Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond
Durasi portfolio : 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
Durasi Tolok Ukur :
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nop 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak penerbitan hingga 28 Peb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2026
Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2022
Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia 2025
Obligasi Majapahit Holding BV 2020
Obligasi Perusahaan Gas Negara 2024
Sepanjang bulan Juni 2018, USD Fixed Income Fund mencatatkan kinerja -0,71% seiring aksi pengurangan risiko oleh para investor karena peningkatan ketegangan
perang dagang antara Amerika Serikat dengan beberapa negara Eropa, Kanada, Meksiko, dan Tiongkok. Ke depannya, surat utang negara Indonesia berdenominasi
dolar Amerika Serikat masih akan terus mengikuti pergerakan imbal hasil US Treasury, dan kebijakan ekonomi serta moneter Amerika Serikat.
DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,
nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
30 Juni 2018
INFORMASI INVESTASI
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA INVESTASI
1 Bulan3 Tahun
1,29% 2,31%
ULASAN MANAJER INVESTASI
74,20%
5,54%USD Fixed Income -2,06%-0,71% -5,36% -3,25%
LAPORAN KINERJA INVESTASI
7 Nopember 2000
TUJUAN INVESTASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis
dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan
toleransi risiko moderat.
TARGET ALOKASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
USD 50,51
PROFIL MANAJER INVESTASI
USD FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
7,24
USD 2,59
USD 1,00
Kinerja Investasi
1,45% per tahun
Harian
7,42
Disetahunkan
Sejak Penerbitan
Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan
5 Tahun
-2,45% -5,49% -2,67%
18,81%
6,98%
0,06% -0,20% 0,06%
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur * -1,05%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
USD Fixed Income Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Ju
l-15
Aug
-15
Se
p-1
5O
ct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8
Kinerja Bulanan
Obligasi Pemerintah,
74,20%
Obligasi Korporasi,
18,81%
Instrumen Pasar Uang, 6,98%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016
1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Jan 2001 hingga 28 Peb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)
ALOKASI SEKTOR
Reksadana Obligasi Obligasi Negara Indonesia FR0056
Aneka Industri Obligasi Negara Indonesia FR0072
Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia FR0064
Obligasi Negara Indonesia FR0053
Obligasi Negara Indonesia FR0070
7 Nopember 2000 IDR 978.719,00
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 Juni 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang
strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah
yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating
tinggi dengan toleransi risiko moderat.
INFORMASI INVESTASI
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 3.543,77 Harian
5,83 5,53
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR Fixed Income -3,43% -4,86% -5,26% -0,31% 5,68% 4,38% 7,43%
4,86% 10,09%6,51%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur * -3,34% -4,76% -4,93% 0,58%
92,19%
1,23%
6,58%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Fixed Income Fund mencatatkan kinerja -3,43% sejalan dengan pelemahan harga surat utang negara Indonesia. Koreksi
terutama disebabkan oleh pelemahan Rupiah akibat aksi penghindaran risiko oleh investor asing dan kepemilikan investor asing di surat utang negara turun
sebesar 3,64% di bulan Juni. Penguatan harga minyak dan meningkatnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan beberapa negara Eropa, Kanada,
Meksiko, dan Tiongkok menyebabkan investor mengalihkan dananya ke dolar Amerika Serikat sehingga mata uang dolar menguat. Untuk menjaga stabilitas
Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan bulan ini dengan cukup agresif sebesar 0,50% menjadi 5,25%, meskipun inflasi bulan Mei masih
rendah di level 3,23% per tahun (3,41% per tahun di bulan April 2018). Ke depannya, pasar obligasi negara Indonesia masih tergantung pada perkembangan
ekonomi Indonesia, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar
mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk
kinerja masa depan.
