KTBNew Corporate Banking

Cash Management Products Department (24 August 2007)

New Corporate Banking เป็นบริการที่อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทางด้านการเงินด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร โดยสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีบริการต่างๆในปัจจุบันดังนี้

What is? KTB New Corporate Banking

•บัญชีตนเองโอนได้ตามยอดAvailable

•บุคคลที่3 โอนได้ตามกลุ่มผู้ใช้บริการ

•ชําระค่าสินค้าและบริการได้ตามยอด AvailableLimit

Lotus Notes New Corporate Banking

ข้อแตกต่างระหว่างบริการ Corporate (Lotus Notes)และบริการ New Corporate Banking

Lotus Notes New Corporate Banking

ข้อแตกต่างระหว่างบริการ Corporate (Lotus Notes)และบริการ New Corporate Banking ..ต่อ

• A/C Information• Download e-Statement (ในรูปของ Text File)

•Statement Inquiry• Balance Inquiry• Extract Data Statement

• Detach File Statement ในรูป Text File

• Payment Online •Receivable Information Online

•Download Receivable (Text/Excel)• Payment History Extract Data ในรูป Text File

Corporate Online New Corporate Banking

1. อนุมัติรายการด้วยคนเดียว

2. บัญชีที่ขอใช้ได้เพียง 9 บัญชีของตนเอง และ 9 บัญชีบุคคลอื่น

3. From A/C ต้องเป็นบัญชีตนเองเท่านั้น

4. การ Download ไม่สามารถทำได้

1. การอนุมัติรายการ มีเงื่อนไขการอนุมัติได้หลายระดับ โดยมี Maker เป็นผู้ตั้งรายการ และ Authorizer เป็นผู้ตรวจสอบอนุมัติรายการ หรือ ตั้งและอนุมัติรายการแบบ Single ก็ได้

2. บัญชีที่ขอใช้ ไม่จำกัดจำนวนบัญชี ทั้งของตนเองและบุคคลอื่น

3. From A/C สามารถนำบัญชีบริษัทในเครือมาใช้เป็นบัญชีโอนออกได้ (Phase ถัดไป)

4. การ Download สามารถ Download ได้ทั้ง Statement/Receivable (Payment)

ข้อแตกต่างระหว่างบริการ Corporate Onlineและบริการ New Corporate Banking

หน้าที่การทำงานในระบบ

Bank Registrar Maker Bank Registrar Authorizer

Company Admin AuthorizerCompany Admin Maker

KTB User Admin

Company Maker Company Authorizer Company User Single

กําหนดหน้าที่ในการทํางานของเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ป้อนข้อมูลหน่วยงาน และข้อมูลCompany Admin เข้าสู่ระบบ

ป้อนข้อมูลในการ สร้าง/แก้ไข/กําหนดสิทธ์ การทํางานของ User ภายในหน่วยงาน

ตรวจสอบและอนุมัติการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบและอนุมัติการ สร้าง/แก้ไข/กําหนดสิทธ์

ของ User ภายในหน่วยงาน

ใช้บริการเรียกดูข้อมูล และ ป้อนข้อมูลเพื่อตั้งรายการธุรกรรมทางการเงิน

ตามสิทธิ์ที่ได้รับ

ตรวจสอบและอนุมัติรายการธุรกรรมทางการเงิน

ตามสิทธิ์ที่ได้รับ

ใช้บริการเรียกดูข้อมูลและทําธุรกรรม ทางการเงินตามสิทธิ์ที่ได้รับโดย

สามารถอนุมัติการทํารายการด้วยตนเอง

Company Admin(Maker/Authorizer)

Main Functions

หน้าที่การทํางานของ Company Admin (Maker/Authorizer)

