METINIS PRANEŠIMAS 2006

1

3 ĮŽANGINISŽODIS

4 AKCIJOS

Akcininkai

Bendrovėsturimoskitųįmoniųakcijos

Rinkosvertėsrodikliai

5 PARDAVIMAI

Rinkodara

Rangosdarbųapimtys

Darbųsaugairsveikata

Aplinkosauga

8 DUKTERINĖSĮMONĖSIRFILIALAI

8 INVESTICIJOS

10 DARBUOTOJAI

11 VEIKLOSREZULTATAI

TURTAS

NUOSAVASKAPITALASIRĮSIPAREIGOJIMAI

FINANSINISREZULTATAS

RODIKLIAI

15 AUDITAS

NepriklausomoauditoriausišvadaAB„Požeminiaidarbai“akcininkams

16 BALANSAS

18 PELNO(NUOSTOLIO)ATASKAITA

19 FINANSINĖSBŪKLĖSPAKITIMŲ(PINIGŲSRAUTŲ)ATASKAITA

20 SVARBIAUSIĮVYKIAI2006m.

20 VALDYBA

TUR

INYS

Deja... labai gaila, tačiau negalime keiksnoti atšiaurios ir ilgos žiemos.

Girdime pavasario garsus ir jaučiame, kad dar nespėję paatostogauti, pradėsime ankstyvą 2007 metų sezoną.

Praėję 2006 metai buvo gana sunkūs ir įtempti. Nors ir turėdami gausų užsakymų portfelį, negalėjome išvystyti statybos

tempų tokiuose stambiuose projektuose kaip „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valymo grandį“

ir „Marijampolės regioninis atliekų sąvartynas“. Minėtuose projektuose dėl valstybinių institucijų trukdžių ir prastų techninių

projektų jau šiuo metu atsiliekama nuo grafikų.

2006 metais atidavėme eksploatacijon projektus „Druskininkų vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas“ ir „Viešvilės

miestelio šilumos ūkio modernizavimas ir renovacija“.

Dar praėjusių metų II ketvirtyje pasirašėme sutartį su UAB „Kauno vandenys“ dėl projekto „Julijanavos ir

II Birutės tinklų išplėtimas“, kurio vertė apie 22 mln. litų.

Džiugu, kad metų pabaigoje pasirašėme dvi sutartis dėl projektų:

• „Vandentiekio sistemų ir nuotekų tinklų išplėtimas bei dumblo aikštelės statyba Jurbarke“

• „Raseinių vandens ruošimo įrenginių statyba“.

Kaip ir kasmet bendrovė dalyvaus pavasarinėje statybos parodoje, vykstančioje LITEXPO parodų rūmuose Vilniuje.

2007 metais planuojame pasiekti 50 mln. litų apyvartą.

Rinkoje situacija yra gana sudėtinga dėl:

• augančių statybos kainų;

• atsirandančių naujų „žaidėjų“, kurie bando įsitvirtinti su labai žema darbų kaina.

Bendrovė yra apdraudusi kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, įmonės darbuotojus, civilinę atsakomybę ir riziką statybos

objektuose.

Noriu padėkoti užsakovams, projektuotojams, tiekėjams, subrangovams už betarpišką bendradarbiavimą, supratimą ir

pagalbą.

Dėkoju bendradarbiams už ištikimybę įmonei ir gerą darbą.

Generalinis direktoriusRaimondas Baikštys

4 5

2004 2005 2006

Pelnasakcijai,LtGrynasispelnas/paprastųjųakcijųskaičius 3,6 7,9 4,3

Akcininkųnuosavybė,tenkantivienaiakcijai,LtAkcininkųnuosavybė,paprastųjųakcijųskaičius 47,9 55,9 60,2

AKCIJOS

2006m.gruodžio31d.bendrovėsįstatiniskapitalassudarė4645780Lt.Nominaliakcijosvertė–20Lt.Akcininkųskaičius–116.2005m.buvo118.2006m.pagrindiniaiakcininkainepasikeitė,ojųvaldomasakcijųkiekispasikeitėneženkliai.UAB„Debra“įstatiniokapitalodalispadidėjo0,20proc.Akcijųirakcininkųapskaitątvarkomaklerioįmonė„Jūsųtarpininkas“.

AKCININKAI

Akcijų skaičius, vnt.

