LAPORAN KEUANGAN POKOK 1. LAPORAN ......136.966.581.606,69 107.149.203.00 0,38 5.479.816.000,00 1.628.065. 368.709,30 4.619.860.000,00 77.416.619.500,00--837.685.741.210,30 708.343.147.999,00

105.804.769.000,00

105.804.769.000.00

-

849.850.347.882,00

112.778.270.000,00

529.988.410.000,00

103.650.821.732,00

103.432.846.150,00

836.713.858.341,88

134.143.233.654,63

3.200.379.075,00

84.459.384.009,83

614.910.861.602,42

REALISASI 2015 :

100,00

100,00

-

94,97

79,75

100,00

110,98

89,32

96,92

97,28

90,02

104,24

95,97

%

40.405.162.000,00

40.405.162.000,00

-

991.714.849.932,00

170.366.014.012,00

576.930.711.000,00

91.318.882.061,00

153.099.242.859,00

881.268.969.156,50

132.296.231.456,88

7.667.300.466,00

93.194.628.136,59

648.110.809.097,03

REALISASI 2016(Audited)

40.405.162.000,00

40.405.162.000,00

-

1.044.257.167.091,00

213.634.279.000,00

576.930.711.000,00

82.283.872.746,00

171.408.304.345,00

909.266.681.460,69

135.995.337.460,16

8.517.300.466,00

89.399.975.133,53

675.354.068.401,00

ANGGARAN 2016

7.5.1.1.2.2.2.

7.5.1.1.2.2.1.

7.5.1.1.2.2.

7.5.1.1.2.1.4.

7.5.1.1.2.1.3.

7.5.1.1.2.1.2.

7.5.1.1.2.1.1.

7.5.1.1.2.1.

7.5.1.1.2.

7.5.1.1.1.4.

7.5.1.1.1.3.

7.5.1.1.1.2.

7.5.1.1.1.1.

7.5.1.1.1.

7.5.1.1.

REF

Jumlah Pendapatan TransferPemerintah Pusat - Lainnya

Dana Penyesuaian

Dana Otonomi Khusus

Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya

Jumlah Pendapatan TransferDana Perimbangan

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Umum

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak(Sumber Daya Alam)

Dana Bagi Hasil Pajak

Transfer Pemerintah Pusat - DanaPerimbangan

PENDAPATAN TRANSFER

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerahyang Sah

Pendapatan Hasil PengelolaanKekayaan Daerah Yg Dipisahkan

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Pajak Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH

PENDAPATAN

URAIAN

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

B" -NO

PEMERINTAH KOTA BATAMLAPORAN REALISASIANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAIDENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam Rupiah)

LAPORAN KEUANGAN POKOK1. LAPORAN REALISASIANGGARAN

136.966.581.606,69

107.149.203.000,38

5.479.816.000,00

1.628.065.368.709,30

4.619.860.000,00

77.416.619.500,00

-

-

837.685.741.210,30

708.343.147.999,00

1.936.406.807.579,72

4.952.804.600,00

-

-

4.952.804.600,00

1.094.740.144.637,84

139.085.027.755,84

2.000.000.000,00

137.085.027.755,84

REALISASI 2015

92,28

85,24

-

91,02

82,03

49,35

-

-

88,69

95,93

97,33

-

-

-

-

97,60

107,00

-

107,00

%

107.594.062.069,84

112.889.037.757,18

-

1.596.958.885.878,22

3.750.614.000,00

20.050.021.850,00

-

-

815.272.038.531,22

757.886.211.497,00

2.215.680.286.681,50

•

-

-

1.334.411.317.525,00

302.291.305.593,00

-

302.291.305.593,00


116.601.481.220,42

132.440.488.472,99

-

1.754.523.935.365,00

4.572.340.000,00

40.628.707.836,00

-

-

919.247.836.245,93

790.075.051.283,07

2.276.443.231.337,92

•

-

-

1.367.176.549.877,23

282.514.220.786,23

-

282.514.220.786,23

ANGGARAN 2016

7.5.1.2.2.3.

7.5.1.2.2.2.

7.5.1.2.2.1.

7.5.1.2.2.

7.5.1.2.1.6.

7.5.1.2.1.5.

7.5.1.2.1.4.

7.5.1.2.1.3.

7.5.1.2.1.2.

7.5.1.2.1.1.

7.5.1.2.1.

7.5.1.2.

7.5.1.1.3.3.

7.5.1.1.3.2.

7.5.1.1.3.1.

7.5.1.1.3.

7.5.1.1.2.3.2.

7.5.1.1.2.3.1.

7.5.1.1.3.2.