การกําหนดสิทธิ์ในการใช้งาน

Company MakerCompany AuthorizerCompany User SingleMain Services

บริการ Account Information

ยอดคงเหลือในบัญชี

สถานะของบัญชี

ยอดคงเหลือรวมทุกบัญชี

รายละเอียดผู้ใช้งาน

บริการ Account Information

รายละเอียดวงเงินเกินบัญชีและเช็ค

รายละเอียดบัญชีและยอดคงเหลือ

ระบุเงื่อนไขการแสดงรายการเคลื่อนไหว

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ Text/Excel ได้

รายการเคลื่อนไหวตามเงื่อนไขที่กําหนด

บริการ Download e-Statement

ดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบมาตรฐานของทางธนาคาร

ค้นหาไฟล์ e-Statement โดยกําหนดเลขที่บัญชี และช่วงวันที่ที่ต้องการ

ระบบแสดงไฟล์ในช่วงที่ระบุ สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ครั้งละมากกว่า 1 ไฟล์

บริการ Fund Transfer

เลขที่อ้างอิงของการทํารายการ

เลขที่บัญชีขาโอนออก

บัญชีผู้รับโอน (ตนเอง/บุคคลที่3)

จํานวนเงิน

วันที่รายการมีผล (ทันที/ล่วงหน้า)

หมายเหตุช่วยจํา

ดูรายการโอนล่วงหน้าในระบบ

บริการ Pay Bill

เลขที่อ้างอิงของการทํารายการ

เลขที่บัญชีขาโอนออก

ชื่อหน่วยงานผู้รับชําระ และชื่อย่อหน่วยงานผู้รับชําระ

หมายเลขอ้างอิง #1-2

วันที่รายการมีผล (ทันที/ล่วงหน้า)

จํานวนเงิน

หมายเหตุช่วยจํา

ดูรายการโอนล่วงหน้าในระบบ

บริการ e-Customs Payment

ระบบจะแสดงรายการ Outstanding ที่รอการ Approve ในช่วงวันที่ที่ระบุ

บริการ Download Receivable

ดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบมาตรฐานของทางธนาคาร

ค้นหาไฟล์ Download Receivable โดยกําหนด Company Code และช่วงวันที่ที่ต้องการ

ระบบแสดงไฟล์ในช่วงที่ระบุ สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ครั้งละมากกว่า 1 ไฟล์

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ Text/Excel ได้

บริการ Receivable Online

กําหนดเงื่อนไขในการค้นหารายการ Receivable Information ตามต้องการ

ดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบมาตรฐานของทางธนาคาร

บริการ Inquiry Cheque

ระบุเงื่อนไขการค้นหา

ระบบจะแสดงเช็คตามเงื่อนไขการค้นหา

บริการ Stop Cheque

ระบุรายละเอียดการอายัดเช็ค

ระบบแสดงรายละเอียดเพื่อให้ยืนยันการอายัด

ขั้นตอนการรับสมัครใช้บริการNew Corporate Banking

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ KTB e-Customsสําหรับ ผู้ประกอบการ/Broker

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้ใช้บริการรายใหม่

สำหรับนิติบุคคล

New Corporate Banking เอกสารประกอบการสมัคร

1. คำขอสมัครใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลและข้อตกลงยินยอมในการใช้บริการ New Corporate Banking 2. หนังสือรายงานการประชุมของคณะกรรมการนิติบุคคล ระบุให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการขอใช้บริการ New

Corporate Banking จากธนาคาร3. ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนฯ รับรองการจดทะเบียนไว้ไม่เกิน 1 เดือน4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)5. ภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท6. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล

สำหรับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ1. คำขอสมัครใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลและข้อตกลงยินยอมในการใช้บริการ New Corporate Banking 2. กรณีส่วนงานราชการ/องค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทำหนังสือแสดงความจำนงขอใช้

บริการNew Corporate Banking ลงนามโดยผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งรับมอบอำนาจของหน่วยงานนั้น เพื่อใช้แทนรายงานการประชุม

3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) กรณีหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจให้ใช้หนังสือมอบอำนาจของหน่วยงานนั้น

4. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล

5. หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน

New Corporate Banking เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา(เฉพาะลูกค้ารายใหญ่ที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารเป็นกรณีพิเศษ)

1. คำขอสมัครใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลและข้อตกลงยินยอมในการใช้บริการ New Corporate Banking 2. สำเนาบัตรประชาชน

New Corporate Banking เอกสารประกอบการสมัคร