NA OKRES 01.07.2017 ÷ 30.06.2018 R.

ZARZĄD SPÓŁKI:Alina Zimnicka

Członek Zarządu ds. ekonomicznych

Andrzej Wójtowicz

Prezes Zarządu

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE DO WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I

ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA MIASTA SŁUPSKA

SŁUPSK – MAJ - 2017 R.

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

PROPONOWANA ZMIANA CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI [zł/m3]

MEDIATaryfa 2016/2017 Taryfa 2017/2018 Zmiana

netto brutto netto brutto netto brutto

WODA 2,59 zł 2,80 zł 2,59 zł 2,80 zł 0,00 zł 0,00 zł

ŚCIEKI 4,68 zł 5,05 zł 4,75 zł 5,13 zł 0,07 zł ~ 0,08 zł

RAZEM 7,27 zł 7,85 zł 7,34 zł 7,93 zł 0,07 zł < 0,08 zł/m3

OPŁATA ABONAMENTOWA 7,50 zł 8,10 zł 7,50 zł 8,10 zł - zł -zł

2,80 zł

2,80 zł

5,05 zł

5,13 zł

0,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 6,00 zł 7,00 zł

Taryfa 2016/2017

Taryfa 2017/2018

WODA ŚCIEKI

CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH NA PRZESTRZENI 8 LAT [zł/m3 brutto]

2,64

zł

2,7

8 zł

2,7

8 zł

2,8

5 zł

2,85

zł

2,9

4 z

ł

2,8

0 zł

2,8

0 zł

4,43

zł

4,43

zł

4,69

zł

4,85

zł

4,85

zł

4,9

1 z

ł

5,05

zł

5,13

zł

7,06 zł 7,20 zł7,46 zł

7,70 zł 7,70 zł 7,85 zł 7,85 zł 7,93 zł

zł0,00

zł1,00

zł2,00

zł3,00

zł4,00

zł5,00

zł6,00

zł7,00

zł8,00

zł9,00

Taryfa 2010/2011 Taryfa 2011/2012 Taryfa 2012/2013 Taryfa 2013/2014 Taryfa 2014/2015 Taryfa 2015/2016 Taryfa 2016/2017 Taryfa 2017/2018

WODA ŚCIEKI RAZEM

0,00 0,15 0,08 0,00

0,24 0,26

0,14

Proponowany wzrost taryfy (z abonamentem) < 1%, poniżej prognozowanej infrakcji 1,3÷1,6% (materiały i transport) - wg załącznika do ustawy budżetowej

W okresie

01.03.2014 do

28.02.2015

W okresie

01.03.2015 do

28.02.2016

W okresie

01.03.2016 do

28.02.2017

Taryfa 2017/2018 *

Amortyzacja 2 091 393 2 066 358 2 062 010 2 086 457

Wynagrodzenie z narzutami 1 081 861 993 195 926 551 967 427

Materiały 75 956 72 970 66 862 67 924

Energia 1 013 632 1 024 604 1 013 085 1 026 120

Opłata za korzystanie ze środowiska 398 836 408 253 372 496 376 330

Podatki i opłaty - inne 1 566 926 1 361 896 1 406 099 1 439 916

Usługi obce 102 704 49 793 50 316 50 970

Remonty 1 371 637 1 505 651 1 631 712 1 680 664

Pozostałe koszty 4 434 3 311 15 569 15 778

Razem koszty bezpośrednie 7 707 379 7 486 031 7 544 700 7 711 586

Alokacja kosztów pośrednich: 2 799 231 2 689 428 2 641 350 2 726 100

- koszty wydziałowe i działalności

pomocniczej 661 352 569 790 530 153 542 637

- koszty ogólne 2 137 879 2 119 638 2 111 197 2 183 463

Razem koszty pośrednie 2 799 231 2 689 428 2 641 350 2 726 100

Koszty eksploatacji i utrzymania razem 10 506 610 10 175 459 10 186 050 10 437 686

