MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE ...hdhuacho.gob.pe/.../MOF/MOF_UNIDAD_ECONOMIA.pdf · • R.D. Nº 001-2011-EF/77.15 Disposiciones complementarias a la Directiva

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONES DE LA UNIDAD DE

ECONOMIA

2015 ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA

U.Personal Planeamiento E. R.D..N° 645 -2014 Año 2015 15/10/2015

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES DE LA UNIDAD DE ECONOMIA

Área de Organización de la Oficina de Planeamiento Estratégico.

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PRESENTACION

Indudablemente que el desarrollo económico y social de un País depende fundamentalmente

del grado de eficiencia y eficacia de la administración de sus Recursos. Por tal razón

formulamos el Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Economía en momentos

de particular importancia para nuestra Región, en el cual se ponen en marcha un programa de

reformas estructurales, donde se reflejan las mejoras tanto en el aspecto de infraestructura

física como tecnológica; dándole un sentido óptimo de Dirección o de rumbo a la conducción

de las instituciones públicas.

En tal sentido se continua operando cambios trascendentales para nuestra institución, esta

nueva circunstancia plantea la necesidad de ser altamente competitivos; por lo tanto tendremos

que orientarnos hacia la calidad total, buscando constantemente la satisfacción plena de

nuestros usuarios internos y externos.

El presente Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Economía del Hospital

Regional de Huacho, busca establecer una base Técnica que indique bajo normas claras y

específicas el rol de cada trabajador, asumiendo criterios en el orden del sistema administrativo

de la Administración Pública, líneas de Autoridad y dependencia, lo cual coadyuvará a

enfrentar los problemas con objetividad y pragmatismo a fin de cumplir con los objetivos y

funciones de nuestra unidad orgánica; que es la encargada de Programar, coordinar y ejecutar

los Procesos Técnicos de Contabilidad y de Control Previo proporcionando información

adecuada y oportuna para la toma de decisiones, conforme a los Principios de contabilidad

Generalmente Aceptados. Así mismo coordinar y proponer normas y procedimientos para la

correcta ejecución presupuestal y la adecuada presentación de los Estados Financieros y

Presupuéstales para la Cuenta General de la República.

El Manual de la Unidad de Economía del Hospital Regional Huacho, es una herramienta de

gestión que contribuya a mejorar la organización de las unidades orgánicas que componen

esta institución de salud y puedan brindar una atención integral de la salud con calidad,

eficiencia y eficacia, de manera oportuna.



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INDICE

Presentación 2

Índice 3

CAPITULO I

Objetivos y alcance del MOF 4

CAPITULO II

Base Legal 5-6

CAPITULO III

Criterios del Diseño 7-8

CAPITULO IV

Estructura Orgánica y Organigrama Estructural y Funcional 9-10-11

CAPITULO V

Cuadro Orgánico de Cargos 12

CAPITULO VI

Descripción de Funciones de los cargos 13-70



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CAPITULO I

OBJETIVO Y ALCANCE

OBJETIVO

El objetivo del presente Manual de Organización y Funciones (MOF), de la Unidad de

Economía del Hospital Regional Huacho, tiene como finalidad constituirse en documento

normativo que oriente el desenvolvimiento de la Unidad, describiendo las funciones especificas

a nivel de cargo o puestos de trabajo, desarrollándolas a partir de la estructura orgánica y

funciones generales establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), así

como en base a los requerimientos de cargos considerados en el Cuadro para Asignación de

Personal (CAP) a fin de permitir la eficiente operatividad, evaluación y control de las actividades

y resultados de la gestión de la Unidad, acorde con las políticas y objetivos del Hospital

Regional Huacho.

Determina las funciones específicas, responsabilidades, autoridad y requisitos mínimos de los

cargos dentro de la estructura orgánica de la Unidad.

ALCANCE

El ámbito de aplicación del presente Manual de Organización y Funciones es de alcance y

cumplimiento del personal que integra la Unidad de Economía.



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CAPITULO II

BASE LEGAL

Constituye base legal del presente Manual de Organización y Funciones las siguientes disposiciones:

• Ley N° 26842, Ley General de Salud.

• Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud.

• Ley N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativos General.

• Ley N° 27680 Ley que aprueba la Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título de la Constitución Política del Perú, sobre Descentralización, que determina que los Gobiernos Regionales tienen Autonomía Política y Administrativa, en los asuntos de su competencia.

• Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, que regula la estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

• Ley 27867 Ley de los Gobiernos Regionales, establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales, así como define la organización democrática, descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional, conforme a la Constitución Política del Perú y a la Ley de Bases de la Descentralización.

• Ley 27902 Ley que modifica la Ley Orgánica de Los Gobiernos Regionales para regular la participación de los Alcaldes Provinciales y la Sociedad Civil en los Gobiernos y fortalecer el proceso de descentralización y regionalización.

• Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

• Ley N° 28522 Ley de Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

• Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

• Ley Nº 27209 Ley de Gestión Presupuestal del Estado.

• Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

• Ley Nº 28425 Ley de Racionalización de los Gastos Públicos.

• Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.

• Ley Nº 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.

• Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.



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• Decreto Supremo N° 005-90-PCM Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa.

• Resolución de Contraloría General N° 114-2003-CG, que aprueba el Reglamento de los Órganos de Control Institucional.

• Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG Normas de Control Interno para el Sector Público y sus Modificatorias.

• Decreto Supremo N° 013 – 2002 – SA – Aprueban Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud.

• Decreto Supremo N° 023 - 2005-SA Aprueban Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.

• Decreto Supremo N° 023 - 2006-SA y 007-2006-SA Aprueban Modificación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud

• Resolución Ministerial N° 616-2003 SA/DM Aprueban el modelo de Reglamento de Organización y Funciones de los Hospitales.

• Resolución Jefatural N° 109-95-INAP/DNR Aprueba la Directiva N° 002-95-INAP/DNR. Lineamientos Técnicos para la Formular los documentos de Gestión en un Marco Modernización Administrativa.

• Resolución Ministerial N° 603-2006/MINSA Aprueban la Directiva N° 007-MINSA/ OGPE – V-02: “Directiva para la formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional”.

• Ordenanza Regional N° 08-2014-CR-RL Aprueba los Reglamentos de Organización y Funciones (ROF) de las Unidades Ejecutoras, correspondientes al ámbito de competencia de la Dirección Regional de Salud Lima.

• R.D. Nº 026-80-EF/77.15, Aprueban las Normas Generales del Sistema de Tesorería.

• Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, aprueba la Directiva N° 001-2007/EF/77.15, Directiva de Tesorería.

• Ordenanza Regional N° 01-2015-CR-RL Aprueba el Cuadro para Asignación de Personal Provisional de las Unidades Ejecutoras, correspondientes al ámbito de competencia de la Dirección Regional de Salud Lima.

• Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 aprobada con R.D. Nº 002-2007-EF/77.15

• R.D. Nº 001-2011-EF/77.15 Disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15

• D.S. Nº 054-97-EF Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.



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CAPITULO III

CRITERIOS DEL DISEÑO

Para el desarrollo del presente manual se han aplicado los criterios que a continuación se mencionan:

La Unidad de Economía, depende directamente de la Dirección Administrativa del Hospital Regional Huacho, siendo la Unidad Orgánica que realiza las actividades financieras - contables encargada de la aplicación y ejecución de los recursos económicos de acuerdo a los compromisos asumidos por el Hospital Regional Huacho, conduce los sistemas de Contabilidad y Tesorería creando una cultura organizacional acorde a los tiempos modernos de la Administración Pública.

3.1 Eficiencia y Eficacia

La eficiencia se ha establecido con la finalidad de producir el máximo resultado con el mínimo de recursos, energía y tiempo. Se busca la mayor eficiencia en la utilización de los recursos, por lo tanto se ha de identificar y eliminar la duplicidad o superposición de funciones y atribuciones entre jefes y servidores.

La eficacia expresada como la capacidad de los directivos y servidores para alcanzar las metas y resultados planificados, por lo cual las funciones se distribuyen adecuadamente, asegurando el cumplimiento de los objetivos funcionales, aprovechando al máximo los recursos disponibles y estableciendo funciones que aseguren la evaluación de los resultados.

3.2 Racionalidad

Las funciones serán diseñadas y rediseñadas con el fin de obtener el máximo de efectividad con el menor costo posible.

3.3 Unidad de Mando

Todo cargo en la unidad depende jerárquicamente, de acuerdo a la conformación de su estructura, de un jefe de Área y estos a su vez de un Jefe de Unidad.

3.4 Autoridad y responsabilidad

Las líneas de autoridad están definidas, así como los niveles de mando y responsabilidad funcional, para que los cargos de nivel superior puedan delegar autoridad necesaria en los niveles inferiores y se puedan adoptar decisiones según las responsabilidades asignadas.

Las responsabilidades también están claramente definidas, para que no exista el

riesgo que pueda ser evadida o excedida por algún funcionario o servidor.

Asimismo, la delegación de la autoridad tiene un medio efectivo de control, para establecer el cumplimiento de las funciones y tareas asignadas. En tal sentido, el servidor de la unidad está obligado a informar a su superior sobre las tareas ejecutadas y los resultados obtenidos, en función a lo que espera lograr.



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3.5 Segregación de Funciones

Las funciones y tareas de los servidores está definidas y limitadas de modo que exista independencia y separación entre funciones incompatibles que, entre otras, son: autorización, ejecución, registro, custodia de fondos, valores y bienes, y control de las operaciones, con la distribución en todos los aspectos fundamentales de una transacción u operación se concentren en manos de una sola persona o unidad operativa, dado que por tratarse de funciones incompatibles, existe un alto riesgo de que pueda incurrirse en errores, despilfarros, actos irregulares o ilícitos.

3.6 Sistematización

En la Oficina de Planeamiento Estratégico se ha definido coordinadamente las funciones y tareas las mismas que forman parte de un sistema, procesos, sub proceso ó actividades establecidas.

3.7 Trabajo en Equipo

Se ha conformado equipos de trabajo, con la finalidad de simplificar y flexibilizar la organización, acortando y agilizando la cadena de mando y facilitando preferentemente la ubicación en esos niveles a personal profesional, asimismo, disminuir costos al requerirse menos cargos jefatura les, así como facilitar la coordinación horizontal (Gerencial) y las comunicaciones directas, reduciendo el papeleo y la formalidad burocrática.

3.8 Mejoramiento Continuo

Se toma en cuenta los procesos de cambio, como son: Reorganización, Reestructuración, Reordenamiento y Desactivación, ello va a permitir el cambio e innovación en la organización para lograr mejoras significativas en la atención de las necesidades de los usuarios externos e internos, a fin de contribuir al cumplimiento de los lineamientos de política del Sector Salud y los del Hospital propiamente.



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CAPITULO IV

ESTRUCTURA ORGANICA Y ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL

ORGANO DE DIRECCIÓN

• UNIDAD DE ECONOMIA ÓRGANO DE APOYO

• SECRETARIA ÓRGANO DE LÍNEA

• AREA DE CONTROL PREVIO

• ÁREA DE PRESUPUESTO

• AREA DE TESORERIA

• AREA DE INTEGRACIÓN CONTABLE

• AREA DE FACTURACION, COBRANZAS Y RECAUDACION (*)

(*) El Área de Facturación, Cobranzas y Recaudación que se está creando, está en función al crecimiento interno de la Unidad, así como realizar un mejor control y seguimiento a los procesos de los ingresos que se recauda diariamente, proceso de cobranzas, incluyendo las cuentas corrientes, altas de pacientes y sobre todo la responsabilidad en el manejo y custodia del dinero en efectivo, ya que no se cuenta con un seguro contra robos o seguro contra todo tipo de riesgo.



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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD DE ECONOMÌA

UNIDAD DE ECONOMÍA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA

AREA DE PRESUPUESTO

AREA DE CONTROL PREVIO

AREA DE TESORERÍA

AREA DE INTEGRACIÓN CONTABLE

AREA FACTURACION,

COBRANZAS Y RECAUDACION



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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA UNIDAD DE ECONOMÌA

UNIDAD DE ECONOMÍA

Supervisor de Programa Sectorial I

SECRETARIA Técnico Administrativo I

AREA DE PRESUPUESTO

Técnico Administrativo I

AREA DE CONTROL PREVIO


AREA DE TESORERÍA Asistente Administrativo I

Técnico Administrativo I Técnico Administrativo II

Técnico Administrativo III

AREA DE INTEGRACIÓN CONTABLE

Asistente Administrativo I Técnico Administrativo I

AREA FACTURACION,

COBRANZAS Y RECAUDACION




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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA UNIDAD DE ECONOMÍA

-------____________-

OFICINA DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE ECONOMIA

AREA INTEGRACION CONTABLE

AREA TESORERIA AREA PRESUPUESTO

AREA CONTROL PREVIO

ASISTENTE TESORERIA

PAGADURIA

CAJA CHICA

CAJA MOBUT

BANCOS - GIROS

ASISTENTE CAJA GENERAL

SECRETARIA

LIQ. TIEMPO DE SERVICIOS

CAJA EMERGENCIA

CAJA MATERNO

ASISTENTE INTEGRACION

CONTABLE

AREA FACTURACION, COBRANZAS Y RECAUDACION

CTAS. CTES. COBRANZAS

REGISTRO COMPRAS Y VENTAS, C.O.A. Y P.D.T.

