Manual Be Mok

Manual de Operación:

Banorte en su EmpresaBanorte en su Empresa

D i ió 4Descripción 4Requerimientos y configuración 5 Usuarios, Contraseñas y Token 6 Acceso al servicio 7Módulos y servicios 8

Funciones comunes 9consultar, guardar, modificar, ejecutar, borrar, regresar,importar, exportar

Soporte 21pAdministrador del Sistema 22Catálogo Terceros (Proveedores) 31Asignación Mancomunada 38Auditoria 40Cambios de contraseña 41Horarios y Tarifas 42

Consultas 43Saldos y Movimientos Global e Individual 44Información financiera 46Información financiera 46Comercios 47

Trasferencias 48Cuentas Banorte Propias 48Cuentas Banorte Terceros 49SPEI 50TEF´s 51

Pagos 52Servicios 53Pago de impuestos 55SUA/IMSS 58

Pago 58Consulta/Cancelación 60

Nómina 62Transmisión SIGA 62Consulta de archivos SIGA 63

Cobranzas 64Consulta Concentración Empresarial de Pagos 64Consulta Concentración Empresarial de Pagos 64

Créditos 65Disposición y pagos en línea 66

Internacional 67Compra-Venta de Dólares 67Ordenes de pago 68Cambios Banorte en Línea 69

Inversiones 70Mesa de dinero/Pagares 70

óSociedades de inversión 71Pemex 72

Cobranza 73Línea 74 Gas 75

S i i 76Servicios 76Cheques

Cheques devueltos 77Cheque protegido individual 78Cheque protegido x archivo 79Dispersa envíos 83Soluciones WEB 85

Soporte telefónico especializado 86

Es un servicio que le permite realizar operaciones financieras desde cualquier computadora a través de Internet de una manera fácil, rápida y segura.

Con Banorte en su Empresa puede realizar operaciones en forma mancomunada incluso desde diferentes computadoras, le permite además mediante un usuario administrador, asignar diferentes niveles de acceso a productos, servicios, cuentas y montos por día a cada usuario.

Cuenta con una funcionalidad segmentada en módulos:

Los cuales son opcionales de acuerdo a sus necesidades o a la de sus usuarios.

Las operaciones realizadas son registradas en tiempo real, así como los movimientos que arrojan las cuentas, proporcionando una total confianza sobre los datos presentados.

Todo esto le permite contar con una herramienta para la optimización de su Tesorería, lo cual se traduce en eficiencia del tiempo y productividad para su empresa que además le ofrece:

Manejo de información al permitir exportar saldos y movimientos.

I t ió d hi i iImportación de archivos para operaciones masivas.

Mancomunar operaciones monetarias.

Auditar las operaciones realizadas en el sistema por los usuarios.

Disponer y pagar créditos sin acudir a sucursal.

Amplio horario de servicio, de Lunes a Domingo de 3:00 a 23:00 hrs.

Tipo de cambio preferente al operar Compra-Venta ù Ordenes de Pago InternacionalCentro de soporte especializado vía telefónica a través de Línea Directa :Centro de soporte especializado vía telefónica a través de Línea Directa.:

México, D.F.: (55) 51 40 56 40 Monterrey: (81) 81 56 96 40 Guadalajara: (33) 36 69 90 40 Resto del País: 01 800 DIRECTA (347 3282)

4

Computadora con procesador Pentium a 75mhz o superior32 MB de memoria RAM o superiorEspacio libre en disco duro 100 MBSistema operativo Microsoft Windows 95 o NT 4.0 o superior Navegador Microsoft Internet Explorer 5.5 o superior Habilitación de Encripcion a 128 bits

Habilitar Encripcion a 128 bits.

Si el cifrado de su equipo es menor a 128 bits y no lo deja actualizar, deberá descargar un archivo para tal efecto, el archivo a descargar dependerá de la intensidad de cifrado de su versión de Windows…

Si el cifrado es de 40 bits, ejecute el archivo ie5dom.exeSi el cifrado es de 56 bits, ejecute el archivo ie501dom.exePara Windows 2000 se ejecuta el archivo encpack_win2000_es.exe

5

El acceso a Banorte en su Empresa se maneja por Usuarios a cada usuario se le asignan 3El acceso a Banorte en su Empresa se maneja por Usuarios, a cada usuario se le asignan 3 elementos: Identificación, Contraseña y un Token* en forma individual, todo relacionado entre sí.

Identificación, es una serie única de 6 caracteres que se asigna a cada usuario, es decir no

puede haber 2 Identificaciones (usuarios) iguales.

Contraseña es un password que se asigna a cada Identificación que es generada en formaContraseña, es un password que se asigna a cada Identificación, que es generada en forma

aleatoria por nuestro sistema y que nadie conoce, excepto el usuario al que pertenece, ya que se le

entrega en sobre cerrado. La cual puede cambiarse en el formato que se requiera en la opción de

Soporte/cambio de contraseña.

*Token, es un dispositivo de seguridad físico que genera una combinación aleatoria de 6 números,

los cuales están sincronizados en tiempo real con un software que los administra, realiza la

validación y autoriza el enlace con el servidor del Banco.

De esta forma los usuarios tienen siempre en su poder la llave (Token) que permite la conexión,

evitando así que alguien más pueda, aún conociendo la identificación y contraseña, tener acceso a

la aplicaciónla aplicación.

Al realizar operaciones monetarias el sistema solicita la Identificación, Contraseña y la combinación

de números generados por el Token del usuario autorizado y/o en su caso la confirmación del

usuario coejecutor.

Existen 2 tipos de usuarios: Administrador y usuario común.

Administrador, es el usuario responsable de la Aplicación y que asigna los Módulos y Permisos a

los usuarios comunes, tanto de cuentas como de montos a operar y en su caso la coejecución

hasta de 3 usuarios comunes para la realización de una operación monetaria. Además esta función

puede realizarse en forma mancomunada (2 o 3 administradores).p ( )

Usuario Común, es el que captura y opera la aplicación siempre en base a los permisos asignados

por el usuario administrador.

6

Para accesar al servicio de Banorte en su empresa por internet solo tiene escribir en la barra de direcciones del navegador de internet, www.banorte.com

Ya dentro del Portal localizar Banco en Línea…

Banorte en su empresa

1.- Identificación del usuario

Ingresar las claves de acceso, las cuales le fueron proporcionados por su ejecutivo de Soluciones Tecnológicas Banorte.