Įstatinio kapitalo dalis,%

UAB„Svinda” 87839 37,81

Privatūsasmenys,nebendrovėsdarbuotojai 60359 25,98

UAB„Debra” 45 263 19,49

Bendrovėsdarbuotojai 22172 9,55

UAB„Autokurtas” 15500 6,67

UAB„Tiražas“ 1156 0,5

Iš viso 232 289 100

Bendrovės turImos kItų ĮmonIų AkcIjos

Finansinio turtobalansinė vertė

tūkst. Lt

Finansinio turto įsigijimo vertė

tūkst. Lt

Įstatiniokapitalo dalis,%

UAB„Energotiekimas“ 71 100 100%

AB„Kaunoenergija“ 370,4 370,4 0,42%

rInkos vertės rodIkLIAI

10%Bendrovėsdarbuotojai

19%UAB„Debra“

26%Privatūsasmenys,nebendrovėsdarbuotojai

7%UAB„Autokurtas“

1%UAB„Tiražas“

37%UAB„Svinda“

RINKODARA

Pagrindinį bendrovės užsakymų portfelį sudaro valstybiniai užsakymai,finansuojamiišEuroposSąjungosfondų.Bendrovėaktyviaidalyvavostatyboskonkursuose: •Marijampolėstinklųišplėtimas •Jurbarkotinklųišplėtimas •Kėdainiųtinklųišplėtimas •Druskininkųtinklųišplėtimas •Raseiniųvandensruošimoįrenginiųstatyba •Vilkaviškiotinklųišplėtimas •Kaunovandentiekioirnuotekųtinklųišplėtimas1,2,3dalys •Kėdainiųvalymoįrenginiai •Vilniausm.Balsiųgyvenvietėstinklųišplėtimas •Marijampolėsregioninioatliekųsąvartynostatyba •KaunobiologiniųvalymoįrenginiųstatybaDalisjųyralaimėta.Kitadalisužsakymųyrasuformuojama,dalyvaujantVilniaus,Kauno,Klai-pėdos,Šiauliųirkt.miestųšilumostinklųorganizuojamuosekonkursuo-se.Trečiojiužsakymųdalis–subrangosprojektai-inžineriniųtinklųstatyba.Rinkojeveikiadaugkonkuruojančiųįmonių.AB„Požeminiaidarbai“pagalrinkospasidalijimą: •Kaunoapskrityje–75proc. •Šalyje–37proc.Egzistuojarinkosrizikadėlkainųsvyravimų.Norspaklausa2007metaisdidės,tačiaubrangstantdarbojėgai,energetiniamsresursamsaugsirsta-tyboskaina.Ateityjenumatomastatyboskainosaugimotendencija.Teikiamų paslaugų kokybė užtikrinama keliant darbuotojų kvalifikaciją,tobulinant jųprofesinius ir bendravimo įgūdžius, pasirenkant patikimustiekėjus,projektuotojusirsubrangovus.Dar1997metaisbendrovėįdiegėirsertifikavokokybėsvaldymosistemą.Tuometutaibuvoantrojistatybinėorganizacija,dirbantipagalISO9000serijosstandartųreikalavimus.

2006 metų rangos darbai pagal miestus

29 094,8 100

Kaunas 17348,1 59,6

Druskininkai 6209,4 21,3

Vilnius 3141 10,8

Jurbarkas 982,6 3,4

Marijampolė 928,5 3,2

Kėdainiai 232,7 0,8

Viešvilėsmiestelis 101 0,36

Kaišiadorys 74,5 0,27

Alytus 57,9 0,2

Kalvarija 19,1 0,07

Jurbarkas

Vilnius

Druskininkai

Marijampolė

Kiti

Kaunas

rAnGos dArBų APImtYs 2006metaisAB„Požeminiaidarbai“vykdėdarbus126objektuose.Sta-tybosdarbųatliktauž29mln.litų.2006metais rangosdarbųapimtys, lyginantsu2005metais,padidėjo6,2proc.;darbai,atliktisavojėgomis,padidėjo12,09proc.

2004 m. 2005 m. 2006 m.

GENRANGA 18286,4 27315,1 29094,8

SAVOJĖGOS 15237,4 18240,6 20446,8

savo jėgomis atlikti darbai 2004–2006 m. rangos darbų apimtys 2004-2006 m

35 000

30 000

25 000

20 000

15000

10000

5000

0GENRANGA SAVOJĖGOS

2004m. 2005m. 2006m.

35 000

30 000

25 000

20 000

15000

10000

5000

02004m. 2005m. 2006m.

GENRANGA SAVOJĖGOS

AKC

IJO

S

PAR

DAV

IMAI

6 7

dArBų sAuGA Ir sveIkAtA

Vadovaujantisteisiniaisaktaisbendrovėjeatliekamadarbųsaugosirsveikatosvidinėkontrolė.Pavojingųdarbųatlikimuibuvonaujaiapmokytasarbaperatestuotas71darbuotojasir5statybosvadovai.64darbuotojaidalyvavomokymuose„Lie-tuvosstatybossektoriausžmogiškųjųištekliųkompetencijųirgebėjimųugdymas“.ProjektasdideledalimifinansuotasEuroposBendrijoslėšomis.Įsigytaasmeniniųapsaugospriemoniųuž135tūkst.litų.86darbuotojamsatliktasperiodinissveikatospatikrinimas.145darbuotojaiapdraustinuonelaimingųatsitikimų,94darbuotojaipaskiepytinuoerkinioencefalito.Mechaninėsedirbtuvėseįrengtaventiliacinėsistemairištraukiamojiremontuojamųmašinųišmetamųjųdujųsistema,sumažintoslangųangosirsumon-tuotinaujiplastikiniailangai.Šiospriemonėsleidopagerintidarbosąlygas.Įsigytaskilnojamasisvagonėlissutualetais,praustuvais,dušaisir5kilnojamosiosbuitinėspatalpos,kuriospagerinodirbančiųjųsąlygasstatybvietėse.Darbosaugosirsveikatosteisiniųaktųsąvadasnuolatpapildomasnaujaisdokumentais,taiplaikususipažįstamasunaujaisteisiniaisaktaisirjųko-mentarais.Prenumeruojamasinformacinislaiškas„Saugusdarbas“.