REF

Belanja Bangunan dan Gedung

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Tanah

BELANJA MODAL

Jumlah Belanja Operasi

Bantuan Sosial

Hibah

Subsidi

Bunga

Belanja Barang dan jasa

Belanja Pegawai

BELANJA OPERASI

BELANJA

JUMLAH PENDAPATAN

Jumlah Lain-Lain Pendapatanyang Sah

Pendapatan Lainnya

Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Hibah

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANGSAH

Total Pendapatan Transfer

Jumlah Transfer PemerintahProvinsi

Bantuan Keuangan

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Transfer Pemerintah Provinsi

URAIAN

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

NO

264.969.086.841,91

(217.652.377.146,38)

2.154.059.184.726,10

1.378.252.449,00

1.378.252.449,00

1.378.252.449,00

-

-

-

-

-

2.152.680.932.277,10

283.031.800,00

283.031.800,00

524.332.531.767,80

-

17.167.962.100,00

257.568.969.060,73

REALISASI 2015

100,12

(164,33)

91,29

77,28

77,28

77,28

-

-

-

-

-

91,30

83,22

83,22

92,24

-

98,67

94,95

%

44.868.397.128,53

88.433.189.237,21

2.127.247.097.444,29

1.663.402.104,00

1.663.402.104,00

1.663.402.104,00

-

-

-

-

-

2.125.583.695.340,29

4.161.085.781,80

4.161.085.781,80

524.463.723.680,27

-

15.438.923.038,00

288.541.700.815,25


44.815.019.446,53

(53.815.019.446,53)

2.330.258.250.784,45

2.152.328.850,00

2.152.328.850,00

2.152.328.850,00

-

-

-

-

-

2.328.105.921.934,45

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

568.581.986.569,45

-

15.646.952.315,37

303.893.064.560,67

ANGGARAN 2016

7.5.1.4.1.1.

7.5.1.4.1.

7.5.1.4.

7.5.1.3.2.2.

7.5.1.3.2.1.

7.5.1.3.2.

7.5.1.3.1.3.

7.5.1.3.1.2.

7.5.1.3.1.1.

7.5.1.3.1.

7.5.1.3.

7.5.1.2.3.1.

7.5.1.2.3.

7.5.1.2.2.6.

7.5.1.2.2.5.

7.5.1.2.2.4.

REF

Penggunaan Sisa LebihPerhitungan Anggaran (SILPA)

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN

SURPLUS/DEFISIT

JUMLAH BELANJA DANTRANSFER

JUMLAH TRANSFER

Jumlah Transfer/BantuanKeuangan

Bantuan Keuangan Lainnya(Bantuan Partai Politik)

Bantuan Keuangan kePemenerintah Daerah Lainnya

Transfer/Bantuan Keuangan

Jumlah Transfer/Bagi Hasil KeDesa

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Bagi Hasil Retribusi

Bagi Hasil Pajak

Transfer/Bagi Hasil Ke Desa

TRANSFER

JUMLAH BELANJA

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga

BELANJA TIDAK TERDUGA

Jumlah Belanja Modal

Belanja Aset Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

URAIAN

60

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

is- •

NO

-

1.000.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

264.969.086.841,91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

REALISASI 2015

.. ..., ............... ..... ^

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.868.397.128,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53.815.019.446,53

9.000.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ANGGARAN 2016

7.5.1.4.2.11.

7.5.1.4.2.10.

7.5.1.4.2.9.

7.5.1.4.2.8.

7.5.1.4.2.7.

7.5.1.4.2.6.

7.5.1.4.2.5.

7.5.1.4.2.4.

7.5.1.4.2.3.

7.5.1.4.2.2.

7.5.1.4.2.1.

7.5.1.4.2.

7.5.1.4.1.12.

7.5.1.4.1.11.

7.5.1.4.1.10.

7.5.1.4.1.9.

7.5.1.4.1.8.

7.5.1.4.1.7.

7.5.1.4.1.6.

7.5.1.4.1.5.

7.5.1.4.1.4.

7.5.1.4.1.3.

7.5.1.4.1.2.