2.- Contraseña de usuario + Token

3.- Presione Entrar

7

Una vez validados el usuario y sus contraseñas, se permite el acceso al servicio mostrando el menú con losU a e a dados e usua o y sus co t ase as, se pe te e acceso a se c o ost a do e e ú co osmódulos que ofrece Banorte en su empresa por internet, de acuerdo a los contratos/servicios quetenga relacionados cada empresa o bien aquellos que el Administrador haya designado al usuario.

Saldos y movimientos de cuentas de cheques, Información Financiera y Comisiones . Consultar los abonos efectuados por sus afiliaciones (TPV),

í l d t ll d l i Realizar Compra Venta de dólares

Realizar disposiciones y pagos de Crédito en Línea.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16

así como el detalle de las operaciones.

Realizar operaciones de Traspasos, Transferencias SPEI y a otros Bancos (TEF)

Realizar pagos de los servicios

Realizar Compra-Venta de dólares, Ordenes de pago Internacionales y acceso a Cambios Banorte en línea.

Realizar retiros y depósitos de Mesa de Dinero, Pagares y Sociedades de Inversión.

2

Pago de Servicios, pago de impuestos, de SUA/IMSS Ta jeta de C édito3

7

8

Consultar en línea los pagos recibidos de su Cobranza o en forma histórica y envío de archivos para su Cobranza

Realizar pagos de los servicios contratados con PEMEX: Cobranza, GAS y Línea.

Envío de archivos de Nómina y consulta de archivos transmitidos. Consulta de cheques devueltos,

Protección de Cheques y Dispersa Envíos.

Manejo de catálogos Terceros, Auditorias, cambio de contraseñas horarios de

de SUA/IMSS y Tarjeta de Crédito

5

3

4

9

10

11envío de archivos para su Cobranza Domiciliada.

cambio de contraseñas, horarios de operación.

8

En este apartado se explican brevemente algunas de lasRegresar

En este apartado se explican brevemente algunas de lasfunciones ó botones comunes que operan la mayoría de lasopciones, tanto en transacciones de consulta como monetarias:

Regresar - regresa a la pantalla anterior, que llamo la acción actual

Regresar : Consultar

Imprimir

Guardar

Importar

Imprimir - permite en cualquier momento imprimir el detalle de alguna consulta o el comprobante de alguna operación

Imprimir :

Exportar

Borrar

Modificar

EjecutarGuardar :Cada operación monetaria que se desee realizar, primero se captura de acuerdo a los siguiente:

Ejecutar

1.- Capturar los datos solicitados, según la pantalla

2.- Presionar botón G d dGuardar, se guardara cada operación hasta que se ejecuten

3.- Se muestra el detalle de cada operación guardada

9

Consultar :

Función que le permite acceder a la información de operaciones efectuadas con base a criterios y a un rango deFunción que le permite acceder a la información de operaciones efectuadas con base a criterios y a un rango defechas (hasta 90 días).

Criterios de Consulta

Campos de Consulta: Permite deseleccionar-seleccionar los campos que se desean visualizar en la consulta

Tomando el criterio Fecha de Ejecución : Seleccionamos esta opción para visualizar las operaciones que serealizaron en la fecha seleccionada.

10

Consultar :

Tomando el criterio Fecha de Aplicación : Seleccionamos esta opción para visualizar los operaciones queTomando el criterio Fecha de Aplicación : Seleccionamos esta opción para visualizar los operaciones queprogramas para que se realice el abono a la cuenta en una fecha determinada

Tomando el criterio Fecha de Cancelación: Seleccionamos esta opción para visualizar las operaciones que hadecidido anular.

11

Consultar :

T d l it i P d P di t S l i t ió i li l iTomando el criterio Programadas Pendientes: Seleccionamos esta opción para visualizar las operaciones queestán pendiente por abonar.

N Si d l l ió ú dí d l F h d A li ió d l iNota: Si desea cancelar alguna operación asegúrese que sea un día antes de la Fecha de Aplicación de lo contrario no se podrá realizar la cancelación. Se puede anular la operación en cualquiera de los citereos : Ejecutar, Aplicación y Programada Pendiente.

Seleccionas la operación que dese anular y presionas la opción Cancelar.

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Consultar :

Al realizar una consulta de operaciones, existe la posibilidad de poder imprimir el comprobante de cada operación o p , p p p p pbien imprimir varios comprobantes con una sola acción

Para Impresión Global

Para Impresión Individual

Al dar clic sobre el icono de la impresora del modo global se presenta un popup en donde deberá el usuario elegir si quiere imprimir TODO o un Rango Debajo de cada opción se muestra el total de comprobantesquiere imprimir TODO o un Rango. Debajo de cada opción se muestra el total de comprobantes.

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Consultar :

Si se eligió TODOS se muestra una leyenda indicando además de que solo se muestran el comprobante inicial y elSi se eligió TODOS se muestra una leyenda indicando además de que solo se muestran el comprobante inicial y el final, pero se imprimirán todos

Si se eligió RANGO se puede indicar solo aquellos comprobantes que se desean separados por coma “,” ó utilizandoguion “-” entre la página inicial y la final; en caso de que se repita un número, dicho comprobante se volverá aimprimir .

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Permite importar u

Importar :

Permite importar u operar masivamente transferencias, a Terceros y las cuentas de estos últimos.

1.- Dependiendo de la pantalla donde se encuentre, presionar el botón Importar

2.- En algunos casos se tendrá que presionar nuevamente el botón hasta llegar a la opción donde se indica la ruta del archivo a importar…

3.- Ingresar la ruta donde se encuentra eldonde se encuentra el archivo, o bien presionar el botón Buscar

4.- Al final presionar nuevamente el botón Importar

Si presiona Examinar, se desplegara el cuadro de búsqueda, seleccionar el archivo a importar y presionar el botón Abrir

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Importar :

1.- Se hace la validación del formato del archivo, así como de los proveedores y cuentas contra el catálogo registrado.

2.- Se presenta el resultado de la validación con 2 ligas que indican los registros correctos y los incorrectos (formato y catálogo).

3.- Si se requiere validar el detalle, basta dar clic en la liga correspondiente.

4.- En caso de querer hacer la modificación sobre los registros incorrectos, se recomienda dar clic en Borrar para eliminar todos plos registros.

