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Manual de Procedimientos
Departamento de Autorización yControl de Créditos
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de IngresosDirección General de RecaudaciónSubdirección de Ingresos
SI/DGR/SI-P-02-A4
Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosAgosto 2010
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento..........................................................................................
Simbología de Diagramas....................................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Autorización y Control de Créditos
Recepción y Trámite de las Multas Administrativas Federales no Fiscales............................................
Recuperación de Créditos Fiscales Derivados de Cheques Devueltos....................................................
Control de la Recaudación por Ingresos de la Zona Federal Marítimo Terrestre.......................................
Control de la Recaudación por Ingresos de Derechos de la Zona Federal a Cargo de la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)...........................................................................................
Recepción y Autorización de Solicitudes de Pago en Parcialidades......................................................
Notificación y Control de Pago en Parcialidades..................................................................................
Habilitación de Personal Notificador-Ejecutor......................................................................................
Firmas de Autorización.....................................................................................................................
1
2
4
11
18
26
33
40
47
51
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientes
objetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades y
resultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,
descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, para
satisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticas
operacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posible
sin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos los
trámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,
establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidores
públicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que
demanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzano
de Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Autorización y
Control de Créditos, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en el
mismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativas
involucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquización
del Departamento, objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones
gráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles son
las actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto
responsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y
Planeación hasta el Jefe de Departamento del área, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:
a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los
niveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.
• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.
• Frecuencia de realización.
• Procedimientos con los que conecta.
• Normas que rigen el procedimiento.
• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.
• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
11111
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
PROCURADURÍAFISCAL
SECRETARÍA DEFINANZAS Y
PLANEACIÓN
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL COMITÉDE PLANEACIÓN PARA
EL DESAROLLO DELESTADO DE VERACRUZ
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE RECAUDACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE CATASTROY VALUACIÓN
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
SUBDIRECCIÓNDE REGISTRO YCONTROL DE
OBLIGACIONES
SUBDIRECCIÓNDE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN
PÚBLICA
DEPARTAMENTO DESUPERVISIÓN DE
INGRESOS
SUBDIRECCIÓNDE EJECUCIÓN
FISCAL
SUBDIRECCIÓNDE PARTICIPACIONES
FEDERALES
OFICINA DEHACIENDA
DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DEAUTORIZACIÓN Y
CONTROL DE CRÉDITOS
DEPARTAMENTO DECONTROL DE
RECAUDACIÓN
DEPARTAMENTO DEINTEGRACIÓN DE
DATOS
DEPARTAMENTO DEENLACE CON
OFICINAS DE HACIENDA
ANALISTA ADMVO. DECONTROL DE MULTAS
IMPUESTAS PORAUTORIDADES
FEDERALES NO FISCALES
ANALISTA ADMVO. DECONTROL DE RECAUD. DE
DERECHOS DE LA ZONAFED. MARIT. TERRESTRE
(ZOFEMAT) Y DERECHOSDE LA ZONA FED. DE LA
COMISIÓN NAC. DEL AGUA(CONAGUA)
ANALISTA ADMVO. DECRÉDITOS POR CHEQUES
DEVUELTOS POR LASOFICINAS DE HACIENDA
DEL ESTADO
ANALISTA ADMVO. DEHABILITACIÓN DE
PERSONAL NOTIFICADOR
ANALISTA ADMVO. DE AUTORIZACIÓN DE
CRÉDITOS FEDERALESY ESTATALES
ANALISTA ADMVO. DECONTROL Y SEGUIMIENTODE CRÉDITOS FEDERALES
Y ESTATALES
COORDINACIÓNDE ASESORES
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
22222
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivo
informático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Cinta magnética
Archivo temporal: cronológico
(C), alfabético (A) o numérico
(N)
Archivo definitivo: cronológico
(C), alfabético (A) o numérico
(N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizan
de manera continua
Actividades que se realizan
de manera simultánea
Indicadores de texto
Diskette
Disco compacto (CD) o
Disco de video digital (DVD)
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
33333
DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE CRÉDITOS
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
AGOSTO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓNSUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI44444
Diaria.
• Las Multas administrativas federales no fiscales son las sanciones impuestas a las personasfísicas o morales por las Dependencias Federales, (SECOFI, PROFECO, S.C.T.) entre otras, porviolación a los reglamentos y otras disposiciones legales vigentes aplicables.
• La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de la Subdirección de Ingresos, deberá remitir alos Municipios y en su caso, a las Oficinas de Hacienda del Estado, los Listados definitivos y losdocumentos fuente de las Multas administrativas federales no fiscales para hacerlas efectivas.
• El Listado definitivo de Multas Administrativas Federales no Fiscales, deberá imprimirse en doso tres tantos, dependiendo si los Municipios tienen Convenio de Colaboración firmado con elEstado.Cuando tienen Convenio se imprime en tres tantos y se distribuye de la siguiente manera:- Primer tanto, al Municipio que corresponda.- Segundo tanto, a la Oficina de Hacienda que corresponda.- Tercer tanto, al Expediente del Departamento de Autorización y Control de Créditos.Cuando no tienen Convenio se imprime en dos tantos y se distribuye de la siguiente manera:- Primer tanto, a la Oficina de Hacienda que corresponda.- Segundo tanto, al Expediente del Departamento de Autorización y Control de Créditos.
Tramitar las Multas administrativas federales no fiscales, impuestas por las DependenciasFederales, para que los Municipios y en su caso, las Oficinas de Hacienda del Estado, hagan efectivaslas sanciones establecidas.
Recepción y Trámite de las Multas Administrativas Federales no Fiscales.
- Aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI55555
Analista Administrativo deControl de Multas Impuestaspor Autoridades Federales noFiscales.
Recibe de las Dependencias Federales lo siguiente:- Multas administrativas federales no fiscales en original.- Relación de multas administrativas federales no fiscales
en un tanto.
Accesa al Sistema de Multas Administrativas Federales noFiscales y confirma que las Multas administrativas federalesno fiscales en original recibidas, no se encuentren registradaspara evitar duplicidad.
Verifica que coincida la información de las Multasadministrativas federales no fiscales en original, con laRelación de multas administrativas federales no fiscalesen un tanto.
¿Coincide la información?.
En caso de no coincidir la información:
Devuelve los documentos a las Dependencias Federales parasu corrección.
Continúa con la actividad No.1.
En caso de coincidir la información:
Clasifica por Municipios y en su caso, por Oficina de Haciendadel Estado y asigna número de control en las Multasadministrativas federales no fiscales, en original.
Accesa al Sistema de Multas Administrativas Federales noFiscales y captura la información de las Multasadministrativas federales no fiscales en original.
Emite el Listado de validación en un tanto.
Verifica los datos de las Multas administrativas federales nofiscales en original contra el Listado de validación en untanto.
¿Están correctos los datos?.
En caso de no estar correctos los datos:
Corrige en el Sistema de Multas Administrativas Federales noFiscales, los errores detectados en el Listado de validaciónen un tanto.
1.
2.
3.
3A.
4.
5.
6.
7.
7A.
Recepción y Trámite de las Multas Administrativas Federales no Fiscales.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI66666
Analista Administrativo deControl de MultasImpuestas por AutoridadesFederales no Fiscales.
Recepción y Trámite de las Multas Administrativas Federales no Fiscales.
Continúa con la actividad No. 7.
En caso de estar correctos los datos:
Imprime el Listado definitivo en tres tantos y destruye elListado de validación en un tanto.
Clasifica de acuerdo a los Municipios el Listado definitivo entres tantos.
Elabora el Oficio de remisión en original y tres copias, y recabalas firmas del Jefe del Departamento de Autorización y Control deCréditos y del Subdirector de Ingresos.
Distribuye los documentos de la siguiente manera:
A la Oficina de Hacienda que corresponda:- Oficio de remisión en original.- Multas administrativas federales no fiscales en original.- Listado definitivo en primer tanto.Al Municipio que corresponda:- Oficio de remisión en primera copia.- Listado definitivo en segundo tanto.Al Expediente del Departamento:- Oficio de remisión en segunda copia.- Listado definitivo en tercer tanto.- Relación de multas administrativas federales no fiscales
en un tanto.Al Minutario de Correspondencia:-Oficio de remisión en tercera copia.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Control de Recaudación losComprobantes de pago de multas administrativas federalesno fiscales y el Reporte de recaudación de multasadministrativas federales no fiscales, ambos documentos enun tanto.
Valida los Comprobantes de pago de multas administrativasfederales no fiscales, en un tanto con la información contenidaen el Sistema de Multas Administrativas Federales no Fiscales,(para relacionar los pagos con las sanciones turnadas a losMunicipios u Oficina de Hacienda, e identificar si el pagopertenece a una multa controlada o no controlada).
8.
9.
10.
11.
12.
13.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI77777
Analista Administrativo deControl de MultasImpuestas por AutoridadesFederales no Fiscales.
Recepción y Trámite de las Multas Administrativas Federales no Fiscales.
Accesa y captura en el Sistema de Multas AdministrativasFederales no Fiscales, cada uno de los Comprobantes de pagode multas administrativas federales no fiscales en un tanto.
Emite el Listado de validación de pago de multasadministrativas federales no fiscales en un tanto.
Revisa el Listado de validación de pago de multasadministrativas federales no fiscales en un tanto, contra losComprobantes de pago de multas administrativas federalesno fiscales en un tanto y contra el Reporte de recaudación demultas administrativas federales no fiscales en un tanto.
¿Están correctos los datos?.
En caso de no estar correctos los datos:
Corrige en el Sistema de Multas Administrativas Federales noFiscales, los errores detectados.
Continúa con la actividad No.17.
En caso de estar correctos los datos:
Emite el Listado definitivo de pago de multasadministrativas federales no fiscales en un tanto.
Devuelve al Departamento de Control de Recaudación losComprobantes de pago de multas administrativas federalesno fiscales en un tanto, y destruye el Listado de validación depago de multas administrativas federales no fiscales, en untanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal los siguientesdocumentos; el Listado definitivo de pago de multasadministrativas federales no fiscales en un tanto, y elReporte de recaudación de multas administrativasfederales no fiscales, en un tanto
Accesa al Sistema de Multas Administrativas Federales noFiscales y emite el Reporte mensual de pagos y envíos a losmunicipios y oficinas de hacienda, en un tanto, con laclasificación pertinente.
Elabora e imprime el Reporte bimestral de recuperación decréditos en tres tantos, y la Tarjeta de envío en tres tantos.
14.
15.
16.
16A.
17.
18.
19.
20.
21.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI88888
Recaba la firma del Subdirector de Ingresos en la Tarjeta deenvío en tres tantos, a través del Jefe del Departamento deAutorización y Control de Créditos.
Distribuye la Tarjeta de envío de la siguiente manera:- Primer y segundo tantos, a la Administración Local de
Recaudación de Xalapa, junto con el Reporte bimestral derecuperación de créditos en primer y segundo tantos.
- Tercer tanto, al Expediente del Departamento, junto con elReporte bimestral de recuperación de créditos en tercertanto y el Reporte mensual de pagos y envíos a losmunicipios y oficinas de hacienda, en un tanto.
Recibe de la Administración Local de Recaudación de Xalapa,el segundo tanto de la Tarjeta de envío, sellada de recibido yla archiva de manera cronológica definitiva en el Minutario deCorrespondencia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución.
22.
23.
24.
Recepción y Trámite de las Multas Administrativas Federales no Fiscales.
Analista Administrativo deControl de Multas Impuestaspor Autoridades Federales noFiscales.
COPIA NO CONTROLADA
LISTADO DEVALIDACIÓN
MULTASADMINISTRATIVASFEDERALESNO FISCALES
MULTASADMINISTRATIVASFEDERALESNO FISCALES
DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE CRÉDITOS
RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTROL DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES
INICIO
RELACIÓN DE MULTASADMINISTRATIVASFEDERALES NO FISCALES
MULTASADMINISTRATIVASFEDERALESNO FISCALES
RECIBE
ACCESA Y CONFIRMA NOSE ENCUENTREN
REGISTRADAS PARA EVITAR DUPLICIDAD
SISTEMA DE MULTASADMINISTRATIVAS
FEDERALES NO FISCALES
RELACIÓN DEMULTASADMINISTRATIVASFEDERALESNO FISCALES
MULTASADMINISTRATIVASFEDERALESNO FISCALES
VERIFICA QUE COINCIDA LA
INFORMACIÓN
¿COINCIDELA INFORMACIÓN?