REF

Pemberian Pinjaman kepadaPerusahaan Daerah Lainnya

Pemberian Pinjaman kepadaPerusahaan Daerah

Pemberian Pinjaman kepadaPerusahaan Negara

Pembayaran Pokok PinjamanDalam Negeri - Lainnya

Pembayaran Pokok PinjamanDalam Negeri - Obligasi

Pembayaran Pokok PinjamanDalam Negeri - Laporan KeuanganBukan Bank

Pembayaran Pokok PinjamanDalam Negeri - Laporan KeuanganBank

Pembayaran Pokok PinjamanDalam Negeri - Pemerintah DaerahLainnya

Pembayaran Pokok PinjamanDalam Negeri - Pemerintah Pusat

Penyertaan Modal PemerintahDaerah

Pembentukan Dana Cadangan

PENGELUARAN DAERAH

Jumlah Penerimaan

Penerimaan Kembali Pinjamankepada Pemerintah Daerah Lainnya

Penerimaan Kembali Pinjamankepada Perusahaan Daerah

Penerimaan Kembali Pinjamankepada Perusahaan Negara

Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

Pinjaman Dalam Negeri - LembagaKeuangan Bukan Bank

Pinjaman Dalam Negeri - LembagaKeuangan Bank

Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Daerah Lainnya

Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Pusat

Hasil Penjualan Kekayaan Daerahyang Dipisahkan

Pencairan Dana Cadangan

URAIAN

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

NO

k

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariLaporan Keuangan Utama ini

44.815.019.446,53 :

•: . • -^--A- li^

(1.501.690.249,00)

46.316.709.695,53

263.969.086.841,91

1.000.000.000,00

REALISASI 2015 :

:.,^,. : • -.1

83,38

-

%

133.301.586.365,74

133.301.586.365,74

44.868.397.128,53

-


-

(0,00)

53.815.019.446,53

-

ANGGARAN 2016

7.5.1.4.5.

7.5.1.4.4.

7.5.1.4.3.

REF

SISA LEBIH PEMBIAYAANANGGARAN (SiLPA SETELAHKOREKSI) (87 + 88)

KOREKSI SiLPA

SISA LEBIH PEMBIAYAANANGGARAN (57 + 86)

PEMBIAYAAN NETTO

Jumlah Pengeluaran

•• ...,,,^Hu.,,,,,......,L,„,,„.,...,..„.,_,..•..„,,., ,„.„„...,.

URAIAN

89

: 88

87

86

85

NO

WALIKOTA BATAM


44.815.019.446,53

(1.501.690.249,00)

(1.708.860.050,00)

48.025.569.745,53

46.316.709.695,53

1.708.860.050,00

(264.969.086.841,91)

266.677.946.891,91

2015

133.301.586.365,74

53.377.682,00

133.248.208.683,74

133.301.586.365,74

(53.377.682,00)

(44.868.397.128,53)

44.815.019.446,53

2016 (Audited)

7.5.2.6.

7.5.2.3.

7.5.2.2.

7.5.2.1.

REFF

Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)

Lain-lain

Koreksi Kesalahan Pembukuan TahunSebelumnya

Subtotal (3+4)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran(SiLPA/SiKPA)

Subtotal (1+2)

Pengunaan SAL Sebagai PenerimaanPembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Anggaran Lebih Awal

URAIAN

8

7

6

5

4

3

2

1

p....... -,

NO

(dalam Rupiah)

PEMERINTAH KOTA BATAMLAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBJH

(61,81)

(61,81)

19,03

51,06

8,86

(10,17)

65,47

6,92

7,45

(4,06)

12,78

6,14

• •• "' • -if!

% i

(65.399.607.000,00)

(65.399.607.000,00)

161.700.529.697,00

57.587.744.012,00

46.942.301.000,00

(10.543.594.242,00)

67.714.078.927,00

67.894.464.813,89

17.980.972.343,84

(422.605.497,32)

10.739.398.843,76

39.596.699.123,61

Kenaikan/Penurunan

105.804.769.000,00

105.804.769.000,00

-

849.850.347.882,00

112.778.270.000,00

529.988410.000,00

103.650.821.732,00

103.432.846.150,00

980.684.469.329,83

241425.747.509,98

10.410.624.735,60

84.034.170.759,83

644.813.926.324,42

2015

40405.162.000,00

40.405.162.000,00

-

1.011.550.877.579,00

170.366.014.012,00

576.930.711.000,00

93.107.227490,00

171.146.925.077,00

1.048.578.934.143,72

259.406.719.853,82

9.988.019.238,28

94.773.569.603,59

684410.625.448,03

2016 (Audited)

7.54.155.

7.54.1.2.25.

7.54.1.2.2.1.

7.54.155.

7.54.1.2.14.

754121.3.

7.54.1.2.1.2.

7.54.1.2.1.1.

7.54.15.1.

7.5.4.1.2.

7.5.4.1.1.4.

7.5.4.1.1.3.

7.5.4.1.1.2.

7.54111

7.54.1.1.

7.5.4.1.

7.5.4.

