Upload
j0sipa007
View
218
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
poslovni plan
Citation preview
POSLOVNI PLAN ZA PODMJERU 6.3 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"
LEGENDA
SIVA POLJA NE POPUNJAVATI
BIJELA POLJA POPUNITI PREMA UPUTI AKO SU PRIMJENJIVA
ŽUTA POLJA OBAVEZNO POPUNITI
U ovom dokumentu nalazi se paket radnih listova koji u aplikaciji pod poglavljem "POSLOVNI PLAN " čini sadržajnu cjelinu na temelju koje Agencija donosi ocjenu financijske održivosti projekta. Financijski tok treba prikazati likvidnost projekta, što znači da kumulativ treba biti pozitivan od prve godine do kraja vijeka trajanja projekta, u suprotnom projekt ne može podmiriti svoje dugove i nije prihvatljiv.
Tablice su automatizirane što olakšava njihovo popunjavanje. Zbog pojednostavljenja ispunjavanja tablica broj redova je fiksiran, pa ukoliko Vaš broj stavaka prelazi fiksiran broj redova, u redove je potrebno prikazati grupirane iznose, a po potrebi dostaviti kao prilog detaljniju tablicu izračuna.
Molimo Vas da prije samog popunjavanja detaljno pročitate ove Upute kao i upute koje se nalaze u okviru svake pojedine tablice (tekst označen kao "UPUTE" unutar pojedinih tablica). Uz pojedine ćelije tj. polja nalaze se i dodatni komentari ili upute koje olakšavaju popunjavanje tablica (ukoliko postoji komentar ili uputa uz neko polje, uz gornji desni rub polja vidljiv je crveni trokutić). Agencija zadržava pravo, ukoliko procijeni potrebnim, zatražiti korisnika i dodatne podatke i analize.
Tablice je potrebno popuniti u skladu s ekonomskim vijekom trajana projekta koji iznosi 10 godina. Godina početka ulaganja treba biti uključena u ekonomski vijek trajanja projekta.
Projekcija se treba temeljiti na prihvatljivim aktivnostima. Projekcija može uključivati i ulaganja koja nisu navedena u aktivnostima za dodjelu sredstava iz EPFRR programa, ako su ista sastavni dio projekta (aktivnosti) i koja su preduvjet za funkcionalnost projekta.
Korisnik pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za vjerodostojnost i istinitost podataka navedenih u poslovnom planu, kao i za sve informacije, podatke i dokumente koje dostavi Agenciji u procesu evaluacije financijske održivosti projekta.
Podaci navedeni u poslovnom planu podložni su provjerama nadležnih institucija i nakon isplate EPFRR sredstava i to u periodu od 5 godina nakon konačne isplate EPFRR potpore.
Nakon popunjavanja u potpunosti, ovaj dokument je potrebno učitati na pripadajućem mjestu unutar Vašeg Prijavnog obrasca.
U ovom dokumentu nalazi se paket radnih listova koji u aplikaciji pod poglavljem "POSLOVNI PLAN " čini sadržajnu cjelinu na temelju koje Agencija donosi ocjenu financijske održivosti projekta. Financijski tok treba prikazati likvidnost projekta, što znači da kumulativ treba biti pozitivan od prve godine do kraja vijeka trajanja
Tablice su automatizirane što olakšava njihovo popunjavanje. Zbog pojednostavljenja ispunjavanja tablica broj redova je fiksiran, pa ukoliko Vaš broj stavaka prelazi fiksiran broj redova, u redove je potrebno prikazati grupirane
Molimo Vas da prije samog popunjavanja detaljno pročitate ove Upute kao i upute koje se nalaze u okviru svake pojedine tablice (tekst označen kao "UPUTE" unutar pojedinih tablica). Uz pojedine ćelije tj. polja nalaze se i dodatni komentari ili upute koje olakšavaju popunjavanje tablica (ukoliko postoji komentar ili uputa uz neko polje, uz gornji desni rub polja vidljiv je crveni trokutić). Agencija zadržava pravo, ukoliko procijeni potrebnim, zatražiti
Tablice je potrebno popuniti u skladu s ekonomskim vijekom trajana projekta koji iznosi 10 godina. Godina početka ulaganja treba biti uključena u ekonomski vijek trajanja projekta.