Amortyzacja 4 572 295 4 620 425 5 206 941 5 239 456

Wynagrodzenie z narzutami 2 596 636 2 439 570 2 384 662 2 490 215

Materiały 2 082 981 1 504 800 2 079 481 2 112 714

Energia 1 309 090 1 614 605 1 351 964 1 368 773

Opłata za korzystanie ze środowiska 206 584 196 410 195 512 199 847

Podatki i opłaty - inne 2 018 369 2 151 405 2 219 165 2 583 603

Usługi obce 550 892 1 489 255 794 243 781 069

Remonty 1 328 756 1 690 901 1 746 293 1 772 731

Pozostałe koszty 59 927 58 073 54 359 32 077

Razem koszty bezpośrednie 14 725 530 15 765 444 16 032 620 16 580 485

Alokacja kosztów pośrednich: 7 428 374 7 554 231 7 786 983 8 103 139

- koszty wydziałowe i działalności

pomocniczej 2 660 165 2 881 600 2 961 343 3 112 317

- koszty ogólne 4 768 209 4 672 631 4 825 640 4 990 822

Razem koszty pośrednie 7 428 374 7 554 231 7 786 983 8 103 139

Koszty eksploatacji i utrzymania razem 22 153 904 23 319 675 23 819 603 24 683 624

Zaopatrzenie w wodę

Odprowadzanie ścieków

Koszty eksploatacji i utrzymania przyjęte do ustalenia wysokości taryf za wodę i ścieki

CENY WODY I ŚCIEKÓW NA TERENIE DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ SPÓŁKI

RODZAJ ODBIORCY

Taryfa Miasto Słupsk Cena gm. Kobylnica Cena gm. Słupsk

taryfab

rutto

do

płata

bru

tto

na

rachu

nku

cena

bru

tto

do

płata

bru

tto

na

rachu

nku

cena

bru

tto

do

płata

bru

tto

na

rachu

nku

zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3

gospodarstwa

domowe

bez przepompowni

przydomowej7,93 0 7,93 14,55 5,0 9,55 10,63 1,51 9,12

z przepompownią

przydomowąnd nd nd 17,84 5,0 12,84 nd nd nd

przemysł i pozostali

bez przepompowni

przydomowej7,98 0 7,98 14,62 0 14,62 10,63 0 10,63

z przepompownią

przydomowąnd nd nd 17,92 0 17,92 nd nd nd

amortyzacja18%

płace8%

materiały1%

energia9%

opłata środowiskowa

3%

podatki i opłaty12%

usługi obce0%

remonty14%

pozostałe koszty0%

koszty wydziałowe5%

koszty ogólne19%

marża zysku4% VAT

7%

STRUKTURA KOSZTÓW W CENIE 1 m3 WODY W TARYFIE 2017/2018

amortyzacja19%

płace9%

materiały8%

energia5%

opłata środowiskowa

1%

podatki i opłaty10%

usługi obce3%

remonty7%pozostałe koszty

0%

koszty wydziałowe11%

koszty ogólne19%

marża zysku1% VAT

7%

STRUKTURA KOSZTÓW W CENIE 1 m3 ŚCIEKÓW W TARYFIE 2017/2018

amortyzacja1,49 zł

19%

płace0,70 zł

9%

materiały0,42 zł

5%

energia0,50 zł

6%

opłata środowiskowa0,13 zł

2%

podatki i opłaty0,83 zł

11%

usługi obce0,16 zł

2%

remonty0,74 zł

9%

pozostałe koszty0,01 zł

0%

koszty wydziałowe0,72 zł

9%

koszty ogólne1,47 zł

19%

marża zysku0,17 zł

2% VAT0,59 zł

7%

STRUKTURA CENY WODY I ŚCIEKÓW W TARYFIE 2017/2018

• INFLACJA;• PODATKI;• Jednostkowy spadek sprzedaży usług

– nie wpływa na koszty, wpływa na cenę, ale już w coraz mniejszym zakresie!!