REFF

Transfer Pemerintah Provinsi • LO

Jumlah Pendapatan Transfer PemerintahPusat Lainnya - LO

Dana Penyesuaian - LO

Dana Otonomi Khusus - LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Jumlah Pendapatan Transfer DanaPerimbangan - LO

DanaAlokasiKhusus-LO

Dana Alokasi Umum - LO

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Dana Bagi Hasil Pajak -LO

Transfer Pemerintah Pusat • DanaPerimbangan - LO

PENDAPATAN TRANSFER - LO

Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah Yg Dipisahkan - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO

PENDAPATAN ASLIDAERAH - LO

PENDAPATAN-LO

KEGIATAN OPERASIONAL

URA1AN

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

; no

• ,

PEMERBVTAH KOTA BATAMLAPORAN OPERASIONAL


4. LAPORAN OPERASIONAL

(7,85)

(99,95)

(89,57)

23,35

(18,82)

(75,77)

-

-

(14,13)

47,00

12,53

7,10

7,53

8,60

3628

(100,00)

-

8,34

(0,70)

(100,00)

0,39

% )

(170.996278.712,25)

(68.762.498.128,74)

(233.026.468.961,79)

48.181.838.816,39

(869.246.000,00)

(58.164.396.455,00)

-

-

(8.892.524.480,90)

11.107.709.710,47

72.801.809.256,38

13.233.564.039,42

53.393.933.491,52

188.457.682.967,89

25.544.147.005,00

(70.403.117.000,00)

95.947.264.005,00

95.019.071.149,00

(1281.851.548,00)

(2.000.000.000,00)

718.148.452,00

Kenaikan/Penurunan

2.179.513.732.182,31

68.799.384.917,37

260.150.781.507,41

206.368.151.044,17

4.619.860.000,00

76.761.482.500,00

-

-

62.926.846.636,00

23.633.610.062,52

580.964.396.446,52

186.360.803.746,32

708.928.415.322,00

2.190238.787.333,83

70403.117.000,00

70.403.117.000,00

-

1.139.151201.004,00

183.496.084.122,00

2.000.000.000,00

181.496.084.122,00

2015

2.008.517.453.470,06

36.886.788,63

27.124.312.545,62

254.549.989.860,56

3.750.614.000,00

18.597.086.045,00

•

-

54.034.322.155,10

34.741.319.772,99

653.766.205.702,90

199.594.367.785,74

762.322.348.813,52

2.378.696.470.301,72

95.947264.005,00

-

95.947.264.005,00

1234.170272.153,00

182214232.574,00

-

182.214.232.574,00

2016 (Audited)

7.5.4.2.1.12.

7.5.4.2.1.11.

7.5.4.2.1.10.

7.5.4.2.1.9.

7.5.4.2.1.8.

7.5.4.2.1.7.

7.5.4.2.1.6.

7.5.4.2.1.5.

7.5.4.2.1.4.

7.5.4.2.1.3.

7.5.4.2.12.

7.5.4.2.1.1.

7.5.42.1.

7.5.4^.

7.5.4.1.3.2.

7.5.4.1.3.1.

7.54.1.3.

7.5.4.1.2.3.2.

7.5.4.1.2.3.1.

REFF

Jumlah Beban Operas!

Beban Lain-Lain

Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyusutan & Amortisasi

Beban Bantuan Sosial

Beban Hibah

Beban Subsidi

Beban Bunga

Beban Perjalanan Dinas

Beban Pemeliharaan

Beban Jasa

Beban Persediaan

Beban Pegawai

BEBAN OPERAS

BEBAN

JUMLAH PENDAPATAN-LO

Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO

Pendapatan Lainnya-LO

Pendapatan Hibah-LO

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO

Total Pendapatan Transfer • LO

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi -LO

Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi - LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

URAIAN

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

NO

,-••;.: •„^.

11.512,30

159,63

159,63

159,63

-

-

-

-

-

-

-

3.842,69

(7,83)

20,69

20,69

-

-

-

-

349.088.727.890,16

(10.080.084.134,98)

10.080.084.134,98

10.080.084.134,98

-

-

-

-

-

-

-

359.168.812.025,14

(170.711.129.05725)

285.149.655,00

285.149.655,00

-

-

-

-

Kenaikan/Penurunan

3.032.310.994,52

(6.314.491.708,00)

6.314.491.708,00

6.314.491.708,00

-

-

•

-

-

-

9.346.802.702,52

2.180.891.984.631,31

1.378^52.449,00

1.378.252.449,00

-

-

-

-

2015

352.121.038.884,68

(16.394.575.842,98)

16.394.575.842,98

16.394.575.842,98

-

-

•

-

-

-

368.515.614.727,66

2.010.180.855.574,06

1.663.402.104,00

1.663.402.104,00

-

-

-

-

2016 (Audited)

7.5.4.4.