Projekcija se treba temeljiti na prihvatljivim aktivnostima. Projekcija može uključivati i ulaganja koja nisu navedena u aktivnostima za dodjelu sredstava iz EPFRR programa, ako su ista sastavni dio projekta (aktivnosti) i
Korisnik pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za vjerodostojnost i istinitost podataka navedenih u poslovnom planu, kao i za sve informacije, podatke i dokumente koje dostavi Agenciji u procesu evaluacije
Podaci navedeni u poslovnom planu podložni su provjerama nadležnih institucija i nakon isplate EPFRR sredstava i
Nakon popunjavanja u potpunosti, ovaj dokument je potrebno učitati na pripadajućem mjestu unutar Vašeg
Osnovni podaci o korisniku1. Podaci o korisniku1. Naziv korisnika2. Kontakt osoba
5. Datum upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava3. Kontakt podaci o osobi koja je pripremala poslovni plan 1. Naziv poduzeća i osoba za kontakt2. Faks3. Telefon
Ekonomski vijek projekta 10
Imovina
Ukupan iznos potpore:
Iznos za isplatu I. rate (do 50% iznosa potpore)
Mjesec i godina planiranog primitka I rate:
Iznos za isplatu II. (zadnje) rate (ostatak do iznosa potpore)Mjesec i godina planiranog primitka II rate:
Prva godina ulaganja 2015
Opis podnositelja i projekta
4. e-mail1
4. e-mail1
1 e-mail adrese korisnika i osobe koja je pripremala poslovni plan Agencija će koristiti za potrebe slanja poziva za obrazloženje/ispravak poslovnog plana .
UPUTE: ovdje upišite vrijednost postojeće imovine (zemljišta , građevina, mehanizacije…) koje namjeravate koristiti u ovom projektu
UPUTE: Iznos mora biti u skladu s iznosom ukupnog iznosa potpore iz Zahtjeva za potporu
Navedite opće informacije o korisniku, uključujući obrazovanje i profesionalno radno iskustvo. Navedite postojeću marketinšku situaciju i lokaciju.Detaljno opišite investiciju/projekt.
Opis podnositelja i projekta
ovdje upišite vrijednost postojeće imovine (zemljišta , građevina, mehanizacije…) koje namjeravate
Iznos mora biti u skladu s iznosom ukupnog iznosa potpore iz Zahtjeva za potporu
Struktura i dinamika ulaganja i planirane aktivnosti
StavkaPlanirane godine
Ukupno2015 2016 2017 2018 20191 2 3 4 5
A. UKUPNI TROŠKOVI ZA REALIZACIJU PROJEKTA
1. Zemljište 0.002. Građevine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. 0.002.2. 0.00
2.3. 0.003. Oprema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1. 0.003.2. 0.003.3. 0.00
3.4. 0.004. Osnivačka ulaganja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1. 0.004.2. 0.00
4.3. 0.005. Višegodišnji nasadi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1. 0.005.2. 0.00
5.3. 0.006. Osnovno stado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1. 0.006.2. 0.00
6.3. 0.007. Ostali troškovi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.1. 0.007.2. 0.00
7.3. 0.00
8. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.1. 0.00
9.2. 0.00
9. UKUPNI TROŠAK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. IZVORI FINANCIRANJA u HRK
Plan izvora sredstava2015 2016 2017 2018 2019
Ukupno1 2 3 4 5
1. Vlastita sredstva* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00
2. EPFRR potpora I. rata** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
2. Krediti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.1.Kredit projekt-1 0.00
2.2. Kredit projekt-2*** 0.00
Ukupno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
#DIV/0!
UPUTE:
Ispunite kolone i redove vezane uz cijeli projekt
Podaci o strukturi i dinamici ulaganja u dugotrajnu imovinu čine osnovu za obračun amortizacije
UPUTE: Iznose troškova provedbe Vaših planiranih aktivnosti potrebno je upisati unutar godina u kojima će isti biti izrealizirani (npr. ukoliko planirate nabaviti 10 grla stoke u 2 godini projekta, trošak predmetne nabave potrebno je prikazati u 2. godini.) UPUTE ZA AKTIVNOSTI KOJE IMAJU POZITIVAN UTJECAJ NA OKOLIŠ (ODNOSE SE NA OBNOVLJIVE IZVORE I/ILI UŠTEDU ENERGIJE): potrebno je takve izdatke prikazati u zelenoj boji
Ukupni iznos ulaganja u dugotrajnu imovinu
Ulaganje u kratkotrajnu imovinu
Sumirajte vrijednoti (po godinama) onih aktivnosti koje imaju pozitivan utjecaj na okoliš (tj., odnose se na obnovljive izvore i/ili uštedu energije)
Udio vrijednosti aktivnosti koje imaju pozitivan utjecaj na okoliš u ukupnoj vrijednosti aktivnosti
Polazište za izradu strukture i dinamike ulaganja je nabavna vrijednost te imovine, dopunjena s potrebnim informacijama u pogledu dinamike izvođenja radova u fazi izvedbe projekta i uvjeta financiranja.