5.- Si se desea ejecutar los5. Si se desea ejecutar los registros correctos dar clic en el botón Ejecutar.

6.- Proporcionar los datos de Identificación, contraseña y de cac ó , co ase a yToken

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Modificar :

Borrar :

Permite modificar cualquier operación que previamente se haya guardado y que aun no se ejecutado

Permite borrar uno o varios registros para evitar errores o duplicidad de pagos al momento de ejecutar cada operación

Exportar :

También se puede exportar la información a un archivo de texto, como movimientos o saldos para manipular en otros programas.p p g

Por ejemplo, se puede exportar los movimientos de las cuentas a un archivo de texto y poder así conciliar los movimientos del mes:

1.-presionar el botón Exportarp p

2.- Se abre una página HTML con el contenido del archivo, dar clic al menú Archivo, Guardar como y al desplegar el cuadro de asignación, dar nombre al archivo, seleccionar en tipo: Archivo dearchivo, seleccionar en tipo: Archivo de texto y presionar el botón aceptar

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Ejecutar :

La facilidad de guardar operaciones permite el poder ejecutarlas una a la vez o varias al mismo tiempo, para esto:

1 Identificar la1.- Identificar la operación que desee ejecutar, seleccionando el cuadro situado a la derecha de cada registro o bien el recuadro principal en caso de querer realizar todas.

2.- Una vez seleccionado el o los registros a operar, presionar el botón 3 - Por seguridad el sistema pedirápejecutar.

3. Por seguridad, el sistema pedirá nuevamente las claves:

Identificación del usuarioContraseña de usuario + Token

4.- Presionar el botón Aceptares o a e botó cepta

Banorte en su Empresa, tiene la capacidad de poder dar de alta diferentes usuarios, cada uno con contraseñas propias y permisos independientes, así como permisos mancomunados

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Una vez procesadas las operaciones, se presentará el resultado de las mismas en 2 bloques: Las Aceptadas y las

Ejecutar :

Una vez procesadas las operaciones, se presentará el resultado de las mismas en 2 bloques: Las Aceptadas y las Rechazadas.

1.- En el caso de los Pagos aceptados se muestra PROCESO COMPLETO en la confirmación

2.- En el caso de los Pagos Rechazados, se muestra la causa del rechazo.

Al presionar el botón en forma de Impresora, se desplegara una ventana con el comprobante de la operación, para imprimirlo si es necesario.

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En el comprobante se agregan los campos “Fecha de Aplicación” y “Clave de Rastreo Programada”; en el campo de Confirmación nos muestra “ Programada OK.OPERACION EFECTUADA”.

Ejecutar :

E l t d d T f i l j d l ió b l li it t bl idEn el apartado de Transferencias, los mensajes cuando alguna operación sobrepasa el limite establecido, ya seaLímite simple o Por nivel.

Límite Simple sin excepción:

Limite simple con excepción:

Por nivel:

Aquí se muestra el campo de Autorizadores Fecha autorización que sustituirá a los campos de Co ejecuto yAquí se muestra el campo de Autorizadores-Fecha autorización que sustituirá a los campos de Co-ejecuto yFecha Co-ejecución.

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Antes de poder realizar pagos y trasferencias, primero se tienen que dar de alta en su sistema cada unode los proveedores y sus cuentas ligadas, estas son algunas opciones del módulo:

Permite dar de alta usuarios nuevos, dar

Registrar proveedores y sus cuentas ya sean de Banorte u otros bancos

,mantenimiento a los ya existentes, asignar cuentas, servicios, mancomunar transacciones, montos mínimos y máximos.

Monitorear la operaciones realizadas en el sistema por los diferentes usuarios

Horarios de operación de cada módulo y

Permite al usuario realizar el cambio de contraseña

Hacernos llegar correos electrónicos sobre el sistema

Horarios de operación de cada módulo y transacción del sistema.

Permite obtener comprobantes del servicio conexión Banorte

Muestra el servidor correspondiente

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Por medio del Usuario Administrador, tiene acceso

Administrador del Sistema :

Usuarios.- Permite dar de alta usuarios nuevos, dar mantenimiento a los ya existentes, asignar cuentas, servicios, mancomunar transacciones, montos mínimos y máximos.

Reportes.- Proporciona datos sobre que tipo de

,a funciones tales como:

p p q poperación que realizaron los usuarios registrados, puede consultar por Cuentas o Servicios, informando un rango de fechas e importes de las operaciones

Actualizar Correo-e.- Permite al usuario modificar su cuenta de correo.

Alta de Usuarios: 1.- Seleccionar el Identificador del usuario a dar de Alta, al hacerlo, presentará en forma automática el No. de Token

2.- Ingresar el nombre completo del usuario

3.-Ingresar el email y el área o puesto del usuario

4.- Seleccionar la opción deseada Activo o Inactivo

5.- Presionar Guardar, que presentara el registro dado de alta p gen la parte inferior de la pantalla

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Esta opción permite asignar cuentas y permisos sobres

Asignación de Cuentas :

y plos servicios a los usuarios registrados.

1.- Seleccionar el usuario al que le va asignar una cuenta o permiso

2.- Presionar el Botón C entasCuentas

3.- Se presenta pantalla con las cuentas de cheques que tiene asignadas a su servicio

También se pueden ModificarTambién se pueden Modificar algunos de los usuarios registrados o si se requiere se pueden borrar

4 S l i l i4.- Seleccionar la cuenta a asignar al usuario

5.- Presionar el botón con la flecha hacia la derecha para agregar o la flecha hacia la izquierda para quitar Se puede agregar unaquitar. Se puede agregar una cuenta o varias a la vez

6 - Presionar el botón Guardar al6.- Presionar el botón Guardar, al final se muestran las cuentas que tiene asignadas el usuario

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Esta opción permite asignar cuentas y permisos sobres los

Asignación de Servicios :

cuentas y permisos sobres los servicios a los usuarios registrados.

1.- Seleccionar el usuario al que se e va asignar una cuenta o permiso

2 P i l B tó2.- Presionar el Botón Servicios

3.- Se presenta pantalla con

También se pueden Modificar algunos de los usuarios registrados o si se requiere se pueden borrar

p plos servicios que se puede asignar a su usuario

4.- Seleccionar el Módulo de Servicio

5.- Seleccionar el servicio a ser habilitado al usuario presionando la opción Asignar.