RECAUDACION PERIFERIE

ASISTENTE CONTROL PREVIO



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CAPITULO V

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

N° DE

ORDEN

UNIDAD ORGANICA DESCRIPCION DEL

CARGO

TOTAL

N° CAP

OBSERVACIONES

UNIDAD DE ECONOMIA

001

SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I

1

074

Previsto

002-003

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

3

075-077

004

TECNICO ADMINISTRATIVO III

1

078

005-008

TECNICO ADMINISTRATIVO II

4

079-082

010-024

TECNICO ADMINISTRATIVO I

15

083-097

025

SECRETARIA I

1

098

026

DIGITADOR PAD I (Cajero)

1

099

TOTAL PEA

26



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CAPITULO VI

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE LOS CARGOS

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ECONOMIA

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CARGO CLASIFICADO: SUPERVISOR DE PROGRAMA

SECTORIAL I

N° DE CARGOS:

N° CAP.

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: : D2-05-695-1

1 PREVISIÓN

074-U.E.

1. FUNCION BASICA

Conducción de Actividades y del Personal – Jefatura de la Unidad de Economía. 2. RELACIONES DEL CARGO

Relaciones Internas: Con el Director de Sistema Administrativo I, Jefes de Unidad, Departamento, Servicio, Centros y Puestos de Salud y áreas de las diferentes unidades orgánicas. Relaciones Externas: Coordina directamente con las instituciones y entidades de Convenios, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Proveedores, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, Gobierno Regional de Lima, Dirección Regional de Salud Lima, etc.

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO

Depende directamente del Director de Sistema Administrativo I. Tiene mando directo sobre los cargos que se especifican en el Cuadro Orgánico de la Unidad de Economía. Así como, facultades de control, autorización, coordinación, de convocatoria y de supervisión de la Unidad Orgánica en materia de su competencia.

4. FUNCIONES ESPECIFICAS:

4.1. Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las acciones administrativas del sistema de Economía del Hospital Regional de Huacho.

4.2. Difundir las normas y procedimientos de su competencia y velar por su

cumplimiento.

4.3. Ejecutar la correcta aplicación de los procesos técnicos del sistema contable y administrativo, en coordinación con la Oficina de Administración y las Unidades que guarden relación con estos procesos.

4.4. Informar el cumplimiento de metas y objetivos en el sistema contable propuestos

en el Plan Operativo Institucional, reformulación o modificación de las mismas.

4.5. Asesorar a la Oficina de Administración del Hospital Regional de Huacho, en los aspectos de índole contable y otros en el ámbito de su competencia.

4.6. Coordinar con la Oficina de Planeamiento Estratégico en cuanto a información en

materia presupuestal relacionado con los gastos ejecutados así como de los ingresos obtenidos por el Hospital.



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SECTORIAL I

N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 PREVISIÓN

074-U.E.

4.7. Asesorar a las dependencias de la Dirección Ejecutiva del Hospital Regional

Huacho, en las acciones de su competencia. 4.8. Proponer documentos de Normas Internas y Procedimientos Técnicos de su

competencia, acordes con las Directivas y Disposiciones emanadas por el nivel central, para su posterior aprobación por la Dirección Administrativa.

4.9. Coordinar acciones con los jefes de área de su unidad en la implementación de los

nuevos procesos contables, administrativos y evaluar su ejecución.

4.10. Interpretar Estados Financieros, Contables, Presupuéstales, Balances e Informes Técnicos.

4.11. Revisar y firmar Balances, anexos y otros documentos propios del sistema

contable. 4.12. Vigilar y controlar que la ejecución de compromisos de gastos se efectúen de

acuerdo a lo aprobado mediante los Calendarios Totales de Compromisos mensuales y a las disposiciones legales vigentes.

4.13. Implementar las Normas y Procedimientos aprobados, así como su seguimiento y

control en cada una de las áreas de su competencia.

4.14. Asistir y participar en las reuniones técnicas propuestas por la Dirección Ejecutiva, Administrativa, etc.

4.15. Realizar supervisiones y arqueos sorpresivos de los fondos y valores en la Caja

General, Cajas Recaudadoras del Hospital y establecimientos de Salud, así como del Fondo fijo para Caja Chica y Pagaduría.

4.16. Participar en las Reuniones del Sub-Comité del fondo de Asistencia y Estimulo –

Sub-CAFAE, en calidad de Vice-Presidente.

4.17. Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines estadísticos y otros fines institucionales.

4.18. Las demás funciones que le asigne el Director de Sistema Administrativo I.



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SECTORIAL I

N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 PREVISIÓN

074-U.E.

5. REQUISITOS MINIMOS

Educación: Titulo Profesional de Contador Público y colegiatura. Maestría y/o Diplomado en materias de la especialidad. Experiencia: Experiencia mínima de dos (02) años en la conducción de programas administrativos relacionados con el área. Dominio del Programa SIAF en los módulos administrativo y contable.

Capacidades, habilidades y actitudes:

Capacitación especializada en el área Actitud Preactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Capacidad de Convocatoria y coordinación Responsabilidad Disponibilidad de Tiempo. Conocimientos de Ofimática Básica ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA




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CARGO CLASIFICADO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CARGOS:

N° CAP.

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P1-05-066-1

01

075-U.E.

1. FUNCION BASICA Acciones de Asistencia Administrativa Especializada a la Unidad de Economía. 2. RELACIONES DEL CARGO

Relaciones Internas: Coordina directamente con el Supervisor de Programa Sectorial I, áreas y unidades de la entidad. Relaciones Externas: Coordinación con las dependencias del Gobierno Regional, Ministerio de Salud, Dirección Regional de Salud Lima.

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO Depende directamente del Supervisor de Programa Sectorial I. Realiza labores de coordinación con el personal de la Unidad de Economía; así como, acciones de control y supervisión en el área de su competencia.

4. FUNCIONES ESPECIFICAS

4.1. Dirigir, controlar, supervisar y asesorar el desarrollo de las actividades propias y de

las Áreas de la Unidad de Economía.

4.2. Prestar apoyo en el proceso de evaluación contable en la Unidad.

4.3. Vigilar y controlar que la contabilidad del programa se mantenga actualizada de acuerdo al Sistema de Contabilidad Gubernamental vigente.

4.4. Coordinar con las demás áreas de la Unidad de Economía, así como la Unidad de

Logística y personal para la buena y correcta formulación de la información contable (Depreciación, Amortización, Activo Fijo, Cobranza Dudosa, Provisiones por sentencias judiciales y laudos arbitrales, Compensación de Tiempo de Servicios, etc.)

4.5. Supervisar las correcta aplicación de las cuentas contables de las operaciones de

Ingresos y Gastos de los registros administrativos en el Modulo Sistema Integrado de Administración Financiera-Sector Público, en sus fases de Determinado, Recaudado, Compromiso, Devengado, girado, pagado y Rendición, según corresponda.

4.6. Formular la Evaluación financiera del Hospital en forma trimestral, semestral y

anual, contando con la asesoría del Supervisor del Programa Sectorial I.

4.7. Conciliación de las Transferencias de Bienes Recibidos con las diversas entidades, físicas inventariadas y registros auxiliares, con las Hojas de Trabajo del Parte de Almacén.

4.8. Conciliación de las Transferencias de Bienes Recibidos con las diversas entidades.

4.9. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: : P1-05-066-1

1

075-U.E.


Educación: Titulo Universitario en Ciencias Administrativas (Contador, Administrador, Economista) y otros estudios relacionados con el área. Experiencia: Amplia experiencia en labores de la especialidad. Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación especializada en el área. Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión

Responsabilidad Disponibilidad de Tiempo Dominio de Programas Excel y Word. ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA




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UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ECONOMIA Pág. 1 de 1


N° DE CARGOS:

N° CAP.

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: : P1-05-066-1 1

076-U.E.

1. FUNCION BASICA Asistente Administrativo al Área de Contabilidad Integrada.

2. RELACIONES DEL CARGO

Relaciones Internas: Coordina directamente con el Jefe del área y áreas de la Unidad.

Relaciones Externas: Unidades orgánicas de la entidad (Logística, Personal) Ministerio de Salud, Dirección Regional de Salud, Gobierno Regional y Gobierno Local, etc.

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO Depende directamente del Jefe del Área de Integración Contable.

. 4. FUNCIONES ESPECIFICAS:

4.1 Contabilizar los Compromisos Presupuestales registrados en el SIAF-SP con copias de las Planillas de Viáticos, de Haberes, Pensiones, O/C y O/S, proporcionadas por el Área de Presupuesto de la Unidad de Economía.

4.2 Contabilizar la Fase de Devengado de los registros aprobados, aplicando la Cuenta

Contable desagregando el I.G.V. en lo que se refiere a medicamentos, con Recibos de Ingresos y Papeletas de Depósitos, proporcionados por el Área de Tesorería. Conciliar

4.3 Contabilizar la Fase Girado, Pagado y Rendición, aplicando las Cuentas Contables

con los C/P, proporcionados por el Área de Tesorería.

4.4 Recepcionar la Hoja de Trabajo - Parte de Almacén de Entradas y Salidas para su verificación, conciliación y firma del Acta de Existencias que adjuntan Órdenes de Compra, aprobadas y tramitadas, notas de entrada y PECOSA.

4.5 Imprimir reportes para la verificación de las operaciones contabilizadas.

4.6 Elaborar las Notas Contables Complementarias, según las Entradas y Salidas de

Bienes presentadas mensualmente por la Unidad de Logística, elaborar el parte Diario.

4.7 Cruzar información presentada por la Unidad de Logística con los Saldos generados

en el Balance de Comprobación Mensual. Parte Diario

4.8 Analizar y elaborar las Ecuaciones Probatorias y Comparación, así como, los Análisis de Saldos del Balance de Comprobación Mensual.

4.9 Elaborar e ingresar los saldos del Balance de comprobación a los cuadros Excel

movimiento de cuenta y Paralelismo.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


01

076-U.E.

4.10 Analizar y elaborar las Notas a los Estados Financieros para presentar al Gobierno Regional.

4.11 Imprimir la información mensual, revisada y presentada al Gobierno Regional de

Lima, trámite de Legalización de los Libros Principales.

4.12 Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines estadísticos y otros de interés institucional.

4.13 Revisar la información de las Cuentas de Cobranzas Dudosas mensualmente para

ser integrado al Sistema SIAF-SP.

4.14 Contabilizar las operaciones de Ingresos y Gastos de los registros Administrativos en el Módulo del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, en sus fases de Determinado, Recaudado, Compromiso, Devengado, Girado, Pagado y Rendición, según corresponda.

4.15 Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato.


Educación: Titulo Profesional de Contador Público y Colegiatura.

Experiencia:

Experiencia en labores materia de la especialidad. Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación especializada, relacionada al área Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Responsabilidad Disponibilidad de tiempo

Conocimientos de Ofimática Básica

ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA

U.Economia Planeamiento E. R.D..N° 645 -2014 Año 2015 15/10/2015



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


01 077-U.E.

1. FUNCION BASICA

Asistencia Administrativa al Área de Caja General

2. RELACIONES DEL CARGO Relaciones Internas: Coordina directamente con el Jefe del área y áreas de la Unidad. Relaciones Externas: Con los clientes (Pacientes), con el Banco de la Nación, Hermes Transporte Blindado S.A.

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO Depende directamente del Jefe del Área de Caja General.


4.1 Recepción de los ingresos en efectivo de los diferentes Centros y Puestos de Salud.

4.2 Revisar los reportes del sistema Administrativo Hospitalario de caja con las

boletas de ventas, recibos de caja y parte diario remitidos por cada uno de los cajeros, llevando el control de la correlatividad de los comprobantes de pagos.

4.3 Depositar los ingresos recaudados en el Banco de la Nación, cuando lo autorice

el Jefe Inmediato. 4.4 Ingresar diariamente en el Programa Bancos los depósitos realizados. 4.5 Numerar cada papeleta de depósitos en forma correlativa, derivando una copia a

sección Bancos para su ingreso en el Libro Auxiliar respectivo. 4.6 Confección de facturas para canje de recibos a empresas solicitantes a través

del Sistema Administrativo Hospitalario. 4.7 Reporte de Actividades por medios informáticos con fines estadísticos y otros

fines institucionales. 4.8 Consolidar la información de las altas entregadas por los cajeros (SIS, SOAT,

Convenios y Público General) 4.9 Coordinar con la encargada de Caja Periferia los informes de recaudación de

ingresos de los 57 Establecimientos de Salud de la Red Huaura Oyón. 4.10 Archivar las altas reportadas por los cajeros por día y por orden correlativo para

ser derivadas a la Sección Cuentas Corrientes.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1

077-U.E.

4.11 Realizar supervisiones y arqueos sorpresivos a los diferentes Establecimientos

de Salud (57 establecimientos) 4.12 Llevar el control sistematizado en Excel los ingresos del Hospital.