PODSTAWOWE PRZYCZYNY WZROSTU CENY JEDNOSTKOWEJ ZA USŁUGI WOD-KAN.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

ŚCIEKI 6454 6132 6084 5893 5623 5480 5393 5212 5120 4762 4749 4644 4454 4376 4350 4343 4340

WODA 6031 5707 5598 5347 5163 5052 4863 4748 4587 4485 4409 4303 4081 3986 3870 3885 3889

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

SPADEK SPRZEDAŻY ŚCIEKÓW NA PRZESTRZENI 16 LAT -32.75%

SPADEK SPRZEDAŻY WODY NA PRZESTRZENI 16 LAT -35.52%

[tys. m3/rok]

SPADEK SPRZEDAŻY USŁUG OGÓŁEM -34.09%

SPRZEDAŻ WODY I ŚCIEKÓW W LATACH 2001 - 2017

* - prognoza

* - prognoza

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

m3/M/m-c 3,89 3,76 3,73 3,58 3,50 3,39 3,30 3,23 3,13 3,06 2,94 2,91 2,82 2,79 2,70 2,82 2,85

3,893,76 3,73

3,58 3,50

3,39 3,30 3,23

3,13 3,06 2,94 2,91

2,82 2,79 2,70

2,82 2,85

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

ŚREDNIE MIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY PRZEZ MIESZKAŃCA SŁUPSKA W LATACH 2001 - 2017

Ścieki przemysłowe

Lp. Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki Wartość dopuszczalna [mg/l]

Stawka jednostkowa netto

GRUPA WSKAŹNIKÓW PODSTAWOWYCH

1 Biologiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5 700 0,82 zł/kg

2 Chemiczne zapotrzebowanie na tlen 1 400 0,41zł/kg

3 Zawiesiny ogólne 500 1,14 zł/kg

4 Azot ogólny 100 5,71 zł/kg

5 Fosfor ogólny 15 38,09 zł/kg

Na podstawie § 5 pkt 6 rozporządzenia z sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków [Dz.U.2006.127.886] ustalona została stawka opłaty dodatkowej za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Opłaty abonamentowe (netto w zł/m-c) 2016/2017 2017/2018

za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz za czynności związane z rozliczaniem należności z uwzględnieniem odbiorców rozliczanych według średnich norm zużycia wody

7,5(2x3,75)

7,5(2x3,75)

za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz za czynności związane z rozliczaniem należności z uwzględnieniem odbiorców rozliczanych według średnich norm zużycia wody wraz z utrzymaniem wodomierza na zasileniu awaryjnym lub wodomierza zapewniającego pobór wody do celów ppoż. w ilości do 10 l/s

12,5 12,5

za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz za czynności związane z rozliczeniem należności z uwzględnieniem odbiorców rozliczanych według średnich norm zużycia wody wraz z utrzymaniem wodomierza na zasileniu awaryjnym lub wodomierza zapewniającego pobór wody do celów ppoż. w ilości powyżej 10l/s

22,5 22,5

za odczyt i rozliczenie podlicznika lub wodomierza u odbiorców posiadających własne ujęcia wody

za rozliczenie urządzenia pomiarowego mierzącego pobór wody u osób nie korzystających z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonych przez przedsiębiorstwo

3,757,50

3,757,50

za odczyt i rozliczenie wodomierzy w lokalach mieszalnych w budynkach wielolokalowych:

za pierwszy wodomierz 7,5 7,5

za każdy następny 1,5 1,5

za rozliczenie podlicznika mierzącego zużycie wody (z wodomierza głównego tego samego odbiorcy) do celów podlewania ogrodu

