LIETUVOS POLCIJOS KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ CENTRO ...ktc.policija.lrv.lt/uploads/ktc.policija/documents/files/Ataskaita_vrez_2017_aisk... · 16 priedas. P21 Kitos veiklos pajamų

LIETUVOS POLCIJOS KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ CENTROAIŠKINAMASIS RAŠTAS

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip.

Vilnius

LIETUVOS POLCIJOS KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ CENTROAIŠKINAMASIS RAŠTAS

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip.

Vilnius

Elektroninio dokumento nuorašas

2

TURINYS

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro finansinės būklės ataskaita................................3Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro veiklos rezultatų ataskaita.................................5Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro grynojo turto pokyčio ataskaita.........................6Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro pinigų srautų ataskaita.......................................7Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro apskaitos politika...............................................9

I. Bendroji dalis..............................................................................................15II. Apskaitos politika........................................................................................15III. Pastabos.......................................................................................................16

1 priedas. P2 Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos2 priedas. P3 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį3 priedas. P4 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas4 priedas. P5 Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą5 priedas. P7 Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį6 priedas. P8 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį7 priedas. P9 Informacija apie išankstinius apmokėjimus8 priedas. P10 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas9 priedas. P11 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus10 priedas. P12 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai11 priedas. P12 Finansavimo sumų likučiai12 priedas. P13 Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinįlaikotarpį13 priedas. P14 Įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turtoperdavimo sutarčių, pastabos 14 priedas. P17 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas15 priedas. P21 Pagrindinės veiklos sąnaudų pastabos 16 priedas. P21 Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių VSSfinansinių ataskaitų aiškinamajame rašte17 priedas. P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos18 priedas. P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos19 priedas. P24 Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiuta20 priedas. Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis sąskaitų planas

LIETUVOS POLICIJOS KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ CENTROKODAS 188785313, Liepyno g. 11A, LT-08108

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS2017 M. GRUODŽIO 31 D.

2018 m. d. Nr. 140-IL-Vilnius

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras (toliau – Centras) yra specializuota policijosįstaiga, kurios paskirtis – teikti policijos ir kitoms šalies ikiteisminio tyrimo įstaigoms mokslinę irtechninę pagalbą užkardant, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas. Centro savininkė yra valstybė.Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Policijos departamentas prie Vidausreikalų ministerijos, kuris atlieka Biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytasfunkcijas, Centrą steigia, reorganizuoja ar likviduoja ir jo nuostatus tvirtina Lietuvos policijosgeneralinis komisaras. Centro veikla planuojama sudarant Centro strateginį veiklos planą ir kitusplanus. Centras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir turi atskirą išlaidų sąmatą. Centrasgali turėti nebiudžetinių lėšų ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą. Centras įregistruotas 2003 m.gegužės 5 d. Juridinių asmenų registre, pažymėjimo Nr. 018756, adresu: Liepyno g. 11A, LT – 08108Vilnius. Įmonės kodas – 188785313.

Centras neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotų subjektų.Centro ataskaitinis laikotarpis yra pilni finansiniai metai nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.,

vidutinis darbuotojų skaičius per pirmą šių metų ketvirtį yra 134 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Krininalistinų tyrimų centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis LietuvosRespublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinėsatskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais,reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą.

Krininalistinų tyrimų centras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansinesataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisėsaktų nustatyta tvarka bei taiko buhalterinės apskaitos politikos nuostatus, patvirtintus Lietuvos policijoskriminalistinių tyrimų centro viršininko 2017 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 140-V-17 „Dėl Lietuvospolicijos kriminalistinių tyrimų centro apskaitos politikos patvirtinimo“. Apskaitos politika apimaūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Krininalistinų tyrimų centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinisataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

III. PASTABOS

1. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpioūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

2. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto finansinių metų pradžioje įstaiga neturėjo irper ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. 3. Per laikotarpį nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki finansinių ataskaitų sudarymodienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

III. 1 Finansinės būklės ataskaita.

1 pastaba. (P03). Nematerialus turtas. Informacija apie nematerialaus turto vertės pasikeitimąper ataskaitinį laikotarpį pagal turto grupes pateikta 2 priede.

2 pastaba. (P04). Ilgalaikis materialus turtas. Informacija apie nematerialaus turto vertėspasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal turto grupes pateikta 3 priede.

3 pastaba. (P08). Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpįpagal atsargų grupes pateikta 6 priede.

4 pastaba. (P07). Biologinis turtas. Informacija apie biologinio turto vertės pasikeitimą perataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 5 priede.

5 pastaba (P09). Išankstiniai apmokėjimai 1222734,32 eurai. Informacija apie išankstiniusapmokėjimus (7 priedas) sudaro:

Eil. Nr.

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos Paskutinė ataskaitiniolaikotarpio diena (Eurais)

Paskutinė palyginamojolaikotarpio diena

(2016-12-31) Eurais1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 8969,52 438,242. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos

(darbo užmokesčio, socialinio draudimo, prenumeratos ir kt.)

3. Kiti išankstiniai apmokėjimai (projektolėšos CPVA projekto vykdymui )

113764,80 6139,6

4. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (ateinančių laikotarpių darbo užmokestis)IŠ VISO: 1222734,32 6577,84

6 pastaba (P10). Sukauptos gautinos sumos 151728,49 eurų. Sukauptos gautinos sumos išbiudžeto (8 priedas) sudaro :

Eil. Nr.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto Paskutinė ataskaitiniolaikotarpio diena (Eurais)


(2016-12-31)(Eurais)1. Sukauptos gautinos iš valstybės

biudžeto už pervestus nuompinigius2. Sukauptos gautinos iš valstybės

biudžeto už pervestas pajamas3. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 66771,98 63623,454. Sukauptos finansavimo pajamos 80128,46 405,575. Sukauptos gautinos sumos6. Kitos gautinos sumos 4828,05 3162,70

IŠ VISO: 151728,49 67191,72

7 pastaba (P10). Kitos gautinos sumos. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitas gautinassumas 3000,54 eurai (9 priedas) sudaro:

Eil. Nr.

