KTSE กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ ... · 2020-03-18 · ค่าธรรมเน ียมผู้ดูแลผลประโยชน

ระดบความเสยงของกองทน

ตำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สง

รายงานประจำป รอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562

KTSE กองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด Krung Thai Selective Equity Fund

สอบถามขอมลเพมเตมและขอรบหนงสอชชวนไดทบรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน)

โทรศพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430 [email protected]

P a g e 1 | รายงานประจำป


เรยน ทานผถอหนวยลงทน กองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด

บรษทขอนำสงรายงานประจำป ระหวางวนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 31 ธนวาคม 2562 ของกองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด เพอรายงานผลการดำเนนงานของกองทนใหทานผถอหนวยลงทนไดทราบ

บรษทขอขอบพระคณทานผถอหนวยลงทน ทไดใหความเชอถอและไววางใจใหบรษทบรหารเงนทนของทานเสมอมา

ขอแสดงความนบถอ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน)



ตารางเปรยบเทยบผลการดำเนนงานของ กองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด

กองทนรวม

วนจดทะเบยน/

วนเปลยนแปลงนโยบายการ

ลงทน

ราคา ตอหนวย (บาท)

ผลการดำเนนงาน (สนสด ณ 30 ธนวาคม 2562) % ตามชวงเวลา % ตอป

Year to Date

ยอนหลง3 เดอน

ยอนหลง6 เดอน

ยอนหลง1 ป

ยอนหลง 3 ป

ยอนหลง 5 ป

ยอนหลง10 ป

ตงแตวนจดทะเบยนกองทน

KTSE * 22 ต.ค. 2546 8.6138 1.33% -3.08% -6.99% 1.33% -4.96% -1.45% 8.68% 9.16% Benchmark - - 4.29% -3.04% -7.52% 4.29% 3.99% 4.33% 11.81% 10.29%ความผนผวนของ ผลการดำเนนงาน

- - 9.64% 10.20% 10.64% 9.64% 11.15% 13.89% 16.83% 20.53%

ความผนผวนของตวชวด - - 9.40% 10.16% 10.44% 9.40% 9.58% 11.55% 15.03% 19.14%หมายเหต : * กองทนจายเงนปนผล 25 ครง รวมเปนเงน 20.85 บาทตอหนวย Benchmark = ดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ความผนผวนคำนวณเปน % ตอป

การแสดงผลการดำเนนงานของกองทนรวมดวยวธการตามปปฏทน เปรยบเทยบกบตวชวด และคาความเสยงของกองทนรวม (SD)

ป % ตอป

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 KTSE * 43.58% 4.72% 35.60% 5.68% 14.83% -3.56% 12.30% 9.33% -22.51% 1.33% Benchmark 47.80% 3.69% 40.53% -3.63% 19.12% -11.23% 23.85% 17.30% -8.08% 4.29% ความผนผวนของ ผลการดำเนนงาน

17.73% 21.82% 13.32% 25.36% 15.96% 16.88% 17.57% 9.52% 13.69% 9.64%

ความผนผวนของตวชวด 17.69% 22.54% 12.72% 20.92% 13.03% 13.73% 14.21% 6.43% 12.05% 9.40% หมายเหต : * กองทนจายเงนปนผล 25 ครง รวมเปนเงน 20.85 บาทตอหนวย Benchmark = ดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ความผนผวนคำนวณเปน % ตอป

- เอกสารการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมฉบบนไดจดทำขนตามมาตรฐานการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

- ผลการดำเนนงานในอดตของกองทนรวมไมไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต - การลงทนมความเสยง ผลงทนควรศกษาขอมลกอนตดสนใจลงทน



แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบปบญชตงแตวนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 31 ธนวาคม 2562

กองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม *

(fund's direct expenses) จำนวนเงน

หนวย : พนบาท รอยละของ

มลคาทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ 39,858.45 1.070

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 956.60 0.026

คานายทะเบยน 3,985.85 0.107

คาใชจายอน ๆ** 861.84 0.023

รวมคาใชจายทงหมด*** 45,662.74 1.226 * เปนอตราทรวมภาษมลคาเพมแลว ** คาธรรมเนยมและคาใชจายทแตละรายการมมลคานอยกวารอยละ 0.01 ของมลคาทรพยสนสทธ *** ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

บรษทนายหนาทไดรบคานายหนาสงสดสบอนดบแรก

กองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด ระหวางวนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 31 ธนวาคม 2562

อนดบ ชอ คานายหนา

(บาท) อตราสวน คานายหนา

1 บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จำกด 4,349,274.71 13.15% 2 บรษทหลกทรพย ยบเอส (ประเทศไทย) จำกด 2,419,919.18 7.32% 3 บรษทหลกทรพย ภทร จำกด (มหาชน) 2,176,498.51 6.58% 4 บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จำกด 2,033,866.71 6.15% 5 บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน(ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) 1,918,545.61 5.80% 6 บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จำกด (มหาชน) 1,818,781.95 5.50% 7 บรษทหลกทรพย คนทร กรป จำกด (มหาชน) 1,777,717.78 5.38% 8 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จำกด (มหาชน) 1,588,719.10 4.80% 9 บรษทหลกทรพย ทรนต จำกด 1,502,559.46 4.54% 10 บรษทหลกทรพย เครดต สวส (ประเทศไทย) จำกด 1,453,092.71 4.39%

อน ๆ 12,026,305.46 36.37% รวม 33,065,281.18 100.00%



ขอมลอตราสวนหมนเวยนการลงทน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) กองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด

ระหวางวนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 31 ธนวาคม 2562 PTR = 308.59%

รายงานสถานะการลงทนการกยมเงนและการกอภาระผกพน กองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด มลคา ณ วนท 30 ธนวาคม 2562 รายละเอยดการลงทน KTSE มลคาตามราคาตลาด %NAV หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 2,988,967,910.00 86.67 หนสามญ หมวดเกษตรและอตสาหกรรมอาหาร 140,511,250.00 4.07 หมวดทรพยากร 842,863,730.00 24.44 หมวดเทคโนโลย 244,590,900.00 7.09 หมวดธรกจการเงน 480,310,055.00 13.93 หมวดบรการ 884,926,795.00 25.66 หมวดสนคาอตสาหกรรม 175,916,900.00 5.10 หมวดอสงหารมทรพยและกอสราง 219,848,280.00 6.38 อนๆ 459,732,893.93 13.33

ประเภทหลกทรพยหรอทรพยสนอนตามทสำนกงานกำหนด 429,242,752.32 12.45 ประเภทรายการคางรบอนๆ 35,526,957.89 1.03 ประเภทรายการคางจายหรอหนสนอนๆ -5,036,816.28 -0.15 มลคาทรพยสนสทธ 3,448,700,803.93 100.00

รายงานสรปจำนวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทน

กองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด มลคา ณ วนท 30 ธนวาคม 2562

กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด %NAV (ก) ตราสารภาครฐไทย/ตราสารภาครฐตางประเทศ 0.00 0.00 (ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน ธนาคารพาณชย 0.00 0.00 หรอบรษทเงนทนเปนผออก/ผรบรอง/อาวล/สลกหลง/คำประกน (ค) ตราสารหรอผออกทมบรษททไดรบ rating ในระดบ investment grade 0.00 0.00 เปนผออก/ผรบรอง/อาวล/สลกหลง/คำประกน (ง) ตราสารหรอผออกทมบรษททไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในระดบทตำกวา 0.00 0.00 investment grade หรอไมม rating เปนผออก/ผรบรอง/อาวล/สลกหลง/คำประกน สดสวนสงสด (upper limit) ทบรษทจดการ คาดวาจะลงทนในกลม (ง) 15.00% NAV



รายละเอยดตวตราสารและอนดบความนาเชอถอของตราสารทกตวใน port กองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด

มลคา ณ วนท 30 ธนวาคม 2562 ประเภท ผออก มลคาตาม ราคาตลาด หนสามญ บมจ. ปนซเมนตไทย 141,198,400.00 หนสามญ บมจ. กรงเทพดสตเวชการ 92,799,200.00 หนสามญ บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย 66,310,475.00 หนสามญ บมจ. เจรญโภคภณฑอาหาร 140,511,250.00 หนสามญ บมจ. ซพ ออลล 200,464,850.00 หนสามญ บมจ. ทาอากาศยานไทย 233,880,075.00 หนสามญ บมจ. ทปโกแอสฟลท 78,649,880.00 หนสามญ บมจ. ทสโก ไฟแนนทเชยลกรป 72,283,775.00 หนสามญ บมจ. ทนธนชาต 70,074,300.00 หนสามญ บมจ. ไทยออยล 103,404,375.00 หนสามญ บมจ. บตรกรงไทย 65,625,300.00 หนสามญ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปทอล 101,553,480.00 หนสามญ บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส 107,156,280.00 หนสามญ ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) 129,376,000.00 หนสามญ บมจ. ปตท. สำรวจและผลตปโตรเลยม 180,027,000.00 หนสามญ บมจ. ผลตไฟฟา 75,210,400.00 หนสามญ บมจ. พทท โกลบอล เคมคอล 72,372,900.00 หนสามญ บมจ. แพลน บ มเดย 38,905,160.00 หนสามญ บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย 34,580,550.00 หนสามญ บมจ. แอดวานซ อนโฟร เซอรวส 205,012,500.00 หนสามญ บมจ. ไออารพซ 73,088,480.00 หนสามญ บมจ. ฮานา ไมโครอเลคโทรนคส 39,578,400.00 หนสามญ บมจ. โฮม โปรดกส เซนเตอร 75,587,200.00 หนสามญ บมจ. บรหารสนทรพย กรงเทพพาณชย 71,907,680.00 หนสามญ บมจ. เมองไทย แคปปตอล 71,043,000.00 หนสามญ บมจ. อนโดรามา เวนเจอรส 103,544,000.00 หนสามญ บรษท กลฟ โคเจนเนอเรชน จำกด 94,669,800.00 หนสามญ บมจ. ปตท 250,153,200.00



สถาบนการจดอนดบความนาเชอถอ Tris Rating ทรสเรทตงใชสญลกษณตวอกษรแสดงผลการจดอนดบเครดตองคกรและตราสารหนระยะกลางและระยะยาวทมอายตงแต 1 ป

ขนไป จำนวน 8 อนดบ โดยเรมจาก AAA ซงเปนอนดบเครดตสงสด จนถง D ซงเปนอนดบตำสดซงแตละสญลกษณมความหมายดงน AAA อนดบเครดตองคกรหรอตราสารหนมความเสยงตำทสด ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนใน

เกณฑสงสด และไดรบผลกระทบนอยมากจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ AA องคกรหรอตราสารหนมความเสยงตำมาก ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก

แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบ AAA A องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในระดบตำ ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง

แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา BBB องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในระดบปานกลาง ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนใน

เกณฑท เพยงพอ แตมความออนไหวตอการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวา และอาจมความสามารถในการชำระหนออนแอลงเมอเทยบกบอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา

BB องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในระดบสง ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑตำกวาระดบปานกลาง และจะไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทรนแรง (Adverse changes) ทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆซงอาจสงผลใหความสามารถในการชำระหนอยในเกณฑทไมเพยงพอ

B องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในระดบสงมาก ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑตำและอาจจะหมดความสามารถหรอความตงใจในการชำระหนไดตามการเปลยนแปลงของสถานการณทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ

C องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในการผดนดชำระหนสงทสด ผออกตราสารหนไมมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนตามกำหนดอยางชดเจน โดยตองอาศยเงอนไขทเอออำนวยทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ อยางมากจงจะมความสามารถในการชำระหนได

D องคกรหรอตราสารหนอยในสภาวะผดนดชำระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชำระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกำหนด อนดบเครดตจาก AA ถง C อาจมเครองหมายบวก (+) หรอลบ (-) ตอทายเพอจำแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน สำหรบการจดอนดบเครดตตราสารหนระยะสน ทรสเรทตงจะเนนการวเคราะหโอกาสทจะเกดการผดนดชำระหน (Default

Probability) เปนสำคญโดยมไดคำนงถงระดบของการชดเชยความเสยหายทจะเกดขนจากการผดนดชำระหน (Recovery After Default) แตอยางใด โดยตราสารหนระยะสนมอายตำกวา 1 ป สญลกษณและนยามอนดบเครดตตราสารหนระยะสนจำแนกเปน 5 ระดบ ดงน T1 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบดมาก มสภาพคลองทดมาก และนกลงทนจะ

ไดรบความคมครองจากการผดนดชำระหนทดกวาอนดบเครดตในระดบอน ผออกตราสารทไดรบอนดบเครดตในระดบดงกลาวซงมเครองหมาย “+” ดวยจะไดรบความคมครองดานการผดนดชำระหนทสงยงขน

T2 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบด และมความสามารถในการชำระหนระยะสนในระดบทนาพอใจ

T3 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระหนระยะสนในระดบทยอมรบได T4 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระหนระยะสนทคอนขางออนแอ D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดชำระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชำระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกำหนด



อนดบเครดตทกประเภททจดโดยทรสเรทตงเปนอนดบเครดตตราสารหนในสกลเงนบาท ซงสะทอนความสามารถในการชำระหนของผออกตราสารหนโดยไมรวมความเสยงจากการแปลงคาเงนสกลเงนบาทเปนสกลเงนตราตางประเทศ

นอกจากนทรสเรทตงยงใชเครองหมาย “(sf)” ตอทายสญลกษณอนดบเครดตตราสารหนเพอระบวาตราสารหนทมเครองหมายดงกลาวเปนตราสารทมโครงสรางซบซอน (Structured Finance Product) ตามเกณฑของคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ดวย โดยทความหมายของสญลกษณอนดบเครดตยงคงเหมอนเดมตามนยามขางตน ทรสเรทตงยงกำหนด “แนวโนมอนดบเครดต” (Rating Outlook) เพอสะทอนความเปนไปไดของการเปลยนแปลงอนดบเครดตของผออกตราสารหนในระยะปานกลางหรอระยะยาว โดยทรสเรทตงจะพจารณาถงโอกาสทจะเกดการเปลยนแปลงของภาวะอตสาหกรรมและสภาพแวดลอมทางธรกจในอนาคตของผออกตราสารหนทอาจกระทบตอความสามารถในการชำระหน สวนแนวโนมอนดบเครดตของตราสารหนโดยสวนใหญจะเทากบแนวโนมอนดบเครดตขององคกรผออกตราสารนนๆ หรอองคกรซงรบภาระผกพนในการชำระหนของตราสารนนๆ ทงน แนวโนมอนดบเครดตแบงออกเปน 4 ระดบ ไดแก

Positive หมายถง อนดบเครดตอาจปรบขน Stable หมายถง อนดบเครดตอาจไมเปลยนแปลง Negative หมายถง อนดบเครดตอาจปรบลดลง Developing หมายถง อนดบเครดตอาจปรบขน ปรบลดลง หรอไมเปลยนแปลง

ทรสเรทตงอาจประกาศ “เครดตพนจ” (CreditAlert) ซงเปนขนตอนหนงของการทบทวนอนดบเครดตททรสเรทตงประกาศผลตอสาธารณะไปแลวในกรณเมอเกดเหตการณสำคญซงทรสเรทตงพจารณาแลวเหนวาอาจสงผลกระทบตอธรกจหรอการเงนขององคกรททรสเรทตงจดอนดบ แตขอมลดงกลาวยงไมชดเจน หรออาจจะยงสรปผลไมได เชน การควบรวมกจการ การลงทนใหม การเปลยนแปลงโครงสรางเงนทน หรอแผนงานตางๆ ฯลฯ โดยจะยงไมมการเปลยนแปลงผลอนดบเครดตเดมแตอยางใด ทงน เพอเตอนใหนกลงทนระมดระวงในการทจะลงทนในตราสารหนขององคกรนนๆ รายงานเครดตพนจประกอบดวย เหตผล (Rationale) ทแจงเหตในการออกประกาศเตอนพรอมระบ “เครดตพนจ” (CreditAlert Designation) ไวพรอมกบอนดบเครดตปจจบน โดยงดการระบ “แนวโนมอนดบเครดต” (Rating Outlook) เครดตพนจ เปนการบอกทศทางการเปลยนแปลงอนดบเครดตในระยะอนใกล ซงม3 รปแบบ คอ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยงไมชดเจน) สถาบนการจดอนดบความนาเชอถอ Fitch Rating คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอระยะยาว สำหรบประเทศไทย AAA (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงสดของอนดบความนาเชอถอภายในประเทศไทยซงกำหนดโดย Fitch โดยอนดบ

ความนาเชอถอนจะมอบใหกบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย และโดยปกตแลวจะกำหนดใหแกตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล

AA (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงมากเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศโดยระดบความนาเชอถอของตราสารทางการเงนขนนตางจากผออกตราสารหรอตราสารอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอขนสงสดของประเทศไทยเพยงเลกนอย

BBB (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกดมความเปนไปไดมากกวาการเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจจะมผลกระทบตอความสามารถในการชำระหนไดตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา



BB (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอคอนขางตำเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย การชำระหนตามเงอนไขของตราสารเหลาน ภายในประเทศนนๆมความไมแนนอนในระดบหนงและความสามารถในการชำระหนคนตามกำหนดเวลาจะมความไมแนนอนมากขนตามการเปลยนแปลงของเศรษฐกจในทางลบ

B (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนตำอยางมนยสำคญเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนๆ ในประเทศไทยการปฏบตตามเงอนไขของตราสารหนและขอผกพนทางการเงนยงคงเปนไปไดในปจจบน แตความมนคงยงจำกดอยในระดบหนงเทานน และความสามารถในการชำระหนตามกำหนดอยางตอเนองเทานน และความสามารถในการชำระหนตามกำหนดอยางตอเนองนน ไมแนนอนขนอยกบสภาวะทเออตอการดำเนนธรกจและสภาพทางเศรษฐกจ

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนตำมากเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทยความสามารถในการปฏบตตามขอผกพนทางการเงนขนอยกบสภาวะทเออตอการดำเนนธรกจและการพฒนาทางเศรษฐกจเพยงอยางเดยว

D (tha) อนดบความนาเชอถอเหลาน จะถกกำหนดใหสำหรบองคกรหรอตราสารหนซงกำลงอยในภาวะผดนดชำระหนในปจจบน

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอระยะสน สำหรบประเทศไทย F1 (tha) แสดงถงระดบความสามารถขนสงสดในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมอเปรยบเทยบกบผออก

ตราสารหรอตราสารอนๆในประเทศไทยภายใตอนดบความนาเชอถอนจะมอบใหสำหรบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศเดยวกน และโดยปกตแลวจะกำหนดใหกบตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล ในกรณทมระดบความนาเชอถอสงเปนพเศษจะมสญลกษณ “+” แสดงไวเพมเตมจากอนดบความนาเชอถอทกำหนด

F2 (tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขทางการเงนตามกำหนดเวลาในระดบทนาพอใจเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ระดบของความนาเชอถอดงกลาวยงไมอาจเทยบเทากบกรณทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอทสงกวา

F3 (tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลาในระดบปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนหรอตราสารอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ความสามารถในการชำระหนดงกลาวจะมความไมแนนอนมากขนไปตามความเปลยนแปลงในทางลบในระยะสนมากกวาตราสารทไดรบการจดอนดบทสงกวา

B (tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหน ตามเง อนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลาท ไมแนนอน เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนดงกลาวจะไมแนนอนมากขนตามการเปลยนแปลงทางเศรษฐกจและการเงนในทางลบระยะสน

C (tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเง อนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลาทไมแนนอนสง เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทยความสามารถในการปฏบตตามขอผกพนทางการเงนขนอยกบสภาวะทเออตอการดำเนนธรกจและสภาพการณทางเศรษฐกจเทานน

D (tha) แสดงถงการผดนดชำระหนทไดเกดขนแลวหรอกำลงจะเกดขน



หมายเหตประกอบการจดอนดบความนาเชอถอในระยะยาว ในระยะสน สำหรบประเทศไทย เครองบงชพเศษสำหรบประเทศไทย “tha” จะถกระบไวตอจากอนดบความนาเชอถอทกระดบ เพอแยกความแตกตางออกจากการจดอนดบความนาเชอถอระดบสากล เครองหมาย “+” หรอ “-” อาจจะถกระบไวเพมเตมตอจากอนดบความนาเชอถอสำหรบประเทศหนงๆ เพอแสดงถงสถานะยอยโดยเปรยบเทยบกนภายในอนดบความนาเชอถอขนหลก ทงน จะไมมการระบสญลกษณ ตอทายดงกลาวสำหรบอนดบความนาเชอถออนดบ “AAA (tha)” หรออนดบทตำกวา “CCC (tha)” สำหรบอนดบความนาเชอถอในระยะยาวและจะไมมการระบสญลกษณตอทายดงกลาวสำหรบอนดบความนาเชอถอในระยะสน นอกเหนอจาก “F1(tha)” สญญาณการปรบอนดบความนาเชอถอ (Rating Watch) : สญญาณการปรบอนดบความนาเชอถอจะถกใชเพอแจงใหนกลงทนทราบวามความเปนไปไดทจะมการเปลยนแปลงอนดบความนาเชอถอและแจงแนวโนมทศทางของการเปลยนแปลงดงกลาว สญญาณดงกลาวอาจระบเปน “สญญาณบวก” ซงบงชแนวโนมในการปรบอนดบความนาเชอถอใหสงขน “สญญาณลบ” จะบงชแนวโนมในการปรบอนดบความนาเชอถอใหตำลง หรอ “สญญาณววฒน” ในกรณทอนดบความนาเชอถออาจจะไดรบการปรบขนปรบลงหรอคงทโดยปกต สญญาณการปรบอนดบความนาเชอถอมกจะถกระบไวสำหรบชวงระยะเวลาสนๆ



ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทน เพอเปนทรพยสนของ

กองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด

สรปภาวการณลงทนในตลาดหลกทรพยระหวางวนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 31 ธนวาคม 2562 ดชนตลาดหลกทรพย ณ วนท 30 ธนวาคม 2562 ปดท 1,579.84 จด ปรบตวเพมขน 15.96 จด หรอ 1.02% เมอเทยบกบวนท 28 ธนวาคม 2561 โดยมจดสงสดของปในเดอนกรกฎาคม 2562 ทระดบ 1,748.15 จด และมจดตำสดของปในเดอนธนวาคม 2562 ทระดบ 1,543.22 จด มมลคาการซอขายเฉลย 52,467.57 ลานบาท นกลงทนตางชาตมยอดขายสทธ 45,244.85 ลานบาท นกลงทนสถาบนมยอดซอสทธ 52,006.73 ลานบาท นกลงทนรายยอยมยอดขายสทธ 21,635.02 ลานบาท และบญชหลกทรพยมยอดซอสทธ 14,873.14 ลานบาท กลมอตสาหกรรมทมการปรบตวเพมขนมากทสด คอ กลมเงนทนและหลกทรพยเพมขน 25.87% กลมอตสาหกรรมทมการปรบตวลดลงมากทสด คอ กลมเหลกปรบตวลดลง 25.36% สำหรบการปรบตวของดชนกลมอตสาหกรรมทสำคญ ไดแก กลมอาหารและเครองดมเพมขน 15.06% กลมเทคโนโลยฯ เพมขน 13.66% กลมขนสงและโลจสตกสเพมขน 11.91% กลมพลงงานฯเพมขน 8.92% และกลมพาณชยลดลง 1.55% ปจจยทมผลตอตลาดหลกทรพยระหวางวนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 31 ธนวาคม 2562 ไดแก

1. ความกงวลเกยวกบปญหาทางการคาระหวางสหรฐฯ และจนทกลบมาทวความรนแรง ในเดอนสงหาคม 2562 เมอ ประธานาธปดสหรฐฯ นายโดนล ทรมป จะเรยกเกบภาษสนคานำเขาจากจนเพมขน ขณะทจนปลอยใหหยวนออนคาลงสระดบตำสดในรอบ 11 ป และประกาศระงบการนำเขาสนคาเกษตรจากสหรฐฯ เพอตอบโตรฐบาลสหรฐฯ ทขเรยกเกบภาษสนคานำเขาจากจน

2. ความกงวลตอภาวะเศรษฐกจถดถอยมเพมขนเมออตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลสหรฐฯ เกดภาวะ inverted yield curve ซงเปนภาวะทอตราผลตอบแทนพนธบตรระยะสนอยสงกวาพนธบตรระยะยาวหลายรอบในเดอนสงหาคม 2562 อกทงการชะลอตวทางเศรษฐกจสงผลใหราคานำมนปรบตวลงแรง กระทบตอหนในกลมพลงงาน และกลมปโตรเคม

