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Documentación de Configuración
MANUAL FORMAL PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS SAP DE GBS
Empresa: GBS S.AÁrea Funcional: FI- Contabilidad Financiera Módulo: GL- General Ledger (Cuenta Mayor)
PARAMETROS BASICOIS
Lima, Noviembre 2012
Manual de Customizing SAP 6.0 – General Ledger: FI Contabilidad Financiera Página 1 de 32
Documentación de Configuración
INDICE
1. Actualizar Variante de ejercicio.................................................................................42. Asignar Sociedad a una Variante de Ejercicio...........................................................63. Definir Variantes para periodos Contable Abiertos....................................................84. Abrir y Cerrar Periodos de Contabilización..............................................................105. Asignar Variantes a Sociedad FI.............................................................................126. Definir Plan de Cuentas...........................................................................................147. Verificar y Completar parámetros Globales.............................................................178. Definir Monedas Locales Adicionales......................................................................199. Definir Rango de Números de Documentos............................................................2110. Copiar a Sociedad FI...........................................................................................2311. Copiar a Ejercicio................................................................................................2512. Verificar Código de Moneda................................................................................2713. Verificar Esquema de cálculo: Clases de condición............................................2914. Verificar Esquema de Calculo: Esquemas..........................................................3215. Fijar Claves de Operación: Clave de Operación.................................................3416. Verificar y Modificar Parametrizaciones p. Gestión de impuestos.......................3717. Asignar País a Esquema de cálculo....................................................................4018. Verificar y Modificar Parametrizaciones p. Gestión de impuestos.......................4219. Definir Clase de Documento: Indicador IVA........................................................4520. Verificar Esquema de Cálculo: Definir Esquemas...............................................6421. Especificar Importe Base....................................................................................6722. Validaciones para Contabilización......................................................................7023. Sustituciones para Contabilización......................................................................7324. Definir Reglas de Modificación de Documentos..................................................7525. Crear desviación máxima del T/C por sociedad..................................................7726. Actualizar variante de Status Campo..................................................................7827. Crear desviación máxima del T/C por sociedad..................................................8028. Seleccionar Variante de Pantalla para Entrada de Documentos........................8329. Definir Grupo de Tolerancia para Empleados.....................................................8530. Crear Textos para Posiciones de Documentos...................................................8731. Definir Reglas de Modificación de Documentos..................................................8832. Entrada rápida: Pantalla de Entrada p. posiciones Cta Mayor............................9033. Crear Clase de Documento y Clave de Contabilización......................................9234. Proponer Ejercicio...............................................................................................9335. Proponer Fecha Valor.........................................................................................9436. Modelo de Imputación: Definir Máscara de Entrada...........................................9537. Definir Máscara de Entrada para entrada preliminar de Documentos.................9738. Modificar Conversión según Tipo de Cambio......................................................9939. Asignar Indicador de Impuestos para Operaciones no relevantes para Impuestos.................................................................................................................... 10140. Define propuesta de clase de documento por transacción - Documento
10341. Configuración retener datos prefijados por transacción....................................105Anexos I. Módulos y sub-módulos de SAP..................................................................106
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Documentación de Configuración
PARAMETROS BASICOS
1. Actualizar Variante de ejercicio
EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO1. ACTUALIZAR VARIANTE DE EJERCICIO
MÓDULO: FI - GL
PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa>Gestión financiera(nuevo)> Parametrizaciones básicas de gestión financiera(nuevo)> Libros> Ejercicio y periodos contables>Actualizar variante de ejercicio(actualizar ejercicio corto)
Código Transacción:OB29
Descripción:
Configuración:Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parámetros globales
Entrando a Actualizaciones de ejercicio, nos saldrá un cuadro marquemos el bloque K4 y después vamos a textos de periodos
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Nos aparece otro cuadro, busquemos el idioma ES y modifiquemos los meses a español, si es necesario. Finalmente GUARDAR.