7.5.4.3.2.3.

7.5.4.3.2.2.

7.5.4.3.2.1.

7.5.4.3.2.

7.5.4.3.1.3.

7.5.4.3.1.2.

7.5.4.3.1.1.

7.5.4.3.1.

7.5.4.3.

7.5.4.2.2.5.

7.5.4.2.2.4.

7.5.4.2.2.3.

7.5.4.2.2.2.

7.5.4.2.2.1.

7.5A22.

REFF

POS LUAR B1ASA

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUARBIASA

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATANNON OPERASIONAL

Jumlah Defisit Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit Penyelesaian Kewajiban JangkaPanjang

Defisit Penjualan Aset Non Lancar

DEFISIT NON OPERASIONAL

Jumlah Surplus Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non OperasionalLainnya

Surplus Penyelesaian Kewajiban JangkaPanjang

Surplus Penjualan Aset Non Lancar

SURPLUS NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARIOPERAS!

JUMLAH BEBAN

Jumlah Beban Transfer

Beban Transfer Keuangan Lainnya

Beban Bantuan Keuangan ke Desa

Beban Transfer Bantuan Keuangan kePemerintah Derah Lainnya

Beban Transfer Bagi Hasil PendapatanLainnya

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak

BEBAN TRANSFER

URAIAN

67

: 66

: 65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

: not.,..

WAUKOTA BATAM


12.580,22

1.138,83

1.138,83

1.138,83

-

-

345.865.469440,16

(3.223258.450,00)

3223258450,00

3.223.258.450,00

-

-

Kenaikan/Penurunan

2.749279.194,52

(283.031.800,00)

283.031.800,00

283.031.800,00

•

-

2015

348.614.748.634,68

(3.506.290250,00)

3.506.290.250,00

3.506.290.250,00

•

-

2016 (Audited)

7.54.4.2.1.

7.54.4^.

7.5.4.4.1.1.

7.54.4.1.

REFF

SURPLUS/DEFISIT-LO

POS LUAR BIASA

Jumlah Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa

BEBAN LUAR BIASA

Jumlah Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa

PENDAPATAN LUAR BIASA

URAIAN

'-: 75

\ 74

73

72

71

70

69

68

NO

WALIKOTA BATAM


3.407.729.302.653,95, 4

-

-

-

(775.613.337.418,60)

2.749.279.194,52

4.180.593.360.878,03

2015 ';. ,,. .....,.,-.... j

3.746.007.292.079,53

-

-

-

(10.336.759.209,10)

348.614.748.634,68

3.407.729.302.653,95

2016 (Audited)

7.5.6.4.

7.5.63.3.

7.5.63.2.

7.5.63.1.

7.5.6.3.

7.5.6.2.

7.5.6.1.

REFF

EKUITAS AKHIR

LAIN-LAIN

SELISIH REVALUASI ASET TETAP

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHANKEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

SURPLUS/DEFISIT - LO

EKUITAS AWAL

URAIAN

; 7

6

5

4

3

2

1

NO

PEMERINTAH KOTA BATAMLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


(dalam Rupiah)

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

-

-

9.263.015,00

132.004.525,00

(900.118.376.00)

1.032.122.901,00

103.296.822.412,59

(172.445.081.447.41)

275.741.903.860,00

-

1.580.737.643,02

21.824.011,00

9.550.094.812,50

-

6.151.279.292,77

29.759.120.823,58

2015

-

-

-

-

1.614.179.107,80

(996.885.260,20)

2.611.064.368,00

119.914.350.523,75

(192.004.559.763,25)

311.918.910.287,00

-

1.831.498.143,74

300.811.667,00

1.992.431.366,39

-

7.481.905.132,44

123.616.708.499,23

2016 (Audited)

7.5.3.1.1.3.1.

7.5.3.1.1.2.2.

7.5.3.1.1.2.1.

7.5.3.1.1.1.7.

7.5.3.1.1.1.6.

7.5.3.1.1.1.5.

7.5.3.1.1.1.4.

7.5.3.1.1.1.3.

7.5.3.1.1.1.2.

7.5.3.1.1.1.1.

7.5.3.1.

7.5.3.