3,75 3,75

0

2

4

6

8

10

12

14

16N

ow

y Są

cz

Wał

brz

ych

Kat

ow

ice

Jele

nia

Gó

ra

Ko

nin

Sie

rad

z

Go

rzó

w…

Ziel

on

a G

óra

War

szaw

a

Pio

trkó

w…

Po

znań

Pło

ck

Szcz

ecin

Wro

cław

Legn

ica

Gd

ańsk

Byd

gosz

cz

Czę

sto

cho

wa

Kra

ków

Kal

isz

Prz

emyś

l

Ost

rołę

ka

Ols

ztyn

Rad

om

Ch

ełm

Cie

chan

ów

Tarn

ob

rzeg

Kie

lce

Wło

cław

ek

Op

ole

Bie

lsko

-Bia

ła

Tarn

ów

Piła

Lesz

no

Łom

ża

Toru

ń

Łód

ź

Ko

szal

in

Rze

szó

w

Sied

lce

Elb

ląg

Kro

sno

Słu

psk

Skie

rnie

wic

e

Suw

ałki

Bia

łyst

ok

Bia

ła P

od

lask

a

Zam

ość

Śred

nia

Ceny wody i ścieków za 1m3 dla gospodarstw domowych wmiastach wojewódzkich, według podziału administracyjnego obowiązującego w latach 1975 -1998 (49 województw)

Woda Ścieki VAT Slupsk: cena brutto 2017-2018źródło: www.cena-wody.pl

Średnie ceny wody i ścieków w Polsce brutto - bez opłaty abonamentowej – wg stanu na 2016/2017

Kryterium WODA ŚCIEKI RAZEM Maksimum

miasta wojewódzkie, według podziału z lat 1975-1998 (49 województw)

4,06 5,89 9,95 15,77

miasta ponad 300.000 mieszkańców (10 miast) 4,60 6,14 10,74 14,12

miasta ponad 200.000 mieszkańców (18 miast) 4,34 5,86 10,20 14,12

miasta ponad 100.000 mieszkańców (40 miast) 4,56 6,40 10,96 17,98

miasta ponad 50.000 mieszkańców (90 miast) 4,36 6,56 10,92 18,00

wszystkie miasta zarejestrowane (775 miast) 4,04 6,81 10,85 43,94

wszyscy zarejestrowani (935) 4,12 7,21 11,33 49,56

gminy (166) 4,56 9,28 13,84 49,56

Słupsk 2017/2018 2,80 5,13 7,93

Źródło: www. cena-wody.pl

obecnie Słupsk na 812 miejscu na 935 miejscowości w Polsce pod względem wysokości taryfy

DZIAŁANIA ZARZĄDU W KIERUNKU RACJONALIZACJI KOSZTÓW

• Zwiększenie zakresu działalności:

– pozyskiwanie nowych odbiorców usług (projekty konsolidacyjne z gminami, MORPOL, itp.);

– zwiększenie katalogu usług;

• Obniżenie kosztów energetycznych:

– zwiększenie produkcji biogazu – intensyfikacja procesu fermentacji, kofermentacja , fermentacja perkolacyjna, itp;

– wysokosprawna kogeneracja – wzrost wydajności i sprawności inastalacji, aplikacja do URE,

– efektywność energetyczna - inwestycje i programy obniżające zapotrzebowanie na energię;

– Lepsze wykorzystaniem ciepła z kogeneracji poza oczyszczalnią;

– Projekt Słupskiego Klastra Bioenergetycznego;

• Efektywny model inwestycyjny – strategia inwestycyjna opisana w WPRiMUWiK 2017÷2020

• Poprawa efektywności pracy

– Organizacja, zarządzanie, informatyzacja – cały pakiet działań z celami operacyjnymi i projektowymi,

ISTOTNE ZAGROŻENIA: – wzrost stawek opłat środowiskowych w związku z wprowadzeniem Prawa Wodnego

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘPROSIMY RM SŁUPSKA O POZYTYWNĄ OPINIĘ ZŁOŻONEGO WNIOSKU

WNIOSEK UZYSKAŁ AKCEPTACJĘ ORGANU REGULACYJNEGO:PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA