MAJANDUSAASTA ARUANNE...30.aprilli 2011 seisuga lõppesid PT-10 (piirkondlikud) projektid (26 tk), 30.mai 2011 seisuga SE-10 sotsiaalse ettevõtluse projektid (18 tk), 20.juuni 2011

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

sihtasutuse nimi: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital

registrikood: 90009654

tänava nimi,

maja number:

Toompuiestee 35

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10133

telefon:+372 6556240

+372 6556424

e-posti aadress: [email protected]

veebilehe aadress: www.kysk.ee

2

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital 2011. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 10

Bilanss 10

Tulemiaruanne 11

Rahavoogude aruanne 12

Netovara muutuste aruanne 13

Raamatupidamise aastaaruande lisad 14

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 14

Lisa 2 Raha 15

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 15

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed 16

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 16

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 16

Lisa 7 Annetused ja toetused 18

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest 18

Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused 19

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud 19

Lisa 11 Kasutusrent 19

Lisa 12 Tööjõukulud 20

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud 20

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 21

Lisa 15 Seotud osapooled 21

Lisa 16 2011.a riigieelarveliste eraldiste kasutamine 22

Tegevusaruanne

2011. aastal jätkus SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) tegevus vastavalt sihtkapitali põhikirjale ja strateegiale. Nendest alusdokumentidest lähtudes koostati ja kiideti nõukogus heaks sihtkapitali 2011.a. tegevuskava ja finantsplaan.

KÜSK nõukogu koosolekud ja e-hääletused toimusid 2011. aastal: 22. veebruaril, 28. märtsil, 14. aprillil, 28. aprillil, 7. juulil, 15. septembril, 28. oktoobril, 21. novembril ja 13. detsembril. Nõukogu koosolekute ja e-hääletuste protokollid ning KÜSK teave on esitatud sihtkapitali koduleheküljel www.kysk.ee. KÜSK töö toimus sihtkapitali strateegiast lähtudes programmide alusel:

1. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programm. Programmi viiakse ellu nõukogu poolt kinnitatud taotlusvoorude tegevuskava alusel.

2. Uuenduslike ideede ja rahvusvahelise koostöö programm. Programmi viiakse ellu heade ideede rakendamise ja Eesti kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise püsivalt avatud toetuskonkursside kaudu.

3. Kodanikuühiskonna arengu eestkoste- ja tugiprogramm. Programmi (tellitavad uuringud, analüüsid, teavitus- ja meediategevus, konverentsid, seminarid, koolitused, infopäevad jmt) viiakse ellu KÜSK nõukogu algatatud tegevuste kaudu.

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programm Omandatud kogemuse ja toetuse saanute tagasiside alusel korrastati KÜSK nõukogu poolt SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital taotlusvooru avamise, taotluste ja heade ideede konkursi projektide menetlemise, toetuse avalikustamise ja toetuste kasutamise kontrollimise korda, mis sätestab, kuidas toimub KÜSK mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi taotlusvoorude ning „Heade ideede” konkursi toetatud ideede ja projektide menetlemine, toetuse avalikustamine ja toetuse kasutamise kontrollimine.

Juba 2010.a. kuulutati välja: - taotlusvoor vabaühenduste üleriigiliste katusorganisatsioonide ja võrgustike jätkusuutlikkuse suurendamise projektide toetamiseks rahalise mahuga kuni 5 miljonit krooni (319 558 eurot) KÜSK 2011.a. riigieelarvelise eraldise vahenditest.

- taotlusvoor vabaühenduste piirkondlike kodanikuhariduse projektide toetamiseks rahalise mahuga 6 miljonit krooni (383 467 eurot) KÜSK 2011.a. riigieelarvelise eraldise vahenditest. Hiljem lisandus juurde täiendav voor piirkondlikele ühendustele kodanikuhariduse alase tegevuse edendamiseks, sest esimese vooru vahendid ei leidnud piisavalt rakendust.

KÜSK 2011.a. käivitatud taotlusvoorud: - piirkondlik kodanikuhariduse voor PT-11 - üleriigiline katusorganisatsioonide ja võrgustike arendustegevused voor ÜT-11 - piirkondlik kodanikuharidus PT-11-II - sotsiaalse ettevõtluse äriplaani koostamine SEäp-11 - vabaühenduste kaasav planeerimine (eraldi riigieelarvelise eraldise leping) KP-11 - kohaliku demokraatia ja kogukonna edendamise taotlusvoor (eraldi riigieelarvelise eraldise leping) KD-11

http://www.kysk.ee/

Piirkondlik kodanikuhariduse taotlusvoor 2011. aastal toetati taotlusvoorus 11 projekti kogusummas 127 359,39 eurot alljärgnevalt: 1. Sillamäe Lastekaitse Ühing „Co-Management projekt“ 2. Saaremaa Puuetega inimeste koda MTÜ „Tugev organisatsioon - võrdväärne koostööpartner“ 3. Telliskivi Selts „Telliskivi Seltsi Foorum“ 4. Ökokratt MTÜ „Ületame halduspiirid piirkonna arenguks“ 5. Orjaku Külaselts MTÜ „Huvigruppide planeerimisprotsessi kaasamise kava Kassari saare näitel“ 6. Eesti Naiste Koostöökett MTÜ „Tegusamad kodanikud - paremad otsused!“ 7. Tallinna Puuetega Inimeste Koda „Tallinna puuetega inimeste ja puuetega laste vanemate

kodanikuoskuste arendamine“ 8. Rakvere Lastekaitse Ühing „Lääne-Virumaa kodanikuühenduste võrgustiku loomine ja

arendamine“ 9. Tallinna Tehnikaülikooli Üliõpilasühendus MTÜ „TTÜ üliõpilaslinnaku tudengidemokraatia

arenemine“ 10. Rakvere Vanalinna Selts MTÜ „Vana linna sotsiaalne kogukond“ 11. Luke Mõis SA „Nõo valla kodanikuühenduste rahastamismudel ja koolituspäevad“ Projekte viiakse ellu perioodil 1. märts 2011 kuni 31. märts 2012.