APLInkosAuGA

BendrovėjesėkmingaiveikiaintegruotaKP/APpagalLSTENISO14001-2005irLST9001:2006standartoreikalavimus.Taipatvirtinotiekvidaus,tiektrečiosšalies–UAB„TUVUOLEKTIS“–auditai.Buvopatikslintosaplinkosaugos irkokybėssistemųprocedūros irsudarytabendra integruotasistema.IšVĮTeisinėsinformacijoscentronuolatgaunaminaujausiaplinkosaugossritiesteisiniaidokumentai.Jieyrakomplektuojamioficialiameteisėsaktųrinkinyje-segtuve„APLINKA“ir„STATYBA“.Taipužtikrinama,kadteisiniųdokumentųreikalavimaiįgyvendinamilaiku.Kiekvienąsavaitęatliekamistatybiniųobjektų,mechaniniųdirbtuvių,kiemoteritorijospatikrinimai.Rastosneatitiktysnedelsiantpašalintos,aptartosgamybiniuosepasitarimuose.Ypatingasdėmesysskiriamasįvairiųatliekųrinkimui,saugojimuiirjųperdavimuiįmonėms,turinčiomsteisęjaspriimti.Atliekųapskaitavedamava-dovaujantis„Atliekųtvarkymotaisyklėmis“.Siekiantsupažindintidarbuotojussunaujaisteisiniaisaktaisirpagilintižiniasaplinkosaugossrityje,buvoorganizuotiapmokymai,apmokyti23dar-buotojai,pravestipraktiniaiužsiėmimai.Bendrovėsdarbuotojai,dirbantyssustatybinėmismašinomis,aprūpintisorbentaisišsiliejusiemstepalamsneutralizuotiavarijosatveju.Bendrovėjekiekvienąketvirtįatliekamaspaviršiniųnutekamųjųvandenųtyrimas.

PAR

DAV

IMAI

PAR

DAV

IMAI

ŠILumos ūkIs Atliktadarbųuž8mln.litų.KaipirankstesniaismetaisypačsvarbusužsakovasšiojesrityjebuvoAB„Kaunoenergija“.Josužsakymuatliktadarbųuž6,2mln.litų.Vilniujeuž0,7mln.litųdarbųatlikomeUAB„Cityservice“užsakymu.JurbarkorajonoViešvilėsmiestelyjepaklota1,5kmšilumostrasų.Ganasudėtingomissąlygomis,archeologųprie-žiūroje,vykdėmešiluminėstrasosįrengimąJurbarke.

vAndentvArkA

Svarbiausias2006metųbaigiamasprojektasbuvo „Nuotekų ir geriamojo vandens tiekimo sistemų rekonstrukcijair išplėtimasDruskininkuose“.Bendrovėgalipasidžiaugtipuikiaisdarbuotojais,prisidėjusiaisprielaikuatiduotošioobjekto.PradėtiKauno vandens ir nuotekų tinklų išplėtimoprojekto2daliesdarbai.Per2006metus įsisavinta8,4proc.projektolėšų.Projektasbusįgyvendintas2008metais.Buspaklota16kmsavitakinėsnuotekynės,4kmslėginėsnuo-tekynės,4kmvandentiekiolinijų.AtlikomeirkeletąAB„Lietuvosenergija“užsakymų.TainedideliprojektaiKruoniohidroakumuliacinėjeirKaunohidro-elektrinėje.Kaunom.savivaldybėsužsakymuatlikomeA.Goštautogatvėslietauskanalizacijosįrengimodarbus.VilniujeįrenginėjomeinžineriniustinklusRiešėje.Atlikomedarbųuž1,6mln.litų.

BendrAstAtYBInIAI dArBAI

Lietuvoje neseniai parengtas vienas pagrindinių vyriausybinių nutarimų – nacionalinis strateginis atliekų tvarkymoplanas.Šioplanotikslaiyra: •sukurtiracionaliąatliekųtvarkymosistemą,tenkinančiągyventojųporeikius,užtikrinančiąaukštąaplinkosapsaugoskokybęirnedarančiąneigiamosįtakosrinkosekonomikai; •įgyvendintiLietuvojeEuroposSąjungosatliekųtvarkymoreikalavimus.MarijampolėsapskritiesatliekųtvarkymosistemosplėtojimoprojektasyraLietuvosnacionalinėskietųjųatliekųtvar-kymo strategijos įgyvendinimo dalis. Bendrasis projekto tikslas – įgyvendinti patikimą regioninio atliekų tvarkymosprendinįMarijampolėsapskričiai.AB„Požeminiaidarbai“laimėjošįkonkursą.Svarbusprojektas–„Kaunonuotekųvalymoįrenginiųišplėtimasįdiegiantbiologiniovalymograndį“.Per2006metusįsisavinta28,4proc.projektolėšų.Šiameprojektebendrastatybiniaidarbaisudarysdaugiaunei20mln.litų.Atlikuspaleidimo-derinimodarbus,objektasbusperduotasužsakovui2008metųpabaigoje.AtlikomeKėdainiųrajonoŠilainiųgeležinkeliostotiesremontą.SavojėgomisvykdėmebazėsLazdijųg.20rekonstruk-ciją.

2006 metų rAnGos dArBAI PAGAL užsAkovus

29094.8 100

WTEWassertechnikGmbH 8751,6 30,08

UAB„Druskininkųvandentiekis“ 6209,4 21,34

AB„Kaunoenergija“ 5712,3 19,63

UAB„Kaunovandenys“ 1965,2 6,75

UAB„Statovita“ 1643,4 5,65

AB„Kaunoenergija“Jurbarkošilumostinklai 964,5 3,32

Marijampolėsapskritiesatliekųtvarkymocentas 928,5 3,19

AB„Cityservice“ 713,4 2,45

Kaunom.savivaldybėsadministracija 391,3 1,34

UAB„Consena“ 237,7 0,82

UAB„Constructus“ 208,2 0,72

UAB„Magistralė“ 168,3 0,58

UAB„Iglus“ 148,4 0,51

UAB„YITKaustabūstas“ 142,8 0,49

VĮ„Kaunoregionokeliai“ 124,1 0,43

Viešvilėsvaikųglobosnamai 101 0,35

UAB„Kaunotiltai“ 87 0,3

UAB„Vilniausenergija“ 80,6 0,28

UAB„Romantalis“ 68,9 0,24

ABmašinųgamykla„Astra“ 57,9 0,19

AB„Lietuvosenergija“filialasKaunoHE 49,6 0,17

UAB„Kaminta“ 49,4 0,17

UAB„Merkostatyba“ 46,5 0,16

Kitiužsakovai 244,8 0,84

2006 m. 2005 m. %

2006 – 2005 m. 2004 m. %2006 – 2004 m.

rangos darbų apimtys – iš viso: 29094,8 27315,1 6,52 18286,4 59,11

savo jėgomis – iš viso: 20446,8 18240,6 12,09 15237,4 34,18

8 9

uAB „enerGotIekImAs“

UAB„Energotiekimas“įkurta2005metais.Adresas:Lazdijųg.20,LT-46393Kaunas,tel./faksas(837)391217,el.paštasenergo@pozeminiaidarbai.lt.Direktorius–KęstutisKiaunė.Įstatiniskapitalas–100000Lt,100proc.priklausoAB„Požeminiaidarbai“.Pagrindinėveikla–šilumostiekimas,eksploatacija.2006m.bendrovėjedirbo11darbuotojų.

Nežiūrintypčšaltųsausioirišdaliesvasariomėnesių,didesniųnesklandumųeksploatuojantViešvilėsmiesteliošilu-mosūkįnebuvo.Per2005–2006m.šildymosezonąparduota1979,99MWhšiluminėsenergijos.Gegužės–rugpjūčiomėn.įrengta12šilumospunktųvartotojųpastatuose.Nuolapkričio1d.daugiabučiųnamųšildy-moirkarštovandenssistemųpriežiūrąvykdoUAB„Energotiekimas“.Visiper2006m.atliktišilumosūkiodarbaiperduotikomisijai20061215d.Toksįvykis,kaiatskiromiesteliošilu-mosūkisvisiškaiatnaujinamas,Jurbarkorajone,oirvisoješalyjeyranedažnaipasitaikantisreiškinys.PeratidarymądalyvavoJurbarkorajonomeras,administracijosdirektorius,kitiatsakingirajonoadministracijosdarbuotojai,svečiai.Šiamįvykiuiatitinkamądėmesįskyrėrajonospauda.UžgeraiatliktusdarbusAB„Požeminiaidarbai“irUAB„Energo-tiekimas“vadovaiapdovanotisavivaldybėspadėkosraštais.

AB „PožemInIAI dArBAI“ vILnIAus FILIALAs

AB„Požeminiaidarbai“Vilniausfilialasįregistruotas1996m.,veiklapradėtavykdyti1999m.Adresas:Meistrųg.9B,LT02189Vilnius,tel./faksas(85)2159578,el.paštasvilnius@pozeminiaidarbai.lt.Direktorius–JonasCimbolaitis.2006m.filialedirbo38darbuotojai.

AB„Požeminiaidarbai”Vilniausfilialasper2006metusatlikošiluminiųtrasų,vandentiekioirnuotekynėsstatybosmontavimodarbųuž3132,3tūkst.Lt.Pagrindiniaiužsakovai:UAB„YITKausta”,UAB„Statovita”,UAB„Constructus”,UAB„Iglus”,UAB„Kaminta”,UAB„Merkostatyba”.Vienasišsvarbiausių2006m.objektų–vandentiekioirnuotekynėstinklųmontažodarbaiRiešėje.Darbusnumatomaužbaigti2007m.

kItI FILIALAI

Klaipėdos,PanevėžioirJurbarkomiestuoseįregistruotifilialai2006metaisveiklosnevykdė.

DU

KTE

RIN

ĖS Į

MO

NĖS

IR

FIL

IALA

I

Planuojamos ir faktinės investicijos, tūkst. Lt

2006 m. investicijoms išleista 5154,3 tūkst. litų:•AB„Požeminiaidarbai’’investicijosįViešvilėsmiesteliošilumosūkiomodernizavimą2006metaissudarė2847,3tūkst.litų.DarbaivisiškaiužbaigtiirperduotiJurbarkorajonosavivaldybėsadministracijai.

•Transportoirstatybiniųmechanizmųparkuiatnaujintiskirta1376,6tūkst.litų.

•2006metaisgamybinėsbazėsKaunerenovacijaiskirta458,1tūkst.litų.

•Kitomsinvesticijomsskirta472,3tūkst.litų.

2007metaisnumatytainvestuoti2,03mln.litų.Transportopriemoniųirmechanizmųparkoatnaujinimuinumatytaskirti(1,25mln.litų),gamybinėsbazėsKaunerenovacijai(0,54mln.litų)irkt.

Investicijos transporto priemonių ir statybinių mechanizmų parko atnaujinimui, tūkst. litų

6000

5000

4000

3000

2000

1000

02005m.

Planuojamosinvesticijostūkst.Lt

Faktinėsinvesticijostūkst.Lt

2006m. 2007m.

1500

1651

,6

3710

5154

,3

2030

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

02004m. 2005m.. 2006m

356,

4

870,

6

1376

,6

INVE

STI

CIJ

OS

10 11

DAR

BU

OTO

JAI

VEIK

LOS

REZ

ULT

ATAI

2006m.gruodžio31d.bendrovėjedirbo181darbuotojas.Permetusbuvoįdarbintas71iratleisti62darbuotojai.Vidutinisbendrovėsdarbuotojųamžius–43metai.81proc.darbuotojųsudarodarbininkaiir19proc.–vadovaiirspecialistai.94proc.darbuotojųyravyrai.Personalodarbostažovidurkis–6metai.