REFF

Bagian Lancar Pinjaman kepada PerusahaanNegara Netto

Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepadaPerusahaan Negara

Bagian Lancar Pinjaman kepada PerusahaanNegara

Belanja Dibayar Dimuka

Piutang Retribusi Netto

Penyisihan Piutang Retribusi

Piutang Retribusi

Piutang Pajak Netto

Penyisihan Piutang Pajak

Piutang Pajak

Investasi Jangka Pendek

Kas Lainnya (Dana BOS)

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Kapitasi

Kas di BLUD

Kas di Kas Daerah

ASET LANCAR

ASET

URAIAN

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

IS)

1

i!i • • ^-NO

(dalam Rupiah)

PEMERINTAH KOTA BATAMNERACA

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

3. NERACA

-

-

405.854.821.887,51

21.983.704.442,12

233.369.970.909,93

f86.805.592.350.591

320.175.563.260,52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2015

-

-

419.146.912.032,72

27.935.544.594,47

134.459.482.997,90

(91.990.229.193,96)

226.449.712.191,86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2016 (Audited)

7.5.3.1.2.1.

7.5.3.1.2.

7.5.3.1.1.4.1.

7.5.3.1.1.2.3.

REFF

Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Pinjaman kepada Perusahaan Negara

Investasi Non Permanen

INVESTASI JANGKA PANJANG

Jumlah Aset Lancar

Persediaan

Piutang Lainnya Netto

Penyisihan Piutang Lainnya

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan PenjualanAngsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah DaerahLainnya Netto

Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepadaPemerintah Daerah Lainnya

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah DaerahLainnya

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah PusatNetto

Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepadaPemerintah Pusat

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

Bagian Lancar Pinjaman kepada PerusahaanDaerah Netto

Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepadaPerusahaan Daerah

Bagian Lancar Pinjaman kepada PerusahaanDaerah

URAIAN

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

NO

-

-

-

2.865.028.954.306,77

^961.772.317.077.73)

6.626.923.168,86

38.096.514.730,74

1.355.910.367.759,36

1.204.654.898.801,75

523.416.264.784,71

698.096.302.139,08

88.937.873.964,11

66.715.944.174,11

-

66.715.944.174,11

22.221.929.790,00

22.221.929.790,00

-

-

-

2015 i.. ., .i..,-,.^'^. ^-.~ .- ^•:•• A

-

-

-

3.196.881.841.165,23

(1.214.548.145.152,98)

26.989.338.603,61

85.332.106.512,24

1.593.813.289.963,33

1.407.453.594.990,13

597.998.237.109,82

699.843.419.139,08

90.218.941.417,88

67.997.011.627,88

-

67.997.011.627,88

22.221.929.790,00

22.221.929.790,00

-

-

-

2016 (Audited)

7.5.3.1.4.

7.5.3.1.3.7.

7.5.3.1.3.6.

7.5.3.1.3.5.

7.5.3.1.3.4.

7.5.3.1.3.3.

7.5.3.1.3.2.

7.5.3.1.3.1.

7.5.3.1.3.

7.5.3.1.2.2.

REFF

Tagihan Penjualan Angsuran

ASET LAINNYA

Jumlah Dana Cadangan

Dana Cadangan

DANA CADANGAN

Jumlah Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan

Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset Tetap Lainnya

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesin

Tanah

ASET TETAP

Jumlah Investasi Jangka Panjang

Jumlah Investasi Permanen

Investasi Permanen Lainnya

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen

Jumlah Investasi Nonpermanen

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Investasi dalam Surat Utang Negara

Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

URAIAN

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

IT"*""''NO

-

27.074.176.484,26

6.256.798.827,07

20.151.384.956,94

234.863.206,93

-

-

431.129.493,32

"""' w"" "^•''" "•""*i;*'""•'• "i3.434.803.479.138,21 ;

^ .< .,„„,. . . -A

74.981.828.979,82

-

62.482.390.050,57

12.499.438.929,25

(18.820.271.943.031

31.319.710.872,28

-

-

-

-

2015

-

12.061.584.231,10

10.052.533.745,11

1.843.598.685,00

75.181.501,67

-

-

90.270.299,32

3.758.068.876.310,63

51.821.181.694,80

1.290.580.947,86

39.155.436.334,94

11.375.164.412,00

(26.467.278.110,28)

37.842.442.522,28

-

-

-

-

-

-

2016 (Audited)

7.5.3.2.2.1.

7.5.3.2.2.

7.5.3.2.1.6.

7.5.3.2.1.5.

7.5.3.2.1.4.

7.5.3.2.1.3.

7.5.3.2.1.2.

7.5.3.2.1.1.

7.5.3.2.1.

7.5.3.2.