Kitos gautinos sumos Paskutinė ataskaitiniolaikotarpio diena (Eurai)


(2016-12-31)1. Gautinos iš valstybės biudžeto už

nuomą pajamas4,71

2. Gautinos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas

3000,54 3735,30

IŠ VISO: 3000,54 2740,01

8 pastaba (P11). Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Tarnybos banko sąskaitose ir kasoje liko253180,10 eurų (9 priedas).

9 pastaba (P12). Finansavimo sumos 6552057,15 eurai. Informacija apie finansavimo sumaspagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 10 priede.

Finansavimo sumų likučiai pateikti 9 priede.

10 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Informacija apie ilgalaikius finansinės nuomosįsipareigojimus ir jų einamąją metų dalį pateikta 9 priede, įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos,finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių, pastabos 1 pateiktos 12 priede.

11 pastaba (P05, P13). Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai. Vadovaujantis LietuvosRespublikos finansų ministerijos 2015 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. (6.3-01)-6K-1509159 „Dėlneproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų registravimo apskaitoje“ buhalterinėjeapskaitoje užregistruota apskaičiuota asmenims grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio dalis ir kartuužregistruota: D 1632001 Kitos ilgalaikės gautinos sumos 26572,04 Eur K 7024001 Finansavimopajamos 13227,15 eurai. 2017 m. buvo išmokėta 20% nuo visos priskaičiuotos nepriemokos -10525,01eurai. Pateikta 4 ir 12 priede.

12 pastaba (P17). Tiekėjams mokėtinos sumos 19486,29 eurai.Trumpalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikti 15 priede.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

Eil.Nr.

Sukauptos mokėtinos sumosPaskutinė

ataskaitiniolaikotarpiodiena (Eur)

Paskutinėpalyginamojoataskaitiniolaikotarpiodiena (Eur)

2017-12-31 2016-12-311. Sukauptos atostoginių sąnaudos 33411,83 33484,13

2. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 10183,92 10373,38

3. Kitos sukauptos sąnaudos 0 0

4. Mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims 166,31 483,57

IŠ VISO: 44341,08 40.138,11

13 pastaba. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro ataskaitinio laikotarpio pabaigojegrynasis turtas – 57054,30 Eur.

III. 2 Veiklos rezultatų ataskaita

14 pastaba (P21). Pagrindinės veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklospajamas sudaro:Eil.Nr.

Pajamos Paskutinė ataskaitiniolaikotarpio diena

(Eurai)


(2016-12-31) (Eurai)1. Apskaičiuotos pajamos už suteiktas

paslaugas44253,72 43129,03

2. Pervestinos sumos už suteiktaspaslaugasIŠ VISO: 44253,72 43129,03

15 pastaba. (P22) Pagrindinės veiklos sąnaudos.Per ataskaitinį laikotarpį pripažintos pagrindinės veiklos sąnaudos – 2439435,97 Eur. Pateikta

18 priede.

16 pastaba. (P21) Kitos veiklos pajamos.Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro kitos veiklos pajamos – 51,81 Eur, tai pajamos

gautos už turto nuomą.

Viršininkas Darius Žvironas Buhalterinės apskaitos valdybos direktorė Edita Filipavičiūtė

Rosita Petrušienė, (85) 219 9826, el. p. rosita.petrusiene @ policija lt

mailto:rosita.petrusiene@policija



Lietuvos policijos kriminalistini ų tyrim ų centras, 188785313, Liepyno g. 11A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

PatvirtintaID: -2147437579

D/L: 2018-03-28 09:17:58

P2 Informacija pagal segmentus

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos

GynybaViešoji tvarka ir

visuomenės apsaugaEkonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

Sveikatos apsaugaPoilsis, kultūra ir

religijaŠvietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -3.587.865,72 -3.587.865,721.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -2.439.435,97 -2.439.435,971.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -340.865,20 -340.865,201.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -99.421,69 -99.421,691.4 Komandiruočių -105.980,77 -105.980,771.5 Transporto -17.624,70 -17.624,701.6 Kvalifikacijos kėlimo -36.788,34 -36.788,341.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -58.524,67 -58.524,671.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -945,32 -945,321.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -375.092,16 -375.092,161.10 Socialinių išmokų -1.189,11 -1.189,111.11 Nuomos -13.484,20 -13.484,201.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų -68.040,42 -68.040,421.14 Kitos -30.473,17 -30.473,17

2Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -3.354.006,33 -3.354.006,333.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -2.438.729,33 -2.438.729,333.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -109.878,33 -109.878,333.1.3 Komandiruočių -128.607,32 -128.607,323.1.4 Transporto -17.675,81 -17.675,813.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -37.145,87 -37.145,873.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -52.315,40 -52.315,403.1.7 Atsargų įsigijimo -467.134,01 -467.134,013.1.8 Socialinių išmokų -533,16 -533,163.1.9 Nuomos -9.134,20 -9.134,203.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -68.861,31 -68.861,313.1.11 Sumokėtos palūkanos -8,07 -8,073.1.12 Kitos išmokos -23.983,52 -23.983,52

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai


2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

Patvirtinta ID: -2147437579

D/L: 2018-03-28 09:17:58

P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Eil.Nr.

Straipsniai

Plėtros darbai

Programinė įranga ir jos licencijos

Patentai ir kitos licencijos (išskyrus

nurodytus 4 stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir meno kūriniai


Nebaigti projektaiIšankstiniai apmokėjimai

Prestižas

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

630.370,20 520,30 630.890,50

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 67.140,20 11.762,41 78.902,61

2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 67.140,20 11.762,41 78.902,61

3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį

3.1 Parduoto

3.2 Perduoto

3.3 Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)

697.510,40 12.282,71 709.793,11

7Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -562.218,15 X -151,76 X X -562.369,91

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -57.712,46 X -1.230,57 X X -58.943,03

10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma

X X X X

10.1 Parduoto X X X X

10.2 Perduoto X X X X

10.3 Nurašyto X X X X

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X -619.930,61 X -1.382,33 X X -621.312,94

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma

18.1 Parduoto

18.2 Perduoto

18.3 Nurašyto


20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai

21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)

77.579,79 10.900,38 88.480,17

23Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)

68.152,05 368,54 68.520,59

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERT


ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.




