MEMORIA Cierre 2013 - COACV

1

MEMORIA

Cierre 2013 Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana

COACV. CIERRE 2013

1

COACV. CIERRE 2013

RESUMEN

PRESUPUESTO 2013 INGRESOS GASTOS TOTAL RESULTADO

PRESUP. 2013 ORDINARIO 708.117,73 € 708.117,73 € 0,00 €

PRESUP. 2013 NO ORDINARIO 35.120,00 € 35.120,00 € 0,00 €

PRESUP. 2012 AGRUPACIONES 140.865,00 € 140.865,00 € 0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO 2013 884.102,73 € 884.102,73 € - €

PREVISIÓN CIERRE 2013 INGRESOS GASTOS TOTAL RESULTADO

PREV. CIERRE ORDINARIO 2013 729.660,08 € 724.066,25 € 5.593,83 €

PREV. CIERRE NO ORDINARIO 2013 391.205,99 € 370.578,17 € 20.627,82 €

PREV. CIERRE AGRUPACIONES 2013 83.757,19 € 92.946,40 € -9.189,21 €

TOTAL PREVISIÓN DE CIERRE 2013 1.204.623,26 € 1.187.590,82 € 17.032,44 €

CIERRE 2013 INGRESOS GASTOS TOTAL RESULTADO

CIERRE ORDINARIO 2013 729.548,93 € 706.632,11 € 22.916,82 €

CIERRE NO ORDINARIO 2013 166.291,97 € 70.430,94 € 95.861,03 €

CIERRE AGRUPACIONES 2013 82.595,30 € 98.320,74 € -15.725,44 €

TOTAL CIERRE 2013 978.436,20 € 875.383,79 € 103.052,41 €

RESERVAS COLEGIALES Compensación déficit 2009 0,00 € 0,00 € -103.052,41 €

TOTAL 978.436,20 € 875.383,79 € 0,00 €

COACV. CIERRE 2013

2

INGRESOS ORDINARIOS

PRESUP. 2013 PREV. CIERRE CIERRE

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN ORDINARIO ORDINARIO

2013 ORDINARIO

2013

1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD 696.517,73 € 710.691,40 € 711.173,71 €

a) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS 691.417,73 € 704.500,00 € 704.756,52 €

721 CUOTAS DE AFILIADOS 691.417,73 € 704.500,00 € 704.756,52 €

721000001 CUOTAS COLEGIALES EJERCIENTES 611.357,34 € 595.000,00 € 596.644,43 €

721000012 CUOTAS COLEGIALES REDUCIDAS 68.871,72 € 83.000,00 € 82.084,52 €

721000002 CUOTAS NUEVOS COLEGIADOS 3.700,00 € 11.000,00 € 11.148,30 €

721000003 CUOTAS NUEVAS SOCIEDADES 465,57 € 500,00 € 532,08 €

721000004 TRAMITACIÓN SECRETARIA NO RESIDENTES 7.023,10 € 15.000,00 € 14.347,19 €

b) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES 5.100,00 € 6.191,40 € 6.417,19 €

729 GESTIÓN ENTRE EL COACV/COLEGIOS TERRITORIALES 5.100,00 € 6.191,40 € 6.417,19 €

729990002 APORTACIÓN SEGUROS CT 5.100,00 € 5.191,40 € 5.326,70 €

729990006 OTROS INGRESOS CT 0,00 € 0,00 € 151,00 €

729990030 NOTAS INTERNAS TELÉFONO 0,00 € 1.000,00 € 939,49 €

3. OTROS INGRESOS 100,00 € 10.468,68 € 10.399,68 €

759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 100,00 € 10.468,68 € 10.399,68 €

759600006 INGRESOS VARIOS PORTES ENVÍOS 100,00 € 25,00 € 25,00 €

759600001 SEMANA DE LA ARQUITECTURA 0,00 € 10.443,68 € 10.374,68 €

4. INGRESOS FINANCIEROS 11.500,00 € 8.500,00 € 7.975,54 €

760 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL 7.500,00 € 5.600,00 € 3.882,20 €

760300002

INGRESOS PARTICIPACIONES EN CAJA DE ARQUITECTOS 7.500,00 € 5.600,00 € 3.882,20 €

769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 4.000,00 € 2.900,00 € 4.093,34 €

769100001 INGRESOS FINANCIEROS COACV 2.000,00 € 1.900,00 € 3.038,53 €

769100008 INGRESOS FINANCIEROS INT IPF 2.000,00 € 1.000,00 € 1.054,81 €

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 708.117,73 € 729.660,08 € 729.548,93 €

COACV. CIERRE 2013

3

INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO ORDINARIO CAPÍTULO 1: INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD

a) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS

Para la confección del presupuesto del 2013 se mantuvieron los importes de las cuotas colegiales.

EJERCICIO LIBRE (1), ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN (sin dedicación exclusiva) (2)y POR CUENTA AJENA (sin dedicación exclusiva) (3)

173,14 €/año + IVA

PRIMERA COLEGIACIÓN (Durante los tres primeros años de colegiación).(4) Para Primera Colegiación esta cuota será del 50% en el segundo semestre del año

82,58 €/año + IVA

ARQUITECTOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA (5)y NO EJERCIENTES (6)(*). (*)NO ADSCRIPCIÓN a ningún Colegio Territorial

82,58 €/año + IVA

SOCIEDADES PROFESIONALES RESIDENTES (gastos de inscripción). 66,51 € + IVA

COLEGIADOS VOLUNTARIOS. 100,33 €/año + IVA

SOCIEDADES PROFESIONALES VOLUNTARIAS (gastos de inscripción). 39,95 € + IVA

ARQUITECTOS MAYORES DE 68 AÑOS, JUBILADOS. 0,00 €

Los importes de las cuotas colegiales se mantenían congelados desde el año 2006.

721 CUOTAS DE AFILIADOS

721000001 CUOTAS COLEGIALES EJERCIENTES

Presupuesto 2013 Previsión Cierre Cierre 2013

611.357,34 € 595.000,00 € 596.644,43 €

Esta cuota colegial corresponde a las siguientes modalidades:

Arquitectos en el ejercicio libre (1).

Arquitectos al servicio de la administración (sin dedicación exclusiva) (2)

Arquitectos por cuenta ajena (sin dedicación exclusiva) (3)

721000012 CUOTAS COLEGIALES REDUCIDAS


68.871,72 € 83.000,00 € 82.084,52 €


Arquitectos al servicio de la Administración con dedicación exclusiva. (Funcionarios) (5)

Arquitectos no ejercientes, no adscritos a ningún Colegio Territorial (6)

Arquitectos jóvenes. (4)

COACV. CIERRE 2013

4

721000002 CUOTAS NUEVOS COLEGIADOS


3.700,00 € 11.000,00 € 11.148,30 €


Arquitectos primera colegiación (4). (Durante los tres primeros años de colegiación). Para Primera Colegiación esta cuota será del 50% en el segundo semestre del año.

721000003 CUOTAS NUEVAS SOCIEDADES


465,57 € 500,00 € 532,08 €

Las sociedades no generan cuotas, solo abonan la cuota de inscripción en el momento que se dan de alta en Colegio.

721000004 TRAMITACIONES SECRETARIA NO RESIDENTES


7.023,10 € 15.000,00 € 14.347,19 €

Los colegiados Voluntarios, son arquitectos que proceden de otros colegios y que voluntariamente se dan de alta en la Comunidad.

b) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

729 GESTIÓN ENTRE EL COACV/COLEGIOS TERRITORIALES

729990002 APORTACIÓN SEGUROS COLEGIOS TERRITORIALES


5.100,00 € 5.191,40 € 5.326,70 €

Desde Colegio están contratados los seguros de ACCIDENTES (HNA) y RESPONSABILIDAD CIVIL (ASEMAS), Las personas aseguradas son:

Junta de Gobierno.

Comisión Deontológica.

Tribunal Profesional.

Juntas de los Colegios Territoriales.