2. Asignar Sociedad a una Variante de Ejercicio
EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO2. ASIGNAR SOCIEDAD A UNA VARIANTE DE EJERCICIO
MÓDULO: FI - GL
PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa> Gestión financiera(nuevo)> Parametrizaciones básicas de gestión financiera(nuevo)>
Código Transacción:OB37
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Libros>Ejercicio y periodos contables>Asignar sociedad a una variante de ejercicioDescripción:En esta transacción se definió el numero de máximo de dígitos en las cuentas bancarias, la cantidad exacta de dígitos en el numero de RUC, y la cantidad de dígitos para las claves bancariasConfiguración:Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parámetros globales
Configuraciones:
Aparece un cuadro para configurar, el cual buscamos GBSS y llenamos los datos en variante de ejercicio va K4, terminado eso guardamos . Si vemos otras filas vacias no lo tomanos en cuenta por ahora solo nos interesa GBSS
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3. Definir Variantes para periodos Contable Abiertos
EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO3. DEFINIR VARIANTES PARA PERIODOS CONTABLES ABIERTOS
MÓDULO: FI - GL
PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa >Gestión financiera(nuevo)> Parametrizaciones básicas de gestión financiera(nuevo)> Libros> Ejercicio y periodos contables>Periodos contables> Definir variantes para periodos contables abiertos
Código Transacción:OBBO
Descripción:
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Configuración:Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parámetros globales
Configuraciones:
Clic al lado izquierdo de Definir variantes para periodos contables abiertos. Aparece un cuadro donde ya estará configurado tres variables, tenemos que hacer una cuarta variable le damos clic en Entradas nuevas.
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\
Entramos y Escribimos en variable:GBSS , en Denominación: Vte.Period.Contab GBS. Damos Enter y clic en guardar
Una vez guardado, al salir nos aparecerá la nueva entrada que hemos creado
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Salir.
4. Abrir y Cerrar Periodos de Contabilización
EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO4. ABRIR Y CERRAR PERIODOS DE CONTABILIZACION
MÓDULO: FI - GL
PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa>Gestión financiera(nuevo)>Parametrizaciones básicas de gestión financiera(nuevo)>Libros>Ejercicio y periodos contables>Periodos contables>Abrir y cerrar periodos contables
Código Transacción:OB52
Descripción:En esta pantalla se definen las sociedades GL a utilizarse, un código y su descripción. Se definió una sociedad GL por sociedad.
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Configuración:Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parámetros globales
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5. Asignar Variantes a Sociedad FI
EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO5. ASIGNAR VARIANTES A SOCIEDAD FI
MÓDULO: FI - GL
PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa> Gestión financiera(nuevo)> Parametrizaciones básicas de gestión financiera(nuevo)> Libros>Ejercicio y periodos contables> Periodos contables> Asignar variantes a sociedad
Código Transacción:OBBP
Descripción:
Configuración:Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parámetros globales
Configuración:
Nos aparecerá un cuadro en el cual tenemos que ubicar a GBSS / GBS SAC/ PERU en variables veremos que es 001 pero tenemos que cambiarlo por GBSS
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Le damos clic y seleccionamos GBSS, clic en el check verde y listo.
Guardar.
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6. Definir Plan de Cuentas
EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO6. DEFINIR PLAN DE CUENTAS
MÓDULO: FI - GL
PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa>Gestión financiera(nuevo)>Contabilidad principal(nuevo)>Datos Maestros>Cuentas de Mayor>Tratamiento Inicial>Tratar índices planes de cuentas
Código Transacción:OB13
Descripción:
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Configuración:Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parámetros globales
Configuracion:
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Guardar.
7. Verificar y Completar parámetros Globales
EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO7. VERIFICAR Y COMPLETAR PARAMETROS DE GLOBALES
MÓDULO: FI - GL
PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa>Gestión financiera(nuevo)> Parametrizaciones básicas de gestión financiera(nuevo)> Parámetros globales para la sociedad>Verificar y
Código Transacción:OBY6
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completar parámetros globalesDescripción:Mediante esta opción se definen los datos globales de cada sociedad, plan de cuentas, sociedad GL, Área de control de créditos, Variante de ejercicio.
Configuración:Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parámetros globales
Se adjuntan las secuencias de imágenes que se han configurado.
Damos clic entramos y ubicamos en el cuadro GBS SAC
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Le damos doble clic y configuramos rellenando solo los datos que están en la imagen
Le damos clic a guardar y listo.
8. Definir Monedas Locales Adicionales
EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO8. DEFINIR MONEDAS LOCALES ADICIONALES
MÓDULO: FI - GL
PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa>Gestión financiera(nuevo)>Parametrizaciones básicas de gestión
Código Transacción:OB22
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financiera(nuevo)>Libros>Ledger>Definir monedas de ledger principalDescripción:
Configuración:Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parámetros globales
Se adjuntan las secuencias de imágenes que se han configurado.Clic y en el cuadro que parece buscar GBSS
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darle doble clic y configurar los datos (ver imagen) y guardar.
