LAPORAN KEUANGAN · 2020. 10. 2. · Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama i 44.408.592.085,74 65.839.607.920,05-I -. -!

195.746.380.098,00

86.400.150.226,00

86.400.150.226,00-

897.475.587.149,00

75.760.488.300,00

599.074.016.000,00

117.946.833.795,00

104.694.249.054,00

1.084.640.559.852,99

130.463.948.926,10

13.897.911.908,00

94.581.392.976,00

845.697.306.042,89

REALISASI 2018 i(Audited) "l

97,08

95,88

95,88-

92,77

86,60

99,99

86,74

62,22

89,36

91,60

110,84

89,77

88,84

%

198.181.457.797,00

123.854.964.336,00

123.854.964.336,00-

955.858.409.492,00

131.502.778.601,00

659.164.959.000,00

101.787.230.511,00

63.403.441.380,00

1.147.685.950.193,30

110.872.407.549,69

11.836.597.248,00

90.518.037.598,64

934.458.907.796,97

REALISASI 2019 ,(Audited)

204.150.997.000,00

129.173.355.706,00

129.173.355.706,00-

1.030.344.421.374,00

151.853.907.374,00

659.246.735.000,00

117.342.303.000,00

101.901.476.000,00

1.284.363.117.436,42

121.038.369.853,98

10.678.597.248,00

100.830.242.665,64

1.051.815.907.668,80

ANGGARAN 2019

7.5.1.1.2.3.

7.5.1.1.2.2.

7.5.1.1.2.1.

7.5.1.1.2.

7.5.1.1.1.4.

7.5.1.1.1.3.

7.5.1.1.1.2.

7.5.1.1.1.1.

7.5.1.1.1.

7.5.1.1.

If '.^',!I^ >

REFF

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

nah

'usat

in

am)

usat

Transfer PemerintahProvinsi

Jumlah PendapataTransfer PemerintPusat - Lainnya

Dana Penyesuaian

Dana Otonomi Khusus

Transfer Pemerintah 1• Lainnya

Jumlah Pendapat^Transfer DanaPerimbangan

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Umum

Dana Bagi Hasil BukanPajak (Sumber Daya A

Dana Bagi Hasil Pajak

Transfer Pemerintah f- Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER

sin

slian

Jumlah Pendapat.Asli Daerah

Lain-lain Pendapatan PDaerah yang Sah

Pendapatan HasilPengelolaan KekayaanDaerah Yang Dipisahk:

Pendapatan RetribusiDaerah

Pendapatan Pajak Daerah

PENDAPATAN ASLIDAERAH

PENDAPATAN

URAIAN

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

?-••

NO

(dalam Rupiah)

PEMERINTAH KOTA BATAMLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKH1R SAMPA1 DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

-

-

--

2.379.807.421.069,02

291.500.000,00

291.500.000,00

613.438.215.481,25-

-

18.530.331.468,33

385.669.659.853,40

161.346.168.485,29

47.892.055.674,23-

1.766.077.705.587,772.842.500.000,00

47.260.687.489,00-

-

850.235.081.538,77

865.739.436.560,00

2.360.092.860.079,71

95,830.182.753,72

-

-

95.830.182.753,72

1.179.622.117.473,00

195.746.380.098,00

REALISASI 2018 '(Audited) -':

-

-

--

90,72

0,29

0,29

81,58-

-

299,56

83,96

80,08

93,57-

94,47

52,62

87,93-

-

92,46

97,38

91,86

99,01

-

-

99,01

93,71

97,08

-

-

-

-

-

2.530.163.066.534,87

2.908.153,00

2.908.153,00

655.137.393.960,15-

-

19.119.378.322,00

380.617.502.525,30

203.770.635.793,58

51.629.877.319,27-

1.875.022.764.421,72

3.332.450.000,00

63.788.146.428,72-

-

904.406.874.943,00

903.495.293.050,00

2.522.890.256.865,30

97.309.475.047,00

-

-

97.309.475.047,00

1.277.894.831.625,00

198.181.457.797,00

-

REALISASI 2019(Audited)

-

-

-

-

2.788.964.161.524,16

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

803.090.074.873,12

26.873.635.647,52

6.871.236.975,80

6.382.525.724,05

453.337.743.871,74

254.444.281.016,41

55.180.651.637,60-

1.984.874.086.651,046.332.450.000,00

72.544.447.690,21-

-

978.179.643.015,83

927.817.545.945,00

2.746.310.491.516,42

98.278.600.000,00

-

-

98.278.600.000,00

1.363.668.774.080,00

204.150.997.000,00

-

— "I'V- " " "',^".v- '•

ANGGARAN 2019

7.5.1.3.