Asesores Jurídicos

Arquitectos de Control

Otros (jefes de departamento de informática, arquitectos información urbanística…)

COACV. CIERRE 2013

5

El gasto se reparte entre los Colegios Territoriales, por lo que desde Colegio emitimos notas internas para que cada CCTT abone su parte correspondiente. Esta partida tiene su correspondencia con la partida de gastos 625_01 Seguros colegiales.

729990006 OTROS INGRESOS COLEGIOS TERRITORIALES


0,00 € 0,00 € 151,00 €

Corresponde a ajustes contables entre el COACV y los Colegios Territoriales

729990030 NOTAS INTERNAS TELÉFONO


0,00 € 1.000,00 € 939,49 €

Corresponde a notas internas entre los colegios.

CAPITULO 3. OTROS INGRESOS FINANCIEROS

759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

759600006 INGRESOS VARIOS PORTES ENVÍOS


100,00 € 25,00 € 25,00 €

Aquí anotamos los ingresos por portes derivados de la venta de publicaciones. Si descontamos esta partida a la de gastos 6294/01 MENSAJEROS, el resultado es el gasto real de mensajería.

759600001 SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2013


0,00 € 10.443,68 € 10.374,68 €

Corresponde a los ingresos de la Semana de la Arquitectura 2013. El desglose de ingresos a modo de resumen es:

Patrocinio ASEMAS: ............................................................................................. 4.958,68 €

Cena semana arquitectura (Compensada en cuenta 659-04): ............................ 5.416,00 €

Total: .................................................................................................................. 10.374,68 €

COACV. CIERRE 2013

6

CAPITULO 4. INGRESOS FINANCIEROS

760 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL

760300002 INGRESOS PARTICIPACIONES EN CAJA DE ARQUITECTOS


7.500,00 € 5.600,00 € 3.882,20 €

El COACV posee acciones en la Caja de Arquitectos. Estas, todos los años van generando ingresos. Dichos ingresos se reflejan en la cuenta 7603_02 y van aumentando el saldo en la cuenta de balance 250/02 Inversiones financieras Caja de Arquitectos.

769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

769100001 INGRESOS FINANCIEROS COACV


2.000,00 € 1.900,00 € 3.038,53 €

El saldo se compone de los intereses de las cuentas “COACV”, “CURSOS CSI” y “CAJAMAR”.

769100008 INGRESOS FINANCIEROS IMPOSICIÓN PLAZO FIJO


2.000,00 € 1.000,00 € 1.054,81 €

Corresponde a los intereses de la imposición a plazo fijo de 100.000,00 € de CAJAMAR.

COACV. CIERRE 2013

7

COACV. CIERRE 2013

INGRESOS NO ORDINARIOS


DESCRIPCIÓN NO ORDINARIO NO ORDINARIO 2013 NO ORDINARIO 2013

1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD 0,00 € 5.231,42 € 5.231,42 €

c) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL RESULTADO 0,00 € 5.231,42 € 5.231,42 €

725 SUBVEN. OFICIAL. AFECTAD. A LA ACTVID. PROPIA DE LA ENTID. IMPUTAD. AL RESULTADO DEL EJERCICIO0,00 € 5.231,42 € 5.231,42 €725000001 CONVENIO COPUT- ALUMINOSIS 0,00 € 5.231,42 € 5.231,42 €

3. OTROS INGRESOS 35.120,00 € 385.974,57 € 161.060,55 €740 SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN 1.000,00 € 347.399,87 € 125.099,58 €

740000001 SUBVENCIONES OFICIALES 0,00 € 340.368,17 € 125.099,58 €

740000002 SUBVENCIONES JUSTICIA PERICIAL 1.000,00 € 7.031,70 € 0,00 €

759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 34.120,00 € 38.574,70 € 35.955,58 €

759000001 INGRESOS PUBLICACIONES 1.000,00 € 2.000,00 € 1.730,88 €

759100050 JORNADA REDES SOCIALES VALENCIA 0,00 € 107,39 € 107,39 €

759000004 INGRESOS PUBLICACIONES DVD 120,00 € 17,31 € 17,31 €

759600018 PROGRAMA PROYECTOS CV 3.750,00 € 3.450,00 € 4.350,00 €

759600020 RENOVACION PROYECTOS CV 29.250,00 € 33.000,00 € 29.750,00 €

778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 € 0,00 € 5,39 €

778000001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 € 0,00 € 5,39 €


COACV. CIERRE 2013

8


PRESUPUESTO NO ORDINARIO CAPÍTULO 1: INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD

c) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL RESULTADO 725 SUBVENCIONES OFICIALES AFECTADAS A LA ACTIVIDAD PROPIA DE LA ENTIDAD IMPUTADAS. AL RESULTADO DEL EJERCICIO

725000001 CONVENIO COPUT- ALUMINOSIS


0,00 € 5.231,42 € 5.231,42 €

En esta partida se imputan los ingresos correspondientes a los Informes de Aluminosis e IPE. Este ingreso queda compensado con la partida de gastos 6592/12 CERTIFICACIONES IPE.

CAPITULO 3. OTROS INGRESOS

740 SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN

740000001 SUBVENCIONES OFICIALES


0,00 € 340.368,17 € 125.099,58 €

Se trata de los ingresos por el Convenio de Actividades y el Convenio de Cultura. En el 2013 se ha ingresado lo correspondiente al convenio de actividades el del 2010.

COACV. CIERRE 2013

9

RESOLUCIÓN CONVENIO 2010 CTAA CTAC CTAV OA TOTAL

A ELABORACIÓN DE MATERIAL TÉCNICO EDIFICACIÓN RESIDENCIAL

1 ELABORACIÓN DE MATERIAL TÉCNICO DE DIVULAGACIÓN NORMATIVA DE DISEÑO Y CALIDAD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 PUBLICACIÓN MANUAL CRITERIOS DE REHABILITACIÓN EN MEDIO RURAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.191,57 € 9.191,57 €

3 REEDICIÓN "GUÍA DE ARQUITECTURA DE VALENCIA" 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.970,00 € 17.970,00 €

B ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DIFUSIÓN DEL MATERIAL EXPOSITIVO

1 VIII CONCURSO DE ANTEPROYECTOS DEL INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA SA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 DIFUSIÓN DEL MATERIAL EXPOSITIVO EUROPAN 10 6.705,30 € 0,00 € 0,00 € 1.725,00 € 8.430,30 €

C CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE ARQUITECTURA DEL S.XX 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.131,00 € 27.131,00 €

D ACTIVIDADES Y ESTADO DEL PARQUE RESIDENCIÓN EXISTENTE

1 ACTIVIDADES INFORMES DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO (ICE) 2.548,62 € 800,00 € 6.615,38 € 36,00 € 10.000,00 €

2 HERRAMIENTA INFORMÁTICA INFORME DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO (ICE) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.000,00 € 22.000,00 €

E ESTADÍSTICA EN MATERIA DE VIVIENDA 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 3.000,00 €

F REALIZACIÓN DE CURSOS Y CICLOS DE FORMACIÓN

1 INSPECTORES ICE/IPE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 JORNADAS SOBRE NORMAS DE DISEÑO Y CALIDAD (DC-09) 893,26 € 696,94 € 4.360,78 € 0,00 € 5.950,98 €

G BENEFECIOS DE LA REHABILITACIÓN E VIVIENDAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.000,00 € 16.000,00 €

10.897,18 € 2.246,94 € 11.726,16 € 94.803,57 € 119.673,85 €

H LA ARQUITECTURA DE PEÑISCOLA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 €

I TALLER ELDA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.425,73 €

125.099,58 € Queda pendiente el Convenio de Actividades del 2011 con un importe certificado de 99.905,96 €. Respecto a los ICE's queda pendiente de pago 304 expedientes por un importe de 301.300,12 €. Queda pendiente el Convenio de Cultura de 2011 por un importe de 21.000,00 €.

740000002 SUBVENCIONES JUSTICIA PERICIAL


1.000,00 € 7.031,70 € 0,00 €

Esta partida no se ha hecho efectiva este año.


759000001 INGRESOS PUBLICACIONES


1.000,00 € 2.000,00 € 1.730,88 €

Corresponde a la venta de publicaciones. Esta partida se corresponde con la cuenta de gastos 627_01 Publicaciones.

