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ADA S.A
VERSION 1
01/08/2013
MANUAL DE USUARIO CERT
Manual
Del
Usuario CERT
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VERSIÓN 05 ECHA DE ELABORACIÓN:10/02/2001 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/10/2011
TABLA DE CONTENIDO
ARQUITECTURA PROGRAMA CERT .......................................................................... 3
LOGIN .................................................................................................................... 4
MENÚ INICIAL........................................................................................................ 5
CONFIGURACIÓN .................................................................................................. 6
REPORTES: ......................................................................................................... 6
SEGURIDAD ........................................................................................................ 6
CERT ............................................................................................................... 6
CONFIGURACIÓN: ....................................................................................................... 6
REPORTES: ............................................................................................................... 7
Administración de Reportes: .................................................................................. 8
Apartes: ............................................................................................................. 8
Aportes por Reportes ............................................................................................ 9
SEGURIDAD ............................................................................................................ 10
CATEGORÍAS USUARIOS .............................................................................................. 10
USUARIOS .............................................................................................................. 10
TIPOS DE ROLES ...................................................................................................11
ROL ADMINISTRADOR ................................................................................................. 11
ROL INTERMEDIARIO FINANCIERO ................................................................................... 12
CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO .........................................................12
AUDITORIA: ............................................................................................................ 12
Causales de Rechazo: ......................................................................................... 13
Arancel: ............................................................................................................ 14
Clases de DEX: .................................................................................................. 14
País: ................................................................................................................. 15
Régimen Aduanero: ............................................................................................ 15
Administraciones aduaneras ................................................................................ 16
Certificadora: .................................................................................................... 16
CIUU: ............................................................................................................... 17
PARAMETRIZACION: .............................................................................................. 17
Niveles Porcentuales: ......................................................................................... 17
Apertura de Recepción de Solicitudes ................................................................... 18
TRM ................................................................................................................. 18
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VERSIÓN 05 ECHA DE ELABORACIÓN:10/02/2001 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/10/2011
Importar Niveles Porcentuales: ............................................................................ 18
Generar Niveles Porcentuales: ............................................................................. 19
....................................................................................................................... 20
Exportadores e Intermediarios Financieros: ........................................................... 20
IMPORTACION DEX: .............................................................................................. 21
Pasos para Carga Masiva DEX DIAN o Zonas Francas .............................................. 21
SOLICITUD DE CERT ..............................................................................................22
RADICACIÓN MASIVA SOLICITUD DIAN ................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
RADICACIÓN MASIVA SOLICITUD ZONA FRANCA ................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
CARGAR LLAVE PUBLICA ................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Requerimientos Zona Franca ............................................................................... 23
SACAR DEX DE PLANILLA: ........................................................................................... 23
UNIFICACIÓN TERCEROS: ............................................................................................ 24
CERT: .................................................................................................................. 24
LIQUIDAR CERT: ..................................................................................................... 25
PONER EN FIRME ...................................................................................................... 26
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Arquitectura Programa CERT
CERT Es una aplicación cliente que permite el acceso a diversas fuentes de
datos a través de Internet. La aplicación no requiere software del lado del
cliente. Se puede ejecutar en Internet Explorer 5.5 o superior, Firefox Safari
o Chrome.
Está desarrollado con lenguajes Java y GWT( Google Web Toolkit ) el cual
es un entorno de desarrollo Java, que permite escribir aplicaciones AJAX
fácilmente y luego se encarga de compilarlo, traduciendo la parte del cliente
a lenguaje de programación JavaScript + HTML + CSS, generando código
JavaScript más eficiente que el escrito a mano, soportada en base de datos
PostGreSQL.
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Login
Interfaz principal donde se muestran los campos de acceso al menú
principal, los datos requeridos para entrar son “usuario” y “contraseña”
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Menú Inicial Este menú muestra los diferentes módulos que hacen parte del aplicativo CERT
Configuración: Creación de cada proceso dando los parámetros a seguir
para efectuar el desarrollo del mismo.
Reportes: generación de parámetros de los reportes para cada proceso.
Seguridad: Generación de los permisos a cada uno de los usuarios.