Vabaühenduste üleriigiliste katusorganisatsioonide ja võrgustike jätkusuutlikkuse suurendamine taotlusvoor 2011. aastal toetati taotlusvoorus 16 projekti kogusummas 315 232,83 eurot alljärgnevalt: 1. MTÜ Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts (ERRS) „Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi

võrgustiku laiendamine ja koostöö arendamine“ 2. Eesti Külaliikumine Kodukant „Üheskoos on kindlam“ 3. Eesti Puuetega Inimeste Koda MTÜ “KOOSTÖÖ JÕUD“ - Eesti Puuetega Inimeste Koja, kui

üleriigilise katusorganisatsiooni ja tema liikmesorganisatsioonide tegevusvõimekuse suurendamine. 4. Eesti Vabade Waldorfkoolide ja –lasteaedade Ühendus „Waldorfkool on haridussüsteemi loomulik

osa“ 5. Sihtasutus Dharma „SA Dharma vabatahtlike pere tugiisikute võrgustiku arendusprojekt“ 6. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) „Üheskoos teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda“ 7. Eestimaa Looduse Fond „Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) koostöövõimekuse arendamine“ 8. MTÜ Eesti Naabrivalve „Eesti Naabrivalve ühingu koolitusvõimekuse suurendamine.“ 9. MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit „Organisatsiooni tugevdamine läbi strateegilise planeerimise

ja infovahetuse kaasajastamise“ 10. MTÜ Eesti Naisliit „EESTI NAISLIIT - 90!“ 11. Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus „Vabatahtlikke kaasavate ühenduste võrgustiku

edendamine“ 12. MTÜ Eesti Vähiliit „MTÜ Eesti Vähiliidu kui katuseorganisatsiooni ja selle võrgustiku areng

ning koostöö edendamine. Avaliku võimu kaasamine osalemisvõimekuse suurendamiseks.“ 13. MTÜ Hingeabi Assotsiatsioon Usaldus „Usaldustelefonide võrgustiku kommunikatsioonivõimekuse

tõstmine audio-visuaalse IT lahendusega“ 14. MTÜ Eestimaa Spordiliit Jõud „Eestimaa Spordiliit Jõud – tõhus katusorganisatsioon

spordiorganisatsioonide koostöövõrgustiku arendamisel“ 15. MTÜ Eesti Reumaliit „Eesti Reumaliidu arengukava ja visuaalse identiteedi uuendamine“ 16. MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud „AKÜ liikmeskonna laiendamine ja tugevdamine“ Projekte viiakse ellu perioodil 1. veebruar 2011 kuni 30. aprill 2012. Piirkondlik kodanikuhariduse taotlusvoor II

2011. aastal toetati taotlusvoorus 19 projekti kogusummas 179843,02 eurot alljärgnevalt: 1. Pärnumaa Kodukant MTÜ „Ühenduste ja vabatahtlike võimalused sotsiaalvaldkonna edendamisel Pärnumaal“ 2. Kodukant Järvamaa MTÜ „Teadlikkuse ja koostöö kasv Järvamaal“ 3. Pärnu Vabahariduskeskus SA „Noored pered pildile“ 4. Lahedad Naised Lahedalt MTÜ „Teadlikkuse kasvatamine ja koostöövõimekuse suurendamine avalike teenuste osutamiseks Võrumaal“ 5. Lüllemäe Rahvaõpistu „Karula ja Taheva valdade kodanikeühenduste tegevusvõimekuse suurendamine“ 6. Karksi Kultuuriselts MTÜ „Karksi valla kodanikeühenduste ümarlaud“ 7. Ühendus Weissenstein MTÜ „Kogukondlik ja säästlik Paide“ 8. Jaan Tõnissoni Instituut MTÜ „Kodanikuaktiivsuse ja kodanikujulguse arendamine edukaks koostööks riigi- ja omavalitsustega“ 9. Muraste Külaselts MTÜ „Juured maas - latv taevas“ 10. Selts Raeküla MTÜ „Raeküla koostöökolmik – linnaosa oma tegu ja oma nägu“ 11. Avatud Hellenurme Noortekeskus MTÜ „Palupera valla noored teel aktiivsemaks vallakodanikuks toimiva koostöövõrgustiku kaudu“ 12. Pirita Selts MTÜ „Pirita seltside koostöökoja tegevusvõimekuse arendamise programm 2011 – 2012“ 13. Tartumaa Rahvakulutuuri Keskselts MTÜ „Kaasav kulutuurikorraldus Tartumaal“ 14. Kodukant Läänemaa MTÜ „Kodanike teavitamine ja kaasajate koolitamine“ 15. Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing „Kuulmispuudega inimeste koostöö“ 16. Tipu Looduskool MTÜ „Noorte nägemuste kaasamine Soomaa piirkonna valdade arengus“ 17. Kehtna Kultuuriselts MTÜ „KEHTNA VALLA KOOSTÖÖKOGU: Noor kogukond – kestmajäämise võti“ 18. Kodukant Viljandimaa MTÜ „Kodukant Viljandimaa – maakonna külaliikumise edendaja“ 19. Alustame Algusest MTÜ „Rae valla kolmas sektor koostööle“ Projekte viiakse ellu perioodil 1. mai 2011 kuni 30.aprill 2012. Sotsiaalse ettevõtluse äriplaani koostamise taotlusvoor 2011. aastal toetati taotlusvoorus 19 projekti kogusummas 57 584,37 eurot alljärgnevalt: 1. MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing „Parem elukvaliteet ja võrdsemad võimalused

diabeedihaigetele lastele, noortele ning nende peredele sotsiaalse ettevõtluse ja avalike teenuste arendamise toel“

2. MTÜ Tahkuranna Naisselts „Tahku Tare äriplaan“ 3. Haridus- ja Kultuuriselts Läte „Lastehoiu teenuse äriplaani koostamine“ 4. Eesti Gaidide Liit MTÜ „Gaidide loodusgiidinduse äriplaani koostamine“ 5. MTÜ Händikäpp „Äriplaan MTÜ Händikäpp sarnase nõustamis- ja koolituskeskusele“ 6. MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts „Tartu Waldorfkeskuse rajamine“ 7. MTÜ Teeme „Taaskasutatavate materjalide ümbertöötlustoa käivitamine“ 8. Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus „Äriplaani koostamine vahendusteenuse arendamiseks“ 9. MTÜ Lilli Küla Arendamise Selts „Laste päevahoiu teenuse arendamine Lilli külas“ 10. Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus „Loodusõppevahendid tulu teenima“ 11. MTÜ Triigi Trikirand „Äriplaani koostamine kodanikuaktiivsust soodustava elukeskkonna

loomiseks Triigi poolsaarel Saaremaal „ 12. MTÜ Lastekaitse Liit „Jätkusuutlik kommunikatsiooniteenus“ 13. MTÜ Lilli Looduskeskus „Keskkonnahariduslik maaelu tutvustav programm lasterikastele peredele“ 14. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus „MoNo Buss“

15. Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts MTÜ „Rae ajaloolise koolimaja äriplaani koostamine“ 16. MTÜ Toetuskeskus Meiela „Töövõimaluste loomine vähem konkurentsivõimelises piirkonnas“ 17. MTÜ Linnalabor „Ruumilist mõtlemist ja käitumist arendavate linnaaktsioonide äriplaani koostamine „ 18. MTÜ Eesti Väitlusselts „Eesti Väitlusseltsi koolituse äriplaani koostamine“ 19. MTÜ Voose Kõrts „Äriplaani koostamine Voose kõrtsi elava ajaloo keskuse rajamiseks“ Projekte viiakse ellu perioodil 1. november 2011 kuni 31.jaanuar 2012.