7.5.1.2.3.

7.5.1.2.2.

7.5.1.2.1.4.

7.5.1.2.1.3.

7.5.1.2.1.2.

7.5.1.2.1.1.

7.5.1.2.1.

7.5.1.2.

7.5.1.1.3.1.

7.5.1.1.3.

REFF

Jumlah Transfer/BagiHasil Ke Desa

Bagi Hasil PendapatanLainnya

Bagi Hasil RetribusiBagi Hasil Pajak

Transfer/Bagi Hasil Ke DesaTRANSFER

JUMLAH BELANJA

Jumlah Belanja TidakTerduga

Belanja Tidak Terduga

BELANJA TIDAK TERDUGA

Jumlah Belanja ModalBelanja Modal Dana BOS

Belanja Modal BLUD

Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Jalan, Irigasi danJaringan

Belanja Bangunan danGedung

Belanja Peralatan dan MesinBelanja Tanah

BELANJA MODAL

Jumlah Belanja OperasiBantuan Sosial

Hibah

Subsidi

Bunga

Belanja Barang dan jasa

Belanja Pegawai

BELANJA OPERASIBELANJA

JUMLAHPENDAPATAN

Jumlah Lain-LainPendapatan yang Sah

Pendapatan Lainnya

Pendapatan Dana DaruratPendapatan Hibah

LAIN-LAIN PENDAPATANYANG SAH

Total PendapatanTransfer

Jumlah TransferPemerintah Provinsi

Pendapatan Bagi HasilLainnya

•• *'•;"-ît; ... ••-.....• u •••_••, j^ n

URAIAN

57

56

5554

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

3130

29

28

27

26

25

24

23

22

21

NO

(dalam Rupiah)

-

-

65.839.607.920,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.839.607.920,05

(21.431.015.834,31)

2.381.523.875.914,02

1.716.454.845,00

1.716.454.845,00

1.716.454.845,00

-

REALISASI 2018 (Audited) |

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

20,33

90,73

100,00

100,00

100,00

-

%

-

-

44.408.264.485,74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.408.264.485,74

(9.027.731.747,57)

2.531.917.988.612,87

1.754.922.078,00

1.754.922.078,00

1.754.922.078,00

-

REALISASI 2019(Audited)

-

-

44.408.592.085,74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.408.592.085,74

(44.408.592.085,74)

2.790.719.083.602,16

1.754.922.078,00

1.754.922.078,00

1.754.922.078,00

-

ANGGARAN 2019

7.5.1.4.2.

7.5.1.4.1.

7.5.1.4.

REFF

Penyertaan ModalPemerintah Daerah

Pembentukan DanaCadangan

PENGELUARANPEMBIAYAAN

Jumlah Penerimaan

Penerimaan KembaliPinjaman kepadaPemerintah Daerah Lainnya

Penerimaan KembaliPinjaman kepadaPerusahaan Daerah

Penerimaan KembaliPinjaman kepadaPerusahaan Negara

Pinjaman Dalam Negeri -Lainnya

Pinjaman Dalam Negeri -Obligasi

Pinjaman Dalam Negeri -Lembaga Keuangan BukanBank

Pinjaman Dalam Negeri -Lembaga Keuangan Bank

Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Daerah Lainnya

Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Pusat

Hasil Penjualan KekayaanDaerah yang Dipisahkan

Pencairan Dana Cadangan

Penggunaan Sisa LebihPerhitungan Anggaran(SILPA)

PENERIMAAN PEMBIAYAANPEMBIAYAAN

SURPLUS/DEFISIT

JUMLAH BELANJADAN TRANSFER

JUMLAH TRANSFER

JumlahTransfer/BantuanKeuangan

Bantuan Keuangan Lainnya(Bantuan Partai Politik)

Bantuan Keuangan kePemenerintah DaerahLainnya

Transfer/BantuanKeuangan

URAIAN

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

6665

64

63

62

61

60

59

58

NO

(dalam Rupiah)

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariLaporan Keuangan Utama i

44.408.592.085,74

65.839.607.920,05

-

I -

. -

! -

| -

i -

i -

• -

. -

REALISASI 2018 •',. (Audited) ;;

i

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.380.532.738,17

. 44.408.264.485,74

-

-

-

-

-

REALISASI 2019, (Audited)

0,00

44.408.592.085,74

-

-

•

I

]

-

ANGGARAN 2019

7.5.1.4.3.