Los Administradores pueden establecer límites (montos) a los s a ios(montos) a los usuarios para realizar operaciones, en la opción Asignar.

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Las opciones de límites aparecen hasta que se selecciona la opción de ejecutar.

Límite Simple

Al seleccionar la opción de límite simple se pueden ver las opciones : Periodicidad, Autorizadores (hasta 3) y laexcepción por exceder el límite que también maneja Autorizadores (hasta 2).

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Asignación de Servicios :Límite Simple

1.- Asignar cantidad Limite

2.- Indicar si es por Operación o Por día dicho Límite

3.- Seleccionar la opción Edita pa a comen a aEditar para comenzar a seleccionar los Autorizadores según deseemos. Una a vez seleccionemos presionamos la opción Aceptar.

4.- Presionar el botón Guardar

Al regresar a la pantalla se muestra en negritas y el tipo de límite seleccionado. Cuando se termina de asignar todos ycada uno de los servicios que se desean para ese usuario, se debe indicar el Guardar para que los permisos pasen aañadidos.

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Asignación de Servicios :Límite Simple

Al pasar a añadidos, se muestra nuevamente el tipo de límite y se incluye la liga VER, que al dar clic permite ver loslimites a manera de consulta …

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Asignación de Servicios :Límites Por Nivel

Cuando requiera manejar usuarios en base a niveles de montos por Operación, permitirá hasta 3 autorizadores pornivel.

Ejemplo, se seleccionan solo 3 Niveles, en los 2 primeros solo se requiere un Autorizador, para el tercer nivel por elmonto se seleccionan 2 autorizadores, se da guardar …

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Asignación de Servicios :Límites Por Nivel

Al regresar a la pantalla se muestra en negritas y el tipo de límite seleccionado. Cuando se termina de asignar todos ycada uno de los servicios que se desean para ese usuario, se debe indicar el Guardar para que los permisos pasen aañadidos.

Al pasar a añadidos, se muestra nuevamente el tipo de límite y se incluye la liga VER, que al dar clic permite ver loslimites a manera de consulta En la pantalla se presenta la opción imprimirlimites a manera de consulta. En la pantalla se presenta la opción imprimir.

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En caso de que se requiere asignar todos los permisos de manera ilimitada se puede seleccionar el checkbox general,como se indica en la leyenda en la parte inferior de los permisos para que todo quede marcado.

Nota: Para los permisos de Consulta directamente se otorga en la columna Asignar, quedando en negrita cuando ya se habilita el permiso de consulta

30

Para registrar a los proveedores solo se tienen que ingresar los datos generales:

Catálogo Proveedores :

Para registrar a los proveedores solo se tienen que ingresar los datos generales:

1.- El ID del proveedor, Nombre, RFC, dirección, teléfono, correo electrónico, etc.

2.- Una vez ingresados los datos presionar G d

3.- Se mostrara en la parte inferior el nuevo registro, con un ID o número de registro, el cual

it id tifi

Guardar

permite identificar a cada uno de los proveedores

Se pueden ordenar los registros por cualquier campo que desee, como: Id, nombre, etc.

Además se pueden modificar y borrar registros ya existentes

Para consultar o agregar cuentasagregar cuentas a un proveedor, solo se selecciona el proveedor y después el botón Cuentas.

31

Catálogo Proveedores :Importación Archivos Simplificado

Ruta para accesar a la importación de archivos del Catálogo de Terceros.Soporte | Catálogos | Terceros (Provs.).

Para accesar al servicio pulsar el botón “Importar”.

32


Siguiente pantalla, pulsar nuevamente el botón “Importar”.

Tipo de Formato a Importar: “Completo”, “Simplificado” (NUEVO)

Seleccionar:•Tipo de Formato “Simplificado”•Archivo a Importar

NUEVO

Archivo a Importar•Descripción•Pulsar el Botón “Importar”.

33

Nota: El nuevo Layout ya se encuentra actualizado en la página.


Pantalla en la que presenta el estatus del archivo, pulsar el botón “Actualizar” para refrescar el estatus.

Campos:NUEVO Campos:•Archivos (Descripción que se le dio al archivo importado)•Nombre del Archivo.•Fecha de Importación.•Usuario (Que realizó la Importación).•Número de Registros (Que contiene el Archivo Importado.•Estado.•Tipo de Formato: “Simplificado” o “Completo” (NUEVO).

NUEVO

Archivo con Estatus “En Espera de Ejecución” Ver Detalle de Registros.

34


Detalle de Registros.

Ejecución de Archivo Importado.

Ejecución de Archivo Importado (En Proceso de Ejecución).“Actualizar Estatus”

35


Ejecución de Archivo Importado (Terminado Correcto).

Ver Detalle de:“Registros Correctos” “Registros con Error”

36

Cuentas proveedores :

Para registrar una cuenta al proveedor seleccionado:

1.-Seleccionar el Banco*

2.- Seleccionar tipo de cuenta*

4.- Seleccionar

3.- Ingresar número de cuenta*

4. Seleccionar moneda*

5.- Ingresar numero de la CLABE/Débito* solo en caso de ser de otro banco

6.- Ingresar una breve descripción

7.- Seleccionar las permisos para operar esta cuenta: pago a pago a proveedores, p g p ,SPEI o Transferencias a otros bancos.*

8.- Presionar Guardar

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Usuario 1

Autorizaciones Mancomunadas :

1.-Elegir servicio en el cual habrá mancomunidad

2.-Elegir los usuarios con los que coejecutaran

3.-Presionjar botón Guardar

En su administrador de usuarios le aparecen Servicios por asignar para el usuario 1.

Usuario 2

1.-Seleccionar el usuario que tiene pendiente por asignar.

2.-Seleccionar la

38

2. Seleccionar la pestaña servicios

E l t

Autorizaciones Mancomunadas :

En la parte superior le aparece los servicios pendientes de asignar

1.-Selecciona el servicio

2.- Oprimir el botón guardar

servicio correspondiente

Usuario 1

El servicio pendiente de asignar desparece del extremo superior y aparece en la inferior.

Usuario 1

El usuario 1 en su administrador de usuarios en la columna estatus ya no tiene servicios por asignarasignar.

39

Auditoría :

1.- Seleccionar el rango de fechas y horas, Usuario y Montos a Auditar

2.- Seleccionar las transacciones a Auditar, presione la flecha a la derecha para agregar, izquierdaderecha para agregar, izquierda para eliminar en la auditoria.

