Manual EFactura

Suscripcin Emisin/Cobranza

Operaciones bsicas/Otras operaciones Expedicin Endosos/Admn. de recibos - Reportes

/Reposicin de recibos Reimpresin impresin Consulta recibos

Facturacin electrnica de Primas

1. Facturacin desde las pantallas de Emisin y de Endosos (Cliente / Servidor) 2. Facturacin desde las pantalla de Emisin y de Endosos (Versin WEB) 3. Pantalla de clientes fiscales y facturacin electrnica

3.1. Administracin de datos fiscales 3.1.1. Acceso por consulta al catlogo de datos fiscales. 3.1.2. Acceso desde la facturacin.

3.2. Facturacin electrnica 3.3. Captura de datos 3.4. Cambio de dato fiscal a facturar

4. Consulta de recibos (Cliente / Servidor) 5. Consulta de recibos (Versin WEB) 6. Reposicin de recibos

6.1. En ambiente Cliente / Servidor 6.2. En ambiente WEB




Facturacin electrnica de Primas 1. Facturacin desde las pantallas de Emisin y de Endosos (Cliente / Servidor) En general las pantallas no sufrieron cambios mayores, por lo que la operacin hasta antes de emitir el recibo de prima, sigue siendo exactamente el mismo que actualmente se tiene. As pues, cuando llegamos al momento de la impresin del recibo, despus de la emisin o el endoso, se muestra la pantalla que conocemos:

Al dar clic en el botn de Impresin de recibo, mostrar el folio interno del recibo que gener en un aviso como el siguiente:




Paso siguiente, desplegar el explorador de web con la forma de facturacin, como muestra la siguiente imagen:

En esta, se desplegar el cliente de la fianza, y la informacin fiscal para la facturacin que se encuentre como determinada. Al dar clic en el botn continuar, mostrar el siguiente dilogo:

El cual permitir al usuario, imprimir la factura electrnica (expresin impresa), o bien, enviarla por correo electrnico.

Cliente de la fianza

Datos fiscales. Informacin que aparecer en la Factura Electrnica, misma que cumple con las validaciones fiscales requeridas por el SAT

Botn para generar la factura electrnica




En el caso de escoger Imprimir Factura, desplegar un campo para permitir digitar el folio de papel seguridad que se utilizar en la impresin de la factura electrnica, como sigue:

Despus de digitar el folio de papel seguridad y si las validaciones son correctas, mostrar el mensaje de xito:

Paso siguiente, mostrar la versin .pdf de la factura electrnica para que pueda ser impresa en ese momento:




Si se ha seleccionado la opcin de Enviar va correo electrnico, entonces mostrar el campo para la captura de la direccin electrnica y los formatos en los cules desea enviar la factura electrnica:

Por defecto, siempre est seleccionado

Posterior a digitar el correo electrnico y dar clic en el botn aceptar, generar la factura y la enviar a la direccin electrnica especificada, mostrando el siguiente mensaje:




En este caso, llegar a la direccin electrnica un e-mail con el archivo PDF, el XML o ambos archivos adjuntos NOTA: Al utilizar esta opcin, no se pedir en ningn momento folio de papel seguridad, ya que se est generando electrnicamente desde este momento, por lo que para cualquier reimpresin o impresin posterior a esta accin de la factura generada, tampoco solicitar folio de papel seguridad.




2. Facturacin desde las pantalla de Emisin y de Endosos (Versin WEB) En el sistema de agentes, al igual que en el cliente / servidor, la operacin contina, prcticamente sin cambios. De igual modo, es hasta que se llega a la parte de impresin de recibo, que nos mostrar la pantalla de facturacin electrnica.

Y al igual que en la seccin anterior (Punto 1), se mostrar la pantalla de facturacin electrnica:




3. Pantalla de clientes fiscales y facturacin electrnica La pantalla de clientes fiscales tiene dos tareas principales:

1. Administracin de datos fiscales para la facturacin electrnica 2. Generacin de los documentos fiscales digitales (Factura electrnica de primas)

3.1. Administracin de datos fiscales.

En esta tarea de la pantalla de datos fiscales, se le permitir al usuario, dar la alta de la informacin fiscal que podr y deber ser utilizada para efectos de facturacin. Normalmente, el usuario podr ingresar a esta opcin de dos maneras:

3.1.1. Acceso por consulta al catlogo de datos fiscales. En este caso, cuando el usuario consulte un recibo desde los sistemas WEB o Cliente / Servidor, podr ingresar al catlogo de datos fiscales por medio de los botones:

o Clientes fiscales de la pantalla de reposicin de recibos del mdulo de cobranza del sistema Cliente / Servidor:

o El mismo botn (Clientes fiscales) del sistema WEB:

Despus del clic en el botn (en cualquiera de los dos sistemas) mostrar la siguiente ventana:




La cual est dividida en las siguientes secciones: Datos del cliente.

Donde se muestra el cliente que adquiri la fianza, solo para consulta. Dato fiscal o cliente fiscal.

