tijekomgodine.

KISIB 2.03 Manual

54

PONUDI PRODAJNU CIJENU IZ ŠIFRARNIKA KODIZLAZA- ako stavite potvrdu u kontrolno polje u izlaznim dokumentima –računima, otpremnicama, ponuda, predračunima i svim ostalimdefiniranim dokumentima, u polje prodajna cijena program ćeVam ponuditi cijenu definiranu u šifrarniku artikala, a ne cijenusa zaliha. Ako nema definirane cijene u šifrarniku a zakvačen jeisključivi unos neće vam ponuditi cijenu sa zaliha.Ako je aktivna opcija isključivi unos tada nije moguće promijenitiprodajnu cijenu u ulaznim ili izlaznim dokumentima već isključivo ide cijena definirana u šifrarniku.

PRIJAVA PROSTORA - ovo dugme koristite za potrebefiskalizacije Prostor će se prijaviti po oznaci robno materijalnoknjigovodstva npr V01, M01, U01 ili P01. Ista oznaka je već naračunima kao oznaka poslovnog prostora, Dugme odjava koristitesamo ukoliko konkretna poslovnica više nije aktivna.

Ulazni dokumenti

Aktiviranjem opcije ULAZA bilo maloprodaje/skladišta/pogonaili ugostiteljstva otvara se prozor sa pregledom knjiženih ulaznihdokumenata konkretne poslovne jedinice.

KISIB 2.03 Manual

55

IZDVAJANJE PO VRSTI DOKUMENTAU padajućem izborniku inicijalno je upisano SVI što znači da suprikazani svi knjiženi dokumenti. Možete izabrati bilo koju vrstudokumenta te na ekranu dobiti samo te dokumente. Ponovnimizborom SVI prikazat će se svi dokumenti.

IZBORNICI Na vrhu svakog prozora nalaze se izbornici - meniji. ProzorULAZ, bez obzira da li se radi o maloprodaji, skladištu, pogonu iliugostiteljstvu ima četiri izbornika : ŠIFRANTI, KNJIŽENJA,IZVJEŠĆA, POMOĆ.ŠIFRANTI

DOKUMENTI ALT + DPARTNERI ALT + PARTIKLI ALT + ATEČAJNA LISTA

- svaku od opcija iz izbornika ŠIFRANTI pozivate ili iz izbornikaili u toku knjiženja klikom na označeno dugme ili pritiskom na

KISIB 2.03 Manual

56

ENTER kada ste pozicionirani na određenom polju (primjerice napolju partner ENTEROM pozivate šifrarnik partnera).

KNJIŽENJAPREŠIFRIRANJE

PREGRUPIRANJENARUDŽBA ROBE

PREDLOŽI KOLIČINUTERMINALSKI UNOSKOMISIJSKA ODJAVA

IZRAČUN KALASERIJSKI BROJEVI

SERVIS SALDASERVIS CIJENA

SERVIS CIJENA VEZANIH ULAZAPROKNJIŽI U BLAGAJNU (F9)

ZAKLJUČIVANJE GODINE

KISIB 2.03 Manual

57

IZVJEŠĆAKNJIGA POPISA

REKAPITULACIJEROBNE REKAPITULACIJE (ROBNA KARTICA,MATERIJALNI DNEVNIK, KARTICA NABAVE,

KOMISIONA KARTICA)DINAMIKA PRODAJE

RASPORED POREZA (PERIODIČNI I PO DOKUMENTIMA)KALO

ZALIHE ALT+ZZADNJA CIJENA F11

UKUPNO STANJE ARTIKALA CTRL+F5SERIJSKI BROJEVI PREGLED CTRL+F12

KORISNIČKI IZVJEŠTAJIBROJ STAVAKA

Knjiženje novog ulaznog dokumenta

Dugme F9-DODAJ otvara prozor za knjiženje novog dokumenta.Potrebno je definirati VRSTA DOKUMENTA - šifrarnik

KISIB 2.03 Manual

58

dokumenata pozivate tipkom ENTER na ovom polju ili uizborniku ŠIFRANTI. Nakon što ste iz liste izabrali vrstu dokumenta definirateoriginalni broj dokumenta (program upozarava ako ste unjeli istibroj računa za istog dobavljača), partnera - ENTEROM pozivatešifrarnik partnera u kojem tražite partnera ili ga otvarate saF9-DODAJ, datum knjiženja - datum za knjigu URA i Knjigupopisa, datum dokumenta i datum dospijeća - definirate ili rokdospijeća ili datum dospijeća, valutu i tečaj. Time je definiranozaglavlje dokumenta i spuštate se u polje za knjiženje stavki.Prvo polje za upis je šifra artikla - šifrarnik artikala pozivateENTEROM. Nakon toga upisujete količinu, nabavnu cijenu, rabat- u postotku, zavisni trošak - postotak planskog troška, postotakmarže ili prodajnu cijenu u kunama ili drugoj definiranoj valuti -bodovi. Ukoliko je artikal već na zalihama ili mu je u šifrarnikudefinirana prodajna cijena ona se automatski upisuje u polje.Ako kliknete na dugme “Zalihe” prozor se podjeli na dvije tabele - u gornjoj tabeli definirate stavke ulazne kalkulacije, a u donjojimate pregled artikala na zalihama sa količinama, rezervacijama,cijenama.Aktiviranjem na dugme „BAR KOD“ otvara se tabela u kojoj seza artikl na kojem ste pozicionirani prikazuju svi definirani barkodovi ili kataloški brojevi definirani u šifrarniku artikala.Inicijalno ste postavljeni na gornju tabelu, tipkom TABprebacujete se iz jedne tabele u drugu - AKTIVNA TABELA JEBIJELA, A NEAKTIVNA SIVA.Prvo polje za definiciju je šifra artikla - tipkom ENTER na poljušifra pozivate šifrarnik artikala ili se tipkom TAB prebacujete udonju tabelu, na zalihe gdje je moguće pretraživanje artikala ponazivu, šifri ili bar kodu. Inicijalno je kursor na polju NAZIVARTIKLA i dovoljno je početi pisati. Ako tražite po šifripozicionirajte se na šifru i počnite pisati, isto vrijedi za polje barkod.Za prebaciti artikl iz zaliha u stavku ulazne kalkulacije služi tipkaENTER.

KISIB 2.03 Manual

59

Kada je definiran artikl kao stavka na računu upisujete količinu,nabavnu cijenu, rabat i maržu. Ukoliko marža ima negativanpredznak njeno polje se automatski označi crvenom bojom.Program dopušta knjiženje, ali Vas upozorava. Ukolio definirate nabavnu cijenu u šifrarniku artikala prilikomunosa primke program upozorava da se nabavna cijenapromijenila označavajući polje nabavne cijene crvenom bojom. Ukoliko nabavna cijena nije definirana u šifri artikla program Vasneće upozoriti o promjeni, ali u svakom trenutku u kontrolnomprozoru prikazana je zadnja nabavna i prosječna nabavna cijena.

Moguće je unijeti rabat na rabat pri ulazu tipkom Alt+Enterpozivamo prozor u kojem definiramo postotke rabata a programsam izračunava i unosi zbrojnu stopu rabata. Ovaj prozor možemodobiti i desnim klikom miša na stavku u kalkulaciji.

Imamo i druge opcije na desni klik unutar ulaznog dokumenta

KISIB 2.03 Manual

60

OZNAČI RAZLIČITE ISPORUKE –ova opcija služi da seoznače artikli čije se količine razlikuju od količina u koloniisporuka. Aktiviranjem ove opcije plavom bojom se označe artikličije se isporuke razlikuju.

ZBROJ RABATA R1+R2 - ukoliko u kalkulaciji imate iskazanrabat na rabat onda pokrenete ovu opciju da bi Vam programizračunao rabat na rabat.

PRENESI CIJENU/SVE CIJENE U ŠIFRARNIK Prenesi cijenu u šifrarnik – prenijet će cijenu artikla na kojem stepozicionirani u šifrarnik artikala i Prenesi sve cijene u šifrarnik –prenijet će cijene svih artikala iz ulaznog dokumenta u šifrarnik.Dobit ćete i dodatni upit Preračunaj i MPC (ako ste u moduluskladištu) ili preračunaj VPC (ako ste u maloprodaji).

PRENESI SVE CIJENE IZ ŠIFRANTA– prenijet će cijene svihartikala definiranih u šifrarniku u dokument.

PRENESI CIJENE IZ DOKUMENTA - kada pokrenete ovu opcijudobit ćete upit da odaberete poslovnu jedinicu, vrstu i broj dokumenta izkojeg želite prebaciti cijenu u dokument u kojem se nalazite. Vrlointeresantno za tvrtke koje imaju više poslovnih jedinica te su u nekojjedinici definirali nove cijene na konkretnom ulaznom dokumentu te žele te

KISIB 2.03 Manual

61

iste cijene primijeniti i na ulazni dokument u drugoj poslovnoj jedinici

PRENESI U INVENTURNU KOLIČINUAktiviranjem ove opcije moguće je knjižiti inventuru kao ulaznidokument tako što će se količine iz dokumenta upisati u rubrikuInventurno stanje – unutar opcije Zaključivanje godine u menijuKnjiženja.

U tabeli ulaza moguće je isključiti podatke o tarifnom broju, nanivou parametara imamo kvačicu 'Vidljiv t. Br. I njegovi podaci uulazu' i ako ta kvačica nije označena tada se prilikom unosastavki u ulazu polje t.br. ne vidi što daje bolju preglednost tabeleza unos (t. Br. se definiraju na nivou šifrarnika artikala).Na kraju stavke vidimo podatke o grupi rabata i stanje nazalihama artikala.Za slijedeću stavku u ulaznom dokumentu spustite se u novi redstrelicom dolje.Kada ste se jednom pozicionirali na zalihe radi pretraživanjaartikala one ostaju aktivne dok ne zaključite kalkulaciju.Samo dokument kalkulacije ima sve gore nabrojene stavke, ostalidokumenti definirani su tako da se prenose nabavna i prodajnacijena, a definira samo količina.Za vrijeme unosa artikla sa ALT+F12 imamo mogućnost pozvati modul za unos serijskih brojeva (za one artikle koji imajuevidenciju serijskih brojeva) te na taj način ubrzavamo iosiguravamo točno fakturiranje artikala (pogledati 'Izradu izlaznihfaktura preko serijskih brojeva').Kod uvoznih kalkulacija tečaj je vezan uz datum knjiženjadokumenta i uvijek je vidljiv pristupom u dokument.

Pozivom F11 – zadnja cijena kod uvoznih artikala dobit ćeteinformaciju o zadnjoj nabavnoj cijeni u valuti i tečaju koji je biona dan knjiženja uz ostale informacije. Kod knjiženja uvoznihprimki i odabirom neke druge valute umjesto kune, porednabavne cijene dobit ćete polje 'nabavna cijena u valuti' gdje se

KISIB 2.03 Manual

62

pamti upravo trenutna nabavna cijena u gore zadanoj valuti.Upisom u to polje program automatski izračunava nabavnu cijenuu Kn. Ukoliko želite preračunati nabavne cijene po novom tečajupotrebno je pristupiti u kalkulaciju, desnim klikom miša na stavkui dobit ćete prozor za 'preračunavanje nabavne cijene' i 'zbrojrabata R1 i R2' –ova opcija služi da zbroji postotke rabata narabat. Ukoliko u polje fakturna vrijednost u valuti upišetefakturnu vrijednost program će automatski izračunati nabavnucijenu u valuti i nabavnu cijenu u kunama preračunatu pozadanom tečaju dijeleći vrijednost sa količinom. Preporučuje seza brži unos ulaznih računa koji imaju složeniji izračun cijene,više rabata, trošarina i sl. Polje je inicijalno aktivirano, a možetega deaktivirati u parametrima, robni dokumenti.

KNJIŽENJE STVARNOG ZAVISNOG TROŠKA

Pozovite TROŠKOVI klikom na tabulator ZAKLJUČAK na dnutabele ili dugme F12 PRISTUP.

Otvara se prozor za unošenje zavisnih troškova - carina, špedicija,prijevoz i ostalo. Svi zavisni troškovi se unose posebno sa svojimdefiniranim dokumentima. Definirana su četiri dokumenta –Zavisni trošak carina, Zavisni trošak prijevoz, Zavisni trošakšpedicija i Zavisni trošak Ostalo. Kada se vratite u pristupkalkulacije u polju zavisni trošak bit će upisan postotak stvarnog

KISIB 2.03 Manual

63

zavisnog troška.

ZAVISNI TROŠAK NA RAČUNU OD ISTOG DOBAVLJAČA– uslučajevima kada je na ulaznom računu fakturirana uslugazajedno sa robom, kada je zavisni trošak na istom računu i odistog dobavljača kao i roba. Zavisni trošak unesite u rubrikuzavisnih troškova na dokument koji nema definiciju temeljnice iURA/IRA jer će se taj iznos pribrojiti kalkulaciji, bitno je da urubriku Partner upišete -1, iznos koji ste upisali pribrojit će seautomatski fakturnoj vrijednosti i pretporezu ulaznog računa,marža će se umanjiti za unešeni iznos zavisnog troška. Stoga Vamprogram zabranjuje unos usluge u ulaznim dokumentima, daje upozorenje „Unos usluge nije dopušten“.

ZAKLJUČAK DOKUMENTA

Pozovite ZAKLJUČAK klikom na tabulator na dnu tabele ilidugme F12 PRISTUP. Dobit ćete rekapitulaciju knjiženog dokumenta, provjeritevrijednosti u poljima fakturna vrijednost i pretporez i usporediteih sa onima na originalnom dokumentu. Tipkom ESC zatvaratedokument i vraćate se u pregled.PRETRAŽIVANJE UNUTAR DOKUMENTAUnutar dokumenta moguće je pretraživanje po polju na kojem sepozicionirate tako da aktiviramo dugme F5 i upišemo kriterij zatraženje npr. ako se nalazimo na polju naziva artikla unesemopočetna slova artikla i * da ne pišete naziv do kraja. Enterom ćese kursor pozicionirati na prvi artikal koji sadrži zadani slog.

KAKO DOBITI INFORMACIJU O PRETHODNOJ NABAVIARTIKLA?Tipkom F7-zadnja cijena dobit ćete podatak o prethodnoj nabaviartikla na kojem ste pozicionirani – broj dokumenta, dobavljač,datum, nabavna cijena, nabavna cijena u valuti, zadnja nabavnacijena, rabat, marža, zavisni trošak te prodajnu cijenu.

KISIB 2.03 Manual

64

PRILAGODBA MODULA ROBNOG KNJIGOVODSTVAPRAVILNIKU O PET AMBALAŽI

U skladu s pravilnikom dodana je prolazna stavka na izlaznimračunima robnog knjigovodstva i kase.Na zaključku kalkulacije je dodano polje Prolazna stavka gdje seza označene artikle cijena fakturna uvećava za Povratnunaknadu.

KAKO OZNAČITI ARTIKLE SA PROLAZNOMNAKNADOM/POVRATNOM STAVKOMSvakom artiklu koji ima Prolaznu stavku morate dodjelitinovootvoreni tarifni broj. Prije nego što otvorite novi tarifni brojpotrebno je nanovo definirati posojeće tarifne brojeve na sljedećinačin:meni Šifranti, opcija Porezi, tabela je podjeljena u dva dijela,

donji dio tabele je definicija konkretnog tarifnog broja. Tu je već definiran porez, strelicom dolje otvarate novi red u koji prepisujete sve iz prethodnog s datumom promjene od kadaželite koristiti prolaznu stavku. Novootvoreni tarifni broj takođermora imati dva reda. Prvi red treba sadržavati istu definiciju kao i opća tarifna skupina

od 23% poreza i isti datum promjene, a drugi red se prepisuje ukolonu Prolazna stavka se upisuje 0,5 lipa i datum promjene odkada se želi koristiti Prolazna stavka.

KISIB 2.03 Manual

65

OPCIJE U ULAZU – DESNI KLIK NA ULAZNI DOKUMENT

Transferiranje ulaza

Ova opcija omogućava automatsko pretvaranje jedne vrstedokumenta u drugu unutar iste poslovne jedinice ili između dvijerazličite poslovne jedinice.Moguće je ručno transferiranje dokumenata - desnim klikom nanjega odaberemo opciju OZNAČI, ili dvostrukim lijevim klikommiša aktiviramo prozor za transfer.

KISIB 2.03 Manual

66

U prozoru odaberemo dokument koji transferiramo i klikom naOK odabiremo jednu od otvorenih poslovnih jedinica u kojuželimo prebaciti dokument, nakon toga slijedi odabiranje vrstedokumenta u koji želimo prebaciti.Još trebamo podesiti da li želimo da međusobno dokumenti buduvezani što znači da ako izbrišemo prvi originalni dokumentautomatski brišemo onaj drugi dokument koji je nastaotransferiranjem. Kvačica kod opcije saldiranje duplih stavki značiako u odabranim dokumentima koje želimo transferirati ima istihartikala u više stavki sa svojim količinama u nastalomtransferiranom dokumentu će se te stavke sve zbrojiti u jedaniznos, jednu količinu.

Moguće je transferirati više istovrsnih dokumenata od istogpartnera u jedan npr. više predkalkulacija u jednu kalkulaciju. Za to nam služi opcija kod transferiranja 'Označi sve' do datumakoji unesete u polje.Za slučajeve koje koristimo učestalo preporučujemo definiratiautomatski transfer, tako da zadamo veze

KISIB 2.03 Manual

67

među dokumentima.

Dokumenti na ulazu koji su transferirani u neki drugi dokumentoznačeni su crvenom bojom. Ovo ne vrijedi za transfere unutarkojih nije zadano vezivanje dokumenata.

UVJETOVANI TRANSFERZadavanje veze među dokumentima koja se izvršava automatskibez naloga odabirom vrste dokumenta i partnera (poslovnajedinica). Primjer međuskladišnica koja se automatski pretvara uulaz druge poslovne jedinice.

KISIB 2.03 Manual

68

ZAPISNIK O PC PO DOKUMENTU - Ukoliko ima promjenacijena po konkretnom ulaznom dokumentu kreirat će sedokument Zapisnika o promjeni cijena sa iskazanim razlikama ucijenama na dokumentu i cijenama na zalihi prije knjiženjadokumenta. Automatski se bira dokument Zapisnika iz šifrarnikadokumenata koji ima označeno ažuriranje zaliha i vidljiv u vrstiposlovne jedinice u kojoj se nalazite – primjer Veleprodaja,Maloprodaja. Na ovaj način je odmah vidljivo za koje artikle suse mijenjale cijene po konkretnoj kalkulaciji.

Usporedi dokument

Ovu opciju koristimo na način da označimo dva dokumenta čijekoličine želimo usporediti i potvrdimo upit usporedba dokumenta.U koloni isporuka program će upisati u kolonu isporuka drugogdokumenta količine iz prvog dokumenta. Praktična primjena jeusporedba dokumenta primke koja se knjiži samo količinski imože doći sa prijenosnog terminala (ili direktnim upisom udokument) i pregledom stvarno isporučenih količina prilikomkontrole zaprimanja robe sa dokumentom kalkulacije koji seknjiži po računu od dobavljača. Svrha je kontrola računadobavljača sa stvarno isporučenim količinama.

KISIB 2.03 Manual

69

Narudžba robe

Narudžbu robe radimo kao i svaki drugi ulazni dokument, s F9otvaramo novi dokument NARUDŽBE, popunimo osnovnepodatke: za kojeg partnera, datum, valutu i tada se s Enteromspuštamo u polje šifra artikla.Ekran je podijeljen na dva dijela - u donjem dijelu je pregledzaliha, a u gornjem dijelu tabela za unos.Moguće je upisati artikle za narudžbu pozivajući ih iz šifrarnika -one kojih nema na zalihama ili birajući ih sa zaliha. Moguće jenapraviti i automatsku narudžbu s nalogom F3 gdje dokumentautomatski popunjavamo s artiklima kojima je količina nazalihama ispod signalne količine. Količina koja se predlaže zanarudžbu je razlika između trenutne količine na zalihama idefinirane željene količine (podaci o signalnim i željenimkoličinama se unose unutar šifrarnika artikala –količine mogu bitisistemske i lokalne, lokalne su definirane za konkretnu poslovnujedinicu a sistemske za cijelo poduzeće).

Potrebno je definirati da li radimo narudžbu za cijelo poduzeće,ako označite kontrolno polje SVE POSLOVNE JEDINICE – tadazbraja količine u cijelom poduzeću i predlaže narudžbu. Ako nestavite ovu oznaku predlaže narudžbu samo na osnovu količinakonkretne poslovne jedinice. Slijedeći upit je SVI DOBAVLJAČI – ako stavite oznaku u ovopolje predlagat će narudžbu svih artikala, a ako ne označite tada

KISIB 2.03 Manual

70

će predložiti samo artikle dobavljača kojeg ste pozvali kodotvaranja dokumenta. Prilikom izrade narudžbe imamo opciju dase predloži količina do optimalne, željene količine bez obzira da lije količina na zalihama pala ispod signalne ( za ovu opcijupotrebno je označiti 'Zanemari signalnu količinu').Moguće je definirati bilo koju drugu količinu za narudžbujednostavnim upisom u polje preko predloženih količina.

Komisijske odjave

Otvorite dokument komisijskih odjava - KOV je kratica zakomisijske odjave u veleprodaji, definirajte zaglavlje dokumenta- originalni broj, dobavljača, datum dokumenta, knjiženja idospijeća.Kada ste u tabeli za unos stavki pozovite KOMISIJSKE ODJAVEu meniju knjiženja ili kraticom F4.Otvara se prozor za odjavu.