COACV. CIERRE 2013

10

7591/XX INGRESOS CURSOS Y ACTIVIDADES COACV

7591/50 JORNADA REDES SOCIALES VALENCIA


0,00 € 107,39 € 107,39 €

Comprende los ingresos por inscripción a la jornada referenciada.

759000004 INGRESOS PUBLICACIONES DVD


120,00 € 17,31 € 17,31 €

Corresponde a la venta del DVD Arquitectura Moderna y Contemporánea de la Comunidad Valenciana.

759600018 PROGRAMA PROYECTOS CV


3.750,00 € 3.450,00 € 4.350,00 €

Ingresos procedentes de las ventas: Precio Colegiados COACV..- 50,00 € Precio otros.- 224,58 €

759600020 RENOVACIÓN PROYECTOS CV


29.250,00 € 33.000,00 € 29.750,00 €

Corresponde a la renovación del programa Proyectos CV.

7778000001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS


0,00 € 0,00 € 5,39€

Corresponde a una regularización contable

COACV. CIERRE 2013

11

COACV. CIERRE 2013

INGRESOS AGRUPACIONES


DESCRIPCIÓN AGRUPACIONES

AGRUPACIONES

2013

AGRUPACIONES

2013

1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD 25.940,00 € 23.060,24 € 22.881,56 €

a ) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS 22.440,00 € 21.060,24 € 20.713,56 €

721 CUOTAS DE AFILIADOS 22.440,00 € 21.060,24 € 20.713,56 €721000005 CUOTAS AGRUP. PERITOS Y FORENSES 5.300,00 € 6.475,00 € 6.940,00 €

721000006 CUOTAS AGRUP. EDILICIA 350,00 € 0,00 € 0,00 €

721000007 CUOTAS AGRUPACION URBANISTAS 7.500,00 € 6.487,24 € 6.528,56 €

721000008 CUOTAS AGRUP. ARQUITECTES PEL PAISATGE 3.300,00 € 2.225,00 € 2.225,00 €

721000009 CUOTAS AGRUP. SEGURIDAD Y SALUD 540,00 € 360,00 € 0,00 €

721000010 CUOTAS AGRUP. FUNCIONARIOS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

721000011 CUOTAS ASOC. CATAS 2.900,00 € 3.993,00 € 3.500,00 €

721000013 CUOTAS AGRUP. SOSTRE 150,00 € 0,00 € 0,00 €

721000019 CUOTAS AGRUPACION OPTYMIA 2.400,00 € 1.360,00 € 1.360,00 €

721000020 CUOTA COLABORADORES OPTYMIA 0,00 € 160,00 € 160,00 €

b) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES 3.500,00 € 2.000,00 € 2.168,00 €

723 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES 3.500,00 € 2.000,00 € 2.168,00 €

7231000XX PATROCINADORES CHARLAS PAISAJISTAS 2.000,00 € 2.000,00 € 2.168,00 €

723100017 PATROCINADORES Y COLABORADORES SOSTRE 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €

3. OTROS INGRESOS 114.175,00 € 59.195,48 € 57.887,38 €759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 114.175,00 € 59.195,48 € 57.887,38 €

7592000XX ACTIVIDADES (SOSTRE) 1.000,00 € 522,50 € 0,00 €

759200003 CENA URBANISTAS 1.500,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €

759200007 VIAJE URBANISTAS 20.000,00 € 23.178,75 € 23.178,75 €

7592000XX CURSOS URBANISTAS 20.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €

759200038 COMPENSACION DE GASTOS UNION URBANISTAS 0,00 € 860,44 € 860,44 €

759200005 ASOCIACION DE CATAS - ING. CATAS 0,00 € 4.355,00 € 4.040,00 €

7592000XX CURSOS AGRUPACION PERITOS 4.600,00 € 0,00 € 0,00 €

759200026 CURSOS AGRUPACION FUNCIONARIOS 19.000,00 € 12.002,36 € 12.002,36 €

759200068 CURSO LICENCIAS URBANISTICAS (FUNCIONARIOS) 0,00 € 3.026,43 € 3.205,77 €

759200015 CURSO DE BOTÁNICA PARA ARQUITECTOS “PENSAT I VERT 2” (PAISAJISTAS) 2.500,00 € 2.280,00 € 2.280,00 €

7592000XX TALLER PAISAJISMO EN ALTEA (PAISAJISTAS) 26.000,00 € 0,00 € 0,00 €

759200054 3er ENCUENTRO DE PAISAJISMO (PAISAJISTAS) 0,00 € 6.770,00 € 6.740,00 €

7592000XX INGRESOS PUBLICACIONES OPTYMIA 600,00 € 0,00 € 0,00 €

7592000XX CURSOS OPTYMIA 17.725,00 € 0,00 € 0,00 €

7592000XX INGRESOS WEB (OPTYMIA) 300,00 € 0,00 € 0,00 €

7592000XX INGRESOS AGRUPACION AAYMA 950,00 € 0,00 € 0,00 €

759200069 CURSO REFORMA LEGISLATIVA (URBANISTAS) 0,00 € 0,00 € 4.380,06 €

4. INGRESOS FINANCIEROS 750,00 € 1.501,47 € 1.826,36 €769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 750,00 € 1.501,47 € 1.826,36 €

769100002 INGRESOS FINANCIEROS EDILICIA 250,00 € 143,45 € 288,27 €

769100003 INTERESES FINANCIEROS FUNCIONARIOS 0,00 € 490,15 € 79,10 €

769100004 INGRESOS FINANCIEROS PERITOS 0,00 € 364,21 € 737,38 €

769100005 INGRESOS FINANCIEROS SEGURIDAD Y SALUD 0,00 € 10,12 € 20,20 €

769100006 INGRESOS FINANCIEROS URBANISTAS 500,00 € 400,00 € 494,16 €

769100007 INGRESOS FINANCIEROS ARQ PEL PAISATGE 0,00 € 93,54 € 207,25 €


COACV. CIERRE 2013

12


CAPÍTULO 1: INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD

a) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS

721 CUOTAS DE AFILIADOS

721000005 CUOTAS AGRUPACIÓN PERITOS Y FORENSES


5.300,00 € 6.475,00 € 6.940,00 €

Para el cálculo del presupuesto del 2013, así como la previsión de cierre y el cierre del año, se ha tomado como referencia el presupuesto aportado por la agrupación.

721000006 CUOTAS AGRUPACIÓN ARQUITECTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO - EDILICIA


350,00 € 0,00 € 0,00 €


721000007 CUOTAS AGRUPACIÓN ARQUITECTOS URBANISTAS


7.500,00 € 6.487,24 € 6.528,56 €


721000008 CUOTAS AGRUPACIÓN ARQUITECTES PEL PAISATGE


3.300,00 € 2.225,00 € 2.225,00 €


COACV. CIERRE 2013

13

721000009 CUOTAS AGRUPACIÓN ARQUITECTOS EXPERTOS EN SEGURIDAD Y SALUD


540,00 € 360,00 € 0,00 €


721000010 CUOTAS AGRUPACIÓN ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS


0,00 € 0,00 € 0,00 €


721000011 CUOTAS ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA CATAS Y RESTAURACIÓN


2.900,00 € 3.993,00 € 3.500,00 €


721000013 CUOTAS AGRUPACIÓ D'ARQUITECTES PER L'HABITABILITAT, LA COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - SOSTRE


150,00 € 0,00 € 0,00 €


721000019 CUOTAS AGRUPACIÓN ARQUITECTOS ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS - OPTYMIA


2.400,00 € 1.360,00 € 1.360,00 €


COACV. CIERRE 2013

14

721000020 CUOTA COLABORADORES AGRUPACIÓN ARQUITECTOS ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS - OPTYMIA


0,00 € 160,00 € 160,00 €


b) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES 723 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES

7231000XX PATROCINADORES CHARLAS ARQUITECTES PEL PAISATGE


2.000,00 € 2.000,00 € 2.168,00 €

Corresponde a la aportación de patrocinadores a la actividad referenciada.