REFF .

SISA LEBIHPEMBIAYAANANGGARAN

PEMBIAYAANNETTO

Jumlah Pengeluaran

Pemberian Pinjaman kepadaPerusahaan Daerah Lainnya

Pemberian Pinjaman kepadaPerusahaan Daerah

Pemberian Pinjaman kepadaPerusahaan Negara

Pembayaran PokokPinjaman Dalam Negeri -Lainnya

Pembayaran PokokPinjaman Dalam Negeri -Obligasi

Pembayaran PokokPinjaman Dalam Negeri -Laporan Keuangan BukanBank

Pembayaran PokokPinjaman Dalam Negeri -Laporan Keuangan Bank

Pembayaran PokokPinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Daerah Lainnya

Pembayaran PokokPinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Pusat

URAIAN

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

NO

(dalam Rupiah)

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Laporan Keuangan Utama ini

44.408.592.085,74

-

(2.683.019,00)

44.411.275.104,74

44.408.592.085,74

2.683.019,00

(65.839.607.920,05)

65.842.290.939,05

,. 2018 •>

35.380.532.738,17

-

(327.600,00)

35.380.860.338,17

35.380.532.738,17

327.600,00

(44.408.264.485,74)

44.408.592.085,74

*••" VJ^C—^TJ.J1. <-.•"•- •2019

(Audited)

7.5.2.6.

7.5.2.5.

7.5.2.4.

7.5.2.3.

7.5.2.2.

7.5.2.1.

REFF

Saldo Anggaran Leblh Akhir

(5+6+7)

Lain-lain

Koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya

Subtotal (3+4)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Subtotal (1+2)

Pengunaan SAL Sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Anggaran Lebih Awal

URA1AN

^' ...

8

7

6

5

4

3

2

1

NO

PEMERINTAH KOTA BAT AMLAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

12

-

12,54

38,01

10,03

40,87

(39,83)

13,44

39,53

(30,79)

(5,35)

13,31

% !

-

121.178.790.546,00

61.633.897.411,00

60.090.943.000,00

41.087.842.532,00

(41.633.892.397,00)

147.059.218.961,30

40.464.754.292,70

(5.270.511.373,12)

(5.119.549.431,36)

116.984.525.473,08

Kenaikan/Penurunan

-

966.306.721.184,00

162.160.638.526,00

599.074.016.000,00

100.537.923.455,00

104.534.143.203,00

1.093.844.634.048,37

102.352.975.268,84

17.118.617.843,64

95.759.336.621,00

878.613.704.314,89

2018

-

1.087.485.511.730,00

223.794.535.937,00

659.164.959.000,00

141.625.765.987,00

62.900.250.806,00

1.240.903.853.009,67

142.817.729.561,54

11.848.106.470,52

90.639.787.189,64

995.598.229.787,97

2019(Audited)

7.5.4.1.2.2.

7.5.4.1.2.1.

7.5.4.1.2.

7.5.4.1.1.4.

7.5.4.1.1.3.

7.5.4.1.1.2.

7.5.4.1.1.1.

7.5.4.1.1.

7.5.4.1.

7.5.4.

REFF

Dana Otonomi Khusus-LO

Transfer PemerintahPusat Lainnya - LO

Jumlah PendapatanTransfer DanaPerimbangan - LO

Dana Alokasi Khusus-LO

Dana Alokasi Umum -LO

Dana Bagi HasilSumber Daya Alam -LO

Dana Bagi Hasil Pajak-LO

Transfer PemerintahPusat - DanaPerimbangan - LO

PENDAPATANTRANSFER - LO

Jumlah PendapatanAsli Daerah - LO

Lain-lain Pendapatan AsliDaerah yang Sah - LO

Pendapatan HasilPengelolaan KekayaanDaerah Yg Dipisahkan -LO

Pendapatan RetribusiDaerah - LO

Pendapatan PajakDaerah - LO

PENDAPATAN ASLIDAERAH - LO

PENDAPATAN - LO

KEGIATANOPERASIONAL

URAIAN

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NO

(dalam Rupiah)

PEMERINTAH KOTA BATAMLAPORAN OPERASIONAL


4. LAPORAN OPERASIONAL

13

3,19

(80,61)

(89,41)

10,02

17,24

110,53-

-

12,60

60,662,39

0,52

4,39

64,64

340,13

-

340,13

24,17

77,32

-

77,32

-

-

- % ^j

.^ --, ^ ^

68.195.464.896,25

(10.264.096.555,33)

(72.689.886.229,16)

27.609.200.896,01

489.950.000,00

45.783.006.725,72-

-

7.996.902.713,50

15.718.797.587,36

14.696.607.634,36

825.902.858,79

38.029.079.265,00

1.667.454.503.909,42

1.250.100.651.265,12

-

1.250.100.651.265,12

270.294.633.683,00

117.552.636.137,00

-

117.552.636.137,00

31.563.207.000,00

31.563.207.000,00

Kenalkan/Penurunan

2.140.713.250.279,16

12.732.523.782,10

81.298.806.239,82

275.592.068.755,16

2.842.500.000,00

41.422.153.184,00-

-

63.461.416.251,00

25.915.005.113,00

614.234.583.839,47

157.747.979.329,61

865.466.213.785,00

2.579.715.557.543,09

367.532.551.701,72

-

367.532.551.701,72

1.118.338.371.793,00

152.031.650.609,00

-

152.031.650.609,00

•

-

2018

2.208.908.715.175,41

2.468.427.226,77

8.608.920.010,66

303.201.269.651,17

3.332.450.000,00

87.205.159.909,72-

-

71.458.318.964,50

41.633.802.700,36628.931.191.473,83

158.573.882.188,40

903.495.293.050,00

4.247.170.061.452,51

1.617.633.202.966,84

-

1.617.633.202.966,84

1.388.633.005.476,00

269.584.286.746,00

-

269.584.286.746,00

31.563.207.000,00

31.563.207.000,00

2019(Audited)

7.5.4.2.1.10.

7.5.4.2.1.9.

7.5.4.2.1.8.

7.5.4.2.1.7.

7.5.4.2.1.6.

7.5.4.2.1.5.

7.5.4.2.1.4.

7.5.4.2.1.3.

7.5.4.2.1.2.

7.5.4.2.1.1.

7.5.4.2.1.

7.5.4.2.

7.5.4.1.3.1.

7.5.4.1.3.

7.5.4.1.2.3.

REFF

Jumlah BebanOperasi

Beban Lain-Lain

Beban PenyisihanPiutang

Beban Penyusutan &Amortisasi

Beban Bantuan Sosial

Beban Hibah

Beban Subsidi

Beban Bunga

Beban PerjalananDinas

Beban Pemeliharaan

Beban Jasa

Beban Persediaan

Beban Pegawai

BEBAN OPERASI

BEBAN

JUMLAHPENDAPATAN-LO

Jumlah Lain-LainPendapatan yangSah - LO

Pendapatan Lainnya -LO

Pendapatan Hibah -LO

LAIN-LAINPENDAPATAN YANGSAH-LO

TotalPendapatanTransfer - LO

Jumlah TransferPemerintah Provinsi• LO

Pendapatan BantuanKeuangan Provinsi -LO

Pendapatan BagiHasil Pajak - LO

Transfer PemerintahProvinsi - LO

Jumlah PendapatanTransfer PemerintahPusat Lainnya - LO

Dana Penyesuaian -LO

V' • y ?^' ^-^v ,-• ^-^^

URAIAN

44

43

42

41

40

393837

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

NO

(dalam Rupiah)

14

(33,99)

33,99

33,99

-

-

-

•

-

-

-

365,72

3,18

2,24

2,24

-

-

-

-

% .

2.050.847.096,14

2.050.847.096,14

2.050.847.096,14

-

-

-

-

-

-

1.599.220.571.780,17

68.233.932.129,25

38.467.233,00

38.467.233,00

-

-

-

-

Kenalkan/Penurunan

(6.034.022.041,00)

6.034.022.041,00

6.034.022.041,00

-

-

•

-

-

-

437.285.852.418,93

2.142.429.705.124,16

1.716.454.845,00

1.716.454.845,00

-

-

-

-

' ' '•—;t——.'^'""i-, "'•

2018

(8.084.869.137,14)

8.084.869.137,14

8.084.869.137,14

-

-

•

-

-

-

2.036.506.424.199,10

2.210.663.637.253,41

1.754.922.078,00

1.754.922.078,00

-

-

-

-

2019(Audited)

7.5.4.3.

7.5.4.2.2.

7.5.4.2.2.