CERT: A través de éste módulo se realiza todo el proceso de reconocimiento
del Certificado de Reembolso Tributario – CERT.
Configuración:
Este módulo permite crear el flujo del proceso según el criterio
que se desee y está compuesto por:
Configuración de proceso
Configuración
Configuración Alertas
Reasignación de procesos
Procesos masivos
Administración Maestros
Días no Hábiles
Estados (Actividades)
Documentos
Personalización:
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Cambiar logo
Configuración de proceso:
Lista todos los procesos existentes y si se hace clic en el signo + trae la descripción
del proceso elegido
Permite verificar el estado del proceso si esta activo o Inactivo
Reportes:
Este módulo permite visualizar los reportes generados por el
sistema. Al seleccionar ejecutar se despliega el siguiente menú:
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Administración de Reportes:
Como su nombre lo indica permite gestionar los reportes generados por el sistema
permitiendo crear nuevos reporte adicionando el nombre y descripción,
como se muestra en la siguiente imagen.
Luego de ingresar los datos se le da click en guardar para almacenar los datos
ingresados, permite también modificar deshacer eliminar .
Apartes:
En esta opción se ingresan los párrafos que componen los reportes que se han
creado previamente.
Los apartes se dividen en: Encabezado, Detalle, Pie de página, tabla, y Firma
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Apartes por Reportes
Como su nombre lo indica se seleccionan los apartes correspondientes al reporte
anteriormente creado de la siguiente manera
Se da doble clic en donde se despliega la siguiente pantalla
En la pestaña reportes seleccionamos del listado que se despliega el reporte al que
se van a adicionar los apartes, luego se incluyen los apartes correspondientes. Para
incluir los apartes para dicho reporte, pulsamos colocamos el orden de
alineación en la cual se requiere dejar el texto
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Por último se coloca el texto en el campo descripción y se da guardar.
Seguridad:
A través de éste módulo se configuran los perfiles,
actividades y permisos que se van asignar a cada usuario.
Tiene las siguientes opciones:
Asignación de Permisos
Permisos
Categorías
Módulos
Pantallas
Usuarios
Usuarios
Roles
Categorías Usuarios: muestra los usuarios con su nombre indicando que tipo de
usuario es.
Usuarios: muestra a cada usuario con su nombre, email, login, contraseña,
categoría y muestra si está activo o inactivo.
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Tipos de Roles:
Este sistema posee dos tipos de roles básicos rol Administrador y rol
usuario
Rol Administrador: este tipo de rol permite administrar y definir la
configuración módulos y que usuario va a tener acceso
o Definición de roles, tipos de conexión
o Configuración de la aplicación (módulos) o Eliminación, Modificación, Configuración
o Roles, Usuarios, Conexiones o Sincronizar el usuario
o Editar esquema de Informe o Localizar, Temas y estilos
o Exportación o Selección de Tipos de informe
o Filtros de Usuario
o Colocar alarmas al Correo
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Rol Intermediario Financiero: Este tipo de rol permite a los
intermediarios financieros
Radicar solicitudes de CERT.
Cargar - llave publica
Realizar consultas - de las solicitudes radicadas
CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO Este módulo permite realizar las operaciones de
Auditoria:
Muestra las acciones ejecutadas en el aplicativo, lo relaciona por usuario, objeto,
acción, descripción, fecha y hora de realizada.
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Definiciones Iniciales:
Este maestro permite ingresar la información correspondiente
a cada uno de los ítems mencionados a continuación.
Causales de Rechazo:
Registra las causales de rechazo de las solicitudes de CERT con su correspondiente
código y descripción.
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Arancel
Este módulo permite registrar las subpartidas arancelarias de acuerdo al arancel de
aduanas vigente a la fecha.
Clases de DEX:
Indica las clases de DEX existentes en el proceso de exportación.
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País:
Relaciona los países destino de exportación con su respectivo código.
Régimen Aduanero:
Relaciona los regímenes aduaneros con su respectivo código.
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Administraciones aduaneras
Relaciona el nombre de las administraciones aduaneras con su respectivo código.
Certificadora:
Relaciona las entidades certificadoras de la firma digital.
