Manual Trajnimi AlphaWeb

8/17/2019 Manual Trajnimi AlphaWeb

1/63

ALPHA SOFTWARE HOUSE

Manual Trajnimi

AlphaWeb


2/63

Manual Trajnimi AlphaWeb

Përmbajtja Hyrje............................................................................................................................. 5

Kujt i shërben ky manual?............................................................................................ 5

Programi AlphaWeb...................................................................................................... 5 Çfare ju duhet për të punuar në AlphaWeb?................................................................ 5

Çfarë e dallon AlphaWeb-in nga programet e tjerë?.................................................... 6

Dritarja e punës në AlphaWeb...................................................................................... 6

Leksioni 1 Raportet në AlphaWeb.............................................................................. 7 1.1 Raportet e kontabilitetit........................................................................................ 7

1.2 Raportet e blerjeve\shitjeve................................................................................. 10 1.3 Raportet e inventarëve......................................................................................... 12

1.4 Raportet e klientëve\furnitorëve.......................................................................... 13

1.5 Raportet e arkës\bankës...................................................................................... 15

1.6 Filtrimi i raporteve................................................................................................ 17

1.7 Ndërtimi i raporteve në Business Intelligence..................................................... 18

Leksioni 2 Moduli i blerje & shitjeve.......................................................................... 19 2.1 Regjistrimi i faturave të shitjeve me artikuj në lekë dhe valutë të huaj................19 2.1.1 Mënyrat e pageses në AlphaWeb................................................................. 21

2.1.2 Regjistrimi i faturave të shitjeve kur klienti është i ri

(çelja e shpejtë e klientëve nëprogram)....................................................... 22

2.1.3 Regjistrimi i faturave të shitjeve kur artikulli është i ri

(çelja e shpejtë e artikujve).......................................................................... 23

2.2 Regjistrimi i faturave të shitjeve të shërbimeve.................................................. 24

2.3 Regjistrimi i faturave të blerjeve (me artikuj/shërbimeve)..................................25 2.4 Shënime dhe sygjerime...................................................................................... 26

Leksioni 3 Veprimet me klientët dhe furnitorët.................................................. 26 3.1 Krijimi i një oferte për shitje................................................................................. 26

3.1.1 Konvertimi i ofertës së shitjes në faturë shitje............................................. 27

3.2 Krijimi i një kërkese,oferte dhe urdhërblerje....................................................... 28

3.3 Çelja e klientëve të rinj....................................................................................... 28

3.4 Çelja e furnitorëve të rinj.................................................................................... 30 3.5 Shënime dhe sygjerime....................................................................................... 30


3/63


Leksioni 4 Arka dhe banka......................................................................................... 31 4.1 Veprimet me arkën................................................................................................ 31

4.1.1 Lista e dokumentave të arkës...................................................................... 31

4.2 Veprimet me bankën............................................................................................ 32

4.2.1 Lista e dokumentave të bankës.................................................................. 33

4.3 Si çelet një njësi arke dhe banke?....................................................................... 34

4.3.1 Çelja e një arke........................................................................................... 34

4.4 Shënime dhe sygjerime........................................................................................ 34

Leksioni 5 Veprimet me inventarët.......................................................................... 19 5.1 Si regjistrohet një fletëhyrje në magazinë?........................................................... 19

5.1.1 Llojet e fletëhyrjes në magazinë................................................................... 21

5.2 Si regjistrohet një fletëdalje nga magazina?....................................................... 22

5.2.1 Llojet e fletëdaljes nga magazina ............................................................... 23

5.3 Si çelet një magazinë (njësi administrative)?....................................................... 24

5.4 Si çelet një artikull qarkullues?........................................................................... 25

5.5 Si realizohet procesi i rivlerësimit të invetarit?................................................... 25

5.6 Shënime dhe sygjerime....................................................................................... 26

Leksioni 6 Doganime import/eksport & shpërndarje shpenzimesh...............26 6.1 Blerjet me import................................................................................................. 26

6.2 Shitjet me eksport............................................................................................... 27

6.3 Shpërndarja e shpenzimeve në AlphaWeb.......................................................... 28

Leksioni 7 Moduli i kontabilitetit............................................................................ 26 7.1 Si çelen llogaritë e reja në planin kontabël?....................................................... 26

7.2 Mjedisi i kontabilizimit........................................................................................ 27

7.3 Si regjistrohet një fletë kontabël e re?............................................................... 28

Leksioni 8 Moduli i prodhimit.................................................................................. 26 8.1 Burimet dhe aktivitetet........................................................................................ 26

8.1.1 Çelja e aktiviteteve...................................................................................... 27

8.2 Planifikimi i prodhimit.......................................................................................... 28

8.2.1 Si regjistrohet planifikimi i prodhimit?........................................................ 26

8.2.2 Ekzekutimi i prodhimit............................................................................... 27


4/63


8.3 Gjenerimi i prodhimit......................................................................................... 28

8.4 Shënime dhe sygjerime...................................................................................... 28

Leksioni 9 Qendrat e kostos.................................................................................... 31 9.1 Si çelet një qendër kostoje?................................................................................ 31

9.2 Përcaktimi i llogarive për shpërndarje................................................................ 31

9.3 Si ndërtohen skemat e qendrave të kostos?...................................................... 32

9.4 Si çelen objektivat e kostos?.............................................................................. 33

9.5 Regjistrimet në qendrat e kostos........................................................................ 34

9.6 Shënime dhe sygjerime....................................................................................... 34

Leksioni 10 Burimet njerëzore dhe listëpagesat................................................ 19 10.1 Çelja e strukturës administrative (departamenteve).......................................... 19

10.2 Çelja e kartelës së punonjësve.......................................................................... 21

10.3 Çelja e komponentëve të pagës........................................................................ 22

10.4 Çelja e komponentëve të listëpagesës.............................................................. 23

10.5 Regjistrimi i listëpagesës................................................................................... 24


Leksioni 11 Konfigurime të tjera në AlphaWeb................................................... 26 11.1 Si përcaktohen afatet e maturimit dhe kategoritë e zbritjes së

klient/furnitorëve?.............................................................................................. 26

11.2 Si percaktohen çmimet e shitjes?....................................................................... 27

11.3 Si personalizohen ambjentet e punës në program?...........................................28

11.4 Çelja e monedhave, taksave, numrave automatike, qyteteve.............................28

Leksioni 12 Funksione të përparuara në AlphaWeb...........................................26 12.1 Si çelet një përdorues/user i ri?......................................................................... 26

12.1.1 Çelja e roleve.............................................................................................. 27

12.2 Çelja e ndërmarrjes............................................................................................ 28

12.3 Si kontrollohen hyrjet/daljet e një përdoruesi ?................................................ 28

12.4 Eksport/importi i të dhënave në program.......................................................... 28



5/63

Hyrje

Kujt i shërben ky manual?

Ky manual trajnimi ka për qëllim të japë udhëzime hap pas hapi për përdorimin e programit

AlphaWeb. Manuali i drejtohet :• specialisteve dhe jospecialisteve të financës

• drejtuesve të kompanive

• instruktorëve për mësimdhënien e programit AlphaWeb

• studentëve të profilit financjar dhe jo vetem, etj.

Temat e manualit do të zhvillohen duke filluar me shpjegimin e veprimeve më të zakonshme të nje

biznesi. Këto tema gjënden të renditura në pasqyrën e mësipërme .

Në manual do të gjeni shembuj dhe figura ilustruese për të bërë më te qartë funksionet e programit.

Programi AlphaWeb

AlphaWeb është program kompjuterik për administrimin dhe kontrollin e plotë të një ndërmarrje

dhe degëve të saj të ndodhura në largësi.

Ky program është i ndërtuar teresisht ne internet. Mjafton një linjë e thjeshtë interneti dhe mund të

hysh në program me të njëjten lehtësi si të hysh në llogarinë tënde të e-mailit.

AlphaWeb është një program i gjerë, i përshtatshëm për çdo lloj aktiviteti: tregti, prodhim, ndërtim,

shërbim apo ent publik.AlphaWeb :

• Kontrollon ecurinë e ndërmarrjes nëpërmjet raporteve të shumëllojshme.

• Monitoron punën e përdoruesave sipas detyrave dhe të drejtave të lejuara.

• Kontrollon magazinat nëpërmjet hyrje - daljeve të inventarit, veprimeve me dy

njësi matjeje dhe me disa metoda kostoje etj.

• Lehtëson punën e regjistrimit dhe përpunimit të dokumentave të shitjes,

blerjes, arkës, bankës, magazinës, doganës, pagave.

• Realizon lidhjen e dokumentave me njëra-tjetrin etj

Çfare ju duhet për të punuar në AlphaWeb?

Për të punuar në programi ju nevojitet:

• Një kompjuter i thjeshtë me parametra mesatare (mund të përdoret edhe nga celularët).

• Linjë interneti.

• Një përdorues (username) dhe fjalëkalim.

• Trajnim fillestar për përdorimin e programit.

5


6/63

Hyrje

Çfarë e dallon AlphaWeb-in nga programet e tjerë?

AlphaWeb-i, në ndryshim nga të tjerët:• Vihet shpejt në punë dhe i përshtatet nevojava te veçanta të përdoruesve (të gjitha

dritaret në AlphaWeb mund të ndërtohen sipas kërkesës së klientit).

• Është i lehtë në përdorim.

• Është i shpejtë në regjistrimin e veprimeve të përditshme të ndërmarrjes.

• Mundëson komunikimin e magazinave, pikave të shitjes dhe të prodhimit të ndo

hura në largësi, njësive vartëse të institucioneve etj.

• Bashkërendon punën e sektorëve të shitjes, blerjeve, prodhimit, burimeve njerëzore

etj.

• Gjeneron raporte financjare dhe jofinancjare sipas kërkesave të personalizuara të përdoruesave.

• Është praktik dhe ekonomik (nuk ka nevojë për instalim dhe kompjtuter të shtrenjtë).

• Nuk ka kosto mirëmbajtje (asistenca dhe përditesimi i të rejave të programit bëhet

nga IMB-ja)

Dritarja e punës në AlphaWeb

Për të hyrë në program ju nevojitet një përdorues (username) dhe një fjalëkalim.

Dritarja e punës në AlphaWeb është e organizuar sipas menysë kryesore ku ndodhen të gjitha

funksionet :

• Administrimi (kontrolli i përdoruesave).

• Konfigurime (çelje fillestare, çelje llogarish, çmimesh etj).

• Çelje (çelje artikujsh, klientë, furnitorë etj).

• Regjistrime (rregjistrimi i dokumentave të përditshme, fatura ,mandate etj).

• Raporte (pasqyrat financjare dhe menaxheriale të çdo moduli).