Muestra los datos fiscales de la persona fiscal marcada como predeterminada o en caso de no tener un dato fiscal, muestra los datos del cliente de la fianza emitida. Domicilio fiscal.

Domicilio fiscal del dato fiscal mostrado en la parte superior, ya sea el cliente de la fianza o el dato fiscal predeterminado. Datos fiscales disponibles.

Lista los datos fiscales disponibles para facturar a su nombre. Botones de accin.

o Guardar. Como su nombre lo indica, guarda en la base de datos, los

datos nuevos ingresados o actualiza los cambios realizados sobre un registro ya existente.

o Nuevo. Limpia la pantalla y la deja preparada para el ingreso de datos de una nueva persona fiscal.

o Eliminar. En caso de ser un registro nuevo, borra la pantalla si guardar la informacin capturada, si es sobre un registro existente, cambia su status de validez dejndolo si uso posterior. NOTA: Si se requiere volver a usar el registro eliminado, basta con ingresar nuevamente los datos del cliente fiscal y el sistema identificar va el RFC, que ya existe y si desea reutilizarlo.




o Salir. Este botn, cerrar la pantalla.

3.1.2. Acceso desde la facturacin.

Cuando el usuario manda a facturar un recibo, desde cualquiera de los ambientes de emisin, se mostrar la pantalla de facturacin electrnica, tal y como se muestra en las secciones 1 y 2 del presente manual.

Solo habr una pequea diferencia en los botones desplegados, y esto se deber a si el cliente de la fianza, tiene o no capturados datos fiscales. As pues, si no tiene por lo menos un dato fiscal predeterminado, mostrar solo estos botones:

Si acaso ya tiene un dato fiscal capturado, entonces mostrar los siguientes:

En ambos casos, solo es cuestin de dar clic en el botn:

Para que muestre la pantalla descrita en el punto anterior 3.1.1 y dar de alta un nuevo dato fiscal o cambiar el dato fiscal a facturar.




3.2. Captura de datos. Al presionar el botn Facturar a, se despliega la pantalla referida en el punto 3.1.1, donde podremos actualizar un dato fiscal o insertar uno nuevo. Al insertar un dato fiscal nuevo, habilitar todos los campos y combos para ser utilizados e ingresar datos. En la primer seccin, se dar ingresarn los datos de la persona fiscal, y segn su tipo, fsica o moral, desplegar nombre y apellidos y CURP o razn social respectivamente.

Como se puede apreciar, en cuanto se selecciona el tipo de persona como Moral, oculta los campos de nombre y apellidos y CURP, y muestra el de Razn Social y un combo llamado Tipo de Sociedad, el cual sirve para determinar bajo qu rgimen social esta constituida la persona moral a capturar. Dicho combo muestra los tipos de sociedades ms comunes:

Lo cual nos permitir ingresar solo el nombre de la Razn Social y seleccionar un tipo.

El check box Predeterminado sirve para indicar si el dato fiscal capturado, ser el que se muestre por defecto a la hora de generar una factura electrnica. La fecha de nacimiento o de constitucin, segn el tipo de persona, tiene una ayuda de calendario:




Cuando digitamos o seleccionamos una fecha en este campo, en automtico se calcula la fecha del RFC y actualiza el campo de este dato:

En los campos del RFC, al digitar la clave, validar y/o corregir la fecha e ingresar la homoclave, validar, en caso de ser persona fsica, que la clave sea de cuatro caracteres. En caso de ser persona moral, entonces valida que la clave sea de tres caracteres y que la homoclave termine con un dgito, en caso contrario, al guardar los datos mandar el siguiente mensaje de error:

En la seccin de direccin fiscal, los campos obligatorios son:

o La calle o El nmero exterior o Cdigo Postal

Colonia Municipio Estado Pas

Donde el campo de cdigo postal, se valida de a cuerdo al SEPOMEX, por lo que al digitar uno vlido, desplegar tambin los datos de Colonia, Municipio, Estado y Pas.

Despus de ingresar por lo menos todos los datos obligatorios y dar clic en el botn de guardar, se desplegar en automtico un grid con los datos fiscales capturados hasta el momento.




3.3. Cambio de dato fiscal a facturar. Si el dato fiscal predeterminado, no es con el que desea se facture, entonces, deber dar clic en el botn de Facturar a, como se muestra a continuacin:

Que mostrar la apariencia de catlogo y desplegar en la parte inferior los datos fiscales asociados al cliente de la fianza, permitiendo seleccionar a otro distinto.




Esto lo permitir seleccionando al dato fiscal elegido en el gris.

La factura electrnica se generar con el dato fiscal seleccionado.




4. Consulta de recibos (Cliente / Servidor) La pantalla de consulta de recibos en el sistema Cliente / Servidor, sufri los cambios que a continuacin se describirn.

Al dar clic en el botn Consulta Folio Ant/SAT, muestra el siguiente dialogo

Y permite consultar un recibo anterior (conFIANZA FOX) o una factura electrnica (Serie y Folios SAT).