4.13 Ser responsable del archivo de los documentos sustentatorios de la recaudación

de ingreso (Parte Diario de Recaudación, Boletas de Ventas, Recibos de Caja, Recibos de Ingresos y otros).

4.14 Demás funciones que le asigne el Jefe Inmediato.

5. REQUISITOS MINIMOS Educación:

Titulo Universitario en Ciencias Administrativas (Contador, Administrador, Economista) y otros estudios relacionados con el área.

Experiencia: Experiencia en labores técnicas de la especialidad.

Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación técnica en el área Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Responsabilidad, honradez y disciplina Disponibilidad de tiempo Dominio de Programas Excel y Word. Paciencia, amabilidad y buen trato.





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CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO III

N° DE CARGOS:

N° CAP.

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T5-05-707-3

1 078-U.E.

1. FUNCION BASICA

Pagaduría - Pago de Bienes y Servicios 2. RELACIONES DEL CARGO

Relaciones Internas: Coordina con las diversas áreas de la Unidad de Economía. Relaciones Externas: Coordina con las Unidades Orgánicas del Hospital Regional de Huacho en materias de su competencia y proveedores.


Depende directamente del Tesorero. 4. FUNCIONES ESPECIFICAS

4.1. Custodiar los comprobantes de pagos con sus respectivos documentos sustentatorios.

4.2. Revisar la documentación sustentatoria de las obligaciones de pago de acuerdo

a las normas vigentes de Tesorería. 4.3. Realizar pagos con cheques de Pensiones, Remuneraciones, judiciales,

proveedores (bienes y Servicios) que no cuenta con CCI., servicios diversos como luz, agua, telefonía, Planillas de viáticos, y otros.

4.4. Realizar pagos en efectivo por concepto de Planillas de Movilidad Local y otros. 4.5. Realizar pagos en la Ciudad de Lima los cheques girados a favor de Terceros,

descuentos efectuados de las planillas de remuneraciones (Cesantes, Activos, Judiciales y otros, etc.)

4.6. Efectuar pagos mediante depósitos en el Banco de la Nación, los cheques

girados a favor de terceros, de las planillas de remuneraciones (Cesantes, Activos, Judiciales y diversos servicios que brindan a la Institución)

4.7. Realizar cobro de cheques girados y efectuar los pagos en efectivos por las

obligaciones contraídas. 4.8. Informar con 15 días de anticipación los cheques que se encuentran por vencer

para las acciones que corresponda. 4.9. Desglosar y ordenar alfabéticamente las boletas de Pagos de Cesantes,

Pensionistas, Activos, Judiciales, Incentivos Laborales, CAS, Internos, etc. 4.10. Entrega de boletas de pagos de remuneraciones, al personal cesante, activos,

contratados CAS, judiciales, internos, etc. 4.11. Llevar registro diario de los comprobantes de pago (Excel).



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N° DE CARGOS:

N° CAP.

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: : T5-05-707-3

1

078-U.E.

4.12. Registrar en el Libro Auxiliar la recepción de los Comprobantes de Pago entregados por la Sección Bancos, en forma correlativa, corroborando la existencia física de los mismos.

4.13. Registrar en el Sistema Integrado de Administración Financiera, la fecha de los cheques pagados a los proveedores, de las diferentes fuentes de financiamientos a fin de que pueda ser procesado en la elaboración del Balance de Comprobación mensual.

4.14. Llevar el registro, control y Custodia de las Cartas Poderes. 4.15. Mantener al día el archivo de los comprobantes de pagos y otros documentos

fuentes del Área, a efectos de revisiones posteriores por parte de auditoria. 4.16. Colocar el sello PAGADO en todos los comprobantes de pagos, órdenes,

facturas, boletas, recibos por honorarios, etc. 4.17. Brindar información a proveedores, previa verificación en el Sistema SIAF_SP

sobre consultas de pagos realizados a través de su cuenta corriente interbancaria – CCI.

4.18. Elaborar mensualmente la relación de cheques en cartera, por fuente de

financiamiento y del dinero en efectivo pendiente de pago para la toma de decisiones.

4.19. Archivar cronológicamente planillas de Pagos por sub. programas y resúmenes

laborales; así como, encuadernarlos a fin de mantener su integridad y evitar su extravió.

4.20. Enviar vía Courier las retenciones efectuadas a los proveedores, cuando estos lo

soliciten. 4.21. Informar al jefe inmediato sobre faltantes de planillas y/u otras observaciones

que sean necesarias. 4.22. Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines

estadísticos y otros fines institucionales. 4.23. Elaborar los informes de rendición de las Planillas de viáticos y otros. 4.24. Registrar el ingresos de las rendiciones de viáticos en el Sistema Integrado de

Administración Financiera Siaf-SP 4.25. Realizar arqueos sorpresivos de los fondos y valores en la Caja General, Cajas

Recaudadoras del Hospital y Establecimientos de Salud, así como del Fondo Fijo para Caja Chica.

4.26. Las demás funciones que le asigne su Jefe Inmediato.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1

078-U.E.

5. REQUISITOS MINIMOS Educación: Titulo de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el área.

Experiencia: Amplia experiencia en labores de la especialidad. Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación técnica en el área Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Responsabilidad, honradez y disciplina Disponibilidad de tiempo Dominio de Programas Excel y Word. Paciencia, amabilidad y buen trato.





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CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO II (Jefe Del Área de Integración Contable)

N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 079-U.E.

1. FUNCION BASICA

Elaborar los Estados Financieros: Balance de Comprobación y Balance Constructivo con sus respectivos anexos.


Relaciones Internas: Coordina con las áreas de la Unidad Orgánica de Economía, Logística, personal.

Relaciones Externas: Unidades orgánicas de la entidad, Ministerio de Salud, Dirección Regional de Salud,

Gobierno Regional y Gobierno Local, etc.


Depende directamente del Supervisor del Programa Sectorial I

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS

4.1 Dirigir, controlar, supervisar y asesorar el desarrollo de las actividades concernientes al Área de Integración Contable.

4.2 Contabilizar los Compromisos Presupuestales registrados en el SIAF-SP con

copias de las Planillas de Viáticos, de Haberes, Pensiones, O/C y O/S, proporcionadas por el Área de Presupuesto de la Unidad de Economía.

4.3 Contabilizar la Fase de Devengado de los registros aprobados, aplicando la

Cuenta Contable desagregando el I.G.V. en lo que se refiere a medicamentos, con Recibos de Ingresos y Papeletas de Depósitos, proporcionados por el Área de Tesorería. Conciliar

4.4 Contabilizar la Fase Girado, Pagado y Rendición, aplicando las Cuentas

Contables con los C/P, proporcionados por el Área de Tesorería. 4.5 Prestar apoyo en el proceso de evaluación contable en las áreas respectivas

para la Formulación de los Estados Financieros. 4.6 Vigilar y controlar que la contabilidad del programa se mantenga actualizada de

acuerdo al Sistema de Contabilidad Gubernamental vigente. 4.7 Coordinar con las áreas de la Unidad de Economía, así como también de la

Unidad de Logística y Personal para la buena y correcta formulación de la información contable (Depreciación, Amortización, Provisiones, Activo Fijo, Cobranza Dudosa, Compensación por Tiempo de Servicio, etc.)

4.8 Formular los Estados Financieros del Hospital en forma mensual, contando con

la asesoría del Contador General del Pliego Región Lima. 4.9 Conciliar y elaborar el Acta de Cafae.



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CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO II

N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 079-U.E.

4.3 Conciliar los Saldos de las Cuentas Patrimoniales con las existencias físicas

inventariadas y registros auxiliares con las Hojas de Trabajo del Parte de Almacén.

4.4 Conciliación de las Transferencias de Bienes Recibidos con las diversas

entidades. 4.5 Conciliación de las Transferencias de Bienes Otorgados a otras entidades. 4.6 Recibir de la Sección Cobranzas - Área de Tesorería, el Cuadro del Movimiento

Mensual de las emisiones y cobranzas generadas dentro de cada mes, adjuntando los Cuadros para la Provisión de Cobranza Dudosa de acuerdo al Instructivo 002

4.7 Analizar y elaborar el análisis y paralelismo por sub-cuentas, demostrando los

saldos con el balance para presentar al Gobierno Regional mensualmente.

4.8 Analizar y elaborar las ecuaciones probatorias de ingresos y gastos por fuente de financiamiento.

4.9 Analizar y elaborar las cuentas de cobranzas dudosas mensualmente para

elaborar la nota contable en el Sistema SIAF.SP.

4.10 Presentar en forma mensual los Estados Financieros con sus respectivos anexos.

4.11 Transmisión mensual a través del Sistema Integrado de Administración

Financiera la información financiera y presupuestal revisada y aprobada por el Gobierno Regional de Lima.

4.12 Impremir la información financiera y presupuestal, Libros Principales y Auxiliares

con sus anexos respectivos para su empastado y legalización correspondiente.

4.13 Elaborar informes y analizar normas técnicas con la finalidad de proponer mejoras en los procedimientos administrativos propios del área contable.

4.14 Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines

estadísticos y otros fines institucionales.

4.15 Archivo de los documentos propios del área.

4.16 Cruzar información presentada por el Área de Control Patrimonial de la Unidad de Logística.

4.17 Análisis de las Cuentas del Balance de Comprobación para la depuración y

Saneamiento Contable.

4.18 Cruzar información presentada por el Área de Control Patrimonial de la Unidad de Logística.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 079-U.E.

4.19 Presentar la información mensual del incremento de Bienes de Activo Fijo para la

Conciliación con el Área de Control Patrimonial de la Unidad de Logística. 4.20 Elaborar los Cuadros de Depreciación de Activo Fijo y Amortización Intangible.

4.21 Elaborar los montos contables de acuerdo al Cuadro de Depreciación y

Amortización.

4.22 Elaborar el cuadro de movimiento de saldos de la Cuenta del Activo Fijo e Intangibles.

4.23 Revisión del Cálculo de Compensación por Tiempo de Servicio mensualizado,

conciliando con el Área de Presupuesto, Pensiones y otros Beneficios de la Unidad de Personal.

4.24 Elaboración de los Estados Financieros, Estado Situacional EF-1, Estado de

Gestión EF-2, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto EF-3, Estado de Flujo de Efectivo EF-4 y otros anexos financieros.

4.25 Conciliación de transferencias de Operaciones Recíprocas Recibidas y

Otorgadas a Nivel Pliego (Gobierno Nacional, Regional y Local vía SIAF Y WEB)

4.26 Análisis de los saldos por cada cuenta contable del Balance de Comprobación.

4.27 Las demás funciones que le asigne su Jefe Inmediato.


Educación: Titulo Profesional de Contador Público y Colegiatura. Titulo de Instituto Superior Tecnológico, Estudios relacionado al Área Experiencia: Experiencia en labores materia de la especialidad. Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación especializada en el área Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Responsabilidad Disponibilidad de tiempo Conocimientos de computación. Dominio de Programas Excel y Word.





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CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADIMINISTRATIVO II

(Jefe Del Área de Presupuesto)

N° CAP.

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:T4-05-707-2

1

080-U.E.

1. FUNCION BASICA

Realizar actividades administrativas especializadas, control de ejecución presupuestal y financiera del Área de Presupuesto.


Relaciones Internas: Coordina directamente con el Supervisor de Programa Sectorial I, de la Unidad Orgánica de Economía y áreas respectivas, Logística, Personal y Planeamiento Estratégico de la Entidad. Relaciones Externas: Coordina acciones de labores técnicas contables con las Oficinas del Gobierno Regional de Lima, Ministerio de Salud y Dirección Regional de Salud (DIRESA), etc.


Depende Directamente del Supervisor de Programa Sectorial I


4.1 Dirigir, supervisar y controlar el cumplimiento de las disposiciones que regulan la ejecución presupuestal.

4.2 Recepción y revisión de Ordenes de compra, servicios, planillas, etc. para su

respectiva habilitación del Compromiso del gasto, por partidas genéricas y específicas, Función Programas, sub. Programas, Cadena Funcional y por Fuentes de Financiamiento.

4.3 Verificar que la documentación cumpla con los requisitos y normas establecidas

(documentos fuentes sustentatorios, comprobantes sin borrones ni enmendaduras, firmas autorizadas, etc.

4.4 Verificar la Fase de Compromiso con los respectivos documentos sustentatorios

relacionado con la Interfase del Programa Sistema Integrado Gubernamental de de la Unidad de Logística (SIGA), para su habilitación y envío vía correo electrónico, para su aprobación por el Ministerio de Economía y Finanzas.

4.5 Remitir a la Unidad de Logística los expedientes que no tengan ingreso al

almacén, conformidad del servicio, Código de Cuenta Interbancaria (CCI), Actas de Conformidad, etc. para su regularización respectiva.

4.6 Registro de la Fase de Devengado de los expedientes comprometidos, revisando

que los comprobantes de pago del Devengado cumplan con las especificaciones y disposiciones emitidas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – Sunat.