-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8
Kinerja Bulanan
Obligasi Korporasi
1,23%
Reksadana Obligasi92,19%
Instrumen Pasar Uang
6,58%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksadana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa PT Bank Central Asia Tbk
Barang Konsumsi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Energi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Keuangan PT Astra International Tbk
Kesehatan PT Bank Mandiri Tbk
Aneka Industri
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
RD Pasar Uang
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 Juni 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 14.204,96 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaan-perusahaan
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
INFORMASI INVESTASI
7 Nopember 2000 IDR 14.706.994,84
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR Equity -4,08% -8,63% -13,77% -8,03% 1,53% 1,04% 16,23%
31,12%
3,76% 16,66%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur -2,93% -5,16% -7,82% -0,19% 5,63%
9,65%
18,78%
5,53%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Equity Fund mencatatkan kinerja -4,08%, sejalan dengan pelemahan harga saham Indonesia yang utamanya disebabkan oleh
depresiasi Rupiah. Pelemahan IHSG bulan ini dikontribusikan oleh sektor Keuangan (-1,57%), Aneka Industri (-0,38%), dan Pelayanan & Jasa (-0,37%). Kenaikan
harga minyak dan meningkatnya ketegangan pernigaan antara AS dengan beberapa negara Eropa, Kanada, Meksiko, dan Tiongkok telah mendorong investor untuk
menempatkan dananya dalam mata uang Dolar AS seperti terlihat dari apreasiasi mata uang tersebut. Dalam upayanya menstabilkan nilai tukar Rupiah, Bank
Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan bulan ini dengan cukup agresif sebesar 0,50% menjadi 5,25%, meskipun inflasi bulan Mei masih rendah di level
3,23% per tahun (3,41% di bulan April 2018). Ke depannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi Indonesia, pergerakan nilai
tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
1,45%
1,88%
7,61%
2,70%
2,68%
6,51%
11,00%
1,06%
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
IDR Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8
Kinerja Bulanan
Saham, 90,80%
Instrumen Pasar Uang,
9,20%
: Instrumen Pasar Uang
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
ALOKASI SEKTOR
RD Pasar Uang RD TRIM Kas 2
Obligasi < 1 Tahun Bank Mayapada
Deposito + Kas Bank Bukopin
MTN I Bank Jateng A 2018
Bank Bukopin Syariah
5 Mei 2006 IDR 146.070,03
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR MONEY MARKET FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 Juni 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
INFORMASI INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.828,75 Harian
KINERJA INVESTASI
IDR Money Market 0,32% 0,89% 1,90% 4,33%
Tolok Ukur * 0,24% 0,73% 1,46% 3,09%
4,70% 5,21% 5,09%
3,57% 3,74%
ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
32,17%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Money Market Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,32%. Inflasi bulan Mei 2018 berada di level 0,21% per bulan (3,23% per tahun),
dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,10% per bulan (3,41% per tahun). Merespon volatilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan tingkat suku
bunga acuan 7-day Reverse Repo Rate sebesar 50 bps menjadi 4.75%. Perbankan menjaga suku bunga deposito di level 5,50-7,00%.
DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
100%
62,32%
5,51%
4,20%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET
-10,00%-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%
IDR Money Market Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang, 100,00%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
ALOKASI SEKTOR
Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah
Bank Muamalat
INFORMASI INVESTASI
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 Juni 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang
akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
100%
05 Mei 2006 IDR 11.590,79
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.747,13 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR Dana Berkah 0,29% 0,88% 1,88% 4,06% 4,57% 5,09% 4,70%
3,74% 4,13%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur * 0,24% 0,73% 1,46% 3,09% 3,57%
100,00%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,29%. Inflasi bulan Mei 2018 berada di level 0,21% per bulan (3,23% per
tahun), dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,10% per bulan (3,41% per tahun). Merespon volatilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan
tingkat suku bunga acuan 7-day Reverse Repo Rate sebesar 50 bps menjadi 4.75%. Perbankan menjaga tingkat Mudharabah di level 5,13%-7,25%.
DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
-10,00%-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%
IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Au
g-1
6S
ep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang
100,00%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau
Reksa Dana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% MSCI Indonesia
50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Mar 2011 hingga 28 Peb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Sejak Penerbitan hingga 28 Peb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa ETF ABF Indonesia Bond Index
Barang Konsumsi RD SAM Sukuk Syariah Berkembang
Energi PT Bank Central Asia Tbk
Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Aneka Industri
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
Reksadana Obligasi
RD Pasar Uang
Deposito + Kas
15 Agustus 2008 IDR 161.543,63
IDR 1.000,00
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang
bervariasi.
INFORMASI INVESTASI
1,65% per tahun
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 Juni 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
IDR 1.876,19 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR Balanced -3,59% -6,65% -9,83% -3,48% 3,80% 3,33% 6,58%
4,26% 4,21%5,15%
2,46%
1,98%
Tolok Ukur * -4,18% -7,36% -10,33% -3,59%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
19,35%
0,57%
0,54%
6,75%
7,76%
4,68%
6,29%
0,77%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja -3,59%, sejalan dengan pelemahan harga saham dan surat utang negara Indonesia. Koreksi
terutama disebabkan oleh pelemahan Rupiah akibat aksi penghindaran risiko oleh investor asing. Penguatan harga minyak dan meningkatnya perang dagang antara
Amerika Serikat dengan beberapa negara Eropa, Kanada, Meksiko, dan Tiongkok menyebabkan investor mengalihkan dananya ke dolar Amerika Serikat sehingga mata
uang dolar menguat. Untuk menjaga stabilitas Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan bulan ini dengan cukup agresif sebesar 0,50% menjadi
5,25%, meskipun inflasi bulan Mei masih rendah di level 3,23% per tahun (3,41% di bulan April 2018). Ke depannya, pasar saham dan obligasi negara Indonesia masih
tergantung pada perkembangan ekonomi Indonesia, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.
AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada
produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko
perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai
unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
40,67%
5,51%
2,66%
-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%
IDR Balanced Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
Ma
y-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8
Kinerja Bulanan
Saham, 51,16%
Reksadana Obligasi, 40,67%
Instrumen Pasar Uang,
8,17%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
ALOKASI SEKTOR
Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah
Bank Jabar Banten Syariah
Bank Muamalat
29 Oktober 2009 IDR 13.394,37
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CASH SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 Juni 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
INFORMASI INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.435,95 Harian
KINERJA INVESTASI
IDR Cash Syariah 0,29% 0,85% 1,81% 3,97%
Tolok Ukur 0,24% 0,73% 1,46% 3,09%
ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
4,49% 4,67% 4,26%
3,57% 3,74%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Cash Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,29%. Inflasi bulan Mei 2018 berada di level 0,21% per bulan (3,23% per tahun),
dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,10% per bulan (3,41% per tahun). Merespon volatilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan tingkat suku
bunga acuan 7-day Reverse Repo Rate sebesar 50 bps menjadi 4.75%. Perbankan menjaga tingkat Mudharabah di level 5,13%-7,25%.
DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
100%
100,00%
3,51%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET
-10,00%-5,00%
0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%
25,00%30,00%
IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang,
100,00%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Barang Konsumsi PT Unilever Indonesia Tbk
Energi PT Astra Internasional Indonesia Tbk
Kesehatan PT United Tractors Tbk
Aneka Industri PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 Juni 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko
yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
INFORMASI INVESTASI
25 Juni 2010 IDR 4.375.208,70
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 1.097,44 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR Equity Syariah -2,21% -5,01% -12,61% -11,81% -0,97% -2,57% 1,17%
2,24%
0,39% 4,89%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur * -2,72% -5,27% -12,40% -11,66% 0,26%
16,47%
14,21%
24,52%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja -2,21%, sejalan dengan pelemahan harga saham syariah Indonesia dalam JII, yang
utamanya disebabkan oleh depresiasi Rupiah. Pelemahan JII bulan ini dikontribusikan oleh sektor Industri Dasar (-1,30%), Energi (-0,95%), dan Pelayanan & Jasa (-
0,91%). Kenaikan harga minyak dan meningkatnya ketegangan pernigaan antara AS dengan beberapa negara Eropa, Kanada, Meksiko, dan Tiongkok telah
mendorong investor untuk menempatkan dananya dalam mata uang Dolar AS seperti terlihat dari apreasiasi mata uang tersebut. Dalam upayanya menstabilkan nilai
tukar Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan bulan ini dengan cukup agresif sebesar 0,50% menjadi 5,25%, meskipun inflasi bulan Mei masih
rendah di level 3,23% per tahun (3,41% di bulan April 2018). Ke depannya, pasar saham syariah Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi
Indonesia, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
3,48%
10,42%
4,55%
1,58%
20,18%
2,36%
-25,00%-20,00%-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%
IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Au
g-1
6S
ep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8
Kinerja Bulanan
Saham, 98,42%
Instrumen Pasar Uang,
1,58%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index
50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2013
10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)
Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa RD Bahana Sukuk Syariah
Barang Konsumsi RD Premier Fixed Income Syariah
Energi RD Sam Sukuk Syariah Berkembang
Kesehatan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Aneka Industri PT Unilever Indonesia Tbk
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
Reksadana Obligasi
Deposito + Kas
25 Juni 2010 IDR 1.637.526,37
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 Juni 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan
tingkat risiko yang bervariasi
INFORMASI INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,85% per tahun
IDR 1.498,65 Harian
KINERJA INVESTASI
3,47% 2,41% 5,18%
Tolok Ukur * -1,26% -2,35% -5,72% -4,50% 2,11% 2,27%
IDR Balanced Syariah -2,47% -4,98% -8,60% -5,19%
0,92%
5,10%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
9,03%
9,05%
13,00%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja -2,47%, sejalan dengan pelemahan harga saham dan surat utang syariah Indonesia.
Koreksi terutama disebabkan oleh pelemahan Rupiah akibat aksi penghindaran risiko oleh investor asing. Penguatan harga minyak dan meningkatnya perang
dagang antara Amerika Serikat dengan beberapa negara Eropa, Kanada, Meksiko, dan Tiongkok menyebabkan investor mengalihkan dananya ke dolar Amerika
Serikat sehingga mata uang dolar menguat. Untuk menjaga stabilitas Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan bulan ini dengan cukup agresif
sebesar 0,50% menjadi 5,25%, meskipun inflasi bulan Mei masih rendah di level 3,23% per tahun (3,41% di bulan April 2018). Ke depannya, pasar saham dan
obligasi syariah Indonesia masih tergantung pada perkembangan ekonomi Indonesia, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika
isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
2,12%
6,18%
3,16%
41,92%
2,53%
10,60%
1,49%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8
Kinerja Bulanan
Saham, 55,55%
Reksadana Obligasi41,92%
Instrumen Pasar Uang,
2,53%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham yang tercatat di BEI
atau Reksadana Saham termasuk ETF
0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong
atau Reksadana Saham termasuk ETF
0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India
atau Reksadana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 70% MSCI Indonesia Index
15% MSCI China + 15% MSCI India Index
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa Saham Indonesia
Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk
Energi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Kesehatan Saham Cina
Aneka Industri ETF Ishares MSCI China
Teknologi Informasi Tencent Holdings Ltd
Industri Dasar ETF XIE shares FTSE Chimerica
Properti Saham India
Telekomunikasi ETF Ishares Core Sensex India
Utilitas HDFC Bank Ltd
Reksadana Saham Maruti Suzuki India Ltd
RD Pasar Uang
Deposito + Kas
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
6 Januari 2011 IDR 4.753.563,06
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 Juni 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko yang
tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-saham
yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi di Cina,
India dan Indonesia.