• Help (ndihma online).

dhe sipas moduleve të organizuar sipas funksionaliteteve:

• Moduli i administrimit.

• Moduli i kontabilietetit (dritarja e kontabilizimit të dokumentave).

• Moduli inventarë (lëvizja e magazinave etj).

• Moduli blerje/Shitje (veprimet e blerjeve dhe shitjeve).

• Moduli i arkës/bankës (likujdimi i arkës dhe i bankës).

• Moduli i burimeve njerëzore (listpagesat e punonjësve).

• Moduli i qëndrave të kostos (shpërndarja e TR dhe Shp sipas QK.)• Moduli i aprovimeve (dokumentat që kërkojnë aprovim).

• Moduli i raporteve.

6


7/63

Leksioni 1

Raportet në AlphaWeb

Një nga epërsitë kyçe të programit AlphaWeb është moduli i roporteve. Nëpërmjet raportimit

përdoruesi merr në çdo çast një pasqyrë të qartë të gjendjes financjare dhe ecurisë së përgjithshme

të ndërmarrjes. Nëpërmjet këtyre raporteve programi ndihmon drejtuesit e kompanisë në optimizi-

min e vendimarrjes.

Në modulin raporte përdoruesi:

• Eksporton raportet në formate të ndryshme si excel, pdf etj.

• Shfleton shpejt faqet e raportit.

• Ndryshon ngjyrën dhe madhësinë e raporteve sipas dëshirës.

Raportet në AlphaWeb janë të grupuara sipas funksioneve. Për të parë raportet duhet të shkoni në

menynë raporte dhe të zgjidhni sipas kategorive që dëshironi. Më poshtë do të shpjegojmë

raportet më të rëndësishme të programit.

1.1 Raportet e kontabilitetit

Në raportet e kontabilitetit gjenerohen disa nga formatet zyrtare të detyrueshme për tu deklaruar

pranë autoriteteve:

Ditari i kontabilitetit

Në ditarin e kontabilitetit pasqyrohen veprimet kronologjike sipas formatit standart të tij.

Fig.1 Ditari i kontabilitetit

7


8/63

Leksioni 1

Libri i madh

Libri i madh përmban të njëjtët veprime si ditari i kontabilitetit, por në këtë rast veprimet janë të grupuara sipas llogarive.

Bilanci

AlphaWeb gjeneron bilancin standart sipas formatit dhe zërave të dhëna nga Zyra e

Tatimeve, i detajuar sipas të gjithë zërave.

Të ardhura dhe shpenzime

Gjeneron raportin e llogarive të të ardhurave dhe shpenzimeve. Edhe ky raport i përmbahet

formatit të dhënë nga zyra e tatimeve.

Kartela e llogarive

Gjenerohet një raport për gjendjen e llogarive pa regjistrimet analitike të bëra në ato llogari.

Në të raportohet si gjendja e llogarive në monedhën bazë (lek) ashtu edhe në monedhën e

llogarisë.

Fig.2 Bilanci kontabël

8


9/63

Fig.3 Kartela e llogarive

Fig.4 Regjistri përmbledhës iblerjeve

Leksioni 1

1.2 Raportet e blerjeve dhe të shitjeve

Raportet më të rëndësishme të këtij moduli janë:

Formati zyrtar i librit të blerjeve

Regjistri përmbledhës i blerjeve

Raporti përmban numrin dhe datën e dokumentit, furnitorin me të cilin lidhet ky dokument blerje,

si dhe vleftën me dhe pa TVSH.

9


10/63

Fig.5 Marzhi i shitjeve

Leksioni 1

Regjistri analitik i shitjeve

Libri i shitjeve

Përmban të dhënat e librit të shitjeve për çdo pikë shitje, sipas formatit zyrtar të zyrës së tatimeve

Marzhi i shitjeve

Ky raport paraqet për secilin artikull diferencën midis vlerës së shitur të tyre dhe KMSH-së , pra mar-

zhin e fitimit.

1.3 Raportet e inventarit

Dy raportet më të rëndësishme të modulit të inventareve janë:

Regjistri përmbledhës i magazinës

Ky raport përmban të dhënat për magazinat si lloji i dokumentit, numri, data e regjistrimit, lloji i regjis-

trimit, destinacioni, përshkrimi dhe vlefta. Ky regjistër paraqet vetëm totalet e çdo lëvizjeje (dokumenti).

10


11/63

Fig.6 Regjistri përmbledhë si magazinës

Leksioni 1

Gjëndja e magazinës

Tregohet totali I hyrjeve, daljeve si dhe gjendja në sasi dhe vlerë për çdo artikull.

1.4 Raportet e klientëve/furnitorëve

Raportet më të rëndësishmë të cilat japin një pasqyrë reale të situatës së klientëve dhe furnitorëve

të firmës janë:

Kartela e klientëve/furnitorëve

Shfaq të gjitha veprimet e regjistruara për furnitorin apo klientin në program.

Situacioni i klientëve/furnitorëve

Shfaq detyrimin në total të klientëve dhe furnitorëve.

11


12/63

Fig.7 Situacioni i klientit

Leksioni 1

Raporti analitik faturime dhe pagesa

Ky raport siguron ndjekjen analitike të likuidimit të faturave duke paraqitur të dhënat kryesore të

faturave të shitjeve dhe të dokumentave të arkës / bankës, si : nr. dok., datë dok., lloj dok. , përshkrimi

i veprimit, nr. fature, vleftë e faturuar dhe e paguar.

Fig.8 Raporti analitikfaturime dhe pagesa

12


13/63

Fig.9 Ditari klasik i arkës

Leksioni 1

1.5 Raportet e arkës dhe bankës

Dy raportet më të rëndësishme që lidhen me veprimet e arkës dhe bankës janë:

Ditari klasik

Ky raport shfaq në mënyrë kronologjike të gjitha veprimet e derdhjeve apo tërheqjeve të regjistru-

ara në sistem për arkën dhe bankën.

1.6 Filtrimi i raporteve

Raportet në AlphaWeb pasqyrojnë shpejt dhe lehtë informacionin. Për të filtruar nëpër raporte

përdoren tre lloj filtrash:

Filta kryesore - filtrimi sipas datës së dokumentit. Ky është filtri që përdoret për filtrimin e të

gjitha raporteve

Fig.10 Ditari total i arkës

13


14/63

Leksioni 1

Filtra të avancuar - filtrim sipas filtrave të tjerë. Çdo filtër përmban alternativat si: “fillon me” ,

“përmban” etj..

Filtra të personalizuar - janë kombinime të filtrave të cilat përdoren më shpesh nga përdoruesi.

14


15/63

Fig.11 Krijimi i raporteve nëBusiness Intelligence

Leksioni 1

1.7 Ndërtimi i raporteve në Business Intelligence

Business Intelligence është një funksion në AlphaWeb që shërben për të paraqitur informacionet endryshme në format raporti. Qëllimi i tij është krijimi i disa lloje raportesh duke u nisur nga një grup

fillestar të dhënash. Ky funksion i veçantë ndihmon përdoruesin në grupimin e të dhënave dhe në

theksimin e informacionit të dëshiruar nga përdoruesi.

Raporti i ndërtuar me Business Intelligence është i përbëre nga kolona, rreshta, fusha me të dhëna,

si dhe filtra të raportit . Ambjenti i ndërtimit përmban listën me të gjitha fushat që mund të shtohen

në raport. Këto fusha mund të përcaktohen nëse do të shërbejnë si rreshta, kolona apo fusha me

vlera në raport. Këto raporte ndërtohen në modulin:

Raporte - Business Intelligence - Shto.

15


16/63

Leksioni 2

Moduli i blerje & shitjeve

2.1 Regjistrimi i faturave të shitjeve me artikuj

Qëllimi kryesor i një biznesi është shitja e produkteve apo sherbimeve të tij. Për të rregjistruar një

faturë shitje zgjedhim modulin e Blerjeve dhe shitjeve - Regjistrimet e Shitjeve

Dritarja e rregjistrimit të faturave të shitjes dhe të blerjes përbëhet nga:

- Pjesa identifikuese (koka) e dokumentit që mban informacion për llojin e veprimit dhe të dhëna

të tjera identifikuese:

1. Fusha numer - vendoset numri unik i dokumentit .

2. Fusha klienti - zgjidhet klienti i faturës.

Në rastin kur fatura është bërë në monedhë të huaj, do të përcaktojmë edhe kursin e këmbimi.

**Regjistrimet lejohen vetëm në monedhën e furnitorit apo klientit**.

**E veçanta e faturës së shitjes të krijuar në AlphaWeb është zgjedhja e formatit të dëshiruar të printimit

që në trupin e faturës **

Fig.12 Faturë shitje me artikuj

16


17/63

Leksioni 2

-Pjesa e detajeve të dokumentit (trupi) që mban informacion për artikujt që janë hedhur në të,

çmimet si dhe sasitë përkatëse.

3. Zgjidhet në trup lloji i rreshtit “Artikull”. Në fushën ngjitur aktivizohet lupa e artikujve dhe thër-

rasim artikujt e faturës.

4. Vendosim çmimin dhe sasinë për çdo artikull të faturës.

5. Në pjesën e fundit të dokumentit përcaktojme mënyrën e pagesës së faturës.

6. Pasi plotësojmë të gjitha fushat e ambjentit të regjistrimit klikojmë në toolbar Ruaj për të ruajtur

dhe kontabilizuar dokumentin.

- Për të parë listën e të gjithë faturave të regjistruara në program:

Moduli i Blerjeve dhe shitjeve - Faturat e shitjeve

2.1.1 Mënyrat e pagesës në faturë

Në pjesën e fundit të faturës përcaktojme dhe menyrat e likujdimit të faturës nga klienti. Në

AlphaWeb mund të zgjidhen pesë mënyra pagese :

1. Me mirëbesim - Likujdimi I faturës bëhet në një moment të dytë.

2. Pagesë - Pasi ruhet fatura programi na dërgon menjëherë në dritaren e regjistrimit të një man-

datëarkëtimi.

17


18/63

Leksioni 2

3. Pagesë automatike - Programi gjeneron automatikisht një dokument arkëtimi/pagese pas

ruajtjes së faturës. Që ky funksion të jetë aktiv është e nevojshme që klienti apo furnitori që po likuj-

dohet të jetë I lidhur me një njësi arke apo banke.