38%AB„Požeminiaidarbai“Vilniausfilialas

rangos darbų apimtys 2004–2006 m.

Pardavimaivienamdarbuotojuipadidėjo9,7procento.

Darbuotojųrizika–tairizika,kadkvalifikuotidarbuotojaipaliksbendrovę.Specialistų trūkumasgalipakenkti teikiamųpaslaugųkokybei irklientųporeikiųtenkinimui.Darbuotojų rizikos valdymasbendrovėje atliekamasdidinantmaterialinįsuinteresuotumąsavoirįmonėsdarborezultatais,gerinantdarbosąlygas,teikiantprivilegijas,susijusiassuišdirbtubendrovėjelaiku,irkt.Vidutinisdarboužmokestis,lyginantsu2005metais,padidėjo16proc.VienasišAB„Požeminiaidarbai“prioritetų–efektyviaunaudotidarboiš-teklius,sukurtidarbuotojųmotyvacijosirdarboužmokesčiosistemą.

20%aukštasis

20%spec.vidurinis

7%kitas

15%aukštesnysis

32%vidurinis

6%pradinis

darbuotojai pagal išsilavinimą 2006 m.

Pardavimas vienam darbuotojui, tūkst. Lt200

150

100

50

02004m. 2005m. 2006m.

113,

6

154,

3

169,

2

200

150

100

50

0Darbuotojųskaičiusmetųpradžioje

158

Permetuspriimta Permetusatleista Darbuotojųskaičiusmetųpabaigoje

172

172

86 44 71 72 44 62 172

172

181

2004m. 2005m. 2006m.

143%AB„Požeminiaidarbai“

Bendrovėsfinansinėsataskaitosparengtospagalfinansinęapskaitąirįmoniųveikląreglamentuojančiusteisėsaktus,bendrovėjepatvirtintasmetodikas.Dukterinėsįmonėsapskaitainaudotasnuosavybėsmetodas.

Ilgalaikis turtas, tūkst. Lt 2004 2005 2006

Nematerialusisturtas 3,8 36,02 28,6

Materialusisturtas 5111,7 3871,9 5385,3

Finansinisturtas 1868,2 852,1 3437

trumpalaikis turtas, tūkst. Lt 2004 2005 2006

Atsargos,išankstiniaiapmokėjimai 2611,8 2147,9 5488,7

Pervieneriusmetusgautinossumos 2556,7 5047,1 12548,8

Kitastrumpalaikisturtas 4205,8

1315,5 8361,7 6484,8

nuosAvAs kAPItALAs Ir ĮsIPAreIGojImAI

turtAs

nuosavas kapitalas, tūkst. Lt 2004 2005 2006

Kapitalas 4645,8 4645,8 4645,8

Rezervai 1848,2 1809,2 464,6

Nepaskirstytasispelnas 4655 6527,7 8875,9

mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, tūkst. Lt 2004 2005 2006

Ilgalaikiaiįsipareigojimai 268,5

Trumpalaikiaiįsispareigojimai 2318,7 7334,1 23291,3

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto santykis

2004 m. 2005 m. 2006 m.

Ilgalaikisturtas 51,86 23,43 23,55

Trumpalaikisturtas 48,14 76,57 76,45

nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų santykis

2004 m. 2005 m. 2006 m.

Nuosavaskapitalas 82,78 63,9 37,2

Mokėtinossumosirįsipareigojimai 17,22 36,1 62,7

Visasbendrovėsilgalaikisturtaspadengtasnuosavukapitalu.Ilgalaikisturtassudaro63,3procentusnuosavokapitalo.Nuosavaskapitalasviršijailgalaikioturtobalansinęvertę84,2procento.Ilgalaikioturtodidėjimotempassudarė186procentus.Vienasilgalaikioturtolitaspermetusdavė3,3litopajamų.Ilgalaikio ir trumpalaikio turto santykis, lyginant su2005metais, likonepakitęs.Nuosavaskapitalasmažesnisužįmonėsįsipareigojimus1,7kartodėlataskaitiniųmetųpabaigojegautųišankstiniųapmokėjimų.

120

100

80

60

40

20

02004m. 2005m. 2006m.

Trumpalaikisturtas

Ilgalaikisturtas

metai

Procentai

120

100

80

60

40

20

02004m. 2005m. 2006m.

Mokėtinossumosirįsipareig.

Nuosavaskapitalas

metai

Procentai

12 13

VEIK

LOS

REZ

ULT

ATAI

FInAnsInIs reZuLtAtAs

Bendrovėstipineiveiklaipriskiriamospajamosužatliktaspaslaugas(atliktidarbai).Lyginantsu2005metaistipinėsveiklospajamosišaugo6,5proc.Atliktųdarbųsavikaina,lyginantsu2005metais,padidėjo12,5proc.,veiklossąnaudossumažėjo2,1proc.,tipinėsveiklospelnassumažėjo40,1proc.