1


D/L: 2018-03-28 09:17:58

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:



Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

555.608,67 494.625,49



Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:



Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:



Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil.Nr.

Nematerialiojo turto grup ės Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 41 Plėtros darbai2 Programinė įranga ir jos licencijos3 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)4 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai5 Nebaigti projektai6 Kitas nematerialusis turtas7 Iš viso 0,00



Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:



Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Balansinė vertė




2

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil.Nr.

Nematerialiojo turto grup ės Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 41 Programinė įranga ir jos licencijos2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai4 Nebaigti projektai5 Kitas nematerialusis turtas6 Iš viso 0,00

Likutin ė vertė




1

Patvirtinta ID: -2147437579 D/L: 2018-03-28 09:17:58

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.Nr.

Straipsniai ŽemėGyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir kiti statiniai

Nekilnojamosios kult ūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės

Kilnojamosios kult ūros vertybės

Baldai ir biuro įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

5.864.264,95 267.239,05 4.197.431,06 2.428.772,00 229.081,38 12.986.788,44

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 1.037.566,04 46.472,01 7.467,54 6.060,65 1.097.566,24

2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 67.421,08 3.387,36 6.060,65 76.869,09

2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 970.144,96 46.472,01 4.080,18 1.020.697,15

3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

-8.165,70 -8.003,36 -1.157,03 -17.326,09

3.1 Parduoto

3.2 Perduoto

3.3 Nurašyto -8.165,70 -8.003,36 -1.157,03 -17.326,09

4 Pergrupavimai (+/-) 548,00 -548,00 0,00

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

5.864.264,95 267.239,05 5.227.379,40 2.467.240,65 235.391,89 5.512,65 14.067.028,59

7Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -2.195.040,56 -142.798,45 -3.805.883,58 -2.225.437,52 X -112.933,31 X X -8.482.093,42

8Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*

X X -4.039,38 X X -4.039,38

9Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X -79.851,36 -16.720,20 -81.526,07 -78.137,91 X -25.686,63 X X -281.922,17

10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

X 8.165,70 8.003,36 X 1.157,03 X X 17.326,09

10.1 Parduoto X X X X

10.2 Perduoto X X X X

10.3 Nurašyto X 8.165,70 8.003,36 X 1.157,03 X X 17.326,09

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

X -2.274.891,92 -159.518,65 -3.879.243,95 -2.295.572,07 X -141.502,29 X X -8.750.728,88

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

X X

16Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X X

17Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X X

18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)

X X

18.1 Parduoto X X

18.2 Perduoto X X

18.3 Nurašyto X X

19 Pergrupavimai (+/-) X X

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X

21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)

X X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X

23Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis

X X X X X X X X X

24Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)

X X X X X X X X X

25Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)

X X X X X X X X X

25.1 Parduoto X X X X X X X X X

25.2 Perduoto X X X X X X X X X

25.3 Nurašyto X X X X X X X X X

26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X

27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X

28Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X X X X X X X

29Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

3.589.373,03 107.720,40 1.348.135,45 171.668,58 93.889,60 5.512,65 5.316.299,71

30Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

3.669.224,39 124.440,60 391.547,48 203.334,48 116.148,07 4.504.695,02

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

Kitas ilgalaikis materialusis turtas




2

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.




1


D/L: 2018-03-28 09:17:58



Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

5.895.157,59 5.789.390,30



Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:



Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:



Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:



Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:



Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:



Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:




2




1


D/L: 2018-03-28 09:17:58

P5 Finansinis turtas

Eil.Nr.

StraipsniaiPaskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 41 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius1.1 Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus1.2 Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus1.3 Investicijos į kitus subjektus2 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius2.1 Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą

2.2 Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą3 Po vienų metų gautinos sumos 26.572,04 39.799,194 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai5 Kitas ilgalaikis finansinis turtas6 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą7 Iš viso 26.572,04 39.799,19

INFORMACIJA APIE ILGALAIK Į FINANSIN Į TURTĄ

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.




1


D/L: 2018-03-28 09:17:58

Biologinis turtas pagal paskirtį skirstomas:

Eil.Nr.

Biologinio turto paskirtis Įvertinimo metodas Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4 51 Naudojamas žemės ūkio veikloje

2 Naudojamas ne žemės ūkio veikloje 5.635,27 5.780,59

Tikrąja verte 5.635,27 5.780,59

Iš viso X 5.635,27 5.780,59

Balansinė vertė

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.




1


D/L: 2018-03-28 09:17:58

Eil.Nr.

Straipsniai

Žemės ūkio veikloje naudojamo

biologinio turto grupė

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo

biologinio turto grupė

Išankstiniai mokėjimai už biologinį turt ą

Iš viso

1 2 3 4 5 6

1 Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 5.780,59 5.780,59

2 Biologinio turto padidėjimas dėl: 0,00 7.650,00 0,00 7.650,00

2.1 Prieauglio X

2.2 Įsigijimo 7.650,00 7.650,00

2.3 Tikrosios vertės pasikeitimo, įvertinus pardavimo vietos išlaidas, pokyčių

X

2.4 Gauto nemokamai X

2.5 Pergrupavimo

3 Biologinio turto sumažėjimas dėl: 0,00 -7.795,32 0,00 -7.795,32

3.1 Pardavimo X

3.2 Perdavimo -6.850,00 X -6.850,00

3.3 Tikrosios vertės, atėmus įvertintas pardavimo vietos išlaidas, pokyčių

X

3.4 Žemės ūkio produkcijos gavimo X

3.5 Nurašymo -945,32 -945,32

3.6 Pergrupavimo

3.7 Kitų priežasčių

4 Kiti pokyčiai*

5 Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) 5.635,27 5.635,27

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO TIKR ĄJA VERTE, VERT ĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.