4.7 Remitir al Área de Tesorería (Bancos) los expedientes aprobados en la fase de

devengados para su giro y pago correspondiente.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1

080-U.E.

4.8 Devolver con el cargo correspondiente al almacén, los expedientes que no

cuentan con el respectivo ingreso al almacén o conformidad del servicio para su regularización correspondiente y posterior ingreso de la fase Devengado.

4.9 Verificar en el Programa Mail sistema Integrado de Administración financiera de las trasmisiones de las cobranzas coactivas de los proveedores (Superintendencia nacional de Administración Tributaria) y remitirlas al Área de Tesorería para su trámite correspondiente.

4.10 Coordinar acciones en las áreas de Integración Contable, Tesorería y la Unidad

de Logística en asuntos de su competencia.

4.11 Programar, organizar, coordinar y dirigir las acciones de control presupuestal informando al Jefe de la Unidad, sobre las desviaciones y anulaciones de compromisos en la ejecución presupuestal.

4.12 Verificar en forma selectiva la debida aplicación de los gastos a las correspondientes partidas, sub. Programas, metas y Fuentes de Financiamiento.

4.13 Elaborar la información y consolidación de todos los Devengados por fuente de financiamiento y por partidas.

4.14 Elaborar reportes, coordinando con la Unidad de Logística de los compromisos y devengados pendientes a fin de solicitar su calendario de pago.

4.15 Presentar los Estados de Ejecución Presupuestal en los plazos establecidos para la información del Balance de Comprobación.

4.16 Transmisión mensual a través del SIAF-SP la Información presupuestal revisada

y aprobada por el Gobierno Regional de Lima. 4.17 Conciliación y presentación en forma Trimestral la Información de transferencias

Financieras Recibidas ingresando vía SIAF-SP y WEB 4.18 Cierre de Información Presupuestal mensualmente por página WEB.

4.19 Archivo de los documentos fuentes del Área.



4.21 Conciliar la recaudación de los ingresos mensualmente con el área de tesorería con fines de control.

4.22 Demás funciones que le asigne el Jefe Inmediato.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


01

080-U.E.

5. REQUISITOS MÍNIMOS

Educación: Título Universitario en Ciencias Administrativas (Contador, Administrador, Economista) y otros estudios relacionados con el área. Experiencia: Experiencia en labores materia de la especialidad. Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación especializada, relacionada al área Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Responsabilidad Disponibilidad de tiempo Conocimientos de Ofimática Básica





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(Jefe Del Área de Control Previo)

N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 081-U.E.

1. FUNCION BASICA

Coordinación, verificación, ejecución y supervisión de las actividades administrativas especializadas en la Unidad de Economía, con énfasis en el Sistema de Control Previo y concurrente a la ejecución presupuestal y financiera, buscando que los recursos públicos se usen con eficiencia, eficacia, transparencia y economía, de acuerdo a las normas legales vigentes.


Relaciones Internas: Coordina directamente con el Supervisor de Programa Sectorial I, de quien depende directamente, reportando el cumplimiento de su función, con los Jefes de Áreas, coordina y concilia información, con los Jefes de Unidades, Departamentos y Servicios del Hospital. Relaciones Externas: Coordina acciones de labores técnicas administrativas con los Jefes de Microrredes, Jefes de Establecimientos de Salud, Gobierno Regional de Lima, Dirección Regional de Salud, Unidad Desconcentrado Regional del SIS, etc.


Coordina con el Personal que integra la Unidad de Economía, controla y supervisa acciones del personal a su cargo en materias propias de su competencia.


4.1 Planear, organizar, dirigir, ejecutar, conducir y supervisar las actividades técnicas especializadas de control, para ser preparadas, reportadas periódica y oportunamente a las instancias respectivas a través de la Unidad de Economía, de manera eficiente y eficaz, de acuerdo a las normas legales vigentes y normas técnicas de control interno para el Sector Público.

4.2 Recepcionar las Órdenes de Compras, Servicios, Planillas, Memorandos y

Resoluciones Directorales relacionadas con órdenes de pago a proveedores y al personal contratado bajo la modalidad CAS, con la respectiva documentación sustentatoria de las Unidades responsables, para su revisión en el cumplimiento de los dispositivos legales y administrativos vigentes, para su posterior registro de la obligación en el Sistema Integrado de Administración Financiera (Habilitación del compromiso, devengado y giro correspondiente), ajustándose a la Cadena Funcional Programática y fuente de Financiamiento.

4.3 Verificar la correcta emisión de los documentos fuentes: Órdenes de Compra y

Órdenes de Servicios, comprobando la veracidad de los datos debidamente respaldados con documentos sustentatorios de acuerdo a los dispositivos legales del Sistema de Abastecimiento y con la visación de los funcionarios responsables.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 081-U.E.

4.4 Verificar la documentación que sustenta los documentos fuentes (Órdenes de Compras y Órdenes de Servicios) Hoja de Requerimiento, Bases, Propuesta Técnica, Propuesta Económica, Contrato, Cartas Fianzas, Acta de Conformidad, entre otros, comprobando que cuente con las visaciones respectivas autorizadas de acuerdo a Ley.

4.5 Verificar la correcta aplicación en la ejecución de los contratos, Acta de

conformidad, Adendas y Cartas Fianzas de acuerdo al TUO y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.6 Revisar observaciones debidamente documentadas sobre incumplimiento de

diversas normas o directivas vigentes en cuanto al manejo presupuestal y financiero.

4.7 Realizar supervisiones y verificaciones antes de la entrega del pago por servicios

realizados en las diferentes dependencias de la entidad, en salvaguarda de los fondos públicos que maneja la Institución.

4.8 Recepciónar y revisión de los cheques y comprobantes de pagos enviados por el

equipo de Tesorería, debidamente respaldadas con los documentos fuentes y visados por los funcionarios responsables de cada fase.

4.9 Verificar y constatar la correcta ejecución del manejo de Fondo Fijo para Caja

Chica de acuerdo a la Directiva de Tesorería.

4.10 Recepciónar las Planillas de Remuneraciones del Personal Cesante, Activos, Incentivos Laborales, CAS y Servicios Autónomos, con sus respectivos resúmenes, anexos por pago a terceros, USB para registrar las transferencias a las cuentas de ahorro de cada trabajador, asimismo realizar el cruce con las Resoluciones de Guardias Hospitalarias, faltas y tardanzas, revisión acorde a los dispositivos legales vigentes, posteriormente ser remitidos al Área de Presupuesto para el registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF-SP la fase del Devengado y Área de Tesorería el registro del giro correspondiente, ajustándose a la Cadena Funcional Programática y fuente de Financiamiento.

4.11 Recepciónar y verificación de los Recibos por Honorarios con los resúmenes de

las Planillas del Personal CAS.

4.12 Coordinar con las Áreas de Presupuesto y Tesorería a fin de realizar los cruces de las operaciones registradas.

4.13 Realizar arqueos sorpresivos en las Cajas Recaudadoras, Caja General, Fondo

Fijo para Caja Chica, pagaduría y en los Establecimientos de Salud de la Red de Salud Huaura Oyón.

4.14 Elaborar informes y Memorandums dando respuestas a la información que se

solicita.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 081-U.E.

4.15 Elaborar la Hoja de Trabajo – Anexo 1 de la ejecución de las transferencias SIS

Fase Devengado en forma mensual para su presentación y sustentación en la Unidad Desconcentrada Regional SIS.


estadísticos y otros fines Institucionales.

4.17 Mantener organizado el archivo de las Licitaciones Públicas, Adjudicaciones Directas y de Menor Cuantía, vigilando el correcto cumplimiento de lo ofertado por los proveedores (Especificas Técnicas)

4.18 Archivar los documentos fuentes propios del Área.

4.19 Las demás funciones que le asigne su Jefe Inmediato.

5. REQUISITOS MINIMOS Educación: Título Universitario en Ciencias Administrativas (Contador, Administrador, Economista) y otros estudios relacionados con el área. Experiencia: Experiencia en labores materia de la especialidad. Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación especializada en el área Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Responsabilidad Disponibilidad de tiempo Conocimientos de computación. Dominio de Programas Excel y Word.





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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 082-U.E.

1. FUNCION BASICA Apoyo Administrativo al Área de Tesorería. 2. RELACIONES DEL CARGO

Relaciones Internas: Coordina con las áreas de la Unidad Orgánica de Economía. Relaciones Externas: Coordina con el personal de la Unidad Orgánica.


Depende directamente del Jefe del Área de Tesorería. 4. FUNCIONES ESPECIFICAS

4.1 Registrar y reportar en el Libro Auxiliar Estandar los giros de los cheques y códigos de cuentas interbancarias, por fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios (RO. Cuenta única del Tesoro Público, Recursos Directamente Recaudados (CUT), Canon y Sobre Canon y otros), Donaciones y Transferencias, Fondo Rotatorio de Medicamentos, en orden cronológico.

4.2 Apoyar en el registro del Libro de Comprobantes de Pagos, los expedientes girados

para su pago correspondiente.

4.3 Seleccionar los diversos expedientes para la determinación y aplicación del régimen de retenciones (4ta categoría, retenciones del IGV., Detracciones y otros) según las normas vigentes del Sistema Tributarios –Sunat.

4.4 Apoyar en la emisión de las Notas de Débito aplicadas a las órdenes de compras y

servicios, según corresponda.

4.5 Realizar pagos en las diferentes Entidades Bancarias por concepto de Detracciones, Retenciones, AFPs., Sunat, ONP y otros.

4.6 Ordenar y archivar los documentos de la Sección y efectuar reportes de sus

actividades por medios informáticos, con fines estadísticos y financieros.

4.7 Realizar arqueos sorpresivos de los fondos y valores en Caja General, Cajas Recaudadoras del Hospital y Establecimientos de Salud, con su respectiva revisión de los Libros Auxiliares de ingresos y gastos.

4.8 Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 082-U.E.


Educación: Titulo de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el área. Experiencia: Amplia experiencia en labores de la especialidad. Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación técnica en el área Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Responsabilidad, honradez y disciplina Disponibilidad de tiempo Dominio de Programas Excel y Word. Paciencia, amabilidad y buen trato.





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CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO I

N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 083-U.E.

1. FUNCION BASICA

Elaborar liquidación tiempo de servicios a solicitud de los interesados.


Relaciones Internas: Coordina directamente con el área de tesorería. Relaciones Externas: Coordinación con los trabajadores activos y cesantes de la Institución.

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO Depende directamente del Jefe del Área de Tesorería.


4.1 Recepcionar, custodiar y registrar las solicitudes de constancias de pagos de renuncias, Bonificación Personal, Subsidios por Fallecimiento, Fonavi, constancias de ingresos y egresos, e incentivos laborales, constancias de desafiliación de AFP., etc.

4.2 Mantener las Planillas de Haberes Activos y Cesantes, Incentivos Laborales en

orden, con el fin de que sean accesibles para elaborar la información solicitada. 4.28 Verificar junto con el encargado de la Oficina de Normalización Previsional

“ONP” las planillas de haberes del personal que renuncia o requiere su Bono de Reconocimiento.

4.29 Elaborar las informaciones solicitadas por el personal Cesante y Activo de la

Institución, de acuerdo a los documentos fuentes que adjuntan (Resoluciones) constatando con las Planillas de Haberes que constan en el archivo de la Unidad de Economía.

4.30 Coordinar con el Jefe del Área de Legajos y Escalafón para verificar cada file, y

certificar las licencias por enfermedad o particulares.

4.31 Informar al Jefe Inmediato sobre faltantes de planillas y otras observaciones que sean necesarias.

4.32 Mantener en orden el archivo de los documentos fuentes que se genera en la

Sección.

4.33 Realizar arqueos sorpresivos cuando el Jefe Inmediato lo autorice.

4.34 Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: : P1-05-066-1

1

083-U.E.


Educación: Titulo Universitario en Ciencias Administrativas (Contador, Administrador, Economista) y/o Titulo de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el área. Experiencia: Experiencia en labores de la especialidad. Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación especializada en el área. Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión

Responsabilidad Disponibilidad de Tiempo Dominio de Programas Excel y Word. ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR ULTIMA MODIFICACIÓN VIGENCIA




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(Jefe Del Área de Tesorería)

N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 084-U.E.

1. FUNCION BASICA Realizar Actividades de tesorería: Conducir, coordinar y supervisar la ejecución del

sistema de tesorería, las actividades de ingresos y egresos financieros, así como el pago de remuneraciones pensiones y proveedores.

2. RELACIONES DEL CARGO.

Relaciones Internas: Coordina directamente con la Jefatura de la Unidad de Economía, áreas y secciones internas de la unidad, Director de Sistema Administrativo I, Farmacia, consultorios Externos, Unidad de Seguros, etc. Relaciones Externas: Coordina directamente con Proveedores, Gobierno Regional, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, Gobierno Regional, Compañías de seguros, etc.


Depende directamente del Supervisor de Programa Sectorial I, Jefe Unidad de Economía. Realiza acciones de autorización, de control, de convocatoria y de supervisión con el personal de su área.