** Pagesa automatike mund të përdoret vetëm në shtimin e një dokumenti te ri, jo gjatë modifikimit **

4. Cash & Bank - Nëse pagesa bëhet pjesërisht me para në dorë, pjesërisht nga banka.

5. Me parapagim - Kur klienti/furnitori ka parapaguar për faturën.

2.1.2 Regjistrimi i faturave të shitjeve kur klienti eshte i ri (çelja e shpejtë e klientëve

në program)

Kur të dhënat e klientit nuk janë regjistruar ende në program, mund ti shtojmë direkt nga fatura e

shitjes. Në fushen klient të faturës klikojmë opsionin shto klient. Kjo komandë na dërgon men-

jëherë në dritaren e çeljes se kartelave të klienteve dhe në pak kohë regjistrojmë të dhënat e tij.

18

Fig.12 Çelja e shpejtë e klientit


19/63

Leksioni 2

1. Fusha kodi - vendoset kodi unik i klientit.

2. Vendoset emertimi i klientit në fushën emërtimi.

3. Fusha nr.llogari - zgjedhim llogarinë e kontabilitetit që do të preket gjatë veprimeve që do

kryhen me këtë klient.

4. Në fund Ruaj për të regjistruar kartelën e klientit me të dhena.

2.1.3 Regjistrimi i faturave të shitjeve kur artikulli është i ri (çelja e shpejtë e artiku-

jve)

Vendosemi në rreshtin e zgjedhjes së artikujve në faturën e shitjes. Nëse artikulli nuk është në listën

e artikujve duke klikuar butonin Shto regjistrojmë shpejt një artikull të ri.

Fig.13 Çelja e shpejtë e artikujve

19


20/63

Leksioni 2

1. Fusha kodi - vendoset kodi unik i klientit.

2. Vendoset emertimi i klientit në fushën emërtimi.

3. Fusha nr.llogari - zgjedhim llogarinë e kontabilitetit që do të preket gjatë veprimeve që do

kryhen me këtë klient.

4. Në fund Ruaj për të regjistruar kartelën e klientit me të dhena.

2.2 Regjistrimi i faturave të shitjeve të shërbimeve

Dritarja e rregjistrimit të faturave pa artikuj (të shërbimeve) është i njëjti me faturat me artikuj.

Moduli Blerje dhe Shitje - Rregjistrime Faturash

1.Tek fusha lloji përzgjedhim alternativen FST (faturë shitje pa artikuj).

2. Në trupin e faturës nuk do të thërrasim artikuj por do të zgjedhim një llogari nga plani kontabel

i llogarive.

**Zgjedhja e llojit të rreshtit artikull apo llogari të jep mundësinë që në një faturë të vetme të kemi artikujdhe llogari njëkohësisht.**

Fig.14 Faturë shitje pa artikuj

20


21/63

Leksioni 2

2.3 Regjistrimi i faturave të blerjeve (me artikuj/shërbimeve)

Faturat e blerjeve me artikuj/pa artikuj regjistrohen tek :

Moduli Blerje dhe shitje - Rregjistrimet e blerjeve

Dy pikat kyçe të procesit të blerjes janë artikujt e blerë dhe furnitorët.

Shtimi i një furnitorit të ri drejtpërdrejt nga fatura e blerjes ka të njejtën procedure si në faturën e

shitjes. Me anë të komandës shto furnitorë dhe shto artikull të ri mund të çelim një furnitor dhe

një artikull të ri në të njëjtën kohë që regjistrojmë faturën.

E veçante:** Në faturën e blerjes në AlphaWeb zgjedhja e magazinës së hyrjes së artikujve është anali-

tike. Kjo do të thotë që në një faturë artikujt mund të magazinohen secili në magazina të ndryshme.**

2.4 Shënime dhe sygjerime

Në fund të këtij leksioni duhet të dimë të regjistrojmë :

a) Një faturë me ose pa hyrje në magazine .

b) Shpëjt një klient ose furnitori direkt nga fatura.c) Një faturë blerje / shitje shërbimi ose artikulli

21


22/63

Fig.15 Ofertë shitjeje

Leksioni 3

Veprimet me klientët dhe furnitorët

3.1 Krijimi i një ofertë për shitje

Dokumenta të tjerë që paraprijnë shitjen e produktit, janë : oferta, kërkesa dhe urdhri për shitje. Pasi

klienti bën kërkesën për shitje pranë kompanise, kjo e fundit harton një ofertë shitje për klientin.

Nëse klienti bie dakort me kushtet e ofertës, kjo ofertë do të shndërrohet në një urdher shitje. Në

momentin që urdhri i shitjes miratohet nga departamenti përgjegjës, ajo konvertohet në një faturë

të rregull shitje.

Moduli Blerje dhe shitje - Regjistrimi i shitjeve.

1. Tek fusha lloji klikojmë opsionin ofertë shitje.

2. Zgjedhim klientin, i cili ka kërkuar ofertën tek fusha klient.

3. Zgjedhim llojin artikull ose llogari në trupin e ofertës dhe thërrasim me rradhë të gjithë artikujt

e ofertës.

3.1.1 Konvertimi i ofertës së shitjes në faturë shitje

Oferta e shitjes e krijuar shndërrohet në një urdhër shitje më anë të funksionit të konvertimit.

1. Nga lista e faturave kërkohet oferta e shitjes (me ane të filtrave), e zgjedhim dhe klikojmëkonverto.

22


23/63

Leksioni 3

2. Oferta e shitjes do të hapet e plotë për të bërë ndryshimet e dëshiruara përpara se të kthehet në

një urdhër shitje.

3. Më pas klikojmë Ruaj.

4. Procesi vazhdon me konvertimin e urdhërshitjes në faturë shitje nëse merret konfirmimi nga

departamenti përgjegjës.

Është serisht e njëjta procedure. Zgjidhet urdhëshitja nga lista e faturave dhe me anë të konvertimit

e kthejmë në një faturë të rregullt shitje.

**Oferta e shitjes mund të konvertohet drejtpërdrejt në faturë shitje pa qënë nevoja të shndërrohet fillim-

isht në urdhërshitje.**

Oferta për shitje, kërkesa dhe urdhri për shitje janë dokumenta autorizues dhe, si të tillë nuk kontabi-

lizohen.

3.2 Krijimi i një kërkese, oferte dhe urdhërblerje

Një nga veprimet më të zakonshme që kryhen me furnitorët janë rregjistrimi i një kërkese për blerje

,ofertë për blerje apo urdhërporosi.

1. Ndermarrja bën një kërkesë për produkte pranë furnitorit dhe e rregjistron atë në program.

2. Furnitori na sjell nje ofertë dhe ndermarrja e regjistron ofertën për blerje me kushtet e përcaktuar

nga furnitori.

3. Pasi merret konfirmimi nga departamenti përgjegjes për pranimin e ofertës , kompania përpilon

urdhërblerjen dhe ia dergon furnitorit.

23


24/63

Fig.16 Çelja e kartelës se klientit

Leksioni 3

4. Hallka e fundit është kryerja e veprimit të blerjes dhe regjistrimi i faturës të blerjes në program.

3.3 Çelja e klientëve te rinj

Programi AlphaWeb të jep mundësinë të kontrollosh më së miri klientët e kompanisë. Klientet

duhet të kenë secili ambjenti e tij ku të regjistrohen të gjitha të dhenat dhe detyrimet që kanë ndaj

kompanisë. Në AlphaWeb klientët çelen në dy menyra:

1. Drejtpërdrejt nga fatura e shitjes (e shpjeguar më sipër)

2. Nëpërmjet modulit Blerjet dhe shitje - Klientet - Shto dhe menysë Çelje - Klientët - Shto

Dritarja e çeljes së furnitorëve është i ndarë në katër nëndritare:

1. Dritarja informacion - vendoset informacion i përgjithshem për klientin.

2. Dritarja kontabilitet - vendosen llogaritë të cilat do të preken gjatë kontabilizimit.

3. Dritarja kontabilitet - vendosen llogaritë të cilat do të preken gjatë kontabilizimit.

4. Dritarja regjistrime - bëhen konfigurimet e klientit, të cilat ndikojnë gjatë regjistri-

meve.

5. Dritarja banka - vendosen të dhënat e klientit që kanë lidhje me bankën.

24


25/63

Leksioni 3

3.4 Çelja e furnitorëve

Çelja e furnitoreve të rinj në program bëhet :

1. Drejtpërdrejt nga fatura e shitjes (e shpjeguar më sipër).

2. Nëpërmjet modulit Blerjet dhe shitjet - Furnitorët -Shto dhe menysë Çelje- Furnitorë - I ri.

Dritarja e regjistrimit të furnitorit është e ngjashme me atë të klientit.


Në fund te këtij leksioni duhet të këmi njohuri se si :

1) regjistrohet një kërkesë, ofertë dhe urdhërshitje.

2) regjistrohet një kërkesë, ofertë dhe urdhërblerjë

25


26/63

Leksioni 4

Arka dhe banka

4.1 Veprimet me arkën

Arkëtimi dhe pagesa janë veprimet e fundit të ciklit të shitjes. Pasi klienti likujdon faturën e shitjes,

në program do të regjistrohet një mandat arkëtimi që vërteton veprimin likujdimit. Gjithashtu, kur

kompania shlyen detyrimin ndaj një furnitori do të regjistrojë në program një mandatpagese për të

vërtetuar veprimin e pagesës. Për të regjistruar një arkëtim apo pagesë :

Menyja Regjistrime - Veprime me arkën - arkëtim/pagese.

Moduli Arka dhe banka - Regjistrimi i arkëtimeve Regjistrimi i pagesave.

Ambjenti i cili shërben për të regjistruar dokumentin e arkës, është i përbërë nga dy pjesë:

- Koka e dokumentit

1. Tek fusha nënkategoria përcaktojmë nëse po bëjmë një arkëtim apo pagesë.

2. Fusha arka - zgjidhet arkën, në të cilën do të arkëtojmë ose nga e cila do të bëjmë pagesën.

3. Vendoset numri i dokumentit.

4. Tek fusha vlera vendoset nga përdoruesi vlera totale e arkëtuar ose paguar.

- Trupi i dokumentit ku përcaktohet:

5. Lloji i subjektit :

6. Në varësi të zgjedhjes së mësiperme në fushën subjekti zgjedhim klientin/furnitorin që po likuj-

dohet.

7. Gjenerohet automatikisht numri dhe data e faturës së zgjedhur në listën e faturave të pali-

kuiduara. Në rastin kur subjekti = llogari atëherë kjo kolonë është joaktive.

klient- arkëtimi/pagesa bëhet nga një klient/furnitorë

furnitorë- arkëtimi/pagesa bëhet nga një shitës/furnizues

llogari - prekim një llogari kontabël

26


27/63

Fig.17 Mandatarkëtim

Leksioni 4

Në mandatarkëtimet dhe pagesat dallojmë dy momente:

kur pagesa ose arkëtimi lidhet me një faturë (kur klienti apo kompania likujdon një

faturë të rregjistruar më parë)

kur bëhet një likujdim apo një pagesë pjesore e detyrimit e pa shoqëruar me asnjë

faturë

Në rast se likujdimi bëhet i pashoqëruar me faturë, do te plotësohet manualish vlera e shlyer pa e

lidhur me asnjë faturë

4.2 Lista e dokumentave të arkës

Shkojmë tek moduli Arka dhe banka - Arkëtimet

-Lista e arkëtimeve të rregjistruara më pare

Përdoruesi mund të përdorë filtrimin sipas çdo kolone, gjithashtu mund të bëjë dhe kombinime të

ndryshme të filtrave për të marre informacionin e dëshiruar .

**Kombinimet më të përdorshme të filtrave mund të ruhen me një emërtim të caktuar dhe të përdoren

ne vazhdimsi**

27


28/63

Leksioni 4

4.3 Veprimet e bankës

Ambjenti i regjistrimeve të bankës përfshin :

regjistrimin e një derdhje në llogarinë bankare të kompanisë;

regjistrimin nje tërheqje nga llogaria.

Regjistrimi i dokumentave justifikues të bankës është i ngjashëm me veprimet e arkës të shpje -

guara më sipër.

1. Shkojmë tek menyja Regjistrime - Veprime me bankën - derdhje/tërheqje bankare ose tek

moduli Arka dhe banka - Regjistrimi i një tërheqje/derdhje në bankë.

2. Plotësojmë të dhënat e dokumentit: nr., data , banka, vlera dhe komisionin bankar nëse ka pasur

të tille.

3. Tek grida e tabelës zgjedhim llojin e subjektit, emrin dhe faturën përkatëse që po likuidohet.

4. Në fund klikojmë Ruaj.

Si në rastin e arkës edhe tek dokumentat e bankës do dallojme rastin kur likujdimi bëhet:

i lidhur me një faturë (i shpjeguar më sipër);

i palidhur me faturë.

**Kur klienti apo furnitori shlyen një detyrim pjesërisht ose në total, pa e lidhur me ndonjë faturë konk-

rete, nuk zgjidhen fatura, por vendoset vetëm vlera qa paguhet ose arkëtohet.**

28


29/63

Fig.18 Çelja e një njësie arke

Leksioni 4

4.4 Lista e dokumentave ekzistuese të bankës

Shkojmë tek moduli Arka dhe banka - Derdhje. Shfaqen lista e të gjitha derdhjeve të rregjistruaramë parë. Përdoruesi mund të përdorë filtrimin sipas çdo kolone, gjithashtu mund të bëjë dhe kom-

binime të ndryshme të filtrave për te marr informacionin e dëshiruar.

Moduli Arka dhe banka - Tërheqje - Lista e të gjitha tërheqjeve nga llogaria bankare.

4.5 Si çelet një njësi arke dhe banke?

4.5.1 Çelja e një arke

1. Për të çelur një njësi arke shkojmë tek moduli Arka dhe banka - Çelja e një arke ose me anë të

menysë Çelje - Çelje Arke.

2. Dritarja arka - plotësojme kodin e arkës (unik), emrin e arkës, llojin, nr. e llogarisë në planin konta-

bel, monedhën dhe degën administrative (cilës zonë i përket).

3. Dritarja kontakti - plotësojmë të dhënat e arkëtarit.

4.5.2 Çelja e një banke

Për të çelur nje njësi banke është e njëjta procedure si çelja e arkës.

1. Shkojmë tek moduli Arka dhe Banka - Çelje banke ose me anë të menysë Çelje - Çelje Banke.

Fillimisht shfaqet lista e njësive të bankës të çelura më parë.

29


30/63

Leksioni 4

2. Klikojmë butonin Shto.

3. Plotësojmë me të dhëna të gjitha dritaret.

-Dritarja banka - plotësojmë kodin dhe emrin e bankës, degën administrative nëse ka , numrin e lloga-

risë bankare, monedhën dhe komisionin bankar.

-Dritarja adresa - plotësojmë kodin dhe emrin , shtetin dhe qytetin, telefonin dhe zip kodin.

-Dritarja kontakti - plotësojme emrin dhe mbiemrin e personin të kontaktit, adresën, telefonin dhe

email-in etj.


Në fund të këtij leksioni duhet të dimë:

1) Si çelet një njësi e re arke / banke.

2) Si rregjistohen veprimet në arke dhe bankë.

3) Pagesat dhe arkëtimet.

4) Derdhjet dhe tërheqjet në bankë

- Duhet patur kujdes në çeljen e njësive të arkës dhe bankës, lidhjet me llogaritë e planit kontabel

dhe në

veçanti monedha që do të përdoret.

- Banka/arka dhe llogaria në planin kontabël duhet të jenë në të njejtën monedhë.

- Veprimet që bëhen në arkë/bankë duhet të jenë në të njëjtën monedhë me faturën.

- Veprimet e ndryshme të cilat nuk lidhen me fatura ose me ndonje subjekt të çelur në programduhet të preken me opsionin llogari dhe jo subjekt klient/furnitor.

30


31/63

Fig.19 Fletëhyrje në magazinë

Leksioni 5

Veprimet me Inventarë

Për të regjistruar dokumentat të cilat vërtetojnë lëvizjet e artikujve nga magazina shërben ambjentii menysë Regjistrime - Regjistrimt e hyrjeve / daljeve dhe Moduli Inventare-Rregjistrimet e

hyrjeve/Regjistrimet e Daljeve.

5.1 Si regjistrohet një fletëhyrje në magazinë?

Dokumenti i fletëhyrjes së magazinës shërben për të regjistruar hyrjet e artikujve në magazinë.

Shkojme tek moduli Inventar dhe klikojmë Regjistrimet e Hyrjeve.

Fletëhyrja përbëhet nga :

- Koka e fletëhyrjes

1. Tek fusha nënkategoria zgjedhim FH.

2. Fusha lloji zgjedhim opsionin FH.

3. Plotësojmë të dhënat e fletë hyrjes: numri, data.

4. Tek fusha magazina zgjedhim magazinën ku po behet hyrja.

-Trupi i dokumentit:

5. Tek fusha kategoria zgjedhim opsionin “artikull”, plotësojmë sasinë , çmimin dhe e përsërisimkëtë veprim për çdo artikull që i bëjmë hyrje.

31


32/63

Leksioni 5

6. Në fund klikojmë butonin Ruaj.

Në momentin që zgjedhim magazinën në këtë lupë, kjo magazinë edhe në trupin e dokumentit kur

të zgjedhim artikujt.

**Magazinën mund ta ndryshojmë nga rreshti ku zgjedhim artikujt. Magazina e zgjedhur në trupin e

dokumentit ka me shumë rëndësi se sa magazina e zgjedhur në kokën e dokumentit, kështu që maga-

zina e kokës së dokumentit mund të lihet dhe bosh.**

5.1.1 Llojet e fletëhyrjes në magazinë

Në kokën e fletëhyrjes në magazinë mund të zgjedhim disa lloje fletëhyrjesh në varësi të origjinës

se nga vjen artikulli :

1.Sipas hyrjes fillestare të mallrave (VKM). Kur përdoruesi hedh gjendjen fillestare të artikujve në

program, ai duhet të zgjedhë këtë opsion.

2. Fletë hyrje të tjera (FHT) shërben për të regjstruar hyrjet nga blerja ose hyrje të tjera.

5.2 Si rregjistrohet një fletëdalje nga magazinë?

Dokumenti i fletëdaljes nga magazina shërben për të nxjerrë artikujt nga magazina. Shkojmë tek

moduli Inventarë dhe klikojmë Regjistrimet e daljeve ose që nga fletëhyrja mund të regjistrojme

direkt nje fletëdalje. Mjafton të ndryshojme tek fusha Nënkategoria opsionin FD (fletëdalje).

Fushat e tjera janë të ngjashme me fletëhyrjen.

5.2.1 Llojet e fletëdaljes nga magazina

Në varësi të destinacionit se ku shkon artikulli, dallohen disa lloje fletëdaljesh:

1. FD - fletëdalje e thjeshte nga magazina.

1. FDT - fletedalje nga transferimi .Tregon se artikulli po del nga magazina për të hyrë në një maga-

zinë tjetër. Në këtë rast aktivizohet fusha destinacion, në të cilën zgjidhet magazina ku do të hyjnë

mallrat. Ky opsioni aktivizon njëkohësisht një fletëdalje dhe një fletëhyrje për magaznën destina-

cion.

2. FDTK - fletëdalje me konfirmim. Hyrjet dha daljet nga magazine e artikujve bëhen vetëm me anë

të konfirmit

32


33/63

Fig.20 Çelja e magazinës

Leksioni 5

3. FDT - fletëdalje të tjera. Zgjidhet atëherë kur destinacioni se ku do të shkojë artikulli nuk është

asnjë nga rastet e mësipërme

5.3 Si çelet një magazine (njësi administrative)?

1. Shkojmë tek moduli Inventar/Magazina ose në menynë Çelje - Magazina - Shfaqet lista e të

gjitha magazinave.

2. Klikojme butonin Shto.

3. Në dritaren e shfaqur regjistromë të dhënat e magazinës: kodin, përshkrimin e magazinës, adresën

etj.

Në AlphaWeb magazinat mund të jenë reale ose ato mund të çelen fiktive për një kontroll sa më të

mire të artikujve të regjistruar.

5.4 Si çelet një artikull qarkullues?

1. Për të çelur një artikull qarkullues shkojme tek menyja Inventar/Artikuj.


3. Dritarja informacion - plotësojmë të dhënat e artikullit: kodin, përshkrimin etj.

4.Dritarja inventar - plotësojmë metodën e kostos, gjëndjen minimum dhe maximum, peshë bruto

dhe neto, magazinën, detajimet etj.

5. Dritarja kontabiliteti - përcakton skemën e kontabilizimit.

33


34/63

Fig.21 Çelja e artikullit afatshkurtër

Leksioni 5

6. Dritarja regjistrime - përcakton mënyrën e regjistrimit si : njesitë e matjes, niveli i TVSH-se, furni-

tori kryesor i këtij artikulli etj.

7. Dritarja çmimet - përcaktojmë nivele të ndryshme çmime shitjesh për kategori të ndryshme

klientesh.

Për të çelur një artikull afatgjatë shkojmë tek menyja Inventar/Artikuj afatgjatë dhe klikojmëbutonin Shto.

5.5 Si realizohet procesi i rivlerësimit të invetarit?

1. Shkojme tek menyja Inventar/Rivleresim i Inventarit .

2. Zgjedhim tek fusha magazina magazinën ku do te behet rivleresim ose zgjedhim te gjitha maga-

zinat.

3. Zgjedhim periudhën e fillimit dhe mbarimit të procesit te rivleresimit (datat).

34


35/63

Leksioni 5

4. Zgjedhim një pjesë të artikujve ose të gjithe artikujt që do të rivleresojnë çmimin.

5. Klikojmë butonin rillogarit dhe presim derisa procesi të përfundojë.


Në fund të këtij leksioni duhet të dimë :

1) Të çelim një kartële artikulli afatshkurtër dhe afatgjatë.

2) Të regjistrojë hyrjet dhe daljet nga magazina.

3) Të bëjmë procesin e rivleresimit

35


36/63

36

Leksioni 6

Doganime import/eksport dhe shpërndarje Shpenzimesh

Shumë kompani blejnë dhe shesin artikuj nga vëndet jashtë Shqipërisë. Ndalemi në shpjegimin e

blerjeve me import.

6.1 Blerjet me import

1. Regjistrojmë faturën e blerjes me import në modulin Blerjet dhe shitjet - Regjistrimi i bler-

jeve

Në faturën e blerjes me import TVSH-ja nuk është aktive për t’u klikuar pasi ajo do të llogaritet nëfletën doganore dhe jo në faturë.

2. Regjistrojmë fletën doganore të importit në menynë Regjistrime Fletë doganore - Import.

Fleta doganimit ka një format të përcaktuar zyrtar, që plotësohet në doganë për të gjithë mallrat e

importuara. Në fletën doganore llogaritet dhe kontabilizoet TVSH-ja bashkë me taksat doganare.

Në fletën doganore plotesohen:

Nr dokumenti Vendosim numrin e fletës doganore.

Data e dokumentit Plotësojme datën e fletës doganore.

Fatura shoqereuese Zgjedhim faturat e blerjes me të cilen shoqërohet kjo flete

doganore.

Monedha Plotësohet automatikisht në bazë të faturës së blerjes.

Kursi Plotesohet kursi i fletës doganore.

Vlera e faturuar Merret në mënyrë automatike nga fatura e blerjes.

Vlera në monëdhen bazë Vlera e faturuar * kursin e këmbimit.

Transport Vendosim vlerën e transportit nëse ka patur një shpenzim të

tillë.

Siguracion Vendosim vlerën e siguracionit nëse ka patur një shpezim

të tillë.


37/63

Leksioni 6

Të tjera Plotësojmë shpenzime të tjera, që nuk janë transport aposiguracion.

Vlera e doganimit Plotesohet në mënyre automatike nga program e cila

është e barabartë me këtë shumën: vlefta në monedhën

bazë + transport + siguracion + të tjera.

6.2 Shitjet me eksport

Procesi i shitjeve me eskport është i njejtë me blerjen:

1. Regjistrojmë faturën e shitjes me eskport tek moduli Blerje dhe shitje – Regjistrimi i Shitjeve.

2. Regjistrojme fletën doganore të ekportit në menynë Regjistrime - Fletë doganore - Ekport.

Fleta e doganimi ka një format të përcaktuar zyrtar, që plotësohet në doganë për të gjithë mallrat e

e eksportuara.

3. Regjistrime - Flete doganore import/eksport - Lista shfaq listën e të gjitha fletëve doganore

të regjistruara në program.

Për t’u njohum me skemën kontabel të veprimit të doganës klikojme butoni fletë kontabël.

6.3 Shpërndarja e shpenzimeve në AlphaWeb

Kostoja me të cilën kompania blen artikujt, nuk përfshin vetëm çmimin e blerjes së tyre, por edhe

një seri shpenzimesh të tjera, të cilat i shtohen artikujve të blere. Për këto shpenzime programi

ofron një dritare të posaçme, në të cilën bëhet shpërndarja e tyre mbi kostot e artikujve. Kjo është

shpërndarja e shpenzimeve.

1. Shkojme ne menynë Inventar- Shpërndarje shpenzimesh.


3. Plotesojme fushat: nënkategoria, llojin dhe numrin e dokumentit të shpërndarjes së shpenzimeve.

4. Fusha faturat - zgjedhim faturat që shoqërohen me fletë doganore. Automatikisht do të shfaqen

artikujt e blerë se bashku me vlerat përkatëse.

37


38/63

Leksioni 6

5. Tek fusha llogaria zgjedhim llogarinë që do të shpërndajmë dhe vlerën.

6. Klikojme butonin shpërnda. Kjo lloj shpërndarje bëhet në mënyrë automatike sipas vlerave tëartikujve.

7. Në fund klikojme butonin Ruaj.

**Dokumentat që do të preken me anë të shpërndarjes së shpenzimeve në AlphaWeb nuk duhet të

përmbajnë Artikuj AQT, por vetëm artikuj afatshkurter.**

38


39/63

Fig.22 Çelja e strukturës së llogarive

39

Leksioni 7

Moduli Kontabilitet

Çdo dokument kontabël që regjistrojmë në program ka efektin e tij në kontablitet. Kjo do të thotëqë çdo regjistrim që ne bëjmë në program, gjeneron një fletë kontabël të veçantë. Moduli

kontabilitet është i ndarë në tre seksione:

Struktura e llogarive

Para se të fillojmë punën në AlphaWeb, përdoruesi përcakton çfarë plani kontabel do të përdori. Në

program, si strukturë kryesore është ndërtuar plani kontabel i llogarive standarte. Mbi këtë plan

përdoruesi mund të çeli llogari të reja, të modifikojë apo të shtojë llogari të reja.

E veçantë **AlphaWeb të lejon te punosh edhe në 2 struktura të tjera llogarish përveç planit konta-

bël kombëtarë **:

Struktura e dytë - organizimi i llogarive sipas një plani tjetër (plan i huaj). Është i vlefshëm në rastin

e firmave që raportojnë dhe jashtë shtetit përvec se në Shqipëri.

Struktura e tretë - shërben për një organizim të lirë të planit kontabel sipas dëshirave të

përdoruesit.

Për të çelur llogari sipas strukturës së dytë apo të tretë përdorim butonin Shto. Ambjenti i shtimit të

një strukture përbëhet nga nënambjentet si:

Llogari standarte

Në këtë nënambjent vendosen të dhënat kryesore për çeljen e strukturës së llogarive


40/63

40

Leksioni 7

Shënime

Llogaritë

Në këtë nënambjent shfaqen të gjitha llogaritë vetjake të cilat janë të lidhura me llogarinë e një

strukture.

7.1 Si çelen llogaritë e reja në planin kontabël?

Seksioni i dyte i modulit kontabilitet është:

Çelja e llogarive të reja në planin kontabel

1. Shkojmë në menynë Çelje / Llogari ose në modulin Kontabilitet - Llogaritë .

Fillimisht shfaqen të gjitha llogaritë e planit kontabël. Përdoruesi mund te çelë, të modifikoj ose te

fshijë llogaritë nga ky ambjent. Për të shtuar një llogari të re :

2. Klikojmë Shto dhe dritaret e meposhtme:

3. Dritarja llogaria - plotësojmë nr. e llogarisë, emrin e llogarisë, monedhën dhe grupin ose nën -grupin në të cilën bën pjesë.

4. Dritarja grupim - këtu bëjmë lidhjen e llogarisë së re që po çelim me një grup llogarish që mund

të jenë debitore ose kreditore.


7.2 Ambjenti i kontabilizimit

Seksioni i tretë i modulit kontabilitet është:

Dritarja e kontabilizimit

Në këtë ambjent gjenerohen të gjitha fletët kontabël që vijnë nga rregjistrimet e dokumentave dhe

po ashtu mund të shtohen dhe fletë kontabël të reja. Klikojme tek moduli Kontabilitet- Ambjent

kontabilizimi. Shfaqet lista e të gjitha fletëve kontabel të regjistruar me parë.


41/63

Fig.24 Fletë kontabël

Fig.23 Ambjenti i Kontabilizimit

41

Leksioni 7

7.3 Si regjistroet nje fletë kontabël e re?

Fletët kontabël (FK) janë dokumenta që përdoren për justifikimin e veprimeve të ndryshme konta-

bël, të cilat nuk bëhen me dokumentat e tjerë (fatura blerje/shitje, mandat arkëtim/pagese,

fletëhyrje/dalje, listëgagesa etj). Në një farë kuptimi kjo është dritarja rezervë ku përdoruesi mund tëkontabilizojë një veprim kontabël çfarëdo, që mund të mos bëhet dot nëpërmjet ambienteve të

tjera të regjistrimit.

1. Shkojme tek moduli Kontabilitet- Ambjent kontabilizimi-Shto

2. Plotësojmë: Nr. dokumenti, datë, nr. e llogarisë që kreditohet apo debitohet nga ky veprim, moedhëndhe kursin kembimi, vlerën në debi ose në kredi .


42/63

42

Leksioni 8

Moduli i Prodhimit

Moduli i prodhimit përdoret nga kompanitë me aktivitet prodhimi. Regjistrimi i gjithë procesit tëprodhimit fillon me përcaktimin e burimeve të kompanisë që marrin pjesë në prodhim.

8.1 Burimet dhe aktivitetet

Burimet e prodhimit përfshijnë ato elementë, të cilat drejtpërdrejt ose jo kontribuojnë në koston e

prodhimit të produkteve të caktuara. Burimet mund të përfshijnë artikujt lëndë të para, por mund

të jenë makineri, mjete apo punonjës.

Çelja e burimeve të prodhimit bëhët tek menyja Çelje/Burimet ose në modulin Prodhim - Burime

- Shto . Fushat që duhen plotësuar janë:

• Kodi dhe emertimi i burimit.

• Tipi i burimit - nëse burimi është mjet, aktiv apo makineri.

• Kosto dhe ore plani - shërben për të plotësuar orët e punes, nëse janë të planifikuara

8.1.1 Çelja e aktiviteteve

Çelja e aktiviteteve të prodhimit përmban bashkimin e disa burimeve në të njëjtën kohë.

1. Çelja e tyre realizohet në ambientin Çelje /Aktivitetet ose në modulin Prodhim - Aktivitete -

Shto

2. Tek dritarja aktiviteti plotësohet:

• Kodi dhe emertimi i aktivitetit.

• Koha plan - përcaktohet kohëzgjatja e aktivitetit, kodi dhe emertimi i aktivitetit.

• Njësitë e Kohës - përcaktojmë njesitë e matjes së kohës së aktivitetit.

3. Dritarja burimet shërben për të lidhur burimet me aktivitetin e çelur:

• Data e aktivizimit - kur do të fillojë procesi i aktivitetitit

• Data e ndryshimit - plotësohet data vetem nëse ka ndryshuar burimi i aktivitetit.

• Kodi dhe përshkrimi - plotësojmë kodin dhe emertimin e burimit që i përket aktivitetit.