INFORMASI INVESTASI
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 2,00% per tahun
IDR 1.723,58 Harian
KINERJA INVESTASI
4,73% 4,97% 7,55%
Tolok Ukur * -3,32% -6,20% -10,76% -1,48% 4,71% 6,13%
IDR China-India-Indonesia
Equity-3,39% -6,03% -10,15% -1,13%
6,03%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 3 KEPEMILIKAN TERBESAR
0,54%
1,60%
4,27%
10,51%
10,40%
6,14%
30,75%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Juni 2018, IDR China India Indonesia Equity Fund membukukan kinerja -3,39%, sejalan dengan pelemahan harga saham yang terdaftar di Cina (-
7,61%), India (-1,28%), dan Indonesia (-4,64%). Kekhawatiran terhadap ketegangan perniagaan AS dan Tiongkok masih mendominasi pasar dan mendorong volatilitas
pasar global. Pasar saham dan nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk Cina-India-Indonesia, mendapat tekanan paling besar selama periode ini. Bank
sentral India dan Indonesia, terlepas dari rendahnya inflasi, menaikkan tingkat suku bunga acuan dalam upayanya menjaga pelemahan nilai tukar yang lebih dalam.
Berkebalikan dengan kedua negara tersebut, Bank sentral Cina melonggarkan kebijakan moneternya dengan mengurangi rasio giro wajib minimum dengan harapan
dapat menjaga kredit yang kuat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang solid. Ke depannya, saham di Cina, India, dan Indonesia masih akan bergantung pada
perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global.
DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.
AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada
produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko
perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai
unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
1,15%
0,39%
12,34%
8,05%
9,70%
2,00%
2,17%
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
IDR CII Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8
Kinerja Bulanan
Saham, 79,22%
Reksadana Saham, 12,34%
Instrumen Pasar Uang,
8,43%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index
10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
RD First State Indonesia Equity Peka
RD Schroder Dana Prestasi
RD Schroder Dana Istimewa
Deposito + Kas
33,10%
Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Prime Equity Fund mencatatkan kinerja -3,63%, sejalan dengan pelemahan harga saham Indonesia yang utamanya disebabkan
oleh depresiasi Rupiah. Pelemahan IHSG bulan ini dikontribusikan oleh sektor Keuangan (-1,57%), Aneka Industri (-0,38%), dan Pelayanan & Jasa (-0,37%).
Kenaikan harga minyak dan meningkatnya ketegangan pernigaan antara AS dengan beberapa negara Eropa, Kanada, Meksiko, dan Tiongkok telah mendorong
investor untuk menempatkan dananya dalam mata uang Dolar AS seperti terlihat dari apreasiasi mata uang tersebut. Dalam upayanya menstabilkan nilai tukar
Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan bulan ini dengan cukup agresif sebesar 0,50% menjadi 5,25%, meskipun inflasi bulan Mei masih
rendah di level 3,23% per tahun (3,41% di bulan April 2018). Ke depannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi Indonesia,
pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.
Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
33,62%
33,18%
ULASAN MANAJER INVESTASI
0,10%
3,26% N/A
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
2,69%
Tolak Ukur -2,58% -4,44% -6,59% 1,17% 6,62% N/A 5,49%
IDR Prime Equity Fund -3,63% -6,34% -9,63% -4,64%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.104,09 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk
memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior
dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam
portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.