MULTASADMINISTRATIVASFEDERALESNO FISCALES
CLASIFICA PORMUNICIPIOS
O POR OFICINAS DEHACIENDA DEL ESTADO
RELACIÓN DEMULTASADMINISTRATIVASFEDERALESNO FISCALES
MULTASADMINISTRATIVASFEDERALESNO FISCALES
DEVUELVE PARA SU CORRECCIÓN
1
ACCESA YCAPTURA LA NFORMACIÓN
SISTEMA DE MULTASADMINISTRATIVAS
FEDERALES NOFISCALES
LISTADO DE VALIDACIÓN
MULTASADMINISTRATIVASFEDERALESNO FISCALES
VERIFICA DATOS
¿ESTÁN CORRECTOSLOS DATOS?
LISTADO DEVALIDACIÓN
LISTADODEFINITIVO
IMPRIME YDESTRUYE
CORRIGE LOSERRORES
DETECTADOS
SISTEMA DE MULTASADMINISTRATIVAS
FEDERALESNO FISCALES
LISTADODEFINITIVO
CLASIFICADE ACUERDO A
LOS MUNICIPIOS
OFICIO DEREMISIÓN
ELABORA YRECABA FIRMAS
OFICIO DEREMISIÓN
RELACIÓN DE MULTASADMINISTRATIVASFEDERALESNO FISCALES
LISTADODEFINITIVO
OFICIO DEREMISIÓN
LISTADODEFINITIVO
OFICIO DEREMISIÓN
LISTADODEFINITIVO
MULTASADMINISTRATIVASFEDERALESNO FISCALES
OFICIO DEREMISIÓN
DISTRIBUYE
1
O
1T
O
O
1T
O
O
NO
SI
DEPENDENCIASFEDERALES
1
DEPENDENCIASFEDERALES
O
LISTADODE VALIDACIÓN
EMITE
1T
O
1T
1-3T
1T
1T
NO
SI
LO DESTRUYE
1-3T
O-3C
O
O
1T
1C
2T
2C
3T
1T
3C
-JEFE DEL DEPARTAMENTO DEAUTORIZACIÓN Y CONTROL DECRÉDITOS.-SUBDIRECTOR DE INGRESOS.
MINUTARIO DECORRESPONDENCIA
OFICINA DE HACIENDAQUE CORRESPONDA
MUNICIPIO QUE CORRESPONDA
EXPEDIENTE DELDEPARTAMENTO
1T
COPIA NO CONTROLADAREPORTE DE RECAUDACIÓNDE MULTASADMINISTRATIVASFEDERALES NOFISCALES
1T
REPORTE MENSUAL DEPAGOS Y ENVÍOS A LOSMUNICIPIOS Y OFICINASDE HACIENDA
COMPROBANTESDE PAGO DE MULTASADMINISTRATIVASFEDERALESNO FISCALES
2
DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE CRÉDITOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
AGOSTO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓNSUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTROL DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES
COMPROBANTES DEPAGO DE MULTASADMINISTRATIVASFEDERALESNO FISCALES
RECIBE
COMPROBANTESDE PAGO DE MULTASADMINISTRATIVASFEDERALESNO FISCALES
VALIDA
ACCESA Y CAPTURA
SISTEMA DE MULTASADMINISTRATIVAS
FEDERALESNO FISCALES
LISTADO DEVALIDACIÓN DE PAGODE MULTASADMINISTRATIVASFEDERALES NOFISCALES
EMITE
REPORTE DE RECAUDACIÓNDE MULTASADMINISTRATIVASFEDERALES NOFISCALES
COMPROBANTES DE PAGO DE MULTASADMINISTRATIVASFEDERALESNO FISCALES
LISTADO DEVALIDACIÓN DE PAGODE MULTASADMINISTRATIVASFEDERALES NOFISCALES
REVISA
¿ESTÁN CORRECTOSLOS DATOS?
LISTADO DEFINITIVODE PAGO DE MULTASADMINISTRATIVASFEDERALES NOFISCALES
EMITE
CORRIGE LOSERRORES
DETECTADOS
SISTEMA DE MULTASADMINISTRATIVAS
FEDERALESNO FISCALES
LISTADO DE VALIDACIÓNDE PAGO DE MULTASADMINISTRATIVASFEDERALESNO FISCALES
COMPROBANTESDE PAGO DE MULTASADMINISTRATIVASFEDERALESNO FISCALES
DEVUELVE Y DESTRUYE
REPORTE DERECAUDACIÓN DE MULTAS ADMINISTRATIVASFEDERALESNO FISCALES
LISTADO DEFINITIVODE PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVASFEDERALESNO FISCALES
ORDENA
ACCESA YEMITE
SISTEMA DE MULTASADMINISTRATIVAS
FEDERALESNO FISCALES
TARJETA DEENVÍO
REPORTEBIMESTRALDE RECUPERACIÓNDE CRÉDITOS
ELABORA E IMPRIME
TARJETA DEENVÍO
RECABAFIRMA
REPORTE MENSUALDE PAGOS Y ENVÍOS ALOS MUNICIPIOS Y OFI-CINAS DE HACIENDA
REPORTE BIMESTRALDE RECUPERACIÓNDE CRÉDITOS
TARJETADE ENVÍO
REPORTE BIMESTRALDE RECUPERACIÓNDE CRÉDITOS
TARJETA DEENVÍO
DISTRIBUYE
TARJETA DEENVÍO
RECIBE
C
FIN
1T
1T
1T
DEPARTAMENTODE CONTROL DERECAUDACIÓN
1T
1T
1T
1T
1T
NO
SI
1T
1T
1T
1T
1T
1-3T
1-3T
DEPARTAMENTODE CONTROL DERECAUDACIÓN
C
1-3T
1-2T
1-2T
3T
3T
1T
2T
SUBDIRECCIÓNDE INGRESOS
A TRAVÉS DELJEFE DEL DEPARTAMENTO
DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE CRÉDITOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DE XALAPA
EXPEDIENTE DELDEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DE XALAPA
SELLADO DE RECIBIDO
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:-APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALESNO FISCALES
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
AGOSTO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓNSUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI1111111111
Eventual, de conformidad con los casos que al respecto se presenten.
Recuperar en tiempo perentorio el importe de los cheques devueltos por las Instituciones Bancarias ala Secretaría de Finanzas y Planeación por pagos improcedentes realizados por los contribuyentes, alas Oficinas de Hacienda del Estado para cubrir Obligaciones Fiscales a su cargo.
Recuperación de Créditos Fiscales Derivados de Cheques Devueltos.
- Notificación de Cheques Devueltos.
• Las causas por las que las Instituciones Bancarias devuelven Cheques a la Secretaría deFinanzas y Planeación, son entre otras:- Falta de fondos del librador.- Omisión del número de cuenta del librador.- Que exista orden judicial de no pagar Cheques expedidos por el librador.- Omisión de la firma del librador.- Omisión del nombre del librado, etc.- Cuando la numeración del Cheque. a) No corresponde a la chequera ministrada al librador. b) Corresponde a un talonario que se reportó como extraviado.
- Haya sido revocado y ya venció el plazo legal para su presentación.
• El Oficio de remisión deberá contemplar un plazo de treinta días naturales para que la Oficina deHacienda del Estado que corresponda, informe a esta Subdirección de las diligencias practicadasen la recuperación de Cheques devueltos por las Instituciones Bancarias.
• En la recuperación de Cheques devueltos, la Oficina de Hacienda del Estado que corresponda,debe exigir al contribuyente la reposición del importe que dió origen el cual puede ser por: Pago enefectivo, Cheque certificado o Cheque de caja, expedido a favor de la Secretaría de Finanzas yPlaneación (Gaceta Oficial del 6 de enero de 2003), además se hará acreedor al pago deaccesorios.
- Aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI1212121212
Jefe del Departamento deAutorización y Control deCréditos.
Analista Administrativo deCréditos por ChequesDevueltos por las Oficinas deHacienda del Estado.
Recibe de la Subdirección de Operación Financiera lossiguientes documentos:- Memorándum de envío en original.- Cheques devueltos por el banco en original.
Turna al Analista Administrativo de Créditos por ChequesDevueltos por las Oficinas de Hacienda del Estado, para sutrámite correspondiente los siguientes documentos:- Memorándum de envío en original.- Cheques devueltos por el banco en original.
Recibe del Jefe del Departamento de Autorización y Control deCréditos los siguientes documentos:- Memorándum de envío en original.- Cheques devueltos por el banco en original.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente decheques devueltos que corresponda.
Registra en el Expediente de cheques devueltos con baseen los Cheques devueltos por el banco en original lossiguientes datos informativos:- Número de oficio y la fecha con que la Subdirección de
Operación Financiera envía los Cheques.- Número de Cheque devuelto.- Fecha del Cheque devuelto.- Monto que ampara el Cheque devuelto.- Nombre del Banco a cargo del cual está expedido el Cheque
devuelto.- Nombre del Banco que devuelve el Cheque.- Oficina de Hacienda del Estado que recibe el Cheque.- Tipo de contribución que cubre el Cheque.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, lossiguientes documentos:- Expediente de cheques devueltos.- Memorándum de envío en original.
Obtiene fotocopias de los Cheques devueltos por el bancooriginales y archiva dichas fotocopias de manera cronológicatemporal.
Elabora Expediente por Oficina de Hacienda del Estado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Recuperación de Créditos Fiscales Derivados de Cheques Devueltos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI1313131313
Elabora Oficio de remisión original y ocho copias donde seinstruye a la Oficina de Hacienda del Estado que corresponda,para la recuperación de Cheques devueltos por el banco, yrecaba en el mismo la firma de autorización del Subdirector deIngresos, a través del Jefe del Departamento de Autorización yControl de Créditos.
Distribuye el Oficio de remisión de la siguiente manera:- Original, junto con los Cheques devueltos por el banco en
original, a la Oficina de Hacienda del Estado.- Primera copia, a la Dirección General de Recaudación.- Segunda copia, al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Tercera copia, a la Subdirección de Operación Financiera.- Cuarta copia, a la Subdirección de Registro y Consolidación
Contable.- Quinta copia, al Departamento de Supervisión de Ingresos.- Sexta copia, al Departamento de Control de Recaudación.- Séptima copia, al Expediente de la Oficina de Hacienda del
Estado.- Octava copia, al Minutario de correspondencia.
Conecta con el Procedimiento:- Notificación de Cheques Devueltos.
Pasa el tiempo.
Elabora Oficio solicitud de información en original y doscopias, y recaba la firma del Subdirector de Ingresos a través delJefe del Departamento de Autorización y Control de Créditos.
Envía a la Oficina de Hacienda el Oficio solicitud deinformación en original, para verificar si se recuperaron losCheques devueltos por el banco en el plazo establecido de 30días a partir de la fecha de envío, integra en el Expediente de laOficina de Hacienda que corresponda la primera copia, y en elMinutario de Correspondencia la segunda copia del mismodocumento.
¿Se recuperaron los cheques?
En caso de no haberse recuperado los cheques:
Recibe de la Oficina de Hacienda del Estado que corresponda lossiguientes documentos y analiza si están correctos.- Oficio informativo en original.- Formatos diligenciados en copias, (por lo regular el primer
paso es Citatorio de espera en su caso, y Notificación decrédito).
9.
10.
11.
12.
12A.
Analista Administrativo deCréditos por ChequesDevueltos por las Oficinasde Hacienda del Estado.
Recuperación de Créditos Fiscales Derivados de Cheques Devueltos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI1414141414
Elabora Oficio de instrucción en original y cuatro copias yrecaba en el mismo la firma de autorización del Subdirector deIngresos, a través del Jefe del Departamento de Autorización yControl de Créditos, y archiva los documentos recibidos demanera cronológica definitiva, en el Expediente de la Oficina deHacienda del Estado que corresponda.
Distribuye el Oficio de instrucción de la siguiente manera:- Original, a la Oficina de Hacienda del Estado donde se le
instruye continuar con el Procedimiento Administrativo deEjecución.
- Primera copia, a la Dirección General de Recaudación.- Segunda copia, a la Subdirección de Operación Financiera.- Tercera y cuarta copias al Expediente del Departamento de
Autorización y Control de Créditos
Fin del Procedimiento.
Conecta con el Procedimiento:- Aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución.
En caso de haberse recuperado los cheques:
Recibe de la Oficina de Hacienda del Estado que corresponda,los siguientes documentos:- Ficha de depósito bancaria en copia, que incluye la suerte
principal (base del impuesto) más la comisión bancaria.- Oficio informativo original, en donde se especifican las
diligencias practicadas en la recuperación de Chequesdevueltos por el banco.