Vabaühenduste kaasava planeerimise taotlusvoor – riigieelarvelise eraldise leping nr 7-4/24-1 2011. aastal toetati vabaühenduste kaasava planeerimise taotlusvoorus 10 projekti kogusummas 110 071, 43 eurot alljärgnevalt: 1. MTÜ Eesti Roheline Liikumine „Planeeringute alase koostöö arendamine Otepää piirkonnas“, 2. MTÜ Avaliku Halduse Arengukeskus „Kodanikeühenduste ja kodanike kaasamine selgitamaks välja

planeeringu algatamise vajadus Padise küla ja Kasepere küla piirkonna edasise arengu tagamisel“, 3. Soomaa Sõprade Selts MTÜ „Soomaa piirkonna maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu kaasava

planeerimise mudeli väljatöötamine“, 4. SA Keskkonnaõiguse Keskus „Kaasava planeerimise mudel Tartumaa KOV-de näitel“, 5. MTÜ Rakvere Vanalinna Selts „Koos arenev Rakvere“, 6. MTÜ Selts Raeküla „Pärnu kaasab planeerimisse“, 7. MTÜ Supilinna Selts „Osalusplaneerimine Supilinna teemaplaneeringu koostamisel“, 8. MTÜ Pirita Selts „Elanikkonna kaasamismudel Pirita linnaosas“, 9. MTÜ Linnalabor „Tallinna planeeringute juhendmaterjal“, 10. Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ „Kivilinnafoorumid“. Kaasava planeerimise projekte viiakse ellu perioodil 1. mai 2011 kuni 31. märts 2012.

Kohaliku demokraatia ja kogukonna edendamise taotlusvoor – riigieelarvelise eraldise leping nr 7-4/87-1 2011. a. toetati kohaliku demokraatia ja kogukonna edendamise taotlusvooru esitatud projekte kogusummas 178 009,26 eurot alljärgnevalt: 1. MTÜ Ühendus Weissenstein - Järvamaa Vabatahtlike Keskuse võimekuse suurendamine 2. MTÜ Uue Maailma Selts - Tallinna vabaühenduste koostöövõrgustiku tugevdamine 3. MTÜ Vabatahtlik Ühendus „SEBRA“ - 1000 Vabatahtlike klubi 4. MTÜ Kolgaküla Selts - Kuusalu valla vabaühenduste koostöökogu loomine ja kaasamine

valla vabaaja juhtimisse 5. MTÜ Noorteühendus Juventus - Jõgevamaa kogukondade areng läbi vabatahtliku tegevuse 6. MTÜ Karula Hoiu Ühing - Meie Karula 7. MTÜ Piirsalu Küla Selts - Risti valla külade ja kohaliku omavalitsuse vahelise koostöö ja demokraatia arendamine. 8. MTÜ Viljandimaa Vabatahtlike Keskus - Vabatahtliku tegevuse edendamine Viljandi maakonnas 9. MTÜ Uue Maailma Selts - Uue Maailma asumi visiooni koostamine 10. MTÜ Avaliku Halduse Arengukeskus - Kernu valla vabaühenduste, kodanike, ettevõtjate ja kohaliku omavalitsuse koostöövõimekuse loomine/tõstmine nende efektiivsemaks osalemiseks kogukonna elukvaliteeti mõjutavate tegevuste kavandamises ja elluviimises. 11. MTÜ Peace Child Eesti - Vabal Tahtel Vabatahtlik 12. MTÜ Vändra Naisselts - Vändra naiste kodanikuaktiivsuse edendamine 13. MTÜ Kadrioru Selts - Kogukondliku kommunikatsioonikanali loomine Kadriorus. 14. MTÜ Juula Küla Heaks - Kogukonnateenuse käivitamine Juula külas. 15. MTÜ Lead - Kodanikuajakirjanik. Kaasava planeerimise projekte viiakse ellu perioodil 1. september 2011 kuni 30.september 2012.

2011.aaastal jätkus 2010.a. taotlusvoorudes rahastatud projektide järelvalve ja aruandluse kontrollimine. 30.aprilli 2011 seisuga lõppesid PT-10 (piirkondlikud) projektid (26 tk), 30.mai 2011 seisuga SE-10 sotsiaalse ettevõtluse projektid (18 tk), 20.juuni 2011 seisuga VT-10 vabatahtlike koordineerimise 5 projekti.

Üldistatuna saab järeldada, et projektid on ellu viidud tulemuslikult ja püstitatud eesmärgid on saavutatud. Kohapealsed kontrollimised on näidanud organisatsioonide tegevus- ja haldusvõimekuse olulist kasvu.

KÜSK tegevuse, taotlusvoorude analüüsi ja taotlejatelt saadud tagasiside alusel on pidevalt täiendatud taotlusvoorude tingimusi, taotlusvormi, eelarvevormi, aruandevorme ja taotluste hindamisvormi.

Taotlusvoorude avamise kuulutused avaldati Eesti Päevalehes ja KÜSK kodulehel ning EMSL poolt üllitatava e-nädalakirja kaudu ja teavitati mittetulundusühingute infolistide kaudu. Järjekindlalt korraldas KÜSK avatud taotlusvoorusid tutvustavaid infopäevi. Taotlusvoorude tulemuste ja toetatud projektide kohta on teave sihtkapitali kodulehel www.kysk.ee.

Uuenduslike ideede ja rahvusvahelise koostöö programm

Heade ideede konkurss

2011. aastal toetati järgmisi heade ideede projekte:

1. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit „Mentorlusprogramm venekeelsetele vabaühendustele“ (toetusraha 22 301 eurot, projekti periood 01.03.2011-31.03.2012) – projekt tõi kokku venekeelsete vabaühenduste noori liidreid kogenumate eestikeelsete ühendustega. Moodustatakse 13 mentorpaari. Paarides toimuva nõustamise, ühiste koolituste, aga ka osalejate isikliku suhtlemise ja kogemuse jagamise läbi tõstetakse venekeelsete ühenduste tegutsemissuudet ning parandatakse suhtlust ja koostööd eesti- ja venekeelsete ühenduste vahel.