Prikazani su svi komisijski artikli dobavljača za kojeg raditedokument odjave sa trenutnim stanjem na zalihi.Klikom na dugme PREDLOŽI u koloni za odjavu automatski sepredlaže prodana, a neodjavljena količina. Umjesto predloženihkoličina za odjavu moguće je definirati druge količinejednostavnim upisom u polje.

KISIB 2.03 Manual

71

Klikom na dugme ZBROJ dobit ćete nabavnu i prodajnuvrijednost odjavljenih količina.Dugmetom ODJAVI dajete naredbu da se izradi dokument odjavesa količinama definiranim u koloni za odjavu.

Servis salda

Ova opcija služi za servisiranje - nalog za provjeru svih knjiženjavezanih za dokumente materijalnog knjigovodstva; provjerava seknjiženje u knjigu popisa, URA i IRA i glavnu knjigu.Servisiranje je potrebno pokrenuti u slučaju nelogičnosti uknjiženjima uočenih nakon pada sistema zbog nestanka struje i sl.Servisiranje pokrećete izborom u meniju KNJIŽENJA ili kraticomALT+S. Također postoji mogućnost da pokrenete servis salda zaviše poslovnih jedinica odjednom. Pokretanjem birate da li ćeteservisirati samo replicirane poslovne jedinice ili sve.

Predloži količinu

Ova opcija služi za automatsko punjenje artiklima poslovnihjedinica.Potrebno je kreirati dokument storna u jedinici iz kojeprebacujete artikle - inicijalno su otvoreni dokumenti SUV -storno ulaza veleprodaja i SUM - storno ulaza maloprodaje. Zapartnera unesite vlastito poduzeće.Kada je kreirano zaglavlje dokumenta pozovite opcijuPREDLOŽI KOLIČINU CTRL+P iz menija KNJIŽENJA.

KISIB 2.03 Manual

72

Iz padajućeg menija izaberite jedinicu na osnovu čije količineželite napraviti dokument međuskladišnice (odaberite < (manje)ili > (veće) od količine koju upišete u polje KOLIČINA).Inicijalno je označeno < i upisana količina 0 što znači prebacikoličine artikala koje su manje od 0. Kada je dokument kreiran potrebno ga je transferirati u ulaznidokument poslovne jedinice u koju šaljete robu, u internidokument ulaza primjer UVS za veleprodaju i UMS zamaloprodaju.

Servis cijena

U opciji Knjiženja/Servis cijena pokrećemo izradu zapisnika opromjeni cijena te nivelacije nabavnih cijena.

KISIB 2.03 Manual

73

Prvi upit je kumuliranje po danima - upišite broj dana kolikoželite kumulirati zapisnike - primjerice 15 dana znači da će se zasve promjene cijena unutar petnaest dana izraditi jedan dokumentodn. dva mjesečno.Drugi upit servisiranje zapisnika je i najvažniji - da bi iniciraliizradu novih i/ili servisiranje već urađenih zapisnika morateodabrati ovu opciju.Nakon toga iz padajućeg menija birate vrstu dokumenta -inicijalno su u programu definirana dva tipa zapisnika automatskii korisnički. AUTOMATSKI ZAPISNICI su oni koje program sam generirapri izmjenama cijena pri ulazu ili izlazu, a KORISNIČKEZAPISNIKE izrađujete sami - odluka o povećanju ili smanjenjucijena za pojedine artikle. Automatske zapisnike moguće je datiizraditi do zadanog datuma. Kad radite korisnički zapisnik ondabirate vrstu dokumenta koja ažurira zalihe.

Servisiraju se samo automatski zapisnici.Kada ste izabrali tip zapisnika za izradu i/ili servisiranje potrebnoje definirati i ostale opcije:

ZAPISNICI IMAJU DATUM DOKUMENTA - ako označiteovo kontrolno polje zapisnici će se izraditi po datumima kada sunastale promjene cijena (unatrag), ako polje ne označite zapisniciće se izraditi na tekući datum.

IZBRIŠI STARE ZAPISNIKE - ako označite polje inicirali ste iservisiranje (poništavanje i ponovnu izradu) starih zapisnika,ukoliko ne označite polje inicirali ste samo izradu novih, tekućihzapisnika o promjeni cijena. Potrebno je odabrati vrstudokumenta za brisanje - inicijalno je ponuđena ista vrstadokumenta koju ste odabrali za servisiranje.

OGRANIČENJE DATUMOM– ako označite ovo polje izradit

KISIB 2.03 Manual

74

će se zapisnici do datuma koji ste odabrali, ovu opciju ćeteupotrijebiti ako želite periodično uravnotežiti robno i materijalnoknjigovodstvo.

PROVJERI NABAVNE CIJENE– ako označite ovo poljeinicirali ste provjeru nabavnih cijena u ulazu.

SERVIS VEZANIH DOKUMENATA U ULAZU– Odabirom ovogservisa automatski će se ažurirati promjene u poljima količine,nabavne cijene i rabata u ulazu unutar svih dokumenata koji sunastali transferom originalnih dokumenata (pogledati poljeOTIŠAO U).

Serijski brojevi

Prilikom unošenja ulaznih kalkulacija i zaprimanja robe možemoevidentirat i sve serijske brojeve za pojedini zaprimljeni artikl sapodacima o broju mjeseci garancije.Ako u ulaznoj kalkulaciji zaprimimo 10 kom istih artikala uprozoru za evidenciju serijskih brojeva odmah dobijemo 10praznih redova u kojima evidentiramo serijske brojeve.

KISIB 2.03 Manual

75

Na nivou izvješća «Serijski brojevi pregled» ili Ctrl+F12dobijemo popis svih artikala sa pripadajućim serijskim brojevimate sa podacima o vrsti i broju ulaznih dokumenata po kojima su tiartikli zaprimljeni, broj mjeseci, datum do kojeg vrijedi garancija i podaci o izlaznim dokumentima po kojima su određeni artikliizašli.

Zalihe

Opcija Zalihe nudi listu svih artikala na zalihi konkretne poslovnejednice. Inicijalno su prikazani SVI artikli, ali možete brzimfiltriranjem izdvojiti artikle samo<,> ili = 0 klikom na pojedinokontrolno dugme. Pretraživanje je moguće po svim podacima – šifri, nazivu ili barkodu – samo se pozicionirajte na određeni stupac. Moguće jesložiti zalihe po abecedi ili po šifri klikom na sortiranje. Mogućeje na zalihama pretraživati po duplom ključu, tj. unesemo prvikriterij za traženje, program nam izdvoji filtrirane artikle i da bismo pretraživali po dodatnom ključu potrebno je stisnuti tipkuSHIFT i strelicama se pomaknuti na polje po kojem želimopretraživati i ponovo ukucati novi kriterij za pretraživanje.Možete izdvoji zalihe i po određenom dobavljaču na način da u

KISIB 2.03 Manual

76

polje „šif.dobavljača“ upišete njegovu šifru.

PROMJENA CIJENA U ZALIHAMA dajete nalog za postotnukorekciju cijena. Zadajete artikle - od šifre do šifre, definiratevrstu dokumenta (npr. ZVK – zapisnik o promjeni prodajnecijene) ili koristite opciju Umetni u zadnji dokument.

ISPIS CJENIKA I INVENTURNE LISTE

Tipkom F8-ISPIS dobit ćete prozor za definiciju ispisa cjenika iinventurne liste.

KISIB 2.03 Manual

77

Klikom na kontrolna polja definirate izgled izvješća:- VELEPRODAJNA CIJENA - odabirom ove opcije na

cjeniku ili inventurnoj listi bit će ispisane cijene definirane uveleprodaji na zalihama, a ako artikla nema tada prikazuje cijenudefiniranu u šifrarniku

- MALOPRODAJNE CIJENE - odabirom ove opcije nacjeniku ili inventurnoj listi bit će ispisane cijene definirane umaloprodaji na zalihama, a ako artikla nema tada prikazuje cijenudefiniranu u šifrarniku

- NABAVNE CIJENE - odabirom ove opcije na cjeniku iliinventurnoj listi bit će ispisane nabavne cijene.

- PREPORUČENE CIJENE - odabirom ove opcije nacjeniku će biti ispisane preporučene cijene definirane u šifrarnikuartikala.

KISIB 2.03 Manual

78

- KOLIČINE - odabirom ove opcije štampa se inventurnalista, a ne cjenik. Sve ostale opcije vrijede jednako za cjenik i zainventurnu listu. Ako ste odabrali štampanje količina dodatno jošbirate štampanje SVI, <, > ili = 0.

- SUMA - odabirom ove opcije dobit ćete vrijednost stanjakod svakog artikla i zbrojno na kraju liste za cijelo skladište,dobije se i zbroj ukupnih količina na zalihama, preporuča se kodštampanja inventurne liste.

- CJENIK PO ŠIFRARNIKU - odabirom ove opcije dobitćete na cjeniku i one artikle koji nikada nisu zaprimljeni uskladište, a imaju definirane cijene u šifrarniku artikala.

- ISPIS REZERVACIJA – daje listu artikala i rezerviranihkoličina. - NABAVNA U VALUTI – ispisuje nabavnu cijenu u valutiartikala koji su nabavljeni iz uvoza - Cjenik ili inventurnu listu možete štampati za cijeloskladište ili za pojedine artikle, grupe ili podgrupe - definicijom upoljima od šifre do šifre, ako definirate grupu tada polja nepotvrđujete sa ENTER (jer će uvijek nuditi šifrarnik) već sa TAB. - Ukoliko artikle pratite po partnerima ili imate robu ukomisiji moguće je štampati cjenik ili inventurnu listu za artikleodređenog partnera definicijom partnera u polju. - Ispis zaliha ili cjenika moguće je dobiti za više od 'N'komada tako da popunimo polje 'Minimalna količina ' .

Desnim klikom na tabelu zaliha poziva se prozor sa opcijamameđu kojima je IZVOZ CJENIKA, dodana je mogućnostograničenja na bar kod, birate koji će se bar kod izvesti ukolikoima više kodova definiranih unutar artikla. Potrebno je upisati

KISIB 2.03 Manual

79

poziciju bar koda.

Izlazni dokumenti

Aktiviranjem opcije izlaza bilo maloprodaje/skladišta/pogona iliugostiteljstva otvara se prozor sa pregledom knjiženih izlaznihdokumenata konkretne poslovne jedinice.

IZDVAJANJE PO VRSTI DOKUMENTAU padajućem izborniku inicijalno je upisano SVI što znači da suprikazani svi knjiženi dokumenti. Možete izabrati bilo koju vrstu

KISIB 2.03 Manual

80

dokumenta te na ekranu dobiti samo te dokumente. Ponovnimizborom SVI prikazat će se svi dokumenti.

IZBORNICI Na vrhu svakog prozora nalaze se izbornici - meniji. ProzorIZLAZ, bez obzira da li se radi o jedinicimaloprodaje/skladišta/servisa/carinskog skladišta/pogona iliugostiteljstva ima četiri izbornika ŠIFRANTI, KNJIŽENJA,IZVJEŠĆA I POMOĆ.

ŠIFRANTIDOKUMENTI alt+DPARTNERI alt+PARTIKLI alt+AVALUTA

- svaku od opcija iz izbornika ŠIFRANTI pozivate ili iz izbornikaili u toku knjiženja klikom na označeno dugme ili pritiskom naENTER kada ste pozicionirani na određenom polju (primjerice napolju partner ENTEROM dobijate šifrarnik partnera).

KNJIŽENJATERMINALSKI UNOSSERIJSKI BROJEVI alt+F12SERVIS SALDA alt+SSERVIS NABAVNIH CIJENA ctrl+SRABATI KUPCAEVIDENCIJA ČEKOVA I KARTICAEVIDENCIJA PLAĆANJA

Fakturiranje

Dugme F9-DODAJ otvara prozor za knjiženje novog dokumenta.Potrebno je definirati VRSTA DOKUMENTA - šifrarnikdokumenata pozivate tipkom ENTER na ovom polju ili u

KISIB 2.03 Manual

81

izborniku ŠIFRANTI.

Nakon što ste iz liste izabrali vrstu dokumenta, inicijalno seupisuje idući broj dokumenta. Potrebno je definirati partnera -ENTEROM pozivate šifrarnik partnera, MT (mjesto troška –knjiži se u temeljnicu financijskog knjigovodstva i omogućavalistanje bilance po mjestima troška), datum dokumenta i datumdospijeća - definirate ili rok dospijeća ili datum dospijeća i valutu.Ukoliko je za partnera definirana odgoda plaćanja ova polja seautomatski ažuriraju. Vrijeme kreiranja je vrijeme nastankaračuna. Vrsta plaćanja je inicijalno u veleprodaji Transakcijskiračun, ukoliko je gotovina, kartice otvorite padajući meni iodaberete željenu vrst plaćanja. Time je definirano zaglavljedokumenta i spuštate se u polje za knjiženje stavki.Prozor se sastoji od dvije tabele - u gornjoj tabeli definiratestavke fakture, a u donjoj imate pregled artikala na zalihama sakoličinama, rezervacijama i cijenama (nabavnim, MPC i VPC). Inicijalno ste postavljeni na gornju tabelu, tipkom TAB

KISIB 2.03 Manual

82

prebacujete se iz jedne tabele u drugu - AKTIVNA TABELA JEBIJELA, A NEAKTIVNA SIVA.Prvo polje za definiciju je šifra artikla - tipkom ENTER na poljušifra pozivate šifrarnik artikala ili se tipkom TAB prebacujete udonju tabelu, na zalihe gdje je moguće pretraživanje artikala ponazivu, šifri ili bar kodu.Inicijalno je kursor na polju NAZIV ARTIKLA i dovoljno jepočeti pisati. Ako tražite po šifri pozicionirajte se na šifru ipočnite pisati, isto vrijedi za polje bar kod.Za prebaciti artikl iz zaliha u stavku izlaznog računa služi tipkaENTER.Kada je definiran artikl kao stavka na računu upisujete količinu,prodajna cijena je inicijalno upisana i to je cijena po cjeniku – ilisa zaliha ili iz šifrarnika. Cijena može biti posebno definirana zakonkretnog kupca i u tom slučaju će se automatski upisati. Cijenuje moguće promijeniti upisom druge cijene - time ne mijenjatecjenik i cijenu na zalihama, već samo cijenu stavke na fakturi.Ukoliko je prodajna cijena manja od nabavne pocrveni ( vizualnoupozorenje). Ako želite za određeni artikal upisati opis koji sepamti samo za taj račun kliknite na info polje (plavo slovo i ugornjem desnom uglu alatne trake).Ukoliko je za konkretnu poslovnu jedinicu aktivirana opcijaIsključivi unos cijena se ne može mijenjati. Za sve promjene cijena izradit će se automatski zapisnici opromjeni cijena po Vašem nalogu . vidi Izrada zapisnika. Cijenamože biti posebno definirana za konkretnog kupca i u tom slučajuće se automatski upisati. Nakon cijene možete još definiratiosnovni i dodatni rabat – ako je definiran za kupca automatski ćese upisati. Za slijedeću stavku pritisnite donju strelicu. Kada ste se jednom pozicionirali na zalihe radi pretraživanjaartikala one ostaju aktivne dok ne zaključite račun.Moguće je naknadno definirati postotak rabata za cijeli račun, naalatnoj traci je dugme 'Rabat' , te pokretanjem te opcije pokrećese prozor s upitom povećaj rabat i polje u kojem ukucavamo

KISIB 2.03 Manual

83

postotak za koji želimo uvećati tj. umanjiti rabat na svimstavkama računa.Na zaključku izlaznog dokumenta ukoliko postoji tolerancijaprodajne vrijednosti ili poreza program je sam računa i knjiži ufinancijsko i knjigu izlaznih računa. Tolerancija se javlja kad su upitanju velike količine i male cijene koje imaju više decimala.

Ukoliko je račun plaćen gotovinom na pregledu dokumentakliknite na dugme fiskalizraj ( prethodno se mora učitati certifikatod Fine i podesiti parametri za fiskalizaciju).Nakon toga idete na ispis (F8) računa na kojem će biti upisaniZKI I JIR. Ako u veleprodaji imate gotovinski račun i zaboravitepromjeniti vrstu plaćanja na Gotovina program će Vas upozoritiprilikom fiskalizacije. Isto tako ako u računu stavite da je vrstaplaćanja gotovina i zaboravite kliknuti fiskaliziraj program će Vasprilokom ispisa upozoriti.

OBRAČUN PDV-A PO DATUMU ISPORUKE UIZLAZNIM DOKUMENTIMA - da bi se PDV obračunavao podatumu isporuke potrebno je u Sistem/Parametri/Izlaznidokumenti aktivirati obračun poreza po datumu isporuke. U tomslučaju ako je na izlaznom računu datum isporuke bilo kojidatum do 29.02.2012. , a datum dokumenta primjerice u petommjesecu program će računati PDV po stopi od 23% te ga smjestitiu obračun PDV-a u petom mjesecu u kolonu 22% i 23%. Vrlobitno za stranke koje fakturiraju ili odobravaju robu naknadno teimaju potrebu još uvijek za obračunom PDV-a po stopi od 23%.

KISIB 2.03 Manual

84

Rabati na ukupan iznos računa– opcija kod izlaznihdokumenata popusti na ukupnu vrijednost računa. Potrebno jedefinirati popuste u opciji SISTEM, PARAMETRI, ISPISRAČUNA u stupcu Rabati na iznos. Tu upisujete nazive popustana ukupnu vrijenost računa, kada je to definirano u zaključkuizlaznog računa dobit ćete polja u koja upisujete postotke zadefinirane vrste popusta.

Postotak ostvarene marže na izlaznom računu tijekomfakturiranja– na svakoj stavci (artiklu) izlaznog dokumentatipkama ALT+M dobit ćete prozor u kojem je nabavna cijenaartikla, postotak ostvarene marže i prodajna cijena.

Tipkom ALT + C– dobit ćete prozor izračun rabata do cijene, upolje upišite cijenu umanjenu za rabat a program će automatskiizračunati postotak. Ovu opciju možete koristiti i kod ulaza kada

KISIB 2.03 Manual

85

radite kalkulaciju i kod izlaza kada radite račun.

DEFINICIJA POZIVA NA BROJ NA IZLAZNOMRAČUNU

U meniju šifratni/ dokumenti/ komentar na dnu dokumentaunesete tekst i <BR_RAC>. Primjerice „Prilikom plaćanjapozovite se na model 02 i <BR_RAC> „ gdje će se automatskiupisati broj konkretnog računa.

DEFINICIJA BROJA RAČUNA PREMA INTERNOMAKTU

Program automatski definira brojeve računa na slijedeći način: 1/V01/1 - gdje 1 označava numerički broj računa od 1 do n .V01 označava poslovnu jedinicu u daljnjem tekstu oznakaposlovnog prostora. Posljednja oznaka 1 odnosi se na vrstu naplatnog uređaja i

KISIB 2.03 Manual

86

definira se u vrsti dokumenta Fiskalna vrsta dokumenta.Naplatni uređaj je vrsta dokumeta pa će tako primjericedokumenti pod oznakom IFV (IZLAZNA FAKTURAVELEPRODAJE) imati oznaku naplatnog uređaja 1 a IFG(IZLAZNA FAKTURA GOTOVINA) imati oznaku naplatnoguređaja 2. Ukoliko koristite samo jednu vrstu dokumenta kaoizlazni račun ovaj će broj uvijek biti 1 i potrebno ga je definirati uvrsti dokumenta kao Fiskalni dokument 1. Sve ove oznakedefinirate u Internom aktu i one su proizvoljne.

SADRŽAJ IZLAZNOG RAČUNA

1. broj računa2. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta) – automatski seodređuje u trenutku kreiranja računa, sistemsko vrijeme naračunalu te se samo ispisuje na računu3. oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju – djelatnik kojije izradio račun, podaci se definiraju kroz sistem/autorizaciju.4. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček,transakcijski račun, ostalo – potrebno je definirati prilikomdefiniranja zaglavlja računa.

U modulu KIS 4 WIN Skladište i Usluge inicijalno je ponuđenavrsta plaćanja Transakcijski račun, a u KIS 4 WIN Maloprodaja iUgostiteljstvo Gotovina. Za promjenu vrste plaćanja kliknite nastrelicu put dolje i izaberite vrstu plaćanja.

KAKO DOBITI ZALIHE DRUGIH POSLOVNIHJEDINICA TIJEKOM FAKTURIRANJATijekom fakturiranja inicijalno su vidljive zalihe aktivne poslovne

KISIB 2.03 Manual

87

jedinice, klikom na dugme ZALIHE dobije se lista drugihposlovnih jedinica, odabirom jedinice u donjem dijelu ekranadobijemo zalihe te druge poslovne jedinice te po njima možemopretraživati.U toku fakturiranja, kada ste odabrali artikl možete dobitiinformaciju o broju i datumu posljednjeg računa konkretnomkupcu, te o prodajnoj cijeni i rabatu. Ovu opciju pozivatekraticom F11 ili izborom opcije ZADNJA CIJENA u menijuIZVJEŠĆA.

KAKO EVIDENTIRATI SERIJSKE BROJEVE TIJEKOMFAKTURIRANJAPrilikom fakturiranja moguće je voditi evidenciju o serijskimbrojevima artikala tako da kad povučemo artikl u izlaznu fakturui pozivom Alt+F12 dobijemo točno popis artikala sa slobodnim tj.neizdanim serijskim brojevima. Određeni serijski broj odabiremo tako da ga označimo srazmaknicom i on u tom trenutku postane označen ili crven, teprilikom sljedećeg izdavanja tog artikla gore označeni serijski brojviše neće biti dostupan jer je on dobio oznaku da je već izdan.Moguće je fakturirati pomoću serijskih brojeva tako da s Ctrl +F12 pozovemo modul serijskih brojeva i tražimo odgovarajućiserijski broj te pritiskom na tipku 'Prenesi u dokument' prebacimou izlaznu fakturu. Na taj način smo osigurali brzo i preciznorasknjižavanje robe.