1


D/L: 2018-03-28 09:17:58

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir neliečiamosios

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius Nebaigta gaminti

produkcijaNebaigtos vykdyti

sutartysPagaminta produkcija

Atsargos, skirtos parduoti

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 701.139,10 701.139,10

2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 484.587,75 484.587,75

2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 473.057,67 473.057,67

2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 11.530,08 11.530,08

3Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)

-428.938,95 -428.938,95

3.1 Parduota

3.2 Perleista (paskirstyta) -50.694,92 -50.694,92

3.3 Sunaudota veikloje -378.244,03 -378.244,03

3.4 Kiti nurašymai


5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

756.787,90 756.787,90

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1 Parduota

11.2 Perleista (paskirstyta)

11.2 Sunaudota veikloje

11.3 Kiti nurašymai

12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)

15Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)

756.787,90 756.787,90

16Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)

701.139,10 701.139,10

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*




2


D/L: 2018-03-28 09:17:58

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir neliečiamosios

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius Nebaigta gaminti

produkcijaNebaigtos vykdyti

sutartysPagaminta produkcija

Atsargos, skirtos parduoti

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.




1


D/L: 2018-03-28 09:17:58

P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.Nr.

StraipsniaiPaskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 41 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 122.734,32 6.577,84

1.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 8.969,52 438,24

1.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai

1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai 113.764,80

1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 6.139,60

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 122.734,32 6.577,84

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK ĖJIMUS

Lietuvos policijos kriminalistini ų tyrimų centras, 188785313, Liepyno g. 11A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAIT Ų RINKINYS


1


D/L: 2018-03-28 09:17:58

P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.

Straipsniai

Iš visoTarp j ų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir

asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų

Iš visoTarp j ų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir

asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

154.729,03 69.378,17 0,00 69.931,71 68.822,43

1.1 Gautinos finansavimo sumos1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.1 Gautini mokesčiai1.2.2 Gautinos socialinės įmokos1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 3.000,54 2.606,19 2.740,01 2.564,161.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą 4,711.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 3.000,54 2.606,19 2.735,30 2.564,161.3.4 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą1.3.5 Kitos1.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos1.5 Sukauptos gautinos sumos 146.900,44 66.771,98 64.029,00 63.623,431.5.1 Iš biudžeto 66.771,98 66.771,98 63.623,43 63.623,431.5.2 Kitos 80.128,46 405,571.6 Kitos gautinos sumos 4.828,05 3.162,70 2.634,84

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 154.729,03 69.378,17 0,00 69.931,71 68.822,43

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS


2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2


D/L: 2018-03-28 09:17:58

Eil.Nr.

Grąžinimo terminas Įsigijimo savikaina Balansinė vertė

1 2 3 41 Suteiktų paskolų1.1 Per vienus metus*1.2 Nuo vienų iki penkerių metų1.3 Po penkerių metų2 Kitų ilgalaikių gautinų sumų 26.572,04 26.572,042.1 Per vienus metus*2.2 Nuo vienų iki penkerių metų 26.572,04 26.572,042.3 Po penkerių metų3 Iš viso 26.572,04 26.572,04

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR J Ų EINAM ŲJŲ METŲ DALIS

* Nurodoma einamųjų metų dalis.


2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1


D/L: 2018-03-28 09:17:58

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. StraipsniaiNr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

253.180,10 28.828,18

1.1 Pinigai bankų sąskaitose 253.180,10 28.828,181.2 Pinigai kasoje 1.3 Pinigai kelyje 1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas1.6 Pinigų ekvivalentai2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)2.1 Pinigai bankų sąskaitose 2.2 Pinigai kasoje 2.3 Pinigai kelyje 2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas2.6 Pinigų ekvivalentai

3Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

8.874,59 8.797,26

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 8.874,59 8.797,263.2 Pinigai kasoje 3.3 Pinigai kelyje 3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 3.7 Kiti pinigų ekvivalentai 4 Iš viso pinigų ir pinig ų ekvivalentų (1+2+3) 262.054,69 37.625,445 Iš jų išteklių fondų lėšos

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena



1


D/L: 2018-03-28 09:17:58

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos (gautos), išskyrus

neatlygintinai gautą turt ą

Finansavimo sumų pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas turtas

Perduota kitiems viešojo sektoriaus

subjektams

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo

veiklai

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų

perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams

Finansavimo sumos grąžintos

Finansavimo sumų (gautinų)

pasikeitimasKiti poky čiai

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

4.666.704,36 3.107.892,36 0,00 291.012,59 -57.544,92 -3.041.530,28 -938,00 4.965.596,11

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 4.650.955,56 86.305,36 19.090,91 291.012,59 -57.544,92 -93.320,22 4.896.499,281.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 15.748,80 3.021.587,00 -19.090,91 -2.948.210,06 -938,00 69.096,83

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

594.844,85 570.687,44 0,00 816.077,87 -113.764,80 -271.088,89 -14.113,99 1.582.642,48

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 571.036,44 3.068,85 333,53 816.077,87 -152.088,78 1.238.427,913.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 23.808,41 567.618,59 -333,53 -113.764,80 -119.000,11 -14.113,99 344.214,574 Iš kitų šaltinių 4.963,15 14.290,30 -15.434,89 3.818,564.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 1.674,62 -204,60 1.470,024.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 3.288,53 14.290,30 -15.230,29 2.348,545 Iš viso finansavimo sumų 5.266.512,36 3.692.870,10 0,00 1.107.090,46 -171.309,72 -3.328.054,06 -15.051,99 6.552.057,15

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitinį laikotarp į

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į


* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.



2


D/L: 2018-03-28 09:17:58

Eil.Nr.

Finansavimo sumos Finansavimo sumos (gautinos)

Finansavimo sumos (gautos)

Iš visoFinansavimo sumos

(gautinos)Finansavimo sumos

(gautos)Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

4.666.704,36 4.666.704,36 4.965.596,11 4.965.596,11

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

594.844,85 594.844,85 1.582.642,48 1.582.642,48

4 Iš kitų šaltinių 4.963,15 4.963,15 3.818,56 3.818,565 Iš viso 5.266.512,36 5.266.512,36 6.552.057,15 6.552.057,15

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI



1


D/L: 2018-03-28 09:17:58

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.