• Koha - plotësojmë kohën që konsumon burimi.

• Kosto/orë - plotësojmë koston e planifikuar për ore të burimit.

• Kosto - plotësohet automatikisht (koha * kosto/orë = kosto totale e burimit).

4. Zgjidhen burimet që do i përkasin aktivitetit.


43/63

43

Leksioni 8


8.2 Planifikimi i prodhimit

Procesi i prodhimit kalon ne 2 faza:

1) Planifikimi i prodhimit

2) Ekzekutimi i rodhimit

8.2.1 Si regjistrohet planifikimi i prodhimit?

Dokumenti i planifikimit të prodhimit paraqet listën e produkteve që planifikohen të prodhohen në

të ardhmen. Ky dokument nuk lë gjurmë në kontabilitet, pra nuk është i detyrueshëm për t’uplotësuar, por regjistrimi i tij shkurton punën në fazën tjetër, atë të ekzekutimit të prodhimit.

Vendosemi tek Menyja Rregjistrime/Planifikim i prodhimit/E re:

• Nr dhe data e dokumentit - plotësojmë nr. dhe datën e dokumentit.

• Klienti - zgjidhet klienti, të cilit do ti shiten produktet që do të prodhohen.

• Magazina - zgjidhet magazina ku do te behet prodhimi.

• Kodi - zgjidhet kodi i artikullit.

• Njësia - zgjidhet njesia e pare ose e dytë e produktit.

• Sasia - plotësohet sasia që do të prodhohet.• Data e regjistrimit - plotësohet data kur regjistrohet dokumenti i prodhimit.

8.2.2 Ekzekutimi i prodhimit

Dokumenti i ekzekutimit të prodhimit përbën fazën e dytë të procesit të prodhimit, pas planifikimit

të tij. Ky dokument paraqet produktet që faktikisht prodhohen dhe si rrjedhim kontabilizohet.

Shkojme tek Menyja Regjistrime/Ekzekutimi i prodhimit/E re. Klikojme butonin Shto. Dritarja e

regjistrimit të prodhimit është e kategorizuar në tre pjesë si më poshtë:

1.Koka e dokumentit :

• Nr. dhe datë dokumenti - plotësojmë datën dhe numrin e ekzekutimit të prodhimit.

• Magazina e produkteve, recepturave - zgjedhim magazinën e produkteve dhe

lëndeve të para.

• Planifikime prodhimi - zgjidhet magazina ku do të behet prodhimi.

• Data e rregjistrimit - klikohet mbi këtë datë dhe përzgjidhen dokumentat për plani

fikim prodhimi.


44/63

44

Leksioni 8

2.Trupi i dokumentit dritarja produkti:

• Kodi dhe përshkrimi - vendosim kodin dhe përshkrimin e artikullit.• Njësi matje - përcaktojmë njësitë matëse të produktit.

• Sasia plan - vendosim sasinë faktike të produktit.

• Kosto - gjenerohet automatikisht nga programi (kosto e recepturave me koeficientët

e tyre)

• Kosto totale - gjenerohet automatikisht nga programi (kosto * sasia aktuale)

• Magazina - zgjidhet magazina e artikujve përkatës.

3. Trupi i dokumentit, dritarja recepturat, të dhenat për recepturat dhe burimet:

• Kodi dhe përshkrimi - kodi dhe përshkrimi i produktit.• Lloji - përzgjedhim llojin e recepturave , lëndë të pare apo burim.

• Njësia matëse - plotësohet njësia e matjes për recepturat.

• Sasia aktuale - plotësohet sasia aktuale e përdorur e recepturave.

• Sasia - vendosim sasine e planifikuar të recepturave

• Firo % - shfaqet niveli i firos në përqindje.

• Firo ligjore - vendoset niveli i firos në % për recepture.

• Kosto - kur receptura është artikull shfaqet automatikisht kostoja e tij. Kur receptura

është burim, kosto plotësohet nga përdoruesi për një njesi artikull prodhim.

• Kosto totale/receptura - gjenerohet automatikisht nga programi (sasiaaktuale*kosto).

• Magazina - zgjidhet magazina e lëndeve të para.

• Data e regjistrimit - plotësohet data e regjistrimit të ekzekutimit të prodhimit.

• Totali - tregon koston totale të recepturave të përdorura në prodhim

Në fund klikojmë butonin Ruaj.

8.3 Gjenerimi i prodhimit

Programi AlphaWeb mundëson ambientet ku përdoruesi porosinë e klientëve për prodhim ta

kalojë në mënyrë të shpejtë në planifikim prodhimi. Gjenerimi i projektit të prodhimit kalon në

hapat e mëposhtme:

1. Fillimisht shkojmë tek ambienti Çelje/Artikuj dhe zgjedhim artikujt e klasës prodhim.

2. Tek dritarja që shfaqet në tabin kontabiliteti selektohet fusha prodhim me porosi.

Selektimi i kësaj fushe mundëson regjistrimin e dokumentit prodhim me porosi për artikullin e

zgjedhur.


45/63

45

Leksioni 8

3. Shkojme tek Menyja Regjistrime/Faturat e shitjeve/E re dhe zgjedhim nënkategorinë urdhër

Shitje dhe tek fusha Lloji zgjedhim prodhim me porosi.

4. Shkojme tek menyja regjistrime/gjenero projektin e prodhimit. Ky dokument është i përbërë

nga dy pjesë:

- Koka e dokumentit

Data nga - filtrohet data, nga e cila kemi regjistruar dokumentat e urdheshitjes pro

dhim me porosi.

Data deri - filtrohet data, deri nga e cila kemi regjistruar dokumentat e urdhershitjes

prodhim me porosi. Produkti - filtrohen artikujt.

Grupi dhe nëngrupi - filtrohen artikujt sipas grupeve dhe nëngrupeve të artikujve.

Klienti - filtrohet sipas klientit.

Nr. urdhër shitje - filtrohet sipas numrit të urdhërshitjeve për prodhim me porosi.

Kërko - shtypet butoni kërko pasi janë plotësuar filtrat e mësiperm.

- Trupi i dokumenit

Shiriti faturat - seleketohet mbi këtë shirit për të zgjedhur faturën e urdhër shitjeve

me prodhim me porosi. Grida - tek grida do të na shfaqen të dhënat e faturës.

Gjenero - shfaqet default pasi të klikojmë butonin Ruaj, do të gjenerohet projekti i

prodhimit.

Numer dhe kod projekti - plotësohet nr. dhe kodi i urdhër shitjes për prodhim me

porosi.

Emertimi - shfaqet emertimi i produktit me kodin përkatës.

Sasia aktuale - plotësohet sasia që do të prodhohet ose meret drejtpërdrejt nga

fatura ose plotësohet nga përdoruesi.

Data - plotësohet data e projektit të prodhimt.

Kodi dhe emri i klientit - shfaqet kodi dhe emri i klienti.

Sasia e porositur - shfaqet sasia e porositur nga klienti.



46/63

46

Leksioni 8


Në fund të këtij leksioni duhet të dimë :1) Të çelim nje burim dhe aktivete per nje projekt prodhimi.

2) Të regjistrojmë nje planifikim prodhimi.

3) Të regjistrojmë një ekzekutim prodhimi.4) Të gjenerojmë një projekt prodhimi.


47/63

Fig.17 Mandatarkëtim

47

Leksioni 9

Qendrat e kostos

Qendrat e kostos bëjnë të mundur mbajtjen e kontabilitetit të kostos, duke bërë shpërndarjan e tëardhurave dhe shpenzimeve në nivel qëndre kosto (ndarje me të vogla se kompania).

Qëndrat e kostos mundësojnë marrjen e pasqyrave financjare për secilën nga qëndrat e kostos të

çelura në program, duke ndihmuar në këtë mënyrë në marrjen e vendimeve të duhura. Si qendra

kosto mund të shërbejnë departamentet, produktet etj

9.1 Si çelet një qendër kostoje?

Për të çelur një qender kostoje:

1. Pozicionohemi tek menyja vertikale dhe klikojmë Qendra kosto - Qendra kosto - Shto ose në

menynë horizontale Çelje / Qendra kosto.

2. Plotësojmë kodin dhe përshkrimin e qendres së kostos. Fusha prindi nëse e lëmë bosh (pa

plotësuar) do të thotë që kjo qendër kostoje që po çelim është një qender kostoje prind. Por nëse

zgjedhim një qender kostoje prind do të thotë që qendra e kostos që po çelim është një qendër bijë

(e varur nga qendra prind).

3. Tek fusha monedha plotësojmë monedhën në të cilën do të raportohet qendra e kostos.



48/63

48

Leksioni 9

9.2 Përcaktimi i llogarive për shperndarje

Në mënyre që të mbahet kontabiliteti i kostos sipas qendrave të kostos, duhet të përcaktohenllogaritë kontabël që do të shpërndahen nëpër qendra kosto. Kjo realizohet në menyne

Konfigurime\Qendra kostoje\Llogari për shpërndarje në QK.

Ambjenti përbëhet nga dy pjese: në njërën anë shfaqen klasat e llogarive të planit kontabël dhe

nga ana tjetër do të kalohen klasat që do të zgjidhen për t’u shpërndarë në qendrat e kostove.

Klasat që do të zgjidhen për shpërndarje kalohen nëpërmjet shigjetës në anën tjetër. Pasi shtypim

butonin 'Ruaj', konfigurimi do të ruhet. Ky moment do të aktivizojë përdorimin e modulit të qen-

drave të kostos.

9.3 Si ndërtohen skemat e qendrave të kostos?

Krijimi i skemave me qendra të gatshme kostoje realizohet në mënyrë që shumat përkatëse të

llogarive të shpërndahen në qendra kostoje sipas një skeme. Për të çelur një skemë me qendër

kosto të re, shërben ambjenti Çelje/Skema me qendra kosto. Dritarja përbëhet nga një listë me

skemat e qendrave të kostos të çelura në program dhe një nëndritare për çeljen e një qendre të re

si më poshtë:

1. Plotesojme kodin dhe përshkrimin e skemës.

2. Tek tabela zgjedhim ato qendra kostoje që do të përmbaje kjo skeme qënder kostoje.

3. Pasi kemi zgjedhur qendren e kostos, plotesojmë dhe vlerën në perqindje (%) që do të shpërnda-

het në këto qendra kosto për secilën llogari. Këtë veprim e përserisim për aq qendra kostoje sa do

të përmbajë kjo skemë.