REFF

Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Belanja

Pendapatan Diterima Dimuka

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Utang Bunga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN

JUMLAH ASET

Jumlah Aset Lainnya

Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Aset Lain-Lain

Aset Tak Berwujud Netto

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tuntutan Ganti Rugi Netto

Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan Penjualan Angsuran Netto

Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran

URAIAN

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

: so

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

NO

WALIKOTA BATAM


3.434.803.479.138,21..^.^.. ., ,.|

3.407.729.302.653,95

27.074.176.484,26

-

-

-

-

2015 i

3.758.068.876.310,63

3.746.007.292.079,53

12.061.584.231,10

-

-

-

-

2016 (Audited)

7.5.3.3.

"•"^

7.5.3.2.2.4.

7.5.3.2.2.3.

7.5.3.2.2.2.

REFF

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

JUMLAH EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang Lainnya

Premium (Diskonto) Obligasi

Utang Dalam Negeri - Obligasi

URAIAN

; 98

97

: 96

95

94

93

92

p."""-"NO

k- *!•

1.862.341.664.264,84

-

-

-

4.952.804.600,00

2.000.000.000,00

137.085.027.755,84

105.804.769.000,00

-

112.778.270.000,00

529.988.410.000,00

103.650.821.732,00

103.432.846.150,00

60.078.090.339,75

3.200.379.075,00

84.459.384.009,83

614.910.861.602,42

2015 I

2.141.600.847.253,83

-

-

-

-

-

302.291.305.593,00

40.405.162.000,00

-

170.366.014.012,00

576.930.711.000,00

91.318.882.061,00

153.099.242.859,00

58.517.603.696,21

7.667.300.466,00

92.893.816.469,59

648.110.809.097,03

2016 (Audited)

7.5.5.1.1.16.

7.5.5.1.1.15.

7.5.5.1.1.14.

7.5.5.1.1.13.

7.5.5.1.1.12.

7.5.5.1.1.11.

7.5.5.1.1.10.

7.5.5.1.1.9.

7.5.5.1.1.8.

7.5.5.1.1.7.

7.5.5.1.1.6.

7.5.5.1.1.5.

7.5.5.1.1.4.

7.5.5.1.1.3.

7.5.5.1.1.2.

7.5.5.1.1.1.

7.5.5.1.1.

7.5.5,1.

REFF

Jumlah Arus Masuk Kas

Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa

Penerimaan Lainnya

Penerimaan Dana Darurat

Penerimaan Hibah

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya

Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Penerimaan Dana Penyesuaian

Penerimaan Dana Otonomi Khusus

Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Penerimaan Dana Alokasi Umum

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangDipisahkan

Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan Pajak Daerah

Arus Masuk Kas

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

URAIAN

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1 1(••••^i-.i-. .

NOi

PEMEREVTAH KOTA BATAMLAPORAN ARUS KAS


(dalam Rupiah)

5. LAPORAN ARUS KAS

-

-

-

-

-

-

-

-

305.873.930.959,54

1.556.467.733.305,30

-

-

-

1.378.252.449,00

283.031.800,00

4.619.860.000,00

77.416.619.500,00

-

-

764.426.821.557,30

708.343.147.999,00

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

609.821.690.198,81

1.531.779.157.055,02

-

-

-

1.663.402.104,00

4.161.085.781,80

3.750.614.000,00

20.050.021.850,00

-

-

745.322.978.822,22

756.831.054.497,00

2016 (Audited)

7.5.5.2.1.8.

7.5.5.2.1.7.

7.5.5.2.1.6.

7.5.5.2.1.5.

7.5.5.2.1.4.

7.5.5.2.1.3.

7.5.5.2.1.2.

7.5.5.2.1.1.

7.5.5.2.1.

7.5.5.2.

7.5.5.1.2.11.

7.5.5.1.2.10.

7.5.5.1.2.9.

7.5.5.1.2.8.

7.5.5.1.2.7.

7.5.5.1.2.6.

7.5.5.1.2.5.

7.5.5.1.2.4.

7.5.5.1.2.3.

7.5.5.1.2.2.

7.5.5.1.2.1.

7.5.5.1.2.

REFF

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penjualan Aset Lainnya

Penjualan Aset Tetap

Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penjualan atas Gedung dan Bangunan

Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Penjualan atas Tanah


Arus Masuk Kas

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASIASET NON KEUANGAN

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Jumlah Arus Keluar Kas

Pembayaran Kejadian Luar Biasa

Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Pembayaran Bagi Hasil Retribusi

Pembayaran Bantuan Keuangan Partai Politik

Pembayaran Tak Terduga

Pembayaran Bantuan Sosial

Pembayaran Hibah

Pembayaran Subsidi

Pembayaran Bunga

Pembayaran Barang

Pembayaran Pegawai

Arus Keluar Kas

URAIAN

43

42

41

40

39

38

37

36

35

: 34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

NO

-

-

-

-

-

-

-

-

i

(522.032.220.050,80)

522.032.220.050,80

-

-

-

17.152.712.100,00

257.127.748.580,73

136.507.896.606,69

105.764.046.763,38

5.479.816.000,00

-

-

-

2015 \

-

-

-

-

-

-

-

-

(522.966.560.786,27)

522.966.560.786,27

-

-

-

15.438.923.038,00

288.189.147.846,25

107.594.062.069,84

111.744.427.832,18

-

-

-

-

2016 (Audited)

7.5.5.3.1.8.