- Recibos oficiales SFPR-01 o Recibos de ingresos en copia,cuyo contenido es: accesorios, (20% de indemnización,recargos, multas, gastos de ejecución, etc.).
Confirma datos en los documentos señalados en el puntoanterior.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente decheques devueltos.
Registra datos en el Expediente de cheques devueltos, asícomo en el sistema de cómputo para dar de baja el Chequedevuelto, con base en los siguientes documentos recibidos:- Oficio informativo original.- Ficha de depósito bancaria en copia.- Recibos oficiales SFPR-01 o Recibos de ingresos en copia.
12A.1.
12A.2.
13.
14.
15.
16.
Analista Administrativo deCréditos por ChequesDevueltos por las Oficinasde Hacienda del Estado.
Recuperación de Créditos Fiscales Derivados de Cheques Devueltos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI1515151515
Ordena y archiva de manera cronológica definitiva, el Oficioinformativo en original, y de manera cronológica temporal elExpediente de cheques devueltos.
Elabora el Oficio de recuperación de cheques en original ysiete copias, y recaba la firma del Subdirector de Ingresos através del Jefe del Departamento de Autorización y Control deCréditos.
Turna a la Subdirección de Operación Financiera para su ingresocorrespondiente los siguientes documentos:- Oficio de recuperación de cheques en original y siete
copias.- Ficha de depósito bancaria en copia, que incluye la suerte
principal (base del impuesto) más la comisión bancaria.- Recibos oficiales SFPR-01 o Recibos de ingresos en copia.
Recibe de la Subdirección de Operación Financiera,debidamente sellado y certificado el Oficio de recuperación decheques de la primera a la séptima copias.
Distribuye el Oficio de recuperación de cheques de lasiguiente manera:- Primera copia, al Director General de Recaudación.- Segunda copia, al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Tercera copia, a la Subdirección de Registro y Consolidación
Contable.- Cuarta copia, al Departamento de Control de Recaudación.- Quinta copia, a la Oficina de Hacienda del Estado.- Sexta copia, al Expediente del Departamento de Autorización
y Control de Créditos.- Séptima copia, al Minutario de Correspondencia del mismo
Departamento.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
17.
18.
19.
20.
21.
Analista Administrativo deCréditos por ChequesDevueltos por las Oficinasde Hacienda del Estado.
Recuperación de Créditos Fiscales Derivados de Cheques Devueltos.
COPIA NO CONTROLADA7C
8C
5C
6C
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE CRÉDITOS
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES DERIVADOS DE CHEQUES DEVUELTOS
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CRÉDITOS POR CHEQUES DEVUELTOS POR LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO
INICIO
CHEQUESDEVUELTOSPOR EL BANCO
MEMORÁNDUMDE ENVÍO
RECIBE
CHEQUESDEVUELTOSPOR EL BANCO
MEMORÁNDUMDE ENVÍO
TURNA
CHEQUESDEVUELTOSPOR EL BANCO
MEMORÁNDUMDE ENVÍO
RECIBE
EXPEDIENTEDE CHEQUESDEVUELTOS
OBTIENE
EXPEDIENTEDE CHEQUESDEVUELTOS
REGISTRADATOS INFORMATIVOS
MEMORÁNDUMDE ENVÍO
EXPEDIENTEDE CHEQUESDEVUELTOS
ORDENA
CHEQUES DEVUELTOSPOR EL BANCO
OBTIENE
EXPEDIENTE
ELABORA POR OFICINADE HDA. DEL ESTADO
OFICIO DEREMISIÓN
ELABORA Y RECABAFIRMA
OFICIO DEREMISIÓN
CHEQUESDEVUELTOSPOR EL BANCO
OFICIO DEREMISIÓN
DISTRIBUYE
NOTIFICACIÓN DE CHEQUESDEVUELTOS
OFICIO SOLICITUD DE INFORMACIÓN
ELABORA YRECABA FIRMA
OFICIO SOLICITUDDE INFORMACIÓN
ENVÍA PARA VERIFICARSI SE RECUPERARON LOS
CHEQUES DEVUELTOSPOR EL BANCO
1
O
O
O
O
SUBDIRECCIÓN DEOPERACIÓN FINANCIERA
ANALISTA ADMVO. DE CRÉDITOSPOR CHEQUES DEVUELTOS POR
LAS OFICINAS DE HACIENDADEL ESTADO
O
O
JEFE DEL DEPARTAMENTODE AUTORIZACIÓN Y
CONTROL DE CRÉDITOS
C
CON BASE EN LOSCHEQUES DEVUELTOSPOR EL BANCO
C
O
NF
O-8C
C
SUBDIRECTORDE INGRESOS A TRAVÉS DEL JEFE
DEL DEPARTAMENTODE AUTORIZACIÓN Y
CONTROL DE CRÉDITOS
O
O
1C
2C
3C
4C
O-2C
O
1C
2C
OFICINA DE HACIENDADEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERALDE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DEOPERACIÓN FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE
EXPEDIENTE DE LA OFICINA DE HDA.
SUBDIRECTORDE INGRESOS A TRAVÉS DEL JEFE
DEL DEPARTAMENTODE AUTORIZACIÓN Y
CONTROL DE CRÉDITOS
OFICINA DE HACIENDA
EXPEDIENTE
MINUTARIO DECORRESPONDENCIA
DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE CRÉDITOS
O
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
MINUTARIO DE CORRESPONDENCIA
COPIA NO CONTROLADA
7C
5C
6C
SISTEMA DE CÓMPUTO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
AGOSTO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓNSUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES DERIVADOS DE CHEQUES DEVUELTOS
DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE CRÉDITOS
1
¿SE RECUPERARON LOS CHEQUES?
RECIBOS OFICIALESSFPR-01O RECIBOSDE INGRESO
OFICIOINFORMATIVO
FICHA DE DEPÓSITOBANCARIA
RECIBE
RECIBOSOFICIALESSFPR-01O RECIBOS DE INGRESO
OFICIOINFORMATIVO
FICHA DEDEPÓSITOBANCARIA
CONFIRMADATOS
FORMATOSDILIGENCIADOS
OFICIOINFORMATIVO
RECIBE Y ANALIZA SIESTÁN CORRECTOS
FORMATODILIGENCIADOS
OFICIOINFORMATIVO
OFICIO DEINSTRUCCIÓN
ELABORA Y RECABAFIRMA DE
AUTORIZACIÓN
OFICIO DEINSTRUCCIÓN
DISTRIBUYE
FIN
EXPEDIENTEDE CHEQUESDEVUELTOS
OBTIENE
EXPEDIENTEDE CHEQUESDEVUELTOS
REGISTRADATOS
EXPEDIENTEDE CHEQUESDEVUELTOS
OFICIOINFORMATIVO
ORDENA
OFICIO DE RECUPERACIÓNDE CHEQUES
ELABORA Y RECABA FIRMA
RECIBOSOFICIALESSFPR-01 O RECIBOSDE INGRESOS
FICHA DE DEPÓSITOBANCARIA
OFICIO DERECUPERACIÓN DECHEQUES
TURNAPARA SU INGRESO
CORRESPONDIENTE
OFICIO DE RECUPERACIÓN DE CHEQUES
RECIBESELLADO Y
CERTIFICADO
OFICIO DERECUPERACIÓNDE CHEQUES
DISTRIBUYE
FIN
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CRÉDITOS POR CHEQUES DEVUELTOS POR LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO
1C
O
1C
1C
O
1C
OFICINA DEHACIENDA DELESTADO QUE
CORRESPONDA
SI
O
NC
O-4C
O
O
O
1C
2C
3-4C
OFICINA DEHACIENDA DELESTADO QUE
CORRESPONDA
SUBDIRECTORDE INGRESOS A TRAVÉS DEL JEFE
DEL DEPARTAMENTODE AUTORIZACIÓN Y
CONTROL DE CRÉDITOS
C
OFICINA DE HACIENDADEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERALDE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DEOPERACIÓN FINANCIERA
EXPEDIENTE DEL DEPARTAMENTO
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN
NO
C
O
O-7C
CON BASE EN EL OFICIOINFORMATIVO, FICHA DEDEPÓSITO BANCARIA Y
RECIBOS OFICIALES SFPR-01
C
CSUBDIRECTORDE INGRESOS
A TRAVÉS DEL JEFEDEL DEPARTAMENTODE AUTORIZACIÓN Y
CONTROL DE CRÉDITOS
O-7C
1C
1C
1-7C
1C
2C
3C
4C
SUBDIRECCIÓNDE OPERACIÓN FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FINANCIERA
DIRECTOR GENERALDE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE REGISTROY CONSOLIDACIÓN CONTABLE
EXPEDIENTE DELDEPARTAMENTO
MINUTARIO DECORRESPONDENCIA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
OFICINA DE HACIENDA
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
AGOSTO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓNSUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI1818181818
- Mensual, para lo Estatal y Municipal (20%).- Eventual, para lo Federal (10%).
• Las aportaciones al Fondo de la Zona Federal Marítima Terrestre, se deberán solicitar a la Tesoreríade la SEFIPLAN, para que se realice la transferencia electrónica correspondiente a cada Municipio.
• El Fondo de la Zona Federal Marítima Terrestre, se deberá integrar por las aportaciones del 10%,correspondientes a cada entidad (Federación, Estado y Municipio), para conformar la suma totaldel 30% del fondo.
• El Departamento de Autorización y Control de Créditos, deberá solicitar a la Federación el 10% dela aportación que por concepto de ZOFEMAT le corresponde, una vez que lo Estatal y Municipal seencuentre depositado.
• El presente procedimiento está regido por el Anexo I al Convenio de Colaboración Administrativa enMateria Fiscal Federal, celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno delEstado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los 31 Municipios costeros.
Verificar, controlar y registrar la recaudación que por concepto de ingresos de la Zona Federal MarítimoTerrestre, le corresponden a cada Municipio que esté comprendido en esta zona federal, así como laparticipación que le corresponde al Estado por este concepto.
Control de la Recaudación por Ingresos de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI1919191919
Analista Administrativo deControl de Recaudación deDerechos de la Zona FederalMarítimo Terrestre(ZOFEMAT) y Derechos de laZona Federal de la ComisiónNacional del Agua(CONAGUA).
Recibe del Departamento de Control de Recaudación de lapropia Subdirección de Ingresos, el Informe de recaudaciónpor municipio por concepto de ZOFEMAT, en un tanto.
Solicita y recibe del Departamento de Control de Recaudación,la Cuenta comprobada en un tanto, junto con los Recibos depago de los municipios por concepto de ZOFEMAT, enprimera copia.
Valida el Informe de recaudación por municipio porconcepto de ZOFEMAT, y la Cuenta comprobada, ambosdocumentos en un tanto para cerciorarse que estén correctos.
¿Están correctos los documentos?
En caso de no estar correctos los documentos:
Devuelve al Departamento de Control de Recaudación, laCuenta comprobada en un tanto y los Recibos de pago delos municipios por concepto de ZOFEMAT en primera copia,para corrección o ajuste del informe respectivo.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Control de Recaudación elInforme de recaudación por municipio por concepto deZOFEMAT corregido, en un tanto.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de estar correctos los documentos:
Elabora e imprime el Oficio solicitud de transferencias encinco tantos y recaba la firma del Director General deRecaudación a través del Jefe del Departamento deAutorización y Control de Créditos, para solicitar lastransferencias electrónicas del 20% de aportación al Fondo dela ZOFEMAT, (que le corresponde aportar al Estado y a losMunicipios).
Distribuye el Oficio solicitud de transferencias de lasiguiente manera:- Primer tanto, a la Tesorería de la SEFIPLAN, junto con el
Informe de recaudación por municipio por concepto deZOFEMAT, en un tanto.
- Segundo tanto, a la Subdirección de Operación Financiera.- Tercer tanto, al Departamento de Caja.
1.
2.
3.
3A.
3A.1.
4.
5.
Control de la Recaudación por Ingresos de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI2020202020
Analista Administrativo deControl de Recaudación deDerechos de la ZonaFederal Marítimo Terrestre(ZOFEMAT) y Derechos dela Zona Federal de laComisión Nacional delAgua (CONAGUA).
Control de la Recaudación por Ingresos de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
- Cuarto tanto, al Expediente del Departamento.- Quinto tanto, al Minutario de Correspondencia.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Tesorería de la SEFIPLAN la Hoja detransferencias electrónicas del 20% de aportación al fondode la ZOFEMAT por municipio, en un tanto.
Obtiene una fotocopia de la Hoja de transferenciaselectrónicas del 20% de aportación al fondo de la ZOFEMATpor municipio, en un tanto.