Troškovi Planirane godine u HRK
Stavka 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Sirovine
Energija
Usluge
Ostali troškovi
Otplata glavnice kredita
Kamata kredita
Amortizacija
Ukupno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zaposlenici i trošak rada Planirane godine
Stavka 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Stalni zaposlenici (broj)
Prosječna mjesečna bruto plaća (u HRK)
Broj radnih mjeseci
Ukupni iznos (stalni zaposlenici) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Privremeni zaposlenici (broj)
Prosječna mjesečna bruto plaća (u HRK)
Broj radnih mjeseci
Ukupni iznos (privremeni zaposlenici) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Ukupno bruto plaće 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UPUTE:
Ispunite tablicu u skladu s planom zapošljavanja i prosječnim bruto plaćama
Prethodna godina
Prethodna godina
Podaci o ukupnom broju zaposlenika u prethodnoj godini moraju biti u skladu s podacima o broju zaposlenika iz službenih evidencija korisnika koje je on dužan voditi u skladu sa važećim zakonskim propisima (na zahtjev Agencije korisnik je dužan dostaviti takvu dokumentaciju)
Podaci o zemljištu, objektima i broju životinja
Planirane godine u jedinici mjere
Stavka Jedinica mjere2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Status zemljišta
Zemlja u vlasništvu haZakup haKoncesija haOstalo haUKUPNO ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BILJNA PROIZVODNJA (ha)
ŽITARICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pšenica ha
Kukuruz u zrnu ha
Ječam ha
Zob ha
Raž ha
Ostale žitarice (pravi pir, tritikale, proso, sirak, heljda…) ha
Šećerna repa ha
Duhan ha
Krumpir ha
ULJARICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uljana repica ha
Suncokret ha
Soja ha
Ostalo (ricinus, sezam, goričica, mak, uljane tikve) ha
Ljekovito, začinsko i aromatično bilje ha
Ostalo industrijsko bilje (lan, konoplja, hmelj) ha
KRMNO BILJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grah, grašak i ostale mahunarke ha
Lucerna, djetelina i ostalo krmno bilje ha
Kukuruz za silažu ha
Trave i DTS ha
Livade i trajni pašnjaci ha
Krmno korjenje i kupusnjače ha
SJEME I SADNI MATERIJAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sjeme trava i ostalo sjeme ha
Rasadnici ha
CVIJEĆE I UKRASNO BILJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cvijeće i ukrasno bilje (oranice, plastični tuneli) ha
Cvijeće i ukrasno bilje (plastenici, staklenici) ha
POVRĆE, DINJE, LUBENICE I JAGODE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Povrće, dinje, lubenice, jagode (oranice) ha
Povrće, dinje, lubenice, jagode (plastični tuneli) ha
Povrće, dinje, lubenice, jagode (staklenici, plastenici) ha
VOĆARSTVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jezgričavo voće (jabuka, kruška, dunja) ha
Koštuničavo voće (šljiva, trešnja, višnja, breskva, marelica) ha
Bobičasto voće (malina, kupina, ribizl, borovnica) ha
Lupinasto voće (orah, lješnjak, kesten, badem) ha
Agrumi (mandarina, limun, naranča) ha
GROŽĐE ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grožđe za kvalitetna vina (sa ZOI) ha
Grožđe za ostala vina (bez ZOI) ha
Stolno grožđe ha
MASLINE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stolne masline ha
Masline za proizvodnju ulja ha
UKUPNO ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Objekti i građevine
Staje
Tankovi za gnoj t
Skladišni prostori za uljarice i žitarice
Prethodna godina
Površina zemljišta obuhvaćena ugovorom o uslužnom rasipavanju gnojiva
m3
m2
Staklenici i plastenici
Objekti za proizvodnju gljiva
Ostalo (npr. kućanstvo)
Ostalo (npr. skladište)
Ostalo (…)STOČARSKA PROIZVODNJAKOPITARIKonji i magarci (osim ponija) kom
GOVEDATelad < 1 godine kom
Junad 1 - 2 godine kom
Junice 1 - 2 godine kom
Junad > 2 godine (uklj. bikove) kom
Junice > 2 godine kom
Mliječne krave kom
Ostala goveda (krave u sustavu krava-tele, radne krave) kom
OVCERasplodne ovce kom
Ostale ovce (uklj.janjad i rasplodne mužjake) kom
KOZERasplodne koze kom
Ostale koze (uklj.jariće i raspolodne mužjake) kom
SVINJEPrasad (do 20 kg) kom
Rasplodne krmače (teže od 50 kg) kom
Svinje za tov (teže od 20 kg) kom
Ostale svinje (teže od 20 kg) kom
PERADPilići u tovu (brojleri) kom
Kokoši (nesilice i pijetlovi) kom
Ostala perad (purani, patke, guske i ostalo) kom
PČELEPčelinje zajednice kom
GLJIVEGljive vrsta 1 m2
Gljive vrsta 2 m2
PUŽEVIPuževi vrsta 1Puževi vrsta 2OSTALO
UPUTE:
Svrha ove tablice je pregled situacije prije i poslije ulaganja i temelj za utvrđivanje ostvaruje li korisnik cilj povećanja proizvodnog kapaciteta .Tablicu ispunite podacima vezanim uz vaše ulaganje i poslovanje.Osnova za poljoprivredno zemljište treba biti poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav.Podaci prethodne godine moraju biti u skladu s Potvrdom Savjetodavne službe o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (biljna i/ili stočarska proizvodnja iz izračuna koji se prilaže uz Potvrdu o ekonomaksoj veličini poljoprivrednog gospodarstva)
m2
m2
m2
m2
Plan prodaje
Tablica 1. Prodajne količine Planirane godine 1
Naziv proizvoda 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Proizvod 1Proizvod 2Proizvod 3Proizvod 4
UPUTE:Umjesto "Proizvod 1" itd. unesite nazive Vaših proizvoda Ukoliko imate više proizvoda od redaka u ovoj tablici, grupirajte ih
Planirane godine (u HRK)
Naziv proizvoda2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Proizvod 1Proizvod 2Proizvod 3Proizvod 4
UPUTE:
Navedite planirane prodajne cijene vaših proizvoda
Tablica 3. Ukupno Planirane godine u HRK
Struktura prihoda2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Proizvod 1Proizvod 2Proizvod 3Proizvod 4
Potpore
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UPUTE:
*ukoliko postoje, unesite potpore (prikažite i opišite potpore koje dobivate sukladno važećim nacionalnim propisima i navedite zakonsku osnovu na kojoj se temelji dobivanje predmetnih subvencija)
Jedinica mjere
Prethodna godina
Tablica 2. Prodajne cijene (HRK po jedinici mjere)
Prethodna godina
Prethodna godina
EPFRR1 potpora
Ostali prihodi2
UKUPNO3
1 EPFRR potporu prikažite kao prihod sukladno Zakonu o porezu na dohodak ili Zakonu o porezu na dobit2 ukoliko postoje "Ostali prihodi", detaljnije ih opišite ispod ove tablice
Projekcija Računa dobiti i gubitkaPlanirane godine
Stavka2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. Ukupni prihodi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1. Prihodi od prodaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2. Prihodi od subvencija 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3. Razgraničeni prihodi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.4. Ostali prihodi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Ukupni rashodi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1. Poslovni rashodi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1.2. Troškovi osoblja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1.3. Amortizacija 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2. Financijski rashodi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.1. Troškovi kamata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Dobit prije oporezivanja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Porez na dobit/dohodak 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Dobit nakon oporezivanja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.Materijalni i nematerijalni troškovi
Stopa poreza na dobit/dohodak
Financijski tokPlanirane godine u HRK
Stavka2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I PRIMICI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Ukupni prihodi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Izvori financiranja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1. Prijenos postojećih izvora 0.00 2.2. Vlastiti izvori 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3. Krediti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Ostatak vrijednosti projekta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2. Kratkotrajna imovina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. EPFRR potpora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II IZDACI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Prijenos postojeće imovine 0.00 7. Ulaganja u dugotrajnu imovinu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.Ulaganja u kratkotrajnu imovinu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Troškovi osoblja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11. Porez na dobit/dohodak 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Anuitet kredita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 III NETO PRIMICI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IV KUMULATIV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UPUTE:
Financijski tok treba prikazati likvidnost projekta, što znači da kumulativ mora biti pozitivan u svih 10 godina trajanja projekta, u suprotnom projekt ne može podmiriti svoje dugove i nije prihvatljiv.
3.1. Dugotrajna imovina1
5. Dokapitalizacija, vlasničke i druge pozajmice2
9. Materijalni i nematerijalni troškovi
1 Prikažite ostatak vrijednosti dugotrajne imovine u zadnjoj godini projekta (zbroj vrijednosti postojeće i novokupljene dugotrajne imovine umanjen za vrijednost amortizacije kroz ekonomski vijek projekta)2 sposobnost dokapitalizacije ili posudbe sredstava potrebno je potkrijepiti adekvatnim dokazima (dokaz o posjedovanju depozita,dionica ili drugog odgovarajućeg dokumenta koji potkrjepljuje postojanje likvidne imovine)