Finansinių įsipareigojimų pavadinimas

Balansinė vertė ataskaitinio

laikotarpio pradžioje

prisiimti įsipareigojimai

(įsigijimo savikaina)

finansinių įsipareigojimų pergrupavimas

amortizacijos suma*valiutos kurso pokyčio

įtaka

įvykdyti įsipareigojimai

(grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai

popieriai)

nurašyti įsipareigojimai

kiti poky čiai

Balansinė vertė ataskaitinio


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai1.1 Išleistos obligacijos1.2 Išleisti iždo vekseliai1.3 Gautos paskolos

1.4 Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai

1.5 Kiti įsipareigojimai

2Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

2.1 Išleistos obligacijos2.2 Išleisti iždo vekseliai2.3 Gautos paskolos

2.4 Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai

2.5 Kiti įsipareigojimai3 Kiti įsipareigojiami 50.381,34 0,00 -10.525,01 39.856,333.1 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 39.799,19 -13.227,15 26.572,04

3.2 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

10.582,15 13.227,15 -10.525,01 13.284,29

4 Iš viso 50.381,34 0,00 -10.525,01 39.856,33

ĮSIPAREIGOJIM

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.


SIPAREIGOJIM Ų, APSKAITOJE UŽREGISTRUOT Ų AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos




1


D/L: 2018-03-28 09:17:58

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil.Nr.

Turto grup ės Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4 1 Nematerialusis turtas 1.1 Programinė įranga ir jos licencijos 1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) 1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 1.4 Nebaigti projektai 1.5 Kitas nematerialusis turtas 2 Ilgalaikis materialusis turtas 2.1 Žemė 2.2 Gyvenamieji pastatai 2.3 Kiti pastatai 2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai 2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės 2.6 Mašinos ir įrenginiai 2.7 Transporto priemonės 2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės 2.9 Baldai ir biuro įranga 2.10 Kitos vertybės 2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2.12 Nebaigta statyba 3 Biologinis turtas 3.1 Naudojamas žemės ūkio veikloje 3.2 Naudojamas ne žemės ūkio veikloje 4 Atsargos 4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 4.3 Nebaigta gaminti produkcija 4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 5 Iš viso

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil.Nr.

Nustatymo pagrindas Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4

Iš viso

Eil.Nr.

Laikotarpis Paskutinė

ataskaitinių metų diena

Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų

diena

1 2 3 4 1 Per vienerius metus 2 Nuo vienerių iki penkerių metų 3 Po penkerių metų 4 Iš viso

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil.Nr.




diena

1 2 3 4 1 Per vienerius metus (suma) 2 Nuo vienerių iki penkerių metų 3 Po penkerių metų 4 Iš viso

Balansinė vertė

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:



2

Eil.Nr.




diena

1 2 3 4 1 Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos) -13.484,20 2 Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos) 3 Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)

Panauda

Eil.Nr.

Turto grup ės Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4 1 Nematerialusis turtas 1.1 Programinė įranga ir jos licencijos 1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) 1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 1.4 Nebaigti projektai 1.5 Kitas nematerialusis turtas 2 Ilgalaikis materialusis turtas 1.203.380,16 1.203.380,16 2.1 Žemė 1.203.380,16 1.203.380,16 2.2 Gyvenamieji pastatai 2.3 Kiti pastatai 2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai 2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės 2.6 Mašinos ir įrenginiai 2.7 Transporto priemonės 2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės 2.9 Baldai ir biuro įranga 2.10 Kitos vertybės 2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2.12 Nebaigta statyba 3 Biologinis turtas 3.1 Naudojamas žemės ūkio veikloje 3.2 Naudojamas ne žemės ūkio veikloje 4 Atsargos 4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 4.3 Nebaigta gaminti produkcija 4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 5 Iš viso 1.203.380,16 1.203.380,16

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil.Nr.

Panaudos sutarčių pobūdis Sutarties terminas

(metai)Galimybė pratęsti

panaudos laikotarpį

1 2 3 4

Ilgalaikės sutartys Numatyta

Ilgalaikės sutartys Nenumatyta

Trumpalaikės sutartys Numatyta

Trumpalaikės sutartys Nenumatyta

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:




1


D/L: 2018-03-28 09:17:58

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr.

Straipsniai

Iš visoTarp j ų viešojo

sektoriaus subjektams

Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

Iš visoTarp j ų viešojo

sektoriaus subjektams

Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 81 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 12.674,80 10.670,24 511,06 353,713 Tiekėjams mokėtinos sumos 19.486,29 10.511,46 1.206,364 Sukauptos mokėtinos sumos 43.762,06 10.373,38 44.341,08 10.373,384.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 43.595,75 10.373,38 43.857,51 10.373,384.3 Kitos sukauptos sąnaudos4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos 166,31 483,575 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2.832,35 1.386,34 4.757,88 1.471,615.1 Mokėtini veiklos mokesčiai 1.471,61 1.471,615.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai 3.286,275.3 Kitos mokėtinos sumos 2.832,35 1.386,346 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 78.755,50 22.429,96 0,00 60.121,48 13.405,06

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS SUMAS




1


D/L: 2018-03-28 09:17:58

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis

laikotarpis

1 2 3 41 Kitos veiklos pajamos 51,811.1 Pajamos iš atsargų pardavimo1.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas1.3 Pajamos iš administracinių baudų1.4 Nuomos pajamos 51,811.5 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**1.6 Kitos

2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos3 Kitos veiklos sąnaudos3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina3.3 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos3.4 Paslaugų sąnaudos3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos3.6 Kitos veiklos sąnaudos4 Kitos veiklos rezultatas 51,81

KITOS VEIKLOS PAJAM Ų IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.




1


D/L: 2018-03-28 09:17:58

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.Nr.

StraipsniaiAtaskaitinis laikotarpis


1 2 3 41 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 44.253,72 43.129,031.1 Pajamos iš rinkliavų

1.2 Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3 Suteiktų paslaugų pajamos** 44.253,72 43.129,031.4 Kitos2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 44.253,72 43.129,03

PAGRINDIN ĖS VEIKLOS KIT Ų PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.




1


D/L: 2018-03-28 09:17:58

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil.Nr.

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis laikotarpis






1 2 3 4 5 6 7 81 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai -1.864.714,07 -1.693.554,91 -574.721,90 -525.280,38 134 154

2

Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)

3 Iš viso -1.864.714,07 -1.693.554,91 -574.721,90 -525.280,38 134 154

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)




1


D/L: 2018-03-28 09:17:58

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Eil.Nr.