REFF

JUMLAHSURPLUS/DEFISITDARI KEGIATANNONOPERASIONAL

Jumlah DefisitNon Operasional

Defisit dari KegiatanNon OperasionalLainnya

Defisit PenyelesaianKewajiban JangkaPanjang

Defisit Penjualan AsetNon Lancar

DEFISIT NONOPERASIONAL

Jumlah SurplusNon Operasional

Surplus dari KegiatanNon OperasionalLainnya

Surplus PenyelesaianKewajiban JangkaPanjang

Surplus PenjualanAset Non Lancar

SURPLUS NONOPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT DARIKEGIATAN NONOPERASIONAL

JUMLAHSURPLUS/DEFISITDARI OPERASI

JUMLAH BEBAN

Jumlah BebanTransfer

Beban TransferKeuangan Lainnya

Beban BantuanKeuangan ke Desa

Beban TransferBantuan Keuangan kePemerintah DerahLainnya

Beban Transfer BagiHasil PendapatanLainnya

Beban Transfer BagiHasil Pajak

BEBAN TRANSFER

URAIAN

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

NO

(dalam Rupiah)

15

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan baianantidak terisahkan dari

Laporan Keuangan Uta

370,671

(99,00)1

(99,00)

(99,00)-

-

370,36

• •—. ^

ft.597>158.316.531,03

^::W;^288.591.847,00'- ^

(288.591.847,00)

(288.591.847,00)

-

-

1.597.169.724.684,03

Kenaikan/Penurunan

430.960.330.377,93

(291,500.000,00)

291.500.000,00

291.500.000,00

-

-

431.251.830.377,93

2018

2.028.418.646.908,96

(2.908.153,00)

2.908.153,00

2.908.153,00

-

-

2.028.421.555.061,96

2019(Audited)

7.5.4.4.2.

7.5.4.4.1.

7.5.4.4.

'r f̂^:;--!•";>•••.-

REFF

SURPLUS/DEFISIT-LO

POS LUAR BIASA

Jumlah Beban LuarBiasa

Beban Luar Biasa

BEBAN LUAR BIASA

Jumlah PendapatanLuar Biasa

Pendapatan LuarBlasa

PENDAPATAN LUARBIASA

POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISITSEBELUM POSLUAR BIASA

•„. '"i.!"':;"^ .''V '~u:''--^'''

^ • URAIAN

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

NO

(dalam Rupiah)

21

bagian yang tidak terpisahkan dari

Utama ini

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan

Laporan Keuangan

4.220.148.895.882,46|

(81.178.073.988,04)

-

-

(81.178.073.988,04)

430.960.330.377,93

3.870.366.639.492,57

.' •' 2018 " • 'k

(dalam Rupiah)

6.010.897.192.320,17

(237.670.350.471,25)

-

-

(237.670.350.471,25)

2.028.418.646.908,96

4.220.148.895.882,46

^ *" 2019 .

„' (Audited) .

7.5.6.4. •

7.5.6.3.3.

7.5.6.3.2.

7.5.6.3.1.

7.5.6.3.

7.5.6.2.

7.5.6.1.

REFF

EKUITAS AKHIR ;. ^ . ['^"^'. ''"'LAIN-LAIN

SELISIH REVALUASI ASET

TETAP

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN

KEBIJAKAN/KESALAHAN

MENDASAR

SURPLUS/DEFISIT - LO

EKUITAS AWAL

URAIAN

.7

6

5

4

3

2

1

NO

PEMERINTAH KOTA BATAMLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

-

-

-

-

-

-

-

-

2.397.151.195,53

(1.175.182.768.47)

3.572.333.964,00

150.418.259.102,67

(240.767.625.612.33)

391.185.884.715,00-

5.434.557.791,40

21.244.300,00-

-

10.237.781.560,06

28.737.850.896,05

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.170.559.863,37

(1.514.133.691,63)

3.684.693.555,00

211.093.846.358,02

1241.549.582.717.98)

452.643.429.076,00-

7.585.361.818,65

24.839.700,00

626.100,00

7.769.257.498,67

20.022.572.609,62

2019(Audited)

7.5.3.1.1.3.2.

7.5.3.1.1.2.2.

7.5.3.1.1.3.1.

7.5.3.1.1.2.1.

7.5.3.1.1.1.5.

7.5.3.1.1.1.4.

7.5.3.1.1.1.3.

7.5.3.1.1.1.2.