4.1. Revisar la documentación que ingresa a su área para el pago y disponer se

realicen los depósitos en las cuentas Interbancarias o girar cheques, según correspondan.

4.2. Controlar y velar por el buen desarrollo de las actividades en las diferentes

Cajas Recaudadoras del Hospital Regional Huacho, presentando y evaluando el movimiento de fondos correspondiente.

4.3. Controlar y supervisar la utilización de la caja chica del Hospital Regional

Huacho y Redes de Salud Huaura y Oyón, así como verificar los montos autorizados de giros.

4.4. Coordinar y Ejecutar el pago mensual de las Planillas de Pensiones,

Remuneraciones, proveedores, Honorarios por CAS y otras obligaciones de la entidad.

4.5. Registrar y controlar en el Sistema Integrado de Administración Financiera –

SIAF las Fases de Determinado y Recaudado de los Ingresos captados por el Hospital y los establecimientos Periféricos, así como la emisión de las papeletas T-6 de los ingresos para su respectivo depósito en el Banco de la Nación.

4.6. Registrar las Transferencias recibidas del SIS, asimismo realizar el registro del

giro mediante carta orden para el reembolso oportuno a la Dirección Regional de Salud, por concepto del consumo de insumos médicos y medicamentos brindados a pacientes SIS.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 084-U.E.

4.7. Realizar Arqueos Sorpresivos a los 57 establecimientos de Salud de nuestra

jurisdicción. 4.8. Firmar manual o electrónicamente los cheques que por obligación del cargo de

Tesorera le corresponde como titular de las cuentas corrientes con la correspondiente firma de los comprobantes de pago, verificación y aprobación del giro.

4.9. Administrar los fondos, así como apertura y manejo de las cuentas bancarias. 4.10. Supervisar y dirigir las labores del personal a su cargo y alcanzar las

observaciones y sugerencias a la jefatura de la Unidad Orgánica para mejorar algunos procedimientos administrativos.

4.11. Ejecutar la aplicación de las normas vigentes de Tesorería emitidas por el

Ministerio de Economía y Finanzas.

4.12. Asesorar y absolver consultas sobre normas y metodología del Sistema de Tesorería.

4.13. Dar a conocer oportunamente las Normas Generales de Tesorería, Normas

Técnicas y otras disposiciones al personal a su cargo. 4.14. Supervisar la presentación, Declaración y pago oportuno de los Impuestos y

obligaciones de la entidad ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y otras instancias (Retenciones del Impuesto General a las Ventas, ESSALUD, fondo Pensiones, Reversiones al Tesoro Público, Oficina de Normalización Previsional, Terceros)

4.15. Revisar periódicamente el cumplimiento del Registro de las operaciones, en los

Libros Auxiliares elaborados por el personal a su cargo.

4.16. Elaborar la Información del Movimiento Físico y Financiero del Fondo Rotatorio de Medicamentos, Demostración de Saldos, Captación y anexos pertinentes.

4.17. Elaborar y reportar las Conciliaciones Bancarias de las diferentes cuentas

corrientes de la entidad a toda fuente de financiamiento (recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, fondo rotatorio de medicamentos, y donaciones y transferencias), derivándolas al Área correspondiente.

4.18. Elaborar mensualmente la información de tesorería en los formatos

correspondientes, para ser presentados en el nivel central del Gobierno Regional, previa coordinación y conciliación con las áreas de la unidad.

4.19. Llevar un control en Excel de los embargos realizado a la Cuentas Corrientes

aperturadas en el Banco de la Nación (Recursos Directamente Recaudados, Fondo Rotatorio de Medicamentos y del 10% de fiel cumplimiento)

4.20. Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines




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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 084-U.E.

4.21. Verificar la aprobación en el Sistema SIAF-SP de los comprobantes de Pagos

emitidos mediante cheques, cartas ordenes, transferencias de las Cuentas Corrientes Interbancarias y transferencias de pagos por consumo de material médico y medicamentos.

4.22. Ingresar en el Modulo SIAF-SP la programación Calendario de Pago al 25 de

cada mes, para asegurar el pago del siguiente mes, según requerimiento de la Unidad de Personal y Unidad de Logística, ante al Ministerio de Economía y Finanzas - Tesoro Publico

4.23. Solicitar Ampliación de Calendario de Pago a través del módulo SIAF-SP por

toda fuente de financiamiento verificando dicha información con la fase devengado, hasta el 15 de cada mes ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

4.24. Mantener en orden el archivo de los documentos fuentes que se genera en la

Jefatura de Tesorería. 4.25. Realizar las coordinaciones con el Banco de la Nación para la adquisición de

chequeras a toda fuente de financiamiento. 4.26. Las demás funciones que le asigne su Jefe Inmediato.


Educación: Titulo Universitario en Ciencias Administrativas (Contador, Administrador, Economista y /o Titulo de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el área. Experiencia: Experiencia en actividades de tesorería y afines Experiencia en conducción de personal. Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación especializada en el área Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Responsabilidad Disponibilidad de tiempo Conocimientos de computación. Dominio de Programas Excel y Word.





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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 085U.E.

1. FUNCION BASICA

Caja Recaudadora Emergencia – Manejo de Fondos (05 Cajeros)


Relaciones Internas: Coordina con el Cajero General, Jefe de Tesorería y las diferentes áreas de la Unidad Orgánica de Economía.

Relaciones Externas: Pacientes, familiares, trabajadores y público en general.


Depende directamente del Cajero General.


4.1 Cobrar y boletaje de los comprobantes de pagos (Boletas de Ventas y Recibos de Caja) por concepto de consultas de emergencia, citas, laboratorio, rayos X, ecografías, patologías, intervenciones quirúrgicas, Farmacia y otros procedimientos que se realizan en el Servicio de Emergencia y Hospitalización.

4.2 Recepciónar el dinero recaudado, revisión de la misma y entrega del vuelto de

ser el caso.

4.3 Ingresar al Sistema Administrativo Hospitalario las órdenes de Laboratorio y Rayos X de los pacientes de periferia.

4.4 Recepcionar los Ordenes de Laboratorio, Rayos X, Consultas Especiales,

Ecografías, Farmacia, etc., para su registro en el sistema Administrativo Hospitalario por atención a pacientes SIS, Convenios, Publico General y la emisión de los Boletas de Venta y/o Recibos de Cajas según corresponda.

4.5 Aperturar cuentas corrientes ya sea público general, SIS, SOAT, Afocat y otros

convenios.

4.6 Registrar en la cuentas corrientes aperturadas a pacientes, ya sea público general, SIS, SOAT, Afocat y otros convenios las ordenes de exámenes auxiliares (Laboratorio, rayos X, ecografías, patologías, intervenciones quirúrgicas y otros procedimientos)

4.7 Liquidar las Altas de los pacientes Hospitalizados, (público general, SOAT,

Afocat y otros convenios), teniendo en cuenta las exoneraciones emitidas por el servicio correspondiente para el caso de paciente público general.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1

085U.E.

4.8 Liquidar las Altas de los pacientes Hospitalizados, coberturados por el SIS, los

días Domingos y Feriados y emitir los respectivos comprobantes de pago (Boletas de Ventas).

4.9 Emitir adecuadamente los Recibos de Cajas, Boletas de Ventas, Facturas de

acuerdo a normas de emisión de los comprobantes de pagos establecidos por SUNAT.

4.10 Recepciónar de las cartas de garantía para la atención de pacientes

coberturados por el Seguro Obligatorio contra accidentes de Tránsito - Soat, Afocat, convenios: Mindef-MG, Inpe, etc. según especificación de la misma, la cual es entregado posteriormente al encargado (a) de Cobranza.

4.11 Emitir (Cajero de Emergencia) la Factura manualmente cuando soliciten los

usuarios, tomando la información que se requiere para este caso; posteriormente la obligatoriedad de llevar las facturas de manera sistematizada esta se registrará en el sistema Administrativo Hospitalario, ingresando los datos de acuerdo a las normas de Comprobantes de Pagos emitidos por Sunat.

4.12 Emitir los Recibos de depósito de banco de sangre pre - numerados por

concepto de garantía por cada unidad (es) de sangre, debiéndose entregar la copia de este documento debidamente firmada y sellada por cada cajero de turno, entregando el dinero en efectivo a la responsable de Caja General para su custodia.

4.13 Registrar el Recibo de los depósitos de Banco de Sangre en el Sistema

Administrativo Hospitalario para la visualización por parte del Servicio de Laboratorio registrándose: Nombre del depositante, DNI., Dirección, Número de Recibo y monto por unidad (es).

4.14 Liquidar y Boletear los compromisos de Pago y Convenios entregados por el

encargado (a) de Cobranza.

4.15 Boletear las Cuentas Corrientes otorgadas al Personal del Hospital como de los convenios para su cobranza respectiva.

4.16 Imprimir el reporte del sistema de los ingresos captados (farmacia y recursos

propios), además del registro de Boletas de Venta, Recibos de Caja (por serie y numeración) y relación de boletas de ventas y Recibos de Caja anulados por cajero de turno.

4.17 Presentar diariamente el reporte en Caja General del Hospital, con el

correspondiente dinero recaudado, verificando los datos consignados con el sistema, cantidad de Boletas de Venta y Recibos de Caja emitidos por cada serie y turno respectivo.

4.18 Cuadrar el monto total de los comprobantes de pagos emitidos por concepto de

medicamentos del SIS con el reporte del Sistema de Caja.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 085-U.E.

4.19 Mantener al día y en orden el archivo de documentos (memos, procedimiento y otros) para efectos de consulta y actualización.



4.21 Otras funciones que le asigne el Encargado de Caja General y/o Jefe del Área de Tesorería.

5. REQUISITOS MINIMOS Educación: Título de un Centro de Estudios Superiores, relacionados con el Área. Experiencia: Experiencia en labores técnicas de la especialidad. Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación técnica en el área Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Responsabilidad, honradez y disciplina Disponibilidad de tiempo Dominio de Programas Excel y Word. Paciencia, amabilidad y buen trato.





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CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO I (Cajero Recaudador)

N° DE CARGOS:

N° CAP.


4

086-090-U.E.

1. FUNCION BASICA

Cajas Recaudadoras Mobuts y Materno - Manejo de Fondos (04 Cajeros)


Relaciones Internas: Coordina con el Cajero General, Jefe de Tesorería y las diferentes áreas de la Unidad Orgánica de Economía.

Relaciones Externas: Pacientes, familiares, trabajadores y público en general.

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO Depende directamente del Cajero General.


4.1 Efectuar el cobro de consultas, citas, laboratorio, rayos X, ecografías, patologías, intervenciones quirúrgicas y otros procedimientos que se realizan en consultorios externos y Hospitalización.

4.2 Recepciónar del dinero recaudado, revisión de la misma y entrega del vuelto de

ser el caso.

4.3 Ingresar al Sistema Administrativo Hospitalario las órdenes de Laboratorio y Rayos X de los pacientes de periferia.

4.4 Recepcionar los Ordenes de Laboratorio, Rayos X, Consultas Especiales,

Ecografías, Farmacia, etc., para su registro en el sistema Administrativo Hospitalario por atención a pacientes SIS, Convenios, Publico General y la emisión de los Boletas de Venta y/o Recibos de Cajas según corresponda.

4.5 Aperturar cuentas corrientes ya sea público general, SIS, SOAT, Afocat y otros

convenios.

4.6 Registrar en la cuentas corrientes aperturadas a pacientes, ya sea público general, SIS, SOAT, Afocat y otros convenios las ordenes de exámenes auxiliares (Laboratorio, rayos X, ecografías, patologías, intervenciones quirúrgicas y otros procedimientos)

4.7 Liquidar las Altas de los pacientes Hospitalizados, (público general, SIS, SOAT,

Afocat y otros convenios), teniendo en cuenta las exoneraciones emitidas por el servicio correspondiente para el caso de paciente público general.





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N° DE CARGOS:

N° CAP.


4

086-090 U.E.

4.9 Vender y registro de Certificados Médicos. 4.10 Entregar a familiares o Asistenta Social del reporte de cuentas corrientes de

pacientes hospitalizados que se encuentran de alta para los trámites que corresponda (Exoneraciones).

4.11 Entregar al personal asistencial el reporte de cuentas corrientes de pacientes

coberturados por el SIS para la devolución de insumos y medicamentos al Departamento de Farmacia.

4.12 Recepciónar las cartas de garantía para la atención de pacientes coberturados

por el Seguro Obligatorio contra accidentes de Tránsito - Soat, Afocat, convenios: Mindef-MG, Inpe, etc. según especificación de la misma, la cual es entregado posteriormente al encargado (a) de Cobranza.



4.14 Emitir Factura, cuando soliciten los usuarios, tomando la información que se

requiere para este caso; ingresando los datos de acuerdo a las normas de Comprobantes de Pagos emitidos por Sunat.

4.15 Liquidar y Boletear los compromisos de Pago y Convenios entregados por el

encargado (a) de Cobranza.

4.16 Boletear las Cuentas Corrientes otorgadas al Personal del Hospital como de los convenios para su cobranza respectiva.

