Monoszlo Kozség OnkormanyzataKépviselo -testulete

MONOSZLO KOZSEG ONKORMANYZATAKEPVISELO-TESTULETENEK

9/2016.(XI.8.) iinkorm:i nyzati rendelete

a 2016. évi kiiltségvctésrol

Monoszlo Kozség Onkormiinyzata Képviselo-testiilete az Alaptorvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatarozott eredeti jogalkotoi hatiiskorében, az Alaptorvény 32. cikk (1)bekezdés I) pontjaban és az iillamhaztartasrol széilo 2011 . évi CXCV. tiirvény 34 § (1-2-3-4)bekezdésében meghatarozott feladatkorében eljarva a krivetkezoket rendeli el:

1. A rendelet hatalya

1 .§ (1) A rendelet hatalya Monoszlo Kozség Onkormanyzata Képviselo-testiiletére (atovabbiakban: képviselo -testulet), annak Ugyrendi Bizottsagara, Zankai KozosOnkormanyzati Hivatalra, mint koltségvetési szervére terjed ki.Intézményfinanszirozasi szempontbol e" rinti tarsuliisi tagként a Z:inka és Térsége OktatasiIntézményi Tarsulast és intézményét a Kétnyelvu Német Nemzetiségi Ovoda- Bolcsodét(Ovoda, Bolcsode, kozétkeztetés), valamint a Zanka és Térsége Egészségugyi IntézményiTarsulast (fogszakorvosi, feladatok), és a Koveskali haziorvosi és védonoi korzetet(Haziorvosi, Védonoi feladatok)(2) Az Oktatasi Intézmény, az Oktatiisi Intézményi Tiirsulas, és a Zankai EgészségugyiIntézményi Tarsulas gazdalkodasat Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal latja el, wig aKoveskali Egészségugyi Intézményi Tarsulas gazdalkodasat a Kovagoorsi KozosOnkormiinyzati Hivatal.

2. A koltségvetés bevételei és kiadiisai

2 .§ (1) A Képviselo -testiilet Monoszlo Kozség Onkormanyzatanak 2016. elso féléviméidositott koltségvetését az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakbanhatarozza meg:

a) Bevételi foosszegétaa) Koltségvetési bevételi foosszegétaaa) Mtikodési célu koltségvetési bevételi foosszegétaab) Felhalmozasi célti koltségvetési bevételi foosszegét

b)

59.216.616 Ft-ban45.928.220 Ft-ban35.717.378 Ft-ban10.210.842 Ft-ban

ab) Finanszirozasi bevételi foosszegét 13.288.396 Ft-banaba) ebbol Belso hiiiny osszegét (elozo évi pénzmaradvany) 12.577.415 Ft-banabb) ebbol allamhiiztartason beliili megelolegezések 710.981 Ft-banabc) Kiilso hiany osszegét/értékpapir felbontiis ------/ Ft-banabd) Kulso hiany osszegét hitel felvétel ------- Ft-banKiadasi foosszegét 59.216.616 Ft-banbb) Koltségvetési kiadasi foosszegét 58.104. 104 Ft-banbba) Koltségvetési mukodési célu kiadiisi foosszegét 35 . 315 . 847Ft-banbbaa) személyi juttatasok foosszegét 8.972.000 Ft-banbbab) munkaadéikat terhelo j iirulékok foosszegét 2.435. 169 Ft-banbbac) dologi kiadasok foosszegét 16.495.548 Ft-banbbad) ellatottak juttatiisainak foosszegét ( szocialis kiadiisok ) 1.864.907 Ft-ban

Monoszlo Kozség OnkormanyzataKépviselo -testiilete

bbae) tiimogatasértékii kiadasok osszegét 1.901.332 Ft-banbbaf) elvonasok befizetésck 50.400 Ft-banbbag) miikodési kolcsonok foosszegét 200.000 Ft-banbbah) mukodési célo pénzcszkoziitadasok foosszegét 25.000 Ft-baitbbai) Mtikodési célu tartalékok foosszegét: 3.371.491 Ft-banbbc) Koltségvetési felhalmozasi célu kiadasok foosszegét 22.788.257 Ft-banbbca) Beruhiizasi felujitasi kiadasok foosszegét 11.756.900 Ft-banbbcb) felhalmoziisi célu tartalékok foosszegét 11 . 031 . 357Ft-banbbd) finanszirozasi kiadiisok foosszegét 1. 112.512. Ft-banbbda) allamhaztartiison beluli megelolegezések kiadasi oldaliit 1. 112.512 Ft-banbbdb.) Fejlesztési célu hitelek torlesztése ---------Ft-banelfogadja.

A Képviselo-testiilet Monoszlo Kozség Onkormanyzatanak 2016.elso félévikoltségvetési bevételi eloiranyzatat 45.928.220 Ft-ban, koltségvetési kiadasieloiranyzatat 58.104. 104 Ft-ban hatarozza meg. Koltségvetési hi iinyanak tervezettosszegét (finanszirozasi bevételekbol fedezve pénzmaradvany- felhasznalas)12.175.884 Ft-ban hatarozza meg.Finanszirozasi kiadasi foosszeget 1. 112.512. Ft-ban hatarozza meg, wigfinansziroziisi bevételi foosszegét 13.288.396 Ft-ban. A koltségvetési kiadiisieloiriinyzaton beliil a tartalékba helyezett osszeg 14.402.848 Ft.

2. § (2) A Képviselo-testulet a Zankai Kiiziis Onkormanyzati Hivatal 2016. elso féléviméidositott koltségvetését az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakbanhatarozza meg:

a) Bevételi foosszegétb)

aa) Koltségvetési bevételi foosszegétaaa) Mtikodési célu koltségvetési bevételi foosszegétaab) Felhalmoziisi célti koltségvetési bevételi foosszegét

ab) Finanszirozasi bevételi foosszegétaba) ebbol Belso hiiiny osszegét (elozo évi pénzmaradv:my)abb) Intézményfinansziroz:isi osszegét

c) Kiadasi foosszegétd) Koltségvetési Kiadasi foosszegét

ca) Koltségvetési miikiidési célu kiadasi foosszegétcb) Koltségvetési felhalmozasi célu kiadasok foosszegétcc) Mukodési célti tartalékok foosszegét:cd) felhalmozasi célu tartalékok foosszegét

d . ) Finansziroziisi kiadiisi foosszegét

93.029.786 Ft-ban

31.604 Ft-ban31.604 Ft-ban

- Ft-ban

92.998.182 Ft-ban2.164. 182 Ft-ban90 . 834 . 000Ft-ban

93.029.786 Ft-ban93.029.786.Ft-ban93.029.786 Ft-ban

--------- Ft-ban-- Ft ban

------- Ft-ban

--------- Ft-ban

e)A Képviselo-testiilet a Ziinkai Kozos Onkormiinyzati Hivatal 2016. elso félévimodositott koltségvetési bevételi eloiriinyzatat 31.604 Ft-ban, koltségvetési kiadasieloiranyzatat 93.029.786 Ft-ban hatarozza meg. Koltségvetési hianyanak tervezettosszegét (finanszirozasi bevételekbol fedezve pénzmaradviiny kozségi finanszirozas)92.998.182 Ft-ban hatarozza meg.

Monoszlo Kozség OnkormanyzataKépviselo -testiilcte

3 § (1) Monoszlo Kozség Onkormanyzatanak koltségvetésben meghatarozott létszamat2016.elso félév utani eloiranyzottként az intézmények nélkiili kozségi feladatokon akovetkezok szeiint hatarozza meg.

a) Kozalkalmazottak 2,75 fob) Koztisztviselok --- foc) Munka Torvénykonyve ala tartozok kozmunkasok 2,25 fod) Munka Tiirvénykonyve ala tartozok idénymunkasok ---- foe) Teljes és részmunkaidosok osszes 4,75 = 5 fof) Allomanyba new tartozo megbiziisi dijas 2 fog) Allomiinyba new tartozok, tiszteletdijasok 2 fo

(2) Monoszlo Kcizség Onkormanyzatiinak koltségvetési rendeletében engedélyezett létszamat,a kozos fenntartasu intézményében feladatonként a kovetkezok szerint hatarozza meg.

a) Ziinkai Kozos Onkormanyzati Hivatalnal:aa) Kozalkalmazottak 0,25 foab) Koztisztviselok 18,- foac) Munka Torvénykonyve alii tartozéik --- foad) Teljes és részmunkaidosok osszesen: 18,25 fo

4. § Az onkormanyzat és a koziis fenntartasti intézményének 2016.elso félévikoltségvetésének a bevételi foosszegeit bevételi forrasonkénti és a kiadasok kiemelt fo-eloiranyzatonkénti részletezését az 6. mellékletek tartalmazza.5. § (1) Az onkormanyzat felhalmozasi kiadasait a 3. melléklet 22.788.257 Ft osszegbentartalmazza, amibol Monoszléi Kozség Onkormanyzatanak paly:izati beruhazasi célueloiranyzata egyiittesen 11.186.000 Ft, wig a felhalmozasi céltartalék 11.031.357 Ft.(2) A Képviselo-testulet az onkormanyzati tamogatasok, pénzeszkoz atadasok kiadasait a 7.mellékletben foglaltak szerint hatarozza meg.(3) Monoszléi Kozség Onkormiinyzata a tartalékok eloiranyzatait az alabbiakban hatarozza

meg:a) Altalanos tartalék: ----------- Ftb) Miikodési Céltartalékok: 3.371.491 Ftc) Felhalmozasi céltartalék 11.031.357 Ftd) Tartalékok osszesen: 14.402.848 Ft

6 .§ (1) A miikodési és felhalmozasi célti bevételi és kiadiisi eloiranyzatokat mérlegszeriien az1. melléklet tartalmazza.(2) A Képviselo-testiilet az onkormanyzat, valamint kozos fenntartasii intézménye 2016. évielso félévi hatallyal modositott eloiranyzat-felhasznalasi utemtervét a 10. mellékletnekmegfeleloen allapitja meg.7 .§ A 2016. évre kikozolt allami tamogatasok részletezését Monoszléi Kozség Onkormanyzataviszonylataban a 14. melléklet tartalmazza.8 .§ 2016. évre az étkezési normiikat és kozétkeztetési téritési dijakat a Képviselo-testiilet a 9.melléklet szerint tervezi.9.§ A Képviselo-testulet megallapitja, hogy a kozség hiteliillomiinnyal 2016. j anuar 01 -jeiforduléinappal new rendelkezik. A hiteliigyletekkel kapcsolatos hataskorok kizaréilag aKépviselo-testuletet illetik meg.10 .§ Az onkormiinyzat a kozvetett tiimogatasokat a 8. melléklet szerint allapitja meg.11. § Az onkormanyzat és kozos fenntartasu intézménye koltségvetési évet és az azt kovetoharom év tervezett bevételi eloiranyzatainak és tervezett kiadasi eloiriinyzatainak fosziimait a11. melléklet tartalmazza.

Monoszlo Kozség OnkormanyzataKépviselo -testiilete

3. A koltségvetés végrehajtasanak szabalyai

12. § Az onkormanyzati szintii koltségvetés végrehajtasaért a polgarmester, a konyvvezetésselkapcsolatos feladatok ellatasaért a jegyzo, a gazdalkodas szabalyszeruségéért a Képviselo -testiilet felelos. A Képviselo -testulet felhatalmazza a Monoszl éi Kozség Polgarmesterét (atovabbiakban: polgiirmester), hogy e rendelet keretein belul a 2016. évi koltségvetésében azonkormanyzatot megilleto bevételek beszedésérol gondoskodjon, a kiadasi eloiranyzatok eelszerinti felhasznaliisara intézkedjen, valamint az onkormanyzat elszamolasi szamlajanjelentkezo atmenetileg szabad pénzeszkozoket betétként elhelyezze.(2) A Képviselo -testulet kiziiréilagos hataskorébe tartozik a koltségvetési rendelet kiemelteloiranyzatainak modositasa.(3) A Képviselo -testulet a kiemelt eloiriinyzatokon belul a polgarmesterre ruhiizza a feladatokkozotti eloiranyzat modositiist azzal a megkotéssel, hogy, az eves beszamolo keretébentajékoztatja a Képviselo-testiiletet a jovahagyott atcsoportositasok osszegérol.(4) A kozponti koltségvetés altal biztositott eloiranyzatok, poteloiranyzatok vonatkozasaban apolgarmesternek év kozben a kiemelt eloiranyzatok modositasara is lehetosége van, amelyrola beszamolok keretében jovahagyas végett ta] ékoztatja a Képviselo -testiiletet.(5) A polgarmester new lépheti tul a fejlesztési kiadiisok Képviselo-testulet altalmeghatiirozott osszegét. Amennyiben a megvalositandéi eel teljes egészében elmarad, akkor azigy megmarado eloiranyzat osszegérol uj eel megj elolésével csak a Képviselo -testiiletrendelkezhet.(6) A polgarmester az iiltalanos miikodési tartalékbol esetenként maximum 50.000 forintosszeg erejéig sajat hataskorben tamogatiist biztosithat évkozi kérelmek alapjan, elozetestestiileti jovahagyas nélkul, a jogszabalyi feltételek betartasaval megkotott tamogatasiszerzodések keretében azzal a megkotéssel, hogy beszamolo keretében tajékoztatja aKépviselo -testiiletet a polgiirmesteri dontéssel jovahagyott felhasznalas osszegérol.13 .§ Amennyiben az onkormanyzat vagy a kozosen fenntartott intézmények 30 napon Uhosszes tartozas-allomiinya eléri az eredeti eves koltségvetési kiadasi eloiranyzat 10%-at, azt akoltségvetési szerv vezetoje a tiirgyhonapot koveto ho 10. napjaig a polgarmester részérekoteles bejelenteni, onkormanyzati csod-biztos kinevezése céljabol.14. § A feladat elmaradasiibéil sziirmazo — személyi és dologi — megtakaritasokfelhasznaliisara csak a Képviselo-testulet engedélyével keriilhet sor.15. § Az onalloan gazdalkodo koltségvetési szervek pénzellatasaréil a Ziinkai KozosOnkormanyzati Hivatal koteles gondoskodni az intézményvezetokkel egyeztetett pénzellatiisiterv, ill. az elkészitett likviditasi tervek alapjan.16. § Az ‹Onkormanyzati koltségvetési szervek vezetoi felelosek a sa]iit intézményiikkoltségvetésének végrehajtiisaért.17. § (1) A Képviselo-testiilet a koztisztviseloi illetményalapot 38.650,- Ft-ban hatarozza mega Magyarorszag 2016 . évi kozponti koltségvetésrol szoléi 2015. évi C . torvény alapjan.(2) A Képviselo-testiilet a koztisztviselok caffetéria juttatasanak 2016. évi eves keretosszegétjarulékokkal egyiitt 200.000,- Ft/év /fo osszegben hagyja jova.(3) A Képviselo-testulet a koztisztviselok lakossagi folyoszamla koltségtérités 2016. évikeretosszegét 1 . 000Ft/ho/fo osszegben hagyja jova a 2016 . évi kozponti koltségvetésrol szolo2015. évi C . torvény alapjan.

4

Monoszlo Kozség OnkormanyzataKépviselo-testulete

4. A koltségvetés végrehajtésiinak ellenorzése

18 .§ A koltségvetés végrehajtasiirol a Ziinkai Kozos Onkormanyzati Hivatal kotelesellenorzést biztositani, az éves belsoellenorzési munkatervben foglaltak szerint. A hivatal abelso ellenorzésrol a Balatonfiiredi Tobbcélu Térsulassal ktitott megallapodas alapjangondoskodik. Az ellenorzés tapasztalatairol a polgiirmester a zérszamadasi rendelet-tervezeteloterjesztésekor koteles a képviselo-testiiletet tiljékoztatni.19. § A 2015. évi pénzmaradviinyt a Képviselo-testiilet felhalmoziisi e" s mtikodési célokratervezi felhasznalni a mellékletekben részletezett méidon.20.§ Az onkorményzat arubeszerzéseire, épitési bemhéziisaira és szolgilltatas megrendeléseirevonatkozo szabalyokat a képviselo-testiilet éltal jovdhagyott Monoszlo KozségOnkorm6nyzata Kozbeszerzési Szabil1yzat:iban kell rendelkezni.21. § A Képviselo-testiilet kiilon dontésben rendelkezik az alapitviinyok és térsadalmiszervezetek témogatésara tervezett eloiriinyzatok fe1haszn:i1dsardl. A témogatas folyositasaelott az ©nkorm:inyzat szerzodést kot a témogatott szervezettel. Meghatdrozza a tilmogatasosszegét, célj :it, elszamolasénak hatdridejét és modj ét. A t6mogatott szervezetnek nyilatkozniake11, hogy koztartozésa nincs és az elozo onkormiinyzati I:imogatéssal rendben elsz6molt,valamint a jogszabalyi rendelkezésnek megfeleloen letétbe helyezte beszémolojat, mintbirdsagi nyilvéntartilsba vett szervezet. A Képviselo-testiilet a témogat:isokra, szervezetekreés rendezvényekre eloirényzatét 25 e/Ft-ban tillapitotta.22. § (1) Az onkormiinyzat gazddlkoddsa sorén készpénzes fizetési mod kizérolag a bérjellegukifizetésekkel, a szocialis el1:itilsokka1 és az 100 ezer forint egyedi értéket meg new haladodologi kiadilsokkal kozvetleniil osszefiiggo kifizetések célj iibol igényelheto és fizethetd ki.Minden toviibbi kifizetés kiz:lro1ag étuta1:issal, készpénzkimélo m6don teljesitendo.(2) A bevételi és kiadasi eloirényzatok teljesitése soriin a készpénzes fizetés helyettelsddlegesen a készpénzkimélo fizetési modot ke11 alkalmazni.23 .§ Az onkorményzati piilyézatok beny6jtésiirol és azok onrészének mértékérol a Képviselo-testiilet hatilrozattal dont.

Z:mo rendelkezések

24. § (1) A rendelet 2016. november 11. napj én lép hatillyba. Rendelkezéseit 2016. november11 -to kell alkalmazni, hatillybalépésével a 3/2016. (11.29.) --es rendelet hatiilyon kiviil keriil.

(2) A Zénkai Kozos Onkormiinyzati Hivatal Koztisztviseloi részére onkormiinyzatirendelettel megallapitott illetménykiegészitést a képviselo-testiilet a koltségvetési évet kovetoévi koltségvetés elfogadésaig biztositja.

Zénka, 20J6. sze tember 30.

polg:i rmester

Zaradék:Kihirdetve: 2016. november 8.

Luk:ics AgnesLukiics Agne

5