723100017 PATROCINADORES Y COLABORADORES AGRUPACIÓ D'ARQUITECTES PER L'HABITABILITAT, LA COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - SOSTRE


1.500,00 € 0,00 € 0,00 €

Corresponde a la aportación de patrocinadores a la actividad referenciada.

CAPITULO 3. OTROS INGRESOS


7592000XX ACTIVIDADES (AGRUPACIÓ D'ARQUITECTES PER L'HABITABILITAT, LA COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - SOSTRE)


1.000,00 € 522,50 € 0,00 €

Corresponde a los ingresos generado por las actividades de la agrupación.

COACV. CIERRE 2013

15

759200003 CENA ARQUITECTOS URBANISTAS


1.500,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €

Corresponde al ingreso generado por la actividad referenciada.

759200007 VIAJE ARQUITECTOS URBANISTAS


20.000,00 € 23.178,75 € 23.178,75 €


7592000XX CURSOS ARQUITECTOS URBANISTAS


20.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €


759200038 COMPENSACIÓN DE GASTOS UNIÓN URBANISTAS


0,00 € 860,44 € 860,44 €


759200005 ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA CATAS Y RESTAURACIÓN


0,00 € 4.355,00 € 4.040,00€


7592000XX CURSOS AGRUPACIÓN ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES


4.600,00 € 0,00 € 0,00 €


COACV. CIERRE 2013

16

759200026 CURSOS AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


19.000,00 € 12.002,36 € 12.002,36 €

Corresponde al ingreso generado por las actividades referenciadas.

759200068 CURSOS AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


0,00 € 3.026,43 € 3.205,77 €

Corresponde al ingreso generado por las actividades referenciadas.

759200015 CURSO DE BOTÁNICA PARA ARQUITECTOS “PENSAT I VERT 2” (ARQUITECTES PEL PAISATGE)


2.500,00 € 2.280,00 € 2.280,00 €


7592000XX TALLER PAISAJISMO (ARQUITECTES PEL PAISATGE)


26.000,00 € 0,00 € 0,00 €


759200054 3º ENCUENTRO DE PAISAJISMO (ARQUITECTES PEL PAISATGE)


0,00 € 6.770,00 € 6.740,00 €


COACV. CIERRE 2013

17

7592000XX INGRESOS PUBLICACIONES (ARQUITECTOS ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS - OPTYMIA)


600,00 € 0,00 € 0,00 €


7592000XX CURSOS (ARQUITECTOS ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS - OPTYMIA)


17.725,00 € 0,00 € 0,00 €


7592000XX INGRESOS WEB (AGRUPACIÓN ARQUITECTOS ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS – OPTYMIA)


300,00 € 0,00 € 0,00 €


7592000XX INGRESOS AGRUPACIÓN ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE - AAYMA


950,00 € 0,00 € 0,00 €


759200069 CURSO REFORMA LEGISLATIVA (URBANISTAS)


0,00 € 0,00 € 4.380,06 €


COACV. CIERRE 2013

18

CAPITULO 4. INGRESOS FINANCIEROS

769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

769100002 INGRESOS FINANCIEROS ARQUITECTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO - EDILICIA


250,00 € 143,45 € 288,27 €

Corresponde a los intereses financieros de la cuenta de la agrupación referenciada.

769100003 INTERESES FINANCIEROS AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


0,00 € 490,15 € 79,10 €


769100004 INGRESOS FINANCIEROS ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES


0,00 € 364,21 € 737,38 €


769100005 INGRESOS FINANCIEROS ARQUITECTOS EXPERTOS EN SEGURIDAD Y SALUD


0,00 € 10,12 € 20,20 €


769100006 INGRESOS FINANCIEROS ARQUITECTOS URBANISTAS


500,00 € 400,00 € 494,16 €


COACV. CIERRE 2013

19

769100007 INGRESOS FINANCIEROS ARQUITECTES PEL PAISATGE


0,00 € 93,54 € 207,25€


COACV. CIERRE 2013

20

COACV. CIERRE 2013

21

COACV. CIERRE 2013

22

GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO ORDINARIO CAPITULO 1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

b) GASTOS COLABORACIÓN Y DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

653 COMPENSACIÓN DE GASTOS POR PRESTACIÓN DE COLABORACIÓN

653000001 TRIBUNAL PROFESIONAL. DEDICACIONES


2.850,00 € 1.156,76 € 228,00 €

La cifra de cierre es inferior a la presupuestada. Para la elaboración del presupuesto 2013 se tuvo en cuenta 8 plenos y el estudio e instrucción de 6 expedientes. Se cierra con ningún pleno y 1 expediente.

653000002 TRIBUNAL PROFESIONAL. GASTOS


300,00 € 956,00 € 28,00 €

Esta partida corresponde con los gastos de desplazamiento de los miembros del Tribunal Profesional. Según el Protocolo de Compensación por dedicación colegial, aprobado el 6 de julio de 2012, se abonaran:

Kilometraje a 0,20 €/Km

Los gastos de desplazamientos, peajes, manutención,… a justificar.

No se consideran horas de Dedicación Efectiva aquellas debidas a horas de itinerancia, es decir, horas ocupadas en desplazamientos, acompañando a visitas, viajes, horas de espera previas a reuniones y las de las comidas ya sean individuales o acompañadas.

Para el cálculo del presupuesto del 2013, así como del seguimiento y el cierre, se ha tomado como referencia el presupuesto aportado por el Tribunal Profesional.

653000003 COMISIÓN DEONTOLÓGICA. DEDICACIONES


12.540,00 € 7.715,00 € 6.232,00 €

Esta partida corresponde con las dedicaciones de los miembros de la Comisión deontológica.

La cifra de cierre es inferior a la presupuestada. Para la elaboración del presupuesto 2013 se tuvo en cuenta 8 plenos y el estudio e instrucción de 20 expedientes fallados. Se cierra el 2013 con 6 plenos y el estudio e instrucción de 9 expedientes.

COACV. CIERRE 2013

23

Según el Protocolo de Compensación por dedicación colegial, aprobado el 6 de julio de 2012:

Comisión Deontológica, Tribunal Profesional, miembros de Juntas de las Agrupaciones y miembros especialistas pertenecientes a Programas de Gobierno: S/ partida presupuestada correspondiente

Para el cálculo del presupuesto del 2013, así como del seguimiento y el cierre, se ha tomado como referencia el presupuesto aportado por la Comisión Deontológica.

653000004 COMISIÓN DEONTOLÓGICA. GASTOS


1.500,00 € 854,00 € 662,85€

Corresponde a los desplazamientos, kilometrajes y manutenciones de la comisión deontológica. Según el Protocolo de Compensación por dedicación colegial, aprobado el 6 de julio de 2012, se abonaran:



No se consideran horas de Dedicación Efectiva aquellas debidas a horas de itinerancia, es decir, horas ocupadas en desplazamientos, acompañando a visitas, viajes, horas de espera previas a reuniones y las de las comidas ya sean individuales o acompañadas.

Para el cálculo del presupuesto del 2013, así como del seguimiento y el cierre, se ha tomado como referencia el presupuesto aportado por la Comisión Deontológica.

653000005 OTRAS COMISIONES COLEGIALES. DEDICACIONES


2.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Corresponde a las dedicaciones de comisiones externas Según el Protocolo de Compensación por dedicación colegial, aprobado el 6 de julio de 2012:

Asistencias Técnicas externas y otras dedicaciones realizadas por miembros no pertenecientes a la Junta de Gobierno, el precio por hora de dedicación asciende a 19,00 €/h.

653000006 OTRAS COMISIONES COLEGIALES. GASTOS


3.000,00 € 1.000,00 € 1.634,28 €

Corresponde a los desplazamientos, kilometrajes y manutenciones de las comisiones externas Según el Protocolo de Compensación por dedicación colegial, aprobado el 6 de julio de 2012, se abonaran:

COACV. CIERRE 2013

24



654 GASTOS ÓRGANO GOBIERNO

654000003 DEDICACIONES COLEGIALES JUNTA DE GOBIERNO


90.000,00 € 90.000,00 € 90.121,47 €

Corresponde a las dedicaciones de la Junta de Gobierno.