3. คณะกรรมการนโยบายการเงน (กนง.) ประกาศปรบลดดอกเบยลง 0.25% ในการประชมวนท 7 สงหาคม 2562 มาอยทระดบ 1.5% กระทบตอการลงทนในหนกลมธนาคาร รวมทงในเดอนกนยายน 2562 ธปท. ไดปรบลดประมาณการณ GDP ปนลงเหลอ 2.8% จากตวเลขการสงออกทลดลง

4. การออกมาตรการกระตนเศรษฐกจมลคา 3.16 แสนลาน ทสามารถกระตนการลงทนในหนไดเพยงบางกลมทไดประโยชน 5. MSCI มการปรบเพมนำหนก 5% เปน 20% ของ China A-Share (204 บรษท) ลงในดชน MSCI Emerging Market ทำให

มแรงขายจากนกลงทนตางชาตเพอทำการปรบพอรตตามดชน โดยมผลบงคบใชตงแตวนท 26 พฤศจกายน 2562

คาดการณแนวโนมตลาดหลกทรพยในป 2563 1. ความคบหนาในการเจรจาการคาระหวางสหรฐฯ กบจนทคาดวาจะสามารถบรรลขอตกลงในเฟส 1 ในวนท 15 มกราคม

2563 ชวยผอนคลายความกงวลของนกลงทนในตลาด 2. ธนาคารกลางในประเทศสำคญตางๆ เชน ธนาคารกลางสหรฐฯ สงสญญาณคงอตราดอกเบยตลอดทงป 2563 ในขณะท

ธนาคารกลางประเทศอนๆ อยางยโรป ญปน และจนยงคงดำเนนนโยบายการเงนแบบผอนคลาย และยงคงใชมาตรการอดฉดสภาพคลองเขาสระบบอยางตอเนอง สงผลดตอราคาสนทรพยเสยงโดยรวม



3. การผาน และเบกจาย พรบ. งบประมาณรายจายประจำป 2563 วงเงน 3.2 ลานลานบาท ทจะเกดขนในเดอนมกราคม 2563 จะชวยกระตนเศรษฐกจผานการใชจายและลงทนของภาครฐ

4. การสนสดการลงทนในกองทนรวมหนระยะยาว (LTF) และแทนทดวยกองทนรวมเพอการออม (SSF) สำหรบการไดสทธประโยชนทางภาษ คาดวาจะทำใหเมดเงนการลงทนใหมในตลาดหนไทยลดลง เนองจากวงเงนสงสดทสามารถลดหยอนไดลดลง และแรงจงใจในการซอทลดลงเพราะตองถอครองนานขนเปน 10 ป

5. มาตรฐานบญชฉบบใหม 6 รายการจะเรมมผลบงคบใชในวนท 1 มกราคม 2563 คาดวาจะสงผลกระทบกบกำไรของบรษทจดทะเบยนในการประกาศงบไตรมาส 1 ป 2563

การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบปบญชกอนหนา สดสวนการลงทนระหวางวนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 31 ธนวาคม 2562 กองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด มการลงทนในตราสารทน ณ วนท 30 ธนวาคม 2562 เพมขนจาก 84.25% เปน 86.67% ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน โดยเมอเทยบกบสดสวนการลงทนในตราสารทน มสดสวนการลงทนในกลมหลกทรพย 5 อนดบแรก ไดแก กลมพลงงานฯ 28.20% กลมขนสงและโลจสตกส 11.41% กลมพาณชย 9.24% กลมธนาคาร 9.09% และ กลมวสดกอสราง 7.36%







หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

หมายเหต 2562 บาท 2561

สนทรพย

เงนลงทนตามราคายตธรรม (ป 2562 และ 2561 ราคาทนรวม

2,987,994,586.79 บาท และ 3,370,860,874.41 บาท ตามลาดบ) 4 2,988,967,910.00 3,168,342,834.56

เงนฝากธนาคาร 9.5 429,203,025.79 587,469,832.65

ลกหน

จากการขายเงนลงทน 23,346,133.98 11,105,535.52

จากการขายหนวยลงทน 3,055,675.79 1,532,313.09

ดอกเบยและเงนปนผลคางรบ 9,171,548.84 3,715,044.62

รวมสนทรพย 3,453,744,294.40 3,772,165,560.44

หนสน

เจาหน

จากการซอเงนลงทน - 3,623,494.38

จากการรบคนหรอรบซอคนหนวยลงทน 1,285,412.46 3,842,524.75

คาใชจายคางจาย 3,865,298.96 4,216,077.59

รวมหนสน 5,150,711.42 11,682,096.72

สนทรพยสทธ 3,448,593,582.98 3,760,483,463.72

สนทรพยสทธ :

ทนจดทะเบยน

หนวยลงทนจดทะเบยน 700,000,000 หนวย

มลคาหนวยละ 10.00 บาท 5 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00

ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน 5 4,000,900,208.06 4,213,434,783.57

บญชปรบสมดล 5 996,011,900.25 976,992,826.14

กาไร(ขาดทน)สะสม 7 (1,548,318,252.33) (1,429,944,145.99)

สนทรพยสทธ 3,448,593,855.98 3,760,483,463.72

สนทรพยสทธตอหนวยลงทน 8.6136 8.9191

จานวนหนวยลงทนทออกจาหนายแลวทงหมด (หนวย) 400,365,610.4443 421,619,067.9971

งบดล

ณ วนท 31 ธ นวาค ม 2562

กองทนเปดกร งไทย ซ เลค ทฟ อค วต ฟนด




หมายเหต 2562 บาท 2561

รายไดจากการลงทน

รายไดเงนปนผล 111,030,000.97 98,457,387.15

ดอกเบยรบ 3,496,092.12 2,497,895.00

รวมรายได 114,526,093.09 100,955,282.15

คาใชจาย

คาธรรมเนยมการจดการ 6 39,858,452.14 43,642,693.31

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 6 956,602.86 1,047,424.63

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 6 3,985,845.18 4,364,269.29

คาธรรมเนยมการสอบบญช 140,000.00 110,000.00

คาใชจายในการดาเนนงานอน 721,836.69 438,419.32

รวมคาใชจาย 45,662,736.87 49,602,806.55

รายไดจากการลงทนสทธ(ขาดทน) 68,863,356.22 51,352,475.60

รายการกาไร(ขาดทน)สทธจากเงนลงทน

รายการกาไร(ขาดทน)สทธทเกดขนทงสน (206,390,261.28) (565,779,265.64)

รายการกาไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนทงสน 203,491,363.06 (499,051,164.23)

รวมรายการกาไร(ขาดทน)สทธจากเงนลงทน (2,898,898.22) (1,064,830,429.87)

การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน

กอนหกการแบงปนรายได 65,964,458.00 (1,013,477,954.27)


งบกาไรข าดทน

สาหรบป สนสดวนท 31 ธ นวาค ม 2562




2562 บาท 2561

การลดลงในสนทรพยสทธจากการดาเนนงานในระหวางป

รายไดจากการลงทนสทธ 68,863,356.22 51,352,475.60

กาไร(ขาดทน)สทธทเกดขนจากเงนลงทน (206,390,261.28) (565,779,265.64)

กาไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน 203,491,363.06 (499,051,164.23)

การเพมขน(ลดลง)สทธในสนทรพยสทธทเกดจากการดาเนนงาน 65,964,458.00 (1,013,477,954.27)

การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธจากผถอหนวยลงทน

การขายหนวยลงทน 755,828,522.55 2,413,366,567.25

การซอคนหนวยลงทน (968,363,098.06) (2,023,954,310.93)

บญชปรบสมดล 19,019,074.11 (34,661,408.72)

การแบงปนรายไดและกาไรจากการลงทนใหผถอหนวยลงทน (184,338,837.34) (78,087,083.87)

การเพมขนสทธของสนทรพยสทธทเกดจากผถอหนวยลงทน (377,854,338.74) 276,663,763.73

การเพมขน(ลดลง)ของสนทรพยสทธระหวางป (311,889,880.74) (736,814,190.54)

สนทรพยสทธตนป 3,760,483,463.72 4,497,297,654.26

สนทรพยสทธปลายป 3,448,593,582.98 3,760,483,463.72

งบแสดงการ เปลยนแปลงสนทรพยสทธกองทนเปดกร งไทย ซ เลค ทฟ อค วต ฟนด

สาหรบป สนสดวนท 31 ธ นวาค ม 2562




2562 บาท 2561

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 65,964,458.00 (1,013,477,954.27)

ปรบกระทบการลดลงสทธในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน

ใหเปนเงนสดสทธไดมา(ใชไป)ในกจกรรมดาเนนงาน

การซอเงนลงทน (11,501,887,147.87) (16,338,315,285.72)

การจาหนายเงนลงทน 11,678,354,912.65 16,487,894,953.85

การ(เพมขน)ลดลงของเงนลงทนในเงนฝากธนาคาร 8,261.56 125.24

การ(เพมขน)ลดลงในลกหนจากเงนปนผลและดอกเบย (5,456,504.22) (847,572.66)

การ(เพมขน)ลดลงในลกหนจากการขายเงนลงทน (12,240,598.46) 305,518,993.53

การ(เพมขน)ลดลงจากการขายหนวยลงทน (1,523,362.70) 2,475,584.89

การเพมขน(ลดลง)ในเจาหนจากการซอเงนลงทน (3,623,494.38) (244,511,535.86)

การเพมขน(ลดลง)ในเจาหนจากการรบซอคนหนวยลงทน (2,557,112.29) (65,032,398.65)

การเพมขน(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย (350,778.63) (628,640.90)

รายการ(กาไร)ขาดทนสทธทเกดขนจากเงนลงทน 206,390,261.28 565,779,265.64

รายการ(กาไร)ขาดทนสทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน (203,491,363.06) 499,051,164.23

เงนสดสทธไดมา (ใชไป) จากกจกรรมดาเนนงาน 219,587,531.88 197,906,699.32

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

การขายหนวยลงทน 685,550,855.95 2,612,176,658.91

การรบซอคนหนวยลงทน (879,066,357.35) (2,257,425,811.31)

การแบงปนรายไดและกาไรจากการลงทนใหผถอหนวยลงทน (184,338,837.34) (78,087,083.87)

เงนสดสทธไดมา (ใชไป) จากกจกรรมจดหาเงน (377,854,338.74) 276,663,763.73

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขนสทธ (158,266,806.86) 474,570,463.05

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนป 587,469,832.65 112,899,369.60

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนสนป 429,203,025.79 587,469,832.65


สาหรบป สนสดวนท 31 ธ นวาค ม 2562งบกระแสเงนสด




ชอยอ จานวนเงนตน/ มลคายตธรรม

หลกทรพย จานวนหนวย (บาท)

เงนฝากธนาคาร

ธนาคาร ยโอบ จากด (มหาชน) อตราดอกเบย 1.00% 8,261.56 8,261.56

รวมเงนฝากธนาคาร 8,261.56 8,261.56

หนสามญทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย - 99.99%

ธรกจธนาคารพาณชย

ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 714,300 145,002,900.00

ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 786,200 145,447,000.00

ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 1,074,900 143,499,150.00

บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 981,700 76,818,025.00

ธรกจปโตรเคมและเคมภณฑ

บรษท อนโดรามา เวนเจอรส จากด (มหาชน) IVL 2,197,600 119,219,800.00

บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 1,338,100 95,339,625.00

ธรกจบรการรบเหมากอสราง

บรษท ซฟโก จากด (มหาชน) SEAFCO 4,887,600 45,210,300.00

บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 3,479,500 70,981,800.00

ธรกจการคาพาณชย

บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 3,413,800 234,698,750.00

บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 5,689,500 86,480,400.00

ธรกจเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 978,900 168,860,250.00

ธรกจชนสวนอเลคโทรนคส

บรษท ฮานา ไมโครอเลคโทรนคส จากด (มหาชน) HANA 2,324,500 76,708,500.00

กองทนเปดกร งไทย ซ เลค ทฟ อค วต ฟนดงบประกอบรายละเอยดเงนลงทน


ประเภทเงนลงทน






ธรกจพลงงานและสาธารณปโภค

บรษท บานป จากด (มหาชน) BANPU 4,557,200 67,446,560.00

บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 3,263,100 86,472,150.00

บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) EA 1,210,600 51,450,500.00

บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 6,601,000 303,646,000.00

บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 992,400 112,637,400.00

บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 1,106,200 73,285,750.00

ธรกจสอและสงพมพ

บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 12,584,200 76,763,620.00

ธรกจเงนทนหลกทรพย

บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 3,257,400 159,612,600.00

บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 1,673,200 75,294,000.00

บรษท ทควเอม คอรปอเรชน จากด (มหาชน) TQM 1,470,900 33,536,520.00

ธรกจอาหารและเครองดม

บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 3,094,200 76,117,320.00

บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 1,662,700 56,531,800.00

ธรกจขนสงและโลจสตกส

บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 3,478,000 223,461,500.00

กองทนเปดกร งไทย ซ เลค ทฟ อค วต ฟนดงบประกอบรายละเอยดเงนลงทน (ตอ)








พฒนาอสงหารมทรพย

บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 2,042,100 152,646,975.00

บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 7,548,300 74,728,170.00

บรษท ควอลตเฮาส จากด (มหาชน) QH 21,001,000 55,022,620.00

บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 19,022,100 81,414,588.00

รวมหนสามญทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ราคาทน 3,370,852,612.85 บาท) 3,168,334,573.00

รวมเงนลงทน - 100% (ราคาทน 3,370,860,874.41 บาท) 3,168,342,834.56









หนสามญทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย - 100%

ธรกจธนาคารพาณชย

ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 808,600 129,376,000.00

บรษท ทนธนชาต จากด (มหาชน) TCAP 1,309,800 70,074,300.00

บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 728,300 72,283,775.00

ธรกจปโตรเคมและเคมภณฑ

บรษท อนโดรามา เวนเจอรส จากด (มหาชน) IVL 2,958,400 103,544,000.00

บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 1,269,700 72,372,900.00

ธรกจการคาพาณชย

บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 2,774,600 200,464,850.00

บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 4,724,200 75,587,200.00

ธรกจเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 962,500 205,012,500.00

ธรกจชนสวนอเลคโทรนคส

บรษท ฮานา ไมโครอเลคโทรนคส จากด (มหาชน) HANA 1,147,200 39,578,400.00

ธรกจวสดกอสราง

บรษท ปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) SCC 360,200 141,198,400.00

บรษท ทปโกแอสฟลท จากด (มหาชน) TASCO 3,709,900 78,649,880.00

กองทนเปดกร งไทย ซ เลค ทฟ อค วต ฟนดงบประกอบรายละเอยดเงนลงทน








ธรกจพลงงานและสาธารณปโภค

บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 773,300 66,310,475.00

บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 570,300 94,669,800.00

บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 19,861,000 73,088,480.00

บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 5,685,300 250,153,200.00

บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 1,446,000 180,027,000.00

บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 1,482,500 103,404,375.00

บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 229,300 75,210,400.00

ธรกจสอและสงพมพ

บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 5,119,100 38,905,160.00

บรษท วจไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 3,621,000 34,580,550.00

ธรกจเงนทนหลกทรพย

บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 1,114,400 71,043,000.00

บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 1,661,400 65,625,300.00

บรษท บรหารสนทรพย กรงเทพพาณชย จากด (มหาชน) BAM 3,972,800 71,907,680.00

ธรกจอาหารและเครองดม

บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 5,109,500 140,511,250.00

ธรกจขนสงและโลจสตกส

บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 3,149,900 233,880,075.00

บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 8,117,900.00 107,156,280.00









ธรกจทางการแพทย

บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 5,938,800 101,553,480.00

บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 3,569,200 92,799,200.00

ใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ

บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS-WS 480,940 -

รวมหนสามญทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ราคาทน 3,370,852,612.85 บาท) 2,988,967,910.00

รวมเงนลงทน - 100% (ราคาทน 2,987,994,586.79 บาท) 2,988,967,910.00







2562 2561 2560 2559 2558 2557

ขอมลผลการดาเนนงาน (ตอหนวย)

มลคาสนทรพยสทธตนป 8.9191 11.7606 12.1856 11.6121 12.6956 11.8723

รายไดจากกจกรรมลงทน

รายไดสทธจากการลงทน (0.0579) 0.1313 0.1524 0.0843 0.0233 0.1775

รายการกาไรสทธทเกดขนจากเงนลงทน 0.1736 (1.4467) 0.9620 0.1090 (0.0976) 1.2213

รายการกาไรสทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน (0.1712) (1.2761) (0.0394) 1.1302 (0.0092) 0.4245