StraipsniaiAtaskaitinis laikotarpis


1 2 3 41 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos1.1 Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo1.2 Baudų ir delspinigių pajamos1.3 Palūkanų pajamos1.4 Dividendai1.5 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*1.6 Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -247,22 -75,392.1 Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo -118,57 -9,912.2 Baudų ir delspinigių sąnaudos -128,65 -65,482.3 Palūkanų sąnaudos2.4 Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -247,22 -75,39

FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.




1


D/L: 2018-03-28 09:17:58

P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.Nr.

Įsipareigojimų dalis valiutaBalansinė vertė ataskaitinio

laikotarpio pradžiojeBalansinė vertė ataskaitinio


1 2 3 41 Eurais 110.502,82 119.917,822 JAV doleriais 3 Kitomis 4 Iš viso 110.502,82 119.917,82

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIM Ų DAL Į (ĮSKAITANT FINANSIN ĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS




1


D/L: 2018-03-28 09:17:58

eurais

Eil.Nr.

Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis

laikotarpisPokytis

1 2 3 4 50KL Nebalansinės sąskaitos 0,001KL Ilgalaikis turtas 5.436.987,19 4.618.795,39 818.191,8011 Nematerialusis turtas 88.480,17 68.520,59 19.959,58

111 Plėtros darbai 0,00

112 Programinė įranga ir jos licencijos 77.579,79 68.152,05 9.427,74

113 Patentai ir kitos licencijos 0,00

114 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 0,00

115 Kitas nematerialusis turtas 10.900,38 368,54 10.531,84

116 Nebaigti projektai 0,00

117 Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą 0,00

118 Prestižas 0,00

12 Ilgalaikis materialusis turtas 5.316.299,71 4.504.695,02 811.604,69

1201 Žemė 0,00

1202 Pastatai 3.589.373,03 3.669.224,39 -79.851,36

12021 Gyvenamieji pastatai 0,00

12022 Negyvenamieji pastatai 3.589.373,03 3.669.224,39 -79.851,36

1203 Infrastruktūros ir kiti statiniai 107.720,40 124.440,60 -16.720,20

12031 Infrastruktūros statiniai 107.720,40 124.440,60 -16.720,20

12032 Kiti statiniai 0,00

1204 Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,00

12041 Kultūros paveldo statiniai 0,00

12042 Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės 0,00

1205 Mašinos ir įrenginiai 1.348.135,45 391.547,48 956.587,97

12051 Gamybos mašinos ir įrenginiai 0,00

12052 Ginkluotė ir karinė technika 0,00

12053 Medicinos įranga 0,00

12054 Kitos mašinos ir įrenginiai 1.348.135,45 391.547,48 956.587,97

1206 Transporto priemonės 0,00

1207 Kilnojamosios kultūros vertybės 0,00

12071 Muziejinės vertybės 0,00

12072 Antikvariniai ir meno kūriniai 0,00

12073 Kitos kilnojamosios kultūros vertybės 0,00

1208 Baldai ir biuro įranga 171.668,58 203.334,48 -31.665,90

12081 Baldai 2.296,89 2.296,89

12082 Kompiuterinė įranga 161.109,71 198.870,15 -37.760,44

12083 Kita biuro įranga 8.261,98 4.464,33 3.797,65

1209 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 93.889,60 116.148,07 -22.258,47

12091 Scenos meno priemonės 0,00

12092 Bibliotekų fondai 0,00

12093 Kitos vertybės 0,00

12094 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 93.889,60 116.148,07 -22.258,47

1210 Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 5.512,65 0,00 5.512,65

12101 Nebaigta statyba 0,00

12102 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 5.512,65 0,00 5.512,65

16 Ilgalaikis finansinis turtas 26.572,04 39.799,19 -13.227,15

161 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 0,00

1611 Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 0,00

1612 Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 0,00

1613 Investicijos į kitus subjektus 0,00

162 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius 0,00

1621 Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą 0,00

1622 Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą 0,00

163 Po vienų metų gautinos sumos 26.572,04 39.799,19 -13.227,15

1631 Ilgalaikės paskolos 0,00

1632 Kitos ilgalaikės gautinos sumos 26.572,04 39.799,19 -13.227,15

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAIT Ų PLANASPAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS




2

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5164 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 0,00

165 Kitas ilgalaikis finansinis turtas 0,00

166 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 0,00

17 Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00

19 Biologinis turtas 5.635,27 5.780,59 -145,32

191 Gyvūnai 0,00

192 Medynai 5.635,27 5.780,59 -145,32

193 Parkų ir skverų želdiniai 0,00

2KL Trumpalaikis turtas 1.296.305,94 815.274,09 481.031,8520 Atsargos 756.787,90 701.139,10 55.648,80

200 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00

201 Medžiagos ir žaliavos 756.667,90 699.194,51 57.473,39

202 Ūkinis inventorius 120,00 1.944,59 -1.824,59

203 Nebaigta gaminti produkcija 0,00

204 Nebaigtos vykdyti sutartys 0,00

205 Pagaminta produkcija 0,00

206 Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00

207 Kitas turtas, skirtas parduoti 0,00

21 Išankstiniai apmokėjimai 122.734,32 6.577,84 116.156,48

211 Išankstiniai apmokėjimai 122.734,32 438,24 122.296,08

212 Ateinančių laikotarpių sąnaudos 6.139,60 -6.139,60

22 Per vienus metus gautinos sumos 154.729,03 69.931,71 84.797,32

221 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00

2211 Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis 0,00

2212 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00

222 Gautinos finansavimo sumos 0,00

223 Gautinos mokesčių sumos 0,00

224 Gautinos socialinės įmokos 0,00

225 Gautinos sumos už turto naudojimą 4,71 -4,71

226 Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 3.000,54 2.735,30 265,24

227 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 0,00

228 Sukauptos gautinos sumos 146.900,44 64.029,00 82.871,44

229 Kitos gautinos sumos 4.828,05 3.162,70 1.665,35

23 Trumpalaikės investicijos 0,00

231 Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 0,00

232 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai 0,00

233 Kitos trumpalaikės investicijos 0,00

24 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 262.054,69 37.625,44 224.429,25