INFORMASI INVESTASI
08 Oktober 2014 IDR 652.879,89
IDR 1.000,00 1,00% per tahun
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 Juni 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
45,00%
Ju
n-1
5
Au
g-1
5
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Ap
r-1
6
Ju
n-1
6
Au
g-1
6
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Ap
r-1
7
Ju
n-1
7
Au
g-1
7
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Ap
r-1
8
Ju
n-1
8
IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
Reksadana Saham, 99,90%
Instrumen Pasar Uang,
0,10%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8
Kinerja Bulanan
0% - 15% : Instrumen Pasar Uang
85% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur : 5,22
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016
21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
RD Schroder Dana Mantap Plus II
RD BNP Paribas Prima II
Deposito + Kas
5,75
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Prime Fixed Income Fund mencatatkan kinerja -3,53%, sejalan dengan pelemahan harga surat utang negara Indonesia. Koreksi
terutama disebabkan oleh pelemahan Rupiah akibat aksi penghindaran risiko oleh investor asing dan kepemilikan investor asing di surat utang negara turun sebesar
3,64% di bulan Juni. Penguatan harga minyak dan meningkatnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan beberapa negara Eropa, Kanada, Meksiko, dan
Tiongkok menyebabkan investor mengalihkan dananya ke dolar Amerika Serikat sehingga mata uang dolar menguat. Untuk menjaga stabilitas Rupiah, Bank
Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan bulan ini dengan cukup agresif sebesar 0,50% menjadi 5,25%, meskipun inflasi bulan Mei masih rendah di level
3,23% per tahun (3,41% per tahun di bulan April 2018). Ke depannya, pasar obligasi negara Indonesia masih tergantung pada perkembangan ekonomi Indonesia,
pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
62,78%
37,06%
0,16%
ALOKASI ASET
Tolak Ukur * -3,06% -4,21% -4,09%
5,41% N/A 5,55%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
N/A 7,04%
ALOKASI PORTOFOLIO
1,78% 7,29%
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
IDR Prime Fixed Income -3,53% -4,65% -5,03% 0,32%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 0,60% per tahun
IDR 1.220,81 Harian
21 Oktober 2014 IDR 87.072,09
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 Juni 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
INFORMASI INVESTASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang
strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah
yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating
tinggi dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana
pendapatan tetap yang berkualitas.
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Ju
n-1
5
Au
g-1
5
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Au
g-1
6
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Au
g-1
7
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8
Kinerja Bulanan
Reksadana Obligasi, 99,84%
Instrumen Pasar Uang,
0,16%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Barang Konsumsi PT Unilever Indonesia Tbk
Energi PT Astra Internasional Tbk
Kesehatan PT United Tractors Tbk
Aneka Industri PT Bukit Asam Tbk
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Growth Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja -2,85%, sejalan dengan pelemahan harga saham syariah Indonesia dalam ISSI,
yang utamanya disebabkan oleh depresiasi Rupiah. Pelemahan ISSI bulan ini dikontribusikan oleh sektor Industri Dasar (-0,72%), Pelayanan & Jasa (-0,68%), dan
Aneka Industri (-0,52%). Kenaikan harga minyak dan meningkatnya ketegangan pernigaan antara AS dengan beberapa negara Eropa, Kanada, Meksiko, dan
Tiongkok telah mendorong investor untuk menempatkan dananya dalam mata uang Dolar AS seperti terlihat dari apreasiasi mata uang tersebut. Dalam upayanya
menstabilkan nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan bulan ini dengan cukup agresif sebesar 0,50% menjadi 5,25%, meskipun
inflasi bulan Mei masih rendah di level 3,23% per tahun (3,41% di bulan April 2018). Ke depannya, pasar saham syariah Indonesia masih akan tergantung pada
perkembangan ekonomi Indonesia, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
3,01%
6,97%
6,09%
11,85%
13,81%
2,36%
1,34%
2,85%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
15,23%
16,93%
22,40%
-0,88% N/A -1,20%
Tolok Ukur * -1,76% -4,13% -7,70% -5,80% 3,16% N/A
IDR Growth Equity
Syariah-2,85% -5,48% -9,95% -11,03%
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 963,74 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
10 Juni 2015 IDR 47.213,91
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 Juni 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.
INFORMASI INVESTASI
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8
IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Se
p-1
5O
ct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Se
p-1
6O
ct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Se
p-1
7O
ct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8
Kinerja Bulanan
Saham, 88,15%
Instrumen Pasar Uang,
11,85%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index
50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa RD Bahana Sukuk Syariah
Barang Konsumsi RD Sam Sukuk Syariah Berkembang
Energi RD Premier Fixed Income Syariah
Kesehatan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Aneka Industri PT Unilever Indonesia Tbk
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
Reksadana Obligasi
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Juni 2018, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja -2,97%, sejalan dengan pelemahan harga saham dan surat utang syariah Indonesia.
Koreksi terutama disebabkan oleh pelemahan Rupiah akibat aksi penghindaran risiko oleh investor asing. Penguatan harga minyak dan meningkatnya perang
dagang antara Amerika Serikat dengan beberapa negara Eropa, Kanada, Meksiko, dan Tiongkok menyebabkan investor mengalihkan dananya ke dolar Amerika
Serikat sehingga mata uang dolar menguat. Untuk menjaga stabilitas Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan bulan ini dengan cukup agresif
sebesar 0,50% menjadi 5,25%, meskipun inflasi bulan Mei masih rendah di level 3,23% per tahun (3,41% di bulan April 2018). Ke depannya, pasar saham dan
obligasi syariah Indonesia masih tergantung pada perkembangan ekonomi Indonesia, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika
isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
2,34%
3,53%
4,91%
43,40%
4,74%
7,55%
1,26%
0,58%
3,34%
KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
9,48%
9,33%
12,88%
1,60% N/A 1,29%
Tolok Ukur -0,78% -1,76% -3,23% -1,39% 3,55% N/A
IDR Dynamic Syariah -2,97% -5,66% -7,51% -5,49%
IDR 1.000,00 1,85% per tahun
IDR 1.039,91 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
10 Juni 2015 IDR 56.073,03
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DYNAMIC SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 Juni 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan
tingkat risiko yang bervariasi
INFORMASI INVESTASI
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8
IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8
Kinerja Bulanan
Saham, 51,86%
Reksadana Obligasi, 43,40%
Instrumen Pasar Uang,
4,74%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% MSCI World Index +
10% MSCI Asia Ex. Japan
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index
ALOKASI SEKTOR
Amerika Serikat Teknologi Informasi
Jepang Aneka Industri
Inggris Kesehatan
Denmark Pelayanan dan Jasa
Australia Barang Konsumsi
Intel Corp.
MasterCard
23 September 2016 USD 10,10
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 Juni 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko
yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-
saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi
di negara maju dan negara berkembang
INFORMASI INVESTASI
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 1,1077 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
USD Global Growth
Equity Fund-0,87% -0,10% -0,82% 6,10% N/A N/A 5,96%
N/A 10,18%N/A
KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET NEGARA TUJUAN INVESTASI TERBESAR SEKTOR ALOKASI TERBESAR
Tolok Ukur -1,14% -0,58% -1,89% 8,64%
6,65%
6,42%
34,40%
14,94%
14,61%
61,34%
5,74%
IBM
13,16%
9,16%
KEPEMILIKAN TERBESAR
5,81%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Juni 2018, USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan kinerja -0,87%, sejalan dengan pelemahan saham global dan Asia masing-
masing sebesar -0,70% dan -5,20%. Kenaikan harga minyak dan meningkatnya ketegangan pernigaan antara AS dengan Tiongkok telah mendorong volatilitas di pasar
global. Ke depannya, saham global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global.
DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.
Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau
permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah
atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
Wal-mart Stores
Samsung Electronics
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
USD Global Growth Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Kinerja Bulanan
Reksadana Saham, 100,00%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksa Dana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa PT Bank Central Asia Tbk
Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Energi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Keuangan PT Astra Internasional Tbk
Kesehatan PT Bank Mandiri Tbk
Aneka Industri
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
2,10%
2,84%
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
INFORMASI INVESTASI
21 April 2017 USD 1,93
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 0,8952 Harian
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD ONSHORE EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 Juni 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
N/A -8,88%
Tolok Ukur -7,39% -12,75% -19,30% -14,60% N/A N/A -8,80%
USD Onshore Equity
Fund-7,50% -12,94% -18,51% -13,88% N/A
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
1,78%
ULASAN MANAJER INVESTASI
6,93%
39,78%
11,60%
14,95%
Sepanjang bulan Juni 2018, USD Onshore Equity Fund mencatatkan kinerja -7,50%, sejalan dengan pelemahan harga saham Indonesia dalam mata uang USD sebesar
-7,02%, yang utamanya disebabkan oleh depresiasi Rupiah. Kinerja saham Indonesia bulan ini dikontribusikan oleh sektor Keuangan (-2,72%), Industri Dasar (-0,79%),
dan Pelayanan & Jasa (-0,63%). Kenaikan harga minyak dan meningkatnya ketegangan pernigaan antara AS dengan beberapa negara Eropa, Kanada, Meksiko, dan
Tiongkok telah mendorong investor untuk menempatkan dananya dalam mata uang Dolar AS seperti terlihat dari apreasiasi mata uang tersebut. Dalam upayanya
menstabilkan nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan bulan ini dengan cukup agresif sebesar 0,50% menjadi 5,25%, meskipun inflasi
bulan Mei masih rendah di level 3,23% per tahun (3,41% di bulan April 2018). Ke depannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan
ekonomi Indonesia, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
3,61%
1,12%
13,81%
1,48%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
USD Onshore Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
Saham, 97,16%
Instrumen Pasar Uang,
2,84%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Monthly Return
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic World
10% MSCI AC Asia Ex Japan
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
RD BNP Paribas Cakra Syariah
RD Schroder Asian Equity Yield Class A
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 Juni 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan
tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui diversifikasi investasi pada reksadana
berbasis ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek negara
maju dan Asia - kecuali Jepang.
INFORMASI INVESTASI
19 Januari 2018 USD 26,52
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 0,9702 Harian
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
N/A -2,98%
Tolak Ukur -0,95% 1,17% N/A N/A N/A N/A -4,61%
USD Prime Global
Equity Fund-0,46% 1,81% N/A N/A N/A
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
86,89%
Sepanjang bulan Juni 2018, USD Prime Global Equity Fund mencatatkan kinerja -0,46%, sejalan dengan pelemahan saham syariah global dalam Dow Jones Islamic Market
Index sebesar -0,40%. Kenaikan harga minyak dan meningkatnya ketegangan pernigaan antara AS dengan Tiongkok telah mendorong volatilitas di pasar global. Ke
depannya, saham global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global.
DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko
perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai
unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
ULASAN MANAJER INVESTASI
0,81%
12,30%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
Permulaan Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18
USD Prime Global Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif
Reksadana Saham, 99,19%
Instrumen Pasar Uang,
0,81%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Permulaan Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18
Kinerja Bulanan
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Emerging Market
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
RD Fidelity Emerging Market Class A ACC
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
30 Juni 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan
tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui diversifikasi investasi pada reksadana
berbasis ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek negara
berkembang.
INFORMASI INVESTASI
18 Januari 2018 USD 32,98
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 0,8716 Harian
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
N/A -12,84%
Tolak Ukur -4,32% -8,44% N/A N/A N/A N/A -12,84%
USD Prime Emerging
Market Equity Fund-4,38% -9,14% N/A N/A N/A
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
99,98%
Sepanjang bulan Juni 2018, USD Prime Emerging Market Equity Fund mencatatkan kinerja -4,38%, sejalan dengan pelemahan saham negara berkembang sebesar -4,57%.
Kenaikan harga minyak dan meningkatnya ketegangan pernigaan antara AS dengan Tiongkok telah mendorong volatilitas di pasar global. Pasar saham dan nilai tukar mata
uang negara berkembang mendapat tekanan paling besar selama periode ini. Ke depannya, saham negara berkembang masih akan bergantung pada perkembangan
ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global.
DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
0,02%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Reksadana Saham, 99,98%
Instrumen Pasar Uang,
0,02%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Permulaan Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18
Kinerja Bulanan
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
Permulaan Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18
USD Prime Emerging Market Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif