MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS …monoszlo.hu/docs/2015.koltsegvetesi rend mlo melleklet.pdf2014.évi várható teljesítés 2015. évi tervezett előirányzat 2014.évi

1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre adatok e/Ft-ban

Bevételek Megnevezése Kiadások Megnevezése

Működési bevételek 8,211 7,066 Személyi juttatások 7,346 8,115Közhatalmi bevételek (helyi adók,kifüggesztési díjak) 8,715 7,270 Munkaadókat terhelő járulékok 1,590 2,191Önkormányzatok működési állami támogatásai 11,197 12,964 Dologi kiadások 12,956 15,184

18 70 505 25

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2,999 2,130 1,518 2,632Előző évi pénzmaradványfelhasználás 670 5,756 Működési célú kölcsönök nyújtása 0 200

0 0 Ellátottak pénzbeni juttatásai szociális kiadások 2,453 2,930Állami támogatás előleg 519 0 Intézményfinanszírozás 0 0

Működési Tartalék 0 3,839Működési bevételek 32,329 35,256 Működési kiadások 26,368 35,116

Egyenleg 5,961 140MONOSTLÓ KÖZSÉG FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre adatok e/Ft-ban


3,000 0 Beruházások és felújítások 16,709 0Felhalm. célra átvett pénze.(társközség tám törl.) 0 0 Finanszírozási kiadások betét értékpapír vásárlás 0 0Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igényb. 235 0 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök áht belülre 0 0 Hitelek felvétele 10,000 0 Felhalmozási célú Céltartalék 0 0

717 0 Hitel törlesztés 0 10,000

2,541 10,000 50 440Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 266 300 Felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0 Betétek felbontása 0 0 0 0Felhalmozási bevételek 16,759 10,300 Felhalmozási kiadások 16,759 10,440

Egyenleg 0 -140

2014.évi várható teljesítés

2015. évi tervezett

előirányzat



előirányzat

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről(működési célú kölcsöntörlesztés egyéb átvett p.e)

Működési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson kívülreMűködési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre,

Irányítószervi működési célú támogatás ( működési célú intézményfinanszírozás )



előirányzat



előirányzatFelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( felhalmozási célú állami támogatások )

Vagyon értékesítéséből származó bevételek ( építési telek ingatlan jármű stb )

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( pályázati támogatások)

Felhalmozási célú támogatások kölcsönök nyújtása áht kivülre

Irányítószervi felhalmozási célú támogatás ( felhalmozási célú intézményfinanszírozás )


MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGE


Működési bevételek 32,329 35,256 Működési kiadások 26,368 35,116Felhalmozási bevételek 16,759 10,300 Felhalmozási kiadások 16,759 10,440Egyéb sajátos elszámolások változása 0 0 Egyéb sajátos elszámolások változása 173 0Összes bevétel 49,088 45,556 Összes kiadás 43,300 45,556



előirányzat



előirányzat


KÉTNYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA - BÖLCSÖDE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE


Működési bevételek 20,818 21,439 Személyi juttatások 33,216 33,213Közhatalmi bevételek (helyi adók,kifüggesztési díjak) 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok 8,754 9,986Önkormányzatok működési állami támogatásai 0 0 Dologi kiadások 24,832 27,130Működési célú támogatások államháztartáson belülről 310 0 Ellátottak pénzbeni juttatásai szociális kiadások 0 0

0 0 0 0

43,750 48,890 0 0Előző évi pénzmaradványfelhasználás 4,008 0 Intézményfinanszírozás 0 0

Működési Tartalék 0 0Működési bevételek összesen: 68,886 70,329 Működési kiadások 66,802 70,329

Egyenleg 2,084 0 KÉTNYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA-BÖLCSÖDE FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE


0 0 Beruházások és felújítások 1,639 4,007Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igényb. 0 0 Felhalmozás célra átadott pénzeszközök 0 0

0 0 Felhalmozási célú Céltartalék 0 0

0 0 Hitelek törlesztése felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0

0 0 Felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0

1,639 4,007Felhalmozási bevételek összesen: 1,639 4,007 Felhalmozási kiadások összesen: 1,639 4,007

Egyenleg 0 0



előirányzat



előirányzat

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Működési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre


Működési célú támogatásértékű kiadások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre



előirányzat




Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése , Hitelek felvételeVagyon értékesítéséből származó bevételek ( építési telek ingatlan stb ) ,Felhalmozási ÁFA bevételek,visszatérülések

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( pályázati támogatások stb)Irányítószervi felhalmozási célú támogatás ( felhalmozási célú intézményfinanszírozás )


KÉTNYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA - BÖLCSŐDE ÖSSZEVONT INTÉZMÉYI MÉRLEGE


Működési bevételek 68886 70,329 Működési kiadások 66802 70,329Felhalmozási bevételek 1,639 4,007 Felhalmozási kiadások 1,639 4,007Sajátos eszközoldali elszámolások 0 0 Sajátos eszközoldali elszámolások -222 0Összes bevétel 70525 74,336 Összes kiadás 68219 74,336



előirányzat



előirányzat


ZÁNKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE


Működési bevételek 329 1 Személyi juttatások 50,399 49,564Közhatalmi bevételek (helyi adók,kifüggesztési díjak) 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok 13,695 13,290Önkormányzatok működési állami támogatásai 0 0 Dologi kiadások 16,360 18,013Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7,907 0 Ellátottak pénzbeni juttatásai szociális kiadások 0 0Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre 0 0

68,159 79,282 0 0Előző évi pénzmaradványfelhasználás 5,643 1,584 Intézményfinanszírozás 0 0

Működési Tartalék 0 0Működési bevételek összesen: 82,038 80,867 Működési kiadások 80,454 80,867

Egyenleg 1,584 0ZÁNKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE


0 0 Beruházások és felújítások 1,011 0Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igényb. 0 0 Felhalmozás célra átadott pénzeszközök 0 0

0 0 Felhalmozási célú Céltartalék 0 0

0 0 Hitelek törlesztése felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0

0 0 Felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 0

1,011 0Felhalmozási bevételek összesen: 1,011 0 Felhalmozási kiadások összesen: 1,011 0

Egyenleg 0 0



előirányzat



előirányzat


Működési célú támogatásértékű kiadások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre



előirányzat




Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése , Hitelek felvételeVagyon értékesítéséből származó bevételek ( építési telek ingatlan stb ) ,Felhalmozási ÁFA bevételek,visszatérülések

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( pályázati támogatások stb)Irányítószervi felhalmozási célú támogatás ( felhalmozási célú intézményfinanszírozás )


ZÁNKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZEVONT INTÉZMÉNYI MÉRLEG


Működési bevételek 82038 80,867 Működési kiadások 80454 80,867Felhalmozási bevételek 1,011 0 Felhalmozási kiadások 1,011 0sajátos elszámolások változásai 0 0 Sajátos elszámolások változásai -1,076 0Összes bevétel 83049 80,867 Összes kiadás 80389 80,867



előirányzat



előirányzat


1 Megnevezés Nettó összeg ÁFA

2 Beruházások felújítások önkormányzatnál 0 0 0

3 2015. évben erdeti előirányzatot nem tervezünk 0 0 0

4 Monoszló Község Önkormányzatának beruházásai felújításai összesen: 0 0 0

5 Kétnyelvű Német nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde

6kerítés készítése az intézmény köré

3,564 0 3,564

7Napvítorlás árnyékoló készíttetése

443 0 443

8Közös fenntartású intézmény beruházásai felújításai összesen:

4,007 0 4,007

9Beruházások felújítások intézménnyel együtt összesen:

4,007 0 4,007

10 felhalmozási céltartalék 0 0 0

11 Felhalmozási célú hitel törlesztése 10,000 0 10,000

12 440 0 440

13 Felhalmozási célú szociális kölcsön nyújtás 0 0 0

14 Felhalmozási célú kiadások intézményekkel együtt mindösszesen: 14,447 0 14,447

Bruttó összeg adatok eFt-ban

Szennyvízcsatorna társulatnak felhalmozási feladathoz kapcsolódó pénzzeszközátadás


tarta- lékokKötelező feladatok Monoszló

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7250 0 8699013320 köztemető fenntartása 0 0 108 0 0 0 0 0 108 100 0 105 100

0 0 267 0 0 0 0 0 267 112 155 156 163

0 0 0 0 0 1053 0 0 1053 1053 0 303 0

1900 513 32 0 0 0 0 0 2445 0 1500 2367 2353

0 0 838 0 0 0 0 0 838 838 0 1059 443

690 186 125 0 0 0 440 0 1441 1140 301 451 316

0 0 89 0 0 0 0 0 89 89 0 55 0064010 Közvilágítás 0 0 1088 0 0 0 0 0 1088 1088 0 597 963

066010 Zöldterület kezelés 1 fő 950 256 670 0 0 0 0 0 1876 1246 630 1241 1243066020 Város és községgazdálkodás 1511 408 1517 0 0 100 0 3839 7375 1191 5861 6556 9238

072111 Háziorvosi alapellátás 0 0 38 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 110 0 0 0 0 0 110 110 0 104 0072313 Fogszakorvosi szakellátás 0 0 0 0 0 118 0 0 118 0 0 100 0

0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 78 0

081030 Sportlétesítmények működtetése fejlesztése 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0082042 könyvári állomány gyarapítása 0 0 13 0 0 0 0 0 13 13 0 4 0

0 0 1252 0 0 0 0 0 1252 1187 65 1283 3010l. oldal összesen: 3 fő 5051 1363 6153 0 0 1371 440 3839 18217 8167 15762 14459 26528

Feladat megnevezése ( COFOG számmal rendelkező feladat kötelező, nem rendelkező

önként vállalt )szemé-lyi juttatá-sok

munka-adókat terhelő

járulé-kokdologi

kiadások

szociális kiadás és kölcsön-nyújtás

pénz-eszköz-

átadások

támoga-tás- értékű kiadások

felhal-mozási kiadás

kiadás 2015.

Össze-sen

állami tám. 2015.

összesen

2015. egyéb

bevételek

kiadás 2014. várható

teljesítés

bevétel 2014. várható

teljesítés

011220 adó vám jövedéki igazgatás helyi adó bevételek

013350 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb vagyon hasznosítása üzemeltetése

018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel (hivatal támogatása )

041233 Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás 2 fő

045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása ( hó tolás sikosságmentesítés )

052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése

051030 nem veszélyes hulladék begyűjtése szállítása,átrakása

074031 család és nővédelmi egészségügyi gondozással kapcsolatos feladatok

,082092 Könyvtári közművelődési tevékenység hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása


tarta- lékokkötelező feladatok Monoszló

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás 0 0 0 0 0 1146 0 0 1146 1146 0 838 0105010 Munkanélküli aktívkórúak ellátása 0 0 0 400 0 0 0 0 400 80 0 358 319

106020 Lakásfenntartási támogatások 0 0 64 1000 0 0 0 0 1064 0 50 817 779

0 0 0 550 0 0 0 0 550 295 0 397 290107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások 0 0 0 250 0 0 0 0 250 0 0 160 160

0 0 0 80 0 0 0 0 80 80 0 0 0

0 0 0 150 0 0 0 0 150 145 5 101 5104042 Gyermekjóléti szolgáltatás 102 28 80 0 0 0 0 0 210 53 0 167 55

107051 Szociális étkeztetés 0 0 0 700 0 0 0 0 700 498 0 656 531107052 Házi segítségnyújtás 0 0 0 0 0 115 0 0 115 0 0 112 80

107055 Falugondnoki szolgáltatás l fő 1714 463 1270 0 0 0 10000 0 13447 2500 10025 15967 13547

6867 1854 7567 3130 0 2632 10440 3839 36329 12964 25842 34032 42294Önként vállalt feladatok Monoszló

0 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 5 0

1248 337 7617 0 0 0 0 0 9202 0 6750 9090 6794

1248 337 7617 0 25 0 0 0 9227 0 6750 9095 6794

8115 2191 15184 3130 25 2632 10440 3839 45556 12964 32592 43127 49088




járulé-kokdologi

kiadások


pénz-eszköz-

átadá-sok

támoga-tás- értékű kiadá-sok

felhal-mozási

kiadások hiteltör-

lesztések

kiadás 2015.

Össze-sen

állami tám. 2015.

összesen

2015. egyéb

bevételek

kiadás 2014. várható

teljesítés

bevétel 2014. várható

teljesítés

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

103010 Elhunyt személyek hátramradottainak pénzbeli ellátása

101150 betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások

Kötelező feladatok Kiadásai tevékenységenként összesen: létszám 4 fő

084031 és 084032 cívil szervezetek és programok működési tmogatása

047110 Kis és nagykereskedelem igazgatása és támogatása 1 fő

önként vállalt feladatok kiadásai összesen: 1 fő

Kötelező és önként vállalt feladatok kiadásai tevékenységenként összesen nettó

módon: létszám 5 fő


tarta- lékok

1640 483 2530 0 0 0 214 0 4867 4042

2968 901 8272 0 0 0 713 0 12854 11699

422 124 1341 0 0 0 71 0 1958 0

140 40 149 0 0 0 36 0 365 0

2269 656 5852 0 0 0 463 0 9240 0

091130 nemzetiségi óvodai nevelés ellátás 6 fő 19578 5997 4054 0 0 0 1647 0 31276 34229

27017 8201 22198 0 0 0 3144 0 60560 49970

140 40 576 0 0 0 36 0 792 3380

703 206 2763 0 0 0 178 0 3850 9188104030 Bölcsődei ellátás 2,5 fő 4650 1333 928 0 0 0 578 0 7489 7604

703 206 665 0 0 0 71 0 1645

6196 1785 4932 0 0 0 863 0 13776 20172

33213 9986 27130 0 0 0 4007 0 74336 70142létszám javaslat 2015.évre 14 fő

Megjegyzés 2014.-ben a munkahelyi étkeztetés mind a négy dolgozói kategóríát tartalmazta ( iskolai óvodai bölcsődei egyéb dolgozók ) egyéb vendéglátás vendég étkezés és szociális étkezés volt.




járulé-kokdologi

kiadások


pénz-eszköz-

átadá-sok



2015. Össze-sen

2014. eredeti

előirány-zat

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde kötelező feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Óvodások l fő096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Iskolások 1,6 fő096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben iskolai ovodai dolgozók 0,3 fő104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében (bölcsődei dolgozók 0,1 fő )107051 Szociális étkeztetés ( Zánka ,Monoszló, Balatonszepezd ) 1,4 fő

Kétnyelvű német nemzetiségi óvoda-bölcsőde kötelező feladatainak kiadásai összesen: létszám 10,4 fő900020 munkahelyi étkeztetés egyéb dolgozók étkeztetése 0,1 fő

900020 egyéb vendéglátás ( Vendég étkeztetés ) 0,5 fő

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében ( bölcsődések étkeztetése 0,5 fő)

Kétnyelvű német nemzetiségi óvoda-bölcsőde önként vállat feladatainak kiadásai összesen:létszám 3,6fő

Kétnyelvű német nemzetiségi óvoda-bölcsőde kiadásai összesen: 14 fő


49564 13290 18013 0 0 0 0 0 0 80867 72853 75169 73557

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7908 7908

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49564 13290 18013 0 0 0 0 0 0 80867 72853 83077 81465

elfogadott létszám 2014-re 16,25 fő

létszám javaslat 2015-re 17,25 fő




járulé-kokdologi

kiad-ásokszociális kiadás

kölcsön-nyújtás

pénz-eszköz-

átadá-sok



tarta- lékok

2015. Össze-sen

2014. eredeti

előirány-zat

2014. módo-sított

előirány-zat

2014. várható

telje-sítésZánkai Közös Önkormányzati Hivatal kötelező

feladatai

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

tevékenysége COFOG 011130 létszám:17 fő

országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Önként vállat feladatainak kiadásai összesen: létszám ---- fő

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt és kötelező feladatainak kiadásai mindösszesen: létszám 17 fő


1 Bevételek Megnevezése

2 Monoszló Község Önkormányzata3 Bevételek 4 Kamatbevételek 15 15 12 165 Tulajdonosi bevételek ( lakbér, garázsdíj ) 155 230 162 155

6 70 423 243 140

7 Készletértékesítés ellenértéke ( kisbolt ) 4,500 5,466 5,466 5,5008 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1,000 2,328 2,328 1,255

9 egyéb működési bevételek 0 0 0 0

10 Működési bevételek összesen: 5,740 8,462 8,211 7,066

11 6,020 9,128 8,715 7,270

12 11,001 11,197 11,197 12,964

13 4,041 2,999 2,999 2,130

14 190 63 18 70

15 Állami támogatás elöleg 0 519 519 0

16 Működési célú bevételek mindösszesen: 26,992 32,368 31,659 29,500

17 0 3,000 3,000 0

18 0 12,541 2,541 10,000

19 Felhalmozási bevétel vagyon értékesítésből 0 717 717 0

20 0 0 0 0

21 0 0 0 0

22 0 401 266 300

23 0 0 0 0

24 900 905 905 5,756

25 0 10,000 10,000 0

26 0 0 0 0

27 Felhalmozási célú bevételek összesen: 900 27,564 17,429 16,056

28 Egyéb sajátos elszámolások változása (1.907-5.193) 0 0 0 0

29 Bevételek Mindösszesen: 27,892 59,932 49,088 45,556

2014. évi eredeti

előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi várható teljesítés

2015. évi eredeti

előirányzat

Szolgáltatások bevételei ( bérleti díjak,karbantartási szolgáltatások egyéb működési célú szolgáltatási bevételek stb )

Közhatalmi bevételek ( helyi adók kiföggesztési díjak stb )Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( állami támogatások )Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( OEP Munkaügyi központ fenntartó társ-önykormányzatok)Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről kölcsön törlesztés egyéb átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről ( állami támogatások )Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről ( egyéb pályázati támogatások )

Felhalmozási célú ÁFA bevételek ( építési telek eladás után, fordított ÁFA stb )Felhalmozási célú támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrőlFelhalmozási célú támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülrőlIntézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi pénzmaradványfelhasználáshiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú hitelek felvétele

hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú betét és értékpapír felbontás felhalmozási célú kiadásokra


Bevételek Megnevezése

Monoszló Község Önkormányzata

Kiadások 30 Személyi juttatások 5,510 7,346 7,346 8,115

31 Munkaadókat terhelő járulékok 1,490 1,590 1,590 2,191

32 Dologi kiadások 11,094 16,305 12,956 15,184

32 Elvonások befizetések 0 0 0 0

34 Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) 2,360 2,939 2,453 2,930

35 1,498 1,518 1,518 2,632

36 Műklödési célú kölcsönök államháztartáson kivülre 200 200 0 200

37 0 505 505 25

38 Működési célú tartalékok 3,200 2,251 0 3,839

39 Állami támogatás elöleg kiadási előirányzati oldala 0 519 0 0

40 0 0 0 0

41 Működési költségvetési kiadások összesen : 25,352 33,173 26,368 35,116

42 Beruuházási felújítási kiadások összesen: 2,540 16,709 16,709 0

43 0 0 0 0

44 0 50 50 440

45 0 0 0 0

46 Felhalmozási célú tartalékok 0 0 0 0

47 Felhalmozási kiadások összesen: 2,540 16,759 16,759 440

48 Költségvetési kiadások összesen: 27,892 49,932 43,127 35,556

49 Hitelek kölcsönök törlesztése 0 10,000 0 10,000

50 Szabad pénzeszközök befektetése 0 0 0 0

51 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás 0 0 0 0

52 Finanszírozási kiadások összesen: 0 10,000 0 10,000

53 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások változása 0 0 173 0

54 Kiadások mindösszesen: 27,892 59,932 43,300 45,556

2014. évi eredeti

előirányzat



2015. évi eredeti

előirányzat

Műklödési célú támogatások kölcsönök államháztartáson belülre

Működési célú támogatások egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre

Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás

Felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson belülre

felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson kivűlre ( szennyvízcsatornatársulatnak lakosságnakstb)

Felhalmozási célú ÁFA bfizetések ( építési telek eladás után, fordított ÁFA után stb )



1

2 Kamatbevételek 25 25 1 13 Közvtített szolgáltatások ellenértéke 5 332 328 04 Működési bevételek összesen: 30 357 329 1

5 0 7,907 7,907 0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 07 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0

8 67,409 69,170 69,170 79,282

9 Intézményfinanszírozásból állami támogatás átvezetés 48,685 48,685 48,685 48,777

10 18,724 20,485 20,485 30,505

11 5,414 5,643 5,643 1,584

12 hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú hitel 0 0 0

13 0 0 0

14 Finanszírozási bevételek összesen: 72,823 74,813 74,813 80,86615 Egyéb sajátos elszámolások változása 0 0 0 016 Bevételek Mindösszesen: 72,853 83,077 83,049 80,867

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételek17 Személyi juttatások 43,003 50,399 50,399 49,56418 Munkaadókat terhelő járulékok 12,533 13,695 13,695 13,29019 Dologi kiadások 17,317 17,972 16,360 18,01320 Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) 0 0 0 0

21 0 0 0 0

22 0 0 0 0

23 Működési célú tartalékok 0 0 024 Működési költségvetési kiadások összesen : 72,853 82,066 80,454 80,86725 Beruuházási felújítási kiadások összesen: 0 1,011 1,011 0

26 0 0 0 0

27 0 0 0 0

28 Felhalmozási kiadások összesen: 0 1,011 1,011 029 Költségvetési kiadások összesen: 72,853 83,077 81,465 80,86730 Hitelek kölcsönök törlesztése 0 0 0 031 Szabad pénzeszközök befektetése 0 0 0 0


33 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 034 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások változása 0 0 -1,076 0

2014. évi eredeti

előirányzat



2015. évi eredeti

előirányzatZánkai Közös Önkormányzati Hivatal

bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( pl választások )


Intézményfinanszírozásból fenntartó települések támogatása Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi pénzmaradványfelhasználás

hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú betét és értékpapír felbontás

Műklödési célú támogatások kölcsönök államháztartáson belülreMűködési célú támogatások kölcsönök egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre

Felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson belülrefelhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson kivűlre




1

2 Kamatbevételek 50 50 1 53 vendég étkeztetés bevételei 4,841 4,980 4,945 3,0324 óvodai közétkeztetés bevételei 1,190 1,190 990 1,0005 iskolai közétkeztetés bevételei 3,996 3,996 3,286 3,0366 bölcsődések közétkeztetésének bevételei 242 242 224 3897 Óvodai és iskolai dolgozók közétkeztetésének bev. 0 0 0 1,4108 Bölcsődei dolgozók közétkeztetésének bevételei 0 0 0 1119 Egyéb munkahelyi közétkeztetés(2014.-ben együtt) 1,475 1,527 1,527 62410 Szociális közétkeztetés bevételei 4,841 5,690 5,407 7,27611 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bev. 4,478 4,759 4,423 4,55612 Egyéb működési célú bevételek 0 15 15 013 Működési bevételek összesen: 21,113 22,449 20,818 21,439

14 0 310 310 0


17 44,989 43,750 43,750 48,890

18 0 1,639 1,639 4,007

19 4,040 4,008 4,008 0

20 hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú hitel 0 0 021 Finanszírozási bevételek összesen: 49,029 49,397 49,397 52,89722 Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások változása 0 0 0 023 Bevételek Mindösszesen: 70,142 72,156 70,525 74,33624 Személyi juttatások 32,452 33,216 33,216 33,21325 Munkaadókat terhelő járulékok 9,799 8,754 8,754 9,98626 Dologi kiadások 23,851 28,547 24,832 27,13027 Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) 0 0 0 0

28 0 0 0 0

29 0 0 0 0

30 Működési célú tartalékok 4,040 0 031 Működési költségvetési kiadások összesen : 70,142 70,517 66,802 70,32932 Beruuházási felújítási kiadások összesen: 0 1,639 1,639 4,007

33 0 0 0 0

34 0 0 0 0

35 Felhalmozási kiadások összesen: 0 1,639 1,639 4,00736 Költségvetési kiadások összesen: 70,142 72,156 68,441 74,33637 Hitelek kölcsönök törlesztése 0 0 0 038 Szabad pénzeszközök befektetése 0 0 0 0

2014. évi eredeti

előirányzat



2015. évi eredeti

előirányzat

Kétnyelvű Német nemzetiségi Óvoda Bölcsőde

Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( működési és feladatalapú állami támogatás önkormányzattól átvett támogatás)

Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatásIntézményfinanszírozás irányítószervi felhalmozási célú támogatás Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi pénzmaradványfelhasználás





40 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 041 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások változása 0 0 -222 042 Kiadások mindösszesen: 70,142 72,156 68,219 74,336


1. MEGNEVEZÉS

2 100 100 118

3 78 78 100

4 838 838 1,146

5 303 303 1,053

6 0 0 0

7 115 113 115

8 Támogatásértékű kiadás belső ellenőrzési feladatokhoz 86 86 100

9 500 500 0

10 Veszprém megyei speciális mentők támogatása 5 5 0

11 0 0 25

12 Működési célú kölcsönök nyújtása 200 0 200

13 2,225 2,023 2,857

14 Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülre 0 0 0

15 0 0 440

16 50 50 0

17 Felhalmozási kölcsön nyújtása 0 0 0

18 Felhalmozási pénzeszközátadások összesen: 50 50 440

19 Működési és Felhalmozási pénzeszközátadások összesen : 2,275 2,073 3,297



2015. évi előirányzat

Támogatásértékű kiadás egészségügyi intézményi társulásoknak ( Fogszakorvos )

Támogatásértékű kiadás egészségügyi intézményi társulásoknak ( Védőnő )Támogatásértékű kiadás oktatási nevelési intézményi társulásnak (Óvoda-Bölcsőde-közétkeztetési feladatellátáshoz)Támogatásértékű kiadás Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához

Állami támogatás elszámolásból keletkezett befizetési kötelezettség

Támogatásértékű kiadás házisegítségnyújtási feladatokhoz ( jelzőrendszer stb. ) Balatonfüredi Kistérségi Társulásnak

Közérdekű kúratóriumtól kapott átmeneti támogatás visszaadása

Szervezetek alapítványok támogatására elkülönített öszeg 2015-re

Működési célú támogatások pénzeszköz átadások egyéb működési kiadások összesen:

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivűlre (szennyvízcsatornatársulatnak)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivűlre (lakosságnak szennyvízcsatorna érdekeltési hozzájárulás utáni állami támogatás)


Monoszló 2015.évi költségvetési rendeletéhezÖnkormányzat által nyújtandó közvetett támogatások

A B C D E F G H I J KAdó elengedés Adó kedvezmény Egyéb Összesen

1 Megnevezés jogcím mértéke % összege e/Ft jogcím mértéke % összege e/Ft jogcím mértéke % összege e/Ft Összesen:

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Építmény adó 0 0 0 15% 334 0 0 0 334

4 Telek adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 Iparűzési adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 60% 233 0 0 0 233

7 0 0 0 80% 375 0 0 0 375

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Gépjármű adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Térítési díj 0 0 0 0 0 0 szoc étkező 700 700

12 Térítési díj 0 0 0 0 0 0 50% 100% 0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

rendelet szerint

Magánszemélyek kommunális adója

rendelet szerint

Magánszemélyek kommunális adója

rendelet szerint

Idegenforgalmi adó hétvégi ház után

Helyi adó pótlék bírság

42%, 53% 60%

óvodások, iskolások, bölcsődé-

sek

állami támogatás fedezi 2014-től


Monoszló Község Önkormányzatnak 2015.évi költségvetésének tárgyalásáhozÉtkezési térítési díjak bemutatása 8. melléklet

A B C D E F G H

Megnevezése Norma ktg. Rezsi ktg ÁFA 27 %

Bölcsődések 276 0 0 74 350 350 350Óvodások 276 0 0 74 350 350 350Óvodai Menzai étkezés 205 0 0 55 260 260 260Bölcsődések menzai étkezés 205 0 0 55 260 260 260Általános Iskolások Napközis étkezés 304 0 0 82 386 386 386Általános Iskolások Menzás étkezés 224 0 0 61 285 285 285

276 275 0 149 700

Alkalmazotti dolgozói étkezés 276 196 0 128 600 600 600Vendég étkezés 276 275 0 149 700 700 700Engedélyezett vendégétkezők 276 196 0 128 600 600 600

Haszon kulcs

Számított Étkezési

térítési díj

Fizetendő étkezési

térítési díj 2014.

2015. évben rendelet alapján fizetett

térítési díj

Szociális étkeztetés ( kategóriánként támogatás )

I kat.406 II.kat329

III kat. 280

I kat.406 II.kat329

III kat. 280


Monoszló Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetési tárgyalásához likviditási terve 9. melléklet adatok e/Ft-banA B C D E F G H I J K L M N

1. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptember Október November December Összesen2. BEVÉTELEK

3. 550 550 550 550 600 630 700 686 550 550 550 600 7,066

4 150 200 2,320 200 200 300 400 400 2,500 200 200 200 7,270

5 1,080 1,080 1,081 1,080 1,080 1,081 1,080 1,080 1,081 1,080 1,080 1,081 12,964

6 0 0 200 250 250 250 250 250 250 250 180 0 2,130

7 5 5 5 10 5 5 5 10 5 5 5 5 70

8 0 0 10,000 50 50 50 50 50 50 0 0 0 10,300

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 5,756 4,801 4,336 5,534 5,374 5,259 4,337 2,403 2,199 2,497 1,282 997 5,756

11 Összes bevétel 7,541 6,636 18,492 7,674 7,559 7,575 6,822 4,879 6,635 4,582 3,297 2,883 45,55612 KIADÁSOK 013 Működési kiadás 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,580 2,580 2,680 2,480 2,300 2,300 2,225 28,64514 Felhalmozási kiad. 440 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,44015 Tartalék felhaszn. 0 0 0 0 0 0 1,839 0 1,000 1,000 0 0 3,839

16 0 0 658 0 0 658 0 0 658 0 0 658 2,632

17 Összes kiadás 2,740 2,300 12,958 2,300 2,300 3,238 4,419 2,680 4,138 3,300 2,300 2,883 45,55618 Egyenleg 4,801 4,336 5,534 5,374 5,259 4,337 2,403 2,199 2,497 1,282 997 0 0

Intézményi működési bevételek

Közhatalmi bevételekÁtvett pénzeszk. Bev. állami tám

Működési célú támogatásértékű bevételek átvett pénzeszk. Államháztartáson kívülrőlFelhalmozási célú bevételek

Finanszírozási célú bevételek betét felbontásElőző időszaki pénzmaradvány

Támogatás-értékű kiadás államháztartáson belülre


Monoszló költségvetésének tárgyalásához a Kétnyelvű Német Nemzetiségi óvoda- Bölcsőde likviditási terve 9 . melléklet adatok e/Ft-banA B C D E F G H I J K L M N


3. 1,900 2,000 1,900 2,000 2,000 1,500 1,300 1,500 2,000 1,900 2,000 1,439 21,439

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 4,408 4,408 4,409 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 52,897

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Összes bevétel 6,308 6,408 6,309 6,408 6,408 5,908 5,708 5,908 6,408 6,308 6,408 5,847 74,33612 KIADÁSOK 013 Működési kiadás 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,500 5,000 5,700 6,100 6,100 6,100 5,829 70,32914 Felhalmozási kiad. 0 0 0 0 0 0 4,007 0 0 0 0 0 4,00715 Tartalék felhaszn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Összes kiadás 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,500 9,007 5,700 6,100 6,100 6,100 5,829 74,33618 Egyenleg 308 408 309 408 408 408 -3,299 208 308 208 308 18 0


Közhatalmi bevételekÁtvett pénzeszk. Bevételei

Működési célú támogatásértékű bevételek int. Finansz.

Kölcsönök visszatérülése

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel, pályázati bevétel, és ÁFA visszatérülés

Intézményfinan-szírozás irányítószervi működési célú támogatás

Előző időszaki pénzmaradvány

Támogatás-értékű kiadások


Monoszlói költségvetés tárgyalásához a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal likviditási terve 9. melléklet adatok e/Ft-banA B C D E F G H I J K L M N


3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 6,607 6,607 6,606 6,607 6,607 6,607 6,607 6,607 6,606 6,607 6,607 6,607 79,282

10 1,584 1,681 1,778 1,874 1,666 1,458 1,250 1,042 834 625 417 209 1,584

11 Összes bevétel 8,191 8,288 8,384 8,481 8,273 8,065 7,857 7,649 7,440 7,232 7,025 6,816 80,86712 KIADÁSOK 013 Működési kiadás 6,510 6,510 6,510 6,815 6,815 6,815 6,815 6,815 6,815 6,815 6,816 6,816 80,86714 Felhalmozási kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 Tartalék felhaszn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Összes kiadás 6,510 6,510 6,510 6,815 6,815 6,815 6,815 6,815 6,815 6,815 6,816 6,816 80,86718 Egyenleg 1,681 1,778 1,874 1,666 1,458 1,250 1,042 834 625 417 209 0 0


Közhatalmi bevételekÁtvett pénzeszk. Bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek Kölcsönök visszatérülése

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel, pályázati bevétel, és ÁFA visszatérülés

Intézményfinan-szírozás irányítószervi működési célú támogatásElőző időszaki pénzmaradvány

Hivatal finanszírozása



Monoszló Község Önkormányzata Önkormányzat 1 Kamatbevételek 16 17 18 192 Készletértékesítés ellenértéke 5,500 5,600 5,700 5,8003 Szolgáltatási bevételei 140 150 150 1504 Kiszámlázott Általános Forgalmi Adó 1,255 1,300 1,350 1,4005 Tulajdonosiu bevételek ( lakbér garászdíj ) 155 155 155 1556 Működési bevételek összesen: 7,066 7,222 7,373 7,5247 Közhatalmi bevételek 7,270 7,300 7,350 7,4008 Önkormányzatok működési állami támogatásai 12,964 13,000 13,050 13,100

9 Működési célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről 2,130 2,150 2,200 2,250

10 70 70 70 70

11 Működési célú bevételek mindösszesen: 29,500 29,742 30,043 30,34412 Felhalmozási ÁFA visszatérülések 0 0 0 013 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 10,000 0 0 0

14 300 100 100 100

15 0 0 0 0

16 5,756 3,500 2,500 1,000

17 hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú hitel 0 0 0 0

18 0 0 0 0

19 Felhalmozási és Finanszírozási bevételek össz.: 16,056 3,600 2,600 1,10020 Egyéb sajátos elszámolások változása 0 0 0 021 Bevételek Mindösszesen: 45,556 33,342 32,643 31,44422 Monoszló Község Önkormányzata Önkormányzat 23 Személyi juttatások 8,115 8,300 8,500 8,21924 Munkaadókat terhelő járulékok 2,191 2,250 2,300 2,10025 Dologi kiadások 15,184 15,000 15,000 15,00026 Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) 2,930 3,000 3,000 3,000

27 2,632 2,700 2,800 2,900

28 225 225 225 225

29 Működési célú tartalékok 3,839 1,867 818 030 Működési költségvetési kiadások összesen : 35,116 33,342 32,643 31,44431 Beruuházási felújítási kiadások mindösszesen: 0 0 0 0

32 0 0 0 0

33 440 0 0 0

34 Felhalmozási célú tartalékok 0 0 0 035 Felhalmozási kiadások összesen: 440 0 0 036 Költségvetési kiadások összesen: 35,556 33,342 32,643 31,44437 Hitelek kölcsönök törlesztése 10,000 0 0 038 Szabad pénzeszközök befektetése 0 0 0 039 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás 0 0 0 040 Finanszírozási kiadások összesen: 10,000 0 0 041 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások változása 0 0 0 0

2015. évi eredeti

előirányzat

2016. évi várható

előirányzat


elöirányzat


előirányzat

Működési célú támogatások kölcsönök egyéb működési bevételek államháztartáson kívülröl

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről kölcsönök visszatérülése, szennyvízcsatorna érdekeltésgi hozzájárulások

Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi pénzmaradványfelhasználás







1 Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde 2 Kamatbevételek 5 1 1 13 Egyéb működési bevételek ( étkeztetés ) 21,434 22,000 22,000 23,0004 Működési bevételek összesen: 21,439 22,001 22,001 23,001

5 0 0 0 0

6 Önkormányzatok működési állami támogatásai 0 0 0 07 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0

8 52,897 51,999 55,299 57,699

9 0 0 0 0


11 0 0 0 0

12 Finanszírozási bevételek összesen: 52,897 51,999 55,299 57,69913 Egyéb sajátos elszámolások változása 0 0 0 014 Bevételek Mindösszesen: 74,336 74,000 77,300 80,70015 Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde 16 Személyi juttatások 33,213 35,000 36,500 38,00017 Munkaadókat terhelő járulékok 9,986 11,000 12,200 13,50018 Dologi kiadások 27,130 28,000 28,600 29,20019 Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) 0 0 0 0

20 0 0 0 0

21 0 0 0 0

22 Működési célú tartalékok 0 0 023 Működési költségvetési kiadások összesen : 70,329 74,000 77,300 80,70024 Beruuházási felújítási kiadások összesen: 4,007 0 0 0

25 0 0 0 0

26 0 0 0 0

27 Felhalmozási kiadások összesen: 4,007 0 0 028 Költségvetési kiadások összesen: 74,336 74,000 77,300 80,70029 Hitelek kölcsönök törlesztése 0 0 0 030 Szabad pénzeszközök befektetése 0 0 0 0


32 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 033 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások változása 0 0 0 034 Kiadások mindösszesen: 74,336 74,000 77,300 80,700

2015. évi eredeti

előirányzat


előirányzat


elöirányzat


előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( önkormányzatoktól )

Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi pénzmaradványfelhasználás






1 Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételek2 Kamatbevételek 1 1 1 13 Közvtített szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 04 Működési bevételek összesen: 1 1 1 1

5 0 0 0 8,000


8 79,282 80,949 82,249 83,499

9 Intézményfinanszírozásból állami támogatás átvezetés 48,777 48,500 48,500 48,500

10 30,505 32,449 33,749 34,999

11 1,584 1,000 1,000 1,000


13 0 0 0 0

14 Finanszírozási bevételek összesen: 80,866 81,949 83,249 84,49915 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek 0 0 0 016 Bevételek Mindösszesen: 80,867 81,950 83,250 92,500

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal kiadások17 Személyi juttatások 49,564 50,000 50,600 57,00018 Munkaadókat terhelő járulékok 13,290 13,450 13,650 15,50019 Dologi kiadások 18,013 18,500 19,000 20,00020 Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) 0 0 0 0

21 0 0 0 0

22 0 0 0 0

23 Működési célú tartalékok 0 0 024 Működési költségvetési kiadások összesen : 80,867 81,950 83,250 92,50025 Beruuházási felújítási kiadások összesen: 0 0 0 0

26 0 0 0 0

27 0 0 0 0

28 Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 029 Költségvetési kiadások összesen: 80,867 81,950 83,250 92,50030 Hitelek kölcsönök törlesztése 0 0 0 031 Szabad pénzeszközök befektetése 0 0 0 0


33 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 034 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások változása 0 0 0 035 Kiadások mindösszesen: 80,867 81,950 83,250 92,500

2015. évi eredeti

előirányzat


előirányzat


elöirányzat


előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( választások )


Intézményfinanszírozásból fenntartó települések támogatása Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi pénzmaradványfelhasználás





Monoszló több éves beruházási felújítási kiadásaibólpályázati támogatási forrásból megvalósult beruházások

bemutatása

Beruházás megnevezése

bevételitámogatás

2014 2015 Falugondnoki jármű beszerzése 12,664 12,664 10,000 0 10,000 10,000 10,000kiadási

hiteltörlesztés10,000

kezdés éve

tervezett befejezés

éve pályázati támoga-

tás megér-kezésével

együtt Teljes költség

Beruházási kiadásból

2014. december

31-ig kiadás összesen ÁFÁ-val

2014.-ben elnyert

pályázati támogatás

2014.-ben megkapott pályázati

támogatás

2014.-ben felhasznált pályázati

támogatás

leigányelt de 2014.-ben még meg nem kapott pályázati támogatás

2015. évre tervezett kiadási illetve bevételi előirányzat


Megnevezés

Óbudavár önkormányzattól átvett támogatás 7 119 47 77 0 250

Szentjakabfa önkormányzattól átvett támogatás 12 207 82 135 0 436

Balatoncsicsó önkormányzattól átvett támogatás 28 469 185 306 0 988

Szentantalfa önkormányzattól átvett támogatás 55 908 359 593 0 1,915

Tagyon önkormányzattól átvett támogatás 12 193 76 126 0 407

Monoszló önkormányzattól átvett támogatás 16 0 102 0 0 118

Zánka önkormányzattól átvett támogatás 116 1,941 766 1,266 0 4,089

Balatonszepezd önkormányzattól átvett támogatás 50 829 327 541 0 1,747

Önkormányzatoktól átvett támogatások összesen: 296 4,666 1,944 3,044 0 9,950

0 0 0 4,560 176 4,736

Támogatások bevételi terve 2015.-re összesen: 296 4,666 1,944 7,604 176 14,686

Támogatás Óbudavári önkormányzatnak betegek szállítására 0 336 0 0 0 0 336

0 85 0 0 0 0 85

pénzeszközátadás vállakozó háziorvosnak 0 1,387 0 0 176 0 1,563

0 1,808 0 0 176 0 1,984

E.I.T. működtetés

Háziorvosi feladat-ellátás

Fogszak-orvosi

feladat-ellátás

Védőnői feladat-ellátás

Iskolaorvosi feladat-ellátás

Bevételek összesen települé-senként

Kiadások összesen települé-senként

OEP-től Védőnői és iskolaorvosi feladatokra átvett támogatás összesen:

Támogatás Balatonszepezdi önkormányzatnak háziorvosi takarító béréhez

Támogatási és pénzeszközátadási előirányzat 2015. évre összesen:


2015. évi költségvetési előterjesztés előzetes 78.185 e/Ft megszavazott illetménykiegészítés 2015. március l-től + 2.682 e/Ft = 80.867 e/Ft2015. évi Intézményi költségvetési főösszeg 80.867 e/Ft

2015. évi tervezett intézményi bevétel kamatbevételek -1 e/Ftbecsült 2014. évi pénzmaradvány -1.584 e/Ft

8 község intézményfinanszírozása 79.282 e/Ft2015. évre intézményi feladatellátásra kiközölt állami bértámogatás 48.777 e/Ft

8 község intézményfinanszírozásának nettó összege 30.505 e/Ft

Önkormányzat Változás hatása

62 Óbudavár 2.09% 1,659 1,175 484 136 348 108 Szentjakabfa 3.64% 2,890 2,047 843 241 602 245 Balatoncsicsó 8.3% 6,555 4,645 1,910 524 1,386 475 Szentantalfa 16.03% 12,709 9,005 3,704 1,026 2,678 101 Tagyon 3.41% 2,702 1,915 787 212 575 135 Monoszló 4.56% 3,612 2,559 1,053 303 750

1126 nem Balatonparti települések 38.00% 30,127 21,346 8,781 2,442 6,339 433 Balatonszepezd 18.55% 14,709 8,208 6,501 6,908 -407

1014 Zánka 43.45% 34,446 19,223 15,223 11,135 4,088 1447 Balatonpari települések 62.00% 49,155 27,431 21,724 18,043 3,681

2573 Összesen: 100.00% 79,282 48,777 30,505 20,485 10,020 30,504 20,485

2015. évi állami támogatás összege kiközlés alapján: 48.777.000 = 48.777 e/Ft

Lakosságszám (fő)

38% -62% Megosztás

állami támogatással

együtt

2015. évi finanszírozás

összege állami támogatással

együtt (az előzőekben leírt

arányokkal felosztva)

2015. évi finanszírozásból

az állami támogatás összege

(lakosságszám arányban)

2015. évi finanszírozásból

az önkormányzati saját támogatás

összege

hozzájárulások 2014.évben


Megnevezés közétkeztetés

Monoszló önkormányzattól átvett támogatás 2 fő óvodás 265 881 0 1,146

Zánka önkormányzattól átvett támogatás 5 fő óvodás 662 1,763 0 2,425

Balatonszepezd önkormányzattól átvett támogatás 2,348 9,689 4,524 16,561

Önkormányzatoktól átvett támogatások összesen: 3,275 12,333 4,524 20,132

10,862 18,938 2,965 32,765

Támogatások bevételi terve 2015.-re összesen: 14,137 31,271 7,489 52,897

21,434 5 0 21,439

35,571 31,276 7,489 74,336

Óvodai feladat-ellátás ( 440.643 Ft/fő )

Bölcsödei feladat-ellátás ( 754.067 Ft/fő )

Bevételek összesen települé-senként

Zánka gesztor önkormányzattól átvett állami támogatás előzetes mutatószám felmérés alapján

Intézményi bevételek 2015. évi terve étkeztetési díjbevételek kamatbevételek

Kétnyelvű Német Nmezetiségi óvoda- Bölcsőde 2015. évi bevételi terve összesen:


I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 2014. eredeti előirányzat és 2015. várható költségvetési törvény alapján

Forint 2014

4.580.000Ft/fő 0 0

4.580.000Ft/fő 0 0 0

22.300Ft/hektár 26,8 ha 597,640 22.300Ft/hektár 26,8 ha 597,640 598,104

962,880 1,088,000 1,088,000

69Ft/m2 100,000 69Ft/m2 100,000 100,000

MONOSZLÓ KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA Jogcím

Állami támogatás fajlagos összege

2014

Mutató 2014

Állami támogatás fajlagos összege előterjesz-tés 2015

Mutató 2015

Becsült Forint 2015

2015.évre eddig

kiközölt állami

támogatásMegjegyzés és

számítás Önkormányzati hivatal működésének támogatása ( 2014-től székhely önkormányzat kapja )Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhely önkormányzat kapja ) 2015-ben A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok támogatása

belterület nagysága után van megállapítva

Közvilágítás fenntartásának támogatása

283.200 Ft/km

3,4 km

320.000 Ft/km

3,4 km

kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hosszának településkategóriánként számítottátlagos átlagos l kilométerre jutó nettó működési kiadásai alapján megállapítva

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

nem tulajdonos

nem tulajdonos

településkategóriánként számított 1 m2 nettó működési kiadásai figyelembevételével. A nem tulajdonos önkormányzatoknál a feladatott ellátók 90 %-ot kapnak, támogatás minimális összege 100.000 forint.


227.000Ft/km 1,95 km 442,650 227.000Ft/km 1,95 km 442,650 442,650

lakosság fő 2700Ft/fő 4,000,000

lakosság fő 2700Ft/fő 4,000,000 4,000,000

Közutak fenntartásának támogatása

településkategóriánként közutak fenntartásával kapcsolatosköltségek 1km-re vetített fajlagos összege alapján megállapítva.

Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása ( község üzemeltetési igazgatási stb )

Ha az l lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 20.000 forintot 2014-ben 2.000 fő alatti településeken a számított összeg, de minimum 4 millió forint, egyéb településeken legalább 3 millió. A kiközölt adat alapján Monoszlón az adóerőképesség lakosonkénti 20.000 forint alatt maradt.( 2.773 Ft/fő )

I.1.c) V. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása ( község üzemeltetési igazgatási stb )

Ha az l lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 20.000 forintot( 2.773 Ft/fő Monoszlón ) 2015-ben 1.000 fő alatti településeken a számított összeg, de minimum 4 millió forint, egyéb településeken legalább 3 millió. A 2015-re az egy lakosra vetített iparűzési adóerőképesség 20.000Ft/fő alatt marad,(2.773 Ft/fő ).


lakosság fő 289,704 lakosság fő 185,790

lakosság fő 0 lakosság fő 31,750

lakosság fő 599,750kettő együtt

1 2,500,000 1 2,500,000 2,500,000

Hozzájárulás pénzbeli szociális feladatokhoz

lakásfenntartási támogatásokra ápolási díjakra gyermekvédelmi támogatásokra óvodáztatási támogatásokra és egyéb szociális kiadásokra adott alaptámogatás. Nagyrésze évközben kerül leigénylésre ( például lakásfenntartási) Adatom nincs a 2014-es és 2015-ös országos előirányzatból próbáltam becsülni. 59785,1millió:93.223,2 millióx289.704 forint =185.790 ( 2015 januárban kerül kiközlésre )

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása ÚJ

iparűzési adóerő-képesség alapján

iparűzési adóerő-képesség alapján

Azok az önkormányzatok kapnak,ahol az l lakosra jutó adóerőképesség 32.000 alatti. Monoszló az első kategóriába esik tehát a februári juniusi szeptemberi szociális kiadások ( foglalkoztatást helyettesítő lakásfenntartási stb) önrészének az 100 %-át kaphatja meg,ami a megállapított összeg 60 %-a lesz. ( 320+400+200+350 ) x 0,1 ( önrész ) : 12 hő x 3 hó = 31.750 FtBecsült összeg szerepel.

Szociális feladatok alap és egyéb támogatásaFalugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

2500000Ft/ szolgálat

2500000Ft/ szolgálat

A szolgálat 2015.-ben is az előírt jógszabályok alapján működik várhatóan.


Hozzájárulás szociális étkeztetéshez55.360FT/fő 9 498,240 55.360FT/fő 9 498,240 498,240

fő 0.2024 54,510

fő 0.203 53,325 53,325

138 600,000

0 0

1.140Ft/fő 138 fő 157,320 135 fő 1,200,000 1,200,000

2.550FT/fő 0 0 2.550FT/fő 0 0 0

143,550 215,325 169,050 253,575 261,950

étkezési napok összesített száma osztva 251 eggyel 2015-re becsült mutatót írtam be.

Hozzájárulás működési engedéllyel rendelkező gyermekjóléti szolgálathoz

2014. számítás 138 fő :5.000 fő X 3.950.000x0,5=54.510,-

Hozzájárulás működési engedéllyel rendelkező gyermekjóléti szolgálathoz

2015. számítás 135 fő :5.000 fő X 3.950.000x0,5=53.3254,-

Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

fő minimum 1.000Ft/fő és

maximum 25.000Ft/fő

2015-ös előterjesztésben nem találtam, lehet,hogy helyette van a szociális feladatok egyéb támogatása.

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 1.140 Ft/fő x 1012 fő

1.140Ft/fő illetve minimum

1.200.000 Ft2015-től az 1.140Ft/fő mellett bejön egy minimum összeg 1,2 millió

Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás becsült

2015-re is úgy vettem , hogy nincs külterületi lakos.

Üdülőhelyi feladatok támogatása 1,5Ft/2012. évi teljesítés ( éves Magyar Államkincstári kiközlésben nem szerepel ezért becsült összeget szerepeltetünk)

2012.évi idegenforgalmi

adóbevételx1,5Ft

2013.évi idegenforgalmi

adóbevételx1,5Ft

A 2013-as idegenforgalmi adóbevétel 169.050 Ft volt. költségvetési törvényben részletezett feladatokra kell felhasználni. ( 129. oldal ha pontja ( turisztikai fejlesztések rendezvények és turisztikai infrastruktúra utak parkolók zöldterületek működtetése felújítása stb )


0 0 0

-91,898 0 0

Beszámítási korlát 2015 0 0

37,580 1,622,676

10,326,37110,988,550 12,964,695

egyéb tájékoztatók 2014. 2015. előterjesztés 2015.

Beszámítási korlát iparűzési adóerőképesség miatt egyéb önkormányzati feladatok támogatásánál

A figyelembevehető l főre jutó iparűzési adóerőképesség 2.773Ft/fő,ami jóval 8.500Ft/fő alatt van,tehát levonási korlát nincs,

Beszámítási korlát iparűzési adóerőképesség miatt pénzbeni szociális feladatoknál



Beszámítási korlát alapján kiegészítés ÚJ

1 főre jutó iparűzési adóerőképesség szerínt Monoszló 1-es kategóriába esik,ahol az iparűzési adóalap 0,55 %-nak 25 %-a szerepeltetendő. Adóalap 27.331.000 x 0,55 :100x0,25 = 37.580 Ft.

Községi feladatok állami támogatása

összesen:


minimálbér 101.500Ft/hó 106.500Ft/hó 105.000 Ft/hó

szakképzett minimálbér 118.000Ft/hó 122.000Ft/hó 122.000Ft/hóköztisztviselői illetményalap 38.650 Ft/hó 38.650FT/hó 38.650FT/hó

200.000Ft/év 200.000Ft/év 200.000Ft/év

illetménypótlék alap 20.000Ft/hó 20.000FT/hó 20.000FT/hóI. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK INTÉZMÉNYEINEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSA 2014. eredeti előirányzat és 2015. várható költségvetési törvény alapján

Forint 2014

3.5 9,361,333

2.9 8,027,200 8,580,800

CAFETÉRIA közterheket is magábafoglaló

maximális összege

egészségügy és pedagógus életpálya

modell évente kétszeri béremelés külön

jogszabály és képzettség alapján változó besorlás

szerint

évente kétszer béremelés



Jogcím Kétnyelvű Német Nemzetiségi

Óvoda-Bölcsőde esetében

Állami támogatás fajlagos összege

2014

Mutató 2014

Állami támogatás fajlagos összege előterjesz-tés 2015

Mutató 2015

Becsült Forint 2015

2015.évre kiközölt

normatíva Megjegyzés és számítás

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónapra

óvodapedagógusok elismert létszáma

4.012.000Ft/ év/ számított létszám


4.152.000Ft/ számított létszám

4.152.000x8 hó :12 hó x 2,9 fő = 8.027200


2 2,400,000

2 2,400,000 2,400,000

3.1 4,145,733 2.9 4,013,600 4,290,400

3.1 106,640 2.9 101,500 108,500

2 1,200,000 2 1,200,000 1,200,000

56.000Ft/fő/ év 35 1,306,667 68.000Ft/fő/ év 28 1,269,333 1,306,667

óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma

1.800.000Ft/ létszám/év

óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma

1.800.000Ft/ létszám/év 1.800.000 x8 hó :12 hó x

2 fő = 2.400.000

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónapra


4.012.000Ft/ év/ számított létszám

4.152.000Ft/ számított létszám

2015.-ben 4.152.000x4 hó :12 hó x 2,9 fő = 4.013.600,-

3 óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg

34.400Ft/ számított létszám /

3 hó

35.000 Ft/ számított létszám /

3 hóóvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a

1.800.000Ft/ létszám/év

1.800.000Ft/ létszám/év 1.800.000 x4hó :12 hó x

2 fő = 1.200.000Óvoda működtetési támogatás gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport napi 8 órát meghaladóan heti legalább 61 óra 8 hóra

28 fő x 68.000:12 hó x 8 hó = 1.269.333,-


56.000Ft/fő/ év 30 560,000 68.000Ft/fő/ év 28 634,667 700,000

352,000új

181.000Ft/fő/ év 3 362,000 181.000Ft/fő/ év

2 0 0

181.000Ft/fő/ év 2 120,667 181.000Ft/fő/ év 2 0 0

494.100Ft/fő/ év 5 2,470,500 494.100Ft/fő/ év 6 2,964,600 2,964,600

518.805Ft/fő/ év 1 518,805 518.805Ft/fő/ év 0 0

3.11 5,075,520

4.1 6,691,200 7,180,800 4+(107-100:70)=4,1

Óvoda működtetési támogatás gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport napi 8 órát meghaladóan legalább 61 óra 4 hóra

28 fő x 68.000:12 hó x 4 hó = 634.667,-

alapfokozatú óvodai pedagógusok támogatása

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó az ellenőrzés miatt nem

szerepeltetem nincs kisérő

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 4 hó az ellenőrzés miatt nem

szerepeltetem nincs kisérő

bölcsődei ellátás állami támogatása nem hátrányos helyzetű gyermekekbölcsődei ellátás állami támogatása hátrányos helyzetű gyermekek gyermekétkeztetési feladatok ( óvoda,bölcsőde,iskola )bértámogatása

1632000Ft/számított létszám / év

1632000Ft/számított létszám / év


133 4,556,819 107 4,000,000 3,681,417

32,184,684

31,302,100 32,765,184

gyermekétkeztetési feladatok ( óvoda,bölcsőde,iskola )üzemeltetési támogatása

gyermekétkezte-tési kiadások- étkeztetési

bértámogatás-étkeztetési bevétel

gyermekétkezte-tési kiadások- étkeztetési

bértámogatás-étkeztetési bevétel

költségvetés szügséges hozzá becslést tartalmaz

Kiközölt Állami támogatás Nemzetiségi

Óvoda- Bölcsőde összesen:

Documents

MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS …monoszlo.hu/docs/2015.koltsegvetesi rend mlo melleklet.pdf2014.évi várható teljesítés 2015. évi tervezett előirányzat 2014.évi