Según el Protocolo de Compensación por dedicación colegial, aprobado el 6 de julio de 2012:

Miembros de Junta de Gobierno: S/ partida presupuestada correspondiente

654000010 GASTOS JUNTA DE GOBIERNO


10.000,00 € 15.000,00 € 14.482,00 €

Corresponde a los desplazamientos, kilometrajes y manutenciones de la Junta de Gobierno Según el Protocolo de Compensación por dedicación colegial, aprobado el 6 de julio de 2012, se abonaran:


Los gastos de desplazamientos, peajes, manutención,… a justificar. Se ha producido una desviación en el presupuesto del 2013 debida al incremento de asistencias al CSCAE del Decano en la participación del seguimiento de la LCSP.

654000001 ASAMBLEA DE JUNTAS DE GOBIERNO DEDICACIONES


0,00 € 0,00 € 0,00 €

Se mantiene el criterio de la Junta de Gobierno saliente, Decano Ramón Monfort Salvador, en el que la dedicación a la Asistencia a las Asambleas del CSCAE estaba comprendida en la partida 654_03 Dedicaciones Colegiales Junta de Gobierno. La dedicación del resto de asambleístas no pertenecientes a la Junta de Gobierno es soportada, en su caso, por el Colegio Territorial correspondiente.

COACV. CIERRE 2013

25

654000002 ASAMBLEA DE JUNTAS GOBIERNO GASTOS


2.000,00 € 5.000,00 € 3.580,70 €

Corresponde a los desplazamientos, kilometrajes y manutenciones de la Asamblea de Juntas de Gobierno Según el Protocolo de Compensación por dedicación colegial, aprobado el 6 de julio de 2012, se abonaran:


Los gastos de desplazamientos, peajes, manutención,… a justificar. En el 2013 hemos celebrado extraordinariamente 3 asambleas.

654000008 ASISTENCIA CONSEJO SUPERIOR DEDICACIONES


0,00 € 0,00 € 0,00 €

Se mantiene el criterio de la Junta de Gobierno saliente, Decano Ramón Monfort Salvador, en el que la dedicación a la Asistencia al CSCAE estaba comprendida en la partida 654_03 Dedicaciones Colegiales Junta de Gobierno

654000009 ASISTENCIA CONSEJO SUPERIOR GASTOS


10.000,00 € 10.000,00 € 9.132,12 €

Corresponde a los gastos de desplazamiento, alojamiento y comidas / cenas producidos por la asistencia a Plenos convocadas por el Consejo Superior a las que normalmente asiste el Decano todos los meses. También incluye las asistencias esporádicas de Tesorero, Secretario, etc.

640000015 ASISTENCIA ASAMBLEAS CSCAE - DEDICACIONES


0,00 € 0,00 € 0,00 €

Se mantiene el criterio de la Junta de Gobierno saliente, Decano Ramón Monfort Salvador, en el que la dedicación a la Asistencia a las Asambleas del CSCAE estaba comprendida en la partida 654_03 Dedicaciones Colegiales Junta de Gobierno. La dedicación del resto de asambleístas no pertenecientes a la Junta de Gobierno es soportada, en su caso, por el Colegio Territorial correspondiente.

654000014 ASISTENCIA ASAMBLEAS CSCAE - GASTOS


9.000,00 € 9.000,00 € 7.969,70 €

COACV. CIERRE 2013

26

Corresponde a los gastos de desplazamiento, alojamiento y comidas / cenas producidos por la asistencia a las Asambleas convocadas por el Consejo Superior a las que asisten los asambleístas. En el 2013 se convocaron 3 Asambleas.

CAPITULO 3. GASTOS DE PERSONAL

640 SUELDOS Y SALARIOS

640000001 SUELDOS Y SALARIOS


137.535,76 € 137.535,76 € 147.112,89 €

Corresponde a los sueldos y salarios del personal que tenemos en nómina. La desviación se ha producido por la aplicación del convenio, congelado desde el 2012 y por el salario de Nuria Peña en las sustituciones por baja.

640000002 SUELDOS Y SALARIOS ASESORÍA JURÍDICA


25.083,58 € 25.083,58 € 25.097,54 €

Comprende los sueldos y salarios del Asesor Jurídico, José Luis Martínez Morales.

641 INDEMNIZACIONES

641000001 INDEMNIZACIONES


250,00 € 250,00 € 1.003,38€

El gasto corresponde a las indemnizaciones por finalizaciones de los contratos de Nuria Peña.

642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD

642000001 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA


42.498,00 € 42.498,00 € 43.322,81 €

Corresponde a la seguridad social del personal en nómina.

COACV. CIERRE 2013

27

642000002 SEGURIDAD SOCIAL ASESORÍA JURÍDICA


617,16 € 2.500,00 € -1.395,61 €

Corresponde a la seguridad social del Asesor Jurídico, José Luis Martínez Morales.

CAPITULO 4. DOTACIONES AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

682 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

682000001 AMORTIZACIÓN MOBILIARIO


3.300,00 € 3.300,00 € 3.212,54€

Esta partida corresponde al cálculo de la amortización del mobiliario.

682000002 AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS


300,00 € 55,00 € 53,91 €

Esta partida corresponde al cálculo de la amortización de los equipos informáticos.

682000003 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL


1.200,00 € 1.200 € 1.164,76 €

Esta partida corresponde al cálculo de la amortización del inmovilizado material.

CAPITULO 5. OTROS GASTOS

621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

621000001 ALQUILER SEDE COLEGIAL


48.000,00 € 47.026,20 € 47.026,20 €

Corresponde al alquiler que se paga a la Hermandad Nacional de Arquitectos por el local de Hernán Cortés 11 donde está ubicada la Sede Colegial.

COACV. CIERRE 2013

28

622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

622300000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO SEDE


2.000,00 € 1.500,00 € 1.352,72 €

Corresponde a los gastos de mantenimiento de la alarma, desinsectación sede, revisión extintores y arreglos de la sede .

622300001 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS


3.000,00 € 2.030,00 € 2.029,47 €

Corresponde a los gastos de la comunidad de propietarios de la sede.

623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

623000001 ASESORÍA JURÍDICA


1.000,00 € 1.000,00 € 556,16 €

Corresponde a los gastos de procuradores y de gestión de cobro de cuotas a ex-colegiados.

623000002 ASESORÍA LABORAL


4.500,00 € 4.500,00 € 4.580,00 €

Corresponde a los gastos de la Asesoria laboral, Delmoral & Arribas. Dentro de los honorarios de la asesoría laboral se incluye, para todos los colegiados, una primera consulta gratuita y en caso de continuar el expediente, una reducción del 25% en sus honorarios.

623000003 ASESORÍA FISCAL


5.029,27 € 5.029,27 € 5.869,27 €

Correspondía a los gastos del asesor fiscal, José Luis Lucas. A partir de noviembre la asesoría económica contable fiscal corresponde a Delmoral & Arribas.

COACV. CIERRE 2013

29

623000004 ASESORIA DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN


0,00 € 0,00 € 875,00 € Corresponde a la inserción de un artículo de prensa.

623000007 ASESORÍA ECONÓMICA CONTABLE FISCAL


5.100,00 € 5.300,00 € 4.813,60 €

Corresponde a los gastos de ISAME, asesores contables. A partir de noviembre la asesoría económica - contable - fiscal corresponde a Delmoral & Arribas.

623000008 ASESORÍA INFORMÁTICA


7.600,00 € 13.575,00 € 14.883,50 € Corresponde a los gastos de CSD, en concepto de mantenimiento de los programas GESCONT y SICA. La desviación producida respecto a lo presupuestado es debido a la programación desde la asesoría informática del CTAC, con la colaboración de JAM consultores, del nuevo programa de gestión que sustituirá los programas anteriores.

623000009 ASESORÍA PÁGINA WEB


7.789,40 € 3.070,00 € 3.096,00 €

Corresponde a un informe realizado por NEWALIA para la optimización de la web del COACV. También incluye esta partida el dominio coacv.org.