2. Heateo SA „Missioonist muutuseni: mõju hindamine ja kasutamine juhtimises ning selle kommunikatsioon“ (toetusraha 26 500,80 eurot, projekti periood 19.09.2011-30.04.2012) - projekti eesmärk on töötada välja, testida ja rakendada mudel sotsiaalprobleemidega tegelevate kodanikualgatuste (sh sotsiaalsete ettevõtete) mõju hindamiseks. 3. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit „Sotsiaalse ettevõtluse eestkostevõrgustiku loomine“ (toetusraha 18 646,12 eurot, periood 19.09.11-30.04.12) – SE võrgustiku loomine, SE definitsiooni piiritlemine, eestkoste avaliku sektori suunas. 4. Spordiaasta MTÜ „Liikuva Eesti spordipealinna kontseptsiooni väljatöötamine ja elluviimine“ (toetusraha 12 500,01 eurot, periood 01.11.2011-31.12.2012) – koostöös erinevate osapooltega peab sündima Eesti spordipealinna kontseptsioon. 2011. aastal jätkus 2010.a. heade ideede konkursi kaudu rahastatud projektide järelvalve ja elluviimise ning aruandluse kontrollimine. Nende projektide abikõlblikkuse periood lõppes 31.07.2011. Reisitoetuste konkurss

KÜSK eraldas 2011. aastal reisitoetusi järgmiselt:

- Kaia-Kaire Hunt (Eestimaa Looduse Fond) – osalemine rahvusvahelisel konverentsil „Let ´s clean the Balcans in one day“, 15.04-17.04.2011, Sloveenias - Tiina Urm (Eestimaa Looduse Fond) –osalemine rahvusvahelisel konverentsil „Let´s clean the Balcans in one day“, 15.04-17.04.2011, Sloveenias

http://www.kysk.ee/

- Jaanika Tamm (Eestimaa Looduse Fond) – osalemine rahvusvahelisel konverentsil „Let´s clean the Balcans in one day“, 15.04-17.04.2011, Sloveenias.

- Malle Luik (MTÜ Maarja Tugikeskus) – osalemine rahvusvahelisel C.I.F. programmis, 27.04.-17.05.2011, Iisraelis - Hille Hinsberg (SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS) – osalemine konverentsil ECEG 2011, 16.-17.06.2011, Ljubljanas, Sloveenias. - Nele Leosk (e-Riigi Akadeemia) – osalemine konverentsil CeDEM 2011, 5.-8.05.2011, Kremsis, Austrias. - Alari Rammo (EMSL) – osalemine maailmafoorumil „Global Forum on Civil Society Law 2011" 21.-23.08.2011, Stockholmis, Rootsis. - Tiina Urm (Let´s Do It Foundation) –osalemine Teeme Ära Maailmakoristus 2012 projekti Lääne-Aafrika piirkondlikul konverentsil 9.-11.09.2011, Akkras, Ghanas. - Kristina Kallas (MTÜ Eesti Pagulasabi) – osalemine „Varjupaigataotlejate ja inimkaubanduse ohvrite ühiskondlik integratsioon ja kutseoskuste arendamine“ õppereisil 12.-14.10.2011 Calabria/Riacesses Itaalias. - Ruslan Trochynskyi (Kultuuride Ristmik MTÜ)- osalemine filmifestivalil „Molodist“ 26.-28.10.2011 Kiievis, Ukrainas. - Iraida Zahharova (MTÜ Volgamaa)- osalemine konverentsil „Erirahvuste kultuuriga tutvustavad projektid Eestis“ 20.-28.11.2011, Tšeboksarõs, Tšuvašimaal. - Nikola Peroš (MTÜ Pärnu Vabakooli Selts) – osalemine rahvusvahelisel Comeniuse Haridusprogrammi ettevalmistaval kohtumisel 16.-18.12.2011 Sosnoviecis Poolas. - Anneli Kala (MTÜ Kodukant Harjumaa) – osalemine üritusel Life Shop, 11.-14.01.2012, St. Michel I´Observatoire, Provances, Prantsusmaal. - Agni Kaldma (SA Eestimaa Looduse Fond) – osalemine rahvusvahelisel konverentsil „Effects of Oil on Wildlife“ 22.-28.01.2012 New Orleansis, Louisianas, USA-s

Kõik reisitoetuste aruannete kokkuvõtted asuvad KÜSK kodulehel www.kysk.ee. Kodanikuühiskonna arengu eestkoste- ja tugiprogramm

Programmi raames toetati järgmisi projekte:

- EMSLi Suvekool, ajakiri Hea Kodanik ja kodanikuühiskonna konverents; - VTA Vabatahtlike tunnustamise üritus; - 11 maakondliku arenduskeskuse kodanikuühiskonna konverentside korraldamine; - Liikumise Kodukant IX Eesti Külade Maapäev „Tagasi koju“

- SA Praxis ja EMSL Koolituste „Kuidas koguda annetusi“ läbiviimine. - SA Praxis SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali mõju hindamise analüüs.

- Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi (KUAK) esitatud uuringutaotlust „Kodanikualgatust toetavad väärtused ja käitumismustrid Eesti elanikkonnas”

- Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) esitatud uuringutaotlust „Kodanikuühiskonna portree (KYPO)“

Toetati infopäevade, koolituste, seminaride ja konverentside korraldamisi. Vastavalt KÜSK alusdokumentidele töötab KÜSK ka kodanikuühenduste tugikeskusena. Sihtkapitali töötajad nõustavad ja konsulteerivad regulaarselt taotlevaid ja projekte elluviivaid ühendusi MTÜ juhtimise, projektide koostamise, raamatupidamise korraldamise ja teistes küsimustes. KÜSK tegevuse vastu tunnevad huvi mitmed riigid. Eesti kogemustega käisid tutvumas Rootsi, Bosnia-Hertsegoviina ja Suurbritannia esindajad.

http://www.kysk.ee/

Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond

21. märtsil 2011 allkirjastas KÜSK kolmepoolne Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi koostöölepe. Alates 01. aprillist 2011 alustas KÜSK Vabaühenduste Fondi (VÜF) elluviimisega, toetusskeemi rakendamine lõppeb juulis 2015. VÜFi raames viiakse läbi 3+3 taotlusvooru. VÜFi taotlusvoorudes toetatakse projekte, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. Taotlemine toimub kahe-etapilisena:

1. etapp (väikeprojektid): Teenuse arendamise eeltöö - teenuse äriplaani koostamine teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse arendamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks. 2. etapp (suurprojektid): Teenuse arendamine ja käivitamine - teenuse äriplaani elluviimine teenuse osutamiseks, kvaliteedi ja kättesaadavuse arendamiseks ning selle jätkusuutlikkuse tagamiseks.