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CIUU:
Relaciona la clasificación sistemática de todas las actividades económicas y nos
permite generar el informe de reconocimiento de CERT por CIUU.
PARAMETRIZACION:
Niveles Porcentuales:
Refleja el nivel porcentual fijado para cada subpartida
arancelaria, de acuerdo al Decreto expedido por el
Gobierno Nacional.
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Apertura de Recepción de Solicitudes
Indica las fechas estipuladas en el Decreto de CERT, para la apertura y cierre de
radicación de las solicitudes de CERT presentadas por los intermediarios financieros
a través de la web.
TRM
Refleja la tasa representativa del mercado del dólar americano y la fecha.
Importar Niveles Porcentuales:
Esta opción permite importar de acuerdo a la plantilla sugerida, los niveles
porcentuales fijados mediante Decreto, realizando los siguientes pasos:
1. Cargar el Archivo
2. Escribir en el campo descripción el título del Archivo
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3. Por ultimo Exportar
Generar Niveles Porcentuales:
Para asignar los niveles porcentuales de CERT fijados por un decreto, se ingresa la
siguiente información:
1. Fecha de inicio y fecha final correspondiente al rango de fechas en que va a
regir dicha norma
2. El porcentaje de CERT determinado por la norma.
3. Fecha de expedición del decreto CERT.
4. Países excluidos de la norma.
Luego se da seleccionar , se listan todos los capítulos del arancel,
se procede a verificar contra el decreto. Si el capítulo se elimina, damos click en el
botón y si se excluyen subpartidas, estas se digitan y se da click en el
botón “save”.
1
2
3
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Exportadores e Intermediarios Financieros:
Este ítem permite ingresar los terceros del sistema con su respectivo NIT, Nombre,
Teléfono, Nombre del contacto, Email, y una casilla para clasificar si es
intermediario financiero o no.
Para ingresar los terceros se da click en el símbolo en donde se despliega la
siguiente pantalla que le permite ingresar los datos del tercero, por último damos
clic en el símbolo .
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IMPORTACION DEX:
A través de este ítem se realiza la importación individual y masiva de los DEX DIAN,
F.M.M. 1, 2 y 3 de las zonas francas.
Pasos para Carga Masiva DEX DIAN o F.M.M. Zonas Francas
1. Generar planilla: esta planilla trae la estructura que debe tener el archivo en
Excel para realizar dicha carga.
2. Archivo a Cargar: luego de llenar los datos en la panilla anteriormente
generada se procede a adjuntar el archivo. Este archivo debe ser guardado
con la extensión (.xlsx).
3. Descripción Carga: se escribe el título del archivo que se va a cargar.
4. Importar DEX DIAN o Zonas Francas: para concluir con el proceso, se
selecciona el icono importar DEX DIAN o Zonas Francas según corresponda.
5. El sistema genera un reporte en Excel donde detalla uno a uno el estado del
cargue realizado.
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VERSIÓN 05 ECHA DE ELABORACIÓN:10/02/2001 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/10/2011
SOLICITUD DE CERT:
A través de éste módulo el administrador visualiza las solicitudes de CERT radicadas
por los intermediarios financieros y su estado.
Reversar Solicitud:
Esta opción como su nombre lo indica está diseñada para reversar solicitudes de
CERT, previa solicitud escrita del intermediario financiero que la radico.
Se necesita la información que se detalla en el siguiente pantallazo.
2
1
3
4
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VERSIÓN 05 ECHA DE ELABORACIÓN:10/02/2001 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/10/2011
Requerimientos Zona Franca
A través de este ítem se genera un listado de las solicitudes de CERT que
corresponden a formularios de movimiento de mercancías para ser solicitada la
información a las diferentes zonas francas, para su cargue.
Este reporte contiene la siguiente información: Intermediario Financiero, NIT del
exportador, Razón Social del exportador, Número de Formulario, Fecha de Cierre
del formulario y Aduana.
Sacar DEX de planilla:
Esta opción permite retirar un DEX de la planilla. Se ingresa el número del DEX
que se va a sacar de la planilla y el concepto por el cual se realiza dicha acción.