623000011 ASISTENCIA SANITARIA


400,00 € 615,22 € 615,22 €

Corresponde a los gastos por reconocimientos médicos, vigilancia de salud y actividades preventivas del personal del COACV.

COACV. CIERRE 2013

30

623000012 AUDITORIA CONTABLE


3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 €

Corresponde a los gastos de auditoría interna anual y consultas.

623000018 OTRAS CONSULTORÍAS DIVERSAS


500,00 € 100,00 € 43,27 €

Corresponde a los gastos de notaria.

623000019 CONSULTORÍA PROTECCIÓN DE DATOS


840,00 € 840,00 € 840,00 €

Corresponde a los gastos de la consultoría de protección de datos.

625 PRIMAS DE SEGUROS

625000001 SEGUROS COLEGIALES


11.000,00 € 11.000,00 € 11.063,96 €

Desde Colegio están contratados los seguros de ACCIDENTES (HNA) y RESPONSABILIDAD CIVIL (ASEMAS), Las personas aseguradas son:

Junta de Gobierno.

Comisión Deontológica.

Tribunal Profesional.

Juntas de los Colegios Territoriales.

Asesores Jurídicos

Arquitectos de Control

Otros (jefes de departamento de informática, arquitectos información urbanística…) El gasto se reparte entre los Colegios Territoriales, por lo que desde Colegio emitimos notas internas para que cada CCTT abone su parte correspondiente. Esta partida tiene su correspondencia con la partida de ingresos 729990002 Seguros colegiales.

COACV. CIERRE 2013

31

627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS

627000001 PUBLICACIONES


5.100,00 € 5.100,00 € 6.385,85 €

Corresponde a la adquisición de ejemplares de Paisea y PaiseaDos y a la edición de la lista anual de peritos. La desviación se ha producido por la informatización de la confección de la lista de peritos.

627000004 OTRAS SUSCRIPCIONES


93,64 € 187,28 € 187,28 €

Corresponde a la suscripción a "Asociación de oficinas y despachos". Este año hemos contabilizado el recibo del 2012 y del 2013.

627000008 ASOCIACIÓN SOSTENIBILIDAD Y ARQUITECTURA – ASA.


60,00 € 600,00 € 600,00 €

Corresponde a la cuota anual.

627000010 AIDICO


350,00 € 350,00 € 350,00 €

Corresponde a la cuota anual.

627000012 FUNDACIÓN DOCOMOMO


2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Corresponde a la cuota anual ordinaria

COACV. CIERRE 2013

32

627100001 RELACIONES PÚBLICAS COACV


5.000,00 € 500,00 € 202,40 €

Corresponde a gastos de relaciones públicas del COACV.

627100006 GASTOS VARIOS


1.500,00 € 3.300,00 € 4.205,51€

Corresponde a gastos de botellas de agua, café, etc.. La desviación se ha producido por las transcripciones del acta de las Asambleas.

628 SUMINISTROS

628200001 SUMINISTRO ELÉCTRICO


7.400,00 € 7.600,00 € 7.846,83 €

Esta partida incluye los gastos de suministro eléctrico.

628300001 SUMINISTRO DE AGUA


350,00 € 300,00 € 304,40 €

Esta partida incluye los gastos de agua.

628400001 SUMINISTRO TELÉFONO


7.500,00 € 12.400,00 € 12.251,36 €

Esta partida incluye los gastos de teléfono fijo, teléfono móvil y ADSL/RDSI, siendo este último concepto el que produce la desviación del presupuesto del 2013.

COACV. CIERRE 2013

33

628500001 SUMINISTRO ALOJAMIENTO HOSTING


0,00 € 1.550,00 € 1.550,00 €

Esta partida incluye los gastos de alojamiento en la nube de las aplicaciones del COACV y sus bases de datos. El suministro comporta Firewall, backup adicional de la información y el mantenimiento del sistema.

629 OTROS SERVICIOS

629100001 GASTOS MATERIAL DE OFICINA


1.500,00 € 3.000,00 € 3.114,08 €

Comprende todo el material fungible y no inventariable de oficina. Consideramos como gastos, las compras que no exceden de los 600 €. La desviación en el cierre es debida a una compra importante de papel COACV.

629100003 GASTOS ORDENADOR, IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA


5.000,00 € 5.000,00 € 5.757,45 €

Comprende gastos de ordenadores, impresoras, fax y fotocopiadora.

629100007 GASTOS MATERIALES IMPRENTA SERVICIO COLEGIADOS


1.000,00 € 700,00 € 609,75 €

Corresponde con los gastos derivados de adquisición de sobres, carnets de colegiados,

629100008 DESTRUCCIÓN Y RECICLAJE DE PAPEL


200,00 € 165,00 € 218,56 €

Corresponde con los gastos derivados de destrucción y reciclaje de papel.

COACV. CIERRE 2013

34

629200001 CUOTAS CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA.


126.700,40 € 126.700,40 € 119.176,80 €

Corresponde a la aportación anual que se paga al CSCAE.

629400001 MENSAJEROS


500,00 € 200,00 € 468,90 €

Corresponde a envíos de documentos que dada su importancia y / o urgencia, no se remiten por correo ordinario. Estos gastos son compensados por los ingresos de la cuenta 7596_09 Ingresos por portes.

629400002 CORREO ORDINARIO


5.000,00 € 5.800,00 € 6.732,45 €

Gastos derivados del franqueo y del envío ordinario de correo. Se cierra con una desviación respecto a la presupuestada por un aumento de envíos por correos ordinarios y acuses de recibos de las reclamaciones de cuotas.

629400005 ARCHIVO Y CUSTODIA


4.500,00 € 4.500,00 € 4.762,21 €

Corresponde a la contratación de la empresa de custodia de archivos ARCE S.A.

629500001 LIMPIEZA SEDE COLEGIAL


4.000,00 € 3.500,00 € 3.700,84 €

Corresponde a la limpieza ordinaria de la sede colegial.

COACV. CIERRE 2013

35

629990024 NOTAS INTERNAS ASISTENCIA INFORMÁTICA


15.000,00 € 30.000,00 € 26.126,25 €

Corresponde a la asistencia informática que realiza el CTAV. Esta partida se ha visto incrementada al haberse programado desde la asesoría informática del CTAC, con la colaboración de JAM consultores, el nuevo programa de gestión. Esto ha producido una desviación en la partida.

629990051 NOTAS INTERNAS GASTOS VARIOS


0,00 € 100,00 € 70,61 €

Corresponde a notas internas entre los colegios.

629990056 NOTAS INTERNAS GASTOS ASAMBLEAS CSCAE


0,00 € 0,00 € 207,10 €

Corresponde a notas internas entre el COACV y los CCTT.

629990058 NOTAS INTERNAS PRENSA


1.050,00 € 1.050,00 € 1.050,00 €

Corresponde al vaciado de prensa que se reparte entre los tres CCTT y el COACV.

629990067 APLICACIONES INFORMÁTICAS


0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

Se trata de aplicaciones informáticas ajenas al programa de gestión del COACV que mejorarán el rendimiento del personal laboral aplicándose a la Confección del archivo consolidado para el CSCAE, Agrupaciones (registro, cuotas, listado) y Gestión de cursos. La programación la realiza JAM consultores.

COACV. CIERRE 2013

36

631 OTROS TRIBUTOS

631000001 OTROS TRIBUTOS


3.005,52 € 3.409,91 € 3.409,91 €

Corresponde a los gastos de contribución de la sede del COACV.

659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE

659000004 SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2013


12.000,00 € 14.663,65 € 16.025,26 €

Corresponde a los gastos de la Semana de la Arquitectura 2013.

659000028 OFICINA CAT'S


4.500,00 € 2.500,00 € 0,00 €

Corresponde a las dedicaciones de los integrantes del CAT de la Comunidad Valenciana.

CAPITULO 6. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE LA ACTIVIDAD Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES

694 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE LA ACTIVIDAD

694000001 DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS RESIDENTES


70.000,00 € 57.000,00 € 54.476,44 €

En esta cuenta se presupuesta las cuotas giradas y no cobradas del 2013.

