Manual de Versão Group Shopping

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Manual da versão 45.69/100.79

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Sumário

1. Novidades ................................................................................................................................... 3

1.1. Novo filtro no relatório Controle de Contratos de Locação ....................................... 3 1.2. Novo modelo de relatório de Contratos de Locação .................................................. 4 1.3. Alteração em contas a pagar com mesmo número de empenho .............................. 6 1.4. Filtro por sistema de origem no relatório Sintético de Despesas .............................. 8

2. Alterações Legais ........................................................................................................................ 9

2.1. Alterações na geração de Arquivo Remessa CEF (SIGCB) ........................................... 9 2.2. Instruções para geração de boleto para o banco SAFRA .......................................... 11

3. Lista de FIX ................................................................................................................................ 12

4. Histórico de Funcionalidades 2016 ........................................................................................... 13

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Importante:

Já está disponível, a partir dessa versão do Group Shopping, a geração do arquivo da DIRF com

as adequações ao leiaute L35QJS2 de 2016.

1. Novidades

1.1. Novo filtro no relatório Controle de Contratos de Locação

Disponível na nova versão do Group Shopping um novo filtro no relatório de Contratos de

Locação que permite contemplar os contratos que não estão vigentes atualmente, mas que

possuem período de cobrança dentro do mês selecionado.

Como fazer:

1- Acesse o menu Relatórios > Contrato de Locação > Controle de Contratos de Locação.

2- Selecione a opção Vigência Contrato. Com essa opção marcada, fica disponível na tela o

parâmetro Contratos com período indeterminado.

3- Com esse novo parâmetro marcado ao emitir o relatório serão apresentados os contratos

que não estão vigentes atualmente, mas que possuem cobrança, ou seja, o sistema irá

validar se a data informada está no intervalo da data definida no campo Período de

Cobrança do contrato de locação.

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1.2. Novo modelo de relatório de Contratos de Locação

A partir dessa versão do Group Shopping está disponível um novo modelo de relatório que

imprime o endereço de cobrança definido no cadastro de contratos de locação.

Como fazer:

1- Acesse o menu Relatórios > Contratos de Locação > Locações Vigentes.

2- Selecione o modelo End. Cobrança Lojista.

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3- Esse modelo de relatório imprime o endereço de cobrança do lojista que está definido no

cadastro de contratos de locação, caso esse cadastro esteja preenchido. No caso dos

contratos em que o campo abaixo não está preenchido será impresso o endereço do

contrato, conforme funcionamento habitual do sistema.

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4- Para exibir apenas os contratos com endereço de cobrança específico cadastrado marque

o parâmetro Apenas Endereço Específico para Cobrança.

1.3. Alteração em contas a pagar com mesmo número de empenho

A partir da nova versão do Group Shopping foi realizado um novo processo que permite

replicar dados que estão sendo alterados de uma conta a pagar com empenho para todas as

contas que compõem este empenho.

Como fazer:

1- Acesse o menu Consultas > Pesquisa de Despesas.

2- Selecione uma conta que possua número de empenho e que esse empenho seja

composto por mais de uma conta. Os campos que serão considerados para serem

alterados em todas as contas a pagar de um mesmo empenho são: linha digitável, data

de vencimento e forma de pagamento.

3- Selecione uma das contas e clique em Alterar. Realize a alteração em um dos campos

citados no tópico 2.

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4- Clicando em Gravar será apresentada a mensagem de confirmação de alteração para as

demais contas do empenho.

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5- Clicando em Sim na mensagem de confirmação apresentada o sistema irá alterar Data

Vencimento, Forma de Pagamento e/ou Linha Digitável de todos os lançamentos que

compõem o empenho. Caso o usuário clique em Não o processo será interrompido e

apenas a conta selecionada será alterada.

1.4. Filtro por sistema de origem no relatório Sintético de Despesas

Disponível no relatório Sintético de Despesas um novo filtro por sistema de origem.

Como fazer:

1- Acesse o menu Relatórios > Despesas > Sintético de Despesas.

2- Selecione uma opção no filtro Sistema de Origem.

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3- Ao visualizar o relatório apenas as contas oriundas do sistema selecionado serão

impressas.

2. Alterações Legais

2.1. Alterações na geração de Arquivo Remessa CEF (SIGCB)

Foi alterada a geração de arquivo de remessa da Caixa Econômica Federal (SIGCB) para

atender ao leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 Cobrança Bancária CAIXA – SIGCB,

Padrão FEBRABAN/CNAB de SETEMBRO/2007.

Como fazer:

1- Acesse o menu Tabelas > Locais de Pagamento.

2- Seleciona uma opção no campo Cód. juros de mora e clique em Gravar.

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3- Proceda com a geração do arquivo de remessa.

4- Valor que será impresso na posição 118 a 118 (Registro Detalhe - Segmento P) do

arquivo de remessa de acordo com a opção selecionada:

‘1’ = Valor por Dia ‘2’ = Taxa Mensal ‘3’ = Isento

5- Na posição 225 a 227 (Registro Detalhe - Segmento P) do arquivo de remessa será

gravado como valor default 120 dias, prazo máximo aceito pelo banco.

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2.2. Instruções para geração de boleto para o banco SAFRA

Com o intuito de atender à homologação realizada pelo banco foi alterada a geração de

boletos para o banco SAFRA, correspondente Bradesco.

Como fazer:

1- Acesse o menu Cobrança > Emissão da Cobrança (F5).

2- Proceda com a geração de boleto para o banco SAFRA.

3- Alterações realizadas:

Mensagem no campo Instruções: Texto de responsabilidade do beneficiário alterado

para Texto de responsabilidade do Sacador/Avalista.

Campo beneficiário: passa a apresentar o endereço do beneficiário.

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3. Lista de FIX

Ajuste na definição das contas correntes da filial para que contas inativas não sejam exibidas

no cadastro de classes de contas.

Ajuste na emissão de boletos para exibir o texto “Ficha de Compensação” quando o modelo

do boleto estiver configurado para Separar as contas de condomínio no boleto.

Ajuste para que sejam apresentadas as retenções de impostos no boleto, quando houver.

Ajuste no relatório Custo de Ocupação que estava exibindo lojas que não foram selecionadas

nos filtros.

Ajuste de inconsistência que estava sendo apresentada ao filtrar um item de orçamento.

Ajuste na baixa de acordo para que não sejam apresentados descontos indevidamente no

relatório de inadimplência.

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4. Histórico de Funcionalidades 2016

Versão Funcionalidade

45.60/100.78 Condições Especiais com limitante considerando valores de faixa de vendas

Parâmetro Trabalha Domingo marcado como default

Opção default para plano de baixas de acordo

Para acessar o histórico de funcionalidades dos anos de 2012 a 2015 clique no link abaixo:

www.groupsoftware.com.br/download/arqshop/gfin/Documentacao/_Historico_Funcionalidades.pdf