ZABRANA ULASKA U MINUSNa nivou poslovne jedinice određujemo kontrolu ulaska u minus.

KISIB 2.03 Manual

88

Kontrola u tekućoj poslovnoj jedinici prilikom automatskogtransfera prekida transfer kada naiđe na artikl koji nema dovoljnokoličina na zalihi. Dodatna mogućnost je kontrola stanja više poslovnih jedinicakoja ne dopušta izdavanje robe ukoliko količina prijeđe zbrojkoličina u zadanim poslovnim jedinicama.Na nivou poslovne jedinice definiramo da li će se prodajna cijenapovlačiti iz šifrarnika prilikom knjiženja ulaza i izlaza.Kada označimo kvačicu 'ISKLJUČIVI UNOS' bilo na ulazu iliizlazu tada se kao prodajna cijena isključivo nudi ona koja jeunesena kroz šifrarnik artikala i unutar prijemne kalkulacije iliizlaznog računa ne možemo mijenjati prodajnu cijenu.Ako je aktivna opcija prosječne cijene onda zalihe vodite poprosječnim cjenama, a u protivnom po zadnjoj nabavnoj. U tomslučaju bi trebala biti aktivna i opcija zabrana ulaska u minus. Ukoliko želite voditi zalihe po nabavnim cijenama onda označite

KISIB 2.03 Manual

89

kvačicu marža 0 i program je neće računati.

ZAKLJUČAK Tipkom F12 ili klikom na tabulator na dnu prozora dobit ćeteprozor sa podacima o prodajnoj vrijednosti, rabatu, prolaznojstavci i marži za vlastitu i komisijsku robu, prostorom za upisteksta vezanog samo za konkretnu fakturu - KOMENTAR tepodacima o cassi sconto.

ISPIS IZLAZNE FAKTURE

Tipkom F8-ISPIS dajete nalog za ispis izlaznog dokumenta.Moguć je ispis tekućeg zapisa – dokument na kojem ste

KISIB 2.03 Manual

90

pozicionirani, zadati ispis od broja do broja ili od do datumadokumenta.Inicijalno se dokument ispisuje u glavnoj valuti - kune, odabiromu padajućem meniju moguć je ispis u bilo kojoj definiranoj valuti.Valute i tečajne liste definirate u tečajnoj listi u menijuŠIFRANTI.Oznakama u potvrdnim okvirima prilagođavate ispis svojimpotrebama:

– ispis opisa artikli – uz naziv artikla ispisat će se opisartikla definiran u info polju artikla u šifrarniku

– info opis izlaz - uz naziv artikla ispisat će se opis upisanna stavci u računu (info polje u računu)

– ispis opisa stavke umjesto naziva – neće ispisati nazivartikla iz šifrarnika nego samo opis,

– ispis serijskog broja – ispisat će se serijski brojevi – ispis ambalaže – ispisuje se izdana ambalaža koja je

vezana za artikle u izlaznom dokumentu– ispis vezanih dokumenata – u slučaju da je dokument

nastao transferom ispisat će brojevi svih dokumenatakoji su mu prethodili

– ispis bar koda br – opcija interesantna za veleprodajekoje unutar šifre artikla definiraju šifre svojih kupaca upolju bar kod. Vrlo čest je zahtjev da na izlaznomdokumentu budu šifre kupca da bi se kod kupacaautomatizirao proces zaprimanja. U tom slučaju u poljubar koda unijet ćete na određenu poziciju šifru kupca –primjer Konzum je pozicija 5, te pri ispisu izlaznihdokumenata za Konzum definirati poziciju bar koda 5.

– Ispis vrijednosti bez poreza – Ispis dugovnja – ispisuje se trenutno dugovanje u

kunama i valuti za dotičnog kupca. Ovu opciju mogukoristiti samo oni korisnici koji imaju modulfinancijskog knjigovodstva, jer se prikazuju podaci izsaldakonta.

–

KISIB 2.03 Manual

91

DEFINIRANJE TRAJNOSTI IZLAZNOG DOKUMENTA-(Npr. Ponude) -Sistem – Parametri - Izlazni dokumenti –definirajte vijek trajanja dokumentu koji ažurira rezervacije(npr. Pon) i naziv transfera nakon isteka primjerice Pon uNpo (ponuda u neralizirane ponude). Novonastali dokumenttreba ažurirati ništa. Kad prođe vijek trajanja ponude setransferiraju u neralizirane i rezervacija se briše sa zaliha.

KISIB 2.03 Manual

92

EVIDENCIJA PLAĆENIH PREDUJMOVA VEZA SA RAČUNOM

Prema novoj odredbi pri izdavanju računa za isporuku za koju jeprije primljen predujam zahtjeva se da se na izdanom računusmanji obveza PDV-a iz primljenog predujma. To znači da se idalje po izdanom računu za isporučena dobra i obavljene uslugekupcu zaračunava cjelokupna vrijednost isporuke na računu zaisporuku ali se na tom računu zaračunana svota smanjuje za netosvotu predujma i PDV iz predujma.

Da bi evidentirali plaćene predujmove i njihovo plaćanje iskazalina računu potrebno je:

1. Skladište/Izlaz/Knjiženja/Evidencija vrste plaćanja -potrebno je otvoriti novu vrstu plaćanja (predujam)pritiskom na dugme F9(dodaj).

Primjer otvorenog dokumenta za predujam

KISIB 2.03 Manual

93

2. Kako na računu evidentirate plaćene predujmove?

Pozicionirate se na račun te kliknete na Knjženja/Evidencijaplaćanja i u polju plaćanja iz padajućeg izbornika odaberetepredujam.

KISIB 2.03 Manual

94

Klikom na dugme Dodaj Dok. odaberite račun za predujam ina dugme Dodaj ga vežete sa računom.

Nakon toga će na ispisu računa iznos biti umanjen za iznosprimljenog predujma. Račun za primljeni predujam se morastorinirati.

Predujam je moguće korisiti više puta odnosno vezati za višeračuna. Procedura vezivanja predujma uz račun je ista,CTRL + P, DODAJ DOKUMENT, inicijalno će se upisatiukupan iznos sa odabranog dokumenta predujma te ukolikose ne koristi cijeli predujam potrebno je upisati iznos koji sekoristi. Dokumente predujma koji su vezani uz računprogram označava zelenom bojom i dodaje im oznaku P –

KISIB 2.03 Manual

95

plaćeno. Kako bi ih mogli koristiti ponovo potrebno jeskinuti oznaku P Plaćeno – pozicionirajte se na dokumentpredujma, desni klik mišem i dobit ćete prozor kao na slici.

Potrebno je kliknuti na Nije plaćeno te isti dokumentPredujma možete ponovo koristiti.

Transferiranje izlaza

Ova opcija omogućava automatsko pretvaranje jedne vrstedokumenta u drugu unutar iste poslovne jedinice ili između dvijerazličite poslovne jedinice.Moguće je ručno transferiranje dokumenata - desnim klikom nanjega odaberemo opciju OZNAČI, ili dvostrukim lijevim klikommiša aktiviramo prozor za transfer.

KISIB 2.03 Manual

96

U prozoru odaberemo dokument koji transferiramo i klikom naOK odabiremo jednu od otvorenih poslovnih jedinica u kojuželimo prebaciti dokument, nakon toga slijedi odabiranje vrstedokumenta u koji želimo prebaciti.Još trebamo podesiti da li želimo da međusobno dokumenti buduvezani što znači da ako izbrišemo prvi originalni dokumentautomatski brišemo onaj drugi dokument koji je nastaotransferiranjem. Kvačica kod opcije saldiranje duplih stavki značiako u odabranim dokumentima koje želimo transferirati ima istihstavki sa svojim količinama u nastalom transferiranomdokumentu će se te stavke sve zbrojiti u jedan iznos.

Moguće je transferirati više istovrsnih dokumenata od istogpartnera u jedan npr. više otpremnica u jednu fakturu. Za to namsluži opcija kod transferiranja 'Označi sve' do datuma koji uneseteu polje.Za slučajeve koje koristimo učestalo možemo definiratiautomatski transfer, tako da zadamo veze među dokumentima.

KISIB 2.03 Manual

97

Primjer pretvaranje ponude u račun u veleprodaji.Dokumenti na ulazu ili izlazu koji su transferirani u neki drugidokument označeni su crvenom bojom. Ovo ne vrijedi zatransfere unutar kojih nije zadano vezivanje dokumenata.Dokumenti koji su transferiarni ili su nastali transferom dobijuoznaku u stupcu OTIŠAO U i DOŠAO IZ. Dvoklikom na oznakuprogram će Vas automatski prebaciti u poslovnu jedincu idokument koji je nastao transferom.

KISIB 2.03 Manual

98

RABATI KUPCU PRIMJENIOva opcija Rabati kupcu primjeni koristi se u slučajevima kadapromjenu u rabatnoj politici prema kupcu (RABATI KUPCU)želite primjeniti na već urađeni, proknjiženi izlazni dokument.

STORNIRAJ - Kreirat će se isti dokument (vrsta dokumenta,partner, vrsta plaćanja) sa negativnim količinama.

POŠALJI U KASU

Ova opcija se koristi prilikom slanja dokumenata iz izlazamaloprodaje u kasu. Dvije su opcije direktno fakturiranje ipartner. Ako je označeno polje direktno fakturiranje tada račun ide ukontrolnu traku i od tamo se može ispisati ako ima potrebe,ukoliko nije označeno tada je račun prebačen u kasu kao aktivniračun koji se može mijenjati i mora se zaključiti u kasi da bi seevidentirao u kontrolnoj traci. Ako je račun R1 u polje partnerupišite 0 (inicijalno je -1) i iz šifrarnika partnera odaberitepartnera.

Izvoz - uvoz

Bilo da se radi o Veleprodaji ili Maloprodaji moguće je napravitiIZVOZ i UVOZ dokumenata desnim klikom miša na odgovarajućidokument.

KISIB 2.03 Manual

99

Odabirom opcije IZVOZ otvara nam se prozor u kojem jeponuđeno ime i direktorij u koji ćemo snimiti konkretnidokument. Ograničenje na broj bar koda, ako ne označimo tadase inicijalno uzima prvi uneseni bar kod u šifrarniku artikala, alimi možemo i točno označiti koji od bar kodova želimo izvesti.Kad je označeno polje «Upiši preporučenu cijenu» tada se uizvezenom dokumentu nalazi i podatak o preporučenoj cijeni izšifrarnika artikala. Taj upit samo potvrdimo i u novootvorenomprozoru damo ime našem dokumentu ili pak prihvatimo većponuđeni naziv.

Dokument je snimljen i možemo ga uvesti na neko drugo mjesto.Desnim klikom miša dobijemo opciju UVOZ .U polju Format nam je ponuđena opcija Micronic Standard kojuodabiremo u slučaju da radimo izvoz pa uvoz istovrsnihdokumenata. Polje Ime Datoteke nam inicijalno pozove onudatoteku u koju nam je snimljen izvezeni dokument. Nakon štopotvrdimo ovu akciju otvara se prozor u kojem moramo odabratikoji dokument uvozimo ( odaberemo ga po nazivu dokumentakojeg smo mu dodijelili u procesu izvoza ).

KISIB 2.03 Manual

100

U slučaju da želimo neki ulazni dokument prebaciti u izlazniprocedura izvoza je identična, s tim da prilikom uvoza odaberemoformat koji je korisnički nazvan “Ulaz u izlaz”.

Labeliranje

Ova opcija služi za štampanje cijena, deklaracija, bar kodova teopćenito etiketa sa odabranim podacima.Bilo da se nalazimo u VLP ili u MLP, ulazu, izlazu ili zalihamadesnim klikom miša na dokument dobijemo opciju'LABELIRANJE'.Odabirom te opcije pokrećemo prozor za pripremu labeliranja ukojem označimo polje 'Količina' ukoliko želimo isprintati onolikonaljepnica koliko količina pojedinih artikala u dotičnoj kalkulacijiimamo. Ako želimo isprintati samo određeni broj naljepnica zasvaki artikal u kalkulaciji idemo na opciju “Definiranje” iunesemo polje količina (npr. kad želimo izbaciti samo po jednunaljepnicu od svakog artikla u dotičnoj kalkulaciji tada u poljekoličina unesemo 1) te nakon potvrde idemo na dugme OK.

Nakon toga klikom na «Ispis» otvaramo program WINLABEL skojim se mi služimo za podešavanje i štampanje etiketa. UmjestoWinLabela ( softvera za Zweckformov program naljepnica )može na računalu biti instaliran bilo koji drugi program za

KISIB 2.03 Manual

101

štampanje etiketa. U opciji Sistem \ Parametri \ imamo polja zapodešavanje staze programa za labeliranje ( u našem slučaju je toWinLabel).Prva stvar koja se podešava je vrsta naljepnica koju ćete koristiti.Svaka kutija Zveckformovih naljepnica ima svoj broj kojiodređuje dimenzije.

Novootvorenom dokumentu moramo odrediti vezu između KIS-ai WinLabel-a. Pokretanjem opcije Object/ Data field/ ASCII fieldotvara se prozor u kojem definiramo koju datoteku popunjavamoi gdje će se ta datoteka snimati.

KISIB 2.03 Manual

102

Nakon odabira datoteke na ekranu počnemo s uređivanjem poljana naljepnici. Imamo dvije vrste polja – polje koje povlačimo izprograma i na taj način iskoristimo sve već postojeće podatke kaošto su šifra i naziv artikla, MPC, VPC, šifra proizvođača idobavljača, bar kod … Postoje i polja koje sami možemouređivati i unositi željeni tekst.

Evidencija plaćanja

Potrebno je pozicionirati se na dokumenat u pregledudokumenata bilo u robnom knjigovodstvu, URI/IRI ilifinancijskom knjigovodstvu i desnim klikom miša dobit ćeteprozor NALOG ZA PLAĆANJE sa opcijama DODAJ U NOVI,DODAJ U TEKUĆI sa prikazom broja naloga i PRIKAŽI. Prikažiće dati pregled svih plaćanja u tekućem nalogu a moguće jepozvati i stare naloge – polje grupa naloga daje uvijek brojtekućeg naloga a klikom na padajući meni možete pozvati i listuprethodnih naloga. U ovoj opciji birate oblik naloga za plaćanje –pojedinačni HUB-ovi A4, pojedinačni traktor (tip obrasca),zbrojni nalog papir i zbrojni nalog datoteka – za izvoz naloga u ebankarstvo.

KISIB 2.03 Manual

103

Utržak maloprodaje

U maloprodaji izlaz standardni i uobičajeni izlazni dokumenti suutršci maloprodaje. Inicijalno su otvorene tri vrste dokumenata za utržakmaloprodaje:

UMG - utržak maloprodaje gotovinskiUMC - utržak maloprodaje čekoviUMK - utržak maloprodaje kartica

Ukoliko je uz glavni program materijalnog knjigovodstva vezanmodul kase imat ćete dvije vrste dokumenata - financijski izlaz imaterijalni izlaz. Financijski izlaz su već opisani dokumentiutrška, a materijalni izlaz se knjiži u dokumentu KML (udokumentu se rasknjižavaju zasebno sve stavke koje su taj danprodane kroz kasu) i knjiži se samo u robno knjigovodstvo - robnekartice i Knjigu popisa te temeljnicu ako je tako zadano.

KAKO PROKNJIŽITI UTRŽAK MALOPRODAJE?U opciji maloprodaja izlaz dodavanjem F9 novog dokumenta npr.UMG (dokument koji je rezerviran za knjiženje utržaka mora bitipodešen tako da mu u polju «Dokument ima stavke» ne stojikvačica tj. nije označen). Nakon određivanja vrste dokumentaodabiremo partnera i datum te enterom pozivamo prozor zaknjiženje utrška.

Moguće je unijeti utržak za vlastitu, komisijsku robu i usluge (stim da evidencija utrška za komisijsku robu ne ide u knjigu popisa

KISIB 2.03 Manual

104

vlastite robe, nego ima posebna knjiga popisa za komisijku robu).EVIDENCIJA PLAĆANJA IZLAZNIH DOKUMENATA UMALOPRODAJI– opcija za one koji izdaju A4 račune kroz izlazmaloprodaje i knjže ih pojedinačno. Ovakav način radazamjenjuje kasu, ali nema kontrolne trake i ukupnog izlaza najednom dokumentu, preporuča se tvrtkama koje izdaju manji brojračuna sa većim vrijednostima. Potrebno je pozicionirati se nakonkretni dokument na strani Izlaza maloprodaje, tipkamaCTRL+ P dobit ćete polja za evidenciju plaćanja po vrstamaplaćanja, moguće je upisati šifru, redni broj vrste plaćanja iliodabrati vrstu klikom na padajući meni u polju PLAĆANJA,upisati iznos u predviđeno polje, datum je inicijalno tekući datumali se može promijeniti upisom drugog datuma. Evidencijaplaćanja automatski proknjiži iznose po vrstama plaćanja udefinirane dokumente ukupno za jedan dan, primjer UMG zagotovinu, UMC za čekove UMK za kartice itd. Dokument sekreira prilikom izlaska iz maloprodaje izlaz te se automatskipopunjava za tekući dan.

Definicija vrsta plaćanja i dokumenata na koji će se proknjžitidefinira se u programu Kasa, meni Šifranti, opcija Vrsteplaćanja.

TRANSFER IZLAZA VELEPRODAJE/MALOPRODAJE U KASU

Ova opcija omogućava direktan transfer izlaznih dokumenata,npr. primjer ponude ili predračuna u račun kase. Desnim klikommiša na izlazni dokument imamo 'Prenesi u kasu'.NALOG ZA KNJIŽENJE U FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVOPotrebno je pokrenuti servis salda ukoliko podaci dolaze sadislociranih jedinica.

SERVIS SALDA alt+SOva opcija služi za servisiranje - nalog za provjeru svih knjiženjavezanih za dokumente materijalnog knjigovodstva, knjiga popisa,URA i IRA i glavna knjiga.

KISIB 2.03 Manual

105

Servisiranje je potrebno pokrenuti u slučaju nelogičnosti uknjiženjima uočenih nakon pada sistema zbog nestanka struje i sl.Servisiranje pokrećete izborom u meniju KNJIŽENJA ili kraticomALT+S.

Servis nabavnih cijena

Pokretanjem ove opcije program trči po svim izlazima i servisiranabavne cijene po zadnjim ulazima robe te time nanovoizračunava maržu po izlaznim računima.

Terminalski unos

Ova opcija služi za prijenos podataka sa prijenosnog ručnogterminala u glavni program. Potrebno je otvoriti dokument u koji prenosite podatke - npr.izlaznu fakturu vlp, aktivirati ovu opciju, priključiti terminal i nanjemu dati nalog za slanje podataka - prebacivanje na PC.

Rabati kupca

U ovoj opciji definiraju se rabati po grupama, te cjenik za kupce.Rabat kupcu možemo dodijeliti na nivou artikla, podgrupe iligrupe (ako je u parametrima aktivna opcija 'Rabati po grupamaartikala'). Pokretanjem opcije Knjiženja/Rabat kupcu dobijemo

KISIB 2.03 Manual

106

prozor u kojem odabiremo grupu partnera kojemu ćemo definiratirabate. U donjem dijelu prozora s Enter pozivamo šifrarnikartikala te mu ili definiramo fiksnu cijenu ili mu odredimo rabat uza to predviđeno polje.

Ako u parametrima aktiviramo 'Rabati po grupama rabata' tadadobijemo prozor u kojem definiramo rabate ili cijene grupipartnera za određene skupine rabata artikala. Rabatne skupineinicijalno odgovaraju grupama ili podgrupama artikala ali se moguposebno definirati neovisno o podjeli artikala u šifrarniku artikala.Možete kopirati definirane uvjete sa već postojeće grupe koja imaslične uvjete – iskopiraju se artikli i cijene te mjenja i/ili dodajesamo ono što je različito klikom na dugme za kopiranje.Možete definirati rabate kupcima za artikle od određenogdobavljača. Svaki artikal u šifrarniku artikala ima oznaku ŠifraDobavljača te se pozove dobavljač i definiraju cijene ili rabati zaartikle koji se nabavljaju od tog dobavljača neovisno o njihovojgrupi ili podgrupi u šifrarniku artikala. Primjer za sve artikledobavljača XY odobravam rabata 6% kupcima iz skupine 2.

KISIB 2.03 Manual

107

Možete definirati period od kada do kada se primjenjuje određenirabat ili cijena. Akcijski rabat mijenja polje rabata 2 (dodatnirabat), a osnovni rabat ostaje nepromijenjen. Izvan zadanogperioda program nudi osnovni i dodatni rabat koji je definiran zatog kupca.

Kako definirati akcijski rabat za sve kupce - u grupu rabataupišite šifru -1, te definirajte artikle i pripadajuće akcijske rabateu zadanom periodu.

Klikom na dugme ispis (F8) dobit ćete listu koja prikazuje kojikupci pripadaju kojoj grupaciji rabata.

RABATNE SKUPINE – MARŽA

Ako želite koristiti ovu opciju preduvjet je da je u parametrimaoznačena opcija 'Rabati prema grupama rabata' . Zatim u opcijiRabati po kupcu aktiviramo RABATNE SKUPINE-MARŽA. Dajemo upit na artikle od šifre do šifre i od-do postotka marže idodjeljujemo grupu rabata (npr. želimo onim artiklima od šifre0101001 do šifre 0101005 koji imaju maržu od 10% do 20%dodijeliti da budu u rabatnoj skupini A02 kojoj ćemo kasnijedodijeliti postotak rabata). Oni artikli koji zadovoljavaju ove kriterije dobiju oznaku A02 upolju grupi rabata u šifrarniku artikala. Tek tada u prozoru Rabatikupca pozivamo grupu rabata npr. A02 i upisujemo rabat upostotku za zadanu grupu kupaca.

KISIB 2.03 Manual

108

Izvješća

KNJIGA POPISAREKAPITULACIJEROBNE REKAPITULACIJE (ROBNE KARTICE,

MATERIJALNI DNEVNIK, KARTICA NABAVE,KOMISIONA KARTICA)

ANALIZE ( KUPAC-ARTIKAL,ARTIKAL-KUPAC, ZALIHE PO PJ, MARŽA,KARTICE PODOKUMENTIMA,KUPCI-DOBAVLJAČI,DOBAVLJAČI-KUPCI, PARTNERI-DJELATNIK,OPOMENE PO KRED. LIMITU, IZLAZ POPOSLOVNOJ JEDINICI PARTNERA, IZLAZ POPERIODU, ZADNJE CIJENE U IZLAZU, ZALIHE NADAN, RANG LISTE, RANG LISTE PRODAJE, RANGLISTA PARTNERA, RAZLIKE PO POPUSTIMA,RASPORED IZLAZA PO CIJENAMA)

SVOJSTVA DINAMIKA PROMETA KUPACADINAMIKA PRODAJEPROVJERA KUPACAVALUTNI ISPISIZDATNICA CTRL+F8RASPORED IZLAZAREKAPITULACIJE PO DJELATNIKUZADNJA CIJENA U IZLAZU F7ZADNJA CIJENA U ULAZU CTRL+F7KALOZALIHE ALT + ZUKUPNO STANJE ARTIKALA CTRL+F5SERIJSKI BROJEVI LISTA CTRL+F12

KISIB 2.03 Manual

109

IZVJEŠĆE NA EKRAN

Na vrhu svakog izvješća je kontrolna traka koja pokazuje status -broj stranice na kojoj ste pozicionirani i broj ukupnih stranica npr.1/3 i postotak uvećanja izvješća. Tu je i dugme F8-ŠTAMPAČkojim dajete nalog za ispis izvješća na štampač. Kroz izvješće se krećete strelicama gore i dolje ili pomoću kliznetrake na desnoj strani prozora.KAKO UVEĆATI / SMANJITI IZVJEŠTAJ NA EKRANU?Tipkom "+" uvećavate izvještaj na ekranu, a tipkom "- "gasmanjujete. Tipke se nalaze na numeričkoj tastaturi.

KNJIGA POPISAKnjiga popisa je standardni i za maloprodaju obvezniknjigovodstveni izvještaj. Knjigu je moguće listati sa saldompored svake stavke ili bez salda. Dokumenti ulaze u knjigu popisapo datumu knjiženja.Lista se za zadani period na ekranu ili na štampaču. U izvješćudobijemo mogućnost listanja knjige komisije.

ROBNA KARTICARobna kartica je obvezni izvještaj robnog knjigovodstva o ulazu,izlazu i stanju robe.Lista se za .jednu ili za više šifri - tražite li robnu karticu jednogartikla u polja od i do upišite istu šifru, tražite li kartice za višeartikala upišite od kojeg do kojeg artikla. Ako želite ispis za sve artikle (od prvog do zadnjeg) na prvompolju 'Od šifre' kliknuti dva puta mišem i na taj način u prvo poljedobijemo prvu a u polje 'Do šifre ' posljednju šifru iz šifrarnikaartikala. Kada ste na polju šifra ENTEROM pozivate šifrarnik.

KISIB 2.03 Manual

110

U ovom izvješću možemo dobiti kartice komisijske odjave,materijalni dnevnik, robne kartice na nivou cijelog poduzeća (svihposlovnih jedinica), narudžbe, kartice nabave te kartice zaodređenog partnera.

KARTICE ZA GRUPU DOKUMENATA - u polje od upišite oznaku grupe ili podgrupe, npr 00, saTABULATOROM se pozicionirajte na do i upišite do koje grupe ,npr. 01, u konkretnom slučaju dobit žete sve kartice grupe 0. . Karticu možete dobiti za zadani period - ograničenje datumom.Ukoliko se radi o komisijskom artiklu možete dobiti klasičnurobnu karticu ili karticu odjave.

KAKO DOBITI MATERIJALNI DNEVNIK?Materijalni dnevnik je standardni izvještaj materijalnogknjigovodstva - daje vrijednosni pregled ulaza, izlaza i stanja poartiklima te ukupno za poslovnu jedinicu. Dobit ćete ga klikom nakontrolno polje MATERIJALNI DNEVNIK za zadane artikle iperiod.Materijalni dnevnik možete dobiti i po partneru – ako ste u

KISIB 2.03 Manual

111

modulu ulaza vidjet ćete sve ulaze – za zadani opseg artikala odkonkretnog partnera, a ako ste u modulu izlaza vidjet ćete sveizlaze konkretnog partnera. Možete dobiti i ispis sekundarnekoličine u posebnom stupcu, potrebno je posebno označiti poljeprilikom definiranja ispisa.

DINAMIKA PROMJETA KUPACA - izvještaj koji daje dinamikuprometa po mjesecima u tekućoj godini u odnosu na prometepo mjesecima više godina. Dobije se podatak o ukupnommjesečnom prometu za odabranog kupca te ukoliko ste tražiliodnos više poslovnih godina dobit ćete i postotak promjene upozitivnoj ili negativnoj vrijednosti.

DINAMIKA PRODAJE- daje količinski i vrijednosni pregled ulaza, izlaza i stanja zazadani period te ukupnog ulaza, izlaza i stanja za zadane artikle iperiod. Za komisijske artikle možete dobiti pregled izlaza i odjave zazadani period te ukupnog izlaza i odjave - dinamiku odjave

DINAMIKA PRODAJE PO ULAZNOM DOKUMENTUAktiviranjem ove opcije dobit ćemo izvještaj o dinamici prodajeza zadani period samo za artikle koji su u dokumentu na kojemste pozicionirani.

DINAMIKA PRODAJE ZA GRUPU DOKUMENATA - u polje od upišite oznaku grupe ili podgrupe, npr. 00, saTABULATOROM se pozicionirajte na do i upišite do koje grupe ,npr. 01, u konkretnom slučaju dobit ćete dinamiku prodaje zagrupu 0.

REKAPITULACIJERekapitulacije su vrijednosni pregledi ulaza i izlaza materijalnogknjigovodstva.Moguća su izvješća za sve, za pojedini dokument ili za odabrani

KISIB 2.03 Manual

112

broj dokumenata koji se nalaze u listi. Kad u listu dokumenata dodajete novu Vrstu dokumentapozicionirate se na praznu liniju,upišete vrstu dokumenta iEnterom ga potvrdite, a kad određenu vrsta dokumenta ne želitedobiti u ipisu rekapitulacije onda ga tipkom Delete izbrišete.Zatim određujete period, te vrstu robe - vlastitu ili komisijsku,zajedno komisijsku i vlastitu. Izvješća je moguće sortirati porednom broju (redoslijedu), partneru, dospijeću, dokumentu,abecedi ili po mjestima troška. Rekapitulaciju možete dobiti kao listu potraživanja ili dugovanjate kao ispis trošarina za pojedinu poslovnu jedinicu ili na nivoucijelog poduzeća.Također je moguće dobiti ispis Vezanih i Nevezanih dokumenata– zgodna opcija za ispis primjerice ponuda koje sutransferirane-vezane ili onih koji nisu da se mogu poništiti. Postojii mogućnost da se izdvoji ispis po dijelu stringa iz kolonadošao_iz/otišao _u.

KISIB 2.03 Manual

113

PROVJERA KUPACA

- ROBNA SHIFT + F11- FINANCIJSKA CTRL + F11- SALDO KUPCA ALT+F11

Opcija PROVJERA KUPACA je kontrola plaćanja i stanjapotraživanja od kupaca.

KAKO EVIDENTIRATI PLAĆANJA U ROBNOMKNJIGOVODSTVU? Ukoliko ne vodite SALDAKONTE i financijsko knjigovodstvomožete pratiti kupce na nivou materijalnog knjigovodstva - upregledu dokumenata izlaza desnim klikom miša odabirete opciju'Plaćeno' za one izlazne račune koji su plaćeni. Na taj način tiizlazni računi vizualno se razlikuju po boji(zeleni) od ostalih

KISIB 2.03 Manual

114

neplaćenih računa. U ovom slučaju u tijeku fakturiranja, a nakonšto ste odabrali kupca birate robnu provjeru kupca - dobit ćeteizvješće o neplaćenim računima konkretnog kupca.Ukoliko vodite financijsko knjigovodstvo i saldakonte odabratćete financijsku provjeru kupaca i dobiti prozor saldakonta.

ANALIZE

KUPAC – ARTKAL – daje pregled prodaje KUPACA poARTIKLIMA (prikaži kupce koji kupuju ili ne kupuju artikleodređene grupe po količini i vrijednosi);

ARTIKAL – KUPAC – daje pregled po KUPCIMA (prikažiartikle, grupe ili podgrupe koji određeni kupac kupuje ili nekupuje sve to za zadani period).

ZALIHE PO POSLOVNIM JEDINICAMAPregled zaliha za sve poslovne jedinice na jednom izvješću, svakiartikl prikazan je po svakoj poslovnoj jedinici i ukupno.

MARŽA daje materijalni dnevnik sa ispisanom kolonom marže.

KARTICE PO DOKUMENTIMA daje materijalni dnevnik zatočno odabranu vrstu dokumenta za jednu ili sve poslovnejedinice te za sve ili za određenog partnera.o Prosječna cijena umjesto salda, posebno interesantna opcija

kod sumiranja artikala po šifri ili bar kodu na n znamenkio Količine po stanju ili minimalnom stanju (min.stanje) –

minimalno stanje znači najmanju količinu artikla ili grupe zazadani period, upit za veće, manje i jednako nuli se odnosina kolonu minimalno stanje

o Sortiranje artikala po bar kodu ili šifri i broj znamenkisumiranja – potrebno je zakačiti opciju SUMIRANJE te odabratibar kod ili šifru da bi dobili ispis sortiran po odabranomkriteriju. Dodatna mogućnost je sumiranje po n znamenki,

KISIB 2.03 Manual

115

max 8 – praktično ukoliko je odabrano sumiranje po šifri iupisan broj znamenki 4 dobit ćete analizu artikala sumiranona 4 znamenke šifri uz sve ostale zadane kriterije

ANALIZA KUPCI DOBAVLJAČI – daje analizu kupacasortirano po dobavljačima ili proizvođačima svim ili samoizabranim te dodatno još za određene grupe ili podgrupe teposlovne jedinice, izlist artikala ili računa.

ANALIZA DOBAVLJAČI KUPCI - analiza kupaca kojikupuju artikle po dobavljačima ili proizvođačima svim ili samoizabranim te dodatno još za određene grupe ili podgrupe teposlovne jedinice.

ANALIZA PARTNERA PO KOMERCIJALISTIMA –DJELATNICIMA – u podacima o partneru ili poslovnimjedinicama partnera potrebno je definirati ID djelatnika koji jezadužen za praćenje partnera. Ovaj izvještaj daje pregled ulaza po računima i vrijednostima zapartnera odnosno poslovnu jedinicu partnera po komercijalistimabez obzira na šifru djelatnika koji je izradio dokumente.

OPOMENE PO KREDITNIM LIMITIMA – daje ispisprekoračenja dozvoljenih limita po odabranom partneru.

IZLAZ PO POSLOVNOJ JEDINICI PARTERA- daje izlazartikala analitički po dokumetnima za sve ili odabranu poslovnujedinicu partnera. Možete birati izlaz po svim dokumentima ili zaodređeni.

IZLAZ PO PERIODU- Izvješataj koji daje pregled izlaza artikala,grupe ili podgrupe za određenog kupca u zadanom periodu.

ZADNJA CIJENA U IZLAZU F7U tijeku fakturiranja kada se pozicionirate na artikl tipkom F7 iliodabirom opcije ZADNJA CIJENA u meniju IZVJEŠĆA dobit

KISIB 2.03 Manual

116

ćete informaciju o datumu i broju zadnjeg izlaznog računa kupcute o cijeni i odobrenom rabatu za artikl. Ukoliko radite ulazni račun tipkom F7 dobite ćete podatke ozadnjem ulaznom dokumentu artikla na kojem ste pozicionirani.

ZALIHE NA DAN- Izvještaj koji daje pregled zaliha za zadanidatum, sortitano po abacedi ili ne, za određenog partnera ili zasve partnere, daje saldo prodajne i nabavne vrijednosti, te njihovesume i suma količina na dnu izvješća.

RANG LISTE - moguće je dobiti rang listu prodaje artikala poslijedećim kriterijama: po količini, po vrijednosti i po ostvarenojmarži. Izvješće se može ograničiti po jednom kupcu ili svi kupci,za period i za zadani opseg artikala od šifre do šifre. Također jemoguće dobiti podatak o ostvarenoj vrijednosti i marži pojednom komadu. Ako označite uvjet ULAZ dobit ćete rang listu nabavepo količini, vrijednosti i marži.

RANG LISTE PRODAJE - daje pregled prodaje artikala sazadnjim datumima ulaza i izlaza, sortirati se može po datumuizlaza, datumu ulaza ili po šifri. Posebna mogućnost je dobitipregled artikala koji nisu prodavani u tekućoj poslovnoj godini.

RANG LISTA PARTNERA – daje pregled kupaca i dobavljačarangiranih po ukupnoj prodajnoj vrijednosti ili po ostvarenojmarži.

RAZLIKE PO POPUSTIMA- ovo izvješće prikazuje razlikuizmeđu ukalkulirane prodajne vrijednosti i prodajne vrijednostikoja je ostvarena po pojedinom izlaznom dokumentu. Izvješće sedobija za zadani period i za sve izlazne dokumente koji ažurirajuzalihe.

RASPORED IZLAZA PO CIJENAMA – ovo izvješće daje izlaz

KISIB 2.03 Manual

117

artikala po cijenama za odobranog kupca i u određenomvremenskom periodu. Primjerice ako je kupcu isti arikal izlaziopo različitim cijenama ili rabatima program će iskazati koliko jekomada prodano po kojoj neto cijeni.

UKUPNO STANJE ARTIKALAPrilikom fakturiranja artikala moguće je dobiti informaciju ostanju zaliha za dotični artikl na nivou svih poslovnih jedinica.Dobijemo stanje (količinu i rezervaciju) za svaku pojedinačnuposlovnu jedinicu s pripadajućom cijenom.

RASPORED IZLAZAo -daje pregled izlaza artikala količinski i vrijednosno za

zadani period, za pojedinu vrstu dokumenta ili za svedokumente u izlazu, po partneru ili za sve partnere. Takođerdaje i pregled izlaza za zadani period za partnere sortiranepo grupacijama kojima pripadaju sa međuzbrojem za svakogpartnera i svaku grupaciju. Moguće je dobiti izvještaj zatekuću poslovnu jedinicu i sve iste vrste primjerice za sveposlovne jedinice maloprodaje, veleprodaje, pogona…

REKAPITULACIJE PO DJELATNIKU- daje pregled izlaznih dokumenata za sve ili za pojedinu vrstudokumenta, sortirano po djetnicima ili po odjelu.

KALO –daje vrijednost ukalkuliranog kala (ukoliko je unešen postotakdozvoljenog kala u šifrarnik artkala) u ulaznoj vrijednosti i u

KISIB 2.03 Manual

118

izlaznoj vrijednosti.

Carinsko skladište

Za unos novog dokumenta po kojem ćemo zaprimiti robu nacarinsko skladište koristimo tipku F9. Redom unosimo podatke upolja koja su za to predviđena (dobavljač, originalni brojdokumenta, zemlju uvoza, datum knjiženja, šifra špeditera, datumi broj JCD-a, valutu i tečaj, te šifru postupka).

Nakon definiranja zaglavlja dokumenta moramo unijeti artikle(detaljan opis unosa novih artikala pogledajte u poglavlju'Šifrarnik artikala'), količinu te cijenu. Unutar svakogpojedinačnog artikla obavezan je unos carinskog tarifnog broja.Na taj način smo zaprimili robu na carinsko skladište.Za odjavu robe pozicioniramo se na određeni artikal i sa tipkomF9 dobijemo upit za unos količine koju odjavljujemo i brojotpremnice po kojoj artikl izlazi iz carinskog skladišta. Istu radnju radimo za sve artikle koje želimo odjaviti.

KISIB 2.03 Manual

119

Kad rasknjižimo sve artikle iz određene primke ona postanevizualno drugačija tj. postane crvena. Kada je program carinskog skladišta povezan s skladišnimposlovanjem ( aplikacija KIS-a) tada u meniju 'Knjiženja' imamoopciju 'Prenesi u KIS'. Unutar te opcije odabiremo kojuotpremnicu želimo transferirati kao interni ulaz u željenuposlovnu jedinicu veleprodaje. Tek tada je roba zaprimljena nazalihe veleprodaje i moguće ju je fakturirati.

IZVJEŠĆA:

o REKAPITULACIJE ULAZA (POJEDINAČNE, ZBIRNE,TARIFNI BROJ)

o KNJIGOVODSTVENI ZAPISo REKAPITULACIJA IZLAZA (TARIFNI BROJEVI,

ARTIKLI, ZBIRNE, KNJIGOVODSTVENI ZAPIS,KNJIGOVODSTVENI ZAPIS ZBIRNI)

o OTPREMNICEo INVENTURNA LISTAo ROBNA KARTICA F2o PREGLED PROMETAo POPIS ROBE

REKAPITULACIJE ULAZA - POJEDINAČNE

KISIB 2.03 Manual

120

Odabirom ove opcije dobijemo ispis odabrane primke na ekran iliprinter. Moguće je označiti kvačicu 'Rekapitulacija izlaza' i tadana ispisu primke imamo i podatak koliko je konkretnog artiklaotpisano i po kojoj otpremnici. Također je moguće označitikvačicu Samo količine i dobiti ispis samo količine i jedinicemjere.

REKAPITULACIJE ULAZA –ZBIRNE

Odabirom ove opcije dobijemo izlist svih primki u odabranomperiodu za sve ili samo jednog odabranog partnera.

REKAPITULACIJA ULAZA/IZLAZA - TARIFNI BROJEVI

KISIB 2.03 Manual

121

Odabirom ove opcije dobijemo izlist rekapitulacija ulaza/izlaza pocarinskim tarifama u zadanom periodu.

KNJIGOVODSTVENI ZAPIS

Knjigovodstveni zapis je obavezan dokument koji se tjedno lista idostavlja carinskoj ispostavi, a daje informacije o odjavljenoj robiu odabranom sedmodnevnom periodu.

REKAPITULACIJE IZLAZA – ARTIKLI

KISIB 2.03 Manual

122

Ova opcija nam nudi rekapitulaciju izlaza po artiklima uodabranom periodu i valuti.

REKAPITULACIJA IZLAZA – ZBIRNA

Ova opcija daje izlist izlaza u zadanom periodu i mogućnostrazvrstavanja po otpremnicama.

OTPREMNICAOva opcija daje mogućnost izlista svake pojedine otpremnice sainformacijama o artiklima, broju koleta, bruto masi, količini,cijeni i iznosu.

KISIB 2.03 Manual

123

INVENTURNA LISTA

Ispis inventurne liste dobijemo pritiskom na meni izvješća /inventurna lista. Moguće je dobiti ispis inventure sa prikazanimartiklima koji su u stanju 0, zatim ispis po carinskim tarifnimbrojevima, te ispis u valuti i to sve za odabrani datum.

PREGLED PROMETA

Pokretanjem ovog izvješća dobijemo pregled prometa nacarinskom skladištu za odabrane tarifne skupine u odabranom

KISIB 2.03 Manual

124

vremenskom periodu.

Ugostiteljstvo

Princip rada na nivou ulaza i izlaza je identičan za svo robnoknjigovodstvo, bilo da se radi o maloprodaji, veleprodaji iliugostiteljstvu. Jedino što kod ugostiteljstva moramo unijetinormative. Oni se unose na nivou izlaza pokretanjem opcijeKnjiženja/ Normativi gdje dobijemo prozor za pregled i dodavanjenovih normativa.

Sa tipkom F9 dodajemo novi normativ. Šifru normativa unosimou šifrarnik artikala gdje ona dobije plavu boju tj. oznaku da je tougostiteljska roba.

KISIB 2.03 Manual

125

U prozoru moramo definirat cijenu, vrstu normativa,razvrstavanje prema AOP-u, te sastav normativa sa propisanimkoličinama.Na vrhu prozora imamo dugme 'suma' kojim dobijemo ukupnuvrijednost koštanja normativa. Princip rada izlaznog dokumenta je identičan na nivou programa,tj. tipkom F9 definiramo novi dokument izlaza npr. IUG – izlazugostiteljstva. Prozor pristupa se sastoji od dvije tabele - u gornjojtabeli definirate stavke izlaza, a u donjoj imate pregled normativasa cijenama. Inicijalno ste postavljeni na gornju tabelu, tipkomTAB prebacujete se iz jedne tabele u drugu.Prvo polje za definiciju je šifra normativa - tipkom ENTER napolju šifra pozivate šifrarnik normativa ili se tipkom TABprebacujete u donju tabelu gdje je moguće pretraživanjenormativa po nazivu ili šifri. Inicijalno je kursor na polju NAZIV idovoljno je početi pisati. Ako tražite po šifri pozicionirajte se našifru i počnite pisati.Kada je definiran normativ kao stavka na računu upisujetekoličinu, cijena je inicijalno upisana. Za slijedeću stavku pritisnitedonju strelicu.

KOPIRANJE NORMATIVAUz svaki normativ naveden je i njegov ID, jedinstvena brojčanaoznaka koju program automatski dodjeljuje. Za kopirati potrebno

KISIB 2.03 Manual

126

je otvoriti novi normative, definirati mu zaglavlje i kliknuti natipku KOPIRAJ. Otvara se polje u koje upisujete ID normativakojeg kopirate, naravno moguće je dopunjavanje i korekcija.

Pritiskom na F12 pristupamo u modul 'Utrošak' gdje dobijemopopis svih utrošaka za rasknjižene normative, u modulu'Zaključak' imamo financijsku vrijednost izlaza.

Proizvodnja

Na nivou proizvodnje izlaz u opciji knjiženje / normatividefiniramo sastavnice ili rastavnice.RASTAVNICE:

KISIB 2.03 Manual

127

Sa tipkom F9 dodajemo ovu rastavnicu. Šifru materijala od kojegradimo gotove proizvode pozivamo iz šifrarnika artikala , u poljuopis unosimo način obrade, te u prozoru definiramo proizvode sapostotnim udjelom količine i cijene.

SASTAVNICE:Na nivou proizvodnje izlaz odabiremo opcijuknjiženja/normativi/sastavnice da bi dobili prozor za unos ipregled već unešenih proizvoda.

KISIB 2.03 Manual

128

Tipkom F9 dodaj otvori nam se prozor za definiranje gotovogproizvoda.U prozoru moramo definirat cijenu, te sastav normativa sapropisanim količinama.KOPIRANJE SASTAVNIVCAUz svaki normativ naveden je i njegov ID, jedinstvena brojčanaoznaka koju program automatski dodjeljuje. Za kopirati potrebnoje otvoriti novi normative, definirati mu zaglavlje i kliknuti natipku KOPIRAJ. Otvara se polje u koje upisujete ID normativakojeg kopirate, naravno moguće je dopunjavanje i korekcija.Na vrhu prozora imamo dugme 'sume' kojim dobijemo ukupnuvrijednost koštanja normativa.

KISIB 2.03 Manual

129

IZRADA RADNOG NALOGA

Radni nalog sastavnica – RNS se izrađuje u modulu pogon izlazPrincip rada izlaznog dokumenta je identičan na nivou programa,tj. tipkom F9 definiramo novi dokument npr. RNS – radni nalogsastavnica Prozor 'Pristupa' se sastoji od dvije tabele - u gornjojtabeli definirate gotove proizvode koji su proizvedeni u vašempogonu, a u donjoj imate pregled materijala koji su utrošeni. Inicijalno ste postavljeni na gornju tabelu, tipkom TABprebacujete se iz jedne tabele u drugu.Prilikom izrade radnog naloga i pozivom gotovog proizvoda nadesni klik miša možete odabrati opciju uvoz sa ulaza i dobit ćeteupit da unesete I.D. dokumenta kojeg želite uvesti.

KISIB 2.03 Manual

130

DODAVANJE TROŠKOVA NA RADNOM NALOGU

U meniju Šifranti možete definirati troškove koji prate radninalog, primjerice rad i eksterni troškovi proizvodnje, dodavanje jekao i u svim drugim evidencijama i šifrarnicima F9-DODAJ idefinirate naziv troška. Unutar radnog naloga osim materijala po normativima sadamožete i evidentirati troškove. Potrebno je na radnom naloguevidentirati proizvodnju gotovih proizvoda prema sastvnicama ilirastavnicama te klikom na dugme TROŠKOVI ekran će sepodjeliti na tri tabele,najdonja tabela služi za evidenciju troškova.Troškove možete evidentirati za cjelokupni radni nalog za sveProizvode na konkretnom radnom nalogu ili pojedinačno poProizvodima. Inicijalno kada uključite tabelu troškova definirate

Troškove za radni nalog u cjelosti. Postoji mogućnost definicije troškova za svaki proizvod na

radnom nalogu zasebno-klikom na dugme odvoji aktivirate ovuopciju.

Način knjiženja troškova je identičan –pozicionirajte se nanovootvorenu tabelu troškova-prvo polje je šifra partnera,aktivirajte polje strelicom dolje i ENTEROM pozivate šifrarnik ukojem birate partnera ili djelatnika ukoliko bilježite rad, slijedećepolje je Trošak gdje ENTEROM pozivate šifrarnik troškova,slijedi polje tip 0 za interne troškove, a 1 za eksterne troškove su

KISIB 2.03 Manual

131

dozvoljene vrijednosti. Ukoliko bilježite troškove po pojedinim proizvodima potrebno je

aktivirati dugme ODVOJI i pozicionirati se na svaki pojediniproizvod za koji želite zabilježiti troškove i nakon toga definiratitroškove.

PREBACIVANJE TROŠKOVA IZ POGONA USKLADIŠTE - Planske ili stvarne troškove koje ste iskazali uRadnom nalogu možete prebaciti u zavisni trošak autotransferomiz pogona u skladište gotovih proizvoda – međuskladišnica. Udokumentu koji zadužuje skladište nabavna vrijednost proizvodauvećana je za zavisne troškove.

ISPORUKA U POGONU

Unutar radnih naloga dodano je polje isporuka, omogućavapraćenje isporuke po dokumentima koji se transferiraju – uparametrima se aktivira kolona ISPORUKA i u dokumentima kojije već izrađen prije njegovog transferiranja u drugi dokumentmožete upisati količine koje su izdane, transferom će nastati dvadokumenta-dokument u koji ste transferirali npr. Račun saizdanim količinama i originalni dokument sa količinama

KISIB 2.03 Manual

132

preostalim za isporuku. Primjer je pretvaranje Evidencijskog radnog naloga (dokumentkoji ne ažurira zalihe) u Radni nalog kao evidencija, bilježi seisporuka te prilikom transfera dobijete Radni nalog u kojem suevidentirane realizirane količine i novi evidencijski radni nalog zaono što je preostalo ukoliko nisu sve količine isporučene.

SERVIS VEZANIH DOKUMENATA U POGONU IZLAZ–

Čest je slučaj u praksi da dođe do promjene nabavnih cijena zbogkašnjenja ulaznih dokumenata i izračuna prosječne nabavnecijene, pokretanjem ovog servisa promijenit će se cijene u ulazuskladišta gotovih proizvoda, odnosno u svim dokumentimavezanim uz radne naloge.

POGON-IZVJEŠĆA

RASPORED IZLAZA-ANALITIKA– mogućnost praćenjaostvarenih i planskih troškova na način da radite dva radnanaloga - u prvom radnom nalogu unosite planske troškove, a udrugom radnom nalogu kada se proizvodnja završi ostvarenetroškove i tako dobijete izvještaj za njihovu usporedbu – opcija

KISIB 2.03 Manual

133

ostvareni izlaz.

KISIB 2.03 Manual

134

FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO

Glavna knjiga

Klikom na dugme GLAVNA KNJIGA otvara se prozor sapregledom knjiženih dokumenata financijskog knjigovodstva.

KISIB 2.03 Manual

135

IZDVAJANJE PO VRSTI DOKUMENTAU padajućem izborniku inicijalno je upisano SVI što znači da suprikazani svi knjiženi dokumenti. Možete izabrati bilo koju vrstudokumenta te na ekranu dobiti samo njihove temeljnice.Ponovnim izborom SVI prikazat će se sve temeljnice.

IZBORNICI Na vrhu svakog prozora nalaze se izbornici - meniji. ProzorGLAVNA KNJIGA ima četiri izbornika :

- ŠIFRANTI- KNJIŽENJA - IZVJEŠĆA- POMOĆ

KISIB 2.03 Manual

136

ŠIFRANTI- DOKUMENTI ALT+D- KONTNI PLAN ALT+K- POZICIJE- MJESTO TROŠKA- PARTNERI ALT+P- VALUTA- KONTA U-I/RA

- svaku od opcija iz izbornika ŠIFRANTI pozivate ili iz izbornikaili u toku knjiženja klikom na označeno dugme ili pritiskom naENTER kada ste pozicionirani na određenom polju (primjericena polju partner ENTEROM dobit ćete šifrarnik partnera).

- KONTA U-I/RA- U ovoj opciji definirate konta koja idu uURU ili IRU na način da sa F9-DODAJ otvarate definiciju zakonto, upišete konto ili pozovete iz kontnog plana ENTEROM.Ne morate definirati sintetički konto već definicija može biti nanivou 2 ili 3 znamenke gdje se onda definicija podrazumijevaza sva analitička i sintetička konta u okviru te grupe. Definirase sljedeće – URA ili IRA u polje se upisuje samo U ili I,VrstaKnjige, Vrsta Dokumenta, AUTO D/N gdje upisujete D ili N teT.br. (inicijalno je 0).Ukoliko neki konto izdvajate iz grupe potrebno ga je posebnodefinirati- primjerice za 12 definirano je I, Vrsta knjige 1, Vr.Dokumenta 1, a konto 1210 ima definiciju I,Vr.knjige 1,Vr.Dokumenta 1, a 1270 (predujmovi) ide u URA (U),Vr. Knjige 2,Vr. Dokumenta 5. Sva konta unutar 12 imat će zadanudefiniciju osim 1210 i 1270 koja su posebno izdvojena.

KISIB 2.03 Manual

137

KNJIŽENJA- URA / IRA - F4- URA / IRA PLAĆANJA - CTRL+F4- KPI - CTRL+F6- OTVARANJE / ZATVARANJE - F3- ZATVARANJE VEZNI DOKUMENT- CTRL+F3- KNJIŽI PREDLOŽAK- CTRL+F9

- STORNO TEMELJNICE- PREKNJIŽAVANJE- UVOZ TEMELJNICE- ZAKLJUČAK GODINE

Opcije iz izbornika KNJIŽENJA pozivate ili u izborniku ilipomoću kratice - F4 za knjiženje u URA / IRA, CTRL + F4 zaURA / IRA plaćanja, CTRL +F6 za KPI i F3 za opcijuZATVARANJE / OTVARANJE stavki. Svaka od opcija bit ćepojašnjena kasnije kroz knjiženje temeljnice.

KISIB 2.03 Manual

138

STORNO TEMELJNICE

Pozicionirajte se na temeljnicu koju stornirate i odaberite opcijuSTORNO. Automatski će se kreirati nova temeljnica sa stavkamau "-". Novu temeljnicu pronaći ćete na kraju liste knjiženihdokumenata.

PREKNJIŽAVANJEOva opcija služi za preknjižavanje stanja sa jednog na drugikonto. Tipkom Enter pozivate kontni plan i odaberete konto sakojeg preknjižavate, zatim odaberete konto na koji preknjiživate - promet sa konta kojeg ste preknjižili preslikat će se na konto nakoji ste preknjižili. Konto sa kojeg ste preknjižili neće imatiprometa.- opcije iz izbornika pozivate u izborniku ili pomoću kratice F8 zaDnevnik prometa ili F2 za konto karticu.

KNJIŽENJE DEVIZNOG IZVODA- prilikom knjiženjatemeljnice moguće je knjižiti u valuti i preračunati po tečaju,potrebno je definirati valutu i tečaj u zaglavlju temeljnice,aktivirati dugme PRETVORI i prilikom upisa vrijednosti u poljaDuguje ili Potražuje upisat ćete iznos u valuti, a program će ihautomatski pretvoriti u domaću valutu.

PROKNJIŽI U BLAGAJNU (ALT+F9)

Klikom na ovo dugme pita Vas konto i broj blagajne i automatskise proknjiži dokument BLA i zatvori plaćanje na konto kartici.Ovu opciju koristite kada knjižite gotovinski račun.IZRADA NALOGA ZA PLAĆANJE

Potrebno je pozicionirati se na račun dobavljača u pregledu ulazarobnih knjigovodstava ili unutar temeljnice na stavku dobavljačaili na račun dobavljača u knjizi URA ili na račun dobavljača usaldakontima. Desnim klikom miša dobit ćete prozor NALOG ZAPLAĆANJE sa opcijama DODAJ U NOVI, DODAJ U TEKUĆI

KISIB 2.03 Manual

139

sa prikazom broja naloga i PRIKAŽI. Prikaži će dati pregled svihplaćanja u tekućem nalogu a moguće je pozvati i stare naloge –polje grupa naloga daje uvijek broj tekućeg naloga a klikom napadajući meni možete pozvati i listu prethodnih naloga. U ovojopciji birate oblik naloga za plaćanje – pojedinačni HUB-ovi A4,pojedinačni traktor (tip obrasca), zbrojni nalog papir i zbrojninalog datoteka – za izvoz naloga u e bankarstvo.

Knjiženje nove temeljnice

Dugme F9-DODAJ otvara prozor za knjiženje nove temeljnice. Potrebno je definirati VRSTA DOKUMENTA- šifrarnikdokumenata pozivate tipkom ENTER na ovom polju ili uizborniku ŠIFRANTI. Nakon što ste iz liste izabrali vrstu dokumenta definirate datum

KISIB 2.03 Manual

140

dokumenta, originalni broj te valutu. Ukoliko je u podacima oparteru definiran D.V.O. program sam računa datum dospijeća. Time je definirano zaglavlje temeljnice i spuštate se u polje zaknjiženje stavki temeljnice.Prvo polje u tabeli za knjiženje temeljnice se odnosi na tippartnera R1 ili R2 – oznaka se vuče iz šifrarnika partnera. Zatimslijedi polje za upis konta - kontni plan pozivate enterom. Nakontoga upisujete iznos u stupac duguje ili potražuje te definiratevrstu i broj veznog dokumenta stavke. U polju MJESTOTROŠKA ENTEROM ili klikom na dugme dobit ćete listuotvorenih mjesta troška - izaberite iz liste ili definirajte novomjesto troška. Potom određujete datume - datum knjiženja je datum po kojemće stavka biti knjiženja u knjige ulaznih ili izlaznih računa, zatimdatum dokumenta po kojem će stavka biti knjiženja u glavnuknjigu i datum dospijeća za saldakonte. Iduća stavka je OPIS - upisujete kratki opis stavke ilinapomenu, osim kada se knjiži konto partnera tada program u topolje automatski upisuje naziv partnera. Za slijedeću stavkutemeljnice spuštate se u novi red strelicom dole. Dugme auto snimi - aktiviranjem se knjiženi podaci automatskisnimaju unutar temeljnice i dugme je aktivno sve dok ga nedeaktiviramo.

DESNI KLIK MIŠA UNUTAR TEMELJNICE –OPCIJE

- Nalog za plaćanje, možete otvoriti novi ili dodati u većpostojeći.Kada u polju vr. Dok upišemo brojevnu oznaku program je uzimakao model plaćanja prilikom izrade naloga za plaćanje iliHUB-ova. -Dodaj porez (alt+Dolje) – klikom na ovo dugme automatski ćetedobiti izračun poreza za stavku i to na dugovnoj ili potražnojstrani ovisno da li se radi o kupcu ili dobavljaču, potrebno jesamo upisati konto.

KISIB 2.03 Manual

141

-Zatvori saldom (Shift+Dolje) – Program sam otvara novi red utemeljnici u koji upisuje preostali saldo, potrebno je samodefinirati konto.-Izbriši iz URE/IRE (program prepoznaje vrstu knjige) -Izbriši plaćanja iz URA ili IRA (ova opcija će biti aktivna samoako je proknjiženo plaćanje u URA/IRA).

Knjiženje u URA/IRA

Knjižite li ulaznu ili izlaznu fakturu temeljnicom možete jeautomatski poslati u URA ili IRA klikom na dugme AUTO U/I iopcija će biti aktivna dok ne iziđate iz modula GLAVNAKNJIGA.Računi materijalnog knjigovodstva koji se automatski knjiže ufinancijsko knjigovodstvo automatski ulaze i u knjige URA i IRA.Za ručno knjižene temeljnice potrebno je pozicionirati se nakonto kupca ili dobavljača nakon što ste upisali iznos fakture ivezni dokument te pritiskom na F4-KNJIŽENJE dati nalog zaknjiženje u pripadajuću knjigu i pripadujući dokument.

Program prepoznaje o kojem partneru se radi - za kupce postavlja

KISIB 2.03 Manual

142

upit "Knjiženje u knjigu IRA", a za dobavljače "Knjiženje uknjigu URA".

URA/IRA PLAĆANJA (CTRL+F4) - Ovu opciju pokrećetekada knjižite izvod i želite označiti da je neki račun plaćen (R2 iliobrtnici) da bi otišao u PDV obrazac. Na ekranu će Vam seprikazati svi neplaćeni računi dobavljača i tipkom enteroznačavate da je određeni račun plaćen.

Knjiženje u KPI

Ukoliko se radi o obrtniku možete ga knjižiti kroz temeljnicu i utoku knjiženja ažurirati Knjigu Primitaka i Izdataka – tipkomCTRL+F6 Knjiženje u KPI ili izborom ove opcije iz izbornikaKNJIŽENJE. Kada ste na stavci koju želite proknjižiti u KPI pokrenite ovuopciju i program će Vam automatski predložiti Vezni dokument,iznos i iznos PDV-a te ponuditi vrstu plaćanja Žiro račun. Ukolikonije odaberite sami između ostale dvije ponuđene opcije -Gotovina i Narav.

KISIB 2.03 Manual

143

Predlošci za knjiženje

Kada ste u temeljnici u meniju Knjiženja aktivna je opcija Knjižipredložak, shortcut je CTRL+F9. Opcija služi za definicijupredloška za knjiženje dokumenata unutar glavne knjige, mogućeje definirati konta i koeficijente za raspodjelu unešenog iznos nakonta, vrlo praktična opcija za definiranje knjiženja dokumenatakoji se ponavljaju iz mjeseca u mjesec.Kopiranje predložaka – prilikom otvaranja novog predloška zafinancijsko knjiženje moguće je kopirati postojeći predložak.Potrebno je dodati novi predložak u listu, pozicionirati se nazaglavlje novootvorenog te klikom na dugme KOPIRAJ otvara sepolje sa upis BROJA predloška sa kojeg želite kopirati definiciju.

KISIB 2.03 Manual

144

Pozivom ove opcije dobit ćete polje u koje upisujete iznos, uvećini slučajeva to je ukupna vrijednost računa sa PDV, datumknjiženja, dokumenta i dospjeća. Program automatski upisuje originalni broj sa zaglavlja temeljniceu polje Vezni dokumet, ukoliko želite unijeti drugi veznidokument samo počnite pisati. Možete odabrati i Mjesto troška.

Otvaranje i zatvaranje stavki

KISIB 2.03 Manual

145

Tipkom F3-ZATVARANJE ili izborom u izbornikuZATVARANJE/OTVARANJE aktivirate ovu opciju za konto nakojem ste pozicionirani.Program se automatski pozicionira na dokument – stavku sa kojeste pozvali opciju zatvaranje.Označite stavku za zatvaranje - klikom na dugme DOKUMENTili tipkom ENTER, pronađite stavku kojom zatvarate,pozicionirajte se i dajte naredbu ZATVORI - klikom na dugme ilitipkom RAZMAKNICA. Na desnoj strani se zbrajaju iznosi nadugovnoj i potražnoj strani.Javlja se upit ZATVARANJE na koji odgovarate potvrdno akoželite zatvorite stavki ili niječno ako odustajete od zatvaranja. Stavke unutar temeljnice koje su zatvorene bit će osjenčaneplavo.Osim ovog načina zatvaranja svake stavke posebno moguće jedati nalog za zatvaranje svih dokumenata unutar temeljnice. To jepojašnjeno pod naslovom ZATVARANJE PO VEZNOMDOKUMENTU.

KAKO DJELOMIČNO ZATVORITI STAVKE

Označite stavku za zatvaranje - to je uvijek stavka sa manjomvrijednošću, primjer uplata, zatim označite stavku kojomzatvarate, primjer račun. Na desnoj strani ekrana su iznosi dugujei potražuje te razlika koja ostaje otvorena.Javlja se upit ZATVARANJE na koji odgovarate potvrdno akoželite zatvoriti stavke ili niječno ako odustajete od zatvaranja. U listi otvorenih stavki vidljiv je samo dio iznosa uplate ili računakoji ostaje otvoren.Ukoliko želite odznačiti samo jednu stavku unutar jedistvenogbroja zatvaranja pozicionirajte se na stavku i pritisnite tipkuRAZMAKNICU (kao kod zatvaranja).

ZATVARANJE – VEZNI DOKUMENTPrilikom knjiženja izvoda moguće je dati automatsko zatvaranje

KISIB 2.03 Manual

146

bilo po iznosu ili po veznom dokumentu klikom na opcijuKnjiženje/ Zatvaranje-vezni dok. Ctrl+F3. KAKO OTVORITI VEĆ ZATVORENE STAVKEPozovite listu zatvorenih stavki, pozicionirajte se na stavku kojaje zatvorena i klikom na DOKUMENT ili ENTEROM javlja seupit OTVARANJE na koji odgovarate potvrdno ako želite otvoritistavku ili niječno ako odustajete od otvaranja. Stavke koje suotvorene nisu više vidljive u listi zatvorenih stavki, čim pozovetelistu otvorenih stavki vidjet ćete stavke koje ste otvorili.

AUTOMATSKA ZATVARANJA Klikom na dugme AUTOMATSKA ZATVARANJA u moduluSALDAKONTA otvara se prozor sa dvjema opcijama.

Klikom na kontrolno dugme ZATVARANJE PO IZNOSU ..... datćete nalog za potpuno automatsko zatvaranje - zatvaranjejednakih iznosa.Klikom na kontrolno dugme ZATVARANJE DO IZNOSA (SVI)dat ćete nalog za djelomična zatvaranja.Klikom na kontrolna dugmad ZATVARANJE DO IZNOSA (prvidugovni/potražni) datće nalog zazatvaranje do prvog dugovnogodnosno potražnog iznosa.Kod automatskog zatvaranja program automatski oduzima storna(odobrenja).

ZATVARANJE PO VEZNOM DOKUMENTUKada je temeljnica proknjižena možete pokrenuti zatvaranje po

KISIB 2.03 Manual

147

svim stavkama temeljnice po veznom dokumentu. Umjestozatvaranja sa F3 po svakoj stavci pojedinačno možete pokrenutiovu opciju da program sam zatvori ono što može. Ovu opciju pokrećete sa CTRL+F3 – Zatvaranje – veznidokument ili izborom ove opcije iz izbornika Knjiženja. Programće proći preko svih stavki i klikom na Prihvati u gornjem dijeluprozora stavke koje su zatvorene bit će osjenčene plavo tako daimate pregled stavki koje je program automatski zatvorio.Eventualne stavke koje nije uspio zatvoriti možete zatvoritipojedinačno sa F3-ZATVARANJE.

PRETRAŽENJE U SALDAKONTIMA - moguće je pretraživanje bilo po broju računa, iznosu ili kontu. Dovoljno je,kao i svugdje u programu, poziocionirati se na stupac po kojemtražite i početi pisati – primjerice Vezni dokument, Iznos Dugujeitd. Program automatski izdvaja na ekranu samo one podatke ilipodatak koji sadrže zadani kriterij za pretragu. Moguće je i kliznopretraživanje - * i dio naziva gdje program traži zadani kriterij zapretragu bilo gdje unutar podatka.

Uvoz temeljnice

Kada otvorite temeljnicu i definirate zaglavlje stavke je mogućeuvesti – primjer uvoz izvoda sa Internet bankarastva.Procedura je slijedeća:U izborniku Knjiženja odaberite UVOZ TEMELJNICE, dobit ćeteprozor za u koji ćete uvesti dokument i provjeriti stavke i kontaprije nego li ih proknjižite u temeljnicu.

KISIB 2.03 Manual

148

Klikom na dugme sa tri točkice u lijevom gornjem kutu ekranadobit ćete listu svih uvezenih dokumenata primjer svih uvezenihizvoda. Odaberite dokument koji ćete uvesti – po broju i datumu idobit ćete njegov prikaz u donjem dijelu tabelu. Konta kojaprogram pronađe po veznom dokumentu automatski će vam bitidefinirana, one stavke koje program nije uspio pronaći po veznomdokumentu bit će bez konta, a naziv će biti napisan crvenimslovima. Ova konta morate definirati prije nego li date nalog Proknjiži.Ukoliko ste aktivirali INTERAKTIVNU dopunu kontiranja tadaće prilikom uvoza kod konta koje program nije pronašao odmahstati i ponuditi kontni plan da iz njega izaberete konto.Napominjemo da je ključ za knjiženje vezni dokument te da se viprilikom plaćanja pozivate na vezni dokument i isto takoinzistirate od svojih kupaca da se prilikom plaćanja pozivaju navezni dokument. Program pretražuje samo one vezne dokumente koji suproknjiženi u glavnu knjigu tako da ukoliko primate uplate poponudama i predračunima ili bilo kojim drugim dokumentima koji

KISIB 2.03 Manual

149

se ne knjiže u glavnu knjigu uvijek prekontrolirate čak i ona kontakoja je program pronašao.Kada ste prekontrolirali tipkom Proknjiži dajete nalog da sepodaci proknjiže u već otvorenu temeljnicu.

Kontni plan

Otvaranjem prozora dobit ćete listu otvorenih konta. Dugmad navrhu su ISPIS F8, DODAJ F9, PRISTUP F12 i POZICIJA. Nadnu rozora su tabulatori PREGLED i PRISTUP.1. OTVARANJE NOVOG KONTA

Dugmetom F9 DODAJ dobit ćete prozor za upis novog konta.Javlja se upit DEFINIRAJ - ovu opciju odabrat ćete ako otvaratenovi konto, klasu ili grupu ili ANALITIKU - ovu opciju birateukoliko otvarate analitiku u okviru već postojećeg konta. NAPOMENA: sintetički konto definiran je na četiri znamenke,samo u okviru sintetičkog konta moguće je otvoriti analitiku.

2. DEFINIRANJE KONTA

Upisujete brojčanu oznaku konta, šifru partnera za konta koja

KISIB 2.03 Manual

150

nisu označena u parametrima kao konta partnera programautomatski preskače, u polje opis upisujete naziv konta,ANALITIKA D/N - D za konto koji je uvijek analitički i kaotakvog će ga program u toku knjiženja prepoznavati i sam nuditiidući redni broj analitike kod otvaranja novog analitičkog konta,primjerice 1200 i 2200 - tijekom knjiženja u glavnu knjigudovoljno je upisati 1200 i program automatski otvora novianalitički konto u okviru kupaca.

OTVARANJE KONTA PARTNERAKada otvarate analitički konto unutar konta koja su uparametrima definirana kao konta partnera prilikom dodavanjanovog konta otvara se automatski šifrarnik partnera u kojemmorate ili pronaći ili unijeti novog partnera, sa Enter ga prenijeti ukontni plan i automatski će se otvoriti iduća analitika, u polje šifrapartnera prenijet će se šifra partnera, a u polje opis nazivpartnera.

MJESTO TROŠKAOtvaranjem prozora dobit ćete listu definiranih MJESTATROŠKA. Dugmad na vrhu su ISPIS F8, DODAJ F9 i PRISTUPF12. Na dnu prozora su tabulatori PREGLED i PRISTUP.

Zaključak godine

U opciji Knjiženje pokretanjem te opcije dobijemo prozor u kojemmožemo birati 'Izradu završnih temeljica' 'Izrada temeljnicatečajnih razlika' ili 'Zaključivanje glavne knjige' na odabranidatum.

KISIB 2.03 Manual

151

IZRADA ZAVRŠNIH TEMELJNICA - Pokretanjem oveopcije program će vas tri puta pitati vrstu dokumenta na koji ćeteknjižiti završne temeljnice i zatvorit će klasu 4 i 7.

.IZRADA TEMELJNICE OBRAČUNA TEČAJNIHRAZLIKA Odabirom ove opcije dobit ćete prozor u kojemdefinirate klasu – primjer 121 ili 221 za koju će obračunatitečajne razlike, protukonto na koji će se proknjižiti pozitivne ilinegativne tečajne razlike, te nudi listu korištenih valuta. Potrebnoje iz liste dokumenata izabrati vrstu dokumenta na koju ćeteproknjižiti tečajne razlike. Automatski će se obračunati tečajnerazlike za sve otvorene dospjele račune po zadnjem definiranomtečaju valute za koju se radi obračun.

ZAKLJUČIVANJE GLAVNE KNJIGE

KISIB 2.03 Manual

152

Ako želite prenjeti otvorene stavke kupaca i dobavljača poračunima stavite kvačicu pojedinačni prijenos otvorenih stavaka,te ako želite odvojiti temljenice kupaca i dobavljača od ostalihkonta onda stavite kvačicu odvajanje kupaca/dobavljača.Program će u tom slučaju prenjeti dvije početne temeljnice jednuopću i jednu temeljnicu Kupaca i Dobavljača. Prednosti: stanja nakontima kupaca i dobavljača mogu se prenijeti puno prije odostatka glavne knjige. Posebna temeljnica Kupaca i Dobavljačaomogućava kontrolu saldakonta, zatvaranje plaćanja te sveizvještaje koji iz toga proizlaze puno prije nego li se kreirakonačna početna temeljnica. Ukoliko ne želite da Vam serazdvoje temeljnice kupaca i dobavljača onda će Vam programnapraviti jednu početnu.

Izvješća

Sva izvješća moguće je dobiti na Ekran, Printer ili Datoteku, ispisu datoteku znači ispis u TXT.FILE.

- DNEVNIK PROMETA - F8- KONTO KARTICA -F2- POSLOVNE BILANCE

BRUTTO BILANCA BILANCA KUPACA / DOBAVLJAČA BILANCA STANJABILANCA STANJA (ZA SREDNJA I VELIKA PODUZ.)RAČUN DOBITI I GUBITKARAČUN DOBITI I GUBITKA(ZA SREDNJA I VELIKAPODUZ.)PRIJAVA POREZA NA DOBITTSI POD

- ANALIZESALDO PO DOKUMENTIMAPROMET PO PERIODUGRAFIČKI PRIKAZIPRODAJA I POTRAŽIVANJA

KISIB 2.03 Manual

153

NABAVA I DUGOVANJAREKAPITULACIJA PO MJESTU TROŠKAKARTICA PARTNERANE URAVNOTEŽENE TEMELJNICE

KONTO U DOKUMENTIMA KOMENZACIJSKE LISTE IZJAVA O PRIJEBOJU EXEL IZVOZ

DNEVNIK PROMETA - F8

- birate izlaz izvješća E, P ili Datoteka oznakom na kontrolnodugme. Zatim definirate opseg ispisa - TEKUĆI ZAPIS za ispistrenutno aktivne temeljnice (na kojoj ste pozicionirani ili u kojojse nalazite) ili DEFINIRANJE. Ukoliko ste odabrali drugu opcijuiz padajućeg izbornika birate vrstu dokumenta. Slijedeći upit jeograničenje datumom - ukoliko ga odaberete definirajte period od

KISIB 2.03 Manual

154

- do te potvrdite ispis klikom na OK. Postoji mogućnost dadefinirate ispis od broja do broja dokumenta i da svaki dokumentštampate na svojoj stranici.Ako odaberete opciju Datoteka onda ćete dnevnik prometasnimiti u txt formatu u datoteku po izboru, txt format možeteuvoziti i dalje obrađivati primjerice MS OFFICE i sl.

KONTO KARTICA –F2

- birate izlaz izvješća na E ili P oznakom na kontrolno dugme.Zatim definirate opseg ispisa - od konta do konta. Kontni planpozivate tipkom ENTER kada ste na polju konto. DefinirateMJESTO TROŠKA - šifrarnik pozivate pritiskom na ENTER.

- Moguće je dobiti konto kartice u određenom vremenskomperiodu, za više poslovnih godina i to po datumu dokumenta,dospijeća i knjiženja, svaki dokument na novoj stranici te samosaldo za pojedini konto (duguje, potražuje, saldo). Ukolikoprilikom knjiženja bilježite tečaj u zaglavlju temeljnice mogućeje dobiti konto karticu u valuti za sve poslovne promjene uzkoje ste definirali tečaj.

- Kada kod ispisa koristite opciju ISPIS DUGOVNOG IPOTRAŽNOG SALDA dobit ćete konto karticu u položenomformatu sa saldima Duguje i potražuje te Saldom.

BILANCEU programu je moguće dobiti ove bilance:

BRUTO BILANCAOvaj izvještaj se može dobiti za sve klase i samo za jednu klasušto određujete pri ulasku upisom u polje KLASA. Ukoliko upišetebroj klase dobit ćete izvještaj samo za nju - primjerice klasa 4dobit ćete bilancu za klasu 4 TROŠKOVI.Želite li bilancu za sve klase u polje za klasu ne upisujete ništa,aako želite Ispis bez određene klase onda u predviđeno poljeuspisujete klasu koju ne želite na ispisu.

KISIB 2.03 Manual

155

Dubinu izvještaja određujete stupnjem; tako stupanj jedan značiklasu, stupanj 2 znači grupu, stupanj 4 znači konto, a stupanj 5krajnju analitiku.

Bruto bilancu možete dobiti za pojedina mjesta troška, za višenjih (najviše možete dobiti za 6 mjesta troška) ili ukupnu te zazadani period. Također možete dobiti prikaz podataka za višeposlovnih godina i to po datumu dokumenta, dospijeća iknjiženja. Moguće je dobiti i ispis bruto bilance bez analitikekupaca i dobavljača , ispis za određenu vrstu dokumenta i u valuti. KAKO DOBITI BILANCU PO TROŠKOVNIM MJESTIMA

- klikom na kontrolno polje MJESTO TROŠKA te odabirommjesta troška iz šifrarnika. Šifrarnik mjesta troška pozivatetipkom ENTER kada ste na polju za unos. Možete dobiti bilancu i

KISIB 2.03 Manual

156

za više mjesta troška (najviše 6 ) dodavanjem u listu.KAKO DOBITI BILANCU ZA ZADANI PERIOD

- klikom na kontrolno polje ograničenje datumom te upisomdatuma od - do.SVAKI DOKUMENT SVOJA STRANA- klikom na kontrolno polje dobit ćete svaku klasu na svojoj

stranici.SUMA SAMO KLASA- klikom na kontrolno polje dobijemo izvješće samo za klase -

duguje, potražuje i saldo.BILANCA KUPACA I DOBAVLJAČAU ovoj opciji možete dobiti više izvještaja o stanjima kupaca idobavljača. Moguće je iz bilance kupaca/dobavljača dvoklikommiša direktno pozvati konto karticu kupca ili dobavljača.

BILANCA PO DATUMU DOKUMENTA ILI DOSPIJEĆA- klikom na kontrolno dugme odabirete ili jednu ili drugu

opciju

KISIB 2.03 Manual

157

KUPCI DOBAVLJAČI PO KONTU ILI ABECEDI- izvještaj može biti složen po kontu ili po abecedi, odabir vršite

klikom na kontrolno dugmeUkoliko zadamo ispis za SVE partnere po abecedi automatski sena izvješću saldiraju partneri kao kupci i kao dobavljači idobijemo ukupno duguje, potražuje i saldo za partnera.KUPCI I DOBAVLJAČI PO SALDU– možete listati kupce idobavljače po dugovnom ili potražnom saldu. Vrlo interesantan izvještaj primjerice kod listanja dobavljača podugovnom saldu dobijete pregled računa po dobavljačima kojimanedostaju računi za knjiženje.

ISPIS IZVJEŠTAJA- oznakom na kontrolno dugme svi dobit ćete bilancu i

kupaca i dobavljača, klikom na kontrolno dugme kupci bilancusamo kupaca, a klikom na kontrolno dugme dobavljači bilancudobavljača.

BILANCA STANJA (ZA SREDNJA I VELIKA POD.)RAČUNI DOBITI I GUBITKARAČUN DOBITI I GUBITKA (ZA SREDNJA I VELIKAPODUZEĆA)PRIJAVA POREZA NA DOBITTSI POD

Prozor za definiciju gore navedenih statističkih izvještajaidentičan je. Sastoji se od opisnog polja definiranog u izvještaju teod definicije klasa i konta koja se zbrajaju ili oduzimaju u tompolju.Dopušten je upis slijedećih oznaka S za saldo, D za dugovnipromet, P za potražni promet, + za pozitivan iznos te – zanegativan iznos. Inicijalnu definiciju dobijete od nas, a možete jemijenjati po potrebi unutar zadanih polja.Bilancu stanja, račun dobiti i gubitka, te novčani tijek možetedobiti i na engleskom jeziku tako da u polje User Ver. Upišetebroj 1.

KISIB 2.03 Manual

158

Izvještaj prije ispisa možete sami urediti kao i izvještaj nahrvatskom jeziku.

ANALIZE:SALDO PO DOKUMENTIMAOvo izvješće nam daje mogućnost uvida u saldo po kontu zaodređeni dokument, npr. želimo vidjeti saldo za sve kupce(1200-) po izvodima, tada u polju 'Za konto' upišemo 1200 a upolju 'Za dokument' upišemo skraćeni naziv dokumenta kojikoristimo u programu za izvod – IZ. Izvješće se može dobiti zaodređeno mjesto troška i u određenom vremenskom periodu.

KISIB 2.03 Manual

159

GRAFIČKI PROMET PO KONTIMA– moguće je dobitigrafički prikaz prometa po kontima za Dugovni ili potražnipromet te saldo za više konta koja navedete u definiciji te potroškovnim mjestima.

PRODAJA I POTRAŽIVANJA - detaljan izvještaj o prometu ipotraživanjima kupaca sortiranih po abecedi a raščlanjeno napotraživanja veća > 120 dana, > 90 dana, > 60 dana, > 30,ukupan dospjeli dug, nedospjeli dug, saldo otvorenih stavkikupca, ukupan promet u tekućoj poslovnoj godini, te uplatuzadnjih n dana. Broj dana za koji se traži pregled potraživanjamoguće je promjeniti. Izvješće se formira na temelju podataka usaldakontima, na osnovu otvorenih stavki te je nužno redovitozatvarati stavke ukoliko želite korisiti ovo izvješće. Moguće jedefinirati za koja konta partnera želite izvješće – primjerice 12; ili '1200;1201; itd. Ukoliko želite izvješće za više konta ili samoza jedno nužno je upisati simbol ; na kraju konta. Također jemoguće dobiti ivještaj za definiranu grupaciju kupaca (grupacijase definira u šifrarniku partera).Uplate zadnjih n dana – opcija definicije broja dana za koji želitepregled uplata, podatak koji kupci i koliko ukupno su uplatili za

KISIB 2.03 Manual

160

zadani broj dana.

NABAVA I DUGOVANJA– detaljan izvještaj o nabavi idugovanjima prema dobavljačima sortiranih po abacedi araščljanjeno na dugovanja veća >120 dana,>90 dana,>60dana,>30.

REKAPITULACIJA PO MJESTU TROŠKA–Ovajizvještajnam daje rekapitulaciju po mjestu troška za odabranuklasu primjerice 4, saldo do mjeseca kojeg smo odabrali, saldo zataj mjesec i ukupan saldo.

KARTICA PARNERA –Ovaj izvješataj Vam daje promet i saldo

KISIB 2.03 Manual

161

svih konta za odabranog partera.

NEURAVNOTEŽENE TEMELJNICEPokretanjem ove opcije program protrči kroz sve temeljnice takoda dobijemo izvještaj o onima koje nisu u ravnoteži sa podacimao originalnom broju, datumu dokumenta i iznosu koji nije uravnoteži.

KONTROLA SUME PRETPOREZA U TEMELJNICI IKNJIZI URA - ova opcija Vam služi za kontrolu kontapretporeza na nivou temeljnice i pretporeza proknjiženog u knjigu ulaznih računa po konkretnoj temeljnici. U parametrima –Financijsko – Kontrola provjere Ure potrebno je definirati kontokoje želite kontrolirati sa pretporezom u knjizi URA.

KONTO U DOKUMENTIMA

Izvještaj koji daje pregled vrsta temeljnica u kojima je knjiženzadani konto. Primjerice kada želite znati u kojim setemeljnicama knjiži konto 6600.

KOMPENZACIJSKE LISTE

KISIB 2.03 Manual

162

Klikom na ovaj izvještaj dobit ćete otvorene stavke partnera kaokupca i dobavljača, te dvoklikom miša birate račune koje želitekompenzirati.

IZJAVA O PRIJEBOJU-KOMPENZACIJI– Potrebno je samoodabrati partnera za kompenzaciju i dobit ćete izlist izjave oprijeboju-kompenzaciji koja sadrži dužnikove dospjele obveze premavjerovniku, vjerovnikove dospjele obveze prema dužniku po konto kartici iiznos za kompenzaciju

EXEL IZVOZ Mogućnost izvoza i kreiranja izvješća u Exel-u za podatke iz glavne knjige.Inicijalno su pripremljena izvješća koja se predaju na kraju godine GFIPOD.

Prilikom prvog pristupa kliknite na dugme POČETNE POSTAVKE(MICRONIC). Izvješća su pripremljena po najnovijem RRIF- ovomkontnom planu. Za pristup, pregled i izmjenu kliknite na dugme IZMJENI.

KISIB 2.03 Manual

163

Klikom na dugme POMOĆ dobite ćete što koja kratica znači.Obrazac GFI POD sadrži Bilancu, RDG i PodDop, u prozoru za definicijuobrasci idu redom i nose iste oznake kao u obrascu. Ponuđeni obrazac jezadnji službeni obrazac učitan sa službenih stranica FINE.Polja za definiciju K10,L10,K11,L11 su polja iz Exel tabele, klikom napolje u gornjem lijevom kutu dobit ćete njegovu oznaku.Ukoliko više puta pokrećete Exel Izvoz zatvorite prethodno otvorenidokument.Za popuniti obrazac GFI POD u Exel-u samo kliknite OK i pratite dinamikupopunjavanja. Isti postupak možete ponoviti n puta. Možete kreirati isamostalna izvješća te izvoziti u Exel na isti način i slijedeći ista pravila pokojima smo mi kreirali GFI-POD.

Saldakonta

KISIB 2.03 Manual

164

Opciju saldakonta pozivate ili tijekom knjiženja u glavnu knjigu ilikao zasebnu opciju.Zatvaranja i otvaranja stavki su već pojašnjenja.Klikom na dugme kontni plan pozivate listu na ekran i u listitražite partnera. Nakon toga na ekranu će biti samo stavkeodabranog partnera. Klikom na SUMA dobit ćete sumu stranaduguje i potražuje te saldo. Inicijalno su prikazani svi računi,klikom na kontrolno dugme otvorene dobit ćete samo otvorenestavke, a klikom na zatvorene samo zatvorene stavke. Možetepretraživati po broju računa, iznosu ili kontu. Moguća su dva tipaizvješća u saldakontima pritiskom na F8 – izvještajotvorenih/zatvorenih stavki i pregled dospjelih računaDesnim klikom na račun dobijemo mogućnost izrade naloga zaplaćanje, procedura je ista kao i u svim ostalim modulima.

ŠTAMPANJE IZVJEŠTAJA OTVORENIH STAVKITipkom F8 dobit ćete prozor u kojem birate tip izvješća . Odabratćete otvorene / zatvorene stavke. Ukoliko ste u glavnom menijuodabrali konkretnog partnera automatski vam se nudi kontopartnera i određujete ispis otvorenih ili zatvorenih stavki, mjestotroška te možemo ograničit ispis na stavke otvorene na više od ndana.