Elabora e imprime el Oficio de envío en cuatro tantos y elInforme de los ingresos del 20% efectuados a la cuenta delfondo de la ZOFEMAT por municipio en dos tantos, y recabala firma del Director General de Recaudación a través del Jefe delDepartamento de Autorización y Control de Créditos, con lafinalidad de solicitar el 10% de aportaciones que le correspondena la Federación.
Distribuye el Oficio de envío de la siguiente manera:- Primer tanto, a la Coordinación General con Entidades
Federativas, junto con el Informe de los ingresos del 20%efectuados a la cuenta del fondo de la ZOFEMAT porMunicipio en un tanto y la Hoja de transferenciaselectrónicas del 20% de aportación al fondo de laZOFEMAT por municipio, en un tanto.
- Segundo tanto, a la Delegación Federal de la SEMARNAT.- Tercer tanto, al archivo del Departamento junto con el Informe
de los ingresos del 20% efectuados a la cuenta del fondode la ZOFEMAT por Municipio en segundo tanto y la Hoja detransferencias electrónicas del 20% de aportación alfondo de la ZOFEMAT por municipio, en primera fotocopia.
- Cuarto tanto, al Minutario de correspondencia.Para que la Federación realice su aportación del 10% que lecorresponde efectuar al Fondo de la ZOFEMAT, por medio de unacuenta de Gobierno del Estado.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Coordinación General con Entidades Federativas, elAviso de aportación del 10% al fondo de la ZOFEMAT(mediante cuenta por liquidar certificada), y el Informe deaportaciones, ambos documentos en un tanto.
6.
7.
8.
9.
10.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI2121212121
Analista Administrativo deControl de Recaudación deDerechos de la ZonaFederal Marítimo Terrestre(ZOFEMAT) y Derechos dela Zona Federal de laComisión Nacional delAgua (CONAGUA).
Control de la Recaudación por Ingresos de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
Obtiene una fotocopia de los siguientes documentos:- Aviso de aportación del 10% al fondo de la ZOFEMAT, en
un tanto, (cuenta por liquidar certificada).- Informe de aportaciones, en un tanto.
Elabora e imprime el Oficio de envío en seis tantos, el Reportede las aportaciones del 30% del fondo ZOFEMAT (porMunicipio, importe y cuenta bancaria) en cuatro tantos y laSolicitud-comprobación de recursos en original y cuatrocopias, y recaba la firma del Director General de Recaudación através del Jefe del Departamento de Autorización y Control deCréditos, para solicitar los depósitos del 30% que debe aportar laFederación para el Fondo de la ZOFEMAT a cada Municipio.
Distribuye el Oficio de envío de la siguiente manera:- Primer tanto, a la Tesorería de la SEFIPLAN, junto con lo
siguiente:- Aviso de aportación del 10% al fondo de la ZOFEMAT, en
un tanto, (cuenta por liquidar certificada).- Informe de aportaciones, en un tanto.- Reporte de las aportaciones del 30% del fondo
ZOFEMAT, en primer tanto.- Solicitud-comprobación de recursos, en original y primera
copia.- Segundo tanto, a la Subsecretaría de Ingresos.- Tercer tanto, a la Dirección General de Contabilidad
Gubernamental, junto con lo siguiente:- Reporte de las aportaciones del 30% del fondo
ZOFEMAT, en segundo tanto.- Solicitud-comprobación de recursos, en segunda copia.
- Cuarto tanto, a la Subdirección de Operación Financiera, juntocon lo siguiente:- Reporte de las aportaciones del 30% del fondo
ZOFEMAT, en tercer tanto.- Solicitud-comprobación de recursos, en tercera copia.
- Quinto tanto, al Expediente del Departamento, junto con losiguiente:- Aviso de aportación del 10% al fondo de la ZOFEMAT, en
una fotocopia, (cuenta por liquidar certificada).- Informe de aportaciones, en una fotocopia.- Reporte de las aportaciones del 30% del fondo
ZOFEMAT, en cuarto tanto.- Solicitud-comprobación de recursos, en cuarta copia.
- Sexto tanto, al Minutario de correspondencia.
Pasa el tiempo.
11.
12.
13.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI2222222222
Recibe de la Tesorería de la SEFIPLAN la Hoja detransferencias electrónicas del 30% de aportación alfondo de la ZOFEMAT por municipio realizadas a cadaAyuntamiento, en un tanto.
Obtiene una fotocopia de la Hoja de transferenciaselectrónicas del 30% de aportación al fondo de laZOFEMAT por municipio, en un tanto.
Elabora e imprime el Oficio informativo por la aportacióndel 30% del fondo ZOFEMAT en cinco tantos, y recaba lafirma del Subdirector de Ingresos a través del Jefe delDepartamento de Autorización y Control de Créditos.
Distribuye el Oficio informativo por la aportación del 30%del fondo ZOFEMAT, de la siguiente manera:- Primer tanto, al Municipio que corresponda, junto con la
Hoja de transferencias electrónicas del 30% deaportación al fondo de la ZOFEMAT por municipio, enun tanto.
- Segundo tanto, a la Delegación Federal de la SEMARNAT.- Tercer tanto, al Jefe de la Unidad Coordinadora de
ZOFEMATAC.- Cuarto tanto, al archivo del Departamento, junto con la Hoja
de transferencias electrónicas del 30% de aportación alfondo de la ZOFEMAT por municipio, en fotocopia.
- Quinto tanto, al Minutario de correspondencia.
Pasa el tiempo.
Recibe del Municipio correspondiente, el Recibo del importede la transferencia electrónica del 30% de aportación alfondo de la ZOFEMAT, en un tanto.
Ordena el Recibo del importe de la transferenciaelectrónica del 30% de aportación al fondo de laZOFEMAT, en un tanto y lo archiva en el Expediente delmunicipio que se trate.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Analista Administrativo deControl de Recaudación deDerechos de la Zona FederalMarítimo Terrestre(ZOFEMAT) y Derechos de laZona Federal de la ComisiónNacional del Agua(CONAGUA).
Control de la Recaudación por Ingresos de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
COPIA NO CONTROLADA
INFORME DE INGRESOS DEL 20% DE APORT. AL FONDO DE LA ZOFEMATPOR MPIO. 1-2T
CONTROL DE LA RECAUDACIÓN POR INGRESOS DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE (ZOFEMAT) Y DERECHOS DE LA ZONA FEDERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE CRÉDITOS
INICIO
INFORME DERECAUDACIÓN PORMUNICIPIO PORCONCEPTO DEZOFEMAT
RECIBE
RECIBO DE PAGODE LOS MPIOS. PORCONCEPTO DEZOFEMAT
CUENTACOMPROBADA
SOLICITA YRECIBE
CUENTACOMPROBADA
INFORME DERECAUDACIÓNPOR MUNICIPIOPOR CONCEPTODE ZOFEMAT
VALIDA
¿ESTÁNCORRECTOS LOSDOCUMENTOS?
OFICIO DE SOLICITUDDE TRANSFERENCIA
ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA
OFICIO DE SOLICITUDDE TRANSFERENCIAS
INFORME DE RECAUD.POR MPIO. PORCONCEPTO DEZOFEMAT
OFICIO DE SOLICITUDDE TRANSFERENCIAS
DISTRIBUYE
RECIBO DE PAGODE LOS MPIOS. PORCONCEPTO DEZOFEMAT
CUENTACOMPROBADA
DEVUELVE
INFORME DE RECAUD.POR MUNICIPIOPOR CONCEPTO DE ZOFEMAT
RECIBECORREGIDO
HOJA DETRANSFERENCIASELECTRÓNICAS DEL 20%DE APORT. AL FONDODE LA ZOFEMATPOR MPIO.
RECIBE
HOJA DETRANSFERENCIASELECTRÓNICAS DEL 20%DE APORT. AL FONDODE LA ZOFEMATPOR MPIO.
OBTIENE
1
OFICIO DEENVÍO
ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA
1T
1T
1C
1T
1T
1-5T
1T
1T
2T
3T
4T
5T
DEPARTAMENTO DE CONTROL DERECAUDACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DERECAUDACIÓN
DIRECTOR GRAL.DE RECAUDACIÓN
A TRAVÉS DELJEFE DEL DEPTO.DE AUTORIZ. Y CONTROL DECRÉDITOS
TESORERÍADE LA SEFIPLAN
DEPTO. DE CAJA
SUBDIRECCIÓN DEOPERACIÓN FINANCIERA
EXPEDIENTE DELDEPARTAMENTO
MINUTARIO DECORRESPONDENCIA
SI1T
1C
DEPARTAMENTODE CONTROL DERECAUDACIÓN
1T
DEPARTAMENTO DE CONTROL DERECAUDACIÓN
NO
1T
1T
1F
1-4T
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
PARA CADAMUNICIPIO
A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPTO. DE AUTORIZ. Y CONTROL DECRÉDITOS
TESORERÍA DE LA SEFIPLAN
PARA CORRECCIÓNO AJUSTE DEL INF.RESPECTIVO
COPIA NO CONTROLADA
OFICIO DEENVÍO
SOLICITUD-COMPRO-BACIÓN DERECURSOS
REPORTE DE LASAPORTACIONES DEL30% DEL FONDO ZOFEMAT
6T
INFORME DEAPORTACIONES
AVISO DE APORTACIÓNDEL 10% AL FONDODE LA ZOFEMAT
OFICIO DEENVÍO
2C
SOLICITUD-COMPRO-BACIÓN DERECURSOS
REPORTE DE LASAPORTACIONES DEL30% DEL FONDO ZOFEMAT
OFICIO DEENVÍO
SOLICITUD-COMPRO-BACIÓN DERECURSOS
REPORTE DE LASAPORTACIONES DEL30% DEL FONDO ZOFEMAT
DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE CRÉDITOS
OFICIO DEENVÍO
HOJA DE TRANSFEREN-CIAS ELECTRÓNICAS DEL 20% DE APORT. AL FONDODE LA ZOFEMAT POR MUNICIPIO
INFORME DE LOS INGRESOS DEL 20% DE APORT. AL FONDO DE LA ZOFEMATPOR MPIO.
OFICIO DEENVÍO
HOJA DE TRANSFEREN-CIAS ELECTRÓNICAS DEL 20% DE APORT. AL FONDODE LA ZOFEMAT POR MUNICIPIO
INFORME DE LOS INGRESOS DEL 20% DE APORT. AL FONDO DE LA ZOFEMATPOR MPIO.
