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M12/AAA
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M12/AAA
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La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. es una sociedad de servicios financieros creada en el año de 1992, constituida bajo la forma de sociedad comercial anónima de economía mixta indirecta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Fiducoldex es filial del Banco de Comercio Exterior (Bancoldex) y son también accionistas de la Fiduciaria 5 Cámaras de Comercio y 9 gremios.
Naturaleza jurídica
M12/AAA
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Gremios: Gremios: Acicam, Asoconfección, Acuanal, Asocaña, Conalgodón, Analdex, Augura, Acicam, Asoconfección, Acuanal, Asocaña, Conalgodón, Analdex, Augura, Andigraf, Acoplásticos. Andigraf, Acoplásticos.
Cámaras de Comercio: Cámaras de Comercio: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga
Composición accionaria
GREMIOS
CÁMARAS DE COMERCIO
OTROS
BANCOLDEX
89.1%
6.6% 4.2%
0.1%
M12/AAA
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Sinergia con el sistema de Comercio, industria y turismo
Por su vinculación al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fiducoldex participa en el plan estratégico en conjunto con las demás Entidades adscritas
Fiducoldex mantiene sinergia con las entidades filiales de Bancoldex con las cuales tiene permanente interacción, se estructuran negocios conjuntos y de esta manera se proporciona valor agregado al empresario.
M12/AAA
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Calificaciones y Calidad
Actualmente la fiduciaria cuenta con la calificación M1 como
administrador de activos de inversión, otorgada por la Sociedad
Calificadora de Valores Fitch Ratings Colombia S.A. antes (Duff
& Phelps de Colombia), renovada el 7 de Octubre de 2.010.
La “Cartera Colectiva Abierta Fiducoldex”, cuenta con la
calificación 2/AAA en riesgo de mercado y riesgo crediticio,
otorgada por la Sociedad Calificadora de Valores Fitch Ratings
Colombia S.A. antes (Duff & Phelps de Colombia), renovada el 24
de Noviembre de 2.010.
Fiducoldex cuenta con la Certificación al Sistema de Calidad
NTC-ISO 9001 versión 2000, por parte de ICONTEC.
M12/AAA
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CARTERA COLECTIVA CARTERA COLECTIVA ABIERTAABIERTA
FIDUCOLDEXFIDUCOLDEX
CARTERA COLECTIVA CARTERA COLECTIVA ABIERTAABIERTA
FIDUCOLDEXFIDUCOLDEX
20112011 20112011
M12/AAA
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Descripción
CCA FIDUCOLDEX• Administrada por FIDUCOLDEX S.A
• Cartera Colectiva Abierta sin pacto de permanencia o Fondo de Inversión sin pacto de Permanencia (antes Fondo Común Ordinario)
• Portafolio de renta fija, invertido en emisores de la más alta calidad crediticia, a corto plazo
• Una de las carteras menos volátiles del mercado, manteniendo una excelente calificación desde su lanzamiento en Mayo 2007
• Mínima inversión inicial: UN SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE
• Saldo mínimo: MEDIO SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE
• o el 1% DEL SALDO DIARIO
M12/AAA
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• Estabilidad de la rentabilidad en el tiempo
• Inversión a la vista
• Clientes conservadores
• Exención GMF con cuentas bancarias de único e idéntico titular
Descripción
CCA FIDUCOLDEX2/AAA
M12/AAA
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Ranking CCARanking CCA
PUESTO ENTIDAD NOMBRE CARTERAVALOR FONDO (MILLONES $)
RENT.7 DIAS %E.A