4.17 Imprimir el reporte del sistema de los ingresos captados (farmacia y recursos

propios), además del registro de Boletas de Venta, Recibos de Caja (por serie y numeración) y relación de boletas de ventas y Recibos de Caja anulados por cajero de turno.

4.18 Presentar diariamente el reporte en Caja General del Hospital, con el

correspondiente dinero recaudado, verificando los datos consignados con el sistema, cantidad de Boletas de Venta y Recibos de Caja emitidos por cada serie y turno respectivo.

4.19 Cuadrar el monto total de los comprobantes de pagos emitidos por concepto de

medicamentos del SIS con el reporte del Sistema de Caja.

4.20 Mantener al día y en orden el archivo de documentos (memos, procedimiento y otros) para efectos de consulta y actualización.

4.21 Devolver el dinero en efectivo cuando: el paciente no ha sido atendido en la

consulta por ausencia del médico, no se ha realizado los exámenes auxiliares por falta de insumos (Laboratorio) o equipos malogrados, previa visación del servicio correspondiente al reverso del Recibo de Caja (Usuario y Control Administrativo).



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


4 086-090

U.E.

4.22 Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines estadísticos y otros fines institucionales.

4.23 Captar pacientes con deudas de años anterior, reportándolas al Área de

Cobranzas.

4.24 Otras funciones que le asigne el Encargado de Caja General y/o Jefe del Área de Tesorería.


Educación: Título de un Centro de Estudios Superiores, relacionados con el Área. Experiencia: Experiencia en labores técnicas de la especialidad. Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación técnica en el área Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Responsabilidad, honradez y disciplina Disponibilidad de tiempo Dominio de Programas Excel y Word. Paciencia, amabilidad y buen trato.





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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 091-U.E.

1. FUNCION BASICA Asistencia Administrativa al Área de Tesorería. 2. RELACIONES DEL CARGO

Relaciones Internas: Coordina con las áreas de la Unidad Orgánica de Economía. Relaciones Externas: Coordina con el personal de la Unidad, Asesoria Jurídica del Hospital Regional de Huacho.


Depende directamente del Jefe del Área de Tesorería. 4. FUNCIONES ESPECIFICAS

4.1. Elaborar y reportar en exel el registro de los Recibos de Ingresos de la recaudación del Hospital y Red de Salud Huaura Oyón, por clasificador, para su conciliación con el Área de Presupuesto y Caja General.

4.2. Realizar arqueos sorpresivos de los fondos y valores en la Caja General, Cajas

Recaudadoras del Hospital y Establecimientos de Salud, así como del Fondo Fijo para Caja Chica.

4.3. Apoyar en la elaboración de las Conciliaciones Bancarias de las diferentes cuentas

corrientes (Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias, de fiel cumplimiento y fondo Rotatorio de farmacia.

4.4. Elaborar informes solicitados por la Unidad de Asesoría Jurídica, adjuntando los

cuadros que consignan los pagos efectuados a los trabajadores por sentencias judiciales (cosa juzgada) y no judicializados, documentos que sustentan la información.

4.5. Realizar las coordinaciones con el Banco de la Nación para la adquisición de

chequeras a toda fuente de financiamiento y otras acciones que se requiera.

4.6. Mantener y resguardar el archivo de los documentos fuentes que se genera en la sección de su competencia

4.7. Llevar un control en Excel de los embargos realizado a la Cuentas Corrientes

aperturadas en el Banco de la Nación (Recursos Directamente Recaudados, Fondo Rotatorio de Medicamentos y del 10% de fiel cumplimiento)

4.8. Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines


4.9. Otras funciones que le asigne su Jefe Inmediato.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 091-U.E.


Educación: Titulo de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el área. Experiencia: Amplia experiencia en labores de la especialidad. Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación técnica en el área Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Responsabilidad, honradez y disciplina Disponibilidad de tiempo Dominio de Programas Excel y Word. Paciencia, amabilidad y buen trato.





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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 092-U.E.

1. FUNCION BASICA

Asistencia a la Sección Pagaduría - Pago de Bienes y Servicios 2. RELACIONES DEL CARGO

Relaciones Internas: Coordina con las diversas áreas de la Unidad de Economía y Unidades Orgánicas del Hospital Regional de Huacho, en materia de su competencia. Relaciones Externas: Coordina con las Unidades Orgánicas del Hospital Regional de Huacho en materias de su competencia y proveedores.


Depende directamente del Jefe de la Sección Pagaduría y Tesorero. 4. FUNCIONES ESPECIFICAS

4.1 Realizar pagos con cheques de Pensiones, Remuneraciones, judiciales, proveedores (bienes y Servicios) que no cuenta con CCI., servicios diversos como luz, agua, telefonía, Planillas de viáticos, y otros.

4.2 Realizar pagos en la Ciudad de Lima los cheques girados a favor de Terceros, descuentos efectuados de las planillas de remuneraciones (Cesantes, Activos, Judiciales y otros, etc.)

4.3 Efectuar pagos mediante depósitos en el Banco de la Nación, los cheques

girados a favor de terceros, de las planillas de remuneraciones (Cesantes, Activos, Judiciales y diversos servicios que brindan a la Institución)

4.4 Entregar boletas de pagos de remuneraciones, al personal cesante, activos,

contratados CAS, judiciales, internos, etc. 4.5 Registrar y control diario en Excel de los comprobantes de pago. 4.6 Revisar y custodiar los comprobantes de pagos con sus respectivos documentos

sustentatorios de acuerdo a las normas vigentes de Tesorería. 4.7 Registrar en el Libro Auxiliar la recepción de los comprobantes de pagos

entregados por la Sección Bancos, en forma correlativa, corroborando la existencia física de los mismos.

4.8 Registrar en el Sistema Integrado de Administración Financiera, los

comprobantes de pagos pagados de los proveedores de las diferentes fuentes de financiamientos a fin de que puedan ser procesados en la elaboración del Balance de Comprobación mensual.

4.9 Realizar arqueos sorpresivos de los fondos y valores en la Caja General, Cajas

Recaudadoras del Hospital y Establecimientos de Salud; así como del Fondo Fijo para Caja Chica.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1

092-U.E.

4.10 Colocar sello de PAGADO en todos los comprobantes de pagos, órdenes, facturas, boletas, recibos por honorarios, etc.

4.11 Mantener al día el archivo de los comprobantes de pagos y otros documentos fuentes del Área, a efecto de revisiones posteriores por parte de auditoria.

4.12 Brindar información a proveedores, previa verificación en el Sistema SIAF_SP sobre consultas de pagos realizados a través de su cuenta corriente interbancaria – CCI.

4.13 Realizar el ingreso de las rendiciones de viáticos en el Sistema Siaf-SP

4.14 Elaborar los informes de rendición de las Planillas de viáticos y otros. 4.15 Las demás funciones que le asigne su Jefe Inmediato.

5. REQUISITOS MINIMOS Educación:

Titulo de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el área.

Experiencia: Amplia experiencia en labores de la especialidad.

Capacidades, habilidades y actitudes:

Capacitación técnica en el área Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Responsabilidad, honradez y disciplina Disponibilidad de tiempo Dominio de Programas Excel y Word. Paciencia, amabilidad y buen trato.





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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 093-U.E.

1. FUNCION BASICA Responsabilidad en el Manejo del Fondo Fijo para Caja chica


Relaciones Internas:

Coordina con las diversas áreas de la Unidad de Economía y Unidades Orgánicas del Hospital Regional de Huacho, en materia de su competencia.

Relaciones Externas: Coordina con las empresas de bienes y servicios, Jefes de las Microrredes y Establecimientos de Salud, etc.

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO Depende directamente del Tesorero.

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 4.1 Atender los Pagos de acuerdo a las normas vigentes de Tesorería y Directiva del

Fondo Fijo para Caja Chica, con la correspondiente rendición documentada, autorizada y firmada por los funcionarios respectivos, tanto por la Fuente de Recursos Directamente Recaudados y Seguros Integral de Salud -SIS.

4.2 Consignar las Partidas, Divisionarias correspondientes, de acuerdo al Clasificador de

Gastos Aprobados para el Ejercicio Presupuestal (Apertura)

4.3 Verificar que las Rendiciones de Gastos estén afectadas presupuestalmente.

4.4 Solicitar el Reembolso de Caja Chica para su oportuna reposición y elaborar el

Informe del Gasto aplicando el Plan Contable e informar al Área de Integración Contable para su registro en el Balance Mensual, previa revisión de la documentación por el Área de Control Previo.

4.5 Cobrar el cheque del Fondo Fijo para Caja Chica girado a su nombre, a fin de

cumplir con las obligaciones contraídas.

4.6 Estampar el sello de pagado en efectivo a todos los documentos del Fondo al

momento de su cancelación o pago.

4.7 Cumplir con las normas del sistema y custodiar la documentación sustentatoria de los

pagos.

4.8 Mantener al día el archivo de copias de Comprobantes de Pago para efectos de

revisiones y/o posteriores auditoria. Asimismo, los documentos fuentes debidamente sustentados y autorizados serán entregados a la Sección de Pagaduría para su archivo correspondiente.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: :T3-05-707-1

1

093-U.E.

4.9 Mantener al día el Libro Auxiliar de las Rendiciones del Fondo Fijo para Caja Chica de la entidad, debidamente firmada y sellada por los responsables.

4.10 Archivar y custodia de las Resoluciones de Apertura, Ampliación del Fondo Fijo para

Caja Chica.

4.11 Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos con fines estadísticos y

de interés institucional.

4.12 Proceder a la entrega formal del cargo.


Recaudadoras del Hospital y Establecimientos de Salud, con su respectiva revisión de los libros auxiliares de ingresos y gastos.

4.14 Realizar coordinaciones con la Unidad de Logística para solicitar los saldos por

clasificador y meta para el reembolso correspondiente del mes.

4.15 Realizar adquisiciones para la atención de las diferentes Áreas usuarias,

debidamente autorizadas por la Oficina de Administración y con el visto bueno de la Unidad de Logística y Economía.

4.16 Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.


Educación: Titulo de un Centro de Estudios Superiores, relacionados con el área.

Experiencia: Experiencia en labores técnicas de la especialidad. Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación relacionada al área Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Responsabilidad, honradez y disciplina Disponibilidad de tiempo Dominio de Programas Excel y Word. Paciencia, amabilidad y buen trato.





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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 092-U.E.

1. FUNCION BASICA Cuentas Corrientes, Cobranzas Soat., Afocat., convenios y Compromisos de Pagos.


Relaciones Internas: Coordina con el Área de Caja General y Área de Tesorería de la Unidad Orgánica de Economía. Relaciones Externas: Coordinación con instituciones usuarias de los convenios de atención en el Hospital Regional de Huacho, Hospitales Barranca, Supe, Chancay, Huaral y Compañías de Seguros Soat y Afocat.


Depende directamente del Jefe del Área de Caja General . 4. FUNCIONES ESPECIFICAS

4.1 Recepcionar, revisar, facturar y llevar el control de los pagos de los expedientes por compañías Aseguradoras Soat, Afocat, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, derivados de la Unidad de Seguros.

4.2 Reportar del Sistema Administrativo Hospitalario de Caja los consumos mensuales

por concepto de convenios brindados a pacientes (Marina de Guerra, Beneficencia Pública, Inpe, Universidad Alas Peruanas, Canillitas, etc.)

4.3 Recabar toda la documentación sustentaria para facturar y llevar el control de los

pagos efectuados por convenios. 4.4 Recepcionar, facturar y llevar el control de los pagos por concepto de tamizaje de los

Hospitales: Barranca, Supe, Chancay y Huaral. 4.5 Recepcionar, facturar y llevar el control de los pagos por concepto del servicio de

Tomografía. 4.6 Facturar, llevar el control y reportar los pagos efectuados por alquileres de espacios a

Telefónica, Kiosco de alimentos y Cooperativa el Tumi. 4.7 Reportar e informar los compromisos de pagos del personal Cesante, Activo, CAS de

la Institución para el descuento a través de las planillas de remuneraciones. 4.8 Llevar en Excel un control detallado de las emisiones de facturas por convenio y por

cada compañía aseguradora. 4.9 Informar mensualmente el Movimiento de Cuentas Por Cobrar, Cobranzas y saldo

para el siguiente mes, detallado por compañía aseguradora y convenios.

4.10 Reportar a Caja General las cuentas por cobrar (Facturas emitidas) para su registro en el Sistema Siaf-SP (Ingresos Propios y Farmacia)



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 092-U.E.

4.11 Realizar el seguimiento de los compromisos de pagos.

4.12 Reportar a Caja General las cobranzas efectuadas para su registro en el Sistema

Siaf-SP (Ingresos Propios y Farmacia) 4.13 Recepcionar de Caja General las liquidaciones de alta de pacientes hospitalizados

para su respectiva verificación y clasificación (Público General con compromisos de pagos, Soat, SIS, Convenios, etc.)

4.14 Verificar las conformidades de egresos de pacientes dados de alta, confrontándola

con los reportes del Sistema para su control.