4.- Presionar Consultar

Se muestran las operaciones todas las operaciones que cumplieron con los requisitos de la consulta.

Para consultar a detalle una operación, presionar el icono de detalle y se mostrará más información respecto a la operación.

40

Cambio de contraseña :

En esta sección puede cambiar su contraseña como medida de seguridad

41

Horarios y Tarifas :

En esta sección se muestran los horarios en que funcionan las diferentes operaciones a través del sistema.

42

S ió P it li dif t ti d ltSección que Permite realizar diferentes tipos de consulta para poder imprimir o exportar la información.

Las diferentes opciones son:

Global, presenta un resumen de saldos separado por tipo de cuentas: cheques, pagarés, mesa de dinero y Tarjetas de Crédito

Individual, permite consultar los saldos y/o movimientos de cuentas de un solo tipo

Tipos de cambio de la principales divisas

Principales Tasas de referenciaPrincipales Tasas de referencia

Presenta las comisiones cobradas de las operaciones efectuadas por el sistema BEM

Presenta las operaciones realizadas por este sistema durante el día

Permite realizar una transferencia de fondos a la cuenta definida para el cobro de comisión

por este sistema durante el día

43

Se muestran los diferentes tipos d d

Saldos Globales :

de productos como son:

Cuentas de ChequesPagaresMesa de DineroTarjetas de CréditoTodos los Productos

Muestra el saldo en pesos

Muestra el saldo en dólares

Para ver el saldo a detalle de cada cuenta, seleccionar el tipo de producto y presionar el botónde producto y presionar el botón Consultar

Se detalla información de cada una de las cuentas:

Número y nombreNúmero y nombre de la cuenta

Tipo de moneda: pesos o dólares

Clave Bancaria C a e a ca aEstandarizada (CLABE)

Saldo en pesos

Saldo disponible

Estatus de la cuenta

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Movimientos :

1.-Seleccionar la cuenta deseada

2.- Campos a mostrar: Seleccionar campos que desea aparezcan en la consulta.

En cualquier momento se puede Exportar la información a un archivo de texto, para su fácil manejo.

3. Presionar el botón Consultar

También se puede consultar el detalle de los movimientos de otra cuenta:1.- Seleccionar otra cuenta en el combo

2.-Presionar el botón Consultar

3.- Puede consultar movimientos por:Rango de fechas, ingrese la fecha inicial y final (hasta 60 días atrás).

Por rango de movimientos.

4.- Presionar el botón Consultar

45

Información Financiera:Taza de referencia

Se presenta pantalla con las principales tazas del mercado

Seleccionar la fecha que desea consultar

Valores cambiarios

Se presenta pantalla con las principales divisas del mercado

Seleccionar la fecha que desea consultarconsultar

46

Comercios :

Si se cuenta con una o varias terminales punto de venta (TPV), con este módulo se puede conocer a detalle los depósitos por las ventas en base a un rango de fechas.

Consulta de operaciones realizadas en las terminales punto de venta (TPV´s)

1 S l i l ú d1.- Seleccionar el número de afiliación o cuenta asociada


3.- Se muestran los abonos realizados a la cuenta desde el díarealizados a la cuenta desde el día anterior al de consulta

4.- También se puede consultar hasta 60 días atrás, basta indicar las fechas y presionar Refrescar

Además puede ver el detalle de las operaciones que conforman cada depósito en la cuenta al presionar la liga Detalle de Movimientos con información como: importe, fecha de operación, tipo de transacción si fue tarjeta de débito o crédito.

47

Cuentas propias :

Para realizar pagos entre clientes con p gcuentas Banorte.

1 Seleccionar cuenta de origen1.- Seleccionar cuenta de origen

2.- Seleccionar cuenta destino

3.- Ingresar el importe, referencia y una breve descripción.3.- Ingresar el importe, referencia y una breve descripción.

5.- Presionar el botón Guardar.

Después de guardar la operación o de importar un archivo, se mostrara

4.- Indicar la fecha de aplicación de la operación, por default la fecha de aplicación que se presenta es la del día, sin embargo si se requiere se puede PROGRAMAR la operación hasta 60 días hacia delante.

en la parte inferior, en espera de ser Ejecutada.

Adicionalmente, se muestra información como el usuario que capturo el pago, importe, cuentas afectadas, etc

También se pueden realizar pagos de manera masiva, presionando el botón Importar para leer un archivo de texto

48

Para realizar pagos a Terceros (Proveedores)

Cuentas terceros :

p g ( )previamente registrados en el catálogo correspondiente:

1.- Seleccionar la cuenta de origen

2.- Seleccionar al proveedor

3.- Seleccionar cuenta destino

4.- Ingresar importe

Después de guardar la

5.- Ingresar referencia

6.- Ingresar breve descripción

7.- Indicar la fecha de aplicación de la operación, por default la fecha de aplicación que se presenta es la del día, sin embargo si se requiere se puede PROGRAMAR la operación hasta 60 días hacia delante.

8 Presionar Guardar paraDespués de guardar la operación o de importar un archivo, se mostrara en la parte inferior, en espera de ser Ejecutada.

Adicionalmente, se muestra información como el usuario

t l

8.- Presionar Guardar, para después ejecutar

que capturo el pago, importe, cuentas afectadas, etc.

También se pueden realizar pagos de manera masiva, presionando el botón Importar para leer unImportar para leer un archivo de texto

49

SPEI :

Para realizar traspaso a cuentas de otros bancos aplicándose con valor mismo día.



3.- Seleccionar la cuenta destino y el importe a operarp

4.- Ingresar referencia, una breve descripción y una instrucción de pago.

6.- Presionar Guardar, que guarda cada traspaso hasta ser ejecutado

5.- Indicar la fecha de aplicación de la operación, por default la fecha de aplicación que se presenta es la del día, sin embargo si se requiere se puede PROGRAMAR la

Después de guardar la operación o de importar un archivo, se mostrara en la parte inferior, en espera de ser Ejecutada

q poperación hasta 60 días hacia delante.

Adicionalmente, le muestra información como el usuario que capturo el pago, importe, cuentas afectadas, etc

También puede realizar sus pagos de manera masiva, presionando el botón Importar

50

TEF´s :

Para realizar transferencias hacia otros bancos con valor 24, 48, 72 o 96 horas después de ejecutarse.