Grynasisataskaitiniolaikotarpiopelnas,lyginantsu2005metais,suma-žėjo45proc.

rodIkLIAI

Bendrasispelningumas Bendrasispelnasx100/Pardavimopajamos

Tipinėsveiklospelningumas Tipinėsveiklospelnasx100/Pardavimopajamos

Grynasispelningumas Grynasispelnasx100/Pardavimopajamos

Turtopelningumas Grynasispelnasx100/Turtovertė

Nuosavokapitalopelningumas Grynasispelnasx100/Nuosavaskapitalas

Pelningumo rodiklių diagramos

EinamasislikvidumorodiklisTrumpalaikisturtas/Trumpalaikiaiįsipareigojimai

Greitojolikvidumorodikliai:1)Trumpalaikisturtas-atsargos/Trumpalaikiaiįsipareigojimai2)Piniginėslėšos/Trumpalaikiaiįsipareigojimai

BendrojolikvidumorodiklisNuosavaskapitalas/Įsipareigojimai

30 000

25 000

20 000

15000

10000

5000

02004m. 2005m. 2006m.

Pardavimai

Savikaina

Veiklossąnaudos

Tipinėsveiklospelnas

18 2

86,4

14 6

98,2

2624,5

964,7

27 3

15

22 2

48,1

2734,8

2332,1

29 0

94,8

25 0

21 2677,9

1395,9

Pardavimų lito struktūra (tik tipinei veiklai)1

0,5

02004m. 2005m. 2006m.

0,05 0,09 0,050,15 0,1 0,09

0,8 0,81 0,86

Pelningumo rodikliai6000

5000

4000

3000

2000

1000

02004m. 2005m. 2006m.

3589

,2831,7

Grynasispelnas(nuostoliai)

Pelnaspriešapmokestinimą

Tipinėsveiklospelnas(nuostoliai)

Bendrasispelnas

5066

,9

4073

,8

1833

,7

2422

,5

2332

1013,4

964,7

1003,7

1261,5

1395,9

Likvidumo rodikliai

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

02004m. 2005m. 2006m.

19,6

5,3

4,6

6,2

7,5

18,5

8,5

6,7

9 14,1

14 4,8

3,4

2,7

7,2

Bendrasispelningumas,%

Tipinėsveiklospelningumas,%

Grynasispelningumas,%

Turtopelningumas,%

Nuosavokapitalopelningumas,%

14 15

mokumo rodiklių diagramos

Finansavimo rodiklių diagramos

Grąžos rodiklių diagramos Apyvartumo rodiklių diagramos

Finansinėrizika–rizika,kaddėlskolininkųnesugebėjimoatsiskaitytibendrovėgalinesugebėtivykdytisavofinansiniųįsipareigojimųtiekėjamsarbiudžetui.Siekianttoišvengti,bendrovėjeatliekamaspotencialiųklientųistorijostyrimas,parengtaskolų išieškojimotvarka.2006metaisabejotinųskolųbendrovėneturėjo.Valiutųkursųsvyravimorizikosataskaitiniaismetaisnebuvo.

VEIK

LOS

REZ

ULT

ATAI

AUD

ITO

RIA

US

IS

VAD

A

5

4

3

2

1

02004m. 2005m. 2006m.

Einamasislikvidumorodiklis

Greitojolikvidumorodiklis(1)

Greitojolikvidumorodiklis(2)

Bendrojolikvidumorodiklis

Finansavimo rodikliai

Apyvartiniskapitalas Trumpalaikisturtas–Trumpalaikiaiįsipareigojimai

Skoloskoeficientas Visosskolos/Turtas

Finansinissvertas Visosskolos/Nuosavaskapitalas

10000

500

02004m. 2005m. 2006m.

Apyvartiniskapitalas,tūkst.Lt

Skoloskoeficientas

Finansinissvertas

Grąžos rodikliai

Nuosavybėsgrąža Grynasispelnasx100/Nuosavaskapitalas

Ilgalaikioturtogrąža Grynasispelnasx100/Ilgalaikisturtas

Trumpalaikioturtogrąža Grynasispelnasx100/Trumpalaikisturtas

Atsargųgrąža Grynasispelnasx100/Atsargos

1,8

2,1

1,8

1,10,6

4,8

2,8

1,7

1,2

1

0,3

0,6

0,21 0,56 1,70,17 0,36 0,63

8222,6

5436,84165,4

Apyvartumo rodikliai

Atsargųapyvartumas(kartaispermetus)

Parduotųprekiųsavikaina/Atsargos

Atsargųapyvartumasdienomis(kartais)

Dienųskaičiuslaikotarpyje(360)/Atsargųapyvartumas

180

160

140

120

100

80

60

40

20

02004m. 2005m. 2006m.

7,5

Nuosavybėsgrąža,%

Ilgalaikioturtogrąža,%

Trumpalaikioturtogrąža,%

Atsargųgrąža,%

11,9

12,83

55,64

14,1

38,52

11,79

174,22

7,2

11,3

3,49

53,7

40

35

30

25

20

15

10

5

02004m. 2005m. 2006m.