OFICIO DEENVÍO
DISTRIBUYE
1
INFORME DEAPORTACIONES
AVISO DE APORTACIÓNDEL 10% AL FONDODE LA ZOFEMAT
RECIBE
INFORME DEAPORTACIONES
AVISO DE APORTACIÓNDEL 10% AL FONDODE LA ZOFEMAT
OBTIENE
SOLICITUD-COMPRO-BACIÓN DERECURSOS
REPORTE DE LASAPORTACIONES DEL 30%DEL FONDO ZOFEMAT
OFICIO DEENVÍO
ELABORA, IMPRIMEY RECABA FIRMA
2
1T
1T
2T
3T
1T
4T
COORDINACIÓN GENERAL CON ENTIDADES FEDERATIVAS
DELEGACIÓN FEDERALDE LA SEMARNAT
ARCHIVO DELDEPARTAMENTO
MINUTARIO DECORRESPONDENCIA
1T
1T
1T
1F
1T
1F
1-4T
O-4C
1-6T
COORDINACIÓN GENERAL CON
ENTIDADESFEDERATIVAS
DIRECTOR GENERALDE RECAUDACIÓN
POR MUNICIPIO IMPORTE Y CUENTABANCARIA
A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPTO. DE AUTORIZ. Y CONTROL DECRÉDITOS
1F
CONTROL DE LA RECAUDACIÓN POR INGRESOS DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE (ZOFEMAT) Y DERECHOS DE LA ZONA FEDERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
1T
PARA QUE LA FEDERACIÓN REALICE SU APORTACIÓN DEL 10% AL FONDOZOFEMAT
OFICIO DEENVÍO
SOLICITUD-COMPRO-BACIÓN DERECURSOS
REPORTE DE LASAPORTACIONES DEL30% DEL FONDO ZOFEMAT
INFORME DEAPORTACIONES
AVISO DE APORTACIÓNDEL 10% AL FONDODE LA ZOFEMAT
OFICIO DEENVÍO
DISTRIBUYE
1T
1T
1T
1T
O-1C
2T
3T
TESORERÍA DELA SEFIPLAN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
EXPEDIENTE DELDEPARTAMENTO
MEDIANTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
MINUTARIO DECORRESPONDENCIA
2T
2C
4T
5T
3T
3C
1F
4T
4C
1F
COPIA NO CONTROLADA
2
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
AGOSTO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓNSUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE CRÉDITOS
HOJA DE TRANSFERENCIAELECTRÓNICA DEL 30%DE APORT. AL FONDOZOFEMAT POR MUNICIPIO
RECIBE
HOJA DE TRANSFERENCIAELECTRÓNICA DEL 30%DE APORT. AL FONDOZOFEMAT POR MUNICIPIO
OBTIENE
OFICIO INFORMATIVOPOR LA APORT. DEL30% DEL FONDOZOFEMAT
ELABORA, IMPRIMEY RECABA FIRMA
OFICIO INFORMATIVOPOR LA APORT. DEL30% DEL FONDOZOFEMAT
HOJA DE TRANSFERENCIAELECTRÓNICA DEL 30%DE APORT. AL FONDOZOFEMAT POR MUNICIPIO
OFICIO INFORMATIVOPOR LA APORT. DEL30% DEL FONDOZOFEMAT
HOJA DE TRANSFERENCIAELECTRÓNICA DEL 30%DE APORT. AL FONDOZOFEMAT POR MUNICIPIO
OFICIO INFORMATIVOPOR LA APORT. DEL30% DEL FONDOZOFEMAT
DISTRIBUYE
RECIBO DEL IMPORTEDE LA TRANSF. ELECT.DEL 30% DE APORT.AL FONDO DE LA ZOFEMAT
RECIBE
RECIBO DEL IMPORTEDE LA TRANSF. ELECT.DEL 30% DE APORT.AL FONDO DE LA ZOFEMAT
ORDENA
FIN
1T
1T
1F
1-5T
TESORERÍA DELA SEFIPLAN
PARA CADAMUNICIPIO
A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPTO. DE AUTORIZ. Y CONTROL DE CRÉDITOS
1T
1T
2T
3T
4T
1F
5T
1T
1T
MUNICIPIO QUECORRESPONDA
DELEGACIÓN FEDERALDE LA SEMARNAT
JEFE DE LA UNIDADCOORDINADORADE ZOFEMATAC
ARCHIVO DELDEPARTAMENTO
MINUTARIO DECORRESPONDENCIA
EXPEDIENTE DELMUNICIPIO QUESE TRATE
MUNICIPIOCORRESPONDIENTE
CONTROL DE LA RECAUDACIÓN POR INGRESOS DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE (ZOFEMAT) Y DERECHOS DE LA ZONA FEDERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
AGOSTO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓNSUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI2626262626
- Mensual.
• Las aportaciones al Fondo de Mantenimiento de los Cauces, Vasos y Riveras, se deberán solicitara la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para que se realice la transferenciaelectrónica correspondiente.
• El Fondo de Mantenimiento de los Cauces, Vasos y Riveras, se integra de las aportaciones del45% de la recaudación total, es decir, del 50% de los incentivos que le corresponden al Estado dedichos ingresos.
• El Departamento de Autorización y Control de Créditos, deberá solicitar el traspaso al Fondo deMantenimiento de los Cauces, Vasos y Riveras.
• El presente procedimiento está regido por el Anexo No. 4 al Convenio de ColaboraciónAdministrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en el caso de 10Ayuntamientos por el Convenio de Colaboración para la Administración de los Derechos por el Uso,Goce o Aprovechamiento de Inmuebles Ubicados en los Cauces y Vasos, así como en las Riveraso Zonas Federales Contiguas a los Cauces de las Corrientes y en los Vasos o Depósitos dePropiedad Nacional, que celebran por una parte el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio dela Llave y por la otra los Ayuntamientos.
Verificar, controlar y registrar la recaudación que por concepto de ingresos de la Zona Federal de laComisión Nacional del Agua, le corresponden al Estado y en algunos casos a los Municipio que esténcomprendidos dentro de esta zona federal, así como la participación que le corresponde a laFederación, los Estados y los Municipios.
Control de la Recaudación por Ingresos de Derechos de la Zona Federal a Cargo de laComisión Nacional del Agua (CONAGUA).
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI2727272727
Analista Administrativo deControl de Recaudación deDerechos de la Zona FederalMarítimo Terrestre(ZOFEMAT) y Derechos de laZona Federal de la ComisiónNacional del Agua(CONAGUA).
Recibe del Departamento de Control de Recaudación de lapropia Subdirección de Ingresos, el Informe de recaudaciónpor municipio por concepto de CONAGUA, en dos tantos.
Solicita y recibe del Departamento de Control de Recaudaciónlo siguiente:- Cuenta comprobada en un tanto.- Recibos de pago por concepto de CONAGUA cobrados
por las Oficinas de Hacienda desglosados por municipio,en primera copia.
- Recibos de pago por concepto de CONAGUA cobradospor los Municipios, en primera copia (tratándose deMunicipios que tienen firmado el Convenio).
Valida el Informe de recaudación por municipio porconcepto de CONAGUA, y la Cuenta comprobada, ambosdocumentos en un tanto para cerciorarse que estén correctos.
¿Están correctos los documentos?
En caso de no estar correctos los documentos:
Devuelve al Departamento de Control de Recaudación paracorrección o ajuste del informe respectivo, lo siguiente:- Informe de recaudación por municipio por concepto de
CONAGUA, en dos tantos.- Cuenta comprobada en un tanto.- Recibos de pago por concepto de CONAGUA cobrados
por las Oficinas de Hacienda desglosados por municipio,en primera copia.
- Recibos de pago por concepto de CONAGUA cobradospor los Municipios, en primera copia (tratándose deMunicipios que tienen firmado el Convenio).
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Control de Recaudación elInforme de recaudación por municipio por concepto deCONAGUA corregido, en dos tantos.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de estar correctos los documentos:
Obtiene dos fotocopias del Formato RFZ en primera copia, elcual forma parte de la Cuenta Comprobada.
1.
2.
3.
3A.
3A.1.
4.
Control de la Recaudación por Ingresos de Derechos de la Zona Federal a Cargo de laComisión Nacional del Agua (CONAGUA).
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI2828282828
Analista Administrativo deControl de Recaudación deDerechos de la ZonaFederal Marítimo Terrestre(ZOFEMAT) y Derechos dela Zona Federal de laComisión Nacional delAgua (CONAGUA).
Control de la Recaudación por Ingresos de Derechos de la Zona Federal a Cargo de laComisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Devuelve al Departamentode Control de Recaudación para suresguardo, lo siguiente:- Cuenta comprobada en un tanto.- Recibos de pago por concepto de CONAGUA cobrados por
las Oficinas de Hacienda desglosados por municipio, enprimera copia.
- Recibos de pago por concepto de CONAGUA cobrados porlos Municipios, en primera copia (tratándose de Municipiosque tienen firmado el Convenio).
Clasifica en el Informe de recaudación por municipio porconcepto de CONAGUA, los cobros efectuados por las Oficinasde Hacienda y por los Municipios.
¿Qué dependencia realizó el cobro?
En caso de ser cobros efectuados por las Oficinas de Hacienda:
Elabora e imprime el Oficio solicitud de transferencias encuatro tantos y recaba la firma del Director General deRecaudación a través del Jefe del Departamento de Autorizacióny Control de Créditos, para solicitar las transferenciaselectrónicas del 45% de aportación al Fondo de Mantanimientode los Cauces, Vasos y Riberas que le corresponde aportar alEstado.
Distribuye el Oficio solicitud de transferencias de la siguientemanera:- Primer tanto, a la Tesorería de la SEFIPLAN, junto con el
Formato RFZ en primera fotocopia, el cual forma parte de laCuenta Comprobada y el Informe de recaudación pormunicipio por concepto de CONAGUA en primer tanto.
- Segundo tanto, a la Subdirección de Operación Financiera.- Tercer tanto, al Expediente del Departamento, junto con el
Formato RFZ en segunda fotocopia, el cual forma parte de laCuenta Comprobada y el Informe de recaudación pormunicipio por concepto de CONAGUA en segundo tanto.
- Cuarto tanto, al Minutario de Correspondencia.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Tesorería de la SEFIPLAN la Hoja detransferencias electrónicas del 45% de la recaudación,previamente solicitado ya depositado en la Cuenta Bancariaespecífica para la administración del Fondo de Mantenimiento delos Cauces, Vasos y Riberas, en un tanto.
5.
6
6A
6A.1
6A.2
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI2929292929
Analista Administrativo deControl de Recaudación deDerechos de la ZonaFederal Marítimo Terrestre(ZOFEMAT) y Derechos dela Zona Federal de laComisión Nacional delAgua (CONAGUA).
Control de la Recaudación por Ingresos de Derechos de la Zona Federal a Cargo de laComisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Ordena la Hoja de transferencias electrónicas del 45% de larecaudación en un tanto y la archiva de manera cronológicatemporal en espera de ser utilizado el recurso acumulado en unproyecto susceptible de inversión establecido de acuerdo a losprogramas de la Comisión Nacional del Agua y de acuerdo alAyuntamiento que corresponda dicha recaudación, es decir, demanera proporcional.
Fin.
En caso de ser cobros efectuados por los Municipios:
Verifica en el Informe de recaudación por municipio porconcepto de CONAGUA en un tanto, que el Ayuntamiento hayaenterado correctamente el 10% de incentivos correspondientes ala Federación por los ingresos cobrados por concepto deDerechos por Uso, Goce o Aprovechamiento de los Cauces,Vasos y Riberas; asimismo que haya enviado a la SEFIPLAN,copia de la Transferencia Bancaria del 45% de la recaudacióncobrada por él, a la Cuenta Bancaria a utilizar para el Fondo deMantenimiento de los Cauces, Vasos y Riberas.
¿Cumplió el Ayuntamiento con las obligaciones de acuerdo alConvenio?
En caso de que el Ayuntamiento no haya cumplido con lasobligaciones de acuerdo al convenio:
Elabora e imprime el Oficio de requerimiento de obligacionesen tres tantos y recaba la firma del Director General deRecaudación a través del Jefe del Departamento de Autorizacióny Control de Créditos.
Distribuye el Oficio de requerimiento de obligaciones de lasiguiente manera:- Primer tanto, al Ayuntamiento correspondiente.- Segundo tanto, al Expediente del Departamento.- Tercer tanto, al Minutario de correspondencia.
Pasa el tiempo.
Recibe del Ayuntamiento correspondiente el Oficio derespuesta con la información solicitada, en un tanto.
Continúa con la actividad No. 7.
6A.3
7.
7A.1
7A.2
7A.3
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI3030303030
En caso de que el Ayuntamiento haya cumplido con lasobligaciones de acuerdo al convenio:
Elabora e imprime el Oficio informativo en tres tantos yrecaba la firma del Director General de Recaudación a travésdel Jefe del Departamento de Autorización y Control deCréditos, donde le informa al Ayuntamiento que cumpliócorrectamente con sus obligaciones.
Distribuye el Oficio informativo de la siguiente manera:- Primer tanto, al Ayuntamiento correspondiente.- Segundo tanto, al Expediente del Departamento, junto con
el Informe de recaudación por municipio por conceptode CONAGUA en un tanto.
- Tercer tanto, al Minutario de correspondencia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.
9.
Analista Administrativo deControl de Recaudación deDerechos de la Zona FederalMarítimo Terrestre(ZOFEMAT) y Derechos de laZona Federal de la ComisiónNacional del Agua(CONAGUA).
Control de la Recaudación por Ingresos de Derechos de la Zona Federal a Cargo de laComisión Nacional del Agua (CONAGUA).
COPIA NO CONTROLADA
OFICIO SOLICITUDDE TRANSFERENCIAS
RECIBOS DE PAGOPOR CONCEPTO DE CONAGUA COBRADOS POR LOSMUNICIPIOS
1C
RECIBOS DE PAGOPOR CONCEPTO DE CONAGUA COBRADOS EN LAS OFNAS. DEHACIENDA
1C
CUENTACOMPROBADA
1T
PARA CORRECCIÓNO AJUSTE DEL INF.RESPECTIVO
INFORME DE RECAUD.POR MUNICIPIOPOR CONCEPTO DE CONAGUA
1-2T
RECIBOS DE PAGOPOR CONCEPTO DE CONAGUA COBRADOS POR LOSMUNICIPIOS
1C
CONTROL DE LA RECAUDACIÓN POR INGRESOS DE DERECHOS DE LA ZONA FEDERAL A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE (ZOFEMAT) Y DERECHOS DE LA ZONA FEDERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE CRÉDITOS
INICIO
INFORME DERECAUDACIÓN PORMUNICIPIO PORCONCEPTO DECONAGUA
RECIBE
RECIBOS DE PAGOPOR CONCEPTO DE CONAGUA COBRADOS EN LAS OFNAS. DEHACIENDA
CUENTACOMPROBADA
SOLICITA YRECIBE
CUENTACOMPROBADA
INFORME DERECAUDACIÓNPOR MUNICIPIOPOR CONCEPTODE CONAGUA
VALIDA
¿ESTÁNCORRECTOS LOSDOCUMENTOS?
DEVUELVE
INFORME DE RECAUD.POR MUNICIPIOPOR CONCEPTO DE CONAGUA
RECIBECORREGIDO
1
1-2T
1T
1C
1-2T
1T
DEPARTAMENTO DE CONTROL DERECAUDACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DERECAUDACIÓN
SI
DEPARTAMENTODE CONTROL DERECAUDACIÓN
1-2T
DEPARTAMENTO DE CONTROL DERECAUDACIÓN
NO
RECIBOS DE PAGOPOR CONCEPTO DE CONAGUA COBRADOS POR LOSMUNICIPIOS
1C
RECIBOS DE PAGOPOR CONCEPTO DE CONAGUA COBRADOS EN LAS OFNAS. DEHACIENDA
CUENTACOMPROBADA
DEVUELVE PARA RESGUARDO
1T
1C
DEPARTAMENTODE CONTROL DERECAUDACIÓN
INFORME DE RECAUD.POR MUNICIPIOPOR CONCEPTO DE CONAGUA
CLASIFICA COBROS EFECTUADOS EN LAS OFNAS. DE HACIENDA
Y EN LOS MPIOS.
1T
¿QUÉ DEPENDENCIA REALIZÓ EL COBRO?
MUNICIPIOS
OFICINA DE HACIEDA
OFICIO SOLICITUDDE TRANSFERENCIAS
ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA
1-4T
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPTO. DE AUTORIZ. Y CONTROL DECRÉDITOS
PARA SOLICITAR LA TRANSFERENCIA DEL 45% AL
FONDO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAUCES, VASOS Y RIBERAS
INFORME DE RECAUD.POR MUNICIPIOPOR CONCEPTO DE CONAGUA
FORMATO RFZ
OFICIO SOLICITUDDE TRANS-FERENCIAS
INFORME DE RECAUD.POR MUNICIPIOPOR CONCEPTO DE CONAGUA
FORMATO RFZ
OFICIO SOLICITUDDE TRANSFERENCIAS
DISTRIBUYE
1T
1F
1T
2T
3T
2F
2T
TESORERÍA DE LA SEFIPLAN
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
EXPEDIENTE DELDEPARTAMENTO
MINUTARIO DECORRESPONDENCIA
HOJA DE TRANSFERENCIAELECTRÓNICA DEL 45%DE LA RECAUDACIÓN
RECIBE
1T
TESORERÍA DELA SEFIPLAN
FORMATO RFZ
OBTIENEFOTOCOPIA
EL CUAL FORMA PARTE DE LA CUENTA COMPROBADA
1-2F
4T
PREVIAMENTE SOLICITADO Y DEPOSITADO EN LA CUENTA BANCARIA DELFONDO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAUCES, VASOS Y RIBERAS
HOJA DE TRANSFERENCIAELECTRÓNICA DEL 45%DE LA RECAUDACIÓN
ORDENA
1T
C
FIN
EN ESPERA DE SER UTILIZADO EL RECURSO ACUMULADO ENUN PROYECTO SUSCEPTIBLE
DE INVERSIÓN
COPIA NO CONTROLADA
OFICIOINFORMATIVO
3T
3T
2T
DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE CRÉDITOS
INFORME DE RECAUD.POR MUNICIPIOPOR CONCEPTO DE CONAGUA
VERIFICA QUE EL AYUNTAMIENTO HAYA
ENTERADO CORRECTA-MENTE LOS INCENTIVOS
DEL 10% Y EL 45%
1
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE (ZOFEMAT) Y DERECHOS DE LA ZONA FEDERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
2T
CONTROL DE LA RECAUDACIÓN POR INGRESOS DE DERECHOS DE LA ZONA FEDERAL A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CORRESPONDIENTES A LA FEDERACIÓN POR INGRESOS DE DERECHOS POR USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE LOS CAUCES, VASOS Y RIBERAS. TAMBIÉN QUE HAYA REALIZADO LA TRANSFERENCIA BANCARIA DEL 45% A LA CUENTA DEL FONDO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAUCES, VASOS Y RIBERAS
OFICIO DE REQUERIMIENTODE OBLIGACIONES
1-3T
¿CUMPLIÓ EL AYUNTAMIENTO CON
LAS OBLIGACIONES DE ACUERDO ALCONVENIO?
ELABORA, IMPRIMEY RECABA FIRMA
OFICIO DE RESPUESTA
RECIBE
SI
1T
AYUNTAMIENTOCORRESPONDIENTE
NO
OFICIOINFORMATIVO
ELABORA, IMPRIMEY RECABA FIRMA
1-3T
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPTO. DE AUTORIZ. Y CONTROL DECRÉDITOS
OFICIO DE REQUERIMIENTODE OBLIGACIONES
1T
DISTRIBUYE
EXPEDIENTE DELDEPARTAMENTO
MINUTARIO DECORRESPONDENCIA
AYUNTAMIENTOCORRESPONDIENTE
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPTO. DE AUTORIZ. Y CONTROL DECRÉDITOS
INFORMANDO AL AYUNTA- MIENTO QUE CUMPLIÓ CORRECTAMENTE CON SUS OBLIGACIONES
INFORME DE RECAUD.POR MUNICIPIO PORCONCEPTO DE CONAGUA
1T
2T
OFICIOINFORMATIVO
1T
DISTRIBUYE
EXPEDIENTE DELDEPARTAMENTO
MINUTARIO DECORRESPONDENCIA
AYUNTAMIENTOCORRESPONDIENTE
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
AGOSTO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓNSUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
1
1
FIN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
AGOSTO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓNSUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI3333333333
• Los pagos en parcialidades se otorgarán con un máximo de 36 parcialidades para créditosfederales y 48 parcialidades para créditos estatales.
• Las solicitudes de pago en parcialidades cuando se trate de Impuesto sobre Tenencia o Uso deVehículos, procederán cuando se realiza el pago total del ejercicio fiscal actual, y en su caso, decontribuciones estatales y multas, así como dotación de placas y demás impuestos inherentes.
• El Departamento de Autorización y Control de Créditos, dará respuesta a las solicitudes de pago enparcialidades con la autorización del Convenio en caso de estar todos los documentos correctos, onegándolo en caso de no proceder por disposición de ley, o solicitando documentos faltantes paraque sean presentados en la Oficina de Hacienda del Estado.
• El Departamento de Autorización y Control de Créditos, deberá validar los documentos con laSubdirección de Registro y Control de Obligaciones, en los casos que el contribuyente presentepagos del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos de otra Entidad Federativa.
• El Departamento de Autorización y Control de Créditos, deberá llevar un control interno desolicitudes negadas, devueltas, pagadas antes del convenio, solicitud de documentos y pagos deotra Entidad Federativa.
Emitir resolución de autorización de pagos en parcialidades o de negativa del mismo, de conformidadcon las disposiciones fiscales vigentes y la situación fiscal del contribuyente.
Recepción y Autorización de Solicitudes de Pagos en Parcialidades.
Diaria.
- Notificación y Control de Pagos en Parcialidades.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI3434343434
• El Departamento de Autorizaciones y Control de Créditos recibirá de las Oficinas de Hacienda delEstado, el Expediente de solicitud de pago en parcialidades conteniendo los documentos quese detallan, según sea el caso:
PARA TODAS LAS CONTRIBUCIONES:- Solicitud de pago en parcialidades, en original.- Escrito de obligado solidario, en original, en su caso.- Identificación oficial, en fotocopia.- Comprobante de domicilio, en fotocopia.- Acta constitutiva y/o poder del representante legal en caso de sociedad, en fotocopia.- Acta de embargo en la vía administrativa, en fotocopia.- Factura o título de propiedad de la garantía de interés fiscal, en fotocopia.
PARA IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, ADEMÁS:- Factura del vehículo, en fotocopia simple.- Pagos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de los 5 ejercicios fiscales anteriores,
en fotocopia.- Tarjeta de circulación, en fotocopia.- Comprobantes de pago: anticipo del 20% del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos a
parcializar, Derechos Vehiculares vencidos y pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso deVehículos del año en curso.
PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, ADEMÁS:- Desgloce del adeudo del impuesto y recargos validado por la Subdirección de Visitas
Domiciliarias y Revisiones de Gabinete, en caso de revisión.
PARA DERECHOS DE TRANSFERENCIA Y DERECHOS DE CONCESIÓN, ADEMÁS.- Orden de emplacamiento expedida por la Secretaría de Seguridad Pública a través de la
Dirección General de Tránsito y Transporte.
PARA MULTAS, ADEMÁS- Oficio de imposición de la multa y Notificación de la misma.
• El Departamento de Autorización y Control de Créditos, deberá notificar el requerimiento de pago yel cese de la autorización, en caso de que el contribuyente incurra en las causales establecidas enlos Artículos 66 y 66A del Código Fiscal de la Federación y 41 del Código Financiero para el Estadode Veracruz de Ignacio de la Llave.
• El Expediente de solicitud de pago en parcialidades, una vez que ya fue notificado elrequerimiento de pago y cese de la autorización de pago en parcialidades, deberá turnarse a laSubdirección de Ejecución Fiscal para el cobro coactivo a través del Procedimiento Administrativode Ejecución.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI3535353535
Jefe del Departamento deAutorización y Control deCréditos.
Analista Administrativo deAutorización de CréditosFederales y Estatales.
Recibe de las Oficinas de Hacienda del Estado, el Expedientede solicitud de pago en parcialidades.
Turna el Expediente de solicitud de pago en parcialidadesal Analista Administrativo de Autorización de CréditosFederales y Estatales.
Recibe del Jefe del Departamento de Autorización y Control deCréditos, el Expediente de solicitud de pago enparcialidades.
Verifica en el Expediente de solicitud de pago enparcialidades si están completos los documentos.
¿Están completos los documentos?
En caso de no estar completos los documentos:
Establece comunicación vía telefónica con la Oficina deHacienda que corresponda, para solicitar la documentaciónfaltante.
¿Cuenta la Oficina de Hacienda con la documentación faltante?
En caso de no contar con la documentación faltante:
Elabora Oficio de envío en original y copia y recaba la firmadel Subdirector de Ingresos a través del Jefe del Departamentode Autorización y Control de Créditos.
Devuelve a la Oficina de Hacienda del Estado que corresponda,el Expediente de solicitud de pago en parcialidades juntocon el Oficio de envío en original para que complete ladocumentación y archiva de manera cronológica temporal lacopia del último documento.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de contar con la documentación faltante:
Recibe respuesta telefónica de la Oficina de Hacienda delEstado informándole que le será enviada la documentaciónsolicitada y archiva de manera cronológica temporal elExpediente de solicitud de pago en parcialidades.
Pasa el tiempo.
1.
2.
3.
4.
4A.
4B.
4B.1
4C.
Recepción y Autorización de Solicitudes de Pagos en Parcialidades.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI3636363636
Analista Administrativo deAutorización de CréditosFederales y Estatales.
Auxiliar Administrativo.
Analista Administrativo deAutorización de CréditosFederales y Estatales.
Recibe de la Oficina de Hacienda del Estado, la Documentaciónfaltante en fotocopia y obtiene del archivo cronológico temporalel Expediente de solicitud de pago en parcialidades.
Integra al Expediente de solicitud de pago en parcialidadesla Documentación faltante.
Continúa con la actividad No. 5
En caso de estar completos los documentos:
Calcula el impuesto o derechos, completa el Formato paracaptura del convenio, en original.
Turna al Auxiliar Administrativo, el Formato para captura delconvenio en original, junto con el Expediente de solicitud depago en parcialidades.
Recibe del Analista Administrativo de Autorización de CréditosFederales y Estatales, el Formato para captura del convenioen original y el Expediente de solicitud de pago enparcialidades.
Accesa al Sistema de Pago en Parcialidades, captura lainformación de acuerdo al Formato para captura del convenioen original, e imprime el Convenio de pago en parcialidadesen un tanto.
Ordena el Expediente de solicitud de pago en parcialidadesy lo devuelve al Analista Administrativo de Autorización deCréditos Federales y Estatales junto con el Convenio de pagoen parcialidades en un tanto, y archiva de manera cronológicatemporal el Formato para captura del convenio en original.
Recibe del Auxiliar Administrativo el Expediente de solicitud depago en parcialidades y el Convenio de pago enparcialidades en un tanto.
Verifica que el Convenio de pago en parcialidades en untanto, esté correcto.
¿Está correcto el Convenio de pago en parcialidades?.
En caso de no estar correcto el Convenio de Pago enParcialidades:
4C.1
4C.2
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Recepción y Autorización de Solicitudes de Pagos en Parcialidades.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI3737373737
Analista Administrativo deAutorización de CréditosFederales y Estatales.
Devuelve el documento al Auxiliar Administrativo, para sucorrección.
Pasa el tiempo.
Recibe del Auxiliar Administrativo el Convenio de pago enparcialidades corregido, en un tanto.
Continúa con la actividad No. 12.
En caso de estar correcto el Convenio de Pago en Parcialidades:
Elabora e imprime la Tarjeta de envío en dos tantos, y recaba lafirma del Subdirector de Ingresos, a través del Jefe delDepartamento de Autorización y Control de Créditos.
Anexa a la Tarjeta de envío en primer tanto el Convenio depago en parcialidades en un tanto y recaba la firma delDirector General de Recaudación a través del Jefe delDepartamento de Autorización y Control de Créditos.
Integra al Expediente de solicitud de pago en parcialidadeslo siguiente:- Tarjeta de envío, en segundo tanto.- Convenio de pago en parcialidades, en un tanto.
Ordena el Expediente de solicitud de pago en parcialidadesy lo archiva de manera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el Procedimiento:Notificación y Control de Pago en Parcialidades.
11A.
11A.1.
12.
13.
14.
15.
Recepción y Autorización de Solicitudes de Pagos en Parcialidades.
COPIA NO CONTROLADA
RECEPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGOS EN PARCIALIDADESDEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE CRÉDITOS
OFICINAS DE HACIENDADEL ESTADO
INICIO
EXPEDIENTE DESOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
RECIBE
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN DE CRÉDITOS FEDERALES Y ESTATALESJEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE CRÉDITOS
EXPEDIENTE DESOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
TURNA
1T
EXPEDIENTE DESOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
RECIBE
JEFE DEL DEPTO. DEAUTORIZACIÓN Y
CONTROL DE CRÉDITOS
EXPEDIENTE DESOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
VERIFICA SI ESTÁNCOMPLETOS LOS
DOCUMENTOS
ANALISTA ADMVO. DEAUTORIZACIÓN DE
CRÉDITOS FEDERALESY ESTATALES
EXPEDIENTE DESOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
¿ESTÁN COMPLETOSLOS DOCUMENTOS?
NO
SI
ESTABLECECOMUNICACIÓNPARA SOLICITAR
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FORMATO PARA CAPTURA DELCONVENIO
CALCULA EL IMPUESTOO DERECHOS, COMPLETA
Y TURNA
OFICINA DEHACIENDA QUECORRESPONDA
VÍA TELEFÓNICA
OFICIO DE ENVÍO
¿CUENTA LA OFICINADE HACIENDA CON
LA DOCUMENTACIÓNFALTANTE?
NO
SI
ELABORA Y RECABA FIRMA
EXPEDIENTE DESOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
RECIBE RESPUESTAINFORMANDO QUE SERÁ
ENVIADA LA DOCUMENTACIÓN
SOLICITADA
SUBDIRECTORDE INGRESOS
A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPTO. DE AUTORIZAC. YCONTROL DE CRED.
O-1C
OFICIO DE ENVÍO
EXPEDIENTE DESOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
DEVUELVE PARA COMPLETAR LA
DOCUMENTACIÓNFALTANTE
O
1C
OFICINA DEHACIENDA QUECORRESPONDA
C
1
1
OFICINA DEHACIENDA QUECORRESPONDA
VÍA TELEFÓNICA
C
EXPEDIENTE DESOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
RECIBE Y OBTIENE
1F
C
OFICINA DEHACIENDA QUECORRESPONDA
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
INTEGRA AL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE PAGO
EN PARCIALIDADES
1F
O
AUXILIARADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE DESOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
FORMATO PARA CAPTURA DELCONVENIO
TURNA
O
1
COPIA NO CONTROLADA
CONVENIO DE PAGOEN PARCIALIDADESC
FORMATO PARA CAPTURA DELCONVENIO
CONVENIO DE PAGOEN PARCIALIDADES
FORMATO PARA CAPTURA DELCONVENIO
RECEPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGOS EN PARCIALIDADESDEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE CRÉDITOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
AGOSTO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
1
ANALISTA ADMVO. DEAUTORIZACIÓN DE
CRÉDITOS FEDERALESY ESTATALES
AUXILIARADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE DESOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
FORMATO PARA CAPTURA DELCONVENIO
RECIBE
O
ACCESA , CAPTURAE IMPRIME
SISTEMA DE PAGOEN PARCIALIDADES
O
1T
CONVENIO DE PAGOEN PARCIALIDADES
EXPEDIENTE DESOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
ORDENA YDEVUELVE
ANALISTA ADMVO. DEAUTORIZACIÓN DE
CRÉDITOS FEDERALESY ESTATALES
O
1T
CONVENIO DE PAGOEN PARCIALIDADES
EXPEDIENTE DESOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
RECIBE
1T
CONVENIO DE PAGOEN PARCIALIDADES
VERIFICA SI ESTÁCORRECTO
1T
CONVENIO DE PAGOEN PARCIALIDADES
¿ESTÁ CORRECTOEL CONVENIO DE PAGO
EN PARCIALIDADES?
NO
SI
DEVUELVE PARASU CORRECCIÓN
TARJETA DEENVÍO
ELABORA, IMPRIMEY RECABA FIRMA
1-2T
1T
AUXILIARADMINISTRATIVO
SUBDIRECTORDE INGRESOS
TARJETA DEENVÍO
ANEXA Y RECABAFIRMA
1T
1T
DIRECTOR GRAL.DE RECAUDACIÓN
A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPTO. DE AUTORIZAC. YCONTROL DE CRED.
A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPTO. DE AUTORIZAC. YCONTROL DE CRED.
CONVENIO DE PAGOEN PARCIALIDADES
TARJETA DEENVÍO
INTEGRA
2T
1T
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- NOTIFICACIÓN Y CONTROL DE PAGO EN PARCIALIDADES.
FIN
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
ORDENA
C
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN DE CRÉDITOS FEDERALES Y ESTATALES
CONVENIO DE PAGOEN PARCIALIDADES
RECIBECORREGIDO
1T
AUXILIARADMINISTRATIVO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
AGOSTO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓNSUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI4040404040
• Las Oficinas de Hacienda del Estado serán las encargadas de entregar el Oficio de contestacióna la solicitud de pago en parcialidades por medio del cual se le notifica al contribuyente si supetición al respecto fue autorizada o negada.
• En caso de que la Solicitud de pago en parcialidades haya sido autorizada sin la presentaciónprevia de la garantía del interés fiscal, la Oficina de Hacienda del Estado debe exigir alcontribuyente en un término de 30 días después de la notificación el depósito de garantía delinterés fiscal.
• El Analista Administrativo de Control y Seguimiento de Créditos Federales y Estatales, deberegistrar oportunamente los pagos en parcialidades enviados por las Oficinas de Hacienda delEstado, con el objeto de detectar inconsistencias en los mismos.
• El beneficio de pago en parcialidades otorgado a los contribuyentes, se extinguirá cuando éstosdejen de pagar por más de tres parcialidades vencidas, pudiendo la autoridad fiscal hacer exigibleel total del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución a fin de hacerefectiva la garantía del interés fiscal.
Enviar a las Oficinas de Hacienda del Estado el Oficio de contestación a la solicitud de pagos enparcialidades a través del cual la Dirección General de Recaudación emite resolución de autorización onegación de dicha petición a los contribuyentes.
Notificación y Control de Pago en Parcialidades.
Diaria.
- Notificación de Requerimiento (Aplicado en las Oficinas de Hacienda del Estado).
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI4141414141
• El Analista Administrativo de Control y Seguimiento de Créditos Federales y Estatales, deberáturnar a la Subdirección de Ejecución Fiscal el Expediente del contribuyente, cuando la Oficinade Hacienda informe el cese de pago del crédito, o cuando el contribuyente no haya sido localizadopor la exactora, previa búsqueda en las Dependencias donde constan registros públicos y en sucaso padrón vehicular; en ambos casos se procederá a dar de baja los créditos en el inventariovigente para su actualización.
• El Analista Administrativo de Control y Seguimiento de Créditos Federales y Estatales, deberá darseguimiento cada mes, al inventario vigente de los contribuyentes a los que se les autorizó el pagoen parcialidades, para poder realizar el informe mensual que contiene: autorizaciones de pago,importe recaudado, créditos pagados, créditos enviados a la Subdirección de Ejecución Fiscal ylas bajas.
• El Analista Administrativo de Control y Seguimiento de Créditos Federales y Estatales, una vez queel crédito ha quedado totalmente cubierto, deberá tramitar la autorización para liberar la garantíadel interés fiscal.
• El Analista Administrativo de Control y Seguimiento de Créditos Federales y Estatales, deberárequerir a través de la Oficina de Hacienda del Estado, en caso de que exista diferencia en el pagoen parcialidades, en perjuicio del fisco estatal.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI4242424242
Analista Administrativo deControl y Seguimiento deCréditos Federales yEstatales.
Recibe del Jefe del Departamento de Autorización y Control deCréditos el Expediente de solicitud de pago enparcialidades que contiene diversa documentación relativa almismo.
Extrae del Expediente de solicitud de pago enparcialidades el Convenio de autorización de pago enparcialidades, en cuatro tantos.
Elabora e imprime el Oficio de notificación en cuatro tantos.
Recaba la firma de visto bueno del Subdirector de Ingresos através del Jefe del Departamento de Autorización y Control deCréditos, en el Oficio de notificación en cuatro tantos.
Envía a la Oficina de Hacienda del Estado que corresponda, lossiguientes documentos:- Oficio de notificación, del primero al tercer tanto.- Convenio de autorización de pago en parcialidades, del
primero al tercer tanto.
Conecta con el procedimiento:- Notificación de Requerimiento (Aplicado en las Oficinas de
Hacienda del Estado).
Integra al Expediente de solicitud de pago enparcialidades los siguientes documentos:- Oficio de notificación, en cuarto tanto.- Convenio de autorización de pago en parcialidades, en
cuarto tanto.
Ordena el Expediente de solicitud de pago enparcialidades y procede a archivarlo de manera cronológicatemporal.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Oficina de Hacienda del Estado que corresponda,el Acta de notificación del convenio de autorización depago en parcialidades en copia y la integra en elExpediente de solicitud de pago en parcialidades.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Oficina de Hacienda del Estado que correspondalos Comprobantes de pago en parcialidades en copia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Notificación y Control de Pago en Parcialidades.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI4343434343
Analista Administrativo deControl y Seguimiento deCréditos Federales yEstatales.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente desolicitud de pago en parcialidades.
Accesa al Sistema de Pago en Parcialidades y registra el pagocon base en los Comprobantes de pago en parcialidades encopia.
Integra en el Expediente de solicitud de pago enparcialidades los Comprobantes de pago en parcialidadesen copia.
Ordena el Expediente de solicitud de pago en parcialidadesy procede a archivarlo de manera cronológica temporal.
Pasa el tiempo.
Elabora mensualmente (día 24 de cada mes) el Informe derecaudación por concepto de pago en parcialidades enoriginal y copia, turna el original al Subdirector de Ingresos yarchiva de manera cronológica definitiva la copia del documento.
Recibe del Departamento de Control de Recaudación losListados de pago en parcialidades en un tanto y losComprobantes de pago en parcialidades en copia.
Verifica que estén correctos y completos los datos de losdocumentos recibidos.
¿Están correctos y completos los datos de los documentos?
En caso de no estar correctos y completos los datos de losdocumentos:
Solicita la información faltante al Departamento de Control deRecaudación.
Continúa con la actividad No.15.
En caso de estar correctos y completos los datos de losdocumentos:
Elabora mensualmente el Informe global de pago enparcialidades, en original y una copia, el cual contiene lasautorizaciones, lo recaudado, los créditos pagados y el inventarioactualizado y turna el original al Subdirector de Ingresos,archivando de manera cronológica definitiva la copia deldocumento.
Notificación y Control de Pago en Parcialidades.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16A.
17.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI4444444444
Analista Administrativo deControl y Seguimiento deCréditos Federales yEstatales.
Notificación y Control de Pago en Parcialidades.
Ordena y archiva temporalmente los Listados de pago enparcialidades en un tanto y los Comprobantes de pago enparcialidades en copia.
Pasa el tiempo.
Realiza el análisis a los Expedientes de solicitud de pago enparcialidades y separa los de aquellos contribuyentes queadeuden tres parcialidades.
Elabora Oficio de instrucción en cuatro tantos para laSubdirección de Ejecución Fiscal, una vez que se ha llevado acabo la diligencia de requerimiento de pago y cese en laautorización de pago en parcialidades y recaba la firma delSubdirector de Ingresos a través del Jefe del Departamento deAutorización y Control de Créditos.
Integra en el Expediente de solicitud de pago enparcialidades, el Oficio de instrucción en primer tanto y loturna a la Subdirección de Ejecución Fiscal.
Distribuye el Oficio de instrucción de la siguiente manera:- Segundo tanto, al Director General de Recaudación.- Tercer tanto, a la Oficina de Hacienda del Estado.- Cuarto tanto, al archivo del Departamento.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
18.
19.
20.
21.
22.
COPIA NO CONTROLADASISTEMA DE PAGOEN PARCIALIDADES
NOTIFICACIÓN Y CONTROL DE PAGO EN PARCIALIDADES
DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE CRÉDITOS
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CRÉDITOS FEDERALES Y ESTATALES
INICIO
EXPEDIENTE DESOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
RECIBE
CONVENIO DEAUTORIZACIÓN DEPAGO ENPARCIALIDADES
EXTRAE DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE PAGO
EN PARCIALIDADES
OFICIO DE NOTIFICACIÓN
ELABORA EIMPRIME
OFICIO DENOTIFICACIÓN
RECABA FIRMA DEVISTO BUENO
CONVENIO DEAUTORIZACIÓNDE PAGO ENPARCIALIDADES
OFICIO DENOTIFICACIÓN
ENVÍA
JEFE DELDEPARTAMENTO DE
AUTORIZACIÓN YCONTROL DE
CRÉDITOS
SUBDIRECTOR DEINGRESOS
A TRAVÉS DEL JEFE DELDEPARTAMENTO DE
AUTORIZACIÓN Y CONTROLDE CRÉDITOS
OFICINA DE HACIENDADEL EDO. SEGÚN ZONA
GEOGRÁFICA
1-4T
1-4T
1-3T
1-3T
NOTIFICACIÓN DE REQUE-RIMIENTO
(APLICADO A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO)
CONVENIO DEAUTORIZACIÓNDE PAGO ENPARCIALIDADES
OFICIO DENOTIFICACIÓN
INTEGRA AL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE PAGO
EN PARCIALIDADES
EXPEDIENTE DESOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
ORDENA
ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL CONVENIO DE AUT. DE PAGO EN PARCIALIDADES
RECIBE E INTEGRA ENEL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
C
4T
4T
1C
COMPROBANTES DE PAGO ENPARCIALIDADES
RECIBE
EXPEDIENTE DESOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
OBTIENE
ACCESA Y REGISTRAEL PAGO
COMPROBANTES DE PAGO ENPARCIALIDADES
INTEGRA ALEXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
C
1C
1C
EXPEDIENTE DESOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
ORDENA
INFORME DE RECAUDACIÓN PORCONCEPTO DE PAGOEN PARCIALIDADES
ELABORAMENSUALMENTE
COMPROBANTES DEPAGO EN PARCIALIDADES
LISTADOS DEPAGO ENPARCIALIDADES
RECIBE
VERIFICA ESTÉNCORRECTOS LOS
DATOS DE LOSDOCUMENTOS
RECIBIDOS
1
O
1C
1T
1C
C
SUBDIRECTOR DEINGRESOS
C
1
OFICINA DEHACIENDA DEL
ESTADO
DEPARTAMENTO DECONTROL DE
RECAUDACIÓN
1-4T
OFICINA DEHACIENDA DEL
ESTADO
COPIA NO CONTROLADA
C
NOTIFICACIÓN Y CONTROL DE PAGO EN PARCIALIDADESDEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE CRÉDITOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓNSUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
AGOSTO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CRÉDITOS FEDERALES Y ESTATALES
1
¿ESTÁN CORRECTOS YCOMPLETOS LOS DATOSDE LOS DOCUMENTOS?
INFORME GLOBAL DEPAGO EN PARCIALIDADES
ELABORA MENSUALMENTE Y TURNA
EXPEDIENTE DESOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
REALIZA EL ANÁLISIS YSEPARA
CONTRIBUYENTES QUE ADEUDEN TRES PARCIALIDADES
O
1C
SOLICITA LAINFORMACIÓN
1
C
SUBDIRECTOR DEINGRESOS
SI
NO
DEPARTAMENTO DECONTROL DE
RECAUDACIÓN
OFICIO DEINSTRUCCIÓN
ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA
OFICIO DEINSTRUCCIÓN
INTEGRA EN ELEXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE PAGOEN PARCIALIDADES
Y TURNA
OFICIO DEINSTRUCCIÓN
DISTRIBUYE
FIN
3T
4T
1T
1-4T
SUBDIRECCIÓN DEEJECUCIÓN FISCAL
DIRECTOR GENERALDE RECAUDACIÓN
OFICINA DE HACIENDAQUE CORRESPONDA
ARCHIVO DELDEPARTAMENTO
A TRAVÉS DEL JEFE DELDEPARTAMENTO DE
AUTORIZACIÓN Y CONTROLDE CRÉDITOS
COMPROBANTESDE PAGO ENPARCIALIDADES
LISTADOS DE PAGOEN PARCIALIDADES
ORDENA
1C
1T
SUBDIRECTORDE INGRESOS
2T
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
AGOSTO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓNSUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI4747474747
• Los Jefes de las Oficinas de Hacienda del Estado, deberán devolver al Departamento deAutorización y Control de Créditos, los nombramientos de los Notificadores-Ejecutores-Verificadores cancelados para darlos de baja en el inventario de personal notificador.
• La vigencia del nombramiento del personal Notificador-Ejecutor-Verificador, será únicamente por elejercicio fiscal que transcurra.
• Los nombramientos de Notificador-Ejecutor-Verificador se cancelarán de manera automática,cuando haya cambio de Director General de Recaudación, y se emitirán con la firma del nuevotitular para que tengan la personalidad jurídica requerida.
Proporcionar al personal Notificador-Ejecutor-Verificador, la documentación que acredite supersonalidad jurídica para desarrollar las actividades de notificación y ejecución en las Oficinas deHacienda del Estado.
Habilitación de Personal Notificador-Ejecutor-Verificador.
Eventual.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI4848484848
Analista Administrativo deHabilitación de PersonalNotificador.
Recibe de la Oficina de Hacienda del Estado, los siguientesdocumentos:- Oficio de envío, en original.- Solicitud del aspirante a notificador-ejecutor-
verificador en original.- Acta de nacimiento del solicitante, en fotocopia.- Credencial de elector, en fotocopia.- Certificado médico, en original.- Registro federal de contribuyentes ó CURP, en fotocopia.- Cartas de recomendación, (2).- Fotografías tamaño infantil (2).
Verifica que los documentos recibidos estén correctos.
¿Están correctos los documentos?
En caso de no estar correctos los documentos:
Devuelve los documentos a la Oficina de Hacienda del Estadopara su corrección.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de estar correctos los documentos:
Captura información y emite el Nombramiento denotificador-ejecutor-verificador en tres tantos, el cualcontiene número de folio consecutivo y clave dependiendo de laOficina de Hacienda que corresponda.
Recaba firma del Director General de Recaudación en elNombramiento de notificador-ejecutor-verificador en trestantos, a través del Subdirector de Ingresos (la firma autógrafaúnicamente la lleva el primer tanto, los restantes llevanfacsímil).
Integra Expediente del notificador-ejecutor-verificador conlos siguientes documentos:- Oficio de envío, en original.- Solicitud del aspirante a notificador-ejecutor-
verificador, en original.- Acta de nacimiento del solicitante, en fotocopia.- Credencial de elector, en fotocopia.- Certificado médico, en original.- Registro federal de contribuyentes ó CURP, en fotocopia.- Cartas de recomendación (2).- Fotografías tamaño infantil (2).
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
Habilitación de Personal Notificador-Ejecutor-Verificador.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI4949494949
Distribuye el Nombramiento de notificador-ejecutor-verificador en tres tantos de la siguiente manera:- Primer tanto, al Notificador-Ejecutor-Verificador.- Segundo tanto, a la Oficina de Hacienda del Estado que
corresponda.- Tercer tanto, lo archiva en el Expediente del Notificador-
Ejecutor-Verificador.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Expedientedel notificador-ejecutor-verificador.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
6.
7.
Habilitación de Personal Notificador-Ejecutor-Verificador.
Analista Administrativo deHabilitación de PersonalNotificador.
COPIA NO CONTROLADA
HABILITACIÓN DE PERSONAL NOTIFICADOR-EJECUTOR-VERIFICADOR
DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE CRÉDITOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓNSUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
AGOSTO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
FOTOGRAFÍAS
CARTAS DERECOMENDACIÓN
REGISTRO FEDERALDE CONTRIBUYENTESÓ CURP
CERTIFICADOMÉDICO
CREDENCIAL DEELECTOR
ACTA DENACIMIENTO DELSOLICITANTE
SOLICITUD DELASPIRANTE A NOTIFICADOR-EJECUTOR-VERIFICADOR
OFICIO DEENVÍO
RECIBE
VERIFICA QUE ESTÉN
CORRECTOS
¿ESTÁN CORRECTOSLOS DOCUMENTOS?
O
O
1F
1F
1F
1-2T
O
1-2T
OFICINA DE HACIENDA DEL
ESTADO
FOTOGRAFÍAS
CARTAS DE RECOMENDACIÓN
REGISTRO FEDERALDE CONTRIBUYENTESÓ CURP
CERTIFICADOMÉDICO
CREDENCIAL DEELECTOR
ACTA DENACIMIENTO DELSOLICITANTE
SOLICITUD DELASPIRANTE A NOTIFICADOR-EJECUTOR-VERIFICADOR
OFICIO DEENVÍO
DEVUELVEPARA SU
CORRECCIÓN
O
O
1F
1F
1F
1-2T
O
1-2T
OFICINA DE HACIENDA DEL
ESTADO
NOMBRAMIENTO DENOTIFICADOR-EJECUTOR-VERIFICADOR
CAPTURA LAINFORMACIÓN
Y EMITE
NOMBRAMIENTO DENOTIFICADOR-EJECUTOR-VERIFICADOR
RECABA FIRMA
A TRAVÉS DELSUBDIRECTOR DE INGRESOS
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
1-3T
1-3T
FOTOGRAFÍAS
CARTAS DERECOMENDACIÓN
REGISTRO FEDERALDE CONTRIBUYENTESÓ CURP
CERTIFICADOMÉDICO
CREDENCIAL DEELECTOR
ACTA DENACIMIENTO DELSOLICITANTE
SOLICITUD DELASPIRANTE A NOTIFICADOR-EJECUTOR-VERIFICADOR
OFICIO DEENVÍO
INTEGRA EL EXPEDIENTEDEL NOTIFICADOR-
EJECUTOR-VERIFICADOR
O
O
1F
1F
1F
1-2T
O
1-2T
NOMBRAMIENTO DENOTIFICADOR-EJECUTOR-VERIFICADOR
DISTRIBUYE
FIN
NOTIFICADOR-EJECUTOR-VERIFICADOR
OFICINA DE HACIENDAQUE CORRESPONDA
EXPEDIENTE DELNOTIFICADOR-EJECUTOR-VERIFICADOR
NO
SI
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE HABILITACIÓN DE PERSONAL NOTIFICADOR
1T
2T
3T
EXPEDIENTE DELNOTIFICADOR-EJECUTOR-VERIFICADOR
ORDENA
C
EL CUAL CONTIENENÚMERO DE FOLIO
CONSECUTIVOY LA CLAVE DE LA
OFICINA DE HACIENDA
1
1
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI5151515151
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. MIGUEL ÁNGEL ENCINAS PARRADIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
C.P. FABIO TULIO ZILLI VIVEROSSUBSECRETARIO DE INGRESOS
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI5252525252
Elaborado y autorizado en agosto de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
LIC. DEYANIRA HERNÁNDEZ GARCÍAJEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN
Y CONTROL DE CRÉDITOS
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
C.P. ELSA ACOSTA CRODASUBDIRECTORA DE INGRESOS