7.5.5.3.1.7.

7.5.5.3.1.6.

7.5.5.3.1.5.

7.5.5.3.1.4.

7.5.5.3.1.3.

7.5.5.3.1.2.

7.5.5.3.1.1.

7.5.5.3.1.

7.5.5.3.

7.5.5.2.2.9.

7.5.5.2.2.8.

7.5.5.2.2.7.

7.5.5.2.2.6.

7.5.5.2.2.5.

7.5.5.2.2.4.

7.5.5.2.2.3.

7.5.5.2.2.2.

7.5.5.2.2.1.

7.5.5.2.2.

7.5.5.2.1.9.

REFF

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara

Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

Arus Masuk Kas

ARUS KAS DARI AKTIVITASPENDANAAN/PEMBIAYAAN

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi


Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen


Perolehan Aset Lainnya

Perolehan Aset Tetap

Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Perolehan Bangunan dan Gedung

Perolehan Peralatan dan Mesin

Perolehan Tanah


Arus Keluar Kas


Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen

URAIAN

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

r

NO

i

86.626.211.503,47

3.080.775.195,76

83.545.436.307,71

(1.000.000.000,00)

1.000.000.000,00

-

-

-

1.000.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2015

93.774.555.168,87

9.209.235.618,50

84.565.319.550,37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2016 (Audited)

7.5.5.4.2.

7.5.5.4.1.2.

7.5.5.4.1.1.

7.5.5.4.1.

7.5.5.4.

7.5.5.3.2.11.

7.5.5.3.2.10.

7.5.5.3.2.9.

7.5.5.3.2.8.

7.5.5.3.2.7.

7.5.5.3.2.6.

7.5.5.3.2.5.

7.5.5.3.2.4.

7.5.5.3.2.3.

7.5.5.3.2.2.

7.5.5.3.2.1.

7.5.5.3.2.

7.5.5.3.1.11.

7.5.5.3.1.10.

7.5.5.3.1.9

REFF

Arus Keluar Kas


Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga

Arus Masuk Kas

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NONANGGARAN

Arus Kas Bersih dari AktivitasPendanaan/Pembiayaan




Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - LembagaKeuangan Bukan Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - LembagaKeuangan Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - PemerintahDaerah Lainnya

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - PemerintahPusat

Arus Keluar Kas


Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan


Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah DaerahLainnya

URAIAN

91

90

89

88

87

|. 86^ -a. -Sk -

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

NO

WAUKOTA BATAM


46.826.886.582,87

1.580.737.643,02

9.550.094.812,50

-

6.151.279.292,77

29.544.774.834,58

254.333.214.597,58

(224.788.439.763,00)

(7.630.150.671,74)

94.256.362.175,21

11.051.785.061,50

83.204.577.113,71

... ,....,,, ...,„ ........ .. ^2015 \

135.223.354.808,80

1.831.498.143,74

300.811.667,00

1.992.431.366,39

-

7.481.905.132,44

123.616.708.499,23

29.544.774.834,58

94.071.933.664,65

7.216.804.252,11

86.557.750.916,76

1.992.431.366,39

84.565.319.550,37

2016 (Audited)

7.5.5.7.

7.5.5.6.6.

7.5.5.6.5.

7.5.5.6.4.

7.5.5.6.3.

7.5.5.6.2.

7.5.5.6.1.

7.5.5.6.

7.5.5.5.

7.5.5.4.2.2.

7.5.5.4.2.1.

REFF

SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas Lainnya (Dana BOS)

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi

Saldo Akhir Kas diBLUD

Saldo Akhir Kas di BUD

Saldo Awal Kas di BUD

Kenaikan/Penurunan Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/NonAnggaran


Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan

Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga

URAIAN

104

'. 103

•• 102

' 101

: 100

[ 99

98

97

96

95

94

93

92

r '•"•""" •

NO

k. •. -. .

Documents

LAPORAN KEUANGAN POKOK 1. LAPORAN ......136.966.581.606,69 107.149.203.00 0,38 5.479.816.000,00 1.628.065. 368.709,30 4.619.860.000,00 77.416.619.500,00--837.685.741.210,30 708.343.147.999,00