4.15 Cancelar en el Sistema Administrativo Hospitalario de Caja, las cuentas corrientes de pacientes hospitalizados que ya han sido facturadas.

4.16 Análisars y Conciliación mensual con la Sección de Caja General, Área de

Integración Contable, de las cobranzas efectuadas y las Cuentas por Cobrar emitidas correspondiente al mes en curso.

4.17 Reportar mensualmente el detallado de las cobranzas, correspondiente al mes en

curso por atenciones de farmacia.

4.18 Realizar cambios de cuentas corrientes, solicitados por la Unidad de Seguros.

4.19 Anular Boletas de Ventas y Recibos de Caja debidamente sustentadas al reverso del comprobante de pago por el Área usuaria.

4.20 Efectuar el seguimiento y control de las cuentas corrientes aperturadas en el Sistema

Administrativo Hospitalario de Caja.


4.22 Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato.

5. REQUISITOS MININOS

Educación: Titulo de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el área. Experiencia: Experiencia en labores técnicas de la especialidad. Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación relacionada al área, Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Responsabilidad, honradez y disciplina Disponibilidad de tiempo Dominio de Programas Excel y Word.





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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 093-U.E.

1. FUNCION BASICA

Asistencia Administrativa al Área de Tesorería. 2. RELACIONES DEL CARGO

Relaciones Internas: Coordina con el área de Tesorería de la Unidad Orgánica de Economía. Relaciones Externas: Unidades orgánicas de la entidad, pacientes, familiares, trabajadores y público en general.

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO Depende directamente del Tesorero (a).


4.1 Registrar en el Sistema Siaf-SP la Fase Girado de los compromisos adquiridos por la entidad por pago a Proveedores (Bienes y Servicios), planillas de viáticos, caja chica, Remuneraciones (Cesantes, Activos, CAS, Internos y otros) ingresando el cheque correspondiente o generando el Depósito a las Cuentas Corrientes Interbancarias, efectuados por cada fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencia, Canon y otros, anotando el número de operación asignada por el sistema para la posterior elaboración del Comprobante de Pago por la Encargada de Bancos.

4.2 Ingresar el sustento del giro en la glosa del Sistema Siaf-SP. Para efectos de

contabilización 4.3 Elaborar, impresión y control de la fase girado en hojas de trabajo (Excel) de las

órdenes de compras, servicios, planillas de viáticos, caja chica, etc., efectuados por cada fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencia, Canon y otros.

4.4 Realizar el trámite de las cartas por Cheque de Gerencia, según corresponda para

ser tramitados en el Banco de la Nación, los mismos que son cancelados ante SUNAT.

4.5 Tramitar las firmas a los comprobantes de pagos y cheques de los responsables

de las cuentas corrientes de acuerdo a la relación emitida por la Sección Bancos.

4.6 Elaborar e impresión del Resumen de los comprobantes de pagos, cheques, Código de Cuenta Interbancaria (CCI) emitidas en el mes para la entrega de información a la Jefa Inmediata y Jefa del Área de Integración Contable.

4.7 Elaborar y entregar en el Banco de la Nación las Cartas Órdenes por concepto de

transferencias por obligaciones contraídas.

4.8 Realizar pago de Tributos y Declaración de la Retención del Impuesto General a las Ventas ante SUNAT y los pagos a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a los respectivos bancos (Continental, Crédito y otros)



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 093-U.E.

4.9 Registrar en Excel los pagos efectuados de las AFPs, Sunat y ONP (Seguro

Complementario de Trabajo y Riesgo) 4.10 Elaborar e impresión en hojas sueltas legalizadas el Libro de Retención del

Impuesto General a las Ventas, emitidas en el mes.

4.11 Elaborar los cuadros para solicitar la emisión de cheques de gerencia para ser tramitados en el banco de la Nación.

4.12 Registrar en el Sistema de Caja las anulaciones de pagos de los pacientes no

atendidos, debidamente autorizadas, sustentadas y firmadas por el Área usuaria.

4.13 Llenar los formularios por detracción según sea el caso.


4.15 Habilitar cambios de Cuentas Corrientes y anulaciones debidamente autorizadas

y sustentadas.

4.16 Realizar arqueos sorpresivos de los fondos y valores en Caja General, Cajas Recaudadoras del Hospital y Establecimientos de salud, con su respectiva revisión de Libros Auxiliares de ingresos y gastos.

4.17 Otras funciones que el asigne su Jefe Inmediato.

5 REQUISITOS MINIMOS:

Educación: Titulo de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el área. Experiencia: Experiencia en labores técnicas de la especialidad. Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación relacionada al área Responsabilidad, Honradez y disciplina Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Disponibilidad de tiempo Dominio de Programas Excel y Word.





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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1

094-U.E.

1. FUNCION BASICA

Caja Periferia - Asistencia Administrativa al Área de Caja General 2. RELACIONES DEL CARGO

Relaciones Internas: Coordina directamente con el Cajero (a) General. Relaciones Externas:

Coordina con los Centros y Puestos de Salud.

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO Realiza labores de coordinación con el Cajero general. 4. FUNCIONES ESPECIFICAS

4.1 Recepcionar diariamente los consolidados de recaudación por cada establecimiento Periférico de la Red Huaura Oyón, revisando los Recibos de Caja y Boletas de ventas, según cronograma de depósitos y presentación.

4.2 Recepcionar y chequear los depósitos bancarios originales de los 57

Establecimientos de Salud, según el consolidado de recaudación.

4.3 Coordinar con el Área de Caja General para la entrega de los formatos pre-numerados de los Recibos de Ingresos y Consolidados para la impresión de la recaudación.

4.4 Confeccionar diariamente los Recibos de Ingresos en los formatos pre-

numerados y el consolidado general de la recaudación, ingresando al Sistema de Caja por clasificador de ingreso.

4.5 Conciliar con el Área de Caja General, los ingresos captados por los

Establecimientos de Salud, antes de su registro en el Sistema Siaf-SP.

4.6 Derivar el Consolidado General, con sus recibos de ingresos al Área de Tesorería para su registro en el Sistema Siaf. – SP.

4.7 Ingresar diariamente en el Sistema de Caja, los depósitos bancarios por la

venta de medicamentos, realizado por cada responsable encargado de caja de cada Establecimiento de Salud.

4.8 Ingresar diariamente en el Sistema de Caja la papeleta de depósito T-6 de los

ingresos captados por los Establecimientos de Salud.

4.9 Derivar diariamente, una copia del Consolidado General y Recibo de Ingreso al Área de Presupuesto, para su conciliación con el Área de Tesorería.

4.10 Verificar, Consolidar, elaborar y reportar mensualmente los depósitos

bancarios por la venta de medicamentos, realizados por cada Establecimiento de Salud (57)



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 094-U.E.

4.11 Entregar el Formato de Depósito T-6 a los responsables de cada

Establecimientos de Salud para su registro en el Libro Auxiliar de Ingresos.

4.12 Elaborar los Anexos 6 y 7, Registro de Ventas para luego ser informados a la Dirección Regional de Salud – DIRESA.

4.13 Conciliar con la Dirección Regional de Salud – Diresa, los depósitos realizados

al Banco de la Nación, por venta de medicamentos (Voucher) de los 57 Establecimientos de Salud.

4.14 Llevar un control de la correlatividad y orden cronológico de los comprobantes

de pagos (Recibos de Caja y boletas de Ventas), en forma diaria al momento de la revisión del formato de recaudación por cada Establecimiento de Salud.

4.15 Realizar arqueos sorpresivos de los fondos y valores en Caja General, Cajas

Recaudadoras del Hospital y Establecimientos de Salud, con su respectiva revisión de los Libros Auxiliares de Ingresos y Gastos, a fin de verificar el buen funcionamiento y aplicación de las Normas de Tesorería vigentes.


estadísticos y otros fines Institucionales.

4.17 Otras funciones que asigne el Jefe Inmediato.

5. REQUISITOS MINIMOS:

Educación: Titulo de un Centro de Estudios Superiores, relacionados con el área. Experiencia: Amplia experiencia en labores de la especialidad. Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación relacionada con el Área Responsabilidad, Honradez y Disciplina Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Disponibilidad de tiempo Dominio de Programas Excel y Word.



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UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ECONOMIA Pág.1 de 3

CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO I N° DE CARGOS:

N° CAP.

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T3-05-707-1 1 095-U.E.

1. FUNCION BASICA:

Teneduría de Libros Contables, Registros de Ventas, Registro de Compras y Registro del Programa Confrontación de Operaciones Autodeclaradas-C.O.A, registro de recibos por honorarios – PLAME SUNAT., elaboración y pagos de Impuestos del IGV y renta de cuarta categoría.

2. RELACIONES DEL CARGO:

Relaciones Internas: Coordina con el Área de Tesorería, Presupuesto, Control Previo e Integración Contable de la Unidad Orgánica de Economía. Relaciones Externas: Coordina con la Sunat y el banco de la Nación de acuerdo a su competencia.

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO:

Tiene la facultad de coordinar con las diversas Áreas, en asuntos de su competencia.


4.1 Verificar la correcta emisión de las facturas, recibos de servicios públicos, notas de créditos, notas de débito, emitidas por los proveedores y que se adjuntan a las Órdenes de Compras y Servicios, para su debido registro en el programa diseñado por la Sunat denominado Confrontación de Operaciones Autodeclaradas – COA Estado.

4.2 Registrar e impresión del cuadro Excel, de todas las facturas, recibos de servicios

públicos, notas de créditos, notas de débito, consideradas en el C.O.A.

4.3 Elaborar en el Sistema Contable Practicom el Libro de Compras para la generación de archivos de texto para el Programa de Libros Electrónicos – PLE

4.4 Revisar y control de manera cronológica en Excel de todas las boletas de ventas que

sustentan los ingresos por ventas de medicinas, fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y SIS.

4.5 Revisar y registro en Excel de todas las facturas, notas de crédito y débito emitidas

mensualmente, tanto gravadas como inafectas.

4.6 Elaborar en el Sistema Contable Practicom el Libro de Ventas para la generación de archivos de texto para el Programa de Libros Electrónicos – PLE.

4.7 Verificar mensual de la correcta emisión de los Recibos por Honorarios del Personal

Contratado por Servicios Autónomo, terceros y caja chica.

4.8 Registrar mensual en el Programa de Declaración Telemática (PDT) Planilla Electrónica – PLAME de los recibos por honorarios.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 095-U.E.

4.9 Elaborar el informe por redondeo de céntimos, por concepto de renta de cuarta

categoría para su pago ante Sunat.

4.10 Presentar declaración de Libros Electrónicos – PLE (Compras y Ventas) según cronograma emitido por Sunat.

4.11 Confecciónar la Liquidación Mensual del Impuesto General a las Ventas para

determinar si existe crédito fiscal o impuesto a pagar.

4.12 Elaborar, declaración y presentación mensual del Programa de Declaración Telemática (PDT) 621 Impuesto General a las Ventas, según cronograma emitido por Sunat.

4.13 Elaborar, declaración y presentación mensual del COA Estado, mediante el programa

Validador de Sunat – PVS, según cronograma emitido por Sunat.

4.14 Elaborar, declaración y presentación mensual del PDT Planilla Electrónica – PLAME, según cronograma emitido por Sunat.

4.15 Tramitar cheques de gerencia en el Banco de la Nación por concepto de renta de

cuarta categoría.

4.16 Recoger los cheques de gerencia en el Banco de la Nación por concepto de renta de cuarta categoría para luego ser pagados en Sunat Banco de la Nación.

4.17 Efectuar pagos del Impuesto General a la Ventas en la Sunat.

4.18 Elaborar y conservación de los documentos recepcionados y generados en la

Sección.

4.19 Conservar los medios magnéticos que contengan las declaraciones presentadas en Sunat en forma mensual.

4.20 Conservar de medios magnéticos (USB) que contengan los archivos de los Libros

Electrónicos presentados en Sunat mensualmente (Compras y Ventas)

4.21 Realizar arqueos sorpresivos de los fondos y valores en Caja General, Cajas Recaudadoras del Hospital y Establecimientos de Salud, con su respectiva revisión de los Libros Auxiliares de ingresos y gastos.

4.22 Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 095-U.E.


Educación: Titulo de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el área. Experiencia: Experiencia en labores técnicas de la especialidad. Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación relacionada al área Responsabilidad, Honradez y disciplina Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Disponibilidad de tiempo Dominio de Programas Excel y Word.





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CARGO CLASIFICADO: TECNICO ADMINISTRATIVO I (Jefe Del Área de Facturación, Cobranzas y Recaudación)

N° DE CARGOS: N° CAP.


01 096-U.E.

1. FUNCION BASICA

Organizar, dirigir, controlar, coordinar, supervisar las actividades técnicas especializadas, de los equipos de trabajo, para la debida captación de los ingresos diarios, fondos y valores, facturación, altas y cobranzas, aplicando las normas vigentes de Tesorería, Control Interno y Reglamento de Comprobantes de Pago “Sunat”, con responsabilidad del Hospital y Establecimientos de Salud.