694000004 DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS NO RESIDENTES


1.000,00 € 3.000,00 € 5.340,37€

En esta cuenta se presupuesta las cuotas giradas y no cobradas del 2013.

COACV. CIERRE 2013

37

794 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE LA ACTIVIDAD APLICADA

794000001 EXCESO PROVISIONES INSOLVENCIAS CUOTAS RESIDENTES


-30.000,00 € -27.000,00 € -33.726,79 €

En esta cuenta se presupuesta las cuotas cobradas de años anteriores al del ejercicio.

794000002 EXCESO PROVISIONES INSOLVENCIAS CUOTAS NO RESIDENTES


0,00 € -900,00 € -1.179,88 €


CAPITULO 7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS

669 OTROS GASTOS FINANCIEROS

669100013 OTROS GASTOS FINANCIEROS CAJAMAR


60,00 € 100,00 € 117,00 €

Se trata de la comisión de mantenimiento

CAPITULO 8. GASTOS EXTRAORDINARIOS

678 GASTOS EXTRAORDINARIOS

678000001 GASTOS EXTRAORDINARIO


0,00 € 0,22 € 3,46 €

Cuando existen pequeños descuadres contables (hablamos siempre de céntimos) esta es la cuenta que se utiliza para regularizarlos. Los descuadres son imprevisibles y los importes mínimos, por lo que no se refleja ninguna cantidad en presupuesto.

COACV. CIERRE 2013

38

COACV. CIERRE 2013

GASTOS NO ORDINARIOS

PRESUP. 2013 PREV.CIERRE 2013 CIERRE 2013

DESCRIPCIÓN NO ORDINARIO NO ORDINARIO NO ORDINARIO

1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS 6.200,00 € 5.000,00 € 5.272,80 €

b) GASTOS COLAB. Y DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 6.200,00 € 5.000,00 € 5.272,80 €

653 COMPENSACIÓN DE GTOS POR PRESTACIÓN DE COLABORACIÓN 6.200,00 € 5.000,00 € 5.272,80 €653000008 INFORMES ASISTENCIA PERICIAL GRATUITA 6.200,00 € 5.000,00 € 5.272,80 €

5. OTROS GASTOS 28.920,00 € 365.578,17 € 65.158,14 €

627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS 250,00 € 250,00 € 250,00 €

627000012 FUNDACION DOCOMOMO 250,00 € 250,00 € 250,00 €

629 OTROS SERVICIOS 0,00 € 0,00 € 33.207,26 €

629800001 BONIFICACIONES OCOA 0,00 € 0,00 € 1.415,73 €

629800002 BONIFICACIONES PROYECTOS CV 0,00 € 0,00 € 1.156,25 €

629990002 NOTAS INTERNAS CONVENIOS 0,00 € 0,00 € 30.635,28 €

631 OTROS TRIBUTOS 100,00 € 100,00 € 0,00 €631000002 OTROS TRIBUTOS - PROYECTOS CV 100,00 € 100,00 € 0,00 €

659 OTRAS PÉRDIDAS EN GÉSTION CORRIENTE 28.570,00 € 365.228,17 € 31.700,88 €659000040 PROYECTOS CV 28.570,00 € 19.000,00 € 20.962,00 €

659000042 DOCOMOMO GASTOS 0,00 € 0,00 € 339,00 €

659200012 CERTIFICACIONES IPE 0,00 € 5.231,42 € 4.449,00 €

659200003 CONVENIO CONSELL. CULTURA 0,00 € 29.971,26 € 0,00 €

659200004 CONVENIO CONSELL. MEDIO AMBIENTE 0,00 € 310.396,91 € 5.310,35 €

659200007 CONVENIO CENSELL. TERRITORIO Y VVDAA-BAS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

659300056 JORNADA INTERNACIONALIZACION 0,00 € 70,00 € 114,45 €

659300057 JORNADA REDES SOCIALES 0,00 € 8,58 € 8,58 €

659300058 PACK OFFICINA 0,00 € 550,00 € 517,50 €

659500074 CONVENIO CONSORCI DE MUSEUS DE LA CV 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 35.120,00 € 370.578,17 € 70.430,94 €

COACV. CIERRE 2013

39


PRESUPUESTO NO ORDINARIO CAPITULO 1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

b) GASTOS COLABORACIÓN Y DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

653 COMPENSACIÓN DE GASTOS POR PRESTACIÓN DE COLABORACIÓN

653000008 INFORMES ASISTENCIA PERICIAL GRATUITA


6.200,00 € 5.000,00 € 5.272,80 €

Se cierra el 2013 con 24 informes de Justicia Gratuita. Estos honorarios corresponden a la primera factura que entregan los arquitectos y que es abonada por Colegio.

CAPITULO 5. OTROS GASTOS


627000012 FUNDACIÓN DO.CO.MO.MO


250,00 € 250,00 € 250,00 €

Corresponde a la cuota anual extraordinaria de la fundación DOCOMOMO.

629 OTROS SERVICIOS

629800001 BONIFICACIONES OCOA


0,00 € 0,00 € 1.415,73 €

Corresponde a cuotas contabilizadas, y no cobradas de ejercicios anteriores de la OCOA

629800002 BONIFICACIONES PROYECTOS CV


0,00 € 0,00 € 1.156,25 €

Corresponde a cuotas contabilizadas, y no cobradas de ejercicios anteriores de PROYECTOS CV

COACV. CIERRE 2013

40

629990002 NOTAS INTERNAS CONVENIOS


0,00 € 0,00 € 30.635,28 €

Corresponde a las notas internas que se realiza entre el COACV y los CCTT cuando se reciben los cobros de los convenios. Tiene su correspondencia con la cuota de ingresos.

631 OTROS TRIBUTOS

631000002 OTROS TRIBUTOS - PROYECTOS CV


100,00 € 100,00 € 0,00 €

Corresponde al pago de la patente del programa.


659000040 PROYECTOS CV


28.570,00 € 19.000,00 € 20.962,00 €

Corresponde a la amortización anual del programa informático, las dedicaciones de las arquitectas encargadas de resolver dudas y consultas y las dedicaciones del arquitecto coordinador.

659000042 DOCOMOMO GASTOS


0,00 € 0,00 € 339,00 €

Corresponde a gastos por asistencias a la reunión de DOCOMOMO

659200012 CERTIFICACIONES IPE


0,00 € 5.231,42 € 4.449,00 €

Corresponde a los pagos de las certificaciones ingresadas. Tiene correspondencia con la cuenta de ingreso 725000001.

COACV. CIERRE 2013

41

659200003 CONVENIO CONSELLERÍA CULTURA


0,00 € 29.971,26 € 0,00 €

Corresponde al gasto de la cantidad abonada por la Consellería de cultura correspondiente al año 2010 y que tiene su correspondencia con la cuenta de ingresos 740000001.

659200004 CONVENIO CONSELLERÍA MEDIO AMBIENTE


0,00 € 310.396,91, € 5.310,35 €

Corresponde al gasto de la cantidad abonada por la Consellería de medio ambiente y que tiene su correspondencia con la cuenta de ingresos 740000001.

659200007 CONVENIO CONSELLERÍA TERRITORIO Y VIVIENDA


0,00 € 0,00 € 0,00 €

En el año 2013 no ha habido ningún movimiento en esta cuenta.

659300056 JORNADAS INTERNACIONALIZACIÓN


0,00 € 70,00 € 114,45€

Corresponde a gastos producidos en la gestión de las Jornadas de Internacionalización del COACV.

659300057 JORNADAS REDES SOCIALES


0,00 € 8,58 € 8,58 €

Corresponde a gastos producidos en la gestión de las Jornadas de Redes Sociales del COACV.

659300058 PACK OFICINA


0,00 € 550,00 € 517,50 €

Corresponde a gastos producidos por la programación en web de la gestión del PACK OFICINA del COACV.