PUESTO ENTIDAD NOMBRE CARTERAVALOR FONDO (MILLONES $)
RENT.30 DIAS
%E.A1 ALIANZA FIDUCIARIA Fondo ALIANZA 1034440.91 2,89% 1 BBVA FIDUCIARIA Fondo BBVA FAM 767.008,00 4,10%2 FIDUCOLMENA Fondo Rentafácil 171001.66 2,65% 2 FIDUCOLDEX Fondo FIDUCOLDEX 31253.58 3,59%3 FIDUCOLPATRIA Fondo RENDIR 135204.08 2,45% 3 SERVITRUST GNB SUDAMERIS Fondo CASH 3,06%4 FIDUCOR Fondo FIDUCOR 161098.72 2,39% 4 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA Fondo FIDUCUENTA 4821070.41 3,04%5 SANTANDER INVESTMENT TRUST Fondo SUPERTRUST 301694.44 2,21% 5 ALIANZA FIDUCIARIA Fondo ALIANZA 1034440.91 3,02%6 FIDUCOLDEX Fondo FIDUCOLDEX 31253.58 2,05% 6 SANTANDER INVESTMENT TRUST Fondo SUPERTRUST 301694.44 2,90%7 SERVITRUST GNB SUDAMERIS Fondo CASH 2,00% 7 FIDUCAFE Fondo RENTACAFE 231753.51 2,77%8 FIDUBOGOTA Fondo SUMAR 1,75% 8 FIDUCOR Fondo FIDUCOR 161098.72 2,72%9 FIDUCENTRAL Fondo FIDUCIARIA
CENTRAL 166159.84 1,64% 9 FCORFICOLOMBIANA Fondo VALOR PLUS 1052174.96 2,67%
10 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA Fondo FIDUCUENTA 4821070.41 1,57% 10 FIDUCOLMENA Fondo Rentafácil 171001.66 2,63%11 FCORFICOLOMBIANA Fondo VALOR PLUS 1052174.96 1,44% 11 FIDUCENTRAL Fondo FIDUCIARIA 166159.84 2,57%12 HSBC FIDUCIARIA Fondo HSBC FIDUCIARIA 403496.01 1,38% 12 FCORFICOLOMBIANA Fondo Confianza Plus 179940.62 2,56%13 FIDUCAFE Fondo RENTACAFE 231753.51 1,20% 13 FIDUBOGOTA Fondo SUMAR 2,53%14 FIDUCIARIA POPULAR Fondo RENTAR 266821.58 1,18% 14 HELM TRUST Fondo CREDIFONDO 598810.05 2,49%15 BBVA FIDUCIARIA Fondo BBVA FAM 767.008,00 1,06% 15 FIDUCOLPATRIA Fondo RENDIR 135204.08 2,39%16 FCORFICOLOMBIANA Fondo Confianza Plus 179940.62 0,86% 16 ACCION FIDUCIARIA Fondo Acción Uno 322479.17 2,38%17 ACCION FIDUCIARIA Fondo Acción Uno 322479.17 0,35% 17 FIDUCIARIA POPULAR Fondo RENTAR 266821.58 2,32%18 HELM TRUST Fondo CREDIFONDO 598810.05 0,05% 18 HSBC FIDUCIARIA Fondo HSBC FIDUCIARIA 403496.01 2,03%
1,62% 2,77%
Elaboró: Gerencia de Riesgos - Fiducoldex Elaboró: Gerencia de Riesgos - Fiducoldex
RANKING CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS
PROMEDIO PROMEDIOFuente: Información Asofiduciarias 27/Abr/11 Fuente: Información Asofiduciarias 27/Abr/11
M12/AAA
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Rentabilidad CCARentabilidad CCA
CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDUCOLDEX S.A.
2 de mayo de 2011
VALOR UNIDAD UNIDADES DEL FONDO VALOR DEL FONDO ENCARGOS
12.555,59112142 2.321.095,84155268 $ 29.142.730.340,16 223
RENTABILIDAD NETA E. A.
DÍA 7 DÍAS 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
4,52% 2,65% 3,47% 3,17% 2,94% 2,42% 2,59%
M12/AAA
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Servicio
Exención GMF - Condiciones• Clientes de CCA FIDUCOLDEX con cuentas bancarias en bancos de
la red ampliada
• Beneficio de exención de GMF (4xMil)
• Entrada: mismo día
• Salida por otro banco: preaviso 11 am mismo día
Copia por fax, original durante el día, a FIDUCOLDEX
M12/AAA
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Conclusiones: Por qué la CCA FIDUCOLDEX
Diversificar portafolio de inversiones (riesgo)
Obtener mejores condiciones de rentabilidad / riesgo (con pocos recursos)
Inversión a corto plazo con liquidez inmediata (disponibilidad)
Valoración diaria a precios de mercado (saldo real)
Vigilados por la Superfinanciera (riesgo de contraparte)
M12/AAA
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Dirección: Calle 28 No. 13A 15 Piso 37
P.B.X. (57-1) 3275500
E-mail: [email protected]
www.fiducoldex.com.co
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