Muestra la Serie y Folio SAT de la factura electrnica

Muestra pantalla para enviar va e-mail la factura electrnica

Muestra pantalla de facturacin electrnica para permitir obtener la expresin impresa de la factura electrnica.

Permite consultar un folio anterior o una Serie y folios SAT de una factura electrnica.




El botn Imp. Papel En Blanco, mostrar la pantalla de facturacin electrnica, misma que inmediatamente mandar el mensaje de que ya existe la factura y se mostrar para reimpresin para que de este modo pueda reimprimir la expresin impresa de la factura electrnica.

NOTA: En estos casos ya no pedir asociacin de folio de papel seguridad, puesto que por ser una factura electrnica. SOLO en caso de que el recibo no haya sido impreso anteriormente o generado para ser enviado va e-mail, solicitar el folio de papel seguridad por ser la primera vez que se imprimir o se generar. El botn Comprobante Digital, sirve para re enviar la factura electrnica a un e-mail dado. Normalmente por defecto, muestra el capturado para el dato fiscal que se encuentre en la factura electrnica seleccionada, y mostrar la siguiente ventana:

Al dar clic en Aceptar, enviar anexo a un e-mail, la factura electrnica, la expresin impresa en formato .pdf o ambos archivos.




5. Consulta de recibos (Versin WEB) Esta pantalla se muestra de la siguiente manera:

Al dar clic en SIGUIENTE mostrar lo siguiente:

Campo de consulta por Folio SAT de la factura electrnica




Dando clic en la Fecha Emisin, mostrar la pantalla con la informacin referente a la factura electrnica:

El botn Reimpresin, mostrar la pantalla de facturacin electrnica, misma que inmediatamente mandar el mensaje de que ya existe la factura y se mostrar para reimpresin para que de este modo pueda reimprimir la expresin impresa de la factura electrnica.

NOTA: En estos casos ya no pedir asociacin de folio de papel seguridad, puesto que por ser una factura electrnica. SOLO en caso de que el recibo no haya sido impreso anteriormente o generado para ser enviado va e-mail, solicitar el folio de papel seguridad por ser la primera vez que se imprimir o se generar.

Muestra pantalla para enviar va e-mail la factura electrnica

Muestra pantalla de facturacin electrnica para permitir obtener la expresin impresa de la factura electrnica.




El botn Comprobante Digital, sirve para re enviar la factura electrnica a un e-mail dado. Normalmente por defecto, muestra el capturado para el dato fiscal que se encuentre en la factura electrnica seleccionada, y mostrar la siguiente ventana:

Al dar clic en Aceptar, enviar anexo a un e-mail, la factura electrnica, la expresin impresa en formato .pdf o ambos archivos.




6. Reposicin de recibos Para reponer recibos, la forma de laborar, al igual que en las expediciones y endosos, no vari en demasa. A continuacin mostraremos los cambios de cada sistema. 6.1. En ambiente Cliente / Servidor

La reposicin de recibos en el sistema Cliente / Servidor qued de la siguiente manera:

Como se puede apreciar, se agreg un campo llamado Folio Ant/SAT, mismo que permitir consultar folios anteriores (conFIANZA FOX), as como folios SAT (Factura electrnica). Al seleccionar el tipo de reposicin por cambio de cliente, qued as:

Muestra Serie y Folio SAT de la factura electrnica

Muestra el nmero de recibo, mismo que en la expresin impresa de la factura electrnica se muestra como Folio Interno

Este botn muestra el catlogo de datos fiscales, ya sea para consulta o para ingresar nuevos datos

En el campo de cliente, al dar la lista de valores, se mostrarn los datos fiscales asociados al cliente de la fianza.

El botn de sustituir mostrar la pantalla de generacin de facturas electrnicas




Si se elige la opcin por cambio en cantidades, se muestra la siguiente pantalla:

6.2. En ambiente WEB En el ambiente del conFIANZA WEB la pantalla se muestre como sigue:

Que al igual que en el ambiente Cliente / Servidor, permitir consultar una factura electrnica con el Folio SAT, ya que por defecto, la serie SAT, siempre ser FA, para facturas de primas.

El botn de sustituir solicitud mostrar ahora la pantalla de generacin de facturas electrnicas. Como ver, solo cambi este botn en esta opcin.

Podr consultar directamente el Folio SAT de la factura electrnica.




Al dar clic en obtenr datos del recibo, mostrar estos como sigue:

Al dar continuar, la pantalla ahora muestra:

Este botn muestra el catlogo de datos fiscales, listando los que estn asociados al cliente de la fianza.

De acuerdo al nmero de clientes por los que se sustituir el recibo, mostrar en la parte inferior, igual cantidad de registros para seleccionar los datos fiscales relacionados con el cliente de la fianza, por lo que de no existir alguno, deber darlo de alta con el botn de clientes fiscales.

Documents

Manual EFactura