3.- Seleccionar la cuenta CLABE ó Débito destino y el importe a operar

4.- Ingresar una referencia y una breve descripción

5.- Indicar la fecha de aplicación de la operación, por default la fecha de aplicación que se presenta es la del día hábil siguiente, sin embargo si se requiere se puede PROGRAMAR la operación hasta 60 días hacia delante.

6.- Presionar Guardar, que guarda cada traspaso hasta ser ejecutado

Después de guardar la operación o de importar un archivo, se mostrara en la parte inferior, en espera de ser Ejecutada

Adicionalmente, le muestra información como el usuario que capturo el pago, importe, cuentas afectadas, etc

También puede realizar susTambién puede realizar sus pagos de manera masiva, presionando el botón Importar…ver hoja de funciones comunes.

51

Este módulo permite realizarEste módulo permite realizar diferentes tipos de transacciones monetarias:

Permite realizar el pago de servicios como Luz, Agua, Teléfono, etc.

Permite realizar el pago de impuestos a la SH (SAT)

Permite realizar el pago de SUA/IMSS

Pago a Tarjetas Empresariales Banorte o bien realizar pagos a tarjetas de otros Bancos y American Express.

Pago a terceros con cuenta de otros bancos en moneda nacional

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Servicios :

Permite realizar el pago de serviciosPermite realizar el pago de servicios como Luz, Agua, Teléfono, etc.

1.- Seleccionar el servicio correspondiente de los principales facturadores disponibles, dado el caso que no aparezca dentro de las principales se puede buscar laprincipales se puede buscar la empresa (en este ejemplo elegimos CFE).

2.- Proporcionar cuenta correspondiente.

3.- Proporcionar el código de referencia (en el caso de CFE es el código de barras)

4.- Guardar cambios

5 U d d l5.- Una vez guardada la información nos aparecerá en la parte de añadidos como pendiente.

6.- Seleccionar la operación y presionar el botón ejecutar

7.- Por su seguridad, el sistema pedirá nuevamente las claves :

Identificación de usuario Contraseña de usuario + Token

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Servicios :

Se mostrará la confirmación del pago

Al presionar el botón en forma de impresora, se desplegará una ventana con el comprobante de kla operación.

8 Para imprimir el comprobante presionar le8.- Para imprimir el comprobante presionar le botón correspondiente.

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Impuestos :

Para cumplir con las obligaciones fiscales en un amplio horario, de lunes a domingo de las 3:00 a las 22:00 hrs.

Ingresar o seleccionar los diferentes campos según corresponda:

Se pueden pagar impuestos del ejercicio 2002 o posteriores.

3.-Seleccionar tipo de impuesto

2.- Ingresar Razón Social

1.- Ingresar RFC

4.- Llenar los datos correspondientes (Cargo, PTU, No. de operación recibido en el SAT, etc.)

5 P i G d5.- Presionar Guardar

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Impuestos :

Después de guardar la ope ación se most a a eloperación, se mostrara el pago, en espera de ser Ejecutado

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Depósito Referenciado

Impuestos :

Nueva forma de hacer sus pagos provisionales a partir del 2006.

Ingresar o seleccionar los diferentes campos según corresponda:

1.-Línea de Captura, dato se obtiene del comprobante emitido por el SAT.

2.- Importe, es lo que corresponde al pago del

4.- Seleccionar la cuenta de cargo

Impuesto.

3.- Descripción, breve referencia para su pago.

cargo.

Después de guardar la operación, se mostrara el pago, en espera de ser Ejecutado

5.- Dar clic en Guardar

6.- Seleccionar los pagos a realizar, dar clic en Ejecutar.

Aparece un resumen con los pagos a realizar, si es correcto dar clic en Si.

6.- Proporcionar Identificación, contraseña, token y clic en ejecutar.

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SUA/IMSS:

Para cumplir con las aportaciones obrero-patronales ante el Seguro Social; horario, de lunes a viernes de las 8:00 a las 21:30 hrs.

1.- Seleccionar la cuenta de origenorigen

2.- Ingresar la ruta donde se encuentra el archivo, o bien presionar el botón Examinar.

Si presiona Examinar, se desplegara el cuadro de búsqueda, seleccionar el archivo a importar y presionar el botón Abrir 3.- Al final dar clic en Importar para

que se valide el archivo.

Después de importar un archivo, se mostrara en la parte inferior, en espera de ser realizar alguna acción, como el ser ejecutado.

4.- Para poder Ejecutar el archivo y realizar el pago, seleccione el botón de radio que corresponda y de ad o que co espo da ydespués dar clic en Ejecutar, continua…

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SUA/IMSS:

5.- Una vez realizada la ejecución se actualiza el estatus del archivo.

6 Dar clic en el icono de la6.- Dar clic en el icono de la impresora para poder obtener el comprobante.

Datos del patrón y del bimestre a pagar.

Datos del detalle del archivo

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Datos de la Operación efectuada por el BEM.

ConsultasSUA/IMSS:

En caso de requerir realizar los comprobantes de las operaciones de SUA efectuadas hasta por 60 días hacia atrás. También le permite cancelar un pago siempre y cuando haya sido efectuado el mismo día.

1.- Modifique el rango de fechas a consultar, en automático el a co su a , e au o á co esistema proporciona 30 días atrás.

2.- De clic en Consultar.

Se presenta el detalle de los archivos transmitidos en el rango de fechas indicado.

Si i b l

En caso de requerir Cancelar un pago:

Si se requiere obtener el comprobante de algún archivo, solo hay que dar clic en la impresora que corresponda

pago:

1.- Se selecciona el botón de radio correspondiente y se da clic en el botón Cancelar. Continúa …

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CancelaciónSUA/IMSS:

2.- Se presenta pantalla con los datos, si no es el pago se da clic en cancelar, si es correcto se da clic en Aceptar.

3.- Se darán las autorizaciones y se presentará ahora en la consulta el estatus actualizado de ese archivo.

4.- Si se da clic en el icono de la impresora del pago cancelado, se obtendrá un comprobante similar, pero con el dato de la Cancelación.

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Datos de la Operación efectuada por el BEM.

Olvídese de pagarle a los empleados con cheque o de ir a la sucursal para pagar nómina a cada empleado evitando riesgos por el manejo de efectivo.