9,8

37 21,1

17 13,4

27

Atsargųapyvartumas(kartaispermetus)

Atsargųapyvartumasdienomis

16 17

Eil. Nr. TurtasPastabos

Nr.Finansiniai metai Praėję finansiniai metai

A. Ilgalaikis turtas 8 850 995 4 760 057

I. NEMATERIALUSIS TURTAS 1 28 638 36 027

I.1 Prestižas

I.2 Patentai, licencijos

I.3 Programinė įranga 26 885 33 168

I.4 Kitas nematerialusis turtas 1753 2859

II. MATERIALUSIS TURTAS 2 5 385 341 3 871 927

II.1 Pastatai ir statiniai 1 694 524 1 792 440

II.2 Mašinos ir įrengimai 227 134 96 620

II.3 Transporto priemonės 2 280 857 1 396 527

II.4 Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 445 744 329 749

II.5 Nebaigta statyba 622 454 164 440

II.6 Kitas materialusis turtas 114 628 92 151

III. FINANSINIS TURTAS 3 3 437 016 852 103

Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones 70 978 89 487

Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms

Po vienerių metų gautinos sumos 2 995 650 392 228

Kitas finansinis turtas 370 388 370 388

B. Trumpalaikis turtas 28 728 129 15 556 726

I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 4 5 488 751 2 147 845

I.1 Medžiagos 1 729 954 903 923

I.2 Atsarginės dalys 57 993 75 621

I.3 Kuras 7786 3461

I.4 Spec. drabužiai 71 871 69 467

I.5 Išankstiniai apmokėjimai 3 621 147 1 095 373

I.6 Nebaigtos vykdyti sutartys

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 5 12 548 750 5 047 145

II.1 Pirkėjų įsiskolinimas 12 546 506 5 045 364

II.2 Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos

II.3 Kitos gautinos sumos 2244 1781

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 6 4 205 839 36

III.1 Trumpalaikės investicjos 4 014 135

III.2 Terminuoti indėliai

III.3 Kitas trumpalaikis turtas 191 704 36

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 7 6 484 789 8 361 700

IV.1 Pinigai bankuose ir kasoje 6 484 789 8 361 700

TURTAS IŠ VISO 37 579 124 20 316 783

Eil. Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAIPastabos

Nr.Finansiniai metai Praėję finansiniai metai

C. Nuosavas kapitalas 13 986 300 12 982 656

I. KAPITALAS 8 4 645 780 4 645 780

I.1 Įstatinis (pasirašytasis) 4 645 780 4 645 780

II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

III. REZERVAI 9 464 578 1 809 206

III.1 Privalomasis 464 578 464 578

III.2 Kiti rezervai 1 344 628

IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 8 875 942 6 527 670

IV.1 Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 1 003 644 1 833 668

IV.2 Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 7 872 298 4 694 002

D. Dotacijos, subsidijos 10 33 051

E. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 23 559 773 7 344 127

I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 268 464

I.1 Atidėjimai

I.2 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai 268 464

I.3 Kredito įstaigoms

I.4 Kitos finansinės skolos

I.5 Gauti išankstiniai apmokėjimai

I.6 Atidėjimai

II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 11 23 291 309 7 334 127

II.1 Atidėjimai

II.2 Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 200 302

II.3 Finansinės skolos

II.4 Skolos tiekėjams 4 231 214 929 132

II.5 Gauti išankstiniai apmokėjimai 17 837 343 5 133 726

II.6 Pelno mokesčio įsipareigojimai 359 485

II.7 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 787 928 651 154

II.8 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 234 522 260 630

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:

37 579 124 20 316 783

litais

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

BAL

ANS

AS

BAL

ANS

AS

AB „POŽEMINIAI DARBAI“(įmonės pavadinimas)

133393277 LAZDIJŲ g. 20, LT-46393 KAUNAS (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2006 metai BALANSAS(ataskaitinis laikotarpis)

PATVIRTINTA2007 m. balandžio 24 d.protokolo Nr. 1

2006 m. gruodžio 31 d.

Generalinis direktorius(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Raimondas Baikštys(vardas ir pavardė)(parašas)

Balansas

18 19

Eil. Nr. TurtasPastabos

Nr.Finansiniai metai Praėję finansiniai metai

I. Pagrindinės veiklos pinigų srautaiI.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) 48 519 343 37 808 788I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų 39 952 337 32 796 668I.1.2. Kitos įplaukos 8 567 006 5 012 120 I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos 43 968 259 32 605 049I.2.1. Pinigai , sumokėti atsargų ir paslaugų tiekėjams (su PVM) 26 692 450 19 351 090I.2.2. Pinigų išmokos susijusios su darbo santykiais 5 946 078 5 508 775I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai 2 023 107 2 440 103I.2.4. Kitos išmokos 9 306 624 5 305 081

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 4 551 084 5 203 739

II. Investicinės veiklos pinigų srautaiII.1 Ilgalaikio turto įsigijimas (1 848 949) (1 080 634)II.2 Ilgalaikio turto perleidimas 14 080 3 071 987II.3 Ilgalaikių investicijų įsigijimasII.4 Ilgalaikių investicijų perleidimas 9876II.5 Paskolų suteikimasII.6 Paskolų susigrąžinimasII.7 Gauti dividendai, palūkanosII.8 Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai 69 943 5309II.9 Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (1 764 926) 2 006 538

III. Finansinės veiklos pinigų srautaiIII.1 Akcijų išleidimasIII.2 Savininkų įnašai nuostoliams padengtiIII.3 Savų akcijų supirkimasIII.4 Dividendų išmokėjimasIII.5 Paskolų gavimas 1 538 409 1 593 513III.6 Paskolų grąžinimas (1 538 409) (1 593 513)III.7 Sumokėtos palūkanos (145 651) (52 736)III.8 Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai (535 730)III.9 Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai 35 120III.10 Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai (4 014 135) (109 114)

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (4 660 396) (161 850)

IV. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai IV.1. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimasIV.2. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas

V. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui (2673) (2187)

VI. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) (1 876 911) 7 046 240VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 8 361 700 1 315 460VIII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 6 484 789 8 361 700

Eil. Nr.