7.5.3.1.1.1.1.

7.5.3.1.1.

7.5.3.1.

REFF

Penyisihan Bagian Lancar Pinjamankepada Pemerintah Pusat

Bagian Lancar Pinjaman kepadaPemerintah Pusat

Bagian Lancar Pinjaman kepadaPerusahaan Daerah Netto

Penyisihan Bagian Lancar Pinjamankepada Perusahaan Daerah

Bagian Lancar Pinjaman kepadaPerusahaan Daerah

Bagian Lancar Pinjaman kepadaPerusahaan Negara Netto

Penyisihan Bagian Lancar Pinjamankepada Perusahaan Negara

Bagian Lancar Pinjaman kepadaPerusahaan Negara

Belanja Dibayar Dimuka

Piutang Retribusi Netto

Penyisihan Piutang Retribusi

Piutang Retribusi

Piutang Pajak Netto

Penyisihan Piutang Pajak

Piutang Pajak

Investasi Jangka Pendek

Kas Lainnya (Dana BOS)

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Kapitasi

Kas di BLUD

Kas di Kas Daerah

ASET LANCAR

ASET

URAIAN

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

CJI

432

1

NO

(dalam Rupiah)

PEMERINTAH KOTA BATAMNERACA

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

3. NERACA

88.425.861.173,37

74.052.662.879,05-

74.052.662.879,05

14.373.198.294,32

(7.848.731.495,68)

22.221.929.790,00-

-

-

-

-

331.039.531.027,91

42.492.333.485,56

91.300.352.696,64

(122.884.506.660.951

214.184.859.357,59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018 ••

86.085.747.852,33

71.700.340.656,35-

71.700.340.656,35

14.385.407.195,98

(7.836.522.594,02)

22.221.929.790,00-

-

-

-

-

534.682.880.187,14

46.996.484.773,30

239.019.331.465,51

(130.346.803.291.071

369.366.134.756,58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019(Audited)

7.5.3.1.2.2.

7.5.3.1.2.1.

7.5.3.1.2.

7.5.3.1.1.4.

7.5.3.1.1.3.3.

7.5.3.1.1.2.3.

REFF

Jumlah Investasi JangkaPanjang

Jumlah Investasf Permanen

Investasi Permanen Lainnya

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen

Jumlah Investasi Nonpermanen

Penyisihan Investasi Non PermanenLainnya

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Investasi dalam Surat Utang Negara

Pinjaman kepada Pemerintah Daerah

Lainnya

Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Pinjaman kepada Perusahaan Negara

Investasi Non Permanen

INVESTASI JANGKA PANJANG

Jumlah Aset Lancar

Persediaan

Piutang Lainnya Netto

Penyisihan Piutang Lainnya

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tuntutan GantiRugi Netto

Penyisihan Bagian Lancar TuntutanGanti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar TagihanPenjualan Angsuran Netto

Penyisihan Bagian Lancar TagihanPenjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan PenjualanAngsuran

Bagian Lancar Pinjaman kepadaPemerintah Daerah LainnyaNetto

Penyisihan Bagian Lancar Pinjamankepada Pemerintah Daerah Lainnya

Bagian Lancar Pinjaman kepadaPemerintah Daerah Lainnya

Bagian Lancar Pinjaman kepadaPemerintah Pusat Netto

_,^^-.-^-j,r^r^—r—r-l—~-^—

URAIAN

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

k—-"" ••

NO

(dalam Rupiah)

10

-

-

84.493.947.901,49

13.904.427.668,21

69.655.504.643,59

911.173.100,92-

-

22.842.488,77

:4.304.642.843.783,95^

91.937.360.336,73

1.648.799.000,86

85.894.906.811,87

4.393.654.524,00

(38.245.938.028.42)

42.639.592.552,42-

-

-

-

-

-

-

-

3.793.240.091.245,94

(1.771.005.198.359.11)

167.669.746.872,98

222.528.912.839,29

2.296.465.555.898,36

1.512.225.819.664,23

642.831.198.109,61

722.524.056.220,58

2018 <

ni tm n^ • în i' irr^

-

-

99.225.924.090,29

14.072.602.753,95

84.242.459.060,18

888.737.287,39-

-

22.124.988,77

6.110.123.116.410,46:

91.381.169.991,75

1.821.420.600,86

87.468.804.436,93

2.090.944.953,96

(41.093.947.598.46)

43.184.892.552,42-

-

-

-

-

-

-

-

5.397.973.318.379,24

(2.723.377.171.895.78)

47.728.502.109,08

312.933.474.118,11

2.521.900.917.980,73

2.598.968.197.867,27

707.406.607.333,25

1.932.412.790.866,58

2019(Audited)

7.5.3.2.2.