241 Pinigai bankų sąskaitose 262.054,69 37.625,44 224.429,25

242 Grynieji pinigai 0,00

243 Pinigai įšaldytose sąskaitose 0,00

244 Pinigai kelyje 0,00

245 Piniginiai dokumentai 0,00

246 Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) 0,00

3KL Grynasis turtas -61.318,16 -57.054,30 -4.263,8631 Sukauptas perviršis ar deficitas -61.318,16 -57.054,30 -4.263,86

32 Rezervai 0,00

321 Tikrosios vertės rezervas 0,00

322 Kiti rezervai 0,00

33 Dalininkų kapitalas 0,00

4KL Finansavimo sumos -6.552.057,15 -5.266.512,36 -1.285.544,7941 Finansavimo sumos (gautinos) 0,00

411 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) 0,00

412 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) 0,00

413 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) 0,00

414 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) 0,00

415 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) 0,00

416 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) 0,00

42 Finansavimo sumos (gautos) -6.552.057,15 -5.266.512,36 -1.285.544,79

421 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) -308.314,59 -389.644,06 81.329,47

4211 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -308.314,59 -389.644,06 81.329,47

4212 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) 0,00




3

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5422 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) 0,00

4221 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00

4222 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) 0,00

423 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) -1.274.327,89 -205.200,79 -1.069.127,10

4231 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -930.113,32 -181.392,38 -748.720,94

4232 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) -344.214,57 -23.808,41 -320.406,16

424 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) -4.965.596,11 -4.666.704,36 -298.891,75

4241 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -4.896.499,28 -4.650.955,56 -245.543,72

4242 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) -69.096,83 -15.748,80 -53.348,03

425 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) 0,00

4251 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00

4252 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0,00

426 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) -3.818,56 -4.963,15 1.144,59

4261 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -1.470,02 -1.674,62 204,60

4262 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) -2.348,54 -3.288,53 939,99

5KL Ilgalaikiai įsipareigojimai -26.572,04 -39.799,19 13.227,1551 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,00

52 Ilgalaikiai įsipareigojimai -26.572,04 -39.799,19 13.227,15

521 Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00

522 Ilgalaikės užsienio paskolos 0,00

523 Ilgalaikės vidaus paskolos 0,00

524 Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00

525 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai -26.572,04 -39.799,19 13.227,15

6KL Trumpalaikiai įsipareigojimai -93.345,78 -70.703,63 -22.642,1561 Trumpalaikiai atidėjiniai 0,00

611 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 0,00

612 Trumpalaikiai atidėjiniai 0,00

62 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis -13.284,29 -10.582,15 -2.702,14

621 Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis 0,00

622 Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis 0,00

623 Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis 0,00

624 Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00

625 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis -13.284,29 -10.582,15 -2.702,14

63 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00

631 Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00

632 Trumpalaikės užsienio paskolos 0,00

633 Trumpalaikės vidaus paskolos 0,00

634 Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00

635 Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00

64 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00

641 Mokėtinos subsidijos 0,00

642 Mokėtinos dotacijos 0,00

643 Mokėtinos finansavimo sumos 0,00

6431 Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 0,00

6432 Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams 0,00

6433 Kitos mokėtinos finansavimo sumos 0,00

65 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00

66 Mokėtinos socialinės išmokos 0,00

661 Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos 0,00

662 Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto 0,00

663 Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto 0,00

664 Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 0,00

665 Mokėtinos sumos pensijų fondams 0,00

666 Kitos mokėtinos socialinės išmokos 0,00

67 Grąžintini mokesčiai ir įmokos 0,00671 Grąžintini mokesčiai 0,00672 Grąžintinos socialinių įmokų permokos 0,00673 Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos 0,00674 Kitos grąžintinos permokos 0,00

68 Pervestinos sumos -1.305,99 -1.305,99

681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą -1.305,99 -1.305,99

682 Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus 0,00

683 Pervestinos sumos išteklių fondams 0,00

684 Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms 0,00

685 Kitos pervestinos sumos 0,00

686 Grąžintinos finansavimo sumos 0,00

69 Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla -78.755,50 -60.121,48 -18.634,02

691 Tiekėjams mokėtinos sumos -19.486,29 -10.511,46 -8.974,83

692 Mokėtinos sumos darbuotojams -12.674,80 -511,06 -12.163,74

693 Mokėtini veiklos mokesčiai -201,95 -1.471,61 1.269,66

694 Gauti išankstiniai mokėjimai -2.630,40 -3.286,27 655,87

695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -43.762,06 -44.341,08 579,02

7KL Pajamos -3.592.376,80 -3.295.705,60 -296.671,2070 Finansavimo pajamos -3.548.071,27 -3.252.576,57 -295.494,70

701 Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos -705.144,70 -747.291,19 42.146,49




4

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5702 Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos -2.842.926,57 -2.505.285,38 -337.641,19

71 Mokesčių pajamos 0,00

711 Apskaičiuotos mokesčių pajamos 0,00

712 Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą 0,00

713 Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus 0,00

714 Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams 0,00

715 Grąžintinos mokesčių sumos 0,00

72 Socialinių įmokų pajamos 0,00

721 Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos 0,00

722 Pervestinos socialinės įmokos 0,00

73 Turto naudojimo pajamos -51,81 -56,52 4,71

731 Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos -51,81 -56,52 4,71

732 Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą 0,00

733 Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus 0,00

734 Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams 0,00

74 Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos -44.253,72 -43.072,51 -1.181,21

741 Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos -44.253,72 -43.072,51 -1.181,21

742 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą 0,00

743 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus 0,00

75 Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos

0,00

76 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00

761 Palūkanų pajamos 0,00

762 Baudų ir delspinigių pajamos 0,00

763 Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,00

764 Vertybinių popierių perkainojimo pelnas 0,00

765 Dividendai 0,00

766 Finansinio turto perleidimo pelnas 0,00

767 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00

77 Kitos pajamos 0,00

771 Rinkliavų pajamos 0,00

772 Kitos pajamos 0,00

8KL Sąnaudos 3.588.112,94 3.306.253,69 281.859,2581 Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos 0,0082 Socialinių išmokų sąnaudos 1.189,11 12.261,25 -11.072,14821 Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos 0,00