TurtasPastabos

Nr.Finansiniai metai Praėję finansiniai metai

I. PARDAVIMO PAJAMOS 29 094 794 27 315 064

I.1 Pajamos už atliktas paslaugas 12 29 094 794 27 315 064

II. PARDAVIMO SAVIKAINA 25 021 032 22 248 150

II.1 Suteiktų paslaugų savikaina 25 021 032 22 248 150

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 4 073 762 5 066 914

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 2 677 921 2 734 845

V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 1 395 841 2 332 069

VI. KITA VEIKLA 13 (18 354) 1 514 130

VI.1. Pajamos 531 779 1 760 233

VI.2. Sąnaudos 550 133 246 103

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 13 (97 458) (1 413 154)

VII.1. Pajamos 71 012 5 312

VII.2. Sąnaudos 168 470 1 418 466

VIII. DUKTERINĖS ĮMONĖS NUOSTOLIŲ DALIS 15 (18 509) (10 513)

IX. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 1 261 520 2 422 532

X. PAGAUTĖ

XI. NETEKIMAI

XII. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 1 261 520 2 422 532

XIII. PELNO MOKESTIS 257 876 588 864

XIV. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 16 1 003 644 1 833 668

PEL

NO

(N

UO

STO

LIŲ

) AT

ASKA

ITA litais

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

AB „POŽEMINIAI DARBAI“(įmonės pavadinimas)

133393277 LAZDIJŲ g. 20, LT-46393 KAUNAS (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2006 metai PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA(ataskaitinis laikotarpis)

PATVIRTINTA2007 m. balandžio 24 d.protokolo Nr. 1

2006 m. gruodžio 31 d.

Pelno (nuostolių) ataskaita

Generalinis direktorius(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Raimondas Baikštys(vardas ir pavardė)(parašas)

litais

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

AB „POŽEMINIAI DARBAI“(įmonės pavadinimas)

133393277 LAZDIJŲ g. 20, LT-46393 KAUNAS (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2006 metai PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA(ataskaitinis laikotarpis)

PATVIRTINTA2007 m. balandžio 24 d.protokolo Nr. 1

2006 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita

Generalinis direktorius(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Raimondas Baikštys(vardas ir pavardė)(parašas)

PIN

IGŲ

SR

AUTŲ

ATA

SKA

ITA

20

vALdYBA

romua l d a s skAB IckAsValdybospirmininkasUAB„Genys“konsultantas

ra imonda s BA IkŠtYsValdybosnarysAB„Požeminiaidarbai“generalinisdirektorius

danu t ė APoL Insk IenėValdybosnarėAB„Požeminiaidarbai“finansųdirektorė

A rūna s juoZA It IsValdybosnarysUAB„Autokurtas“finansųdirektorius

L i n a s PetrAuskAsValdybosnarysUAB„Telanova“vyr.buhalteris

svArBIAusI ĮvYkIAI 2006 m.

KOvAS1 d. „Požeminiųdarbų“vardas–kokybėsgarantija-laikraštis„JUMS“.

BALAndIs25–28 d. TarptautinėstatybosirremontoparodaRESTA2006.LietuvosparodųcentroLITEXPOkatalogas „Statybairremontas“. 24 d. Įvykoeilinisakcininkųsusirinkimas.

GeGužė11–13 d. Paroda„NAUJIIŠŠŪKIAI:VERSLAS,MOKSLAS,ŽMOGUS“Kaune.18 d. „Versložinios“-„Variklis–Europossąjungospinigai“.

ruGPjūtIs14 d. „15minučių“-„Poatostogų–vairavimopamokosmiestogatvėse“

23 d. BendrovėsgeneralinisdirektoriusRaimondasBaikštysapdovanotasLIETUVOSSTATYBININKOGARBĖS ŽENKLU.StatybosvadovasKazimierasJašinskasapdovanotasGARBĖSRAŠTU.24 d. „Versložinios“-„Bergždžiospastangos“–pašnekesyssuAB„Požeminiaidarbai“generaliniu direktoriumiRaimonduBaikščiu.

sPALIs 16 d. Projekto„Kaunonuotekųvalymoįrenginiųišplėtimas,įdiegiantbiologiniovalymograndį“atidarymas.18 d. „Kaunodiena“–KaunasnebusdidžiausiasNemunoteršėjas“.18 d. „Lietuvosrytas“–„KaunasmažiauteršNemuną“.

LAPkrItIs16 d. ISO9001:2001irISO14001:2005priežiūrosauditai.

GruodIs15 d. Valstybineikomisijaiatiduotasobjektas„Viešvilėsmiesteliošilumosūkiomodernizavimasirrenovacija“. AB„Požeminiaidarbai“irUAB„Energotiekimas“vadovaiapdovanotiJurbarkorajonosavivaldybės PADĖKOSRAŠTAIS. 21 d. Objekto„Druskininkųvandentiekioirnuotekųtinklųišplėtimas“įvedimasįeksploataciją.21 d. SutartissuUAB„Jurbarkovandenys“dėlvandentiekiosistemosirnuotekųtinklų išplėtimo,dumbloaikštelėsstatybosJurbarke.30 d. SutartissuUAB„Raseiniųvandenys“dėlRaseiniųvandensruošimoįrenginiųstatybos.

SVA

RB

IAU

SI

ĮVYK

IAI

2006

M.

VAL

DYB

A

Meistrųg.9B,LT-02189VilniusTel.(85)2159579

pozemdarbai@takas.ltwww.pozeminiaidarbai.lt

Lazdijųg.20,LT-46393KaunasTel.(837)298313,faksas(837)390398

Diz

ain

as ir

sp

aud

aw

ww

.ko

pa.

eu