7.5.3.2.1.4.

7.5.3.2.1.3.

7.5.3.2.1.2.

7.5.3.2.1.1.

7.5.3.2.1.

7.5.3.2.

7.5.3.1.4.3.

7.5.3.1.4.2.

7.5.3.1.4.1.

7.5.3.1.4.

7.5.3.1.3.7.

7.5.3.1.3.6.

7.5.3.1.3.5.

7.5.3.1.3.4.

7.5.3.1.3.3.

7.5.3.1.3.2.

7.5.3.1.3.1.

7.5.3.1.3.

REFF ,

Utang Dalam Negeri - Obligasi

Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Belanja

Pendapatan Diterima Dimuka

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Utang Bunga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN

^ JUMLAH ASETJumlah Aset Lainnya

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Aset Lain-Lain

Aset Tak Berwujud Netto

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tuntutan Ganti Rugi Netto

Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan Penjualan AngsuranNetto

Penyisihan Tagihan PenjualanAngsuran

Tagihan Penjualan Angsuran

ASET LAINNYA

Jumlah Dana Cadangan

Dana Cadangan

DANA CADANGAN

Jumlah Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan

Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset Tetap Lainnya

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesin

Tanah

ASET TETAP

URAIAN .

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

818079

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

NO

(dalam Rupiah)

11

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariLaporan Keuangan Utama ini

4.304.642.843.783,95

4.220.148.895.882,46

84.493.947.901,49-

-

-

^^5!;r,?rr....^..,,^â

2018 ' ^

- ; ^^ ' ^^^_ . r j

6.110.123.116.410,46

6.010.897.192.320,17

99.225.924.090,29

-

-

^••>¥! !'!^^•!>i^^^J' *•**,'** V^^^- 2019

(Audited)

7.5.3.3.

REFF

JUMLAH KEWAJIBAN DANEKUITAS

JUMLAH EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN

Jumlah Kewajlban Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang Lainnya

Premium (Diskonto) Obligasi

. "*^ URAIAN ' •

98

9796

95

94

93

NO

(dalam Rupiah)

16

-

-

850.235.081.538,77

865.739.436.560,00

2.360.079.253.779,71

-

-

-

95.830.182.753,72

-

195.746.380.098,00

86.400.150.226,00

-

75.760.488.300,00

599.074.016.000,00

117.946.833.795,00

104.694.249.054,00

130.474.342.926,10

13.897.911.908,00

94.557.392.676,00

845.697.306.042,89

•j r %,v -: 2018 -'••^ |

-

-

904.406.874.943,00

903.495.293.050,00

2.522.886.661.465,30

-

-

-

97.309.475.047,00

-

198.181.457.797,00

123.854.964.336,00

-

131.502.778.601,00

659.164.959.000,00

101.787.230.511,00

63.403.441.380,00

110.872.407.549,69

11.836.597.248,00

90.514.442.198,64

934.458.907.796,97

, 2019,.,' (Audited)

7.5.5.1.2.

7.5.5.1.1.

7.5,5.1.

REFF

Pembayaran Subsidi

Pembayaran Bunga

Pembayaran Barang

Pembayaran Pegawai

Arus Keluar Kas

Jumlah Arus Masuk Kas

Penerimaan dari Pendapatan Luar

Biasa

Penerimaan Lainnya

Penerimaan Dana Darurat

Penerimaan Hibah

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya

Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil

Pajak

Penerimaan Dana Penyesuaian

Penerimaan Dana Otonomi Khusus

Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Penerimaan Dana Alokasi Umum

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber

Daya Aiam

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan Pajak Daerah

Arus Masuk Kas

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

. , URAIAN • '-

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NO

PEMERINTAH KOTA BAT AMLAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPA1DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

5. LAPORAN ARUS KAS

17

-

18.530.331.468,33

385.669.659.853,40

161.346.168.485,29

47.892.055.674,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

591.993.593.346,94

1.768.085.660.432,77

-

-

-

1.716.454.845,00

291.500.000,00

2.842.500.000,00

47.260.687.489,00

2018 .

-

19.119.378.322.00

380.617.502.525,30

203.770.635.793,58

51.629.877.319,27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

646.106.066.812,58

1.876.780.594.652,72

-

-

-

1.754.922.078,00

2.908.153,00

3.332.450.000,00

63.788.146.428,72

2019(Audited)

7.5.5.2.2.

7.5.5.2.1.

7.5.5.2.

REFF

Perolehan Aset Lainnya

Perolehan Aset Tetap Lainnya

Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Perolehan Bangunan dan Gedung

Perolehan Peralatan dan Mesin

Perolehan Tanah

Pembentukan Dana Cadangan

Arus Keluar Kas


Penerimaan Penjualan Investasi Non

Permanen

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

Penjualan Aset Lainnya

Penjualan Aset Tetap

Penjualan atas Jalan, Irigasi dan

Jaringan

Penjualan atas Gedung dan Bangunan

Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Penjualan atas Tanah


Arus Masuk Kas

ARUS KAS DARI AKTIVITAS

INVESTASI/INVESTASI ASET NON

KEUANGAN

Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Operasi

Jumlah Arus Keluar Kas

Pembayaran Kejadian Luar Biasa

Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan

Lainnya

Pembayaran Bagi Hasil Retribusi

Pembayaran Bantuan Keuangan

Partai Politik

Pembayaran Tak Terduga

Pembayaran Bantuan Sosial

Pembayaran Hibah

URAIAN

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

NO

(dalam Rupiah)

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(613.438.215.481,25)

613.438.215.481,25

-

-

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(655.137.393.960,15)

655.137.393.960,15

-

-

2019(Audited)

7.5.5.3.2.

7.5.5.3.1.

7.5.5.3.

REFF

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam

Negeri - Lembaga Keuangan Bukan

Bank


Negeri - Lembaga Keuangan Bank


Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya


Negeri - Pemerintah Pusat

Arus Keluar Kas


Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan


Penerimaan Kembali Pinjaman kepada

Pemerintah Daerah Lainnya


Perusahaan Daerah


Perusahaan Negara

Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga

Keuangan Bukan Bank

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga

Keuangan Bank

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah

Daerah Lainnya

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah

Pusat

Arus Masuk Kas

ARUS KAS DARI AKTIVITAS

PENDANAAN/PEMBIAYAAN


Investasi


Pengeluaran Pembelian Investasi Non

Permanen


URAIAN

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

NO

(dalam Rupiah)

19

-

-

-

44.410.190.247,51

65.926.948.363,37

(21.516.758.115,86)

(72.135.981,55)

92.489.163.999,55

-

92.489.163,999,55

92.417.028.018,00

-

92.417.028.018,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

35.377.818.026,94

44.409.862.647,51

(9.032.044.620,57)

(717.473,00)

113.986.826.519,00

-

113.986.826.519,00

113.986.109.046,00

-

113.986.109.046,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2019(Audited)

7.5.5.6

7.5.5.5.

7.5.5.4.2.

7.5.5.4.1.

7.5.5.4.

REFF

Saldo Akhir Kas di Bendahara

Pengeluaran


Kapitasi

Saldo Akhir Kas di BLUD

Saldo Akhir Kas di BUD

Saldo Awal Kas di BUD

Kenaikan/Penurunan Kas


Transitoris/Non Anggaran


Sisa Kas Bendahara Pengeluaran

Tahun Berjalan

Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga

Arus Keluar Kas


Penerimaan Sisa Kas Bendahara

Pengeluaran Tahun Lalu

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga

Arus Masuk Kas

ARUS KAS DARI AKTIVITASTRANSITORIS/NON ANGGARAN


Pendanaan/Pembiayaan



Pembentukan Dana Cadangan

Pemberian Pinjaman kepada

Pemerintah Daerah Lainnya


Perusahaan Daerah


Perusahaan Negara


Negeri - Lainnya

Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri -

Obligasi

URA1AN

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

NO

(dalam Rupiah)

20

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Laporan Keuangan Utama ini

^jl44.431.434.547,51;|

-

21.244.300,00

•s*X" S-i't -.••-^* - - "^

2018 j

35.402.657.726,94

-

24.839.700,00

, 2019

(Audited)

7.5.5.7.

REFF

SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas Lainnya

(Dana BOS)


Penerimaan

*j||f URAIAN

104

103

102

NO

k. ._

(dalam Rupiah)

Documents

LAPORAN KEUANGAN · 2020. 10. 2. · Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama i 44.408.592.085,74 65.839.607.920,05-I -. -!