Nómina.- Transmisión de archivos de pagos

T i ió d hi d l d l dTransmisión de archivos de alta de empleados SIGA

Transmisión de archivos de Pagos SIGA

Trasmisión SIGA :

1.- Buscar y seleccione el archivo de nómina a transmitir

2.- Presionar el botón Importar y Transmitir

Mostrará un mensaje para que verifique el Status de transmisión 15 minutos después de haberlo enviado. Pasado ese tiempo, se deberá verificar si el archivo tuvo errores o será procesado exitosamente, para esto debe presionar el botón Status (solopresionar el botón Status (solo nómina SIGA)

3.- Se obtiene el comprobante

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Consulta Archivos SIGA

Permite consultar archivos

1.- Seleccionar la emisora de Dispersión Nomina correspondiente.

transmitidos.

2.- Seleccionar el tipo que a consultar (Alta o Pago)

3.- Seleccionar el rango de fecha a consultar.

3.- Presionar el botón consular

En la parte de abajo aparece el detalle de la transmisión así como el

t t d l iestatus de la misma.

P bt l d t llPara obtener el detalle impreso de las consultas presionar el botón imprimir

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Este modulo permite realizar la consultas de los movimientos de una cuenta de concentración empresarial, que ayudara en conciliar los pagos que realicen sus clientes.

Consulta en línea de los pagos recibidos por la Cobranza

Envío de archivos de Afiliaciones y Facturación de la Cobranza Domiciliada

1.- Seleccionar la cuenta


3.- Se desplegaran los depósitos recibidos durante el día en la parte inferior de la pantalla, mostrando datos como: referencias, importe, si hubo cobro de comisiones por recargos o algún descuento

4.- También se puede realizar una consulta Histórica a partir de una fecha especifica.

La información se puede Exportar aLa información se puede Exportar a un archivo de texto, Imprimir ú ordenar en base a un campo en especial

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Permite realizar disposiciones y pagos en Línea de crédito previamente contratado para operar por el sistema.

Muestra las condiciones del crédito y el saldo dispuesto

Muestra las condiciones del crédito y el saldo después del último corte mensual

Muestra los pagos vencidos del crédito, en caso de existir

Permite realizar disposiciones en línea de los recursos en base al saldo disponible en el crédito

Permite realizar pagos a capital del crédito en base al saldo dispuesto.

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Disposición

1.- Seleccionar No. de crédito

2.- Ingresar importe a disponer

Se detalla cada operación, en

3.- Ingresar una referencia

4.- Presionar Guardar, que guardara cada operación hasta que se Ejecute

p ,espera de ser Ejecutada, o si tiene que hacer una corrección, modificación o borrado

Pagos al crédito

1.- Seleccionar No. de crédito

2.- Ingresar importe Pagar

3.- Ingresar una referencia

4.- Presionar Guardar, que guardara cada operación hasta que se Ejecute

Se detalla cada operación, en

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p ,espera de ser Ejecutada, o si tiene que hacer una corrección, modificación o borrado

Para realizar operaciones de compra y venta entre sus cuentasPara realizar operaciones de compra y venta entre sus cuentas aún de diferente moneda, con la ventaja de tener un tipo de cambio preferencial y exclusivo para su operación, para saber más solo tiene que llamar al :

01800-8375500 y 01800-7154102

Compra y venta de dólares en línea

Envío de Ordenes de Pago a bancos internacionales

Compra y Venta de diferentes divisas en línea

Compra / Venta de Dólares:

Tipo de cambio especial para Banorte en su empresa

1.- Seleccionar la cuenta origen

2.- Seleccionar la cuenta destino

3.- Ingresar importe en dólares

4.- Ingresar una referencia y descripción

5.- Presionar Guardar, que guardara la operación hasta que se ejecuteejecute

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Ordenes de Pago :

Para enviar una orden de pago internacional en dólares:

1.- Seleccionar la cuenta ordenante

2.- Seleccionar el beneficiario

3.- Seleccionar la cuenta del beneficiario

4.- Ingresar importe en dólaresg p

5.- Ingresar alguna referencia

6.- Presionar el botón Guardar

Se muestra el detalle de cada operación informando datos como: tipo de moneda, beneficiario, cuenta origen y destino, banco destino etc..

Cada registro esta en espera de ser Ejecutado ver funciones comunes

Recuerde que además usted puede Borrar, Modificar y consultar lasBorrar, Modificar y consultar las comisiones en base a los montos enviados

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Cambios Banorte en Línea :

El acceso es a través de la opción Cambios Banorte en Línea, dentro del módulo INTERNACIONAL.

Al presionar esta liga se abre una nueva sesión de trabajo, en la cual para poder operar se debe contar con las contraseñas correspondientes, para esto solo se tiene que contratar este servicio a los teléfonos : 01800-8375500 y 01800-7154102

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Para realizar inversiones y tener el control para poder incrementarloPara realizar inversiones y tener el control para poder incrementarlo y disponer de los fondos.

Pagarés.- Incrementos de montos y plazos en sus inversiones

Mesa de Dinero.- Inversiones en mesa de dinero dif t len diferentes plazos

Mesa de Dinero :

Sociedades de Inversión.- Contempla compra/ venta de Acciones así como consultar portafolio.

Mesa de Dinero :

1.- Seleccionar la cuenta origen

2.- Seleccionar el plazo

3.- Ingresar el importe a invertir

4.- Ingresar breve descripción

5 P i G d5.- Presionar Guardar, que guardara cada operación hasta que se ejecute

Se muestra el detalle de cada una de las operaciones capturadas

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Sociedades de Inversión :Compra de Acciones

1.-Seleccionar el contrato

2.-Seleccionar el Fondo se compra que desea

3.-Definir el No. de Acciones ó Importe deseado

4.-Para asegurar el monto de la compra pnecesita elegir un fondo de liquidación.

4.- Guardar cambios

Una vez guardado nos aparece el detalle en la

Venta de Acciones

parte inferior para espera de ejecución.

En la venta de acciones l di i tel procedimiento es

similar que en el de Compra de Acciones.

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Módulo que opera para los clientes que tienenMódulo que opera para los clientes que tienen contratado alguno de los servicios de PEMEX.

Para consultar la facturación, consultar línea de sobregiros, consulta de grandes clientes y distribuidores y poder realizar Pagosdistribuidores y poder realizar Pagos en alguna de las opciones anteriores

Consultar facturas y Realizar pagos sobre las mismas o realizar pagos anticipados

R li P Lí b lRealizar Pagos en Línea sobre el mismo servicio.