2. RELACIONES DEL CARGO Relaciones Internas: Coordina directamente con el Supervisor de Programa Sectorial I, de la Unidad Orgánica de Economía. Coordina y concilia información con los Jefes de Áreas de la Unidad Orgánica. Con los Jefes de Unidades de Logística, Personal, Departamentos y Servicios del Hospital.

Relaciones Externas: Con los clientes (Pacientes), con el Banco de la Nación, Compañías de Seguros: SOAT y Afocat, Convenios: Marina de Guerra del Perú, Canillitas, Hospitales: Huaral Chancay, Barranca, Supe y Hermes Transporte Blindado S.A.


Depende directamente del Supervisor de Programa Sectorial I, Responsable del equipo de trabajo del Área de Facturación, Cobranzas y Recaudación

Tiene la facultad de coordinar con las diversas Áreas, en asuntos de su competencia.


4.1. Recepcionar los ingresos de fondos de las diversas cajas recaudadoras

(Emergencia, Mobuts y Materno), para ser depositados a la Cuenta Principal del Tesoro Público – CUT o Cuentas Corrientes Bancarias del Hospital, en el plazo establecido por las normas y las medidas de seguridad pre-establecida, contando con la documentación sustentatoria y valores de los fondos recibidos:

• Reporte emitido por el Sistema Administrativo Hospitalario del Movimiento pormenorizado.

• Emisor de las Boletas de Ventas emitidas.

• Emisor de los Recibos de Cajas emitidas.

• Emisor de las Facturas emitidas.

• Comprobantes de Pagos anulados. 4.2. Recepción de los ingresos en efectivo de los diferentes Centros y Puestos de

Salud. 4.3. Revisar los reportes del sistema Administrativo Hospitalario de caja con las

boletas de ventas, recibos de caja y parte diario remitidos por cada uno de los cajeros, llevando el control de la correlatividad de los comprobantes de pagos.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1

096-U.E.

4.4. Preparar la información diaria de la recaudación de acuerdo a las normas

vigentes de Tesorería (Parte Diario de Recaudación emitido por el Sistema Administrativo Hospitalario) para la elaboración de los Recibos de Ingresos en los formatos pre-numerados, y emitir el consolidado general para ser derivados al Área de Tesorería.

4.5. Llevar el control sistematizado en Excel los ingresos del Hospital. 4.6. Hacer la entrega diaria del dinero recaudado del Hospital y Establecimiento de

Salud, debidamente sellados en bolsas pre-numeradas a la Empresa de Transportes Blindados para el traslado de los fondos al Banco de la Nación, previa recepción del Comprobante de Servicio-Recojo debidamente firmada por el responsable del traslado del dinero.

4.7. Depositar diariamente los ingresos recaudados en el Banco de la Nación. 4.8. Ingresar diariamente en el Programa Bancos los depósitos realizados. 4.9. Numerar cada papeleta de depósitos en forma correlativa, derivando una copia a

sección Bancos para su ingreso en el Libro Auxiliar respectivo. 4.10. Confecciónar facturas para canje de recibos a empresas solicitantes a través del

Sistema Administrativo Hospitalario. 4.11. Proporcionar información de los partes diarios y facturas para la información del

Libro de Registro de Ventas. 4.12. Informar mensual al Área de Tesorería de los depósitos efectuados al Fondo

Rotatorio de Medicamentos para la elaboración del Movimiento Físico y Financiero de Farmacia.

4.13. Reporte de Actividades por medios informáticos con fines estadísticos y otros fines institucionales.

4.14. Consolidar la información de las altas entregadas por los cajeros (SIS, SOAT, Convenios y Público General)

4.15. Coordinar con la encargada de Caja Periferia los informes de recaudación de ingresos de los 57 Establecimientos de Salud de la Red Huaura Oyón.

4.16. Garantizar la continuidad del servicio de atención al público, en todas las cajas destinadas para este fin, dentro del horario laborar, debiendo suplir por todos los medios disponibles la ausencia intempestiva del personal de turno.

4.17. Archivar las altas reportadas por los cajeros por día y por orden correlativo para ser derivadas a la Sección Cuentas Corrientes.

4.18. Realizar supervisiones y arqueos sorpresivos a los diferentes Establecimientos de Salud (57 establecimientos)

4.19. Ser responsable del archivo de los documentos sustentatorios de la recaudación de ingreso (Parte Diario de Recaudación, Boletas de Ventas, Recibos de Caja, Recibos de Ingresos y otros).

4.20. Llevar el control y custodia de los depósitos de garantía de sangre de acuerdo a los procedimientos para la devolución de garantías de unidades de Sangre.

4.21. Llevar el control, custodia de las Cartas Fianzas de fiel cumplimiento, reportando con 15 días de anticipación su vencimiento, para las acciones que corresponda.

4.22. Demás funciones que le asigne el Jefe Inmediato.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1

096-U.E.


Educación:

Título Universitario en Ciencias Administrativas (Contador, Administrador, Economista) y/o Titulo de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el área.

Experiencia: Experiencia en labores técnicas de la especialidad.

Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación técnica en el área Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Responsabilidad, honradez y disciplina Disponibilidad de tiempo Dominio de Programas Excel y Word. Paciencia, amabilidad y buen trato.





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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 097-U.E.

1. FUNCION BASICA

Asistencia Administrativa al Área de Tesorería, Ejecución Financiera - Sección Bancos. 2. RELACIONES DEL CARGO

Relaciones Internas: Coordina con el área de Tesorería, presupuesto, control Previo e integración contable. Relaciones Externas: Coordina con proveedores, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y otras dependencias.


Depende directamente del Tesorero (a) 4. FUNCIONES ESPECIFICAS

4.1 Recepcionar del Área de Presupuesto los expedientes aprobados en su Fase de Devengado.

4.2 Verificar los documentos que sustentan cada expediente para su pago

correspondiente. 4.3 Seleccionar los expedientes recibidos, según fuente de financiamiento para

determinar la aplicación y elaboración del comprobante respectivo: los afectos a la Retención del Impuesto General a las Ventas (IGV) y Detracciones según normas vigentes emitidas por SUNAT.

4.4 Elaborar los Comprobantes de Retención del IGV., de las órdenes afectadas y

realizar el giro del cheque respectivo, según normativa vigente emitida por SUNAT.

4.5 Remitir los expedientes que se pagan a través de cheques y/o códigos de cuentas interbancarias (CCI), al Área de Tesorería para que generen la operación de giro en el Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector Público.

4.6 Elaborar e Imprimir los Comprobantes de Pago, de las diferentes fuentes de

financiamiento, y ser derivados al Área de Control Previo, previa relación, para su revisión respectiva.

4.7 Registrar en el Libro los Comprobantes de Pago aprobados en el Siaf-SP, los Códigos

de Cuentas Corrientes Interbancarias (CCI), cheques emitidos durante el día, debidamente sellados, firmados por los responsables para ser derivados diariamente a la Sección Pagaduría.

4.8 Registrar en el Libro Auxiliar Estándar los giros de los cheques y códigos de cuentas

interbancarias, por fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias, Recursos Determinados y otros, en orden cronológico.

4.9 Mantener en custodia el archivo de las copias de los Comprobantes de Pago

aprobados.



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N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 097-U.E.

4.10 Archivar los documentos del área y efectuar reportes de sus actividades por

medios informáticos con fines estadísticos y otros fines financieros. 4.11 Llevar un control en Excel las transferencias realizadas de la Cuenta Única del

Tesoro (CUT) al Fondo Rotatorio de Farmacia y su ejecución de gastos por Órdenes de Compras y Servicios y otros.

4.12 Llevar un control en Excel de la ejecución de gastos de la fuente de financiamiento

Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias, etc.

4.13 Elaborar las Notas de Débito en su respectivo comprobantes, a las órdenes de

compras y servicios que tengan penalidad y a su vez la emisión del cheque respectivo y ser derivados al Área de Tesorería.


Recaudadoras del Hospital y Establecimientos de Salud, con su respectiva revisión de los libros auxiliares de ingresos y gastos.

4.15 Verificar diariamente el calendario mensual aprobado para realizar la ejecución de

gasto a toda fuente de financiamiento.


4.17 Coordinar con su Jefe Inmediato a fin de preveer el stock de chequeras a toda

fuente de financiamiento.

4.18 Otras funciones que le asigne la Jefatura Inmediata.


Educación: Titulo de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el área. Otros estudios relacionados con el area. Experiencia: Experiencia en labores técnicas de la especialidad. Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación relacionada al área Responsabilidad, Honradez y disciplina Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Disponibilidad de tiempo Dominio de Programas Excel y Word.





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CARGO CLASIFICADO: SECRETARIA I N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 099-U.E.

1. FUNCION BASICA:

Asistencia administrativa en secretariado Ejecutivo, realizar tareas de preparación de documentos, velar por el ordenamiento y conservación del archivo de la unidad y atención al público usuario.

2. RELACIONES DEL CARGO:

Relaciones Internas: Depende directamente del Jefe de la Unidad. Coordinación con los cargos que se especifican en el cuadro orgánico de la unidad, así mismo con el personal de la unidad. Relaciones Externas: Coordina con las Unidades Orgánicas de acuerdo a su competencia.

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO:

Tiene la facultad de coordinar con las diversas unidades orgánicas, en asuntos de su competencia.


4.1 Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada. 4.2 Distribución de los documentos despachados por jefatura. 4.3 Velar por la seguridad y conservación de los documentos. 4.4 Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos. 4.5 Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan a la Unidad,

preparando periódicamente los informes de situación. 4.6 Prever las necesidades de útiles y materiales de la unidad para el normal

abastecimiento de esta. 4.7 Orientar al público en general sobre consultas y gestiones a realizar. 4.8 Cautelar el carácter público, reservado y confidencial de las actividades y

documentación de la unidad. 4.9 Atender a usuarios para la emisión de certificados de salud y registrarlos para

reportarlos al departamento de Medicina diariamente. 4.11 Controlar y distribuir los certificados médicos para su liquidación mensual, conciliando

con el área de tesorería. 4.12 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.



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CARGO CLASIFICADO: SECRETARIA I

N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 099-U.E.


EDUCACION: Título de un Centro Especializado relacionado con el Área EXPERIENCIA: Amplia experiencia en las labores que desempeña. CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES:

Capacitación técnica en labores que desempeña. Responsabilidad, Honradez y disciplina Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Disponibilidad de tiempo Dominio de Programas Excel y Word.





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CARGO CLASIFICADO: DIGITADOR PAD I

N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 098-U.E.

1. FUNCION BASICA

Asistencia Administrativa al Área de Control Previo.


Relaciones Internas: Depende directamente del Jefe (a) del Área de Control Previo. Relaciones Externas: Coordina con el personal de la Unidad de Logística, Personal y otras dependencias, cuando el Jefe Inmediato lo autoriza.


Coordina con el Personal que integra la Unidad de Economía, en materias propias de su competencia y bajo la supervisión del Jefe Inmediato.


4.1 Recepcionar Órdenes de Compras y Servicios, Planillas de Remuneraciones del personal Cesante, Activos, CAS (Por fuente de financiamiento), Incentivos Laborales, Judiciales, Sepelio y Lutos, de 25 y 30 años de servicios, planillas con sentencias judiciales y no judicializados, etc.

4.2 Apoyar en la recepción mensual de las conformidades de servicio del personal

CAS de las diferentes fuentes de financiamiento. 4.3 Elaborar del Anexo 1 Donaciones y Transferencias. 4.4 Apoyar en la revisión mensual de la rendición del Fondo fijo para Caja Chica de

los Centros y Puestos de Salud. 4.5 Apoyar en la revisión de las órdenes de compras, servicios por fuente de

financiamiento. 4.6 Apoyar en la revisión de las planillas de viáticos y movilidad local del Hospital y

Red de Salud Huaura Oyón por fuente de financiamiento.

4.7 Apoyar en la revisión de las planillas de Cesantes, Activos, CAS (Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias) bajo la supervisión del Jefe Inmediato.

4.8 Apoyar en la revisión de las planillas de incentivos (CAFAE) y AETA, bajo la

supervisión del Jefe Inmediato.

4.9 Realizar arqueos sorpresivos de los fondos y valores en Caja General, Cajas Recaudadoras del Hospital y Establecimientos de Salud, así como del Fondo Fijo para Caja Chica.



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CARGO CLASIFICADO: DIGITADOR PAD I

N° DE CARGOS:

N° CAP.


1 098-U.E.

4.10 Efectuar reportes de sus actividades por medios informáticos y con fines estadísticos.

4.11 Otras funciones que asigne el Jefe Inmediato.


Educación: Titulo de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el área. Experiencia: Experiencia en labores materia de la especialidad. Capacidades, habilidades y actitudes: Capacitación técnica en el área Actitud Proactiva, trabajo en equipo y bajo presión. Responsabilidad, honradez y disciplina Disponibilidad de tiempo Dominio de Programas Excel y Word. Paciencia, amabilidad y buen trato.





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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE ...hdhuacho.gob.pe/.../MOF/MOF_UNIDAD_ECONOMIA.pdf · • R.D. Nº 001-2011-EF/77.15 Disposiciones complementarias a la Directiva