9. Definir Rango de Números de Documentos
EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO9. DEFINIR RANGO DE NUMEROS DE DOCUMENTOS
MÓDULO: FI - GL
PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa>Gestión financiera(nuevo)> Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)> Documento> Rangos de números de
Código Transacción:FBN1
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documento>Documentos en vista de registro> Definir rangos de números de documento de la vista de entrada de datosDescripción:
Configuración:Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parámetros globales
Se adjuntan las secuencias de imágenes que se han configurado.
Darle clic y se abrirá una nueva ventana, en la cual primero tenemos que indicar la sociedad, en este caso buscamos GBSS y le damos clic en TOMAR,
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Veremos que se pondrá en sociedad el nombre de GBSS y seguidamente damos clic en INTERVALOS.
Aparecerá los datos, verificamos y finalmente regresamos.
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10. Copiar a Sociedad FI
EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO10. COPIAR A SOCIEDAD FI
MÓDULO: FI - GL
PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa>Gestión financiera(nuevo)> Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)>Documento> Rangos de números de documento> Documentos en vista de registro>Copiar a sociedad
Código Transacción:OBH1
Descripción:
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Configuración:Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parámetros globales
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A fin
11. Copiar a Ejercicio
EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO11. COPIAR A EJERCICIO
MÓDULO: FI - GL
PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa>Gestión financiera(nuevo)>
Código Transacción:OBH2
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Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)>Documento> Rangos de números de documento>Documentos en vista de registro> Copiar a ejercicioDescripción:
Configuración:Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parámetros globales
Configuración
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12. Verificar Código de Moneda
EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO12. Verificar Código de Moneda
MÓDULO: FI - GL
PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa> SAP Netweaver > Parametrizaciones generales > Monedas > Verificar códigos de moneda
Código Transacción:SPRO
Descripción:
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Configuración:Se describen los principales pasos a seguir para configurar los parámetros globales
Se adjuntan las secuencias de imágenes que se han configurado.
Ubicaren el cuadro el tipo PEN y cambiarlo al idioma español.
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13. Verificar Esquema de cálculo: Clases de condición
EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO13. VERIFICAR ESQUEMA DE CALCULO: CLASES DE CONDICION
MÓDULO: FI - GL
PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa > Gestión Financiera (nuevo) > Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) > Impuesto sobre el volumen de negocio > Parametrizaciones básicas > Verificar esquema de cálculo.
Código Transacción:OBQ1
Descripción:La clase de condición se utiliza para diversas funciones. Por ejemplo para definir recargos y reducciones, impuestos, etc. En este caso se crearon las clases para el ISC soportado y repercutido
Configuración:
Entramos a la ruta de Verificar esquemas de cálculo, saldrá una ventana en la cual seleccionaremos DEFINIR CLASE DE CONDICION
Nos llevara a un cuadro, en el cual vamos a crean dos nuevas condiciones Z001 y Z002, para eso le damos clic en ENTRADAS NUEVAS.
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1ero para Z001 pondremos los datos según imagen terminado eso, guardamos, y regresamos, y volvemos a dar clic en ENTRADAS NUEVAS.
Z002, lo mismo ponemos los datos que se muestran en la imagen, guardamos y regresamos.
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14. Verificar Esquema de Calculo: Esquemas
EMPRESA FARMEX AREA DE SISTEMASTÍTULO14. VERIFICAR ESQUEMA DE CALCULO: ESQUEMA
MÓDULO: FI - GL
PASOS DEL MENU:SPRO>IMG Empresa > Gestión Financiera (nuevo) > Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) > Impuesto sobre el volumen de negocio > Parametrizaciones básicas > Verificar esquema de cálculo.
Código Transacción:OBQ3
Descripción:Aquí se definen los esquemas de calculo de IGV, se especifican las clases de condición permitidas y se define la secuencia de acceso
Configuración:
Le damos clic en Definir esquemas y nos mandara a un cuadro.
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En el cuadro buscados TAXPE lo seleccionamos y le damos clic a la carpeta CONTROL, que se encuentra al lado izquierdo.
Aparece estos cuadros y tenemos que dar clic, en nueva entrada y configurar Z001 y Z002, poniendo los datos según la imagen. GUARDAR. Salir.
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Del paso 15 al 2 no se realizaron
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