822 Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos 1.189,11 12.261,25 -11.072,14

823 Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos 0,00

824 Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos 0,00

825 Kitų socialinių išmokų sąnaudos 0,00

83 Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos 0,00

831 Subsidijų sąnaudos 0,00

832 Dotacijų sąnaudos 0,00

833 Finansavimo sąnaudos 0,00

87 Pagrindinės veiklos sąnaudos 3.586.676,61 3.293.917,05 292.759,56

8701 Darbo užmokesčio sąnaudos 1.864.714,07 1.693.554,91 171.159,16

8702 Socialinio draudimo sąnaudos 574.721,90 525.280,38 49.441,52

8703 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 340.865,20 358.400,87 -17.535,67

8704 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 99.421,69 125.713,32 -26.291,63

8705 Komandiruočių sąnaudos 105.980,77 21.547,30 84.433,47

8706 Transporto sąnaudos 17.624,70 13.778,14 3.846,56

8707 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 36.788,34 3.802,01 32.986,33

8708 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 58.524,67 52.574,09 5.950,58

8709 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 945,32 1.046,69 -101,37

8710 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 375.092,16 407.056,34 -31.964,18

8711 Nuomos sąnaudos 13.484,20 13.484,20

8712 Kitų paslaugų sąnaudos 68.040,42 65.433,63 2.606,79

8713 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 30.473,17 25.729,37 4.743,80

88 Kitos veiklos sąnaudos 0,00

89 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 247,22 75,39 171,83

891 Palūkanų sąnaudos 0,00

892 Baudų ir delspinigių sąnaudos 128,65 65,48 63,17

893 Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 118,57 9,91 108,66

894 Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai 0,00

895 Finansinio turto perleidimo nuostoliai 0,00

896 Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos 0,00

9KL Specialiosios sąskaitos 0,0091 Nuosavybės metodo įtaka 0,00

911 Kontroliuojamų subjektų rezultatas 0,00

912 Asocijuotųjų subjektų rezultatas 0,00

92 Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka 0,00

921 Apskaitos politikos keitimo įtaka 0,00

922 Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka 0,00

93 Pelno mokestis 0,00

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalųministerijos 188785847, Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) LIETUVOS POLCIJOS KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲCENTRO AIŠKINAMASIS RAŠTASUŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

Dokumento registracijos data ir numeris 2018-05-10 Nr. 140-IL-588Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijosnumeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0Parašo paskirtis PasirašymasParašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Gintautas Kaikaris, atliekantis viršininko funkcijasSertifikatas išduotas GINTAUTAS KAIKARIS LTParašo sukūrimo data ir laikas 2018-05-10 07:48:50 (GMT+03:00)Parašo formatas XAdES-TLaiko žymoje nurodytas laikas 2018-05-10 07:49:20 (GMT+03:00)Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A), VI Registru Centras -

I.k. 124110246 LTSertifikato galiojimo laikas 2018-01-04 12:38:34 – 2020-01-04 12:38:34Parašo paskirtis PasirašymasParašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Edita Filipavičiūtė, Direktorius, Buhalterinės apskaitos valdybaSertifikatas išduotas EDITA FILIPAVIČIŪTĖ LTParašo sukūrimo data ir laikas 2018-05-09 21:17:07 (GMT+03:00)Parašo formatas XAdES-TLaiko žymoje nurodytas laikas 2018-05-09 21:17:36 (GMT+03:00)Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A), VI Registru Centras -

I.k. 124110246 LTSertifikato galiojimo laikas 2016-05-28 19:13:33 – 2018-05-28 19:13:33Parašo paskirtis VizavimasParašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Rosita Petrušienė, Vyriausiasis specialistas, Atskaitomybės skyriusSertifikatas išduotas ROSITA PETRUŠIENĖ, Policijos departamentas prie VRM LTParašo sukūrimo data ir laikas 2018-05-09 16:02:28 (GMT+03:00)Parašo formatas XAdES-TLaiko žymoje nurodytas laikas 2018-05-09 16:02:47 (GMT+03:00)Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LTSertifikato galiojimo laikas 2016-03-21 09:46:48 – 2019-03-21 09:46:48Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumuiužtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintasnaudojant "VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A), VI RegistruCentras - I.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentųvaldymo sistema Avilys, Policijos informacijos valdyba,POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲMINISTERIJOS LT LT", sertifikatas galioja nuo 2017-06-2010:17:56 iki 2018-06-20 10:17:56

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 22Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninisdokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.4.22

DETALŪS METADUOMENYS

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.META-INF/signatures/signatures2.xml#SignatureElem_0:Sertifikato (subjektas: GINTAUTAS KAIKARIS, galioja nuo:2018-01-04 12:38:34) kelio tikrinimas nesėkmingas. OCSPatsakiklis, pasirašymui naudojantis sertifikatą (subjektas: RCSCIssuingCA OCSP, galioja nuo: 2017-05-27 13:29:19), nėraautorizuotas pasirašyti OCSP atsakymą.META-INF/signatures/signatures3.xml#SignatureElem_0:Sertifikato (subjektas: Dokumentų valdymo sistema Avilys,galioja nuo: 2017-06-20 10:17:56) kelio tikrinimas nesėkmingas.OCSP atsakiklis, pasirašymui naudojantis sertifikatą (subjektas:RCSC IssuingCA OCSP, galioja nuo: 2017-05-27 13:29:19), nėraautorizuotas pasirašyti OCSP atsakymą.META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0:Sertifikato (subjektas: EDITA FILIPAVIČIŪTĖ, galioja nuo:2016-05-28 19:13:33) kelio tikrinimas nesėkmingas. OCSPatsakiklis, pasirašymui naudojantis sertifikatą (subjektas: RCSCIssuingCA OCSP, galioja nuo: 2017-05-27 13:29:19), nėraautorizuotas pasirašyti OCSP atsakymą.

Paieškos nuoroda –Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2018-05-10 08:15:01 Dokumentų valdymo

sistema Avilys

Documents

LIETUVOS POLCIJOS KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ CENTRO ...ktc.policija.lrv.lt/uploads/ktc.policija/documents/files/Ataskaita_vrez_2017_aisk... · 16 priedas. P21 Kitos veiklos pajamų