KISIB 2.03 Manual

165

ŠTAMPANJE PREGLEDA DOSPJELIH RAČUNA Potrebno je tipkom F8 dobiti prozor sa tipovima izvješća iodabrati PREGLED DOSPJELIH RAČUNA. Birate listu zakupce ili za dobavljače i zadajete period i mjesto troška.

ISPIS ZATVARANJA Imate dvije mogućnosti: ispisati zatvaranje na kojem stepozicionirani ili ispisati sva zatvaranja za određenog partnera.Pozovite ZATVORENE STAVKE pozicionirajte se na željenustavku i Tipkom F8-ispis odaberite opciju ISPIS ZATVARANJA idobit ćete pojedinačni ispis. Kad u kontrolno polje SVAZATVARANJA stavite kvačicu dobit ćete sva zatvaranja zaodabranog partnera . U izvješću ispis zatvaranja dobijemo i podatke o otvorenomdijelu situacije – ukoliko su stavke djelomično zatvorene.

Blagajna

Klikom na dugme otvara se prozor blagajne sa pregledom većproknjiženih dokumenata.

KISIB 2.03 Manual

166

KAKO KNJIŽITI NOVI DOKUMENT?Tipkom F9 DODAJ otvara se prozor za knjiženje novogdokumenta blagajne.

U polje broj blagajne upišite sintetički ili analitički konto blagajne, te definirajte period od do za koji vodite blagajnu i valutublagajne.Kada je zaglavlje dokumenta definirano spuštate se u tabelu zaknjiženje. U polje VR upišite U za uplatnicu te I za isplatnicu,slijede opis i konto. Na polju konto ENTEROM ili klikom nadugme KONTNI PLAN pozivate kontni plan u kojem ćetepronaći konto za knjiženje. Ukoliko je vrsta dokumenta uplatnica kurzor se automatskipoziva na polje primi, a ukoliko je isplatnica na polje izdaj.

ISPIS BLAGAJNIČKOG IZVJEŠTAJATipkom F8 dajete nalog za ispis blagajničkog izvještaja.- birate izlaz izvješća E ili P oznakom na kontrolno dugme. Slijedeći upit je ograničenje datumom - ukoliko ga odaberetedefinirajte period od - do te potvrdite ispis klikom na OK. Postojimogućnost da svaki dokument štampate na svojoj stranici.

ISPIS UPLATNICA I ISPLATNICAPristupite u dokument blagajne i tipkom F8-ISPIS dajete nalog za

KISIB 2.03 Manual

167

ispis.Moguće je ispisati sve dokumente unutar blagajne ili samo tekućite definirati veličinu dokumenta u okviru A4 papira. IZVJEŠĆE NA EKRANUNa vrhu svakog izvješća je kontrolna traka koja pokazuje status -broj stranice na kojoj ste pozicionirani i broj ukupnih stranica npr.1/3 i postotak uvećanja izvješća. Tu je i dugme F8-ŠTAMPAČkojim dajete nalog za ispis izvješća na štampač. Kroz izvješće se krećete strelicama gore i dolje ili pomoću kliznetrake na desnoj strani prozora.

KAKO UVEĆATI / SMANJITI IZVJEŠTAJ NA EKRANU?Tipkom "+" uvećavate izvještaj na ekranu, a tipkom "- "gasmanjujete. Tipke se nalaze na numeričkoj tastaturi.

Plaće

Pokretanjem opcije Plaće iz menija Financijsko knjigovodstvootvara nam se prozor za unos radnika.

KISIB 2.03 Manual

168

Na vrhu prozora nalaze se izbornici: 'Šifranti', 'Knjiženja','Izvješća', 'Pomoć'.

ŠIFRANTI:Osnovna podešavanja za knjiženje plaće nalaze se u menijuŠifrarnti, tako da prije knjiženja plaća možemo prvo podesitiosnovne parametre. U meniju BANKE unosimo sve banke na koje djelatnici primajuplaće sa pripadajućim podacima kao što su adresa, grad, telefon,žiro račun.

KISIB 2.03 Manual

169

Pritiskom na funkcijsku tipku F9 dodajemo novu banku, ilipritiskom na tipku F12 pristupamo u već postojeću -prijeotvorenu banku te unosimo izmjene.Izbornik MJESTO TROŠKA otvara prozor za unos poslovnihjedinica. Ukoliko nemate potrebe za evidentiranje djelatnika pomjestima troška otvorit ćete jedno mjesto troška za sve radnike.Pokretanjem opcije ODBICI dobijemo prozor za unos osnovnogodbitka. Inicijalno vam je osnovni osobni odbitak već unesen, a uslučaju zakonske izmjene tipkom F12 pristupamo podatku imijenjamo ga. U slučaju potrebe za definiranjem više osobnihodbitaka – primjerica za područja od posebne državne skrbi dodatćete ga sa F9-DODAJ.

Meni STRUČNE SPREME sadrži već unesene stručne spremesa pripadajućim koeficijentima a izmjenu vršimo pritiskom natipku F12.

KISIB 2.03 Manual

170

U prozoru OPĆINE unosimo općine rada djelatnika sapripadajućim stopama prireza na porez, žiro računima na kojimase prirez uplaćuje te pozivima na broj odobrenja i zaduženja.

U meniju RADNI SATI tipkom F9 unosimo šifrarnik radnih sati sodgovarajućim koeficijentima, parametrima te šiframa zaevidenciju radnika za JOPPD obrazac

Pritiskom na F12 ulazimo u dubinu svakog šifranta

o Oznaka primitka ( primjerice za redovne sate je 0001) –kolona JOPPD 6.2.

Oznake za ostale vrste primitka pogledajte u prilogu 3 nastranicama porezne uprave

KISIB 2.03 Manual

171

o Prvi/zadnji mjesec ( za redovne sate je oznaka 3) – kolonaJOPPD 8.

o Način isplate (primjerice za tekući račun oznaka je 1) – kolonaJOPPD 16.1.

Svaki djelatnik pripada odgovarajućoj GRUPACIJI RADNIKAunutar koje se definiraju doprinosi na i iz plaće.

Prilikom unosa nove grupacije - F9 postoji mogućnost prenošenjadoprinosa od neke već prije otvorene grupacije, a isto takoprilikom pristupa u već prije otvorenu grupaciju možemo uskladitidoprinose. Pokretanjem te opcije vrši se prijenos opisa, naziva,konta, žiro računa na doprinose iste šifre – troznamenkasteoznake u drugim grupacijama radnika.Automatska promjena žiro računa u IBAN - dugme „provjeriIBAN“ , koje automatski pretvara žiro račun u IBAN. To dugmeje dodano i u šifrarniku općina i banaka.

KISIB 2.03 Manual

172

U PARAMETRIMA PLAĆE unosimo osnovne postavke zaodređeno poduzeće kao što je iznos za topli obrok, porez nadohodak i porez na višak dohotka, osnovni tip sata, osnovnavrijednost sata (polje se popunjava kad imamo bodovni izračunplaće), uvećanje na staž i neradna subota (kad je polje zakvačenotada se obračunava 5 radnih dana po 8 sati= 40 satno tjednoradno vrijeme).

KISIB 2.03 Manual

173

Pritiskom na F12 ili klikom na OBRASCI ulazimo u prozor ukojem usklađujemo šifre doprinosa za ispis na RS obrascu i IDobrascu, te šifre plaćanja za neto plaću, naknade i obustave kojiće se ispisivati na nalozima za plaćanje-virmanima.

Klikom na dugme PRAZNICI dobit ćete ispis državnih praznikaza tekuću godinu.

Državne praznike program izuzima kada računa radne dane zaobračun putnih troškova (Kad je obračun putnih troškova podanima). Isto tako ih izuzima i kod obračuna tako da u redovneradne dane stavlja ukupne radne dane umanjene za državnipraznik.

UNOS NOVOG RADNIKA - pritiskom na funkcijsku tipku F9otvara se prozor u kojem unosimo osnovne podatke svakogradnika, tikom enter prelazimo iz polja u polje i popunjavamo ih sodgovarajućim podacima, prezime, ime, adresa, telefon. U poljeopćina s enterom pozovemo već prije unesen šifrarnik općina iliako općina ne postoji u šifrarniku tada je prilikom unosa u

KISIB 2.03 Manual

174

radniku možemo dodati. Zatim redom popunimo sva polja,Grupacije radnika, broj djelatnika u Hrvatskom zavodu zazdravstveno osiguranje, osobni broj osiguranika. Kad unosimouzdržavane osobe koeficijent odbitka uzdržavanih osoba se zbrajas osnovnim odbitkom te dobijemo ukupni iznos odbitka napojedinom radniku.

- Oznaka osiguranika (za redovni rad je oznaka 0001) – kolonaJOPPD-a 6.1

Za ostale oznake pogledajte prilog 2 porezne uprave

- u polje HRVI (Hrvatski vojni invalid) upisujete postotak kojiuvećava osobni odbitak za definirani postotak te umanjujeizračunati iznos poreza i prireza za postotak.

- indikator je inicijalno 1, a ako je zaposlenik volonter ili osobabez zasnivanja radnog odnosa onda je indikator 11. Tomzaposleniku je potrebno otvoriti i novu grupaciju radnika (bezdoprinosa za zapošljavanje). Kod listanja ID obrasca odabiromindikatora 11 izlistat će se ID sa plaćom zaposlenika koji ima tajindikator. Za podzetničku plaću u polje indikator potrebno je upisati 3.

KISIB 2.03 Manual

175

U polje banka unosimo banku na kojoj će plaća djelatnika bitiisplaćena te u polja unosimo broj tekućeg računa ili štedneknjižice.Dalje redom popunjavamo polja opis radnog mjesta, koeficijentsloženosti radnog mjesta, koeficijent stručne spreme, mjestotroška, registarski broj obveznika plaćanja doprinosa, osnovnibod, šifru vrsta sata te šifru općine rada. Polje bruto plaćapopunjavamo kad želimo raditi skupni obračun plaća za sveradnike.

Oznaka radnog vremena ( primjerice za puno radno vrijemeoznaka je 1) – kolona JOPPD-a 9.

DEFINIRANJE NAKNADA I OBUSTAVAPrije obračuna plaće na nivou svakog radnika u meniju knjiženjaunosimo naknade ili obustave koje mogu biti po iznosu ili

KISIB 2.03 Manual

176

postotku. Potrebno je pozicionirati se na pojedinog radnika u pregledu ipozvati meni KNJIŽENJA, opciju NAKNADE i OBUSTAVE.Obustave mogu biti po iznosu ili po postotku. Obustave i naknade definiraju se na isti način – tipkomF9-DODAJ dobit ćete prozor za definiciju, pored polja nazivimate padajući meni sa već korištenim nazivima iz kojeg možeteizabrati već definirane nazive.Slijede ostala polja za NAKNADE:- IZNOS - OBRAČUN JEDNOM MJESEČNO – polje je označeno

kvačicom ili nije označeno- NAKNADE ZA BOLOVANJE - polje je označeno kvačicom

ili nije označeno- DNEVNI IZNOS –ukoliko želite raditi izračun putnog troška

po danima onda ga označite kvačicom i upišete iznos po danu.- Oznaka za JOPPD ( primjerice za putni trošak je 19) – kolona JOPPD –a 15.1. – Oznaka neoporezivog primitka

Za ostale oznake pogledajte prilog 4 na stranicama porezneuprave

- Radni sati - u ovo polje je inicijalno upisana oznaka RS,primjer su putni trošak kao i sve naknade koje imaju oznaku 10(redovni sati) uvijek imaju oznaku RS – redovni sati. Jedna odiznimki je bolovanje na teret fonda, tada ćete unijeti oznakupredviđenu za bolovanje, primjerice BF.

KISIB 2.03 Manual

177

Ukoliko se putni trošak računa po radnim danima u tekućemmjesecu onda program sam izračuna vrijednost putnog troška i Vine trebate ništa intervenirati. Ukoliko želite sami upisati broj danapozicionirajte se na konkretni obračun, kliknite na dugmenaknade i tipkom enter na polju „za obračun“ dobijete prozor ukojeg upisujete broj dana. Program automatski računa naknadu zaputni trošak. Primjer korekcije broja dana je bolovanje ukoliko sene isplaćuje putni trošak za dane provedene na bolovanju.

Ostala polja za OBUSTAVE PO IZNOSU:- IZNOS RATE - OZNAKA VALUTE- BROJ PREOSTALIH RATA- OSTATAK ZA PLAĆANJE- ŠIFRA BANKE- PARTIJA KREDITA- OBRAČUN JEDNOM MJESEČNO – polje je označeno

kvačicom ili nije označeno

OBUSTAVE PO POSTOTKU- KOEFICIJENT- ŠIFRA BANKE - PARTIJA

KISIB 2.03 Manual

178

NAPOMENE O RADNIKU

Klikom na info polje pozivate prozor u kojem upisujete napomenevezane za radnika.

Obračun plaće

Možemo raditi za svakog radnika ponaosob ili skupno za sveradnike koji imaju popunjeno polje bruto plaća u općimpodacima. POJEDINAČNI OBRAČUNPristupite u tebelu OBRAČUNI za konkretnog radnika. Pritiskomna tipku F9 dobijemo prozor u kojem definiramo datum obračunai isplate, mjesec i godina plaće. Plaću možemo napraviti natemelju netto ili bruto iznosa.

KISIB 2.03 Manual

179

Plaća može biti obračunata i na temelju bodovnog izračuna kadsvakom radniku dodjeljujemo koeficijent osnovnog boda a nanivou parametara unosimo osnovnu vrijednost sata.Obračunatu plaću dobijemo u tabeli obračuni, a dubljimpristupom s funkcijskom tipkom F12 ulazimo u tabelu Radni satigdje unosimo bolovanja, državne praznike, porodiljske dopuste isve druge situacije. Tako npr. za slučaj da djelatnik nije radiočitav mjesec već je bio na bolovanju 5 dana u radnim satima našifri RS-redoviti sati skidamo 5 dana i dodajemo šifruBF-bolovanje na teret poduzeća gdje evidentiramo tih 5 dana, upolje vrijednost sata prepisujemo izračunatu vrijednost sata. Nanivou šifre bolovanja BF je definirano koji je koeficijent zabolovanje s kojim množimo vrijednost sata i dobijemo iznosbolovanja.Daljnjim pristupom ulazimo u tabele doprinosi, naknade,obustave te izračun odgovarajuće plaće. Dugme izmjeni (F11) - ovo dugme koristite ukoliko želite izmjeniti postojeći obračunplaće bez obzira da li je napravljen po radnim satima ili ne. Ukoliko imate Doprinos za korištenje zdravstvene zaštite zavrijeme službenog puta u inozemstvu unesite ga kod pojedinačnog obračuna plaće radnika. Ukoliko radite skupniobračun za sve radnike za one koji imaju spomenuti doprinospotrebno ga je dodati klikom na na dugme „izmjeni“ i upisati u

KISIB 2.03 Manual

180

predviđeno polje

o NAKNADNA INTERVENCIJA NA BRUTO PLAĆI ZA SVERADNIKE ODJEDNOM –ova opcija se nalazi u menijuKnjiženja Korekcija učinka -daje Vam mogućnost promjenebruto sata za određeni postotak.

o Primjerice napravili ste obračun plaće i želite smanjiti brutoplaće za sve radnike bez obzira na vrstu sata 10% u dodaniprozor upišete -10 i program će to automatski napraviti.Korekcija će se evidentirati u polju učinka.

KISIB 2.03 Manual

181

Matična knjiga

Knjiga se sastoji od dvije stranice, te sadrži sva polja koja seispisuju u obrascu Evidencija radnika.Strana 1.

Kad otvarate novog radnika potrebno je upisati barem jedanpodatak u matičnu knjigu, jer program računanje staža za JOPPDobrazac uzima sa stranice 1 Matične knjige.Inicijalno je upisano u to polje 0 za redovan rad, a Vi mjenjate zadruge slučaje (primjerice beneficirani radni staž)..

Strana 2.

KISIB 2.03 Manual

182

PREKID RADNOG ODNOSA-

Matična knjiga strana br.2 - stavite kvačicu prekid radnog odnosai onda se vratite na opće podatke o radniku i strelicom natastaturi gore dolje potvrdite.

Izvješća

KISIB 2.03 Manual

183

U meniju izvješća možemo dobiti sve zakonski propisane izlistekao npr. ID obrazac, Platne liste za svakog djelatnika pojedinačnoili skupne za sve djelatnike – obrazac OP, IP obrazac, SPLobrazac, IPP obrazac, izvještaje banci, izvještaje kreditoru,rekapitulacija sati, rekapitulacija plaća, rekapitulacija radnika,rekapitulacija poreza, potvrde o dohotku, DNR obrazac, RAD1G–obrazac, specifikacija plaća, obračunski list, te izlist matičneknjige radnika.

KISIB 2.03 Manual

184

Platna lista za neisplaćene plaće - izvješća/platne liste aktivirajtedugme datum dospijeća neisplaćene plaće

Izvješća - matični podaci nalazi se evidencija o radnom vremenu iradniku pojedinačno.

KISIB 2.03 Manual

185

Izvještaj Rekapitulacija radnika sadrži zbirnu evidenciju oradnicima.

JOPPD OBRAZAC moramo generirati nakon obračuna plaće umeniju Knjiženja-JOPPD I REGOS. Klikom na dugme Generirajobračun generirate JOPPD obrazac za obračunate plaće,potrebno je samo odabrati datum isplate.Postoji mogućnost za generiranje praznog obrasca – dugmeGENERIRAJ OBRAČUN. Dobit ćete prazan obrazac u kojegsami definirate identifikator te mjesec, godinu i datum isplate.Tako generiranom praznom obrascu pristupamo s F12 ipopunjavamo odgovarajuća polja ručno.

KISIB 2.03 Manual

186

Ispis JOPPD obrasca dobijemo pritiskom na funkcijsku tipku F8gdje odabiremo da li želimo izlist prve ili druge stranice ili želimosnimiti JOPPD obrazac u datoteci

( dugme-@dateteka).

KISIB 2.03 Manual

187

Plaće konačni obračun - pozicioniramo se na radnika, njegovobračun i na dugme F11 (izmjena) stavit ćemo kvačicu naRazlike po konačnom obračunu i dobiti prozor gdje možemoupisati razlike za izdatak premije osiguranja, osobnog odbitka iobračunani porez i prirez.

IZRADA NALOGA ZA PLAĆANJE-VIRMANADesnim klikom na bilo kojeg djelatnika u tabeli radnika imamomogućnost generiranja naloga za plaćanje – virmana za doprinosei poreze, neto plaću, naknade i doprinose.Prije prvog generiranja virmana ulazimo u opciju Nalog zaplaćanje / Prikaži gdje moramo definirati osnovne podatke oplatitelju kao što su adresa, žiro račun, model plaćanja, poziv nabroj zaduženja te šifra opisa plaćanja. Tek tada smo spremni za generiranje virmana tako što pokrenemoopciju Nalog za plaćanje / Dodaj u novi gdje nam se nudeobračunate plaće koje možemo izvesti u naloge za plaćanje. U

KISIB 2.03 Manual

188

opciji prikaži dobijemo prozor u kojem su nam već izgeneriranivirmani. Tako dobivene virmane možemo printati na pojedinačneA4 ili beskonačne papire ili kao zbirni nalog za prijenos. Takođernaloge možemo izvest u datoteku koju provodimo prilikominternetskog plaćanja.

Izrada virmana

Desnim klikom na bilo kojeg djelatnika u tabeli radnika imamomogućnost generiranja naloga za plaćanje – virmana za doprinosei poreze, neto plaću, naknade i doprinose.Prije prvog generiranja virmana ulazimo u opciju Nalog zaplaćanje / Prikaži gdje moramo definirati osnovne podatke oplatitelju kao što su adresa, žiro račun, model plaćanja, poziv nabroj zaduženja te šifra opisa plaćanja. Tek tada smo spremni za generiranje virmana tako što pokrenemo

KISIB 2.03 Manual

189

opciju Nalog za plaćanje / Dodaj u novi gdje nam se nudeobračunate plaće koje možemo izvesti u naloge za plaćanje. Uopciji prikaži dobijemo prozor u kojem su nam već izgeneriranivirmani. Tako dobivene virmane možemo printati na pojedinačneA4 ili beskonačne papire ili kao zbirni nalog za prijenos. Takođernaloge možemo izvest u datoteku koju provodimo prilikominternetskog plaćanja.

Usluge

Pokretanjem opcije Usluge iz menija Financijsko knjigovodstvootvara nam se prozor za unos i pregled faktura usluga.

KNJIŽENJE NOVE FAKTURE

Tipkom F9-DODAJ otvarate novu fakturu.

KISIB 2.03 Manual

190

U polju broj fakture prihvatite idući broj koji se inicijalno nudi ilisami definirajte broj fakture. U polju kupac pritiskom na ENTERdobit ćete šifrarnik partnera. Slijede datum računa, datumdospijeća, datum knjiženja i datum isporuke, valuta, konto,protu-konto vrsta knjige i dokumenta te komentar na dnu fakture.Time je definirano zaglavlje izlazne fakture usluga. Kursor se spušta u polje za upis teksta - opisa usluge, tekst kojipišete nije ograničen brojem redaka. Kada je definiran opistabulatorom se prebacujete u tabelu u koju upisujete vrijednostusluge - količinu, cijenu, rabat i porez. Ako na istom računu fakturirate više usluga strelicom doljeotvorite novi red u tabeli u kojoj definirate količinu i cijenuusluge, automatski se otvara prazna tabela za upis teksta. U poljenapomena možete napisati tekst po želji, a prostor za pisanje nijeograničen. Tekst možete snimiti u neki folder na desni klik miša iučitati ga po potrebi.

o Iz samog modula usluga pritiskom na tipku F11 dobijemorekapitulaciju usluga s mogućnošću ograničenja po

KISIB 2.03 Manual

191

datumu te ispisa dokumenata po broju ili partneru.Također postoji mogućnost grupiranja računa po MT –mjestu troška

o Pritiskom na dugme 'Predlošci' dobijemo prozor za unosi ažuriranje faktura usluga koje izrađujemo svaki mjesec(npr. svaki mjesec trebamo izraditi 100 faktura usluga –održavanja za određene korisnike). Ako se u predlošcimadefinira poslovna jedinica partnera program u tokugeneriranja uzima u obzir tu poslovnu jedinicu dotičnogpartnera. Rekapitulaciju računa se može dobiti po MT –mjestu troška

Listu računa prije pokretanja 'Generiranja' pregledamo ilidopunimo s novim fakturama te unutar prozora 'Generiranjeračuna' samo promijenimo datume. Na taj način maximalnoubrzamo i automatiziramo fakturiranje usluga. Iz predložakamožete napraviti samo jedan račun – onoj na koji stepozicionirani. Potrebno je pozicionirati se na predložak, kliknuti

KISIB 2.03 Manual

192

na dugme generiraj račune i potvrditi Samo trenutni dokument.Vrlo interesantna opcija za one koji imaju potrebu pojedinačnoggeneriranja računa na osnovu jednom definiranog predloška.

Klikom na dugme alati prilikom ispisa računa usluga unositemjesto izdavanja računa, komentar, naslov...

Kamate

Kamate se mogu raditi na dva načina:1.Po konto kartici – povezano sa financijskim2.Samostalni obračun kamata – neovisno o financijskomBez obzira koji od ova dva načina primjenjivali najprije morateaktivirati prozor «kamatne stope» da bi definirali kamatne stopepo datumu promjene koje mogu biti zakonske, ugovorene sa ilibez PDV-a.

KISIB 2.03 Manual

193

IZRAČUN KAMATA PO KONTO KARTICI

Tipkom F9 DODAJ ili klikom na dugme otvara se polje zadefiniciju novog kamatnog obračuna. Na polju broj dokumentaENTEROM ćete dobiti idući broj dokumenta. Datum obračuna jeinicijalno sistemski kojeg ENTEROM potvrđujete ili upisujeteželjeni datum obračuna.U polje šifra partnera odaberete partnera za kojeg radite obračun.Izaberete da li ćete raditi po zateznoj ili ugovorenoj kamatnojstopi čiji upiti se nalaze u gornjem desnom uglu. Potom kliknete

KISIB 2.03 Manual

194

na dugme «Kamate po Konto kartici»,izaberete raspon obračuna i kliknete na dugme «Prihvati».

SAMOSTALNI OBRAČUN KAMATA (neovisno o financijskom knjigovodstvu)

Tipkom F9 DODAJ ili klikom na dugme otvara se polje zadefiniciju novog kamatnog obračuna. Na polju broj dokumentaENTEROM ćete dobiti idući broj dokumenta. Datum obračuna jeinicijalno sistemski kojeg ENTEROM potvrđujete ili upisujeteželjeni datum obračuna.U polje šifra partnera odaberete partnera zakojeg radite obračun kamata.U polje «od» «do» unesete raspon obračuna , broj računa, iznosračuna i dugovanja.Ovaj postupak ponovite za svaki sljedeći račun. Klikom na dugme«Prihvati» snimite ono što ste unjeli.

ISPIS OBRAČUNA KAMATAOpcijom F8 (ispis) moguće je izlistati račune kamata R1 zaodabrane partnere te obračun kamata.U slučaju da su oba chec-box-a neaktivna dobijemo obračunkamata bez iskazanog PDV-a.

KISIB 2.03 Manual

195

Aktiviranjem kvačice na 'Ispis računa' dobijemo ispis računakamata također bez iskazanog PDV-a. Aktiviranjem kvačice na 'Obračun poreza' dobijemo ispisobračuna kamata s iskazanim PDV-om.Aktiviranjem kvačice i na 'Ispis računa' i 'Obračun poreza'dobijemo ispis računa kamata s iskazanim PDV-om.

Autorski honorari

Pokretanjem opcije autorski honorari iz menija Opći posloviotvara nam se prozor za unos novog radnika.

KISIB 2.03 Manual

196

Na vrhu prozora nalaze se izbornici: 'Šifranti', 'Izvješća', 'Pomoć'.ŠIFRANTI:U meniju OPĆINE unosite općine rada djelatnika sapripadajućim stopama prireza na porez, žiro računima na kojimase prirez uplaćuje, šiframa uplate, načinom izvršenja, te pozivimana broj odobrenja i zaduženja.

U meniju IZDATCI unosite naziv izdatka i pripadajuće stopeizdatka.

KISIB 2.03 Manual

197

U meniju VRSTE DOHOTKA unosite šifru i naziv dohotka kojaje propisana.

U meniju DOPRINOSI unosite doprinose sa pripadajućimstopama, žiro računima na kojima se doprinosi uplaćuju, pozivimana brojeve odobrenja i izvršenja.U meniju PARAMETRI unosite osnovne podatke o firmi.Klikom na konta/IRA ulazimo u prozor u kojem su definiranakonta za knjiženja u glavnu knjigu i definicija za URU/IRU, te jepotrebno u glavnoj knjizi otvoriti vrstu dokumenta AH da bi seautorski honorari automatski proknjižili.

KISIB 2.03 Manual

198

UNOS NOVOG RADNIKA

Pritiskom na funkcijsku tipku F9 otvara se prozor u kojemunosimo osnovne podatke svakog radnika, prezime, ime, JMBG,adresu, tel.U polje Š.O. sa enterom otvorite šifrarnik općina koji jeprethodnounešen ili ako je nova općina dodate je prilikom unosa. Sljedećimpoljima, kao što je grupa autora i šifra, ukoliko Vam nisupotrebna dodjeljujete bilo koju grupu i šifru sastava. Zatim redompopunite sljedeća polja žiro račun, šifru banke, šifru izdatka,status, šifru dohotka i doprinose.

KISIB 2.03 Manual

199

OBRAČUN AUTORSKOG HONORARA

Pristupite u opće podatke o radniku i sa funkcijskom tipkom F9-DODAJ dobit ćete prozor u kojem unosite datum obračuna, brojugovora, broj računa, datum računa, valuta računa, datumplaćanja ( on je obavezan da ga označite radi izvještaja kao i šifraposlodavca), mjesto rada i period rada. Autorski honorar možetenapraviti na temelju neto ili bruto iznosa i definirati agencijskuproviziju ako postoji.

KISIB 2.03 Manual

200

IZVJEŠĆA

U meniju izvješća možemo dobiti sve zakonski propisane izlistekao npr. Obračun autorskih honorara, Potvrda o isplaćenomdohotku, Popis autora, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, ObrazacIDD-1, Obrazac RSm i Obrazac IPP, Obrazac JOPPD.

Osnovna sredstva

Pokretanjem opcije osnovna sredstva iz menija Opći posloviotvara Vam se prozor za unos i pregled računa osnovnihsredstava.

KISIB 2.03 Manual

201

UNOS OSNOVNOG SREDSTVA

Tipkom F9 – DODAJ otvara se polje za upis originalog brojaračuna. U polju šifra partnera pritiskom na ENTER dobit ćetešifrarnik partnera u kojem birate partnera, slijede datum ulaza,datum dospijeća, datum knjiženja i mjesto troška. Time jedefinirano zaglavlje dokumenta i spuštate se u polje za unososnovnog sredstva.

KISIB 2.03 Manual

202

Šifrarnik artikala pozivate tipkom na tastaturi strelica put dolje +ENTER i sa tipkom F9- DODAJ otvarate tabelu za unos koja jepodjeljena na grupe, podgrupe i artikle. Osnovna sredstva ne trebate grupirati što znači da je dovoljnodefinirati jednu grupu, podgrupu možete ostaviti praznu. Željenakonta nabave, ispravka vrijednosti i troška amortizacije definirajte za artikal, a za grupu i podgrupu nije bitno koja suupisana. Osim naziva i konta moguće je definirati i jedinicu mjere,tarifni broj, skupinu, zakonsku i poduzetničku stopu. Osnovna sredstva možete grupirate u željene skupine po kojimamožete dobiti razna izvješća.Nakon unosa artikal tipkom ENTER prebacujete u stavkuulaznog računa. Kad je definiran artikal kao stavka u računuupisujete količinu, nabavnu cijenu, rabat i knjigovodstvenuvrijednost.Tipkom ESC snimate i izlazite iz dokumenta.

OBRAČUN AMORTIZACIJE

U meniju KNJIŽENJA možete odabrati opcije:

KISIB 2.03 Manual

203

1. Proknjiži tekuću stavku – prije pokretanja ove opcije moratese pozicionirati na račun u kojem je osnovno sredstvo unešeno,zatim zadate datum obračuna, odaberete vrstu knjiženja(amortizacija, prodaja, otuđenje, otpis ili potpuna amortizacija)i kliknete na OK.U donjem djelu tabele dobit ćete obračunatu amortizaciju.

2. Proknjiži sve – ovu opciju koristite kada želite proknjižitiodjednom amortizaciju za sva osnovna sredstva.

3. Izbriši obračun – pokretanjem ove opcije brišete željeniobračun

4. Proknjiži u glavnu knjigu – kada želite proknjižiti obračunamortizacije u glavnu knjigu pokrenite ovu opciju

IZVJEŠĆA

1. Kartica osnovnog sredstva (F2) - birate izlaz izvješća E ili Poznakom na kontrolno dugme. Zatim birajte opseg ispisa odšifre do šifre i klikom na kontrolno dugme ograničenjedatumom definirajte period od-do te potvrdite ispis klikom

KISIB 2.03 Manual

204

na OK.2. Konačni obračun amortizacije – ovaj izvještaj možete ispisati

za samo aktivna ili sva osnovna sredstva, odabranuamortizacijsku skupinu i sortirano po kontu ili skupini.

3. Nabavljena ili otuđena imovina – možete ispisatinabavljenu, otuđenu i otpisanu imovinu zajedno ili svakuzasebno u odabranoj godini.

4. Popis dugotrajne imovine – klikom na kontrolno dugmeograničenje datumom do dana upisujete datum do kojegželite ispisati izvještaj. Inicijalno je postavljeno da listatepopis aktivne dugotrajne imovine, a klikom na kontrolnudugmad popis otpisane, prodane i neaktivne imovineaktivirate i njihov ispis. Popis dugotrajne imovine možeteizlistati i po mjestu troška. Soriranje je moguće po kontu,M.T. ili Inv. Broju. Isto tako možete dobiti popis dugotrajneimovine sumirano po sintetici konta ili možete dobiti dobitipopis za određeno konto.

5. Rekapitulacija investicijskih uvećanja – ovim izvještajemlistate invensticijska uvećanja u zadanom periodu.

6. Inventurna lista – Možete dobiti ispis inventure na točnoodređeni datum, sa količinom i po mjestu troška.

KISIB 2.03 Manual

205

POREZNE EVIDENCIJE

URA

Klikom na opciju otvara se prozor knjige ulaznih računa. Uprogramu je moguće voditi više knjiga ulaznih računa - inicijalnose definirane četiri Zakonom propisane knjige i to URA računa,URA predujmova, URA vlastite potrošnje i URA računa uvoza.

Kod otvaranja prozora dobit ćete pregled svih proknjiženihračuna u knjizi označenoj brojem 1 - URA računa.

KISIB 2.03 Manual

206

KNJIŽENJE NOVE STAVKE U URA Klikom na F9 DODAJ dobijemo prozor za odabir vrstedokumenta za knjiženje u URU.

Nakon potvrde dokumenta otvara se sljedeći prozor

KISIB 2.03 Manual

207

Dat.knj. je datum knjiženja u URA, dat.računa je datumoriginalnog računa, dat.dosp. je dospijeće računa, na poljušif.part. ENTEROM ćete dobiti šifrarnik partnera u kojemotvarate ili pretražujete već definiranog partnera.U polje prodajna vrijednost upisujete vrijednost računa, u poljePDV program automatski upisuje vrijednost PDV. Ako je račundjelomično oporeziv, iznos PDV na računu je manji odautomatski izračunatog upišite iznos PDV-a u polje i program ćeautomatski obračunati dio računa koji je neoporeziv.U polje PDV(13%) upisujete vrijednost poreza po stopi od 13%ukoliko je imate.U polje koeficijent troška inicijalno je upisan koeficijent 1 i njegasamo potvrdite ako je cijeli račun porezno priznat. Obračun PDV vrši se po datumu knjiženja u URA.Knjiženje u URA automatsko je za dokumente materijalnogknjigovodstva. Tijekom knjiženja temeljnica moguće jeautomatsko knjiženje u knjigu URA.

KISIB 2.03 Manual

208

ISPIS KNJIGE URAOdaberite knjigu čiji ispis želite - iz padajućeg menija, vidi sliku,dugmetom F8 ISPIS aktivira se ispis.

ISPIS KNJIGE R2 RAČUNANa prozoru ispisa označite kontrolno polje IZDVOJI R2. Na tajnačin dobit ćete knjigu URA samo za račune R2 .IZDVAJANJE PO SLOGU – mogućnost štampanja knjige po vrstidokumenta npr. *UVP

ISPIS KNJIGE PO VRSTI DOKUMENTA

KISIB 2.03 Manual

209

Mogućnost štampanja knjige po vrsti dokumenta primjerice akoželite izlisati samo račune koji imaju prijenos porezne obveze iliračune za stjecanje dobara iz EU.

DOKUMENTI URADokumenti za knjigu URA definiraju vrste knjiženja u knjiguURA. Inicijalno su definirana sva Zakonom propisana knjiženja -račun dobavljača (sa pretporezom), oslobođeno poreza (bezpretporeza), storno račun dobavljača, račun dobavljačainozemstvo, ne može se odbiti, račun usluge ino, prijenosporezne obvze, stjecanje dobara iz EU.

KAKO OTVORITI NOVI DOKUMENT U LISTI?

Tipkom F9-DODAJ otvara se prozor za unos novog dokumenta.Potrebno je definirati naziv dokumenta te odrediti vrijednosti zakolone u knjizi URA.

KISIB 2.03 Manual

210

PRIJENOS POREZNE OBVEZE - Otvara se dokument naslijedeći način

KISIB 2.03 Manual

211

DUGME UVOZ - se aktivira ukoliko imate uvoz dobara izvan EUDUGME USLUGE PRI UVOZU - se aktivira ukoliko imate uslugu pri uvozu izvan EU koju plaćateDUGME UVOZ I USLUGE PRI UVOZU - aktiviraju se zajednokada imate uslugu pri uvozu izvan EU koju ne plaćate, nego jeprolazna stavka u PDV obrascu

Dokumenti za knjigu URA definiraju vrste knjiženja u knjiguURA. Inicijalno su definirani sva Zakonom propisana knjiženja -računi dobavljača (sa pretporezom) i oslobođeno poreza (bezpretporeza).

IRA

Odabirom opcije IRA otvara se prozor knjige izlaznih računa.

KISIB 2.03 Manual

212

VRSTE KNJIGE IRAU programu je moguće voditi više knjiga izlaznih računa -inicijalno su definirane tri Zakonom propisane knjige i to IRAračuna, IRA predujmova i IRA potrošnje.

Kod otvaranja prozora dobit ćete pregled svih proknjiženihračuna u knjizi označenoj brojem 1 - IRA računa. Klikom napadajući meni ili ikonu KNJIGE dobit ćete listu svih definiranihknjiga IRA te odabrati jednu od otvorenih knjiga.

KISIB 2.03 Manual

213

KNJIŽENJE NOVE STAVKE U IRAKlikom na F9 DODAJ otvara se novo polje za unos u knjigu kojaje aktivna, prikazana na ekranu.

KISIB 2.03 Manual

214

U polje br.dok. upisujete originalni broj računa, dat.knj. je datumknjiženja u IRA, dat.računa je datum originalnog računa,dat.dosp. je dospijeće računa, na polju šif.part. ENTEROM ćetedobiti šifrarnik partnera u kojem otvarate ili pretražujete većdefiniranog partnera. U polje prodajna vrijednost upisujetevrijednost računa, u polje PDV program automatski upisujevrijednost PDV. Ako je račun djelomično oporeziv, iznos PDV naračunu je manji od automatski izračunatog upišite iznos PDV-a upolje i program će automatski obračunati dio računa koji nepodliježe oporezivanju.Obračun PDV vrši se po datumu knjiženja u IRA.Knjiženje u IRA automatsko je za dokumente materijalnogknjigovodstva, te za fakture usluga. Tijekom knjiženja temeljnicamoguće je automatsko knjiženje u knjigu IRA.

ISPIS KNJIGE IRAOdaberite knjigu čiji ispis želite - iz padajućeg menija, vidi sliku,dugmetom F8 ISPIS aktivira se ispis.

KISIB 2.03 Manual

215

DOKUMENTI IRA

Dokumenti za knjigu IRA definiraju vrste knjiženja u knjigu IRA.Inicijalno su definirana sva Zakonom propisana knjiženja - računikupaca u zemlji (sa porezom), računi kupaca inozemstvo (bezporeza), storno računa i utržak maloprodaje.Dugmad na vrhu prozora su DODAJ F9 i PRISTUP F12, na dnuprozora su tabulatori PREGLED, PRISTUP.

KAKO OTVORITI NOVI DOKUMENT U LISTI?Tipkom F9-DODAJ otvara se prozor za unos novog dokumenta.Potrebno je definirati naziv dokumenta te odrediti vrijednosti zakolone u knjizi IRA.

KISIB 2.03 Manual

216

DUGME IZVOZ - se aktivira ukoliko imate izvoz u EU i izvanEUDUGME USLUGA - se aktivira ukoliko izvozite uslugu u EU iizvan EUNAKNADNO OSL. IZVOZ - se aktivira ukoliko imate naknadnooslobođenje izvoza u okviru osobnog putničkog prometa

OBRAČUN POREZA

Bilo da se nalazite u knjizi ulaznih ili izlaznih računa (URA iliIRA) moguće je pokrenuti obračun poreza klikom na dugme“OBRAČUN”. Obračun je moguće dobiti i odabirom opcije izmenija POREZNE EVIDENCIJE.

KISIB 2.03 Manual

217

Ispis poreza daje listu svih ulaznih i izlaznih računa u zadanomperiodu zajedno, posebno ulaznih ili posebno izlaznihdokumenata.

KISIB 2.03 Manual

218

Ako unosite uplate poreza na kraju ovog izvješća imateevidenciju uplaćenog poreza, obaveze za period te ukupneobaveze za uplatiti. Uplatu poreza možete evidentirati i prekoistoimene opcije u meniju POREZNE EVIDENCIJE.Obrazac PDV-a je zakonom propisani obrazac koji se podnosiporeznoj upravi.PDV-S Obrazac sadrži zbirne mjesečne podatke o stjecanjudobara i usluga iz drugih zemalja Europske unije, a ZP Obrazacsadrži zbirne mjesečne podatke o isporukama dobara i usluga.

KISIB 2.03 Manual

219

ZAKLJUČAVANJE OBRAČUNA POREZA ZA ODREĐENIOBRAČUNSKI PERIOD

Aktivara se u SISTEM – PARAMETRI – ZAKLJUČAVANJE –polje Obračun poreza do datuma gdje se zadaje datum do kojegželimo zaključati obračun PDV-a. Prilikom slanja u URU ukolikoje datum knjiženja unutar perioda do zadanog datuma onda Vasprogram upozorava da je podatak zaključan. Moguće je definiratidatum knjiženja u sljedećem obračunskom periodu. Zaključavanjese odnosi na dokumente iz robnog i financijskog knjigovodstva.

SLANJE PDV OBRASCA NA E-POREZNU

KISIB 2.03 Manual

220

Potrebno je staviti kvačicu na parametar e-porezna- pripremadatoteke, te popuniti podatke za E-POREZNU uSISTEM/PARAMETRI /E-POREZNA

KISIB 2.03 Manual

221

OPĆENITO

Nadogradnja verzije

Na vrhu aplikacije imamo dugme za spajanje na Internet 'Micronic –I net servis', pomoću njega svaki korisnik koji jeunutar garantnog roka te svi potpisnici Ugovora o održavanju uvangarantnom roku automatski mogu nadograđivati instaliraneKIS aplikacije.

U polje porezni broj upisujete porezni broj pod kojim steprijavljeni na našem web serveru, korisnička šifra je malo slovo„a“ i klikom na dugme dalje dobivamo prozor sa Vašimpodacima koje možete ažurirati ukoliko su se promjenili ili akoneki nisu upisani.Zatim kliknete još jednom na dugme dalje idobijete upit za preuzimanjem nove verzije.

Prilagodba izvještaja

U verzija Napredni korisnik moguće je uređivati izvješća po želji itako preuređeni izvještaj snimiti kao zadani oblik. Primjer moguće

KISIB 2.03 Manual

222

je oformiti n oblika računa ili bilo kojeg drugog izvješća robnogknjigovodstva, postaviti ih kao izbornik te prilikom ispisa birati ukojem obliku će se izvještaj odštampati. Slijedeća značajnamogućnost je snimanje izvješća u raznim formatima – frp, html,prn, bmp, jpg, tif, rtf, xls, xml – bitno za izvoz u EXCELL,WORD, snimanje u formatima za direktno slanje na mail svihizvješća iz aplikacije.Slijedeća mogućnost je direktno intervenirati na izvještaj naekranu, dopuniti ga i snimiti u arhivu. Opcije report engineaktivne su u izvješćima svih modula KIS aplikacije.

KISIB 2.03 Manual

223