COACV. CIERRE 2013

42

659400074 CONVENIO CONSORCI MUSEUS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA


0,00 € 0,00 € 0,00 €

Corresponde a la colaboración que se estableció con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana como consecuencia de la Semana de la Arquitectura.

COACV. CIERRE 2013

43

COACV. CIERRE 2013

44

COACV. CIERRE 2013

45


AGRUPACIONES CAPITULO 5. OTROS GASTOS

623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

623000010 ASESORÍA JURÍDICA ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


0,00 € 0,00 € 0,00€

Corresponde al gasto generado por la actividad referenciada.


627100013 RELACIONES PÚBLICAS ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES


0,00 € 55,70 € 55,70 €


6271000XX RELACIONES PUBLICAS Y PUBLICIDAD ARQUITECTOS ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS - OPTYMIA


525,00 € 0,00 € 0,00 €


629 OTROS SERVICIOS

629000002 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES. DEDICACIONES


2.700,00 € 2.569,00 € 3.021,00 €


COACV. CIERRE 2013

46

629000003 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES. GASTOS JUNTA


0,00 € 571,00 € 1.046,05 €


629000019 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES. ASISTENCIA UAPFE


1.600,00 € 831,55 € 656,85 €


629000020 AGRUPACIÓN ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES. CUOTA UAPFE


1.500,00 € 995,93 € 995,93 €


629000021 AGRUPACIÓN ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES. GASTOS VARIOS


900,00 € 159,01 € 1.371,01 €


629000004 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS URBANISTAS DEDICACIONES


8.500,00 € 9.100,00 € 8.526,00 €


629000005 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS URBANISTAS GASTOS. JUNTA


0,00 € 1.163,15 € 1.203,80 €


COACV. CIERRE 2013

47

629000024 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS URBANISTAS. GASTOS


500,00 € 2.140,44 € 69,50 €


629000025 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS URBANISTAS. UNION


0,00 € 0,00 € 675,05 €


629000034 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS URBANISTAS. GASTOS CSCAE


0,00 € 0,00 € 860,44 €


629000006 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO - EDILICIA DEDICACIONES


0,00 € 0,00 € 0,00 €


629000007 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO - EDILICIA GASTOS


600,00 € 0,00 € 0,00 €


COACV. CIERRE 2013

48

629000008 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEDICACIONES


0,00 € 1.860,00 € 2.704,00 €


629000009 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS GASTOS


0,00 € 128,00 € 304,82 €


629000010 AGRUPACIÓN ARQUITECTOS EXPERTOS EN SEGURIDAD Y SALUD DEDICACIONES


300,00 € 0,00 € 0,00 €


629000011 AGRUPACIÓN ARQUITECTOS EXPERTOS EN SEGURIDAD Y SALUD GASTOS


240,00 € 25,00 € 25,00 €


629000012 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTES PEL PAISATGE. DEDICACIONES


1.600,00 € 1.471,50 € 1.413,50 €


629000013 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTES PEL PAISATGE. GASTOS JUNTA


0,00 € 0,00 € 357,77 €

COACV. CIERRE 2013

49


629000033 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTES PEL PAISATGE GASTOS


200,00 € 444,00 € 280,60 €


629000016 ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA CATAS Y RESTAURACIÓN. GASTOS


2.900,00 € 8.348,00 € 8.332,62 €


629000018 AGRUPACIÓ D'ARQUITECTES PER L'HABITABILITAT, LA COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - SOSTRE GASTOS


150,00 € 0,00 € 40,00 €


629000023 AGRUPACIÓN ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE – AAYMA. GASTOS


950,00 € 0,00 € 0,00 €


629000031 AGRUPACIÓN ARQUITECTOS ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS – OPTYMIA. DEDICACIONES


1.500,00 € 0,00 € 0,00 €


COACV. CIERRE 2013

50

629000030 AGRUPACIÓN ARQUITECTOS ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS – OPTYMIA. GASTOS


400,00 € 110,00 € 235,79 €



659100024 VIAJES ARQUITECTES PEL PAISATGE


0,00 € 0,00 € 0,00 €


6595000XX CURSOS Y ACTIVIDADES (ARQUITECTES PEL PAISATGE)


0,00 € 0,00 € 0,00 €


659500012 CURSO DE BOTÁNICA PARA ARQUITECTOS “PENSAT I VERT 2” (ARQUITECTES PEL PAISATGE)


2.000,00 € 2.014,39 € 3.316,05 €


659500078 3º ENCUENTRO DE PAISAJISMO. (ARQUITECTES PEL PAISATGE)


30.000,00 € 15.802,64 € 13.768,50 €


659100026 VIAJE ARQUITECTOS URBANISTAS


20.500,00 € 23.878,87 € 23.885,73 €


COACV. CIERRE 2013

51

659500015 CENA AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS URBANISTAS


2.500,00 € 1.842,27 € 1.842,27 €


6595000XX CURSOS AGRUPACIÓN ARQUITECTOS URBANISTAS


17.500,00 € 0,00 € 0,00 €


6595000XX CURSOS AGRUPACIÓN (ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES)


3.200,00 € 0,00 € 0,00 €


6595000XX IX JORNADAS CGPJ-CSCAE (ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES)


0,00 € 1.300,00 € 0,00 €


659500038 CURSOS AGRUPACIÓN ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


19.000,00 € 10.202,68 € 10.202,68 €


659500079 CURSOS LICENCIAAS URBANÍSTICAS ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


0,00 € 0,00 € 2.598,02 €


COACV. CIERRE 2013

52

659500080 CURSOS REFORMA LEGISLATIVA


0,00 € 7.850,00 € 7.599,56 €


6595000XX ACTIVIDADES AGRUPACIÓN (AGRUPACIÓ D'ARQUITECTES PER L'HABITABILITAT, LA COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - SOSTRE)


2.500,00 € 40,00 € 0,00 €

Corresponde al gasto generado por las actividades de la agrupación.

6595000XX FERIAS – OPTYMIA


600,00 € 0,00 € 0,00 €

Corresponde al gasto generado por las actividades de la agrupación.

6595000XX CURSOS ARQUITECTOS ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS – OPTYMIA


17.400,00 € 0,00 € 0,00 €


659500073 CENA AGRUPACIÓN (ARQUITECTOS ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS - OPTYMIA)


600,00 400,00 0,00


COACV. CIERRE 2013

53

629990010 NOTAS INTERNAS CURSOS ARQUITECTOS MUNICIPALES


0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Corresponde a notas internas entre el COACV y la Agrupación correspondiente.

CAPITULO 6. VALORACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITO INCOBRABLES

694 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN DE EXISTENCIAS 694000002 DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS (ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES).


0,00 € 0,00 € 726,00 €

En esta cuenta se presupuesta las cuotas giradas y no cobradas.

694000003 DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS (EDILICIA).


0,00 € 0,00 € 0,00 €


694000005 DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS (ARQUITECTOS URBANISTAS).


0,00 € 0,00 € 250,00 €

694000006 DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS (ARQUITECTES PEL PAISATGE).


0,00 € 0,00 € 108,90 €


COACV. CIERRE 2013

54

694000008 DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS (CATAS).


0,00 € 0,00 € 242,00 €


794 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE LA ACTIVIDAD APLICADA

794000005 EXCESO PROVISIONES INSOLVENCIAS CUOTAS (ARQUITECTOS URBANISTAS).


0,00 € 0,00 € 0,00 €


794000004 EXCESO PROVISIONES INSOLVENCIAS CUOTAS (ARQUITECTOS PERITOS).


0,00 € -150,00 € -94,40 €


794000005 EXCESO PROVISIONES INSOLVENCIAS CUOTAS (ARQUITECTOS URBANISTAS).


0,00 € -206,73 € -300,00 €


794000006 EXCESO PROVISIONES INSOLVENCIAS CUOTAS (ARQUITECTOS EDILICIA).


0,00 € 0,00 € 0,00 €


794000007 EXCESO PROVISIONES INSOLVENCIAS CUOTAS (SEGURIDAD Y SALUD)


0,00 € 0,00 € 0,00 €


Documents

MEMORIA Cierre 2013 - COACV