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PSFR0430 COPIA CONTROLADA Página24 de 1
VERSIÓN 05 ECHA DE ELABORACIÓN:10/02/2001 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/10/2011
Unificación Terceros:
Este módulo permite realizar el proceso de unificación de terceros cuando una
empresa escinde o absorbe a otra y por cambio de Nit.
LIQUIDACIÓN
CERT:
Esta opción lista los CERT liquidados, relacionando la fecha, valor del
reconocimiento, estado, número de resolución y el número del archivo plano.
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PSFR0430 COPIA CONTROLADA Página25 de 1
VERSIÓN 05 ECHA DE ELABORACIÓN:10/02/2001 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/10/2011
Liquidar CERT:
Aquí se inicia el proceso de liquidación de solicitudes de CERT.
Dando clic en el botón pendientes, el sistema trae todos los documentos pendientes
de liquidación que se encuentran radicados. Después procedemos a liquidar, dando
clic en el botón liquidar, si encontramos algún error o inconsistencia, en la columna
“Enviar a revisión” digitamos “no” y la liquidación quedará pendiente para su
revisión.
Para continuar con el proceso de liquidación damos clic en “enviar a revisión”. En
este paso las liquidaciones son agrupadas por número de planilla e intermediario
financiero.
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VERSIÓN 05 ECHA DE ELABORACIÓN:10/02/2001 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/10/2011
Poner en Firme
Esta opción muestra las solicitudes de CERT ya liquidadas, agrupadas por
intermediario financiero y y número de planilla.
Con este número de planilla se imprime en físico la resolución y se pasa para la
firma y asignación de número de resolución por parte del Director de Comercio.
Cuando ya se tenga la resolución física firmada con su correspondiente número y
fecha, procedemos a ingresarlo al sistema, teniendo en cuenta que:
Para cada número de planilla le corresponde un único número de resolución y
fecha.
La planilla es única para cada intermediario financiero.
Para asignar el número de resolución y - fecha, se identifica el número de planilla
y en la columna “poner en firme” se da clic para cambiar la palabra “no” por “si”, se
digita el número y la fecha de la resolución y luego pulsa el botón
para que quede asignado el número.
El sistema informará a cuantas liquidaciones le asignó el número de resolución y
fecha digitadas.
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VERSIÓN 05 ECHA DE ELABORACIÓN:10/02/2001 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/10/2011
AGRUPAR RESOLUCIONES PARA ARCHIVO
Cuando las resoluciones expedidas terminan el proceso de notificación se procede a
la elaboración del archivo plano.
Escogemos el intermediario y damos clic en el botón
Nos trae las resoluciones pendientes de archivo plano y las liquidaciones que la
contienen, para la generación de los archivos planos se pueden agrupar varias
resoluciones por intermediario financiero.
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PSFR0430 COPIA CONTROLADA Página28 de 1
VERSIÓN 05 ECHA DE ELABORACIÓN:10/02/2001 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/10/2011
Escogemos las resoluciones para las cuales vamos a generar el archivo plano dando
clic en la primera liquidación, cambiando en la columna “Enviar a Archivo” la
palabra “No” por “Sí”, y después procedemos a dar clic en
El sistema nos informa el número de archivo plano asignado.
Generar Archivo Banrepublica
Digitamos el número de archivo plano que nos dio el sistema y damos clic en
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PSFR0430 COPIA CONTROLADA Página29 de 1
VERSIÓN 05 ECHA DE ELABORACIÓN:10/02/2001 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/10/2011
El sistema genera el archivo, le damos clic en y nos abre el
archivo en Excel con el archivo plano.
Liquidaciones en cero a planilla
Nos muestra las liquidaciones en cero con su número de planilla. Después de
verificar por causal, se da clic en .
Con este número de planilla se imprime en físico la resolución y se pasa para la
firma y asignación de número de resolución por parte del Director de Comercio.
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PSFR0430 COPIA CONTROLADA Página30 de 1
VERSIÓN 05 ECHA DE ELABORACIÓN:10/02/2001 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/10/2011
Solicitudes negadas
Damos clic en y el sistema nos trae los documentos
agrupados por intermediario financiero, número de planilla y causal, para la
asignación del número de resolución y fecha.