49/63

Fig.26 Shpërndarja në qendra kosto

49

Leksioni 9

9.4 Si çelen objektivat e kostos?

Objektivat e kostos janë nivele më të vogla se qendrat e kostos të cilat shërbejnë për matjen ekostos së një veprimtarie të caktuar, siç mund të jetë një punonjës, një produkt etj. Objektivat e

kostos, pasi çelen, mund t’u caktohen artikujve, klientëve, furnitorëve, punonjësve dhe llogarive

kontabël.

1. Për çeljen e një objektivi kosto shkojmë në menynë Qendra kosto/Objektiv kosto.

2. Përcaktojmë kodin.

3. Mund të përcaktojmë gjithashtu datën e fillimit dhe datën e përfundimit duke limituar në këtëmënyrë një objektiv kosto në një kohëzgjatje të caktuar.

4. Në fund Ruaj.

9.5 Regjistrimet në qendrat e kostos

Pasi kemi bërë çeljen e qendrave të kostos , sa herë që bëjmë një regjistrim në program, nga i cili

preken në kontabilitet llogaritë e caktuara për t’u shpërndare në qendra kosto do të na shfaqet një

mesash: ‘Deshironi të beni shpërndarjen në Qendra kosto? Po ose Jo’. Nëse klikojmë butonin

Po, atëherë do të shpërndajmë llogaritë në qendra kostoje manualisht ose nëpermjet skemave të

qëndrave të kostos në mënyre automatike sipas çeljeve që shpjeguam më sipër.


50/63

50

Leksioni 9

Nëqoftëse llogaritë kontabël, departamenti ose dega administrative është e lidhur me një qendër

kostoje, atëherë shpërndarja bëhet automatike nga programi në këtë qendër. E njëjta situatë

ndodh për objektivat e kostos. Përdoruesi mund të ndryshojë qendrën e kostos të sugjeruar, si dhevlerën për t’u shpërndarë.

Në rast se shpërndarjen e qendrave të kostos nuk duam të bëjme në të njejtën kohë me regjistrimin

e dokumentit, ateherë na sherben ambjenti Qendra kosto/Regjistrim qendër kosto e re.

1. Në këtë ambjent mjafton të plotësojmë numrin e dokumentit të shpërndarjes në qendra kostoje

dhe datën.

2. Zgjedhim qendrën ose qëndrat e kostos ku do të bëhet shpërndarja.

3. Më pas, në tabelën që na shfaqet, përcaktojmë llogaritë që duam të shpërndarjmë në qëndrat

e kostos të zgjedhura.



Duhet patur parasysh që të përcaktohen llogaritë, vlera e të cilave do të shpërndahet në qendrakosto. Për të bërë një shpërndarje sa me automatike, kini parasysh që të lidhni qëndrat e kostos me

llogaritë, departamentet dhe degët administrative (pika shitje, magazina etj), si dhe objektivat e

kostos me llogaritë, artikujt, klientet etj.


51/63

51

Leksioni 10

Burimet njerëzore dhe listëpagesat

Në programin AlphaWeb kompanitë mund të kontrollojnë në mënyre analitike burimet njerëzore

të tyre. Në program mund të regjistrosh kartelat e të gjithë punonjësve deri në regjistrimin e

listpageses çdo muaj. Për të arritur në procesin e rregjistrimit të listpagesës fillimisht duhet të çelim

strukturën administrative dhe kartelat e punonjsve.

10.1 Çelja e strukturës administrative (departamenteve)

1. Në ambientin Burimet njerëzore\Departamentet të menysë vertikale realizohet krijimi i depar-

tamenteve dhe nëndepartamenteve që kompania mund të ketë. Kjo shërben për grupimin epunonjësve dhe raportimin në nivel departamenti.

2. Për të krijuar një departament klikojme në opsionin shto prind.

3. Plotësojmë kodin dhe përshkrimin e departamentit, personin e kontaktit, nr. e telefonit dhe

mund të bëjmë lidhjen me qendrat e kostos.

4. Për të krijuar një nëndepartament klikojmë në opsionin shto dhe plotësojmë të njëjtat të dhëna

si për departamentin.

5. Në fund klikojmë butonin Ruaj për të regjistruar departamentin bashkë me nëndepartamentin

përkatës.

10.2 Çelja e kartelës së punonjësve

Informacioni që plotësohet për punojësit, është i rëndësishëm për funksionin e listpagesave dhe të

burimeve njërëzore të organizatës. Fushat që ofron kjo dritare i japin mundësinë përdoruesit të

regjistrojë informacion sasior e cilësor për çdo punonjës të njësisë ekonomike.

1. Çelja e punonjësve në program realizohet në ambientin Çelje/Punonjës.

Dritarja e çeljes se punonjësve është i ndërtuar në disa nëndritare ku në secilin prej tyre plotësohet

një informacion i caktuar mbi punonjësin:

2. Tek dritarja punonjës do të plotësojmë të dhënat personale të çdo punonjësi.

3. Tek dritarja kontakti i emergjencës plotësojmë të dhënat dytësore për një person të afërt të

punonjësit.


52/63

Fig.27 Çelja e kartelës tëpunonjësit

52

Leksioni 10

4. Tek ambjenti punesimet plotësojmë të dhënat për veçorite e punës së punonjesit si:

departamenti, detyra, llogaria bankare, numri i kontratës.

5. Pasi plotësohen fushat më sipër duhet të shtypet butoni Ruaj punësim dhe më pas kalohet në

dritaren tjetër.

6. Tek dritarja paga dhe shtesa plotësojmë të dhenat e pagës së punonjësit: lloji i pagës

(mujore/ditore/orare), monedhën, vlerën e saj si dhe datën e aktizimit . Sa herë ndryshon paga e

punonjesit mjafton të vendoset vlera e re e pages dhe data e re e aktivizimit.

7. Tek ambjenti komponentet e listepagesës zgjidhet skema e sigurimit që do të aplikohet në

listepagesë për punonjesin dhe komponentët që përdoruesi dëshiron ti bëjë të dukshme në listep-

agesë për atë punonjës.

8. Në fund Ruaj.

10.3 Çelja e komponentëve të pagës

Ambienti Burimet njerezore\Komponente page përmban komponentet që shërbejnë për lloga-

ritjen e pagës së punonjesit. Komponentet e zakonshëm janë të çelur në program por mund të

shtohen edhe të reja. Këto jane komponente fikse të pagës së punonjesit dhe nuk ndryshojnë nga

muaji në muaj.

Për të çelur një komponent te ri page përcaktohen të dhëna si kodi dhe emertimi.


53/63

53

Leksioni 10

Kujdes ** Një komponent mund të jetë i tipit :

Numer (përfaqëson një vlerë numerike që plotësohet nga vetë përdoruesi). Formule (vlera llogaritet nga programi në bazë të një formule e cila është në funksion

të një parametri të caktuar) Tabelë (përfaqëson një tabeë të dhënash). Tipi i komponentit përcaktohet në fushën

Njësia të këtij ambienti.

10.4 Çelja e komponentëve të listëpagesës

Komponentet e listëpagesës përfaqësojnë shtesat dhe ndalesat që aplikohen mbi pagën epunonjesit dhe ndikojnë në llogaritjen e pagës neto të tij.

Në ambientin Burimet njerëzore\Komponentët e listëpagesës gjenden të çelura komponentëtkryesorë të përdorura nga kompanitë për llogaritjen e pagës por mund të krijohen të reja në varësitë situatave specifike të kompanive.

Për të çelur një komponent të ri listepagese plotësohen të dhena si kodi dhe emertimi i kompo -nentit, njesia në të cilën do të jetë komponenti (numër/formulë/tabelë), kodi i parametrit nga e cilavaret në rastin e formulës, tipi i komponentit (nëse është shtesë apo ndalesë mbi pagën).

10.5 Regjistrimi i listëpagesës

Për të regjistruar një listëpagesë shkojmë në menynë Burimet njerëzore \ Listpagese e re.

1. Si fillim plotësohen të dhënat identifikuese të listepageses si data, nr., monedha, departamentidhe nëndepartamenti.

2. Së dyti plotësojmë trupin e dokumentit .Thërrasim të gjithë punonjësit me rradhë.

3. Në momentit që zgjedhim punonjesin shfaqet dhe kartela personale e tij për të plotësuar, ditët

ose orët e punës.



54/63

Fig.28 Regjistrimi i listpageses

54

Leksioni 10


Në fund të këtij leksioni duhet të kemi njohuri si regjistrohet:

1) Një departament ose nëndepartament.2) Një kartelë punonjësi.3) Si krijohet një komponent i ri listepagese.4) Si regjistrohet një listpagese.5) Si të lexojë informacionin nëpër raporte të ndryshme.

Duhet patur parasysh që pjesa më e rëndësishme është çelja e kartelës së punonjësve dhe rregjis -trimi i listpageses.

Në qoftëse të dhenat e listpageses janë të njëjta nga njeri muaj në tjetrin, ju mund të regjistroni njëlistepagese të re duke u bazuar në listepagesën e një muaji të mëparshëm nëpërmjet ospioni

Ruaj Si.


55/63

55

Leksioni 11

Disa konfigurime të tjera në AlphaWeb

11.1 Si përcaktohen afatet e maturimit dhe kategoritë e zbritjes sëklient/furnitorëve

-Afati i maturimit shpreh kohën që ka në dispozicion klienti për të shlyer detyrimin ndaj kompa-

nisë, ose kohën që ka në dispozicion kompania për të shlyer detyrimet që ka ndaj furnitorëve të saj.

Çelja e këtyre afateve ndihmon përdoruesin të mirëadministrojë listën e klientëve dhe furnitorëve

në program.

1. Vendosemi tek menyja Blerje dhe shitje/Afatet e maturimit.

2. Klikojme butonin Shto dhe plotësojme kodin dhe emertimin, llojin klient/ furnitore, datën e fillimit

të maturimit dhe periudhën ditore, javore dhe mujore.

3. Në fund klikojmë Ruaj.

4. Më pas bëhet lidhja e klientëve/furnitorëve me afatete e maturimit në ambientin e çeljes së

klientëve/furnitorëve.

- Kategoritë e zbritjes shërbejnë për tu ofruar klientëve të veçantë zbritje nga faturat e shitjeve

apo për të përfituar nga furnitorë specifike zbritje në faturat e blerjes. Nëpërmjet kësaj dritareje

mundësohet shfaqja e zbritjes automatikisht në fatura sa herë të bëhet një shitje apo blerje.

1. Për te çelur kategoritë e zbritjes shkojmë tek menyja horizontale Konfigurime/Zbritje Analitike

- Nivel zbritjesh.

2. Përcaktojme nivelet e zbritjeve tek dritarja Nënkategoria, kodin, përshkrimin, vlerën dhe monedhën.

3. Më pas bëhet lidhja e klientëve/furnitorëve me kategorinë e zbritjes në dritaren e çeljes së

klientëve/furnitorëve.