รวมรายไดจากกจกรรมลงทน (0.0555) (2.5915) 1.0750 1.3235 (0.0835) 1.8233

หก การแบงปนรายไดและกาไรจากการลงทนให

ผถอหนวยลงทน (0.2500) (0.2500) (1.5000) (0.7500) (1.0000) (1.0000)

มลคาสนทรพยสทธปลายป 8.6136 8.9191 11.7606 12.1856 11.6121 12.6956

อตราสวนของกาไร(ขาดทน)สทธตอมลคา

สนทรพยสทธถวเฉลย(รอยละ) 1.7704 (24.8637) 9.3102 12.2044 (4.6644) 12.0818

อตราสวนการเงนทสาคญและขอมลประกอบเพมเตมทสาคญ

มลคาสนทรพยสทธปลายป (พนบาท) 3,448,593.5830 3,760,483.4637 4,497,297.6543 3,213,446.5340 3,159,720.1077 2,274,414.3041

อตราสวนของคาใชจายรวมตอมลคาสนทรพยสทธ

ถวเฉลยระหวางป (รอยละ) 1.2256 1.2169 1.2311 1.2274 1.2327 1.2480

อตราสวนของรายไดรวมตอมลคาสนทรพยสทธ

ถวเฉลยระหวางงวด (รอยละ) 3.0738 2.4767 2.5508 2.0045 2.5289 2.4239

อตราสวนของจานวนถวเฉลยถวงนาหนกของการ

ซอขายเงนลงทนระหวางปตอมลคา

สนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป (บาท) 622.1394 805.3285 606.8825 641.7081 732.3835 1,052.8349

หมายเหต : มลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป 3,725,891,962.4649 4,076,126,787.4279 3,584,793,831.0198 3,212,112,223.5849 1,792,878,481.0226 1,062,799,055.3217

บาท

สาหรบป สนสด วนท 31 ธ นวาค ม 2562, 2561, 2560, 2559, 2558 และ 2557

ข อมลและอตราสวนทางการ เงนทสาคญ




กองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด หมายเหตประกอบงบการเงน

สำหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2562

1. ลกษณะของกองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด กองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด ("กองทนฯ") เปนกองทนรวมตราสารแหงทนประเภทรบซอคนหนวยลงทน

โดยมวตถประสงคหลกในการนำเงนทไดจากการจำหนายหนวยลงทนไปลงในหนทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทมปจจยพนฐานด รวมทงลงทนในตราสารแหงหนและหรอเงนฝาก ตราสารกงหนก งทน ตลอดจนหลกทรพยและทรพยสนอนตามหลกเกณฑทคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทนฯ ไดจดทะเบยนเปนกองทนรวมตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 กบสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ("กลต.") เมอวนท 22 ตลาคม 2546 และกองทนฯ บรหารและจดการโดย บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) ("บรษทจดการฯ") โดยมธนาคารไทยพาณชย จำกด (มหาชน) เปนผดแลผลประโยชนและบรษทหลกทรพยจดการกองทนกรงไทย จำกด (มหาชน) เปนนายทะเบยน

2. เกณฑในการจดทำงบการเงน

งบการเงนนจดทำขนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน ภายใตพระราชบญญตวชาชพบญช พ.ศ. 2547 และจดทำขนตามหลกเกณฑและรปแบบทกำหนดในมาตรฐานการบญช ฉบบท 106 เรองการบญชสำหรบกจการทดำเนนธรกจเฉพาะดานการลงทน ประกอบกบประกาศของสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและประกาศของสมาคมบรษทจดการลงทน

3. สรปนโยบายการบญชทสำคญ

3.1 การรบรรายไดและคาใชจาย กำไร(ขาดทน)จากการจำหนายเงนลงทน บนทกเปนรายไดและคาใชจาย ณ วนทจำหนายเงนลงทน ดอกเบยรบบนทกเปนรายไดตามระยะเวลาทพงรบ เงนปนผลบนทกเปนรายไดนบแตวนทมสทธจะไดรบ คาใชจายบนทกตามเกณฑคงคาง

3.2 การวดคาเงนลงทน กำไรหรอขาดทนจากการวดคาเงนลงทน ถอเปนกำไรหรอขาดทนสทธทยงไมเกดขนในงบกำไรขาดทนราคาทนของเงน

ลงทนทจำหนายใชวธถวเฉลยถวงนำหนก การวดคาเงนลงทน สำหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 กองทนฯ บนทกและแสดงมลคาเงน

ลงทนในรายงานการเงนตามหลกเกณฑทกำหนด โดยมรายละเอยดทสำคญดงน 3.2.1 เงนลงทนในเงนฝากธนาคาร ตวสญญาใชเงน ประเภทมดอกเบยใชมลคาเงนตนแสดงเปนมลคายตธรรม 3.2.2 เงนลงทนประเภทหนสามญ ใบสำคญแสดงสทธในหนสามญ ซงจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

วดมลคายตธรรมตามลำดบดงน 3.2.2.1 ใชราคาซอขายครงลาสด (Close Price) ของวนทคำนวณมลคาสนทรพยสทธ



3.2.2.2 ใชราคาซอขายครงลาสดของวนกอนวนคำนวณมลคาสนทรพยสทธ (Prior Price) หากสถานการณทางเศรษฐกจ หรอภาวะตลาดไมเปลยนแปลงอยางมสาระสำคญระหวางวนทมการซอขายครงลาสดกบวนทคำนวณมลคาสนทรพยสทธ

3.2.2.3 ใชราคาเสนอซอครงลาสด (Last Bid) ของวนทคำนวณมลคาสนทรพยสทธ 3.2.3 เงนลงทนประเภทตราสารหน

เงนลงทนประเภท หนก พนธบตร และตราสารหนระยะยาวอนทเปลยนมอได ประมาณมลคายตธรรมโดยใชราคาทคำนวณจากอตราผลตอบแทนจากการซอขายครงลาสดในสมาคมตลาดตราสารหนไทย คำนวณราคาถงวนคำนวณมลคาสนทรพยสทธ ตามสตรการคำนวณสำหรบตราสารดงกลาวทประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนไทย หรอโดยบรษทผออกหรอผรบประกนการจำหนายตราสารดงกลาว ในกรณทไมมอตราผลตอบแทนดงกลาวใหใชราคาลาสด

3.3 การจายเงนปนผล โครงการมนโยบายทจะจายเงนปนผลใหแกผ ถอหนวยลงทนตามทบรษทจดการเหนสมควร โดยบรษทจดการจะ

พจารณาจายเงนปนผลในอตราไมเกนรอยละ 90 จากกำไรสะสมหรอจากกำไรสทธ หรอจากการเพมขนใน สนทรพยสทธจากการดำเนนงาน ทงนการจายเงนปนผลของกองทนในงวดปใด ๆ จะตองไมทำใหเกดผลขาดทนสะสมของกองทนเพมขนในงวดปบญชทจายเงนปนผลนน หากจายปนผลเกนกวากำไรสะสมทมอยกสามารถจายเงนปนผลจากบญชปรบสมดลทเปนบวก 3.4 บญชปรบสมดล

สวนหนงของราคาขายหรอราคารบซอคนหนวยลงทน ซงเทากบจำนวนกำไรสะสมทยงไมไดแบงปนตอหนวยของผถอหนวยลงทนครงลาสดกอนรายการขายหรอรบซอคนคณดวยจำนวนหนวยลงทนทขาย หรอรบซอคน จะถกบนทกใน "บญชปรบสมดล" ณ วนทเกดรายการ

4. เงนลงทน

(หนวย : ลานบาท) 2562 2561 ซอขายเงนลงทน 23,180.24 33,391.98อตรารอยละตอมลคาเงนลงทนถวเฉลย 682.69 890.61

5. หนวยลงทน

เมอวนท 10 เมษายน 2561 กองทนฯ ไดจดทะเบยนเพมทนอก 2,000 ลานบาท รวมเปนทนจดทะเบยน 7,000 บาท ประกอบดวย หนวยลงทนจำนวน 700 ลานหนวย ในมลคาทตราไวหนวยละ 10 บาท คดเปนเงนทงสน 7,000 ลานบาท

ในระหวางวนท 31 ธนวาคม 2562 และ 2561 กองทนฯ ไดมการซอขายหนวยลงทนดงน



จำนวนหนวย มลคาทตราไว

ของหนวยลงทน ทนทเรยก สวนเพม(ลด)ของ ลงทนทเพม(ลด) ทเพม (ลด) ชำระเพม(ลด) บญชปรบสมดล บาท บาท บาทยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2561 382,402,250.6323 3,824,022,527.25 4,835,676,762.11 1,011,654,234.86ขายหนวยลงทน ป 2561 241,612,248.4494 2,413,366,567.25 2,612,176,658.91 198,810,091.66ซอคนหนวยลงทน ป 2561 (202,395,431.0846) (2,023,954,310.93) (2,257,425,811.31) (233,471,500.38)ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2562 421,619,067.9971 4,213,434,783.57 5,190,427,609.71 976,992,826.14ขายหนวยลงทน ป 2562 75,582,852.2422 755,828,522.55 685,550,855.95 (70,277,666.60)ซอคนหนวยลงทน ป 2562 (96,836,309.7950) (968,363,098.06) (879,066,357.35) 89,296,740.71ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 400,365,610.4443 4,000,900,208.06 4,996,912,108.31 996,011,900.25 6. คาใชจาย

6.1 คาธรรมเนยมการจดการ บรษทหลกทรพยจดการกองทนกรงไทย จำกด (มหาชน) ซงเปนผจดการกองทนคดคาธรรมเนยมการจดการในอตราไม

เกนรอยละ 1 ตอป ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน 6.2 คานายทะเบยน

บรษทหลกทรพยจดการกองทนกรงไทย จำกด (มหาชน) ซงเปนนายทะเบยนคดคาธรรมเนยมนายทะเบยนในอตราไมเกนรอยละ 0.10 ตอป ของมลคาสนทรพยสทธของกองทน 6.3 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน

ธนาคารไทยพาณชย จำกด (มหาชน) ซงเปนผดแลผลประโยชนโดยคดคาธรรมเนยมผดแลผลประโยชนในอตราไมเกนรอยละ 0.07 ตอป

คาใชจายดงกลาวขางตนจะถกคำนวณเปนรายวนและเรยกเกบเปนคาใชจายจากกองทนฯ เปนรายเดอน โดยคาธรรมเนยมดงกลาว ยงไมรวมภาษมลคาเพม

7. กำไรสะสมจากการดำเนนงาน และการแบงปนรายได และกำไรจากการลงทนใหผถอหนวยลงทน

(หนวย : บาท)รายการ 2562 2561

กำไรสะสมจากการดำเนนงานตนงวด (1,429,944,145.99) (338,379,107.85)บวก(หก)

การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธจากการดำเนนงานในระหวางงวด 65,964,458.00 (1,013,477,954.27)การแบงปนสวนทนใหแกผถอหนวยลงทน (184,338,837.34) (78,087,083.87)

กำไร(ขาดทน)สะสมจากการดำเนนงานปลายงวด (1,548,318,525.33) (1,429,944,145.99)



โดยมรายละเอยดการประกาศจายปนผล ดงน ว.ด.ป. จายปนผล ผลการดำเนนงานป 2562 อตราตอหนวย จำนวนเงน 26 เม.ย. 2562 ณ วนท 31 มนาคม 2562 0.20 83,124,695.15 22 ก.ค. 2562 ณ วนท 30 มถนายน 2562 0.25 101,214,142.19

รวม 184,338,837.34

ว.ด.ป. จายปนผล ผลการดำเนนงานป 2561 อตราตอหนวย จำนวนเงน 16 ก.พ. 2561 ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 0.25 78,087,083.87

รวม 78,087,083.87

8. รายการระหวางบคคลหรอกจการทเกยวของกน

ในระหวางป กองทนมรายการธรกจกบบรษทจดการและกองทนทบรหารโดยบรษทหลกทรพยจดการกองทนเดยวกน รายการทสำคญดงกลาวมดงตอไปน

(หนวย : บาท) 2562 2561 นโยบายการกำหนดราคา บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน)

คาธรรมเนยมจดการคางจาย 3,143,329.55 3,501,981.18 คาธรรมเนยมนายทะเบยนคางจาย 314,332.95 350,198.10 ตามเกณฑทระบ คาธรรมเนยมการจดการ 39,858,452.14 43,642,693.31 ไวในหนงสอชชวน คาธรรมเนยมนายทะเบยน 3,985,845.18 4,364,269.29

9. การเปดเผยขอมลสำหรบเครองมอทางการเงน

กองทนเนนการลงทนตราสารทนทออกโดยบรษททมฐานะทางการเงนทมนคง และลงทนบางสวน ในเงนฝาก โดยบรษทจดการจะเปนผกำหนดกลยทธการลงทนทเหมาะสมกบวฎจกรของธรกจ การคาดการณแนวโนมอตราดอกเบยสภาพคลองของตราสาร โดยลกษณะของการลงทนนมปจจยตาง ๆ ทมผลกระทบตอการดำเนนงานของกองทนและนโยบายในการบรหารความเสยงดงน 9.1 ความเสยงทางธรกจ (Business Risk) คอ ความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงความสามารถในการหากำไรของบรษท

อาจเปนเหตใหผลงทนไมไดรบผลตอบแทนตามทคาดหวง ซงผจดการกองทนจะวเคราะหสถานะทางการเงน การบรหารของบรษททลงทน รวมทงธรกจและอตสาหกรรมประเภทเดยวกนของบรษทนน ๆ อยางสมำเสมอเพอปองกนความเสยงดงกลาว

9.2 ความเสยงจากการดำเนนงานของผออกตราสาร (Credit risk) คอ ความเสยงทเกดจากการทผ ออกตราสารหนไมสามารถจายคนเงนตน และหรอดอกเบยไดตามทสญญาไว ซงผจดการกองทนสามารถวเคราะหและคดเลอกลงทนเฉพาะในตราสารทออกโดยบรษททมความมนคง และมความเสยงนอยทสด



9.3 ความเสยงทางตลาด (Market risk) คอ ความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงราคา หรอผลตอบแทนโดยรวมของตราสารประเภทเดยวกนไมวาจะเปนตราสารทนหรอตราสารหนปรบตวขนลง การเปลยนแปลงในราคาหนน เกดจากการคาดคะเนของผลงทนทมตอความกาวหนาของบรษทนน อนเนองจากปจจยตาง ๆ ทมผลตอราคาหลกทรพย ซงเปนปจจยทอยเหนอการควบคมของบรษททออกตราสาร เชน การเมอง เศรษฐกจ ความผนผวนของคาเงน อตราดอกเบย เปนตน อยางไรกตาม ผจดการกองทนสามารถใชความผนผวนของราคาหลกทรพยในการเพมผลตอบแทนจากการลงทนได

9.4 ความเสยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity risk) คอ ความเสยงทเกดจากการทซอหรอขายตราสารไมไดในระยะเวลาหรอราคาตามทกำหนดไว เนองจากโอกาสในการซอหรอขายตราสารมจำกด แตการทผจดการกองทนใชความระมดระวงในการคดเลอกตราสารใหสอดคลองกบสภาวะการณลงทนนน ๆ จะสามารถลดความเสยงนลงได

9.5 ความเส ยงดานอตราดอกเบย ความเส ยงดานอตราดอกเบยคอความเส ยงท มลคาของเคร องมอทางการเงนจะเปลยนแปลงไป เนองจากการเปลยนแปลงอตราดอกเบยในตลาด

(หนวย : ลานบาท) ยอดคงเหลอของเครองมอทางการเงนสทธ อตราดอกเบย 2562 อตราดอกเบย 2561 เงนฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณชย จำกด (มหาชน)

0.675 429.20 0.675 587.46 9.6 ความเสยงดานอตราแลกเปลยน

กองทนไมมสนทรพยหรอหนสนทางการเงนทเปนเงนตราตางประเทศ ดงนนจงไมมความเสยงจากอตราแลกเปลยน

10. การอนมตงบการเงน งบการเงนนไดรบการอนมตใหออกงบการเงนโดยกรรมการผมอำนาจของกองทนฯ เมอวนท 6 กมภาพนธ 2563



รายงานรายชอบคคลทเกยวของ กองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด

สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ลำดบ รายชอบคคลทเกยวของ ลำดบ รายชอบคคลทเกยวของ

1 กองทนเพอการฟนฟและพฒนาระบบสถาบนการเงน 28 นางรงตวน อศรพนธ 2 ธนาคาร กรงไทย จำกด (มหาชน) 29 นางสาวประไพ กววงศประเสรฐ 3 บจก.กรงไทย คอมพวเตอร เซอรวสเซส 30 นายเทอดยศ ผจงศลปววฒน 4 บจก.กรงไทยกฎหมาย 31 นายเสร ระบลทศพร 5 บจก.กรงไทยธรกจบรการ 32 นายกานต ลชตากล 6 บมจ.หลกทรพยจดการกองทน กรงไทย 33 นายยนยง เทพจำนงค 7 บจก.กรงไทยธรกจลสซง 34 นายสมภพ ประกายรงทอง 8 บจก.กรงไทยแอดไวซเซอรร 35 นายอมรศกด วงษเซง 9 นายวชรา ตนตรยานนท 36 นายสมคด ลขตปรญญา 10 นายธวช อยยอด 37 นางสาวสวรรณา ตถยาธคม 11 นายวเชยร ศรเวชวราวธ 38 นายเอกกมล ณ ระนอง 12 นายลวรณ แสงสนท 39 นางสณ แนวพานช 13 นายสรพล โอภาสเสถยร 40 นายณฏภวนท มาไพศาลสน 14 นายธนธช หงษค 41 นายเทดศกด แสงวมล 15 นายจารวฒน ไวศยะ 42 นายสมเกยรต เรองอดม 16 นางชวนดา หาญรตนกล 43 นายมนตร ทววทยากล 17 นายวโรจน ตงเจรญ 44 นายชชพล สวลพนธ 18 นางสาวดารบษป ปภาพจน 45 นายกตตศกด บญราศร 19 นางสาวหสวรา แสงรจ 46 นายศรฤทธ เตรยมวรกล 20 นางสาววรวรรณ ตงศรกศลวงศ 47 นางพรพมพ โชคเหรยญสขชย 21 นางแสงจนทร ล 48 นายศราวฒ อรนพไพบลย 22 นายกฤษณ ณ สงขลา 49 นายณฏฐะ มหทธนา 23 นางสาวพไลวรรณ อองธรรมกล 50 นางสาวอษรา เฉลมมข 24 นายไพรช มคะเสน 51 นางจฑามาส นชประยร 25 นายสมชย อมรธรรม 52 นางสาวศวพร วดานพนธ 26 นางสาวอสมา เลศลดาศกด 53 นางสาวอนตตมา บำรงศร 27 นายเฉลม โลกจแสงทอง 54 นางสภากร สจรตนวมล



รายงานรายชอบคคลทเกยวของ (ตอ) กองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด

สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ลำดบ รายชอบคคลทเกยวของ ลำดบ รายชอบคคลทเกยวของ 55 นายกตตเชษฐ สรเชษฐพาณช 67 นางสาวกลณฐฐา อภปรกตตชย 56 นางสาวนสาวาสน กฤตยพรายภา 68 นายเอกรนทร ปลองอวน 57 นางสาววลาสน อศวางกร 69 นายชนะวชช เลศลำอำไพ 58 นางสาวชนดา โอภานรกษ 70 นางบวทพย จนทรกานต 59 นางสาวมณพร ดวงมณ 71 นางสาวพรภาว สขโรจนรตน 60 นายศกดชย วมลไชยจต 72 นายฤทธศกด คงคายะ 61 นางจนทรเพญ มาลยสวรรณ 73 นางสาวนงคนช ทองสน 62 นายวชชพงศ เจรญเอยม 74 นางสาวอธจต มนชย 63 นางสาวอรวรรณ เกยรตพศาลสกล 75 นางสาวพมพสภาว วงศเมองแกน 64 นางสาวอภชญา เทยนชยโรจน 76 นายรชวฒ ชยทรพยอนนต 65 นางณฐชนญ วงธนากร 77 กองทนสำรองเลยงชพ ไทยมนคง มาสเตอร พล ฟนด 66 นายพรพงศ กจจาการ ซงจดทะเบยนแลว

ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทำธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดทบรษทจดการโดยตรง

หรอท website ของ บลจ. ท http://www.ktam.co.th หรอท website ของสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท http://www.sec.or.th

ผลงทนสามารถตรวจดแนวทางในการใชสทธออกเสยงและการดำเนนการใชสทธออกเสยงไดทสำนกงานของบรษทจดการ

หรอเวปไซตของบรษทจดการ http//:www.ktam.co.th

รายงานการลงทนไมเปนไปตามนโยบายการลงทนเฉลยในรอบปบญช กองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด

รอบปบญชระหวาง วนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 31 ธนวาคม 2562

วนท รายละเอยด การดำเนนการแกไข



รายงานรายชอผจดการกองทนของ กองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด

สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ผจดการกองทนหลก ผจดการกองทนสำรอง นายยนยง เทพจำนงค นางสาวอรวรรณ เกยรตพศาลสกล

นายรชวฒ ชยทรพยอนนต นางแสงจนทร ล

การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3

กองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562

ไมมการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกลมบคคลใดบคคลหนง "ผลงทนสามารถตรวจสอบขอมลการถอหนวยลงทนของบคคลหรอกลมบคคล

ไดท website ของ บลจ.ท http://www.ktam.co.th”

เงอนไขการรบผลประโยชนตอบแทน เพอกองทนจากบคคลทเปนผใหบรการในการจดการกองทน (Soft/hard dollar)

(1) บรษทจดการจะรบผลประโยชนตอบแทนจากการทกองทนใชบรการบคคลอน โดยเฉพาะบรษทนายหนาได โดยผลประโยชนนนตองเปนทรพยสนทมมลคาทางเศรษฐกจและเปนประโยชนโดยตรงตอกองทน เชน บทวเคราะห บทวจยตางๆ ทใชในการประกอบการตดสนใจลงทนของกองทน อปกรณอเลกทรอนกส หรอซอฟตแวร เพออำนวยความสะดวกในการรบบทวเคราะห บทวจย ดงกลาว บรษทไมมเจตนาในการใชบรการจากบคคลดงกลาวทบอยเกนความจำเปนเพอจดประสงคในการรบผลประโยชนจากผใหบรการ บรษทจดการจะจดสรรการรบผลประโยชนตอบแทนดวยความเปนธรรม โดยคำนงถงประโยชนของกองทนเปนหลก

(2) บรษทจดการไมสามารถรบ (soft/hard dollar) เพอประโยชนของบรษทจดการได เนองจากเปนขอหามตามกฎหมายและโดยวชาชพเปนเรองทไมพงกระทำ เวนแต เปนการรบผลประโยชนทผใหบรการจดใหแกบรษทจดการหรอพนกงานของบรษทจดการตามเทศกาลทเปนประเพณนยมตามแนวทางปฏบตทบรษทประกาศไวภายในบรษท ซงกองทนอาจขอดแนวทางนไดท website ของบรษท



การรบผลประโยชนตอบแทน เนองจากการใชบรการบคคลอน ๆ (Soft/hard dollar) ของ กองทนเปดกรงไทย ซเลคทฟ อควต ฟนด

ผลประโยช นทได ร บ เหตผลในการ รบผลประโยช น1 บรษทหลกทรพย กรงศร จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน2 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน3 บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน4 บรษทหลกทรพย คนทร กรป จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน5 บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน6 บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จากด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน7 บรษทหลกทรพย เครดต สวส (ประเทศไทย) จากด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน8 บรษทหลกทรพย ซตคอรป (ประเทศไทย) จากด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน9 บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน10 บรษทหลกทรพย ซจเอส-ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จากด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน11 บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จากด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน12 บรษทหลกทรพย ทรนต จากด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน13 บรษทหลกทรพย ทสโก จากด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน14 บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จากด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน15 บรษทหลกทรพย ธนชาต จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน16 บรษทหลกทรพย บวหลวง จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน17 บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน18 บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน19 บรษทหลกทรพย ภทร จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน20 บรษทหลกทรพย ยบเอส (ประเทศไทย) จากด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน21 บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน22 บรษทหลกทรพย เอเซย พลส จากด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน23 บรษทหลกทรพย เจ.พ.มอรแกน (ประเทศไทย) จากด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน24 บรษทหลกทรพย เคทบ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน25 บรษทหลกทรพย อารเอชบ โอเอสเค (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน26 บรษทหลกทรพย ไอ ว โกลบอล จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน27 บรษทหลกทรพย เอเชย เวลท จากด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน28 บรษทหลกทรพย เออซ จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน29 บรษทหลกทรพย หยวนตา (ประเทศไทย) จากด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

บรษททใหผลประโยช น



Documents

KTSE กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ ... · 2020-03-18 · ค่าธรรมเน ียมผู้ดูแลผลประโยชน