2011. aastal toetati VÜFi vabaühenduste avalike teenuste arendamise eeltöö / teenuse äriplaani koostamise taotlusvoorus 21 projekti kogusummas 98 468,56 eurot.

Eelpoolnimetatud lepingutele lisaks leppis 2010.a. KÜSK siseministeeriumiga täiendavalt kokku järgmiste lepingute osas, mille elluviimine toimus 2011. aastal: - Leping nr 7-4-12-1 25 10 2010. KATA tegevuste E2-M3-T5 „Üleriigiliste katusorganisatsioonide koostöövõimekuse arendamine“ ja E3-M1-T1jaT2 „Annetusmudelite analüüs ja soovitused organisatsioonidele“ võimalikult efektiivsele ja sihipärasele elluviimisele. - Leping nr 7-4-21-1-17 12 2010. KATA tegevuste elluviimiseks (EMSL ja VTA tegevustoetus).

On sõlmitud leping nr 7-4/145-1 21.12.2011 Kodanikuhariduse edendamine ja õpiringide toetamine, mille elluviimine toimub 2012.a. Tasud Vastavalt EV regionaalministri käskkirjale 21.01.2011 nr 1-4/6 on makstud KÜSK nõukogu mittetulundusühingute ja sihtasutuste esindajatest 6-le liikmele ühekordset tasu kokku 3 900 eurot, millele lisandus sotsiaalmaks. Juhatuse liikmeid oli üks ja juhatuse liikme tasu kogusumma oli 26 921 eurot, millele lisandus sotsiaalmaks. Sihtkapitalis on 8 töötajat: juhataja, juhi abi, finantsjuht, KÜSK programmide juht, programmide juhi assistent, VÜF programmi juht, VÜF programmi assistent-raamatupidaja ja IT-juht. Töölepinguga töötavate isikute aasta keskmine arv oli 5 ja tasude kogusumma 99 029 eurot ning töövõtulepinguga töötanud ekspertide arv oli 15 ja neile makstud tasude kogusumma 3 579 eurot. Tasudele lisanduvad sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse.

Tallinnas, 10.aprillil 2012.a.

10


Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss(eurodes)

31.12.2011 31.12.2010 Lisa nr

Varad

Käibevara

Raha 885 743 588 097 2

Nõuded ja ettemaksed 608 066 324 071 3

Kokku käibevara 1 493 809 912 168

Kokku varad 1 493 809 912 168

Kohustused ja netovara

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlad ja ettemaksed 16 568 25 763 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 1 419 275 824 706 6

Kokku lühiajalised kohustused 1 435 843 850 469

Kokku kohustused 1 435 843 850 469

Netovara

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 61 699 65 605

Aruandeaasta tulem -3 733 -3 906

Kokku netovara 57 966 61 699

Kokku kohustused ja netovara 1 493 809 912 168

11


Tulemiaruanne(eurodes)

2011 2010 Lisa nr

Tulud

Annetused ja toetused 1 314 892 1 369 304 7

Tulu ettevõtlusest 766 355 8

Muud tulud 342 0

Kokku tulud 1 316 000 1 369 659

Kulud

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -68 874 -3 518 14

Jagatud annetused ja toetused -949 794 -1 163 477 9

Mitmesugused tegevuskulud -122 894 -61 720 10

Tööjõukulud -183 003 -144 992 12

Kokku kulud -1 324 565 -1 373 707

Põhitegevuse tulem -8 565 -4 048

Finantstulud ja -kulud 4 832 142 13


12


Rahavoogude aruanne(eurodes)

2011 2010 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevuse tulem -8 565 -4 048

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -283 995 171 116

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 585 374 72 689

Kokku rahavood põhitegevusest 292 814 239 757

Rahavood investeerimistegevusest

Laekunud intressid 4 832 142 13

Kokku rahavood investeerimistegevusest 4 832 142

Kokku rahavood 297 646 239 899

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 588 097 348 198 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 297 646 239 899

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 885 743 588 097 2

13


Netovara muutuste aruanne(eurodes)

Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2009 65 605 65 605


31.12.2010 61 699 61 699


31.12.2011 57 966 57 966

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital asutati Vabariigi Valitsuse korralduse 20.12.07 nr 586 alusel. Regionaalminister allkirjastas asutamisotsuse

21.01.2008.a.

Sihtasutuse asutamisel asutaja poolt sissemakset põhikapitali (sihtkapitali) ei tehtud.

14


Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi

hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida

täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja lühiajalisi pangadeposiite. Sihtasutuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades

sisemise intressimäära meetodit.

Annetused ja toetused

Tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks

sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et sihtasutus

vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.

Programmide raames väljastatavad toetused mittetulundusühingutele ja sihtasutustele kajastatakse ettemaksete tegemisel ettemakstud

sihtfinantseerimisena bilansis lühiajaliste nõuete grupis. Pärast toetuse saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist

kantakse kasutatud osa kuludesse ja sama summa seejärel ka SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali sihtfinantseerimise tuludesse.

Seotud osapooled

SA Kodanikühiskonna Sihtkapital aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

* Siseministeeriumi kui asutajaõiguste teostajat,

* Siseministeeriumi konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid,

* tegev- ja kõrgemat juhtkonda,

* eelpool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Tulud

Tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks

sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et sihtasutus

vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke

15


kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.

Programmide raames väljastatavad toetused mittetulundusühingutele ja sihtasutustele kajastatakse ettemaksete tegemisel

ettemakstud sihtfinantseerimisena bilansis lühiajaliste nõuete grupis. Pärast toetuse saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja

kinnitamist kantakse kasutatud osa kuludesse ja sama summa seejärel ka SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali sihtfinantseerimise tuludesse.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha(eurodes)

31.12.2011 31.12.2010

Arvelduskonto (riigikassa) 881 568 522 957

Arvelduskonto (üleöödeposiit) 0 58 070

Arvelduskonto (riigikassa:annetused) 4 175 7 070

Kokku raha 885 743 588 097

Arvelduste teostamine toimub riigikassa kaudu.