11.2 Si përcaktohen çmimet e shitjes?

Programi AlphaWeb i mundëson përdoruesit të regjistrojë fatura shitje me çmime shitjesh që

shfaqen automatikisht në program. Ky opsion lehtëson punën duke shkurtuar kohe, si edhe duke

shmangur mundësinë për gabime. Pasi bëhet vendosja e çmimeve për artikujt përkatës, sa herë të

regjistroni fatura shitje dhe të zgjidhni këta artikuj në gride, do t’ju shfaqen automatikisht çmimet

e shitjes së tyre. Gjithashtu çmimet automatike të shitjes mund të modifikohen nga përdoruesi në


56/63

56

Leksioni 11

faturën e shitjes.

Puna me çmimet automatike të shitjes kalon në këto hapa:1. Hapi i parë është çelja e niveleve të çmimeve të shitjes në ambientin :

Konfigurime/Çmimet/Nivel çmimi.

2. Hapi i dytë është lidhja e artikujve me çmimet përkatëse tek menyja

Konfigurime/Çmime/Përcaktim çmimi.

Për secilin kombinim nivel çmimi – artikull përcaktojmë çmimin që i takon njesise së parë dhe

çmimin e njesisë se dytë. Çmimi mund të përcaktohet për një interval të caktuar datash duke ven-

dosur datën e fillimit, datën e mbarimit dhe për një interval të caktuar sasie.

**Përcaktimi i çmimit mund të bëhet dhe direkt në kartelën e artikullit gjatë çeljes ose modifikimit të

tij.**

3. Hapi i tretë është përzgjedhja e artikujve me çmime automatike në faturat e shitjes

4.Pasi plotësohen fushat përkatëse me çmimet e artikujve apo bëhen ndryshime në çmimet

automatike shtypet butoni Ruaj.

11.3 Si personalizohen ambjentet e punës në program?

Për të ndryshuar pamjen e programit dhe për të personalizuar sipas nevojave të përdoruesit, pozi-

cionohemi tek menyja horziontale ambjenti Administrimi/Motivet.

1. Klikojme butonin Shto :

2. Dritarja Të pergjjithshme - plotësojmë kodin dhe përshkrimin e motivit që do të përdorim.

3. Dritarja Menutë - zgjedhim ngjyrën që do të përdorim si background në program.


57/63

57

Leksioni 11

4. Ambjenti kryesor - zgjedhim temën që do të përdorim për ambjentin kryesor.

5. Dritarja Gridat e regjistrimit - zgjedhim formën e tabeles së gridës së regjistrimit.

6. Dritarja Sfondi - zgjedhim imazhin që do të përdoret në sfond.11.4 Çelja e monedhave, taksave,

numrave automatike, qyteteve

11.4 Çelja e monedhave, taksave, numrave automatike, qyteteve

Monedhat

Çelja e monedhave në program është e rëndësishme pasi përdoruesit shpesh i duhet të regjistrojë

transaksione në disa monedha.

Çelja e monedhave në program realizohet në ambientin Konfigurime/Monedhat.

Fillimisht zgjidhet modeli i monedhës që do çelet dhe shtypet butoni Shto në listën e butonave.

Taksat

-Taksat janë të lidhura me shumë transaksione që kryen biznesi. Programi AlphaWeb taksat më

kryesore i ka të konfiguruara default në program, por, nëse përdoruesi dëshiron të çelë një nivel të

ri takse mund të shfrytëzojë ambjenitn përkatës.

Çelja e taksave në program realizohet në ambientin Konfigurime/Taksat


58/63

58

Leksioni 11

Qytetet

-Çelja e qyteteve shërben për të identifikuar elementë të caktuar si: njësitë administrative, klientët,furnitorët etj. Duke lidhur këto elemente me qytetet përkatës bëhet më i thjeshtë edhe kontrolli i

tyre nëpër raporte.

Çelja e qyteteve në program realizohet në ambientin Konfigurime/Qytete.

Numra automatike

-Përdorimi i numrave automatikë e ndihmon përdoruesin të shkurtojë kohën e punës në dritaret e

çeljeve dhe regjistrimeve. Duke përdorur numrat automatikë fusha si numër dokumenti apo kodiplotësohen automatikisht nga programi.

Puna me numrat automatikë kalon në disa hapa:

1. Si fillim bëhet çelja e numrave automatikë në ambientin në ambientin Konfigurime/Numrat

automatikë .

2. Hapi tjetër është lidhja e numrave automatikë me ambientin qe dëshirohet te

Konfigurime/Konfigurime dokumenti çelje ose regjistrime.

3. Në vijim bëhet hapja e ambientit që u lidh me numrat automatike dhe do të shikoni që fusha

nr. Dokumenti apo kodi do të plotësohet automatikisht sipas mënyrës që keni vendosur.


59/63

59

Leksioni 12

Funksione të përparuara në AlphaWeb

12.1 Si çelet një përdorues/user i ri?

Çdo përdorues ka të drejtat e veta në program që përfshijnë ambientet me të cilat punon si dhe

mundësitë për të regjistruar, parë, ose modifikuar dokumenta. Të drejtat për përdoruesit duhet të

jenë të qarta që ata të mos ndërhyjnë tek dokumentat e njëri-tjetrit, pa autorizimin e administra-

torit.

Për çeljen e përdoruesve ne program shërben ambjenti Administrim/Përdorues. Kjo dritare është

e përbërë nga dy nëndritaret e mëposhtme:

Të përgjithshme - lista e përdoruesve ekzistues

Nënambjentet e çeljes

Për çeljen e përdoruesve në program shërben driarja Administrim/Përdorues. Kjo dritare është e

përbere nga dy nëndriaret e mëposhtme:

Të përgjithshme - shfaqet lista e përdoruesve të çelur në program.

Nënambjenti i çeljes - nënambjentet që duhen plotësuar janë :

- Përdorues

Në këte nënambjent plotësohet informacioni i përgjithshëm në lidhje me përdoruesin që po çelet.

- Kontakt

Në këtë nënambjent shkruhen të dhënat e kontaktit të përdoruesit si numër telefoni, adresë, email

etj.

- Rolet

Në këtë nënambjent përdoruesi lidhet me të paktën nje rol te çelur në program. Përdoruesi do të

ketë në program të drejtat që i janë caktuar rolit. Nëse duam që t’ja ndryshojmë të drejtat duhet që

ta lidhim me ndonje rol tjeter ose të ndryshojmë të drejtat e rolit me të cilin është lidhur aktualisht.


60/63

60

Leksioni 12

12.1.1 Çelja e roleve

Në AlphaWeb mund të krijohen të drejtat sipas strukturës organizative të firmës. Në program mund

të krijohen role me të drejta të ndryshme për ambjentet e programit. Në program janë të çelura

disa nga rolet më të përdorura në një firmë si:

Administrator

Manaxher

Financier

Arkëtar

Përveç roleve të çelura në program, ju mund të çelni role të tjera duke caktuar sipas dëshirës suaj të

drejtat për çdo rol. Më pas rolet lidhen me përdoruesit. Për të çelur një rol shërben menyja

Administrim/Rolet. Dritarja e çeljes përbëhet nga nëndritare si:

-Roli - të dhënat përshkruese të rolit si: përshkrimi, data krijimit etj.

-Ndërmarrje - në këtë nëndritare do të caktohet ndërmarrja në të cilën do të vendosen të drejtat e

rolit. Për një rol mund të caktohen edhe më shumë se një ndërmarrje.

-Të drejtat - për secilën ndërmarrje të zgjedhur në nëndritaren më parë caktohen të drejtat që do

kete roli për çdo ambjent të programit.


61/63

62

Leksioni 12

12.2 Çelja e ndërmarrjes

Ndërmarrja është njësia kryesore dhe shërben si ndarje bazë në administrimin e të dhënave qëhidhen në program.

1. Për të çelur ndërmarrje të re në program, shërben ambjenti Administrim/Ndërmarrje. Ky amb-

jent është i organizuar sipas nënambjenteve të mëposhtme:

2. Të përgjithshme - të gjitha ndërmarrjet e çelura në sistem do të shfaqen me emërtimin E

përgjithshme. Në këtë nënambjent përdoruesi mund të filtrojë dhe mund të selektojë ndërmarrjen

për të ndryshuar të dhënat të cilat mund të ndryshohen.

3. Informacion - shërben për të vendosur informacionin e përgjithshëm të ndërmarrjes.

4. Kontakt - vendosen të dhëna kontakti për ndërmarrjen.

5. Ndërmarrje model - në këtë nënambjent bëhet transferimi i të dhënave nga ndërmarrja model

në ndërmarrjen që jeni duke çelur.

12.3 Si kontrollohen hyrjet/daljet e një përdoruesi ?

1. Shkojmë tek menyja horizontale dhe klikojme Hyrje/Dalje në program.

2. Në tabelën e shfaqur do të renditen të gjithë përdoruesit që kanë përdorur programin, duke

treguar datën dhe orën kur kanë hyrë në program si dhe datën dhe orën kur kanë dalë nga

programi.

3. Gjithashtu në tabelë do të shfaqet dhe një fushë që tregon nëse përdoruesi është ende duke

punuar në program nëpërmjet statusit online.

12.4 Eksporti/importi i të dhënave në program.

Në AlphaWeb është një ambjent i veçante ku përdoruesi mund të krijojë modele importimi dhe

eksportimi nëpërmjet të cilave do të importojë dhe eksportojë të dhënat.

Konfigurim import/eksport të dhënash. Mund të importohen të dhënat si :

Artikuj

Grupet e artikujve

Çmime shitje Klientë/furnitorë


62/63

Fig.29 Formatet e eksport/importit të të dhënave

Fig.30 Modifikimi i fortmatit tëgatshëm të eksportit të të dhënave

63

Leksioni 12

Njësi administrative

Degët administrative

Pikë shitje, furnizimi

Importimi/eksportimi mund të realizohet me formate të gatshme që gjënden në program, ose

duke krijuar formate të reja sipas nevojave dhe të dhënave që ju nevojiten.

Në menynë Konfigurime - Import/eksport të dhënash - Konfiguro format - Lista . Do të gjeni

formate të gatshme për importin e artikujve të rinj qarkullues, klientëve/furnitorëve, hyrjeve filles-

tare në magazinë, çmimeve të shitjes, faturave të shitjes etj.


63/63

Leksioni 12


Në fund të këtij leksioni duhet të kemi njohuri :1) Se si të çelim një ndërmarrje të re.

2) Se si të çelim një përdorues të ri.

3) Si percaktohen të drejtat dhe rolet.

4) Si mund të kontrollojmë përdoruesat në program.

Documents

Manual Trajnimi AlphaWeb