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Cobranza PEMEX

Consultar Facturación

1 Seleccionar el número de cliente


3.- Se muestra a detalle los

1.- Seleccionar el número de cliente a consultar

documentos a pagar o ya pagados, con el importe y número de documento.

Realizar Pagos

1.- Seleccionar la cuenta origen, Indicar Importe, seleccionar cliente, tipo de cuenta, referencia y descripción.

Realizar Pagos

2.-Al guardar se muestra a detalle los documentos a pagar o ya pagados, con el importe y número de documento.

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PEMEX Línea

Realizar Pagos

1.- Seleccionar el número de cliente a consultar


3.- Seleccionar el Tipo de pago a realizar

4.- Ingresar el Importe a Pagar

5.- Presionar el botón Verificar

6.- Se muestra el previo del pago a realizar

6.- Presionar el botón Ejecutar

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PEMEX Gas

1.- Seleccionar la o las facturas a pagar, marcando el recuadro

di

Realizar Pagos

correspondiente.

2.- Presionar el botón Verificar

3.- Se muestran a detalle los documentos seleccionados para el pago p esiona el botón Ejec ta

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pago, presionar el botón Ejecutar.

Este servicio esta relacionado con Cheques y Ordenes de Pago (Dispersa envíos).

Consultar los cheques devueltos de una cuenta.

Protección de cheques individual.

Proteger cheques vía archivo.

Dispersa Envíos

Accesar al servicio de nómina WEB para realizar operaciones

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Cheque Devuelto :

1.- Seleccionar la cuenta a consultar

2.- Ingresar la fecha inicial

3.- Presionar botón Consultar

Se muestran a detalle los cheques que fueron devueltos conteniendo datos como: n° de cuenta, titular, importe, sucursal y banco emisor

La información se puede Imprimir y/o Exportar.

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IndividualCheque protegido :

Permite proteger uno o varios cheques de una cuenta por un monto determinado.

1.- Seleccionar la emisora de cheque protegido correspondiente.p

2.- Capturar los datos de hasta 5 cheques al mismo tiempo.

3.- Dar clic en Guardar.

4.- Una vez guardados los h lcheques, se agrega en la

parte de añadidos en esperar de ser ejecutados.

5 - Para proteger se5. Para proteger, se requiere marcar los cheques y dar clic en ejecutar.

6.- Proporcionar óIdentificación, contraseña,

Token y clic en ejecutar.

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Transmisión de ArchivosCheque protegido :

Permite proteger todos los cheques de una chequera o solo los que determine mediante un archivo.

1.- Indique la ruta del archivo a transmitir o de clic en examinar para localizar el archivo.

2.- Dar clic en Importar.

3.- Una vez importado el archivo, se agrega en la parte de añadidos con el estatus de pendiente de ejecución.

4.- Para transmitir, marcar el archivo correspondiente y dar clic en Ejecutar.

5.- Proporcionar Identificación, contraseña, Token y clic en ejecutar.

6.- Dar clic en Actualizar para actualizar el estatus d l hidel archivo.

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Transmisión de ArchivosCheque protegido :

8.- Una vez con estatus de Ejecutado, se da clic en el icono de la impresora para obtener el comprobante.

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Archivos transmitidos por cuentaCheque protegido :

1.- Seleccionar la cuenta de cheque protegido

Permite obtener los resultados de la operación de los archivos transmitidos en determinada fecha para proteger cheques.

de cheque protegido correspondiente.

2.- Modifique la fecha a consultar, en automático el sistema da la del día.

3.- Dar clic en Consultar.

4.- Se presentan los archivos transmitidos en

5.- Al dar clic en el botón Imprimir se muestra el comprobante correspondiente.

la fecha indicada

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Transmisión de ArchivosDispersa Envíos :

1.- Seleccionar la emisora de Dispersa Envíos correspondiente.

Permite enviar archivos con las ordenes de pago a aplicarse mediante un archivo.

p

2.- Indique la ruta del archivo a transmitir o de clic en examinar para localizar el archivo.

3.- Dar clic en Importar.

4.- Una vez importado el archivo, se agrega en la parte de añadidos con el estatus de pendiente de ejecución.

5.- Para transmitir, marcar el archivo correspondiente y dar clic en Ejecutar.

6.- Proporcionar Identificación, contraseña, token y clic en ejecutar.

7.- Dar clic en Actualizar para actualizar el estatus del archivo.

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Transmisión de ArchivosDispersa Envíos :

8.- Una vez con estatus de Ejecutado, se da clic en el icono de la impresora para obtener el comprobante.

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Recepción de ArchivosDispersa Envíos :

1.- Seleccionar la emisora de Dispersa Envíos correspondiente.

Permite obtener los resultados de la operación de los archivos transmitidos.

2.- Modifique la fecha a consultar, en automático el sistema da la del día.

3.- Dar clic en Consultar.

4.- Se presentan los archivos transmitidos en la fecha indicada, al dar clic en el icono de la impresora se muestra el comprobante correspondiente.

5.- Para obtener el archivo de resultados, seleccionar el radio botón correspondiente y dar clic en Extraer.

6.- Se presenta el archivo, dar clic en el menú Archivo, Guardar como y al presentarse la pantalla de Windows, indicar ruta y nombre del archivo y darnombre del archivo y dar clic en Guardar.

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Soluciones WEB :

Banorte en su empresa le brinda la facilidad que por este medio pueda accesar a la aplicación Nomina WEB para que el usuario pueda realizar sus operaciones correspondientes.

Ingresar usuario y contraseña para entrara a la aplicación

En cuanto se firma aparece la siguiente pantalla, la cual le indica que puede comenzar hacer uso del servicio.

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Se cuenta con un área especializada en atención telefónica con respecto a dudas o

Soporte Telefónico :

Se cuenta con un área especializada en atención telefónica con respecto a dudas o problemas operativos que se presenten con el sistema, a través de un número telefónico gratuito:

Línea Directa:* México, D.F.: (55) 51 40 56 40 * Monterrey: (81) 81 56 96 40 * Guadalajara: (33) 36 69 90 40 * Resto del País: 01 800 DIRECTA (347 3282)

escríbanos :

[email protected]

notas :

86

Documents

Manual Be Mok