Perioodil 01.01.2011-04.04.2011 olid SA-l Kodanikuühiskonna Sihtkapital avatud kommertspankades arvelduskontod, mida kasutati juriidiliste

ja eraisikute annetuste kogumiseks. Oktoobris 2010 alustati Toidupanga tegevuse toetamiseks mündikogumise kampaaniat, mille

raames kogutud raha hoiti kuni 04.04.2011 erinevate kommertspankade kontodel. Seisuga 04.04.2011 on kantud kõik kogutud annetuste

rahad selleks eraldi avatud riigikassa kontole, millelt 2011. aastal on tehtud Toidupanga tegevuse toetamisega seotud väljamakseid.

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on sulgenud kõik oma olemasolnud arvelduskontod kommertspankades ning teostab oma arveldusi alates

04.04.2011 ainult läbi e-riigikassa.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed(eurodes)

31.12.2011 31.12.2010

Nõuded ostjate vastu 75 0

Ostjatelt laekumata arved 75 0

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 1 724 0

Muud nõuded 3 591 0

Intressinõuded 3 591 0

Üleriigiliste ja piirkondlike MTÜ-de ja SA-de

tegutsemisvõimekuse programm500 615 279 523

Uuenduslike ideede ning uute teadmiste ja

rahvusvahelise koostöö programm (SA-d, MTÜ-d)20 478 29 196

Kodanikuühiskonna arengu eestkoste ja

tugiprogramm (SA-d, MTÜ-d)36 679 10 973

Šveitsi Vabaühenduste Fondi programm 44 811 0

Sihtfinantseerimise nõuded

(riigiraamatupidamiskohustuslane)0 4 368

Muud nõuded 93 11

Kokku nõuded ja ettemaksed 608 066 324 071

16


Bilansireal "Nõuded ja ettemaksed" on kajastatud sihtasutustele ja mittetulunduühingutele makstud ettemaksed, mille kohta pole veel esitatud

kuluaruandeid toetusrahade kasutamise kohta. Peale toetusesaajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse

kasutatud ettemaksete osa kuludesse ja sama summa SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital sihtfinantseerimise tuludesse.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed(eurodes)

31.12.2011 31.12.2010 Lisa nr

Võlad tarnijatele 2 287 5 314

Võlad töövõtjatele 2 556 3 720

Maksuvõlad 8 098 4 877 5

Muud võlad 1 215 1 380

Sihtfinantseerimisega seotud kohustused 2 412 10 472 Kokku võlad ja ettemaksed 16 568 25 763

Real "Sihtfinantseerimisega seotud kohustused" on kajastatud võlad toetusesaajatele seisuga 31.12.2011. Programmide raames väljastatavad

toetused kajastatakse ettemaksete tegemisel ettemakstud sihtfinantseerimisena bilansis nõuete grupis. Peale toetuste saajate poolt

esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse kasutatud osa kuludesse ja lühiajalistest nõuetest maha. Kui toetuse saaja

on kulutusi projekti keskel teinud rohkem kui eelnevalt on ettemakseid talle makstud, siis tekkib sihtasutusel seisuga 31.12.11 kohustus

toetusesaaja ees. Majandusaasta aruande koostamise hetkeks on sihtfinantseerimisega seotud kohustused likvideeritud.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad(eurodes)

31.12.2011 31.12.2010

Ettemaks Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 2 476 1 635

Erisoodustuse tulumaks 0 208 10

Sotsiaalmaks 0 4 734 2 902

Kohustuslik kogumispension 0 142 57

Töötuskindlustusmaksed 0 538 273

Ettemaksukonto jääk 1 724

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 724 8 098 4 877

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused(eurodes)

Brutomeetod

31.12.2009 Saadud Tagastatud Tulu/amortisatsioon 31.12.2010

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

KÜSK haldus- ja juhtimiskulud 801 172 558 0 -172 836 523

17


Üleriigiliste ja piirkondliku tasandi MTÜ-de

tegutsemisvõimekuse programm488 627 690 622 0 -717 712 461 537


rahvusvahelise koostöö programm138 078 132 508 0 -191 839 78 747


tugiprogramm48 794 148 707 0 -142 123 55 378

Nõukogu otuste alusel täiendavalt eraldatavad

vahendid rakendatud programmide

rahastamiseks

13 425 63 912 0 -53 127 24 210

TOF kaasamise projekt 11 121 0 0 -6 902 4 219

EMSL ja VTA tegevustoetus 63 912 23 160 0 -63 912 23 160

Era- ja juriidilistelt isikutelt saadud

sihtotstarbelised annetused1 151 12 834 0 -9 476 4 509

Üleriigiliste katusorganisatsioonide

koostöövõimekuse arendamise ja

annetusmudelite analüüs ja soovitused

organisatsioonidele programm

0 44 738 0 -138 44 600

Planeeringutealased kaasamisprojektid

programm0 127 823 0 0 127 823

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 765 909 1 416 862 0 -1 358 065 824 706

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused765 909 1 416 862 0 -1 358 065 824 706

31.12.2010 Saadud Tagastatud Tulu/amortisatsioon 31.12.2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

KÜSK haldus- ja juhtimiskulud 523 214 799 -523 -198 366 16 433

Üleriigiliste ja piirkondliku tasandi MTÜ-de

tegutsemisvõimekuse programm461 537 866 003 -41 319 -578 833 707 388


rahvusvahelise koostöö programm78 747 120 098 9 846 -122 580 86 111


tugiprogramm55 378 159 779 54 776 -161 356 108 577

Nõukogu otuste alusel täiendavalt eraldatavad

vahendid rakendatud programmide

rahastamiseks

24 210 19 813 -22 781 -1 429 19 813

TOF kaasamise projekt 4 219 0 -4 219 0

EMSL ja VTA tegevustoetus 23 160 0 -23 159 1

Era- ja juriidilistelt isikutelt saadud

sihtotstarbelised annetused4 509 70 112 -70 351 4 270

Üleriigiliste katusorganisatsioonide

koostöövõimekuse arendamise ja

annetusmudelite analüüs ja soovitused

organisatsioonidele programm

44 600 0 -747 -43 853 0

Planeeringutealased kaasamisprojektid

programm127 823 0 -30 312 97 511

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011

ettevalmistavad tegevused0 18 850 -1 913 -16 937 0

Šveitsi Vabaühenduste Fond 0 423 920 -63 497 360 423

Kodanikuhariduse edendamise ja õpiringide

toetamise leping0 18 748 0 18 748

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 824 706 1 912 122 -2 661 -1 314 892 1 419 275

18


Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused824 706 1 912 122 -2 661 -1 314 892 1 419 275

Aruandetabeli veerus "Saadud" kajastuvad riigieelarveliste lepingute alusel Siseministeeriumilt laekunud summad (s.h. halduskuludeks,

programmide ja projektide toetamiseks, tegevustoetus) ning era- ja juriidilistelt isikutelt saadud sihtotstarbelised annetused.

Veerus "Tulu/amortisatsioon" kajastuvad summad, mis on aruandeaastal sihtfinantseerimise tuludesse kantud. Sihtfinantseerimise tulude

jagunemine on välja toodud Lisas nr 7.

Veerus "Tagastatud" on kajastatud summad, mis vastavalt riigieelarvelise eraldise lepingutele on kas Siseministeeriumile tagasi

makstud (kasutamata jääk; summad 747 eurot ja 1913 eurot), ja 2010.a põhilepingu kasutamata jäänud eradlise summad, mis on

vastavalt lepingu lisale nr 7/22.09.11 üle kantud 2011.a põhilepingu juurde.

Lisa 7 Annetused ja toetused(eurodes)

2011 2010

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 224 362 184 070

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks (lisalepingud) 65 009 7 039

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks (eraannetused) 3 780 3 515

Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 25 103 11 241

Sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks 878 870 1 093 566

Sihtfinantseerimise vahendamine

tegevuskuludeks (eraannetused)65 739 5 961

Sihtfinanatseerimise vahendamine

tegevuskuludeks (tegevustoetus)23 159 63 912

Välismaise sihtfinantseerimise

vahendamine tegevuskuludeks28 870 0

Kokku annetused ja toetused 1 314 892 1 369 304

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital annetuste ja toetuste tulu on seotud kodanikuühiskonna arendamise alase tegevusega Eestis.

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest(eurodes)

2011 2010

Tulu koolitusteenuse osutamisest 766 355

Kokku tulu ettevõtlusest 766 355

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ettevõtlustustulu on seotud koolitusealase teenuse osutamisega MTÜ-dele Eestis. 2011.aastal viidi läbi

3 tasulist koolitust: veebruaris kaasava planeerimise koolitus, juunis sotsiaalse ettevõtluse seminar ja detsembris koolitus "Kuidas olla tõhus ja

mõjus eestkosteorganisatsioon?"

19


Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused(eurodes)

2011 2010

Üleriigiliste ja piirkondlike MTÜ-de ja SA-de

tegutsemisvõimekuse programm609 145 717 712


rahvusvahelise koostöö programm122 580 191 839

Kodanikuühiskonna arengu eestkoste ja tugiprogramm 158 644 130 889

Nõukogu otsuste alusel täiendavalt eraldatavad vahendid

rakendatud programmide rahastamiseks1 429 53 126

Vahendatud eraisikute annetustekulu 831 5 961

Tegevustoetused 23 159 63 912

Šveitsi Vabaühenduste Fond 33 964 0

Makstud liikmemaksud 42 38

Kokku jagatud annetused ja toetused 949 794 1 163 477

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud(eurodes)

2011 2010

Üür ja rent 13 325 12 835

Energia 1 540 1 522

Elektrienergia 989 900

Soojusenergia 551 622

Mitmesugused bürookulud 4 815 3 356

Uurimis- ja arengukulud 21 089 2 299

Lähetuskulud 1 872 151

Koolituskulud 823 2 758

Riiklikud ja kohalikud maksud 16 306 7 987

Administreerimiskulud 13 415 13 083

Sõidukite majandamiskulud 5 756 4 689

Info- ja kommunikatsioonitehnoloolgia kulud 8 602 7 771

Inventari majandamiskulud 5 604 3 732

Koolituste korraldamiskulud 12 820 514

Kommunikatsiooni- ja kultuurikulud 16 927 1 023

Kokku mitmesugused tegevuskulud 122 894 61 720

Tegevuskulud jaotatakse lähtuvalt riigi raamatupidamise ÜE-le: majandamiskulud ja muud kulud.

Lisa 11 Kasutusrent(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

20


2011 2010

Kasutusrendikulu 9 739 9 415

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

31.12.2011 31.12.2010

12 kuu jooksul 7 940 8 444

1-5 aasta jooksul 5 190 5 702

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on sõlminud kontoritehnika ja -inventari kasutusrendi lepingud. Kasutusrendi mittekatkestatav osa

lepingute ennetähtaegse lõpetamise korral on 4804 eurot. 2011.aasta II kvartali lõpus lõppesid esimesed kasutusrendi lepingud ning osa

kontoritehnikat vahetati välja.

Kontoriruumide kasutamiseks on sõlmitud üürileping lõpptähtajaga 2013.aastal. Lepingut võib lõpetada ennetähtaegselt poolte kokkuleppel.

Aruandeperioodil maksti rendileandjale üüri koos kommunaalkuludega kokku netosummas 18 793 eurot (2010.aastal 18 273 eurot).

Lisaks on sõlmitud tarkvara litsentsileping raamatupidamisprogrammi kasutamiseks. Leping on tähtajatu ja lepingut saab lõpetada

1-kuulise etteteatamistähtajaga. Aruandeperioodil maksti tarkvara kasutamise eest kokku netosummas 780 eurot (2010.aastal 825 eurot).

Lisa 12 Tööjõukulud(eurodes)

2011 2010

Palgakulu s.h. tasud nõukogule 3 900 0

tasud juhatusele 26 921 26 972

põhikohaga töötajate töötasu ja hüvitised 99 183 74 716

ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 3 579 3 629

Makstud haigushüvitised 135 0

Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed palgalt 45 516 35 852

Töötajatele antud erisoodustused) 2 239 2 271

Erisoodustustelt arvestatud maksud (tulumaks

ja sotsiaalmaks)1 530 1 552

Kokku tööjõukulud 183 003 144 992

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 6 5

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale on 6. Sihtasutuses töötab töölepingute alusel 6 töötajat, ühe

töötajaga on sõlmitud töövõtuleping, juhatajaga on sõlmitud juhatuse liikme leping.

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud(eurodes)

2011 2010

Intressitulud 4 832 142

Kokku finantstulud ja -kulud 4 832 142

21


SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on teeninud finantstulu lühiajalistelt deposiitidelt ja üleöödeposiidilt 2010.aastal summas 142 eurot.

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud(eurodes)

2011 2010

Korralduskulud 3 135 3 518

Soetatud vahendid 65 739 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud68 874 3 518

Oktoobris 2010 alustati Toidupanga tegevuse toetamiseks mündikogumise kampaaniat. Kampaania käigus kogutud rahasummast

vastavalt kokkuleppele kasutati 10% korralduskuludeks (max. 31 955 eurot), ülejäänud summast toetatakse 80% ulatuses Toidupanga tegevust

ning 20% ulatuses Teeme Ära 2011.a tegevuste läbiviimist. Viimased kampaania raames annetused laekusid märtsis 2011.

Lisa 15 Seotud osapooled(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

31.12.2011 31.12.2010

Kohustused Kohustused

Asutajad ja liikmed 1 081 289 820 197

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused

2011 2010

Arvestatud tasu 30 821 26 972

isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis 1 816 1 304

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapooleks Siseministeeriumi kui asutajaõiguste

teostajat. Aruandes on kajastatud sihtasutuse kohustused Siseministeeriumile seisuga 31.12.2011.

2011.a on laekunud Siseministeeriumilt 1 454 322 eurot, tagasi on makstud kasutamata jääki summas 1913 eurot. 2011.a on sihtfinantseerimise

tuludesse kantud Siseministeeriumilt laekunud summadest 1 221 938 eurot.

Aruandeaastal on arvestatud tasu SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital juhatajale summas 26 921 eurot ja tasu nõukogu liikmetele kokku summas

3 900 eurot. Juhatajale on makstud isikliku sõiduauto hüvitist kokku summas 1 816 eurot. Muid tasusid ja olulisi soodustusi tegev- ja kõrgemale

juhtkonnale arvestatud ei ole.

Lisa 16 2011.a-l riigieelarveliste eraldiste kasutamine

2011.a riigieelarvelise eradlise

lepingud

Riigieelarvelised

eraldised

Väljamaksed (täitmine)

Aktsepteeritud

kulud

Täitmise jääk seisuga

Lepingulised

kohustused

tulevasteks

väljamakseteks

Eelarve vaba

jääk seisuga

2011.a 2011.a 31.12.201101.01.-

01.12.201231.12.2011

Leping nr 7-4/86-1 03.03.2011:

KÜSK halduskulud 186 039,23 184 801,55 186 001,55 1 237,68 1 200,00 37,68

Personalikulud 128 957,64 128 113,77 128 113,77 843,87 - 843,87

Majanduskulud 57 081,59 56 687,78 57 887,78 393,81 1 200,00 806,19 -

1. Programm: Kulud üleriigiliste ja piirkondlike MTÜ-de ja SA-de tegutsemisvõimekuse programmile 729 540,00 544 371,47 179 023,71 185 168,53 84 807,11 100 361,42

2. Programm Kulud uuenduslikele ideedele ning uute teadmiste ja rahvusvahelise koostöö programmile 120 097,56 53 794,25 33 986,70 66 303,31 34 578,79 31 724,52 3. Programm: Kulud kodanikuühiskonna arengu eestkoste ja tugiprogrammile 190 302,62 118 661,94 81 726,01 71 640,68 123 752,08 52 111,40 -

4. Programm: Nõukogu otsuste alusel täiendavalt eraldatavad vahendid rakendatud programmide rahastamiseks 19 812,95 - - 19 812,95 - 19 812,95

Leping nr 7-4/12-1 29.10.2010 44 738,15 43 991,10 43 991,10 747,05 - 747,05

Leping nr 7-4/21-1 17.12.2010 23 159,00 20 000,00 23 159,00 3 159,00 3 159,00 -

Leping nr 7-4/24-1 22.12.2010 127 823,30 82 676,88 30 311,77 45 146,42 27 064,77 18 081,65

Leping nr 7-4/33-1 23.12.2010 51 504,91 51 504,91 51 504,91 - - -

Leping nr 7-4/87-1 04.03.2011:

Halduskulud 28 760,24 12 364,80 12 364,80 16 395,44 16 395,44 - Kulud üleriigiliste ja piirkondlike MTÜ-de ja SA-de tegutsemisvõimekuse programmile 162 974,71 89 006,00 6 102,91 73 968,71 89 003,26 15 034,55 -

Leping nr 7-4/95-1 24.03.2011 18 850,00 16 937,03 16 937,03 1 912,97 - 1 912,97

Leping nr 7-4/103-1 15.04.2011

Halduskulud 4 429,92 4 429,92 4 429,92 - - - Kulud üleriigiliste ja piirkondlike MTÜ-de ja SA-de tegutsemisvõimekuse programmile 31 802,08 11 816,37 5 094,62 19 985,71 2 953,91 17 031,80

Leping nr 7-4/145-1 21.12.2011 18 747,67 - - 18 747,67 - 18 747,67

KOKKU 1 758 582,34 1 234 356,22 674 634,03 524 226,12 382 914,36 141 311,76

Aruande digitaalallkirjadSihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (registrikood: 90009654) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust

on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

AGU LAIUS Juhatuse liige 23.04.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogule

Oleme auditeerinud Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011,

tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande

koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on

toodud lehekülgedel 10 kuni 22 on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise

sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise

aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas

rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja

viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks

vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise

aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor

arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks

antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse

kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka

raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital

finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea

raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Enn Leppik

Vandeaudiitori number 57

Margit Leppik

Vandeaudiitori number 412

Audiitorbüroo ELSS AS

(Nexia International liige)

Audiitorettevõtja tegevusloa number 59

Vanemuise 21a, Tartu 51014

24.04.2012

Audiitorite digitaalallkirjadSihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (registrikood: 90009654) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori

aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ENN LEPPIK Vandeaudiitor 24.04.2012

MARGIT LEPPIK Vandeaudiitor 25.04.2012

TegevusaladTegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud

elanikegrupi huvide kaitse94991 Jah

SidevahendidLiik Sisu

Telefon +372 6556240

Telefon +372 6556424

Mobiiltelefon +372 5082997

E-posti aadress [email protected]

Veebilehe aadress www.kysk.ee

Documents

MAJANDUSAASTA ARUANNE...30.aprilli 2011 seisuga lõppesid PT-10 (piirkondlikud) projektid (26 tk), 30.mai 2011 seisuga SE-10 sotsiaalse ettevõtluse projektid (18 tk), 20.juuni 2011